包頭市2019年預算執行情況與2020年預算草案的報告
——2020年4月14日在包頭市第十五屆人民代表大會第三次會議上
包頭市財政局
各位代表：
受市人民政府委託，向大會提交2019年預算執行情況與2020年預算草案的報告，請予審議，並請市政協委員和列席人員提出意見。
一、2019年預算執行情況
2019年，全市上下認真貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會和習近平總書記考察內蒙古重要講話精神，堅持高質量發展和穩中求進工作總基調，實施更加積極的財政政策，克服財政各種收支困難，順利完成了市第十五屆人民代表大會第二次會議決定的各項目標任務，預算執行情況總體良好。
（一）預算執行情況
1．一般公共預算執行情況
全市一般公共預算收入完成151.8億元，完成年度預算的100.3%，同比增加9.1億元，增長6.4%；一般公共預算支出完成364.5億元，與上年持平。
市本級一般公共預算收入完成26.7億元。年初市人代會批准的市本級一般公共預算支出75億元，預算執行中市人大常委會批准自治區代發新增債券支出21.9億元，加自治區下達各類補助資金及上年結轉等83.8億元後，支出預算調整為180.7億元。市本級一般公共預算支出158.6億元，完成支出調整預算數的87.8%，比上年增加2.5億元，增長1.6%。
2．政府性基金預算執行情況
全市政府性基金收入95.2億元，同比增加11億元，增長13.1%；政府性基金支出99.1億元，同比增加13.3億元，增長15.5%。
市本級政府性基金收入68.8億元，完成預算的140.7%，比上年同期減少3.7億元，降低0.5%；政府性基金支出65.8億元，完成預算的134.5%，比上年同期減少3.3億元，降低4.8%。
3．社會保險基金預算執行情況
全市社會保險基金收入202.4億元,完成預算的101%，社會保險基金支出198.9億元，完成預算的98%，收支結餘3.5億元，累計結餘72.95億元。
市本級社會保險基金收入179.25億元，完成預算的101%，社會保險基金支出177.6億元，完成預算的99%，收支結餘1.65億元，累計結餘68.36億元，結餘部分主要是城鎮職工醫療保險22億元、失業保險18.36億元、城鄉居民醫療保險8.74億元、城鄉居民養老保險6.19億元、工傷保險5.26億元、企業養老保險0.47億元、生育保險3.57億元、市本級機關事業單位養老保險3.77億元。
4．國有資本經營預算執行情況
市本級國有資本經營收入2,343萬元，國有資本經營預算支出1,356萬元（主要用於支持中小企業發展及解決亞麻廠、搪瓷廠國企改革遺留問題）。
上述各類數據待決算後，還會有一些變化，屆時依法向市人大常委會報告。
（二）地方政府債券使用情況
2019年，自治區代發我市地方政府債券114.2億元，其中置換債券67.7億元，已全部完成存量債務置換工作；新增債券46.5億元，較2018年增加3.2億元。我市地方政府債券中市本級留用39億元，轉貸旗縣區75.2億元。
市本級留用地方政府債券中，再融資債券10.5億元，全部為一般債券，用於置換存量債務；新增債券28.5億元，其中一般債券21.9億元、專項債券6.6億元，重點支持了土地儲備、城市基礎設施建設、汙染防治、產業扶貧、鄉村振興、化解拖欠民營企業及中小企業帳款等方面。
（三）2019年財政主要工作
過去一年，各級財政部門迎難而上，主動作為，千方百計抓增收，精準聚力攻堅戰，多措並舉防風險，精打細算保運行，財政運行總體平穩，財政工作取得了新成績。
１．多方開源抓收入，增強保障能力。一是預算收入平穩增長。充分應對減稅降費、新增稅源不足等困難，強化綜合治稅工作機制，確保一般公共預算收入按預期平穩增長，均衡入庫，且稅收佔比達81%，收入質量進一步提高。加大政府性基金徵管力度，市本級實現土地出讓收入64.1億元，實現收益21億元，增強了財政統籌能力。二是爭取資金成效顯著。全年爭取上級資金182億元，同比增加15億元，增長9%，其中僅均衡性轉移支付新增6.4億元，為歷年來最多，有力解決了財力困難旗縣區「三保」支出問題；爭取到黑臭水體治理、金融服務改革兩個國家試點項目，獲得資金4.5億元。三是用好國家「開前門」政策。爭取新增債券資金46.5億元，同比增加3.2億元，其中一般債券31.2億元，專項債券15.3億元。通過多方面努力將土右旗列入國家建制縣化債試點，獲得置換債券資金31億元，有效緩解了地區化債壓力。四是加強財政資金統籌使用。市本級積極盤活財政存量資金6.6億元，支持清償民營企業中小企業欠款等重點領域。五是黨政機關事業單位帶頭過緊日子。出臺保「三保」壓減一般性支出十項舉措，全市一般性支出24.9億元，同比下降23.5%，其中「三公」支出0.81億元，同比下降27.1%。
2．多措並舉保重點，助推高質量發展。一是「三大攻堅戰」保障有力。投入脫貧攻堅財政專項資金1.84億元，配套建立扶貧資金規範化籌集管理、精準性投入使用、全過程動態監控三大機制及產業項目庫、公告公示等制度，護航打贏脫貧攻堅戰。落實生態優先、綠色發展理念，全市節能環保、農牧林水支出28億元，有力支持了環境汙染治理、環保督導問題整改、草原生態獎補、退耕還林等生態項目建設。二是多渠道增加有效投資。積極引入自治區產業投資基金，設立了我市初期規模2億元的人才創新創業投資基金和15億元的重點產業發展投資基金，支持我市「非公十條」、「科技十條」、「人才十條」等政策落地，為新舊動能轉換、產業轉型升級增添動力。新增債券資金重點用於脫貧攻堅、生態環境治理、鄉村振興、包鋼「三供一業」、稀土產業園區、包銀高鐵、公立醫院以及城市基礎設施建設等領域，促進穩投資、穩增長。三是落實扶持企業發展政策。認真貫徹落實習近平總書記在民營經濟座談會上的重要講話精神。投入專項資金5.3億元，落實稀土材料補貼、航線補貼等政策，支持工業園區及戰略新興產業、大數據、工業網際網路等項目建設；爭取服務業專項1.4億元，對產糧（油）大縣、口岸建設、服務業企業給予補助；撥付科技專項1.1億元，支持產學研合作、企業應用研發等，助推科技創新發展。大力減輕企業負擔，全年為企業減稅降費43.2億元。全市行政事業性收費項目減少到22項，市本級出臺收費項目實現清零。
3．聚力增效惠民生，增強群眾獲得感。一是優先支持穩就業。全年就業支出3.2億元，落實職業技能培訓、公崗補助、大學生集聚計劃補貼等就業政策，進一步完善創業擔保貸款貼息政策，撥付貼息資金4430萬元，發放小微企業及個人就業創業貸款5.7億元，扶持創業帶動就業11159人。二是突出做好「三保」工作。市政府印發《貫徹落實全區做好「三保」工作特別是保工資工作專題會議精神的意見》，市財政加強對上對下的資金調度，建立工資專戶，實行工資封閉運行，保證旗縣區工資發放和正常運轉。優先足額落實城鄉低保等對個人補貼性民生政策，提高了一線環衛工人工資標準，建立了公益一類事業單位經費保障機制。全年超調自治區養老基金70億元，保證了全市34萬企業養老人員待遇正常發放。三是積極支持社會事業發展。教育支出53.2億元，落實了「兩個只增不減」要求，支持教育三年行動計劃，促進教育均衡發展，推動建設教育強市。落實城鄉醫保補助調標政策，全面規範醫保基金管理，推動公立醫院建設。支持公共文化、體育和旅遊事業，重點在文化民生工程，文化惠民服務、文藝精品創作、體育場館建設和文物保護等方面加大支持力度，全年文體旅遊支出5.4億元，促進基本公共文化服務標準化、均等化。積極發揮職能作用，保障黨的建設、掃黑除惡等重點工作及國慶70周年慶祝活動等順利開展。
4．增強底線思維，防範化解債務風險。一是落實化債責任。細化量化預算安排、出讓土地、債權轉移、企業經營收入及經營性國有資產權益等各途徑化債任務，保證化債工作責任清、目標實。二是摸清資產底數。組織動員市本級510家債務單位全面開展清產核資，首次向市人大報告行政事業單位資產管理情況，出臺了國有企業重組方案，為今後強化資產管理，推動化債工作奠定了基礎。三是拓寬化債渠道。主動與金融機構達成展期、調整還款期限協議33億元、少付利息0.4億元，爭取自治區化債獎補資金8億元，並多方籌資10億元應對部分平臺剛性兌付，確保沒有發生金融風險。四是完善工作機制。化債工作納入黨政領導幹部實績考核，並加強日常調度、督查及信息反饋，建立了風險預警及應急處置機制，成立了專門管理機構，提升了全市債務管理水平。通過有力舉措，全年化解隱性債務175億元，完成目標的159%，其中「十個全覆蓋」十項工程以外的款項共13億元全部化解；清理拖欠民營企業中小企業帳款61.4億元，超額完成中央、自治區要求的進度目標。
5．強化職能促改革，提高理財績效。把2019年作為「財政改革年」，實施財政十項改革，取得了積極成效。制定了《包頭市全面實施預算績效管理的意見》，推進建立分行業、分領域、分層次的預算績效指標和評價標準體系。對資金投入17.4億元的產業扶貧、草原生態保護補貼等11個政策項目開展績效評價，選擇2個重點部門開展整體支出績效評價，不斷增強績效管理意識。出臺《包頭市推進市以下財政事權與支出責任劃分改革實施方案》，對上積極爭取我市既得利益，提高財力基數；對下完善市與旗縣區體制，增強旗縣區財政保障能力。在代理記帳、環衛管理等方面繼續擴大政府購買服務。將物業費、臨聘人員工資等納入預決算公開範圍。全面推行公務卡結算制度，減少公務支出現金使用，促進公務支出規範透明。全面實現全流程國庫電子支付，預算單位可「足不出戶」在本單位辦理財政國庫支付轉帳等業務，有效提高支付效率，降低了行政運行成本。全面規範工程審價、資產評估、績效評價等中介機構委託管理，防範廉政風險。規範清理PPP項目庫，嚴守支出責任紅線，實施好入庫項目。建立了以項目儲備、項目評審、預算管理、資金監管和績效評價為一體的政府投資項目庫管理平臺，累計入庫項目2238個，投資總額1200多億元。印發《關於進一步深化政府採購制度改革推進依法採購防控風險的通知》，嚴厲打擊圍標串標，優化營商環境。
總的看，2019年在市委、市政府的堅強領導下，在市人大、市政協的監督支持下，通過全市各地區、各部門的共同努力，我們有效應對經濟下行和較大規模減稅降費政策影響，克服財政增長放緩、剛性支出增加雙重困難，頂住了化解政府隱性債務和集中兌付「十個全覆蓋」工程款、民營企業欠款等工作壓力，圓滿完成了年度預算，保持了財政平穩運行，為推動全市高質量發展發揮了重要作用。
在總結成績的同時，我們也更深刻地感受到，受歷史積累因素和當前經濟下行壓力加大的影響，我市財政運行中的困難也比較突出。主要體現在：有效投資增長乏力，工業城市轉型升級任務艱巨，新產業新動能新增長極尚未形成，加之減稅降費政策實施，使財政增長趨緩，而剛性支出不減，財政收支矛盾突出。特別是年初以來爆發的新冠疫情較大衝擊和影響經濟，企業復工復產不足，稅收貢獻大幅下降，財政大幅減收。而與此同時，疫情防控、扶持企業復工復產以及後續公共衛生領域補短板等剛性支出大幅增加，進一步加劇了收支平衡矛盾；我市財力水平在全區相對偏低，部分旗縣區財政運行困難，「三保」有難度。存量債務規模較大，尤其是集中清償拖欠民營企業中小企業帳款難度大，防範化解風險任務艱巨；全面實施預算績效管理改革尚在起步階段，部門績效管理主體責任意識不強，落實不到位，績效管理制度體系、指標體系還需加快建立和完善，等等。對這些困難和問題，我們一方面要高度重視，深刻分析，切實樹牢底線思維。另一方面更要看到我們發展面臨的機遇，一是要充分看到黨中央對經濟形勢穩中向好、長期向好的基本趨勢判斷，特別是深刻領悟習近平總書記考察內蒙古重要講話精神以及對內蒙古發展的關心支持，抓住中央推動沿黃高質量發展、支持軍民融合及稀土產業發展、支持向北開放等大好機遇，保持戰略定力走出一條生態優先、綠色發展的新路子。二是國家繼續實施積極的財政政策並加力提效，為我們爭取資金，擴大有效投資，加快補短板、強弱項，增強平衡穩增長與防風險的能力帶來新機遇。三是積極落實較大規模減稅降費政策，清償「十個全覆蓋」工程款和民營企業中小企業欠款，進一步減輕了企業負擔，增強了企業發展信心，優化了營商環境，激發了市場活力。四是財政蛋糕做實做大，收入質量提高，特別是爭取規模較大的均衡性轉移支付列入基數，一批國家示範項目落地實施，財政保障能力進一步增強。因此，只要我們用好用足國家政策，堅定信心，保持定力，必然能夠向高質量發展邁出穩健前進的步伐。
二、2020年預算草案
2020年，按照中央經濟工作會議精神，預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，貫徹落實習近平總書記考察內蒙古重要講話精神，堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，強化「零基」預算管理，調整優化財政支出結構，牢固樹立「過緊日子」思想，堅決支持打贏疫情防控阻擊戰，打贏「三大攻堅戰」，紮實做好「六穩」工作，統籌推進疫情防控和經濟社會發展；深化財政體制改革，全面實施預算績效管理，不斷提升財政資金配置效率和使用效益，確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官。
基於以上指導思想，2020年預算編制遵循以下原則：一是積極穩妥、量力而行。科學研判經濟走勢及財政收支形勢，合理安排部門年度支出總量，確保預算安排與部門履行行政職能相協調，與市委、市政府決策部署相統一，與財政可承受能力相適應，清理規範過高承諾、過度保障的支出政策，做到量入為出，量力而行。二是優化結構、改善民生。進一步調整優化支出結構，年初預算打足打實人員工資、基本運轉、基本民生及政策性支出，著力支持教育、就業、社保、醫療、住房等民生事業，切實保障和改善民生。三是厲行節約、有保有壓。繼續壓減各部門一般性支出，確保各部門一般性支出預算總量同比2019年預算只減不增，「三公」經費、會議費、培訓費預算總量嚴格實行零增長，統籌各項資金主要用於三大攻堅戰、高質量發展、鄉村振興、城市建設等重點領域和關鍵環節。四是統籌整合、硬化約束。完善預算編制與存量資金掛鈎機制，加大結轉資金與年初預算的統籌力度，對預算執行進度慢、結轉資金規模大的項目，不再安排或減少預算安排，調整用於其他亟需資金支持領域。五是落實責任、強化績效。各部門要切實履行預算編制、預算公開和預算執行主體責任，對預算編制的真實性、準確性、完整性以及預算公開和預算執行結果負責。全面實施預算績效管理，強化績效目標評審、完善績效評價機制、加強評價結果應用、推行績效目標公開，不斷完善績效導向的預算管理制度。
（一）一般公共預算和政府性基金預算
1．收入預算
全市一般公共預算收入安排160.3億元，較2019年完成數增加8.5億元，增長5.6%。其中：稅收擬安排130.3億元（不含教育費附加收入），增加7.6億元，增長6.2%，佔比81.3%；非稅擬安排30億元，與上年持平，佔比18.7%。
綜合考慮包鋼集團經營穩步向好（包鋼集團新體系建設進項稅抵扣已全部完成）以及減稅降費政策對稅收影響等因素，並結合預算平衡和剛性支出需求實際，市本級一般公共預算收入擬安排28.3億元，較2019年完成數增加1.6億元，增長6%。
綜合考慮2020年房地產政策和土地出讓市場形勢以及汙水處理費、城市基礎設施配套費、車輛通行費等收入情況，市本級政府性基金預算收入擬安排54.2億元（全部為以收定支項目）。
2．市本級可用財力
市本級公共預算可用財力78億元，較上年增加3億元。測算考慮的主要因素：一是經濟長期向好的趨勢沒有改變，市本級公共預算收入較2019年收入目標能夠繼續保持增長。二是2018—2020年三年內取消市四區增量財力上解，減少市本級可用財力。三是考慮國家房地產政策連續性及今年下半年以來土地出讓收入平穩的因素，預計2020年土地出讓收入與2019年持平。四是國家實施較大規模減稅降費政策後，通過積極爭取可能增加部分均衡性轉移支付財力。五是包鋼新體系實現稅收（公共預算收入60%上解市本級），可增加部分市本級財力。
市本級基金預算可用財力9億元。具體構成：土地出讓收入形成政府性基金預算實際可用財力10億元，其中安排調入公共預算5億元，實際政府性基金預算可用財力5億元，加汙水處理費、城市基礎設施配套費、車輛通行費預計形成財力4億元，共計9億元。
這樣，2019年一般公共預算、政府性基金預算兩項合計可用財力為87億元，較2019年預算84億元增加3億元。
3．支出預算
總的安排原則：2020年預算安排總的原則是優先保障「三保」及民生支出，積極穩妥化解地方政府債務，有效發揮新增債券作用，全力保障「三大攻堅戰」及市委、市政府確定的重點項目。具體遵循為：
一是認真貫徹落實厲行節約有關規定，繼續從嚴控制和壓減一般性支出，切實降低行政運行成本。足額保障財政供養人員工資、基本民生和基本運轉方面支出；二是足額安排存量債務還本付息；三是進一步強化零基預算管理，加大專項資金清理、精簡、整合力度，改變既有項目延續安排的固化格局，積極落實國家、自治區、包頭市確定的重大項目及必保的教育、物資儲備等據實結算支出；除此之外，原則上不再安排拖欠民營企業帳款單位非政策性項目支出預算，擠出財力優先安排清償民營企業帳款項目預算，重點支持「三大攻堅戰」和鄉村振興戰略，集中財力化解地方政府債務，確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善。對於符合債券需求的公益性資本支出原則上通過積極爭取新增債券安排。四是進一步加強財政存量資金的盤活清理力度，對結轉結餘較大的部門，要按一定比例壓減當年預算總額，統籌用於市委、市政府重大決策部署落實及市本級債務化解。五是強化綜合預算管理，通盤考慮一般公共預算可用財力、政府性基金可統籌收益、國有資本經營收益、盤活存量資金及爭取上級支持等財政資源，統籌編制綜合預算。六是要突出預算績效導向，全方位、全過程、全覆蓋實施預算績效管理，推動預算編制、預算執行、預算監督、績效管理一體化。
按照收支平衡的原則，與可用財力相適應，2020年市本級一般公共預算支出擬安排78億元、政府性基金預算支出擬安排9億元（不含五項提留），總支出規模87億元，較上年增加3億元。
（1）保工資保基本運轉支出。公共預算安排51億元，同比增加1億元，佔市本級總支出87億元的58.6%，增加部分主要是落實國家調整機關事業單位在職及離退休人員工資及稅務部門下劃地方、旗縣生態環境局上劃市級政策。
（2）基本民生支出。公共預算安排11.6億元，佔2020年市本級總支出87億元的13.4%。其中：
——直接增加個人收入方面。擬安排9.4億元，主要包括：困難群眾救助資金，城鄉居民基本養老保險補助，企業基本養老保險補助，行政事業單位養老保險補貼，居民醫療保險補助，職教幼教教師政府補助，重點優撫對象補助，80周歲以上老年人高齡津貼，環衛一線臨時工工資等。
——減輕個人負擔及支持社會事業發展方面。擬安排1.2億元，主要包括：「兩免」地方配套資金，國家助學金，離休幹部醫療費，校車補貼，高齡貧困農牧民免費體檢，農村牧區義務教育階段住宿生免費午餐，農牧民工工資應急周轉金，殘疾人乘車補貼，基層公共衛生服務補貼等。
——維護穩定支出。擬安排1億元，主要包括：掃黑除惡，看守所羈押，強制隔離戒毒，平安包頭建設，駐包部隊（單位）保障，退役士兵安置等。
（3）「三大攻堅戰」支出。公共預算安排5.2億元、政府性基金預算安排5億元，佔2020年市本級總支出87億元的11.7%。再加上擬爭取新增債券2億元、統籌計劃結餘及其他資金10億元，共計擬安排22.2億元。
——化解和償還債務本息。擬安排20億元（其中：公共預算安排5億元，政府性基金安排5億元，擬整合統籌部門計劃結餘5億元，「五項」基金提留擬安排5億元）。
——脫貧攻堅支出1億元（其中：公共預算安排1,500萬元，擬爭取債券8,500萬元）。
——汙染防治支出1.2億元（其中：公共預算安排610萬元，擬爭取新增債券11,800萬元）。
（4）教育改革支出。公共預算安排8,700萬元，佔2020年市本級總支出87億元的1%。再加上通過爭取上級補助和債券資金解決2,200萬元，共計安排1億元。主要是貫徹落實全國教育大會精神、支持教育事業發展（教育三項改革、學前教育扶持資金等）。
（5）科教文衛農林水以及支持第三產業發展等支出。公共預算安排3.4億元、政府性基金安排3億元，佔2020年市本級總支出87億元的7.4%。再加上擬爭取新增債券8.6億元、爭取上級資金1.1億元、統籌計劃結餘0.2億元，共計安排16.2億元。包括：鄉村振興戰略實施5億元，公交運營定額補貼1.6億元，車輛通行費返還（交投集團還債）1億元，汙水處理費返還1億元（彌補排水公司和鹿城水務公司成本性支出），公立醫院能力建設9,000萬元，大青山水源地保底水費8,000萬元，稅務金融部門經費6,500萬元，替代工程5,000萬元，應用研發資金（含科技十條）5,000萬元，科技創新基金引導資金5,000萬元，高技能人才實訓基地3,000萬元，高校生源地貸款貼息、黨報覆蓋工程、職教園區運行補貼、農村牧區飲水安全鞏固提升工程、大學生集聚計劃補貼等其他各項社會事業發展支出3.5億元。
（6）推動經濟高質量發展支出。擬爭取新增債券安排7.6億元。主要用於政府公益項目歷年工程款（清欠民營企業帳款）3.1億元，工業園區建設及城鄉經濟社會發展項目3億元，支持民營經濟發展5,000萬元，稀土新材料園區基礎設施建設及發展5,000萬元，包頭市企地產業深度融合發展（產品升級技術改造）項目3,000萬元，包頭市工業轉型升級項目2,000萬元。
（7）推進綜合交通體系建設支出。政府性基金安排0.9億元，佔2020年市本級總支出87億元的1%。再加上擬爭取新增債券安排5.1億元，爭取上級資金1億元，共計安排7億元。主要包括：城市交通發展及農村「四好」公路等經濟社會發展項目3.4億元，民航事業發展（航線補貼）1.5億元，支持國道、省道交通重點項目建設1.5億元，G65包茂高速包頭至東勝段改擴建工程徵拆費3,000萬元，京包高鐵運營補貼2,300萬元。
（8）城市建設維護及城市管理支出。公共預算安排582萬元、政府性基金安排1,500萬元，佔2020年市本級總支出87億元的0.2%。再加上擬爭取新增債券6.4億元、爭取上級資金2.5億元，共計安排9.1億元。主要包括：城市建設及城市管理（城市生活垃圾處理）7億元，公園廣場及綠地建設維護6,000萬元，市政設施建設維護3,000萬元，城區道路維護及公廁免費開放補貼782萬元，公共建築能效提升5,000萬元，生活垃圾處理補貼3,000萬元，南郊汙水處理廠（鹿城水務）BOT項目補貼3,000萬元。
（9）保障部門運轉支出。公共預算安排3.5億元，佔2020年市本級總支出87億元的4.1%。再加上擬爭取新增債券0.7億元、爭取上級資金0.5億元，統籌計劃結餘0.1億元，共計安排4.8億元。主要包括：監管場所整合及公安勤務保障，紀檢監察及廉政教育體系建設，統一戰線及宣傳事務專項經費(含全國文明城市迎檢)，人才及黨建工作專項經費，人大監督及政協履職專項經費（含智慧建設），全市信息化建設，市委、市政府及其他部門履職專項經費（含重大項目前期費、十四五規劃及城市規劃編制等重點工作經費）。
（10）市長預備費及中央、自治區配套支出。擬安排2.3億元，佔2020年市本級總支出87億元的2.6%。其中：市長預備費2億元,主要用於自然災害及疫情防控等突發事件處理的支出。
綜上，2020年綜合預算支出總規模133億元，其中：一般公共預算和政府性基金預算安排87億元、擬通過爭取新增債券安排30.4億元（其中未能足額列入年初預算的必保項目16.6億元，市委市政府確定的重點項目13.8億元，預算執行中擬根據自治區債券限額下達情況予以撥付），爭取上級及統籌資金安排經濟社會發展和重點領域項目15.6億元（執行中視爭取資金到位情況依程序確定項目實施計劃）。
此外，按照《中華人民共和國預算法》規定，2020年度開始後，市本級預算草案在本級人代會批准前，安排了下列支出：上一年度結轉的支出；參照上一年同期的預算支出數額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出，以及對下級政府的轉移性支出；法律規定必須履行支付義務的支出，以及用於自熱災害等突發事件處理的支出。
（二）國有資本經營預算安排情況
市本級國有資本經營預算收入擬安排1,200萬元，同比增長7.9%，其中：股息利息收入755萬元，利潤收入445萬元。按照以收定支的原則，對應安排國有資本經營預算支出1,200萬元，重點用於解決歷史遺留問題及改革成本支出。
（三）社會保險基金預算安排情況
2020年市本級社會保險基金預算收入安排62.3億元，同比上年增長4%。其中：機關事業單位基本養老保險基金收入14.5億元、城鎮職工基本醫療保險基金收入29.6億元、城鄉居民基本醫療保險基金收入10.1億元、城鄉居民基本養老保險基金收入4.6億元、工傷保險基金收入0.8億元、失業保險基金收入2.7億元。
市本級社會保險基金預算支出安排支出64.3億元，同比上年增長6%。其中：機關事業單位基本養老保險基金支出17.3億元、城鎮職工基本醫療保險基金支出29.5億元、城鄉居民基本醫療保險基金支出10.1億元、城鄉居民基本養老保險基金支出4.2億元、工傷保險基金支出1.1億元、失業保險基金支出2.1億元。當年收支缺口用上年結餘資金彌補。
三、2020年工作安排
2020年是決勝全面建成小康社會和「十三五」規劃的收官之年，做好財政工作意義重大。我們要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，深入貫徹落實中央、自治區和包頭市經濟工作會議精神，按照市委、市政府決策部署，勠力同心，搶抓機遇，全力做好以下工作。
（一）抓重點、補短板、強弱項，全面建成小康社會。抓住國家增加有效投資機遇，對標對表全面建成小康社會各項指標，爭取新增債券規模，支持高鐵、重點公路、工業園區、口岸等基礎設施建設，全力補短板、強弱項。設立產業基金，規範PPP推廣運用，引導民間資本投入。落實加力提效的積極財政政策，助力全面建成小康社會如期實現。認真落實對防控疫情重點保障企業和受疫情影響生產經營困難中小企業健康發展的幫扶政策，推動企業復工復產。繼續實施減稅降費舉措，落實支持民營經濟發展政策，進一步優化營商環境，激發市場活力。保持科技創新投入力度，支持應用研發、成果轉化，發揮人才雙創基金和重點產業投資基金作用，推動軍民融合、企地融合、校地融合等重點戰略實施，加快新舊動能轉換，形成新的增長極。加強國有資產管理，完成包商銀行股權重組，加快市屬國有企業優化重組，履行國有金融資本出資人監管職責，最大化發揮國有資產效益。黨政機關事業單位繼續樹牢過緊日子思想，大力壓減一般性支出，把節省的財政資金用在全面建成小康社會的刀刃上。
（二）堅決打好三大攻堅戰，全力推動高質量發展。堅定不移貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，把注意力集中到解決各種不平衡不充分的問題上。積極落實《呼包鄂榆城市群包頭市行動計劃（2018-2020年）》《包頭市沿黃生態保護與建設規劃》，加大對沿黃經濟、飛地經濟、總部經濟、園區經濟以及現代服務業、信息物流產業、大數據等方面的支持力度，厚植經濟高質量發展基礎。深入貫徹落實習近平總書記關於脫貧攻堅「四個不摘」要求，保持扶貧資金投入力度，統籌與美麗鄉村建設、人居環境改善、現代農牧業、村集體經濟發展相結合，在責任、政策、幫扶和監管上發力，鞏固脫貧攻堅成果。保持汙染防治攻堅戰投入力度，重點圍繞打好藍天、碧水、淨土保衛戰優化支出結構，保證重點項目順利實施。要打贏防範和化解重大風險攻堅戰，綜合採取預算安排、盤活存量資產、整合平臺公司債務轉化、金融合作等措施，完成2020年政府隱性債務化解目標，優先完成清償拖欠民營企業欠款任務。積極爭取化債獎補資金，開展金融展期，消化存量暫付款，應對好存量債券利息等剛性兌付，切實防範和化解重大風險。
（三）樹牢以人民為中心的發展思想，持續增強人民群眾獲得感幸福感。優先做好「三保」工作，落實城鄉低保、醫保、養老等補助及提標政策，保證各項民生補貼資金按時足額發放。實施就業優先政策，支持「創業包頭」行動，落實「人才十條」、職業技能培訓、「三支一扶」、創業擔保貸款貼息、高校畢業生創業補貼等就業創業扶持政策，支持做好去產能職工、高校畢業生、農村轉移勞動力、退役軍人、成長困難人員等重點群體就業工作。堅持教育優先發展，落實教育投入增長機制，支持教育質量提升三年行動計劃，促進教育均衡發展，推動教育強市建設。支持醫療衛生事業，全力打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰，補齊公共衛生服務和重大疾病預防短板。完善公立醫院投入機制，支持分級診療、疾病防控、公共衛生防疫、中蒙醫藥發展、基層醫療機構建設等項目，推動創建國家健康示範城市。支持養老服務體系建設，推進醫養結合，解決好「一老一小」問題。支持烏蘭牧騎、文物保護、文化精品創作、文化場館免費開放、文化惠民及群眾性體育健身活動開展、重點旅遊項目建設等，積極推動文體旅遊事業發展，豐富人民群眾精神文化生活需求，讓人民群眾有更多的獲得感和幸福感。
（四）多方開源增收，提升財政保障能力。依法加強財稅徵管，繼續完善綜合治稅機制，建立稅收激勵獎罰機制和考評辦法，深入開展運輸、物流等重點稅源調查，培育總部經濟、飛地經濟新稅源，加強包鋼新體系運營、包鋁進項稅抵扣到期、包商銀行股權重組等稅源建設，保持財政收入平穩增長，提高財政收入質量。繼續抓好政府性基金收支管理，控制成本性支出，提高政府可統籌財力。鞏固擴大向上爭取資金成效，繼續向自治區反映我市及部分旗縣區人均財力在全區偏低、減稅降費大的實際困難，爭取自治區取消分稅制改革以來對我市的收大於支地區定額上解政策，增加對我市及相關旗縣區的一般性轉移支付支持。同時，密切關注中央、自治區預算內專項資金投向，發揮示範項目建設優勢，完善基礎項目庫建設，結合地區實際有針對性地做好爭取工作。
（五）持續深化財政改革創新，提升財政治理效能。嚴格執行預算。深化零基預算理念，堅持「以收定支」、「先有預算，後有支出」原則，原則上執行中不新增項目，確需調整的，必須按程序報市政府常務會、市人大常委會審批。深入貫徹落實《優化營商環境條例》，重點在行政事業性收費、政府採購、中介委託、政府購買服務等方面完善管理，促進公平公正公開。全面推開預算績效管理，加快制定完善績效管理的各項配套制度和實施細則，構建比較完善的共性和分行業、分領域、分層次的績效指標和標準體系，落實主管部門和資金使用單位的主體責任，加強對重點支出項目的績效評價，建立評價結果與預算安排、改進管理、政策調整的掛鈎機制。推進市與旗縣區事權和支出責任劃分改革，支持旗縣區增強財政保障能力。加快預算執行進度，規範預算調整和資金分配審批流程。細化預決算公開項目，全力打造陽光財政。全面清理各項支出優惠政策，削減和廢止低效無效支出。加強「智慧」財政建設，做好財政業務系統一體化試點工作，進一步提升財政管理信息化水平。加大會計執法檢查力度，加強財政法規政策、財務制度培訓，提高財政財務從業人員業務能力和素質。
各位代表，闊步新徵程，奮鬥創偉業。讓我們在中共包頭市委的堅強領導下，在市人大、市政協的監督支持下，不忘初心、牢記使命，攻堅克難，砥礪奮進，勝利完成全面建成小康社會和「十三五」規劃目標任務，開創全市經濟社會各項事業發展新局面。