築造穩定盈利的「大壩」:交易中的風險控制

交易市場危機四伏，大部分進入交易行業的人，都是被裡面隱藏的機遇所吸引，同時也畏懼如影隨形的危險。當計劃交易、進場持倉的時候，會讓人興奮和期待，希望能獲得預期中的收益，但很少有人能夠對交易背後的風險做適當的管理，這裡的風險並不能簡單地等同於止損和控制倉位，因為人是感性的，只有少數極度理性的交易者才會注意這一點。

大家都知道期貨市場是帶有槓桿的，想要長久的在這個市場生存，兩件事必不可少，第一是儘量捕捉自己能把握的利潤空間，第二是減少不必要的虧損。

1、捕捉能把握的利潤空間

在期貨市場當中變數太多，如果不具備大周期交易的能力，那我們就需要在短期的波動當中設防。比如在一定的浮盈狀態下做好利潤保護，當然也有人會說上一次交易，我如果沒有做保護，賺的利潤是翻倍的。但這樣的陳述是片面的，因為他是看已經走完的趨勢下的結論，如果在行情走出來之前，任何人都不敢這麼堅定，如果每一筆交易都不做防護的話，你的數字會變得越來越大，要麼巨虧，要麼巨賺，但這不是一個長期有效的方法。

交易跟賭博是不一樣的，只有少部分人才會對短期的波動無動於衷，然後布局長線，他們不管對各方評論、市場消息或突發事件，都能處置泰然，面對浮虧不慌亂、不害怕，直到迎來大趨勢。

對這一類人我們很敬佩，但對大部分人來說，我們一定要對市場保持畏懼之心，對本金要做必要的保護，當然也不能如驚弓之鳥，稍有盈利就出場。而是要在價格走出一定的利潤空間之後，根據自己的交易系統去判斷，價格如果再回到我們的成本附近，趨勢是不是就走壞了？如果有這樣的判斷，你就可以帶好保本。而有些情況下，短期的反覆是比較正常的波動，它不一定代表趨勢結束，或者是反轉，我們只要嚴格帶好止損就可以了。

2、減少虧損

一、造成大部分人虧損的原因是隨機交易。因為對大部分人來說，尤其是日內交易者，隨機交易是常態。很多人根本弄不清楚方向，也不懂自己的止損和止盈，就已經開倉了。哪怕是浮盈狀態，你本身也是盲目的，因為你不知道怎麼止盈，對於短期的價格是否能走出來相應的空間，你是不確定的，所以你持倉過程當中會緊張，並做出不好的決策。

這種情況下，哪怕你做對了，也只是看個熱鬧而沒有讓利潤奔跑。也可能讓利潤奔跑的時候，你方向反了，浮虧放大。

減少隨機交易，就是對自己本金最大的負責，之前說讓大家要形成自己的交易系統，這個是很有必要的，你只要嚴格執行就可以，越是隨意的操作，越沒有持倉的信心。而大部分人，看到短期的大漲大跌，腦子一熱進場了，結果呢，造成了不必要的虧損。要區分好趨勢的強與弱，避免逆勢，避免頻繁交易，耐心的等待盈利放大。

二、要接受交易的試探成本。很多交易行業的大手都會說，你只要正確率高了，最終就是好的結果，其實這句話也是片面的。交易就是做的大概率並放大利潤、控制虧損。而如果只是為了這筆單子的正確率，一旦遇到極端行情浮虧是抗不到浮盈，這就有可能造成大虧損。或者碰到好的行情，價格反覆的時候你就出場，錯失一個很好的機會，這樣心態特別容易崩潰並懷疑自己。

交易的最終結果，是由一系列的分析、決策組合而成的，適當的盈利，加上一些必要的輔助成本，也就是我們所說的試錯，比如在我們預期的一波趨勢的起點階段，用極小的倉位去試驗市場的反應。交易中不存在100%正確的決策，拿出小的成本去驗證一個有期待性的決策，是很值得嘗試的。

當然，這個試探也不要太多，也要跟分批交易區分開。如果真是趨勢已經有了確定信號，你可以展開分批次的交易，這符合浮盈加倉的交易系統。如果在你預期當中，這個行情要反轉了，在趨勢交易的角度上去看，這個加倉的風險太大了，這種情況下，如果拿極輕的倉位去試單，一旦發現錯了，就止損出場，就不能貿然加倉擴大風險。

交易要做到張弛有度很難。面對符合交易體系的、確信度高的決策，需要交易者果斷執行，有狹路相逢勇者勝的氣魄；遇到含糊不清、猶豫徘徊的波動，我們要拎得清，採取迴避的態度，堅守本心穩如老狗。

我們不僅要有尋找趨勢突破的預見力，更要有規避交易風險的認知。在一架安全的馬車上行走，即使慢一點，我們也終有達到勝利的一天。

風險控制比交易本身的盈虧更重要。