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原標題:
*ST融捷:關於2021年度為合併報表範圍內子公司提供擔保額度預計的公告
證券代碼：002192 證券簡稱：
*ST融捷公告編號：2020-064
融捷股份有限公司
關於2021年度為合併報表範圍內子公司提供擔保額
度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中
的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
融捷股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月11日召開的第七
屆董事會第十二次會議審議通過了《關於2021年度為合併報表範圍內子公司提
供擔保額度預計的議案》，公司擬於2021年度內為合併報表範圍內的子公司提
供擔保額度預計，現將相關情況公告如下：
一、擔保情況概述
基於生產經營和業務發展需要，在風險可控的前提下，2021年度公司擬為
合併報表範圍內的子公司甘孜州融達鋰業有限公司（以下簡稱「融達鋰業」）、
四川長和華鋰科技有限公司（以下簡稱「長和華鋰」）、東莞市德瑞精密設備有
限公司（以下簡稱「東莞德瑞」）的銀行綜合授信提供擔保，擔保總額度不超過
3億元。上述三家子公司資產負債率均未超過70%。
其中，為非全資控股子公司長和華鋰（公司控股80%）和東莞德瑞（公司控
股65%）提供的擔保，其他股東未按持股比例提供相應擔保。
董事會授權公司管理層具體負責辦理本次擔保的相關事宜，包括但不限於在
此額度內予以確認實際擔保數額、籤署擔保相關文件等，授權期限為自股東大會
審議通過後於2021年度內籤訂擔保合同有效。
獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見同日披露在巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第十
二次會議審議相關事項的獨立意見》。
根據《股票上市規則》、《上市公司規範運作指引》和《公司章程》的規定，
本議案需提交股東大會審議。
二、擔保額度預計情況表
公司2021年度對合併報表範圍內的子公司擔保額度預計明細如下表：
擔保方
被擔
保方
擔保方
持股比
例
被擔保方最
近一期資產
負債率
截至目
前擔保
餘額
本次新
增擔保
額度
擔保額度佔上
市公司最近一
期淨資產比例
是否關
聯擔保
公司
融達
鋰業
100%
56.53%
4,700
萬元
30,000
萬元
54.87%
否
長和
華鋰
80%
27.29%
0萬元
否
東莞
德瑞
65%
48.83%
2,000
萬元
否
三、被擔保人基本情況
（一）融達鋰業
名稱
甘孜州融達鋰業有限公司
法定代表人
呂斌
註冊資本
30,000萬人民幣
住所
康定縣新城新天地四區6棟1
單元6-3
統一社會信
用代碼
915133217779122288
成立日期
2005年7月26日
經營範圍
開採、選取鋰輝石礦；加工和銷售鋰精礦、鈹精礦、鉭鈮精礦及鋰的深加工
產品（國家法律法規限制的範圍不得經營）
最近一年一
期的主要財
務數據（單
位：萬元）
2020年9月30日
2019年12月31日
資產總額
56,343.56
46,215.46
淨資產
24,493.52
25,382.91
銀行貸款總額
5,000.00
0.00
流動負債總額
24,237.76
18,061.90
或有事項總額
0.00
0.00
2020年1-9月
2019年度
營業收入
2,092.09
5,698.10
利潤總額
-1,176.41
-1,560.14
淨利潤
-1,003.12
-1,678.54
是否失信被執行人
否
股權結構
融捷股份有限公司
甘孜州融達鋰業有限公司
100%
註：以上2019年度財務數據經審計，2020年1-9月財務數據未經審計。
（二）長和華鋰
名稱
四川長和華鋰科技有限公司
法定代表人
蘇康
註冊資本
5,699萬人民幣
住所
四川省成都市都江堰市四川都
江堰經濟開發區鳳鳴路2號
統一社會信
用代碼
91510181663010701E
成立日期
2007年6月12日
經營範圍
電池碳酸鋰、高純碳酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、氯化鋰產品的研究、生產和
銷售(不含危險品)
最近一年一
期的主要財
務數據（單
位：萬元）
2020年9月30日
2019年12月31日
資產總額
7,416.77
7,964.52
淨資產
5,392.89
5,713.06
銀行貸款總額
0.00
0.00
流動負債總額
2,023.88
2,251.46
或有事項總額
0.00
0.00
2020年1-9月
2019年度
營業收入
5,511.12
12,130.69
利潤總額
-398.45
-472.52
淨利潤
-313.80
-346.50
是否失信被執行人
否
股權結構
四川興鼎新源科技有限公司
甘孜州融達鋰業有限公司
四川長和華鋰科技有限公司
20%
80%
註：以上2019年度財務數據經審計，2020年1-9月財務數據未經審計。
（三）東莞德瑞
名稱
東莞市德瑞精密設備有限公司
法定代表人
張國強
註冊資本
2,000萬人民幣
住所
東莞市東城街道同沙東城科技
工業園同輝路
統一社會信
用代碼
91441900568282290N
成立日期
2011年1月28日
經營範圍
精密設備儀器的研發、生產、銷售、租賃、安裝、維修及技術諮詢；機械設
備零配件加工和銷售；計算機軟體開發、銷售及技術服務；貨物或技術進出
口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）
最近一年一
期的主要財
務數據（單
位：萬元）
2020年9月30日
2019年12月31日
資產總額
17,502.94
14,067.78
淨資產
8,955.89
9,490.86
銀行貸款總額
2,000.00
1,000.00
流動負債總額
8,547.04
4,576.92
或有事項總額
0.00
0.00
2020年1-9月
2019年度
營業收入
6,282.75
12,483.70
利潤總額
-713.48
-4,226.88
淨利潤
-534.97
-3,459.14
是否失信被執行人
否
股權結構
深圳市
比亞迪鋰電池有限公司
廣州德瑞企業管理
合夥企業（有限合夥）
融捷股份有限公司
32.5%
甘孜州融達鋰業有限公司
2.5%
65%
註：以上2019年度財務數據經審計，2020年1-9月財務數據未經審計。
四、擔保協議的主要內容
公司擬為合併報表範圍內資產負債率均在70%以下的三家子公司的銀行綜
合授信提供擔保，擔保總額度不超過3億元，自股東大會審議通過後於2021年
度內籤訂擔保合同有效。
擔保協議目前尚未籤署，具體擔保協議將在股東大會審議批准後視子公司融
資需求進行籤署，公司將持續履行信息披露義務。
五、董事會意見
本次提供擔保額度主要是為滿足合併報表範圍內的子公司自身生產經營和
業務發展的需要，有利於合併報表範圍內的子公司業務開展和資金籌措，符合公
司整體利益。
本次公司為融達鋰業（公司控股100%）、長和華鋰（公司控股80%）、東
莞德瑞（公司控股65%）提供擔保，其中長和華鋰和東莞德瑞的其他股東未按持
股比例提供相應擔保。
上述三家公司均為公司合併報表範圍內的控股子公司，擔保風險可控。公司
為其提供擔保不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響，不會損害上市公
司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，董事會同意本次為合併報表範圍內的子公司提供擔保額度不超過
人民幣3億元，並同意將該事項提交公司股東大會審議。
六、獨立董事意見
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體如下：
「1、經核查，公司本次提供擔保額度是基於合併報表範圍內的控股子公司
的經營發展和資金需求，符合公司發展戰略，且擔保風險可控，符合相關法律法
規和公司章程的有關規定，不存在損害上市公司及中小股東權益的情況。
2、董事會對上述事項的表決程序符合《股票上市規則》、《公司章程》等
有關規定，我們對該議案投了贊成票，並同意提交股東大會審議。」
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保額度預計後，公司對子公司累計審批的擔保額度為不超過3億元，
佔公司最近一期經審計淨資產的54.87%。截至本公告披露日，公司及控股子公
司對外擔保總餘額為6,700萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的12.25%。
除上述提供擔保外，公司及控股子公司不存在其他對外擔保，不存在逾期擔
保、涉及訴訟擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
八、備查文件
1、經與會董事籤署的《融捷股份有限公司第七屆董事會第十二次會議決議》；
2、經獨立董事籤署的《融捷股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第十
二次會議審議相關事項的獨立意見》；
3、深交所要求提供的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事會
2020年12月11日
中財網