重整計劃獲批執行 *ST永泰債務化解問題迎來突破性進展

2020-12-18 東方財富網

原標題：重整計劃獲批執行 *ST永泰債務化解問題迎來突破性進展

　　*ST永泰12月16日晚間公告稱，法院已裁定批准公司重整計劃，將進入執行期，公司在債務問題化解方面迎來突破性進展。

　　根據重整計劃，以公司現有總股本為基數，按照每10股轉增7.88股的比例實施資本公積金轉增股本，共計轉增約97.92億股股票。轉增後，公司總股本將增至222.18億股。上述轉增股票不向原股東進行分配，而是全部按照本重整計劃的規定向債權人進行分配以抵償債務及支付相關重整費用。

　　據披露，重整計劃中擔保債權延期12年分期清償，利率執行5年期LPR(4.65%)；普通債權每家債權人50萬元以下的部分以現金方式清償，超過50萬元的債權部分，按照20.78%的比例延期12年分期清償，利率執行5年期LPR的7折；剩餘債權以永泰能源資本公積金轉增股票按照1.94元/股的抵債價格進行以股抵債，即每100元普通債權將分得約51.546392股，可共計抵償約190億元債務。

　　公司同時還披露了重整後的經營方案。公司表示，將立足現有核心業務，不斷深化和提升，繼續結合煤炭和電力行業形勢，充分發揮資源及區位優勢，堅定不移地實施「聚焦主業、強身健體、提質增效」的發展戰略。

　　方案顯示，短期內公司將加快推進在建華興電廠二期、南陽電廠、丹陽電廠等電力項目進度，爭取早日投產見效，實現在運電力裝機規模1109萬千瓦的目標。此外，公司也將通過系統優化升級，產能核定，把煤炭產能提升至1155萬噸/年。

　　公司表示，還將通過建設跳汰排矸車間，採用智能幹選技術替代原有動篩系統，對中煤、尾煤進行再加工，從而有效提高資源回收水平。預計相關增效項目投運後，可新增淨利潤約8900萬元，經營性淨現金流約9600萬元，可提供新增就業崗位100人左右。

　　根據安排，重整計劃應於法院裁定批准之日起6個月內執行完畢。通過重整計劃的順利實施與落地，公司債務結構將得到優化，財務狀況將得到較大改善，持續盈利能力將得到加強，經營業績將得到提升，公司價值將得到進一步體現。

（文章來源：中國證券網）

(責任編輯：DF506)

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