金田實業(集團)股份有限公司2005年年度報告-搜狐財經

金田實業(集團)股份有限公司 2005年度報告 二ΟΟ六年四月 目 錄 一、重要提示 二、公司基本情況簡介 三、會計數據和業務數據摘要 四、股本變動及股東情況 五、董事、監事、高級管理人員和員工情況 六、公司治理結構 七、股東大會情況簡介 八、董事局報告 九、監事會報告 十、重要事項 十一、財務報告 十二、備查文件目錄 一、重要提示 本公司董事局及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

深圳鵬城會計師事務所對本公司2005年業績出具了無法表示意見的審計報告。本公司董事局、監事會對相關事項亦有詳細說明，請投資者注意閱讀。公司未聘請境外會計師事務所對公司2005年年度財務報告進行審計，特別提請投資者注意風險。 遵循《企業會計準則》和國家其他有關財務會計法規的規定，本公司業已提供由前任管理當局留下的財務及會計記錄與有關資料並在2003年年報上作了相關的重要提示。在此基礎上，公司負責人董事局主席、總裁馬鍾鴻先生及會計機構負責人李少根先生聲明：保證本報告中財務會計報告的真實、完整。 公司以通訊形式召開了董事局會議，除了李邦為、李靜強董事表示無法發表意見外，其他董事和獨立董事均審閱並通過了本報告。 二、公司基本情況簡介 （一）公司的基本情況 1、法定中文名稱：金田實業(集團)股份有限公司 英文名稱：GINTIAN INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD. 2、法定代表人：馬鍾鴻 3、董事局秘書：丘學強 聯繫地址：深圳市福田區華強北路4002號聖廷苑酒店B座22樓。 聯繫地址：深圳市福田區北環大道7043號青海大廈18C 郵編：518049 聯繫電話：86-755-83949871 傳 真：86-755-83949872 電子信箱：[e-mail] 4、公司註冊地址：深圳市和平路1199號金田大廈23～26樓 現辦公地址：深圳市福田區北環大道7043號青海大廈18C 郵編：518049 5、公司選定的信息披露媒體：《證券時報》、《大公報》、代辦股份轉讓信息披露平臺網站(www.gfzr.com. cn)、國信證券網站(www.guosen.com.cn)， 年度報告備置地點：深圳市福田區北環大道7043號青海大廈18C 6、股份簡稱和股份代碼 股份簡稱：金田A3，代碼：400016；金田B3，代碼：420016。 目前股票交易地點:代辦股份轉讓系統。 7、公司其他有關資料： ①公司首次註冊登記日期: 1986年3月 登記地點:深圳市 ②公司企業法人營業執照註冊號: 4403011011699 ③公司稅務登記號碼為:國稅粵字440303192178224號 ④公司聘請的會計師事務所:深圳鵬城會計師事務所 辦公地址：深圳市東門南路2006號寶豐大廈五樓 三、會計數據和業務數據摘要 （一）本年度主要利潤指標: (單位:人民幣元)利潤總額 -83，856，715.11淨利潤 -71，787，372.08扣除非經常性損益的淨利潤 -71，548，054.82主營業務利潤 11，053，505.05其他業務利潤 8，711，189.15營業利潤 -83，619，265.39投資收益 44，100.00補貼收入 0.00營業外收支淨額 -281，549.72經營活動產生的現金流量淨額 5，593，109.40現金及現金等價物淨增加額 1，658，808.70 (二)截止報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標 單位：人民幣項 目 2005年 2004年主營業務收入 18,478,139.58 24,414,928.06淨利潤 -71,787,372.08 -64,453,882.41總資產 499,140,430.46 467,856,924.68股東權益（不含少數股 -2,679,220,268.84 -2,605,685,565.39東權益）每股收益（全麵攤薄） -0.215 -0.19每股收益（加權平均） -0.215 -0.19每股收益（扣除非經常 -0.215 -0.20性損益）每股淨資產 -8.04 -7.81調整後每股淨資產 -8.04 -7.81每股經營活動產生的現 0.02 0.02金流量淨額淨資產收益率（全麵攤 -2.67 -2.47薄）（%）淨資產收益率（加權平 -2.67 -2.47均）（%）項 目 2003年主營業務收入 25,803,130.18淨利潤 -271,950,558.17總資產 502,658,009.08股東權益（不含少數股 -2,518,752,670.27東權益）每股收益（全麵攤薄） -0.82每股收益（加權平均） -0.82每股收益（扣除非經常 -0.45性損益）每股淨資產 -7.55調整後每股淨資產 -7.55每股經營活動產生的現 0.01金流量淨額淨資產收益率（全麵攤 -10.86薄）（%）淨資產收益率（加權平 -10.86均）（%） 因公司本年度股本未有變動，故加權計算的每股收益、每股淨資產等財務指標與攤薄計算的指標相同。 （三）報告期內股東權益變動情況 其中:法定項目 股本 資本公積 盈餘公積期初數 333,433,584 616,785,494.54 22,848,686.49本期增加本期減少期末數 333,433,584 616,785,494.54 22,848,686.49變動原因項目 股東權益合 未分配利潤期初數 公益金 計本期增 22,183,601.21 -3,540,241,221.48 -2,605,685,565.39加本期減 -73,534,703.45少 -71,787,372.08期末數變動原 22,183,601.21 -3,612,028,593.56 -2,679,220,268.84因 四、股本變動及股東情況 （一）股本變動情況 1、股份變動表 （一）股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（+，-） 公積金 配 送 增 其 小 轉股 股 股 發 他 計一、未上市流通股份1、發起人股份 25,020,309其中：國家持有股份境內法人持有股份 25,020,309境外法人持有股份其他2、募集法人股份 12.653、內部職工股 201,8944、優先股或其他未上市流通股份合計 67,387,872二、已上市流通股份1、人民幣普通股 191,808,9102、境內上市的外資 74,236,802股3、境外上市的外資股4、其他已上市流通股份合計 266,045, 712三、股份總數 333,433,584說明： 本次變動後一、未上市流通股份1、發起人股份 25,020,309其中：國家持有股份境內法人持有股份 25,020,309境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、內部職工股 201,8944、優先股或其他未上市流通股份合計二、已上市流通股份1、人民幣普通股2、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他已上市流通股份合計 266,045, 712三、股份總數 333,433,584 說明： 1、公司近三年未發行股票。 2、公司本年度未實施送股或轉增股本方案，公司股份總數和股本結構未發生變化。 （二）公司股東情況 1、報告期末股東總數為：100002。 2、前十名股東及持股情況如下表報告期末股東總數（截止2005年12月31日） 100002戶 前十名股東持股情況 年度內 年末持股數 比例股東名稱（全稱） 增減 量 （%）中國農業銀行深圳分行 0 24,948,000 7.48金田實業(集團)股份有 0 14,358,614 4.31限公司工會深圳市紡織(集團)股份 0 12,274,495 3.68有限公司深圳發展銀行 0 3,805,312 1.14海南南華金融公司 0 2,965,957 0.88深圳市城建開發(集團) 0 2,634,508 0.79公司HOLY TIME GROUP 1141400 2,461,400 0.39LIMITED.中國經濟開發信託投資 0 1,814,400 0.54公司胡慧輝 684052 1,331,052 0.40蔡林子 0 1,312,422 0.39 股份類 質押 股東性質 別（已 或凍 （國有股股東名稱（全稱） 流通或 結的 東或外資 未來流 股份 股東） 通） 數量中國農業銀行深圳分行 未流通 無 國有法人 股金田實業(集團)股份有 未流通 已質 職工集體限公司工會 押 股深圳市紡織(集團)股份 未流通 無有限公司深圳發展銀行 未流通 無海南南華金融公司 未流通 無深圳市城建開發(集團) 未流通 無公司HOLY TIME GROUP 流通 未知 B股LIMITED.中國經濟開發信託投資 未流通 未知公司胡慧輝 流通 未知蔡林子 流通 未知 B股前十名股東關聯關係或一致 前十名股東與其他股東不存在關聯關係，也不屬於行動的說明 《上市公司股東變動信息披露管理辦法》中規定的 一致行動人；其他大股東之間的關聯關係未知，是 否屬於一致行動人也未知。 前十名流通股股東持股情況股東名稱（全稱） 期末持有流通股的數量 種類（A、B、H或其它） （股）HOLY TIME GROUP 2,461,400 B股LIMITED.胡慧輝 1,331,052蔡林子 1,312,422 B股SILUX INVESTMENTS 1,105,264 B股LIMITED王世學 856,801 B股項興良 810,000 B股閻佔武 800,000 B股葉雄飛 785,200 B股張國安 769,501 B股REXMORE COMPANY 709,440 B股LIMITED前十名流通股股東關聯股東關係的 未知流通股股東之間是否存在關聯關係，也說明 未知流通股股東是否屬於《上市公司信息披露管 理辦法》中規定的一致行動人。 說明： 註：持有本公司5%以上股份的股東為中國農行深圳分行，持股數量為24,948,000股。佔總股本的7.48%。持有本公司5%(含5%)以上股份的股東所持股份年度內未發生質押或凍結情況。深圳市城建開發(集團)公司持有深圳發展銀行25,757,220股，佔總股本的1.65%,中國農業銀行深圳分行持有深圳發展銀行15,567,528股，佔總股本的1%。 五、董事、監事、高級管理人員和員工情況 （一）董事、監事、高級管理人員基本情況 1、董事、監事和高級管理人員基本情況姓名 職務 性別 年齡 任期起止日期馬鍾鴻 董 事 男 32 2004。12至2007。12 局 主 席李靜強 董 事 男 53 2004。12至2007。12 局 副 主 席李邦為 董事 男 46 2004。12至2007。12鍾小林 董事 男 45 2004。12至2007。12吳錦良 董事 男 55 2004。12至2007。12張敬明 董事 男 48 2004。12至2007。12李少根 董事 男 37 2004。12至2007。12王石 獨立董 男 39 事王小慶 獨立董 男 54 事鄭全昌 首席監 男 53 事張建中 監事 男 42馮遠康 監事 男 50 年初持 年末持 變動原姓名 股數 股數 因馬鍾鴻 0 0李靜強 0 0李邦為 0 0鍾小林 0 0吳錦良 0 0張敬明 0 0李少根 0 0王石 0 0王小慶 0 0鄭全昌 0 0張建中 0 0馮遠康 0 0 2、董事、監事和高級管理人員在股東單位的任職情況 是否在股東單 任職的股東名 在股東單位擔任 位領取報酬、姓名 任職期間 稱 的職務 津貼（是或 否）李靜強 深圳市紡織(集 黨委副書記兼職 是 團)股份有限公 紀委書記 司鍾小林 深圳發展銀行 稽核部總經理 是李邦為 中國農業銀行 風險管理處處長 是 深圳分行馮遠康 深圳市紡織(集 部長 是 團)股份有限公 司張建中 中國農業銀行房地產託管部 是 深圳分行 3、董事、監事和高級管理人員主要工作經歷及在除股東單位外的其他單位任職或兼職情況 ①董事、監事和高級管理人員主要工作經歷情況 馬鍾鴻，董事局主席，男，32歲，自學畢業於暨南大學經濟管理專業，大專學歷。1994年起任深圳榮興實業發展有限公司職員、副經理，1997年任金馬實業集團（香港）有限公司執行總裁，2003年任金田實業（集團）股份有限公司董事局主席兼總裁。 李靜強，董事局副主席，男，53歲，中共黨員，就讀於深圳經濟管理學院黨政管理專業，碩士政工師學歷。曾任深圳輕工業局人秘股科員、深圳輕紡工業公司政工科副科長、深圳紡織工業公司人事部經理、深圳紡織工業公司總經理助理、人事部經理、深紡集團副總經理，2003年至今任深紡集團黨委副書記兼職紀委書記。 李邦為，董事，男，46歲，畢業於陝西財經大學，本科學歷。1995年任農業銀行深圳分行信貸處處長，1999年至今任農業銀行深圳分行風險管理處處長，2004年1月任金田實業（集團）股份有限公司董事。 鍾小林，董事，男，45歲，中共黨員，畢業於廣東商學院，專科學歷。1978年參加工作，曾任深圳發展銀行財務部室主任、財務部副經理、總經理，2002年至今任深圳發展銀行稽核部總經理，2003年8月任金田實業（集團）股份有限公司董事。 吳錦良，董事，男，55歲，中共黨員，大學本科學歷。自1969年參加工作以來，曾在部隊和地方黨政機關及商業企業工作，有多年的黨政工作和企業管理經驗。1992年至今在金田實業（集團）股份有限公司工作。並先後擔任總裁辦公室主任、黨委副書記、紀委書記、工會主席等職務。此前是公司監事會首席監事，2003年8月任金田實業（集團）股份有限公司董事、副總裁。 張敬明，董事，男，48歲，中共黨員，畢業於汕頭商校，中專學歷。曾任廣東海寧包裝有限公司副總經理、香港海源實業集團有限公司副總裁等職。2001年至今在金馬實業有限公司任副總裁，2003年8月任金田實業（集團）股份有限公司董事、副總裁。 李少根，董事，男，37歲，中共黨員。曾就讀廣州金融專科學校，大專學歷。畢業後曾任職於中國人民銀行深圳經濟特區分行。1990年至今在國家外匯管理局深圳市分局工作。期間曾在外匯綜合計劃處、外匯業務管理處工作，任副主任科員。曾在香港從事接管中銀信託投資公司海外機構的工作。1997年任外匯業務管理處主任科員。1999年9月至2003年5月在國家外匯管理局深圳市分局外匯檢查處工作，任科長、金馬集團副總裁，2003年8月任金田實業（集團）股份有限公司董事、副總裁。 王石，獨立董事，男，39歲，曾就讀於吉林大學法學院國際法專業及美國密執根州「Lawrence Technological University」管理學院工商行政管理專業，分別獲法學學士和工商行政管理碩士（MBA）學位；1988起分別在中國人民銀行深圳分行、深圳市標新實業有限公司、加拿大「Public Suppliers Inc.」,」C. I.S」等公司和機構工作。2002年12月至今在深圳市不動產擔保股份有限公司工作，2003年8月任金田實業（集團）股份有限公司獨立董事。 因個人原因，王石先生辭去獨立董事職務。 王小慶，獨立董事，男，54歲，中共黨員，就讀於北京大學中文系新聞專業、中國政治大學法律專業，大學本科學歷。曾任《法制日報》社編輯記者、北京市城鄉建設集團總公司服務公司商業黨支部書記。1993年起曾任中美合資迪威通訊有限公司任副總經理、美國業創公司副總經理。2000年至今任香港和昌集團實業有限公司副總裁，2003年8月任金田實業（集團）股份有限公司獨立董事。 鄭全昌，首席監事，男，53歲，中共黨員，曾就讀於東北林業大學經濟系和清華大學經濟管理系，研究生學歷。曾在林業部大興安嶺林業管理局財務處、經濟研究室、企業管理處任科員、副科長等職務；1993年至今在金田實業（集團）股份有限公司擔任審計員、財務經理、總裁助理等職務，2003年8月任金田實業（集團）股份有限公司監事會首席監事。 張建中，監事，男，42歲，中共黨員，研究生學歷。1980加入中國農業銀行工作。1985年調入深圳市農業銀行上步支行。曾任龍華支行副行長、人民北路支行副行長。2001年10月至今在深圳分行託管部工作，2003年8月任金田實業（集團）股份有限公司監事會監事。 馮遠康，監事，男，50歲，大專學歷。1972年參軍，1978年參加工作，1984年至今在深圳市紡織（集團）股份有限公司工作擔任科長、副科長、部長等職務。 4、年度報酬情況年度報酬總額（含獨立董事） 34金額最高的前三名董事的報酬總額 19金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額 15獨立董事津貼獨立董事履行公司職責時所發生獨立董事其他待遇 的合理費用據實報銷。 馬鍾鴻、李靜強、李邦為、鍾小不在公司領取報酬、津貼的董事、監事姓名 林、王石、王小慶、馮遠康、張 建中報酬區間 人數7萬元至8萬元 1人6萬元至7萬元 2人5萬元至6萬元 4人 5、報告期內離任董事、監事、高級管理人員情況及離任原因 金田實業（集團）股份有限公司2005年股東大會因故未召開。具體召開日期另行通知。 因個人原因，王石先生辭去獨立董事職務。 （二）公司員工情況 截至2005年12月31日止，公司員工總人數為351人，其中：管理人員41人，技術人員28人，離退休人員35人，其他的為生產人員及服務人員。 根據《中華人民共和國勞動法》等有關法律、法規規定，本公司實行全員勞動合同制，並根據國家有關規定給予員工各種福利和勞動保護；本公司已為員工辦理養老保險等社會保險。 六、公司治理結構 （一）公司治理的情況 報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律、法規和中國證監會頒布的有關法規的要求，不斷完善公司法人治理結構和內部控制、建立現代企業制度和規範公司運作。目前治理狀況如下： 1、關於股東與股東大會：公司根據股東大會規範意見，嚴格按照《公司章程》和《上市公司股東大會規範意見》規範股東大會的召集、召開和議事程序，聘請律師出席見證，能夠確保股東的合法權益，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠行使自己的權利。 2、關於董事和董事局：公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程序選舉董事，並建立獨立董事制度，在董事會中設立了二名獨立董事。公司董事會的人數和人員結構符合法律、法規的要求；公司各位董事能夠以認真負責的態度出席董事局會議和股東大會，對所議事項充分表達明確的意見，能夠積極參加有關培訓，熟悉有關法律法規，了解作為董事的權利、義務和責任。 3、關於監事和監事會：公司監事會的人數和人員結構符合法律、法規的要求；公司監事能夠認真履行自己的職責，能夠本著為股東負責的態度，對公司財務及公司董事和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。 4、關於信息披露與透明度：公司按照《公司章程》及《信息披露制度》的規定，切實履行持續信息披露義務，公司指定專人負責信息披露工作，接待股東來訪和諮詢，嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，及時披露有關信息，確保所有股東有平等的機會獲得公司的信息。 (二)獨立董事履行職責情況 報告期內，公司獨立董事在未辭職之前，能夠積極出席董事會，並能夠按照有關規定分別從法律和財務的角度對公司的生產經營、對外投資等一系列重大事項發表專業性意見，對公司的良性發展都起到了積極作用，在董事會日常工作及重要決策中盡職盡責，切實地維護了公司及廣大中小股東的利益。 （三）公司第一大股東與上市公司在人員、資產、財務、機構和業務方面做到「五分開」。其行為規範，沒有超越股東大會直接或間接幹預公司的決策和經營活動。 （四）在報告期內，公司對高級管理人員的考評和獎勵機制和制度基本健全落實。 七、股東大會情況簡介 （一）報告期內召開股東大會情況 金田實業（集團）股份有限公司2005年股東大會因故未召開。具體召開日期另行通知。 八、董事局報告 （一）對報告期內公司財務狀況的分析 在報告期內，由於公司的巨額債務，公司退市後所有資產均被債權人查封，原下屬公司多數正在進行整頓或已停止運作。公司維持日常運轉的流動資金十分缺乏，公司持續經營能力遭受嚴重影響。截至2005年12月31日，公司資產總額49,914.04萬元，負債總額325,694.95萬元，每股淨資產-8.04元。 由於公司經營困難重重，前景如何，尚不明朗。本年度主要利潤指標: (單位:人民幣元)利潤總額 -83，856，715.11淨利潤 -71，787，372.08扣除非經常性損益的淨利潤 -71，548，054.82主營業務利潤 11，053，505.05其他業務利潤 8，711，189.15營業利潤 -83，619，265.39投資收益 44，100.00補貼收入 0.00營業外收支淨額 -281，549.72經營活動產生的現金流量淨額 5，593，109.40現金及現金等價物淨增加額 1，658，808.70 截止報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標 單位：人民幣項 目 2005年 2004年 2003年主營業務收入 18,478,139.58 24,414,928.06 25,803,130.18淨利潤 -71,787,372.08 -64,453,882.41 -271,950,558.17總資產 499,140,430.46 467,856,924.68 502,658,009.08股東權益（不含少數 -2,679,220,268.84 -2,605,685,565.39 -2,518,752,670.27股東權益）每股收益（全麵攤薄） -0.215 -0.19 -0.82每股收益（加權平均） -0.215 -0.19 -0.82每股收益（扣除非經常 -0.215 -0.20 -0.45性損益）每股淨資產 -8.04 -7.81 -7.55調整後每股淨資產 -8.04 -7.81 -7.55每股經營活動產生的現 0.02 0.02 0.01金流量淨額淨資產收益率（全麵攤 -2.67 -2.47 -10.86薄）（%）淨資產收益率（加權平 -2.67 -2.47 -10.86均）（%） 因公司本年度股本未有變動，故加權計算的每股收益、每股淨資產等財務指標與攤薄計算的指標相同。 （二）生產環境發生變化對公司的財務狀況和經營成果影響甚微；而宏觀政策、法規發生重大變化，對公司的重組工作有較大影響，相應增加了重組運作成本。 （三）對深圳鵬城會計師事務所對本公司2005年年度審計無法表示意見的審計報告的說明。 公司董事局認為，深圳鵬城會計師事務所出具的無法表示意見的審計報告，反映了公司現在的財務狀況。 1、關於法律訴訟事項。退市以來，公司未發生新的訴訟事件。所有的訴訟案件均屬於退市前不能按期歸還的巨額債務所致。本報告期內，公司董事局仍積極配合債權人和法院拍賣處置公司剩餘資產以抵償所欠債務。 2、關於持續經營能力。公司所有資產均處於法院查封拍賣或待拍賣狀態，嚴重影響著公司的持續經營能力。公司董事局將繼續力爭股東權益遭受的損失最小化。 （四）公司重組工作至今沒有實質性的進展。在新的年度裡，將力爭重組工作有新的突破。 (五)董事局日常工作情況 1、報告期內董事局會議情況及決議內容 公司董事局會議五月十七日在本集團總部會議室召開。會議同意王石先生辭去獨立董事職務。 2、董事局對股東大會決議的執行情況 本報告期內，公司董事局誠信盡責地執行了股東大會的各項決議，及時地完成了股東大會交辦的各項工作。 九、監事會報告 在過去的一年內，公司監事會本著勤勉、盡職的態度，認真履行《公司章程》所賦予的職責，通過列席董事會會議，對公司的經營狀況、財務狀況和董事、高級管理人員的執行情況進行監督，在維護股東權益，提高公司依法運作方面起到了應有的作用。 （一）報告期內，公司監事會會議的情況如下： 公司第六屆監事會監事列席了五月十七日召開的董事局會議。 （二）公司依法運作情況 監事會看法如下： 1、公司能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其他有關法規的規定，依法經營運作。 2、公司董事成員和經營班子成員等高管人員，都能認真依法履職，未出現違法違紀現象。 （三）監事會認為，深圳鵬城會計師事務所出具無法表示意見的審計報告反映了公司的經營現狀。 （四）在報告期內，公司未曾募集資金和對外投資。 （五）在報告期內，公司未曾出售資產。 （六）在報告期內，公司未曾發生關聯交易。 （七）監事會同意董事局對深圳鵬城會計師事務所出具無法表示意見的審計報告的看法。 1、法律訴訟案件問題。公司的巨額債務已全部引發了法律訴訟，導致所有的資產全部被外地或本地法院查封，並均處在執行階段。近年來，各級法院均在陸續拍賣處置相關的資產。 2、持續經營能力問題。由於公司所有資產均處於法院查封拍賣或待拍賣狀態，嚴重影響著公司的持續經營能力。 十、重要事項 （一）報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。 （二）報告期內公司無重大收購、出售資產及吸收合併事項。 （三）報告期內公司無重大關聯交易事項。 （四）報告期內公司未發生託管、承包、租賃其他公司資產或其他公司託管、承包、租賃本公司資產的事項。 （五）公司聘任深圳鵬城會計師事務所為公司的審計單位。該所已經連續三年為公司提供審計服務。 （六）報告期內，公司未曾發生董事及高級管理人員受監管部門處罰的現象。 （七）公司原流通股票於2004年1月16日在代辦股份轉讓系統掛牌開始轉讓。 十一、財務報告 審計報告（附後） 十二、備查文件目錄 1、載有法定代表人、主管會計工作負責人籤名蓋章的會計表報。 2、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。 3、報告期內，在信息披露網站:www. gfzr.com.cn;www.guosen.com.cn上公開披露過的所有公司的文件正本及公告的原件。 金田實業（集團）股份有限公司 2006年4月29日 附件： 審計報告 深鵬所股審字[2006]號 金田實業(集團)股份有限公司全體股東: 我們審計了後附的金田實業(集團)股份有限公司2005年12月31日的資產負債表、2005年度利潤及利潤分配表、2005年度現金流量表。這些會計報表的編制是金田實業(集團)股份有限公司管理當局的責任。 在審計過程中，我們注意到以下問題： (1)金田實業(集團)股份有限公司涉及訴訟金額較大，大量資產已用於抵押或被法院查封，我們無法判斷金田實業(集團)股份有限公司是否完整披露或有事項以及該等事項的最終處理對金田實業(集團)股份有限公司可能造成的影響。 (2)金田實業(集團)股份有限公司部分房產已經在職工中進行房改，由於資產權屬存在瑕疵，未能過戶到職工名下，而參與房改的職工已經交納款項，我們無法判斷該事項對金田實業（集團）股份有限公司財務狀況的影響。 (3)金田實業（集團）股份有限公司2003年度處置金田小汽車公司，但是帳面未有反映，我們無法判斷該事項對金田實業（集團）股份有限公司財務狀況的影響。 (4)金田實業（集團）股份有限公司內部往來存在巨額差異，我們無法判斷該事項對金田實業（集團）股份有限公司財務狀況的影響。 (5)如附註六.11所述，金田實業（集團）股份有限公司短期借款983,961,895.79元已逾期，以及因提供借款擔保的預計負債671,626,439.10，至報告日仍未歸還。金田實業（集團）股份有限公司對上述借款只計提了正常利息，而未計提罰息。我們無法判斷金田實業（集團）股份有限公司該等事項的最終處理對金田實業（集團）股份有限公司可能造成的影響。 (6)由於未能取得2004年度管理當局關於對外投資、對外擔保等方面的專項聲明，我們無法判斷金田實業（集團）股份有限公司該等事項對金田實業（集團）股份有限公司財務狀況可能造成的影響。 (7)由於未能收到金田實業（集團）股份有限公司往來單位的函證，我們無法判斷金田實業（集團）股份有限公司往來等事項的真實性，以及該事項對金田實業（集團）股份有限公司財務狀況可能造成的影響。 (8)由於未能取得金田實業（集團）股份有限公司部分下屬單位最終處置結果，我們無法判斷金田實業（集團）股份有限公司該等事項對金田實業（集團）股份有限公司財務狀況可能造成的影響。 (9)金田實業（集團）股份有限公司累計經營性虧損數額較大,營運資金出現負數，金田實業（集團）股份有限公司及部分下屬公司已出現資不抵債情況，持續經營能力存在重大不確定性，可能無法通過正常經營以清償債務。金田實業（集團）股份有限公司未對資產、負債的數額和分類作出在無法持續經營情況下所必需的調整。 (10)金田廣場已拍賣，截止審計日，公司尚未取得有關拍賣的相關資料，亦無法獲知拍賣的相關金額，已按249,402,630.91元計提金田廣場減值準備，我們無法肯定本次拍賣結果對公司的財務影響。 我們認為,鑑於上述事項，不能確定其對會計報表整體反映的影響程度，我們無法對上述會計報表發表審計意見。 深圳鵬城會計師事務所 中國註冊會計師：劉軍 中國.深圳 中國註冊會計師：陳松波 2006年4月5日 金田實業(集團)股份有限公司 資產負債表 2005年12月31日 金額單位:人民幣元 2005-12-31資 產 附註 合併 公司流動資產:貨幣資金 六.1 7,766,570.52 393,510.07短期投資 六.2 148,000.00 -應收票據 - -應收股利 - -應收帳款 六. 3、28.(1) 7,445,089.99 -其他應收款 六. 4、28.(2) 72,440,550.71 60,340,550.71預付帳款 六.5 126,054.20 45,889.91存貨 六.6 262,381,961.77 -待攤費用 -34,124.88 -34,124.88一年內到期的長期債權投資 - -流動資產合計 350,274,102.31 60,745,825.81長期投資:長期股權投資 六. 7、28(3) 9,401,708.04 31,550,942.44長期債權投資 - -長期資產合計 9,401,708.04 31,550,942.44其中:合併價差 - -股權投資差額 - -固定資產:固定資產原價 六. 8 534,410,358.66 132,230,152.57減:累計折舊 六. 8 180,917,420.61 46,890,666.46固定資產淨值 六.8 353,492,938.05 85,339,486.11減:固定資產減值準備 六. 9 217,395,274.34 85,339,486.11固定資產淨額 136,097,663.71 -工程物資 - -在建工程 - -固定資產清理 - -固定資產合計 136,097,663.71 -無形資產及其他資產:無形資產 - -長期待攤費用 3,366,956.40 186,020.98其他長期資產 - -無形資產及其他資產合計 3,366,956.40 186,020.98遞延稅項:遞延稅項借項 - -資產總計 499,140,430.46 92,482,789.23 - 0.00 2004-12-31資 產 合併 公司流動資產:貨幣資金 6,107,761.82 239,934.09短期投資 148,000.00 -應收票據 - -應收股利 - -應收帳款 1,061,391.98 -其他應收款 27,278,484.89 60,340,550.71預付帳款 56,706.19 45,889.91存貨 265,013,296.29 -待攤費用 -22,750.20 -22,750.20一年內到期的長期債權投資 - -流動資產合計 299,642,890.97 60,603,624.51長期投資:長期股權投資 9,401,708.04 31,589,307.85長期債權投資 - -長期資產合計 9,401,708.04 31,589,307.85其中:合併價差 - -股權投資差額 - -固定資產:固定資產原價 590,557,300.98 133,664,315.32減:累計折舊 216,619,323.03 40,595,885.71固定資產淨值 373,937,977.95 93,068,429.61減:固定資產減值準備 217,395,274.34 93,068,429.61固定資產淨額 156,542,703.61 -工程物資 - -在建工程 - -固定資產清理 - -固定資產合計 156,542,703.61 -無形資產及其他資產:無形資產 - -長期待攤費用 2,269,622.06 186,020.98其他長期資產 - -無形資產及其他資產合計 2,269,622.06 186,020.98遞延稅項:遞延稅項借項 - -資產總計 467,856,924.68 92,378,953.34 0.00 -0.00 金田實業(集團)股份有限公司 資產負債表(續） 2005年12月31日 金額單位:人民幣元 2005-12-31負債及所有者權益 附註 合併 公司流動負債:短期借款 六. 10 952,709,721.02 739,480,834.85應付票據 - -應付帳款 六. 11 115,637,518.11 153,900.00預收帳款 六. 12 152,674,526.75 102,542,599.21應付工資 2,057,659.93 1,780,038.00應付福利費 1,047,974.97 696,870.78應付股利 - -應交稅金 六. 13 52,316,823.59 91,750.09其他應交款 171,482.37 (19.44)其他應付款 六. 14 703,307,216.74 343,369,780.05預提費用 六. 15 570,146,508.86 452,500,786.53預計負債 六. 16 695,464,539.10 857,483,616.29流動負債合計 3,245,533,971.44 2,498,100,156.36長期負債:長期借款 - -應付債券 - -長期應付款 11,415,520.00 -專項應付款 - -其他長期負債 - -長期負債合計 11,415,520.00 -遞延稅項遞延稅項貸項 - -負債合計 3,256,949,491.44 2,498,100,156.36少數股東權益:少數股東權益 -78,588,792.14 -股東權益:股本 六. 17 333,433,586.00 333,433,586.00資本公積 六. 18 616,785,494.54 616,785,494.54盈餘公積 六. 19 22,848,686.49 22,848,686.49其中:法定公益金 21,020,099.78 17,909,267.07未確認的投資損失 -40,259,442.31未分配利潤 -3,612,028,593.56 -3,378,685,134.16合併價差 - -股東權益合計 -2,679,220,268.84 -2,405,617,367.13負債及所有者權益總計 499,140,430.46 92,482,789.23 2004-12-31負債及所有者權益 合併 公司流動負債:短期借款 980,462,812.42 739,480,834.85應付票據 - -應付帳款 296,306,764.62 153,900.00預收帳款 152,674,526.75 102,542,599.21應付工資 520,245.24 141,365.00應付福利費 1,230,198.87 615,132.94應付股利 - -應交稅金 52,515,213.26 116,270.82其他應交款 172,410.57 283.50其他應付款 469,477,393.32 336,589,468.40預提費用 491,484,653.49 392,226,077.67預計負債 695,464,539.10 857,483,616.29流動負債合計 3,140,308,757.64 2,429,349,548.68長期負債:長期借款 - -應付債券 - -長期應付款 11,415,520.00 -專項應付款 - -其他長期負債 - -長期負債合計 11,415,520.00 -遞延稅項遞延稅項貸項 - -負債合計 3,151,724,277.64 2,429,349,548.68少數股東權益:少數股東權益 -78,181,787.57 -股東權益:股本 333,433,586.00 333,433,586.00資本公積 616,785,494.54 616,785,494.54盈餘公積 22,848,686.49 22,848,686.49其中:法定公益金 21,020,099.78 17,909,267.07未確認的投資損失 -38,512,110.94未分配利潤 -3,540,241,221.48 -3,310,038,362.37合併價差 - -股東權益合計 -2,605,685,565.39 -2,336,970,595.34負債及所有者權益總計 467,856,924.68 92,378,953.34 (附註系會計報表的組成部分) 金田實業(集團)股份有限公司 利潤及利潤分配表 2005年度 金額單位:人民幣元 2005年度項 目 附註 合併 公司一.主營業務收入 六.20 18,478,139.58 -減:主營業務成本 六. 20 6,123,319.66 -主營業務稅金及附加 六.21 1,301,314.87 -二.主營業務利潤 11,053,505.05 -加:其他業務利潤 六. 22 8,711,189.15 896,501.47減:營業費用 7,153,625.25管理費用 22,327,495.66 7,549,407.90財務費用 六.23 73,902,838.68 60,274,533.99三.營業利潤 -83,619,265.39 -66,927,440.42加:投資收益 六.24、28(4) 44,100.00 -1,747,331.37補貼收入 - -營業外收入 六. 25 392,066.00 28,000.00減:營業外支出 六.26 673,615.72四.利潤總額 -83,856,715.11 -68,646,771.79減:所得稅 - -少數股東損益 -407,004.57未確認投資損失 -11,662,338.46五.淨利潤 -71,787,372.08 -68,646,771.79加:年初未分配利潤 -3,540,241,221.48 -3,310,038,362.37其他轉入 - -六.可供分配的利潤 -3,612,028,593.56 -3,378,685,134.16減:提取法定盈餘公積 - -提取法定公益金 - -七.可供股東分配的利潤 -3,612,028,593.56 -3,378,685,134.16減:應付優先股股利 - -提取任意盈餘公積 - -應付普通股股利 - -支付優先股股利 - -八.未分配利潤 -3,612,028,593.56 -3,378,685,134.16 2004年度項 目 合併 公司一.主營業務收入 24,414,928.06 -減:主營業務成本 11,692,304.06 -主營業務稅金及附加 1,193,254.86 -二.主營業務利潤 11,529,369.14 -加:其他業務利潤 7,483,503.87 1,382,287.27減:營業費用 8,136,641.35管理費用 25,634,758.47 4,408,943.52財務費用 74,268,979.83 59,718,560.20三.營業利潤 -89,027,506.64 -62,745,216.45加:投資收益 1,131,814.53 -1,708,965.96補貼收入 - -營業外收入 1,026,773.99 300.00減:營業外支出 237,978.21四.利潤總額 -87,106,896.33 -64,453,882.41減:所得稅 - -少數股東損益 -174,001.22未確認投資損失 -22,479,012.70五.淨利潤 -64,453,882.41 -64,453,882.41加:年初未分配利潤 -3,475,787,339.07 -3,245,584,479.96其他轉入 - -六.可供分配的利潤 -3,540,241,221.48 -3,310,038,362.37減:提取法定盈餘公積 - -提取法定公益金 - -七.可供股東分配的利潤 -3,540,241,221.48 -3,310,038,362.37減:應付優先股股利 - -提取任意盈餘公積 - -應付普通股股利 - -支付優先股股利 - -八.未分配利潤 -3,540,241,221.48 -3,310,038,362.37 (附註系會計報表的組成部分) 金田實業(集團)股份有限公司 現金流量表 2005年度 金額單位:人民幣元 2005年度項 目 合併 公司一、經營活動產生的現金流量:銷售商品、提供勞務收到的現金 27,189,328.73 896,501.47收到的稅費返還 - -收到的其他與經營活動有關的現金 12,420,170.93 5,437,298.07現金流入小計 39,609,499.66 6,333,799.54購買商品、接受勞務支付的現金 10,234,124.32 -支付給職工以及為職工支付的現金 6,613,302.04 523,742.13支付的各項稅費 1,500,632.74 24,823.67支付的其他與經營活動有關的現金 六. 27 15,668,331.16 3,639,148.67現金流出小計 34,016,390.26 4,187,714.47經營活動產生的現金流量淨額 5,593,109.40 2,146,085.07二、投資活動產生的現金流量: - - -收回投資所收到的現金 44,100.00取得投資收益所收到的現金 - -處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金淨額 602,472.68 28,000.00收到的其他與投資活動有關的現金 - -現金流入小計 646,572.68 28,000.00購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 1,644,577.34 -投資所支付的現金 - -支付的其他與投資活動有關的現金 - -現金流出小計 1,644,577.34 -投資活動產生的現金流量淨額 -998,004.66 28,000.00三、籌資活動產生的現金流量:吸收投資所收到的現金 -借款所收到的現金 - -收到的其他與籌資活動有關的現金 27,942,429.94 103,114.17現金流入小計 27,942,429.94 103,114.17償還債務所支付的現金 27,753,091.40 -分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 - -支付的其他與籌資活動有關的現金 3,125,634.58 2,123,623.26現金流出小計 30,878,725.98 2,123,623.26籌資活動產生的現金流量淨額 -2,936,296.04 -2,020,509.09四、匯率變動對現金的影響額 - -五、現金及現金等價物淨增加額 1,658,808.70 153,575.98 0.00 0.00 金田實業(集團)股份有限公司 現金流量表(續) 2005年度 金額單位:人民幣元 2005年度項 目 合併 公司1.將淨利潤調節為經營活動的現金流量:淨利潤 -71,787,372.08 -68,646,771.79加:少數股東本期損益 -407,004.57 -未確認的投資損失(預計負債) -11,662,338.46 -計提的資產減值準備 -固定資產折舊 10,768,646.75 311,718.00無形資產攤銷 - -長期待攤費用攤銷 -待攤費用的減少（減增加） 11,374.68 11,374.68預提費用的增加（減減少） 1,196,842.17 -處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益) 281,549.72 -28,000.00財務費用 73,902,838.68 60,274,533.99投資損失(減:收益) -44,100.00 1,747,331.37存貨的減少(減:增加) 2,631,334.52 -遞延稅款貸項(減:借項) - -經營性應收項目的減少(減:增加) -51,615,111.84 - -0.00經營性應付項目的增加(減:減少) 52,316,449.83 8,475,898.82其他 - -經營活動產生的現金流量淨額 5,593,109.40 2,146,085.072.不涉及現金收支的投資和籌資活動:債務轉為資本 - -一年內到期的可轉換公司債券 - -融資租入固定資產 - -3.現金及現金等價物淨增加情況現金的期末餘額 7,766,570.52 393,510.07減:現金的期初餘額 6,107,761.82 239,934.09加:現金等價物的期末餘額 - -減:現金等價物的期初餘額 - -現金及現金等價物的淨增加額 1,658,808.70 153,575.98 (附註系會計報表的組成部分) 會計報表附註 2005年度 金額單位:人民幣元 一、公司簡介 本公司根據國家股份有限公司條例的規定,經深圳市人民政府批准,於1988年2月8日成立,領取深民法字00079號企業法人營業執照，1989年經中國人民銀行深圳特區分行批准,本公司公開發售A股1,070,000股,面值10元, 1989年後在深圳證券交易所上市。1993年5月,本公司經中國人民銀行特區分行批准,發行B股38,000,000股,並在深圳證券交易所上市。1994年12月2日經深圳市經濟發展局深經復[1994]381號文件批覆同意,本公司由原深圳市金田實業股份有限公司更名為金田實業(集團)股份有限公司,現註冊資本人民幣333,433,586元。 經營範圍包括:國內商業;物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品)；進出口業務(按深貿管審證字067號外貿企業審定證書規定辦理);金屬材料、石油製品、醫療器械的購銷。 二、主要會計政策、會計估計和合併會計報表的編制方法 1.執行的會計制度 本公司會計報表所載會計信息系根據本公司的會計政策而編制的,該等會計政策系根據中華人民共和國《企業會計準則》和《企業會計制度》及其補充規定製定。 2.會計年度 會計年度採用公曆年度制,即自公曆每年1月1日起至12月31日止。 3.記帳本位幣 本公司以人民幣為記帳本位幣。 4.記帳基礎和計價原則 本公司會計核算以權責發生制為基礎,資產按取得時的實際成本計價.短期投資、存貨等年末餘額按成本與市價孰低原則計算確定。 5.外幣業務核算方法 對會計年度發生的非本位幣的經濟業務,按年初人民幣市場匯率折合為人民幣記帳。年末對貨幣性項目按年末的市場匯率進行調整,所產生的匯兌差額已計入本年損益。 6.外幣會計報表的折算方法 外幣會計報表採用時態法折算人民幣會計報表,所產生的「外幣報表折算差額」於本合併資產負債表的「未分配利潤」項目之後列示。本公司按應分享的份額,相應調整長期股權投資和資本公積(投資準備)的帳面價值。 7.現金等價物的確定標準 本公司對本公司及子公司所持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資等視為現金等價物。 8.壞帳核算方法 對於因債務人破產或死亡,以其破產財產或者遺產清償後,仍然不能收回的應收帳款或因債務人逾期未履行其清償義務,且具有明顯特徵表明無法收回的應收帳款確認為壞帳損失。對於預計不能收回或不能全額收回的應收帳款,應收票據及其它應收款,本公司根據實際情況作出估計後提取專項壞帳準備或撇銷;其餘應收帳款、預付帳款及其它應收款按帳齡分析法計提一般性壞帳準備,對帳齡在1年以內的帳款餘額提取1%的壞帳準備，對帳齡在1年以上2年以內的帳款餘額提取5%的壞帳準備；對帳齡在2年以上3年以內的帳款餘額提取10%的壞帳準備，對帳齡在3年以上的帳款餘額提取15%的壞帳準備。壞帳準備或撇銷均計入當期損益。(其中與關聯公司經營正常的往來一般不計提壞帳準備) 9.短期投資 短期投資指本公司購入的隨時變現並且持有時間不準備超過一年(含一年)的投資,包括股票投資、債券投資等。本期宣告發放的股利和利息作為投資成本的減少；債券轉讓或到期兌付時予以確認投資收益，股票投資在轉讓時確認收益。 短期投資在取得時以實際成本計價(即實際支付的價款扣除已宣告發放的現金股利或利息)。年末,將股票、債券等短期投資的市價與其成本進行比較,對市價低於成本的部分,按其差額計提「短期投資跌價準備」,並計入當期損益。 10.存貨核算方法 (1)存貨分為原材料、在產品、低值易耗品、在建開發產品、開發產品、庫存商品等六大類。各類存貨的取得以實際成本計價，發出存貨的成本以加權平均法計算確定； (2)開發用土地：系本公司購置用於開發房地產的土地，項目整體開發時，全部轉入在建開發產品；項目分期開發時，將分期開發用地部分轉入在建開發產品，後期未開發土地仍保留在本項目； (3)公共配套施費按實際完工成本計入在建開發產品，房地產項目完工時根據預計發生成本計入完工開發產品； (4)出租開發產品按預計可使用年限分期攤銷； (5)公用設施專用基金按開發產品除地價以外的建設總投資百分之二的比例提取； (6)質量保證金根據合同約定的金額計入完工開發產品成本同時計入應付帳款，待保證期過後根據實際情況和合同約定支付。 低值易耗品於領用時採用一次攤銷或分次攤銷法攤銷。 期末，存貨按成本與可變現淨值孰低法計價。在對存貨進行全面盤點的基礎上，對存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低於成本等原因，預計其成本不可收回的部分，按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取存貨跌價準備。計提的存貨跌價損失計入當年度損益。 存貨的細節在附註六.6中表述。 11.長期投資核算方法 ①長期股權投資 a.股票投資 本公司以貨幣資金購買股票的,按實際支付的金額計入成本。實際支付的款項中若含有已宣告發放的股利,則按實際支付的金額扣除已宣告發放的股利後的淨額作為投資成本。公司以實物和無形資產折價入股的,按協議、合同約定的價值或資產評估後確定的價值作為成本。 b.股權投資差額 本公司對採用權益法核算的公司,若長期投資取得時的成本與在被投資公司所有者權益中所佔的份額有差額以及對長期股權投資由成本法改為權益法時,投資成本與享有被投資公司所有者權益份額的差額,則設置「股權投資差額」明細科目核算。年末時,對借方差額按10年的期限攤銷,貸方差額計入資本公積。 c.其它股權投資 本公司以貨幣資金投資的,按實際支付金額計入成本;以流動資產、固定資產和無形資產投資的,則按照資產評估確定的價值、合同或協議確定的價值入帳,評估確定的價值與原帳面價值的差額,作為資本公積處理。 d.收益確認方法 採用成本法核算的,在被投資單位宣告發放現金股利時確認投資收益;採用權益法核算的,在每會計期末按分享或分擔的被投資單位實現的淨利潤或發生的淨虧損的份額,確認投資收益,並調整長期股權投資的帳面價值。 對於股票投資和其它股權投資,若母公司持有被投資公司的有表決權資本總額20%以下,或持有被投資公司有表決權資本總額20%或以上,但不具有重大影響,按成本法核算;若母公司持有被投資公司有表決權資本總額20%或以上,或雖投資不足20%但有重大影響,按權益法核算;母公司持有被投資公司有表決權資本總額50%以上,或雖不超過50%但具有實際控制權的子公司按權益法核算並合併會計報表。 ②長期債權投資 投資按實際支付的價款扣除支付的稅金,手續費等各項附加費用,以及支付的自發行日起至購入債券日止的應計利息後餘額作為實際成本,實際成本與債權票面價值的差額,作為溢價或折價;債券的溢價或折價在債券存續期間內於確認相關債券利息收入時攤銷。攤銷方法為直線法。 收益確認方法是:債券投資按期計算應收利息,計算的債券投資利息收入,經調整債券投資溢價或折價攤銷後的金額確認為當期投資收益,其它債權投資按期計算的應收利息,確認為當期投資收益。 ③長期投資減值準備 本公司對長期投資提取長期投資減值準備。 年末,本公司對長期投資逐項進行檢查,如果長期投資的市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低於帳面價值,並且這種降低的價值在可預計的未來期間內不可能恢復,則對可收回金額低於長期投資帳面價值的差額作為長期投資減值準備,衝減當期損益。 12.固定資產計價及其折舊方法 (1)固定資產標準為單位價值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具以及其它與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬於生產、經營主要設備的,單位價值在2000元以上並且使用年限在兩年以上的資產。 (2)固定資產按實際成本計價。 (3)固定資產折舊採用直線法平均計算,並按各類固定資產的原值和估計的使用年限扣除殘值(原值的5%)制定其折舊率,分類折舊率如下:資產類別 使用年限 年折舊率房屋建築物 35年 2.71%機器設備 10年 9.5%專用設備 15年 6.33%運輸工具 6年 15.83%電子設備 5年 19% (4)固定資產減值準備 年末，按帳面價值與可收回金額孰低計價，對由於市場持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期閒置等原因導致其可回收金額低於帳面價值的，將可回收金額低於其帳面價值的差額作為固定資產減值準備。本公司固定資產減值準備按單項資產計提。 固定資產及其折舊的細節在附註六.8中表述。 13.在建工程的核算方法 (1)在建工程指興建中的房屋與設備及其它固定資產,按實際成本計價。此項目包括直接建築及安裝成本,以及在該項資產交付使用前或完工之前的有關借款利息支出及外匯匯兌損益,在建工程在完工並交付使用時,按實際發生的全部支出轉入固定資產核算。利息資本化的計算方法是:在利息資本化期間將在建工程所發生的平均累計債務支出乘以資本化率。 (2)在建工程減值準備 年末，對在建工程進行全面檢查，若在建工程長期停建並且預計在未來3年內不會重新開工，所建項目無論在性能上，還是在技術上已經落後，並且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性，或其它足以證明在建工程已經發生減值的情形，按可收回金額低於帳面價值的差額計提在建工程減值準備。 14.無形資產計價和攤銷方法 公司對購入或按法律程序申請取得的無形資產,按實際支付金額入帳;對接受投資轉入的無形資產，按合同約定或評估確認的價值入帳。各種無形資產在其受益期限內按直線法攤銷。具體如下： 土地使用權自開始使用之日按各項目受益期平均攤銷。 15.開辦費、長期待攤費用攤銷方法 本公司長期待攤費用按形成時發生的實際成本計價,並按直線法攤銷。具體項目及攤銷年限如下: (1)開辦費,從公司開始經營當月起一次計入當期損益。 (2)長期待攤費用有明確受益期的,按受益期平均攤銷,其它項目分5年平均攤銷。 長期待攤費用的細節在附註六. 10中表述。 16.預計負債 確認原則：如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本公司將其確認為負債： (1)該義務是企業承擔的現時義務； (2)該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業； (3)該義務的金額能夠可靠地計量； (4)確認的預計負債金額是清償負債所需支出的最佳估計數。 確認的負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補償，則補償金額在基本確定能收到時，作為資產單獨確認。 17.收入確認原則 商品銷售：本公司已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方,不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權,相關的收入已經收到或取得了收款的證據,並且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時,確認營業收入的實現。 提供勞務：按照完工百分比法確認相關的勞務收入。在確認勞務收入時,以勞務合同的總收入、勞務的完成程度能夠可靠地確定,與交易相關的價款能夠流入,已經發生的成本和完成勞務將要發生的成本能夠可靠地計量為前提。 房地產銷售：以房地產開發完工,開發產品已經移交給買方,收取房款或取得收款證據,發票或帳單已提交。此時確認為房地產銷售收入實現。其中以分期收款方式銷售的開發產品,按合同約定本年應收或以本年已收到的價款確認收入的實現。出租物業按合同,協議約定本年應收的租金,確認為收入的實現。 18.借款費用的核算方法 (1)借款費用資本化的確認原則：借款費用包括借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額。本公司為開發房地產物業、購建固定資產而借入的專門借款所發生的借款費用，同時滿足以下三個條件時予以資本化，計入房地產開發成本或所購建固定資產的成本： ①資產支出(只包括為開發房地產、購建固定資產而以支付現金、轉移非現金資產或承擔帶息債務形式發生的支出)已經發生； ②借款費用已經發生； ③為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。 (2)借款費用資本化期間：本公司為開發房地產、購建固定資產而借入的專門借款所發生的借款費用，滿足上述資本化條件的，在房地產物業竣工、購建的固定資產達到預定可使用狀態前所發生的，予以資本化，計入房地產開發成本或所購建固定資產的成本。如果開發房地產物業、購建固定資產發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月(含3個月)，將暫停借款費用的資本化。當開發房地產物業、購建的固定資產達到預定可使用狀態時，將停止借款費用的資本化，以後發生的借款費用於發生當期直接計入財務費用。 (3)借款費用資本化金額的計算方法：本公司滿足上述資本化條件的借款費用，每一會計期間的利息資本化金額系根據至當期末止開發房地產、購建固定資產累計支出加權平均數及資本化率計算確定。 (4)其它借款費用均於發生當期確認為財務費用。 19.所得稅的會計處理方法 本公司所得稅的會計處理採用應付稅款法。 20.合併會計報表編制方法 本合併會計報表系按照財政部財會字[1995]11號文《合併會計報表暫行規定》和財會二字(1996)2號《關於合併會計報表合併範圍請示的復函》等有關文件的要求編制的。 本公司列入合併會計報表的範圍的子公司(詳情列示於附註四控股子公司概況)所執行的行業會計制度，業已在會計報表合併時予以必要的調整。 本公司及其子公司間的所有重大交易，均在會計報表合併時予以抵銷。 三、稅項 本公司適用的主要稅種和稅率如下: 產品、商品銷售及工業性加工、修理修配適用增值稅,稅率為17%。 房地產銷售適用營業稅,稅率為5%。 一般勞務及其它收入適用營業稅,稅率為5%。 附加的城建稅,教育費附加等稅費,依各納稅單位屬地稅務規定計算繳納或減免。 在深圳設立的公司，所得稅稅率為15%，外地公司所得稅稅率為33%，外商投資企業在首個獲利年度起，享有免兩年並在其後減半計繳三年所得稅之優惠。 四、控股子公司及聯營公司情況 a.納入合併會計報表範圍的子公司情況:公 司名稱 註冊地 法人代表 註冊資本 實際投資額1.深圳市金田房地產開發有限公司 深圳 劉奕春 RMB4500萬 RMB4,500萬3.深圳市金田物業管理有限公司 深圳 周昭水 RMB4000萬 RMB4000萬4.深圳金田大廈物業管理有限公司 深圳 賴林水 RMB150萬 RMB150萬5.北海利源國際大酒店 廣西北海 徐萍 RMB6000萬 RMB5000萬6.天津金田房地產發展有限公司 天津 陳大禧 RMB1100萬 RMB1100萬7.天津金田實業有限公司 天津 陳大禧 RMB500萬 RMB500萬元8．金田財務顧問有限公司 深圳 項旭 RMB8000萬 RMB8000萬9、深圳豐富染織工業股份有限公司 深圳市 肖勇 RMB4000萬 RMB4000萬公 司名稱 持股比例 主營業務1.深圳市金田房地產開發有限公司 100% 房地產開發、經營等3.深圳市金田物業管理有限公司 100% 物業管理、諮詢4.深圳金田大廈物業管理有限公司 100% 物業管理5.北海利源國際大酒店 100% 旅館業、文化娛樂等6.天津金田房地產發展有限公司 100% 房地產開發及商品房 售等7.天津金田實業有限公司 100% 化工輕工材料、機械 備、汽車配件等8．金田財務顧問有限公司 100％ 資產負債管理、諮詢 務9、深圳豐富染織工業股份有限公司 55％ 生產和經營牛仔布、 織布、染色布等 b.未納入合併會計報表的子公司情況：公司名稱 註冊地 法人代表 註冊資本 實際投資額1.深圳市金田進出口貿易公司 深圳 張永水 RMB3000萬 RMB3000萬2.成都金田實業(華西)有限公司 成都 黃朝輝 RMB40萬 RMB40萬3.深圳蠟扎染服裝有限公司 深圳 李色青 RMB350萬 RMB350萬4.深圳市金田紡織公司 深圳 肖勇 RMB140萬 RMB140萬5.深圳市金田工貿有限公司 深圳 時中林 RMB138萬 RMB138萬6.金田惠州實業公司 惠州 王銀伍 RMB400萬 RMB417萬7.深圳金美紡織服裝有限公司 深圳 肖勇 HKD2450萬 HKD1960萬8.深圳銀田紡織絲綢製衣公司 深圳 徐採根 RMB280萬 RMB280萬9.美國金河實業有限公司 美國 -- USD10萬 USD10萬10.金田新加坡投資有限公司 新加坡 黃慶長 -- RMB845萬11.深圳金田商業網絡發展有限公司 深圳 鍾耀華 3000萬 RMB3000萬12.深圳市金田設計事務所有限公司 深圳 時中林 RMB100萬 RMB100萬13.深圳金田紡織服裝公司 深圳 -- -- RMB492萬14.深圳廣發實業有限公司 深圳 李永良 RMB1000萬 RMB1000萬15.深圳市金畔貿易公司 深圳 鄭城通 RMB300萬 RMB300萬16.深圳市金田小汽車出租股份公司 深圳 周昭水 RMB2100萬 RMB2100萬17.深圳金寶行貿易有限公司 深圳 陳春木 RMB300萬 RMB300萬18.深圳市金田建築材料有限公司 深圳 陳春木 RMB300萬 RMB300萬19.華美加國際(集團)有限公司 香港 -- HKD1萬 HKD1萬20.香港合定有限公司 香港 -- HKD10萬 HKD10萬21.廣州金田實業有限公司 廣州 林濤 RMB3000萬 RMB3000萬22.廣州金田商業發展有限公司 廣州 林濤 RMB8000萬 RMB8000萬23.深圳金田商場 深圳 許羅姬 RMB160萬 RMB160萬24.金田波蘭公司 波蘭 -- RMB143萬 RMB143萬25.金田房地產惠州公司 惠州 王銀伍 RMB2000萬 RMB2000萬2.深圳市金田磁技術有限公司 深圳 李大偉 USD1210萬 USD1210萬26.深圳金磁貿易有限公司 深圳 李大偉 RMB200萬 RMB160萬公司名稱 持股比例 主營業務1.深圳市金田進出口貿易公司 100% 進出口貿易2.成都金田實業(華西)有限公司 100% 進出口貿易、實際投資、管 理3.深圳蠟扎染服裝有限公司 100% 蠟扎染、絲綢服裝4.深圳市金田紡織公司 100% 針紡織品、棉、麻服裝、家 電、 化工染料5.深圳市金田工貿有限公司 100% 商業貿易6.金田惠州實業公司 100% 貿易7.深圳金美紡織服裝有限公司 80% 紡織服裝8.深圳銀田紡織絲綢製衣公司 75% 紡織絲綢製衣9.美國金河實業有限公司 100% 貿易10.金田新加坡投資有限公司 100% 商業、實業投資11.深圳金田商業網絡發展有限公司 100% 連鎖超市12.深圳市金田設計事務所有限公司 100% 設計製作服務13.深圳金田紡織服裝公司 100% 針紡織品、棉、麻服裝14.深圳廣發實業有限公司 100% 各種純紡、混紡坯布及服裝15.深圳市金畔貿易公司 100% 五金器材、建築材料16.深圳市金田小汽車出租股份公司 100% 小汽車租賃17.深圳金寶行貿易有限公司 100% 貿易18.深圳市金田建築材料有限公司 100% 貿易19.華美加國際(集團)有限公司 100% 貿易20.香港合定有限公司 100% 貿易21.廣州金田實業有限公司 100% 商業貿易22.廣州金田商業發展有限公司 100% 商業貿易23.深圳金田商場 100% 商業貿易24.金田波蘭公司 100% --25.金田房地產惠州公司 100% 房地產開發2.深圳市金田磁技術有限公司 100% 計算機軟盤及服務26.深圳金磁貿易有限公司 80% 計算機軟體。辦公自動化設 備 上述子公司因已停止經營,未編制相應會計報表，本公司對其長期股權投資餘額已減值為零，故本年度未予納入合併報表範圍。 c.聯營公司的有關情況:公司名稱 註冊地 法人代表 註冊資本 實際投資額1.廈門金嵩物業公司 廈門 夏紹雨 3000萬 1500萬2.大連金田聯義地產物業發展公司 大連 孟昭勤 35萬 15.6萬3.惠康金田頂好超市有限公司 深圳 黃漢清 3000萬 1940萬4.湖北金天貿工農股份有限公司 湖北天門 劉德斌 15,620萬 5,313萬5.北京金田投資公司 北京 何天濤 30萬 15萬6.佛山康曼食品有限公司 佛山 -- -- 150萬7.潮港城酒樓 深圳 -- -- 690萬8.海南國際網球俱樂部 海南 -- -- 440萬公司名稱 持股比例 主營業務1.廈門金嵩物業公司 50% 房地產開發2.大連金田聯義地產物業發展公司 45% 房地產開發3.惠康金田頂好超市有限公司 49% 零售4.湖北金天貿工農股份有限公司 34% 棉花生產5.北京金田投資公司 50% 投資6.佛山康曼食品有限公司 25% 食品製造7.潮港城酒樓 50% 餐飲8.海南國際網球俱樂部 10% 網球 五、會計政策、會計估計變更或合併會計報表範圍變化的影響 會計政策的變更 本年無變更。 會計估計變更 本年度無會計估計變更。 合併會計報表範圍無變化。 六、會計報表主要項目注釋 1.貨幣資金項 目 幣種 原幣餘額 匯率 2005-12-31 2004-12-31現金 人民幣 454,129.63 943,831.48 1,020.01 港幣 1,089.99 1,089.99 美元 - 小計 455,219.62 944,921.47銀行存款 人民幣 6,889,508.35 5,070,520.50 港幣 39,573.14 42,292.48 26,170.05 美元 48,566.92 7,789.00 64,485.70 小計 6,996,286.53 5,145,257.47其它貨幣資金 人民幣 110,085.55 1,954,618.49 港幣 10,423.15 11,129.84 10.4 美元 23,415.39 193,848.98 2.07 小計 315,064.37 -合 計 7,766,570.52 6,107,761.82 2.短期投資 2005-12-31類 別 投資金額 跌價準備股票投資(成本值) 23,775,139.2 23,627,139.2 0 0其中:上市公司法人 23,775,139.2 23,627,139.2股 0 0合 計 23,775,139.2 23,627,139.2 0 0 2004-12-31類 別 投資金額 跌價準備股票投資(成本值) 23,775,139.2 23,627,139.2 0 0其中:上市公司法人 23,775,139.2 23,627,139.2股 0 0合 計 23,775,139.2 23,627,139.2 0 0 3.應收帳款 2005-12-31帳 齡 金額 比例(%) 壞帳準備一年以內一年以上二年以內 636,281.44 0.78 37,421.93三年以上 81,151,481.23 99.22 74,305,250.75合 計 81,787,762.67 100.00 74,342,672.68淨 值 7,445,089.99 2004-12-31帳 齡 金額 比例(%) 壞帳準備一年以內 636,281.44 8.74 -一年以上二年以內 - - -三年以上 72,192,128.25 91.26 71,767,017.71合 計 72,828,409.69 100.00 71,767017.71淨 值 1,061,391.98 3.應收帳款 2005-12-31帳 齡 金額 比例(%) 壞帳準備一年以內一年以上二年以內 636,281.44 0.78 37,421.93三年以上 81,151,481.23 99.22 74,305,250.75合 計 81,787,762.67 100.00 74,342,672.68淨 值 7,445,089.99 2004-12-31帳 齡 金額 比例(%) 壞帳準備一年以內 636,281.44 8.74 -一年以上二年以內 - - -三年以上 72,192,128.25 91.26 71,767,017.71合 計 72,828,409.69 100.00 71,767017.71淨 值 1,061,391.98 欠款金額前五名單位情況如下:欠款單位名稱 所欠金額 帳齡 欠款原因深圳陽光酒店 24,004,105.00 5年以上 購房款廣廈微型軟盤公司 9,414,875.25 5年以上 貨款長春交行 6,723,698.62 5年以上 房款美國金河公司 2,242,137.30 5年以上 貨款金源公司 1,519,172.00 5年以上 購房款 4.其它應收款 2005-12-31帳 齡 金額 比例(%) 壞帳準備一年以內 776,307.60 0.06%一年以上二年以內 1,367,296.69 0.11%二年以上三年以內三年以上者 1,216,030,496.01 99.82% 1,145,733,549.59合 計 1,218,174,100.30 100.00% 1,145,733,549.59淨 額 72,440,550.71 2004-12-31帳 齡 金額 比例(%) 壞帳準備一年以內 1,367,296.69 0.12 -一年以上二年以內 - - -二年以上三年以內 - 99.88 1,145,733,549.59三年以上者 1,204,706,803.61 - -合 計 1,206,074,100.30 100.00 1,145,733,549.59淨 額 27,278,484.89 其它應收款期末餘額中持有本公司5%以上股份的股東欠款及關聯公司往來餘額詳情見附註七揭示。 欠款金額前五名單位情況如下:欠款單位名稱 所欠金額 帳齡 欠款原因陝西金坤集團實業股份有限 540,441,679.67 3年 往來款公司遼寧祥威公司 102,133,319.44 3年 往來款上海地產公司 85,000,000.00 3年 往來款深圳長通實業公司 30,270,000.00 3年 往來款深圳中租實業發展公司 10,255,322.65 3年 往來款 5.預付帳款 預付帳款明細項目列示如下： 所欠金額 欠款時間 欠款原因 171944.11 1-2年 水費欠款等 6.存貨 存貨的期末餘額明細列示如下： 2005-12-31類別 金額 跌價準備開發成本*1 121,426,127.01 64,945,235.46開發產品*2 475,803,064.97 272,185,886.41庫存商品 1,809,159.55在產品原材料 265,351.24低值易耗品 209,380.87合計 599,513,083.64 337,131,121.87存貨淨額 262,381,961.77 2004-12-31類別 金額 跌價準備開發成本*1 121,426,127.01 64,945,235.46開發產品*2 475,803,064.97 272,185,886.41庫存商品 2,991,967.22 132,656.60在產品 110,373.93 -原材料 1,746,419.72 -低值易耗品 199,121.91 -合計 602,277,074.76 337,263,778.47存貨淨額 265,013,296.29 *1 開發成本 開發成本期末餘額明細列示如下：項目名稱 期末餘額 提取減值 淨值金田廣場 45,332,225.52 45,332,225.52 -金田廣場 1,413,009.94 1,413,009.94 -天津靜海 3,200,000.00 3,200,000.00 -龍華浪口新村住宅 5,000,000.00 5,000,000.00 -上海金滬房地產 5,000,000.00 5,000,000.00 -惠來金田房地產 2,000,000.00 2,000,000.00 -天津靜源 3,000,000.00 3,000,000.00 -金楓花園裙樓 16,791,620.80 - 16,791,620.80金福大廈三層裙樓 3,952,140.00 - 3,952,140.00金祥花園 35,737,130.75 - 35,737,130.75合計 121,426,127.01 64,945,235.46 56,480,891.55 *2開發產品(含出租開發產品) 開發產品期末餘額明細列示如下：項目名稱 期末餘額 提取減值 淨值金田廣場 323,695,230.12 249,402,630.91 74,292,599.21金祥都市花園 101,638,443.93 - 101,638,443.93福州金田廣場 11,684,713.16 11,684,713.16 -福州金田花園 2,638,356.68 2,638,356.68 -金運 31,651,042.80 7,501,714.47 24,149,328.33代建-景田 754,053.99 754,053.99 -代建-景鵬 204,417.20 204,417.20 -天津房地產 3,106,109.00 - 3,106,109.00其它 430,698.09 - 430,698.09合計 475,803,064.97 272,185,886.41 203,617,178.56 其中，金田廣場已拍賣,截止審計日，公司尚未取得有關拍賣的相關資料，亦無法獲知拍賣的相關金額，暫按249,402,630.91元計提金田廣場減值準備，淨值74,292,599.21元。 7.長期股權投資 (1)投資項目 期初數項目名稱 金額 減值準備 本期增加股票投資 2,100,000.00 -債券投資 30,000.00 30,000.00其它股權投資 141,214,821.61 133,913,113.57合 計 143,344,821.61 133,943,113.57 期末數項目名稱 本期減少 金額 減值準備股票投資 2,100,000.00 -債券投資 30,000.00 30,000.00其它股權投資 141,214,821.61 133,913,113.57合 計 143,344,821.61 133,943,113.57 長期股權投資計提減值準備的原因是：部分被投資公司已歇業，短期內無法恢復正常經營，本公司按可預見損失計提減值準備，或該子公司已經嚴重資不抵債，且在可預見的期間內無法恢復正常經營。 (2)股票投資股票名稱 股票類型 股票數量瓊珠江 法人股 -股票名稱 原始投資金額 期末餘額瓊珠江 2,100,000.00 2,100,000.00被投資公司名稱 持股比例 原投資金額1.深圳金田工貿公司 100.00% 624,160.192深圳金田紡織有限公司 100.00% 1,407,882.523.深圳金田紡織服裝公司 100.00% 4,928,848.374金田小汽車出租股份公司 100.00% 21,000,000.005.深圳金田商場 100.00% 800,000.006.深圳金田設計事務公司 100.00% 1,000,000.007.金畔公司 100.00% 3,000,000.008.房地產上海公司 100.00% 105,000,000.009.金田進出口公司 100.00% 30,000,000.0010.金田美國公司 100.00% 1,183,020.0011.深圳蠟扎染服裝公司 100.00% 2,700,000.0012.金田波蘭公司 100.00% 1,430,000.0013.天津金田實業公司 100.00% 9,500,000.0014.房地產汕頭公司 100.00% 24,000,000.0015.金田惠州(實業)公司 100.00% 4,173,360.7516.武漢金田公司 100.00% 10,000,000.0017.金田實業上海公司 100.00% 10,000,000.0018.廣州金田實業公司 100.00% 30,000,000.0019深圳商業網絡公司 100.00% 30,000,000.0020.北海利源大酒店 100.00% 50,000,000.0021.房地產惠州公司 100.00% 20,000,000.0022.天津房地產公司 100.00% 4,400,000.0023.廣州商業發展公司 100.00% 3,435,441.3824.深圳銀田公司 100.00% 2,926,521.7225.廣發公司 100.00% 5,575,827.3126.深圳金美紡織有限公司 80.00% 15,503,588.2027.香港合定有限公司 100.00% 109,000.0028.深圳豐富染織工業公司 70.00% 16,000,000.0029.潮港城酒樓 50.00% 6,901,000.0030.華美加國際(集團)有限公司 100.00% 7,984.6531.廈門金嵩物業公司 50.00% 20,083,654.5632.深圳金田磁技術有限公司 100.00% 71,768,647.3033.大連金田連義地產 45.00% 156,000.0034.佛山康曼食品有限公司 25.00% 1,500,000.0035.金田(新加坡)投資公司 100.00% 8,453,181.0036.金田(華西)公司 100.00% 400,000.0037.海南國際網球俱樂部 10.00% 4,400,000.0038.金田頂好超市 49.00% 18,371,176.1139.廣州金田華南投資 100.00% 45,000,000.0040.北京金田投資公司 50.00% 150,000.0041.林州市電力(集團)股份有限公司 76.20% 80,940,000.0042.湖北金天貿工農公司 34.00% 53,130,000.0043.金寶行公司 100.00% 20,000,000.0044.五金建築材料公司 100.00% 30,000,000.0045.深圳金磁貿易有限公司 100.00% 2,000,000.0046.惠州金田房地產公司 100.00% 20,000,000.0047.株州城市信用社 3,360,000.0048.煙臺金達 15,840,000.00合計 811,159,294.06被投資公司名稱 本期權益調整 累計權益調整1.深圳金田工貿公司 - -2深圳金田紡織有限公司 - (280,714.30)3.深圳金田紡織服裝公司 - (384.10)4金田小汽車出租股份公司 - 7,297,054.115.深圳金田商場 - (800,000.00)6.深圳金田設計事務公司 - (297,374.94)7.金畔公司 - (3,000,000.00)8.房地產上海公司 - (105,000,000.00)9.金田進出口公司 - (30,000,000.00)10.金田美國公司 - 699,004.4911.深圳蠟扎染服裝公司 - -12.金田波蘭公司 - -13.天津金田實業公司 - (9,500,000.00)14.房地產汕頭公司 - (24,000,000.00)15.金田惠州(實業)公司 - -16.武漢金田公司 - (10,000,000.00)17.金田實業上海公司 - (10,000,000.00)18.廣州金田實業公司 - (30,000,000.00)19深圳商業網絡公司 - (29,964,000.00)20.北海利源大酒店 - (50,000,000.00)21.房地產惠州公司 - (20,000,000.00)22.天津房地產公司 (4,400,000.00)23.廣州商業發展公司 - (3,435,441.38)24.深圳銀田公司 - 224,853.2925.廣發公司 - (1,543,510.89)26.深圳金美紡織有限公司 - (15,503,588.20)27.香港合定有限公司 - (109,000.00)28.深圳豐富染織工業公司 - (16,000,000.00)29.潮港城酒樓 - (6,901,000.00)30.華美加國際(集團)有限公司 - (7,984.65)31.廈門金嵩物業公司 - (9,636,020.04)32.深圳金田磁技術有限公司 - (71,768,647.30)33.大連金田連義地產 - -34.佛山康曼食品有限公司 - -35.金田(新加坡)投資公司 - -36.金田(華西)公司 - -37.海南國際網球俱樂部 - -38.金田頂好超市 - (17,250,944.49)39.廣州金田華南投資 - (45,000,000.00)40.北京金田投資公司 - -41.林州市電力(集團)股份有限公司 - (80,940,000.00)42.湖北金天貿工農公司 - (34,768,482.09)43.金寶行公司 - (20,000,000.00)44.五金建築材料公司 - (30,000,000.00)45.深圳金磁貿易有限公司 1,941,708.0446.惠州金田房地產公司 - -47.株州城市信用社 - -48.煙臺金達 - -合計 -667,814,472.45被投資公司名稱 期末餘額1.深圳金田工貿公司 624,160.192深圳金田紡織有限公司 1,127,168.223.深圳金田紡織服裝公司 4,928,464.274金田小汽車出租股份公司 28,297,054.115.深圳金田商場 -6.深圳金田設計事務公司 702,625.067.金畔公司 -8.房地產上海公司 -9.金田進出口公司 -10.金田美國公司 1,882,024.4911.深圳蠟扎染服裝公司 2,700,000.0012.金田波蘭公司 1,430,000.0013.天津金田實業公司 -14.房地產汕頭公司 -15.金田惠州(實業)公司 4,173,360.7516.武漢金田公司 -17.金田實業上海公司 -18.廣州金田實業公司 -19深圳商業網絡公司 36,000.0020.北海利源大酒店 -21.房地產惠州公司 -22.天津房地產公司 -23.廣州商業發展公司 -24.深圳銀田公司 3,151,375.0125.廣發公司 4,032,316.4226.深圳金美紡織有限公司 -27.香港合定有限公司 -28.深圳豐富染織工業公司 -29.潮港城酒樓 -30.華美加國際(集團)有限公司 -31.廈門金嵩物業公司 10,447,634.5232.深圳金田磁技術有限公司 -33.大連金田連義地產 156,000.0034.佛山康曼食品有限公司 1,500,000.0035.金田(新加坡)投資公司 8,453,181.0036.金田(華西)公司 400,000.0037.海南國際網球俱樂部 4,400,000.0038.金田頂好超市 1,120,231.6239.廣州金田華南投資 -40.北京金田投資公司 150,000.0041.林州市電力(集團)股份有限公司 -42.湖北金天貿工農公司 18,361,517.9143.金寶行公司 -44.五金建築材料公司 -45.深圳金磁貿易有限公司 3,941,708.0446.惠州金田房地產公司 20,000,000.0047.株州城市信用社 3,360,000.0048.煙臺金達 15,840,000.00合計 143,344,821.61 (4)長期股權投資—其它投資減值準備 佔被投資公司被投資公司名稱 期初數 股權的比例深圳金田工貿公司 100% 624,160.19深圳金田紡織有限公司 100% 1,127,168.22深圳金田紡織服裝公司 100% 4,928,464.27深圳金田設計事務公司 100% 702,625.06深圳臘扎染服裝公司 100% 2,700,000.00金田波蘭公司 100% 1,430,000.00金田惠州實業公司 100% 4,173,360.75深圳銀田公司 100% 3,151,375.01金田華西公司 100% 400,000.00大連金田連義地產物業發展 45% 156,000.00佛山康曼食品有限公司 25% 1,500,000.00金田新加坡投資有限公司 100% 8,453,181.00北京金田投資公司 50% 150,000.00海南國際網球俱樂部 10% 4,400,000.00金田美國公司 100% 1,882,024.49深圳商業網絡公司 100% 36,000.00金田頂好超市 100% 1,120,231.62廣發公司 100% 4,032,316.42金田小汽車公司 100% 28,297,054.11廈門金嵩物業公司 50% 10,447,634.52湖北金天貿工農公司 34% 18,361,517.91惠州金田房地產公司 20,000,000.00煙臺金達 15,840,000.00合 計 133,913,113.57被投資公司名稱 本期計提準備 期末數深圳金田工貿公司 - 624,160.19深圳金田紡織有限公司 - 1,127,168.22深圳金田紡織服裝公司 - 4,928,464.27深圳金田設計事務公司 - 702,625.06深圳臘扎染服裝公司 - 2,700,000.00金田波蘭公司 - 1,430,000.00金田惠州實業公司 - 4,173,360.75深圳銀田公司 - 3,151,375.01金田華西公司 - 400,000.00大連金田連義地產物業發展 - 156,000.00佛山康曼食品有限公司 - 1,500,000.00金田新加坡投資有限公司 - 8,453,181.00北京金田投資公司 - 150,000.00海南國際網球俱樂部 - 4,400,000.00金田美國公司 - 1,882,024.49深圳商業網絡公司 - 36,000.00金田頂好超市 - 1,120,231.62廣發公司 - 4,032,316.42金田小汽車公司 - 28,297,054.11廈門金嵩物業公司 - 10,447,634.52湖北金天貿工農公司 - 18,361,517.91惠州金田房地產公司 - 20,000,000.00煙臺金達 - 15,840,000.00合 計 - 133,913,113.57 上述公司已歇業,短期內無法恢復正常經營,據預計可能造成之損失計提長期投資減值準備。 (4)長期股權投資—其它投資減值準備 佔被投資公司被投資公司名稱 期初數 股權的比例深圳金田工貿公司 100% 624,160.19深圳金田紡織有限公司 100% 1,127,168.22深圳金田紡織服裝公司 100% 4,928,464.27深圳金田設計事務公司 100% 702,625.06深圳臘扎染服裝公司 100% 2,700,000.00金田波蘭公司 100% 1,430,000.00金田惠州實業公司 100% 4,173,360.75深圳銀田公司 100% 3,151,375.01金田華西公司 100% 400,000.00大連金田連義地產物業發展 45% 156,000.00佛山康曼食品有限公司 25% 1,500,000.00金田新加坡投資有限公司 100% 8,453,181.00北京金田投資公司 50% 150,000.00海南國際網球俱樂部 10% 4,400,000.00金田美國公司 100% 1,882,024.49深圳商業網絡公司 100% 36,000.00金田頂好超市 100% 1,120,231.62廣發公司 100% 4,032,316.42金田小汽車公司 100% 28,297,054.11廈門金嵩物業公司 50% 10,447,634.52湖北金天貿工農公司 34% 18,361,517.91惠州金田房地產公司 20,000,000.00煙臺金達 15,840,000.00合 計 133,913,113.57 本期計提準備 期末數被投資公司名稱 - 624,160.19深圳金田工貿公司 - 1,127,168.22深圳金田紡織有限公司 - 4,928,464.27深圳金田紡織服裝公司 - 702,625.06深圳金田設計事務公司 - 2,700,000.00深圳臘扎染服裝公司 - 1,430,000.00金田波蘭公司 - 4,173,360.75金田惠州實業公司 - 3,151,375.01深圳銀田公司 - 400,000.00金田華西公司 - 156,000.00大連金田連義地產物業發展 - 1,500,000.00佛山康曼食品有限公司 - 8,453,181.00金田新加坡投資有限公司 - 150,000.00北京金田投資公司 - 4,400,000.00海南國際網球俱樂部 - 1,882,024.49金田美國公司 - 36,000.00深圳商業網絡公司 - 1,120,231.62金田頂好超市 - 4,032,316.42廣發公司 - 28,297,054.11金田小汽車公司 - 10,447,634.52廈門金嵩物業公司 - 18,361,517.91湖北金天貿工農公司 - 20,000,000.00惠州金田房地產公司 - 15,840,000.00煙臺金達 - 133,913,113.57合 計 上述公司已歇業,短期內無法恢復正常經營,據預計可能造成之損失計提長期投資減值準備。 8.固定資產及累計折舊 固定資產及折舊的本期增減變動情況明細列示如下：項目 2004-12-31 本期增加固定資產原值房屋建築物 511,538,516.38機器設備 53,524,790.71運輸工具 8,821,116.30電子設備 7,906,778.67 105,187.00其它設備 8,766,098.92 45,489.10合計 590,557,300.98 150,676.10累計折舊房屋建築物 143,159,134.53 9,242,115.72機器設備 51,163,768.17 60,717.73運輸工具 7,800,291.58 1,244,428.00電子設備 7,176,322.19 155,530.55其它設備 7,319,805.56 65,854.75合計 216,619,323.03 10,768,646.75淨值 373,937,977.95項目 本期減少 2005-12-31固定資產原值房屋建築物 3,503,387.90 508,035,128.48機器設備 43,006,532.97 10,518,257.74運輸工具 1,398,082.29 7,423,034.01電子設備 1,268,629.49 6,743,336.18其它設備 7,120,985.77 1,690,602.25合計 56,297,618.42 534,410,358.66累計折舊房屋建築物 156,206,922.34機器設備 41,081,147.82 10,143,338.08運輸工具 2,643,991.53 6,400,728.05電子設備 960,399.15 6,371,453.59其它設備 5,590,631.96 1,795,028.35合計 50,276,170.46 180,917,470.41淨值 353,492,888.25 9.固定資產減值準備類別 2005-12-31 2004-12-31房屋建築物 217,395,274.34 217,395,274.34 10短期借款借款類別 2005-12-31 2004-12-31抵押借款 472,415,449.25 500,168,540.65擔保借款 480,823,691.11 480,823,691.11匯率調整 -529,419.34 -529,419.34合 計 952,709,721.02 980,462,812.42 以上款項已全部逾期。 11.應付帳款 應付帳款期末餘115,637,518.11元中無欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款。 12.預收帳款帳 齡 2005-12-31 2004-12-311年以內 - -1-2年 2,670,689.272-3年 8,020,689.27 5,350,000.003年以上 144,653,837.48 144,653,837.48合 計 152,674,526.75 152,674,526.75 其中截止2003年12月31日，預收金田國際廣場款為101,292,599.21，帳齡為3年以上，實際尚未預售，此系預收的定金。 13.應交稅金稅 種 2005-12-31 2004-12-31增值稅 20,826.33 99,041.51營業稅 28,850,870.18 26,766,610.80城市維護稅 645,588.59 299,756.19企業所得稅 22,398,210.93 22,398,210.93代扣代繳個人所得 7,939.19稅 929.74房產稅 92,400.00 2,634,684.59其它 307,997.82 308,970.05合 計 52,316,823.59 52,515,213.26 14.其它應付款 其它應付款期末餘額703,307,216.74元中持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款及關聯公司往來餘額詳見附註七。 15.預提費用項目 2005-12-31 2004-12-31貸款利息 568,949,666.69 491,337,292.59租賃費 27,760.00 -其它 1,169,082.17 147,360.90合 計 570,146,508.86 491,484,653.49 16.預計負債被擔保公司 2005-12-31 2004-12-31金田財務公司 11,500,000.00 11,500,000.00金美紡織 11,908,494.95 11,908,494.95金田進出口貿易 19,356,637.42 19,356,637.42武漢金田(華中)實業 23,050,000.00 23,050,000.00廣州開發區金田商貿 6,000,000.00 6,000,000.00北海利源酒店 21,720,000.00 21,720,000.00廣州金田實業 21,750,000.55 21,750,000.55上海銀田房地產 8,170,000.00 8,170,000.00深圳銀田紡織 2,200,000.00 2,200,000.00廣州金田華南投資 47,971,800.00 47,971,800.00豐富實業 24,630,336.00 24,630,336.00香港華美 5,307,000.00 5,307,000.00深圳中華自行車 44,663,400.00 44,663,400.00湖北金田工貿 47,000,000.00 47,000,000.00深圳基永物業發展 46,000,000.00 46,000,000.00深圳石化金鑫化工 4,750,000.00 4,750,000.00深圳汛業 2,433,100.00 2,433,100.00金田實業上海公司 1,972,000.00 1,972,000.00吉林國投深圳營業部 6,000,000.00 6,000,000.00吉林省國際信託投資有限責任公司 40,142,310.00 40,142,310.00深圳萬豪公司 2,000,000.00 2,000,000.00金田惠州公司 70,000,000.00 70,000,000.00金田地產上海公司 70,107,360.18 70,107,360.18天津金田 3,400,000.00 3,400,000.00廣州金田華南投資有限公司 9,800,000.00 9,800,000.00深圳萊英達集團 119,794,000.00 119,794,000.00金田商貿 23,838,100.00 23,838,100.00合 計 695,464,539.10 695,464,539.10 17.股本項 目 期初數一.尚未流通股份:1.發起人股份 25,020,309.00其中: -國家擁有股份 -境內法人持有股份 25,020,309.002.募集法人股 42,165,669.003.內部職工股 201,894.00其中:高級管理人員持股 -4.法人股轉配 166,305.00尚未流通股份合計 67,554,177.00二.已流通股份1.境內上市的人民幣普通股 191,642,607.002.境內上市的外資股 74,236,802.003.境外上市的外資股 -4.其它 -已流通股份合計 265,879,409.00三.股份總數 333,433,586.00 本期增減變動項 目 配股 送股 公積金轉股 其它 小計一.尚未流通股份:1.發起人股份 - - - - -其中: - - - - -國家擁有股份 - - - - -境內法人持有股份 - - - - -2.募集法人股 - - - - -3.內部職工股 - - - - -其中:高級管理人員持股 - - - - -4.法人股轉配 - - - - -尚未流通股份合計 - - - - -二.已流通股份1.境內上市的人民幣普通股 - - - - -2.境內上市的外資股 - - - - -3.境外上市的外資股 - - - - -4.其它 - - - - -已流通股份合計 - - - - -三.股份總數 - - - - -項 目 期末股數 面值 期末餘額一.尚未流通股份:1.發起人股份 25,020,309.00 1.00 25,020,309.00其中: - - -國家擁有股份 - - -境內法人持有股份 25,020,309.00 1.00 25,020,309.002.募集法人股 42,165,669.00 1.00 42,165,669.003.內部職工股 201,894.00 1.00 201,894.00其中:高級管理人員持股 - - -4.法人股轉配 166,305.00 1.00 166,305.00尚未流通股份合計 67,554,177.00 1.00 67,554,177.00二.已流通股份1.境內上市的人民幣普通股 191,642,607.00 1.00 191,642,607.002.境內上市的外資股 74,236,802.00 1.00 74,236,802.003.境外上市的外資股 - - -4.其它 - - -已流通股份合計 265,879,409.00 - 265,879,409.00三.股份總數 333,433,586.00 - 333,433,586.00 18.資本公積項目 期初餘額 本期增加股本溢價 545,633,384.00 -資產評估增值 63,898,907.78 -關聯交易差價 7,253,202.76 -合 計 616,785,494.54 -項目 本期減少 期末餘額股本溢價 - 545,633,384.00資產評估增值 - 63,898,907.78關聯交易差價 - 7,253,202.76合 計 - 616,785,494.54 19.盈餘公積項目 期初餘額 本期增加法定盈餘公積 1,828,586.71 -法定公益金 21,020,099.78 -合 計 22,848,686.49 -項目 本期減少 期末餘額法定盈餘公積 - 1,828,586.71法定公益金 - 21,020,099.78合 計 - 22,848,686.49 20.主營業務收入、主營業務成本 主營業務收入的本期發生明細列示如下： 2005年度主營業務類別 收 入 成 本房地產行業 1,469,800.00 1,400,000.00酒店業 10,855,127.03 3,106,804.10服務行業(房屋租賃) 6,153,212.55 1,616,515.56工業企業合 計 18,478,139.58 6,123,319.66 2004年度主營業務類別 收 入 成 本房地產行業 - -酒店業 10,673,527.10 2,701,920.52服務行業(房屋租 6,627,089.07 1,616,515.56賃)工業企業 7,114,311.89 7,373,867.98合 計 24,414,928.06 11,692,304.06 21.主營業務稅金及附加 主營業務稅金及附加的本期發生明細列示如下：項目 2005年度 2004年度營業稅 1,208,652.58 1,105,549.87城建稅 48,186.46 46,871.26教育費附加 44,475.83 40,833.73合計 1,301,314.87 1,193,254.86 22.其它業務利潤 其它業務利潤的本期發生明細列示如下：項目 2005年度 2004年度租賃費收益 8,711,189.15 7,483,503.87 23.財務費用項目 2005年 2004年度 度利息支出 73,883,951.96 74,355,583.14減：利息收入 6,869.42 114,557.38其它 25,756.14 1,946.77合計 73,902,838.68 74,268,979.83 24投資收益項 目 2005年度 2004年度股票股息投資收益 44,100.00 994,224.00股權投資減值準備 -年末調整被投資公司 137,590.53所有者權益淨增(減) -合 計 44,100.00 1,131,814.53 25.營業外收入項 目 2005年度 2004年度處理固定資產淨收益 555,061.55滯納金收入 241,920.18 -其它 150,145.82 471,712.44合 計 392,066.00 1,026,773.99 26.營業外支出項 目 2005年 2004年度 度罰款支出 367,676.07 -處理固定資產損失 237,928.21計提資產減值準備損失 -其它 305,939.65 50.00合 計 673.615.72 237,978.21 27.支付的其它與經營活動有關的現金15,668,331.16元為支付的管理費用等。 28.公司會計報表主要項目注釋 (1)應收帳款 2005-12-31帳 齡 金額 比例(%) 壞帳準備一年以內一年以上二年以內二年以上三年以內三年以上者 9,893,031.25 - 9,893,031.25合 計 9,893,031.25 - 9,893,031.25淨 值 2004-12-31帳 齡 金額 比例(%) 壞帳準備一年以內 - - -一年以上二年以內 - - -二年以上三年以內 - - -三年以上者 9,893,031.25 - 9,893,031.25合 計 9,893,031.25 - 9,893,031.25淨 值 - (2)其它應收款 2005-12-31帳 齡 金額 比例(%) 壞帳準備一年以內一年以上二年以內 0.02% 333,638.08二年以上三年以內 333,638.08 99.98% 1,303,038,212.46三年以上者 1,363,378,763.17 100.00% 1,303,371,850.54合 計 1,363,712,401.25淨 值 60,340,550.71 2004-12-31帳 齡 金額 比例(%) 壞帳準備一年以內 - - 3,303.35一年以上二年以內 330,334.70 - 704,890,790.76二年以上三年以內 695,770,500.67 - 598,477,756.43三年以上者 667,611,565.88 - -合 計 1,363,712,401.25 - 1,303,371,850.54淨 值 60,340,550.71 (3)長期股權投資 (a)投資項目 期初數項目名稱 金額 減值準備 本期增加其它股權投資 131,371,387.38 98,073,113.57 - 期末數項目名稱 本期減少 金額 減值準備 1,747,331.37其它股權投資 129,624,056.01 98,073,113.57 (b)其它股權投資被投資公司名稱 持股比例 原投資金額1.深圳金田房地產 100.00% 185,000,000.002.深圳金田工貿公司 100.00% 624,160.193.深圳金田紡織有限公司 100.00% 1,407,882.524.深圳金田紡織服裝公司 100.00% 4,928,848.375.金田小汽車出租股份公司 100.00% 21,000,000.006.深圳金田商場 100.00% 800,000.007.深圳金田設計事務公司 100.00% 1,000,000.008.金畔公司 100.00% 3,000,000.009.金田物業公司 100.00% 40,000,000.0010.房地產上海公司 100.00% 105,000,000.0011.金田進出口公司 100.00% 30,000,000.0012.金田美國公司 100.00% 1,183,020.0013.深圳蠟扎染服裝公司 100.00% 2,700,000.0014.金田波蘭公司 100.00% 1,430,000.0015.天津金田實業公司 100.00% 9,500,000.0016.房地產汕頭公司 100.00% 24,000,000.0017.金田惠州(實業)公司 100.00% 4,173,360.7518.武漢金田公司 100.00% 10,000,000.0019.金田實業上海公司 100.00% 10,000,000.0020.廣州金田實業公司 100.00% 30,000,000.0021深圳商業網絡公司 100.00% 30,000,000.0022.北海利源大酒店 100.00% 50,000,000.0023.金田大廈物業公司 100.00% 1,050,000.0024.房地產惠州公司 100.00% 20,000,000.0025.天津房地產公司 100.00% 4,400,000.0026.廣州商業發展公司 100.00% 3,435,441.3827.深圳銀田公司 100.00% 2,926,521.7228.廣發公司 100.00% 5,575,827.3129.深圳金美紡織有限公司 80.00% 15,503,588.2030.香港合定有限公司 100.00% 109,000.0031.深圳豐富染織工業公司 70.00% 16,000,000.0032.潮港城酒樓 50.00% 6,901,000.0033.華美加國際(集團)有限公司 100.00% 7,984.6534.廈門金嵩物業公司 50.00% 20,083,654.5635.深圳金田磁技術有限公司 100.00% 71,768,647.3036.大連金田連義地產 45.00% 156,000.0037.佛山康曼食品有限公司 25.00% 1,500,000.0038.金田(新加坡)投資公司 100.00% 8,453,181.0039.金田(華西)公司 100.00% 400,000.0040.海南國際網球俱樂部 10.00% 4,400,000.0041.金田頂好超市 49.00% 18,371,176.1142.廣州金田華南投資 100.00% 45,000,000.0043.北京金田投資公司 50.00% 150,000.0044.林州市電力(集團)股份有限公司 76.20% 80,940,000.0045.湖北金天貿工農公司 34.00% 53,130,000.0046.金寶行公司 100.00% 20,000,000.0047.五金建築材料公司 100.00% 30,000,000.00合計 996,009,294.06被投資公司名稱 本期權益調整 累計權益調整1.深圳金田房地產 - (185,000,000.00)2.深圳金田工貿公司 - -3.深圳金田紡織有限公司 - (280,714.30)4.深圳金田紡織服裝公司 - (384.10)5.金田小汽車出租股份公司 - 7,297,054.116.深圳金田商場 - (800,000.00)7.深圳金田設計事務公司 - (297,374.94)8.金畔公司 - (3,000,000.00)9.金田物業公司 (1,746,361.8) (10,672,357.70)10.房地產上海公司 - (105,000,000.00)11.金田進出口公司 - (30,000,000.00)12.金田美國公司 - 699,004.4913.深圳蠟扎染服裝公司 - -14.金田波蘭公司 - -15.天津金田實業公司 - (9,500,000.00)16.房地產汕頭公司 - (24,000,000.00)17.金田惠州(實業)公司 - -18.武漢金田公司 - (10,000,000.00)19.金田實業上海公司 - (10,000,000.00)20.廣州金田實業公司 - (30,000,000.00)21深圳商業網絡公司 - (29,964,000.00)22.北海利源大酒店 - (50,000,000.00)23.金田大廈物業公司 (969.57) (535,665.82)24.房地產惠州公司 - (20,000,000.00)25.天津房地產公司 - (4,400,000.00)26.廣州商業發展公司 - (3,435,441.38)27.深圳銀田公司 - 224,853.2928.廣發公司 - (1,543,510.89)29.深圳金美紡織有限公司 - (15,503,588.20)30.香港合定有限公司 - (109,000.00)31.深圳豐富染織工業公司 - (16,000,000.00)32.潮港城酒樓 - (6,901,000.00)33.華美加國際(集團)有限公司 - (7,984.65)34.廈門金嵩物業公司 - (9,636,020.04)35.深圳金田磁技術有限公司 - (71,768,647.30)36.大連金田連義地產 - -37.佛山康曼食品有限公司 - -38.金田(新加坡)投資公司 - -39.金田(華西)公司 - -40.海南國際網球俱樂部 - -41.金田頂好超市 - (17,250,944.49)42.廣州金田華南投資 - (45,000,000.00)43.北京金田投資公司 - -44.林州市電力(集團)股份有限公司 - (80,940,000.00)45.湖北金天貿工農公司 - (34,768,482.09)46.金寶行公司 - (20,000,000.00)47.五金建築材料公司 - (30,000,000.00)合計 (1,708,965.96) (877,554,896.16)被投資公司名稱 期末餘額1.深圳金田房地產 -2.深圳金田工貿公司 624,160.193.深圳金田紡織有限公司 1,127,168.224.深圳金田紡織服裝公司 4,928,464.275.金田小汽車出租股份公司 28,297,054.116.深圳金田商場 -7.深圳金田設計事務公司 702,625.068.金畔公司 -9.金田物業公司 29,327,642.3010.房地產上海公司 -11.金田進出口公司 -12.金田美國公司 1,882,024.4913.深圳蠟扎染服裝公司 2,700,000.0014.金田波蘭公司 1,430,000.0015.天津金田實業公司 -16.房地產汕頭公司 -17.金田惠州(實業)公司 4,173,360.7518.武漢金田公司 -19.金田實業上海公司 -20.廣州金田實業公司 -21深圳商業網絡公司 36,000.0022.北海利源大酒店 -23.金田大廈物業公司 514,334.1824.房地產惠州公司 -25.天津房地產公司 -26.廣州商業發展公司 -27.深圳銀田公司 3,151,375.0128.廣發公司 4,032,316.4229.深圳金美紡織有限公司 -30.香港合定有限公司 -31.深圳豐富染織工業公司 -32.潮港城酒樓 -33.華美加國際(集團)有限公司 -34.廈門金嵩物業公司 10,447,634.5235.深圳金田磁技術有限公司 -36.大連金田連義地產 156,000.0037.佛山康曼食品有限公司 1,500,000.0038.金田(新加坡)投資公司 8,453,181.0039.金田(華西)公司 400,000.0040.海南國際網球俱樂部 4,400,000.0041.金田頂好超市 1,120,231.6242.廣州金田華南投資 -43.北京金田投資公司 150,000.0044.林州市電力(集團)股份有限公司 -45.湖北金天貿工農公司 18,361,517.9146.金寶行公司 -47.五金建築材料公司 -合計 129,624,056.01 (c)長期投資減值準備 佔被投資公司被投資公司名稱 期初數 股權的比例深圳金田工貿公司 100% 624,160.19深圳金田紡織有限公司 100% 1,127,168.22深圳金田紡織服裝公司 100% 4,928,464,27深圳金田設計事務公司 100% 702,625.06深圳臘扎染服裝公司 100% 2,700,000.00金田波蘭公司 100% 1,430.000.00金田惠州實業公司 100% 4,173,360.75深圳銀田公司 100% 3,151,375.01金田華西公司 100% 400,000.00大連金田連義地產物業發展 45% 156,000.00佛山康曼食品有限公司 25% 1,500,000.00金田新加坡投資有限公司 100% 8,453,181.00北京金田投資公司 50% 150,000.00海南國際網球俱樂部 10% 4,400,000.00金田美國公司 100% 1,882,024.49深圳商業網絡公司 100% 36,000.00金田頂好超市 100% 1,120,231.62廣發公司 100% 4,032,316.42金田小汽車公司 100% 28,297,054.11廈門金嵩物業公司 50% 10,447,634.52湖北金天貿工農公司 34% 18,361,517.91合 計 98,073,113.57被投資公司名稱 本期計提準備 期末數深圳金田工貿公司 - 624,160.19深圳金田紡織有限公司 - 1,127,168.22深圳金田紡織服裝公司 - 4,928,464.27深圳金田設計事務公司 - 702,625.06深圳臘扎染服裝公司 - 2,700,000.00金田波蘭公司 - 1,430,000.00金田惠州實業公司 - 4,173,360.75深圳銀田公司 - 3,151,375.01金田華西公司 - 400,000.00大連金田連義地產物業發展 - 156,000.00佛山康曼食品有限公司 - 1,500,000.00金田新加坡投資有限公司 - 8,453,181.00北京金田投資公司 - 150,000.00海南國際網球俱樂部 - 4,400,000.00金田美國公司 - 1,882,024.49深圳商業網絡公司 - 36,000.00金田頂好超市 - 1,120,231.62廣發公司 - 4,032,316.42金田小汽車公司 - 28,297,054.11廈門金嵩物業公司 - 10,447,634.52湖北金天貿工農公司 - 18,361,517.91合 計 - 98,073,113.57 (4)投資收益 2005年度 2004年項目 度股票股息收益 -股權轉讓收益 -年末調整的被投資公司所有者權 -1,708,965.96益淨增(減) -1,747,331.37合 計 -1,747,331.37 -1,708,965.96 七、關聯方關係及其交易 A.關聯方概況 (1)與本公司存在控制關係的關聯方詳細情況如下:關聯方名稱 經濟性質 法人代表 註冊地中國農業銀行深圳分行 國有 - 深圳市深圳市紡織(集團)股份有限公司 股份制 張應學 深圳市深圳發展銀行股份有限公司 股份制 許季才 深圳市陝西金坤（集團）實業股份有 股份制 汪振寶 陝西潼關限公司九九實業股份有限公司 股份制 王日建 北京市中國浦實電子有限公司 有限責任 張玉堂 上海市 公司關聯方名稱 與本公司關係 主營業務中國農業銀行深圳分行 股東 金融深圳市紡織(集團)股份有限公司 股東 紡織工業深圳發展銀行股份有限公司 股東 金融陝西金坤（集團）實業股份有 潛在關聯方 農牧高科限公司 技九九實業股份有限公司 潛在關聯方 機械電子 設備中國浦實電子有限公司 潛在關聯方 機電產品 (2)存在控制關係的關聯方的註冊資本及其變化如下:關聯方名稱 期初數 本期增加數中國農業銀行深圳分行 2,320,330,000.00 -深圳市紡織(集團)股份有限公司 163,416,000.00 -深圳發展銀行股份有限公司 1,551,847,092.00 -關聯方名稱 本期減少數 期末數中國農業銀行深圳分行 - 2,320,330,000.00深圳市紡織(集團)股份有限公司 - 163,416,000.00深圳發展銀行股份有限公司 - 1,551,847,092.00 (3)存在控制關係的關聯方所持股份或權益及其變化 期初數 本期增加數關聯方名稱 金額 百分比 金額 百分比中國農業銀行深圳分行 24,948,000.00 7.5 - -深圳市紡織(集團)股份有限公司 12,274,497.00 3.7 - -深圳發展銀行股份有限公司 3,805,312.00 3.1 - - 本期減少數 期末數關聯方名稱 金額 百分比 金額 百分比中國農業銀行深圳分行 - - 24,948,000.00 7.5深圳市紡織(集團)股份有限公司 - - 12,274,497.00 3.7深圳發展銀行股份有限公司 - - 3,805,312.00 3.1 B.關聯交易 (一)不存在控制關係的關聯方關係的性質關聯方名稱 與本公司的關係大連金田聯義地產物業發展公司 合營公司上海金倉實業有限公司公司 聯營公司上海金滬房地產發展有限公司 聯營公司深圳金磁貿易公司 附屬公司金田(惠州)實業公司 附屬公司北海金田華西公司 附屬公司深圳市金田紡織有限公司 附屬公司深圳市金田紡織服裝有限公司 附屬公司湖北金天貿工農股份有限公司 聯營公司深圳市金田工貿有限公司 附屬公司深圳市金美紡織服裝有限公司 聯營公司潮港城 聯營公司 (二)關聯方應收應付款項餘額 1.其它應收款單位名稱 2005-12-31 2004-12-31深圳市金田紡織公司 10,578,294.13 10,578,294.13深圳金田商業網絡有限公司 24,255,592.85 24,255,592.85潮港城酒樓 1,460,035.81 1,460,035.81華美加國際(集團)有限公司 63.00 63.00深圳銀田紡織絲綢製衣公司 1,296,555.02 1,296,555.02金田商場 5,699,983.58 5,699,983.58金東製衣有限公司 8,166,182.72 8,166,182.72金星制襪有限公司 1,212,160.89 1,212,160.89重慶金田投資公司 200,000.00 200,000.00證券部 3,500,000.00 3,500,000.00金田投資有限公司 200,000.00 200,000.00北京金田 33,025,098.60 33,025,098.60上海金滬 34,263,876.62 34,263,876.62天門金田紡織工業公司 2,227,757.80 2,227,757.80合 計 126,085,601.02 126,085,601.02 2.其它應付款單位名稱 2005-12-31金田小汽車 28,293,712.38金田設計事務有限公司 611,384.81北京金田投資公司 33,525,098.60新加坡金田投資公司 12,632,088.42廈門金蒿物業公司 2,185,231.30金田惠州實業公司 47,108,545.86上海金田實業(華東)有限公司 13,243,014.66金美紡織 36,732,704.88合 計 174,331,780.91單位名稱 2004-12-31金田小汽車 28,293,712.38金田設計事務有限公司 611,384.81北京金田投資公司 33,525,098.60新加坡金田投資公司 12,632,088.42廈門金蒿物業公司 2,185,231.30金田惠州實業公司 47,108,545.86上海金田實業(華東)有限公司 13,243,014.66金美紡織 36,732,704.88合 計 174,331,780.91 八、資產抵押說明 1.以位於深圳市羅湖區文錦南路金安大廈二、三層(評估值4,000萬元人民幣)作為抵押物向建行營業部貸款人民幣2000萬元。該貸款已逾期。 2.以金田大廈十八樓(評估值1,274萬元人民幣)作為抵押物向深圳發展銀行長城支行貸款人民幣700萬元.該貸款已逾期。 3.以金田大廈一、二十七、二十八樓作為抵押物向廣東省人民銀行新加坡分行貸款美元200萬元的抵押物,該貸款已逾期。 4.以金田大廈一十九、二十三、二十四樓作為抵押物向光大銀行貸款人民幣1,500萬元的抵押物,該貸款已逾期。 5.以金田大廈二十五樓作為抵押物向中國建設銀行上步支行貸款人民幣550萬元的抵押物,該貸款已逾期。 6.以金田大廈二十、二十一樓,金福大廈商業裙樓一樓東半部及裙樓三樓作為抵押物向中國工商銀行廣州分行貸款美元580萬元的抵押物,該貸款已逾期。 7.以金倫公寓帳面價值人民幣6,310,733.46元未售房,向中國農業銀行天津市分行貸款人民幣90萬元,天津市商業銀行紹興道支行貸款人民幣500萬元。 8.以本公司工會持有的本公司法人股35萬股作質押物,向農業銀行深圳國貿支行貸款100萬元(已逾期),另以本公司工會持有本公司法人股413.7萬股,瓊珠江法人股230萬股,吉輕工法人股79.2萬股,陝解放法人股36.3萬股為質押物,向交通銀行長春分行貸款人民幣900萬元.以上質押物共作價人民幣1,370萬元.以本公司集體股122萬股,萬科普通股26.5萬股為抵押物,向交通銀行深圳市發展大廈支行貸款人民幣650萬元。 9.以蓮塘工業區廠房A座1至5層為抵押物,向交通銀行深圳市發展大廈支行貸款人民幣750萬元。 10.以28個計程車牌照為抵押物,向交通銀行深圳市發展大廈支行貸款人民幣500萬元。 11.以深圳葵湧鎮葵衝村土地100,738平方米為抵押物,向交通銀行長春分行貸款人民幣700萬元。 12.以八卦嶺514棟廠房第三、六層為抵押物,向深圳發展銀行上步支行貸款人民幣300萬元。 13.以房地產大廈12B、15G商品房兩套為抵押物,向招商銀行深南東支行貸款人民幣295萬元,該抵押物評估價值為人民幣501.59萬元。 14.以湖北金天貿工農股份有限公司機器設備為抵押,向廣東省佛山信託投資公司貸款美元881.50萬元。 15.以科技園宿舍及麻省嶺廠房為抵押物向中行羅湖口岸支行貸款人民幣1200萬。 九、或有事項 截至2004年12月31日,本公司為外單位提供擔保如下: 擔保發生被擔保人名稱 期限 幣種 金額金祥都市花園按揭擔保 1998.12.23- 2,700,000.00 2003.12.22 RM B 1998.9.31- 6,290,000.00 2013.9.31 RM B深圳市國進工貿有限公 3,000,000.00 RM司 B深圳市蛇口商業發展總 5,000,000.00 RM公司 B深圳萬豪實業有限公司 2,000,000.00 RM B大業國際發展股份有限 26,050,000.00 RM公司 B深圳市基永物業發展公 46,000,000.00 RM司(原「三洲物業」) B深圳石化集團 38,260,000.00 RM B深圳中華自行車集團 41,500,000.00 RM B深圳寶安集團 17,320,000.00 RM B深圳華源集團 29,470,000.00 RM B深圳特力集團 9,210,000.00 RM B深圳萊英達集團 28,900,000.00 RM B深圳物業集團 65,000,000.00 RM B深圳石化集團 13,000,000.00 HK HK D D華發鋁型材有限公司 5,000,000.00 RM RM B B 備註被擔保人名稱 擔保尚未撤銷金祥都市花園按揭擔保 擔保尚未撤銷 單向,未繼續擔保深圳市國進工貿有限公司 單向,未繼續擔保深圳市蛇口商業發展總公司 單向,未繼續擔保深圳萬豪實業有限公司 單向,未繼續擔保大業國際發展股份有限公司 已逾期、部分涉深圳市基永物業發展公 訟司(原「三洲物業」) 互保深圳石化集團 互保,已逾期深圳中華自行車集團 互保深圳寶安集團 互保深圳華源集團 互保深圳特力集團 互保深圳萊英達集團 互保深圳物業集團深圳石化集團 單向華發鋁型材有限公司 十、重大訴訟事項 1．1999年8月，本公司下屬武漢金田貿易發展有限公司向中國銀行武漢江漢支行借款人民幣325萬元，其中245萬元由本公司擔保。貸款到期後，武漢金田貿易發展有限公司未能按期還款，中國銀行武漢江漢支行向武漢市中級人民法院起訴。根據(2000)武經初字第154號民事判決書，判決本公司向中國銀行武漢江漢支行償還借款本金325萬元，並償付武漢金田貿易發展有限公司欠息231188.19元，承擔1999年8月10日至2000年5月10日的銀行利息及罰息；深圳金田房地產公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 2．1999年6月，本公司向中國農業銀行深圳分行國貿支行借款人民幣600萬元，借款期限為1998年6月30日至1999年5月30日，深圳物業公司擔保。貸款到期後，本公司未能按期還款，2000年6月，中國農業銀行深圳分行國貿支行向深圳市中級人民法院起訴。根據(2000)深中法經調初字第201號民事判決書，判決本公司向中國農業銀行深圳分行國貿支行償還借款本金600萬元，並償付逾期利息；深圳物業公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 3．1999年2月，本公司向中國農業銀行深圳分行國貿支行借款人民幣200萬元，借款期限為1999年2月10日至1999年9月11日，深圳金田磁公司擔保。貸款到期後，本公司未能按期還款，2000年7月中國農業銀行深圳分行國貿支行向羅湖區人民法院起訴。根據(2000)深羅法經二字第567號民事判決書，判決本公司向中國農業銀行深圳分行國貿支行償還借款本金200萬元，並償付利息；深圳金田磁公司承擔連帶清償責任。深圳金田磁公司不服判決，向深圳市中級人民法院提起上訴，根據(2000)深中法經調終字第142號民事判決書，終審判決，駁回深圳金田磁公司上訴，維持原判。目前，該案正在執行中。 4．1998年10月，本公司向中國農業銀行深圳分行國貿支行借款人民幣100萬元，借款期限為1998年10月27日至1999年9月27日，深圳金田公司工會以其所有的35萬股金田法人股質押。貸款到期後，本公司未能按期還款，中國農業銀行深圳分行國貿支行向羅湖區人民法院起訴。根據(2000)深羅法經二字字第566號民事判決書，判決本公司向中國農業銀行深圳分行國貿支行償還借款本金100萬元，並償付逾期利息；本公司逾期不付，則變賣質押物，不足部分由本公司繼續清償。目前，該案正在執行中。 5．1999年7月，本公司向深圳發展銀行深南東路支行借款人民幣1000萬元，借款期限為1999年12月10日至2000年8月10日，深圳寶安公司和深圳金田磁公司共擔保。貸款到期後，本公司未能按期還款，深圳發展銀行深南東路支行向深圳市中級人民法院起訴。根據(2000)深中法經調初字第296號民事判決書，判決本公司向深圳發展銀行深南東路支行償還借款本金1000萬元，並償付利息及逾期利息；深圳寶安公司和深圳金田磁公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 6．1997年11月，本公司下屬深圳銀田紡織絲綢製衣廠有限公司向中國工商銀行深圳市上步支行借款人民幣100萬元，借款期限為1997年11月13日至1998年6月13日，本公司擔保。貸款到期後，深圳銀田紡織絲綢製衣廠有限公司未能按期還款，中國工商銀行深圳市上步支行向福田區人民法院起訴。根據 (2000)深福法經初字第590號民事判決書，判決深圳銀田紡織絲綢製衣廠有限公司向中國工商銀行深圳市上步支行償還借款本金100萬元；本公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 7．1997年8月，本公司下屬深圳銀田紡織絲綢製衣廠有限公司向中國農業銀行深圳市分行沙頭角支行借款人民幣100萬元，借款期限為1998年3月5日至1999年2月5日，本公司擔保。貸款到期後，深圳銀田紡織絲綢製衣廠有限公司未能按期還款，中國農業銀行深圳市分行沙頭角支行向鹽田區人民法院起訴。根據(2000)深鹽法經初字第7號民事判決書，判決深圳銀田紡織絲綢製衣廠有限公司向中國農業銀行深圳市分行沙頭角支行償還借款本金100萬元及利息罰息；本公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 8．1996年6月，本公司下屬深圳銀田紡織絲綢製衣廠有限公司向中國農業銀行深圳市分行沙頭角支行借款人民幣150萬元，借款期限為1996年11月4日至1997年9月4日，本公司擔保。貸款到期後，深圳銀田紡織絲綢製衣廠有限公司未能按期全部還款，中國農業銀行深圳市分行沙頭角支行向鹽田區人民法院起訴。根據(2000)深鹽法經初字第6號民事判決書，判決深圳銀田紡織絲綢製衣廠有限公司向中國農業銀行深圳市分行沙頭角支行償還借款本金20萬元及利息罰息；本公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 9．2000年4月，本公司下屬深圳市金田實業股份有限公司上海公司向上海銀行新市支行借款人民幣197.2萬元，借款期限為2000年4月4日至2000年7月3日，本公司擔保。貸款到期後，深圳市金田實股份有限公司上海公司未能按期還款，上海銀行新市支行向上海虹口區人民法院起訴。根據(2000)虹經初字第990號民事判決書，判決深圳市金田實業股份有限公司上海公司向上海銀行新市支行償還借款本金197.2萬元及利息；本公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 10．1998年10月，本公司與交通銀行長春分行籤定借款合同11份，向交通銀行長春分行借款人民幣20417萬元，借款期限為1998年10月30日至1999年4月29日，深圳金田房地產公司，深圳中華自行車公司，深圳物業發展公司，深圳長通公司，北海利源酒店共擔保。貸款到期後，本公司未能按期還款，交通銀行長春分行向吉林省高級人民法院起訴。根據(2000)吉經初字第53號民事判決書，判決本公司向交通銀行長春分行償還借款本金20,417萬元及利息，深圳金田房地產公司，深圳中華自行車公司，深圳物業發展公司，深圳長通公司，北海利源酒店承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 11．2002年6月26日，深圳市中級人民法院(2002)深中法房初字第2號一審民事判決，深圳金田房地產公司退還東莞美時家具有限公司購房款港幣1,407.19萬元，本公司承擔港幣395.50萬元連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 12．1999年12月，本公司向中國工商銀行深圳市羅湖支行借款人民幣2690萬元，借款期限為1999年12月6日至2000年7月5日，深圳石化工業集團股份有限公司擔保。貸款到期後，本公司未能按期還款，中國工商銀行深圳市羅湖支行向深圳市中級人民法院起訴。根據(2002)深中法經調初字第2號民事判決書，判決本公司向中國工商銀行深圳市羅湖支行償還借款本金2690萬元，並償付利息；石化集團承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 13．2000年1月，本公司向交通銀行深圳分行發展大廈支行借款人民幣400萬元，借款期限為2000年6月14日至2000年7月14日，福田區八卦嶺工業廠房541棟第三層抵押。貸款到期後，本公司未能按期還款，交通銀行深圳分行發展大廈支行向深圳市羅湖區人民法院起訴。根據(2002)深羅法經一初字第339號民事判決書，判決本公司向交通銀行深圳分行發展大廈支行償還借款本金400萬元，並償付利息235,991.14元。目前，該案正在執行中。 14．1994年11月，本公司向交通銀行深圳分行發展大廈支行借款人民幣600萬元，借款期限為1994年11月30日至1995年11月5日。貸款到期後，本公司未能按期全部還款，交通銀行深圳分行發展大廈支行向深圳市羅湖區人民法院起訴。根據(2002)深羅法經一初字第338號民事判決書，判決本公司向交通銀行深圳分行發展大廈支行償還借款本金100萬元及利息。目前，該案正在執行中。 15．1999年6月，本公司向招商銀行深圳分行羅湖支行借款人民幣295萬元，借款期限為1999年6月30日至2000年3月1日，房地產大廈12-B,15-C號房產抵押。貸款到期後，本公司未能按期還款，招商銀行深圳分行羅湖支行向深圳市羅湖區人民法院起訴。根據(2002)深羅法經一初字第331號民事判決書，判決本公司向招商銀行深圳分行羅湖支行償還借款本金295萬元及利息。目前，該案正在執行中。 16．1998年2月，本公司向招商銀行深圳分行上步支行借款美金400萬元，借款期限為1998年3月31日至1999年1月31日，華源實業股份有限公司擔保。貸款到期後，本公司未能按期償還全部利息，招商銀行深圳分行上步支行向深圳市福田區人民法院起訴。根據(2002)深福法經初字第554號民事判決書，判決本公司向招商銀行深圳分行上步支行償還借款利息美金250,985.33元；華源實業股份有限公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 17．1998年12月，本公司下屬深圳金美紡織服裝有限公司向中國建設銀行深圳市分行營業部借款人民幣200萬元，借款期限為1997年7月24日至1998年3月23日，本公司擔保。貸款到期後，深圳金美紡織服裝有限公司未能按期全部還款，2002年4月9日，中國建設銀行深圳市分行營業部向羅湖區人民法院起訴。根據(2002)深羅法經二初字第461號民事判決書，判決深圳金美紡織服裝有限公司償還借款本金170萬元及利息；本公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 18．1999年12月，本公司下屬深圳金田房地產開發有限公司向深圳農村信用合作社聯合社羅湖支社借款人民幣3000萬元，借款期限為1999年12月31日至2000年3月29日，本公司擔保。貸款到期後，深圳金田房地產開發有限公司未能按期還款，2002年4月5日，深圳農村信用合作社聯合社羅湖支社向深圳市中級人民法院起訴。根據(2002)深中法經一初字第258號民事判決書，判決深圳金田房地產開發有限公司向深圳農村信用合作社聯合社羅湖支社償還借款本金3000萬元及利息；本公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 19．1999年3月，本公司向招商銀行深圳分行上步支行借款美金400萬元，借款期限為1999年3月5日至1999年10月5日，華源實業股份有限公司擔保。貸款到期後，本公司未能按期還款，招商銀行深圳分行上步支行向深圳市中級人民法院起訴。要求本公司向招商銀行深圳分行上步支行償還借款本金美元400萬元及利息美金1,132,660.77元；華源實業股份有限公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 20．1998年11月，本公司向招商銀行深圳分行上步支行借款港幣2500萬元，借款期限為1998年11月27日至1999年11月27日，深圳市萊英達集團股份有限公司擔保。貸款到期後，本公司未能按期還款，招商銀行深圳分行上步支行向深圳市中級人民法院起訴。根據(2002)深中法經一初字第248號民事判決書，判決本公司向招商銀行深圳分行上步支行償還借款本金港幣2500萬元及利息；深圳市萊英達集團股份有限公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 21．1998年12月，本公司向中國建設銀行深圳市分行營業部借款人民幣260萬元，借款期限為1998年12月30日至1999年9月30日，深圳物業發展公司擔保。貸款到期後，本公司未能按期還款，中國建設銀行深圳市分行營業部向羅湖區人民法院起訴。根據(2002)深羅法經二初字第441號民事判決書，判決本公司向中國建設銀行深圳市分行營業部償還借款本金人民幣260萬元，並償付利息293,173.71元；深圳物業發展公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 22．1998年6月，本公司下屬深圳市財務顧問有限公司向中國建設銀行深圳市分行營業部借款人民幣400萬元，借款期限為1998年6月9日至1999年6月8日，深圳市金田貿易有限公司和本公司擔保。貸款到期後，深圳市財務顧問有限公司未能按期還款，中國建設銀行深圳市分行營業部向羅湖區人民法院起訴。根據(2002)深羅法經二初字第456號民事判決書，判決深圳市財務顧問有限公司向中國建設銀行深圳市分行營業部償還借款本金人民幣400萬元，並償付利息423,896.33元；深圳市金田貿易有限公司和本公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 23．1998年12月，本公司下屬深圳市財務顧問有限公司向中國建設銀行深圳市分行營業部借款人民幣400萬元，借款期限為1998年12月16日至1999年12月15日，本公司擔保。貸款到期後，深圳市財務顧問有限公司未能按期還款，中國建設銀行深圳市分行營業部向羅湖區人民法院起訴。根據(2002)深羅法經二初字第459號民事判決書，判決深圳市財務顧問有限公司向中國建設銀行深圳市分行營業部償還借款本金人民幣400萬元，並償付利息474950.59元；本公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 24．1998年12月，本公司下屬深圳市金田房地產開發有限公司向中國建設銀行深圳市分行營業部借款人民幣250萬元，借款期限為1998年12月21日至1999年8月20日，本公司擔保。貸款到期後，深圳市金田房地產開發有限公司未能按期還款，中國建設銀行深圳市分行營業部向羅湖區人民法院起訴。根據 (2002)深羅法經二初字第460號民事判決書，判決深圳市金田房地產開發有限公司向中國建設銀行深圳市分行營業部償還借款本金人民幣250萬元，並償付利息；本公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 25．1994年11月，本公司向交通銀行深圳分行發展大廈支行借款人民幣750萬元，借款期限為1994年11月30日至1995年10月20日，深圳市蓮塘路工業廠房A座1-5層抵押。貸款到期後，本公司未能按期還款，交通銀行深圳分行發展大廈支行向深圳市中級人民法院起訴。根據(2002)深中法經一初字第137號民事判決書，判決本公司向交通銀行深圳分行發展大廈支行償還借款本金750萬元，並償付利息；交通銀行深圳分行發展大廈支行對質押物拍賣價款優先受償。目前，該案正在執行中。 26．1994年11月，本公司向交通銀行深圳分行發展大廈支行借款人民幣650萬元，借款期限為1994年11月30日至1995年10月25日，深萬科普通股26萬股及工會持有的深金田A股122萬股抵押。貸款到期後，本公司未能按期還款，交通銀行深圳分行發展大廈支行向深圳市中級人民法院起訴。根據(2002)深中法經一初字第136號民事判決書，判決本公司向交通銀行深圳分行發展大廈支行償還借款本金650萬元，並償付利息；交通銀行深圳分行發展大廈支行對質押物拍賣價款優先受償。目前，該案正在執行中。 27．1998年9月，廣州金田實業有限公司向深圳發展銀行廣州分行廣東國際大廈支行借款人民幣300萬元，借款期限為1998年9月15日至1999年11月15日，本公司擔保。貸款到期後，廣州金田實業有限公司未能按期還款，深圳發展銀行廣州分行廣東國際大廈支行向廣東省廣州市東山區人民法院起訴。根據(2002)東法經初字第695號民事判決書，判決廣州金田實業有限公司向深圳發展銀行廣州分行廣東國際大廈支行償還借款本金300萬元，並償付利息623,820元；本公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 28．1999年12月，本公司向中國銀行深圳分行文錦渡支行借款人民幣500萬元，借款期限為1999年11月19日至2000年11月19日，深圳市金田房地產開發有限公司擔保。貸款到期後，本公司未能按期還款，中國銀行深圳分行文錦渡支行向深圳市羅湖區人民法院起訴。根據(2002)深羅法經一初字第1207號民事判決書，判決本公司向中國銀行深圳分行文錦渡支行償還借款人民幣本金500萬元，並償付利息710,455.99元；深圳市金田房地產開發有限公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 29．1997年12月，本公司向中國光大銀行深圳分行借款人民幣1500萬元，借款期限為1997年12月18日至1997年7月17日，深圳市金田房地產開發有限公司以金田大廈第19.23.24層質押。貸款到期後，本公司未能按期還款，中國光大銀行深圳分行向深圳市中級人民法院起訴。根據(2002)深中法經一初字第228號民事判決書，判決本公司向中國光大銀行深圳分行償還借款人民幣本金1500萬元，並償付利息1,906,176.58元；抵押物處分所得價款由中國光大銀行深圳分行優先受償。目前，該案正在執行中。 30．1998年4月，本公司向中國建設銀行借款人民幣1800萬元，借款期限為1998年5月5日至1999年6月4日。貸款到期後，本公司未能按期還款，中國建設銀行向北京市第一中級人民法院起訴。根據(2002)一中經初字第20號民事判決書，判決本公司向中國建設銀行償還借款人民幣本金1800萬元，並償付利息。目前，該案正在執行中。 31．1999年12月，本公司向中國銀行深圳分行文錦渡支行借款人民幣250萬元，借款期限為1999年12月30日至2000年12月30日，深圳市金田房地產開發有限公司擔保。貸款到期後，本公司未能按期還款，中國銀行深圳分行文錦渡支行向深圳市羅湖區人民法院起訴。根據(2002)深羅法經一初字第1206號民事判決書，判決本公司向中國銀行深圳分行文錦渡支行償還借款人民幣本金250萬元，並償付利息321,961.37元；深圳市金田房地產開發有限公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 32．2003年3月，上海市第一中級人民法院(2003)滬一中民二(民)初字第13號民事判決書一審判決深圳市金田房地產開發公司上海公司.上海金園房地產開發有限公司支付福建省建設工程有限公司工程進度款22,668,405元並承擔訴訟費用160376元。 33．1998年2月,深圳市中級人民法院(1997)深中法經一初字第654號,第655號判決書一審判決深圳市基永物業發展有限公司償還中信實業銀行深圳分行2500萬元和2100萬元人民幣貸款及相應的利息和逾期利息,該貸款自95年12月至96年11月,利率13.266%.並判決本公司對上述債務承擔連帶清償責任。 34．1996年12月,中國最高人民法院(1996)民終字第22號判決書終審判決本公司下屬之惠州金田公司償還廣州水泥公司5000萬元人民幣並支付相應利息,利息按中國人民銀行同期利率計,並判決本公司承擔上述債務的連帶清償責任.惠州金田公司因惠州政府收回原項目用地,已從惠州政府獲得價值37,440,634.00元的土地作為補償.另外,惠州金田公司上訴中國銀行惠州分行,華惠(惠州)工業房地產有限公司案已由廣東省高級人民法院終審判決,判決中行惠州分行及華惠公司返還惠州金田公司購地款1200萬元及利息,並補償惠州金田公司損失115萬元.經與廣東省高級人民法院商議,廣東高院已同意將上兩案併案執行,以債權抵債務.剩餘債權尚在執行中。 35．1998年1月,江蘇省揚州市中級人民法院受理邗江縣地方工業供銷公司,揚州市五金機電公司,揚州市信用合作聯社申請執行揚州市地方工業供銷第二公司貨款糾紛一案,因本公司欠付揚州市地方工業供銷第二公司430萬元貨款,故揚州中院要求本公司直接對申請人履行債務,至2000年末本公司已償付113.25萬元. 36．1999年5月,深圳市福田區人民法院(1999)深福法經初字第441號判決書一審判決本公司支付梅州市建築工程公司深圳分公司欠款280,826.50元並承擔訴訟費用,本公司已於99年8月提起上訴.目前，該案尚在二審中。 37．1999年11月,廣州市中院(1999)粵法經終字第374號判決書終審判決本公司下屬之廣州金田實業公司歸還借款本金人民幣300萬元及利息.並判決本公司承擔連帶清償責任.目前，該案尚在二審中。 38．1996年,廣西壯族自治區防域港市中院(1996)桂經終字第89號判決書判決本公司償還廣西南寧物資集團總公司685萬元欠款及利息,本公司已支付人民幣390萬元,防城港市中級人民法院於1998年已凍結本公司持有的「深萬科A」法人股135,026股及紅股「燈塔油漆」70萬股及紅股「陝解放」209,040股及紅股.1999年5月,(1996)防中法執字第50-6號裁定書要求本公司以八卦三路541棟A-1層的物業出租租金用於償還此部份債務.目前，該案尚在二審中。 39．1998年10月,深圳市中院經張家港市滬港工貿公司申請,執行南京市中院委託執行的(1998)蘇經終字第153號民事調解書,標的總額人民幣58萬元,目前已劃扣本公司交通銀行羅湖支行人民幣存款25萬元至深圳市中院帳戶.目前,該案尚未執行完畢。 40．1999年3月,佛山國際信託投資有限公司向佛山市中院起訴要求本公司,湖北天門金田紡織工業有限公司,湖北金天貿工農股份有限公司歸還借款美金8,815,394.77元及相關利息.2000年12月,佛山市中級人民法院判決本公司歸還佛山國投7300萬元人民幣及其相應利息.根據(2002)佛中法執字第422-1號文件凍結了本公司對下屬公司的股權：深圳市金田房地產開發有限公司90%股權，深圳市金田磁技術有限公司15%股權，深圳市金田進出口貿易有限公司90%股權，深圳市金田物業管理有限公司90%股權。 41．1999年12月,湖北荊州市中級人民法院(1999)荊法經初字第48號判決書判決湖北金天貿工農股份有限公司歸還天門市農業銀行、天門農村信用社借款8700萬元,並判決本公司承擔連帶清償責任.天門市農業銀行不服一審判決,於1999年12月向湖北省高級人民法院提起上訴.2000年6月9日,湖北省高級人民法院裁定將該案發回一審法院重審.根據(2002)荊中經初字第29號判決書，判決湖北金天貿工農股份有限公司歸還天門市農業銀行、天門農村信用社借款8700萬元,並判決本公司承擔連帶清償責任.目前,該案正在執行中. 42．1999年11月,深圳市中院(1999)深法經初字第109號判決書判決華美加國際(集團)有限公司歸還招商銀行貸款本金港幣500萬元及利息,並判決本公司承提連帶清償責任.目前,該案正在執行中. 43．本公司因為深圳市中租實業有限公司貸款提供擔保承擔連帶責任,代該公司清償本息合計人民幣10,255,322.55元.現本公司行使代位求償權,要求該公司償還上述款項及訴訟費61,287.00元.此案件尚在執行中. 44．廣州市中級人民法院一審判決本公司歸還中國銀行廣州市分行貸款50萬美元及利息,並判決深圳金田房地產開發有限公司承擔連帶清償責任.金田房地產公司已向廣東省高級人民法院提出上訴,二審正在審理中. 45．本公司下屬之深圳市金田進出口貿易公司應收帳款中應收「澳門南光貿易公司」人民幣1,546,869.61元於1995年被上訴北京中國國際經濟貿易仲裁委員會,至今未有結果, 46．本公司下屬之深圳金田物業管理有限公司其它應收款中應收深圳神龍實業開發有限公司的人民幣200萬元,為深圳市金田房地產開發有限公司(甲方)與神龍公司(乙方)於1994年1月8日籤訂的《合資建房合同書》後,委託深圳市金利物業管理有限公司(現名為深圳市金田物業管理有限公司)支付給神龍公司的定金人民幣200萬元,後因乙方未能按期履行合同,甲方要求終止合同並雙倍返還定金,雙方未能取得一致意見,甲方於1995年6月1日向廣東省深圳市中級人民法院起訴,法院於1995年12月31日判決為:《合資建房合同書》屬無效合同,乙方應於判決生效之日起十日內返還甲方定金200萬元,並按中國人民銀行同期同類貸款利率標準支付自1994年1月18日至付清此款之日止的利息.至查帳日為止,本案尚在執行中. 47．本公司下屬之廣州經濟技術開發區金田商業發展有限公司1999年度已停止經營活動,人民幣600萬元銀行貸款已逾期未能歸還或展期,逾期貸款的罰息人民幣873,000.00元.因資金緊張也未償還供應商貨款,被債權人起訴.可能存在除貨款之外的罰息及訴訟費的支出. 48．本公司下屬之天津金田房地產有限公司(以下簡稱天津金田公司)1999年12月31日短期借款中欠付金華信託公司二緯路營業部證券回購款人民幣305萬元,經天津市第一中級人民法院民事調解,雙方達成以下協議,天津金田公司於1999年6月30日前給付金華信託公司該回購款,截止2003年12月31日,該回購款尚未全部給付。 49．根據天津市高級人民法院民事判決書,天津金田公司應於1999年支付天津二建建築工程有限公司工程款及違約金合計人民幣2,167,165.00元,該款尚未支付. 50．本公司下屬之廣州金田實業有限公司至報告日累計虧損人民幣27,466,658.44元,各分店俱已停業,無法獲取正常的現金流量,亦未能償還已到期的銀行貸款或延期,可能存在除貸款本金之外的罰息及訴訟費的支出. 51．本公司下屬之深圳市金田房地產開發有限公司(以下簡稱深圳房地產公司)於1992年3月與寶安縣龍華村下橫郎經濟合作社(以下簡稱合作社)共同籤訂「合作開發龍華住宅土地協議書」,該協議約定:合作社以土地作價參與開發,深圳房地產公司不論盈虧,必須保證合作社獲得利潤總額不少於人民幣3,100萬元.該項目目前尚在開發中,帳面成本人民幣22,935,965.42元,公司已全額計提減值準備. 52．深圳房地產公司於1992年4月與寶安縣龍華村赤嶺頭村民小組(以下簡稱村民小組)共同籤訂「土地使用權出讓合同」,合同規定深圳房地產公司必須在合同生效之日起兩年內完成設計,開始施工,逾期村民小組有權罰款直至無償收回土地使用權.該項目目前未進行開發,帳面成本人民幣14,632,542.67萬元.深圳房地產公司已對上述兩個項目全額計提存貨減值準備. 53．深圳房地產公司其它應收款中應收NGOH HONG(H.K.)ENTERPRISELTD.(五豐祥公司)人民幣81,767,719.88元,系金田大廈應由五豐祥公司承擔之成本.一九九二年深圳房地產公司與五豐祥公司籤訂協議,合作興建金田大廈,預算成本港幣8,000萬元.雙方約定共同分擔成本(各50%),如果造價超出預算,雙方亦同比例分攤.建成的房產除補償亞洲貿易(集團)有限公司3,000平方米外,雙方各分得50%.後來金田大廈的造價遠高於預算,五豐祥公司除先期給付港幣4,000萬元外,未支付其它款項.截止2000年4月10日金田大廈房產除深圳房地產公司自用部分外已出售完畢,但尚未辦理完畢竣工結算.各業主的房產證亦未辦理完畢.以上項目深圳房地產公司掛帳時間較長可能產生一定的損失.深圳房地產公司計提全額壞帳. 54．本公司下屬之深圳市金田房地產開發有限公司惠州分公司近年無任何經營活動,處於停業狀態,累計經營虧損較大,亦存在較多不良資產未作處理.另因資金問題,地產項目一直未開發,同時涉及標的金額較大之訴訟(見第34項),逾期銀行債務較重,公司持續經營能力存在較大的不確定性. 55．本公司下屬之深圳市金畔貿易公司由於發展中心承租及轉租案,與香港歲寶公司、深圳市鵬圖公司、深圳市宏豪公司存在糾紛.由於此案已經深圳市中級人民法院及廣東省高級人民法院審理並判決且各方皆未執行判決,也未在法定時效內申請強制執行,因此,視為各方皆已放棄債權主張. 56．1999年6月，深圳金美紡織服裝有限公司向中國農業銀行深圳市分行華僑城支行借款300萬元，借款期限由1999年6月30日至2000年4月30日，由本公司提供擔保。借款到期後，深圳金美紡織服裝有限公司未能償還貸款。2000年12月，中國農業銀行深圳市分行華僑城支行向深圳市南山區人民法院起訴，根據(2002)深南法經初字第1-062號民事判決書，判決深圳金美紡織服裝有限公司向中國農業銀行深圳市分行華僑城支行償還本金320萬元及利息；本公司承擔連帶責任。目前，該案正在執行之中。 57．1996年12月，本公司控股之深圳豐富實業股份有限公司向中國銀行羅湖口岸支行借款900萬元，由本公司提供擔保。借款到期後，深圳豐富實業股份有限公司未能償還貸款，中國東方資產管理公司深圳辦事處向深圳市中級人民法院起訴。根據(2000)深中法經調初字第191號民事判決書，判決深圳市中級人民法院判決深圳豐富實業股份有限公司償還本息，本公司承擔連帶責任。目前，該案正在執行之中。 58．中國光大銀行深圳振興路支行於1998年向深圳市訊業集團有限公司 (以下簡稱訊業集團)貸款人民幣243萬元，由本公司及深圳市訊業貿易發展有限公司擔保。貸款到期後，訊業集團未能按期歸還，該行向深圳市羅湖區人民法院起訴，根據(1999)深羅法經二字第329號民事判決書，法院判決訊業集團償還貸款人民幣243萬元及利息，本公司及深圳市訊業貿易發展有限公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 59．1997年，本公司下屬深圳市金田財務顧問有限公司(以下簡稱金田財務公司)向株州市商業銀行借款人民幣350萬元，用金田財務公司持有的株州商業銀行股權作抵押。貸款到期後，本公司未能按期還款，該行向株州市中級人民法院起訴，根據(2000)株中經初字第33號民事判決書，株州市中級人民法院判決金田財務公司償還貸款350萬元本金及利息1,071,728.14元。 60．深圳發展銀行發展大廈支行於1998年向深圳市金田商業網絡發展有限公司(以下簡稱金田商業網絡公司)貸款100萬港元，由本公司擔保。貸款到期後，金田商業網絡公司未能按期歸還，該行向深圳市羅湖區人民法院起訴。根據(2000)深羅法經一初字第591號民事判決書，金田商業網絡公司償還貸款100萬港元及利息，本公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 61．中國銀行深圳市分行和平路支行於1998年向本公司下屬深圳豐富實業股份有限公司(以下簡稱豐富公司)貸款人民幣300萬元，由本公司擔保，貸款到期後，豐富公司未能按期歸還，中國東方資產管理公司深圳辦事處向深圳市中級人民法院起訴。根據(2000)深中法經調初字第192號民事判決書，判決豐富公司償還貸款300萬元本金及利息逾期利息；本公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 62．中國銀行深圳市分行和平路支行於1997年向豐富公司貸款人民幣200萬元，由本公司擔保。貸款到期後，豐富公司未能按期歸還，中國東方資產管理公司深圳辦事處向深圳市中級人民法院起訴。根據(2000)深中法經調初字第190號民事判決書，判決豐富公司償還貸款200萬元本金及利息逾期利息；本公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 63．中國工商銀行廣州市分行國際業務部於1998年向本公司下屬廣州金田華南投資有限公司(以下簡稱金田華南公司)貸款580萬美元，由本公司擔保。貸款到期後，金田華南公司未能按時歸還，該行通過廣州市公證處出具《強制執行公證書》([98]穗證內經字第6278、6279號)向廣州市中級人民法院申請執行，本公司向廣州市中級人民法院提出管轄權異議，目前，該案正在一審中。 64．深圳發展銀行上步支行於1999年向本公司貸款人民幣300萬元，由本公司下屬深圳金田磁技術有限公司擔保。貸款到期後，本公司未能按期歸還，該行向深圳市福田區人民法院起訴。根據(2000)深福法經初字第2250號民事判決書，判決本公司向深圳發展銀行上步支行償還貸款人民幣300萬元及利息，目前，該案正在執行中。 65．深圳發展銀行上步支行於1999年向本公司貸款人民幣300萬元，本公司用自有物業進行抵押。貸款到期後，本公司未能按期歸還，該行向深圳市福田區人民法院起訴。根據(2000)深福法經初字第2248號民事判決書，判決本公司向深圳發展銀行上步支行償還貸款人民幣300萬元及利息148241.25；金田磁公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 66．中國農業銀行深圳市南頭支行於1996年向本公司下屬深圳金美紡織服裝有限公司貸款300萬港元，由本公司擔保。貸款到期後，金美公司未按期歸還，該行向深圳市中級人民法院起訴，根據(1999)深中法經調初字第408號民事判決書，法院判令金美公司償還貸款港幣300萬元本金及利息，本公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 67．中國民生銀行廣州分行於1997年向廣州金田實業有限公司(以下簡稱廣州金田公司)貸款人民幣500萬元，由本公司擔保。貸款到期後，廣州金田公司未能按期歸還，該行向廣州市中級人民法院起訴。根據(1998)穗中法經初字第404號民事判決書，法院判決廣州金田公司償還貸款人民幣500萬元本金及利息315,802.54元，本公司承擔連帶清償責任。該案正在執行中。 68．深圳市商業銀行寶安支行於1997年向深圳市萬豪實業有限公司(以下簡稱萬豪公司)貸款人民幣200萬元，由本公司擔保。貸款到期後，萬豪公司未能按期歸還，該行向深圳市寶安區人民法院起訴。根據(1999)深寶法經初字第272號民事判決書，寶安區人民法院判決萬豪公司償還貸款人民幣200萬元本金及利息132,434.87元，本公司承擔連帶清償責任。該案正在執行中。 69．交通銀行廣州分行小北支行於1998年向廣州經濟技術開發區金田商業發展有限公司(以下簡稱廣州金田商業公司)貸款人民幣600萬元，由本公司擔保。貸款到期後，廣州金田商業公司未能按期歸還，該行向廣州市中級人民法院起訴，根據(1999)穗中法經初字第194號、195號民事判決書，判決廣州金田商業公司償還貸款人民幣600萬元本金及利息，本公司承擔連帶清償責任。該案正在執行中。 70．廣東省銀行新加坡分行於1994年和1995年向豐富公司貸款1000萬美元，深圳市金田房地產開發有限公司用自物業為該筆貸款提供抵押擔保。貸款到期後，豐富公司歸還了800萬美元，尚欠200萬美元未能按期歸還，該行向深圳市中級人民法院起訴。根據(1999)深中法經二初字第25號民事判決書，判令豐富公司償還貸款200萬美元及利息。 71．中國農業銀行深圳南頭支行於1995年向本公司下屬之豐富公司貸款人民幣800萬元，由本公司擔保。貸款到期後，豐富公司未能按期歸還，該行向深圳仲裁委員會申請仲裁，根據(1999)深仲裁字第26、27、28號裁決書，深圳仲裁委員會裁定豐富公司償還貸款800萬元本金及利息，本公司承擔連帶清償責任。該案正在執行中。 72．1998年本公司向中信實業銀行深圳分行借款人民幣300萬元，由深圳市特力(集團)股份有限公司提供擔保。貸款到期後，本公司未能償還貸款，中信實業銀行深圳分行向深圳市中級人民法院起訴，根據(1999)深中法經調初字第541號民事判決書，深圳市中級人民法院判決本公司償還中信實業銀行深圳分行人民幣300萬元本金及利息，特力集團承擔連帶清償責任。該案尚在執行中。 73．1990年，本公司下屬之深圳金美紡織服裝有限公司(以下簡稱金美公司)以融資租賃方本式向中國銀行深圳市分行租賃設備，由公司擔保。1995年到期後，金美公司尚欠12.8萬美元及利息、豐富公司尚欠20.4萬美元及利息未償還。1999年，中國銀行深圳市分行向深圳市羅湖區人民法院起訴，根據(1999)深羅法經字第532號、533號民事判決書，判令金美公司償還12.8萬美元及利息，豐富公司償還20.4萬美元及利息，本公司承擔連帶責任。該案尚在執行中。 74．1997年，本公司向深圳發展銀行人民橋支行借款200萬美元，由深圳市特力(集團)股份有限公司提供擔保。借款到期後，本公司未能償還貸款，該行向深圳市中級人民法院起訴，根據(1999)深中法經調初字第389號判決書，判令本公司償還200萬美元本金及利息，特力集團承擔連帶清償責任。該案尚在執行中。 75．1998年，深圳訊業(集團)有限公司向深圳發展銀行發展大廈支行借款人民幣1,500萬元，本公司下屬之深圳市金田物業管理有限公司以自有物業提供抵押。貸款到期後，訊業集團未能還款，深圳發展銀行發展大廈支行向深圳市中級人民法院起訴，根據(2000)粵法經一終字第20號民事判決書，法院判令訊業集團償還人民幣1,500萬元本金及利息，深圳市金田物業管理有限公司承擔連帶責任。該案尚在執行中。 76．1994年，本公司向中國太平洋保險公司深圳分公司借款人民幣300萬元，深圳市金田房地產開發有限公司提供擔保。貸款到期後，本公司未能按時還款，太平洋保險公司深圳分公司向深圳市福田區人民法院起訴。根據(1999)深福法經初字第1749號民事判決書，法院判令本公司歸還太平洋保險公司深圳分公司人民幣300萬元及利息，深圳市金田房地產開發有限公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 77．1997年，廣州金田實業有限公司向交通銀行廣州分行越秀支行借款人民幣300萬元，公司提供擔保。借款到期後，廣州金田公司未能按期還貸，該行遂向廣州市越秀區人民法院起訴，根據(1998)越法經初字第1189號民事判決書，廣州金田公司應償還人民幣300萬元及利息，本公司承擔連帶清償責任。目前，該案正在執行中。 78．1996年5月至11月，中國建設銀行武漢經濟開發區支行(以下簡稱建設銀行)與武漢金田實業(華中)有限公司(以下簡稱武漢金田)籤定了3000萬人民幣的銀行承兌協議，本公司出具了擔保函。協議訂立後建設銀行按照協議履約，武漢金田在協議到期後只歸還了968萬元人民幣，即無力償還剩餘款項，建設銀行遂向武漢經濟技術開發區法院提起訴訟。2000年4月，武漢經濟技術開發區法院下達武開法經初字第83號民事判決書，判決武漢金田歸還欠款2,030萬元，本公司承擔擔保責任。武漢經濟技術開發區人民法院於2000年6月5日查封深圳金田房地產開發公司上海公司之大上海國際花園新加坡園別墅21套.截至2002年12月31日止,案件尚在執行之中,本公司之被查封房屋或將面臨被拍賣之可能。 79．中國銀行廣州市沿江支行訴本公司拖欠美元貸款50萬元及利息一案,根據廣東省法院(1999)粵法經終字46號民事判決書判決以及廣東省廣州市中級人民法院(1999)穗中法經執字2006號民事裁定書裁定,廣東省廣州市中級人民法院於1999年12月3日凍結本公司在深圳金田房地產開發公司上海公司的股權及全部收益,並於2000年10月23日查封地產上海公司之大上海國際花園僑亨園多層商品房21套.截至2002年12月31日止,該案件尚在執行之中。 十一、其它重要事項 1、金田廣場已拍賣,截止資產負債表日,公司尚未取得有關拍賣的相關資料,亦無法獲知拍賣的相關金額,暫按249,402,630.91元計提金田廣場減值準備,淨值74,292,599.21元。 2、金田大廈第23層、第24層已拍賣，截止資產負債日，公司尚未取得有關拍賣的相關資料,亦無法獲知拍賣的相關金額。 3、本年審計未將金田磁技術納入合併範圍。 十二、持續經營能力本公司由於累計經營性虧損數額較大，無法償還到期債務，部分逾期貸款已經或將涉訟。 營運資金出現負數，主要財務指標顯示財務狀況未見好轉，本公司已資不抵債，且部分下屬公司營運情況不佳，由於連年虧損，其中部分附屬公司的年末淨資產已呈負值，持續經營能力存在重大不確定性，缺乏改善公司現狀的具體可行措施和績效，可能無法在正常經營過程中變現資產清償債務。本會計報表未對資產負債的數額和分類作出在無法持續經營情況下所必需的調整。