寶泰隆新材料股份有限公司
公司代碼：601011 公司簡稱：寶泰隆
2020
半年度報告摘要
一 重要提示
1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 未出席董事情況
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4 本半年度報告未經審計。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
不適用
二 公司基本情況
2.1 公司簡介
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2.2 公司主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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2.3 前十名股東持股情況表
單位: 股
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2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
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反映發行人償債能力的指標：
√適用 □不適用
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關於逾期債項的說明
□適用 √不適用
三 經營情況討論與分析
3.1 經營情況的討論與分析
2020年上半年，受新型冠狀病毒疫情影響，公司主營產品需求下降，價格下滑。面對嚴峻的經營形勢，公司平穩、安全、有序的推進復工復產，上半年公司實現營業收入116,295.27 萬元，較上年同期減少25.14%，歸屬上市公司股東淨利潤1,080.37萬元，較上年同期減少87.85%。淨利潤下降幅度較大的主要原因是： ①雖然營業收入與營業成本下降比例基本一致，但是上年同期營業收入基數大，本期營業收入大幅下降造成毛利絕對額減少； ②由於銷售商品承擔的運費方式發生變化，導致運費增加，銷售費用增加額較大。
2020年以來，公司所面對的風險主要體現在：新冠肺炎疫情衝擊風險、價格波動風險、行業競爭風險、生產安全風險、政策風險、轉型升級風險等方面。為此公司已採取了相應措施：
1、調整了生產經營計劃。2020年上半年，公司生產經營抵抗住新冠肺炎疫情的衝擊，經濟運行顯著回升，成績好於預期，產業鏈、供應鏈不斷恢復和改善，市場活力逐步顯現。隨著供給側改革方案實施，煤炭產能縮減計劃依然持續，對煤炭深加工企業產生較大影響，公司多方拓寬渠道採購原材料，以降低生產經營成本；加大與原材料供應商及客戶的合作力度，保證原料供應及銷售渠道的穩定性和價格的合理性；
2、提高在同行業中的競爭能力。積極提升煤炭等原材料的自給率，完善煤化工產業鏈條，綜合利用焦炭生產過程中的副產品進行化工產品的生產，除了憑藉自身規模提供一定量的副產品進行深加工外，還可以購買周邊小型焦化企業無法利用的副產品來進行加工，同時，加快密林石墨礦探轉採的進度；繼續加強相關技術研發，大力開展技術創新，積極申報國家專利，推廣先進適用技術，加強技術改造，促進工藝裝備升級，加大資源利用和循環經濟發展；
3、強化安全生產。堅決貫徹落實「安全第一、預防為主、綜合治理」的安全生產12字方針及新《安全生產法》，以零傷害為理念，以零容忍為態度，認真實施企業安全生產責任制，真正把「反三違」工作落到實處。以精細管理入手，強化員工培訓，重點加大新上崗員工安全培訓力度，強化隱患檢查整治，實施「三年專項整治行動」，突出現場跟蹤管理，強化安全責任制，同時為充分提高設備完好率和利用率，定期檢查保養，排出事故隱患，充分提高維修人員的設備檢修技能，確保不發生重大安全事故和非計劃停車情況；
4、及時了解國家的焦炭行業相關政策。及時了解國家的相關政策，並且在發展規劃和生產中及時落實和實施，從而順應國家於近年不斷推出針對焦炭行業的減少焦炭出口、逐步加大淘汰焦炭行業落後產能的力度及鼓勵產業升級等方面的相關政策；
5、積極應對新冠肺炎疫情。隨著新冠肺炎疫情防控的不斷深入，對公司的原料煤採購、生產成本、經營流動性等方面影響顯著，公司積極採取措施，應對新冠肺炎疫情風險。在原料煤採購方面：在疫情期間，公司拓寬原煤採購渠道，多方採購，保證生產平穩運行，確保居民供熱供電正常。在生產成本方面：公司通過節能、降耗等手段，繼續深入挖掘潛力，降低生產成本；在防疫措施增加成本方面：根據防疫指揮部要求，積極採取防疫措施、採購防疫物資等，確保生產穩定運行。在流動性困難方面：公司積極克服原料煤緊缺和生產成本增加等壓力，積極協調金融機構申請貸款及發行債券，從而補充流動資金，確保資金正常周轉。在國家扶持政策方面：公司積極爭取防疫扶持政策，降低貸款成本，減免社保等費用。
3.2 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響
√適用 □不適用
公司於2020年1月1日執行財政部發布的《企業會計準則第14號一收入》（財會【2017】22號）（以下簡稱「新收入準則」）準則，對會計政策的相關內容進行調整。 新收入準則要求首次執行該準則的累積影響數調整首次執行當年年初(即2020年1月1日)留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。在執行新收入準則時，公司僅對首次執行日尚未完成的合同的累計影響數進行調整。按照財政部發布的《企業會計準則解釋第13號》，公司對以前年度不進行追溯。
上述會計政策不影響當期損益，對其他財務數據影響數如下：
因執行新收入準則，公司合併財務報表相應調整2020年1月1日預收款項-110,940,612.28元，合同負債99,610,368.01元，應交稅費11,330,244.27元。公司母公司財務報表相應調整2020年1月1日預收款項-58,753,624.70元，合同負債52,023,142.27元，應交稅費6,730,482.43元。
3.3 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。
□適用 √不適用
股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆(601011,股吧)編號：臨2020-052號
寶泰隆新材料股份有限公司
第五屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年8月11日向各位董事發出了會議通知，公司第五屆董事會第五次會議於2020年8月21日以現場和視頻相結合的方式在黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司五樓會議室召開。公司共有董事9人，實際現場參會董事6人，董事長焦雲先生視頻參加本次會議；獨立董事楊忠臣先生因個人原因、獨立董事於成先生因工作原因未能參加本次會議，授權委託獨立董事王雪蓮女士代為行使投票表決權。公司部分監事及其他高級管理人員列席了本次會議，授董事長委託本次現場會議由公司董事、總裁李清濤先生主持，本次會議的召開及參加表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、會議審議情況
會議共審議了五項議案，在事前已與各位董事對議案內容進行過充分討論的基礎上，最終形成如下決議：
1、審議通過了《公司2020年半年度報告全文及摘要》的議案
具體內容詳見公司披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《寶泰隆新材料股份有限公司2020年半年度報告全文及摘要》。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
2、審議通過了《公司2020年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案
具體內容詳見公司披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的臨2020-054號公告。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
3、審議通過了《修訂〈寶泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度〉》的議案
該議案須提交公司股東大會審議通過。修訂後的《寶泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
4、審議通過了《修訂〈寶泰隆新材料股份有限公司控股股東行為規範〉》的議案
該議案須提交公司股東大會審議通過。修訂後的《寶泰隆新材料股份有限公司控股股東行為規範》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
5、審議通過了《召開公司2020年第一次臨時股東大會相關事宜》的議案
鑑於公司第五屆董事會第五次會議所審議的部分議案需提交公司股東大會審議通過，經公司董事會研究決議，於2020年9月9日（星期三）召開公司2020年第一次臨時股東大會，具體內容詳見公司披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的臨2020-055號公告。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。
三、上網文件
1、《寶泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》；
2、《寶泰隆新材料股份有限公司控股股東行為規範》。
四、備查文件
寶泰隆新材料股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
寶泰隆新材料股份有限公司董事會
二O二O年八月二十四日
股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-053號
寶泰隆新材料股份有限公司
第五屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
根據2020年8月11日發出的會議通知，寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第四次會議於2020年8月21日以現場和視頻相結合的方式在黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司五樓會議室召開。公司共有監事3人，實際現場參會監事1人，監事會主席張瑾女士視頻參加本次會議，職工監事馮帆女士因出差未能參加本次會議，授權委託監事宋淑琴女士代為行使投票表決權。本次會議由監事會主席張瑾女士主持，公司董事會秘書王維舟先生出席了本次會議。本次會議的召開及參加表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、會議審議情況
會議共審議了兩項議案，在事前已與各位監事對議案內容進行過充分討論的基礎上，最終形成如下決議：
1、審議通過了《公司2020年半年度報告全文及摘要》的議案
監事會認為：公司2020年半年度報告全文及摘要的編制和審議程序符合《公司法》、《證券法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號一一半年度報告的內容與格式》及《公司章程》的規定，報告的內容和格式符合中國證監會及上海證券交易所的各項規定，報告的內容真實、準確、完整的反映了公司2020年半年度的經營成果和財務狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，未發現參與半年度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
2、審議通過了《公司2020年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案
監事會認為：公司2020年上半年募集資金存放與實際使用情況符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規範性文件及公司《募集資金使用管理辦法》的相關規定，不存在募集資金使用和管理違規情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司《2020年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
三、備查文件
寶泰隆新材料股份有限公司第五屆監事會第四次會議決議。
特此公告。
寶泰隆新材料股份有限公司監事會
二O二O年八月二十四日
股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-054號
寶泰隆新材料股份有限公司
2020年上半年募集資金存放
與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可［2017］1153號《關於核准寶泰隆新材料股份有限公司非公開發行股票的批覆》核准，寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年8月23日以非公開發行股票方式發行人民幣普通股（A股）223,880,597股，每股面值1元，每股發行價格為5.36元。公司本次非公開發行募集資金總額為人民幣1,199,999,999.92元，扣除本次發行費用人民幣40,598,780.60元（含稅），募集資金淨額為人民幣1,159,401,219.32元，募集資金已於2017年8月31日匯入公司指定的募集資金專項存儲帳戶中。2017年9月1日，中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《寶泰隆新材料股份有限公司驗資報告》（中審亞太審字[2017] 020925號）。
2017年度，公司使用募集資金人民幣6,593.16萬元；2018年度，公司使用募集資金人民幣42,015.33萬元；2019年度，公司使用募集資金人民幣17,964.35萬元；截至2020年6月30日，公司2020年上半年使用募集資金人民幣4,576.57萬元，閒置募集資金臨時補充流動資金44,000萬元，累計使用募集資金人民幣71,149.41萬元，公司募集資金專戶餘額為人民幣1,091.93萬元（含由2015年非公開發行股票募集資金帳戶轉入的2.96萬元，募集資金存放銀行產生的利息在扣除銀行手續費支出後餘額共計人民幣298.26萬元）。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
為規範募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關內容，公司於2013年5月20日召開的2012年年度股東大會修訂了《七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司募集資金使用管理辦法》（現因公司更名，該管理辦法變更為《寶泰隆新材料股份有限公司募集資金使用管理辦法》）。
（二）募集資金在專項帳戶的存放情況和三方監管情況
2017年9月7日，公司和保薦機構金元證券股份有限公司（以下簡稱「金元證券」）分別與中國建設銀行股份有限公司七臺河分行（以下簡稱「建行七臺河分行」）、龍江銀行股份有限公司七臺河分行（以下簡稱「龍江銀行七臺河分行」）籤訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司在中國建設銀行股份有限公司七臺河分行開立了專項帳戶號為23050169555100000384的帳戶、在龍江銀行股份有限公司七臺河分行開立了專項帳戶號24030120008000721的帳戶，具體內容詳見公司臨2017-086號公告。《募集資金專戶存儲三方監管協議》的內容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議》不存在重大差異，《募集資金專戶存儲三方監管協議》得到了切實有效的履行。
截至2020年6月30日，募集資金存放專項帳戶的餘額如下：
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三、報告期內募集資金的實際使用情況
截至2020年6月30日，公司2017年非公開發行A股募集資金的實際使用情況見附表。
四、變更募投項目的資金使用情況
截至2020年6月30日，公司無變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《公司募集資金使用管理辦法》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露2020年上半年募集資金的存放與實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。
特此公告。
寶泰隆新材料股份有限公司董事會
二O二O年八月二十四日
附表：
幣種：人民幣 單位：萬元
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註：截至本公告披露日止，公司於2019年8月15日審議通過的使用部分閒置募集資金人民幣1億元臨時補充流動資金，已於2020年8月11日全部歸還到募集資金專項帳戶中；2020年8月12日，公司召開第五屆董事會第四次會議和第五屆監事會第三次會議，審議通過了《公司用部分閒置募集資金人民幣1億元臨時補充流動資金》的議案；募集資金暫時補充流動合計4.4億尚在使用中。
證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-055號
寶泰隆新材料股份有限公司關於召開
2020年第一次臨時股東大會的通知
1 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年9月9日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年9月9日 14點30分
召開地點：黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司五樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年9月9日
至2020年9月9日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司於2020年8月21日召開的第五屆董事會第五次會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露的臨2020-052號公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、會議登記方式：法人股東持股東帳戶卡、營業執照複印件、單位授權委託書及出席人身份證辦理登記手續。個人股東持股東帳戶卡和個人身份證（委託代理人須持本人身份證、委託人身份證複印件、委託人股東帳戶卡、授權委託書）辦理登機手續（授權委託書見附件）。
2、會議登記時間：2020年9月9日
3、會議登記地點：黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司五樓會議室。
六、 其他事項
1、會期半天，食宿費用自理
2、聯 系 人：王維舟、唐晶
3、聯繫電話：0464-2915999、2919908
4、傳 真：0464-2915999、2919908
特此公告。
寶泰隆新材料股份有限公司董事會
2020年8月24日
附件1：授權委託書
授權委託書
寶泰隆新材料股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年9月9日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-056號
寶泰隆新材料股份有限公司
2020年半年度主要經營數據的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十八號一一化工》的相關規定，現將公司2020年1-6月主要經營數據披露如下：
一、主要產品的營業收入、營業成本及產銷量情況
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二、主要原材料採購量情況
單位：噸
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三、主要產品和原材料的價格變動情況
1、主要產品價格變動情況
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2、原材料價格變動情況
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四、其他對公司生產經營具有重大影響的事項
2020年上半年度未發生對公司生產經營具有重大影響的其他事項。
以上經營數據信息來源於公司報告期內財務數據，且未經審計，僅為投資者及時了解公司生產經營概況之用，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
寶泰隆新材料股份有限公司董事會
二O二O年八月二十四日
（責任編輯：冉笑宇 ）