| 南京銀行股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 南京銀行股份有限公司 | 英文名稱 | Bank Of Nanjing Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1996-02-06 | 註冊資本 | 84.82億元 |
| 法人代表 | 胡昇榮 | 總 經 理 | 林靜然 |
| 聯繫地址 | 江蘇省南京市玄武區中山路288號 | 網站地址 | www.njcb.com.cn |
| 郵政編碼 | 210008 | 客服郵箱 | boardoffice@njcb.com.cn |
| 電話號碼 | 95302 | 傳真號碼 | 025-86775054 |
| 經營範圍 | 南京銀行股份有限公司成立於1996-02-06，現位於江蘇省南京市玄武區中山路288號，客服聯繫電話為95302，一直以來南京銀行經營範圍是吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貨款;辦理國內結算;辦理票據貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業拆借;提供擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱業務;辦理地方財政信用周轉使用資金的委託存貸款業務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結算;結匯、售匯;外匯票據的承兌和貼現;外匯擔保;同業外匯拆借;資信調查、諮詢、見證業務;經中國人民銀行批准的其他業務。 | ||
| 南京銀行股份有限公司託管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2020-12-24 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金淨值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2020-12-24 | 2020-12-23 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 基金經理 | ||
| 單位淨值 | 累計淨值 | 單位淨值 | 累計淨值 | ||||||
| 010494 | 中航瑞昱一年定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 杜曉安 |
| 005631 | 博時富乾3個月定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 李秋實 |
| 001014 | 中融融安混合 基金吧 檔案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0179 | -1.64% | 開放申購 | 馮琪,陳荔 |
| 010493 | 中航瑞昱一年定開債A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 杜曉安 |
| 009802 | 東海祥泰三年定開債發起式 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 祝鴻玲 |
| 007566 | 中銀寧享債券 基金吧 檔案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0005 | -0.05% | 開放申購 | 範靜,方抗 |
| 002643 | 鵬華興利混合 基金吧 檔案 | 1.4218 | 1.4218 | 1.4214 | 1.4214 | 0.0004 | 0.03% | 限大額 | 李君 |
| 009560 | 上銀中債1-3年國開行債券指數 基金吧 檔案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 倪侃 |
| 006053 | 中航瑞景3個月定開A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0526 | 1.0831 | --- | --- | 開放申購 | 茅勇峰 |
| 007949 | 富國澤利純債債券 基金吧 檔案 | 1.0133 | 1.0193 | 1.0132 | 1.0192 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 武磊 |
| 006222 | 平安惠興債券 基金吧 檔案 | 1.0468 | 1.0948 | 1.0465 | 1.0945 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 餘斌 |
| 007738 | 淳厚穩惠債券A 基金吧 檔案 | 1.0248 | 1.0266 | 1.0244 | 1.0262 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 江文軍 |
| 002755 | 博時裕盛純債債券 基金吧 檔案 | 1.0390 | 1.1900 | 1.0400 | 1.1910 | -0.0010 | -0.10% | 限大額 | 郭思潔 |
| 007561 | 中融恆鑫純債C 基金吧 檔案 | 1.0136 | 1.0436 | 1.0137 | 1.0437 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 王玥,哈默 |
| 006543 | 財通鴻利中短債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0043 | 1.0643 | --- | --- | 限大額 | 李傑,鄒舟 |
| 002780 | 前海聯合泓鑫混合A 基金吧 檔案 | 2.9926 | 2.9926 | 2.9783 | 2.9783 | 0.0143 | 0.48% | 開放申購 | 何杰 |
| 006970 | 廣發景利純債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0139 | 1.0432 | --- | --- | 暫停申購 | 代宇 |
| 006542 | 財通鴻利中短債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0109 | 1.0709 | --- | --- | 限大額 | 李傑,鄒舟 |
| 005654 | 天弘悅享定開債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 王昌俊 |
| 009124 | 華泰保興科榮混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0721 | 1.0721 | --- | --- | 封閉期 | 趙旭照,周詠梅 |
| 008211 | 銀華永盛債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0089 | 1.0089 | --- | --- | 限大額 | 瞿燦 |
| 007342 | 國投瑞銀順臻純債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0089 | 1.0489 | --- | --- | 開放申購 | 李鷗 |
| 008620 | 嘉實致寧3個月定開純債債券 基金吧 檔案 | 1.0136 | 1.0153 | 1.0138 | 1.0155 | -0.0002 | -0.02% | 暫停申購 | 劉寧,王立芹 |
| 008627 | 南方0-5年江蘇城投債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 001660 | 富安達行業輪動混合 基金吧 檔案 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0010 | 0.08% | 開放申購 | 朱義 |
| 007043 | 前海聯合泓鑫混合C 基金吧 檔案 | 2.9912 | 2.9912 | 2.9769 | 2.9769 | 0.0143 | 0.48% | 開放申購 | 何杰 |
| 004118 | 博時裕鵬純債債券 基金吧 檔案 | 1.0419 | 1.2321 | 1.0418 | 1.2320 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 陳黎 |
| 007560 | 中融恆鑫純債A 基金吧 檔案 | 1.0160 | 1.0460 | 1.0160 | 1.0460 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 王玥,哈默 |
| 009689 | 易方達瑞錦混合A 基金吧 檔案 | 1.0279 | --- | 1.0283 | 1.0283 | -0.0004 | -0.04% | 限大額 | 楊康,韓閱川 |
| 007116 | 華寶政金債債券 基金吧 檔案 | 1.0335 | 1.0435 | 1.0337 | 1.0437 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購 | 高文慶 |
| 007295 | 天弘安益債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0183 | 1.0496 | --- | --- | 開放申購 | 趙鼎龍 |
| 006742 | 南方臻元債券 基金吧 檔案 | 1.0188 | 1.0588 | 1.0192 | 1.0592 | -0.0004 | -0.04% | 開放申購 | 何康 |
| 009625 | 天弘中債3-5年政金債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0018 | 1.0018 | --- | --- | 開放申購 | 劉洋 |
| 007296 | 天弘安益債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0130 | 1.0442 | --- | --- | 開放申購 | 趙鼎龍 |
| 008278 | 國泰惠鑫一年定期開放債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 丁士恆,陶然 |
| 002466 | 博時裕新純債 基金吧 檔案 | 1.0232 | 1.1824 | 1.0231 | 1.1823 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 郭思潔 |
| 007197 | 富國中債1-5年農發行A 基金吧 檔案 | 1.0109 | 1.0549 | 1.0112 | 1.0552 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 武磊 |
| 008746 | 財通多利純債 基金吧 檔案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 林洪鈞 |
| 002754 | 博時裕創純債 基金吧 檔案 | 1.0390 | 1.1960 | 1.0380 | 1.1950 | 0.0010 | 0.10% | 限大額 | 郭思潔 |
| 007987 | 鵬華豐慶債券 基金吧 檔案 | 1.0107 | 1.0295 | 1.0107 | 1.0295 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 劉太陽 |
| 005548 | 諾安鑫享定開債發起式 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 裴禹翔,郭曉暉 |
| 008409 | 景順長城景泰裕利純債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0005 | 1.0005 | --- | --- | 開放申購 | 成念良,彭成軍 |
| 003514 | 國壽安保安享純債 基金吧 檔案 | 1.0125 | 1.1349 | 1.0123 | 1.1347 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李一鳴 |
| 001911 | 博時裕恆純債債券 基金吧 檔案 | 1.0730 | 1.2153 | 1.0727 | 1.2150 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 郭思潔 |
| 008626 | 南方0-5年江蘇城投債A 基金吧 檔案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 007739 | 淳厚穩惠債券C 基金吧 檔案 | 1.0217 | 1.0232 | 1.0213 | 1.0228 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 江文軍 |
| 006054 | 中航瑞景3個月定開C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0501 | 1.0806 | --- | --- | 開放申購 | 茅勇峰 |
| 009690 | 易方達瑞錦混合C 基金吧 檔案 | 1.0270 | --- | 1.0274 | 1.0274 | -0.0004 | -0.04% | 限大額 | 楊康,韓閱川 |
| 009125 | 華泰保興科榮混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0714 | 1.0714 | --- | --- | 封閉期 | 趙旭照,周詠梅 |
| 009444 | 國泰添福一年定期開放債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 王玉 |
| 007435 | 華寶寶怡債券 基金吧 檔案 | 1.0283 | 1.0521 | 1.0282 | 1.0520 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 陳昕,高文慶 |
| 007546 | 融通增享純債債券 基金吧 檔案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 許富強 |
| 002354 | 博時裕騰純債 基金吧 檔案 | 1.0060 | 1.2117 | 1.0060 | 1.2117 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 李秋實 |
| 003607 | 博時富益純債債券 基金吧 檔案 | 0.9903 | 1.1449 | 0.9901 | 1.1447 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 陳凱楊 |
| 007198 | 富國中債1-5年農發行C 基金吧 檔案 | 1.0074 | 1.0514 | 1.0077 | 1.0517 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 武磊 |
| 008595 | 平安惠智純債債券 基金吧 檔案 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 韓克 |
| 002447 | 博時裕安純債定開債發起式 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 魏楨 |
| [貨幣型基金] 最新更新日期：2020-12-24 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金淨值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2020-12-24 | 2020-12-23 | 基金經理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000846 | 中融貨幣C 基金吧 檔案 | 0.7930 | 3.2140% | 1.0678 | 3.1500% | 李倩 |
| 000847 | 中融貨幣A 基金吧 檔案 | 0.7283 | 2.9850% | 1.0184 | 2.9230% | 李倩 |
| 003075 | 中融貨幣E 基金吧 檔案 | 0.7347 | 2.9700% | 1.0045 | 2.9030% | 李倩 |
| [創新型基金] 最新更新日期：2020-12-24 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創新型基金淨值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2020-12-24 | 2020-12-23 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位淨值 | 累計淨值 | 單位淨值 | 累計淨值 | |||||
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