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深圳市天地（集團）股份有限公司2005年年度報告（一）
第一節 重要提示及目錄
重要提示
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
董事胡澤恩先生因工作原因，未能出席本次會議，委託董事何東先生代為出席並行使表決權。
深圳市鵬城會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
公司董事長楊玉科先生；總經理劉滿堂先生；副總經理、財務負責人、總會計師晏靜女士；計劃財務部部長何素環女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
目錄
第一節 重要提示及目錄
第二節 公司基本情況簡介
第三節 會計數據和業務數據摘要
第四節 股本變動及股東情況
第五節 董事、監事、高級管理人員和員工情況
第六節 公司治理結構
第七節 股東大會情況簡介
第八節 董事會報告
第九節 監事會報告
第十節 重要事項
第十一節 財務報告
第十二節 備查文件目錄
第二節 公司基本情況簡介
深圳市天地（集團）股份有限公司[SHENZHEN UNIVERSE（GROUP）CO.，LTD.]創建於1981年，其前身為深圳市建築工業公司。公司從1991年6月開始實行股份制改造，1993年2月向社會公開發行了總股本7,600萬股（其中社會公眾股2,300萬股、內部職工股230萬股）的普通股股票，並於同年4月29日在深圳證券交易所上市交易。到本年度末總股本達138,756,240股，其中社會公眾股46,191,222股，含高級管理人員持股7,000股，總資產9.36億元，本企業淨資產2.21億元。
公司主要經營建築材料，並從事房地產開發經營、物業管理等。經過多年來的積累發展，公司實力逐步壯大，現共有全資、控股、參股企業14家，形成了包括商品混凝土產品、建築石料產品、預製構件產品等多個系列在內的比較完整的建材工業生產體系。公司以其整體優勢，處於深圳市建材生產行業的前列。公司在不斷提升傳統產業產品附加值的同時，積極拓展高新技術產業。公司重視先進的科學技術，注意引進和培養科技人才和管理人才。公司現有高、中級專業技術人員62人。專業技術人員佔公司員工總數的50.92%.
歷年來公司曾分別被深圳市人民政府、深圳市建設（集團）公司、深圳市建設投資控股公司等上級有關部門和機構授予「先進單位」「先進企業」「優秀企業」等光榮稱號。曾被深圳市人民政府評為深圳市第一屆「優秀企業」，獲「金鵬獎」；曾被中國工商銀行深圳分行等信用評級機構定為AAA級企業；曾被市最佳創業獎評選委員會評為創業榮譽獎單位；曾被市工商局評為「重合同、守信用企業」；公司所屬企業曾獲「國家二級企業」和廣東省級「先進企業」稱號，所屬企業中有五家企業獲工509002國際標準認證；公司所屬七個企業獲深圳市「文明企業」稱號；天地物業公司管理的松園南小區獲深圳市羅湖區物業管理優秀小區、深圳市安全文明先進小區、市標兵小區稱號；「天地大廈」獲廣東省物業管理優秀大廈，國家建設部物業管理優秀大廈稱號；方海商苑被深圳市政府授予「安全文明小區標兵」稱號。C80高性能泵送混凝土獲深圳市科技局科技成果獎；公司多種產品分別獲全國行檢行評質量優秀獎，深圳經濟特區優質產品稱號、質量優秀獎等；公司亦獲市標準化工作先進單位。公司黨委理論學習中心組曾被市委評先進中心組。公司也曾被評為深圳市基層思想政治工作
1、公司的法定中、英文名稱
中文名稱：深圳市天地（集團）股份有限公司
英文名稱：SHENZHEN UNIVERSE（GROUP）CO.，LTD.
2、公司法定代表人及總經理
楊玉科 （法定代表人、董事長）
劉滿堂 （董事、總經理）
3、公司董事會秘書及其證券事務代表的姓名、聯繫地址、電話、傳真、電子信箱
劉曉飛 （副總經理、董事會秘書）
李惟誠 （總經理助理、證券事務代表）
侯劍 （董事會辦公室副主任、證券事務代表）
聯繫地址：深圳市高新技術產業園（北區）朗山路東物商業
大樓10樓
深圳市天地集助股份有限公司董事會辦公室
電話：(0755）86154212 傳真：（0755）86154040
電子信箱：universe@mailcenter.com.cn
4、公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司國際網際網路網址、電子信箱
公司註冊地址深圳市寶安南路天地大廈二、三樓
公青以少公地址深圳市高新技術產業園（北區）朗山路東物商
業大樓10樓
郵政編碼：518057
公司國際網際網路網址：http：//www.
000023.cn
公司電子信箱：universe@mailcenter.com.cn
5、公司選定的信息披露報紙名稱，登載年度報告的中國證監會指定網站的網址，公司年度報告各置地點
公司選定的信息披露報紙名稱：《證券時報》
登載公司年度報告的中國證監會指定網站的網址：
http：//www.cninfo.com.cn
公司年度報告備置地點：公司董事會辦公室
6、公司股票上市交易所、股票簡稱和股票代碼
公司股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：G深天地
股票代碼：
0000237、其他有關資料
公司首次註冊登記日期、地點：
日期：1984年11月16日
地點：深圳市寶安路雞枝下
公司變更註冊登記日期、地點：
日期：1993年6月30日
地點：深圳市寶安南路天地大廈三樓
企業法人營業執照註冊號：19219282-7號
稅務登記號碼：
國稅深字 440301192192827 （04001694）
地稅登字 440303192192827 （04001694）
公司聘請的會計師事所名稱、辦公地址
名稱：深圳市鵬城會計師事務所有限公司
地址：深圳市羅湖區東門南路2006號寶豐大廈五樓
第三節 會計數據和業務數據摘要
1、公司本年度實現利潤情況
單位：人民幣元
項目 金額
利潤總額 -20,094,012.41
淨利潤 -24,692,541.84
扣除非經常性損益後的淨利潤 -24,574,936.76
主營業務利潤 67,654,115.14
其他業務利潤 2,231,131.25
營業利潤 -16,895,054.19
投資收益 -1,554,467.50
補貼收入 -
營業外收支淨額 -1,664,490.72
經營活動產生的現金流量淨額 82,123,262.66
現金及現金等價物淨增加額 37,642,411.47
註：「扣除非經常性損益後的淨利潤」指標中，扣除的非經常性損益包括：
營業外收入 1,036,878.48
減：處置固定資產淨損失 57,479.35
罰款支出 161,925.98
訴訟損失 722,053.00
其他 213,025.23
合計 -117,605.08
2、截至報告期末公司前三年的主要會計數據和財務指標
單位：人民幣元
項目 2005年度 2004年度
主營業務收入 412,309,765.43 494,972,239.52
淨利潤 -24,692,541.84 10,684,291.20
總資產 935,612,778.36 737,710,148.13
股東權益(不含少數股東權益) 221,137,974.11 234,964,896.73
每股權益 -0.1780 0.0770
加權平均每股收益 -0.1780 0.0770
扣除非經常性損益後的每股收益 -0.1771 -0.1125
每股淨資產 1.59 1.69
調整後的每股淨資產 1.52 1.61
每股經營活動產生的現金流量淨額 0.5919 0.06321
淨資產收益率(%) -11.17 4.55
加權淨資產收益率(%) -11.09 4.64
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) -11.11 -6.65
扣除非經常性損益後的加權淨資產收益率(%) 11.04 -6.78
項目 2003年度
主營業務收入 410,022,147.64
淨利潤 6,126,360.19
總資產 723,461,072.42
股東權益(不含少數股東權益) 224,960,036.33
每股權益 0.0442
加權平均每股收益 0.0442
扣除非經常性損益後的每股收益 -0.171
每股淨資產 1.62
調整後的每股淨資產 1.51
每股經營活動產生的現金流量淨額 -0.0496
淨資產收益率 2.72
加權淨資產收益率 2.77
扣除非經常性損益後的淨資產收益率 -1.05
扣除非經常性損益後的加權淨資產收益率 -1.07
3、根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則（第9號）墳的規定，分別按全麵攤薄和加權平均法計算2005年度淨資產收益率和每股收益如下：
淨資產收益率和每股收益利潤表附表
報告期利潤 淨資產收益率(%)
全麵攤薄 加權平均
主營業務利潤 30.59 30.39
營業利潤 -7.64 -7.59
淨利潤 -11.17 -11.09
扣除非經常性損益後的淨利潤 -11.11 -11.04
報告期利潤 每股收益(元)
全麵攤薄 加權平均
主營業務利潤 0.4876 0.4876
營業利潤 -0.1218 -0.1218
淨利潤 -0.1780 -0.1780
扣除非經常性損益後的淨利潤 -0.1771 -0.1771
4、報告期內股東權益變動情況
單位：人民幣元
項目 股本 資本公積
期初數 138,756,240.00 84,738,921.81
本期增加 3,815,733.54
本期減少
期末數 138,756,240.00 88,554,655.35
變動原因 南灣項目及天地石礦
公司交聯交易收入
項目 盈餘公積 法定公益金
期初數 11,228,655.60 19,257,022.36
本期增加
本期減少
期末數 11,228,655.60 19,257,022.36
變動原因
項目 未分配利潤 未確認投資損失 股東權益合計
期初數 -4,482,357.50 -14,533,585.54 234,964,896.73
本期增加 - 7,049,885.68 10,865,619.22
本期減少 24,692,541.84 - 24,692,541.84
期末數 -29,174,899.34 -7,483,699.86 221,137,974.11
變動原因 本年度虧損 深圳市天地石礦有 前述原因共同所致
限公司盈利所致
第四節 股本變動及股東情況
一、股本變動情況
（一）公司股份變動情況表
單位：股
本次變動前
數量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、發起人股份
其中：
國家持有股份 37065,018 26.71
境內法人持有股份 55,500,000 40.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、內部職工股
4、優先股或其他
未上市流通股份合計 92,565,018 66.71
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 46,191,222 33.29
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已上市流通股份合計 46,191,222 3.29
三、股分總數 138,756,240 100.00
- 本次變動增減(+，-)
- 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計
一、未上市流通股份
1、發起人股份
其中：
國家持有股份 - - - - 0
境內法人持有股份 - - - - 0
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、內部職工股
4、優先股或其他
未上市流通股份合計 - - - - 0
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 - - - - 0
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已上市流通股份合計 - - - - 0
三、股分總數 - - - - 0
- 本次變動後
- 數量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、發起人股份
其中：
國家持有股份 37,065,018 26.71
境內法人持有股份 55,500,000 40.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、內部職工股
4、優先股或其他
未上市流通股份合計 92,565,018 66.71
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 46,191,222 33.29
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已上市流通股份合計 46,191,222 33.29
三、股分總數 138,756,240 100.00
註：已上市流通股份中截止報告期末包括已被凍結的公司董事、監事和高級管理人員持股7,000股。
（二）股票發行與上市情況
1、到報告期末為止的前三年，我公司未發行股票及衍生證券。
2、報告期內公司沒有因股權分置改革、送股、轉增股本、配股、增發新股、吸收合併、可轉換公司債券轉股、減資、內部職工股上市或其他原因引起公司股份總數及結構變動的情況。
2006年1月9日，公司公布了股權分置改革方案；2006年1月24日公布了調整後的股權分置改革方案；2006年2月20日召開了股權分置改革相關股東會議，通過了公司調整後的股權分置改革方案；2006年3月17日，公司實施了股權分置改革方案。到目前為止公司有限售條件的股份合計78,254,910股，佔總股本的56.40%；無限售條件的股份合計60,501,330股，佔總股本的43.60%。
3、公司內部職工股發行日期為1993年2月22日，發行價格為人民幣3.10元／股，發行數量為230萬股，託管機構為深圳證券結算有限公司。內部職工股除公司董事、監事和高級管理人員所持股份外，於1994年8月1日上市。到目前為止，已無內部職工股。
二、股東情況
（一）報告期末股東總數
截止2005年12月31日，本公司股東總數為20,999戶。
（二）前十名大股東持股情況
持有本公司5%以上（含5%)股份的股東是深圳市東部開發（集團）有限公司和深圳市投資控股有限公司。年度內股份沒有增減變動情況。截止年末，深圳市東部開發（集團）有限公司持有55,500,000股，屬境內法人持有的股份。深圳市投資控股有限公司持有37,065,018股，屬國家持有的股份。深圳市東部開發（集團）有限公司和深圳市投資控股有限公司所持本公司股份沒有質押、凍結情況。
本公司第二大控股股東原為深圳市建設投資控股公司，2006年2月27日已過戶至深圳市投資控股有限公司名下。
數量單位：股
股東總數 20,999
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數
深圳市東部開發(集團)有限公司 境內法人股 40.000% 55,500,000
深圳市投資控股有限公司 國家股 26.712% 37,065,018
李美容 流通股 0.228% 316,862
郭焯均 流通股 0.199% 275,874
歐翔 流通股 0.180% 250,189
薛燕豔 流通股 0.151% 209,817
何群燕 流通股 0.147% 203,750
林世德 流通股 0.144% 200,000
劉桂珍 流通股 0.130% 180,000
上海智誠科技投資有限公司 流通股 0.128% 178,000
股東名稱 持有非流通股數量 質押或凍結的股份數量
深圳市東部開發(集團)有限公司 55,500,000 0
深圳市投資控股有限公司 37,065,018 0
李美容 0 未知
郭焯均 0 未知
歐翔 0 未知
薛燕豔 0 未知
何群燕 0 未知
林世德 0 未知
劉桂珍 0 未知
上海智誠科技投資有限公司 0 未知
公司第二大股東深圳市投資控股有限公司持有公司第一大股東深圳市東部開發（集團）有限公司20%的股份，二者之間存在關聯關係。本公司未知前10名股東之間其他股東是否存在關聯關係。
公司股本結構中不存在有戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況。
（三）公司控股股東情況介紹
深圳市東部開發（集團）有限公司（以下簡稱「東部集團」）為本公司控股股東，其法定代表人：楊玉科；公司成立於1986年7月；主要經營建築施工、工程總承包、房地產開發和建材工業、高新工業，兼營物業管理、工程監理、石油開發等；主要產品有：商品房、商品混凝土、精細橡膠粉、橡膠雜件、橡膠建材、濃縮果汁等；註冊資本25,000萬元；註冊地址：深圳市。深圳市東部投資發展股份有限公司持有東部集團74.2%的股份；深圳市投資控股有限公司持有東部集團20%的股份。深圳市力行投資股份有限公司持有東部集團5.8%的股份。報告期內控股股東未發生變更。
深圳市東部開發（集團）有限公司的控股股東是深圳市東部投資發展股份有限公司。其法定代表人：楊玉科；公司成立於2001年4月；主要經營範圍：投資興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業，物資供銷業（不含專營、專賣、專控商品）。註冊資本：25,000萬元；註冊地址：深圳市；公司實際持股人為東部集團公司經營者、員工。
■■圖像■■
（四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股東
報告期內，本公司除第一大股東深圳市東部開發（集團）有限公司及第二大股東深圳市投資控股有限公司以外，沒有其他持股在10%以上（含10%)的法人股東。
（五）公司前10名流通股股東持股情況 數量單位：股
股東名稱 持有流通股數量 股份種類(A、B、H股或其他)
李美容 316,862 A
郭焯均 275,874 A
歐翔 250,189 A
薛燕豔 209,817 A
何群燕 203,750 A
林世德 200,000 A
劉桂珍 180,000 A
上海智誠科技投資有限公司 178,000 A
李紅齊 150,000 A
王利波 129,616 A
本公司未知前10名流通股股東之間是否存在關聯關係。
第五節董事、監事、高級管理人員和員工情況
一、董事、監事和高級管理人員的情況
（一）基本情況
1,現任董事、監事及高級管理人員持股數量、任期及報酬情況
姓名 職務 性別 年齡 任期起止日期
楊玉科 董事長 男 56 2004.3.25-2008年換屆
陳立文 董事 男 53 2004.7.15-2008年換屆
劉滿堂 董事、總經理 男 53 2003.7.4-2008年換屆
劉德成 董事 男 47 2002.3.8-2008年換屆
胡澤恩 董事 男 42 2005.5.9-2008年換屆
趙子英 董事 男 47 2002.3.8-2008年換屆
何東 董事 男 36 2003.8.8-2008年換屆
晏靜 董事、副總經理、財務
負責人、總會計師 女 41 2002.7.10-2008年換屆
馬保國 獨立董事 男 48 2002.6.30-2008年換屆
張武 獨立董事 男 36 2002.6.30-2008年換屆
侯莉穎 獨立董事 女 51 2003.8.8-2008年換屆
範直清 獨立董事 男 55 2003.8.8-2008年換屆
張武 監事會主席 男 56 1998.5.8-2008年換屆
王生貴 監事 男 57 1999.6.15-2008年換屆
範保光 監事 男 37 2002.3.8-2008年換屆
趙文華 監事 女 32 2004.7.15-2008年換屆
楊先權 監事、總經理助理 男 53 2005.5.9-2008年換屆
梁振 常務副總經理 男 36 2005.3.1-2008年換屆
黃海 副總經理 男 36 2003.10.27-2008年換屆
劉曉飛 副總經理、董事會秘書
董事會辦公窒主任 男 41 2004.6.1-2008年換屆
李惟誠 總經理助理 男 59 2004.6.1-2008年換屆
姓名 年初特股數量(股) 年度內股份變動量(股)
楊玉科 7,000 0
陳立文 0 0
劉滿堂 0 0
劉德成 0 0
胡澤恩 0 0
趙子英 0 0
何東 0 0
晏靜
0 0
馬保國 0 0
張武 0 0
侯莉穎 0 0
範直清 0 0
張武 0 0
王生貴 0 0
範保光 0 0
趙文華 0 0
楊先權 0 0
梁振 0 0
黃海 0 0
劉曉飛
0 0
李惟誠 0 0
姓名 年末持股數量(股) 年度報酬(萬元)
楊玉科 7,000 -
陳立文 0 -
劉滿堂 0 24.9
劉德成 0 -
胡澤恩 0 -
趙子英 0 -
何東 0 -
晏靜
0 18.0
馬保國 0 3.6
張武 0 3.6
侯莉穎 0 3.6
範直清 0 3.6
張武 0 21.0
王生貴 0 18.2
範保光 0 -
趙文華 0 -
楊先權 0 9.4
梁振 0 9.2
黃海 0 18.2
劉曉飛
0 14.4
李惟誠 0 14.3
註：①上述報酬是2005年基本薪酬與2004年年功薪酬及激勵薪酬之和。2005 年的年功薪酬和激勵薪酬尚未確定。
②梁振先生是2005年3月調入本公司的。
2、報告期內董事、監事及高級管理人員在股東單位任職及領取報酬、津貼的情況
姓名 任職的股東名稱 在股東單位擔任的職務 任職期間
楊玉科 深圳市東部開發(集團)有了有公司 董事長、總經理 1996.5-
陳立文 深圳市東部開發(集團)有限公司 副董事長、黨委書記 2002.11-
劉德成 深圳市東部開發(集團)有限公司 副總經理 2004.3-
胡澤恩 深圳市投資控股有限公司 副總經理 是
趙子英 深圳市東部開發(集團)有了限公司 計劃財務部長 1996.7-
何東 深圳市投資控股有限公司 資產管理中心主任 是
範保光 深圳市東部開發(集團)有限公司 資產管理部部長 2003.11-
趙文華 深圳市東部開發(集團)有限公司 審計部部長 2003.11-
姓名 是否在股東單位領取報酬、津貼
楊玉科 是
陳立文 是
劉德成 是
胡澤恩
趙子英 是
何東
範保光 是
趙文華 是
（二）現任董事、監事、高級管理人員主要工作經歷
1、董事會成員
楊玉科男、56歲、大學文化、高級工程師、高級經濟師、高級政工師，具有近30多年工程管理和大型企業管理經驗。曾任深圳市第三建築工程公司副總經理，深圳市雲鵬大酒店總經理，深圳市東部開發（集團）公司總經理助理、副總經理、總經理。現任深圳市東部開發（集團）有限公司董事長、總經理、黨委副書記，本公司董事長，深圳市福田區第四屆人大代表。
陳立文 男、53歲、大專文化，高級政工師。曾任深圳市第三建築工程公司辦公室副主任、紀檢會副書記、黨委辦公室主任；深圳市東部（開發）集團黨委辦公室副主任、主任、黨委副書記、紀委書記、監事會主席。現任深圳市東部開發（集團）有限公司黨委書記、副董事長；深圳市東部投資發展股份有限公司監事會主席，本公司黨委書記。
劉滿堂 男、41歲、碩士研究生、高級工程師，中國地質大學（北京）地下建築工程專業在職博士研究生。曾任衡陽工學院採礦工程系講師、專業教研室副主任，深圳市爆炸危險物品服務中心工程師、項目經理，深圳市建設土石方機械工程公司高級工程師、爆破工程處處長，深圳市東部建材有限公司總經理兼總工程師。深圳市天地建築材料有限公司總經理。本公司副總經理。現任本公司董事、總經理、黨委副書記。
劉德成 男、47歲、南開大學經濟學碩士、高級經濟師、工程師、高級政工師。曾任深圳市建設集團公司幹部科科長，深圳市振業股份有限公司副書記、副總經理、董事，深圳市建築機械動力總公司黨委書記兼副總經理，深圳市東部開發（集團）公司副總經理，深圳市東部開發（集團）有限公司副總經理，本公司總經理、董事長。現任深圳市東部開發（集團）有限公司副總經理，本公司董事、深圳市羅湖區第四屆人大代表。
胡澤恩 男、42歲、法學碩士、講師，曾任中南政法學院教師，深圳市投資管理公司主任科員，深圳市國有資產管理辦公室助理調研員，深圳市國資委處長，現任深圳市投資控股有限公司副總經理。
趙子英 男、47歲、中專文化、經濟師，有近20年的財務管理經驗。曾任深圳市第三建築工程公司財務科科長，深圳市東部開發（集團）公司計劃財務部財務科科長、副部長、部長。現任本公司董事，深圳市東部開發（集團）有限公司計劃財務部部長。
何東 男、36歲、法學碩士、美國羅斯福大學工商管理碩士、三級律師、經濟師。1993年4月畢業於西南政法學院民法專業。曾任深圳市第三建築工程公司房產經營科法律顧問，深圳市東部開發集團公司企審部企管科副科長，法律事務室副主任，深圳市建設投資控股公司辦公室、董事會辦公室三級律師，辦公室副主任、主任，深圳市投資控股有限公司資產部部長。現任本公司董事，深圳市投資控股有限公司資產管理中心主任。
晏靜 女、41歲、會計學博士、正高級會計師，具有中國註冊會計師資格。有長期從事會計、審計、財務工作經驗。曾任南昌市第三建築公司財務主管，在深圳市金鵬會計師事務所上市公司審計部從事審計工作，在深圳市建設投資控股公司下屬的深圳市清水河實業公司任財務副經理、主持財務部工作，在深圳市商貿投資控股公司被下派到深圳市水產公司任財務負責人一一財務部部長。2001年12月在中南財經政法大學獲得會計學博士學位。現任本公司董事、副總經理、財務負責人、總會計師。
馬保國 男、48歲、博士、教授，博士生導師0 1982年畢業於武漢工業大學材料科學與工程學院。作為高訪學者曾先後在英國帝國理工學院（1992年）和香港科技大學（1997年）從事訪問研究和合作科研研究。1999年在武漢工業大學獲得工學博士，教授。現任武漢理工大學材料科學與工程學院建材與製品研究所所長；中國土木工程學會高強與高性能混凝土委員會委員；武漢建築科技專家委員會材料專家組組長等。在科研方面，主要從事新型膠凝材料、高強與高性能混凝土、新型牆體材料和工業廢渣利用等領域的研究。先後承擔和主持了國家科技攻關，國家計委攻關，省部級科研和開發項目20餘項，曾獲湖北省、武漢市科技進步獎和湖北省自然科學論文一等獎等。在國內外學術會議和刊物上發表研究論文100餘篇，具有豐富的工業與工程經歷與經驗。現任本公司獨立董事。
張武 男、36歲、北大金融碩士、律師。具有證券律師從業資格，中華全國律師協會會員。1993年畢業於山西大學法律系，法學學士，曾在大同礦務局從事經濟、法律顧問工作；在山西雲岡律師事務所任專職律師；在北京市中銀律師事務所任專職律師；在北京市京融律師事務所任證券法律事務部主任、首席律師。現執業於眾鑫律師事務所。擅長金融、證券法律業務，具有豐富的證券法律實務經驗，熟悉上市公司業務。現任本公司獨立董事。
侯莉穎 女、51歲、副教授、碩士研究生導師。畢業於遼寧大學經濟系工業經濟專業（經濟學學士）。曾就職於中國海洋石油總公司開發設計研究院技術經濟室，任助理經濟師。1984年9月於深圳大學任教至今。期間於香港中文大學進修工商企業管理（訪問學人）：於中南財大進修企業管理碩士研究生專業課程；1988年開始，研究房地產經濟理論，組建房地產經營管理專業方向。現任深圳大學管理學院副教授，房地產經濟管理專業方向碩士研究生導師，項目管理優化研究所負責人，國際項目管理(IPMP）培訓師。主講《管理學原理》、《企業經營管理學》，以及《房地產經濟學》等課程。先後發表《管理學精要》、《現代物業管理論與實務》、房地產管理與法規》等著作。現任本公司獨立董事。
範直清 男、55歲、高級會計師、高級經濟師，先後就讀於江西財經大學會計專業本科及研究生，再讀第二專業中共江西省委黨校政治經濟學本科（全日制）；畢業後在江西財經學院從事教學科研工作，1989年調入深圳特區後，一直在大型國企及合資企業擔任財務負責人，現受聘於深圳市經理進修學院財經專業客座教授；曾撰寫《投資經濟學》專著以及一些新觀點專業論文；歷任廣東省高級職稱評委兼專家評審組成員。現任本公司獨立董事。
2、監事會成員
張武 男、56歲、大學文化、高級政工師，具有20多年行政管理、紀檢、監察工作經驗。曾任深圳寶安西鄉中學教師、科組長，本公司機關黨支部書記，紀檢幹事、行政監察室主任。現任本公司監事會主席、紀委書記、黨委委員。
王生貴 男、57歲、大學文化、高級政工師，具有30年行政管理、政工工作經驗。在部隊曾任司務長、副指導員、指導員、政治部宣傳幹事。曾任深圳市第二建築工程公司紀檢員，深圳市建設集團公司紀檢員，本公司物業管理部副部長、部長、書記，公司黨委辦公室主任、工會主席。現任本公司監事、黨委副書記。
範保光 男、37歲、大學文化、經濟師，具有多年的企業財務管理、企業財務審計工作經驗。曾任深圳市蛇口凱拓電器公司、百匯（惠州）實業有限公司、深圳市寬飛太陽絨有限公司財務負責人、深圳市東部開發（集團）有限公司企業審計科副科長、資產科科長、資產管理部副部長。現任本公司監事，深圳市東部開發（集團）有限公司資產管理部部長。
趙文華 女，32歲，經濟學碩士，會計師。曾任深圳市東部實業股份公司會計、副部長、部長；深圳市東部開發（集團）有限公司企審部審計科科長、副部長。現任本公司監事，深圳市東部開發（集團）有限公司審計部部長。
楊先權 男、53歲，大專學歷、助理工程師。曾任深圳市第三建築工程公司副隊長、隊長；深圳市發鵬裝飾工程公司經理；深圳市東部建材有限公司總經理、黨支部書記；深圳市天地建築材料公司副總經理兼黨支部書記；現任本公司監事、總經理助理。
3、其他高級管理人員
梁振 男、36歲，大學本科，高級工程師。曾任深圳市第三建築工程公司技術員、主任工程師、技術科科長、項目經理，東部實業公司副總經理、總經理，深圳市羅沙工程開發有限公司董事、總經理。現任本公司常務副總經理。
黃海 男、36歲，哈爾濱建築大學建築工程專業（含國際工程管理）學士，香港理工大學房地產項目管理專業碩士，高級工程師，一級項目經理。曾任深圳市東部工程有限公司工程部助理工程師、副部長，深圳市東部開發（集團）有限公司房地產開發部副部長、房地產專業委員會主任。從事房地產開發工作多年，具有較紮實的項目開發及市場營銷經驗。現任本公司副總經理。
劉曉飛 男、41歲、經濟學碩士，經濟師。歷任國內某證券公司投資銀行業務董事，營業部總經理；廈門海發投資股份有限公司董事副總經理；融通投資諮詢有限公司董事總經理。有十年多的證券公司、資本市場工作經驗，在企業的收購、兼併、重組、上市、管理等方面有較豐富的經驗和實踐能力。現任本公司副總經理、董事會秘書、董事會辦公室主任。
李惟誠 男、58歲、大學文化、高級工程師，長期從事企業管理、科研技術及證券事務工作。曾任廣州市冶金工業研究所工程師、研究室主任、科協副主席，本公司高級經濟師、董事會秘書、總經理秘書兼專家委員會秘書，公司第一、二、三、四屆董事會秘書、董事會辦公室主任。現任本公司總經理助理。
（三）年度報酬情況
1、公司董事、監事和高級管理人員報酬的決策程序、報酬確定依據
依據《深圳市天地（集團）股份有限公司高層管理人員薪酬管理暫行辦法》《該辦法經2004年7月15日召開的公司2004年第二次臨時股東大會審議通過），確定公司董事、監事和高級管理人員的報酬，其年度薪酬包括基本薪酬、年功薪酬和激勵薪酬。
2、2005年度董事、監事和高級管理人員的年度報酬總額為人民幣162萬元（13人合計）。獨立董事津貼每人每年3.6萬元（含稅），並報銷出席公司董事會和股東大會的差旅費及住宿費。
（四）在報告期內被選舉或離任的董事和監事，以及聘任或解聘的高級管理人員情況
序號 姓名 職務 離任和解聘的原因
1 胡澤恩 當選董事 -
2 楊先權 當選董事 -
3 賈連生 原董事 股東單位變動
4 李蘇民 原監事 工作需要
5 童興華 原總經理助理 工作需要
二、公司在職員工的數量、專業構成、教育程度及公司需承擔費用的離退體職工人數
本公司共有員工267人。其專業構成：生產人員84人，銷售人員18人，技術人員100人，財務人員32人，行政人員33人。員工中博士後及碩士研究生共12人，本科文化程度67人，大專文化程度61人，中專文化程度15人。大、中專以上畢業生佔員工總數的58.05%。
另外，公司現有離退體職工68人，無需承擔養老金。
第六節公司治理結構
一、公司治理狀況
公司嚴格按照最新修訂的《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和中國證監會、深圳證監局、深交所發布的有關法規、條例、規範性文件，不斷完善公司法人治理結構，積極建立和完善現代企業制度，《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《信息披露制度》、《獨立董事工作制度》、「董事會戰略委員會」、「董事會提名委員會」、「董事會審計委員會」、「董事會薪酬與考核委員會」及其實施細則等相關公司治理制度和機構健全，現有制度到了較好的貫徹落實，有關機構發揮了各自的作用。公司最近按照新的法規重新修訂了《公司章程》並將提交2005年度股東大會審議。
（一）股東與股東大會
公司能夠維護廣大投資者的權益，確保所有股東按其持有的股份享受平等的權利並承擔相應義務；公司能嚴格按照《上市公司股東大會規範意見》和《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定召開股東大會，保證股東權利的正確行使；股東大會決議都能認真地貫徹執行。報告期內在股東大會上選舉董、監事，實行累積投票制；公司與關聯方之間的關聯交易遵循平等、自願、等價、有償的原則進行，關聯股東、關聯董事在股東大會表決時迴避。
（二）控股股東和上市公司
控股股東深圳市東部開發（集團）有限公司通過股東大會依法行使出資人的權利。公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務方面基本做到了「五分開」。公司重大決策均由董事會和股東大會依法作出。公司董事會、監事會和經營班子內部機構能夠獨立運作。公司沒有為股東及關聯方提供擔保。
（三）董事與董事會
公司按規定的程序選舉董事；各位董事均能夠以認真負責的態度出席董事會和股東大會，參加了有關培訓、會議，熟悉有關法律、法規；都能勤勉盡職地履行職責，誠信意識較強；董事會會議嚴格按《董事會議事規則》規定的程序進行。獨立董事的任職資格、專業背景、選舉程序等，均符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，公司現12名董事中有4名獨立董事，佔公司董事會成員的1/3 0公司董事及獨立董事沒有連續二次以上不親自出席也不委託其他董事出席董事會、股東大會的情況。
（四）監事和監事會
公司監事會根據《公司法》和《公司章程》等有關法規；本著對股東、對公司負責的精神，認真地，積極地開展工作，監事會制定了《監事會議事規則》，規範了監事會議事程序；各監事都能夠認真履行自己的職責，對公司經營、財務以及公司董事和高級管理人員履行職責的合法、合規性進行監督，並獨立發表意見。
（五）績效評價與激勵約束機制
公司對高級管理人員的績效評價與激勵約束按照公司有關考核制度和獎懲辦法實行。
（六）利益相關者
公司能夠充分尊重和維護銀行及債權人、員工、客戶等其他利益相關者的合法權益，在經濟交往中做到互惠互利，誠實信用，共同推動公司持續、健康的發展。
（七）信息披露與透明度
公司指定董事會秘書負責信息披露及投資者關係管理工作，接待股東、社會公眾來訪來電諮詢，向投資者提供公司有關信息，保證了與外界的有效溝通。公司制定了《信息披露制度》。公司信息披露做到了真實、準確、完整、及時，增強了公司信息披露的透明度，確保所有股東有平等的機會獲得信息。公司遵照證券交易所的有關規定，沒有以定期報告代替臨時報告，沒有以新聞媒體採訪、報導代替正式公告，也無選擇性地作信息披露。
公司注重投資者關係。董事長是投資者關係管理工作的第一責任人，董事會秘書是投資者關係管理工作的直接責任人，董事會辦公室是專責投資者關係的部門，統一協調各部門處理投資者關係事務。能平等對待中小投資者。熱情、耐心接聽，回答投資者來電，使來電來訪者均滿意。
二、獨立董事履行職責的情況
公司四名獨立董事均能勤勉盡責，維護公司整體利益，關注中小股東的合法權益，按照相關法律、法規和公司章程要求，在公司的關聯交易、重要合同等的審議中發表獨立意見，幫助公司董事會規範運作，為公司生產經營出謀劃策。他們基本上參加了各次董事會會議及股東大會，認真審議了董事會及股東大會的各項議案，並就相關事項發表獨立意見，充分履行了獨立董事應盡的職責。
三、公司「五分開」情況
公司嚴格遵守《上市公司治理準則》和有關規定，公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務是分開的、獨立的。各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。
控股股東深圳市東部開發（集團）有限公司任職的人員報告期內有四人在我公司擔任董事，根據公司現階段的實際情況和管理需要，公司董事長由控股股東的董事長兼任，總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員均無兼職情況，並都在本公司領取薪酬；公司的財務人員亦無兼職；公司的勞動、人事及工資管理也是獨立的。
公司資產完整、獨立，產權關係明確，公司擁有獨立的產、供、銷系統。
公司財務獨立，2005年度仍執行國家1992年11月30日財政部頒發的《企業會計準則》，建立了獨立的財務核算體系，有一套規範獨立的財務會計制度和對子公司的財務管理制度；公司擁有獨立的銀行帳戶，並依法獨立納稅。
公司機構獨立。
公司業務獨立，具有獨立完整的業務及自主經營能力。
但控股股東是公司的第一大股東（東部集團佔40%），可通過所持股份對公司的重大決策等產生一定的影響。
四、對高級管理人員的考評及激勵機制、相關獎勵制度
公司對高級管理人員實行《深圳市天地（集團）股份有限公司高層管理人員薪酬管理暫行辦法》。高級管理人員實行年薪制，其年度薪酬與企業規模、企業當年效益和長遠利益緊密掛鈎，防止短期行為，促進企業的長期穩定發展，堅持「有獎有罰、獎罰對等」原則，確保實行年薪者的責權利相適應。基本薪酬逐月固定支付；年功薪酬是在完成年度利潤指標和任務後，經考核合格後支付；激勵薪酬是指超額完成計劃及做出突出成績後，根據超額部分計算所獲得的獎勵薪酬。年功薪酬和激勵薪酬的實得數額根據年末審計後對實行年薪者進行綜合考評得出的綜合考評係數確定。公司正積極建立公正、透明的對高級管理人員的考評及激勵機制、相關獎勵制度。
第七節 股東大會情況簡介
公司於2005年4月9日在《證券時報》上刊登了《關於召開二00五年股東大會的通知》，股東大會於2005年5月9日召開。會議審議通過了1）公司董事會二00四年度工作報告和二00五年工作計劃安排的報告；2）公司二00四年年度報告正文及年度報告摘要；3）公司二00四年度財務決算報告；4）公司二00四年度利潤分配、分紅派息的方案；5）公司監事會二00四年度工作報告；6）關於修改《公司章程》部分條款的議案（股東大會以特別決議通過）；7）有關整合公司所屬混凝土生產經營單位的議案；8）公司與東部集團關於籤署商品混凝土日常關聯交易協議的議案；9）公司與東部集團關於籤署「天地桃源」（現更名為「天地峰景」）項目關聯交易框架協議的議案；10）公司董事會換屆、選舉了第五屆董事會董事；公司第五屆董事會董事為：楊玉科先生、陳立文先生、劉滿堂先生、劉德成先生、胡澤恩先生、趙子英先生、何東先生、晏靜女士、馬保國先生、張武先生、侯莉穎女士、範直清先生12人；11）公司監事會換屆、選舉了第五屆監事會監事；另外，王生貴先生、楊先權先生為公司職工代表監事。公司第五屆監事會監事為：張武先生、王生貴先生、範保光先生、趙文華女士、楊先權先生5人；12）繼續聘請深圳鵬城會計師事務所為本公司二○○五年度財務審計單位及支付給會計師事務所報酬的議案。
股東大會決議公告刊登於2005年5月10日《證券時報》。同時在中國證監會指定的國際網際網路網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.en進行了網上披露。
第八節 董事會報告
一、對財務報告有關主要數據及重大事項的討論與分析
（一）報告期內公司經營情況的回顧
1、公司報告期內總體經營情況
公司經營環境分析：
（1）公司發展一直面臨比較困難的融資環境。
（2）本行業準入門坎低、競爭激烈、原材料價格繼續上漲，而混凝土生產廠商之間又相互壓價，在深圳的贏利空間進一步壓縮，幾乎只處於保本狀態
（3）商品混凝土是建設部強制性使用的一種建築材料，市場需求量很大。雖然在區域市場可能存在競爭激烈、產能過剩、利潤率低下的情況（如包括深圳市在內的沿海發達地區城市、主要省會城市），但在我國內地大部分非省會城市還處於起步階段，利潤水平也較高，因此，商品混凝土生產在內地的發展空間很大。
(4)公司優質項目的及時啟動並取得了比預期更好的效益，現金流基本穩定，為公司經營的連續性和穩定性提供了可靠的保障。
本年度公司經營情況分析：
公司在報告期內針對自身存在的問題，在經營管理上重視制度建設和具體措施的落實，主要體現在：
（1）完善了公司的《五年發展綱要》，並制定了具體的落實措施。
(2）減少了管理鏈條，降低了生產經營成本，混凝土毛利率水平從2004年的8.15%提高到本年度的13.22%.
（3）投資3300萬元收購黃竹坑石場，該石場是深圳市規劃保留的12個石場之一，是公司新的利潤增長點。
(4)隨著特區內商品混凝土市場競爭的加劇，公司積極採取措施將主營的商品混凝土業務向產品利潤率較高的內地城市轉移。2005年下半年，公司組織專門小組考察了湖南、湖北、雲南等省的十幾個城市，對當地的商品混凝土市場進行了充分的論證，最終確定在湖南株洲投資3000萬元建立一個標準的混凝土攪拌站，並設立天地集團株洲分公司。
(5)公司積極籌措資金，於3月1日交清「天地峰景」項目地價，4月底開工，10月底主體全面封頂並公開發售。該樓盤銷售狀況良好，為改善公司的現金流和促進公司其他項目的順利開展奠定了較好的基礎。
2005年公司的各項主要經濟計劃指標完成不理想，主要產品一商品混凝土的全年產量152萬方、銷售收入33438萬元，兩項指標比去年同期分別下降16.94%和22.7%；主營業務收入41230.9萬元，同比下降16.7%；營業利潤一1689.51萬元，同比下降17.3%；淨利潤一2469.3萬元，同比下降331.1%0主要原因是：
（1）商品混凝土原材料價格居高不下甚至持續攀升，或者下降幅度遠低於混凝土產品價格的下降幅度。
（2）特區內行業競爭繼續惡化，銷售市場價格不斷下滑。
(3)特區內地產地銷增值稅優惠政策取消。
（4）受政府政策影響，南灣石場搬遷、深康石場斷續停產整治。
（5）按市政府規定，公司下屬企業一天地石礦公司於本年度清理關閉，預計其收回的資產無法抵償公司對它的債權，為此按照現行會計準則計提特別壞帳準備585萬元。
（6）公司下屬企業一深秦實業公司部分存貨長期存放和部分房產及設備長期閒置，預計其可回收的價值遠低於帳面值，為此按照現行會計準則計提存貨跌價準備和固定資產減值準備合計179.35萬元。
公司優勢分析：
（1）上市公司的品牌優勢。公司是全國唯一的一家從事商品混凝土生產經營的上市公司，在國內商品混凝土市場上享有較好的聲譽，其品牌價值得到用戶和行業的廣泛認同。
（2）儲備了一定的資源。目前公司擁有深圳市規劃保留的12個石場中的兩個石場，並計劃在深圳再收購一家石場；公司擁有西麗紅花嶺、深秦及良材工業用地等各類性質的土地79000平米，這些土地所處地理位置隨著周邊環境逐步改善，其價值將盤升，是公司未來創收穫利的重要資源之一。
（3）長期積累的經營管理經驗。公司是國內最早從事商品混凝土生產經營的企業，經過20多年的發展，積累了豐富的混凝土生產經營管理經驗，樹立了良好的市場品牌形象。
（4）公司發展戰略明確。必司五年發展綱要》中，明確了公司2006-2009年的發展方向，即做強做大商品混凝土及其輔助產品等建材主業，不斷提高公司市場佔有率和影響力，改善公司的經營業績，同時，將在資本市場上尋求更大的發展空間。
公司劣勢（困難）分析：
（1）公司融資環境沒有得到根本的改善。公司擴大再生產和投資新項目的資金主要靠自我積累、銀行債務融資，給公司發展造成了較大的壓力。
(2)公司經營的深圳區域市場環境沒有好轉，仍處於無序競爭的態勢，行業自律逐步弱化。
（3）複合型的經營管理人才缺乏，為公司的主業發展帶來了一定的困難。
（4）公司經營管理機制有待進一步的改善和提升。
公司發展前景分析：
（1）混凝土業務市場容量較大且比較穩定，在可預見的時期內，難有可替代的產品。全國每年的房地產開發投資、城市建設、交通等領域的投資總額數萬億元，其中，商品混凝土是必須的產品，市場空間很大，行業發展前景廣闊。
（2）在今後五年內，公司將選擇部分內地城市建立商品混凝土攪拌站，夯實主業基礎，發展壯大主業，擴大市場佔有率。
（3）按計劃啟動並完成公司地產項目的開發。
(4)完成股權分置改革之後，公司將有更好的發展空間。
2、公司主營業務及其經營狀況分析
公司主營業務為商品混凝土及其原材料的生產、銷售，房地產開發、物業管理等。
（1）按行業、產品、地區說明報告期內公司主營業務收入、主營業務利潤的構成情況：
本年度公司實現主營業務收入41,231萬元，實現主營業務利潤6,765萬元；其中工業企業銷售商品混凝土實現收入33,438萬元，實現主營業務利潤3,911萬元；工業企業石料實現收入4,337萬元，實現主營業務利潤952萬元；物業管理實現收入312萬元，實現主營業務利潤296萬元；其他行業實現收入3,144萬元，實現主營業務利潤1，606萬元。
本公司一切銷售均在深圳地區實現。
(2)佔公司主營業務收入或佔主營業務利潤10%以上的業務經
營活動及所屬行業：
本年度工業企業銷售商品混凝土實現收入33,438萬元，佔公司主營業務收入的81.10%,實現主營業務利潤3,911萬元，佔公司主營業務利潤的57.81；工業企業銷售石料實現收入4,337萬元，佔公司主營業務收入的10.52%,實現主營業務利潤952萬元，佔公司主營業務利潤的14.07%0
按行業劃分的有關產品盈利情況如下表：
行業 產品銷售收入 產品銷售成本 主營業務 主營業務利潤
- (萬元) (萬元) 利潤率 所佔比例
商業混凝土 33，438 29，019 11.70% 57.81%
石料 4,337 3,358 21.95% 14.07%
（3）主營業務或結構、主營業務盈利能力與前一報告期發生較大變化的說明：
報告期內主營業務或結構、主營業務盈利能力與前一報告期無重大變化。
3、公司資產構成變動及其主要影響因素
公司年末總資產為93,561萬元，較年初73,771萬元增加19,790萬元，主要是預收帳款增加所致；年末股東權益為22,114萬元，較年初23,496萬元減少1,383萬元，主要是本年度虧損所致。公司本年度實現主營業務利潤6,765萬元較去年5,967萬元增加798萬元，增幅為13.37%，主要是經營成本下降所致。公司本年度實現淨利潤-2,469萬元，較去年的1,068萬元減少3,537萬元，下降331.18%，是由上述原因綜合影響所致；年末現金及現金等價物為12,548萬元，較年初8,786萬元增加3,764萬元，主要是預售天地峰景商品房所致。
其他會計科目變化說明：
單位：元
序號主要科目 本期期末數 本期期初數 增減數
1 資產總計 935,612,778.36 373,710,148.13 197,902,630.23
2 貨幣資金 125,497,714.12 87,855,302.65 37,642,411.47
3 應收帳款 216,368,890.66 210,286,863.11 6,082,027.55
4 預付帳款 90,358,624.79 8,607,454.12 81,751,170.67
5 長期投資 13,649,469.89 14,730,005.01 -1,080,535.12
6 固定資產(原值) 255,629,986.31 244,798,971.43 10,831,014.88
7 累計折舊 101,903,958.69 95,428,764.20 6,475,194.49
8 無形資產 15,662,592.62 16,370,391.67 -707,799.05
9 短期借款 226,500,000.00 260,000,000.00 -33,500,000.00
10 應付帳款 73,951,399.56 82,550,651.05 -8,599,251.49
11 其他應付款 58,169,153.45 54,976,970.38 3,192,183.07
12 未分配利潤 -29,174,889.34 -4,482,357.50 -24,692,541.84
13 股東權益 221,137,974.11 234,964,896.73 -13,826,922.62
14 主營業務收入 412,309,765.43 494,972,239.52 -82,662,474.09
15 主營業務成本 342,793,612.20 432,955,144.47 -90,161,532.27
16 主營業務稅金及附加 1,862,031.09 2,349,467.38 -487,436.29
17 主營業務利潤 67,654,115.14 59,667,627.67 7,986,487.47
18 管理費用 59,949,547.30 52,518,248.60 7,431,298.70
19 財務費用 17,273,593.00 18,703,478.73 -1,429,885.73
20 營業利潤 -16,895,054.19 -14,403,891.00 -2,491,163.19
21 投資收益 -1,554,467.50 18,460,499.16 -20,014,966.66
22 營業外收入 1,036,878.48 8,974,140.91 -7,937,262.43
23 營業外支出 2,681,369.20 1,773,005.21 908,363.99
24 淨利潤 -24,692,541.84 10,684,291.20 -35,376,833.04
25 可供分配的利潤 -29,174,899.34 -4,482,357.50 -24,692,541.84
說明：
（1）總資產：比期初增加19,790萬元是由以下原因共同影響所致；
（2）貨幣資金：比期初增加3,764萬元主要是天地峰景房地產項目銷售所致；
（3）應收帳款：比年初增加608萬元是回款較慢所致；
（4）預付帳款：預付帳款比期初增加8,175萬元，主要是預付天地峰景房地產項目及南灣場平項目款項所致；
（5）長期投資：比期初減少108萬元，主要是由於構件公司虧損所致；
（6）固定資產：比年初增加1,083萬元，主要是購入攪拌車及新辦公樓所致；
（7）累計折舊：比期初增加648萬元，主要是固定資產原值增加計提折舊相應增加所致；
（8）無形資產：比年初減少71萬元，主要是攤銷無形資產所致；
（9）短期借款：比期初減少3,350萬元，主要是本年度償還借款所致；
（10）應付帳款：比年初減少860萬元，主要是支付所欠貨款所致；
（11）未分配利潤：比期初減少2,469萬元，主要是由於本年度虧損所致；
（12）股東權益：比期初減少1,383萬元，主要是由於本年度虧損所致；
（13）主營業務收入：比去年同期減少8,266萬元，主要是混凝土公司為了提高定單質量而減少定單數量所致；
（14）主營業務成本：比去年同期減少9,016萬元，主要是由於主營業務收入減少相應減少所致；
（15）主營業務稅金及附加：比去年同期減少49萬元，主要是由於主營業務收入減少而相應減少所致；
（16）主營業務利潤：比去年同期增加799萬元，主要是盈利能力加強所致；
（17）管理費用：比去年同期增加743萬元，主要是計提壞帳準備增加所致；
（18）財務費用：比去年同期減少143萬元，主要是借款金額減少所致；
（19）營業利潤：比去年同期減少249萬元，主要是費用增加所致；
（20）投資收益：比去年同期減少2,001萬元，主要是去年轉讓倉儲公司所致；
（21）營業外收入：比去年同期減少794萬元，主要是去年轉讓天地賓館所致；
（22）淨利潤：比去年同期減少3,537主要是由以上影響利潤的項目共同影響所致；
（23）可供分配的利潤：比年初減少2,469要是由於本年度虧損所致。
4、公司現金流量構成情況及主要影響因素
本報告期公司現金及現金等價物淨增加額為3,764萬元，其中經營活動產生的現金流量淨額為8,212萬元，投資活動產生的現金流量淨額為-1,518萬元，籌資活動產生的現金流量淨額為-2,930萬元。可見，影響2005年現金及現金等價物流量的因素主要是公司的經營活動現金流。
與去年同期相比，現金及現金等價物淨增加額比去年的2,961萬元增加了27.12%，主要是本報告期預售天地峰景商品房所致；經營活動產生的現金流量淨額比去年的8,771萬元下降了6.37%,基本與去年持平；投資活動產生的現金流量淨額比去年的279萬元下降了644.09%,主要是2005年為收購黃竹坑石場的產權投資3,110萬元所致；籌資活動產生的現金流量淨額比去年的-6,089萬元增加了51.88%，主要是增加了天地峰景房地產項目專項貸款所致。
本報告期經營活動產生的現金流量淨額8,212萬元與淨利潤額-2,469萬元存在差異，主要是本報告期天地峰景房地產項目的預售收入未計入本期損益所致。
5、公司設備利用情況、訂單獲取及產品銷售或積壓情況
2005年公司主營業務設備利用率在85%左右。
2005年訂單量比2004年有所減少。
本公司是按照客戶所下訂單安排生產的，產品100%以上都能實現銷售。
6、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析
（1）深圳市天地建築材料有限公司，持股比例85%，工業企業，主要產品為建築碎石，註冊資本1,200萬元，截止2005年底總資產為5,026萬元，淨資產為1,622萬元，實現淨利潤-286萬元。
（2）深圳市天地混凝土有限公司，持股比例100%,工業企業，主要產品為商品混凝土，註冊資本2,043萬元，截止2005年底總資產為6,454萬元，淨資產為2,016萬元，實現淨利潤-151萬元。
（3）深圳天地遠東混凝土有限公司，持股比例90%，工業企業，主要產品為商品混凝土，註冊資本1,000萬港元，截止2005年底總資產為7,083萬元，淨資產為1,400萬元，實現淨利潤-11萬元。
（4）深圳市利建混凝土有限公司，持股比例50%，工業企業，主要產品為商品混凝土，註冊資本2,000萬元，截止2005年底總資產為8,123萬元，淨資產為3,226萬元，實現淨利潤338萬元。
（5）深圳市深康大嶺山石礦有限公司，持股比例100%，工業企業，主要產品為建築碎石，註冊資本345萬元，截止2005年底總資產為2,917萬元，淨資產為866萬元，實現淨利潤101萬元。
（6）深圳天地東建混凝土有限公司，持股比例100%，工業企業，主要產品為商品混凝土，註冊資本2,000萬元，截止2005年底總資產為5,785萬元，淨資產為2,789萬元，實現淨利潤772萬元。
（二）對公司未來發展的展望
1、公司總體目標
根據天地集團五年經營發展綱要的精神，以商品混凝土等建築材料作為主導產品，其發展的總體目標是行業領先，做強、做大。
2、公司發展戰略及新年度的經營計劃
公司未來幾年發展戰略：以增強公司在市場上綜合競爭能力為核心，加強實施品牌化戰略，積極開展技術創新，提高現有產品的技術含量和新型建築材料的生產銷售比例。
公司2006年經營發展計劃：
（1）貫徹落實天地集團五年經營發展綱要。混凝土產業爭取新辦1-2個攪拌站，確保湖南株洲項目上半年投產，碎石產業在深圳市長期保留的12家限採區採石場中再拓展1家採石場。
（2）繼續實施規模化、集約化經營策略，強化採購營銷管理，優化技術配比，提高安全生產、質量管理及售後服務水平，把混凝土產業的管理導向精細化管理上來，從根本上改善與提升主業創收穫利能力。
（3）抓好天地峰景、碧嶺居項目的銷售、內外裝修、園林綠化及物業管理等工作，確保按計劃竣工驗收、入夥。
（4）抓好制度建設，建立和完善企業內部運作機制，特別是分配機制的創新。
（5）是抓好融資工作和資金管理工作。
（6）是抓好應收帳款催收及資債清收工作。
3、資金需求、使用計劃以及資金來源情況
公司2006年將圍繞發展戰略，不斷擴大主業——砼與碎石的生產能力，預計投資新的砼公司、砼生產線改造及碎石生產線改造項目共需資金約3500萬元。此外，如年內在寶安區收購一家規劃長期保留採石場的計劃能夠實施，將另外需要約3,000萬元資金。此資金需求除少部分由公司自有資金解決外，大部分要由銀行貸款解決，資金成本根據銀行的有關規定確定。
我公司的政府規劃用地——西麗紅花嶺地塊，若今年按規定可交納地價的話，公司將面臨巨大的資金支付壓力。
另外，我公司的在建工程——新世紀廣場能在2006年盤活的話，將會在很大程度上緩解公司的資金緊張局面。
4、主要風險因素及對策
（1）商品混凝土市場競爭激烈，銷售價格一滑再滑；地產地銷增值稅優惠政策被取消後，稅負較重。對策：堅定不移地實施好混凝土產業鏈捆綁經營工作，強化主導產業的精細化、集約化經營，深入開展降本增效、開源節流工作，切實提升天地混凝土市場競爭力。
（2）受宏觀調控及商品混凝土市場拖欠貨款的影響，公司各所屬企業普遍出現資金周轉困難，經營壓力增大。對策：加強資債清理工作，下大力氣催收應收帳款，化解混凝土產業潛在的經營風險。
二、報告期內投資情況
（一）募集資金使用情況
公司在本報告期內沒有募集資金，亦無報告期之前募集資金延續到本報告期使用的情況。1993年上市發行募集資金的使用情況已經披露。
（二）非募集資金的投資情況
1、報告期內投資18,003萬元，用於深圳市西麗「天地峰景」（原名「天地桃源」）房地產開發，完成該項目總投資的78.27%，建築形象進度為主體封頂，裝飾和安裝完成50%。
2、報告期內投資500萬元，用於深圳市西麗「天地碧嶺居」房地產開發，完成該項目總投資的100%。
3、報告期內投資1,426萬元，用於購置混凝土運輸車輛、設備，提高了公司商品混凝土的生產能力和市場競爭力，取得了較好的經濟效益。
4、報告期內投資912萬元，用於購置運輸及機械設備和生產線搬遷，使建材公司碎石產銷量和盈利能力大為提高。
以上投資項目的實際進度與計劃進度相符，沒有重大差異。
三、對會計師事務所出具審計報告的說明
深圳市鵬城會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司全年沒有作出會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正。
四、董事會日常工作情況
（一）報告期內董事會的會議情況及決議內容
本報告期內，公司董事會共召開了七次董事會會議。
1、2005年3月1日召開了集團公司第四屆董事會第二十五次會議。會議審議通過了1）公司五年（2005-2009）經營發展綱要（草案）；2）關於修改公司章程變更經營範圍的議案；3）有關整合公司所屬混凝土生產經營單位的議案；4）有關公司人事變動事宜。
2、2005年3月30日召開了集團公司第四屆董事會第二十六次會議。會議審議通過了1）公司董事會2004年度工作報告和2005年工作計劃安排的報告；2）公司2004年年度報告正文及年度報告摘要；3）公司2004年度財務決算報告；4）公司2004年度利潤分配、分紅派息預案；5）關於修改《公司章程》部分條款的議案；6）天地集團（2005-2009）經營發展綱要；7）公司與東部集團關於商品混凝土的關聯交易框架協議的議案；8）公司與東部集團關於「天地桃源」（現更名為「天地峰景」）項目的關聯交易框架協議的議案；9）公司從東部集團控股的東部物業公司購買辦公用房的關聯交易議案；10）公司董事會換屆選舉及提名公司第五屆董事會董事候選人的議案；11）繼續聘請深圳鵬城會計師事務所為本公司2005年度財務審計單位及支付給會計師事務所報酬的議案；12）決定於2005年5月9日（星期一）召開公司二○○五年股東大會。13）決定提交二○○五年股東大會審議的議案。
3、2005年4月21日召開了集團公司第四屆董事會第二十七次會議。會議審議通過了1）公司2005年第一季度季度報告；2）關於修改《公司章程》補充內容的議案。
4、2005年5月9日召開了集團公司第五屆董事會第一次會議。會議審議通過了1）董事會選舉楊玉科先生為公司第五屆董事會董事長；2）根據董事長楊玉科先生提名，經董事會研究決定，聘任劉滿堂先生為公司總經理；3）根據總經理劉滿堂先生提名，經董事會研究決定，聘任梁振先生為公司常務副總經理；聘任黃海先生、晏靜女士、劉曉飛先生為公司副總經理；4）根據總經理劉滿堂先生提名，經董事會研究決定，聘任晏靜女士為公司總會計師；5）根據董事長楊玉科先生提名，經董事會研究決定，聘任劉曉飛先生為公司董事會秘書、董事會辦公室主任；6）根據董事長楊玉科先生提名，經董事會研究決定，聘任李惟誠先生、侯劍女士為公司證券事務代表。
5、2005年8月10日召開了集團公司第五屆董事會第二次會議。會議審議通過了1）審議通過了公司2005年半年度報告及摘要；2）審議通過了公司2005年半年度利潤分配議案，董事會決定：不進行利潤分配，亦不用公積金轉增股本。3）審議通過了將公司自有的位於深圳市寶安南路天地大廈一、二、三層總面積為4,443.1平方米的物業出售。
6、2005年10月26日召開了集團公司第五屆董事會第三次會議。會議審議通過了公司2005年第三季度季度報告。
7、2005年11月18日召開了集團公司第五屆董事會第四次會議。會議審議通過了公司收購深圳市坪山物業發展有限公司黃竹坑市場整體產權事宜。
（二）董事會對股東大會決議的執行情況
報告期內，公司召開二○○五年股東大會（年會），所作出的12項決議，董事會均已遵照執行。
轉二
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