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招商銀行股份有限公司託管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2020-12-15 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金淨值
基金代碼	基金名稱	2020-12-15		2020-12-14		日增長值	日增長率	申購狀態	基金經理
		單位淨值	累計淨值	單位淨值	累計淨值
000783	博時季季享持有期A  基金吧  檔案	1.0266	1.0521	1.0264	1.0519	0.0002	0.02%	封閉期	黃海峰
000784	博時季季享持有期B  基金吧  檔案	1.0248	1.0485	1.0247	1.0484	0.0001	0.01%	封閉期	黃海峰
000951	中銀慧享中短利率債債券A  基金吧  檔案	1.0032	1.0032	1.0029	1.0029	0.0003	0.03%	開放申購	索麗娜
000952	中銀慧享中短利率債債券B  基金吧  檔案	1.0046	1.0046	1.0043	1.0043	0.0003	0.03%	開放申購	索麗娜
380010	中銀聚享債券A  基金吧  檔案	1.0042	1.0042	1.0036	1.0036	0.0006	0.06%	限大額	索麗娜
380011	中銀聚享債券B  基金吧  檔案	1.0116	1.0116	1.0110	1.0110	0.0006	0.06%	限大額	索麗娜
485020	工銀14天理財債券發起B  基金吧  檔案	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%	限大額	谷衡
485120	工銀14天理財債券發起A  基金吧  檔案	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%	限大額	谷衡
530029	建信榮元一年定開債  基金吧  檔案	0.9937	0.9937	0.9929	0.9929	0.0008	0.08%	暫停申購	劉思,閆晗
003059	長信先利半年定開混合A  基金吧  檔案	1.1238	1.1238	1.1239	1.1239	-0.0001	-0.01%	開放申購	吳暉
515980	華富中證人工智慧產業ETF  基金吧  檔案	1.1083	1.1083	1.1011	1.1011	0.0072	0.65%	場內交易	張婭,郜哲
009698	華夏成長精選6個月定開混合C  基金吧  檔案	1.1424	1.1424	1.1382	1.1382	0.0042	0.37%	開放申購	林晶,顧鑫峰
002337	創金合信季安鑫3個月A  基金吧  檔案	1.0064	0.9775	1.0064	0.9775	0.0000	0.00%	暫停申購	王一兵
004132	國聯安鑫發混合C  基金吧  檔案	1.4448	1.4658	1.4429	1.4639	0.0019	0.13%	限大額	薛琳,楊子江,林淥
501053	東方紅目標優選定開混合  基金吧  檔案	1.0048	1.2728	1.0049	1.2729	-0.0001	-0.01%	暫停申購	饒剛,孔令超,徐覓
004499	鵬華豐瑞債券  基金吧  檔案	1.0297	1.1662	1.0296	1.1661	0.0001	0.01%	限大額	張麗娟,劉濤
003749	創金合信鑫收益混合A  基金吧  檔案	1.1439	1.1439	1.1445	1.1445	-0.0006	-0.05%	開放申購	謝創,黃佳祥
510060	工銀上證央企ETF  基金吧  檔案	2.0146	1.2886	2.0198	1.2919	-0.0052	-0.26%	場內交易	趙栩
501309	國泰恒生港股通指數(LOF)  基金吧  檔案	1.1408	1.1408	1.1432	1.1432	-0.0024	-0.21%	開放申購	吳向軍,朱丹
002964	國投瑞銀順鑫定開  基金吧  檔案	1.0904	1.1404	1.0899	1.1399	0.0005	0.05%	暫停申購	顏文浩
010730	銀華心佳兩年持有期混合  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---		李曉星
010781	興業聚申一年持有期混合A  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	認購期	臘博
010214	中歐網際網路先鋒混合C  基金吧  檔案	1.0207	1.0207	1.0157	1.0157	0.0050	0.49%	限大額	周應波
006303	中銀養老一年定開(FOF)  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	石婧
006783	紅土創新中證500增強A  基金吧  檔案	1.3804	1.3804	1.3714	1.3714	0.0090	0.66%	開放申購	儲蕎,龐世恩
010865	泓德卓遠混合C  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---		鄔傳雁
009741	博時研究臻選持有期混合C  基金吧  檔案	1.0461	1.0461	1.0448	1.0448	0.0013	0.12%	開放申購	王俊
004322	創金合信尊隆純債  基金吧  檔案	1.0452	1.1332	1.0452	1.1332	0.0000	0.00%	開放申購	鄭振源
512820	匯添富中證銀行ETF  基金吧  檔案	1.1542	1.1542	1.1637	1.1637	-0.0095	-0.82%	場內交易	過蓓蓓
009639	華泰紫金周周購12個月滾動債發起C  基金吧  檔案	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%	暫停申購	陳晨,陳利
006593	博道中證500增強A  基金吧  檔案	1.6448	1.7448	1.6387	1.7387	0.0061	0.37%	開放申購	楊夢
040023	華安可轉債債券B  基金吧  檔案	1.4140	1.4140	1.4150	1.4150	-0.0010	-0.07%	開放申購	賀濤
007526	易方達年年恆夏一年定開債C  基金吧  檔案	1.0051	1.0481	1.0048	1.0478	0.0003	0.03%	暫停申購	李一碩
161129	易方達原油A類人民幣  基金吧  檔案	---	---	0.5570	0.5570	---	---	暫停申購	FAN BING(範冰)
005072	中銀豐進定期開放債券  基金吧  檔案	1.0305	1.1710	1.0297	1.1702	0.0008	0.08%	暫停申購	田原
010171	中銀證券鑫瑞6個月持有C  基金吧  檔案	1.0017	1.0017	1.0008	1.0008	0.0009	0.09%	暫停申購	吳文釗,王玉璽
010680	華夏新興成長股票A  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---		張帆
008324	寶盈祥利穩健配置混合A  基金吧  檔案	1.1305	1.1305	1.1290	1.1290	0.0015	0.13%	開放申購	呂姝儀
009642	富國榮利純債一年定開債發起式  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	沈博文,張洋
007079	工銀3-5年國開債指數C  基金吧  檔案	1.0121	1.0570	1.0111	1.0560	0.0010	0.10%	開放申購	魏欣,陳涵
006525	前海開源MSCI中國A股指數C  基金吧  檔案	1.5168	1.6168	1.5108	1.6108	0.0060	0.40%	開放申購	陶曙斌
007234	博時優勢企業(LOF)C  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	封閉期	王俊,李洋
004438	鵬華永安定期開放債券  基金吧  檔案	1.2130	1.2130	1.2130	1.2130	0.0000	0.00%	暫停申購	祝松,鄧明明
009449	泰康申潤一年持有期混合C  基金吧  檔案	1.0135	1.0135	1.0125	1.0125	0.0010	0.10%	開放申購	任慧娟,陳怡
008658	農銀國債及政金債1-5年指數  基金吧  檔案	1.0050	1.0050	1.0044	1.0044	0.0006	0.06%	開放申購	姚臻
009913	中信保誠成長動力  基金吧  檔案	1.0226	1.0226	1.0207	1.0207	0.0019	0.19%	開放申購	鄭偉
007100	中銀添利債券發起E  基金吧  檔案	1.3080	1.3680	1.3090	1.3690	-0.0010	-0.08%	開放申購	陳瑋
160514	博時穩健回報債券(LOF)C  基金吧  檔案	1.4830	1.5830	1.4870	1.5870	-0.0040	-0.27%	開放申購	鄧欣雨
001789	國泰量化收益靈活配置混合  基金吧  檔案	1.2980	1.3640	1.2960	1.3620	0.0020	0.15%	限大額	梁杏
007821	華泰紫金豐利中短債發起A  基金吧  檔案	0.8950	0.8950	0.8913	0.8913	0.0037	0.42%	限大額	陳晨,阮毅,楊義山
159983	華夏粵港澳大灣區創新100ETF  基金吧  檔案	1.3611	1.3611	1.3624	1.3624	-0.0013	-0.10%	場內交易	榮膺
008712	景順長城品質成長混合  基金吧  檔案	1.3937	1.3937	1.3880	1.3880	0.0057	0.41%	開放申購	劉蘇
009692	國泰浩益18個月封閉運作混合C  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	樊利安
010236	廣發電子信息傳媒股票C  基金吧  檔案	1.7045	1.7045	1.6930	1.6930	0.0115	0.68%	開放申購	觀富欽,馮騁
007362	易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯  基金吧  檔案	---	---	0.1559	0.1559	---	---	限大額	祁廣東,周怡
006672	廣發招財短債債券A  基金吧  檔案	1.0305	1.0491	1.0305	1.0491	0.0000	0.00%	開放申購	劉志輝
003191	創金合信消費主題股票C  基金吧  檔案	2.4948	2.3555	2.4943	2.3551	0.0005	0.02%	開放申購	陳建軍
009647	南方核心成長混合C  基金吧  檔案	1.0257	1.0257	1.0190	1.0190	0.0067	0.66%	開放申購	羅安安
004504	鵬華永澤18個月定開債  基金吧  檔案	1.1486	1.1886	1.1496	1.1896	-0.0010	-0.09%	暫停申購	王石千
006597	國泰利享中短債債券A  基金吧  檔案	1.0541	1.0541	1.0538	1.0538	0.0003	0.03%	開放申購	丁士恆,陶然
008258	中銀證券中證500ETF聯接A  基金吧  檔案	1.2055	1.2055	1.2047	1.2047	0.0008	0.07%	開放申購	陽樺,張藝敏
010274	嘉實價值長青混合C  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---		譚麗
004222	金信民旺債券A  基金吧  檔案	1.0595	1.0595	1.0550	1.0550	0.0045	0.43%	開放申購	周餘,楊傑
008790	海富通中債1-3年國開債A  基金吧  檔案	1.0035	1.0035	1.0028	1.0028	0.0007	0.07%	暫停申購	陸叢凡
005782	創金合信匯益純債一年定開債A  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	鄭振源,謝創
006051	鵬揚核心價值靈活配置A  基金吧  檔案	1.8777	1.8777	1.8650	1.8650	0.0127	0.68%	限大額	鄧彬彬
518600	廣發上海金ETF  基金吧  檔案	3.8207	0.9359	3.7941	0.9293	0.0266	0.70%	場內交易	霍華明
003496	鵬華弘尚靈活配置混合C  基金吧  檔案	1.2909	1.3459	1.2925	1.3475	-0.0016	-0.12%	限大額	張栓偉
000189	易方達豐華債券A  基金吧  檔案	1.2766	1.3799	1.2767	1.3800	-0.0001	-0.01%	開放申購	張清華,王成
003662	鵬華永盛一年定開債  基金吧  檔案	1.2275	1.2275	1.2276	1.2276	-0.0001	-0.01%	暫停申購	祝松
005137	長信滬深300指數增強A  基金吧  檔案	1.4954	1.4954	1.4891	1.4891	0.0063	0.42%	限大額	宋海岸
003193	創金合信尊智純債  基金吧  檔案	1.0476	1.1266	1.0475	1.1265	0.0001	0.01%	限大額	鄭振源
008257	南方1-5年國開債C  基金吧  檔案	1.0035	1.0035	1.0025	1.0025	0.0010	0.10%	開放申購	夏晨曦,董浩,朱佳
006023	寶盈聚豐兩年定開債券A  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	李宇昂
005141	華夏睿磐泰榮混合C  基金吧  檔案	1.1944	1.2509	1.1937	1.2502	0.0007	0.06%	限大額	張弘弢,毛穎,宋洋
005742	南方成安優選混合  基金吧  檔案	2.1824	2.1824	2.1638	2.1638	0.0186	0.86%	開放申購	章暉
001633	萬家瑞祥混合A  基金吧  檔案	1.1185	1.2795	1.1181	1.2791	0.0004	0.04%	開放申購	蘇謀東
380006	中銀純債債券C  基金吧  檔案	1.0430	1.3570	1.0430	1.3570	0.0000	0.00%	開放申購	陳瑋
007233	金鷹鑫益混合E  基金吧  檔案	1.1327	1.1327	1.1331	1.1331	-0.0004	-0.04%	開放申購	林龍軍,孫倩倩
003321	易方達原油C類人民幣  基金吧  檔案	---	---	0.5429	0.5429	---	---	暫停申購	FAN BING(範冰)
002361	國富恆瑞債券A  基金吧  檔案	1.2990	1.3350	1.2990	1.3350	0.0000	0.00%	開放申購	趙曉東
007422	中金衡盈混合C  基金吧  檔案	1.0654	1.0654	1.0664	1.0664	-0.0010	-0.09%	開放申購	陳方雷
005957	華夏聚豐混合(FOF)A  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	開放申購	鄭錚,周桓
004673	華夏短債債券C  基金吧  檔案	1.0722	1.1052	1.0720	1.1050	0.0002	0.02%	限大額	劉明宇
501087	交銀瑞豐三年封閉混合  基金吧  檔案	1.5359	1.5359	1.5363	1.5363	-0.0004	-0.03%	暫停申購	王崇
005483	博時創新驅動混合C  基金吧  檔案	1.4571	1.4571	1.4654	1.4654	-0.0083	-0.57%	開放申購	韓茂華
009293	易方達年年恆春定開債C  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	李一碩
008232	中銀恆優12個月持有期債券A  基金吧  檔案	0.9925	0.9925	0.9931	0.9931	-0.0006	-0.06%	開放申購	索麗娜
000195	工銀成長收益混合A  基金吧  檔案	1.4210	1.9330	1.4200	1.9320	0.0010	0.07%	限大額	張洋
010068	工銀雙盈債券A  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	何秀紅
006793	交銀穩鑫短債債券A  基金吧  檔案	1.0465	1.0565	1.0464	1.0564	0.0001	0.01%	開放申購	黃瑩潔
008694	平安元盛超短債A  基金吧  檔案	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%	開放申購	蘇寧
009142	泰達價值長青混合C  基金吧  檔案	1.1901	1.1901	1.1773	1.1773	0.0128	1.09%	開放申購	吳華
009459	創金合信季安鑫3個月C  基金吧  檔案	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%	開放申購	王一兵
007380	易方達上證50ETF聯接基金C  基金吧  檔案	1.3155	1.3155	1.3151	1.3151	0.0004	0.03%	開放申購	餘海燕
005420	中歐聚瑞債券C  基金吧  檔案	0.9970	0.9970	0.9970	0.9970	0.0000	0.00%	開放申購	蔣雯文,洪慧梅
010158	匯安中證500增強C  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	封閉期	朱晨歌
004791	富榮中證500指數C  基金吧  檔案	1.2689	1.2689	1.2605	1.2605	0.0084	0.67%	開放申購	邱紫華
519007	海富通強化回報混合  基金吧  檔案	0.9140	2.4100	0.9150	2.4110	-0.0010	-0.11%	開放申購	談雲飛,陶敏
007519	東方阿爾法優選混合C  基金吧  檔案	1.5274	1.5274	1.5168	1.5168	0.0106	0.70%	開放申購	劉明
512570	易方達中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案	1.1398	1.1398	1.1366	1.1366	0.0032	0.28%	場內交易	餘海燕,張湛
000432	中銀優秀企業混合  基金吧  檔案	2.1610	2.1610	2.1430	2.1430	0.0180	0.84%	開放申購	歐陽力君
050202	博時亞洲票息收益債券現匯  基金吧  檔案	---	---	0.2263	0.2489	---	---	開放申購	何凱
004573	新華鑫泰靈活配置混合  基金吧  檔案	1.5726	1.5726	1.5437	1.5437	0.0289	1.87%	開放申購	劉彬
009101	安信穩健增利混合C  基金吧  檔案	1.0615	1.0615	1.0620	1.0620	-0.0005	-0.05%	開放申購	張翼飛,李君
006320	易方達安瑞短債C  基金吧  檔案	1.0025	1.0595	1.0023	1.0593	0.0002	0.02%	開放申購	王曉晨,石大懌
004789	富榮滬深300指數增強C  基金吧  檔案	1.7805	1.7805	1.7740	1.7740	0.0065	0.37%	限大額	鄧宇翔,郎騁成
002438	創金合信尊盛純債  基金吧  檔案	1.0050	1.2040	1.0040	1.2030	0.0010	0.10%	限大額	鄭振源
006111	泰康弘實3月定開混合  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	桂躍強,陳怡
000894	中歐睿達定期開放混合A  基金吧  檔案	---	---	1.4020	1.4020	---	---	暫停申購	蔣雯文
009682	南方創新精選一年定開混合C  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	羅安安,雷嘉源
007708	中銀瑞福浮動淨值型貨幣A  基金吧  檔案	100.2255	102.7447	100.2142	102.7334	0.0113	0.01%	暫停申購	範靜,蔡靜
003323	易方達原油C類美元匯  基金吧  檔案	---	---	0.0831	0.0831	---	---	暫停申購	FAN BING(範冰)
010297	萬家互聯互通中國優勢C  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	尹航
009844	華泰紫金豐安27個月定開債券A  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	陳晨,陳利
510710	博時上證50ETF  基金吧  檔案	4.1378	1.2792	4.1360	1.2786	0.0018	0.04%	場內交易	趙雲陽,汪洋
009295	民生睿智一年定開債  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	胡振倉
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010176	中加新興消費混合A  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	李坤元
001402	信誠新選混合A  基金吧  檔案	1.2490	1.2490	1.2500	1.2500	-0.0010	-0.08%	限大額	提雲濤,王穎
159979	廣發粵港澳大灣區創新100ETF  基金吧  檔案	1.2591	1.2591	1.2609	1.2609	-0.0018	-0.14%	場內交易	劉傑
163816	中銀轉債增強債券A  基金吧  檔案	2.7260	2.7260	2.7380	2.7380	-0.0120	-0.44%	限大額	李建
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007574	寶盈新價值混合C  基金吧  檔案	2.5020	2.5020	2.5160	2.5160	-0.0140	-0.56%	開放申購	肖肖,楊思亮
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007630	南方全球債券(QDII)美元現匯A  基金吧  檔案	---	---	0.1436	0.1436	---	---	開放申購	蘇炫綱
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008229	鑫元安碩兩年定開債  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	王海燕,郭卉
005416	鵬華尊惠定期開放混合A  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	李君,湯志彥
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