| 中國農業銀行股份有限公司託管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2020-12-11 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金淨值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 基金經理 | ||
| 單位淨值 | 累計淨值 | 單位淨值 | 累計淨值 | ||||||
| 000003 | 中海可轉債債券A 基金吧 檔案 | 0.9200 | 1.1300 | 0.9260 | 1.1360 | -0.0060 | -0.65% | 開放申購 | 彭海平 |
| 000799 | 民生加銀家盈半年定期寶 基金吧 檔案 | 1.0013 | 1.0189 | 1.0011 | 1.0187 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 李文君 |
| 000808 | 招商招利1個月期理財債券A 基金吧 檔案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 向霈,許強 |
| 000809 | 招商招利1個月期理財債券B 基金吧 檔案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 向霈,許強 |
| 001497 | 大成月添利債券E 基金吧 檔案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 陳會榮 |
| 001693 | 招商招利1個月期理財債券C 基金吧 檔案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 向霈,許強 |
| 090021 | 大成月添利債券A 基金吧 檔案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 陳會榮 |
| 091021 | 大成月添利債券B 基金吧 檔案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 陳會榮 |
| 110050 | 易方達安和中短債C 基金吧 檔案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 梁瑩 |
| 110051 | 易方達安和中短債A 基金吧 檔案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 梁瑩 |
| 470014 | 匯添富理財14天債券A 基金吧 檔案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 徐寅喆 |
| 471014 | 匯添富理財14天債券B 基金吧 檔案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 徐寅喆 |
| 519717 | 交銀施洛德中高等級信用債 基金吧 檔案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 黃瑩潔 |
| 006960 | 浦銀中債3-5年農發債指數C 基金吧 檔案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 李羿 |
| 008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯接 基金吧 檔案 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9284 | 0.9284 | -0.0201 | -2.17% | 開放申購 | 馬君,王帥 |
| 008906 | 嘉合錦鵬添利混合C 基金吧 檔案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 於啟明,季慧娟 |
| 160922 | 大成恒生綜合中小型股指數A 基金吧 檔案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0020 | 0.19% | 開放申購 | 冉凌浩 |
| 001725 | 匯添富高端製造股票 基金吧 檔案 | 2.1920 | 2.1920 | 2.2140 | 2.2140 | -0.0220 | -0.99% | 開放申購 | 趙鵬飛 |
| 006245 | 嘉實養老2030混合(FOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 鄭科 |
| 002274 | 中郵純債聚利債券A 基金吧 檔案 | 1.1134 | 1.2260 | 1.1143 | 1.2269 | -0.0009 | -0.08% | 開放申購 | 武志驍,張悅 |
| 002220 | 南方瑞利靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.8411 | 1.8411 | 1.8437 | 1.8437 | -0.0026 | -0.14% | 限大額 | 陳樂 |
| 519692 | 交銀成長混合A 基金吧 檔案 | 6.7817 | 7.5877 | 6.8385 | 7.6445 | -0.0568 | -0.83% | 開放申購 | 王少成 |
| 006780 | 廣發穩健策略混合 基金吧 檔案 | 1.6425 | 1.6425 | 1.6642 | 1.6642 | -0.0217 | -1.30% | 開放申購 | 李琛 |
| 008303 | 寶盈龍頭優選股票A 基金吧 檔案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0158 | -1.46% | 開放申購 | 肖肖 |
| 002900 | 南方中證500信息技術聯接A 基金吧 檔案 | 1.1828 | 1.1828 | 1.2134 | 1.2134 | -0.0306 | -2.52% | 開放申購 | 孫偉 |
| 000128 | 大成景安短融債券A 基金吧 檔案 | 1.2749 | 1.3799 | 1.2752 | 1.3802 | -0.0003 | -0.02% | 開放申購 | 張俊傑 |
| 007543 | 永贏開泰中高等級中短債C 基金吧 檔案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 盧綺婷 |
| 009335 | 工銀穩健養老目標一年持有混合發起(FOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 蔣華安 |
| 163118 | 申萬菱信申萬醫藥生物分級 基金吧 檔案 | 0.9919 | 1.6125 | 0.9982 | 1.6227 | -0.0063 | -0.63% | 開放申購 | 龔麗麗,王贇傑 |
| 512860 | 華安MSCI中國ETF 基金吧 檔案 | 1.6029 | 1.6029 | 1.6173 | 1.6173 | -0.0144 | -0.89% | 場內交易 | 蘇卿雲 |
| 161902 | 萬家增強收益債券 基金吧 檔案 | 1.2257 | 2.2647 | 1.2286 | 2.2678 | -0.0029 | -0.24% | 開放申購 | 蘇謀東 |
| 009758 | 富國可轉債C 基金吧 檔案 | 1.8980 | 1.8980 | 1.9070 | 1.9070 | -0.0090 | -0.47% | 開放申購 | 張明凱 |
| 001747 | 易方達瑞祺靈活配置混合I 基金吧 檔案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4690 | 1.4690 | -0.0060 | -0.41% | 開放申購 | 韓閱川 |
| 005729 | 南方人工智慧混合 基金吧 檔案 | 2.1216 | 2.1216 | 2.1493 | 2.1493 | -0.0277 | -1.29% | 開放申購 | 羅安安 |
| 006658 | 財通中證香港紅利等權指數A 基金吧 檔案 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8749 | 0.8749 | 0.0053 | 0.61% | 開放申購 | 吳迪 |
| 519704 | 交銀先進位造混合 基金吧 檔案 | 3.8356 | 4.9626 | 3.8881 | 5.0151 | -0.0525 | -1.35% | 開放申購 | 劉鵬 |
| 160610 | 鵬華動力增長混合(LOF) 基金吧 檔案 | 1.5540 | 2.5150 | 1.5700 | 2.5310 | -0.0160 | -1.02% | 開放申購 | 張航 |
| 007089 | 國投中證500指數量化增強C 基金吧 檔案 | 1.8371 | 1.8371 | 1.8644 | 1.8644 | -0.0273 | -1.46% | 開放申購 | 殷瑞飛 |
| 450018 | 國富恆久信用債券A 基金吧 檔案 | 1.2627 | 1.4627 | 1.2620 | 1.4620 | 0.0007 | 0.06% | 開放申購 | 劉怡敏 |
| 008283 | 易方達金融行業股票 基金吧 檔案 | 1.2427 | 1.2427 | 1.2522 | 1.2522 | -0.0095 | -0.76% | 開放申購 | 林高榜 |
| 519997 | 長信銀利精選混合 基金吧 檔案 | 1.4487 | 3.5973 | 1.4595 | 3.6081 | -0.0108 | -0.74% | 限大額 | 高遠 |
| 620009 | 金元順安豐祥債券 基金吧 檔案 | 1.1680 | 1.3680 | 1.1680 | 1.3680 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 周博洋 |
| 001375 | 金元順安優質精選混合C 基金吧 檔案 | 1.5590 | 1.5590 | 1.5650 | 1.5650 | -0.0060 | -0.38% | 開放申購 | 周博洋,張博 |
| 001278 | 前海開源清潔能源混合A 基金吧 檔案 | 1.5760 | 1.9360 | 1.5770 | 1.9370 | -0.0010 | -0.06% | 開放申購 | 邱傑 |
| 004617 | 建信鑫穩回報靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 1.2358 | 1.3358 | 1.2390 | 1.3390 | -0.0032 | -0.26% | 限大額 | 薛玲 |
| 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 1.7185 | 2.4405 | 1.7281 | 2.4501 | -0.0096 | -0.56% | 開放申購 | 羅黎軍,李武群 |
| 040040 | 華安純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0632 | 1.3600 | 1.0632 | 1.3600 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 蘇玉平,鄭如熙 |
| 007977 | 易方達黃金主題美元現匯A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.1280 | 0.1280 | --- | --- | 限大額 | 周宇 |
| 007983 | 申萬菱信中證研發創新100ETF聯接A 基金吧 檔案 | 1.5581 | 1.5581 | 1.5672 | 1.5672 | -0.0091 | -0.58% | 開放申購 | 龔麗麗,王贇傑 |
| 005401 | 萬家潛力價值靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 2.1017 | 2.1017 | 2.1241 | 2.1241 | -0.0224 | -1.05% | 開放申購 | 高源 |
| 004348 | 南方中證500ETF聯接C 基金吧 檔案 | 1.6042 | 1.7042 | 1.6293 | 1.7293 | -0.0251 | -1.54% | 開放申購 | 羅文杰 |
| 004224 | 南方軍工改革靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.2161 | 1.2161 | 1.2398 | 1.2398 | -0.0237 | -1.91% | 開放申購 | 鄭曉曦 |
| 002079 | 前海開源中國稀缺資產混合C 基金吧 檔案 | 2.8480 | 2.8480 | 2.8570 | 2.8570 | -0.0090 | -0.32% | 開放申購 | 曲揚 |
| 005813 | 華安CES港股通ETF聯接A 基金吧 檔案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0036 | 0.34% | 開放申購 | 倪斌,蘇圻涵 |
| 009152 | 南方瑞盛三年混合A 基金吧 檔案 | 1.1802 | 1.1802 | 1.1925 | 1.1925 | -0.0123 | -1.03% | 開放申購 | 蔣秋潔 |
| 008269 | 大成睿享混合A 基金吧 檔案 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1658 | 1.1658 | -0.0053 | -0.45% | 開放申購 | 徐彥 |
| 001068 | 華融新銳靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0050 | -0.42% | 開放申購 | 範貴龍 |
| 501092 | 交銀瑞思三年封閉運作混合 基金吧 檔案 | 1.2353 | 1.2353 | 1.2445 | 1.2445 | -0.0092 | -0.74% | 暫停申購 | 沈楠 |
| 008163 | 南方大盤紅利50ETF聯接A 基金吧 檔案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0037 | -0.34% | 限大額 | 崔蕾 |
| 002147 | 長安鑫益增強混合C 基金吧 檔案 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 杜振業,孟楠 |
| 001972 | 前海開源滬港深智慧生活混合 基金吧 檔案 | 1.7560 | 1.7560 | 1.7800 | 1.7800 | -0.0240 | -1.35% | 開放申購 | 範潔,譚薦豐 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定開債券A 基金吧 檔案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0002 | -0.02% | 暫停申購 | 嚴志勇 |
| 470028 | 匯添富社會責任混合 基金吧 檔案 | 2.2510 | 2.2510 | 2.2580 | 2.2580 | -0.0070 | -0.31% | 開放申購 | 譚志強 |
| 590001 | 中郵核心優選混合 基金吧 檔案 | 1.7858 | 3.0058 | 1.8083 | 3.0283 | -0.0225 | -1.24% | 開放申購 | 楊歡 |
| 100051 | 富國可轉債A 基金吧 檔案 | 1.8990 | 1.8990 | 1.9080 | 1.9080 | -0.0090 | -0.47% | 限大額 | 張明凱 |
| 007632 | 華潤元大安鑫靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.7109 | 2.4329 | 1.7205 | 2.4425 | -0.0096 | -0.56% | 開放申購 | 羅黎軍,李武群 |
| 515520 | 大成MSCI中國A股質優價值100ETF 基金吧 檔案 | 1.3351 | 1.3351 | 1.3465 | 1.3465 | -0.0114 | -0.85% | 場內交易 | 張鍾玉,蘇秉毅,劉淼 |
| 001708 | 東興改革精選混合 基金吧 檔案 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0120 | -0.95% | 開放申購 | 孫繼青 |
| 163115 | 申萬菱信中證軍工指數分級 基金吧 檔案 | 1.0494 | 1.8681 | 1.0711 | 1.8898 | -0.0217 | -2.03% | 開放申購 | 龔麗麗 |
| 161713 | 招商信用添利債券(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.0088 | 1.7324 | 1.0098 | 1.7334 | -0.0010 | -0.10% | 限大額 | 向霈,康晶 |
| 001616 | 嘉實環保低碳股票 基金吧 檔案 | 2.9730 | 2.9730 | 3.0040 | 3.0040 | -0.0310 | -1.03% | 開放申購 | 姚志鵬 |
| 161119 | 易方達中債新綜指(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.4297 | 1.4297 | 1.4304 | 1.4304 | -0.0007 | -0.05% | 開放申購 | 王曉晨,楊真 |
| 400025 | 東方新興成長混合 基金吧 檔案 | 3.2253 | 3.2253 | 3.2258 | 3.2258 | -0.0005 | -0.02% | 開放申購 | 王然 |
| 007481 | 華夏逸享健康混合 基金吧 檔案 | 1.3084 | 1.3084 | 1.3114 | 1.3114 | -0.0030 | -0.23% | 開放申購 | 陳斌 |
| 000272 | 中郵定開債C 基金吧 檔案 | 1.0320 | 1.4170 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 武志驍,張悅 |
| 005447 | 銀華智薈分紅收益混合 基金吧 檔案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2238 | 1.2238 | -0.0093 | -0.76% | 開放申購 | 秦鋒 |
| 510860 | 興業上證50ETF 基金吧 檔案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 那賽男,朱小明 |
| 008499 | 鵬揚景科混合A 基金吧 檔案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0064 | -0.56% | 限大額 | 趙世宏,王瑩瑩 |
| 000263 | 工銀信息產業混合 基金吧 檔案 | 3.9420 | 4.2190 | 4.0020 | 4.2790 | -0.0600 | -1.50% | 開放申購 | 單文 |
| 515990 | 添富中證國企一帶一路ETF 基金吧 檔案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1494 | 1.1494 | -0.0118 | -1.03% | 場內交易 | 吳振翔 |
| 090009 | 大成行業輪動混合 基金吧 檔案 | 2.7920 | 2.7920 | 2.8060 | 2.8060 | -0.0140 | -0.50% | 開放申購 | 王磊 |
| 006217 | 前海開源價值成長混合C 基金吧 檔案 | 1.6283 | 1.8883 | 1.6348 | 1.8948 | -0.0065 | -0.40% | 開放申購 | 邱傑 |
| 009798 | 大成創業板兩年定開混合C 基金吧 檔案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0077 | -0.71% | 暫停申購 | 徐彥,謝家樂 |
| 150284 | 申萬菱信申萬醫藥生物分級B 基金吧 檔案 | 0.9626 | --- | 0.9753 | --- | -0.0127 | -1.30% | 場內交易 | 龔麗麗,王贇傑 |
| 007524 | 匯添富內需增長股票C 基金吧 檔案 | 1.6802 | 1.6802 | 1.6936 | 1.6936 | -0.0134 | -0.79% | 開放申購 | 趙鵬飛,鄭慧蓮 |
| 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 2.3240 | 5.0760 | 2.3620 | 5.1280 | -0.0380 | -1.61% | 限大額 | 李進 |
| 519759 | 交銀周期回報靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.2570 | 1.7150 | 1.2580 | 1.7160 | -0.0010 | -0.08% | 限大額 | 李娜,王藝偉 |
| 009615 | 南方0-2年國開債A 基金吧 檔案 | 1.0080 | 1.0090 | 1.0079 | 1.0089 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 夏晨曦,朱佳 |
| 620002 | 金元順安成長動力混合 基金吧 檔案 | 1.2740 | 1.5510 | 1.2810 | 1.5580 | -0.0070 | -0.55% | 開放申購 | 賈麗傑 |
| 002166 | 華夏永福混合C 基金吧 檔案 | 2.2420 | 2.2420 | 2.2530 | 2.2530 | -0.0110 | -0.49% | 限大額 | 何家琪 |
| 006959 | 浦銀中債3-5年農發債指數A 基金吧 檔案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 李羿 |
| 457001 | 國富亞洲機會股票(QDII) 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.6000 | 1.6850 | --- | --- | 限大額 | 徐成 |
| 513660 | 華夏滬港通恒生ETF 基金吧 檔案 | 2.5188 | 1.3077 | 2.5124 | 1.3044 | 0.0064 | 0.25% | 場內交易 | 徐猛 |
| 008407 | 恒生滬深港通細分行業龍頭A 基金吧 檔案 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1687 | 1.1687 | -0.0023 | -0.20% | 開放申購 | 楊偉 |
| 008292 | 民生加銀滬深300ETF聯接C 基金吧 檔案 | 1.2795 | 1.2795 | 1.2928 | 1.2928 | -0.0133 | -1.03% | 暫停申購 | 武傑,何江 |
| 006449 | 浙商匯金量化精選混合 基金吧 檔案 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9220 | 1.9220 | -0.0154 | -0.80% | 開放申購 | 周濤 |
| 159980 | 大成有色金屬期貨ETF 基金吧 檔案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0211 | 1.82% | 場內交易 | 李紹 |
| 004982 | 新華安享多裕定開混合 基金吧 檔案 | 1.2479 | 1.2479 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 劉彬 |
| 003723 | 華潤元大雙鑫債券C 基金吧 檔案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.1027 | 1.1027 | -0.0030 | -0.27% | 開放申購 | 羅黎軍 |
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| 161913 | 萬家社會責任18個月定開C 基金吧 檔案 | 1.7175 | 2.1120 | 1.7253 | 2.1198 | -0.0078 | -0.45% | 暫停申購 | 莫海波 |
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