(上接B97版)
電話：0596-2671029；
傳真：0596-2671876；
聯繫人：韓金鵬、黃榮添
聯繫地址：福建省漳州市勝利東路漳州發展廣場21樓證券部
郵政編碼：363000
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或網際網路系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）
六、備查文件
1.第七屆董事會第十七次會議決議
特此通知
福建漳州發展股份有限公司董事會
二○一九年四月二十日
附件1：
參加網絡投票的操作程序
一． 網絡投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼：360753
投票簡稱：漳發投票
2.填報表決意見。
本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
1. 投票時間：2019年05月13日的交易時間，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1. 網際網路投票系統開始投票的時間為2019年05月12日下午3：00，結束時間為 2019年05月13日下午3：00。
2. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
授 權 委 託 書
茲委託 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州發展股份有限公司2018年年度股東大會並代為行使表決權。
委託人姓名/名稱：
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委託人股東帳號： 持股數：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃「√ 」）
■
如果委託人未對上述議案作出具體表決指示，被委託人可否按自己決定表決：
□ 可以 □ 不可以
委託人籤名（法人股東加蓋公章）：
委託日期： 年 月 日
*說明：授權委託書複印或按以上格式自製均有效，委託人應在本委託書上簽名（委託人為法人的應加蓋公章）。
證券代碼：000753 證券簡稱：漳州發展 公告編號：2019-014
債券代碼：112233 債券簡稱：14漳發債
福建漳州發展股份有限公司
關於計提資產減值準備的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
為真實反映公司的財務狀況及經營情況，基于謹慎性原則，根據《企業會計準則》的規定，公司2018年期末對資產進行全面清查後，對存貨、無形資產、應收帳款、長期資產等資產計提減值準備。公司於2019年04月18日召開的第七屆董事會第十七次會議及第七屆監事會第十三次會議審議通過《關於計提資產減值準備的議案》，相關情況公告如下：
一、本次計提資產減值準備情況
公司依照《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，秉著謹慎性原則，對母公司及下屬所有子公司2018年期末存貨、無形資產、 應收帳款、長期資產等資產進行了全面清查，對各類資產進行了充分的評估和分析後，計提2018年度各項資產減值準備共計人民幣14,427,706.70元，佔2018年度經審計淨資產的0.60%，無需提交公司股東大會審議。
本次計提資產減值準備已經福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）年度審計確認。具體如下：
1.計提壞帳準備-4,030,549.70元（其中：本期計提15,811,764.43元，本期收回或轉回19,842,314.13元）。
2.計提存貨跌價準備11,885,313.73元；
3.計提在建工程減值準備481,275.89元；
4.計提無形資產減值準備6,091,666.78元。
二、本次計提資產減值準備的依據
根據《企業會計準則》、公司財務管理制度及會計核算方法、謹慎性原則、實質重於形式原則等各類資產進行了充分的評估和分析。本次計提資產減值的方法如下：
1、存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備計提方法
期末存貨按成本與可變現淨值孰低計價，存貨期末可變現淨值低於帳面成本的，按差額計提存貨跌價準備。可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。
存貨可變現淨值的確定依據：為生產而持有的材料等，用其生產的產成品的可變現淨值高於成本的，該材料仍然按照成本計量；材料價格的下降表明產成品的可變現淨值低於成本的，該材料應當按照可變現淨值計量。
為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值應當以合同價格為基礎計算。企業持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。
存貨跌價準備的計提方法：按單個存貨項目的成本與可變現淨值孰低法計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存貨按存貨類別計提存貨跌價準備。
2、應收款項計提壞帳準備方法
（1）單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項
■
（2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項
■
組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的
■
（3）單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項
■
（4）公司對個別減值跡象明顯，需加大計提減值準備的應收款項，經董事會批准，可採用個別認定法計提壞帳準備。
（5）公司確認壞帳的標準
因債務人破產，依照法律程序清償後，確定無法收回的應收款項；
因債務人死亡，既無遺產可供清償，又無義務承擔人，確定無法收回的應收款項；
因債務人逾期三年未履行償債義務，並且有確鑿證據表明無法收回或收回的可能性不大的應收款項。
3、無形資產的減值測試方法和減值準備計提方法
長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產等長期資產，於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。
三、本次計提資產減值準備對公司的影響
本次計提資產減值準備，相應減少公司2018年度利潤總額14,427,706.70元。
四、董事會、獨立董事等相關意見
1.董事會意見：公司依據實際情況計提資產減值準備，符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，公允地反映了報告期末公司的資產狀況和經營成果，同意本次計提資產減值準備。
2.獨立董事意見：公司根據《企業會計準則》和相關會計制度進行資產減值準備，能夠更加公允、真實地反映公司的資產狀況和經營成果，符合公司的實際情況，遵循審慎性原則，決策程序合法，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
3.監事會意見：公司根據企業會計準則等相關規定和公司資產實際情況基於審慎性原則計提資產減值準備，依據充分，決策程序合法，真實公允地反映了公司資產狀況和經營成果。
五、備查文件
1.第七屆董事會第十七次會議決議；
2.第七屆監事會第十三次會議決議；
3.獨立董事意見
特此公告
福建漳州發展股份有限公司董事會
二○一九年四月二十日
證券代碼：000753 證券簡稱：漳州發展 公告編號：2019-015
債券代碼：112233 債券簡稱：14漳發債
福建漳州發展股份有限公司
關於2019年度對外擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
福建漳州發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年04月18日召開的第七屆董事會第十七次會議及第七屆監事會第十三次會議，審議通過《關於2019年度對外擔保額度的議案》，2019年度公司擬對下屬企業以及子公司對其下屬企業提供不超過80,900.00萬元的對外擔保額度；佔公司2018年度經審計歸屬於母公司淨資產的35.86%。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，根據《公司章程》規定，該事項需提交公司股東大會審議。
2019年度公司擬提供對外擔保額度的情況如下：
單位：萬元
■
本次對外提供擔保額度，授權期限自2018年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會召開之日止，上述各公司在此期限內向銀行申請貸款或其他業務需要提供擔保的，公司或子公司將在上述額度內給予連帶責任擔保。
董事會同意公司對下屬企業的擔保額度及汽車集團對其下屬企業的擔保額度在滿足條件的可在各自擔保對象之間進行調劑，並提請股東大會授權公司董事會根據實際需求進行調劑。擔保調劑的條件按深圳證券交易所《主板信息披露業務備忘錄第2號一一交易和關聯交易》（2018年03月修訂）執行。
在上述額度以外要求公司或子公司提供的擔保，需根據情況另行提請公司董事會或股東大會審議。上述擔保的具體實施經公司2018年年度股東大會批准後，由董事會授權公司管理層辦理。
二、被擔保人基本情況
（一）漳州發展水務集團有限公司（以下簡稱「水務集團」）為公司全資子公司，註冊資本6,330萬元，經營範圍：集中式供水、自來水的生產供應、供水設備安裝、城市供水工程、汙水處理等。
截至2018年12月31日，該公司資產總額94,673.28萬元，負債總額69,694.33萬元，淨資產24,978.95萬元；2018年實現營業收入34,379.27萬元，利潤總額6,795.37萬元，淨利潤5,289.42萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(二) 福建漳發建設有限公司為公司全資子公司，註冊資本26,600萬元，經營範圍：房屋建築總承包，市政工程，裝飾工程，房地產開發等。
截至2018年12月31日，該公司資產總額46,637.37萬元，負債總額13,012.96萬元，淨資產33,624.41萬元；2018年實現營業收入28,361.34萬元，利潤總額7,021.63萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤5,509.89萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(三) 福建漳州發展汽車集團有限公司（以下簡稱「汽車集團」）為公司全資子公司，註冊資本20,000萬元，經營範圍：汽車及汽車配件銷售；對汽車業的投資等。
截至2018年12月31日，該公司資產總額65,282.34萬元，負債總額52,141.93萬元，淨資產13,140.41萬元；2018年實現營業收入140,949.21萬元，利潤總額-698.67萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤-867.43萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(四) 漳州市華駿汽車銷售服務有限公司是汽車集團全資子公司，註冊資本1,000萬元，經營範圍：汽車銷售、展示、諮詢及售後服務；代理車險；汽車裝潢；二手車信息諮詢等。
截至2018年12月31日，該公司資產總額4,456.67萬元，負債總額2,969.98萬元，淨資產1,486.69萬元；2018年實現營業收入26,267.67萬元，利潤總額468.33萬元，淨利潤339.88萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(五) 漳州華駿天潤汽車貿易有限公司是汽車集團全資子公司，註冊資本600萬元，經營範圍：汽車銷售及售後服務；汽車裝潢；汽車零配件零售；代辦汽車按揭、掛牌、保險及年檢手續。
截至2018年12月31日，該公司資產總額2,341.10萬元，負債總額1,900.04萬元，淨資產441.06萬元；2018年實現營業收入4,817.62萬元,利潤總額-73.11萬元，淨利潤-74.72萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(六) 漳浦發展水務有限公司是水務集團全資子公司，註冊資本4,000萬元，經營範圍：集中式供水；城市供水工程、排水工程、汙水工程的設計與施工等。
截至2018年12月31日，該公司資產總額11,297.74萬元，負債總額5,833.45萬元，淨資產5,464.29萬元；2018年實現營業收入5,216.36萬元，利潤總額700.25萬元，淨利潤300.84萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(七) 福建華駿汽車銷售服務有限公司為公司全資子公司，註冊資本1,200萬元，經營範圍：汽車銷售；二類汽車維修：乘用車維修；等。
截至2018年12月31日，該公司資產總額6,406.50萬元，負債總額3,986.93萬元，淨資產2,419.57萬元；2018年實現營業收入23,313.69萬元，利潤總額882.88萬元，淨利潤663.38萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(八) 福建華駿天行汽車銷售服務有限公司是汽車集團全資子公司，註冊資本3,000萬元，經營範圍：長安福特品牌汽車銷售；二類汽車維修：乘用車維修等。
截至2018年12月31日，該公司資產總額1,575.23萬元，負債總額253.90萬元，淨資產1,321.33萬元；2018年實現營業收入5,641.27萬元，利潤總額-168.16萬元，淨利潤-168.16萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(九) 漳州市華駿天元汽車銷售服務有限公司是汽車集團全資子公司，註冊資本4,000萬元，經營範圍：汽車及汽車零配件銷售；二手車信息諮詢服務。
截至2018年12月31日，該公司資產總額6,745.97萬元，負債總額3,879.46萬元，淨資產2,866.51萬元；2018年實現營業收入16,072.40萬元，利潤總額667.44萬元，淨利潤667.44萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(十) 漳浦華駿天馳汽車銷售服務有限公司是汽車集團全資子公司，註冊資本2,000萬元，經營範圍：汽車銷售(品牌汽車除外)；汽車配件銷售等。
截至2018年12月31日，該公司資產總額2,058.03萬元，負債總額700.53萬元，淨資產1,357.50萬元；2018年實現營業收入3,833.57萬元，利潤總額-2.53萬元，淨利潤-2.53萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(十一) 南平華駿汽車銷售服務有限公司是汽車集團全資子公司，註冊資本1,700萬元，經營範圍：長安福特品牌汽車、商用車及九座以上（不含九座）乘用車、汽車零配件銷售等。
截至2018年12月31日，該公司資產總額1,947.52萬元，負債總額635.22萬元，淨資產1,312.30萬元；2018年實現營業收入4,585.53萬元，利潤總額-29.67萬元，淨利潤-29.67萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(十二) 三明華駿汽車銷售服務有限公司是汽車集團全資子公司，註冊資本2,000萬元，經營範圍：長安福特品牌汽車銷售、汽車零配件銷售；舊機動車交易等。
截至2018年12月31日，該公司資產總額3,623.18萬元，負債總額1,846.27萬元，淨資產1,776.91萬元；2018年實現營業收入9,289.27萬元，利潤總額243.29萬元，淨利潤224.28萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(十三) 福建華駿天元汽車銷售服務有限公司是汽車集團全資子公司，註冊資本2,500萬元，經營範圍：進口、國產雪佛蘭品牌汽車銷售；二類汽車維修等。
截至2018年12月31日，該公司資產總額3,694.13萬元，負債總額2,741.41萬元，淨資產952.72萬元；2018年實現營業收入8,936.56萬元，利潤總額112.40萬元，淨利潤112.40萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(十四)三明華駿天元汽車銷售服務有限公司是汽車集團全資子公司，註冊資本1,000萬元，經營範圍：上海通用雪佛蘭品牌汽車銷售、汽車零配件銷售等。
截至2018年12月31日，該公司資產總額1,666.21萬元，負債總額707.38萬元，淨資產958.83萬元；2018年實現營業收入3,383.38萬元，利潤總額117.98萬元，淨利潤101.92萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(十五) 漳州華駿天瑞汽車貿易有限公司是汽車集團全資子公司，註冊資本1,000萬元，經營範圍：汽車銷售；汽車維修；汽車零配件零售等。
截至2018年12月31日，該公司資產總額915.59萬元，負債總額117.42萬元，淨資產798.17 萬元；2018年實現營業收入2,307.24萬元，利潤總額-88.92萬元，淨利潤-88.92萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(十六)漳州華駿迪尚汽車銷售服務有限公司是汽車集團全資子公司，註冊資本1,000萬元，經營範圍：汽車及配件批發；二手車鑑定評估服務；汽車專項維修；汽車租賃。
截至2018年12月31日，該公司資產總額560.60萬元，負債總額973.64萬元，淨資產-413.04萬元；2018年實現營業收入3,573.20萬元,利潤總額16.70萬元，淨利潤16.70萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
(十七) 漳州華駿天捷汽車貿易有限公司是汽車集團全資子公司，註冊資本800萬元，經營範圍：汽車銷售；汽車零配件零售；代辦汽車按揭、掛牌、保險及年檢手續。
截至2018年12月31日，該公司資產總額1,488.47萬元，負債總額819.29萬元，淨資產669.18萬元；2018年實現營業收入4,132.17萬元,利潤總額70.17萬元，淨利潤70.17萬元。報告期內該公司無重大或有事項。
上述被擔保單位均為公司合併報表範圍內的下屬公司，公司對控股子公司統一選派董事、監事及財務負責人等關鍵管理人員，對其重大決策實施控制；公司定期和不定期的對各下屬公司開展財務審計，檢查和監督各下屬公司的經營狀況，公司能充分了解各子公司的經營情況，能夠掌握與監控其資金流向和財務變化情況。公司可以防範和控制好風險。
三、擔保協議籤署及執行情況
上述擔保協議尚未籤署，擔保協議的主要內容由公司、子公司及被擔保的各下屬公司與銀行或汽車金融公司共同協商確定。
四、董事會意見
公司根據各下屬公司業務發展的需要，統一提供融資擔保支持，有利於其提高經營效率和盈利能力，確保公司總體控制融資擔保風險，符合公司和全體股東利益。
公司已建立了具有可操作性的加強母子公司管理的相關制度，以進一步規範各子公司的投、融資等重大事項，能夠有效的防範經營風險，保證資產安全。公司將嚴格按照中國證監會、銀監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》和深圳證券交易所的有關規定，有效控制對外擔保風險。
五、累計對外擔保數量
截至2018年12月31日，公司及子公司對外擔保總額為13,404.08萬元，均為各控股子公司銀行貸款及承兌匯票提供的擔保，佔2018年度歸屬於母公司淨資產的5.94%。除此之外，公司及下屬公司無逾期對外擔保情況，亦無為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。
特此公告
福建漳州發展股份有限公司董事會
二○一九年四月二十日
證券代碼：000753 證券簡稱：漳州發展 公告編號：2019-016
債券代碼：112233 債券簡稱：14漳發債
福建漳州發展股份有限公司
關於為控股子公司南靖漳發碧水源環境
有限公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
公司於2019年04月18日召開的第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關於為控股子公司南靖漳發碧水源環境有限公司提供擔保額度的議案》，同意公司按48.45%股比為控股子公司南靖漳發碧水源環境有限公司（以下簡稱「南靖漳發碧水源」）向中國農業發展銀行平和支行申請貸款提供連帶責任保證擔保，擔保額度為不超過24,225萬元；貸款用於「南靖縣農村汙水處理設施建設工程PPP項目」；擔保期限為協議生效之日起18年；上述擔保額度為融資本金額度，因實際借款產生的利息費用及由此所產生的相關費用，公司按股比承擔保證責任；並授權管理層辦理後續相關事宜。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次擔保事項需提交公司股東大會審議。
二、南靖漳發碧水源環境有限公司基本情況
成立日期：2018年10月22日
註冊地點：福建省漳州市南靖縣山城鎮長興路7號世紀豪庭1號樓D3-2號
法定代表人：周盼
註冊資本：5,000萬元
經營範圍：汙水處理；汙水處理廠站及管網的投資、建設、運營管理；市政供、排水管道檢測、疏通養護及技術諮詢服務；汙水處理設備的製造和銷售；汙水處理設施的技術諮詢和研發。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：公司持有5.90%股權，北京碧水源科技股份有限公司（以下簡稱「北京碧水源」）持有44.10%股權，公司全資子公司福建漳發建設有限公司持有40%股權，福建漳發碧水源科技有限公司（公司持有51%股權、北京碧水源持有49%股權）持有5%股權；南靖縣荊江國有資產投資有限公司持有5%股權。綜上，公司合計持有48.45%股權、北京碧水源合計持有46.55%股權。
截至2018年12月31日，南靖漳發碧水源經審計總資產5,001.33萬元，負債0.56萬元，淨資產5,000.77萬元，南靖縣農村汙水處理設施建設工程PPP項目尚處於建設期，未產生收益。
三、協議主要內容
鑑於南靖縣荊江國有資產投資有限公司為南靖縣農村汙水處理設施建設工程PPP項目的政府出資方，不為該項目建設資金的融資提供擔保，公司、北京碧水源及南靖漳發碧水源就擔保事項籤訂《協議書》，主要內容如下：
（一）南靖漳發碧水源擬向中國農業發展銀行平和支行申請不超過50,000萬元（具體額度以銀行審批為準）貸款，公司及北京碧水源同意為南靖漳發碧水源47,500萬元（貸款總額度的95%）貸款提供連帶責任保證擔保支持。
（二）漳州發展按股權穿透後股比提供24,225萬元擔保額度，北京碧水源按股權穿透後股比提供23,275萬元擔保額度。上述擔保額度為融資本金額度，因實際借款產生的利息費用及由此所產生的相關費用，雙方亦按股權穿透後股比承擔保證責任。
（三）所擔保主債務的最後到期日不得遲於本協議生效之日起滿十八年之日。
（四）南靖漳發碧水源以其PPP項目95%的收益權進行質押，為公司及北京碧水源上述擔保提供反擔保。
（五）南靖漳發碧水源承諾：將融資借款用於南靖縣農村汙水處理設施建設工程PPP項目的建設，不得利用貸款資金從事違法經營活動；南靖漳發碧水源有義務接受股東方檢查、監督資金的使用情況，了解公司的計劃執行、經營管理、財務活動等情況。南靖漳發碧水源應定期提供經營情況、財務報表等資料。
（六）本協議經三方籤字或蓋章並經公司及北京碧水源履行相關程序後生效。
四、董事會意見
南靖漳發碧水源為公司合併報表範圍內的控股子公司，除南靖縣荊江國有資產投資有限公司作為政府出資方無法履行擔保責任外，其餘股東按股比為南靖碧水源提供融資擔保支持，且南靖碧水源以其相應的收益權作質押提供反擔保，有利於推動PPP項目順利建設。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相關制度，以規範子公司投、融資等重大事項，能夠有效的防範經營風險。
五、獨立董事意見
為確保公司南靖縣農村汙水處理設施建設工程PPP項目融資，推動項目順利建設，公司按股比為項目公司南靖漳發碧水源環境有限公司提供擔保額度，另一股東方北京碧水源科技股份有限公司亦按股比提供擔保，且南靖碧水源以其相應的收益權作質押提供反擔保，風險可控；本次對外擔保表決程序合法、有效，不存在損害公司和中小股東利益的情形。我們同意本擔保事項，並將該事項提交公司股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
公司已審議通過（不包括本次董事會審議的擔保事項）的對下屬企業及子公司對下屬企業提供對外擔擔保額度為不超過99,200萬元；截至2018年12月31日，公司及子公司對外擔保總額為13,404.08萬元，佔2018年度歸屬於母公司淨資產的5.94%。除此之外，公司及下屬公司無逾期對外擔保情況，無對合併報表外公司及股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。
七、其他
1.第七屆董事會第十七次會議決議；
2. 獨立董事獨立意見
3.《協議書》
特此公告
福建漳州發展股份有限公司董事會
二○一九年四月二十日
證券代碼：000753 證券簡稱：漳州發展 公告編號：019-017
債券代碼：112233 債券簡稱：14漳發債
福建漳州發展股份有限公司關於
全資子公司漳州發展水務集團有限
公司為其下屬公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
公司於2019年04月18日召開的第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關於全資子公司漳州發展水務集團有限公司為其下屬公司提供擔保額度的議案》，同意全資子公司漳州發展水務集團有限公司（以下簡稱「水務集團」）為其下屬公司雲霄發展水務有限公司（以下簡稱「雲霄水務」）向中國農業發展銀行詔安縣支行申請貸款提供連帶責任保證擔保，擔保額度為不超過12,000萬元；貸款用於「漳州市雲霄經濟開發區汙水處理廠及管網工程（一期）PPP項目」；擔保期限為12年；上述擔保額度為融資本金額度，因實際借款產生的利息費用及由此所產生的相關費用，水務集團承擔保證責任；並授權公司管理層辦理後續相關事宜。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次擔保事項需提交公司股東大會審議。
二、雲霄發展水務有限公司基本情況
成立日期：2018年01月23日
註冊地點：福建省雲霄縣列嶼鎮山前村
法定代表人：安閩
註冊資本：2,000萬元
經營範圍：集中式供水（憑衛生許可證開展經營活動）；給水排水設備安裝；給水排水設備及零配件銷售；給水排水配套服務；城市供水工程、排水工程、汙水工程的設計與施工；城市道路、橋梁、隧道、公共廣場工程的設計與施工；汙水處理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：公司全資子公司水務集團持有95%股權，全資子公司福建漳發建設有限公司持有5%股權；公司持有雲霄水務100%股權。
截至2018年12月31日，雲霄水務經審計總資產3,381.36萬元，負債1,368.90萬元，淨資產2,012.46萬元，漳州市雲霄經濟開發區汙水處理廠及管網工程（一期）PPP項目尚處於建設期，未產生收益。
三、擔保事項的主要內容
本次水務集團為雲霄水務提供擔保額度為不超過12,000萬元；用於「漳州市雲霄經濟開發區汙水處理廠及管網工程（一期）PPP項目」；擔保期限為12年；擔保責任為連帶責任保證擔保。
四、董事會意見
本次全資子公司水務集團為雲霄水務提供擔保額度，有利於推動PPP項目順利建設。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相關制度，以規範子公司投、融資等重大事項，能夠有效的防範經營風險。
五、獨立董事意見
為推動漳州市雲霄經濟開發區汙水處理廠及管網工程（一期）PPP項目順利建設，公司全資子公司水務集團為項目公司雲霄水務提供擔保額度，風險可控；本次擔保表決程序合法、有效，不存在損害公司和中小股東利益的情形。我們同意本擔保事項，並將該事項提交公司股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
公司已審議通過（不包括本次董事會審議的擔保事項）的對下屬企業及子公司對下屬企業提供對外擔擔保額度為不超過99,200萬元；截至2018年12月31日，公司及子公司對外擔保總額為13,404.08萬元，佔2018年度歸屬於母公司淨資產的5.94%。除此之外，公司及下屬公司無逾期對外擔保情況，無對合併報表外公司及股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。
七、其他
1.第七屆董事會第十七次會議決議；
2. 獨立董事獨立意見
特此公告
福建漳州發展股份有限公司董事會
二○一九年四月二十日
證券代碼：000753 證券簡稱：漳州發展 公告編號：2019-018
債券代碼：112233 債券簡稱：14漳發債
福建漳州發展股份有限公司
關於向全資子公司漳州發展
地產集團有限公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、概述
為滿足全資子公司漳州發展地產集團有限公司（以下簡稱「地產集團」）的經營發展需求，優化地產集團資本結構，降低資產負債率，公司於2019年04月18日召開的第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關於向全資子公司漳州發展地產集團有限公司增資的議案》，董事會同意公司以自有資金向地產集團增資38,000萬元；本次增資完成後，地產集團的註冊資本由 12,000 萬元人民幣增加至50,000萬元人民幣。
本次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，在董事會權限內，無需提交公司股東大會審議。
二、漳州發展地產集團有限公司基本情況
成立日期：2005年07月12日
註冊地點：福建省漳州市薌城區延安北路38號中旅商廈二層
法定代表人：葉雁群
註冊資本：12,000萬元
經營範圍：房地產開發與經營（憑資質證書開展經營活動）。
股權結構：公司持有100%股權。本次增資完成後，地產集團股權結構不變。
截至2018年12月31日，地產集團經審計總資產74,616.08萬元，負債66,310.49萬元，淨資產8,305.59萬元，2018年度營業收入2,577.00萬元，利潤總額-1,231.93萬元，淨利潤-1,848.51萬元。
四、對公司的影響
本次增資有利於提升地產業務經營管理效率，增強其經營活動能力，符合公司可持續發展的需要。本次增資完成後，地產集團仍為公司的全資子公司，不會對公司財務狀況和經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、備查文件
1. 第七屆董事會第十七次會議決議
特此公告
福建漳州發展股份有限公司董事會
二○一九年四月二十日
福建漳州發展股份有限公司
關於2018年度募集資金存放
與使用情況的專項報告
福建漳州發展股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的規定，編制了截至2018年12月31日2014年度及2015年度非公開發行A股股票募集資金存放與使用情況的專項報告。現將截至2018年12月31日募集資金存放和實際使用情況專項說明如下：
一、2014年度非公開發行募集資金使用情況
（一）募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准福建漳州發展股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2014]909號）核准，福建漳州發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）通過非公開方式發行了108,892,800股人民幣普通股（A股），股票面值為人民幣1.00元/股，發行價格為5.51元/股，募集資金總額為人民幣599,999,328.00元,扣除各項發行費用10,343,868.02元後，實際募集資金淨額為589,655,459.98元，上述募集資金已於2014年09月26日由承銷商匯入公司開立的募集資金專戶，經福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了閩華興所(2014)驗字B-007號《驗資報告》，確認募集資金到帳。
本公司對募集資金採取了專戶存儲制度。2014年09月26日，本公司募集資金專戶實際收到募集資金為591,499,328.00元(其中募集資金淨額為589,655,459.98元，未從募集資金中支付的發行費用為1,843,868.02元)。
截至2018年12月31日，公司已累計使用募集資金人民幣317,851,303.98元；累計轉出發行費用人民幣1,843,868.02元；累計收取募集資金存款利息收入人民幣29,388,362.35元；累計支付銀行手續費人民幣6,286.08元。
2018年12月31日，本公司募集資金專戶銀行存款餘額為人民幣301,186,232.27元，其中包含募集資金產生的利息收入29,388,362.35元。
（二）募集資金存放和管理情況
1、《募集資金管理制度》的制定和執行情況
為規範本公司募集資金的使用和管理，最大限度地保障投資者的權益，本公司依照《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，並結合本公司實際情況，修訂了《募集資金使用管理辦法》，該制度於2014年03月27日經公司2014年第一次臨時股東大會審議通過後生效。
根據上述募集資金使用管理制度的規定，本公司對募集資金實行專戶存儲，公司及保薦機構國海證券股份有限公司於2014年10月22日分別與上海浦東發展銀行股份有限公司漳州分行、中信銀行股份有限公司漳州薌城支行、中國銀行股份有限公司詔安支行籤署了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。
就本次非公開發行新開立募集資金帳戶情況，公司、下屬公司雲霄發展水務有限公司、泉州銀行股份有限公司漳州薌城支行及保薦機構德邦證券股份有限公司於2018年7月4日籤署了《募集資金監管協議》。
募集資金監管協議與深圳證券交易所募集資金監管協議範本不存在重大差異。本公司對募集資金的使用嚴格履行內部審批程序，確保專款專用。
2、募集資金專戶存儲情況
2018年6月，為方便帳戶管理，公司已註銷開立於中信銀行股份有限公司漳州薌城支行（帳號為7347210182600028750），並將該帳戶餘額915.99元轉至開立於上海浦東發展銀行股份有限公司漳州分行的募集資金專項帳戶；並在泉州銀行股份有限公司漳州薌城支行開立新帳戶（帳號為0000014948737012），用於變更用途後募集資金投資項目漳州市雲霄經濟開發區汙水處理工程項目募集資金的存儲和使用。
截至2018年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
單位：元
■
（三）2018年度募集資金的實際使用情況
2018年度，公司本次募集資金實際使用6,438.81萬元，具體情況詳見附表1：2014年度非公開發行募集資金使用情況對照表。
（四）變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司於2018年4月12日召開的第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第十次會議及2018年5月8日召開的2017年年度股東大會審議通過《關於變更部分募集資金用途的議案》，同意將原用於詔安縣汙水處理廠配套汙水管網擴建工程BT項目部分募集資金7,314.58萬變更為漳州市雲霄經濟開發區汙水處理廠工程。
變更募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表2：2014年度非公開發行變更募集資金投資項目情況表。
二、2015年度非公開發行募集資金使用情況
（一）募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准福建漳州發展股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2016]2586號）核准，福建漳州發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）通過非公開方式發行了107,334,526股人民幣普通股（A股），股票面值為人民幣1.00元/股，發行價格為人民幣5.59元/股，募集資金總額為人民幣600,000,000.00元,扣除各項發行費用10,768,663.55元後，實際募集資金淨額為589,231,336.45元，上述募集資金已於2016年12月22日由承銷商匯入公司開立的募集資金專戶，經福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了閩華興所(2016)驗字H-009號《驗資報告》，確認募集資金到帳。
本公司對募集資金採取了專戶存儲制度。2016年12月22日，本公司募集資金專戶實際收到募集資金為590,800,000.00元(其中募集資金淨額為589,231,336.45元，未從募集資金中支付的發行費用為1,568,663.55元)。
截至2018年12月31日，公司已累計使用募集資金人民幣401,464,770.01元；累計轉出發行費用人民幣320,000.00元；累計收取募集資金存款利息收入人民幣7,788,975.14元；累計支付銀行手續費人民幣580.05元。
2018年12月31日，本公司募集資金專戶銀行存款餘額為人民幣196,803,625.08元，其中包含募集資金產生的利息收入7,788,975.14元及尚未從募集資金中支付的發行費用1,248,663.55元。
（二）募集資金存放和管理情況
1、《募集資金管理制度》的制定和執行情況
根據上述募集資金使用管理制度的規定，本公司對募集資金實行專戶存儲，公司、全資子公司漳州發展水務集團有限公司及保薦機構德邦證券股份有限公司於2017年01月04日分別與興業銀行股份有限公司漳州分行薌城支行、中國建設銀行股份有限公司漳州分行及泉州銀行股份有限公司漳州龍文支行籤署了《募集資金監管協議》，明確了各方的權利和義務。
上述監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。本公司對募集資金的使用嚴格履行內部審批程序，確保專款專用。
2、募集資金專戶存儲情況
2018年6月，為方便帳戶管理，公司已註銷開立於中國建設銀行漳州分行（帳號為35050166243309666666），並將該帳戶餘額540,594.92元轉至開立於興業銀行漳州分行薌城支行的募集資金專項帳戶。
截至2018年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
單位：元
■
（三）2018年度募集資金的實際使用情況
2018年度，公司本次募集資金實際使用2,454.58萬元，具體情況詳見附表3：2015年度非公開發行募集資金使用情況對照表。
（四）變更募集資金投資項目的資金使用情況
本次募集資金沒有變更募集資金投資項目的資金使用情況。
（五）募集資金使用的其他情況
1. 鑑於南靖縣靖城南區所在的靖城園區納入漳州高新區的規劃範圍， 2017年08月，漳州發展水務集團有限公司、南靖縣城鄉規劃建設局與漳州高新區建設管理局就南靖縣靖城南區汙水處理廠BOT項目籤訂《南靖縣靖城南區汙水處理廠BOT項目特許經營協議補充協議》：南靖縣靖城南區汙水處理廠BOT項目業主由南靖縣城鄉規劃建設局變更為漳州高新區建設管理局，南靖縣城鄉規劃建設局在協議生效前基於履行原《特許經營協議》對漳州發展水務集團有限公司所享有的一切權利和承擔的義務分別由漳州高新區建設管理局享有及承擔；協議生效後，漳州高新區建設管理局按照原《特許經營協議》的約定享受權利和承擔義務。除此外，協議其他內容不變。
2.根據漳州高新技術產業開發區管理委員會《關於南區汙水處理廠相關事宜的專題會議紀要》（[2018]22號），南靖縣南區汙水處理廠從處理生活汙水一級B排放標準提標改造到處理工業汙水一級A排放標準；以初設的概算價格以及經濟運行分析報表來確認投資額的增加及運行成本的增加，由漳州高新區建設管理局及時與漳州發展水務集團籤訂水價調整等內容的補充協議。2018年5月15日，本次提標改造工程項目取得了漳州高新技術產業開發區經濟發展局《關於南靖縣靖城南區汙水處理廠提標改造工程項目核准的批覆》（漳高經審[2018]38號）。截至本報告披露日，漳州高新區建設管理局與漳州發展水務集團有限公司相關水價調整等內容的補充協議尚未籤訂。
三、募集資金使用及披露中存在的問題
2018年度公司已嚴格按照相關規定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金年度使用情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情況。
福建漳州發展股份有限公司董事會
二○一九年四月二十日
附表1：2014年度非公開發行募集資金使用情況對照表
單位：萬元
■
附件2：2014年度非公開發行變更募集資金投資項目情況表
單位：萬元
■
附表3：2015年度非公開發行募集資金使用情況對照表
單位：萬元
■
證券代碼：000753 證券簡稱：漳州發展 公告編號：2019-019
債券代碼：112233 債券簡稱：14漳發債
福建漳州發展股份有限公司
關於使用部分節餘募集資金
用於其他募投項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司於2019年04月18日召開的第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關於使用部分節餘募集資金用於其他募投項目的議案》，同意將2014年非公開發行募集資金投資項目「詔安縣汙水處理廠配套汙水管網擴建工程BT項目」節餘募集資金1,002.61萬元（包含利息收入）用於另一募投項目「漳州市雲霄經濟開發區汙水處理廠工程」。根據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》及公司《募集資金使用管理辦法》等相關規定，本事項屬董事會權限，無需提交股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、2014年度非公開發行募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准福建漳州發展股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2014]909號）核准，福建漳州發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）通過非公開方式發行了108,892,800股人民幣普通股（A股），股票面值為人民幣1.00元/股，發行價格為5.51元/股，募集資金總額為人民幣599,999,328.00元，扣除各項發行費用10,343,868.02元後，實際募集資金淨額為589,655,459.98元，上述募集資金已於2014年09月26日由承銷商國海證券股份有限公司匯入公司開立的募集資金專戶，經福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了閩華興所(2014)驗字B-007號《驗資報告》，確認募集資金到帳。本公司對募集資金採取了專戶存儲制度。
公司於2018年4月12日召開的第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第十次會議及2018年5月8日召開的2017年年度股東大會審議通過《關於變更部分募集資金用途的議案》，同意將原用於詔安縣汙水處理廠配套汙水管網擴建工程BT項目部分募集資金7,314.58萬（含利息收入）變更為漳州市雲霄經濟開發區汙水處理廠工程。
截至2019年03月31日，公司本次募投項目和募集資金投入金額情況如下：
單位：萬元
■
二、募集資金使用節餘情況
詔安縣汙水處理廠配套汙水管網擴建工程BT項目已於2016年5月竣工並交付使用，並已經詔安縣財政局評審中心結算審核，本項目原計劃投入募集資金5,173.00萬元，實際投入募集資金4,273.00萬元，使用進度82.60%，節餘募集資金1,002.61萬元（含利息收入）。本項目節餘原因主要為公司本著合理、有效的原則謹慎使用募集資金，較好地控制工程建設成本及募集資金存放銀行期間的利息收入。
三、節餘募集資金的使用計劃
為提高募集資金的使用效率，公司將「詔安縣汙水處理廠配套汙水管網擴建工程BT項目」節餘募集資金1,002.61萬元（包含利息收入）用於另一募投項目「漳州市雲霄經濟開發區汙水處理廠工程」，以滿足該項目的資金需求。漳州市雲霄經濟開發區汙水處理廠工程總投資額8,562.24萬元，原募集資金計劃投入金額7,314.58萬。
在節餘募集資金轉至「漳州市雲霄經濟開發區汙水處理廠工程」後，公司將註銷「詔安縣汙水處理廠配套汙水管網擴建工程BT項目」對應的「中國銀行股份有限公司詔安支行426068490781」帳戶，公司原與保薦機構、開戶銀行籤署的《募集資金三方監管協議》隨之終止。
四、保薦機構核查意見
1、公司將「詔安縣汙水處理廠配套汙水管網擴建工程BT項目」節餘募集資金1,002.61萬元（包含利息收入）用於另一募投項目「漳州市雲霄經濟開發區汙水處理廠工程」符合相關法律法規和規範性文件對募集資金使用的要求。該事項也履行了必要的法律程序。
2、公司將「詔安縣汙水處理廠配套汙水管網擴建工程BT項目」節餘募集資金1,002.61萬元（包含利息收入）用於另一募投項目「漳州市雲霄經濟開發區汙水處理廠工程」的事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響其他募集資金投資計劃的正常運行，同時不存在損害股東利益的情況。
綜上，保薦機構對公司使用部分節餘募集資金用於其他募投項目的事項無異議。
五、備查文件
1.第七屆董事會第十七次會議決議
2.德邦證券股份有限公司《關於福建漳州發展股份有限公司使用部分節餘募集資金用於其他募投項目的核查意見》
特此公告
福建漳州發展股份有限公司董事會
二○一九年四月二十日