| 時間：2020年12月17日 20:21:56 中財網 |
原標題:
延安必康:關於深圳證券交易所關注函的回覆公告
證券代碼：002411 證券簡稱：
延安必康公告編號：2020-179
延安必康製藥股份有限公司
關於深圳證券交易所關注函的回覆公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
延安必康製藥股份有限公司（以下簡稱「
延安必康」、「上市公司」或「公
司」）於2020年12月10日收到深圳證券交易所中小板公司管理部出具的《關於對
延安必康製藥股份有限公司的關注函》（中小板關注函【2020】第568號）（以
下簡稱「關注函」）。根據關注函中的要求，公司及時對關注事項進行了認真核
查、分析和落實，並逐一進行了回復，現就關注函回復內容公告如下：
關注事項一：2020年11月14日，你公司披露公告稱，擬將江蘇九九久科
技有限公司（以下簡稱「九
九久科技」） 74.24%股權和13%股權分別轉讓給
深圳
新宙邦科技股份有限公司和持股5%以上股東周新基，交易作價合計26.17
億元。上述兩項交易完成後，你公司不再持有九
九久科技股權。12月9日，你
公司披露公告稱，擬將武漢五景藥業有限公司（以下簡稱「五景藥業」）100%
股權轉讓給前海嘉得資本管理（深圳）有限公司，交易作價2.44億元。請你公
司補充說明：
（1）2017年至2019年前三季度，九
九久科技和五景藥業分別實現的營業
收入、淨利潤及佔你公司同期營業收入、淨利潤情況。
（2）你公司出售上述資產後，是否可能導致你公司主要資產為現金或者無
具體經營業務的情形，是否有利於增強持續經營能力。
（3）上述交易尚需履行的審批程序、付款方式和資產過戶安排，並充分提
示相關風險。
（4）上述交易對你公司2020年度及2021年度財務狀況的影響，以及會計
處理是否符合《企業會計準則》的相關規定。請年審會計師核查並發表明確意
見。
回覆：
（1）2017年至2019年前三季度，九
九久科技和五景藥業分別實現的營業
收入、淨利潤及佔你公司同期營業收入、淨利潤情況。
回覆：
2017年至2020年前三季度，九
九久科技的營業收入分別為 562,703,253.80
元、1,332,952,956.09元、1,493,472,933.69元，998,953,417.45元；淨利潤分別為
15,922,575.25元、60,566,135.71元、108,522,766.32元、97,151,645.95元；佔公
司同期營業收入比分別為10.48%、15.78%、16.01%、19.44%；佔公司淨利潤比
分別為1.77%、14.22%、28.66%、202.67%。
2017年至2020年前三季度，五景藥業的營業收入分別為 115,905,397.37元、
129,610,912.38元、123,577,338.88元、101,578,923.54元；淨利潤分別為
6,807,409.43元、3,006,687.62元、3,044,240.41元、14,382,239.54元；佔公司同
期營業收入比分別為2.16%、1.53%、1.32%、1.09%；佔公司淨利潤比分別為0.76%、
0.71%、0.80%、3.80%。
註：以上數據來源於公司財務審計底稿資料、公司聘請的會計師出具的審計
報告以及歷史披露的定期報告。
（2）你公司出售上述資產後，是否可能導致你公司主要資產為現金或者無
具體經營業務的情形，是否有利於增強持續經營能力。
回覆：
公司目前主營業務為醫藥工業、醫藥商業、
新能源新材料及藥物中間體四大
板塊。上述股權轉讓事項完成後，公司
新能源新材料、藥物中間體及眼科類產品
業務將被剝離，其他業務保持不變，公司主營業務為醫藥工業和醫藥商業。公司
將集中資源發展消化系統、呼吸系統、心腦血管及兒科用藥等重點臨床用藥的研
發生產，並強化醫藥商業網絡布局。2019年度，公司醫藥生產類營業收入為20.26
億元，佔公司營業收入的21.72%，毛利率為60.41%；公司醫藥商業類營業收入
為57.55億元，佔公司營業收入的61.70%，毛利率為5.75%。本次出售不會導致
公司主要資產為現金或者無具體經營業務的情形。上述交易事項完成後，將有利
於補充公司流動資金，緩解公司流動性緊張；大幅降低公司負債，大幅減少財務
費用，有利於公司加快解決債務問題，對公司財務狀況產生積極影響。進而有助
於集中精力發展公司醫藥主業，增強公司持續經營和健康發展的能力。
（3）上述交易尚需履行的審批程序、付款方式和資產過戶安排，並充分提
示相關風險。
回覆：
1、轉讓九
九久科技股權事項：公司於2020年11月12日與深圳
新宙邦科技
股份有限公司（以下簡稱「
新宙邦」），九
九久科技及其法定代表人周新基籤署了
《關於江蘇九
九久科技有限公司之74.24%股權轉讓協議》、並於同日與九九久
科技及周新基籤署了《關於江蘇九
九久科技有限公司之13%股權轉讓協議》，於
2020年12月4日與
新宙邦、九
九久科技及其法定代表人周新基籤署了《關於江
蘇九
九久科技有限公司之股權轉讓協議之補充協議》、並於2020年12月7日與
九
九久科技及周新基籤署了《關於江蘇九
九久科技有限公司之股權轉讓協議之補
充協議》，上述股權轉讓事項履行了相應的審批程序，並在巨潮資訊網披露了相
關公告。
交易對手方
新宙邦本次交易觸發重大資產重組，將按照重大資產重組有關規
定履行程序，並須經其股東大會審議通過；公司根據《公司章程》已將本次交易
提交至公司2020年第十次臨時股東大會審議，本次會議將於2020年12月28
日召開，具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的相關公告。正式的股權轉讓協議
將在交易雙方股東大會審議通過後生效。
截止目前，公司已收到
新宙邦支付的定金1億元，據協議規定，
新宙邦將在
其股東大會審議通過之日5個工作日內，向公司支付交易價款的50%，同時，上
述定金1億元自動轉化為該次交易價款的一部分，也即，除了定金1億元外，新
宙邦向公司將本期交易價款（即10.1360億元）支付到
新宙邦在公司指定的銀行
開立並由雙方共同監管的銀行帳號，監管帳戶的資金在標的資產交割日解除監管
支付到公司帳戶。
標的資產交割日起30日內，
新宙邦應向公司支付交易價款的50%（即111,360
萬元），或向公司開具與本期應付交易價款等額（即111,360萬元）的付款期限
不超過12個月的銀行保函，或
新宙邦同意承接公司的等額債務，但前提為取得
擬承接債務的債權人同意，
新宙邦承接等額債務後視為履行該筆款項的支付義務。
如採用開具銀行保函形式支付本期交易價款的，
新宙邦應在上述銀行保函載明的
付款期限屆滿前向公司付清本期交易價款（即111,360萬元）。
鑑於
新宙邦系上市公司，依法存續經營，生產經營正常、財務狀況良好，具
有良好的履約能力及付款能力。
結合上述情況，由於股權轉讓協議尚未得到雙方權利機構的批准，尚具有不
確定性，因此公司目前尚未開展資產交割等實質性交易工作。公司將按照合同的
約定和進一步的溝通結果確定並按最終約定實施相關要求，並按照監管規定及時
披露相關進展。
2、轉讓五景藥業股權事項：公司全資子公司陝西必康製藥集團控股有限公
司於2020年12月8日與前海嘉得資本管理（深圳）有限公司（以下簡稱「嘉得
資本」）籤署了《關於武漢五景藥業有限公司之股權轉讓協議》，擬轉讓五景藥
業100%股權。上述股權轉讓事項履行了相應的審批程序，並在巨潮資訊網披露
了相關公告，公司已將上述股權轉讓事項提交至公司2020年第九次臨時股東大
會審議，本次會議將於2020年12月24日召開，具體內容詳見公司在巨潮資訊
網披露的相關公告。正式的股權轉讓協議將在股東大會審議通過後生效。
根據協議規定，交易對手方嘉得資本應在公司2020年第九次臨時股東大會
審議通過後暨股權轉讓協議生效之日起10日內向公司指定的銀行帳戶支付第一
筆款項1.5億元，並於股權交割日之日起3個月內向公司指定的銀行帳戶支付完
畢股權轉讓價款的剩餘部分。
嘉得資本於2016年2月成立，註冊資本一千萬元，由前期提供的未經審計
財務報表顯示，2019年和2020年1-9月，嘉得資本的營業收入分別為3.88億元、
3.15億元，實現淨利潤分別為0.2547億元、0.1924億元。主要從事資產管理、
股權投資、基金投資、企業上市諮詢、創業投資等業務，資本實力雄厚，其對外
參與投資了益美康養投資（深圳）有限公司、鈦信一期股權投資（平陽）合夥企
業（有限合夥）、深圳瑞享源貳號創業投資中心（有限合夥）、深圳市倚鋒十一
期創業投資中心（有限合夥）、三齊圓（深圳）文化傳媒有限公司、深圳市倚鋒
九期創業投資中心（有限合夥）、深圳市弘源非融資性擔保有限公司。
具體對外投資情況如下：
序號
企業名稱
投資金額（萬元）
出資比例
1
益美康養投資（深圳）有限公司
1,050
35%
2
鈦信一期股權投資（平陽）合夥企業
（有限合夥）
500
1.3587%
3
深圳瑞享源貳號創業投資中心（有限
合夥）
200
5.4039%
4
深圳市倚鋒十一期創業投資中心（有
限合夥）
1,000
11.8878%
5
三齊圓（深圳）文化傳媒有限公司
700
70%
6
深圳市倚鋒九期創業投資中心（有限
合夥）
500
0.8333%
7
深圳市弘源非融資性擔保有限公司
3,500
35%
嘉得資本第一大股東李三平女士投資經驗豐富，投資實力雄厚。作為在中國
證券投資基金業協會備案的私募股權投資基金管理機構深圳市倚鋒投資管理企
業（有限合夥）投資人之一，李三平女士對外進行了十餘項投資，投資金額合計
逾億元。
鑑於嘉得資本及其第一大股東李三平女士資本實力較強，具備良好的履約能
力及付款能力，待《股權轉讓協議》生效後，嘉得資本將按照協議約定，按期、
足額支付本次交易的全部交易價款。
結合上述情況，由於股權轉讓協議尚未得到公司權利機構的批准，尚具有不
確定性，因此公司目前尚未開展資產交割等實質性交易工作。公司將按照合同的
約定和進一步的溝通結果確定並按最終約定實施相關要求，並按照監管規定及時
披露相關進展。
（4）上述交易對你公司2020年度及2021年度財務狀況的影響，以及會計
處理是否符合《企業會計準則》的相關規定。請年審會計師核查並發表明確意
見。
回覆：
公司已將轉讓五景藥業100%股權事項提交至公司2020年第九次臨時股東
大會審議，本次會議將於2020年12月24日召開，正式的股權轉讓協議將在股
東大會審議通過後生效。本次交易預計將在2020年度完成。
公司已將轉讓九
九久科技合計87.24%股權事項提交至公司2020年第十次臨
時股東大會審議，本次會議將於2020年12月28日召開。
新宙邦於2020年12月12日收到深圳證券交易所下發的《關於對深圳新宙
邦科技股份有限公司的重組問詢函》，根據要求，
新宙邦需於2020年12月18
日前回復深圳證券交易所·並對外披露，截至目前，
新宙邦尚未披露問詢函回復
的公告，也尚未發出股東大會通知。根據
新宙邦進展情況，本次交易預計無法在
2020年度完成。
根據《股權轉讓協議》約定，如本次交易因未能通過
新宙邦股東大會審議的，
公司有權沒收
新宙邦已支付的定金；如本次交易因未能通過公司股東大會審議的，
公司應當向
新宙邦雙倍返還已收取定金。
經公司財務部初步測算五景藥業股權交易預計會產生相關收益0.83億元，
測算過程：合併報表層次的投資收益＝［（處置股權取得的對價＋剩餘股權公允
價值）－原有子公司自購買日開始持續計算的可辨認淨資產*原持股比例］－商
譽＋其他綜合收益及權益變動*原比例=[（2.438億元+0.00億元）-0.7億元]-0.91
億元+0.00億元=0.828億元，本次交易所獲得的投資收益將計入2020年度當期
的投資收益，
九
九久科技股權交易預計會產生相關收益-3.188億元，測算過程：合併報表
層次的投資收益＝［（處置股權取得的對價＋剩餘股權公允價值）－原有子公司
自購買日開始持續計算的可辨認淨資產*原持股比例］－商譽＋其他綜合收益及
權益變動*原比例=[（26.172億元+0.00億元）-14.12億元]-15.24億元+0.00億元=
-3.188億元，本次交易所獲得的投資收益將計入2021年度當期投資收益。
上述兩項交易完成後公司將收到28.61億元現金，可緩解公司流動性緊張的
問題，同時將減少公司歷史併購產生的16億元左右的商譽夯實公司資產，同時
可償還部分公司有息負債，如即將到期的7億元
18必康01債和各項銀行貸款。
公司2020年已經償還了
江蘇銀行15億元的貸款，此次交易完成後更有利於改善
公司現金流狀況進一步降低公司的負債情況；本次交易完成後，有利於改善公司
2021年全年財務狀況，公司流動性將得到改善，公司財務費用將有所降低。交
易完成後其會計處理符合《企業會計準則》的相關規定。
截至目前，公司尚未聘請年審會計師，目前正在與有意向的會計師事務所溝
通，公司將儘快上會審議聘請年審會計師事項，公司將積極配合年審會計師做好
公司年報審計工作。
鑑於公司目前尚未正式聘請年審會計師，因此公司本次會計處理為公司財務
部門初步測算結果，最終將以審計結論為準，敬請投資者及時關注公司對外披露
的相關公告，注意投資風險。
關注事項二：截至2020年三季度末，你公司短期債務（短期借款+一年內
到期的非流動負債）為45.43億元，貨幣資金6.59億元。同時，2020年4月，
你公司披露公告稱，2018年發行的7億元
公司債「
18必康01」因未能如期兌付，
已通過增加增信措施及變更還本付息安排的方式與債券持有人達成一致。其中，
變更後的還本付息安排為，2020年12月31日前合計兌付不低於債券本金的50%
和相應利息，剩餘應付本息應於2021年4月26日完成兌付。請你公司補充說
明：
（1）你公司兌付
公司債「
18必康01」本息的資金來源，是否存在無法按期
兌付的風險。
（2）請全面梳理你公司未來一年到期債務情況，並結合目前生產經營、財
務狀況、現金流情況，說明到期債務的償債安排，是否存在債務逾期的情形，
並充分提示相關風險。
回覆：
（1）你公司兌付
公司債「
18必康01」本息的資金來源，是否存在無法按期
兌付的風險。
回覆：
根據公司相關融資、銷售及資產處置計劃，公司2020年末
18必康01債的
主要資金來源於公司自有流動資金和處置五景藥業股權的轉讓款，根據相關進展
情況預計12月底前可以完成，因此公司預計2020年12月末不存在回售資金償
付風險。
（2）請全面梳理你公司未來一年到期債務情況，並結合目前生產經營、財
務狀況、現金流情況，說明到期債務的償債安排，是否存在債務逾期的情形，
並充分提示相關風險。
回覆：
（1）公司未來一年到期債務情況及償債安排
經公司全面梳理，未來一年到期債務情況如下表：
序號
借款人
借入銀行
金額（元）
到期日
帳載科目
備註
1
陝西必康
製藥集團
控股有限
公司
陝西山陽農
村商業銀行
股份有限公
司
29,000,000.00
2021年8月6
日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
2
陝西必康
製藥集團
控股有限
公司
長安銀行股
份有限公司
商洛分行
499,400,000.00
2021年7月
30日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
3
陝西必康
製藥集團
控股有限
公司
長安銀行股
份有限公司
商洛分行
190,000,000.00
2021年6月7
日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
4
陝西必康
製藥集團
控股有限
公司
陝西山陽農
村商業銀行
股份有限公
司
277,400,000.00
2021年1月
10日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
5
陝西必康
製藥集團
控股有限
公司
光大銀行深
圳後海支行
10,000,000.00
2021年3月
16日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
6
陝西必康
製藥集團
控股有限
陝西省國際
信託股份有
限公司
100,000,000.00
2020年9月
10日
長期借款
正在進行溝通，將按
溝通後協議歸還
公司
7
陝西必康
製藥集團
控股有限
公司
陝西省國際
信託股份有
限公司
24,600,000.00
2020年9月
21日
長期借款
正在進行溝通，將按
溝通後協議歸還
8
陝西必康
製藥集團
控股有限
公司
陝西省國際
信託股份有
限公司
25,400,000.00
2020年11月
16日
長期借款
正在進行溝通，將按
溝通後協議歸還
9
陝西必康
製藥集團
控股有限
公司
東莞農村商
業銀行股份
有限公司東
聯支行
630,800,000.00
2021年3月
19日
長期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
10
南通必康
新宗醫療
服務發展
有限公司
中國銀行、
建行如東通
海路支行聯
合授信
319,300,000.00
2030年11月
21日
長期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
11
必康製藥
新沂集團
控股有限
公司
東莞農村商
業銀行股份
有限公司東
聯支行
167,700,000.00
2021年3月
10日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
12
必康製藥
新沂集團
控股有限
公司
江蘇新沂農
村商業銀行
營業部支行
45,500,000.00
2021年3月
31日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
13
西安必康
製藥集團
有限公司
寧夏銀行經
開區支行
3,000,000.00
2020年12月
4日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
14
西安必康
製藥集團
有限公司
寧夏銀行經
開區支行
7,000,000.00
2021年3月3
日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
15
必康潤祥
醫藥河北
有限公司
交通銀行體
育南大街支
行
20,000,000.00
2021年4月
26日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
16
必康潤祥
醫藥河北
有限公司
滄州銀行股
份有限公司
石家莊分行
50,000,000.00
2021年11月
19日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
17
必康潤祥
醫藥河北
有限公司
滄州銀行股
份有限公司
石家莊分行
5,000,000.00
2021年5月
17日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
18
必康潤祥
醫藥河北
有限公司
北京銀行30,000,000.00
2021年1月
14日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
19
必康潤祥
醫藥張家
口有限公
司
中國建設銀
行建國路支
行
1,519,450.96
2020年12月
1日
短期借款
（全額信
用證）
根據公司資金情況進
行償還或續貸
20
必康潤祥
醫藥張家
口有限公
司
中國建設銀
行寶善街支
行
3,000,000.00
2021年2月
17日
短期借款
（信用貸
款）
根據公司資金情況進
行償還或續貸
21
必康潤祥
醫藥張家
口有限公
司
中國銀行橋
西區支行
5,600,000.00
2021年3月
29日
短期借款
（全額信
用證）
根據公司資金情況進
行償還或續貸
22
必康潤祥
醫藥張家
口有限公
司
中國工商銀
行明德南支
行
2,940,000.00
2021年4月7
日
短期借款
（信用貸
款）
根據公司資金情況進
行償還或續貸
23
必康潤祥
醫藥張家
口有限公
司
中國銀行橋
西區支行
2,997,400.00
2021年6月
25日
短期借款
（全額信
用證）
根據公司資金情況進
行償還或續貸
24
必康潤祥
醫藥張家
口有限公
司
中國建設銀
行建國路支
行
2,394,510.15
2021年6月
25日
短期借款
（全額信
用證）
根據公司資金情況進
行償還或續貸
25
必康潤祥
醫藥張家
口有限公
司
中國建設銀
行建國路支
行
1,910,692.50
2021年10月
20日
短期借款
（全額信
用證）
根據公司資金情況進
行償還或續貸
26
必康百川
醫藥（河
南）有限
公司
中信銀行股
份有限公司
商丘分行
20,000,000.00
2021年2月
28日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
27
必康百川
醫藥（河
南）有限
公司
商丘華商農
村商業銀行
50,000,000.00
2021年2月
21日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
28
延安必康製藥股份
有限公司
中國銀行股
份有限公司
延安分行、
延安城市建
設投資（集
團）有限責
任公司
298,000,000.00
2019年6月
11日
短期借款
正在進行溝通，將按
溝通後協議歸還
29
延安必康製藥股份
有限公司
東莞農村商
業銀行股份
有限公司東
聯支行
798,500,000.00
2022年3月
19日
長期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
30
延安必康製藥股份
有限公司
長安銀行股
份有限公司
延安分行
299,580,000.00
2021年9月
23日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
31
江蘇九九
久科技有
限公司
中國工商銀
行股份有限
公司如東支
行
20,000,000.00
2020年12月
14日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
32
江蘇九九
久科技有
限公司
中國工商銀
行股份有限
公司如東支
行
20,000,000.00
2021年1月
13日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
33
江蘇九九
久科技有
限公司
中國工商銀
行股份有限
公司如東支
行
20,000,000.00
2021年1月
13日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
34
江蘇九九
久科技有
限公司
中國工商銀
行股份有限
公司如東支
行
28,000,000.00
2021年3月
26日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
35
江蘇九九
久科技有
限公司
中國工商銀
行股份有限
公司如東支
行
22,000,000.00
2021年3月
26日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
36
江蘇九九
久科技有
限公司
江蘇如東農
村商業銀行
股份有限公
司馬塘支行
17,500,000.00
2020年12月
4日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
37
江蘇九九
久科技有
限公司
江蘇如東農
村商業銀行
股份有限公
司馬塘支行
17,500,000.00
2021年1月6
日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
38
江蘇九九
中國工商銀
30,000,000.00
2021年5月
短期借款
根據公司資金情況進
久科技有
限公司
行股份有限
公司洋口支
行
19日
行償還或續貸
39
南通天時
化工有限
公司
江蘇如東農
村商業銀行
股份有限公
司馬塘支行
15,000,000.00
2021年1月
22日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
40
南通天時
化工有限
公司
江蘇如東農
村商業銀行
股份有限公
司馬塘支行
19,000,000.00
2021年3月
17日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
41
南通天時
化工有限
公司
江蘇如東農
村商業銀行
股份有限公
司馬塘支行
15,000,000.00
2021年8月3
日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
42
南通天時
化工有限
公司
江蘇如東農
村商業銀行
股份有限公
司馬塘支行
10,000,000.00
2021年9月
11日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
43
江蘇九九
久特種纖
維製品有
限公司
江蘇如東農
村商業銀行
洋口支行
10,000,000.00
2022年11月
26日
短期借款
根據公司資金情況進
行償還或續貸
44
18必康債
01
江西銀行、
浙商銀行、
光大銀行350,000,000.00
2020年12月
31日
應付債券
按約定兌付
45
18必康債
01
江西銀行、
浙商銀行、
光大銀行350,000,000.00
2021年4月
26日
應付債券
按約定兌付
合計
4,864,542,053.61
截至目前公司一年內到期的債務為48.65億元，目前除延安城市建設投資（集
團）有限責任公司委託貸款2.98億元，陝西省國際信託股份有限公司借款1.5
億元到期，正在溝通相關還款事項，將按溝通後的方案進行清償。其餘各項貸款
均處於正常狀態，尚未出現違約情況。
鑑於目前公司各項有息負債均處於正常狀態。根據公司相關融資、銷售及資
產處置計劃，公司將積極和銀行等金融機構溝通，對到期或即將到期的債務根據
公司資金和投融資計劃進行續貸或清償。
（2）風險提示及擬採取措施
截至目前，公司生產經營正常，公司的日常經營活動及重大事項在董事長谷
曉嘉女士的全面負責下正常有序開展。截至2019年末及2020年9月末，公司資
產負債率分別為53.30%、53.83%，負債總額分別為1,171,372.35萬元、1,174,991.52
萬元，經營性現金流分別為16,457.44萬元、14,108.04萬元，公司有息負債規模
為613,434.04萬元、634,458.90萬元。倘若公司銷售市場或金融市場發生重大波
動，公司銷售回款若不能及時回收，或貸款無法續貸，公司或面臨較大的資金支
付壓力。
公司將積極與客戶、供應商聯繫和溝通，保證原材料供應，保證銷售渠道的
暢通和終端市場的穩定；積極與銀行等金融機構溝通協商，積極拓寬融資渠道，
保障公司信貸穩定；重點加強資金管理，確保公司現金流正常運轉。
關注事項三：你公司應予以說明的其他事項。
回覆：公司將嚴格按照國家法律、法規、《深圳證券交易所股票上市規則》
和《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等規定，誠實守信，規範運作，認
真和及時地履行信息披露義務。
特此公告。
延安必康製藥股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月十八日
中財網