原標題:
網宿科技:2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
網宿科技股份有限公司
2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
根據《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》和相關格式指引的規定，
網宿科技股份有限公司（以下簡稱「
網宿科技」或「公司」）對2019年上半年募
集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到帳時間
1、首次公開發行股票並募集資金
經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]1010號文《關於核准上海
網宿科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的批覆》核准，並經深圳證券交易
所同意，本公司由主承銷商
國信證券股份有限公司（以下簡稱「
國信證券」）通過
深圳證券交易所系統採用網下詢價配售和網上資金申購定價相結合的方式，向社會
公眾公開發行了人民幣普通股（創業板）股票2,300萬股（每股面值為人民幣1元），
發行價為每股人民幣24.00元。截至2009年10月16日，本公司募集資金總額55,200
萬元，扣除承銷及保薦費用人民幣3,056.00萬元（不含公司已預付的保薦費用30
萬元）後的募集資金為52,144.00萬元，由主承銷商
國信證券於2009年10月16
日匯入公司在
招商銀行股份有限公司上海天鑰橋支行開立的募集資金帳戶（帳號
121907978210603）24,244萬元和
上海銀行漕河涇開發區支行開立的募集資金帳戶
（帳號31598503001170658）27,900萬元，在扣除其他發行費用8,784,694.27元
後，本公司實際募集資金淨額為人民幣512,655,305.73元。上述募集資金到位情
況已經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司予以驗證，並出具深南驗字(2009)
第153號驗資報告。
2、非公開發行股票並募集資金
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]129號文《關於核准
網宿科技股份
有限公司非公開發行股票的批覆》核准，公司向特定投資者非公開發行人民幣普通
股（A股）股票81,218,421股，每股面值為1元，發行價格為43.95元/股。募集
資金總額為3,569,549,602.95元，扣除發行費用22,420,820.55元，募集資金淨
額為3,547,128,782.40元。
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱「
國泰君安」）
作為
網宿科技本次非公開發行股票的保薦機構。上述募集資金到位情況已經瑞華會
計師事務所（特殊普通合夥）審驗並出具瑞華驗字[2016]48260004號《驗資報告》。
本公司對募集資金採取了專戶存儲制度。
（二）本報告期使用金額及當前餘額
截至2019年6月30日，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
項 目
首次公開發行股票
募集資金金額
非公開發行股票
募集資金金額
合計金額
募集資金淨額
512,655,305.73
3,547,128,782.40
4,059,784,088.13
減：累計使用募集資金
583,964,028.47
1,914,071,499.37
2,498,035,527.84
其中：以前年度已使用金額
583,458,200.66
1,680,636,891.39
2,264,095,092.05
本報告期使用金額
505,827.81
233,434,607.97
233,940,435.78
加：累計募集資金利息
71,448,992.57
255,294,579.04
326,743,571.61
尚未使用的募集資金餘額
140,269.83
1,888,351,862.07
1,888,492,131.90
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，保護投資者權益，
本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等
有關法律法規的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金使用管理制度》。根
據公司《募集資金使用管理制度》的要求並結合公司經營需要，本公司對募集資金
實行專戶存儲。在銀行設立募集資金專戶，並與開戶銀行、保薦機構籤訂募集資金
監管協議，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。
2009年11月15日，公司、
國信證券分別與
招商銀行上海天鑰橋支行、上海銀
行漕河涇開發區支行籤訂了《募集資金三方監管協議》。
2014年12月，公司、承擔超募項目的子公司上海雲宿科技有限公司、國信證
券及中國
民生銀行上海分行籤訂了《募集資金四方監管協議》。2016年3月7日，
該專戶（帳號：692475215）內的募集資金為0元，公司辦理了專戶註銷手續，該
《募集資金四方監管協議》終止。
非公開發行募集資金到位後，2016年3月2日，公司、
國泰君安證券股份有限
公司（以下簡稱「
國泰君安」）分別與
上海銀行桂林路支行、
招商銀行上海天鑰橋
支行、
民生銀行嘉定支行、包商銀行北京分行籤訂了《募集資金三方監管協議》。
2016年5月，公司分別與兩家承擔募投項目建設的全資子公司香港
網宿科技有
限公司（以下簡稱「香港網宿」）、香港申嘉科技有限公司（以下簡稱「香港申嘉」）、
國泰君安及
上海銀行漕河涇開發區支行籤訂了《募集資金四方監管協議》。
2016年9月、10月，公司與承擔募投項目建設的全資子公司廈門網宿有限公
司（以下簡稱「廈門網宿」）、
國泰君安及
招商銀行廈門五緣灣支行籤訂了《募集資
金四方監管協議》。
2017年6月，公司與承擔非公開發行股票募投項目建設的全資子公司Mileweb
Technology (India) Private Limited（以下簡稱「印度網宿」）、
國泰君安及工商
銀行孟買分行籤訂了《募集資金四方監管協議》。
2018年12月，因公司募投項目調整、變更，公司、
國泰君安分別與
上海銀行漕河涇支行、
民生銀行上海分行（根據
上海銀行股份有限公司、
民生銀行股份有限
公司用印製度，本次補充協議及後續補充協議的相應籤訂方由
上海銀行桂林路支
行、
上海銀行漕河涇開發區支行調整為
上海銀行漕河涇支行，由
民生銀行嘉定支行
調整為
民生銀行上海分行）、
招商銀行上海天鑰橋支行、包商銀行北京分行籤訂了
《募集資金三方監管協議之補充協議》；公司、
國泰君安及
上海銀行漕河涇支行分
別與香港網宿和香港申嘉籤訂了《募集資金四方監管協議之補充協議》。
2019年3月22日，由於
上海銀行漕河涇開發區支行帳戶及
招商銀行上海天鑰
橋支行涉及的募集資金已投入完畢，公司辦理了
上海銀行漕河涇開發區支行（帳號：
315985-03001170658）及
招商銀行上海天鑰橋支行（帳號：121907978210603）的
帳戶註銷手續。註銷後，公司、保薦機構與
招商銀行上海天鑰橋支行、
上海銀行漕
河涇開發區支行籤署的《募集資金三方監管協議》亦予以終止。
2019年7月12日，公司召開了第四屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關
於變更部分募集資金銀行專戶的議案》，公司決定將存放於包商銀行北京分行的募
集資金更換到上海浦東發展銀行
陸家嘴支行進行專戶存儲。 2019年8月1日，公
司與
國泰君安、上海浦東發展銀行
陸家嘴支行籤訂了《募集資金三方監管協議》。
以上簽署的監管協議與深圳證券交易所監管協議範本不存在重大差異，監管協
議的履行不存在問題。
報告期內，公司均嚴格按照上述《募集資金監管協議》的規定，存放和使用募
集資金。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2019年6月30日，公司首次公開發行股票募集資金具體存放情況如下：
公司
開戶銀行
銀行帳號
存儲方式
存儲餘額（元）
廈門網宿
招商銀行廈門五緣灣支行
592904034310201
活期存款
140,269.83
首次公開募資戶餘額合計
140,269.83
截至2019年6月30日，公司非公開發行股票募集資金具體存放情況如下：
公司
開戶銀行
銀行帳號
存儲方式
存儲餘額（元）
網宿科技 上海銀行桂林路支行
03002807617
活期存款
13,814,678.36
網宿科技 上海銀行桂林路支行
03002807617
結構性存款
180,000,000.00
網宿科技 上海銀行桂林路支行
03002807617
結構性存款
20,000,000.00
網宿科技 上海銀行桂林路支行
03002807617
結構性存款
30,000,000.00
網宿科技 上海銀行桂林路支行
23002137674
智能存款
330,000,000.00
網宿科技 上海銀行桂林路支行
23002020874
定期存款
50,000,000.00
網宿科技 上海銀行桂林路支行
23002020939
定期存款
50,000,000.00
網宿科技 上海銀行桂林路支行
23002020947
定期存款
50,000,000.00
網宿科技 上海銀行桂林路支行
23002020955
定期存款
50,000,000.00
網宿科技 上海銀行桂林路支行
23002020971
定期存款
50,000,000.00
網宿科技 上海銀行桂林路支行
23002021005
定期存款
50,000,000.00
網宿科技 上海銀行桂林路支行
23002021021
定期存款
50,000,000.00
網宿科技 上海銀行桂林路支行
23002021037
定期存款
50,000,000.00
網宿科技 上海銀行桂林路支行
03002807598
活期存款
1,077,387.06
網宿科技 上海銀行桂林路支行
03002807598
結構性存款
100,000,000.00
網宿科技 上海銀行桂林路支行
03002807598
結構性存款
20,000,000.00
網宿科技 上海銀行桂林路支行
03002807601
活期存款
10,919,974.88
網宿科技 上海銀行桂林路支行
03002807601
結構性存款
100,000,000.00
網宿科技 招商銀行上海天鑰橋支行
121907978210816
活期存款
305,006.73
網宿科技 招商銀行上海天鑰橋支行
121907978210816
結構性存款
50,000,000.00
公司
開戶銀行
銀行帳號
存儲方式
存儲餘額（元）
網宿科技 招商銀行上海天鑰橋支行
121907978210816
結構性存款
40,000,000.00
網宿科技 招商銀行上海天鑰橋支行
121907978210816
結構性存款
60,000,000.00
網宿科技 招商銀行上海天鑰橋支行
121907978210816
結構性存款
100,000,000.00
網宿科技 招商銀行上海天鑰橋支行
121907978210816
結構性存款
20,000,000.00
網宿科技包商銀行北京分行營業部
600097338
活期存款
175,245,091.17
網宿科技 民生銀行嘉定支行
696672325
活期存款
1,894,995.81
網宿科技 民生銀行嘉定支行
706777212
定期存款
180,000,000.00
網宿科技廣發銀行北京分行亞運村支
行營業部
9550880203427100166
活期存款
6,005.34
網宿股份非公開募資戶小計
1,833,263,139.35
廈門網宿
招商銀行廈門五緣灣支行
592904034310701
活期存款
51,013.59
廈門網宿
招商銀行廈門五緣灣支行
592904034310701
理財
14,790,000.00
廈門網宿非公開募資戶小計
14,841,013.59
香港網宿
上海銀行漕河涇開發區支行
FTN1119150809401
活期存款
4,969,954.37
香港網宿非公開募資戶小計
4,969,954.37
香港申嘉
上海銀行漕河涇開發區支行
FTN1191101409401
活期存款
617,623.46
香港申嘉
上海銀行漕河涇開發區支行
FTN1191101410001
定期存款
20,624,100.00
香港申嘉
上海銀行漕河涇開發區支行
FTN1191101410001
定期存款
13,749,400.00
香港申嘉非公開募資戶小計
34,991,123.46
印度網宿
工商銀行孟買分行
0166000100000107448
活期存款
286,631.30
印度網宿非公開募資戶小計
286,631.30
非公開募資戶餘額合計
1,888,351,862.07
注1：其中香港網宿、香港申嘉的存款為美元，按照國家外匯管理局2019年6月28日的
中間匯率6.8747折合人民幣。印度網宿的存款為盧比，按照
中國銀行2019年6月28日的中間
匯率0.0996折合人民幣。
注2：公司在廣發銀行股份有限公司北京亞運村支行開立了現金管理專用結算帳戶（帳號：
9550880203427100166），並與其籤訂了結構性存款合同，使用部分閒置募集資金進行現金管理。
具體內容詳見《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2016-100）。
三、本報告期募集資金的實際使用情況
截至2019年6月30日，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
項 目
首次公開發行股票
非公開發行股票
合計金額
募集資金金額
募集資金金額
募集資金淨額
512,655,305.73
3,547,128,782.40
4,059,784,088.13
減：累計使用募集資金
583,964,028.47
1,914,071,499.37
2,498,035,527.84
其中：以前年度已使用金額
583,458,200.66
1,680,636,891.39
2,264,095,092.05
本報告期使用金額
505,827.81
233,434,607.97
233,940,435.78
加：累計募集資金利息
71,448,992.57
255,294,579.04
326,743,571.61
尚未使用的募集資金餘額
140,269.83
1,888,351,862.07
1,888,492,131.90
（一）首次公開發行募集資金、超募資金使用情況
截至2016年12月31日，首次公開發行募集資金、超募資金均按項目計劃投
入完畢，募投項目均已達到預計使用狀態並實現預期收益。募集資金投入及項目盈
利情況參見《
網宿科技股份有限公司2016年募集資金存放與使用情況的專項報告》。
截至2019年6月30日，首次公開發行募集資金剩餘14.03萬元（含利息）均
存放於募集資金帳戶。公司於2018年10月16日召開的2018年第二次臨時股東大
會審議通過《關於變更非公開發行募集資金用途暨募集資金投資項目調整、延期的
議案》，根據公司非公開發行募集資金用途暨募集資金投資項目調整、延期方案，
將公司首次公開發行股票募集資金投資項目全部節餘募集資金投入到網宿計算能
力共享平臺項目。
（二）非公開發行募投項目募集資金實際使用情況
根據公司於2018年10月16日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過的
《關於變更非公開發行募集資金用途暨募集資金投資項目調整、延期的議案》，為
提高募集資金使用效率，根據公司發展戰略規劃及募投項目實際情況，對非公開發
行股票募集資金用途及募投項目進行調整。本次調整完成後，募集資金用途安排如
下：
單位：萬元
項目名稱
投資總額
其中，募集資金
投資金額
項目預計達到
可使用狀態日期
面向邊緣計算的支撐平臺項目
32,108.76
32,108.76
2022年12月31日
雲安全項目
22,394.54
22,354.17
2020年6月30日
海外CDN項目
53,495.45
53,495.45
2019年12月31日
網宿計算能力共享平臺項目
173,984.26
173,984.26
2021年9月30日
暫未確定用途的募集資金
-
72,834.73
-
合計
354,777.37
-
1、公司非公開發行股票募投項目面向邊緣計算的支撐平臺項目計劃投入募集
資金人民幣32,108.76萬元，資金的投入主要用於研發投入、資源租賃、業務開拓
投入等。截至本報告期末累計投入資金17,756.76萬元，投入進度55.3%。
2、公司非公開發行股票募投項目雲安全項目計劃投入募集資金人民幣
22,354.17萬元，資金的投入主要用於研發投入、資源租賃、業務開拓投入等。截
至本報告期末累計投入資金19,587.62萬元，投入進度87.62%。
3、公司非公開發行股票募投項目海外CDN項目計劃投入募集資金人民幣
53,495.45萬元，資金的投入主要項目研發、購置軟硬體設備等。截至本報告期末
累計投入資金52,326.87萬元，投入進度97.82%。投入情況為：
（1）經公司2015年6月19日召開的第三屆董事會第十五次會議及2015年6
月29日召開的2015年第三次臨時股東大會審議，批准以增資香港全資子公司方式
建設海外CDN項目海外投資部分，公司計劃以53,588.83萬元增資全資子公司香港
網宿，並根據項目實施情況分批投入，用於該項目海外投資部分的建設。另一部分
項目投資53,170.42萬元，由公司投入，用於海外CDN項目國內投資部分的建設。
（2）經公司2016年3月21日召開的第三屆董事會第二十六次會議審議，批
準香港網宿使用增資所獲部分募集資金900萬美元增資香港申嘉，以承擔海外CDN
項目中部分海外投資建設。增資後，香港申嘉的註冊資本變更為1,000萬美元。
（3）經公司2016年5月9日召開的第三屆董事會第二十九次會議審議，批准
香港網宿出資100萬美元設立愛爾蘭全資子公司，以承擔海外CDN項目中部分海外
投資建設。其中，香港網宿以自有資金出資20萬美元，以募集資金出資80萬美元。
（4）經公司2016年5月9日召開的第三屆董事會第二十九次會議審議，批准
香港網宿及香港申嘉共同出資6,700萬盧比（折合約100.5萬美元，以出資當天的
實時匯率為準）設立印度全資子公司，以承擔海外CDN項目中部分海外投資建設。
其中，香港網宿以自有資金出資1,273萬盧比，以募集資金出資5,360萬盧比，佔
註冊資本的99%；香港申嘉以自有資金出資67萬盧比，佔註冊資本的1%。
（5）經公司2016年9月6日召開的第三屆董事會第三十一次會議及2016年9
月26日召開的2016年第二次臨時股東大會審議，同意公司使用海外CDN項目國內
部分建設資金9,700萬元增資公司全資子公司廈門網宿，由廈門網宿購買位於廈門
市軟體園三期的房產，來滿足海外CDN項目建設及項目配套人員的辦公場地需求。
（6）經公司2017年4月10日召開的第三屆董事會第三十八次會議及2017年
4月27日召開的2017年第三次臨時股東大會審議，同意公司對海外CDN項目部分
募集資金實施方式進行調整。使用海外投資部分募集資金4.305億盧布（按照實際
出資折合人民幣5,341.66萬元）通過全資子公司香港網宿收購俄羅斯CDN-VIDEO
LLC 70%的股權，支付交易對價。
（7）經公司2017年6月12日召開的第四屆董事會第三次會議審議，香港網
宿擬使用募集資金1,000萬美元對其全資子公司香港申嘉增資，由香港申嘉承擔海
外CDN項目部分海外投資建設。本次增資後，香港申嘉的註冊資金由1,000萬美元
增加到2,000萬美元。
（8）經公司2017年7月12日公司的召開第四屆董事會第五次會議審議，香
港網宿擬使用募集資金1,500萬美元對其全資子公司香港申嘉增資，由香港申嘉承
擔海外CDN項目部分海外投資建設。本次增資後，香港申嘉的註冊資金由2,000萬
美元增加到3,500萬美元。
（9）經公司2018年9月27日第四屆董事會第二十二次會議及2018年10月
16日召開的2018年第二次臨時股東大會審議，鑑於公司通過實施海外併購提前完
成「海外CDN」項目建設計劃，擬調整「海外CDN」項目投資金額，終止除印度網
宿、廈門網宿以外的「海外CDN」項目資金投入。除印度網宿、廈門網宿外，海外
CDN項目尚未投入的募集資金及自有資金不再投入，海外CDN項目剩餘未確定資金
用途的募集資金51,504.55萬元（含存放於公司、香港網宿及香港申嘉募集資金專
戶的募集資金）暫不安排項目投入。
4、公司非公開發行股票募投項目網宿計算能力共享平臺計劃投入募集資金人
民幣173,984.26萬元，資金的投入主要用於固定資產投資。截至本報告期末累計
投入資金101,786.48萬元，投入進度58.5%。
5、暫未確定用途的募集資金72,834.73萬元，存放於相應的募集資金專戶進
行管理或經法定程序用於現金管理。
募集資金的實際使用情況詳見本報告附件募集資金使用情況對照表（附表1）。
（三）對閒置募集資金進行現金管理情況
公司於2016年3月21日召開的第三屆董事會第二十六次會議及2016年4月
12日召開2015年年度股東大會審議通過《關於增加使用閒置募集資金進行現金管
理額度的議案》，同意公司及實施募投項目的全資子公司增加不超過290,000萬元
閒置募集資金進行現金管理，投資期限截止到2017年12月23日，單個投資產品
的投資期限不超過十二個月。本次額度增加後，公司及子公司使用閒置募集資金進
行現金管理的額度為300,000萬元，在上述額度內，資金可滾動使用，任意時點進
行現金管理額度不超過300,000萬元。
公司於2017年7月12日召開的第四屆董事會第五次會議及2017年8月1日
召開的2017年第五次臨時股東大會審議通過《關於繼續使用閒置募集資金進行現
金管理額度的議案》，同意公司及實施募投項目的全資子公司繼續使用閒置募集資
金不超過150,000萬元（含等值外幣）進行現金管理，在上述額度內，資金可滾動
使用，投資期限自股東大會審議之日起兩年內有效，單個投資產品的投資期限不超
過十二個月。
公司於2019年3月29日召開的第四屆董事會第三十一次會議及2019年4月
10日召開的2018年年度股東大會審議通過《關於繼續使用閒置募集資金進行現金
管理的議案》，同意公司及實施募資項目的子公司在確保不影響募集資金投資項目
建設和正常生產經營的情況下，繼續使用閒置募集資金不超過150,000萬元（含等
值外幣）進行現金管理，在上述額度內，資金可滾動使用。投資期限自股東大會審
議通過之日起三年內有效，單個投資產品的投資期限不超過十二個月。募集資金進
行現金管理情況詳見公司《2019年半年度報告》。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
為提高募集資金使用效率，根據公司發展戰略規劃及募投項目實際情況，公司
對非公開發行股票募集資金用途及募投項目進行了調整，該調整已經公司於2018
年10月16日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過。具體見公司於2018年
9月28日披露的《關於變更非公開發行募集資金用途暨募集資金投資項目調整、延
期的公告》。
1、新增「網宿計算能力共享平臺」項目，投資總額為173,984.26萬元，資金
來源於「社區雲」項目、「雲安全」項目變更的募集資金100,000.00萬元，公司首
次公開發行股票募投項目全部節餘募集資金64.49萬元（含利息，佔公司首次公開
發行股票募集資金淨額的0.13%），以及「社區雲」項目、「雲安全」項目前期投入
的固定資產合計73,919.77萬元劃入「網宿計算能力共享平臺」項目，由「網宿計
算能力共享平臺」項目進行統一調度、管理；
2、變更「社區雲」項目募集資金92,801.42萬元用於「網宿計算能力共享平
臺」項目，並將前期投入的68,472.51萬元固定資產劃入「網宿計算能力共享平臺」
項目，由「網宿計算能力共享平臺」項目進行統一調度、管理；此外，基於「社區
雲」項目已投入的邊緣節點、運營平臺及技術研發，將「社區雲」項目變更為建設
「面向邊緣計算的支撐平臺」項目，首期繼續投入募集資金20,570.20萬元，原「社
區雲」項目剩餘募集資金21,330.18萬元暫不安排項目投入，原「社區雲」項目尚
未投入的自有資金不再投入；
3、變更「雲安全」項目募集資金7,198.58萬元用於「網宿計算能力共享平臺」
項目，並將前期投入的5,447.25萬元固定資產劃入「網宿計算能力共享平臺」項
目，由「網宿計算能力共享平臺」項目進行統一調度、管理；根據項目實際情況，
調整雲安全項目內部募集資金使用結構，將擬投入固定資產的募集資金7,000.00
萬元調整為用於研發投入、資源租賃、業務開拓投入等；並將「雲安全」項目進行
延期，剩餘6,042.80萬元募集資金及尚未投入完畢的自有資金將繼續投入「雲安
全」項目；
4、鑑於公司通過實施海外併購提前完成「海外CDN」項目建設計劃，擬調整「海
外CDN」項目投資金額，終止除印度網宿、廈門網宿以外的「海外CDN」項目資金
投入。除印度網宿、廈門網宿外，海外CDN項目尚未投入的募集資金及自有資金不
再投入，海外CDN項目剩餘未確定資金用途的募集資金51,504.55萬元（含存放於
公司、香港網宿及香港申嘉募集資金專戶的募集資金）暫不安排項目投入。
此次變更涉及的非公開發行股票募集資金為285,863.26萬元，其中「社區雲」
項目變更募集資金214,712.88萬元，「雲安全」項目變更募集資金19,645.83萬元，
「海外CDN」項目變更募集資金51,504.55萬元，佔非公開發行股票募集資金總額
的比例為80.59%。
本次調整完成後，募集資金用途安排見本報告「三、本報告期募集資金的實際
使用情況----二）非公開發行募投項目募集資金實際使用情況」。
變更募集資金投資項目的資金使用情況詳見本報告附件變更募集資金投資項
目情況表（附表2）。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、
真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。
網宿科技股份有限公司董事會
二〇一九年八月十六日
附表1：募集資金使用情況對照表
編制單位：
網宿科技股份有限公司 單位：（人民幣）萬元
募集資金總額（非公開發行股票）
354,712.88
本報告期投入募集資金總額
23,394.04
報告期內變更用途的募集資金總額
0
累計變更用途的募集資金總額
300,904.92
已累計投入募集資金總額
191,457.73
累計變更用途的募集資金總額比例
84.83%
承諾投資項目和超募資金投向
是否已變更
項目（含部分
變更）
募集資金承
諾投資總額
調整後投資
總額（1）
本報告期投
入金額
截至期末累計
投入金額(2)
截至期末投入
進度（%）(3)
＝(2)/(1)
項目達到預定使
用狀態日期
本報告期實
現的效益
是否達到
預計效益
項目可行性
是否發生重大
變化
非公開發行投資項目
社區雲
是
214,712.88
-
否
變更情況見
「募集資金投
資項目實施方
式調整情況」
網宿計算能力共享平臺項目
否（新增項
目）
173,984.26
13,339.03
101,786.48
58.50%
2021年9月30日
-
不適用
否
面向邊緣計算的支撐平臺項目
否（由社區雲
項目變更為
面向邊緣計
算的支撐平
臺項目）
32,108.76
6,218.21
17,756.76
55.30%
2022年12月31日
-
不適用
否
雲安全項目
是
35,000.00
22,354.17
3,276.25
19,587.62
87.62%
2020年6月30日
-
不適用
否
海外CDN項目
是
105,000.00
53,495.45
560.55
52,326.87
97.82%
2019年12月31日
-
不適用
否
暫未確定用途的募集資金
72,834.73
不適用
合計
-
354,712.88
354,777.37
23,394.04
191,457.73
--
-
未達到計劃進度原因（分具體募投項目）
1、原社區雲項目：社區雲項目擬通過建設一個貼近用戶、提供強大雲計算服務的邊緣計算平臺，有效支持未來各
種重度應用和創新業務（例如4K、VR、網際網路教育、在線醫療等）的計算、分發等需求，提高終端用戶的使用體
驗。社區雲項目建設期內，重度應用未呈現出爆發增長的態勢，公司把控募投項目實施質量，根據重度應用發展
的情況相應調整了社區雲項目的投入進度。
2、雲安全項目計劃建設並運營基於公司成熟網絡安全防護技術的雲安全平臺，項目實施內容包括一系列IDC和CDN
高防節點的建設以及雲安全平臺及配套軟體的開發。根據安全業務拓展需求，公司已投入建立高防節點，主要平
臺軟體研發亦已完成並上線運行。在安全產品上，公司已推出網宿網盾解決方案，包括Web應用防護系統、DDos
攻擊防護、網站雲WAF產品及安全解決方案等。
鑑於公司CDN平臺規模化的資源平臺能夠為雲安全業務的發展提供良好的基礎，且雲安全業務推廣需要歷經一定
的產品拓展期，公司基於充分保障募集資金使用效率和效益的考慮，根據安全業務實際需求對雲安全項目投資進
度進行了合理的階段控制，故云安全項目投資未能按照計劃進度達成。
3、公司自2010年啟動國際化戰略，自該時起不斷深化海外布局，海外生態建設和產品性能逐漸成熟。2017年，
公司使用自有資金折合人民幣130,701.66萬元收購韓國CDNetworks Co., Ltd.（以下簡稱「CDNW」）、使用海外
CDN項目募集資金4.305億盧布（按照實際出資折合人民幣5,341.66萬元）收購俄羅斯CDN-VIDEO LLC（以下簡
稱「CDNV」）。CDNW總部位於韓國，並在美國、英國、日本、新加坡設有子公司，在韓國建立了研發中心。通過
併購CDNW和CDNV，加快了公司全球銷售體系、海外研發中心建設及CDN節點布局。公司海外服務能力和範圍實現
大幅提升，已達到海外CDN項目的建設計劃。
因公司通過海外併購已提前完成了海外CDN項目的建設計劃，因此公司調整了海外CDN項目的投入進度並減少了
項目的投入總額。
募集資金投資項目實施地點變更情況
-
項目可行性發生重大變化的情況說明
公司非公開發行股票募集資金使用的變更及募投項目的調整、延期情況具體見公司於2018年9月28日在巨潮網
披露《關於變更非公開發行募集資金用途暨募集資金投資項目調整、延期的公告》。
2018年9月調整後，募投項目的可行性未發生重大變化。
超募資金的金額、用途及使用進展情況
-
募集資金投資項目實施方式調整情況
一、前期調整情況：
1、公司非公開發行股票募投項目「海外CDN」項目計劃投入募集資金人民幣105,000.00萬元，根據項目實施的具
體情況，公司對海外CDN項目實施方式進行了調整。
（1）使用國內部分建設資金9,700萬元增資公司全資子公司廈門網宿，由廈門網宿購買位於廈門市軟體園三期的
房產，來滿足海外CDN項目建設及項目配套人員的辦公場地需求。本事項已經公司2016年9月26日召開的2016
年第二次臨時股東大會審議批准。
（2）使用海外投資部分募集資金4.305億盧布（按照實際出資折合人民幣5,341.66萬元）通過全資子公司香港
網宿收購俄羅斯CDN-VIDEO LLC 70%的股權，支付交易對價。本事項已經公司2017年4月27日召開的2017年第
三次臨時股東大會審議批准。
2、新增「網宿計算能力共享平臺」項目，投資總額為173,984.26萬元，資金來源於「社區雲」項目、「雲安全」
項目變更的募集資金100,000.00萬元，公司首次公開發行股票募投項目全部節餘募集資金64.49萬元（含利息，
佔公司首次公開發行股票募集資金淨額的0.13%），以及「社區雲」項目、「雲安全」項目前期投入的固定資產合
計73,919.77萬元劃入「網宿計算能力共享平臺」項目，由「網宿計算能力共享平臺」項目進行統一調度、管理。
3、變更「社區雲」項目募集資金92,801.42萬元用於「網宿計算能力共享平臺」項目，並將前期投入的68,472.51
萬元固定資產劃入「網宿計算能力共享平臺」項目，由「網宿計算能力共享平臺」項目進行統一調度、管理；此
外，基於「社區雲」項目已投入的邊緣節點、運營平臺及技術研發，將「社區雲」項目變更為建設「面向邊緣計
算的支撐平臺」項目，首期繼續投入募集資金20,570.20萬元，原「社區雲」項目剩餘募集資金21,330.18萬元
暫不安排項目投入，原「社區雲」項目尚未投入的自有資金不再投入。
4、變更「雲安全」項目募集資金7,198.58萬元用於「網宿計算能力共享平臺」項目，並將前期投入的5,447.25
萬元固定資產劃入「網宿計算能力共享平臺」項目，由「網宿計算能力共享平臺」項目進行統一調度、管理；根
據項目實際情況，調整雲安全項目內部募集資金使用結構，將擬投入固定資產的募集資金7,000.00萬元調整為用
於研發投入、資源租賃、業務開拓投入等；並將「雲安全」項目進行延期，剩餘6,042.80萬元募集資金及尚未投
入完畢的自有資金將繼續投入「雲安全」項目。
5、鑑於公司通過實施海外併購提前完成「海外CDN」項目建設計劃，擬調整「海外CDN」項目投資金額，終止除
印度網宿、廈門網宿以外的「海外CDN」項目資金投入。除印度網宿、廈門網宿外，海外CDN項目尚未投入的募集
資金及自有資金不再投入，海外CDN項目剩餘未確定資金用途的募集資金51,504.55萬元（含存放於公司、香港
網宿及香港申嘉募集資金專戶的募集資金）暫不安排項目投入。
二、報告期內調整情況：
無。
募集資金投資項目先期投入及置換情況
2016年4月26日，公司召開第三屆董事會第二十八次會議，審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投項目
自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金329,246,639.44元置換預先已投入募投項目的自籌資金。具體內容詳
見《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2016-041）。
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
報告期內公司無用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
募集資金結餘的金額及形成原因
不適用。
尚未使用的募集資金用途及去向
尚未使用的募集資金存放於募集資金帳戶或進行現金管理。
募集資金其他使用情況
報告期內公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也
不存在募集資金違規使用的情形。
註：經公司2018年第二次臨時股東大會批准，將首次公開發行股票募集資金涉及的64.49萬元（含利息）節餘募集資金用於網宿計算能力共享平臺項目，截至本報告期末，已投
入50.58萬元，剩餘14.03萬元（含利息）均存放於募集資金帳戶。
附表2：變更募集資金投資項目情況表
編制單位：
網宿科技股份有限公司 單位：（人民幣）萬元
變更後的項目
對應的原承諾項目
變更後項目擬投入募
集資金總額（1）
本年度實際投
入金額
截至期末實際累計
投入金額(2)
截至期末投資進度（%）
(3)=(2)/(1)
項目達到預定可使
用狀態日期
本報告期實
現的效益
是否達到預
計效益
變更後的項目可
行性是否發生重
大變化
網宿計算能力共享平臺
項目
社區雲、雲安全項目
173,984.26
13,339.03
101,786.48
58.50%
2021年9月30日
-
不適用
否
面向邊緣計算的支撐平
臺項目
社區雲
32,108.76
6,218.21
17,756.76
55.30%
2022年12月31日
-
不適用
否
雲安全項目
-
22,354.17
3,276.25
19,587.62
87.62%
2020年6月30日
-
不適用
否
海外CDN項目
-
53,495.45
560.55
52,326.87
97.82%
2019年12月31日
-
不適用
否
合計
-
281,942.64
23,394.04
191,457.73
-
-
-
-
-
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目）
為提高募集資金使用效率，根據公司發展戰略規劃及募投項目實際情況，公司對
非公開發行股票募集資金用途及募投項目進行了調整，該調整已經公司於2018年10
月16日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過。具體見公司於2018年9月28
日披露的《關於變更非公開發行募集資金用途暨募集資金投資項目調整、延期的公告》。
詳情可參見本報告「四、變更募集資金投資項目的資金使用情況」部分。
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）
無。
變更後的項目可行性發生重大變化的情況說明
無。
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