[年報]永太科技:2011年年度報告

2020-11-27 中國財經信息網

[年報]永太科技：2011年年度報告

時間：2012年04月23日 22:23:53&nbsp中財網

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

股票代碼：002326

公司簡稱：永太科技

報告日期：2012年

4月

24日

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

第一節重要提示

1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不

存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整

性負個別及連帶責任。

本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載於巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

2公司年度財務報告已經立信會計師事務所審計並被出具了標準無保留意見的

審計報告。

3公司負責人王鶯妹、主管會計工作負責人陳麗潔及會計機構負責人(會計主管

人員)項玉燕聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

第一節重要提示

...................................................................................................................2

第二節公司基本情況簡介

...................................................................................................4

第三節會計數據和業務數據摘要

.......................................................................................6

第四節股本變動及股東情況

...............................................................................................9

第五節董事、監事和高級管理人員

.................................................................................14

第六節公司治理結構

.........................................................................................................21

第七節內部控制

.................................................................................................................25

第八節股東大會情況簡介

.................................................................................................27

第九節董事會報告

.............................................................................................................28

第十節監事會報告

.............................................................................................................43

第十一節重要事項

.............................................................................................................46

第十二節審計報告

.............................................................................................................51

第十三節備查文件目錄

...................................................................................................149

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

第二節公司基本情況簡介

一、公司法定中文名稱：浙江永太科技股份有限公司

公司法定中文名稱縮寫：永太科技

公司英文名稱：Zhejiang

Yongtai

Technology

Ltd.

公司英文名稱縮寫：YONGTAI

二、公司法定代表人：王鶯妹

三、公司聯繫人聯繫方式

董事會秘書

姓名關輝

聯繫地址浙江省化學原料藥基地臨海園區

電話

0576-85588006

傳真

0576-85588006

電子信箱

guanhui@yongtaitech.com

四、公司註冊地址：浙江省化學原料藥基地臨海園區

公司辦公地址：浙江省化學原料藥基地臨海園區

郵政編碼：317016

公司國際網際網路網址：http://www.yongtaitech.com

公司電子信箱：zhengquan@yongtaitech.com

五、公司信息披露報紙名稱：《證券時報》

登載公司年度報告的中國證監會指定國際網際網路網址：巨潮網

(www.cninfo.com.cn)。

公司年度報告備置地點：公司證券投資部

六、公司

A股上市交易所：深圳證券交易所

公司

A股簡稱：永太科技

公司

A股代碼：002326

七、其他有關資料

公司首次註冊登記日期：1999年

10月

11日

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

公司首次註冊登記地點：浙江省化學原料藥基地臨海園區

公司變更註冊登記日期：2010年3月11日

公司變更註冊登記地點：浙江省工商行政管理局

公司最近一次變更登記日期：2011年7月4日

公司變更註冊登記地點：浙江省工商行政管理局

公司法人營業執照註冊號：331000000000876

公司稅務登記號碼：332621102003820

公司組織機構代碼：71952500-0

公司聘請的境內會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合夥）

公司聘請的境內會計師事務所辦公地址：杭州市慶春東路

1號西子聯合大廈

層立信會計師事務所杭州分所

籤字會計師：朱偉、許金花

公司聘請的保薦機構：日信證券有限責任公司

保薦機構的辦公地址：北京市西城區鬧市口大街

1號長安興融中心西樓

11層

籤字保薦代表人：郝群、李峰立

八、公司歷史沿革

公司上市後歷次註冊變更情況如下：

1、經中國證券監督管理委員會（證監許可[2009]1271號）核准，公司首次向社

會公開發行人民幣普通股（A股）3,350萬股，並於

2009年

12月

22日在深圳證券

交易所中小企業板上市。公司於

2010年3月11日經浙江省工商行政管理局核准變更

登記，註冊資本由

10,000萬元人民幣變更為

13,350萬元人民幣。

2、2011年5月21日，公司召開的

2010年度股東大會審議通過

2010年度利潤分

配預案，以現有總股本

133,500,000股為基數，向全體股東以資本公積金每

10股轉

增

8股，共計轉增

106,800,000股。2011年6月10日實施後，總股本由

133,500,000

股增至

240,300,000股。公司於

2011年

7月

4日經浙江省工商行政管理局核准變更

登記，註冊資本由

13,350萬元人民幣變更為

24,030萬元人民幣。

在歷次變更中，公司稅務登記證號碼、組織機構代碼、營業執照註冊號均未發生

變化。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

第三節會計數據和業務數據摘要

一、主要會計數據

單位：元

2011年

2010年本年比上年增減（％）

2009年

營業總收入（元）

725,759,212.26

511,034,881.36

42.02%

492,811,079.01

營業利潤（元）

69,615,194.85

66,434,966.38

4.79%

67,345,067.11

利潤總額（元）

73,867,494.88

70,429,076.79

4.88%

70,104,055.53

歸屬於上市公司股東

的淨利潤（元）

63,709,360.33

58,318,890.70

9.24%

57,242,926.50

歸屬於上市公司股東

的扣除非經常性損益

的淨利潤（元）

55,908,693.17

54,177,153.61

3.20%

54,334,784.25

經營活動產生的現金

流量淨額（元）

-7,669,324.50

-3,125,324.65

145.39%

68,107,426.50

2011年末

2010年末

本年末比上年末增減

（％）

2009年末

資產總額（元）

1,664,063,844.01

1,235,535,473.99

34.68%

1,263,426,384.66

負債總額（元）

676,738,897.96

353,876,386.42

91.24%

400,036,187.79

歸屬於上市公司股東

的所有者權益（元）

945,368,447.90

881,659,087.57

7.23%

863,390,196.87

總股本（股）

240,300,000.00

133,500,000.00

80.00%

133,500,000.00

二、主要財務指標

單位：元

2011年

2010年本年比上年增減（％）

2009年

基本每股收益（元/股）

0.27

0.24

12.50%

0.24

稀釋每股收益（元/股）

0.27

0.24

12.50%

0.24

扣除非經常性損益後的基本

每股收益（元/股）

0.23

加權平均淨資產收益率（％）

6.97%

6.66%

0.31%

26.68%

扣除非經常性損益後的加權

平均淨資產收益率（％）

6.12%

6.19%

-0.07%

25.32%

每股經營活動產生的現金流

量淨額（元/股）

-0.03

-0.02

50.00%

0.28

2011年末

2010年末本年末比上年末增減

2009年末

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

（％）

歸屬於上市公司股東的每股

淨資產（元/股）

3.93

6.60

-40.45%

6.47

資產負債率（％）

40.67%

28.64%

12.03%

31.66%

三、非經常性損益表

非經常性損益項目

2011年金額附註（如適用）

2010年金額

2009年金額

非流動資產處置損益

-1,223,154.37

固定資產報廢處

置損益。

283,411.68

-1,111,424.69

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經

營業務密切相關，符合國家政策規定、按照

一定標準定額或定量持續享受的政府補助除

外

6,650,563.67

收到的政府補貼

及獎勵款

5,617,814.50

3,790,000.00

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值

業務外，持有交易性金融資產、交易性金融

負債產生的公允價值變動損益，以及處置交

易性金融資產、交易性金融負債和可供出售

金融資產取得的投資收益

4,389,298.24

期末未到期遠期

外匯合約公允價

值變動金額和本

期處置交易性金

融資產取得的投

資收益之和。

611,236.53

0.00

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-445,489.15

-1,399,138.61

572,524.19

所得稅影響額

-1,570,597.30

-971,587.01

-342,957.25

少數股東權益影響額

46.07

0.00

合計

7,800,667.16

-4,141,737.09

2,908,142.25

四、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

單位：元

報告期利潤

加權平均淨資產收益

率（%）

每股收益

基本每股收益稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

6.97

0.27

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東

的淨利潤

6.12

0.23

計算方法

（1）加權平均淨資產收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–

Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：

P0分別對應於歸屬於公司普通股股東的淨利潤、扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股

東的淨利潤；NP為歸屬於公司普通股股東的淨利潤；E0為歸屬於公司普通股股東的期初淨資產；

Ei為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬於公司普通股股東的淨資產；

Ej為報告期回購或現

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2011年年度報告

金分紅等減少的、歸屬於公司普通股股東的淨資產；M0為報告期月份數；Mi為新增淨資產次月

起至報告期期末的累計月數；Mj為減少淨資產次月起至報告期期末的累計月數；Ek為因其他交

易或事項引起的、歸屬於公司普通股股東的淨資產增減變動；Mk為發生其他淨資產增減變動次

月起至報告期期末的累計月數。

（2）基本每股收益=P0÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–

Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；

S為發行在外的普通股加權平均數；

S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股

利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；

Sj為報告期因回購等減少

股份數；

Sk為報告期縮股數；

M0報告期月份數；

Mi為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；

Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。

（3）稀釋每股收益

=[P+（已確認為費用的稀釋性潛在普通股利息－轉換費用）×（

1-所得稅

率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普

通股加權平均數）

其中：P為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；

S為發行在外的普通股加權平均數；

S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股

利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；

Sj為報告期因回購等減少

股份數；

Sk為報告期縮股數；

M0報告期月份數；

Mi為增加股份下一月份起至報告期期末的月份

數；Mj為減少股份下一月份起至報告期期末的月份數。

浙江永太科技股份有限公司

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第四節股本變動及股東情況

一、股本變動情況

（一）股份變動情況表

單位：股

本次變動前本次變動增減（+，-）本次變動後

數量比例發行新股送股

公積金轉

股

其他小計數量比例

一、有限售條件股份

90,300,000

67.64%

72,240,000

-450,000

71,790,000

162,090,00

67.45%

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內資持股

49,600,000

37.15%

39,680,000

89,280,000

37.15%

其中：境內非國有法

人持股

10,000,000

7.49%

8,000,000

18,000,000

7.49%

境內自然人持股

39,600,000

29.66%

31,680,000

71,280,000

29.66%

4、外資持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5、高管股份

40,700,000

30.49%

32,560,000

-450,000

32,110,000

72,810,000

30.30%

二、無限售條件股份

43,200,000

32.36%

34,560,000

450,000

35,010,000

78,210,000

32.55%

1、人民幣普通股

43,200,000

32.36%

34,560,000

450,000

35,010,000

78,210,000

32.55%

2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

三、股份總數

133,500,00

100.00%

106,800,00

240,300,00

100.00%

（二）限售股份變動情況表

單位：股

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

年初限售本年解除本年增加年末限售股解除限售日

股東名稱限售原因

股數限售股數限售股數數期

王鶯妹

37,700,000

30,160,000

67,860,000首發承諾

2012年

12月

22日

何人寶

35,000,000

28,000,000

63,000,000首發承諾同上

臨海市永太投

資有限公司

10,000,000

8,000,000

18,000,000首發承諾

同上

鍾建新

3,000,000

2,400,000

5,400,000首發承諾同上

羅建榮

700,000

560,000

1,260,000首發承諾同上

章正秋

500,000

400,000

900,000首發承諾同上

潘永清

500,000

400,000

900,000首發承諾同上

陳麗潔

500,000

400,000

900,000首發承諾同上

潘官友

500,000

400,000

900,000首發承諾同上

俞永平

500,000

450,000

公司原監事會主席俞永平承諾：在

申報離任六個月後的十二月內通

過證券交易所掛牌交易出售本公

司股票佔所持有本公司股票總數

的不得超過

50%。其申報離任日

期為

2010年

9月

28日，離任六個

月後未滿十二月，因此本次實際可

上市流通股份數為

450,000。

2010年

12月

22日

鄭夢婕

300,000

240,000

540,000首發承諾

2012年

12月

22日

劉榮君

200,000

160,000

360,000首發承諾同上

武長江

200,000

160,000

360,000首發承諾同上

項玉燕

150,000

120,000

270,000首發承諾同上

鄭勇

150,000

120,000

270,000首發承諾同上

阮道美

100,000

80,000

180,000首發承諾同上

倪朋國

100,000

80,000

180,000首發承諾同上

邵鴻鳴

100,000

80,000

180,000首發承諾同上

何滬東

100,000

80,000

180,000首發承諾同上

合計

90,300,000

900,000

75,170,000

162,090,000－－

（三）前

10名股東、前

10名無限售條件股東持股情況表

單位：股

2011年末股東總數

11986本年度報告公布日前一個月末股東總數

17165

前

10名股東持股情況

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

股東名稱股東性質持股比

例

持股總數持有有限售條

件股份數量

質押或凍結的股

份數量

王鶯妹境內自然人

28.24%

67,860,000

22,000,000

何人寶境內自然人

26.22%

63,000,000

臨海市永太投資有限公司境內非國有

法人

7.49%

18,000,000

全國社保基金六零一組合境內非國有

法人

4.01%

9,632,158

中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人

分紅-005L-FH002深

境內非國有

法人

3.00%

7,203,832

鍾建新境內自然人

2.25%

5,400,000

交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投資

基金(LOF)

境內非國有

法人

1.55%

3,716,224

交通銀行－易方達科訊股票型證券投資基

金

境內非國有

法人

1.14%

2,732,418

中國人民人壽保險股份有限公司－分紅個

險分紅

境內非國有

法人

0.84%

2,026,418

交通銀行－科瑞證券投資基金

境內非國有

法人

0.83%

2,006,103

前

10名無限售條件股東持股情況

股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類

全國社保基金六零一組合

9,632,158人民幣普通股

中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅-005L-FH002深

7,203,832人民幣普通股

交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)

3,716,224人民幣普通股

交通銀行－易方達科訊股票型證券投資基金

2,732,418人民幣普通股

中國人民人壽保險股份有限公司－分紅－個險分紅

2,026,418人民幣普通股

交通銀行－科瑞證券投資基金

2,006,103人民幣普通股

中國平安人壽保險股份有限公司－分紅－個險分紅

1,875,274人民幣普通股

中國人壽保險股份有限公司－萬能－國壽瑞安

1,503,444人民幣普通股

中國工商銀行－匯添富醫藥保健股票型證券投資基金

1,500,000人民幣普通股

中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品-005L-CT001深

1,080,238人民幣普通股

上述股東關聯關係或一致

行動的說明

何人寶先生與王鶯妹女士是夫妻關係，兩人全資持有臨海市永太投資有限公司

100％股權。除

此情況外，公司未知其餘上述股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於一致行動人。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

二、股票發行與上市情況

（一）前三年歷次股票發行情況

單位:股幣種

:人民幣

種類發行日期發行價格（元）發行數量上市日期

獲準上市

交易數量

交易終止日期

流通股

A股

2009-12-11

20.00

33,500,000

2009-12-22

33,500,000

經中國證券監督管理委員會證監發行字[2009]1271號文核准，本公司於

2009年

12月

11日採用網下向配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的

方式發行

3350萬股，每股面值

1元，每股發行價為

20元。其中

2680萬股網上向社

會公眾投資者定價發行，

2009年

12月

22日在深圳證券交易所掛牌流通；670萬股

網下向配售對象詢價配售的股票，2010年

3月

22日在深圳證券交易所上市交易。

（二）公司股份總數及結構的變動情況

2011年

5月

21日，公司召開的

2010年度股東大會審議通過

2010年度利潤分配

預案，以現有總股本

133,500,000股為基數，向全體股東以資本公積金每

10股轉增

股，共計轉增

106,800,000股。2011年

6月

10日實施後，總股本由

133,500,000股

增至

240,300,000股。

（三）現存的內部職工股情況

公司無內部職工股。

三、控股股東及實際控制人情況介紹

（一）公司控股股東情況

報告期內，公司控股股東未發生變化，仍為何人寶、王鶯妹夫婦。他們分別持有

公司

26.22%、28.24%的股權，兩人全資控制的臨海市永太投資有限公司持有本公司

7.49%的股權。

王鶯妹，女，中國國籍，無永久境外居留權，1965年

8月出生，大專學歷，高級

經濟師，工程師。1987年至

1992年，任黃巖化工四廠技術員；1992年至

1997年，

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

任臨海市星辰化工廠廠長；1997年至

1999年，任臨海市永利精細化工廠廠長；1999

年至今任本公司董事長，此外王鶯妹女士目前為浙江省人大代表、台州市人大代表、

臨海市政協委員、中國國際商會台州商會常務理事、台州市青年企業家聯合會副會長

和臨海女青年企業家協會會長，2010年被臨海市委、市政府評為「第六屆拔尖人才」

稱號，2011年被中國石油和化學工業聯合會評為「十一五」中國石油和化工優秀民營

企業家。

何人寶：男，中國國籍，無永久境外居留權，1965年

5月出生，大專學歷，工程

師。1981年至

1992年，任黃巖農藥廠技術員；1992年至

1997年，任臨海市星辰化

工廠副廠長；1997年至

1999年，任臨海市永利精細化工廠執行董事；

1999年至今任

本公司董事、總經理。何人寶先生作為公司核心技術人員，為浙江省科學技術二等獎、

三等獎，中國石油和化工協會科技進步一等獎，台州市科技進步一等獎、二等獎、三

等獎的第一完成人，2006年被臨海市委、市政府評為「第五屆拔尖人才」稱號，

2010

年被台州市委、市政府評為「第六屆拔尖人才」稱號。

（二）實際控制人情況

報告期內，公司實際控制人未發生變化，為何人寶、王鶯妹夫婦。

（三）公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

第五節董事、監事和高級管理人員

一、董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

（一）董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

報告期內是否在股

姓名職務

性

別

年

齡

任期起始

日期

任期終止

日期

年初持股數年末持股數變動原因

從公司領

取的報酬

總額（萬

東單位或

其他關聯

單位領取

元）（稅前）薪酬

王鶯妹董事長女

2010年

月

25日

2013年

月

25日

37,700,000

67,860,000

資本公積

金轉增股

本

28.21否

何人寶董事、總經理男

2010年

月

25日

2013年

月

25日

35,000,000

63,000,000

資本公積

金轉增股

本

28.21否

鍾建新

董事、副總經

理、總工程師

男

2010年

月

25日

2011年

月

10日

3,000,000

5,400,000

資本公積

金轉增股

本

1.35否

羅建榮

董事、常務副

總經理

男

2010年

月

25日

2013年

月

25日

700,000

1,260,000

資本公積

金轉增股

本

22.51否

陳麗潔

董事、財務總

監

女

2010年

月

25日

2013年

月

25日

500,000

900,000

資本公積

金轉增股

本

5.25否

金逸中

董事、副總經

理

男

2010年

月

25日

2013年

月

25日

16.56否

許永斌獨立董事男

2010年

月

25日

2013年

月

25日

8.00否

劉嘉獨立董事男

2010年

月

25日

2013年

月

25日

8.00否

劉元獨立董事男

2010年

月

25日

2013年

月

25日

8.00否

武長江監事男

2010年

月

25日

2013年

月

25日

200,000

360,000

資本公積

金轉增股

本

16.56否

項玉燕監事女

2010年

月

25日

2013年

月

25日

150,000

270,000

資本公積

金轉增股

10.13否

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

本

陳哲明監事男

2010年

月

25日

2013年

月

25日

8.38否

潘官友監事男

2010年

月

25日

2011年

月

13日

500,000

900,000

資本公積

金轉增股

本

6.2否

邵鴻鳴監事男

2010年

月

25日

2013年

月

25日

100,000

180,000

資本公積

金轉增股

本

13.88否

潘永清副總經理男

2010年

月

25日

2012年

月

17日

500,000

900,000

資本公積

金轉增股

本

14.86否

王春華副總經理男

2010年

月

25日

2013年

月

25日

23.91否

白友橋副總經理男

2011年

月

12日

2013年

月

25日

16.56否

關輝

董事會秘書、

副總經理

男

2010年

月

25日

2013年

月

25日

23.91否

合計

-----78,350,000

141,030,000

-260.48

（二）董事、監事、高級管理人員最近

5年的主要工作經歷：

1、董事會成員

王鶯妹，董事長，主要工作經歷請見「三、（一）控股股東具體情況介紹」。

何人寶：董事，主要工作經歷請見「三、（一）控股股東具體情況介紹」。

羅建榮：男，中國國籍，無永久境外居留權，1964年

3月出生，大專學歷，工程

師。1981年至

1998年，歷任黃巖農藥廠車間主任、副廠長；1999年至

2007年，任

浙江永太化學有限公司常務副總經理；2007年至今，任本公司董事、常務副總經理，

其擔任本公司上述職務的任期自

2010年9月至

2013年

9月。

陳麗潔：女，中國國籍，無永久境外居留權，1972年

3月出生，大專學歷，經濟

師。1992年至

1998年，任浙江健士霸集團財務人員；1999年至

2007年，任浙江永

太化學有限公司財務部經理，2007年至今，任本公司董事、財務總監，其擔任本公司

上述職務的任期自

2010年9月至

2013年9月。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

金逸中：男，中國國籍，無永久境外居留權，1978年

9月出生，本科學歷，助理

工程師。2001年至

2003年，任杭州杭華油墨化學有限公司技術員；2003年至

2006

年，任台州飛躍紡織印染有限公司銷售經理；2007年7月至

2010年

9月任公司監事、

總經理助理，現任本公司董事、副總經理，其擔任董事職務的任期自

2010年9月至

2013年

9月，其擔任副總經理職務的任期自

2011年

11月至

2013年9月。

許永斌：男，中國國籍，無永久境外居留權，1962年

12月，博士、會計學教授。

1984年至今供職於浙江工商大學，現任浙江工商大學財務與會計學院院長，兼任中國

會計學會理事、浙江省會計學會副會長、浙江省審計學會理事，在本公司任職獨立董

事，其擔任本公司上述職務的任期自

2010年9月至

2013年

9月。

許永斌先生為浙江省中青年學科帶頭人，浙江省「新世紀

151人才工程」第二層

次培養對象，目前還擔任浙江富春江水電設備股份有限公司、杭州汽輪機股份有限公

司、浙江菲達環保科技股份有限公司獨立董事。

劉嘉：男，中國國籍，無永久境外居留權，1974年

7月出生，博士。2001年起

就職於清華大學，歷任北京清華液晶技術工程中心副總經理、清華大學科技開發部對

外合作辦公室主任、清華大學科技開發部副主任，現任清華大學科研機構管理辦公室

主任、華清農業開發有限公司常務副總經理，在本公司任職獨立董事，其擔任本公司

上述職務的任期自

2010年9月至

2013年9月。

劉元：男，中國國籍，無永久境外居留權，1964年

1月出生，本科學歷，工學學

士，正高職高級工程師，國家註冊諮詢工程師（投資），國家註冊化工工程師，

1985

年至今一直在武漢醫藥設計院任職，歷任武漢醫藥設計院工藝裝備室副主任、主任、

院副總工程師，現任武漢醫藥設計院總工程師，兼任國家註冊化工工程師執業資格考

試組專家、湖北省藥學會理事，湖北省有突出貢獻的中青年專家，在本公司任職獨立

董事，其擔任本公司上述職務的任期自

2010年9月至

2013年9月。

鍾建新：男，中國國籍，無永久境外居留權，1963年

11月出生，本科學歷，工

程師。1983年至

2000年，任黃巖化學工業公司工程師；2000年起就職於本公司，2007

年

7月至

2011年

2月曾任公司董事、副總經理兼總工程師，其擔任本公司上述職務

的任期自

2010年

9月至

2011年

2月，2011年2月10日離職。

2、監事會成員

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

武長江：男，中國國籍，無永久境外居留權，1964年

12月出生，高中學歷，助

理工程師。1998年至

1999年，任臨海市永利精細化工廠車間主任；1999年起就職於

本公司，歷任車間主任、生產部經理，現任本公司監事會主席兼一分廠廠長，其擔任

本公司上述職務的任期自

2010年

9月至

2013年9月。

項玉燕：女，中國國籍，無永久境外居留權，1976年

9月出生，大專學歷。1999

年任黃巖潤華物資有限公司出納；2000年起就職於本公司，歷任出納、會計，現任本

公司監事，財務部經理，其擔任本公司上述職務的任期自

2010年9月至

2013年9月。

陳哲明：男，中國國籍，無永久境外居留權，1961年

9月出生，大專學歷。1984

年至

1987年，就職於黃巖第三化工廠；1988年至

2002年，就職於浙江黃巖橡膠助劑

（集團）公司，歷任辦公室主任、供銷公司經理；2003年至

2006年自己經營企業；

2007年起就職於本公司，現任本公司監事，其擔任本公司上述職務的任期自

2010年

9月至2013年9月。

邵鴻鳴：男，中國國籍，無永久境外居留權，1979年2月出生，大專學歷。2000年

起就職於本公司，曾任技術研發部試驗員，副經理，技術研發部經理，現任本公司監

事兼技術總監。

潘官友：男，中國國籍，無永久境外居留權，1957年

12月出生，大專學歷，經

濟師。1992年至

2002年，曾任臨海市恆豐醫藥化工有限公司董事、副總經理；2003

年起就職於本公司，2007年

12月至

2010年

9月曾任本公司董事、下屬子公司永太醫

化總經理，2010年

9月至

2011年

1月曾任本公司監事，2011年1月13日離職。

3、高級管理人員

何人寶：本公司總經理，主要工作經歷請見「三、（一）控股股東具體情況介紹」。

羅建榮：本公司常務副總經理，其主要工作經歷請見董事會成員介紹。

鍾建新：本公司副總經理兼總工程師，其主要工作經歷請見董事會成員介紹。

陳麗潔：本公司財務總監，其主要工作經歷請見董事會成員介紹。

金逸中：本公司副總經理，其主要工作經歷請見董事會成員介紹。

潘永清：男，中國國籍，無永久境外居留權，1950年

4月出生，高中學歷，工程

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

師。1974年至

1985年，歷任新疆兵團農三師

45團副連長、連長；1986年至

1989年，

任黃巖商業機械廠副廠長；1990年至

1992年，任黃巖華光化學廠動力設備科科長；

1993年至

1997年，任黃巖勝雄化工廠廠長；1998年至

2000年，任路橋化工機械成

套設備公司廠長；2001年起就職於本公司，曾任本公司副總經理，現任公司顧問。

王春華：男，中國國籍，無永久境外居留權，1965年

12月出生，碩士學歷，高

級工程師，執業藥師，1986年至

1989年，就職於浙江省台州市椒江區藥品監督檢驗

所，1989年至

2010年，就職於浙江九洲藥業股份有限公司，歷任質檢科長、質量保

證部經理和質量副總經理，2010年

7月起就職於本公司，現任本公司副總經理，其擔

任本公司上述職務的任期自

2010年

9月至

2013年9月。

白友橋：男，中國國籍，無永久境外居留權，

1969年

5月出生，本科學歷，高級

工程師。1992年至

2004年，任職於山東新華製藥股份有限公司，歷任工程師、設備

室主任；2004年至

2008年，任職於浙江金明藥業有限公司，任工程運行經理，2008

年

9月起就職於本公司，現任本公司副總經理，其本公司上述職務的任期自

2011年

11月至

2013年9月。

關輝：男，中國國籍，無永久境外居留權，1978年

2月出生，本科學歷。2001

年至

2006年，就職於西安交大博通資訊股份有限公司，歷任證券事務代表、董事會

秘書、證券部經理；2007年起就職於本公司，現任本公司副總經理兼董事會秘書，其

擔任上述職務的任期自

2010年

9月至

2013年9月。

4、現任董事、監事、高級管理人員在股東單位任職情況

姓名股東單位名稱擔任的職務任期起始日期任期終止日期

是否領取

報酬津貼

王鶯妹臨海市永太投資有限公司執行董事、經理

2007.2無期限否

何人寶臨海市永太投資有限公司監事

2007.2無期限否

王鶯妹女士、何人寶先生在臨海市投資有限公司任職無期限。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

5、現任董事、監事、高級管理人員在其他單位任職情況

姓名其他單位名稱擔任的職務任期起始日期

任期終止

日期

是否領取報酬

津貼

王鶯妹

濱海永利化工貿易有限

公司

執行董事、經理

2007年

3月無期限否

福建永飛化工有限公司董事

2012年

3月無期限否

何人寶濱海永太醫化有限公司執行董事

2003年

8月無期限否

陳麗潔

濱海永利化工貿易有限

公司

監事

2007年

3月無期限否

金逸中

北京科迪永成責任有限

公司

執行董事

2010年

12月無期限否

關輝

北京科迪永成責任有限

公司

監事

2010年

12月無期限否

海南鑫輝礦業有限公司執行董事

2011年

9月無限期否

浙江工商大學財務與會

計學院

院長

2008年

7月無期限是

許永斌

浙江富春江水電設備股

份有限公司

獨立董事

2007年

8月

2013年

8月是

杭州汽輪機股份有限公

司

獨立董事

2010年

6月

2013年

6月是

浙江菲達環保科技股份

有限公司

獨立董事

2009年

4月

2012年

4月是

劉嘉

清華大學科研機構管理

辦公室

主任

2009年

4月無期限是

華清農業開發有限公司常務副總經理

2010年

11月無期限是

劉元武漢醫藥設計院總工程師無期限無期限是

（三）報告期內董事、監事被選舉或離任情況

1、報告期內，公司第二屆董事會成員原董事鍾建新因個人原因離職不再擔任董

事職務。

報告期內，公司第二屆監事會成員原監事潘官友因個人原因離職不再擔任監事職

務。

（四）報告期內聘任高級管理人員的情況

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

報告期內，經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過，聘任金逸中先生和白友

橋先生擔任公司副總經理。副總經理潘永清先生因年齡原因退休，現任本公司顧問。

二、公司員工情況

（一）員工數量

報告期末，公司共擁有員工

1131人。

（二）員工專業構成

專業分工人數（人）比例（

%）

生產體系

711

62.86

質量體系

8.31

行政管理體系

161

14.24

技術體系

165

14.59

總計

1131

100

（三）員工受教育程度

文化程度人數（人）比例（

%）

大專及以上

396

35.01

中專及以下

735

64.99

總計

1131

100

報告期內，公司沒有需承擔費用的離退休職工。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

第六節公司治理結構

一、公司治理的情況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證

券交易所股票上市規則》和中國證監會及深圳證券交易所頒布的其他相關法律法規的

要求，制定《公司章程》及其他內部控制規章制度，完善公司內部法人治理結構，健

全內部管理制度，規範公司行為。公司的治理結構符合中國證監會關於上市公司治理

的相關規範性文件。

（一）關於股東與股東大會

公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、公司《股東大會議事規

則》等的規定和要求，召集、召開股東大會，能夠確保全體股東特別是中小股東享有

平等地位，充分行使自己的權力。報告期內的股東大會均由董事會召集召開，並聘請

律師進行現場見證。根據公司章程及相關法律法規規定應由股東大會表決的事項均按

照相應的權限審批後交由股東大會審議，不存在越權審批的現象，也不存在先實施後

審議的情況。

（二）關於公司與控股股東

公司控股股東嚴格根據《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、

《公司章程》規範股東行為，通過股東大會行使股東權利，未發生超越股東大會及董

事會而直接或間接幹預公司經營與決策的行為。

（三）關於董事與董事會

公司目前董事會成員

8人，其中獨立董事

3人，公司董事會人數和人員構成符合

法律、法規的要求。公司所有董事能按照公司和股東利益最大化的要求誠信、勤勉地

履行職責。公司獨立董事嚴格遵守《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》

及公司《獨立董事制度》等規定，積極參與公司決策，對諸多重大事項發表了獨立意

見，充分發揮了獨立董事特有的職能。

董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，各專門

委員會嚴格遵守相關制度規定，各行其責，有力加強了公司董事會工作的規範運作。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

（四）關於監事與監事會

公司監事會的人數與人員符合法律法規與公司章程的要求：公司目前監事會由

名監事組成，其中職工代表監事

2名，超過全體監事的三分之一。公司監事能夠按照

《監事會議事規則》等的要求，認真履行自己的職責，對公司重大事項、財務狀況、

董事和經理的履職情況等進行有效監督並發表獨立意見。

（五）關於信息披露

公司按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《信息披露事務管理制

度》、《投資者關係管理制度》等的規定，依法真實、準確、完整、及時地披露相關信

息。

（六）關於相關利益者

公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現股東、員工、社會等各方

利益的協調平衡，共同推動公司持續、穩定、健康的發展。

二、董事履行職責的情況

報告期內，公司全體董事均能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所

股票上市規則》以及《中小企業板塊上市公司董事行為指引》等法律、法規及規章制

度等規定和要求，誠實守信，積極參加董事會和股東大會會議，保證公司信息披露內

容的真實、準確、完整，切實維護公司及股東特別是社會公眾股股東的權益。

公司董事長嚴格按照法律法規和《公司章程》等的要求，在其權限範圍內履行職

責，推動公司各項制度的制訂和完善，積極推動公司治理工作；保證董事會正常運作，

出席並召集、召開、主持董事會和股東大會會議；貫徹執行股東大會決議，督促執行

董事會的各項決議；保證獨立董事和董事會秘書的知情權，及時將董事會工作運行情

況通報所有董事。同時，督促其他董事、高管人員積極參加監管機構組織的培訓，認

真學習相關法律法規，提高依法履職意識。

公司獨立董事能夠嚴格按照《公司章程》和《獨立董事工作制度》等的規定，本

著對公司、投資者負責的態度，獨立、公正地履行職責，根據相關規定對公司的重大

事項發表獨立意見。報告期內，獨立董事未對公司董事會審議的各項議案及其他相關

事項提出異議。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

三、董事出席董事會會議情況

董事姓名具體職務

應出席

次數

現場出

席次數

以通訊方式參

加會議次數

委託出

席次數

缺席

次數

是否連續兩次未親

自出席會議

王鶯妹董事長

0否

何人寶董事

0否

羅建榮董事

0否

陳麗潔董事

0否

金逸中董事

0否

許永斌獨立董事

0否

劉嘉獨立董事

0否

劉元獨立董事

0否

報告期內，公司無連續兩次未親自出席董事會的董事。

年內召開董事會會議次數

其中：現場會議次數

通訊方式召開會議次數

現場結合通訊方式召開會議次數

四、公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

1、業務方面

本公司擁有獨立的生產經營系統，具有自主決策的經營活動能力，不存在需要依

賴控股股東的情況。

2、人員方面

本公司的董事、監事和高級管理人員嚴格按照《公司法》和《公司章程》的有關

規定產生。公司的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書均屬專職，沒有在控股

股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務，且沒有

在以上關聯企業領薪。本公司的財務人員沒有在控股股東、實際控制人及其控制的其

他企業中兼職。公司獨立聘用高級管理人員和一般員工，在冊員工均和公司籤訂了勞

動合同。

3、資產方面

本公司擁有獨立的資產結構，具有完整的供應、生產、銷售系統及工業產權、非

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專利技術、土地使用權等無形資產。

4、機構方面

本公司設有股東大會、董事會、監事會等決策、監督機構，建立了健全的內部經

營管理機構，獨立行使經營管理權，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間

不存在機構混同的情形，並依照《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規

則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》的規定規範運行。

5、財務方面

本公司設立了獨立的財務部門，配備了必要的財務人員，建立了獨立的財務核算

體系，能夠獨立作出財務決策，制定了符合企業會計準則的財務會計管理制度。公司

在銀行獨立開設帳戶，獨立納稅，不存在與控股股東、實際控制人及其控制的其他企

業共用銀行帳戶的情形。

五、公司對高級管理人員的考評及激勵機制

報告期內，公司根據高級管理人員的職務、職責對其進行考評。目前公司高級管

理人員的激勵主要為薪酬激勵，公司未來還將探索更多渠道的激勵手段，形成多層次

的綜合激勵機制，提高高級管理人員的積極性和創造性，吸引和穩定優秀管理人才和

技術、業務骨幹。

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第七節內部控制

一、公司內部控制的建立和健全情況

（一）公司內部控制的建立和健全情況

公司堅持以防範各種風險為目標，建立從嚴管理的長效機制，保證公司經營管理

合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率。公司股東大會、

董事會和監事會以及經理層的組織管理體系穩定。形成了以股東大會、董事會、監事

會及管理層為架構的決策、執行及監督體系。公司建立的主要制度有：《公司章程》、

《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、

《獨立董事工作制度》、《董事會秘書工作細則》、《信息披露管理制度》、《募集資金管

理制度》、《關聯交易公允決策制度》、《對外擔保決策制度》、《對外投資管理制度》、《重

大資產經營管理辦法》等管理制度。目前，建立的制度和流程已經得到有效的貫徹和

執行。

（二）公司內部審計制度的建立和執行情況

內部控制相關情況

是/否/不

適用

備註/說明（如

選擇否或不適

用，請說明具體

原因）

一、內部審計制度的建立情況

1．公司是否建立內部審計制度，內部審計制度是否經公司董事會審議通過是

2．公司董事會是否設立審計委員會，公司是否設立獨立於財務部門的內部審

計部門

是

3．（1）審計委員會成員是否全部由董事組成，獨立董事佔半數以上並擔任召

集人，且至少有一名獨立董事為會計專業人士

是

（2）內部審計部門是否配置三名以上（含三名）專職人員從事內部審計工作是

二、年度內部控制自我評價報告披露相關情況

1．公司是否根據相關規定出具年度內部控制自我評價報告是

2．內部控制自我評價報告結論是否為內部控制有效（如為內部控制無效，請

說明內部控制存在的重大缺陷）

是

3．本年度是否聘請會計師事務所對內部控制有效性出具審計報告否每兩年出具

4．會計師事務所對公司內部控制有效性是否出具標準審計報告。如出具非標

準審計報告或指出公司非財務報告內部控制存在重大缺陷的，公司董事會、

是

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監事會是否針對所涉及事項做出專項說明

5．獨立董事、監事會是否出具明確同意意見（如為異議意見，請說明）是

6．保薦機構和保薦代表人是否出具明確同意的核查意見（如適用）是

三、審計委員會和內部審計部門本年度的主要工作內容與工作成效

本公司已對內部會計控制制度設計和執行的有效性進行了自我評估，現對公司主要內部控制制度的執行情

況和存在的問題一併說明如下：

（一）、貨幣資金的收支和保管業務，公司已建立了較嚴格的授權批准程序，辦理貨幣資金業務的不相容崗

位已作分離，相關機構和人員存在相互制約關係。明確了現金的使用範圍及辦理現金收支業務時應遵守的

規定。已按中國人民銀行《支付結算辦法》及有關規定製定了銀行存款的結算程序。公司沒有影響貨幣資

金安全的重大不適當之處。

（二）、公司制定了與募集資金相關的管理制度，能較合理地確定籌資規模和籌資結構，選擇恰當的籌資方

式，較嚴格地控制財務風險，以降低資金成本。公司沒有籌措的資金嚴重背離原計劃使用的情況。公司在

籌資業務的控制方面沒有重大的漏洞。

（三）、公司已較合理地規劃和落實了採購與付款業務的機構和崗位。明確了存貨的供應商的選擇、評審、

請購、審批、採購、驗收程序，特別對委託加工物資加強了管理。在貨款支付方面，詳細規定了付款辦法，

應付帳款和預付帳款的支付必須在相關手續齊備後才能辦理。公司在採購與付款的控制方面沒有重大漏洞。

（四）、公司已建立了實物資產管理的崗位責任制度，能對實物資產的驗收入庫、領用發出、保管及處置等

關鍵環節進行控制，採取了職責分工、實物定期盤點、財產記錄、帳實核對等措施，能夠較有效地防止各

種實物資產的被盜、偷拿、毀損和重大流失。公司在實物資產管理的控制方面沒有重大漏洞。

（五）、公司已建立了較完備的成本費用控制系統，能做好成本費用管理的各項基礎工作、明確費用的開支

標準和範圍。公司正在逐步建立了預算控制制度和財務分析體系，及時對比實際業績和計劃目標，並將結

果作用於實際工作。但公司仍需進一步健全預算控制制度，深化成本費用管理，以進一步降低成本費用，

提高經濟效益。公司在成本費用管理的控制方面沒有重大的漏洞。

（六）、公司已制定了比較可行的銷售政策，已對定價原則、信用標準和條件、收款方式以及涉及銷售業務

的機構和人員的職責權限等相關內容做了明確規定。公司已建立了貨款催收和考核制度，但清欠力度有待

加強。公司在銷售管理的控制方面沒有重大的漏洞。

（七）、公司已建立了較科學的固定資產管理程序及工程項目決策程序。對工程項目的預算、決算、工程質

量監督等環節的管理較強。固定資產及工程項目的款項必須在相關資產已經落實，審批手續齊備下才能支

付。固定資產及工程項目的驗收由設備科會同實際使用部門實施。工程項目中不存在造價管理失控和重大

舞弊行為。公司已逐步建立健全資本性支出的預算控制制度。公司在固定資產管理及工程項目決策的控制

方面沒有重大漏洞。

（八）、為嚴格控制投資風險，公司建立了較科學的對外投資決策程序，按公司重大投資決策的管理制度，

相應對外投資的權限集中於公司本部。公司沒有嚴重偏離公司投資政策和程序的行為。

（九）、公司能較嚴格地控制擔保行為，建立了擔保決策程序，對擔保原則、擔保標準和條件等相關內容作

了明確的規定，能夠及時了解和掌握被擔保人的經營和財務狀況，以防範潛在的風險，避免和減少可能發

生的損失。

（十）、公司設置了專門的內部審計部門，該部門直接對董事會負責，行使內部審計職能，並向公司董事會

負責並報告。管理當局能夠採納內部審計的合理意見，但內部審計工作的廣度和深度仍待加強。

綜上，我們認為公司現有內部控制基本能夠適應公司管理的要求，能夠對編制真實、完整、公允的財

務報表提供合理的保證，能夠對公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律法規和單位內部規章制度的

貫徹執行提供保證。

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第八節股東大會情況簡介

報告期內，公司共召開

2次股東大會：2010年度股東大會、2011年第一次臨時

股東大會。股東大會的通知、召開、出席人員的資格、表決程序符合《公司法》、《上

市公司股東大會規範意見》和公司章程的有關規定。

報告期內

2次股東大會會議均召於公司上市之後，股東大會決議均已在指定媒體

披露。

一、2010年年度股東大會

該次會議於

2011年

5月

21日在公司四樓會議室召開，會議由董事長王鶯妹女士

主持，全體董事、監事和董事會秘書出席了會議，其他高級管理人員、證券事務代表

列席了會議。會議召開符合《公司法》、《公司章程》和相關法律法規的規定。審議通

過了以下議案：

1、《2010年度董事會工作報告》

2、《2010年度監事會工作報告》

3、《2010年度財務決算報告》

4、《2010年度利潤分配預案》

5、《2010年度報告全文及摘要》

6、《關於續聘立信會計師事務所的議案》

7、《關於調整高級管理人員薪酬和獨立董事津貼的議案》

8、《關於使用部分超募資金補充募投項目資金的議案》

三、2011年第一次臨時股東大會

該次會議於

2011年

6月

25日在公司四樓會議室召開，會議由董事長王鶯妹女士

主持，全體董事、監事和高管出席了會議，其他高級管理人員列席了會議。會議召開

符合《公司法》、《公司章程》和相關法律法規的規定。審議通過了以下議案：

1、《關於公司向銀行申請授信貸款的議案》

2、《關於修改公司章程的議案》

3、《關於股東大會網絡投票實施細則的議案》

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第九節董事會報告

一、管理層討論與分析

2011年國內外經濟形勢非常複雜，歐債危機導致歐洲經濟下滑，美國經濟形勢不

明朗，同時國內通貨膨脹嚴重，導致國內勞動力成本提升較快，加劇了生產資料價格

的上升。在嚴峻的經濟形勢下，公司按照既定方針，重點發展醫藥高毛利產品和定製

加工產品，保持液晶化學品穩定增長，突破農藥化學品增長瓶頸，加快完成募投項目

建設，儲備未來高成長產品。經過全體永太人的努力，2011年公司保持了銷售收入快

速增長，利潤穩定增長。全年實現營業收入

72575.92萬元，比上年同期增長42.02%；

利潤總額

7386.75萬元，比上年同期增長

4.88%；歸屬於上市公司股東的淨利潤

6370.94萬元，比上年同期增長9.24%。

（一）報告期內整體經營情況回顧

1、公司總體經營情況

（1）銷售收入快速增長，農藥化學品跨過億元門檻

報告期內，公司銷售市場狀況良好，保持醫藥化學品和液晶化學品的穩定增長，

突破農藥化學品銷售瓶頸。液晶化學品中間體保持穩定增長，單體銷售取得突破性進

展，國外銷售渠道得到有效突破，實現銷售收入

1.39億元，同比增長10.95%；醫藥

化學品定製加工產品增長迅速，新產品在銷售收入中佔比逐步增大，實現銷售收入

3.79億元，同比增長26%；農藥化學品重點客戶取得突破，實現銷售收入

1.79億元，

同比增長141.74%。截止報告期末意向訂單數量已經超過

6.5億。

（2）新產品開發保持增長，夯實公司發展基礎

報告期內，公司完成了新產品項目研發

71項，技術改造項目

19項，車間工藝路

線提升項目

17項。其中液晶化學品方向，完成新項目研發

31項，技術改造項目

3項，

車間工藝路線提升

3項，為

2012年液晶產品的銷售突破和產品量產奠定了基礎；醫

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2011年年度報告

藥化學品方向，完成新項目研發

25項，技術改造項目

8項，車間工藝路線提升項目

項；農藥化學品方向，完成新項目研發

15項，技術改造項目

8項，車間工藝路線提

升10項。

報告期內，申請發明專利

5項，通過授權專利

4項。新廠區研發質量大樓啟用，

研發硬體條件得到改善。

（3）募投項目建設基本完成，產能將大幅增加。

報告期內，新區所有生產廠房建設全部完成，研發樓建設並於

2011年

10月投入

使用，辦公樓和職工倒班宿舍正在進行內部裝修，預計

2012年三季度可以投入使用。

募投項目的生產裝置均已安裝調試完成，並通過環保三同時竣工驗收的現場專家評

審，正在完成環保竣工驗收審批。隨著環保竣工驗收的批覆，新區的效應將大幅增長。

2011年

10月

26日，新廠區203、204車間發生火災，安裝已經完成並投入使用設備

設施受損，目前災後設備設施修復工作正在緊張進行中，預計

2012年

5月底將全部

完成修復工作並投入使用。108車間技術改造項目已於

2011年

12月底完成，提升產

品精餾能力100%，解決生產瓶頸。

（4）完善質量體系建設，逐步提升全員

GMP質量意識

報告期，在

2010年引入資深醫藥背景中高級質量管理人員的基礎上，梳理質量

管理架構，在總部質量管理體系的基礎上，完善分廠

QA和

QC管理架構；建立健全內

訓制度，全年完成

63次內訓；完成了

16次國外核心客戶的質量審計，通過了

ISO9001-2008外審複評。

（5）貫通產業鏈，提升綜合競爭力

報告期內，公司參股了江西福祥藥業有限公司和福建永飛化工有限公司，控股了

海南鑫輝礦業有限公司，完成從上遊螢石礦資源和氟化氫上遊原材料，到下遊原料藥

產品的整合，貫通了公司產業鏈，有效提升了公司綜合競爭力。

（二）公司主營業務及其經營狀況

1、公司主營業務及其經營狀況

（1）主營業務分行業、產品情況表

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2011年年度報告

單位：人民幣萬元

主營業務分行業情況

分行業或分產品營業收入營業成本毛利率（%）

營業收入比上

年增減（%）

營業成本比上

年增減（%）

毛利率比上年

增減（%）

工業

71,597.78

54,997.15

23.19%

40.19%

51.22%

-5.60%

主營業務分產品情況

分行業或分產品營業收入營業成本毛利率（%）

營業收入比上

年增減（%）

營業成本比上

年增減（%）

毛利率比上年

增減（%）

液晶化學品

13,899.75

8,119.44

41.59%

10.95%

16.05%

-2.57%

醫藥化學品

37,976.07

30,483.79

19.73%

26.27%

33.56%

-4.38%

農藥化學品

17,919.94

14,860.44

17.07%

141.74%

164.63%

-7.17%

其他化學品

1,802.01

1,533.48

14.90%

70.60%

64.37%

3.22%

（2）主營業務分地區情況

單位：人民幣萬元

地區營業收入營業收入比上年增減（%）

國內

22,397.78

-16.66%

國外

49,200.00

103.33%

（3）報告期內，公司主營業務及其結構無重大變化

（4）報告期內，公司主營業務市場與成本未發生重大變化

（5）訂單獲取與執行情況

公司主要採取直銷方式，直接與最終客戶達成訂單。一般情況下，公司在長期的

經營過程中已經建立起較為廣泛的客戶群，保證了原有產品的銷售。另外，公司銷售

部通過網絡、展會等多種方式，及時捕捉市場信息，跟蹤客戶需求，根據對市場狀況

的判斷和公司的實際生產狀況，擬定銷售方案，取得新客戶的訂單。

（6）銷售與積壓情況

報告期內，公司產品銷量和銷售收入都有穩定增長，不存在產品積壓情況。存貨

比去年同期增長了

98.53%，主要是為

2012年訂單做準備，截止報告期末意向訂單數

量已經超過

6.5億，目前存貨處於公司運營的正常水平之內。

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（7）資產減值準備明細表

單位：元

項目期初帳面餘額本期增加

本期減少

期末帳面餘額

轉迴轉銷

一、壞帳準備

5,534,620.75

3,454,755.14

8,989,375.89

二、存貨跌價準備

1,846,289.02

1,170,700.71

1,846,289.02

1,170,700.71

三、可供出售金融資產減值準備

四、持有至到期投資減值準備

五、長期股權投資減值準備

六、投資性房地產減值準備

七、固定資產減值準備

八、工程物資減值準備

九、在建工程減值準備

十、生產性生物資產減值準備

其中：成熟生產性生物資產減值準備

十一、油氣資產減值準備

十二、無形資產減值準備

十三、商譽減值準備

十四、其他

合計

7,380,909.77

4,625,455.85

1,846,289.02

10,160,076.60

（8）毛利率變化

分產品/毛利率

2011年

2010年同比增減

2009年

液晶化學品

41.59%

44.16%

-2.57%

44.64%

醫藥化學品

19.73%

24.11%

-4.38%

21.65%

農藥化學品

17.07%

24.25%

-7.17%

26.46%

其他化學品

14.90%

11.68%

3.22%

17.30%

（9）主要供應商、客戶情況

單位：人民幣萬元

前

5名供應商採購金額合計

13496.14佔年度採購總額的比例（％）

20.28

前

5名客戶銷售額合計

38574.87佔公司銷售總額的比例（％）

53.88

前

5名客戶和供應商與上市公司均不存在關聯關係。公司董事、監事、高級管理

人員、核心技術人員、持股5%以上股東、實際控制人和其他關聯方在前

5名客戶和供

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應商均沒有擁有直接或者間接權益。

（10）非經常損益情況

單位：人民幣萬元

非經常性損益項目金額附註（如適用）

非流動資產處置損益

-122.32固定資產報廢處置損益

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準

定額或定量享受的政府補助除外）

665.09收到的政府補貼及獎勵款

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融

資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金

融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

438.9

期末未到期遠期外匯合約公

允價值變動金額

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-44.55主要為擔保賠款支出以及捐

贈支出

所得稅影響額

-157.06

合計

780.06

（11）公司近三年研發費用及佔營業收入的比重

單位：人民幣元

2011

2010

2009

研發投入金額

24,296,439.96

21,877,804.97

13,540,769.06

研發投入佔營業收入比例

3.39%

4.28%

2.75%

（12）報告期內申請和取得的專利

專利名稱類別專利申請日期專利授權日期專利（申請）號

2,4,5-三氟苯乙酸的製備方法發明專利

20090928

20110406

ZL200910152771.12,4,5-三氟苄氯的製備方法發明專利

20090928

20110420

ZL200910152769.42,4,5-三氟苯乙腈的製備方法發明專利

20090928

20110518

ZL200910152770.72,3-二氟苯胺的合成方法發明專利

20080311

20110803

ZL200810060134.7

一種以鄰二氯苯為原料聯產喹諾酮類藥物關

鍵中間體的方法

發明專利

20110509

201110117814.X

一種反式-4-取代環己基烯烴化合物的製備

方法

發明專利

20110310

201110058074.7

一種2-滷代-5-三氟甲基苄醇化合物的製備

方法

發明專利

20110802

201110219609.4

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一種

vernakalant關鍵中間體的合成方法發明專利

20110908

201110266393.7

一種關於1-氟萘的製備方法發明專利

20111227

201110443681.5

3、報告期內，公司資產情況

（1）重要資產情況

報告期內，公司重要資產情況如下表：

資產類別房屋建築物機器設備運輸設備辦公設備及其他

性質在用在用在用在用

使用情況正常正常正常正常

盈利能力情況良好良好良好良好

減值情況無無無無

相關擔保訴訟仲裁等情況部分抵押，無訴訟，無仲裁無抵押，無訴訟，無仲裁

截止報告期末，價值

7542.76萬元的房產用於辦理抵押貸款。報告期內，公司除

前述抵押的房產及設備外，其他廠房及重要設備均不存在擔保、訴訟、仲裁等情況。

（2）公司核心資產盈利能力

報告期內，公司核心資產的盈利能力未發生變動，也未出現替代資產或資產升級

換代導致公司核心資產盈利能力下降的情形。

（3）公司核心資產減值情況

報告期內沒有發生資產實體毀損或陳舊過時、閒置導致資產可回收金額大幅降低

等情形，不存在減值跡象。

（4）金融資產投資情況

報告期內，公司不存在金融資產投資情形。

報告期末，公司沒有持有外幣金融衍生產品。

4、報告期內財務指標同比發生重大變動的情況說明

單位：人民幣元

報表項目

期末餘額（或本

期金額）

年初餘額（或上

年金額）

變動比率

（%）

變動原因

貨幣資金

205,937,297.57

383,887,924.21

-46.35本期募集資金項目持續投入

2億元所致。

應收票據

9,227,874.24

20,478,441.71

-54.94減少票據結算所致。

應收帳款

139,151,951.52

93,777,221.59

48.39銷售增長所致。

預付款項

52,721,507.69

24,522,411.57

114.99預付投資定金、在建工程、材料供應商期

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2011年年度報告

報表項目

期末餘額（或本

期金額）

年初餘額（或上

年金額）

變動比率

（%）

變動原因

末預付款所致。

應收利息

4,426,027.40

-100.00本期無大額定期存單對應計提應收利息

所致。

其他應收款

16,251,209.89

3,937,229.96

312.76尚未收到的出口退稅款及保險賠款增加

所致。

存貨

358,785,260.05

180,718,640.52

98.53

新廠區生產規模擴大，同時為

2012銷售

做準備所致。截止報告期末意向訂單已超

過

6.5億元。

在建工程

428,291,663.35

254,005,988.00

68.61募集資金項目投入增加所致。

工程物資

1,128,363.72

-100.00在建工程項目領用所致。

無形資產

151,841,921.10

29,880,828.45

408.16非同一控制下企業合併增加所致。

長期待攤費用

44,960.03非同一控制下企業合併增加所致。

遞延所得稅資產

5,402,411.55

3,645,752.14

48.18

會計計提的固定資產折舊與稅法規定可

以稅前列支的折舊差異增加，以及存貨跌

價準備與壞帳準備金額增加導致相應計

提的遞延所得稅資產增加所致。

短期借款

355,017,376.62

212,500,000.00

67.07本期流動資金不足，長期投資項目增加所

致。

應付票據

187,281,620.00

58,000,000.00

222.90期末票據結算增加所致。

應付帳款

137,835,547.36

82,866,799.78

66.33應付工程款增長與原料採購增長所致。

預收款項

370,357.49

693,748.51

-46.62年末預收貨款定金減少所致。

應付職工薪酬

5,670,204.34

8,591,243.62

-34.00上年末包括已計提未發放年終獎所致。

應交稅費

-42,666,427.83

-11,314,335.73

277.10期末採購原材料增加導致增值稅進項稅

額留抵增加所致。

應付利息

3,290,872.01

324,307.79

914.74短期借款增加導致期末計提利息增加所

致。

其他應付款

20,516,974.22

2,122,936.97

866.44尚未支付的長期股權投資款增加所致。

其他非流動負債

9,333,333.33與資產相關的政府補助增加所致。

股本

240,300,000.00

133,500,000.00

80.00本期資本公積轉增股本所致。

盈餘公積

24,704,156.69

18,935,302.89

30.47本期計提盈餘公積所致。

未分配利潤

190,976,347.66

133,035,841.13

43.55本期利潤增加所致。

少數股東權益

41,956,498.15本期收購非全資子公司鑫輝礦業所致。

營業收入

725,759,212.26

511,034,881.36

42.02銷售業務增加所致。

營業成本

555,728,584.79

363,985,269.22

52.68銷售業務增加所致。

資產減值損失

4,251,775.90

2,628,708.64

61.74應收帳款增加，對應計提資產減值損失增

加所致。

公允價值變動收益

-17,633.76

611,236.53

-102.88交易性金融資產公允價值變動所致。

財務費用

20,283,199.47

2,153,319.02

841.95借款增加對應利息支出增加及本期匯兌

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

報表項目

期末餘額（或本

期金額）

年初餘額（或上

年金額）

變動比率

（%）

變動原因

損失增加所致。

投資收益

14,535,006.47

16,500.00

87,990.95本期權益法核算被投資企業損益所致。

收到的稅費返還

28,333,434.26

8,235,208.37

244.05本期出口銷售增加引起的收到出口退稅

增加所致。

收到其他與經營活動

有關的現金

21,678,884.64

10,898,563.90

98.92暫借款收回、利息收入增加所致。

支付給職工以及為職

工支付的現金

53,675,746.21

31,002,195.36

73.14本期職工人數增加、人均工資增長所致。

支付的各項稅費

34,387,246.52

24,592,363.31

39.83銷售收入增加引起支付各項稅費增加所

致。

處置固定資產、無形

資產和其他長期資產

收回的現金淨額

95,000.00

441,176.45

-78.47本期銷售固定資產收回現金減少所致。

收到其他與投資活動

有關的現金

10,000,000.00本期收到與資產相關的政府補助所致。

投資支付的現金

5,000,000.00

51,870,000.00

-90.36上期已支付大部分投資款。

取得子公司及其他營

業單位支付的現金淨

額

77,850,294.36本期收購鑫輝礦業支付現金所致。

支付其他與投資活動

有關的現金

15,000,000.00本期支付投資定金所致。

取得借款收到的現金

492,065,452.30

231,400,000.00

112.65本期銀行借款增加所致。

償還債務支付的現金

347,500,000.00

237,990,037.51

46.01銀行借款到期歸還增加所致。

分配股利、利潤或償

付利息支付的現金

14,817,287.38

50,417,840.28

-70.61上期分派現金股利本期沒有分派所致。

匯率變動對現金及現

金等價物的影響

-1,622,563.71外幣結算影響所致。

5.公司主要子公司、參股公司的經營情況及業績分析

名稱類型註冊地業務性質註冊資本經營範圍

濱海永利全資江蘇省濱海縣商業

500.00原料藥中間體產品銷售。

北京科迪全資北京市大興區服務

100.00科技開發、轉讓、服務。

濱海永太全資江蘇省濱海縣製造業

1,000.00中間體產品製造，銷售。

鑫輝礦業控股海南省瓊中縣礦產開採

3500.00

礦產品開採，浮選加工，採

購銷售。

富祥藥業參股江西省景德鎮市製造業

1600.00原料藥產品製造，銷售

名稱投資額持股比例總資產淨資產主營業主營業淨利潤

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

務收入務利潤

濱海永利

500.00

100.00%

1,991.52

2,005.82

--0.26

-0.26

北京科迪

100.00

100.00%

302.97

32.79

250.00

-10.92

濱海永太

2,273.78

100.00%

18,421.13

5,055.26

22,379.48

406.75

471.05

鑫輝礦業

9800

70.00%

3,072.06

2,685.70

--14.49

-14.50

富祥藥業

5687.00

26.00%

35,716.44

12,404.63

29,136.74

4,677.02

3,889.06

二、對公司未來發展的展望

（一）面臨的挑戰和競爭

1、由於歐債危機的影響，未來國際國內的宏觀經濟形勢依然存在著諸多不穩定

性因素，國內經濟增長可能會國內外因素影響而放緩。

2、根據

Displayserch的統計，

2012年液晶面板行業的的增長速度將逐步放緩，

由於受市場競爭加劇和其它顯示技術影響，下遊產品產品成下降趨勢。

3、國際原料藥和高級中間體轉移趨勢的不斷延續，國內和印度一些醫藥原料藥

生產企業的競爭力在不斷增強，加劇了國際競爭；客戶對供應商EHS、GMP的要求越

來越高，有可能會增加公司產品的成本，降低公司的整體盈利能力。

（二）未來發展的機遇

1、TFT面板市場的景氣度依然在維持，銷量持續穩定增長。隨著面板行業競爭加

劇，必然要求下遊材料企業降低銷售價格，從而也迫使原材料供應商將原材料採購轉

移到生產成本更低的區域。

2、隨著國內醫藥中間體企業的生產管理水平的迅速提升，國際醫藥巨頭紛紛將

高級醫藥中間體等向國內轉移，這種趨勢將能促使一批已經擁有先發優勢的公司獲得

高於市場平均水平的超額訂單和毛利；作為一家擁有多家國際醫藥巨頭合格供應商資

質的上市公司，我們將會牢牢抓住國際市場轉移帶來的發展機遇；

（三）2012年的工作計劃

液晶化學品，在保持現有液晶化學品穩定增長的條件下，實現單體液晶量產的突

破，爭取完成

20噸以上單體液晶產品銷售。醫藥化學品，保持現有西他列汀、CDT

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

等產品的競爭優勢，依託新區新增產能和質量體系拓展新客戶，繼續加強高毛利和定

制加工產品的開拓力度，爭取新增

3個以上十噸級定製加工產品。農藥化學品方面，

保持優勢產品的競爭優勢，繼續拓展重點客戶。

繼續加大公司本部的研發投入，爭取完成新產品項目開發

100項，申請專利

5項。

加快建立永太（美國）公司的步驟，力爭

2012年

6月前完成公司註冊，2012年

8月正式開始運行。啟動新廠區部分車間的

GMP改造，為三年後完成

FDA認證奠定基

礎。

2012年4月14海南鑫輝礦業有限公司已經通過省安全監督管理局的批覆，正在

完成安全證書的審批，力爭全年生產礦石

5萬噸，螢石精粉

1.5萬噸。

2012年將繼續加強對上下遊原料藥企業、製劑企業、農藥企業和螢石礦等資源的

整合。

三、募集資金使用情況

(一)實際募集資金金額、資金到位情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准浙江永太科技股份有限公司首次公開發行

股票的批覆》(證監許可[2009]1271號)核准，由主承銷商日信證券有限責任公司採用

網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（

A股）

33,500,000股，發行價格為每股

20.00元，募集資金總額

670,000,000.00元，扣除

承銷費和保薦費

33,500,000.00元後的募集資金人民幣

636,500,000.00元，減除其

他發行上市費用人民幣

16,297,962.00元後，募集資金淨額為人民幣

620,202,038.00

元。

上述資金到位情況已經立信會計師事務所驗證，並出具信會師報字（2009）第

11939號驗資報告。

(二)2011年度募集資金使用情況及結餘情況

單位：萬元

募集資金總額

62,020.04

本年度投入募集資金總額

20,033.24

報告期內變更用途的募集資金總額

0.00

累計變更用途的募集資金總額

0.00已累計投入募集資金總額

55,052.71

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

累計變更用途的募集資金總額比例

0.00%

承諾投資項目和超募

資金投向

是否

已變

更項

目(含

部分

變更)

募集資

金承諾

投資總

額

調整後

投資總

額(1)

本年度投

入金額

截至期末

累計投入

金額(2)

截至期

末投資

進度

(%)(3)

＝

(2)/(1)

項目達到預

定可使用狀

態日期

本年度

實現的

效益

是否

達到

預計

效益

項目可行

性是否發

生重大變

化

承諾投資項目

TFT液晶系列高技術

產業化項目否

25,648.83

38,551.90

15,723.99

33,670.73

87.34

注

1無注

2否

西他列汀側鏈高技術

產業化項目否

4,723.68

7,403.36

2,320.70

7,464.43

100.82

注

1,124.30是

否

承諾投資項目小計

30,372.51

45,955.26

18,044.69

41,135.16

1,124.30

超募資金投向

補充流動資金否

5,500.00

100.00

20101231

否

歸還銀行貸款否

5,083.00

100.00

20101231

否

購買土地否

2,000.00

654.00

2,000.00

100.00

20111231

否

108車間技術改造否

1,759.00

1,334.55

75.87

20111231

否

超募資金投向小計

14,342.00

1,988.55

13,917.55

---

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因

（分具體項目）注

項目可行性發生重大變化的情況說明無

超募資金的金額、用途及使用進展情況

（1）2010年

1月

16日，公司第一屆董事會第十七次會議審議通過了《關於用募集資金

超額部分歸還銀行借款的議案》，同意用部分超募資金償還即將到期的銀行借款

5,083.00

萬元，其中

2月

9日歸還中國建設銀行股份有限公司臨海分行借款

2,100,000.00元，2月

10日歸還中國農業銀行股份有限公司杜橋支行借款

40,000,000.00元，2月

11日歸還中國

銀行股份有限公司臨海支行借款

2,730,000.00元，2月

11日歸還臨海市農村信用合作社

銀泰信用社借款

6,000,000.00元。

（2）2010年

4月

17日，公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關於使用部分超

募資金補充流動資金的議案》，同意用

5,500.00萬元超募資金補充流動資金。

（3）2010年

11月

27日，公司第二屆董事會第三次會議審議通過了《關於使用募集資金

購買土地資產的議案》，擬使用不超過

2,000.00萬元超募資金通過競買方式購買臨海市國

土資源局掛牌出讓的臨海市東部區塊南洋塗面

54223平方米的海域使用權。截止

2010年

（4）12月

31日，購買土地資產實際已使用超募資金金額為

1,096.00萬元。

2011年

5月

6日，公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關於使用部分超募資用於

108車間技術改造項目的議案》和《關於使用部分超募資金補充募投項目資金的議案》，

同意用

1,759萬元超募資金用於

108車間技術改造項目；同意用

15,582.75萬元超募資金

補充募投項目資金，其中

TFT液晶系列高技術產業化項目

12,903.07萬元，西他列汀側

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

鏈高技術產業化項目

2,679.68萬元。

募集資金投資項目實施地點變更情況無

募集資金投資項目實施方式調整情況無

募集資金投資項目先期投入及置換情況

公司首次公開發行股票募集資金投資項目於

2007年

12月報經臨海市發展和改革局審查

備案，並經公司

2008年度第一次臨時股東大會決議通過利用募集資金投資。截止

2010

年

1月

26日，公司募集資金投資項目以自籌資金實際已投入金額

65,791,286.55元。2010

年

2月

4日，經公司第一屆董事會第十八次會議審議批准，公司已用募集資金置換預先

投入募集項目的自有資金

65,791,286.55元，上述置換情況已經立信會計師事務所有限公

司審驗，並出具信會師報字（2010）第

10095號鑑證報告。

用閒置募集資金暫時補充流動資金情況無

項目實施出現募集資金結餘的金額及原因

TFT液晶系列高技術產業化項目未完結，不存在募集資金結餘的情況。

尚未使用的募集資金用途及去向專項存款帳戶

募集資金使用及披露中存在的問題或其他

情況無

注1：「西他列汀側鏈高技術產業化項目」於2010年11月3日經臨海市環境保護局核准試生產，「

TFT液晶系列高

技術產業化項目」於2011年2月16號經臨海市環保局核准試生產，截止目前還在申請環保部門核准正式生產。

四、董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案

擬

2011年度不分配現金股利，不使用公積金轉增股本。

公司最近三年現金分紅情況表

單位：元

分紅年度現金分紅金額（含稅）

分紅年度合併報表中歸

屬於上市公司股東的淨

利潤

佔合併報表中歸屬於上

市公司股東的淨利潤的

比率

年度可分配利潤

2010年

40,050,000.00

58,318,890.70

69.96%

133,035,841.13

2009年

0.00

57,242,926.50

0.00%

119,828,077.85

2008年

0.00

43,283,986.92

0.00%

67,773,939.74

最近三年累計現金分紅金額佔最近年均淨利潤的比例（%）

75.64%

報告期未提出現金分紅預案主要是因為公司報告期長期投資項目較多，經營資金

比較緊張。

公司未分配利潤主要用於後續長期投資項目收購和補充經營資金。

五、董事會日常工作情況

1、2011年

4月

16日，公司召開了第二屆董事會第四次會議，本次會議應參加表

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

決的董事

8人，實到董事

8人，審議通過了以下議案：

（1）《2010年度總經理工作報告》

（2）《2010年度董事會工作報告》

（3）《2010年度財務決算報告》

（4）《2010年度利潤分配預案》

（5）《2010年年度報告全文及摘要》

（6）《2010年募集資金年度使用與存放情況的專項報告》

（7）《2010年公司內部控制的自我評價報告》

（8）《關於續聘

2011年審計機構的議案》

（9）《2011年一季度報告全文及正文》

（10）《關於公司向銀行申請授信貸款的議案》

（11）《關於召開

2010年度股東大會的通知》

2、2011年

5月

6日，公司召開了第二屆董事會第五次會議。本次會議應參加表

決的董事

8人，實到董事

8人。審議通過了以下議案：

（1）《關於使用部分超募資金用於

108車間技術改造項目的議案》

（2）《關於使用部分超募資金補充募投項目資金的議案》

3、2011年

5月

21日，公司召開了第二屆董事會第六次會議。本次會議應參加表

決的董事

8人，實到董事

8人，審議通過了以下議案：

（1）《關於修訂的議案》

（2）《浙江永太科技股份有限公司股東大會網絡投票實施細則》

4、2011年

6月

4日，以通訊表決方式召開了公司第二屆董事會第七次會議。本

次會議應參加表決的董事

8人，實際參加表決董事

8人，審議通過了以下議案：

（1）《關於建設年產

100噸

T1-3、60噸酮烯碸、100噸對氟苄胺、100噸

CDT、

60噸

MFBA、350噸彩電平板顯示材料的技改項目的議案》

（2）《關於召開

2011年第一次臨時股東大會的通知》

5、2011年

8月

13日，公司召開了第二屆董事會第八次會議。本次會議應參加表

決的董事

8人，實到董事

7人，獨立董事劉嘉先生因出差未能出席本次會議，全權委

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

託許永斌先生出席並行使表決權，審議通過了以下議案：

（1）《2011半年度報全文及其摘要》

6、2011年

9月

13日，以通訊表決方式召開了公司第二屆董事會第九次會議。本

次會議應參加表決的董事

8人，實際參加表決董事

8人，經通訊表決，審議通過了如

下議案：

（1）《關於收購海南鑫輝礦業有限公司

70%股權的議案》

7、2011年

9月

28日，以通訊表決方式召開了公司第二屆董事會第十次會議。本

次會議應參加表決的董事

8人，實際參加表決董事

8人，經通訊表決，審議通過了以

下議案：

（1）《浙江永太科技股份有限公司內部控制規則落實情況自查表及整改計劃的議

案》

8、2011年

10月

16日，以通訊表決方式公司召開了第二屆董事會第十一會議。

本次會議應參加表決的董事

8人，實到董事

8人，經通訊表決，審議通過了以下議案：

（1）《關於福建省邵武市永飛化工有限公司20%股權的投資意向的議案》

9、2011年

10月

24日，以通訊表決方式公司召開了第二屆董事會第十二次會議。

本次會議應參加表決的董事

8人，實際參加表決董事

8人，經通訊表決，審議通過了

如下議案：

（1）《2011年第三季度報告全文及摘要》

10、2011年

11月

12日，公司召開了第二屆董事會第十三次會議。本次會議應參

加表決的董事

8人，實際參加表決董事

8人，經現場舉手表決，審議通過了以下議案：

（1）《關於設立永太科技（美國）有限公司（暫定名）的議案》

（2）《關於聘任公司高級管理人員的議案》

（二）董事會對股東大會決議的執行情況

報告期內，公司董事會根據《公司法》、《證券法》和公司章程等有關法律法規，

嚴格按照股東大會的決議和授權，認真執行股東大會通過的各項決議。

（三）董事會各專業委員會履職情況

1、董事會下設戰略委員會履職情況

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

報告期內，戰略委員會對公司所處行業進行了深入分析研究，為公司發展戰略的

實施提出了合理建議。

2、董事會下設審計委員會履職情況

報告期內，審計委員會對公司

2011年度審計工作進行了跟蹤調查、審閱會計報

表，與公司聘請的審計機構、公司審計部門和財務部門進行了充分溝通，審議了《公

司

2010年度財務報告》、《公司

2011年半年度財務報告》等多項議案，並多次與負

責公司審計業務的註冊會計師進行溝通。

3、董事會下設薪酬與考核委員會履職情況

報告期內，薪酬與考核委員會對公司董事、監事和高級管理人員的薪酬和業績情

況進行了認真的考評，認為公司董事、監事和高級管理人員的薪酬情況與實際情況相

符合。

4、董事會下設提名委員會履職情況

報告期內，提名委員會對公司聘任高級管理人員進行了審核。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

第十節監事會報告

2011年，監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》和有關法

律法規的要求，依法做好監督工作，對公司決策程序、經營管理、財務狀況及董事、

高級管理人員履行職責等方面進行了全面的監督，切實維護公司和全體股東利益。

一、報告期內監事會的工作情況

（一）出席列席會議情況

1、報告期內，監事會全體監事列席了

4次董事會會議，對董事會的召開和程序

進行了監督，並認為董事會能夠認真執行股東大會的決議，董事會的各項決議符合《公

司法》等法律法規和《公司章程》的要求，未出現損害公司和全體股東利益的行為。

2、報告期內，監事會全體監事出席了歷次股東大會，對有關事項發表了意見。

3、報告期內，監事會共召開了四次會議，各次會議的召開和程序，符合《公司

法》和《公司章程》的相關規定。

（二）報告期內監事會歷次會議情況

1、第二屆監事會第三次會議於

2011年4月16日在公司會議室以現場方式召開，

審議通過了《2010年度監事會工作報告》、《2010年度財務決算報告》、《2010年度利

潤分配預案》、《2010年年度報告全文及摘要》、《2010年募集資金年度使用與存放情

況的專項報告》、《2010年公司內部控制的自我評價報告》、《2011年第一季度報告全

文及正文》七項議案。

2、第二屆監事會第四次會議於

2011年5月6日在公司會議室以現場方式召開，

審議通過了《關於使用部分超募資金用於

108車間技術改造項目的議案》、《關於使用

部分超募資金補充募投項目資金的議案》兩項議案。

3、第二屆監事會第五次會議於

2011年8月13日在公司會議室以現場方式召開，

審議通過了《2011半年度報告及其摘要》。

4、第二屆監事會第六次會議於

2011年

10月

24日在公司會議室以現場方式召開，

審議通過了《2011年第三季度報告全文及摘要》。

二、監事會對

2011年度有關事項發表的意見

2011年度，公司監事會根據《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》以及《公司

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

章程》的有關規定，從切實維護公司和全體股東利益的角度出發，認真履行監事會職

能，監督檢查了公司依法運作情況、財務情況、重大投資、募集資金使用與存放等有

關方面進行了監督和審核，並發表獨立意見如下：

（一）公司依法規範運作情況。報告期內，公司能夠按照《公司法》、《證券法》、

《上市公司治理準則》等法律法規和《公司章程》的規定，規範運作，依法決策，依

法管理。公司法人治理結構完善，內控制度健全。公司董事和高級管理人員在履行職

責時，能夠按照國家的法律、法規和《公司章程》履行自己的職責，不存在違法違紀、

損害公司利益的行為。對此，監事會表示肯定，並希望董事和高級管理人員在公司上

市後的重大決策、經營管理過程中，能夠嚴格遵守有關法律法規，保證按照股東大會

及董事會的決議和授權，規範運作，防止出現損害公司利益和中小股東利益的行為。

（二）檢查公司財務情況。報告期內，公司能夠按照《企業會計準則》、《企業會

計制度》和公司財務管理相關制度執行。監事會認為本年度財務報告真實地反映了公

司的財務狀況和經營情況，立信會計師事務所對公司

2011年度財務報告出具標準無

保留審計意見客觀公正。

（三）對公司內部控制自我評價報告發表意見如下：公司內部控制自我評價報告

的形式、內容符合《深圳證券交易所內部控制指引》及有關法律法規的要求，真實、

準確的反映了目前公司內部控制的狀況，能夠保證公司經營的合法、合規及內部規章

制度的貫徹執行。公司內部控制自我評價報告中對公司內部控制的整體評價是客觀真

實的。

（四）監事會對公司募集資金使用與存放情況的意見。報告期內，公司對募集資

金年度使用與存放情況作出了專項報告，立信會計師事務所根據公司的專項報告對公

司募集資金使用與存放情況進行了專項審核，並出具了專項審核報告。我們認為，公

司董事會編制的《募集資金

2011年度使用與存放情況專項報告》和立信會計師事務

所出具的專項審核報告與公司募集資金的實際使用存放情況相符合。

（五）監事會對關聯交易的意見。報告期內，公司沒有發生關聯交易。

（六）監事會對收購、出售資產的意見。報告期內公司收購海南鑫輝礦業有限公

司70%股權，該項收購將使公司在上遊的資源方面具有較強優勢，為公司目前的從事

的氟精細化工產業注入更多活力，提高公司整體的綜合競爭力，符合公司《章程》和

相關法律的規定，不存在損害股東利益的情況。另外，公司沒有發生收購、出售資產

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

的事項。

（七）公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況。公司建立了內部信息管

理制度，依法履行信息披露義務，真實、準確、及時、完整地披露相關信息，維護了

廣大投資者的合法權益。

（八）監事會對董事會審核的年度報告出具的書面意見。公司年報編制和審議程

序符合相關法律法規、《公司章程》和內部管理制度的相關規定，年報的內容和格式

符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，能夠反映公司

2011年度的經營管理

和財務狀況。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

第十一節重要事項

一、重大訴訟、仲裁事項

報告期內，公司無重大訴訟、仲裁事項。

二、破產重整相關事項

報告期內，公司無破產重整相關事項。

三、持有其他上市公司股權及參股金融企業股權情況

報告期內，公司未發生買賣其他上市公司股權或參股商業銀行、證券公司、保險

公司、信託公司和期貨公司等金融企業股權的事項；公司無持有其他上市公司股權及

參股金融企業股權的情況。

四、收購及出售資產、企業合併事項

報告期內，公司無收購及出售資產事項發生，無企業合併事項發生。

五、股權激勵計劃實施事項

報告期內，公司無股權激勵計劃。

六、重大關聯交易事項

報告期內，公司未與關聯方發生關聯交易。

七、收購、出售資產事項

報告期內，公司無收購、出售資產事項

八、重大合同及其履行情況

（一）託管、承包、租賃事項

報告期內，公司無託管、承包、租賃事項。

（二）擔保事項

單位：萬元

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保對象名稱

擔保額度相

關公告披露

日和編號

擔保額度

實際發生日期

（協議籤署日）

實際擔保

金額

擔保類型擔保期

是否履行

完畢

是否為關聯方

擔保（是或否）

浙江萬盛化工

有限公司

2009-06-03

3,500.00

2009年

06月

03日

750.00連帶保證

2011-06-02是否

浙江萬盛化工

2010-04-21

1,100.00

2010年

04月

21日

1,100.00連帶保證

2011-04-20是否

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

有限公司

浙江東邦藥業

有限公司

2010-09-06

1,500.00

2010年

09月

06日

1,500.00連帶保證

2011-03-06是否

報告期內審批的對外擔保額度

合計（A1）

0.00

報告期內對外擔保實際發生額

合計（A2）

0.00

報告期末已審批的對外擔保額

度合計（A3）

0.00

報告期末實際對外擔保餘額合

計（A4）

0.00

公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額度相

關公告披露

日和編號

擔保額度

實際發生日期（協議

籤署日）

實際擔保

金額

擔保類型擔保期

是否履行

完畢

是否為關聯方

擔保（是或否）

報告期內審批對子公司擔保額

度合計（B1）

0.00

報告期內對子公司擔保實際發

生額合計（B2）

0.00

報告期末已審批的對子公司擔

保額度合計（B3）

0.00

報告期末對子公司實際擔保餘

額合計（B4）

0.00

公司擔保總額（即前兩大項的合計）

報告期內審批擔保額度合計

（A1+B1）

0.00

報告期內擔保實際發生額合計

（A2+B2）

0.00

報告期末已審批的擔保額度合

計（A3+B3）

0.00

報告期末實際擔保餘額合計

（A4+B4）

0.00

實際擔保總額（即

A4+B4）佔公司淨資產的比例

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）

0.00

直接或間接為資產負債率超過

70%的被擔保對象提供的債務擔保

金額（D）

0.00

擔保總額超過淨資產

50%部分的金額（E）

0.00

上述三項擔保金額合計（C+D+E）

0.00

（三）委託理財情況

報告期內，公司無委託理財事項。

（四）其他重大合同

報告期內，無其他重大合同

九、公司或持股5％以上股東承諾事項履行情況

（一）關於避免同業競爭的承諾

為避免今後可能發生的同業競爭，最大限度地維護本公司的利益，保證本公司的

正常經營，持有本公司股票發行前5%以上股份股東王鶯妹、何人寶均出具了《避免競

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

爭的承諾函》，目前正在履行中，報告期內未出現同業競爭的情況。

（二）關於股份鎖定的承諾

持有本公司股票發行前5%以上股份股東王鶯妹、何人寶和臨海市永太投資有限公

司承諾其所持有的本公司股份自本公司股票在證券交易所上市之日起36個月內不得

轉讓或者委託他人管理，也不得由本公司回購。目前未發生違反以上承諾的事項。

十、公司控股股東及其他關聯方佔用公司資金的情況

公司控股股東及其他關聯方無佔用公司資金的情況。

十一、公司聘任會計師事務所情況

報告期內，為本公司提供審計服務的仍為立信會計師事務所，審計費用為人民幣

48萬元。

十二、公司、董事會、董事受處罰及整改情況

公司、董事會、董事無受處罰及整改情況。

十三、報告期內公司公開披露的重大事項信息索引

公告編號公告名稱披露日期披露媒體

2011-01關於潘官友先生辭去公司監事的公告

2011年

1月

15日證券時報、巨潮網

2011-02關於鍾建新先生辭去公司董事的公告

2011年

2月

12日同上

2011-03

關於年產

81噸

TFT液晶系列和年產

80噸西他列汀烯胺物

核准試生產的公告

2011年

2月

15日同上

2011-04

2010年度業績快報

2011年

2月

26日同上

2011-05股東股權質押公告

2011年

3月

24日同上

2011-06

2011年第一季度業績預告

2011年

3月

29日同上

2011-07關於

2010年度利潤分配預披露公告

2011年

4月

18日同上

2011-08第二屆董事會第四次會議決議公告

2011年

4月

19日同上

2011-09第二屆監事會第三次會議決議公告

2011年

4月

19日同上

2011-10

2010年年度報告摘要

2011年

4月

19日同上

2011-11

2010年年度股東大會的通知

2011年

4月

19日同上

2011-12

2010年度募集資金使用與存放情況的專項報告

2011年

4月

19日同上

2011-13關於舉行

2010年度網上業績說明會的通知

2011年

4月

19日同上

2011-14

2011年第一季度季度報告正文

2011年

4月

19日同上

2011-15關於使用部分超募資金補充募投項目資金的公告

2011年

5月

9日同上

2011-16關於使用部分超募資金用於

108車間技術改造項目的公告

2011年

5月

9日同上

2011-17第二屆董事會第五次會議決議公告

2011年

5月

9日同上

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

2011-18第二屆監事會四次會議決議公告

2011年

5月

9日同上

2011-19

關於增加

2010年度股東大會臨時提案暨召開

2010年年度

股東大會補充通知的公告

2011年

5月

9日同上

2011-20

2010年度股東大會決議公告

2011年

5月

24日同上

2011-21第二屆董事會第六次會議決議公告

2011年

5月

24日同上

2011-22

2010年度權益分派實施公告

2011年

6月

1日同上

2011-23第二屆董事會第七次會議決議公告

2011年

6月

8日同上

2011-24關於召開

2011年第一次臨時股東大會的通知

2011年

6月

8日同上

2011-25

關於建設年產

100噸

T1-3、60噸酮烯碸、100噸對氟苄

胺、100噸

CDT、60噸

MFBA、350噸彩電平板顯示材

料的技改項目的公告

2011年

6月

8日同上

2011-26

2011年第一次臨時股東大會決議公告

2011年

6月

28日同上

2011-27

2011年半年度業績預告修正公告

2011年

7月

7日同上

2011-28對外投資意向公告

2011年

7月

15日同上

2011-29關於對外投資意向進展的公告

2011年

8月

2日同上

2011-30

2011年半年度報告摘要

2011年

8月

16日同上

2011-31關於公司收到中央預算內投資撥款的公告

2011年

8月

17日同上

2011-32關於公司收到中央財政補助資金撥款的公告

2011年

9月

2日同上

2011-33關於控股股東部分股權質押的公告

2011年

9月

7日同上

2011-34關於收購海南鑫輝礦業有限公司

70%股權的公告

2011年

9月

15日同上

2011-35關於收購海南鑫輝礦業有限公司

70%股權進展的公告

2011年

9月

21日同上

2011-36第二屆董事會第十次會議決議公告

2011年

9月

29日同上

2011-37關於籤訂委託代辦股份轉讓協議的公告

2011年

10月

10日同上

2011-38對外投資意向公告

2011年

10月

18日同上

2011-39第二屆董事會第十一次會議決議的公告

2011年

10月

18日同上

2011-40

2011年第三季度季度報告正文

2011年

10月

25日同上

2011-41關於發生火災事故的公告

2011年

10月

27日同上

2011-42第二屆董事會第十三次會議決議公告

2011年

11月

15日同上

2011-43關於設立永太科技（美國）有限公司的公告

2011年

11月

15日同上

十四、報告期內，公司接待調研、溝通、採訪等活動登記

接待時間接待地點接待方式接待對象

談論的主要內容及

提供的資料

2011年

01月

12日

公司三樓

會議室

實地調研東莞藍海

公司的生產經營狀

況等，未提供書面

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

及電子材料

2011年

01月

14日

公司二樓

會議室

實地調研華泰證券、中國國際、中投證券同上

2011年

02月

18日

公司三樓

會議室

實地調研

申銀萬國、富蘭克林基金、東方證券、廣發證

券、中億科技、中海基金

同上

2011年

02月

22日

公司二樓

會議室

實地調研

民生人壽保險、方正證券、諾德基金、上海原

點、紅塔證券、萬家基金、西部證券、上海匯

利、華泰柏瑞、浙商基金、長江證券、朱雀投

資、平安證券

同上

2011年

03月

04日同上實地調研廣發基金、方正證券同上

2011年

05月

18日同上實地調研中銀國際、中海基金、華富基金、興業基金同上

2011年

06月

08日同上實地調研國泰基金、長江證券同上

2011年

06月

09日同上實地調研長盛基金同上

2011年

06月

13日同上實地調研國聯安基金同上

2011年

06月

24日

公司三樓

會議室

實地調研湘財證券同上

2011年

07月

14日

公司二樓

會議室

實地調研中銀基金、東方證券、長江證券同上

2011年

08月

08日同上實地調研中國人壽同上

2011年

08月

17日同上實地調研華創證券、富國基金、信誠基金同上

2011年

08月

23日同上實地調研華泰證券、申銀萬國同上

2011年

11月

23日同上實地調研

輝煌同達、浙江天堂矽谷股權投資、長沙潤才、

深圳盈泰、中金公司、上海富財、江蘇紫鑫投

資、上海厚石、深圳龍騰、上海小海豚

同上

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

第十二節審計報告

浙江永太科技股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的浙江永太科技股份有限公司（以下簡稱貴公司）財

務報表，包括

2011年

12月

31日的資產負債表和合併資產負債表、2011

年度的利潤表和合併利潤表、

2011年度的現金流量表和合併現金流量表、

2011年度的所有者權益變動表和合併所有者權益變動表以及財務報表附

注。

一、管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：

（1）

按照企業會計準則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、

執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的

重大錯報。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我

們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師

審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工

作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計

證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤

導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考

慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，

但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選

用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體

列報。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提

供了基礎。

三、審計意見

我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定

編制，公允反映了貴公司

2011年

12月

31日的財務狀況以及

2011年度的

經營成果和現金流量。

立信會計師事務所（特殊普通合夥）中國註冊會計師：朱偉

中國註冊會計師：許金花

中國·上海二

O一二年四月二十一日

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

浙江永太科技股份有限公司母公司資產負債表

2011年

12月

31日

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

資產附註十一期末餘額年初餘額

流動資產：

貨幣資金

204,246,129.91

381,540,068.79

交易性金融資產

593,602.77

611,236.53

應收票據

9,227,874.24

20,328,441.71

應收帳款（一）

138,726,567.96

90,795,350.74

預付款項

47,556,896.87

20,821,560.24

應收利息

4,426,027.40

應收股利

其他應收款（二）

104,543,889.94

77,739,511.87

存貨

300,456,422.19

122,688,346.91

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

805,351,383.88

718,950,544.19

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資（三）

193,729,451.87

80,617,877.40

投資性房地產

固定資產

136,379,166.83

93,570,583.38

在建工程

391,778,732.23

248,266,505.68

工程物資

589,032.77

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

28,245,026.15

28,873,830.95

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

2,187,079.51

1,633,219.03

其他非流動資產

非流動資產合計

752,319,456.59

453,551,049.21

資產總計

1,557,670,840.47

1,172,501,593.40

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

浙江永太科技股份有限公司母公司資產負債表（續）

2011年

12月

31日

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

負債和所有者權益（或股東權益）附註十一期末餘額年初餘額

流動負債：

短期借款

355,017,376.62

212,500,000.00

交易性金融負債

應付票據

190,981,620.00

58,000,000.00

應付帳款

104,553,651.13

52,543,767.86

預收款項

370,357.49

693,748.51

應付職工薪酬

3,069,227.43

5,644,375.43

應交稅費

-27,825,110.06

-1,349,502.37

應付利息

2,275,886.26

324,307.79

應付股利

其他應付款

20,184,646.15

2,120,936.97

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

648,627,655.02

330,477,634.19

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

89,040.42

91,685.48

其他非流動負債

9,333,333.33

非流動負債合計

9,422,373.75

91,685.48

負債合計

658,050,028.77

330,569,319.67

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

240,300,000.00

133,500,000.00

資本公積

487,981,389.33

594,781,389.33

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

21,896,129.29

16,127,275.49

一般風險準備

未分配利潤

149,443,293.08

97,523,608.91

所有者權益（或股東權益）合計

899,620,811.70

841,932,273.73

負債和所有者權益（或股東權益）總計

1,557,670,840.47

1,172,501,593.40

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

浙江永太科技股份有限公司

合併資產負債表

2011年12月31日

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

資產附註五期末餘額年初餘額

流動資產：

貨幣資金（一）

205,937,297.57

383,887,924.21

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產（二）

593,602.77

611,236.53

應收票據（三）

9,227,874.24

20,478,441.71

應收帳款（四）

139,151,951.52

93,777,221.59

預付款項（六）

52,721,507.69

24,522,411.57

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息（七）

4,426,027.40

應收股利

其他應收款（五）

16,251,209.89

3,937,229.96

買入返售金融資產

存貨（八）

358,785,260.05

180,718,640.52

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

782,668,703.73

712,359,133.49

非流動資產：

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資（九）

67,091,574.47

51,980,000.00

投資性房地產

固定資產（十）

228,722,609.78

182,535,408.19

在建工程（十一）

428,291,663.35

254,005,988.00

工程物資（十二）

1,128,363.72

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產（十三）

151,841,921.10

29,880,828.45

開發支出

商譽

長期待攤費用（十四）

44,960.03

遞延所得稅資產（十五）

5,402,411.55

3,645,752.14

其他非流動資產

非流動資產合計

881,395,140.28

523,176,340.50

資產總計

1,664,063,844.01

1,235,535,473.99

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

浙江永太科技股份有限公司合併資產負債表（續）

2011年

12月

31日

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

負債和所有者權益（或股東權益）附註五期末餘額年初餘額

流動負債：

短期借款（十七）

355,017,376.62

212,500,000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據（十八）

187,281,620.00

58,000,000.00

應付帳款（十九）

137,835,547.36

82,866,799.78

預收款項（二十）

370,357.49

693,748.51

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬（二十一）

5,670,204.34

8,591,243.62

應交稅費（二十二）

-42,666,427.83

-11,314,335.73

應付利息（二十三）

3,290,872.01

324,307.79

應付股利

其他應付款（二十四）

20,516,974.22

2,122,936.97

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

667,316,524.21

353,784,700.94

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債（十五）

89,040.42

91,685.48

其他非流動負債（二十五）

9,333,333.33

非流動負債合計

9,422,373.75

91,685.48

負債合計

676,738,897.96

353,876,386.42

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）（二十六）

240,300,000.00

133,500,000.00

資本公積（二十七）

489,387,943.55

596,187,943.55

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積（二十八）

24,704,156.69

18,935,302.89

一般風險準備

未分配利潤（二十九）

190,976,347.66

133,035,841.13

外幣報表折算差額

歸屬於母公司所有者權益合計

945,368,447.90

881,659,087.57

少數股東權益

41,956,498.15

所有者權益（或股東權益）合計

987,324,946.05

881,659,087.57

負債和所有者權益（或股東權益）總計

1,664,063,844.01

1,235,535,473.99

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

浙江永太科技股份有限公司

母公司利潤表

2011年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目附註十一本期金額上期金額

一、營業收入（四）

716,228,351.88

507,698,272.43

減：營業成本（四）

568,510,228.16

380,029,170.60

營業稅金及附加

1,043,698.58

1,464,902.72

銷售費用

12,193,588.06

11,380,127.32

管理費用

59,817,506.04

52,491,866.01

財務費用

19,608,084.58

1,764,322.02

資產減值損失

5,538,692.15

4,634,854.64

加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）

-17,633.76

611,236.53

投資收益（損失以「-」號填列）（五）

14,535,006.47

16,500.00

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

二、營業利潤（虧損以「-」填列）

64,033,927.02

56,560,765.65

加：營業外收入

3,853,652.31

5,543,652.68

減：營業外支出

1,725,583.00

2,014,606.77

其中：非流動資產處置損失

683,253.31

三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）

66,161,996.33

60,089,811.56

減：所得稅費用

8,473,458.36

9,478,537.38

四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）

57,688,537.97

50,611,274.18

五、每股收益：

（一）基本每股收益

0.24

0.21（二）稀釋每股收益

0.24

0.21

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

57,688,537.97

50,611,274.18

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

浙江永太科技股份有限公司

合併利潤表

2011年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目附註五本期金額上期金額

一、營業總收入

725,759,212.26

511,034,881.36

其中：營業收入（三十）

725,759,212.26

511,034,881.36

二、營業總成本

670,661,390.12

445,227,651.51

其中：營業成本（三十）

555,728,584.79

363,985,269.22

營業稅金及附加（三十一）

1,971,549.02

1,923,045.90

銷售費用（三十二）

14,014,017.88

13,508,479.68

管理費用（三十三）

74,412,263.06

61,028,829.05

財務費用（三十四）

20,283,199.47

2,153,319.02

資產減值損失（三十五）

4,251,775.90

2,628,708.64

加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）（三十六）

-17,633.76

611,236.53

投資收益（損失以「-」號填列）（三十七）

14,535,006.47

16,500.00

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

匯兌收益（損失以「-」號填列）

三、營業利潤（虧損以「-」號填列）

69,615,194.85

66,434,966.38

加：營業外收入（三十八）

6,753,652.31

6,025,067.18

減：營業外支出（三十九）

2,501,352.28

2,030,956.77

其中：非流動資產處置損失

1,321,243.01

四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）

73,867,494.88

70,429,076.79

減：所得稅費用（四十）

10,201,636.40

12,110,186.09

五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）

63,665,858.48

58,318,890.70

其中：被合併方在合併前實現的淨利潤

歸屬於母公司所有者的淨利潤

63,709,360.33

58,318,890.70

少數股東損益

-43,501.85

六、每股收益：

（一）基本每股收益（四十一）

0.27

0.24（二）稀釋每股收益（四十一）

0.27

0.24

七、其他綜合收益

八、綜合收益總額

63,665,858.48

58,318,890.70

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額

63,709,360.33

58,318,890.70

歸屬於少數股東的綜合收益總額

-43,501.85

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

浙江永太科技股份有限公司

母公司現金流量表

2011年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目本期金額上期金額

一、經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

518,568,300.37

529,039,617.20

收到的稅費返還

25,797,832.60

8,235,208.37

收到其他與經營活動有關的現金

11,885,307.21

10,382,512.64

經營活動現金流入小計

556,251,440.18

547,657,338.21

購買商品、接受勞務支付的現金

491,244,354.21

476,304,461.27

支付給職工以及為職工支付的現金

38,832,097.37

21,950,453.86

支付的各項稅費

18,976,258.41

11,585,922.63

支付其他與經營活動有關的現金

49,785,700.16

80,211,570.59

經營活動現金流出小計

598,838,410.15

590,052,408.35

經營活動產生的現金流量淨額

-42,586,969.97

-42,395,070.14

二、投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

取得投資收益所收到的現金

16,500.00

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回

的現金淨額

95,000.00

441,176.45

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

10,000,000.00

投資活動現金流入小計

10,111,500.00

457,676.45

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付

的現金

190,437,940.23

202,173,852.91

投資支付的現金

83,000,000.00

52,770,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

15,000,000.00

投資活動現金流出小計

288,437,940.23

254,943,852.91

投資活動產生的現金流量淨額

-278,326,440.23

-254,486,176.46

三、籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

492,065,452.30

217,400,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

492,065,452.30

217,400,000.00

償還債務支付的現金

347,500,000.00

214,990,037.51

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

14,753,417.27

50,151,229.17

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

362,253,417.27

265,141,266.68

籌資活動產生的現金流量淨額

129,812,035.03

-47,741,266.68

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-1,622,563.71

五、現金及現金等價物淨增加額

-192,723,938.88

-344,622,513.28

加：年初現金及現金等價物餘額

377,640,068.79

722,262,582.07

六、期末現金及現金等價物餘額

184,916,129.91

377,640,068.79

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

浙江永太科技股份有限公司

合併現金流量表

2011年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目附註五本期金額上期金額

一、經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

548,364,264.34

529,039,617.20

收到的稅費返還

28,333,434.26

8,235,208.37

收到其他與經營活動有關的現金（四十二）

21,678,884.64

10,898,563.90

經營活動現金流入小計

598,376,583.24

548,173,389.47

購買商品、接受勞務支付的現金

476,698,229.46

459,002,854.98

支付給職工以及為職工支付的現金

53,675,746.21

31,002,195.36

支付的各項稅費

34,387,246.52

24,592,363.31

支付其他與經營活動有關的現金（四十二）

41,284,685.55

36,701,300.47

經營活動現金流出小計

606,045,907.74

551,298,714.12

經營活動產生的現金流量淨額

-7,669,324.50

-3,125,324.65

二、投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

取得投資收益所收到的現金

16,500.00

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回

的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

（四十二）

95,000.00

10,000,000.0010,111,500.00

441,176.45457,676.45

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付

的現金

226,098,108.99

231,013,851.21

投資支付的現金

5,000,000.00

51,870,000.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額（四十三）

77,850,294.36

支付其他與投資活動有關的現金（四十二）

15,000,000.00

投資活動現金流出小計

323,948,403.35

282,883,851.21

投資活動產生的現金流量淨額

-313,836,903.35

-282,426,174.76

三、籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

取得借款收到的現金

492,065,452.30

231,400,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

492,065,452.30

347,500,000.00

14,817,287.38

362,317,287.38

231,400,000.00237,990,037.5150,417,840.28288,407,877.79

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

籌資活動產生的現金流量淨額

129,748,164.92

-57,007,877.79

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-1,622,563.71

五、現金及現金等價物淨增加額

-193,380,626.64

-342,559,377.20

加：年初現金及現金等價物餘額

379,987,924.21

722,547,301.41

六、期末現金及現金等價物餘額

186,607,297.57

379,987,924.21

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

浙江永太科技股份有限公司母公司所有者權益變動

表

2011年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目

本期金額

實收資本(或股本)資本公積減：庫存股專項儲備盈餘公積一般風險準備未分配利潤所有者權益合計

一、上年年末餘

額

133,500,000.00

594,781,389.33

16,127,275.49

97,523,608.91

841,932,273.73

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘

額

133,500,000.00

594,781,389.33

16,127,275.49

97,523,608.91

841,932,273.73

三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列

）

106,800,000.00

-106,800,000.00

5,768,853.80

51,919,684.17

57,688,537.97（一）淨利

潤

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小

計

57,688,537.97

57,688,537.9757,688,537.97（三）所有者投入和減少資

本

1．所有者投入資

本

2．股份支付計入所有者權益的金

額

3．其他

（四）利潤分

配

5,768,853.80

-5,768,853.80

1．提取盈餘公

積

5,768,853.80

-5,768,853.80

2．提取一般風險準

備

3．對所有者（或股東）的分

配

4．其他

（五）所有者權益內部結

轉

106,800,000.00

-106,800,000.00

1．資本公積轉增資本（或股本

）

106,800,000.00

-106,800,000.00

2．盈餘公積轉增資本（或股本

）

3．盈餘公積彌補虧

損

4．其他

（六）專項儲

備

1．本期提

取

2．本期使用

四、本期期末餘

額

240,300,000.00

487,981,389.33

21,896,129.29

149,443,293.08

899,620,811.70

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

浙江永太科技股份有限公司

母公司所有者權益變動表（續

）

2011年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目

上年同期金額

實收資本(或股本)資本公積減：庫存股專項儲備盈餘公積一般風險準備未分配利潤所有者權益合計

一、上年年末餘

額

133,500,000.00

594,781,389.33

11,066,148.07

92,023,462.15

831,370,999.55

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘

額

133,500,000.00

594,781,389.33

11,066,148.07

92,023,462.15

831,370,999.55

三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列

）

5,061,127.42

5,500,146.76

10,561,274.18（一）淨利

潤

50,611,274.18

50,611,274.18（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小

計

50,611,274.18

50,611,274.18（三）所有者投入和減少資

本

1．所有者投入資

本

2．股份支付計入所有者權益的金

額

3．其他

（四）利潤分

配

1．提取盈餘公

積

2．提取一般風險準

備

3．對所有者（或股東）的分

配

5,061,127.42

-45,111,127.42

-40,050,000.00

-5,061,127.42

-40,050,000.00

4．其他

（五）所有者權益內部結

轉

1．資本公積轉增資本（或股本

）

2．盈餘公積轉增資本（或股本

）

3．盈餘公積彌補虧

損

4．其他

（六）專項儲

備

1．本期提

取

2．本期使用

四、本期期末餘

額

133,500,000.00

594,781,389.33

16,127,275.49

97,523,608.91

841,932,273.73

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

浙江永太科技股份有限公司

合併所有者權益變動

表

2011年度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益所有者權益合計

實收資本(或股本)資本公積減：庫存股專項儲備盈餘公積一般風險準備未分配利潤其他

一、上年年末餘額133,500,000.00596,187,943.5518,935,302.89133,035,841.13881,659,087.57

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額133,500,000.00596,187,943.5518,935,302.89133,035,841.13881,659,087.57

三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列）106,800,000.00-106,800,000.005,768,853.8057,940,506.5341,956,498.15105,665,858.48（一）淨利潤63,709,360.33-43,501.8563,665,858.48（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計63,709,360.33-43,501.8563,665,858.48（三）所有者投入和減少資本42,000,000.0042,000,000.001．所有者投入資本42,000,000.0042,000,000.002．股份支付計入所有者權益的金額

3．其他

（四）利潤分配5,768,853.80-5,768,853.801．提取盈餘公積5,768,853.80-5,768,853.802．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

4．其他

（五）所有者權益內部結轉106,800,000.00-106,800,000.001．資本公積轉增資本（或股本）106,800,000.00-106,800,000.002．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

四、本期期末餘額240,300,000.00489,387,943.5524,704,156.69190,976,347.6641,956,498.15987,324,946.05

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

浙江永太科技股份有限公司合併所有者權益變動表（續

）

2011年

度

（除特別註明外，金額單位均為人民幣元

）

項目

上年同期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者權益合計

實收資本(或股本)資本公積

減：庫存

股

專項儲備盈餘公積一般風險準備未分配利潤其他

一、上年年末餘額133,500,000.00596,187,943.5513,874,175.47119,828,077.85863,390,196.87

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額133,500,000.00596,187,943.5513,874,175.47119,828,077.85863,390,196.87

三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列）5,061,127.4213,207,763.2818,268,890.70（一）淨利潤58,318,890.7058,318,890.70（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計58,318,890.7058,318,890.70（三）所有者投入和減少資本

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的金額

3．其他

（四）利潤分配5,061,127.42-45,111,127.42-40,050,000.001．提取盈餘公積5,061,127.42-5,061,127.422．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配-40,050,000.00-40,050,000.004．其他

（五）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

四、本期期末餘額133,500,000.00596,187,943.5518,935,302.89133,035,841.13881,659,087.57

企業法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

浙江永太科技股份有限公司

二

O一一年度財務報表附註

一、公司基本情況

浙江永太科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」或「浙江永太」）是在原浙江永太

化學有限公司基礎上整體變更設立的股份有限公司，由臨海市永太投資有限公司、王鶯妹、

何人寶、劉洪等

25名自然人作為發起人，股本總額為

10,000萬股（每股面值人民幣

1元）。

公司於

2007年

7月

23日取得台州市工商行政管理局

331000000000876號企業法人營業執

照。註冊資本為

10,000萬元。

根據本公司

2009年度第一次股東大會決議，經中國證券監督管理委員會證監許可（2009）

1271號文「關於核准浙江永太科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆」核准，向社會公

開發行人民幣普通股股票

3,350萬股，新增註冊資本人民幣

3,350萬元，變更後的註冊資本

為人民幣

13,350萬元。

根據本公司

2011年

5月

21日召開的

2010年度股東大會決議，公司以

2010年末股本為基

數，以資本公積向全體股東按照每

10股轉增

8股，共計轉增股本

10,680.00萬股，轉增後

股本總額

24,030.00萬股，此次轉增事項已經立信會計師事務所出具信會師報字（

2011）第

13028號驗資報告驗證。此次股本變動事項已經辦理工商變更登記手續。

公司所屬行業：化學原料及化學製品製造業。

公司經營範圍：有機中間體（不含危險化學品化學品和易製毒化學品）、機械裝備製造。

主要產品：液晶化學品、醫藥化學品、農藥化學品和其他化學品。

公司註冊地和總部辦公地：浙江省臨海市。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

公司的基本組織架構如下：

股東大會

董事會

總經理

監事會

董事會秘書

薪酬委員會

戰略委員會

提名委員會

審計委員會

生

產

部

銷

售

部

採

購

部

電

子

材

料

研

究

中

心

財

務

部

辦

公

室

技

術

開

發

部

品

管

部

項

目

部

人

力

資

源

部

證

券

部

工

程

部

環

保

管

理

中

心

審計部

二、主要會計政策、會計估計和前期差錯

(一)財務報表的編制基礎

公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部於

2006年

2月

15日頒

布的《企業會計準則

——基本準則》和

38項具體會計準則、其後頒布的企業會計準則應用

指南、企業會計準則解釋及其他相關規定

(以下合稱「企業會計準則」)、以及中國證券監督管

理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第

15號——財務報告的一般規定》(2010

年修訂)的披露規定編制財務報表。

(二)遵循企業會計準則的聲明

公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司的財務

狀況、經營成果、現金流量等有關信息。

(三)會計期間

自公曆

1月

1日至

12月

31日止為一個會計年度。

(四)記帳本位幣

採用人民幣為記帳本位幣。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

(五)同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1、同一控制下企業合併

本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方的帳面價值計量。被

合併各方採用的會計政策與本公司不一致的，本公司在合併日按照本公司會計政策進

行調整，在此基礎上按照調整後的帳面價值確認。

在合併中取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）

的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存

收益。

本公司為進行企業合併而發生的各項直接相關費用，包括為進行企業合併而支付的審

計費用、評估費用、法律服務費等，於發生時計入當期損益。

企業合併中發行權益性證券發生的手續費、佣金等，抵減權益性證券溢價收入，溢價

收入不足衝減的，衝減留存收益。

2、非同一控制下的企業合併

本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計

量。公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。

本公司在購買日對合併成本進行分配，確認所取得的被購買方各項可辨認資產、負債

及或有負債的公允價值。

本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確

認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，

經覆核後，計入當期損益。

企業合併中取得的被購買方除無形資產外的其他各項資產（不僅限於被購買方原已確

認的資產），其所帶來的經濟利益很可能流入本公司且公允價值能夠可靠計量的，單

獨確認並按公允價值計量；公允價值能夠可靠計量的無形資產，單獨確認為無形資產

並按公允價值計量；取得的被購買方除或有負債以外的其他各項負債，履行有關義務

很可能導致經濟利益流出本公司且公允價值能夠可靠計量的，單獨確認並按照公允價

值計量；取得的被購買方或有負債，其公允價值能可靠計量的，單獨確認為負債並按

照公允價值計量。

本公司在企業合併中取得的被購買方的可抵扣暫時性差異，在購買日不符合遞延所得

稅資產確認條件的，不予以確認。購買日後

12個月內，如取得新的或進一步的信息

表明購買日的相關情況已經存在，預期被購買方在購買日可抵扣暫時性差異帶來的經

濟利益能夠實現的，確認相關的遞延所得稅資產，同時減少商譽，商譽不足衝減的，

差額部分確認為當期損益；除上述情況以外，確認與企業合併相關的遞延所得稅資產，

計入當期損益。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

非同一控制下企業合併，購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介

費用以及其他相關管理費用，應當於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行

的權益性證券或債務性證券的交易費用，應當計入權益性證券或債務性證券的初始確

認金額。

(六)合併財務報表的編制方法

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司均納入合併財務報

表。

所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一

致，如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合併財務報表時，

按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對於非同一控制下企業合併取得的

子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。合併財務報

表以本公司及子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，按照權益法調整對子公

司的長期股權投資後，由本公司編制。

合併財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合併資

產負債表、合併利潤表、合併現金流量表、合併所有者權益變動表的影響。

子公司少數股東應佔的權益和損益分別在合併資產負債表中所有者權益項目下和合

並利潤表中淨利潤項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東

在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額，衝減少數股東權益。

在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司的，則調整合併資產負債表的期初

數；將子公司合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將子公

司合併當期期初至報告期末的現金流量納入合併現金流量表，同時對比較報表的相關

項目進行調整，視同合併後的報告主體在以前期間一直存在。

在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司的，則不調整合併資產負債表期

初數；將子公司自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司

自購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。通過多次交易分步實現非同一

控制下企業合併時，對於購買日之前持有的被購買方的股權，本公司按照該股權在購

買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益。購

買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益轉為

購買日所屬當期投資收益。

在報告期內，本公司處置子公司，則該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入

合併利潤表；該子公司期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。因處置部分股

權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權時，對於處置後的剩餘股權投資，本公

司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權

公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相

關的其他綜合收益，在喪失控制權時轉為當期投資收益。

本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公

司的可辨認淨資產份額之間的差額，以及在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公

司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司淨資產份額

的差額，均調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價

不足衝減的，調整留存收益。

(七)現金及現金等價物的確定標準

在編制現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款確認為現金。

將同時具備期限短（從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知現金、

價值變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。

(八)外幣業務和外幣報表折算

外幣業務

本公司發生外幣業務時，按業務發生當月一日的市場匯價（中間價）將外幣金額折合

為人民幣金額記帳。年度終了，將各種外幣帳戶的外幣年末餘額，按照年末市場匯價

（中間價）折合為人民幣金額。外幣專門借款帳戶年末折算差額，在所購建固定資產

達到預定可使用狀態前的特定時間段內，按規定予以資本化，計入在建工程成本，其

餘的外幣帳戶折算差額均計入財務費用。

外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬於與

購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本

化的原則處理外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交

易發生日的即期匯率折算，不改變其記帳本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣

性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的匯兌差額計入當期損益或

資本公積。

(九)金融工具

金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。

1、金融工具的分類

管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的，將其劃分為：以公允價值計量

且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資產或金融負債和直

接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債；持有至到期

投資；應收款項；可供出售金融資產；其他金融負債等。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

2、金融工具的確認依據和計量方法

（1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債）

取得時以公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債

券利息）作為初始確認金額，相關的交易費用計入當期損益。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計入當期損

益。

處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值

變動損益。

（2）持有至到期投資

取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作

為初始確認金額。

持有期間按照攤餘成本和實際利率計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取

得時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。

處置時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。

（3）應收款項

公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括在

活躍市場上有報價的債務工具的債權，包括應收帳款、其他應收款等，以向購貨方應

收的合同或協議價款作為初始確認金額；具有融資性質的，按其現值進行初始確認。

收回或處置時，將取得的價款與該應收款項帳面價值之間的差額計入當期損益。

（4）可供出售金融資產

取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債

券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價

值變動計入資本公積（其他資本公積）。

處置時，將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將

原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損

益。

（5）其他金融負債

按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤餘成本進行後續計量。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

3、金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉

入方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，

則不終止確認該金融資產。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原

則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿

足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

（1）所轉移金融資產的帳面價值；

（2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及

轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止

確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項

金額的差額計入當期損益：

（1）終止確認部分的帳面價值；

（2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應

終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一

項金融負債。

4、金融負債終止確認條件

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本

公司若與債權人籤定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債

與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，並同時確認新

金融負債。

對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或

其一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債帳面價值與支付對價（包括轉

出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公

允價值，將該金融負債整體的帳面價值進行分配。分配給終止確認部分的帳面價值與

支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損

益。

5、金融資產和金融負債公允價值的確定方法

本公司採用公允價值計量的金融資產和金融負債全部活躍市場中的報價。

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6、金融資產（不含應收款項）減值準備計提

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司於資產負債表日對金

融資產的帳面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減

值準備。

（1）可供出售金融資產的減值準備：

期末如果可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因

素後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，就認定其已發生減值，將原直接計入所有

者權益的公允價值下降形成的累計損失一併轉出，確認減值損失。

對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上升且客觀

上與確認原減值損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當

期損益。

可供出售權益工具投資發生的減值損失，不得通過損益轉回。

（2）持有至到期投資的減值準備：

持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。

(十)應收款項壞帳準備

1、單項金額重大的應收款項壞帳準備計提：

單項金額重大的判斷依據或金額標準：

應收款項餘額前五名或佔應收款項餘額

10％以上的款項之和。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法：

單獨進行減值測試，按預計未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備，

計入當期損益。

2、按組合計提壞帳準備應收款項：

確定組合的依據

除已單獨計提減值準備的應收帳款、其他應收款外，公司根據以前年度

與之相同或相類似的、按帳齡段劃分的具有類似信用風險特徵的應收款

組合

項組合的實際損失率為基礎，結合現時情況分析法確定壞帳準備計提的

比例。

按組合計提壞帳準備的計提方法

組合

帳齡分析法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

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帳齡應收帳款計提比例(%)其他應收款計提比例(%)

1年以內

1－2年

2－3年

3年以上

100

3、單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款：

單項計提壞帳準備的理由：

有客觀證據表明單項金額雖不重大，但因其發生了特殊減值的應收款應進行單項減值

測試。

壞帳準備的計提方法：

結合實際情況分析確定壞帳準備計提的比例。

(十一)存貨

1、存貨的分類

存貨分類為：在途物資、原材料、周轉材料、庫存商品、在產品、發出商品、委託加

工物資等。

2、發出存貨的計價方法

存貨發出時按加權平均法計價。

3、存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

期末對存貨進行全面清查後，按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準

備。

產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過

程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現

淨值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計

售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定

其可變現淨值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價

格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變

現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照

存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或

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類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。

以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存

貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

4、存貨的盤存制度

採用永續盤存制。

5、低值易耗品和包裝物的攤銷方法

（1）低值易耗品採用一次轉銷法；

（2）包裝物採用一次轉銷法。

(十二)長期股權投資

1、投資成本確定

（1）企業合併形成的長期股權投資

同一控制下的企業合併：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發

行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份

額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付合併對價之

間的差額，調整資本公積中的股本溢價；資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留

存收益。合併發生的各項直接相關費用，包括為進行合併而支付的審計費用、評估費

用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益。

非同一控制下的企業合併：公司按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始

投資成本。合併成本為購買日購買方為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生

或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。購買方為企業合併而發生的審計、

法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用於發生時計入當期損益；購買

方作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務

性證券的初始確認金額。通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合併，以購買日

之前所持被購買方的股權投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資

的初始投資成本。本公司將合併協議約定的或有對價作為企業合併轉移對價的一部

分，按照其在購買日的公允價值計入企業合併成本。

（2）其他方式取得的長期股權投資

以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投

資成本。

投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值（扣除已宣告但尚未發

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放的現金股利或利潤）作為初始投資成本，但合同或協議約定價值不公允的除外。

在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量

的前提下，非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值為基礎確定

其初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前

提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股

權投資的初始投資成本。

通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。

2、後續計量及損益確認

（1）後續計量

公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算，編制合併財務報表時按照權益法進

行調整。

對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不

能可靠計量的長期股權投資，採用成本法核算。

對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。初始投資

成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股

權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公

允價值份額的差額，計入當期損益。

被投資單位除淨損益以外所有者權益其他變動的處理：對於被投資單位除淨損益以外

所有者權益的其他變動，在持股比例不變的情況下，公司按照持股比例計算應享有或

承擔的部分，調整長期股權投資的帳面價值，同時增加或減少資本公積（其他資本公

積）。

（2）損益確認

成本法下，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股

利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益。

權益法下，在被投資單位帳面淨利潤的基礎上考慮：被投資單位與本公司採用的會計

政策及會計期間不一致，按本公司的會計政策及會計期間對被投資單位財務報表進行

調整；以取得投資時被投資單位固定資產、無形資產的公允價值為基礎計提的折舊額

或攤銷額以及有關資產減值準備金額等對被投資單位淨利潤的影響；對本公司與聯營

企業及合營企業之間發生的未實現內部交易予以抵銷等事項的適當調整後，確認應享

有或應負擔被投資單位的淨利潤或淨虧損。

在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，衝減長

期股權投資的帳面價值。其次，長期股權投資的帳面價值不足以衝減的，以其他實質

上構成對被投資單位淨投資的長期權益帳面價值為限繼續確認投資損失，衝減長期應

收項目等的帳面價值。最後，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額

外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以後期

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間實現盈利的，公司在扣除未確認的虧損分擔額後，按與上述相反的順序處理，減記

已確認預計負債的帳面餘額、恢復其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益及

長期股權投資的帳面價值，同時確認投資收益。

在持有投資期間，被投資單位能夠提供合併財務報表的，應當以合併財務報表中的淨

利潤和其他權益變動為基礎進行核算。

3、確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制，是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經濟活動相

關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在。投資企業與其他

方對被投資單位實施共同控制的，被投資單位為其合營企業。

重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能夠控制或

者與其他方一起共同控制這些政策的制定。投資企業能夠對被投資單位施加重大影響

的，被投資單位為其聯營企業。

4、減值測試方法及減值準備計提方法

重大影響以下的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，

其減值損失是根據其帳面價值與按類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折

現確定的現值之間的差額進行確定。

除因企業合併形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資，如果可收回金額

的計量結果表明，該長期股權投資的可收回金額低於其帳面價值的，將差額確認為減

值損失。

長期股權投資減值損失一經確認，不再轉回。

(十三)固定資產

1、固定資產確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過一個

會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：

（1）與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；

（2）該固定資產的成本能夠可靠地計量。

2、各類固定資產的折舊方法

固定資產折舊採用年限平均法分類計提，根據固定資產類別、預計使用壽命和預計淨

殘值率確定折舊率。如固定資產各組成部分的使用壽命不同或者以不同方式為企業提

供經濟利益，則選擇不同折舊率或折舊方法，分別計提折舊。

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各類固定資產折舊年限和年折舊率如下：

類別折舊年限（年）殘值率（%）年折舊率（%）

房屋及建築物

5.00

4.75

機器設備

2－10

5.00

47.50-9.50

電子設備

5-10

5.00

19.00-9.50

運輸設備

5.00

19.00

3、固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

公司在每期末判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象。

固定資產存在減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據固定資產的公允價值

減去處置費用後的淨額與固定資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當固定資產的可收回金額低於其帳面價值的，將固定資產的帳面價值減記至可收回金

額，減記的金額確認為固定資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的固定資產

減值準備。

固定資產減值損失確認後，減值固定資產的折舊在未來期間作相應調整，以使該固定

資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的固定資產帳面價值（扣除預計淨殘值）。

固定資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

有跡象表明一項固定資產可能發生減值的，企業以單項固定資產為基礎估計其可收回

金額。企業難以對單項固定資產的可收回金額進行估計的，以該固定資產所屬的資產

組為基礎確定資產組的可收回金額。

(十四)在建工程

1、在建工程的類別

在建工程以立項項目分類核算。

2、在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資

產的入帳價值。所建造的固定資產在建工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工

決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，

按估計的價值轉入固定資產，並按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待

辦理竣工決算後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

3、在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

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公司在每期末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象。

在建工程存在減值跡象的，估計其可收回金額。有跡象表明一項在建工程可能發生減

值的，企業以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項在建工程的可

收回金額進行估計的，以該在建工程所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

可收回金額根據在建工程的公允價值減去處置費用後的淨額與在建工程預計未來現

金流量的現值兩者之間較高者確定。

當在建工程的可收回金額低於其帳面價值的，將在建工程的帳面價值減記至可收回金

額，減記的金額確認為在建工程減值損失，計入當期損益，同時計提相應的在建工程

減值準備。

在建工程的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

(十五)借款費用

1、借款費用資本化的確認原則

借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的

匯兌差額等。

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以

資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計

入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定

可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

（1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以

支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

（2）借款費用已經發生；

（3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

2、借款費用資本化期間

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停

資本化的期間不包括在內。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用

停止資本化。

當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分

資產借款費用停止資本化。

購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對外銷

售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。

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3、暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過

3個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的

資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中

斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始後借

款費用繼續資本化。

4、借款費用資本化金額的計算方法

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際

發生的借款費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投

資取得的投資收益後的金額，來確定借款費用的資本化金額。

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，根據累計資產支出超

過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一

般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價

金額，調整每期利息金額。

(十六)無形資產

1、無形資產的計價方法

（1）公司取得無形資產時按成本進行初始計量；

外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定

用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具

有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。

債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入

帳價值，並將重組債務的帳面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計

入當期損益；

在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量

的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入

帳價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨

幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成

本，不確認損益。

以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的帳面價值確定其入

帳價值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入帳

價值。

內部自行開發的無形資產，其成本包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、

註冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息

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費用，以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。

（2）後續計量

在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。

對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法

預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤

銷。

2、使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況：

項目預計使用壽命依據

土地使用權

40-70年土地使用權證

每期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。

經覆核，本年期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

3、無形資產減值準備的計提

對於使用壽命確定的無形資產，如有明顯減值跡象的，期末進行減值測試。

對於使用壽命不確定的無形資產，每期末進行減值測試。

對無形資產進行減值測試，估計其可收回金額。有跡象表明一項無形資產可能發生減

值的，公司以單項無形資產為基礎估計其可收回金額。公司難以對單項資產的可收回

金額進行估計的，以該無形資產所屬的資產組為基礎確定無形資產組的可收回金額。

可收回金額根據無形資產的公允價值減去處置費用後的淨額與無形資產預計未來現

金流量的現值兩者之間較高者確定。

當無形資產的可收回金額低於其帳面價值的，將無形資產的帳面價值減記至可收回金

額，減記的金額確認為無形資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的無形資產

減值準備。

無形資產減值損失確認後，減值無形資產的折耗或者攤銷費用在未來期間作相應調

整，以使該無形資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的無形資產帳面價值（扣

除預計淨殘值）。

無形資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

(十七)長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。

攤銷方法

長期待攤費用在受益期內平均攤銷。

(十八)預計負債

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本公司涉及訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項時，如該等事項很可能需要未來以交付

資產或提供勞務、其金額能夠可靠計量的，確認為預計負債。

1、預計負債的確認標準

與或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預計負債：

（1）該義務是本公司承擔的現時義務；

（2）履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司；

（3）該義務的金額能夠可靠地計量。

2、預計負債的計量方法

本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。

本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間

價值等因素。對於貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確

定最佳估計數。

最佳估計數分別以下情況處理：

所需支出存在一個連續範圍（或區間），且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，

則最佳估計數按照該範圍的中間值即上下限金額的平均數確定。

所需支出不存在一個連續範圍（或區間），或雖然存在一個連續範圍但該範圍內各種

結果發生的可能性不相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳估計數按照最可能

發生金額確定；如或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概

率計算確定。

本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定

能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的帳面價值。

(十九)收入

1、銷售商品收入確認時間的具體判斷標準

公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相

聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計

量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量

時，確認商品銷售收入實現。

2、確認讓渡資產使用權收入的依據

與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情

況確定讓渡資產使用權收入金額：

（1）利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

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（2）使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

(二十)政府補助

1、類型

政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關

的政府補助和與收益相關的政府補助。

2、會計處理

與購建固定資產、無形資產等長期資產相關的政府補助，確認為遞延收益，按照所建

造或購買的資產使用年限分期計入營業外收入；

與收益相關的政府補助，用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，取得時確認為

遞延收益，在確認相關費用的期間計入當期營業外收入；用於補償企業已發生的相關

費用或損失的，取得時直接計入當期營業外收入。

(二十一

)遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

對於可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫

時性差異的應納稅所得額為限。

對於應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。

不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業合併

以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事

項。

當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當

期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

當擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞

延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納

稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納

稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得

稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

(二十二

)關聯方

一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上同受一方控制、

共同控制的，構成關聯方。關聯方可為個人或企業。僅僅同受國家控制而不存在其他關聯

方關係的企業，不構成本公司的關聯方。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

本公司的關聯方包括但不限於：

（1）本公司的母公司；

（2）本公司的子公司；

（3）與本公司受同一母公司控制的其他企業；

（4）對本公司實施共同控制的投資方；

（5）對本公司施加重大影響的投資方；

（6）本公司的合營企業，包括合營企業的子公司；

（7）本公司的聯營企業，包括聯營企業的子公司；

（8）本公司的主要投資者個人及與其關係密切的家庭成員；

（9）本公司或其母公司的關鍵管理人員及與其關係密切的家庭成員；

（10）本公司的主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關係密切的家庭成員控制、共

同控制的其他企業。

(二十三

)主要會計政策、會計估計的變更

本期主要會計政策、主要會計估計未變更。

(二十四

)前期會計差錯更正

本期未發現前期會計差錯更正的情況。

三、稅項

(一)公司主要稅種和稅率

稅種計稅依據稅率（%）

增值稅

按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為

基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進

項稅額後，差額部分為應交增值稅

營業稅按應稅營業收入計徵

城市維護建設稅按實際繳納的營業稅、增值稅計徵

1、5、7（注

1）

教育費附加按實際繳納的營業稅、增值稅計徵

地方教育費附加按實際繳納的營業稅、增值稅計徵

2、1（注

2）

企業所得稅按應納稅所得額計徵

25、15（注

3）

注

1：

海南鑫輝礦業有限公司（以下簡稱「鑫輝礦業」）按流轉稅額的

1%計繳；

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

浙江永太、濱海永太醫化有限公司（以下簡稱

「濱海永太」）、濱海永利化工貿易有限公司（以

下簡稱「濱海永利」）按流轉稅額、當期免抵的增值稅稅額的

5%計繳；

北京科迪永成科技有限公司（以下簡稱「北京科迪」）按流轉稅額的

7%計繳。

注

2：

根據浙政發〔2006〕31號《浙江省人民政府關於開徵地方教育附加的通知》，公司按實際

繳納流轉稅稅額的

2%徵收地方教育附加，當期免抵的增值稅稅額應納入教育費附加的計徵

範圍，按規定的稅率（2%）徵收教育費附加；

濱海永利按應交流轉稅稅額的

1％計繳；濱海永太

2011年

1月按應交流轉稅稅額的

1%計

繳，2011年

2月起按應交流轉稅稅額的

2%計繳。

注

3：

浙江永太按應納稅所得額的

15%計繳；

子公司濱海永太、濱海永利、北京科迪、鑫輝礦業按應納稅所得額的

25%計繳。

(二)稅收優惠及批文

根據《高新技術企業認定管理辦法》（國科發火[2008]172號）和《高新技術企業認定管理

工作指引》（國科發火[2008]362號）有關規定，浙江省科學技術廳、浙江省財廳、浙江省

國家稅務局、浙江省地方稅務局（浙科發高

[2008]250號）認定公司為高新技術企業，認定

有效期

3年，從

2008年起，企業所得稅稅率按照

15%執行。根據浙江省科學技術廳、浙江

省財政廳、浙江省國家稅務局、浙江省地方稅務局（浙科發高【2011】263號）文件，公

司通過高新技術企業覆審，資格有效期

3年，企業所得稅優惠期為

2011年

1月

1日至

2013

年

12月

31日。

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

四、企業合併及合併財務報表

本節下列表式數據中的金額單位，除非特別註明外均為人民幣萬元

。

(一)子公司情

況

1、通過設立或投資等方式取得的子公司

子公司名稱子公司類型註冊地

業務

性質

註冊資

本

經營範圍

期末實際

投資額

實質

上構成對

子公司淨

投資的其

他項目餘

額

持股比

例(%)

表決權

比例(%)

是

否

合

並

報

表

少

數

股

東

權

益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所有者權益衝減子

公司少數股東分擔的本期虧

損超過少數股東在該子公司

期初所有者權益中所享有份

額後的餘額

濱海永利全資子公司江蘇省濱海縣商

業

500.00

2，6－二溴－4－硝基苯胺

、

3，5－二氟苯胺等銷售

。

500.00

100.00

100.00是

北京科迪全資子公司

北京市大興區中

關村科技園區

服

務

100.00科技開發、轉讓、服務

。

100.00

是

2、通過同一控制下企業合併取得的子公司

子公司名稱子公司類型註冊地業務性質註冊資本經營範圍

期末實際

投資額

實質

上構成對

子公司淨

投資的其

他項目餘

額

持股比

例(%)

表決權

比例(%)

是否

合併

報表

少數股東權益

少數股東

權益中用

於衝減少

數股東損

益的金額

從母公司所有者權益衝減

子公司少數股東分擔的本

期虧損超過少數股東在該

子公司期初所有者權益中

所享有份額後的餘額

濱海永太全資子公司江蘇省濱海縣製造

業

1,000.00

化工產品（2,6-二

溴

-4-硝基苯胺等）

生

2,273.78

100.00

100.00是

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

產。

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

3、通過非同一控制下企業合併取得的子公司

實質上從母公司所有者權益衝減

少數股東權

構成對子公表決權子公司少數股東分擔的本

期末實際出持股比是否合益中用於衝

子公司名稱子公司類型註冊地業務性質註冊資本經營範圍司淨投資的比

例

少數股東權益期虧損超過少數股東在該

資額

其他項目餘

例(%)

(%)

並報表減少數股東

損益的金額

子公司期初所有者權益中

額所享有份額後的餘額

礦產品開採，浮

控股子公海南省瓊中縣3500萬

鑫輝礦業礦產開

採

選加工，採購銷9800萬

元

是

41,956,498.15

司什運鄉什統村元

售

。

(二)本期合併範圍發生變更的說明

與上期相比本期新增合併單

位

1家，原因為：

公司

於

2011

年

9月收購海南鑫輝礦業有限公司70%股份，

從

2011

年

月

1日起將其納入合併範圍

。

(三)本期新納入合併範圍的主體和本期不再納入合併範圍的主體

。

1、本期新納入合併範圍的子公司（金額單位：元）

名稱期末淨資產本期淨利潤（自購買日至本期期末）

鑫輝礦

業

26,856,986.47

-145,006.18

2、本期無不再納入合併範圍的子公司。

(四)本期沒有發生同一控制下企業合併。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

(五)本期發生的非同一控制下企業合併

1、本期發生的非同一控制下企業合併的情況

本公司以

2011年

9月

23日為購買日，購買鑫輝礦業

70%的權益。合併成本在購買日

的總額為人民幣

98,000,000.00元。

購買日的確定依據：

1)公司與鑫輝礦業股東胡毓前籤訂股權轉讓協議的日期為

2011年

9月

13日；

2)鑫輝礦業辦理完成股權轉讓變更登記的日期是

2011年

9月

20日；

3)截止

2011年

9月

23日，公司支付股權轉讓款

7,800萬元，已支付過半，以上述事

項完成的最後日期作為購買日。

鑫輝礦業是於

006年

7月在海南省瓊中縣什運鄉什統村成立的公司，主要從事礦產

品開採業務。在被合併之前，鑫輝礦業實際控制人為胡毓前。

2、被購買方可辨認資產

和負債的情況

（金額單位：元）

項目

購買日上一資產負債表日

帳面價值公允價值帳面價值

貨幣資金

149,705.64

167,053.04

預付款項

108,221.54

108,325.00

其他應收款淨額

5,896,848.40

103,660.82

存貨

336,640.32

222,832.63

固定資產淨值

5,335,105.09

5,948,799.14

在建工程

15,249,402.22

10,845,558.30

無形資產淨值

6,497,185.15

119,495,192.50

6,497,185.15

長期待攤費用

48,706.67

應付帳款

4,257,877.08

5,520,612.19

應付職工薪酬

19,800.00

24,500.00

應交稅費

-484,949.82

-101,883.92

應付利息

998,319.08

755,484.93

其他應付款

1,828,776.04

22,779,551.91

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

（金額單位：元）

被購買方

自購買日至本期期末的

收入

自購買日至本期期末的

淨利潤

自購買日至本期期末的經營活

動淨現金流

鑫輝礦業

-145,006.18

5,637,755.28

(六)本期沒有因出售喪失控制權的股權而減少的子公司。

(七)本期未發生反向購買。

(八)本期未發生吸收合併。

(九)本期無境外經營實體。

五、合併財務報表主要項目注釋

（以下金額單位若未特別註明者均為人民幣元）

(一)貨幣資金

項目

期末餘額年初餘額

外幣金額折算率人民幣金額外幣金額折算率人民幣金額

現金

人民幣

74,483.92

20,740.81

小計

74,483.92

20,740.81

銀行存款

人民幣

147,485,093.53

358,613,465.73

美元

2,091,020.67

6.3009

13,175,312.14

1,170,732.37

6.6227

7,753,409.27

歐元

35.06

8.1625

286.18

35.02

8.8064

308.40

小計

160,660,691.85

366,367,183.40

其他貨幣資金

人民幣

45,202,121.80

17,500,000.00

小計

45,202,121.80

17,500,000.00

合計

205,937,297.57

383,887,924.21

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

其中受限制的貨幣資金明細如下：

項目期末餘額年初餘額

銀行承兌匯票保證金

44,093,372.00

16,800,000.00

信用證保證金

1,018,000.00

700,000.00

礦山土地復墾及環境保護恢復保證金

90,749.80

定期存單質押

9,000,000.00

合計

54,202,121.80

17,500,000.00

(二)交易性金融資產

項目期末公允價值年初公允價值

遠期外匯合約

593,602.77

611,236.53

合計

593,602.77

611,236.53

無變現受限制的交易性金融資產。

(三)應收票據

1、應收票據的分類

種類期末餘額年初餘額

銀行承兌匯票

9,227,874.24

20,478,441.71

合計

9,227,874.24

20,478,441.71

2、期末無已質押的應收票據。

3、期末無因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據。

4、期末公司已背書未到期的銀行承兌匯票金額為

133,487,364.07元；公司無已背書未到

期的商業承兌匯票。

公司已經背書給其他方但尚未到期的票據金額最大的前五項：

排名出票日期到期日期金額備註

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

第一名

2011-07-12

2012-01-12

2,000,000.00

第二名

2011-08-26

2012-02-25

2,000,000.00

第三名

2011-08-17

2012-02-17

2,000,000.00

第四名

2011-08-01

2012-02-01

1,250,000.00

第五名

2011-09-29

2012-03-29

1,100,000.00

合計

8,350,000.00

5、期末無已貼現或質押的商業承兌票據。

6、期末應收票據中無持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東單位欠款。

(四)應收帳款

1、應收帳款帳齡分析

帳齡

期末餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（%）

1年以內（含

1年）

145,817,053.06

99.34

7,290,852.65

5.00

1-2年（含

2年）

778,063.89

0.53

155,612.78

20.00

2-3年（含

3年）

6,600.00

0.01

3,300.00

50.00

3年以上

170,060.00

0.12

170,060.00

100.00

合計

146,771,776.95

100.00

7,619,825.43

帳齡

年初餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（%）

1年以內（含

1年）

98,375,360.02

99.52

4,918,768.00

5.00

1-2年（含

2年）

277,830.05

0.28

55,566.01

20.00

2-3年（含

3年）

196,731.07

0.20

98,365.54

50.00

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

合計

98,849,921.14

100.00

5,072,699.55

2、應收帳款按種類披露

種類

期末餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（%）

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應

收帳款

組合一：帳齡分析法

146,771,776.95

100.00

7,619,825.43

5.19

組合小計

146,771,776.95

100.00

7,619,825.43

5.19

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的應收帳款

合計

146,771,776.95

100.00

7,619,825.43

5.19

種類

年初餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（%）

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應

收帳款

組合一：帳齡分析法

98,849,921.14

100.00

5,072,699.55

5.13

組合小計

98,849,921.14

100.00

5,072,699.55

5.13

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的應收帳款

合計

98,849,921.14

100.00

5,072,699.55

5.13

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

帳齡

期末餘額年初餘額

帳面餘額帳面餘額

壞帳準備

金額比例（

%）

壞帳準備

金額

比例

（%）

1年以內

145,817,053.06

99.34

7,290,852.65

98,375,360.02

99.52

4,918,768.00

1－2年

778,063.89

0.53

155,612.78

277,830.05

0.28

55,566.01

2－3年

6,600.00

0.01

3,300.00

196,731.07

0.20

98,365.54

3年以上

170,060.00

0.12

170,060.00

合計

146,771,776.95

100.00

7,619,825.43

98,849,921.14

100.00

5,072,699.55

3、本期無前期已全額計提壞帳準備，或計提壞帳準備的比例較大，但在本期又全額收

回或轉回，或在本期收回或轉回比例較大的應收帳款情況。

4、本期無實際核銷的應收帳款情況。

5、期末應收帳款中無應收持本公司

5％以上（含

5％）表決權股份的股東單位款項。

6、應收帳款中欠款金額前五名單位情況

單位名稱與本公司關係帳面餘額帳齡佔應收帳款總額的比例(%)

第一名客戶

57,297,706.72

1年以內

39.04

第二名客戶

18,701,071.20

1年以內

12.74

第三名客戶

11,318,232.00

1年以內

7.71

第四名客戶

7,830,128.43

1年以內

5.33

第五名客戶

6,706,526.60

1年以內

4.57

合計

101,853,664.95

69.39

7、期末無應收關聯方帳款情況。

8、本期無因金融資產轉移而終止確認的應收款項情況。

9、本期無未全部終止確認的被轉移的應收帳款情況。

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

10、本期無以應收帳款為標的進行證券化的情況。

(五)其他應收款

1、其他應收款帳齡分析

帳齡

期末餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（%）

1年以內（含

1年）

16,964,906.04

96.28

848,245.30

5.00

1-2年（含

2年）

126,623.00

0.72

25,324.60

20.00

2-3年（含

3年）

66,501.51

0.38

33,250.76

50.00

3年以上

462,729.80

2.62

462,729.80

100.00

合計

17,620,760.35

100.00

1,369,550.46

帳齡

年初餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（%）

1年以內（含

1年）

3,769,007.83

85.68

188,450.39

5.00

1-2年（含

2年）

153,502.86

3.49

30,700.57

20.00

2-3年（含

3年）

467,740.47

10.63

233,870.24

50.00

3年以上

8,900.00

0.20

8,900.00

100.00

合計

4,399,151.16

100.00

461,921.20

2、其他應收款按種類披露

種類

期末餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（%）

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的其他應收

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

款

按組合計提壞帳準備的

其他應收款

組合一：帳齡分析法

17,620,760.35

100.00

1,369,550.46

7.77

組合小計

17,620,760.35

100.00

1,369,550.46

7.77

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的其他

應收款

合計

17,620,760.35

100.00

1,369,550.46

7.77

種類

年初餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（

%）

單項金額重大並單項

計提壞帳準備的其他

應收款

按組合計提壞帳準備

的其他應收款

組合一：帳齡分析法

4,399,151.16

100.00

461,921.20

10.50

組合小計

4,399,151.16

100.00

461,921.20

10.50

單項金額雖不重大但

單項計提壞帳準備的

其他應收款

合計

4,399,151.16

100.00

461,921.20

10.50

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

帳齡

期末餘額年初餘額

帳面餘額帳面餘額

壞帳準備

金額比例（%）

壞帳準備

金額比例（%）

1年以內

16,964,906.04

96.28

848,245.30

3,769,007.83

85.68

188,450.39

1-2年

126,623.00

0.72

25,324.60

153,502.86

3.49

30,700.57

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

2-3年

66,501.51

0.38

33,250.76

467,740.47

10.63

233,870.24

3年以上

462,729.80

2.62

462,729.80

8,900.00

0.20

8,900.00

合計

17,620,760.35

100.00

1,369,550.46

4,399,151.16

100.00

461,921.20

3、本期無前期已全額計提壞帳準備，或計提壞帳準備的比例較大，但在本期又全額收

回或轉回，或在本期收回或轉回比例較大的其他應收款以及本期通過重組等其他方

式收回的其他應收款金額情況。

4、本期無實際核銷的其他應收款情況。

5、期末其他應收款中無應收持本公司

5％以上（含

5％）表決權股份的股東單位款項。

6、其他應收款金額前五名單位情況

排名與本公司關係帳面餘額帳齡

佔其他應收款

總額的比例(%)

性質或內容

第一名稅務部門

9,766,225.18

1年以內

55.42

浙江永太出口

退稅

第二名投保單位

4,580,110.56

1年以內

25.99保險賠款

第三名稅務部門

1,304,187.13

1年以內

7.40

濱海永太出口

退稅

第四名非關聯方

700,000.00

1年以內

3.97出售汽車款

第五名非關聯方

199,627.86

1年以內

1.13代繳款

合計

16,550,150.73

93.91

7、期末無應收關聯方帳款情況。

8、本期無因金融資產轉移而終止確認的其他應收款情況。

9、本期無未全部終止確認的被轉移的其他應收款情況。

10、本期無以其他應收款為標的進行證券化的情況。

(六)預付款項

1、預付款項按帳齡列示

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

帳齡

期末餘額年初餘額

帳面餘額比例(%)帳面餘額比例(%)

1年以內

37,650,897.75

71.41

23,658,298.88

96.48

1至

2年

14,664,950.95

27.82

487,911.69

1.99

2至

3年

79,457.99

0.15

376,201.00

1.53

3年以上

326,201.00

0.62

合計

52,721,507.69

100.00

24,522,411.57

100.00

2、預付款項金額前五名單位情況

排名與本公司關係帳面餘額時間未結算原因

第一名被投資方

15,000,000.00

1年以內投資定金

第二名政府部門

10,960,000.00

1-2年購買海域使用權款

第三名政府部門

7,300,000.00

2年以內購買土地款

第四名供應商

2,578,565.57

1年以內材料款

第五名供應商

1,937,131.42

1年以內材料款

合計

37,775,696.99

3、期末預付款項中無預付持本公司

5％以上（含

5％）表決權股份的股東單位款項。

4、期末無預付的關聯方款項。

(七)應收利息

項目年初餘額本期增加本期減少期末餘額

帳齡一年以內的應收利息

其中：定期存單利息

4,426,027.40

合計

4,426,027.40

(八)存貨

1、存貨分類

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

項目

期末餘額年初餘額

帳面餘額跌價準備帳面價值帳面餘額跌價準備帳面價值

庫存商品

145,574,855.71

73,904,917.66

1,846,289.02

72,058,628.64

在產品

123,354,784.87

1,170,700.71

122,184,084.16

84,296,564.52

原材料

53,725,406.80

24,363,447.36

委託加工物

資

14,034,905.67

周轉材料

13,497,505.43

發出商品

6,534,237.11

在途物資

3,234,265.17

合計

359,955,960.76

1,170,700.71

358,785,260.05

182,564,929.54

1,846,289.02

180,718,640.52

2、期末存貨餘額中無計入的借款費用資本化金額。

3、期末餘額中無用於擔保或所有權受到限制的存貨。

4、存貨跌價準備情況

存貨種類年初餘額本期計提額

本期減少額

期末餘額

轉迴轉銷

庫存商品

1,846,289.02

在產品

1,170,700.71

合計

1,846,289.02

1,170,700.71

1,846,289.02

1,170,700.71

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

（九）長期股權投資

1、長期股權投資分類如下

項目期末餘額年初餘額

聯營企業

66,981,574.47

51,870,000.00

其他股權投資

110,000.00

小

計

67,091,574.47

51,980,000.00

減：減值準備

合

計

67,091,574.47

51,980,000.00

2、聯營企業相關信息

（金額單位：人民幣萬元）

被投資單位名稱

本企業持

股比例(%)

本企業在被投

資單位表決權

比例(%)

期末資產總額期末負債總額期末淨資產總額本期營業收入總額本期淨利潤

景德鎮市富祥藥業有限

公

司

26.00

35,716.44

23,311.81

12,404.63

29,136.74

3,889.06

100

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

3、長期股權投資明細情況

被投資單位核算方法投資成本年初餘額增減變動期末餘額

在被投資

單位持股

比例(%)

在被投資單

位表決權比

例(%)

在被投資單位

持股比例與表

決權比例不一

致的說明

減值準

備

本期計提

減值準備

本期現金

紅利

臨海市農村信用合

作社

成本

法

110,000.00

0.66

16,500.00

成本法小

計

110,000.00

16,500.00

景德鎮市富祥藥業

有限公司（注）

權益

法

56,870,000.00

51,870,000.00

15,111,574.47

66,981,574.47

26.00

26.00無

權益法小

計

56,870,000.00

51,870,000.00

15,111,574.47

66,981,574.47

合

計

56,980,000.00

51,980,000.00

15,111,574.47

67,091,574.47

16,500.00

註：詳見財務報表附註十、其他重要事項說明。

101

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

（十）固定資產原價及累計折舊

1、固定資產情況

項目年初餘額本期增加本期減少期末餘額

一、帳面原值合計：

296,266,830.48

110,102,956.62

45,981,879.45

360,387,907.65

其中：房屋及建築物

95,963,420.26

35,586,025.99

7,694,186.21

123,855,260.04

機器設備

170,039,720.31

68,424,485.35

34,601,491.24

203,862,714.42

運輸工具

12,552,349.78

2,075,528.50

2,151,375.00

12,476,503.28

電子設備及其他

17,711,340.13

4,016,916.78

1,534,827.00

20,193,429.91

本期新增本期計提

二、累計折舊合計：

113,731,422.29

2,221,832.45

43,671,130.27

27,959,087.14

131,665,297.87

其中：房屋及建築物

19,277,751.20

6,367,082.24

506,442.93

25,138,390.51

機器設備

80,405,413.53

1,555,026.83

31,789,733.55

24,552,771.44

89,197,402.47

運輸工具

6,258,603.11

657,614.48

2,058,728.90

1,441,787.12

7,533,159.37

電子設備及其他

7,789,654.45

9,191.14

3,455,585.58

1,458,085.65

9,796,345.52

三、固定資產帳面淨值合計

182,535,408.19

107,881,124.17

61,693,922.58

228,722,609.78

其中：房屋及建築物

76,685,669.06

35,586,025.99

13,554,825.52

98,716,869.53

機器設備

89,634,306.78

66,869,458.52

41,838,453.35

114,665,311.95

運輸工具

6,293,746.67

1,417,914.02

2,768,316.78

4,943,343.91

電子設備及其他

9,921,685.68

4,007,725.64

3,532,326.93

10,397,084.39

四、減值準備合計

其中：房屋及建築物

機器設備

運輸工具

電子設備及其他

五、固定資產帳面價值合計

182,535,408.19

107,881,124.17

61,693,922.58

228,722,609.78

其中：房屋及建築物

76,685,669.06

35,586,025.99

13,554,825.52

98,716,869.53

機器設備

89,634,306.78

66,869,458.52

41,838,453.35

114,665,311.95

運輸工具

6,293,746.67

1,417,914.02

2,768,316.78

4,943,343.91

102

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

電子設備及其他9,921,685.684,007,725.643,532,326.9310,397,084.39

本期計提折舊金額

43,671,130.27元。

本期非同一控制下企業合併鑫輝礦業，在合併報表中增加原值為

7,556,937.54元、累計折

舊為

2,221,832.45元的固定資產。

本期由在建工程轉入固定資產原價為

69,298,190.17元。

期末用於抵押或擔保的房屋建築物原值金額為

75,437,634.47元，淨值為

57,260,176.42

元，詳見附註八。

2、期末暫時閒置的固定資產

項目帳面原值累計折舊減值準備帳面價值備註

機器設備

4,761,260.00

966,144.00

3,795,116.00鑫輝礦業機器設備

合計

4,761,260.00

966,144.00

3,795,116.00

3、本期無通過融資租賃租入的固定資產。

4、本期無通過經營租賃租出的固定資產。

5、期末無持有待售的固定資產情況。

6、期末未辦妥產權證書的固定資產情況

項目帳面價值未辦妥產權證書的原因預計辦結產權證書時間

房屋及建築物

34,924,770.80新建尚未辦理

2012年底

運輸設備

62,730.00尚未過戶

2012年

合計

34,987,500.80

7、期末已提足折舊但仍在使用的固定資產帳面價值為

1,537,419.27元。

8、本期無以明顯高於帳面價值的價格出售固定資產的情況。

(十一)在建工程

1、明細情況

103

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

項目

期末餘額年初餘額

帳面餘額減值準備帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值

TFT液晶系列高

技術產業化項目

319,833,700.23

196,829,194.29

西他列汀側鏈高

技術產業化項目

58,599,089.64

51,437,311.39

濱海永太八車間

設備安裝

9,343,467.54

4,479,482.32

深海排汙工程

1,260,000.00

108車間

13,345,942.36

五車間

3,634,072.83

濱海永太宿舍樓

等

6,523,066.08

豎井工程

17,012,324.67

合計

428,291,663.35

254,005,988.00

104

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

2、重大在建工程項目變動情況

工程項目名

稱

預算數年初餘額本期增加轉入固定資產

其他減

少

工程投

入佔預

算比

例

(%)

工程進

度(%)

利息資本化

累計金額

其中：本期

利息資本

化金額

本期利息

資本化

(%)

資金來源期末餘

TFT液晶系

列高技術產

業化項

目

25,648.83萬

元

196,829,194.29

171,968,144.28

48,963,638.34

2,540,250.00募集資金、自有資

319,833,700.23

西他列汀側

鏈高技術產

業化項

目

4,723.68萬

元

51,437,311.39

23,207,929.78

16,046,151.53募集資金、自有資

58,599,089.64

合

計

30,372.51萬

元

248,266,505.68

195,176,074.06

65,009,789.87

2,540,250.00

378,432,789.87

3、在建工程不存在減值情況。

105

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

(十二)工程物資

項目年初餘額本期增加本期減少期末餘額

設備安裝材料

1,128,363.72

538,886.37

1,667,250.09

合計

1,128,363.72

538,886.37

1,667,250.09

(十三)無形資產

無形資產情況

項目年初餘額本期增加本期減少期末餘額

1、帳面原值合計

32,567,444.07

122,969,133.75

155,536,577.82

土地使用權

32,567,444.07

3,171,126.40

35,738,570.47

採礦權

119,798,007.35

2、累計攤銷合計

2,686,615.62

1,008,041.10

3,694,656.72

土地使用權

2,686,615.62

705,226.25

3,391,841.87

採礦權

302,814.85

3、無形資產帳面淨值合計

29,880,828.45

122,666,318.90

705,226.25

151,841,921.10

土地使用權

29,880,828.45

3,171,126.40

705,226.25

32,346,728.60

採礦權

119,495,192.50

4、減值準備合計

土地使用權

採礦權

5、無形資產帳面價值合計

29,880,828.45

122,666,318.90

705,226.25

151,841,921.10

土地使用權

29,880,828.45

3,171,126.40

705,226.25

32,346,728.60

採礦權

119,495,192.50

本期累計攤銷增加

705,226.25元。

本期非同一控制下企業合併鑫輝礦業，其無形資產-採礦權根據評估值調整，增加原值為

119,798,007.35元、累計攤銷為

302,814.85元。

註：期末用於抵押或擔保的無形資產帳面價值為

29,228,375.97元，詳見財務報表附註八、

承諾事項。

（十四）長期待攤費用

106

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

項目年初餘額本期增加本期攤銷其他減少期末餘額

其他減少的原

因

臨時倉庫

15,773.34

1,213.32

14,560.02

臨時建築

32,933.33

2,533.32

30,400.01

合計

48,706.67

3,746.64

44,960.03

註：本期長期待攤費用增加系合併鑫輝礦業增加所致。

(十五)遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

1、已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

項目期末餘額年初餘額

遞延所得稅資產：

壞帳準備

1,406,345.87

877,074.05

存貨跌價準備

175,605.11

276,943.35

未實現內部銷售損益

128,900.50

221,444.64

固定資產折舊差額

3,691,560.07

2,270,290.10

小計

5,402,411.55

3,645,752.14

遞延所得稅負債：

交易性金融資產

89,040.42

91,685.48

小計

89,040.42

91,685.48

2、未確認遞延所得稅資產明細

項目期末餘額年初餘額

（1）可抵扣暫時性差異

1,841.23（2）可抵扣虧損

8,188,569.73

6,018,621.40

合計

8,190,410.96

6,018,621.40

3、未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

項目期末餘額年初餘額備註

2012年年末

759,133.65

2013年年末

503,143.81

759,133.65

2014年年末

2,058,665.56

503,143.81

2015年年末

2,697,678.38

2,058,665.56

107

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

2016年年末

2,169,948.33

2,697,678.38

合計

8,188,569.73

6,018,621.40

4、應納稅差異和可抵扣差異項目明細

項目金額

遞延所得稅資產對應的暫時性差異：

壞帳準備

8,987,534.70

存貨跌價準備

1,170,700.71

未實現內部銷售損益

859,336.69

固定資產折舊差額

14,766,240.28

小計

25,783,812.38

遞延所得稅負債對應的暫時性差異：

交易性金融資產

593,602.77

小計

593,602.77

（十六）資產減值準備

項目年初餘額

本期增加本期減少

期末餘額

其他增加本期計提轉迴轉銷

壞帳準備

5,534,620.75

373,679.95

3,081,075.19

8,989,375.89

存貨跌價準備

1,846,289.02

1,170,700.71

1,846,289.02

1,170,700.71

合計

7,380,909.77

373,679.95

4,251,775.90

1,846,289.02

10,160,076.60

註：壞帳準備其他增加為本期收購鑫輝礦業所致。

(十七)短期借款

1、短期借款分類

項目期末餘額年初餘額

抵押借款

78,300,000.00

62,500,000.00

保證借款

232,767,376.62

150,000,000.00

抵押保證借款

43,950,000.00

合計

355,017,376.62

212,500,000.00

2、期末無已到期未償還的短期借款。

(十八)應付票據

種類期末餘額年初餘額

108

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

銀行承兌匯票

187,281,620.00

58,000,000.00

合計

187,281,620.00

58,000,000.00

下一會計期間將到期的應付票據金額為

187,281,620.00元。

(十九)應付帳款

1、應付帳款明細如下：

項目期末餘額年初餘額

1年以內

134,115,104.12

80,739,561.84

1-2年

2,154,413.93

778,763.33

2-3年

332,927.68

561,839.44

3年以上

1,233,101.63

786,635.17

合計

137,835,547.36

82,866,799.78

2、期末餘額中無應付持本公司

5％以上（含

5％）表決權股份的股東單位款項。

3、期末餘額中無應付關聯方款項。

4、期末餘額中無帳齡超過一年的大額應付帳款。

(二十)預收帳款

1、明細情況

項目期末餘額年初餘額

1年以內

277,239.49

689,728.01

1-2年

93,118.00

2-3年

4,020.50

合計

370,357.49

693,748.51

2、期末餘額中無預收持本公司

5％以上（含

5％）表決權股份的股東單位款項。

3、期末餘額中無預收關聯方款項。

4、期末餘額中無帳齡超過

1年的大額預收款項情況。

109

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

(二十一

)應付職工薪酬

項目年初餘額本期增加本期減少期末餘額

一、工資、獎金、津貼和補貼

6,756,191.38

40,126,607.20

43,546,899.01

3,335,899.57

二、職工福利費

5,655,487.09

三、社會保險費

61,865.52

3,203,597.94

3,231,596.98

33,866.48

四、工會經費和職工教育經費

1,773,186.72

1,901,901.44

1,374,649.87

2,300,438.29

合計

8,591,243.62

50,887,593.67

53,808,632.95

5,670,204.34

註：本期非同一控制下企業合併鑫輝礦業，工資、獎金、津貼和補貼本期增加中包含

19,800.00元鑫輝礦業

2011年

9月末餘額。

(二十二

)應交稅費

稅費項目期末餘額年初餘額

增值稅

-35,807,636.90

-16,674,867.84

營業稅

50,000.00

75,000.00

城建稅

-236,608.33

-215,819.84

企業所得稅

-7,638,535.08

5,532,924.85

個人所得稅

173,584.00

17,246.41

教育費附加

-185,753.22

-170,358.77

水利建設基金

75,733.87

45,028.23

印花稅

19,906.23

17,048.07

房產稅

338,625.18

20,463.16

土地使用稅

530,903.67

39,000.00

資源稅

13,352.75

合計

-42,666,427.83

-11,314,335.73

註：計繳標準詳見「財務報表附註三、稅項」。

(二十三

)應付利息

項目期末餘額年初餘額

銀行借款應付利息

2,275,886.26

324,307.79

110

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

個人借款應付利息

1,014,985.75

合計

3,290,872.01

324,307.79

(二十四

)其他應付款

1、明細情況

項目期末餘額年初餘額

1年以內

20,514,974.22

2,117,011.97

1-2年

1,500.00

5,425.00

2-3年

500.00

3年以上

500.00

合計

20,516,974.22

2,122,936.97

2、期末餘額中無應付持本公司

5％以上（含

5％）表決權股份的股東款項。

3、期末餘額中無應付關聯方款項。

4、期末餘額中無帳齡超過一年的大額其他應付款。

5、金額較大的其他應付款系

2,000萬元股權轉讓款。

(二十五)其他非流動負債

項目期末餘額年初餘額

遞延收益：

TFT-LCD混合液晶用單體液晶和中間體產業化項

目

7,333,333.33

年產

150噸糖尿病新藥-西他列汀側鏈產業化項目

2,000,000.00

合計

9,333,333.33

其他非流動負債說明：

其他非流動負債主要為公司收到兩個與資產項目相關的政府補助計入遞延收益，其中：

1、TFT-LCD混合液晶用單體液晶和中間體產業化項目：公司於

2011年

8月收到臨海市財政局的補貼資

金

8,000,000.00元，截至

2011年

12月

31日，根據相關資產使用壽命內平均分攤，遞延收益餘額為

7,333,333.33元；

2、年產

150噸糖尿病新藥-西他列汀側鏈產業化項目：公司於

2011年

9月收到臨海市財政局的補貼資金

2,000,000.00元，截至

2011年

12月

31日，該項目尚未完工，遞延收益餘額

2,000,000.00元。

111

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

(二十

六

)股本

項目年初餘額

本期變動增（+）減（－）

期末餘額

發行新股送股公積金轉股其他小

1．有限售條件股份

(1).國家持

股

(2).國有法人持

股

(3).其他內資持

股

90,300,000.00

72,240,000.00

-450,000.00

71,790,000.00

162,090,000.00

其中：

境內法人持

股

10,000,000.00

8,000,000.00

18,000,000.00

境內自然人持

股

80,300,000.00

64,240,000.00

-450,000.00

63,790,000.00

144,090,000.00

(4).外資持

股

(5)

.高管股份

其中：

境外法人持股

境外自然人持股

有限售條件股份合

計

90,300,000.00

72,240,000.00

-450,000.00

71,790,000.00

162,090,000.00

2．無限售條件流通股

份

(1).人民幣普通

股

43,200,000.00

34,560,000.00

450,000.00

35,010,000.00

78,210,000.00

(2).境內上市的外資

股

(3).境外上市的外資股

112

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

(4).其他

無限售條件流通股份合

計

43,200,000.00

34,560,000.00

450,000.00

35,010,000.00

78,210,000.00

合

計

133,500,000.00

106,800,000.00

240,300,000.00

113

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

根據公司

2011年

5月

21日召開的

2010年度股東大會決議，以

2010年末股本為基數，以資本公

積向全體股東按照每

10股轉增

8股，共計轉增股本

10,680.00萬股，增後股本總額

24,030.00萬

股。上述轉增事項已經立信會計師事務所出具信會師報字（2011）第

13028號驗資報告驗證。

本期變動數中「其他」項目增減變動為報告期內的高管離任限售變動。

(二十七

)資本公積

項目年初餘額本期增加本期減少期末餘額

1.資本溢價（股本溢價）

投資者投入的資本

594,781,389.33

106,800,000.00

487,981,389.33

小計

594,781,389.33

106,800,000.00

487,981,389.33

2.其他資本公積

其他

1,406,554.22

小計

1,406,554.22

合計

596,187,943.55

106,800,000.00

489,387,943.55

根據公司

2011年

5月

21日召開的

2010年度股東大會決議，以

2010年末股本為基數，以資本公積向全體

股東按照每

10股轉增

8股，該轉增導致資本公積

-股本溢價減少

10,680.00萬元。

(二十八

)盈餘公積

項目年初餘額本期增加本期減少期末餘額

法定盈餘公積（注）

18,935,302.89

5,768,853.80

24,704,156.69

合計

18,935,302.89

5,768,853.80

24,704,156.69

註：本期增加系按母公司淨利潤的

10%計提。

(二十九

)未分配利潤

項目金額提取或分配比例

調整前上年末未分配利潤

133,035,841.13

調整年初未分配利潤合計數（調增

+，調減-）

調整後年初未分配利潤

133,035,841.13

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

63,709,360.33

減：提取法定盈餘公積

5,768,853.80按母公司淨利潤的

10%

114

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

提取任意盈餘公積

提取儲備基金

提取企業發展基金

提取職工獎福基金

提取一般風險準備

應付普通股股利

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

190,976,347.66

115

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

(三十)營業收入及營業成本

1、營業收入、營業成本

項目本期金額上期金額

主營業務收入

715,977,778.07

510,731,265.97

其他業務收入

9,781,434.19

303,615.39

營業成本

555,728,584.79

363,985,269.22

2、主營業務（分行業）

行業名稱

本期金額上期金額

營業收入營業成本營業收入營業成本

工業

715,977,778.07

549,971,523.56

510,731,265.97

363,681,653.83

合計

715,977,778.07

549,971,523.56

510,731,265.97

363,681,653.83

3、主營業務（分產品）

產品名稱

本期金額上期金額

營業收入營業成本營業收入營業成本

液晶化學品

138,997,533.24

81,194,394.87

125,282,894.32

69,962,944.51

醫藥化學品

379,760,742.43

304,837,892.02

300,756,876.68

228,233,406.64

農藥化學品

179,199,440.41

148,604,427.27

74,128,709.72

56,156,065.18

其他化學品

18,020,061.99

15,334,809.40

10,562,785.25

9,329,237.50

合計

715,977,778.07

549,971,523.56

510,731,265.97

363,681,653.83

4、主營業務（分地區）

地區

本期金額上期金額

營業收入營業成本營業收入營業成本

國內

223,977,826.68

164,808,867.45

268,757,114.52

182,465,474.79

國外

491,999,951.39

385,162,656.11

241,974,151.45

181,216,179.04

合計

715,977,778.07

549,971,523.56

510,731,265.97

363,681,653.83

5、公司前五名客戶的營業收入情況

排名營業收入總額佔公司全部營業收入的比例(%)

第一名

197,328,618.36

27.19

116

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

第二名

53,176,766.89

7.33

第三名

51,738,079.91

7.13

第四名

40,733,114.49

5.61

第五名

29,794,461.52

4.11

合計

372,771,041.17

51.37

(三十一

)營業稅金及附加

項目本期金額上期金額計繳標準（%）

城市維護建設稅

964,947.13

946,392.01

詳見附註三

教育費附加

956,601.89

901,653.89

營業稅

50,000.00

75,000.00

合計

1,971,549.02

1,923,045.90

註：計繳標準詳見「附註三、稅項」。

(三十二

)銷售費用

項目本期金額上期金額

運費

9,183,001.90

8,512,270.33

佣金

1,395,152.54

1,404,660.86

市場開發費

1,185,937.00

777,162.94

貨物保險費

661,725.23

787,599.17

其他

1,588,201.21

2,026,786.38

合計

14,014,017.88

13,508,479.68

(三十三

)管理費用

項目本期金額上期金額

科研費

24,296,439.96

21,877,804.97

職工薪酬

21,014,652.30

14,226,795.98

折舊攤銷

5,497,206.02

5,192,550.03

環保費

7,025,767.38

4,164,659.22

生產安全費

3,776,368.34

4,018,993.01

117

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

稅金

2,370,504.70

2,121,852.35

差旅費

2,557,495.19

2,121,134.32

聘請中介機構費

1,598,144.00

1,557,381.12

業務招待費

1,136,287.09

1,477,366.20

辦公費

1,876,743.67

1,413,385.81

其他

3,262,654.41

2,856,906.04

合計

74,412,263.06

61,028,829.05

註：科研費中，浙江永太科研費用金額為

21,181,595.29元。

(三十四

)財務費用

類別本期金額上期金額

利息支出

16,785,532.52

7,839,077.94

減：利息收入

3,165,414.58

8,429,922.09

匯兌損益

5,398,179.39

2,131,005.77

其他

1,264,902.14

613,157.40

合計

20,283,199.47

2,153,319.02

(三十五

)資產減值損失

項目本期金額上期金額

壞帳損失

3,081,075.19

782,419.62

存貨跌價損失

1,170,700.71

1,846,289.02

合計

4,251,775.90

2,628,708.64

(三十六

)公允價值變動收益

產生公允價值變動收益的來源本期金額上期金額

交易性金融資產

-17,633.76

611,236.53

其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益

-17,633.76

611,236.53

合計

-17,633.76

611,236.53

118

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

(三十七

)投資收益

1、投資收益明細情況

項目本期金額上期金額

成本法核算的長期股權投資收益

16,500.00

權益法核算的長期股權投資收益

10,111,574.47

處置交易性金融資產取得的投資收益

4,406,932.00

合計

14,535,006.47

16,500.00

2、按成本法核算的長期股權投資收益

被投資單位本期金額上期金額

臨海市農村信用合作社

16,500.00

合計

16,500.00

3、按權益法核算的長期股權投資收益：

按權益法核算的長期股權投資收益中，投資收益佔利潤總額

5%以上，或不到

5%但佔投資收益金額前五

名的情況如下：

被投資單位本期金額上期金額本期比上期增減變動的原因

景德鎮市富祥藥業有限公司

10,111,574.47本期開始確認投資收益

合計

10,111,574.47

(三十八

)營業外收入

1、明細情況

項目本期金額上期金額

計入本期非經常性損

益的金額

非流動資產處置利得合計

98,088.64

283,411.68

98,088.64

其中：處置固定資產利得

98,088.64

283,411.68

98,088.64

政府補助

6,650,563.67

5,617,814.50

6,650,563.67

其他

5,000.00

123,841.00

5,000.00

合計

6,753,652.31

6,025,067.18

6,753,652.31

119

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

2、政府補助明細

項目本期金額上期金額說明

與收益相關的政府補助

5,983,897.00

5,617,814.50注

與資產相關的政府補助

666,666.67注

合計

6,650,563.67

5,617,814.50

註：與收益相關的政府補助的說明

（1）根據浙江省財政廳、浙江省科學技術廳下發的浙財教[2011]270號「關於下達

2011年

省級高新技術企業研究開發中心（企業研究院）補助經費的通知」，公司收到補助經費

1,000,000.00元。

（2）根據臨海市人民政府臨政發[2011]6號「關於表彰浙江永強集團股份有限公司等三家

企業成功上市的通報」，公司收到上市獎勵費

1,000,000.00元。

（3）根據臨海市人民政府下發的臨政發[2011]5號「關於下達

2010年度臨海市先進位造業

基地建設專項獎勵資金的通知」，公司收到獎勵經費

350,000.00元。

（4）根據臨海市財政局、臨海市對外貿易經濟合作局下發的臨外經貿[2011]49號「關於撥

付

2010年度市級外經貿發展扶持專項補助資金的通知」，公司收到補助經費

237,197.00元。

（5）根據浙江省財政廳、浙江省商務廳下發的浙財企[2011]306號「關於下達

2010年度出

口信用保險保費資助資金的通知」，公司收到資助經費

68,300.00元。

（6）根據臨海市財政局、臨海市工業經濟局下發的臨財建[2011]8號「關於下撥

2010年度

臨海市節能專項補助資金的通知」，公司收到補助經費

52,400.00元。

（7）根據浙江省財政廳、浙江省商務廳下發的浙財企[2011]333號「關於下達

2010年度開

拓國際市場項目資助資金的通知」，公司收到資助經費

23,000.00元。

（8）根據浙江省財政廳、浙江省科學技術廳下發的浙財教[2011]104號「關於下達

2010年

度浙江省科學技術獎勵經費的通知」，公司收到獎勵經費

10,000.00元。

（9）濱海永太收到江蘇濱海經濟開發區沿海工業園財政局的開發區資金補助經費

2,900,000.00元。

（10）公司收到臨海市財政局外經貿國外攤位補助經費

123,000.00元。

（11）公司收到杜橋鎮鎮政府「納稅大戶獎」獎勵經費

120,000.00元。

（12）公司收到臨海市財政局創新型企業獎獎勵經費

100,000.00元。

註：與資產益相關的政府補助的說明

（1）根據浙江財政廳下發的浙財建

[2011]149號「關於下達

2011年自主創新和高技術產業

化項目（第一批）中央預算內基建支出預算的通知」，公司於

2011年

8月收到臨海市財政

局的補貼資金

8,000,000.00元，根據會計準則規定，計入遞延收益，自長期資產可供使用

120

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

時起，按照長期資產的預計使用期限，將遞延收益平均分攤轉入各期損益，

2011年計入營

業外收入

666,666.67元。

(三十九

)營業外支出

項目本期金額上期金額

計入本期非經常性損

益的金額

非流動資產處置損失合計

1,321,243.01

其中：固定資產處置損失

1,321,243.01

對外捐贈

358,928.40

704,618.00

358,928.40

其中：公益性捐贈支出

160,000.00

170,000.00

160,000.00

水利基金

729,620.12

507,977.16

罰款支出

43,125.00

55,152.48

43,125.00

擔保賠款支出

692,348.92

違約金、賠償金

45,809.75

其他

2,626.00

70,860.21

2,626.00

合計

2,501,352.28

2,030,956.77

1,771,732.16

(四十)所得稅費用

項目本期金額上期金額

按稅法及相關規定計算的當期所得稅

11,960,940.87

13,184,372.44

遞延所得稅調整

-1,759,304.47

-1,074,186.35

合計

10,201,636.40

12,110,186.09

(四十一

)基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

（1）基本每股收益

基本每股收益以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以本公司發行在外普通股的加權

平均數計算：

項目本期金額上期金額

歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤

63,709,360.33

58,318,890.70

本公司發行在外普通股的加權平均數

240,300,000.00

121

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

基本每股收益（元/股）0.270.24

普通股的加權平均數計算過程如下：

項目本期金額上期金額

年初已發行普通股股數

133,500,000.00

240,300,000.00

加：為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增

加股份數

106,800,000.00

減：本期回購的普通股加權數

年末發行在外的普通股加權數

240,300,000.00

註：上期金額已根據資本公積轉增金額追溯調整。

（2）稀釋每股收益

稀釋每股收益以調整後的歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公司發行

在外普通股的加權平均數計算：

項目本期金額上期金額

歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤（稀釋）

63,709,360.33

58,318,890.70

本公司發行在外普通股的加權平均數（稀釋）

240,300,000.00

稀釋每股收益（元/股）

0.27

0.24

計算方法：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

其中：P0為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨

利潤；S為發行在外的普通股加權平均數；

S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增

股本或股票股利分配等增加股份數；

Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；

Sj為

報告期因回購等減少股份數；

Sk為報告期縮股數；

M0報告期月份數；

Mi為增加股份次月

起至報告期期末的累計月數；Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。

2、稀釋每股收益

稀釋每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券

等增加的普通股加權平均數)

其中，P1為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東

122

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

的淨利潤，並考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業會計準則》及有關規定進行調整。

公司在計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬於公司普通股股東的淨

利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤和加權平均股數的影響，按照

其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。

(四十二

)現金流量表附註

1、收到的其他與經營活動有關的現金

項目本期金額上期金額

利息收入

7,591,441.98

4,003,894.69

收回的暫借款

6,239,568.35

財政補助

5,983,897.00

5,617,814.50

福費廷預扣款收回

1,033,696.55

保證金收回

600,000.00

其他

230,280.76

1,276,854.71

合計

21,678,884.64

10,898,563.90

2、支付的其他與經營活動有關的現金

項目本期金額上期金額

運輸裝卸費

9,183,001.90

8,512,270.33

環保費

5,612,489.75

2,998,744.20

科研費

3,906,320.12

5,617,147.10

安全生產費

2,992,692.64

3,407,743.50

賠償款

1,926,369.01

辦公費

1,876,743.67

2,045,285.81

中介顧問費

1,598,144.00

1,557,381.12

支付的暫借款

1,500,000.00

佣金費

1,395,152.54

1,404,660.86

業務招待費

1,358,976.79

1,477,366.20

市場開發費

1,185,937.00

777,162.94

差旅費

1,172,460.78

3,084,917.98

123

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

手續費支出

1,264,902.44

613,157.40

貨物保險費

661,725.23

1,742,294.83

其他

5,649,769.68

3,463,168.20

合計

41,284,685.55

36,701,300.47

3、收到的其他與投資活動有關的現金

項目本期金額上期金額

與資產相關的政府補助

10,000,000.00

合計

10,000,000.00

4、支付的其他與投資活動有關的現金

項目本期金額上期金額

投資定金

15,000,000.00

合計

15,000,000.00

(四十三

)現金流量表補充資料

1、現金流量表補充資料

項目本期金額上期金額

1、將淨利潤調節為經營活動現金流量

淨利潤

63,665,858.48

58,318,890.70

加：資產減值準備

4,251,775.90

2,628,708.64

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

43,430,892.70

34,664,999.59

無形資產攤銷

705,226.25

652,452.48

長期待攤費用攤銷

3,746.64

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失

（收益以「－」號填列）

-98,088.64

-283,411.68

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

1,321,243.01

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

17,633.76

-611,236.53

財務費用（收益以「－」號填列）

20,766,952.55

7,839,077.94

124

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

項目本期金額上期金額

投資損失（收益以「－」號填列）

-14,535,006.47

-16,500.00

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-1,756,659.41

-1,165,871.83

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

-2,645.06

91,685.48

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-178,900,679.92

-47,624,847.66

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-67,596,507.02

7,732,030.13

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

121,056,932.73

-65,351,301.91

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-7,669,324.50

-3,125,324.65

2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3、現金及現金等價物淨變動情況

現金的期末餘額

186,607,297.57

379,987,924.21

減：現金的年初餘額

379,987,924.21

722,547,301.41

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的年初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-193,380,626.64

-342,559,377.20

2、本期取得子公司及其他營業單位的相關信息

項目本期金額上期金額

取得子公司及其他營業單位的有關信息：

1、取得子公司及其他營業單位的價格

98,000,000.00

2、取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物

78,000,000.00

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

物

149,705.64

3、取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

77,850,294.36

4、取得子公司的淨資產

27,001,992.65

流動資產

6,491,415.90

125

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

非流動資產

27,130,399.13

流動負債

6,619,822.38

非流動負債

3、現金和現金等價物的構成：

項目期末餘額年初餘額

一、現金

186,607,297.57

379,987,924.21

其中：庫存現金

74,483.92

20,740.81

可隨時用於支付的銀行存款

151,660,691.85

366,367,183.40

可隨時用於支付的其他貨幣資金

34,872,121.80

13,600,000.00

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

186,607,297.57

379,987,924.21

126

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

六、

(一)

關聯方及關聯交

易

本公司最終實際控制人為何人寶、王鶯妹夫婦

。

(二)本公司的子公司情況：

（金額單位：萬元）

子公司名稱子公司類型企業類型註冊地法定代表人業務性質註冊資本

持股比

(%)

表決權比例(%)組織機構代碼

濱海永太全資子公司工業濱海縣濱淮鎮頭罾村何人寶製造

業

1,000.00

100.00

75321164-6

濱海永利全資子公司商業

江蘇濱海經濟開發區化工園

（濱海永太醫化有限公司

內）

王鶯妹商業貿

易

500.00

100.00

66090110-4

北京科迪全資子公司服務業

北京市中關村科技園區大興

生物醫藥產業基地

金逸中服務

業

100.00

56577028-0

鑫輝礦業控股子公司採掘業海南省瓊中縣什運鄉什統村關輝礦產開

採

3,500.00

70.00

78663318-3

(三)本公司的聯營企業情況

（金額單位：萬元）

被投資單位名稱企業類型註冊地

法定代表

人

業務性質註冊資本

本企業持股

比例(%)

本企業在被投資

單位表決權比

(%)

關聯關係組織機構代碼

127

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

景德鎮市富祥藥業有限公司工業

昌江區魚麗

工業

區

2號

包建華製造

業

26.00

26.00聯營企

73636057-

(四)本公司的其他關聯方情況：

其他關聯方名稱其他關聯方與本公司的關係組織機構代碼

臨海市永太投資有限公司本公司少數股東、同一實際控制人控制企

業

79859928-

128

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

(四)關聯方交易情況

1、存在控制關係且已納入本公司合併會計報表範圍的子公司，其相互間交易及母子公

司交易已作抵銷。

2、

接受關聯擔保情況

（1）截止

2011年

12月

31日，王鶯妹、何人寶、臨海市永太投資有限公司共同為公司在中

國銀行股份有限公司臨海支行

9,870萬元短期借款提供保證擔保，其中：一筆借款金額

為

1,000萬元，期限為

2011年

2月

14日至

2012年

1月

5日；一筆借款金額為

1,000萬

元，期限為

2011年

10月

8日至

2012年

9月

25日；一筆借款金額為

2,370萬元，期限

為

2011年

11月

18日至

2012年

11月

15日；一筆借款金額為

1,500萬元，期限為

2011

年

11月

28日至

2012年

11月

20日；一筆訂單融資金額為

4,000萬元，期限為

2011年

6月

28日至

2012年

4月

20日。

(2)

截止

2011年

12月

31日，王鶯妹、何人寶、臨海市永太投資有限公司共同為公司在中

國銀行股份有限公司臨海支行

7,787,360.00美元（折人民幣

49,067,376.62元）出口融資

借款提供保證擔保。

(3)

截止

2011年

12月

31日，王鶯妹、何人寶、臨海市永太投資有限公司共同為公司在中

國農業銀行股份有限公司臨海市支行

1,000萬元短期借款提供保證擔保，該筆款項的期

限為

2011年

6月

9日至

2012年

6月

8日。

（4）截止

2011年

12月

31日，王鶯妹、何人寶共同為公司在中國建設銀行股份有限公司臨

海支行

3,695萬元短期借款提供保證擔保，其中：一筆借款金額為

145萬元，期限為

2011

年

2月

11日至

2012年

2月

10日；一筆借款金額為

1,000萬元，期限為

2011年

2月

日至

2012年

2月

10日；一筆借款金額為

250萬元，期限為

2011年

10月

12日至

2012

年

10月

11日；一筆借款金額為

1,500萬元，期限為

2011年

12月

5日至

2012年

12月

4日；另一筆為出口再融資借款，金額為

800萬元。

（5）截止

2011年

12月

31日，王鶯妹為公司在中國光大銀行股份有限公司台州支行

1,200

萬元短期借款提供保證擔保，該筆款項的期限為

2011年

11月

18日至

2012年

5月

日。

（6）截止

2011年

12月

31日，王鶯妹、何人寶共同為公司在招商銀行股份有限公司台州黃

巖支行

3,000萬元短期借款提供保證擔保，該筆款項的期限為

2011年

12月

16日至

2012

年

12月

15日。

（7）截止

2011年

12月

31日，王鶯妹、何人寶共同為公司在廣發銀行台州支行

2,000萬元

短期借款提供保證擔保，該筆款項的期限為

2011年

6月

16日至

2012年

6月

16日。

（8）截止

2011年

12月

31日，王鶯妹、何人寶共同為公司在上海浦東發展銀行台州分行

2,000

萬元短期借款提供保證擔保，該筆款項的期限為

2011年

8月

15日至

2012年

8月

14日。

（9）截止

2011年

12月

31日，王鶯妹、何人寶、臨海市永太投資有限公司共同為公司在中

129

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

國銀行股份有限公司臨海支行開具的

4,200萬元銀行承兌匯票提供保證擔保，該票據期

限為

2011年

11月

23日至

2012年

5月

23日。

（10）截止

2011年

12月

31日，王鶯妹、何人寶、臨海市永太投資有限公司共同為公司在中

國農業銀行股份有限公司臨海市支行開具的

77,112,190.00元銀行承兌匯票提供擔保，

其中：34,715,625.00元票據期限為

2011年

7月

7日至

2012年

1月

7日；15,396,565.00

元票據期限為

2011年

6月

8日至

2012年

2月

8日；2,700萬元票據期限為

2011年

月

13日至

2012年

6月

13日；公司存入承兌匯票保證金

23,133,657.00元。

（11）截止

2011年

12月

31日，王鶯妹為公司在中國光大銀行股份有限公司台州支行開具的

1,800萬元銀行承兌匯票提供擔保，該票據期限為

2011年

11月

23日至

2012年

5月

日，公司存入承兌匯票保證金

180萬元。

（12）截止

2011年

12月

31日，王鶯妹、何人寶共同為公司在廣發銀行台州支行開具的

1,800

萬元銀行承兌匯票提供擔保，該票據期限為

2011年

11月

8日至

2012年

5月

8日，公

司存入承兌匯票保證金

900萬元。

（13）截止

2011年

12月

31日，王鶯妹、何人寶共同為公司在上海浦東發展銀行台州分行開

具的

35,869,430.00元銀行承兌匯票提供擔保，其中：

600萬元票據期限為

2011年

8月

9日至

2012年

2月

9日；740萬元票據期限為

2011年

8月

29日至

2012年

2月

29日；

20,019,430.00元票據期限為

2011年

9月

8日至

2012年

3月

8日；245萬元票據期限為

2011年

9月

9日至

2012年

3月

9日；公司存入承兌匯票保證金

19,159,715.00元。

3、期末無關聯方應收應付款項。

4、其他關聯交易

（1）關鍵管理人員薪酬

項目名稱

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員薪酬

257.85萬元

217.92萬元

七、或有事項

無。

八、承諾事項

（1）截止

2011年

12月

31日，公司貨幣資金中有

1,018,000.00元的其他貨幣資金作為信用

證開證保證金，有

44,093,372.00元的其他貨幣資金作為承兌匯票保證金。

（2）公司以原值

12,087,457.31元、帳面淨值為

7,746,188.31元的房屋建築物以及原值

2,470,764.00元、帳面淨值為

2,053,954.15元的土地使用權與中國銀行股份有限公司臨

海支行籤訂金額為

1,200萬元的最高額抵押合同，抵押合同期限為

2010年

11月

1日至

2013年

3月

15日；截止

2011年

12月

31日，該最高額抵押合同項下對應的短期借款

130

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

餘額為

1,100萬元，其中借款金額為

900萬元的借款期限為

2011年

11月

2日至

2012

年

10月

15日，借款金額為

200萬元的借款期限為

2011年

11月

17日至

2012年

10月

15日。

（3）公司以原值

24,952,860.00元、帳面淨值為

22,748,690.62元的土地使用權與中國銀行

股份有限公司臨海支行籤訂金額為

4,880萬元的最高額抵押合同，抵押合同期限為

2010

年

7月

12日至

2013年

3月

15日；截止

2011年

12月

31日，該最高額抵押合同項下對

應的短期借款餘額為

4,880萬元，其中借款金額為

1,000萬元的借款期限為

2011年

月

13日至

2012年

9月

5日，借款金額為

380萬元的借款期限為

2011年

11月

17日至

2012年

9月

5日，借款金額為

3,500萬元的借款期限為

2011年

12月

5日至

2012年

月

5日。

（4）公司以原值

8,324,827.33元、帳面淨值為

6,859,904.85元的房屋建築物以及原值

1,346,605.33元、帳面淨值為

1,229,899.50元的土地使用權與中國建設銀行股份有限公

司臨海支行籤訂金額為

434萬元的最高額抵押合同，抵押合同期限為

2009年

9月

日至

2012年

9月

3日；截止

2011年

12月

31日，該最高額抵押合同項下對應的短期

借款餘額為

395萬元，其中借款金額為

145萬元的借款期限為

2011年

2月

11日至

2012

年

2月

10日，借款金額為

250萬元的借款期限為

2011年

10月

12日至

2012年

10月

11日。

（5）公司以原值

29,982,817.87元、帳面淨值為

23,169,121.09元的房屋建築物以及原值

2,670,008.20元、帳面淨值為

2,212,481.88元的土地使用權與中國建設銀行股份有限公

司臨海支行籤訂金額為

3,152萬元的最高額抵押合同，抵押合同期限為

2011年

11月

18日至

2014年

11月

17日；截止

2011年

12月

31日，該最高額抵押合同項下對應的

短期借款餘額為

1,500萬元，借款期限為

2011年

12月

5日至

2012年

12月

4日。

（6）濱海永太以原值

25,042,531.96元、帳面淨值為

19,484,962.17元的房屋建築物以及原

值

1,127,206.54元、帳面淨值為

983,349.82元的土地使用權與中國銀行股份有限公司

臨海支行籤訂金額為

4,350萬元的最高額抵押合同，抵押合同期限為

2010年

8月

日至

2016年

4月

20日；截止

2011年

12月

31日，該最高額抵押合同項下對應的短期

借款餘額為

4,350萬元，其中借款金額為

1,100萬元的借款期限為

2011年

11月

7日至

2012年

11月

1日，借款金額為

250萬元的借款期限為

2011年

11月

17日至

2012年

11月

1日，借款金額為

500萬元的借款期限為

2011年

11月

28日至

2012年

9月

5日，

借款金額為

1,000萬元的借款期限為

2011年

10月

8日至

2012年

9月

25日，借款金

額為

1,500萬元的借款期限為

2011年

11月

28日至

2012年

11月

20日。

（7）截止

2011年

12月

31日，公司已開具尚未結清的信用證金額為

1,482,480.00美元。

（8）截止

2011年

12月

31日，公司已籤訂未完成的外匯買賣合約金額為

4,500萬美元。

131

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

九、資產負債表日後事項

1、根據本公司

2012年

4月

21日第二屆董事會第十四次會議決議，本期不進行現金分紅，不使用公積

金轉增股本。

2、

2011年

10月

17日，本公司與福建省邵武市永飛化工有限公司（以下簡稱

「永飛化工」）、邵武市永祥化工有限公司（以下簡稱「永祥化工」）和福建省邵

武市永晶化工有限公司（以下簡稱「永晶化工」）全體股東籤訂投資意向協議，

上述三家公司全體股東一致同意在永飛化工收購永祥化工和永晶化工後，本公

司以自有資金向永飛化工增資人民幣

4,000萬元，佔永飛化工的

20%股權。

截止

2011年

12月

31日，本公司已經支付

1,500萬元的投資定金。2012年

1月

31日，本

公司與永飛化工、崔桅龍、邵武市嘉和投資管理中心（有限合夥）籤訂投資協議，向永飛化工增

資

4,000萬元人民幣。截止本報告出具日，本公司已經支付剩餘

2,500萬元人民幣投資款，並已

完成收購永飛化工

20%股權的工商變更登記手續。

十、其他重要事項說明

2010年

11月

28日，本公司與景德鎮市富祥藥業有限公司（以下簡稱「富祥藥業」）控股

股東包建華籤訂了股權轉讓協議，公司以自有資金人民幣

5,460萬元的價格購買其持有的

富祥藥業

26%的股權，協議約定股權轉讓的暫估金額為

5,460萬元，實際交易金額為富祥

藥業最終估值*26%，最終整體估值為

2010年度經審計淨利潤的

10倍，暫定為

2.1億元

人民幣。假設

2010年度經審計後的富祥藥業淨利潤為

2,000萬元人民幣到

2,200萬元人

民幣區間內，雙方協商公司最終估值為

2.1億元人民幣。如果實際審計淨利潤低於或者高

於這個區間，公司最終估值=審計淨利潤*10。

2012年

3月，公司與富祥藥業籤訂補充協議，協議約定股權轉讓金額為

6,422萬元，2011

年度公司支付

500萬元，累計支付

5,687萬元。

十一、母公司財務報表主要項目注釋

(一)應收帳款

1、應收帳款帳齡分析

帳齡

期末餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（%）

1年以內（含

1年）

144,584,859.84

98.70

7,229,242.99

5.00

1-2年（含

2年）

1,709,563.89

1.17

341,912.78

20.00

2-3年（含

3年）

6,600.00

0.01

3,300.00

50.00

132

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

3年以上

170,060.00

0.12

170,060.00

100.00

合計

146,471,083.73

100.00

7,744,515.77

帳齡

年初餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（%）

1年以內（含

1年）

95,236,548.60

99.50

4,761,827.43

5.00

1-2年（含

2年）

277,830.05

0.29

55,566.01

20.00

2-3年（含

3年）

196,731.07

0.21

98,365.54

50.00

合計

95,711,109.72

100.00

4,915,758.98

2、應收帳款按種類披露

種類

期末餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（%）

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應

收帳款

組合一：帳齡分析法

146,471,083.73

100.00

7,744,515.77

5.29

組合小計

146,471,083.73

100.00

7,744,515.77

5.29

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的應收帳款

合計

146,471,083.73

100.00

7,744,515.77

5.29

種類

年初餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（%）

133

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

單項金額重大並單項計提壞

帳準備的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應收

帳款

組合一：帳齡分析法

95,711,109.72

100.00

4,915,758.98

5.14

組合小計

95,711,109.72

100.00

4,915,758.98

5.14

單項金額雖不重大但單項計

提壞帳準備的應收帳款

合計

95,711,109.72

100.00

4,915,758.98

5.14

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

帳齡

期末餘額年初餘額

帳面餘額帳面餘額

壞帳準備

金額比例（

%）

壞帳準備

金額

比例

（%）

1年以內

144,584,859.84

98.70

7,229,242.99

95,236,548.60

99.50

4,761,827.43

1－2年

1,709,563.89

1.17

341,912.78

277,830.05

0.29

55,566.01

2－3年

6,600.00

0.01

3,300.00

196,731.07

0.21

98,365.54

3年以上

170,060.00

0.12

170,060.00

合計

146,471,083.73

100.00

7,744,515.77

95,711,109.72

100.00

4,915,758.98

3、本期無前期已全額計提壞帳準備，或計提壞帳準備的比例較大，但在本期又全額收回或轉回，或

在本期收回或轉回比例較大的應收帳款情況。

4、本期無實際核銷的應收帳款。

5、期末應收帳款中無應收持本公司

5％以上（含

5％）表決權股份的股東單位款項。

6、應收帳款中欠款金額前五名

排名與本公司關係金額帳齡

佔應收帳款總額

的比例(%)

134

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

第一名客戶

57,297,706.72

1年以內

39.12

第二名客戶

18,701,071.20

1年以內

12.77

第三名客戶

11,318,232.00

1年以內

7.73

第四名客戶

7,830,128.43

1年以內

5.35

第五名客戶

6,706,526.60

1年以內

4.58

合計

101,853,664.95

69.55

7、本期期末餘額中包含應收子公司北京科迪應收帳款

931,500.00元，帳齡在

1-2年。

8、本期無因金融資產轉移而終止確認的應收款項情況。

9、本期無未全部終止確認的被轉移的應收帳款情況。

10、本期無以應收帳款為標的進行證券化的情況。

(二)其他應收款

1、其他應收款帳齡分析

帳齡

期末餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（%）

1年以內（含

1年）

109,395,151.57

99.27

5,469,757.58

5.00

1-2年（含

2年）

749,900.00

0.68

149,980.00

20.00

2-3年（含

3年）

37,151.90

0.03

18,575.95

50.00

3年以上

27,000.00

0.02

27,000.00

100.00

合計

110,209,203.47

100.00

5,665,313.53

帳齡

年初餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（%）

1年以內（含

1年）

99.85

5.00

135

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

81,742,416.48

4,087,120.82

1-2年（含

2年）

90,263.60

0.11

18,052.72

20.00

2-3年（含

3年）

24,010.67

0.03

12,005.34

50.00

3年以上

8,900.00

0.01

8,900.00

100.00

合計

81,865,590.75

100.00

4,126,078.88

2、其他應收款按種類披露

種類

期末餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（%）

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的其他應收款

按組合計提壞帳準備的其

他應收款

組合一：帳齡分析法

110,209,203.47

100.00

5,665,313.53

5.14

組合小計

110,209,203.47

100.00

5,665,313.53

5.14

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的其他應收

款

合計

110,209,203.47

100.00

5,665,313.53

5.14

種類

年初餘額

帳面餘額壞帳準備

金額比例（%）金額比例（%）

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的其他應收款

按組合計提壞帳準備的其

他應收款

組合一：帳齡分析法

81,865,590.75

100.00

4,126,078.88

5.04

組合小計

81,865,590.75

100.00

4,126,078.88

5.04

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的其他應收

136

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

款

合計

81,865,590.75

100.00

4,126,078.88

5.04

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

帳齡

期末餘額年初餘額

帳面餘額帳面餘額

壞帳準備

金額比例（%）

壞帳準備

金額比例（%）

1年以內

109,395,151.57

99.27

5,469,757.58

81,742,416.48

99.85

4,087,120.82

1-2年

749,900.00

0.68

149,980.00

90,263.60

0.11

18,052.72

2-3年

37,151.90

0.03

18,575.95

24,010.67

0.03

12,005.34

3年以上

27,000.00

0.02

27,000.00

8,900.00

0.01

8,900.00

合計

110,209,203.47

100.00

5,665,313.53

81,865,590.75

100.00

4,126,078.88

3、本期無前期已全額計提壞帳準備，或計提壞帳準備的比例較大，但在本期又全額收

回或轉回，或在本期收回或轉回比例較大的其他應收款以及本期通過重組等其他方

式收回的其他應收款金額情況。

4、本期無實際核銷的其他應收款。

5、期末其他應收款中無應收持本公司

5％以上（含

5％）表決權股份的股東單位款項。

6、其他應收款金額前五名單位情況

排名與本公司關係金額年限

佔其他應收款總

額的比例(%)

性質或內容

第一名子公司

90,991,424.93

1年以內

82.56往來款

第二名稅務部門

9,766,225.18

1年以內

8.86出口退稅款

第三名投保單位

4,580,110.56

1年以內

4.16保險賠款

第四名子公司

1,850,000.00

1年以內

1.68往來款

第五名子公司

1,630,000.00

2年以內

1.48往來款

合計

108,817,760.67

98.74

137

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

7、本期期末餘額中包含應收子公司濱海永太其他應收款金額為

90,991,424.93元，帳齡

1年以內；應收子公司北京科迪其他應收款金額為

1,630,400.00元，帳齡

2年以內；

應收子公司海南鑫輝礦業其他應收款金額

1,850,000.00元，帳齡

1年以內。

8、本期無因金融資產轉移而終止確認的其他應收款情況。

9、本期無未全部終止確認的被轉移的其他應收款的情況。

10、本期無以其他應收款為標的進行證券化的情況。

138

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

(三)長期股權投資

長期股權投資明細情況

單位：人民幣元

被投資單位核算方法投資成本年初餘額增減變動期末餘額

在被投資

單位持股

比例(%)

在被投資

單位表決

權比

例

(%)

在被投資單位

持股比例與表

決權比例不一

致的說明

減值

準備

本期計

提減值

準備

本期現金

紅利

聯營企業：

景德鎮市富祥藥業有限公司（注）權益

法

56,870,000.00

51,870,000.00

15,111,574.47

66,981,574.47

26.00

權益法小

計

56,870,000.00

51,870,000.00

15,111,574.47

66,981,574.47

子公司：

濱海永太成本

法

10,000,000.00

22,737,877.40

100.00

濱海永利成本

法

5,000,000.00

100.00

北京科迪永成科技有限公司成本

法

900,000.00

90.00

海南鑫輝礦業有限公司成本

法

98,000,000.00

70.00

成本法小

計

113,900,000.00

28,637,877.40

98,000,000.00

126,637,877.40

其他被投資單位：

臨海市農村信用合作社成本

法

110,000.00

0.66

16,500.00

成本法小

計

110,000.00

16,500.00

139

浙江永太科技股份有限公

司

2011年年度報

告

合計170,880,000.0080,617,877.40113,111,574.47193,729,451.8716,500.00

註：詳見財務報表附註十其他重要事項說明。

140

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

(四)營業收入及營業成本

1、營業收入

項目本期金額上期金額

主營業務收入

690,252,125.52

507,394,657.04

其他業務收入

25,976,226.36

303,615.39

營業成本

568,510,228.16

380,029,170.60

2、主營業務（分行業）

項目

本期金額上期金額

營業收入營業成本營業收入營業成本

工業

690,252,125.52

546,440,318.59

507,394,657.04

379,725,555.21

合計

690,252,125.52

546,440,318.59

507,394,657.04

379,725,555.21

3、主營業務（分產品）

項目

本期金額上期金額

營業收入營業成本營業收入營業成本

液晶化學品

138,997,533.24

81,234,769.72

126,079,048.15

69,962,944.51

醫藥化學品

354,035,089.88

301,794,498.22

296,624,113.92

243,409,402.51

農藥化學品

179,199,440.41

148,205,416.62

74,128,709.72

57,023,970.62

其他化學品

18,020,061.99

15,205,634.03

10,562,785.25

9,329,237.57

合計

690,252,125.52

546,440,318.59

507,394,657.04

379,725,555.21

4、主營業務（分地區）

地區

本期金額上期金額

營業收入營業成本營業收入營業成本

國內

223,977,826.68

185,526,988.86

269,553,268.35

200,475,860.49

國外

466,274,298.84

360,913,329.73

237,841,388.69

179,249,694.72

141

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

合計690,252,125.52546,440,318.59507,394,657.04379,725,555.21

5、公司前五名客戶的營業收入情況

排名營業收入總額佔公司全部營業收入的比例(%)

第一名

197,328,618.36

27.55

第二名

53,176,766.89

7.42

第三名

51,738,079.91

7.22

第四名

40,733,114.49

5.69

第五名

29,794,461.52

4.16

合計

372,771,041.17

52.04

(五)投資收益

1、投資收益明細

項目本期金額上期金額

成本法核算的長期股權投資收益

16,500.00

權益法核算的長期股權投資收益

10,111,574.47

處置交易性金融資產取得的投資收益

4,406,932.00

合計

14,535,006.47

16,500.00

2、按成本法核算的長期股權投資收益

被投資單位本期金額上期金額

臨海市農村信用合作社

16,500.00

3、按權益法核算的長期股權投資收益：

按權益法核算的長期股權投資收益中，投資收益佔利潤總額

5%以上，或不到

5%但佔投資收益金額前五名的情

況如下：

被投資單位本期金額上期金額本期比上期增減變動的原因

景德鎮市富祥藥業有限公司

10,111,574.47本期開始確認投資收益

合計

10,111,574.47

142

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

(六)現金流量表補充資料

項目本期金額上期金額

1、將淨利潤調節為經營活動現金流量

淨利潤

57,688,537.97

50,611,274.18

加：資產減值準備

5,538,692.15

4,634,854.64

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

23,027,748.00

18,781,835.27

無形資產攤銷

628,804.80

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以

「－」號填列）

-98,088.64

-283,411.68

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

683,253.31

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

17,633.76

-611,236.53

財務費用（收益以「－」號填列）

20,686,415.77

7,572,466.83

投資損失（收益以「－」號填列）

-14,535,006.47

-16,500.00

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-553,860.48

-542,191.21

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

-2,645.06

91,685.48

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-178,938,775.99

-26,433,446.32

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-84,421,619.19

-65,745,966.26

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

127,691,940.10

-31,083,239.34

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-42,586,969.97

-42,395,070.14

2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3、現金及現金等價物淨變動情況

143

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

項目本期金額上期金額

現金的期末餘額

184,916,129.91

377,640,068.79

減：現金的年初餘額

377,640,068.79

722,262,582.07

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的年初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-192,723,938.88

-344,622,513.28

十二、補充資料

(一)當期非經常性損益明細表

項目本期金額說明

非流動資產處置損益

-1,223,154.37固定資產報廢處置損益。

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國

家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）

6,650,563.67收到的政府補貼及獎勵款。

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取

得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生

的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值

準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損

益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期

淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

144

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

項目本期金額說明

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有

交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損

益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出

售金融資產取得的投資收益

4,389,298.24

期末未到期遠期外匯合約公

允價值變動金額和本期處置

交易性金融資產取得的投資

收益之和。

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價

值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次

性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-445,489.15主要為捐贈支出。

其他符合非經常性損益定義的損益項目

所得稅影響額

-1,570,597.30

少數股東權益影響額（稅後）

46.07鑫輝礦業少數股東權益

合計

7,800,667.16

(二)淨資產收益率及每股收益：

報告期利潤

加權平均淨資產

收益率（%）

每股收益（元）

基本每股收益稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

6.97

0.27

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

6.12

0.23

(三)公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

金額異常或比較期間變動異常的報表項目

報表項目

期末餘額（或本

期金額）

年初餘額（或上年

金額）

變動比率

（%）

變動原因

貨幣資金

205,937,297.57

383,887,924.21

-46.35本期募集資金項目持續投入資金所致。

145

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

報表項目

期末餘額（或本

期金額）

年初餘額（或上年

金額）

變動比率

（%）

變動原因

應收票據

9,227,874.24

20,478,441.71

-54.94減少票據結算所致。

應收帳款

139,151,951.52

93,777,221.59

48.39銷售增長所致。

預付款項

52,721,507.69

24,522,411.57

114.99

預付投資定金以及在建工程、材料供應商

期末預付款增長所致。

應收利息

4,426,027.40

-100.00

本期無大額定期存單對應計提應收利息所

致。

其他應收款

16,251,209.89

3,937,229.96

312.76

尚未收到的出口退稅款及保險賠款增加所

致。

存貨

358,785,260.05

180,718,640.52

98.53新廠區生產規模擴大所致。

在建工程

428,291,663.35

254,005,988.00

68.61募集資金項目持續投入增加所致。

工程物資

1,128,363.72

-100.00在建工程項目領用所致。

無形資產

151,841,921.10

29,880,828.45

408.16非同一控制下企業合併增加所致。

長期待攤費用

44,960.03非同一控制下企業合併增加所致。

遞延所得稅資產

5,402,411.55

3,645,752.14

48.18

會計計提的固定資產折舊與稅法規定可以

稅前列支的折舊差異增加，以及存貨跌價

準備與壞帳準備金額增加導致相應計提的

遞延所得稅資產增加所致。

短期借款

355,017,376.62

212,500,000.00

67.07本期流動資金不足增加短期借款所致。

應付票據

187,281,620.00

58,000,000.00

222.90期末票據結算增加所致。

應付帳款

137,835,547.36

82,866,799.78

66.33應付工程款增長與原料採購增長所致。

預收款項

370,357.49

693,748.51

-46.62年末預收貨款定金減少所致。

應付職工薪酬

5,670,204.34

8,591,243.62

-34.00上年末包括已計提未發放年終獎所致。

應交稅費

-42,666,427.83

-11,314,335.73

277.10

期末採購原材料增加導致增值稅進項稅額

留抵增加所致。

應付利息

3,290,872.01

324,307.79

914.74

短期借款增加導致期末計提利息增加所

致。

146

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

報表項目

期末餘額（或本

期金額）

年初餘額（或上年

金額）

變動比率

（%）

變動原因

其他應付款

20,516,974.22

2,122,936.97

866.44尚未支付的長期股權投資款增加所致。

其他非流動負債

9,333,333.33與資產相關的政府補助增加所致。

股本

240,300,000.00

133,500,000.00

80.00本期資本公積轉增股本所致。

盈餘公積

24,704,156.69

18,935,302.89

30.47本期計提盈餘公積所致。

未分配利潤

190,976,347.66

133,035,841.13

43.55本期利潤增加所致。

少數股東權益

41,956,498.15本期收購非全資子公司鑫輝礦業所致。

營業收入

725,759,212.26

511,034,881.36

42.02銷售業務增加所致。

營業成本

555,728,584.79

363,985,269.22

52.68銷售業務增加所致。

資產減值損失

4,251,775.90

2,628,708.64

61.74

應收帳款增加，對應計提資產減值損失增

加所致。

公允價值變動收益

-17,633.76

611,236.53

-102.88交易性金融資產公允價值變動所致。

財務費用

20,283,199.47

2,153,319.02

841.95

借款增加對應利息支出增加及本期匯兌損

失增加所致。

投資收益

14,535,006.47

16,500.00

87,990.95

本期權益法核算被投資企業損益調整所

致。

收到的稅費返還

28,333,434.26

8,235,208.37

244.05

本期出口銷售增加引起的收到出口退稅增

加所致。

收到其他與經營活

動有關的現金

21,678,884.64

10,898,563.90

98.92

暫借款收回、利息收入增加所致。

支付給職工以及為

職工支付的現金

53,675,746.21

31,002,195.36

73.14

本期職工人數增加、人均工資增長所致。

支付的各項稅費

34,387,246.52

24,592,363.31

39.83

銷售收入增加引起支付各項稅費增加所

致。

處置固定資產、無形

資產和其他長期資

產收回的現金淨額

95,000.00

441,176.45

-78.47

本期銷售固定資產收回現金減少所致。

147

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

報表項目

期末餘額（或本

期金額）

年初餘額（或上年

金額）

變動比率

（%）

變動原因

收到其他與投資活

動有關的現金

10,000,000.00

本期收到與資產相關的政府補助所致。

投資支付的現金

5,000,000.00

51,870,000.00

-90.36上期已支付大部分投資款。

取得子公司及其他

營業單位支付的現

金淨額

77,850,294.36

本期收購鑫輝礦業支付現金所致。

支付其他與投資活

動有關的現金

15,000,000.00

本期支付投資定金所致。

取得借款收到的現

金

492,065,452.30

231,400,000.00

112.65

本期銀行借款增加所致。

償還債務支付的現

金

347,500,000.00

237,990,037.51

46.01

銀行借款到期歸還增加所致。

分配股利、利潤或償

付利息支付的現金

14,817,287.38

50,417,840.28

-70.61

上期分派現金股利本期沒有分派所致。

匯率變動對現金及

現金等價物的影響

-1,622,563.71

外幣結算影響所致。

十三、財務報表的批准報出

本財務報表業經公司董事會於

2012年

4月

21日批准報出。

浙江永太科技股份有限公司

二〇一二年四月二十一日

148

浙江永太科技股份有限公司

2011年年度報告

第十三節備查文件目錄

一、載有董事長籤名的2011年年度報告原件；

二、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務報表；

三、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件；

四、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原

稿；

五、其他有關資料；

六、以上備查文件的備置地點：證券投資部

浙江永太科技股份有限公司董事會

董事長：王鶯妹

2012年4月24日

149

　中財網

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