作者丨虎爺
通往期貨成功殿堂的階梯是：分析——策略——資金管理——風險控制——交易理念——執行力。假如比作一個水桶，這六塊板之中，不能出現任何一塊短板。對照自己的交易，把短板補齊，就可以在期貨市場上長久生存了。
從這六級階梯中，我們可以看出，分析是最基礎的，不懂分析，則一切都無從談起。按理說，聰明一點的人，有人指點的話，能少走彎路，這樣下來，有一年的功夫，基本就能過關了。即使是笨拙的人，三年也完全可以跨過這級階梯。
第二級階梯比第一級重要，是因為能夠從分析中提煉出操作策略，是一個升華。策略是分析在操作中的應用。比如，你通過分析得出市場處於單邊下跌行情之中，就要按系統性行情的特點來制定操作策略：單邊做空最弱品種。
現在我們來到第三級——資金管理。分析和策略正確與否，還需要市場驗證，而金融市場，絕對是一切皆有可能發生，那麼，如果分析和策略錯了，當然我們還有止損來保護自己，但是有時候碰到極端市場，止損也未能得以貫徹，這時候，資金管理的好處就體現出來了。
在這個市場，從來不缺少短線暴賺的神話，但是市場的長期贏家，無不是資金管理方面做得很好的人。
風險控制是第四級階梯。所謂風控，內容很多。這裡只探討「止損」這一部分。止損可分為技術止損和資金止損。技術止損是指所持有的單子突破某個技術位，行情發生了逆轉，就要果斷止損（要注意，正如不是每一次開倉都會正確一樣，每一次的止損也都不會正確，但是這不能成為不止損的理由）。
第二種是資金止損。每個人都可以根據自己的操作周期和承受能力來定下不同的止損標準。比如，做中線，單品種浮虧超過入市保證金的多少就止損，做短線，每個品種虧損多少就止損，每天資金損失多少就止損。資金止損的好處是，能杜絕突破某一技術位又看第二個技術位的僥倖心理，這樣能防止一次就大輸一筆。
最好的風險控制是把風險掐滅在萌芽之中。也就是說，在制定操作策略時，要儘可能考慮周全一些，除了基本面和技術面的條件外，還要注意值博率，要分析主力心理，要留有餘地。
第五級是交易理念。每個人都可能有與他人不同的交易理念，也正是這樣，市場才會產生波動。交易理念有正確和錯誤之分。判斷交易理念是否正確，最根本的一條，就是看其是否符合大概率，因此，摸頂抄底肯定是錯誤的交易理念。而上軌不追多，下軌不追?空，5浪要平倉，等等等等，這些都是正確的交易理念。
前五關都過了，才是萬裡長徵走完第一步，最最重要的是第六關——執行力。一個中庸的交易系統，在一個執行力很強的人的手裡，能做出較好的成績。一個很好的交易系統，在一個執行力很差的人的手裡，很可能還會造成虧損。
前五關都可以通過學習來掌握並衝關成功，第六關基本上要靠自己。第六關非常不容易通過。據我20多年的金融生涯所見所聞，能過第六關的人只佔全部做股票的人的5%，做期貨的人的1-2%。
但是，這六關都過了的話，期貨市場就成立予取予奪的提款機，真正實現了財務自由，這也是為什麼期貨市場的淘汰率那麼高，還有那麼多人前赴後繼地衝鋒陷陣的原因。
形象一點的比喻是，能衝過第六關的人，大致相當於1934年10月從興國出發，經過萬裡長徵、八年抗戰、四年內戰而活下來，在1955年授銜時起碼是被授予少將軍銜的人了。
以上六個方面，不能有短板，任何一塊短板都會產生災難性的後果，遲早而已。
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（責任編輯：趙豔萍 HF094）