財務共享中心如何應用RPA？8個場景+2大案例
作者：UB Store
企業財務存在信息孤島，打通不同系統需要花費大量時間和成本。而財務工作人員大量重複性的手動操作，一不小心就容易出錯，使得財務管理和資金使用存在風險。
RPA財務機器人可針對財務業務內容和流程特點，以自動化代替人工執行大批量、可重複性的操作任務，從而優化財務流程，提高處理效率和準確性，減輕財務合規風險。
而財務共享平臺通過人員、技術、流程的有效整合，可實現不同地域、不同主體的財務業務標準化和流程化，避免企業在財務職能建設中的重複投入，提升財務管理效率。
RPA可應用於財務共享平臺中，提昇平臺的服務能力和質量。二者融合，是企業財務管理數位化建設的必然選擇。
財務共享平臺應用RPA八大場景
1.應收帳款對帳：RPA財務機器人從企業財務系統中獲取應收數據及銀行回單或流水中的實收數據，按照帳號、打款備註等信息進行自動對帳，並標註差異。
2.往來核對與核銷：RPA每月結帳前自動從內部系統下載往來信息，對單位往來條目進行核對，並自動在系統內核銷。
3.供應商數據管理：RPA根據供應商提供的關鍵信息，自動創建數據檔案，並進行管理和維護。
4.發票處理：RPA利用OCR自動讀取發票信息，並進行處理。
5.固定資產管理：RPA可批量更新資產卡片，在系統內自動維護資產折舊、轉移、報廢等信息。
6.銀行對帳：RPA將取得的銀行流水、銀行財務帳數據進行核對，自動出具銀行餘額調節表。
7.銀行回單下載:RPA機器人自動下載電子版銀行回單，並按交易拆分好之後，進行標準命名，保存到指定文件夾。
8.稅務申報：RPA可自動在企業系統中採集稅務數據，計算稅金，生成憑證，準備報稅材料等。
大型公司財務共享中心RPA項目案例
大型國有控股上市公司通常由於公司業務量龐大，且呈增長趨勢，其在未實施RPA之前，財務共享中心需要涉及大量的數據傳輸和審核的工作。
這些工作不僅複雜程度高、重複性高，而且還需要保證工作的質量和數據的準確性。面對公司所面臨的眾多財務挑戰，在其財務共享中心選擇部署實施RPA（機器人流程自動化）方案，以替代從前高頻、重複、長時間且低附加值的人工操作，提升稅務及財務工作效率，在降低人力時間成本、提升工作質量等方面發揮重要作用。
現在，我們以銀行對帳、進項差額提醒2個典型應用場景，來展示RPA項目的優越性。
一、銀行對帳場景
財務共享中心的銀行對帳工作，通常需要針對十多家銀行的近百個銀行帳號進行對帳作業並製作調節表格。在應用RPA之前，這一切均需由人工操作完成。
RPA項目上線
1、RPA機器人會自動登錄銀行網站下載電子對帳單並完成SAP格式轉換；
2、自動查找銀行帳戶的起始餘額和報表號導入對帳單到SAP系統；
3、通過將其與企業帳單對比生成不平帳單對帳記錄並郵件發送給相關人員；
4、自動列印所有對帳結果以及對帳調節表作紙質版記錄。
實施效果
RPA的部署使該公司的財務共享中心每天節約了大量的人工工時，RPA機器人的參與使整個過程準確率達到100%，節省約90%的人力成本。
二、進銷項差額表提醒
在部署實施RPA前，進銷項差額表提醒全部需由人工操作完成，需要公司業務人員分別在四個不同網站及表格中查找相關信息並匯總到一個Excel文件中。
RPA項目上線
1、關於進銷項差額表的製作流程甚至無需人工幹預，RPA機器人會定期從SAP系統下載所有部門的上月餘額、本月帳載進銷項稅額、海關待抵扣稅額等報表；
2、遠程訪問開票系統得到當月實際開票增值稅專用和普通發票稅額合計，並計算出公司實際開票稅額；
3、登錄網站讀取當月認證通過發票併合計公司可抵扣進項稅額；
4、訪問共享盤上的增值稅納稅申報表獲取上月留抵稅額，並最終將所有相關數據匯總到差額表Excel文件中，最終郵件發送至相關人員。
實施效果
RPA幫助組織節省了80%的人力成本，並且將出錯率降低至 0%。