[中報]秋林集團:2018年半年度報告

[中報]秋林集團:2018年半年度報告

時間：2018年08月28日 04:17:01&nbsp中財網

公司代碼：600891 公司簡稱：

秋林集團

哈爾濱

秋林集團

股份有限公司

2018年半年度報告

重要提示

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完

整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、 公司全體董事出席董事會會議。

三、 本半年度報告未經審計。

四、 公司負責人李亞、主管會計工作負責人潘建華及會計機構負責人（會計主管人員）張廣立聲

明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

報告期內未有經董事會審議的利潤分配預案及公積金轉增股本預案。

六、 前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用

本半年度報告中所涉及的未來計劃等前瞻性陳述因存在不確定性，不構成公司對投資者的實質承

諾，敬請投資者注意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況

否

九、 重大風險提示

公司已在本報告中詳細描述可能存在的風險，敬請查閱第四節「經營情況的討論與分析」中「可

能面對的風險」的相關內容。

十、 其他

□適用 √不適用

目錄

第一節 釋義 .................................................................................................................................... 3

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................. 4

第三節 公司業務概要 ..................................................................................................................... 7

第四節 經營情況的討論與分析 ................................................................................................... 13

第五節 重要事項 ........................................................................................................................... 20

第六節 普通股股份變動及股東情況 ........................................................................................... 32

第七節 優先股相關情況 ............................................................................................................... 33

第八節 董事、監事、高級管理人員情況 ................................................................................... 34

第九節

公司債

券相關情況 ........................................................................................................... 35

第十節 財務報告 ........................................................................................................................... 40

第十一節 備查文件目錄 ................................................................................................................. 131

第一節 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

上交所

指

上海證券交易所

黑龍江證監局

指

中國證券監督管理委員會黑龍江監管局

秋林集團

、秋林公司、秋林、公司、本公司

指

哈爾濱

秋林集團

股份有限公司

秋林食品

指

哈爾濱秋林食品有限責任公司

新天地食品

指

新天地秋林食品有限責任公司

海口首佳

指

海口首佳小額貸款有限公司

頤和黃金

指

頤和黃金製品有限公司

奔馬投資

指

黑龍江奔馬投資有限公司

嘉頤實業

指

天津嘉頤實業有限公司

深圳金桔萊

指

深圳市金桔萊黃金珠寶首飾有限公司

海豐金桔萊

指

海豐縣金桔萊黃金珠寶首飾有限公司

哈爾濱金桔萊

指

哈爾濱市金桔萊黃金珠寶首飾有限公司

金桔萊（天津）

指

金桔萊黃金珠寶首飾（天津）有限公司

秋林彩寶

指

哈爾濱秋林彩寶經貿有限公司

秋林珠寶

指

秋林（天津）珠寶銷售有限公司

秋林基金

指

哈爾濱秋林基金管理有限公司

秋林首嶽基金

指

天津秋林首嶽股權投資基金合夥企業（有限

合夥）

秋林（深圳）珠寶

指

秋林（深圳）珠寶經營有限公司

龍井銀行

指

吉林龍井農村商業銀行股份有限公司

報告期內、本報告期

指

2018年1月1日—2018年6月30日

元、萬元、億元

指

人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱

哈爾濱

秋林集團

股份有限公司

公司的中文簡稱

秋林集團

公司的外文名稱

HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD.

公司的外文名稱縮寫

HQL

公司的法定代表人

李亞

二、 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

隋吉平

徐超穎

聯繫地址

哈爾濱市南崗區東大直街319號

哈爾濱市南崗區東大直街319號

電話

0451-53644632

0451-53644632

傳真

0451-53649282/0451-53644632

0451-53649282/0451-53644632

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

三、 基本情況變更簡介

公司註冊地址

哈爾濱市南崗區東大直街319號

公司註冊地址的郵政編碼

150001

公司辦公地址

哈爾濱市南崗區東大直街319號

公司辦公地址的郵政編碼

150001

公司網址

http://www.qlgroup.com.cn

電子信箱

[e-mail]

報告期內變更情況查詢索引

報告期內公司基本情況未發生變更

四、 信息披露及備置地點變更情況簡介

公司選定的信息披露報紙名稱

《上海證券報》

登載半年度報告的中國證監會指定網站的

網址

www.sse.com.cn

公司半年度報告備置地點

公司證券部

報告期內變更情況查詢索引

報告期內公司基本情況未發生變更

五、 公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

秋林集團

600891

六、 其他有關資料

□適用 √不適用

七、 公司主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據

本報告期

（1－6月）

上年同期

本報告期比上

年同期增減(%)

營業收入

4,346,213,148.56

2,895,205,271.20

50.12%

歸屬於上市公司股東的淨利潤

44,283,023.57

79,997,717.81

-44.64%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益

的淨利潤

43,502,433.54

79,137,953.10

-45.03%

經營活動產生的現金流量淨額

197,135,236.29

-1,352,398,831.95

114.58%

本報告期末

上年度末

本報告期末比

上年度末增減

(%)

歸屬於上市公司股東的淨資產

3,073,594,253.63

3,029,311,230.06

1.46%

總資產

5,330,653,294.19

5,785,479,381.46

-7.86%

(二) 主要財務指標

主要財務指標

本報告期

（1－6月）

上年同期

本報告期比上年同期增減

(%)

基本每股收益（元／股）

0.07

0.13

-46.15%

稀釋每股收益（元／股）

0.07

0.13

-46.15%

扣除非經常性損益後的基本每股收益（元／

股）

0.07

0.13

-46.15%

加權平均淨資產收益率（%）

1.45

2.72

減少1.27個百分點

扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益

率（%）

1.45

2.69

減少1.24個百分點

公司主要會計數據和財務指標的說明

□適用 √不適用

八、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

九、 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目

金額

附註（如適用）

非流動資產處置損益

92,207.93

越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策

規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

960,000.00

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被

投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、

交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易

性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產

公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益

的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-11,423.72

其他符合非經常性損益定義的損益項目

少數股東權益影響額

1.87

所得稅影響額

-260,196.05

十、 其他

□適用 √不適用

第三節 公司業務概要

一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

公司報告期內從事的主要業務是黃金珠寶設計加工批發、百年老店秋林公司的商業經營、百

年歷史秋林食品的生產加工批發零售以及相關金融業務的開展。

（一）黃金珠寶業務

1、主要業務範圍：黃金製品、珠寶首飾的設計、加工和批發，黃金租賃業務，以及上海黃金

交易所二級代理業務。

（1）從事黃金製品、珠寶首飾的設計、加工和批發業務

公司的黃金珠寶業務以全資子公司深圳金桔萊經營為主。深圳金桔萊主要產品分為金條（幣）、

黃金飾品、鑲嵌飾品和其他產品，具體如下：

產 品

簡 介

金條（幣）

公司的金條（幣）主要分為紀念金條、禮品金條、紀念金幣等。

黃金飾品

公司的黃金飾品主要分為黃金首飾、黃金工藝擺件，主要包括項鍊、吊墜、

手鐲、手鍊、戒指、耳環、耳釘、紀念幣、元寶、工藝擺件等系列產品。

鑲嵌飾品

將鑽石或其他寶石鑲嵌在已完成的首飾託架上成型的飾品。

其 他

鉑金飾品、銀飾品、K金飾品、模具、翡翠原石、石料、寶石等。

（2）黃金租賃業務：為抵禦黃金原料價格波動的風險，深圳金桔萊與銀行開展了黃金租賃業

務，深圳金桔萊以租賃的方式向銀行租用黃金原料，到期後歸還黃金原料，並以現金方式支付租

賃利息，利用租賃黃金與採購黃金在價格波動時損益負相關的特性規避黃金原料價格波動風險。

（3）上海黃金交易所二級代理業務

深圳金桔萊屬於上海黃金交易所綜合類會員，根據上海黃金交易所會員代理客戶要求，客戶

需要有固定物業場所和與業務相適應的通訊及其他信息傳遞工具；有相應的管理辦法與章程；有

專職的業務管理與交易員；有健全的內部管理制度和規範的會計核算制度；具有交易所要求的其

他條件。會員向客戶提供交易所的產品及相關服務，包括但不限於黃金、白銀的現貨延期交收合

約等產品，具體由上海黃金交易所認定，客戶管理的實施不能取代代理客戶的本人投資判斷，也

不會降低產品及服務的固有風險，相應的投資風險，履行責任以及費用由客戶自行承擔。會員接

收客戶委託從事交易時，按交易所的相關規定對客戶的身份、資信及交易資格核查確認，並籤署

代理協議，收取相應合理的手續費。

2、經營模式：

經營模式以黃金珠寶產品的生產加工和批發業務為主。隨著珠寶消費

結構調整

，為了迎合千

禧一代的消費需求，公司積極調整過去以黃金批發為主的業務模式，積極探索網際網路+的渠道盈利

模式，為了符合當前珠寶產品升級的發展需求，不斷整合珠寶產品渠道資源，實現公司產品批發

業務的優化升級。

（1）採購模式

公司黃金珠寶業務採購的原材料包括金料、銀料、鑽石、鑲嵌首飾用配件等。生產活動所需

的主要原材料為黃金和少量鉑金，採購過程嚴格執行公司質量體系文件中的《採購控制程序》，

深圳金桔萊現為上海黃金交易所綜合類會員，深圳金桔萊公司其及下屬子公司可直接向上海黃金

交易所採購黃金、鉑金等原材料。

（2）生產模式

根據銷售計劃和產品

結構調整

計劃，並結合客戶訂單和庫存情況，制訂生產計劃，根據實際

運營中的具體情況，相應調整生產計劃，並下發給公司生產基地海豐金桔萊，由海豐金桔萊組織

生產，保質保量完成生產任務。在訂單量較大時將品種多且量少的訂單採用外部採購方式，委託

行業內信譽好的企業進行生產。

（3）銷售模式

銷售模式主要是通過在深圳、天津展廳鋪貨，對外展示公司產品，接待公司主要客戶（如：

東方金鈺

、

明牌珠寶

、上海豫園（老廟黃金）、金葉珠寶、齊魯黃金、福麒珠寶、深圳藝華、深

圳九華彩、河南金利福等）和非籤約客戶來店選貨、批發。

3、行業情況說明

在2018年上半年，

中國珠寶

行業面臨消費升級及產品結構的調整，黃金珠寶產業不斷提升產

品工藝和新產品的研發水平。一批代表當前消費需求的黃金工藝產品逐步投放市場，普貨黃金市

場銷售有所下滑，鑽石和寶石鑲嵌飾品的銷售佔比較往年有所提升。深圳金桔萊順應當前消費趨

勢和市場環境，加大新產品的研發力度，推出CNC產品、3D硬金市場產品滿足客戶的需求，同時

加大了鑲嵌飾品的生產和批發，並調整產品結構，以迎合年輕一代的消費需求。

（二）百貨經營

1、主要業務：秋林公司一直堅守「百年秋林、誠信品質」的經營理念，為消費者提供黃金、

珠寶、鞋品、男女服飾、羊絨羊毛、化妝品、羽絨服、鐘錶、家居用品等優質商品。

2、經營模式：百貨零售業務主要採用自營、聯營、定租等經營模式，以多種經營方式促進企

業良性發展。

3、行業情況說明：

報告期內，百貨零售消費市場持續低迷。一方面是電商和大型綜合購物中心對實體百貨業的

衝擊，使傳統百貨業面臨多重競爭危機，發展受阻；另一方面是隨著市場大環境的變化，人們的

消費習慣也漸趨從線下轉向了線上，對實體店的消費熱情也漸趨減弱。秋林公司在嚴峻的市場形

勢下，發揮獨有的百年歷史文化特色，沉著分析市場變化和自身優劣勢，不斷提升百貨業的經營

環境和商品質量，全新全意為消費者服務。

（三）秋林食品業務

1、主要業務：以生產、銷售極具俄式傳統工藝特色的秋林食品，包括烘焙產品、肉灌製品、

飲料、果酒、啤酒、果醬、糖果、速凍湯圓、冰製品等產品為主要經營範圍。主要產品共分為九

大類，200餘種產品。重點銷售烘焙類麵包糕點產品（包括以秋林大列巴為代表的麵包系列產品、

秋林西式糕點和中式點心產品），以秋林公司百年俄式傳統特色風味紅腸為代表的肉灌製品，以

大列巴格瓦斯為代表的系列飲品，以秋林黑豆蜜酒為代表的果酒、伊雅秋林系列果醬、列巴郞精

釀系列啤酒、糖果、速凍湯圓及以秋林冰棍為代表的冰製品等諸多極具特色的秋林食品。

2、經營模式：秋林食品公司是哈爾濱歷史最悠久的食品加工企業之一，已有118年的歷史，

在繼承了「前店後廠、即做即賣」的經營特色的同時，利用連鎖發展的經營特色，目前已建立100

餘家秋林食品加盟店及銷售網點，實現線上線下同步銷售，推動了企業健康持續發展。

3、生產經營創新及獲得的榮譽：

（1）銷售渠道創新

2018年上半年實現了銷售格局的新突破：圍繞「快、精、穩、強、壯、扶」六字秘訣，形成

了銷售渠道的新格局。

快：公司全力推進電商渠道發展，體現出一個「快」字；

精：持續拓展商超系統銷售網點，其中新加盟進駐哈爾濱機場航站樓5家秋林食品銷售專櫃，

從渠道質量上，體現出一個「精」字；

穩：加快開發並籤約市內加盟店，上半年連鎖銷售系統完成計劃任務101.7%，比去年同期增

長10.5%，保持了銷售業績穩步提升，體現出一個「穩」字；

強：在經營上，連鎖系統創新工作思路，和興店、承德店、郵政店率先靈活運用微信營銷推

廣模式，吸引消費者互動，引導顧客到店消費，為顧客提供快遞送貨服務，對團購客戶和老顧客

提供增值服務，這種新的經營推廣手段立即得到消費者的肯定，拉動門店銷量增長，體現出一個

「強」字；

壯：微信營銷渠道成為連鎖銷售系統全面推廣及定期交流分享的典範，對改善經營業績提升

起到重要作用。秋林公司營業點作為秋林食品最大的零售銷售網點，2018年公司加大對秋林營業

運營管理水平和服務質量的提升，作為企業強壯的支柱渠道，體現出一個「壯」字；

扶：上半年落實推進飲料渠道開發，在經銷商建設上，努力扶持經銷商構建專項產品銷售網

絡，擴大格瓦斯產品覆蓋面與鋪貨率，體現出一個「扶」字。

（2）產品研發創新

食品公司潛心自主研發，提升技術創新能力，加快新品開發速度，提升產品質量。上半年重

點進行了烘焙類產品、肉灌製品、酒飲產品的研發及產品包裝升級，推進產品改進、產品升級換

代，增強產品市場競爭力，為企業持續發展提供了產品儲備。2018年上半年秋林食品不斷推陳出

新，煥發新的生機和活力，產品創新為促進企業持續穩定發展提供了源動力。

（3）生產經營創新

面臨經濟形勢低迷，行業形勢下滑趨勢，食品公司勇於創新突破，生產系統步入經營領域，

全員參與銷售，帶動品嘗式體驗銷售，開啟了售賣的新方式，尤其新款肉製品獨特的風味受到了

消費者的喜歡，通過品嘗體驗，促進了現場購買力。生產促銷隊伍在產品介紹上狠下功夫，通過

講解產品特色、食用方法、飲食搭配等抓住消費心理，使新產品成功地走入市場並建立起消費者

的互動反饋。上半年各銷售渠道積極落實公司營銷促銷活動，聯動生產系統推動了銷售新熱潮，

食品公司建立了一支由各分公司非銷售人員調派組成的促銷隊伍，積極助陣營銷活動現場，成為

公司營銷新亮點，為拉動銷售業績起到了積極的推動作用。

2018年上半年，食品公司全面加大了品牌營銷和產品營銷力度，不斷推出特色產品主題營銷

活動，引發社會各界的廣泛關注，積極刺激了市場的購買需求，提升了秋林食品的品牌形象。

（4）企業榮譽

秋林食品始終保持產品質量的領先優勢，獲得了同行業及社會各界的好評和認可。2018年上

半年，秋林食品榮獲第19屆全國焙烤職業技能競賽「麵包技術團體賽金獎」、「月餅技術團體賽

銀獎」。

4、行業情況說明：

2018年上半年，國內經濟增速穩中趨緩，經濟下行壓力依然較大，作為傳統食品加工零售企

業，終端零售市場受到很大影響。但秋林食品公司作為哈爾濱歷史最悠久的食品加工企業之一，

經過百年經營發展，形成了自己獨有的歷史特色、文化特色、產品特色、工藝特色和經營特色，

企業經營正在健康穩步地發展。

二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

√適用 □不適用

詳見第四節經營情況的討論與分析（三）資產、負債情況分析

三、 報告期內核心競爭力分析

√適用 □不適用

（一）黃金珠寶加工與批發業務

秋林集團

全資子公司深圳金桔萊經過多年在黃金珠寶行業的摸索與發展，逐步形成了以黃金

珠寶生產批發為主營業務，以網際網路+供應鏈為創新業務的發展戰略，積累了大量的客戶和優質資

源，在行業中具有一定的業務發展優勢。迎合黃金珠寶消費升級的需求，充分運營新技術、新工

藝，通過內外部資源整合，加大產品創新力度，為公司持續發展奠定良好的發展空間。

作為深圳較早生產經營黃金珠寶首飾的企業，深圳金桔萊在深圳羅湖區水貝珠寶園設有展廳，

經營面積約1500多平方米，屬華南最具規模的產銷一體化企業之一。從研發、設計到生產，工廠

全程一體化運作，擁有專業從事珠寶首飾設計製作的技術骨幹、營銷精英和高素質管理團隊，在

生產規模、工藝技術及影響力等方面均位於行業前列。

公司在黃金加工業務方面不斷進行產品的研發和創新，擁有84項專利。黃金板塊在經營過程

中，不斷探索與優化設計、生產、營銷的一體化產業鏈，形成了較完整的營銷模式。同時注重完

善用人機制，吸納和引進優秀的設計、工藝技術、管理人才等高層次人才，建立科學的人才管理

體系，進一步增強公司的持續發展能力。

深圳金桔萊在戰略、規模、財務管理等方面已具備一定的核心競爭力，為公司持續、健康、

穩定發展打下堅實基礎：

1、發展戰略前瞻清晰。公司在珠寶行業耕耘十餘年，逐步形成了獨有的業務發展優勢。未來

一段時期，公司將充分發揮生產設計既有優勢、加速品牌項目價值釋放，為公司轉型發展提供支

撐。

2、資產質量優質。公司目前展廳面積可滿足公司對品牌的開發鋪貨需求，而且生產成本相對

較低。公司項目均衡分布在各品種中，購買力水平高，市場空間大，項目資源優質，為公司發展

提供了良好的發展空間。

（二）百貨經營

1、優越的地理位置。秋林公司的百貨商場地處哈爾濱市最繁華的商業街區，是哈爾濱市知名

度最高的商圈--秋林商圈，該區域不僅是市民購物休閒的首選，更是中外遊客必到的旅遊觀光地。

2、便利的交通條件。秋林百貨商場位於哈爾濱市核心商圈，商場周邊有多條公交線路以及地

鐵，輻射哈市大部分地域範圍，方便顧客出行。

3、百年歷史文化積澱。自1900年創建以來，有著118年歷史的百年秋林公司，在傳承和發

揚獨有歷史和商業文化特色的同時，憑藉著對經濟環境變化的敏銳

洞察力

、對同業行情的全面分

析，正致力於打造呈現哈爾濱歷史文化特色的「博物館」式百貨商場，向文化秋林、旅遊秋林邁

進。

（三）秋林食品

1、俄式傳統特色工藝技術

1900年俄國人伊萬·雅闊洛維奇·秋林開辦秋林洋行哈爾濱分行，並設立麵包等食品作坊及

水酒色酒廠，專門生產俄國人喜愛的大列巴、大列巴格瓦斯、黑加侖果酒、果醬等傳統食品。歷

經五代傳承至今，秋林食品公司一直堅持傳承百年歷史工藝特色，結合現代化管理模式，使食品

公司在全國同行業中始終獨具特色，成為秋林食品的核心競爭力之一。

2、專利保護技術

秋林食品公司的代表性產品秋林牌大麵包的外觀包裝盒、鮮釀大列巴原液分售器、紅腸包裝

盒等均已申請了專利保護，企業通過注重專利技術，加強智慧財產權的管理和運用，顯著增強了企

業自身的核心競爭力。只有不斷自主創新，擁有高質量的專利，企業才能在行業競爭之中立於不

敗之地。結合自身的智慧財產權現狀量體裁衣，專利技術成為秋林食品的核心競爭力之一。

3、企業品牌特色

2018年上半年，公司通過媒體合作、參與活動、自媒體推廣等手段，貫徹多管齊下，內外並

舉的方針，大力推進品牌營銷戰略的落實，積極尋求品牌宣傳形式的突破，有力提升了企業品牌

形象和社會影響力。

報告期內，秋林食品公司加大媒體、微信、網絡、節日及主題活動營銷推廣，實現了品牌營

銷的有力傳播，提升了秋林食品的知名度和美譽度。通過優化原有產品結構、創新產品包裝設計，

提升了產品綜合形象，拓寬終端銷售渠道範圍，重塑店面新形象，創新經營管理模式，挖掘優勢

資源，延伸產業鏈條，提升品牌美譽度，實現品牌的新突破。

秋林食品九大類的特色產品結構中烘焙產品、肉灌製品、飲料、果酒、啤酒、果醬、糖果、

速凍湯圓、冰製品等產品結構豐富，品類齊全，特色鮮明，每一類單項產品極具延伸空間，市場

發展潛力巨大，在同行業中成為效仿和學習的典範，為企業持續健康發展提供了堅實的基礎。

4、非物質文化遺產

在秋林食品的骨幹產品中，有四大類產品被評為非物質文化遺產，其中兩項黑龍江省級非物

質文化遺產，即秋林大麵包(大列巴)製作技藝和秋林黑豆蜜果酒製作技藝；兩項哈爾濱市級非物

質文化遺產，即果醬製作技藝和格瓦斯（大列巴）傳統技藝。非遺項目打造出企業的無形資產，

提高了企業的軟實力和知名度，同時也為這座城市保護和傳承非物質文化遺產做出了貢獻，成為

企業的核心競爭力之一。

第四節 經營情況的討論與分析

一、經營情況的討論與分析

報告期內，公司實現營業收入43.46億元，較上年同期增加14.50億元；利潤總額0.67億

元，較上年同期減少0.41億元；淨利潤0.45億元，較上年同期減少0.36億元。

2018年上半年，

秋林集團

在面對錯綜複雜的國內外經濟運行環境和經濟下行壓力加大的嚴峻

局面，在結合企業發展實際的基礎上，加強外部市場分析和內部經營管理，精準定位企業的發展

方向，努力推進集團的整體經營工作。

（一）黃金板塊

報告期內，深圳金桔萊緊跟行業政策導向，深入推進業務與市場開拓，注重品牌間合作，為

我國珠寶行業企業質量標準「走出去」提供技術支撐；持續加大品牌及研發投入，不斷加強品牌

設計創新平臺建設，優化和完善產品創新體制機制，做好珠寶行業領軍人才和珠寶專業方面人才

的培養。同時加強營銷管理，做好大客戶、知名客戶、重點項目的跟蹤與維護，為客戶提供更快

捷、一站式的服務，穩步提高公司的市場佔有率，不斷提升公司的影響力。

由於市場競爭加劇，公司黃金板塊為擴大市場佔有率，搶佔市場。公司上半年加大銷售力度，

採取讓利銷售策略，有效擴展了公司在黃金市場的影響力和覆蓋區域，積極拓展促銷方式方法，

提高銷售的主動性，使公司營業收入有較大幅度的提升，但由於大範圍鋪貨及讓利也導致毛利率

降低，上半年淨利潤有所減少。

（二）秋林百貨審時度勢，內外兼修，促企業長遠穩定發展

報告期內，公司密切關注經濟環境變化，緊跟市場發展趨勢，多方調研，嚴密分析企業發展

動向，有效推進措施的精準落地，通過內外兼修，努力為供應商提供一個公平、有發展潛力的經

營環境，為消費者提供一個高品質、舒心的購物場所。

2018年上半年，公司依據商場各品類的銷售業績和行業發展趨勢，對品牌及品類進行了合理

的布局調整和品牌升級，大大提升了百貨形象，在穩定固定消費群體的同時吸引更多的潛在消費

者，為公司發展提供了有利的基礎。同時不斷加強企業的經營管理，貫徹落實百貨業銷售力、商

品力、服務力、環境力的提升，以良好的經營狀態贏得消費者的認可。

對外方面，公司以多種形式加強企業的營銷宣傳和品牌推廣。報告期內，公司本著「低成本

投入拉動高銷售回報」的企劃原則，共開展7檔主題活動，活動期間在穩定銷售的同時積聚了一

定的人氣。為迎合現代網絡傳播快速發展的勢頭，同時保有公司現有的老客戶群，在媒體宣傳方

式上進行了調整。增加

新媒體

宣傳，保持廣播投入，減少紙媒頻次，以

新媒體

高頻次宣傳帶動整

體營銷效果，創造新的銷售增長點。上半年，公司積極推進品牌建設，成功舉辦了品牌發展專家

研討會，為企業的發展注入了

新思路

；並在微信公眾號、搜狐號、頭條號、一點號等7個自媒體

平臺運維了宣傳帳號，進一步拓寬了百年品牌的影響力，提升企業的品牌魅力。

報告期內，公司百貨業務上半年銷售收入14,185萬元，與上年同期基本持平。但由於母公司

上年度有非經營性投資收益；且本報告期內計提壞帳準備增加；導致母公司報表上半年體現業績

下滑。公司下半年除要拓展其他業務收入外，還要重點打造文化秋林、旅遊秋林概念，挖掘商場

櫃位增值潛力，做好招商，做實運營基礎，做大秋林品牌，做強百年誠信招牌，使公司百貨業務

得到有效提升。

（三）秋林食品搶抓機遇，緊抓落實，實現企業格局新突破

上半年國內外經濟運行環境錯綜複雜，經濟下行壓力愈發嚴峻，實體零售企業銷售整體下滑，

消費市場仍面臨較大壓力。面對新形勢的嚴峻挑戰，食品公司努力突破，努力創新，團結奮戰，

發揮資源特色，重點在銷售渠道開發、品牌資源推廣、網絡電商運營、特色新品研發、優化產品

質量、提升經營管理等諸多方面全面推進，使企業各項經濟指標趨勢向好，穩步發展。

(一) 主營業務分析

1 財務報表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

營業收入

4,346,213,148.56

2,895,205,271.20

50.12%

營業成本

4,144,670,363.78

2,659,311,823.15

55.85%

銷售費用

14,286,267.62

13,359,882.51

6.93%

管理費用

33,572,257.40

31,609,704.29

6.21%

財務費用

72,350,050.96

63,796,737.82

13.41%

經營活動產生的現金流量淨額

197,135,236.29

-1,352,398,831.95

114.58%

投資活動產生的現金流量淨額

23,456,016.67

1,200,436,472.89

-98.05%

籌資活動產生的現金流量淨額

-242,751,104.84

587,519,800.46

-141.32%

研發支出

396,497.77

592,636.40

-33.10%

營業收入變動原因說明:主要是公司加大了銷售力度，為了佔領市場份額，增加新客戶，擴大銷售

範圍所致。

營業成本變動原因說明:主要是營業收入增加，按照配比的原則營業成本增加所致。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要是營業收入增加，同時加大了清收力度所致。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要是上年同期收回12億理財產品所致。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要是子公司深圳金桔萊增加還款所致。

研發支出變動原因說明:主要是研發的人力成本減少所致。

2 其他

(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

√適用 □不適用

項目

本期金額

上年金額

變動比例

（%）

說明

營業收入

4,346,213,148.56

2,895,205,271.20

50.12%

主要是公司加大了銷售力

度，為了佔領市場份額，

增加新客戶，擴大銷售範

圍。

利息收入

199,701.89

708,477.37

-71.81%

主要是子公司海口小貸公

司的收入減少所致。

營業成本

4,144,670,363.78

2,659,311,823.15

55.85%

主要是營業收入增加，按

照配比的原則營業成本增

加所致。

資產減值損失

9,539,807.23

14,578,347.99

-34.56%

主要是公司按照帳齡計

提應收款的壞帳準備較

上年同期有所減少所

致。

公允價值變動

收益

-4,846,075.09

-10,253,953.89

52.74%

主要是今年金價波動較上

年小，使公允價值變動收

益增加。

投資收益

5,668,913.72

10,904,810.63

-48.01%

主要是上年同期母公司有

理財產品收益，本期深圳

金桔萊交易性金融負債全

部還清後形成的差額列入

此項所致。

(2) 其他

□適用 √不適用

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

□適用√不適用

(三) 資產、負債情況分析

√適用□不適用

1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名稱

本期期末數

本期期

末數佔

總資產

的比例

（%）

上期期末數

上期期末

數佔總資

產的比例

（%）

本期期

末金額

較上期

期末變

動比例

（%）

情況說明

應收帳款

1,248,749,341.67

23.43%

567,074,285.31

9.80%

120.21%

主要是公司加大了銷售力

度，新增批發客戶，為了

佔領市場份額，個別大客

戶帳期加長。

預付款項

53,719,975.14

1.01%

217,194,290.97

3.75%

-75.27%

主要是年末預付帳款陸續

到貨，使預付帳款減少。

在建工程

593,870.90

0.01%

196,605.94

0%

202.06%

主要是子公司食品公司鍋

爐改造所致。

短期借款

580,685,259.39

10.89%

826,800,327.71

14.29%

-29.77%

主要是子公司深圳金桔萊

歸還借款所致。

以公允價值計

量且其變動計

入當期損益的

金融負債

197,395,770.34

3.41%

-100%

主要是子公司深圳金桔萊

交易性金融負債全部還

清。

應付帳款

118,425,087.68

2.22%

188,845,955.71

3.26%

-37.29%

主要是子公司深圳金桔萊

歸還應付客戶採購款。

預收款項

53,422,718.89

1.00%

83,385,119.97

1.44%

-35.93%

主要是預收款及時發貨，

及時結算使預收帳款減

少。

應付利息

49,855,739.52

0.94%

21,123,242.15

0.37%

136.02%

主要是母公司按照相關約

定，在2017年11月已付

清發債利息，2018年1-6

月應計提發債利息需要在

18年11月付款。

遞延收益

8,833,011.09

0.17%

2,119,011.09

0.04%

316.85%

主要是海豐金桔萊收到政

府補貼。

2. 截至報告期末主要資產受限情況

√適用□不適用

項目

期末帳面價值

受限原因

固定資產

118,338,473.93

銀行借款及擔保抵押

無形資產

59,639,783.37

銀行借款及擔保抵押

其他貨幣資金

20,000,000.00

貸款保障金

合計

197,978,257.30

/

3. 其他說明

□適用√不適用

(四) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

√適用 □不適用

1持有其他上市公司股權情況

單位：元

證券代碼

證券簡稱

最初投資成本

期初持股比

例（%）

期末持股

比例（%）

期末帳面值

報告期

損益

報告期所有

者權益變動

會計核算

科目

股份來

源

000805

*ST炎黃

100,000.00

0.65

0.65

100,000.00

可供出售

金融資產

自有資

金購買

合計

100,000.00

/

/

100,000.00

/

/

2持有非上市公司金融企業股權情況

單位：元

所持對象

名稱

最初投資金額

（元）

期初持股

比例（%）

期末持股

比例（%）

期末帳面價值

（元）

報告期損益（元）

報告期所

有者權益

變動（元）

會計核算

科目

股份來源

海口首佳

小額貸款

有限公司

33,136,950.58

60%

60%

33,136,950.58

726,098.98

長期股權

投資

自有資金

吉林龍井

農村商業

銀行股份

有限公司

100,000,000.00

20%

20%

100，000，000.00

-40,681,626.19

長期股權

投資

自有資金

合計

133,136,950.58

/

/

133,136,950.58

-39,955,527.21

/

/

(1) 重大的股權投資

√適用 □不適用

2018年5月23日，公司第九屆董事會第十一次會議審議通過了《關於設立全資子公司的議

案》，

秋林集團

以自籌資金或募集資金出資設立全資子公司秋林

宏潤核裝

（天津）智能製造有限

公司，該子公司註冊資本為8億元人民幣，公司佔該子公司註冊資本的100%。（內容詳見公司刊

登在《上海證券報》和上海證券交易所網站的臨2018-021公告），該公司已取得了《營業執照》。

截至目前，公司未對該全資子公司實繳出資。

(2) 重大的非股權投資

□適用 √不適用

(3) 以公允價值計量的金融資產

□適用√不適用

(五) 重大資產和股權出售

□適用√不適用

(六) 主要控股參股公司分析

√適用 □不適用

單位：萬元

公司名稱

控股比例

業務性質

註冊資本

淨利潤

哈爾濱秋林廣告有限公司

82.76%

設計、製作、發布、代理國內廣告業務

116

-0.04

哈爾濱秋林經濟貿易有限公司

90%

通過代理易貨貿易銷售易貨換回的商品

50

-6.48

海口首佳小額貸款有限公司

60%

小額貸款

5000

72.61

哈爾濱秋林食品有限責任公司

92.59%

食品加工銷售

1080

468.00

哈爾濱秋林彩寶經貿有限公司

100.00%

寶石銷售

500

-6.11

深圳市金桔萊黃金珠寶有限公司

100.00%

黃金珠寶加工銷售

100000

3,499.12

秋林（深圳）珠寶經營有限公司

100.00%

黃金、珠寶銷售

10000

1,996.20

哈爾濱秋林基金管理有限公司

100.00%

投資管理、投資諮詢等

10000

吉林龍井農村商業銀行股份有限公司

20.00%

吸收人民幣公眾存款等

50000

-4,068.16

秋林

宏潤核裝

（天津）智能製造有限

公司

100.00%

核電管道和管配件等

80000

(七) 公司控制的結構化主體情況

□適用√不適用

二、其他披露事項

(一) 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動

的警示及說明

□適用 √不適用

(二) 可能面對的風險

√適用 □不適用

1、黃金珠寶業面臨的風險

（1）受國際經濟環境影響，尤其是黃金價格波動，影響到公司的採購成本和盈利水平。

（2）中國黃金珠寶產品市場面臨

結構調整

，黃金珠寶市場傳統渠道普貨黃金競爭加劇，單品

毛利率下滑。為迎合千禧一代的消費升級需求，公司產品結構、客戶結構做出相應的調整，對公

司的盈利水平產生一定的影響。

2、百貨業面臨的風險

傳統百貨業由於自身已形成的市場環境和經營模式，在快速變化的新零售時代可能面臨四大

衝擊：

（1）不斷崛起的大型綜合購物中心，隨著人們生活水平的提高，對消費環境和業態種類的要

求也越來越高，新興的大型購物中心能夠將各類業態較好的融合在一起，更加符合和貼近現代消

費理念，而傳統百貨業受到固有形態、面積等方面的制約，在硬體吸引力上會存在一定的壓力；

（2）同業競爭的加劇，會對未來的經營產生一定的影響。面對傳統百貨業低迷的市場狀態，

同業間為了爭取更多的客戶，佔據更大的市場份額，會採取尤為激烈的市場競爭手段，以挖掘最

大的經濟效益穩固自身根基；

（3）電商帶來的消費分流。現在電商平臺的線上消費已經逐漸成為一種消費習慣，直線上升

的線上銷售數據是對實體百貨的強勢衝擊；

（4）管理和經營成本的急劇攀升，也將給實體業帶來一定的壓力。

面對在未來經營中可能面對的風險和困難，秋林公司將一如既往的不忘初心，在堅持百年特

色的同時緊跟時代發展潮流，順應市場變化，真正做到產業優化升級、資源合理配置，以「傳承

歷史、發揚文化、求新求變」的真誠姿態，贏得消費者對秋林公司的信任感，提升企業的經營活

力和市場佔有率。

3、食品業面臨的風險

（1）經濟下滑風險

近年來，面對經濟大環境的影響，作為食品製造企業，我們一直密切關注市場經濟形勢變化，

同時關注國家政策法規及食品安全動態，主動適應新常態，增強企業內生發展動力，提高風險防

範意識。

（2）勞動力成本風險

近年來社保繳費基數年年都會上浮，社會平均工資也不斷增長，哈爾濱市社保基數每年1月

和7月分別進行調整，企業承擔的保險費用隨之上浮；人才市場招聘呈現薪酬上揚趨勢，薪酬福

利造成企業招工難，形成勞動力成本的增加；因此，需要企業不斷完善薪酬體系及保險機制，降

低用工風險。

（3）原材料價格波動風險

2018年上半年，國內生豬價格下跌對肉製品行業產生一定影響，市場消費發生變化，一方面

消費者紛紛自製灌腸，另一方面個體經營者也趁機搶佔市場份額，使得哈爾濱本埠肉灌製品廠家

銷售競爭壓力加大，對銷量產生影響；同時還面臨包材費用增長，運費增加的市場壓力，面對市

場變化和競爭壓力，為確保公司產品的品質始終如一，食品公司一方面加大對產品質量的全方位、

全過程監控管理，堅持每月組織產品品鑑評定；另一方面加大產品營銷和品牌營銷力度，提高產

品質量，擴大產品品牌影響力，全力拉動銷量提升，積極應對原材料波動帶來的不利影響。

(三) 其他披露事項

□適用 √不適用

第五節 重要事項

一、 股東大會情況簡介

會議屆次

召開日期

決議刊登的指定網站的查詢

索引

決議刊登的披露日期

2018年第一次臨時股東大會

2018年2月14日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

2018年2月22日

2017年度股東大會

2018年6月28日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

2018年6月29日

股東大會情況說明

√適用 □不適用

2018年第一次臨時股東大會於2018年2月14日在公司會議室召開。參加本次股東大會表決

的股東及授權代表人數共計15名，代表股份322,893,142股，佔公司總股本的52.2831 %。會議

審議通過了所有議案，相關公告刊登於2018年2月22日上海證券報和上海證券交易所網站。

2017年度股東大會於2018年6月28日在公司會議室召開。參加本次股東大會表決的股東及

授權代表人數共計14名，代表股份325,836,842股，佔公司總股本的52.7597%。會議審議通過

了所有議案，相關公告刊登於2018年6月29日上海證券報和上海證券交易所網站。

二、 利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增

否

三、 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告

期內的承諾事項

√適用 □不適用

承諾背景

承諾

類型

承諾

方

承諾

內容

承諾時

間及期

限

是

否

有

履

行

期

限

是

否

及

時

嚴

格

履

行

如未能及

時履行應

說明未完

成履行的

具體原因

如未能

及時履

行應說

明下一

步計劃

收購報告

書或權益

變動報告

書中所作

承諾

股份

限售

嘉頤

實業

本次以標的資產認購的秋林集

團發行的股份，自新增股份上市

之日起三十六個月內不得轉讓；

本次收購完成後6個月內如上市

公司股票連續20個交易日的收

盤價低於本次發行股份購買資

產的股票發行價，或者交易完成

後6個月期末收盤價低於本次發

行股份購買資產的股票發行價

的，本公司持有上市公司股票的

鎖定期自動延長6個月。

2015 年

10 月

16 日起

36個月

是

是

無

無

與重大資

產重組相

關的承諾

解決

關聯

交易

嘉頤

實業

1、本公司及本公司控制的企業

將減少和規範與上市公司及其

控制的其他企業的關聯交易；

2、本公司及本公司控制的企業

及上市公司及其控制的其他企

業進行確有必要且無法規避的

關聯交易時，將保證按市場原則

和公允價格進行公平操作，並按

法律、法規以及規範性文件的規

定履行關聯交易程序和信息披

露義務；3、本公司及本公司控

制的企業不利用關聯交易從事

任何損害上市公司及其控制的

其他企業以及上市公司股東的

合法權益的行為。

2015年

1月20

日起

否

是

無

無

解決

同業

競爭

嘉頤

實業

本公司持有上市公司股票期間，

本公司及本公司控制的企業不

會直接或間接從事任何與上市

公司及其控制的其他企業主營

業務相同或相似的生產經營活

動；也不會通過投資於其他經濟

實體、機構、經濟組織，從事或

參與與上市公司及其控制的其

他企業主營業務相同的競爭性

業務。如本公司及本公司控制的

企業為進一步拓展業務範圍，與

上市公司及其控制的其他企業

主營業務產生競爭，則本公司及

本公司控制的企業將採取停止

經營競爭性業務的方式，或者採

取將競爭性業務納入上市公司

的方式，或者採取將競爭性業務

轉讓給無關聯第三方等合法方

式，避免同業競爭現象的出現。

2015年

1月20

日起

否

是

無

無

解決

同業

競爭

頤和

黃金

本公司持有上市公司股票期間，

本公司及本公司控制的企業不

會直接或間接從事任何與上市

公司及其控制的其他企業主營

業務相同或相似的生產經營活

動；也不會通過投資於其他經濟

實體、機構、經濟組織，從事或

參與與上市公司及其控制的其

他企業主營業務相同的競爭性

業務。如本公司及本公司控制的

企業為進一步拓展業務範圍，與

上市公司及其控制的其他企業

主營業務產生競爭，則本公司及

本公司控制的企業將採取停止

經營競爭性業務的方式，或者採

取將競爭性業務納入上市公司

的方式，或者採取將競爭性業務

轉讓給無關聯第三方等合法方

式，避免同業競爭現象的出現。

2015年

1月20

日起

否

是

無

無

解決

關聯

交易

頤和

黃金

1、本公司及本公司控制的企業

將減少和規範上市公司及其控

制的其他企業的關聯交易；2、

本公司及本公司控制的企業及

上市公司及其控制的其他企業

進行確有必要且無法規避的關

2015年

1月20

日起

否

是

無

無

聯交易時，將保證按市場原則和

公允價格進行公平操作，並按法

律、法規以及規範性文件的規定

履行關聯交易程序和信息披露

義務； 3、本公司及本公司控制

的企業不利用關聯交易從事任

何損害上市公司及其控制的其

他企業以及上市公司股東的合

法權益的行為。

四、 聘任、解聘會計師事務所情況

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

√適用 □不適用

經公司2017年度股東大會審議通過，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司

2018年度財務審計機構和內部控制審計機構，期限一年，同時授權公司管理層根據具體情況與其

籤署業務合同，決定其報酬和相關事項（內容詳見公司刊登在《上海證券報》和上海證券交易所

網站的臨2018-050公告）。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

□適用 √不適用

公司對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

□適用 √不適用

公司對上年年度報告中的財務報告被註冊會計師出具「非標準審計報告」的說明

□適用 √不適用

五、 破產重整相關事項

□適用 √不適用

六、 重大訴訟、仲裁事項

√本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項 □本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項

(一) 訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無後續進展的

□適用 √不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的訴訟、仲裁情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

報告期內:

起訴

(申

請)

方

應訴

（被

申

請）

方

承擔

連帶

責任

方

訴

訟

仲

裁

類

型

訴訟(仲裁)基

本情況

訴訟(仲裁)涉

及金額

訴訟

(仲

裁)是

否形

成預

計負

債及

金額

訴訟(仲裁)進

展情況

訴訟(仲裁)審

理結果及影響

訴

訟

(仲

裁)

判

決

執

行

情

況

哈爾

濱秋

林集

團股

份有

限公

司

哈爾

濱人

和公

共設

施有

限公

司

無

租

賃

合

同

糾

紛

原告訴訟請求：

解除雙方租賃

合同；判令人和

公共設施有限

公司騰退秋林

地下商場二、三

層，並將該房屋

返還；被告向原

告支付拖欠租

金800萬元；訴

訟費用由被告

承擔。

8,000,000

否

2018年3月12

日收到南崗區

法院做出的民

事裁定書

（2013）南民二

初字第378

號。

根據裁定書裁

定：準許原告

哈爾濱秋林集

團股份有限公

司撤回起訴。

案件受理費

67,800元，減

半收取

33,900元，由

原告哈爾濱秋

林集團股份有

限公司自行負

擔。該案對公

司無重大影

響。

否

哈爾

濱秋

林集

團股

份有

限公

司

黑龍

江博

瑞商

業發

展有

限公

司

無

不

動

產

糾

紛

上訴請求：

1．撤銷一審判

決第二項，改判

支持秋林公司

一審訴訟請求

第二至第五項；

2．上訴費用由

秋林公司承擔。

20,000,000

否

2018年5月16

日，收到省高院

做出的民事判

決書（2018）黑

民終56號。

根據判決書判

決：駁回上訴，

維持原判。該

案對公司無重

大影響。

否

哈爾

濱秋

林集

團股

份有

限公

司

哈爾

濱盛

永經

貿有

限公

司

無

債

務

轉

讓

合

同

糾

紛

原告訴訟請求：

一、請求法院判

令被告給付

1100萬元欠款

及利息；二、案

件受理費等一

切訴訟費用均

由被告承擔。

11,000,000

否

2018年4月11

日收到法院做

出的民事裁定

書（2017）黑

01民初403號。

原告申請撤

訴，法院裁定

準許原告哈爾

濱

秋林集團

股

份有限公司撤

回起訴。案件

受理費

87,800元，減

半收取

43,900元，由

原告哈爾濱秋

林集團股份有

限公司自行負

擔。該案對公

司無重大影

響。

否

黑龍

江北

方華

旭金

卡電

子股

份有

限公

司

哈爾

濱秋

林集

團股

份有

限公

司等

6家

公司

及個

人

無

追

償

權

糾

紛

上訴請求：一、

請求依法撤銷

大慶市中級人

民法院作出的

（2014）慶商初

字第72號《民

事判決書》中的

第一項，改判上

訴人華旭公司

無須向被上訴

人秋林公司給

付代償款人民

幣2400萬元，

或在查清事實

的基礎上，依法

將本案發回重

審；二、請求判

決被上訴人承

擔一審、二審的

全部訴訟費

24,000,000

否

2018年4月28

日收到對方上

訴狀及開庭傳

票等，目前該案

處於二審階段。

案件尚未開

庭，公司目前

無法判斷訴訟

對公司本期利

潤的影響。

否

用。

高永

淦

哈爾

濱秋

林集

團股

份有

限公

司等

8家

公司

無

民

間

借

貸

糾

紛

原告訴訟請求：

一、判令被告向

原告歸還借款

本金1900萬元

及利息133.45

萬元；二、判令

被告支付原告

為本案所支付

的律師費12萬

元；三、判令被

告承擔本案訴

訟費用。（以上

合計2045.45

萬元）

20,454,500

否

公司收到起訴

狀等材料。公司

已向法院提出

沒有進行擔保

的證據材料和

鑑定申請，法院

已收到公司申

請文件，法院目

前尚未確定具

體開庭日期。

我公司已與涉

案原告被告方

取得聯繫，敦

促各方協商解

決，目前其雙

方已達成和解

意向，近期完

成和解文件的

籤署。該案不

會對公司本期

利潤產生影

響。

否

廣發

銀行

股份

有限

公司

深圳

分行

深圳

市金

桔萊

黃金

珠寶

首飾

有限

公司

哈爾

濱秋

林集

團股

份有

限公

司等

4家

公司

及個

人

借

款

合

同

糾

紛

原告已撤訴

30,000,000

否

原告申請撤訴，

深圳市羅湖區

人民法院做出

（2018）粵

0303民初

13899號民事

裁定書，準許撤

訴。

根據裁定書裁

定：準許原告

廣發銀行股份

有限公司深圳

分行撤回起

訴。該案對公

司無重大影

響。

否

浙商

銀行

股份

有限

公司

深圳

分行

深圳

市金

桔萊

黃金

珠寶

首飾

有限

公司

哈爾

濱秋

林集

團股

份有

限公

司等

11家

公司

及個

人

借

款

合

同

糾

紛

原告訴訟請求：

一、判令被告一

償還原告貸款

本金人民幣

25,444,925.52

元；二、判令被

告一支付原告

違約金人民幣

261,029.33

元；

25,705,954.85

否

該案將在2018

年10月23日開

庭。目前雙方正

在進行和解，相

關手續正在辦

理中。

案件尚未開

庭，雙方正在

進行和解。相

關手續正在辦

理中。該案對

公司無重大影

響。

否

哈爾

濱秋

林集

團股

份有

限公

司

黑龍

江博

瑞商

業發

展有

限公

司

無

合

同

糾

紛

再審請求：一、

撤銷( 2018)黑

民終56號，依

法改判；二、支

持申請人上訴

請求。

32,093,504

否

2018年7月19

日，向最高人民

法院遞交再審

申請書，目前已

接收申請材

料。

案件尚未開

庭，公司目前

無法判斷訴訟

對公司本期利

潤的影響。

否

哈爾

濱秋

林集

團股

份有

限公

司

黑龍

江博

瑞商

業發

展有

限公

司

無

房

屋

騰

退

糾

紛

原告訴訟請求：

一、請求法院判

令被告騰退東

大直街320號

房屋一層

1011.19平方

米；二、案件受

理費等一切訴

訟費用均由被

告承擔。

0

否

2018年7月23

日，我公司向哈

爾濱市南崗區

人民法院遞交

訴狀，法院已立

案，並定於

2018年9月18

日開庭。

案件尚未開

庭，公司目前

無法判斷訴訟

對公司本期利

潤的影響。

否

哈爾

濱秋

林集

團股

份有

黑龍

江警

安塑

料包

裝有

無

債

務

轉

讓

合

原告訴訟請求：

一、請求法院判

令被告給付

1900萬元欠款

及利息；二、案

19,000,000

否

法院審理過程

中，已定於

2018年8月28

日再次開庭。

案件尚未判

決，公司目前

無法判斷訴訟

對公司本期利

潤的影響。

否

限公

司

限公

司

同

糾

紛

件受理費等一

切訴訟費用由

被告承擔。

哈爾

濱秋

林集

團股

份有

限公

司

哈爾

濱秋

林大

廈有

限公

司

無

土

地

出

讓

金

合

同

糾

紛

原告訴訟請求：

一、請求法院判

令被告給付

35,289,895.60

元土地出讓金；

二、案件受理費

由被告承擔。訴

訟標的

35,289,895.60

元。

35,289,895.60

否

2018年3月5

日開庭，暫無後

續進展。

案件尚未判

決，公司目前

無法判斷訴訟

對公司本期利

潤的影響。

否

(三) 其他說明

□適用 √不適用

七、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

□適用 √不適用

八、 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

√適用 □不適用

報告期內，公司大股東嘉頤實業因收購第三方公司的股權，接手後發現第三方公司有隱匿負

債，且隱匿債權人起訴嘉頤實業及嘉頤實業的控股股東頤和黃金，導致嘉頤實業及頤和黃金均被

列為失信被執行人名單。目前，天津市第二中級人民法院(2017)津02民初587號民事判決書已經

判決解除嘉頤實業收購第三方股權的協議，因此第三方隱匿負債連帶的相關訴訟糾紛已經不成立，

嘉頤實業和頤和黃金表示會加快辦理相關手續。

九、 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

√適用 □不適用

事項概述

查詢索引

公司分別於2018年6月15日、2018年6月28日召開

公司第九屆董事會第十四次會議和2017年度股東大會，

審議通過了《公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘

要、授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜等相關

議案。

相關事項詳見公司於2018年6月16日、

2018年6月29日在《上海證券報》和上

海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

上刊登的公告。

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

員工持股計劃情況

√適用 □不適用

參加公司第一期員工持股計劃的持有人包括公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員，

公司及其下屬全資、控股公司任職的管理人員、業務和技術骨幹，經公司董事會認定的其他員工，

合計不超過1000人，其中董事、監事和高級管理人員為11人，具體參加人數根據員工實際繳款

情況確定。

為提高員工參與本次員工持股計劃的積極性，公司控股股東頤和黃金製品有限公司和第一大

股東天津嘉頤實業有限公司承諾：為本次參與員工持股計劃的員工提供保本及預期收益保障。在

本次員工持股計劃清算時，所有股票變現後，在扣除該計劃存續期內發生的全部相關稅費後，根

據可分配給員工的最終金額所計算出的員工自籌資金年化收益率如低於10%，則由公司控股股東

頤和黃金、第一大股東天津嘉頤對員工自籌資金本金兜底補足，且按照員工自籌資金提供年化利

率10%的現金補償。如上述員工自籌資金年化收益率大於或等於10%，則員工按本次員工持股計劃

清算時的資產在扣除全部相關稅費後的全部剩餘資產和收益進行分配。

本次員工持股計劃由公司自行管理，公司設立管理委員會，作為員工持股計劃的管理方，通

過二級市場購買（包括但不限於競價交易、大宗交易、協議轉讓）等法律法規許可的方式獲得秋

林集團股票，並根據持有人會議的授權代表員工持股計劃行使股東權利。

本員工持股計劃的鎖定期為12個月，自公司公告最後一筆標的股票過戶至本期員工持股計劃

名下時起算。本員工持股計劃的存續期為24個月，自股東大會審議通過本員工持股計劃草案之日

起算。本員工持股計劃遵循員工自願參與的原則，不存在攤派、強行分配等強制員工參加本員工

持股計劃的情形。在股東大會審議通過本員工持股計劃之日起6個月內完成標的股票的購買。

截至目前，公司員工持股計劃尚未開始購買公司股票。

其他激勵措施

□適用 √不適用

十、 重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

√適用 □不適用

事項概述

查詢索引

公司於2018年4月26日召開的第九屆董事會第

九次會議審議通過了《關於確認2017年度日常

關聯交易和預計2018年度日常關聯交易的議

案》，對2018年度日常關聯交易情況進行了預

計，已經2017年度股東會審議通過。

具體內容詳見刊登於《上海證券報》和上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於2018

年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：臨

2018-006）

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

□適用 √不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用√不適用

(四) 關聯債權債務往來

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(五) 其他重大關聯交易

□適用√不適用

(六) 其他

□適用√不適用

十一、 重大合同及其履行情況

1 託管、承包、租賃事項

□適用 √不適用

2 擔保情況

√適用 □不適用

單位: 萬元 幣種: 人民幣

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔

保）

0

報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對子公司的

擔保）

0

公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計

61,000

報告期末對子公司擔保餘額合計（B）

74,580

公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）

擔保總額（A+B）

74,580

擔保總額佔公司淨資產的比例(%)

24.12

3 其他重大合同

□適用 √不適用

十二、 上市公司扶貧工作情況

□適用 √不適用

十三、 可轉換

公司債

券情況

□適用 √不適用

十四、 環境信息情況

(一) 屬於環境保護部門公布的重點排汙單位的公司及其重要子公司的環保情況說明

□適用√不適用

(二) 重點排汙單位之外的公司的環保情況說明

√適用 □不適用

本公司及其子公司均不屬於環境保護部門公布的重點排汙單位的公司。

公司及其子公司在日常生產經營中認真執行《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共

和國水汙染防治法》、《中華人民共和國大氣汙染防治法》、《中華人民共和國環境噪聲汙染防

治法》、《中華人民共和國固體廢物汙染防治法》等環保方面的法律法規，報告期內未出現因違

法違規而受到處罰的情況。

深圳金桔萊子公司海豐金桔萊已取得了《廣東省汙染物排放許可證》，自公司成立以來，公

司始終重視環境保護工作，在生產過程中，嚴格遵守國家環境保護法律法規，廢水、廢氣的排放

均符合國家標準；公司注重企業全員環保意識，通過環保宣傳及培訓強化員工的環保意識，在生

產過程中，嚴格執行各項環保制度，認真執行崗位操作規程，禁止排放未經處理的廢水廢氣。2018

年上半年，海豐金桔萊的環保設施運行正常，廢水、廢氣等濃度和總量均符合環保要求，未發生

違規排放的情況。

(三) 重點排汙單位之外的公司未披露環境信息的原因說明

□適用 √不適用

(四) 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明

□適用 √不適用

十五、 其他重大事項的說明

(一) 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響

□適用 √不適用

(二) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響

□適用 √不適用

(三) 其他

√適用 □不適用

1、擬非公開發行股票

2018年6月3日，公司召開第九屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於公司非公開發行

股票方案的議案》及其10項子議案。本次非公開發行股票面向符合中國證監會規定不超過10名

的特定對象，本次非公開發行股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次非

公開發行股票數量不超過本次非公開發行前公司總股本的20%，即不超過122,298,147股，且募

集資金總額不超過81,000萬元，並以中國證監會關於本次發行的核准文件為準。本次非公開發行

部分募集資金將用於收購河北

宏潤核裝

備科技股份有限公司的97.54%股權。公司將豐富公司現有

產業機構，邁入

高端裝備

製造領域，優化公司收入構成，推動公司多元化發展。

2018年5月25日，公司上海證券交易所《關於對哈爾濱

秋林集團

股份有限公司投資事項的

問詢函》（上證公函【2018】0621號）（以下簡稱「《問詢函》」），要求公司對《問詢函》中

提出的問題作出補充披露。

2018年6月4日，公司向交易所提交了《回復函》及相關文件，對函件中提出問題進行了補

充披露，並公告公司股票於6月5日開市起復牌（詳見公司公告：臨2018-026、031、032、033、

038、039號）。

2、員工持股計劃

報告期內，公司深化總部和各子公司經營層的激勵體系，充分調動員工的創造性和積極性，

吸引和保留優秀管理人才和業務骨幹，積極籌備員工持股計劃的前期準備，並於2018年6月15

日由公司董事會審議通過了公司第一期員工持股計劃（草案）。本次員工持股計劃目前已經公司

股東大會審議通過，將於股東大會通過之日起6個月內擇機完成標的股票的購買。通過員工持股

計劃的引入，建立利益共享機制，倡導公司與個人共同持續發展的理念，有效地調動員工的積極

性，吸引和保留優秀管理人才和業務骨幹，提高公司員工的凝聚力和公司競爭力，促進公司長期、

持續、健康的發展（詳見公司公告：臨2018-046、047號）。截至目前，公司員工持股計劃尚未

開始購買公司股票。

3、向合格投資者公開發行

公司債

券和非公開發行

公司債

券

2017年12月11日公司召開的第九屆董事會第六次會議、2017年12月27日召開的2017年

第二次臨時股東大會審議通過面向合格投資者公開發行不超過人民幣10億元（含10億元）的公

司債券和非公開發行不超過人民幣5億元（含5億元）的

公司債

券（詳見公告臨2017-073、078

號）。

公司於2018年6月20日收到上海證券交易所《關於哈爾濱

秋林集團

股份有限公司面向合格

投資者非公開發行

公司債

券掛牌轉讓審核反饋意見》，公司會同有關中介機構，對反饋意見所列

問題進行了核查和落實，對募集說明書等申請文件進行了補充和修訂，並於7月9日進行了回復。

公司於2018年7月25日收到上海證券交易所《關於哈爾濱

秋林集團

股份有限公司面向合格

投資者非公開發行

公司債

券掛牌轉讓審核第二次反饋意見》，公司對所列問題進行了認真核對，

並對募集說明書等申請文件進行了補充和修訂，已於8月3日進行了回復。

公司於2018年8月17日收到上海證券交易所出具的《關於對哈爾濱

秋林集團

股份有限公司

非公開發行

公司債

券掛牌轉讓無異議的函》（上證函【2018】860號），無異議函自出具之日起

12個月內有效（詳見公告臨2018-053號）。

4、股東股份凍結事宜

公司第一大股東天津嘉頤實業有限公司因與西安恆東經貿發展有限公司股權轉讓糾紛一案被

陝西省高級人民法院《民事裁定書》【（2018）陝民初41字號之一】裁決天津嘉頤實業有限公司

持有的

秋林集團

股票凍結及部分股權輪候凍結。該事項是由於嘉頤實業為其他第三方公司持有的

金融股權轉讓行為作為中介方進行履約擔保，協議擔保的額度為10,050萬元，第三方公司在股權

轉讓過程中涉及過戶事項與受讓人產生爭議，導致受讓人對保證人嘉頤實業持有的公司股權進行

了財產保全。

2018年6月7日公司收到北京市高級人民法院向中國證券登記結算有限公司上海分公司出具

的《協助執行通知書》【(2018)京民初48號】及中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的《股

權司法凍結及司法劃轉通知》【（2018司凍167號）】。截至本報告披露時止，嘉頤實業持有本

公司股份232,136,752股，佔公司總股本比例：37.59%。本次輪候凍結的股份為232,136,752股，

佔其持股總數100%（詳見公司公告：臨2018-042、043、044號）。

2018年8月14日公司收到北京市高級人民法院向中國證券登記結算有限公司上海分公司出

具的《協助執行通知書》【(2018)京民初105號】及中國證券登記結算有限公司上海分公司出具

的《股權司法凍結及司法劃轉通知》【（2018司凍241號）】。截至本報告披露時止，奔馬投資

持有本公司股份63,987,826股，佔公司總股本比例：10.36%。本次司法凍結後，奔馬投資累計被

凍結股份為37,850,000股，佔其持股總數59.15%（詳見公司公告：臨2018-052號）。

5、關於公司2015年重大資產重組後續事宜

公司第九屆董事會第十次會議審議通過了《關於公司重大資產重組2017年度業績承諾實現情

況及相關重組方對公司進行業績補償的議案》等相關議案，深圳金桔萊2017年未能完成業績承諾，

根據上市公司與嘉頤實業籤署的《盈利預測補償協議》和《盈利預測補償協議之補充協議》，嘉

頤實業須向上市公司補償股份6,095,067股，2017年度應補償的股份將由公司以1元的價格進行

回購併予以註銷，上述回購註銷完成後，公司總股本將由617,585,803股減至611,490,736股，

註冊資本將由617,585,803元變更為611,490,736元。鑑於嘉頤實業所持股權已質押，需與對方

溝通解除部分股權質押後，方可辦理相關股權劃轉上市公司專用帳戶事項（詳見公司公告：臨

2018-012——017號）。目前公司正在與包括獨立財務顧問在內的專業機構積極研究解決辦法，

近期內解決完畢該事項。鑑於

秋林集團

在補償期限內實施現金分配，補償股份所對應的現金分配

部分應作相應返還，2015年度無償贈回公司的現金分紅金額為487,605.36元，2016年度無償贈

回公司的現金分紅金額365,704.02元，現金分紅合計853,309.38 元，均已無償轉贈公司。

6、募集資金專戶的銷戶

鑑於公司募集資金已按計劃使用完畢，為方便帳戶管理，重組募集資金專戶將不再使用，公

司募集資金專戶的銷戶手續已全部辦理完畢，公司與保薦機構及銀行籤署的《募集資金四方監管

協議》相應終止（詳見公司公告：臨2018-025號）。

第六節 普通股股份變動及股東情況

一、 股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1、 股份變動情況表

報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。

2、 股份變動情況說明

□適用 √不適用

3、 報告期後到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如

有）

□適用 √不適用

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用 √不適用

(二) 限售股份變動情況

□適用 √不適用

二、 股東情況

(一) 股東總數:

截止報告期末普通股股東總數(戶)

34,415

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位:股

前十名股東持股情況

股東名稱

（全稱）

報告期內

增減

期末持股

數量

比例(%)

持有

有限售條件

股份數量

質押或凍結情況

股東

性質

股份

狀態

數量

天津嘉頤實業有限公司

0

232,136,752

37.59

232,136,752

質押

232,136,752

境內非國

有法人

黑龍江奔馬投資有限公

司

0

63,987,826

10.36

0

質押

63,850,000

境內非國

有法人

延吉市吉葉農業發展有

限公司

-252,585

30,308,627

4.91

0

未知

26,500,000

其他

頤和黃金製品有限公司

0

25,753,266

4.17

0

質押

25,753,266

境內非國

有法人

天津軟銀通匯科技有限

公司

-207,011

23,900,000

3.87

0

未知

23,600,000

其他

北京寶鼎生物科技有限

公司

0

10,000,055

1.62

0

未知

10,000,000

其他

上海迎水投資管理有限

公司-迎水起航4號私募

證券投資基金

-10,000

9,886,600

1.60

0

未知

0

其他

上海迎水投資管理有限

公司-迎水起航3號私募

證券投資基金

-10,000

9,824,062

1.59

0

未知

0

其他

深圳前海南方增長資產

管理有限公司-深圳前海

南方增長鴻運穩健證券

投資基金

25,000

6,567,800

1.06

0

未知

0

其他

白一多

3,862,200

0.63

0

未知

0

境內自然

人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數量

股份種類及數量

種類

數量

黑龍江奔馬投資有限公司

63,987,826

人民幣普通股

63,987,826

延吉市吉葉農業發展有限公司

30,308,627

人民幣普通股

30,308,627

頤和黃金製品有限公司

25,753,266

人民幣普通股

25,753,266

天津軟銀通匯科技有限公司

23,900,000

人民幣普通股

23,900,000

北京寶鼎生物科技有限公司

10,000,055

人民幣普通股

10,000,055

上海迎水投資管理有限公司-迎

水起航4號私募證券投資基金

9,886,600

人民幣普通股

9,886,600

上海迎水投資管理有限公司-迎

水起航3號私募證券投資基金

9,824,062

人民幣普通股

9,824,062

深圳前海南方增長資產管理有限

公司-深圳前海南方增長鴻運穩

健證券投資基金

6,567,800

人民幣普通股

6,567,800

白一多

3,862,200

人民幣普通股

3,862,200

冷雨霜

3,276,099

人民幣普通股

3,276,099

上述股東關聯關係或一致行動的

說明

上述股東中，在本公司知情範圍內知悉嘉頤實業、頤和黃金、奔馬投資為一致行動人。

除此之外，本公司未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司

收購管理辦法》中規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股

數量的說明

不適用

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

√適用 □不適用

單位：股

序號

有限售條件股東名稱

持有的有限售條

件股份數量

有限售條件股份可上市交易情況

限售條件

可上市交易時間

新增可上

市交易股

份數量

1

天津嘉頤實業有限公司

232,136,752

2018年10月16日

0

重組承諾

上述股東關聯關係或一致行動的

說明

不適用

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

□適用 √不適用

三、 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

第七節 優先股相關情況

□適用 √不適用

第八節 董事、監事、高級管理人員情況

一、持股變動情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

□適用 √不適用

(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用 √不適用

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√適用 □不適用

姓名

擔任的職務

變動情形

王福勝

獨立董事

解任

陶萍

獨立董事

聘任

平貴傑

副董事長、董事

解任

隋吉平

董事

聘任

公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

√適用 □不適用

王福勝先生已經連續擔任公司獨立董事六年，根據《公司法》、《公司章程》、《上海證券

交易所上市公司董事選任與行為指引》、《公司董事會專門委員會實施細則》等規定，公司董事

會推薦陶萍女士為第九屆董事會董事候選人，公司第九屆董事會提名委員會對陶萍女士作為第九

屆董事會董事候選人進行了相關審核。

平貴傑先生提出辭去公司董事、副董事長等職務，根據《公司法》、《公司章程》、《上海

證券交易所上市公司董事選任與行為指引》、《公司董事會專門委員會實施細則》等規定，公司

董事會推薦隋吉平先生為第九屆董事會董事候選人，公司第九屆董事會提名委員會對隋吉平先生

作為第九屆董事會董事候選人進行了相關審核。

三、其他說明

□適用 √不適用

第九節

公司債

券相關情況

√適用 □不適用

一、

公司債

券基本情況

單位:元 幣種:人民幣

債券名稱

簡稱

代碼

發行日

到期日

債券餘額

利率

（%）

還本付息方式

交易場所

哈爾濱

秋林集團

股

份有限公司非公開

發行2016年公司

債券（第一期）

16秋林01

145041

2016年10

月17日

2019年10

月17日

520,000,000.00

7.40%

單利按年計息，

每年付息一次，

到期一次還本

上海證券

交易所

哈爾濱

秋林集團

股

份有限公司非公開

發行2016年公司

債券（第二期）

16秋林02

145140

2016年11

月7日

2019年11

月7日

480,000,000.00

6.80%

單利按年計息，

每年付息一次，

到期一次還本

上海證券

交易所

公司債

券付息兌付情況

□適用 √不適用

截至2018年6月末，「

16秋林01

」及「

16秋林02

」尚無付息義務。

公司債

券其他情況的說明

√適用 □不適用

「

16秋林01

」及「

16秋林02

」採取非公開發行方式，根據《

公司債

券發行與交易管理辦法》

和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2017年修訂）》，發行對象和交易對象為

符合規定的合格機構投資者。

公司「

16秋林01

」及「

16秋林02

」均設置債券存續期第二年末發行人上調票面利率選擇權

及投資者回售選擇權，兩隻債券的行權日分別為2018年10月17日和2018年11月7日。

截至2018年6月末，「

16秋林01

」及「

16秋林02

」均未到行權日。

二、

公司債

券受託管理聯繫人、聯繫方式及資信評級機構聯繫方式

債券受託管理人

名稱

萬聯證券股份有限公司

辦公地址

廣州市天河區高德置地廣場H座38樓

聯繫人

呂守信

聯繫電話

020-85806011

其他說明：

□適用 √不適用

三、

公司債

券募集資金使用情況

√適用 □不適用

截至2018年6月末，公司已使用兩期

公司債

券資金合計 99,957.95萬元用於補充公司營運

資金，與債券募集說明書中約定計劃用途一致，募集資金專戶中餘額為58.21萬元（包含利息收

入）。

公司募集資金使用遵守公司內部控制制度執行，每一筆募集資金的支出均需由有關部門提出

使用計劃，在董事會授權範圍內，嚴格按程序審批及付款。截至2018年6月末，公司募集資金

專項帳戶運作情況正常。

四、

公司債

券評級情況

□適用 √不適用

五、 報告期內

公司債

券增信機制、償債計劃及其他相關情況

√適用 □不適用

增信機制：「

16秋林01

」和「

16秋林02

」由頤和黃金製品有限公司提供無條件不可撤銷的連帶責

任保證擔保。

償債計劃：

A、「

16秋林01

」

（一）利息的支付

1、本期債券的利息自起息日起每年支付一次，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債

券的付息日為債券存續期內每年的10月17日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1

個工作日，順延期間付息款項不另計利息）。

2、本期債券利息的支付通過債券登記機構和有關機構辦理。利息支付的具體事項將按照國家

有關規定，由發行人在證券交易場所網站或中國證監會指定媒體上發布的付息公告中加以說明。

3、根據國家稅收法律、法規，投資者投資本期債券應繳納的有關稅金由投資者自行承擔。

（二）本金的償付

1、本期債券到期一次還本。本期債券的本金兌付日為2019年10月17日（如遇法定節假日

或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間兌付款項不另計利息）；若投資者行使回售

選擇權，則其回售部分債券的本金兌付日為2018年10月17日（如遇法定節假日或休息日，則順

延至其後的第1個工作日，順延期間兌付款項不另計利息）。

2、本期債券本金的兌付通過債券登記機構和有關機構辦理。本金償付的具體事項將按照國家

有關規定，由發行人在證券交易場所網站或中國證監會指定媒體上的兌付公告中加以說明。

B、「

16秋林02

」

（一）利息的支付

1、本期債券的利息自起息日起每年支付一次，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債

券的付息日為債券存續期內每年的11月7日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1

個工作日，順延期間付息款項不另計利息）。

2、本期債券利息的支付通過債券登記機構和有關機構辦理。利息支付的具體事項將按照國家

有關規定，由發行人在證券交易場所網站或中國證監會指定媒體上發布的付息公告中加以說明。

3、根據國家稅收法律、法規，投資者投資本期債券應繳納的有關稅金由投資者自行承擔。

（二）本金的償付

1、本期債券到期一次還本。本期債券的本金兌付日為2019年11月7日（如遇法定節假日或

休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間兌付款項不另計利息）；若投資者行使回售選

擇權，則其回售部分債券的本金兌付日為2018年11月7日（如遇法定節假日或休息日，則順延

至其後的第1個工作日，順延期間兌付款項不另計利息）。

2、本期債券本金的兌付通過債券登記機構和有關機構辦理。本金償付的具體事項將按照國家

有關規定，由發行人在證券交易場所網站或中國證監會指定媒體上的兌付公告中加以說明。

公司「

16秋林01

」和「

16秋林02

」的擔保人頤和黃金製品有限公司2016年度及2017年度

財務報表經天津天坤會計師事務所有限公司審計，合併報表口徑主要財務數據及財務指標如下：

項目

2017年12月31日

2016年12月31日

總資產（萬元）

1,258,311.98

1,200,587.73

淨資產（萬元）

643,003.47

630,436.21

資產負債率

48.90%

47.49%

淨資產收益率

4.74%

7.66%

流動比率

2.81

2.78

速動比率

1.41

1.91

項目

2017年12月31日

2016年12月31日

營業收入（萬元）

1,124,785.37

1,467,087.03

營業利潤（萬元）

42,930.80

64,721.60

利潤總額（萬元）

43,017.65

64,670.13

淨利潤（萬元）

30,192.33

48,334.46

六、

公司債

券持有人會議召開情況

□適用 √不適用

報告期內，公司未召開債券持有人會議。

七、

公司債

券受託管理人履職情況

√適用 □不適用

受託管理人按照受託管理協議履行相應職責。

公司債

券受託管理人每月定期書面徵詢公司的重大事項及募集資金使用情況，不定期關注有

關公司的外部報導和其他信息。及時督促公司就有關事項進行信息披露，並自身做好受託管理事

務的信息披露。

針對＂

16秋林01

＂的受託管理事務信息披露情況如下：

萬聯證券在2018年6月11日發布《哈爾濱

秋林集團

股份有限公司非公開發行2016年

公司債

券（第一期）受託管理事務臨時報告》。

2018年6月29日，萬聯證券股份有限公司發布《哈爾濱

秋林集團

股份有限公司非公開發行

2016年

公司債

券（第一期）受託管理事務報告（2017年度）》。

針對＂

16秋林02

＂的受託管理事務信息披露情況如下：

萬聯證券在2018年6月11日發布《哈爾濱

秋林集團

股份有限公司非公開發行2016年

公司債

券（第二期）受託管理事務臨時報告》。

2018年6月29日，萬聯證券股份有限公司發布《哈爾濱

秋林集團

股份有限公司非公開發行

2016年

公司債

券（第二期）受託管理事務報告（2017年度）》。

八、 截至報告期末和上年末（或本報告期和上年同期）下列會計數據和財務指標

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

主要指標

本報告期末

上年度末

本報告期末比上

年度末增減（%）

變動原因

流動比率

417.25%

310.59%

34.34%

主要是應收帳款、應付

利息、遞延收益增加；

預付款項、以公允價值

計量且其變動計入當

期損益的金融負債等

項目減少所致。

速動比率

163.03%

75.30%

116.51%

同上

資產負債率（%）

41.99%

47.32%

-11.26%

貸款償還率（%）

100%

100%

本報告期

（1-6月）

上年同期

本報告期比上年

同期增減(%)

變動原因

EBITDA利息保障倍數

2.08

2.83

-26.5%

利息償付率（%）

100%

100%

九、 關於逾期債項的說明

□適用 √不適用

十、 公司其他債券和債務融資工具的付息兌付情況

□適用 √不適用

十一、 公司報告期內的銀行授信情況

√適用 □不適用

截止2018年6月末，公司及子公司共獲得銀行授信95,060萬元，使用79,080萬元，未使用

15,980萬元。

十二、 公司報告期內執行

公司債

券募集說明書相關約定或承諾的情況

√適用 □不適用

公司已按照募集說明書約定使用債券募集資金，未對債券投資者利益產生不利影響。

十三、 公司發生重大事項及對公司經營情況和償債能力的影響

√適用 □不適用

報告期內，公司未發生影響持續經營能力的重大事項。

針對2018年上半年度公司主要資產受限情況（詳見「第四節經營情況的討論與分析」中的

「一、經營情況的討論與分析」中的「(三)資產、負債情況分析」中的「2、截至報告期末主要資

產受限情況」）。

針對2018年上半年度公司重大訴訟、仲裁事項，公司已對相關訴訟情況進行說明（詳見「第

五節 重要事項」中的「六、重大訴訟、仲裁事項」），相關案件由於尚未判決，公司目前暫時無

法判斷訴訟對公司本期利潤的影響。

針對2018年上半年度公司重大關聯交易事項（詳見「第五節 重要事項」中的「十、重大關

聯交易」），公司已披露相關事項審議及進展情況。該事項未對公司經營及償債能力產生不利影

響。

針對2018年上半年度公司重大合同及其履行情況（詳見「第五節 重要事項」中的「十一、

重大合同及其履行情況」），截至報告期末，公司擔保總額為74,580萬元，均為對子公司擔保，

該類擔保事項未對公司經營情況及償債能力產生不利影響。

針對2018年上半年度公司其他重大事項情況的說明（詳見「第五節 重要事項」中的「十五、

其他重大事項的說明」），公司已披露相關事項審議及進展情況。

第十節 財務報告

一、 審計報告

□適用 √不適用

二、 財務報表

合併資產負債表

2018年6月30日

編制單位: 哈爾濱

秋林集團

股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

七．1

94,922,960.61

108,784,812.49

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

應收帳款

七．5

1,248,749,341.67

567,074,285.31

預付款項

七．6

53,719,975.14

217,194,290.97

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

七．9

166,530,538.37

169,227,803.45

買入返售金融資產

存貨

七．10

2,698,876,849.03

3,523,973,058.70

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

七．13

254,969,418.49

352,420,785.50

流動資產合計

4,517,769,083.31

4,938,675,036.42

非流動資產：

發放貸款及墊款

8,539,129.60

9,199,129.60

可供出售金融資產

七．14

356,740,000.00

379,240,000.00

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

七．17

114,500,511.12

114,500,511.12

投資性

房地產

七．18

35,027,287.08

35,881,387.98

固定資產

七．19

179,776,657.12

187,801,535.30

在建工程

七．20

593,870.90

196,605.94

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

七．23

508,117.49

518,726.99

油氣資產

無形資產

七．25

75,172,760.08

76,743,762.25

開發支出

商譽

七．27

10,890,883.28

10,890,883.28

長期待攤費用

七．28

14,196,226.06

14,879,170.86

遞延所得稅資產

七．29

16,938,768.15

16,952,631.72

其他非流動資產

非流動資產合計

812,884,210.88

846,804,345.04

資產總計

5,330,653,294.19

5,785,479,381.46

流動負債：

短期借款

七．31

580,685,259.39

826,800,327.71

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融負債

197,395,770.34

衍生金融負債

應付票據

七．34

20,040,000.00

20,040,000.00

應付帳款

七．35

118,425,087.68

188,845,955.71

預收款項

七．36

53,422,718.89

83,385,119.97

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

七．37

10,362,307.73

10,368,521.17

應交稅費

七．38

54,243,441.25

52,250,740.11

應付利息

七．39

49,855,739.52

21,123,242.15

應付股利

七．40

561,753.59

561,753.59

其他應付款

七．41

164,951,852.25

159,208,074.05

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

30,200,000.00

30,200,000.00

其他流動負債

流動負債合計

1,082,748,160.30

1,590,179,504.80

非流動負債：

長期借款

七．45

140,000,000.00

140,000,000.00

應付債券

七．46

995,295,470.63

993,738,786.05

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

七．51

8,833,011.09

2,119,011.09

遞延所得稅負債

七．29

11,487,566.90

11,719,911.34

其他非流動負債

非流動負債合計

1,155,616,048.62

1,147,577,708.48

負債合計

2,238,364,208.92

2,737,757,213.28

所有者權益

股本

七．53

617,585,803.00

617,585,803.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

七．55

1,500,079,209.55

1,500,079,209.55

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

七．59

89,289,828.17

89,289,828.17

一般風險準備

179,907.30

179,907.30

未分配利潤

七．60

866,459,505.61

822,176,482.04

歸屬於母公司所有者權益

合計

3,073,594,253.63

3,029,311,230.06

少數股東權益

18,694,831.64

18,410,938.12

所有者權益合計

3,092,289,085.27

3,047,722,168.18

負債和所有者權益總

計

5,330,653,294.19

5,785,479,381.46

法定代表人：李亞 主管會計工作負責人：潘建華 會計機構負責人：張廣立

母公司資產負債表

2018年6月30日

編制單位:哈爾濱

秋林集團

股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

13,291,965.80

34,156,630.03

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

應收帳款

預付款項

1,397,236.68

1,511,802.10

應收利息

應收股利

其他應收款

十七．2

1,740,165,032.11

1,687,915,774.80

存貨

4,101,642.68

3,129,931.80

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

611,233.89

925,214.61

流動資產合計

1,759,567,111.16

1,727,639,353.34

非流動資產：

可供出售金融資產

338,240,000.00

338,240,000.00

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

十七．3

1,302,797,461.70

1,302,797,461.70

投資性

房地產

35,027,287.08

35,881,387.98

固定資產

49,979,803.62

52,555,983.39

在建工程

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

59,639,783.37

60,783,038.01

開發支出

商譽

長期待攤費用

11,663,412.35

12,013,002.53

遞延所得稅資產

6,734,142.83

6,734,142.83

其他非流動資產

非流動資產合計

1,804,081,890.95

1,809,005,016.44

資產總計

3,563,649,002.11

3,536,644,369.78

流動負債：

短期借款

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

1,000,000.00

應付帳款

48,054,295.07

59,234,459.91

預收款項

9,745,677.14

8,843,159.32

應付職工薪酬

2,391,646.67

2,310,145.52

應交稅費

-2,329,042.89

10,968,810.15

應付利息

49,497,932.79

12,735,780.83

應付股利

561,753.59

561,753.59

其他應付款

183,458,406.72

156,954,950.72

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

292,380,669.09

251,609,060.04

非流動負債：

長期借款

應付債券

995,295,470.63

993,738,786.05

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

遞延所得稅負債

5,853,018.45

5,853,018.45

其他非流動負債

非流動負債合計

1,001,148,489.08

999,591,804.50

負債合計

1,293,529,158.17

1,251,200,864.54

所有者權益：

股本

617,585,803.00

617,585,803.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

1,490,051,509.55

1,490,051,509.55

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

48,318,902.41

48,318,902.41

未分配利潤

114,163,628.98

129,487,290.28

所有者權益合計

2,270,119,843.94

2,285,443,505.24

負債和所有者權益總計

3,563,649,002.11

3,536,644,369.78

法定代表人：李亞 主管會計工作負責人：潘建華 會計機構負責人：張廣立

合併利潤表

2018年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

4,346,412,850.45

2,895,913,748.57

其中：營業收入

七．61

4,346,213,148.56

2,895,205,271.20

利息收入

199,701.89

708,477.37

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

4,281,286,716.31

2,789,220,558.92

其中：營業成本

七．61

4,144,670,363.78

2,659,311,823.15

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

七．62

6,867,969.32

6,564,063.16

銷售費用

七．63

14,286,267.62

13,359,882.51

管理費用

七．64

33,572,257.40

31,609,704.29

財務費用

七．65

72,350,050.96

63,796,737.82

資產減值損失

七．66

9,539,807.23

14,578,347.99

加：公允價值變動收益（損失以「－」號

填列）

七．67

-4,846,075.09

-10,253,953.89

投資收益（損失以「－」號填列）

七．68

5,668,913.72

10,904,810.63

其中：對聯營企業和合營企業的投資

收益

資產處置收益（損失以「－」號填

列）

匯兌收益（損失以「－」號填列）

其他收益

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

65,948,972.77

107,344,046.39

加：營業外收入

七．71

1,095,069.44

1,364,732.89

減：營業外支出

七．72

54,285.23

225,537.82

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

66,989,756.98

108,483,241.46

減：所得稅費用

七．73

22,422,839.89

28,043,063.07

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

44,566,917.09

80,440,178.39

（一）按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

44,566,917.09

80,440,178.39

2.終止經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬於母公司所有者的淨利潤

44,283,023.57

79,997,717.81

2.少數股東損益

283,893.52

442,460.58

六、其他綜合收益的稅後淨額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅

後淨額

（一）以後不能重分類進損益的其他綜

合收益

1.重新計量設定受益計劃淨負債或

淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分

類進損益的其他綜合收益中享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他綜合

收益

1.權益法下在被投資單位以後將重

分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動

損益

3.持有至到期投資重分類為可供出

售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後

淨額

七、綜合收益總額

44,566,917.09

80,440,178.39

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額

44,283,023.57

79,997,717.81

歸屬於少數股東的綜合收益總額

283,893.52

442,460.58

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

0.07

0.13

（二）稀釋每股收益(元/股)

0.07

0.13

法定代表人：李亞 主管會計工作負責人：潘建華 會計機構負責人：張廣立

母公司利潤表

2018年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

十七．4

141,857,738.43

142,876,801.88

減：營業成本

十七．4

93,030,165.19

89,889,609.59

稅金及附加

3,232,385.71

2,928,064.60

銷售費用

1,448,114.91

1,465,149.44

管理費用

16,500,035.87

16,694,185.96

財務費用

36,871,597.66

36,207,345.40

資產減值損失

6,126,295.38

1,246,985.90

加：公允價值變動收益（損失以「－」號

填列）

投資收益（損失以「－」號填列）

十七．5

12,157,795.07

其中：對聯營企業和合營企業的投資

收益

資產處置收益（損失以「－」號填列）

其他收益

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

-15,350,856.29

6,603,256.06

加：營業外收入

40,467.14

47,252.10

減：營業外支出

13,272.15

196,106.11

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

-15,323,661.30

6,454,402.05

減：所得稅費用

1,354,162.76

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

-15,323,661.30

5,100,239.29

1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號

填列）

-15,323,661.30

5,100,239.29

2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號

填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益的其他綜合

收益

1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨

資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分類

進損益的其他綜合收益中享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他綜合收

益

1.權益法下在被投資單位以後將重分

類進損益的其他綜合收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動損

益

3.持有至到期投資重分類為可供出售

金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

-15,323,661.30

5,100,239.29

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

-0.02

0.01

（二）稀釋每股收益(元/股)

-0.02

0.01

法定代表人：李亞 主管會計工作負責人：潘建華 會計機構負責人：張廣立

合併現金流量表

2018年1—6月

單位：元 幣種：人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現

金

4,410,706,977.04

3,143,763,989.79

客戶存款和同業存放款項淨增

加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增

加額

收到原保險合同保費取得的現

金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產淨增加

額

-

收取利息、手續費及佣金的現

金

1,319.19

708,477.37

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現

金

七．75

1,257,408,916.31

167,326,922.90

經營活動現金流入小計

5,668,117,212.54

3,311,799,390.06

購買商品、接受勞務支付的現

金

4,026,479,136.36

4,263,893,503.49

客戶貸款及墊款淨增加額

-660,000.00

-6,209,015.60

存放中央銀行和同業款項淨增

加額

支付原保險合同賠付款項的現

金

支付利息、手續費及佣金的現

金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的

現金

30,823,221.73

33,639,896.86

支付的各項稅費

50,354,480.88

115,625,116.69

支付其他與經營活動有關的現

金

七．75

1,363,985,137.28

257,248,720.57

經營活動現金流出小計

5,470,981,976.25

4,664,198,222.01

經營活動產生的現金流量

淨額

197,135,236.29

-1,352,398,831.95

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

1,079,439.37

11,795,305.66

處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金淨額

125,000.00

30,000.00

處置子公司及其他營業單位收

到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現

金

七．75

36,220,315.69

1,200,000,000.00

投資活動現金流入小計

37,424,755.06

1,211,825,305.66

購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金

248,738.39

5,388,832.77

投資支付的現金

6,000,000.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支

付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現

金

七．75

13,720,000.00

投資活動現金流出小計

13,968,738.39

11,388,832.77

投資活動產生的現金流量

淨額

23,456,016.67

1,200,436,472.89

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

-

其中：子公司吸收少數股東投

資收到的現金

-

取得借款收到的現金

498,702,000.00

768,500,000.00

發行債券收到的現金

-

收到其他與籌資活動有關的現

金

-

籌資活動現金流入小計

498,702,000.00

768,500,000.00

償還債務支付的現金

704,340,789.15

158,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

36,969,582.69

22,980,199.54

其中：子公司支付給少數股東

的股利、利潤

-

支付其他與籌資活動有關的現

金

七．75

142,733.00

籌資活動現金流出小計

741,453,104.84

180,980,199.54

籌資活動產生的現金流量

淨額

-242,751,104.84

587,519,800.46

四、匯率變動對現金及現金等價

物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-22,159,851.88

435,557,441.40

加：期初現金及現金等價物餘

額

97,082,812.49

107,118,001.69

六、期末現金及現金等價物餘額

74,922,960.61

542,675,443.09

法定代表人：李亞 主管會計工作負責人：潘建華 會計機構負責人：張廣立

母公司現金流量表

2018年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

163,034,696.91

163,779,202.79

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

380,372,604.70

148,750,057.47

經營活動現金流入小計

543,407,301.61

312,529,260.26

購買商品、接受勞務支付的現金

108,742,801.16

101,953,808.48

支付給職工以及為職工支付的現金

6,453,977.87

6,244,737.09

支付的各項稅費

20,904,917.35

25,086,539.22

支付其他與經營活動有關的現金

428,170,269.46

1,215,942,466.02

經營活動現金流出小計

564,271,965.84

1,349,227,550.81

經營活動產生的現金流量淨額

-20,864,664.23

-1,036,698,290.55

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

10,990,000.00

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

1,200,000,000.00

投資活動現金流入小計

1,210,990,000.00

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

48,526.50

投資支付的現金

100,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

-

100,048,526.50

投資活動產生的現金流量淨額

-

1,110,941,473.50

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

籌資活動產生的現金流量淨額

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-20,864,664.23

74,243,182.95

加：期初現金及現金等價物餘額

34,156,630.03

27,298,790.14

六、期末現金及現金等價物餘額

13,291,965.80

101,541,973.09

法定代表人：李亞 主管會計工作負責人：潘建華 會計機構負責人：張廣立

合併所有者權益變動表

2018年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

股本

其他權益工

具

資本公積

減

：

庫

存

股

其

他

綜

合

收

益

專

項

儲

備

盈餘公積

一般風險準

備

未分配利潤

優

先

股

永

續

債

其

他

一、上年期末餘額

617,585,803.00

1,500,079,209.55

89,289,828.17

179,907.30

822,176,482.04

18,410,938.12

3,047,722,168.18

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合

並

其他

二、本年期初餘額

617,585,803.00

1,500,079,209.55

89,289,828.17

179,907.30

822,176,482.04

18,410,938.12

3,047,722,168.18

三、本期增減變動金額

（減少以「－」號填列）

44,283,023.57

283,893.52

44,566,917.09

（一）綜合收益總額

44,283,023.57

283,893.52

44,566,917.09

（二）所有者投入和減少

資本

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者

投入資本

3．股份支付計入所有者

權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）

的分配

4．其他

（四）所有者權益內部結

轉

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

617,585,803.00

1,500,079,209.55

89,289,828.17

179,907.30

866,459,505.61

18,694,831.64

3,092,289,085.27

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

股本

其他權益工

具

資本公積

減

：

庫

存

股

其

他

綜

合

收

益

專

項

儲

備

盈餘公積

一般風險準

備

未分配利潤

優

先

股

永

續

債

其

他

一、上年期末餘額

617,585,803.00

1,500,079,209.55

89,137,758.59

179,907.30

695,781,417.67

18,541,584.48

2,921,305,680.59

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合

並

其他

二、本年期初餘額

617,585,803.00

1,500,079,209.55

89,137,758.59

179,907.30

695,781,417.67

18,541,584.48

2,921,305,680.59

三、本期增減變動金額

（減少以「－」號填列）

79,997,717.81

442,460.58

80,440,178.39

（一）綜合收益總額

79,997,717.81

442,460.58

80,440,178.39

（二）所有者投入和減少

資本

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者

投入資本

3．股份支付計入所有者

權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）

的分配

4．其他

（四）所有者權益內部結

轉

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

617,585,803.00

1,500,079,209.55

89,137,758.59

179,907.30

775,779,135.48

18,984,045.06

3,001,745,858.98

法定代表人：李亞 主管會計工作負責人：潘建華 會計機構負責人：張廣立

母公司所有者權益變動表

2018年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項

儲備

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合計

優先

股

永續

債

其

他

一、上年期末餘額

617,585,803.00

1,490,051,509.55

48,318,902.41

129,487,290.28

2,285,443,505.24

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

617,585,803.00

1,490,051,509.55

48,318,902.41

129,487,290.28

2,285,443,505.24

三、本期增減變動金額

（減少以「－」號填列）

-15,323,661.30

-15,323,661.30

（一）綜合收益總額

-15,323,661.30

-15,323,661.30

（二）所有者投入和減少

資本

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者

投入資本

3．股份支付計入所有者

權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）

的分配

3．其他

（四）所有者權益內部結

轉

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

617,585,803.00

1,490,051,509.55

48,318,902.41

114,163,628.98

2,270,119,843.94

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項

儲備

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合計

優先

股

永續

債

其

他

一、上年期末餘額

617,585,803.00

1,805,315,457.83

48,166,832.83

165,173,812.21

2,636,241,905.87

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

617,585,803.00

1,805,315,457.83

48,166,832.83

165,173,812.21

2,636,241,905.87

三、本期增減變動金額

（減少以「－」號填列）

5,100,239.29

5,100,239.29

（一）綜合收益總額

5,100,239.29

5,100,239.29

（二）所有者投入和減少

資本

1．股東投入的普通股

2．其他權益工具持有者

投入資本

3．股份支付計入所有者

權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）

的分配

3．其他

（四）所有者權益內部結

轉

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

617,585,803.00

1,805,315,457.83

48,166,832.83

170,274,051.50

2,641,342,145.16

法定代表人：李亞 主管會計工作負責人：潘建華 會計機構負責人：張廣立

三、 公司基本情況

1. 公司概況

√適用 □不適用

（一）企業註冊地、組織形式和總部地址。

哈爾濱

秋林集團

股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）是1992年經哈爾濱市體改

委和中國人民銀行哈爾濱市分行批准，以秋林公司為主體，中國

工商銀行

哈爾濱信託投資公司和

哈爾濱

證券公司

共同發起設立的大型商業企業，於1993年6月14日註冊登記，總股本為

75,100,000股。

1996年3月6日經中國證券監督管理委員會證監發字（1996）23號文件批准，向社會公開發

行人民幣普通股27,000,000股，發行價格為每股6.80元，本公司總股本增至102,100,000股。

1997年8月1日經中國證券監督管理委員會證監上字（1997）61號文件批准本公司增資配股，

此次共配售28,148,200股，本公司總股本增至130,248,200股。

1998年3月27日本公司股東大會決議，以1997年12月31日總股本130,248,200股為基數，

向全體股東每10股送紅股2股，並用資本公積向全體股東每10股轉增5股，此次共送轉股

91,173,740股，總股本增至221,421,940股。

2000年5月26日股東大會決議，以1999年12月31日總股本221,421,940股為基數，每10

股送紅股1股，增加股本22,142,194股，總股本增至243,564,134股。

2004年5月20日經國務院國有資產監督管理委員會國資產權[2004]377號文批覆，黑龍江奔

馬實業集團有限公司受讓原哈爾濱市人民政府國有資產監督管理委員會所持本公司59,913,695

股；截止2005年12月31日本公司總股本為243,564,134股。

2010年11月11日黑龍江奔馬實業集團有限公司與黑龍江奔馬投資有限公司籤署股權轉讓協

議，將黑龍江奔馬實業集團有限公司持有的59,913,695股轉讓給黑龍江奔馬投資有限公司，2011

年1月完成股權轉讓過戶成為本公司第一大股東。

2010年12月15日經本公司2010年度第一次臨時股東大會審議批准股權分置改革方案，2011

年1月12日用資本公積81,964,811.00元轉增股本，總股本變為325,528,945股。

根據

秋林集團

2015年第二次臨時股東大會決議及中國證券監督管理委員會《關於核准哈爾濱

秋林集團

股份有限公司向天津嘉頤實業有限公司發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證

監許可[2015]2204號）核准，

秋林集團

於2015年10月12日向天津嘉頤實業有限公司非公開發

行股票232,136,752股。

秋林集團

於2015年11月13日，採取網下認購非公開發行方式，發行

59,920,106股人民幣普通股。變更後的股本為人民幣617,585,803.00元。

公司第一大股東：天津嘉頤實業有限公司。本公司實際控制人為平貴傑。

本公司法定代表人：李亞，本公司註冊地哈爾濱市南崗區東大直街319號。

（二）企業的業務性質和主要經營活動。

公司所屬行業為商業。

食品生產經營；捲菸零售（有效期至2018年11月24日）；零售兼批發百貨、紡織品、針織

品、五金交電、日用雜品、家具、狩獵用具、工藝美術品、珠寶首飾、金銀飾品、絮棉、體育用

品及器材、廚房、衛生間用具及日用雜貨、家用電器及電子產品；黃金交易；進出口貿易；來件

裝配；櫃檯租賃；購銷防盜保險柜；百貨連鎖經營；超市管理服務；企業管理諮詢服務；理髮及

美容服務；鐘錶、皮鞋維修服務；婚紗攝影服務；從事出版物零售；設立內資娛樂場所。（依法

須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

（三）財務報告的批准報出者和財務報告批准報出日，或者以籤字人及其籤字日期為準。

本財務報表已經本公司董事會於2018年8月24日決議批准報出

2. 合併財務報表範圍

√適用 □不適用

本公司2018年半年度納入合併範圍的子公司共9戶，詳見本附註九「在其他主體中的權益」。

四、 財務報表的編制基礎

本公司財務報表以持續經營為基礎

1. 編制基礎

本公司財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會

計準則-基本準則》和具體會計準則等規定（以下合稱「企業會計準則」），並基於以下所述重要

會計政策、會計估計進行編制。

2. 持續經營

√適用 □不適用

本公司自本報告期末12個月內具備持續經營能力。無影響持續經營能力的重大事項。

五、 重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

□適用 √不適用

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司編制的財務報表符合《企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了本公司2018年6

月30日的財務狀況、經營成果和現金流量等相關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

√適用 □不適用

本公司以一年 12個月作為正常營業周期，並以營業周期作為資產和負債的流動性劃分標準。

4. 記帳本位幣

本公司的記帳本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

√適用□不適用

1、同一控制下的企業合併

同一控制下企業合併形成的長期股權投資合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方

式作為合併對價的，本公司在合併日按照所取得的被合併方在最終控制方合併財務報表中的淨資

產的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。合併方以發行權益性工具作為合併對價

的，按發行股份的面值總額作為股本。長期股權投資的初始投資成本與合併對價帳面價值（或發

行股份面值總額）的差額，應當調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

2、非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付

出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值之和。非同一控制下企業合併中

所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債，在購買日以公允價值計量。購

買方對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，體現為商譽價值。

購買方對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，經覆核後合併成本

仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期營業外收入。

6. 合併財務報表的編制方法

√適用□不適用

1、合併財務報表範圍

本公司將全部子公司（包括本公司所控制的單獨主體）納入合併財務報表範圍，包括被本公

司控制的企業、被投資單位中可分割的部分以及結構化主體。

2、統一母子公司的會計政策、統一母子公司的資產負債表日及會計期間

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合併財務報表時，按照本公司

的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

3、合併財務報表抵銷事項

合併財務報表以母公司和子公司的資產負債表為基礎，已抵銷了母公司與子公司、子公司相

互之間發生的內部交易。子公司所有者權益中不屬於母公司的份額，作為少數股東權益，在合併

資產負債表中所有者權益項目下以「少數股東權益」項目列示。子公司持有母公司的長期股權投

資，視為企業集團的庫存股，作為所有者權益的減項，在合併資產負債表中所有者權益項目下以

「減：庫存股」項目列示。

4、合併取得子公司會計處理

對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同該企業合併於自最終控制方開始實時控制時已

經發生，從合併當期的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合併財務報表；對於非

同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併財務報表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為

基礎對其個別財務報表進行調整。

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

√適用□不適用

1、合營安排的分類

合營安排分為共同經營和合營企業。未通過單獨主體達成的合營安排，劃分為共同經營。單

獨主體，是指具有單獨可辨認的財務架構的主體，包括單獨的法人主體和不具備法人主體資格但

法律認可的主體。通過單獨主體達成的合營安排，通常劃分為合營企業。相關事實和情況變化導

致合營方在合營安排中享有的權利和承擔的義務發生變化的，合營方對合營安排的分類進行重新

評估。

2、共同經營的會計處理

共同經營參與方應當確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準

則的規定進行會計處理：確認單獨所持有的資產或負債，以及按其份額確認共同持有的資產或負

債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產

生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

對共同經營不享有共同控制的參與方，如果享有該共同經營相關資產且承擔該共同經營相關

負債的，參照共同經營參與方的規定進行會計處理；否則，應當按照相關企業會計準則的規定進

行會計處理。

3、合營企業的會計處理

合營企業參與方應當按照《企業會計準則第2號—長期股權投資》的規定對合營企業的投資

進行會計處理，不享有共同控制的參與方應當根據其對該合營企業的影響程度進行會計處理。

8. 現金及現金等價物的確定標準

本公司在編制現金流量表時所確定的現金，是指本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存

款。在編制現金流量表時所確定的現金等價物，是指持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知

金額現金、價值變動風險很小的投資。

9. 外幣業務和外幣報表折算

□適用√不適用

10. 金融工具

√適用□不適用

1、金融工具的分類及確認

金融工具劃分為金融資產或金融負債和權益工具。本公司成為金融工具合同的一方時，確認

為一項金融資產或金融負債，或權益工具。

金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至

到期投資、應收款項、可供出售金融資產。除應收款項以外的金融資產的分類取決於本公司及其

子公司對金融資產的持有意圖和持有能力等。金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且

其變動計入當期損益的金融負債以及其他金融負債。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括持有目的為短期內出售的交易性金融

資產和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產；應收款項是指在活

躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產；可供出售金融資產包括初始確認

時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被劃分為其他類的金融資產；持有至到期投資是指

到期日固定、回收金額固定或可確定，且管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。

2、金融工具的計量

本公司金融工具始確認按公允價值計量。後續計量分類為：以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產、可供出售金融資產及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按公

允價值計量；持有到期投資、貸款和應收款項以及其他金融負債按攤餘成本計量；在活躍市場中

沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權

益工具結算的衍生金融資產或者衍生金融負債，按照成本計量。本公司金融資產或金融負債後續

計量中公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：①以公允價

值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允

價值變動損益。②可供出售金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益。

3、本公司對金融工具的公允價值的確認方法

如存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金

融工具，採用估值技術確定其公允價值。估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。

4、金融資產負債轉移的確認依據和計量方法

金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移時，或既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權

上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產控制的，應當終止確認該項金融資產。金融資

產滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值與因轉移而收到的對價和原直接計入其他

綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當期損益。部分轉移滿足終止確認條件的，

將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公

允價值進行分攤。

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則應終止確認該金融負債或其一部分。

5、金融資產減值

以攤餘成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損

失)現值低於帳面價值的差額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客

觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

以成本計量的金融資產發生減值時，按其帳面價值超過按類似金融資產當時市場收益率對未

來現金流量折現確定的現值之間的差額，計提減值準備。發生的減值損失，一經確認，不再轉回。

本公司對貸款風險進行五級分類，按下列風險分類法計提減值損失準備的計提方法

貸款風險分類

減值損失計提比例（%）

正常

1.5

關注

3

次級

30

可疑

60

損失

100

當有客觀證據表明可供出售金融資產發生減值時，原直接計入股東權益的因公允價值下降形

成的累計損失予以轉出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期後公

允價值上升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回並計入

當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值上升直接計入股東權益。

對於權益工具投資，本公司判斷其公允價值發生「嚴重」或「非暫時性」下跌的具體量化標

準、成本的計算方法、期末公允價值的確定方法，以及持續下跌期間的確定依據為：

公允價值發生「嚴重」下跌的具體量化標準

期末公允價值相對於成本的下跌幅度已達到或超過20%。

公允價值發生「非暫時性」下跌的具體量化標準

連續12個月出現下跌

成本的計算方法

取得時按支付對價（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或

已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和

作為投資成本。

期末公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公

允價值；如不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確

定其公允價值。

持續下跌期間的確定依據

連續下跌或在下跌趨勢持續期間反彈上揚幅度低於20%，

反彈持續時間未超過6個月的均作為持續下跌期間。

11. 應收款項

本公司應收款項主要包括應收帳款、長期應收款和其他應收款。在資產負債表日有客觀證據表

明其發生了減值的，本公司根據其帳面價值與預計未來現金流量現值之間差額確認減值損失。

(1). 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

√適用 □不適用

單項金額重大的判斷依據或金額標準

應收款項帳面餘額在1000.00萬以上的款項

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

根據其帳面價值與預計未來現金流量現值之間

差額確認

(2). 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項：

√適用 □不適用

按信用風險特徵組合計提壞帳準備的計提方法（帳齡分析法、餘額百分比法、其他方法）

組合1

帳齡

a、組合中，採用帳齡分析法對商品零售及食品生產銷售業務計提壞帳準備的組合計提方法√適用

□不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

6

6

其中：1年以內分項，可添加行

1－2年

10

10

2－3年

15

15

3年以上

3－4年

20

20

4－5年

25

25

5年以上

50

50

b、 組合中，採用帳齡分析法對黃金加工及批發銷售業務計提壞帳準備的組合計提方法

帳齡

應收帳款計提比例（%）

其他應收計提比例（%）

半年以內（含半年，下同）

半年-1年

6

6

1-2年

10

10

2-3年

15

15

3-4年

20

20

4-5年

25

25

5年以上

50

50

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

(3). 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項：

√適用 □不適用

單項計提壞帳準備的理由

帳齡3年以上的應收款項且有客觀證據表明其發

生了減值

壞帳準備的計提方法

根據其帳面價值與預計未來現金流量現值之間差

額確認

12. 存貨

√適用 □不適用

1、存貨的分類

存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、在生產過程或提供勞務過程中

耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周轉材料、產成品（庫存商品）等。

2、發出存貨的計價方法

存貨發出時，採取加權平均法確定其發出的實際成本。

3、存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，並按單個存貨項目計提存貨跌價準備，

但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。

4、存貨的盤存制度

本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。

5、低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品於領用時按一次攤銷法攤銷；包裝物於領用時按一次攤銷法攤銷。

13. 持有待售資產

□適用√不適用

14. 長期股權投資

√適用 □不適用

1、初始投資成本確定

對於企業合併取得的長期股權投資，如為同一控制下的企業合併，應當按照取得被合併方所

有者權益帳面價值的份額確認為初始成本；非同一控制下的企業合併，應當按購買日確定的合併

成本確認為初始成本；以支付現金取得的長期股權投資，初始投資成本為實際支付的購買價款；

以發行權益性證券取得的長期股權投資，初始投資成本為發行權益性證券的公允價值；通過債務

重組取得的長期股權投資，其初始投資成本應當按照《企業會計準則第12號—債務重組》的有關

規定確定；非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，初始投資成本根據準則相關規定確定。

2、後續計量及損益確認方法

投資方能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資應當採用成本法核算，對聯營企業和合營

企業的長期股權投資採用權益法核算。投資方對聯營企業的權益性投資，其中一部分通過風險投

資機構、共同基金、信託公司或包括投連險基金在內的類似主體間接持有的，無論以上主體是否

對這部分投資具有重大影響，投資方都應當按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》

的有關規定，對間接持有的該部分投資選擇以公允價值計量且其變動計入損益，並對其餘部分採

用權益法核算。

3、確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

對被投資單位具有共同控制，是指對某項安排的回報產生重大影響的活動必須經過分享控制

權的參與方一致同意後才能決策，包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產的管理、資產的購買

和處置、研究與開發活動以及融資活動等；對被投資單位具有重大影響，是指當持有被投資單位

20%以上至50%的表決權資本時，具有重大影響。或雖不足20%，但符合下列條件之一時，具有重

大影響：在被投資單位的董事會或類似的權力機構中派有代表；參與被投資單位的政策制定過程；

向被投資單位派出管理人員；被投資單位依賴投資公司的技術或技術資料；與被投資單位之間發

生重要交易。

15. 投資性

房地產

(1). 如果採用成本計量模式的：

折舊或攤銷方法

本公司投資性

房地產

的類別，包括出租的土地使用權、出租的建築物、持有並準備增值後轉

讓的土地使用權。投資性

房地產

按照成本進行初始計量，採用成本模式進行後續計量。

本公司投資性

房地產

中出租的建築物採用年限平均法計提折舊，具體核算政策與固定資產部分相

同。投資性

房地產

中出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權採用直線法攤銷，

具體核算政策與無形資產部分相同。

16. 固定資產

(1). 確認條件

√適用 □不適用

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度

的有形資產。同時滿足以下條件時予以確認：與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；該

固定資產的成本能夠可靠地計量。

(2). 折舊方法

本公司固定資產主要分為：房屋建築物、機器設備、電子設備、運輸設備等；折舊方法採用

年限平均法。根據各類固定資產的性質和使用情況，確定固定資產的使用壽命和預計淨殘值。並

在年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如與原先估計數存在差

異的，進行相應的調整。除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入帳的土地之外，本公

司對所有固定資產計提折舊。

預計淨殘值和年折舊率如下：

√適用 □不適用

類別

折舊方法

折舊年限（年）

殘值率

年折舊率

房屋及建築物

年限平均法

10-35年

3-5

9.5-2.71

機器設備

年限平均法

3-15年

3-5

31.67-6.33

運輸設備

年限平均法

5-10年

3-5

15.8-19.0

其他設備

年限平均法

5年

3-5

19.0

(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

√適用 □不適用

融資租入固定資產為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。融資租入固

定資產初始計價為租賃期開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值較低者作為入帳價值；

融資租入固定資產後續計價採用與自有固定資產相一致的折舊政策計提折舊及減值準備。

17. 在建工程

√適用□不適用

本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。在建工程在工程完工達到預定可使

用狀態時，結轉固定資產。預定可使用狀態的判斷標準，應符合下列情況之一：固定資產的實體

建造（包括安裝）工作已經全部完成或實質上已經全部完成；已經試生產或試運行，並且其結果

表明資產能夠正常運行或能夠穩定地生產出合格產品，或者試運行結果表明其能夠正常運轉或營

業；該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生；所購建的固定資產已經達到設計

或合同要求，或與設計或合同要求基本相符。

18. 借款費用

√適用□不適用

1、借款費用資本化的確認原則

本公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本

化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符

合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可

銷售狀態的固定資產、投資性

房地產

和存貨等資產。

2、資本化金額計算方法

資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本

化的期間不包括在內。在購建或生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，應

當暫停借款費用的資本化。

借入專門借款，按照專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀

行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定；佔用一般借款按照累計資產

支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率計算確定，資本化

率為一般借款的加權平均利率；借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤

銷的折價或溢價金額，調整每期利息金額。

實際利率法是根據借款實際利率計算其攤餘折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是

借款在預期存續期間的未來現金流量，折現為該借款當前帳面價值所使用的利率。

19. 生物資產

√適用□不適用

（1）消耗性生物資產

消耗性生物資產是指為出售而持有的、或在將來收穫為

農產品

的生物資產，包括生長中的大

田作物、蔬菜、用材林以及存欄待售的牲畜等。消耗性生物資產按照成本進行初始計量。自行栽

培、營造、繁殖或養殖的消耗性生物資產的成本，為該資產在收穫前發生的可直接歸屬於該資產

的必要支出，包括符合資本化條件的借款費用。消耗性生物資產在收穫後發生的管護、飼養費用

等後續支出，計入當期損益。

消耗性生物資產在收穫或出售時，採用個別計價法按帳面價值結轉成本。

資產負債表日，消耗性生物資產按照成本與可變現淨值孰低計量，並採用與確認存貨跌價準

備一致的方法計算確認消耗性生物資產的跌價準備。如果減值的影響因素已經消失的，減記的金

額應當予以恢復，並在原已計提的跌價準備金額內轉回，轉回金額計入當期損益。

如果消耗性生物資產改變用途，作為生產性生物資產，改變用途後的成本按改變用途時的帳

面價值確定。如果消耗性生物資產改變用途，作為公益性生物資產，則按照《企業會計準則第8

號——資產減值》規定考慮是否發生減值，發生減值時先計提減值準備，再按計提減值準備後的

帳面價值確定。

（2）生產性生物資產

生產性生物資產是指為產出

農產品

、提供勞務或出租等目的而持有的生物資產，包括經濟林、

薪炭林、產畜和役畜等。生產性生物資產按照成本進行初始計量。自行營造或繁殖的生產性生物

資產的成本，為該資產在達到預定生產經營目的前發生的可直接歸屬於該資產的必要支出，包括

符合資本化條件的借款費用。

各類生產性生物資產的使用壽命、預計淨殘值率和年折舊率列示如下：

類別

使用壽命

預計淨殘值率

年折舊率（%）

黑加侖樹

21年

5%

4.52

本公司至少於年度終了對生產性生物資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如

發生改變則作為會計估計變更處理。

生產性生物資產出售、盤虧、死亡或毀損的處置收入扣除其帳面價值和相關稅費後的差額計

入當期損益。

本公司在每一個資產負債表日檢查生產性生物資產是否存在可能發生減值的跡象。如果該資

產存在減值跡象，則估計其可收回金額。估計資產的可收回金額以單項資產為基礎，如果難以對

單項資產的可收回金額進行估計的，則以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

如果資產的可收回金額低於其帳面價值，按其差額計提資產減值準備，並計入當期損益。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

如果生產性生物資產改變用途，作為消耗性生物資產，其改變用途後的成本按改變用途時的

帳面價值確定；若生產性生物資產改變用途作為公益性生物資產，則按照《企業會計準則第8

號――資產減值》規定考慮是否發生減值，發生減值時先計提減值準備，再按計提減值準備後的

帳面價值確定。

20. 油氣資產

□適用√不適用

21. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

√適用□不適用

1、無形資產的計價方法

本公司無形資產按照成本進行初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關支出作

為實際成本。投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協

議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。自行開發的無形資產，其成本為達到預定用途

前所發生的支出總額。

本公司無形資產後續計量方法分別為：使用壽命有限無形資產採用直線法攤銷，並在年度終

了，對無形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整；

使用壽命不確定的無形資產不攤銷，但在年度終了，對使用壽命進行覆核，當有確鑿證據表明其

使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，按直線法進行攤銷。

2、使用壽命不確定的判斷依據

本公司將無法預見該資產為公司帶來經濟利益的期限，或使用期限不確定等無形資產確定為

使用壽命不確定的無形資產。使用壽命不確定的判斷依據為：來源於合同性權利或其他法定權利，

但合同規定或法律規定無明確使用年限；綜合同行業情況或相關專家論證等，仍無法判斷無形資

產為公司帶來經濟利益的期限。

每年年末，對使用壽命不確定無形資產使用壽命進行覆核，主要採取自下而上的方式，由無

形資產使用相關部門進行基礎覆核，評價使用壽命不確定判斷依據是否存在變化等。

3、內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準，以及開發階段支出符合資本化條件的

具體標準

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益；開發階段的支出，滿足下列條

件時確認為無形資產條件的轉入無形資產核算：

① 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

② 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

③ 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形

資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

④ 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出

售該無形資產；

⑤ 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。

(2). 內部研究開發支出會計政策

□適用√不適用

22. 長期資產減值

√適用□不適用

長期股權投資、採用成本模式計量的投資性

房地產

、固定資產、在建工程、採用成本模式計

量的生產性生物資產、油氣資產、無形資產、商譽等長期資產於資產負債表日存在減值跡象的，

進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備

並計入減值損失。

可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之

間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進

行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的

最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試

時，商譽的帳面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果

表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損

失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的帳面價值，再根據資產組或資產

組組合中除商譽以外的其他各項資產的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值。

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

23. 長期待攤費用

√適用□不適用

本公司長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用。長期

待攤費用按費用項目的受益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益，則

將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

24. 職工薪酬

職工薪酬，是指企業為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。

職工薪酬主要包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。

(1)、短期薪酬的會計處理方法

√適用 □不適用

在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益，

其他會計準則要求或允許計入資產成本的除外。本公司發生的職工福利費，在實際發生時根據實

際發生額計入當期損益或相關資產成本。職工福利費為非貨幣性福利的，按照公允價值計量。企

業為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，以及按規定

提取的工會經費和職工教育經費，在職工提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例

計算確定相應的職工薪酬金額，並確認相應負債，計入當期損益或相關資產成本。

(2)、離職後福利的會計處理方法

√適用□不適用

本公司在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計

入當期損益或相關資產成本。根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義

務歸屬於職工提供服務的期間，並計入當期損益或相關資產成本。

(3)、辭退福利的會計處理方法

√適用□不適用

本公司向職工提供辭退福利時，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計

入當期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公

司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4)、其他長期職工福利的會計處理方法

√適用□不適用

本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，應當按照有關設定提存

計劃的規定進行處理；除此外，根據設定受益計劃的有關規定，確認和計量其他長期職工福利淨

負債或淨資產。

25. 預計負債

√適用□不適用

當與或有事項相關的義務是公司承擔的現時義務，且履行該義務很可能導致經濟利益流出，

同時其金額能夠可靠地計量時確認該義務為預計負債。本公司按照履行相關現時義務所需支出的

最佳估計數進行初始計量，如所需支出存在一個連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相

同，最佳估計數按照該範圍內的中間值確定；如涉及多個項目，按照各種可能結果及相關概率計

算確定最佳估計數。

資產負債表日應當對預計負債帳面價值進行覆核，有確鑿證據表明該帳面價值不能真實反映

當前最佳估計數，應當按照當前最佳估計數對該帳面價值進行調整。

26. 股份支付

√適用□不適用

本公司股份支付包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。以權益結算的股份支

付換取職工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計量。存在活躍市場的，按照活躍市場

中的報價確定；不存在活躍市場的，採用估值技術確定，包括參考熟悉情況並自願交易的各方最

近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折

現法和期權定價模型等。

在各個資產負債表日，根據最新取得的可行權人數變動、業績指標完成情況等後續信息，修

正預計可行權的股票期權數量，並以此為依據確認各期應分攤的費用。對於跨越多個會計期間的

期權費用，一般可以按照該期權在某會計期間內等待期長度佔整個等待期長度的比例進行分攤。

27. 優先股、永續債等其他金融工具

□適用√不適用

28. 收入

√適用□不適用

（1）商品銷售收入

在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續

管理權，也沒有對已售商品實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能

流入企業，相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入的實現。

本公司主要業務包括商品零售、食品加工、黃金首飾批發。

對商品零售業務，本公司在向顧客交付貨物並收取貨款時確認收入；

對食品加工銷售業務，其中現款銷售模式在取得貨款並交付商品時確認收入，賒銷模式在本

公司籤訂合同並發出商品取得客戶籤收時確認收入；

對黃金首飾批發業務，本公司在籤訂合同並交付貨物取得客戶籤收時確認收入。

（2）提供勞務收入

在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，於資產負債表日按照完工百分比法確認提供

的勞務收入。勞務交易的完工進度按已經提供的勞務佔應提供勞務總量的比例/已經發生的勞務成

本佔估計總成本的比例確定。

提供勞務交易的結果能夠可靠估計是指同時滿足：①收入的金額能夠可靠地計量；②相關的

經濟利益很可能流入企業；③交易的完工程度能夠可靠地確定；④交易中已發生和將發生的成本

能夠可靠地計量。

如果提供勞務交易的結果不能夠可靠估計，則按已經發生並預計能夠得到補償的勞務成本金

額確認提供的勞務收入，並將已發生的勞務成本作為當期費用。已經發生的勞務成本如預計不能

得到補償的，則不確認收入。

本公司與其他企業籤訂的合同或協議包括銷售商品和提供勞務時，如銷售商品部分和提供勞

務部分能夠區分並單獨計量的，將銷售商品部分和提供勞務部分分別處理；如銷售商品部分和提

供勞務部分不能夠區分，或雖能區分但不能夠單獨計量的，將該合同全部作為銷售商品處理。

（3）使用費收入

根據有關合同或協議，按權責發生制確認收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定, 並且在已收到利息資金或明確可

收到利息資金時確認利息收入。

29. 政府補助

政府補助是指本公司從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產（但不包括政府作為所有

者投入的資本），主要劃分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助兩類型。

(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

√適用 □不適用

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益。確認為遞延收益的金額，在相關資產使用壽命內

按照合理、系統的方法分期計入當期損益。其中與本公司日常活動相關的，計入其他收益，與本

公司日常活動無關的，計入營業外收入。

按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

√適用□不適用

與收益相關的政府補助，分別下列情況處理：用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，

確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間，計入當期損益。用於補償企業已發生的相關費用或

損失的，直接計入當期損益。計入當期損益時，與本公司日常活動相關的政府補助，計入其他收

益；與本公司日常活動無關的政府補助，計入營業外收入。

區分與資產相關政府補助和與收益相關政府補助的具體標準

本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，確認為與資產相關的政府

補助，除與資產相關的政府補助之外的政府補助，確認為與收益相關的政府補助。

若政府文件未明確規定補助對象，將該政府補助劃分為與資產相關或與收益相關的判斷依據：

①政府文件明確了補助所針對的特定項目的，根據該特定項目的預算中將形成資產的支出金額和

計入費用的支出金額的相對比例進行劃分，對該劃分比例需在每個資產負債表日進行覆核，必要

時進行變更；②政府文件中對用途僅作一般性表述，沒有指明特定項目的，作為與收益相關的政

府補助。

政府補助的確認時點

按照應收金額計量的政府補助，在期末有確鑿證據表明能夠符合財政扶持政策規定的相關條

件且預計能夠收到財政扶持資金時予以確認。除按照應收金額計量的政府補助外的其他政府補助，

在實際收到補助款項時予以確認。

30. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用□不適用

1、根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照

稅法規定可以確定其計稅基礎的，確定該計稅基礎為其差額），按照預期收回該資產或清償該負

債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

2、遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資

產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差

異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。如未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所

得額用以抵扣遞延所得稅資產的，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。

3、對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司

能夠控制暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及

聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可

能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。

31. 租賃

(1)、經營租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

經營租賃的會計處理方法：經營租賃的租金支出在租賃期內按照直線法計入相關資產成本或

當期損益。

(2)、融資租賃的會計處理方法

√適用□不適用

融資租賃的會計處理方法：以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作

為租入資產的入帳價值，租入資產的入帳價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，

在租賃期內按實際利率法攤銷。最低租賃付款額扣除未確認融資費用後的餘額作為長期應付款列

示。

32. 其他重要的會計政策和會計估計

□適用 √不適用

33. 重要會計政策和會計估計的變更

(1)、重要會計政策變更

□適用 √不適用

(2)、重要會計估計變更

□適用 √不適用

34. 其他

□適用√不適用

六、 稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

√適用 □不適用

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

應稅收入按17% 、16%、13%、11%、10%、5%的稅率計算

銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額計

繳增值稅；按照5%的徵收率計算增值稅

17% 、16%、11%、

10%、5%

消費稅

應稅收入按10%、5%的稅率計算

10%、5%

城市維護建設稅

按實際繳納的流轉稅的7%、5%計繳

7%、5%

企業所得稅

按應納稅所得額的25%計繳

25%

教育費附加

按實際繳納的流轉稅的5%計繳

5%

房產稅

按應納稅房產原值扣減30%的1.2%，出租收入的12%計

繳

1.2%、12%

土地使用稅

按實際佔用的土地面積乘以使用稅率計繳

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

□適用 √不適用

2. 稅收優惠

□適用√不適用

3. 其他

□適用√不適用

七、 合併財務報表項目注釋

1、 貨幣資金

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

1,843,290.10

1,298,936.91

銀行存款

66,753,791.19

95,732,008.82

其他貨幣資金

26,325,879.32

11,753,866.76

合計

94,922,960.61

108,784,812.49

其中：存放在境外的款

項總額

2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

□適用 √不適用

3、 衍生金融資產

□適用 √不適用

4、 應收票據

(1). 應收票據分類列示

□適用 √不適用

(2). 期末公司已質押的應收票據

□適用 √不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：

□適用 √不適用

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

5、 應收帳款

(1). 應收帳款分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單項金額重大並單獨

計提壞帳準備的應收

帳款

-

-

按信用風險特徵組合

計提壞帳準備的應收

帳款

1,250,043,682.78

99.93%

1,294,341.11

0.10

1,248,749,341.67

567,522,438.67

99.84

448,153.36

0.08

567,074,285.31

單項金額不重大但單

獨計提壞帳準備的應

收帳款

884,336.59

0.07%

884,336.59

100

-

884,336.59

0.16

884,336.59

100

0

合計

1,250,928,019.37

100%

2,178,677.70

1,248,749,341.67

568,406,775.26

100

1,332,489.95

0.23

567,074,285.31

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內

其中：1年以內分項

0-6個月

1,230,878,301.87

0%

7-12個月

18,810,609.12

1,128,636.54

6%

1年以內小計

1,249,688,910.99

1,128,636.54

1至2年

16,589.16

1,658.91

10%

2至3年

4,747.95

712.17

15%

3年以上

3至4年

3,403.50

680.66

20%

4至5年

9,449.85

2,362.41

25%

5年以上

320,581.33

160,290.42

50%

合計

1,250,043,682.78

1,294,341.11

0%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額846,187.75元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：

√適用□不適用

單位名稱

客戶名稱

期末餘額

佔應收帳款總額的比

例(%)

計提減值準備

第一名

貨款

123,728,906.87

9.89

第二名

貨款

102,605,563.54

8.20

第三名

貨款

94,332,525.00

7.54

第四名

貨款

77,871,800.00

6.23

第五名

貨款

77,091,681.60

6.16

合計

475,630,477.01

38.02

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款：

□適用√不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用√不適用

其他說明：

□適用√不適用

6、 預付款項

(1). 預付款項按帳齡列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

52,265,115.97

97.28

216,925,363.66

99.87

1至2年

1,437,500.97

2.68

216,452.77

0.1

2至3年

3,300.00

0.01

15,827.11

0.01

3年以上

14,058.20

0.03

36,647.43

0.02

合計

53,719,975.14

100.00

217,194,290.97

100

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

排名

金額

項目

第一名

30,013,600.00

預付採購款

第二名

8,690,000.00

預付存貨採購款-鑲嵌

第三名

8,439,100.07

預付採購款

第四名

1,000,000.00

預付採購款

第五名

531,962.00

預付採購款

合計

48,674,662.07

其他說明

□適用 √不適用

7、 應收利息

(1). 應收利息分類

□適用 √不適用

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

8、 應收股利

(1). 應收股利

□適用 √不適用

(2). 重要的帳齡超過1年的應收股利：

□適用√不適用

其他說明：

□適用 √不適用

9、 其他應收款

(1). 其他應收款分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例(%)

金額

計提比

例(%)

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單項金額重大並單獨計提

壞帳準備的其他應收款

143,424,712.50

43.75

87,499,712.50

61.01

55,925,000.00

143,424,712.50

44.21

87,499,712.50

61.01

55,925,000.00

按信用風險特徵組合計提

壞帳準備的其他應收款

136,661,332.12

41.69

26,055,793.75

19.07

110,605,538.37

132,703,542.07

40.91

19,903,927.11

15

112,799,614.96

單項金額不重大但單獨計

提壞帳準備的其他應收款

47,731,953.61

14.56

47,731,953.61

100.00

-

48,262,579.70

14.88

47,759,391.21

98.96

503,188.49

合計

327,817,998.23

/

161,287,459.86

/

166,530,538.37

324,390,834.27

100

155,163,030.82

47.83

169,227,803.45

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

期末餘額

其他應收款

（按單位）

其他應收款

壞帳準備

計提比例

（%）

計提理由

黑龍江奔馬實業集團有限公司（房款）

111,850,000.00

55,925,000.00

50

根據預計可收回情況

黑龍江東北電力工程有限責任公司

10,898,875.00

10,898,875.00

100

根據預計可收回情況

哈爾濱通合金屬材料有限公司

20,675,837.50

20,675,837.50

100

根據預計可收回情況

合計

143,424,712.50

87,499,712.50

/

/

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內

其中：1年以內分項

其中：0-6個月

2,573,161.64

70,022.07

2.72

7-12個月

10,953,678.70

666,276.19

6.08

1年以內小計

13,526,840.34

736,298.26

5.44

1至2年

1,243,444.35

117,820.43

9.48

2至3年

92,075.00

9,807.50

10.65

3年以上

3至4年

118,561,640.85

23,710,218.17

20.00

4至5年

547,997.20

136,982.20

25.00

5年以上

2,689,334.38

1,344,667.19

50.00

合計

136,661,332.12

26,055,793.75

19.07

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額6,124,456.04元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(4). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

處置投資性

房地產

230,317,886.03

230,317,886.03

股權分置改革前遺留款

71,586,064.96

71,586,064.96

應收未到進項稅發票款

976,007.06

備用金

1,094,149.91

2,446,493.90

其他

24,819,897.33

19,064,382.32

合計

327,817,998.23

324,390,834.27

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末餘

額合計數的比例(%)

壞帳準備

期末餘額

黑龍江博瑞商業發展有

限公司

處置投資性

房地產

118,467,886.03

3-4年

36.14

23,693,577.21

黑龍江奔馬實業集團有

限公司

處置投資性

房地產

111,850,000.00

3-4年

34.12

55,925,000.00

哈爾濱通合金屬材料有

限公司

股權分置改革前遺留款項

20,675,837.50

5年以上

6.31

20,675,837.50

黑龍江東北電力工程有

限責任公司

股權分置改革前遺留款項

10,898,875.00

5年以上

3.32

10,898,875.00

哈爾濱盛永經貿有限公

司

股權分置改革前遺留款項

7,000,000.00

5年以上

2.14

7,000,000.00

合計

268,892,598.53

82.03

118,193,289.71

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：

□適用√不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額：

□適用√不適用

其他說明：

□適用 √不適用

10、 存貨

(1). 存貨分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

819,302,026.53

819,302,026.53

1,126,803,203.36

1,126,803,203.36

在產品

693,063,235.67

693,063,235.67

庫存商品

1,224,427,439.08

38,969,082.85

1,185,458,356.23

2,430,986,633.52

36,334,774.12

2,394,651,859.40

周轉材料

1,053,230.60

1,053,230.60

1,591,102.24

1,591,102.24

發出商品

926,893.70

926,893.70

合計

2,737,845,931.88

38,969,082.85

2,698,876,849.03

3,560,307,832.82

36,334,774.12

3,523,973,058.70

(2). 存貨跌價準備

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

原材料

在產品

庫存商品

36,334,774.12

2,634,308.73

38,969,082.85

合計

36,334,774.12

2,634,308.73

38,969,082.85

(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明：

□適用√不適用

(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

11、 持有待售資產

□適用 √不適用

12、 一年內到期的非流動資產

□適用 √不適用

13、 其他流動資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

待抵扣進項稅

247,368,220.76

182,101,590.91

增值稅留抵稅額

5,610,713.84

168,167,546.72

抵債資產

1,152,308.00

1,152,308.00

預繳企業所得稅

828,202.99

828,202.99

待攤費用

9,972.90

25,969.73

預交地方教育費附加

145,167.15

合計

254,969,418.49

352,420,785.50

14、 可供出售金融資產

(1). 可供出售金融資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

供出售債務工具：

供出售權益工具：

18,284,094.75

7,784,094.75

10,500,000.00

18,284,094.75

7,784,094.75

10,500,000.00

按公允價值計量的

按成本計量的

18,284,094.75

7,784,094.75

10,500,000.00

18,284,094.75

7,784,094.75

10,500,000.00

他

346,240,000.00

346,240,000.00

368,740,000.00

368,740,000.00

合計

364,524,094.75

7,784,094.75

356,740,000.00

387,024,094.75

7,784,094.75

379,240,000.00

(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產

□適用 √不適用

(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

被投資

單位

帳面餘額

減值準備

在被投

資單位

持股比

例(%)

本

期

現

金

紅

利

期初

本

期

增

加

本

期

減

少

期末

期初

本

期

增

加

本

期

減

少

期末

北方華旭金卡電子

公司

6,684,094.75

6,684,094.75

6,684,094.75

6,684,094.75

8.09

常州金獅自行車廠

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.65

黑龍江隆正投資公

司

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

6.67

深圳中金創展融資

擔保有限公司

10,500,000.00

10,500,000.00

1.4286

合計

18,284,094.75

18,284,094.75

7,784,094.75

7,784,094.75

(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

可供出售金融資產分類

可供出售權益

工具

可供出售債務

工具

合計

期初已計提減值餘額

7,784,094.75

7,784,094.75

本期計提

其中：從其他綜合收益轉入

本期減少

其中：期後公允價值回升轉

回

/

期末已計提減值金餘額

7,784,094.75

7,784,094.75

(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

15、 持有至到期投資

(1). 持有至到期投資情況：

□適用 √不適用

(2). 期末重要的持有至到期投資：

□適用 √不適用

(3). 本期重分類的持有至到期投資：

□適用√不適用

其他說明：

□適用 √不適用

16、 長期應收款

(1) 長期應收款情況：

□適用 √不適用

(2) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

□適用√不適用

(3) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用√不適用

其他說明

□適用√不適用

17、 長期股權投資

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

期初

餘額

本期增減變動

期末

餘額

減

值

準

備

期

末

餘

額

追

加

投

資

減

少

投

資

權益法下確認

的投資損益

其他

綜合

收益

調整

其

他

權

益

變

動

宣告

發放

現金

股利

或利

潤

計提

減值

準備

其

他

一、合營企業

小計

二、聯營企業

吉林龍井農村商

業銀行股份有限

公司

114,500,511.12

114,500,511.12

小計

114,500,511.12

114,500,511.12

合計

114,500,511.12

114,500,511.12

18、 投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

(1). 採用成本計量模式的投資性

房地產

單位：元 幣種：人民幣

項目

房屋、建築物

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

52,633,267.26

52,633,267.26

2.本期增加金額

（1）外購

（2）存貨\固定資產\在建工程轉入

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

52,633,267.26

52,633,267.26

二、累計折舊和累計攤銷

1.期初餘額

16,751,879.28

16,751,879.28

2.本期增加金額

854,100.90

854,100.90

（1）計提或攤銷

854,100.90

854,100.90

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

17,605,980.18

17,605,980.18

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3、本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

35,027,287.08

35,027,287.08

2.期初帳面價值

35,881,387.98

35,881,387.98

(2). 未辦妥產權證書的投資性

房地產

情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

19、 固定資產

(1). 固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

固定資產裝修

其他設備

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

280,911,841.64

158,544,927.60

10,958,732.23

32,954,736.73

15,797,245.50

499,167,483.70

2.本期增加金額

290,551.15

70,995.70

361,546.85

（1）購置

290,551.15

70,995.70

361,546.85

（2）在建工程轉

入

（3）企業合併增

加

3.本期減少金額

19,835.00

315,841.45

442,401.75

778,078.20

（1）處置或報廢

19,835.00

315,841.45

442,401.75

778,078.20

4.期末餘額

280,911,841.64

158,815,643.75

10,642,890.78

32,954,736.73

15,425,839.45

498,750,952.35

二、累計折舊

1.期初餘額

141,927,079.96

115,444,278.97

7,328,907.84

32,954,736.73

13,710,944.90

311,365,948.40

2.本期增加金額

4,378,594.52

3,123,687.12

555,339.08

260,042.14

8,317,662.86

（1）計提

4,378,594.52

3,123,687.12

555,339.08

260,042.14

8,317,662.86

3.本期減少金額

19,239.95

260,946.48

429,129.60

709,316.03

（1）處置或報廢

19,239.95

260,946.48

429,129.60

709,316.03

4.期末餘額

146,305,674.48

118,548,726.14

7,623,300.44

32,954,736.73

13,541,857.44

318,974,295.23

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置或報廢

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

134,606,167.16

40,266,917.61

3,019,590.34

1,883,982.01

179,776,657.12

2.期初帳面價值

138,984,761.68

43,100,648.63

3,629,824.39

2,086,300.60

187,801,535.30

(2). 暫時閒置的固定資產情況

□適用 √不適用

(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況

□適用 √不適用

(4). 通過經營租賃租出的固定資產

□適用 √不適用

(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

房屋建築物

1,417,990.56

深圳市企業人才住房不能辦理產權

其他說明：

□適用 √不適用

20、 在建工程

(1). 在建工程情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

秋林食品公司鍋爐工程

593,870.90

593,870.90

196,605.94

196,605.94

合計

593,870.90

593,870.90

196,605.94

196,605.94

(2). 重要在建工程項目本期變動情況

□適用 √不適用

(3). 本期計提在建工程減值準備情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

21、 工程物資

□適用 √不適用

22、 固定資產清理

□適用 √不適用

23、 生產性生物資產

(1). 採用成本計量模式的生產性生物資產

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

種植業

畜牧養殖

業

林業

水產業

合計

類別

類

別

類

別

類

別

類

別

類

別

類

別

類

別

一、帳面原值

1.期初餘額

642,278.19

642,278.19

2.本期增加金額

(1)外購

(2)自行培育

3.本期減少金額

(1)處置

(2)其他

4.期末餘額

642,278.19

642,278.19

二、累計折舊

1.期初餘額

123,551.20

123,551.20

2.本期增加金額

10,609.50

10,609.50

(1)計提

10,609.50

10,609.50

3.本期減少金額

(1) 處置

(2)其他

4.期末餘額

134,160.70

134,160.70

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

(1)計提

3.本期減少金額

(1)處置

(2)其他

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

508,117.49

508,117.49

2.期初帳面價值

518,726.99

518,726.99

(2). 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

24、 油氣資產

□適用 √不適用

25、 無形資產

(1). 無形資產情況

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

107,716,826.85

2,008,180.00

2,068,907.93

345,794.13

112,139,708.91

2.本期增加金額

10,485.44

10,485.44

(1)購置

10,485.44

10,485.44

(2)內部研發

(3)企業合併增加

3.本期減少金額

35,039.17

35,039.17

(1)處置

35,039.17

35,039.17

4.期末餘額

107,716,826.85

2,008,180.00

2,068,907.93

321,240.40

112,115,155.18

二、累計攤銷

1.期初餘額

33,247,002.66

521,823.87

1,560,390.93

66,729.20

35,395,946.66

2.本期增加金額

1,360,738.38

82,531.68

100,997.12

2,181.26

1,546,448.44

（1）計提

1,360,738.38

82,531.68

100,997.12

2,181.26

1,546,448.44

3.本期減少金額

(1)處置

4.期末餘額

34,607,741.04

604,355.55

1,661,388.05

68,910.46

36,942,395.10

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

(1)處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

73,109,085.81

1,403,824.45

407,519.88

252,329.94

75,172,760.08

2.期初帳面價值

74,469,824.19

1,486,356.13

508,517.00

279,064.93

76,743,762.25

(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

26、 開發支出

□適用 √不適用

27、 商譽

(1). 商譽帳面原值

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位名稱或形

成商譽的事項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

企業合併

形成的

處置

哈爾濱秋林食品有限

責任公司

10,890,883.28

10,890,883.28

海口首佳小額貸款有

限公司

703,810.38

703,810.38

合計

11,594,693.66

11,594,693.66

(2). 商譽減值準備

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

被投資單位名稱或形

成商譽的事項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

計提

處置

哈爾濱秋林食品有限

責任公司

海口首佳小額貸款有

限公司

703,810.38

703,810.38

合計

703,810.38

703,810.38

說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

28、 長期待攤費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增

加金額

本期攤銷金額

其他減

少金額

期末餘額

租入固定資產改良

299,379.91

120,337.80

179,042.11

裝修費

2,566,788.42

213,016.82

2,353,771.60

二號工程

12,013,002.53

349,590.18

11,663,412.35

合計

14,879,170.86

682,944.80

14,196,226.06

29、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差

異

遞延所得稅

資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅

資產

資產減值準備

61,436,405.80

15,349,191.63

61,436,405.80

15,359,101.45

內部交易未實現利潤

6,358,306.09

1,589,576.52

6,374,121.08

1,593,530.27

可抵扣虧損

合計

67,794,711.89

16,938,768.15

67,810,526.88

16,952,631.72

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性差異

遞延所得稅

負債

應納稅暫時性差異

遞延所得稅

負債

非同一控制企業合併資產

評估增值

16,384,994.68

4,096,248.67

17,314,372.44

4,328,593.11

可供出售金融資產公允價

值變動

4,034,188.04

1,008,547.01

4,034,188.04

1,008,547.01

計入資本公積的評估增值

23,412,073.80

5,853,018.45

23,412,073.80

5,853,018.45

遞延收益

2,119,011.08

529,752.77

2,119,011.08

529,752.77

合計

45,950,267.60

11,487,566.90

46,879,645.36

11,719,911.34

(3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債：

□適用 √不適用

(4). 未確認遞延所得稅資產明細

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

38,969,082.85

38,789,828.96

可抵扣虧損

18,131,366.68

651,803.65

合計

57,100,449.53

39,441,632.61

(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

年份

期末金額

期初金額

備註

2018年

186,500.03

186,500.03

2019年

187,651.27

187,651.27

2020年

186,494.37

186,494.37

2021年

186,306.61

186,306.61

2022年

1,860,262.32

1,860,262.32

2023年

18,131,366.68

合計

20,738,581.28

2,607,214.60

/

其他說明：

□適用 √不適用

30、 其他非流動資產

□適用 √不適用

31、 短期借款

(1). 短期借款分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

抵押借款

保證借款

580,685,259.39

693,500,000

信用借款

黃金租賃

133,300,327.71

合計

580,685,259.39

826,800,327.71

(2). 已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

32、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

交易性金融負債

其中：發行的交易性債券

衍生金融負債

其他

指定為以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

黃金租賃業務

197,395,770.34

合計

0

197,395,770.34

33、 衍生金融負債

□適用 √不適用

34、 應付票據

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

商業承兌匯票

40,000.00

40,000.00

銀行承兌匯票

20,000,000.00

20,000,000.00

合計

20,040,000.00

20,040,000.00

35、 應付帳款

(1). 應付帳款列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

1年以內（含1年）

98,958,217.99

168,575,346.14

1年以上

19,466,869.69

20,270,609.57

合計

118,425,087.68

188,845,955.71

(2). 帳齡超過1年的重要應付帳款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

第一名

1,078,800.23

股權分置改革前遺留的應付貨款

第二名

391,298.64

股權分置改革前遺留的應付貨款

第三名

253,627.00

股權分置改革前遺留的應付貨款

合計

1,723,725.87

其他說明

□適用 √不適用

36、 預收款項

(1). 預收帳款項列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

1年以內（含1年）

44,579,559.57

82,049,945.44

1年以上

8,843,159.32

1,335,174.53

合計

53,422,718.89

83,385,119.97

(2). 帳齡超過1年的重要預收款項

□適用 √不適用

(3). 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

37、 應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

10,246,516.98

31,636,208.49

31,642,421.93

10,240,303.54

二、離職後福利-設定提存計劃

122,004.19

2,387,691.83

2,387,691.83

122,004.19

三、辭退福利

四、一年內到期的其他福利

合計

10,368,521.17

34,023,900.32

34,030,113.76

10,362,307.73

(2). 短期薪酬列示：

√適用 □不適用

單位：元 幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、工資、獎金、津貼和補貼

8,807,558.31

27,276,897.41

27,351,365.86

8,733,089.86

二、職工福利費

1,132,425.30

1,132,425.30

0.00

三、社會保險費

-59,886.21

2,405,485.72

2,274,433.86

71,165.65

其中：醫療保險費

-63,159.65

2,233,297.25

2,102,197.59

67,940.01

工傷保險費

3,273.44

105,688.94

105,736.74

3,225.64

生育保險費

-

66,499.53

66,499.53

四、住房公積金

201,957.71

646,918.43

712,576.90

136,299.24

五、工會經費和職工教育經費

1,296,887.17

174,481.63

171,620.01

1,299,748.79

合計

10,246,516.98

31,636,208.49

31,642,421.93

10,240,303.54

(3). 設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

104,791.22

2,328,107.61

2,328,107.61

104,791.22

2、失業保險費

17,212.97

59,584.22

59,584.22

17,212.97

合計

122,004.19

2,387,691.83

2,387,691.83

122,004.19

其他說明：

□適用 √不適用

38、 應交稅費

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

7,291,918.70

12,022,681.49

消費稅

192,884.03

277,818.43

營業稅

企業所得稅

45,992,442.37

36,678,042.16

個人所得稅

城市維護建設稅

65,003.69

911,624.89

教育費附加

92,031.53

782,518.31

地方教育費附加

-44,848.84

19,509.02

印花稅

114,877.13

446,535.41

堤圍費

-466.18

-122.15

代扣代繳個人所得稅

17,324.27

144,093.14

房產稅

480,153.89

918,109.60

城鎮土地使用稅

37,642.34

46,822.34

城市生活垃圾處理費

2,855.47

3,107.47

車船使用稅

1,622.85

合計

54,243,441.25

52,250,740.11

39、 應付利息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

分期付息到期還本的長期借款利息

3,697,595

企業債券利息

49,497,932.79

12,735,780.83

短期借款應付利息

357,806.73

1,629,290.29

劃分為金融負債的優先股\永續債利息

黃金租賃利息

3,060,576.03

合計

49,855,739.52

21,123,242.15

重要的已逾期未支付的利息情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

40、 應付股利

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

普通股股利

561,753.59

561,753.59

合計

561,753.59

561,753.59

41、 其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

土地款

73,060,193.11

73,060,193.11

往來款

40,144,920.91

37,550,456.15

工程款

458,885.34

13,927,788.54

保證金

9,237,007.45

9,713,233.45

2004年重組前遺留款

733,327.95

733,327.95

內欠職工費用

2,319,384.74

2,687,399.36

其他

38,998,132.75

21,535,675.49

合計

164,951,852.25

159,208,074.05

(2). 帳齡超過1年的重要其他應付款

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

第一名

66,959,584.40

緩交

第二名

28,460,651.72

資金緊張

第三名

9,366,745.38

資金緊張

第四名

8,330,000.00

資金緊張

第五名

6,100,608.71

緩交

合計

119,217,590.21

/

其他說明

□適用 √不適用

42、 持有待售負債

□適用 √不適用

43、 1年內到期的非流動負債

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

1年內到期的長期借款

30,200,000.00

30,200,000.00

合計

30,200,000.00

30,200,000.00

其他說明：

註：1年以內到期的長期借款30,200,000元為本公司子公司深圳市金桔萊黃金珠寶首飾有限公司向萬向信

託有限公司借款，於2018年9月到期，由本公司、李亞、天津嘉頤實業有限公司、頤和黃金製品有限公司提供擔

保。

44、 其他流動負債

其他流動負債情況

□適用√不適用

短期應付債券的增減變動：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

45、 長期借款

(1). 長期借款分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

抵押借款

保證借款

140,000,000.00

140,000,000.00

信用借款

合計

140,000,000.00

140,000,000.00

長期借款分類的說明：

註：長期借款140,000,000元為本公司子公司深圳市金桔萊黃金珠寶首飾有限公司向萬向信託有限公司借款，

由本公司、李亞、天津嘉頤實業有限公司、頤和黃金製品有限公司提供擔保。

其他說明，包括利率區間：

□適用 √不適用

46、 應付債券

(1). 應付債券

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

公司債

券（第一期）

517,493,019.35

516,649,900.61

公司債

券（第二期）

477,802,451.28

477,088,885.44

合計

995,295,470.63

993,738,786.05

(2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

債券

名稱

面值

發行

日期

債券

期限

發行

金額

期初

餘額

本期

發行

按面值

計提利

息

溢折價攤銷

本期

償還

期末

餘額

公司債

券

（第一期）

520,000,000

2016年10月18日

3年

520,000,000

516,649,900.61

843,118.74

517,493,019.35

公司債

券

（第二期）

480,000,000

2016年11月8日

3年

480,000,000

477,088,885.44

713,565.84

477,802,451.28

合計

1,000,000,000

1,000,000,000

993,738,786.05

1,556,684.58

995,295,470.63

(3). 可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明：

□適用 √不適用

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明：

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

47、 長期應付款

(1). 按款項性質列示長期應付款：

□適用 √不適用

48、 長期應付職工薪酬

□適用 √不適用

49、 專項應付款

□適用 √不適用

50、 預計負債

□適用 √不適用

51、 遞延收益

遞延收益情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

2,119,011.09

7,674,000.00

960,000.00

8,833,011.09

海豐縣財政局技術改造

獎補款、2018年汕尾市

工業企業技術改造普惠

性事後獎補縣級資金

合計

2,119,011.09

7,674,000.00

960,000.00

8,833,011.09

/

涉及政府補助的項目：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

負債項目

期初餘額

本期新增補助

金額

本期計入營業外

收入金額

其他變動

期末餘額

與資產相關/與收

益相關

海豐金桔萊公

司省級工業與

信息化發展專

項基金（轉型

升級設備方向

設備更新專

題、2018年汕

尾市工業企業

技術改造普惠

性事後獎補縣

級資金）

2,119,011.09

7,674,000.00

960,000.00

8,833,011.09

與資產相關

合計

2,119,011.09

7,674,000.00

960,000.00

8,833,011.09

/

其他說明：

□適用 √不適用

52、 其他非流動負債

□適用 √不適用

53、 股本

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

期初餘額

本次變動增減（+、一）

期末餘額

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

股份總數

617,585,803.00

617,585,803.00

54、 其他權益工具

(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

55、 資本公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

1,156,110,838.06

1,156,110,838.06

其他資本公積

343,968,371.49

343,968,371.49

合計

1,500,079,209.55

1,500,079,209.55

56、 庫存股

□適用 √不適用

57、 其他綜合收益

□適用 √不適用

58、 專項儲備

□適用 √不適用

59、 盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

89,289,828.17

89,289,828.17

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

89,289,828.17

89,289,828.17

60、 未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

822,176,482.04

695,781,417.67

調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減

－）

調整後期初未分配利潤

822,176,482.04

695,781,417.67

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

44,283,023.57

79,997,717.81

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

866,459,505.61

775,779,135.48

61、 營業收入和營業成本

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

4,318,441,580.60

4,138,275,917.71

2,863,591,193.35

2,653,511,359.70

其他業務

27,771,567.96

6,394,446.07

31,614,077.85

5,800,463.45

合計

4,346,213,148.56

4,144,670,363.78

2,895,205,271.20

2,659,311,823.15

62、 稅金及附加

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

消費稅

868,880.05

1,418,387.25

營業稅

城市維護建設稅

1,282,719.32

1,333,180.05

教育費附加

945,526.06

985,399.71

資源稅

1,211.72

房產稅

2,038,452.46

2,028,730.82

土地使用稅

178,669.92

187,207.86

車船使用稅

4,046.11

印花稅

1,552,509.79

607,111.36

合計

6,867,969.32

6,564,063.16

63、 銷售費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

工資獎金

6,743,909.92

7,522,879.93

廣告費

639,525.05

927,801.50

促銷費

22,679.45

6,140.62

社保

596,580.59

516,444.83

保險費

176,514.22

16,163.71

物業費

236,793.39

172,380.17

差旅費

87,120.39

318,985.06

郵寄費

337,781.40

30,489.56

電話費

2,204.60

36,009.50

住房公積金

115,088.73

160,880.30

辦公費

42,202.22

64,241.64

保管租賃費

52,660.37

94,742.29

物料消耗

684,130.54

486,661.78

汽油費

121,900.87

119,244.76

其他

4,427,175.88

2,886,816.86

合計

14,286,267.62

13,359,882.51

64、 管理費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

工資獎金

9,188,978.36

8,414,350.02

福利費

1,143,743.55

455,240.45

勞動保險費

2,636,225.45

2,667,910.73

折舊費

3,844,475.63

4,035,916.26

監管倉儲費

110,533.00

330,000.00

無形資產攤銷

1,413,055.22

1,385,239.72

稅費

9,336.22

867,868.12

業務招待費

491,204.94

474,669.99

水電氣費用

3,158,170.57

3,232,216.01

辦公費

379,931.49

429,617.03

諮詢費

105,402.91

差旅費

483,066.31

357,559.04

修理費

543,452.45

1,998,558.74

訴訟費

71,032.02

94,361.02

聘請中介費

2,725,620.37

1,099,945.43

垃圾排汙清掃費

407,046.00

492,627.39

包燒費

755,816.52

小車隊費用

240,502.83

492,834.85

房租

3,033,157.60

1,917,643.54

研發費

396,497.77

592,636.40

其他

2,540,411.10

2,165,106.64

合計

33,572,257.40

31,609,704.29

65、 財務費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

72,412,587.40

65,680,333.64

減：利息收入

-402,644.15

-2,746,648.61

減：利息資本化金額

匯兌損益

693.71

減：匯兌損益資本化金額

銀行手續費

453,827.58

788,262.14

其他

-113,719.87

74,096.94

合計

72,350,050.96

63,796,737.82

66、 資產減值損失

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

6,905,498.50

1,065,152.57

二、存貨跌價損失

2,634,308.73

13,723,297.47

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性

房地產

減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

-210,102.05

合計

9,539,807.23

14,578,347.99

67、 公允價值變動收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

產生公允價值變動收益的來源

本期發生額

上期發生額

以公允價值計量的且其變動計入當期損益的金融資產

其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益

以公允價值計量的且其變動計入當期損益的金融負債

按公允價值計量的投資性

房地產

黃金租賃

-4,846,075.09

-10,253,953.89

合計

-4,846,075.09

-10,253,953.89

68、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

1,167,795.07

處置長期股權投資產生的投資收益

以公允價值計量且其變動計入當期損益

的金融資產在持有期間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產取得的投資收益

11,303.13

持有至到期投資在持有期間的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收益

喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新

計量產生的利得

理財產品在持有期間的投資收益

1,018,339.03

11,784,002.43

黃金租賃業務

4,650,574.69

-2,058,290.00

合計

5,668,913.72

10,904,810.63

69、 資產處置收益

□適用√不適用

70、 其他收益

□適用 √不適用

71、 營業外收入

營業外收入情況

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的

金額

非流動資產處置利得合計

92,207.93

其中：固定資產處置利得

92,207.93

無形資產處置利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利得

接受捐贈

政府補助

960,000.00

1,275,294.80

其他

42,861.51

89,438.09

合計

1,095,069.44

1,364,732.89

計入當期損益的政府補助

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補助項目

本期發生金額

上期發生金額

與資產相關/與收益相關

深圳市羅湖區財政局商業

增長、商業規模扶持金

468,000.00

與收益有關

2016年度重點納稅企業

管理團隊獎勵金

800,000.00

與收益有關

海豐財政局17年省級工

業與信息補貼

960,000.00

其他

7,294.80

與收益有關

合計

960,000.00

1,275,294.80

/

其他說明：

□適用 √不適用

72、 營業外支出

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的

金額

非流動資產處置損失合

計

13,272.15

222,380.85

其中：固定資產處置損

失

13,272.15

222,380.85

無形資產處置損

失

債務重組損失

非貨幣性資產交換損失

對外捐贈

罰款

585.89

1,955.26

其他

40,427.19

1,201.71

合計

54,285.23

225,537.82

73、 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

22,633,778.85

28,936,659.65

遞延所得稅費用

-210,938.96

-893,596.58

合計

22,422,839.89

28,043,063.07

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程：

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

利潤總額

66,989,756.98

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

20,876,127.73

子公司適用不同稅率的影響

調整以前期間所得稅的影響

1,825,241.28

非應稅收入的影響

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響

-278,529.12

所得稅費用

22,422,839.89

其他說明：

□適用 √不適用

74、 其他綜合收益

□適用 √不適用

75、 現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

營業外收入

1,924,379.38

3,843,161.90

銀行利息收入

393,362.57

3,396,793.74

收到往來款

110,448,023.15

159,966,967.26

收到的保證金

2,580,990.00

120,000.00

其他

1,142,062,161.21

合計

1,257,408,916.31

167,326,922.90

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

銷售費用

10,342,384.51

5,837,002.58

管理費用

28,634,719.15

16,906,330.17

銀行手續費

562,482.80

788,262.14

支付的保證金

2,326,063.00

支付往來款

721,202,078.48

233,717,125.68

其他

600,917,409.34

合計

1,363,985,137.28

257,248,720.57

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

處置理財產品

36,220,315.69

1,200,000,000.00

合計

36,220,315.69

1,200,000,000.00

(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

購買理財產品

13,720,000.00

合計

13,720,000.00

(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金

□適用 √不適用

(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

監管倉儲費

142,733.00

合計

142,733.00

76、 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

44,566,917.09

80,440,178.39

加：資產減值準備

9,314,707.23

14,578,347.99

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

8,024,878.18

9,532,645.22

無形資產攤銷

1,581,002.17

1,542,484.34

長期待攤費用攤銷

682,944.80

603,729.93

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收

益以「－」號填列）

-

222,380.85

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

4,846,075.09

10,253,953.89

財務費用（收益以「－」號填列）

72,350,050.96

65,680,333.64

投資損失（收益以「－」號填列）

-5,668,913.72

-10,904,810.63

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

13,863.57

1,716,679.28

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

-232,344.44

-3,049,485.73

存貨的減少（增加以「－」號填列）

825,096,209.67

-979,929,450.43

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-681,693,785.81

-598,382,439.46

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

-70,420,868.03

45,844,549.55

其他

-11,325,500.47

9,452,071.22

經營活動產生的現金流量淨額

197,135,236.29

-1,352,398,831.95

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換

公司債

券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

74,922,960.61

542,675,443.09

減：現金的期初餘額

97,082,812.49

107,118,001.69

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-22,159,851.88

435,557,441.40

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(4) 現金和現金等價物的構成

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

74,922,960.61

97,082,812.49

其中：庫存現金

1,843,290.10

1,298,936.91

可隨時用於支付的銀行存款

66,736,425.22

95,732,008.82

可隨時用於支付的其他貨幣資金

6,343,245.29

51,866.76

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

74,922,960.61

97,082,812.49

其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金

和現金等價物

其他說明：

□適用 √不適用

77、 所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

□適用 √不適用

78、 所有權或使用權受到限制的資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

應收票據

存貨

固定資產

118,338,473.93

銀行借款及擔保抵押

無形資產

59,639,783.37

銀行借款及擔保抵押

其他貨幣資金

20,000,000.00

貸款保證金

合計

197,978,257.30

/

79、 外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目：

□適用 √不適用

(2). 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位

幣及選擇依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

□適用 √不適用

80、 套期

□適用 √不適用

81、 政府補助

1. 政府補助基本情況

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

海豐財政局17年省級工業

與信息補貼

960,000.00

營業外收入

960,000.00

海豐縣財政局技術改造獎

補款

4,581,500.00

遞延收益--其它流動負債

2018年汕尾市工業企業技

術改造普惠性事後獎補縣

級資金

2,132,500.00

遞延收益--其它流動負債

2. 政府補助退回情況

□適用 √不適用

82、 其他

□適用 √不適用

八、 合併範圍的變更

1、 非同一控制下企業合併

□適用 √不適用

2、 同一控制下企業合併

□適用 √不適用

3、 反向購買

□適用 √不適用

4、 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□適用√不適用

其他說明：

□適用 √不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□適用√不適用

5、 其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

九、 在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

(1). 企業集團的構成

√適用 □不適用

子公司

名稱

主要經

營地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

取得

方式

直接

間接

哈爾濱秋林經濟貿易公司

哈爾濱

哈市南崗區東大直街319號

貿易

90

設立

哈爾濱秋林廣告有限公司

哈爾濱

哈市南崗區東大直街93號

廣告

82.76

設立

哈爾濱秋林食品有限責任公司

哈爾濱

哈市南崗區東大直街319號

食品加工及銷

售

92.59

7.41

非同一控制下購入

海口首佳小額貸款有限公司

海口

海口市

對外貸款

60

非同一控制下購入

哈爾濱秋林彩寶經貿有限公司

哈爾濱

哈爾濱

寶石銷售

100

設立

深圳市金桔萊黃金珠寶首飾有

限公司

深圳

深圳

黃金製品銷售

100

同一控制下合併

秋林（深圳）珠寶經營有限公司

深圳

深圳

黃金、珠寶銷售

100

設立

哈爾濱秋林基金管理有限公司

哈爾濱

哈爾濱

投資管理

100

設立

秋林

宏潤核裝

（天津）智能製造

有限公司

天津

天津

核電管道和管

配件等

100

設立

(2). 重要的非全資子公司

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

子公司名稱

少數股東持

股

比例（%）

本期歸屬於少數股東

的損益

本期向少數股東宣告

分派的股利

期末少數股東權益

餘額

海口首佳小額貸款有限公司

40%

290,439.59

19,205,348.15

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

(3). 重要非全資子公司的主要財務信息

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

子

公

司

名

稱

期末餘額

期初餘額

流動資產

非流動資產

資產合計

流動負債

非

流

動

負

債

負債合計

流動資產

非流動資產

資產合計

流動負債

非

流

動

負

債

負債合計

海

口

首

佳

小

額

貸

款

有

限

公

司

27,582,108.24

20,563,932.76

48,146,041.00

132,670.62

132,670.62

3,894,391.23

43,721,295.48

47,615,686.71

328,415.31

328,415.31

子公司名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

淨利潤

綜合收益總額

經營活動現金流

營業收入

淨利潤

綜合收益總額

經營活動現金

量

流量

海口首佳小

額貸款有限

公司

199,701.89

726,098.98

726,098.98

-135,802.69

708,477.37

1,129,567.40

1,129,567.40

4,782,783.77

(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：

□適用 √不適用

(5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

□適用 √不適用

3、 在合營企業或聯營企業中的權益

√適用 □不適用

(1). 重要的合營企業或聯營企業

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

合營企業或

聯營企業名

稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

對合營企業或聯營

企業投資的會計處

理方法

直接

間接

吉林龍井農

村商業銀行

股份有限公

司

吉林省延邊州

吉林省延邊州

吸收存款、對

外貸款

20

權益法

(2). 重要合營企業的主要財務信息

□適用√不適用

(3). 重要聯營企業的主要財務信息

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

期末餘額/ 本期發生額

期初餘額/ 上期發生額

吉林龍井農村商業銀行股份

有限公司

吉林龍井農村商業銀行股份

有限公司

流動資產

2,479,386,723.27

3,254,169,800.26

非流動資產

2,178,723,068.09

1,966,400,542.96

資產合計

4,658,109,791.36

5,220,570,343.22

流動負債

4,125,913,136.04

4,553,083,048.76

非流動負債

94,984,738.85

負債合計

4,125,913,136.04

4,648,067,787.61

少數股東權益

歸屬於母公司股東權益

532,196,655.32

572,502,555.61

按持股比例計算的淨資產份額

106,439,331.06

114,500,511.12

調整事項

--商譽

--內部交易未實現利潤

--其他

對聯營企業權益投資的帳面價值

106,439,331.06

114,500,511.12

存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值

營業收入

淨利潤

-40,681,626.19

5,838,975.36

終止經營的淨利潤

其他綜合收益

綜合收益總額

-8,136,325.24

1,167,795.07

本年度收到的來自聯營企業的股利

(4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

□適用 √不適用

(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明：

□適用 √不適用

(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

□適用 √不適用

(7). 與合營企業投資相關的未確認承諾

□適用 √不適用

(8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

□適用 √不適用

4、 重要的共同經營

□適用 √不適用

5、 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

十、 與金融工具相關的風險

√適用 □不適用

本公司的主要金融工具包括應收帳款、應付帳款等，各項金融工具的詳細情況說明見本附註

六相關項目。與這些金融工具有關的風險，以及本公司為降低這些風險所採取的風險管理政策如

下所述。本公司管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的範圍之內。

本公司採用敏感性分析技術分析風險變量的合理、可能變化對當期損益或股東權益可能產生

的影響。由於任何風險變量很少孤立地發生變化，而變量之間存在的相關性對某一風險變量的變

化的最終影響金額將產生重大作用，因此下述內容是在假設每一變量的變化是在獨立的情況下進

行的。

（一）風險管理目標和政策

本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本公司經營業績

的負面影響降低到最低水平，使股東及其其他權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，

本公司風險管理的基本策略是確定和分析本公司所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和

進行風險管理，並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍之內。

1、市場風險

（1）外匯風險－現金流量變動風險

無。

（2）利率風險

本公司因利率變動引起金融工具現金流量變動的風險主要與浮動利率銀行借款有關。本公司

的政策是以固定利率借款為主，因此利率風險小。

（3）其他價格風險

本公司使用的黃金原材料主要通過上海黃金交易所採購，而上海黃金交易所黃金價格受國內

外經濟形勢、通貨膨脹、供求變化以及地緣政治等複雜因素影響，黃金價格呈波動走勢，原材料

存在價格波動風險。在購料加工模式下，產品銷售主要採用「黃金基準價＋加工費」的定價模式，

黃金基準價參考為上海黃金交易所現貨黃金價格，在黃金價格平穩波動的情況下，通過該種定價

方式，可以賺取相對穩定的加工費。

為抵禦黃金原料價格波動的風險，本公司與銀行開展了黃金租賃業務，對黃金租賃業務形成

的交易性金融負債公允價值按照年末上海黃金交易所價格確定。

2、信用風險

2018年6月30日，可能引起本公司財務損失的最大信用風險敞口主要來自於合同另一方未

能履行義務而導致本公司金融資產產生的損失。

為降低信用風險，本公司成立了一個小組負責確定信用額度、進行信用審批，並執行其他監

控程序以確保採取必要的措施回收過期債權。此外，本公司於每個資產負債表日審核每一單項應

收款的回收情況，以確保就無法回收的款項計提充分的壞帳準備。因此，本公司管理層認為本公

司所承擔的信用風險已經大為降低。

本公司的流動資金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風險較低。

3、流動風險

管理流動風險時，本公司保持管理層認為充分的現金及現金等價物並對其進行監控，以滿足

本公司經營需要，並降低現金流量波動的影響。

十一、 公允價值的披露

1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

□適用 √不適用

2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

□適用 √不適用

3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用√不適用

4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用√不適用

5、 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感

性分析

□適用√不適用

6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政

策

□適用√不適用

7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因

□適用 √不適用

8、 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

□適用√不適用

9、 其他

□適用√不適用

十二、 關聯方及關聯交易

1、 本企業的母公司情況

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企業的

持股比例(%)

母公司對本企業的

表決權比例(%)

天津嘉頤實業有限公司

天津市

金銀製品零售

10,020

37.59

37.59

企業最終控制方是平貴傑

2、 本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註「九、在其他主體中的權益」。

□適用 √不適用

3、 本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註「九、在其他主體中的權益」，本期與本公司未發生

關聯方交易。

□適用 √不適用

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業

情況如下

□適用 √不適用

4、 其他關聯方情況

√適用 □不適用

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

黑龍江奔馬投資有限公司

其他

頤和黃金製品有限公司

其他

天津嘉頤實業有限公司

其他

北京和諧天下金銀製品有限公司

其他

洪佛松

其他

謝和宇

其他

洪勝雙

其他

洪俊業

其他

謝小英

其他

洪曉璇

其他

平貴傑

其他

頤鴻創展（天津）珠寶銷售有限公司

關聯人（與公司同一董事長）

天津林頤科技有限公司

關聯人（與公司同一董事長）

天津頤和黃金珠寶銷售有限公司

股東的子公司

天津新恆黃金銷售有限公司

股東的子公司

南昌頤和珠寶銷售有限公司

股東的子公司

秋林金匯（北京）網絡科技有限公司

股東的子公司

天津領先控股集團有限公司

其他

山東濱奧飛機製造有限公司

其他

天津匯新

恆源科技

有限公司

關聯人（與公司同一董事長）

北京道和金盛養殖技術有限公司

其他

中安財資產管理有限公司

其他

5、 關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

□適用 √不適用

出售商品/提供勞務情況表

□適用 √不適用

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

□適用 √不適用

(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

□適用 √不適用

關聯託管/承包情況說明

□適用 √不適用

本公司委託管理/出包情況表：

□適用 √不適用

關聯管理/出包情況說明

□適用 √不適用

(3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

□適用 √不適用

本公司作為承租方：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

出租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃費

上期確認的租賃費

天津嘉頤實業有限公司

固定資產

995,792.63

750,000.00

關聯租賃情況說明

□適用 √不適用

(4). 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

□適用 √不適用

本公司作為被擔保方

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履

行完畢

天津嘉頤實業有限公司、頤和黃

金製品有限公司、李亞

30,200,000.00

2016/9/23

2018/9/23

否

天津嘉頤實業有限公司、頤和黃

金製品有限公司、李亞

140,000,000.00

2017/3/28

2018/3/28

否

洪佛松、謝和宇

27,000,000.00

2018/1/17

2019/1/16

否

洪佛松、謝和宇

15,500,000.00

2017/7/18

2018/7/17

否

洪佛松、謝和宇

50,000,000.00

2017/9/19

2018/9/18

否

李亞、周慶江

450,000,000.00

2018/5/25

2019/5/25

否

洪佛松、謝和宇、謝小英

30,000,000.00

2018/6/29

2018/9/30

否

關聯擔保情況說明

□適用 √不適用

(5). 關聯方資金拆借

□適用 √不適用

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

□適用 √不適用

(7). 關鍵管理人員報酬

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員報酬

35.00

35.00

(8). 其他關聯交易

□適用 √不適用

6、 關聯方應收應付款項

(1). 應收項目

□適用 √不適用

(2). 應付項目

√適用□不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

其他應付款

天津嘉頤實業有限公司

421,597.99

627,651.81

7、 關聯方承諾

□適用 √不適用

8、 其他

□適用 √不適用

十三、 股份支付

1、 股份支付總體情況

□適用 √不適用

2、 以權益結算的股份支付情況

□適用 √不適用

3、 以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用

4、 股份支付的修改、終止情況

□適用 √不適用

5、 其他

□適用 √不適用

十四、 承諾及或有事項

1、 重要承諾事項

□適用 √不適用

2、 或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

□適用 √不適用

(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

□適用 √不適用

3、 其他

□適用 √不適用

十五、 資產負債表日後事項

1、 重要的非調整事項

√適用 □不適用

深圳市金桔萊黃金珠寶首飾有限公司依據2018年1月8日與

浙商銀行

籤訂的補充協議的約定：

截止2018年6月30日，累計已清償貸款7100萬。尚有餘額2570萬元。

2、 利潤分配情況

□適用 √不適用

3、 銷售退回

□適用 √不適用

4、 其他資產負債表日後事項說明

□適用 √不適用

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

□適用√不適用

(2). 未來適用法

□適用 √不適用

2、 債務重組

□適用 √不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

□適用 √不適用

(2). 其他資產置換

□適用 √不適用

4、 年金計劃

□適用 √不適用

5、 終止經營

□適用 √不適用

6、 分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策：

√適用 □不適用

根據本公司的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本公司的經營業務劃分為3個經營

分部，本公司的管理層定期評價這些分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。在經

營分部的基礎上本公司確定了3個報告分部，分別為商品零售、食品加工、黃金首飾批發。這些

報告分部是以業務類型為基礎確定的。本公司各個報告分部提供的主要產品及勞務分別為商品零

售、食品加工、黃金首飾批發。

分部報告信息根據各分部向管理層報告時採用的會計政策及計量標準披露，這些計量基礎與

編制財務報表時的會計與計量基礎保持一致。

(2). 報告分部的財務信息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

分部1

分部2

分部3

分部間抵銷

合計

一、主營業務收入

4,645,604,160.73

63,712,234.51

117,367,263.02

508,242,077.60

4,318,441,580.66

二、主營業務成本

4,508,731,341.24

45,202,155.20

92,176,064.29

507,833,643.02

4,138,275,917.71

三、對聯營和合營

企業的投資收益

四、資產減值損失

3,415,832.17

-2,320.32

6,126,295.38

9,539,807.23

五、折舊費和攤銷

費

4,720,232.14

1,592,181.38

4,056,640.16

10,369,053.68

六、利潤總額

75,550,831.57

6,260,287.39

-14,612,733.47

208,628.51

66,989,756.98

七、所得稅費用

20,800,074.93

1,580,306.87

50,000.00

7,541.91

22,422,839.89

八、淨利潤

54,750,756.64

4,679,980.51

-14,662,733.46

201,086.60

44,566,917.09

九、資產總額

7,398,434,901.09

92,079,728.52

3,614,059,168.06

5,773,920,503.48

5,330,653,294.19

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

□適用√不適用

(4). 其他說明：

□適用 √不適用

7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

√適用 □不適用

1、黑龍江博瑞商業發展有限公司就本公司位於哈爾濱市南崗區東大直街320號-2至7層秋

林商廈產權向哈爾濱市南崗區人民法院提起訴訟，哈爾濱市南崗區人民法院於2011年8月15日

以（2011）南民二初字第397號民事判決書一審判決本公司前任董事長蔣賢雲與黑龍江博瑞商業

發展有限公司於2008年12月6日籤署的

房地產

買賣協議有效，本公司負有協助產權過戶義務。

本公司以上述

房地產

買賣協議附有「協議經秋林股東大會審批同意後生效」的限制性條款、

且本公司並未收到黑龍江博瑞商業發展有限公司訴稱支付轉讓價款182,622,260元等為由提起上

訴，並根據法律顧問的意見於2011年10月9日進行了公告披露說明,並在公告中說明本公司2006

年已通過股東大會修改公司章程，規定出售資產5000萬元以上須經股東大會同意。

2012年5月15日秋林公司接到《黑龍江省哈爾濱市中級人民法院民事裁定書（2011）哈民

一終字第875號》，撤銷黑龍江省哈爾濱市南崗區人民法院（2011）南民二初字第397號民事判決

並移送黑龍江省高級人民法院管轄。

2013年4月9日秋林公司接到《黑龍江省高級人民法院民事裁定書》【（2013）黑高立保字第

1號】，繼續查封本公司坐落於哈爾濱市南崗區東大直街320號29層（-2—27層）秋林商廈房產

檔案。2013年7月11日秋林公司向黑龍江省高級人民法院起訴哈爾濱美達商業服務管理公司，

訴訟請求判令被告從哈爾濱市南崗區東大直街320號（-2—7層）秋林商廈房產搬出，並支付租

金及違約金共計12,757.73萬元。

2013年9月3日秋林公司以黑龍江博瑞商業發展有限公司和哈爾濱美達商業服務管理公司具

有關聯關係為由，向黑龍江省高級人民法院訴請增加被告和訴訟請求，訴請增加黑龍江博瑞商業

發展有限公司為秋林公司2013年7月11日起訴哈爾濱美達商業服務管理公司案件的共同被告。

2013年9月16日哈爾濱美達商業服務管理公司以秋林公司位於哈爾濱市南崗區東大直街320

號-2至7層的秋林商廈交接給黑龍江漢帛投資有限公司而從未交接給哈爾濱美達商業服務管理公

司為由，向黑龍江省高級人民法院提起反訴，訴請秋林公司支付違約金10,950萬元。

2014年8月21日秋林公司收到黑龍江省高級人民法院一審《民事判決書》（2013）黑民初字

第4號一審《民事判決書》（2013）黑民初字第5號。判決上述

房地產

買賣協議有效，秋林公司負

有協助

房地產

過戶義務。

2014年9月16日秋林公司向中華人民共和國最高人民法院提出上訴，請求依法撤銷黑龍江

省高級人民法院一審判決。

2015年7月27日秋林公司收到中華人民共和國最高人民法院二審終審《民事判決書》（2014）

民一終字第313號及（2014）民一終字第314號。維持一審判決。秋林公司隨即向中華人民共和

國最高人民法院提出再審申請。

2016年2月2日秋林公司收到中華人民共和國最高人民法院《民事裁定書》（2015）民申字

第3314號，駁回秋林公司的再審申請。

2017年9月18日，黑龍江省高院將執行標的「哈爾濱市東大直街320號

房地產

」辦理了房

地產更名過戶手續。同時將更名至黑龍江博瑞商業發展有限公司名下的位於哈爾濱市南崗區東大

直街320號，黑（2017）哈爾濱市不動產權第0197213號，共有宗地面積7027.10平方米，房屋

建築面積73122.37平方米（-2層至2 7層）房屋所有權予以查封，查封期限為黑龍江博瑞商業

發展有限公司取得房屋所有權證的同時至2019年4月1日止。

2018年2月9日（2018）黑執4號： ①、凍結杭州瑞博

房地產

開發有限公司持有杭州盈冠

農業開發有限公司28.57%股權；②、凍結浙江漢帛服飾營銷管理有限公司持有北京依都儷韻國際

貿易有限公司30%股權；③、凍結漢帛國際集團有限公司持有漢帛國際投資管理有限公司100%股

權：④、凍結漢帛（中國）有限公司持有杭州盈冠農業開發有限公司71.43%股權；⑤、凍結漢帛

（中國）有限公司持有北京依都儷韻國際貿易有限公司70%股權；⑥、凍結漢帛（中國）有限公

司持有浙江漢帛地產有限公司100%股權。以上股權凍結期限為三年。

2018年3月16日（2018）黑執4號之四：查封被執行人黑龍江博瑞商業發展有限公司名下

的位於哈爾濱市南崗區東大直街320號，-2至-1層建築面積9105.97平方米黑( 2018)哈爾濱市

不動產權第0064361號、1層至10層建築面積50569.88平方米黑(2018)哈爾濱市不動產權第

0064359號、1l層至27層13536. 52平方米黑(2018)哈爾濱市不動產權第0064360號的房屋所有

權。查封期限為三年。

2、秋林公司於2016年3月3日向哈爾濱市中級人民法院提起訴訟，請求法院依法判令黑龍

江奔馬實業集團有限公司（被告）給付132,622,260元及利息50,040,268.11元（利息暫計算至

2016.3.3），合計182,662,528.11元；2016年12月一審法院做出判決。一審判決認定：黑龍江

奔馬實業集團有限公司於判決生效之日起十日返還

秋林集團

11,185萬元及利息（2016年3月3

日起至實際給付之日止）。黑龍江奔馬實業集團有限公司不服，提出上訴。黑龍江省高級人民法院

於2017年5月24日做出二審（2017）黑民終149號民事判決書，判決內容：①、撤銷哈爾濱市

中級人民法院( 2016)黑01民初172號民事判決；②、黑龍江奔馬實業集團有限公司返還哈爾濱

秋林集團

股份有限公司10,260萬元及利息（自2016年3月3日起至實際給付之日止，以10,260

萬元為基數，按中國人民銀行同期貸款基準利率計算）；③、駁回哈爾濱

秋林集團

股份有限公司的

其他訴訟請求。

目前，案件正在執行中，根據（2017）黑01執383號執行裁定書：①、凍結被執行人黑龍江

奔馬實業集團有限公司持有案外人黑龍江奔馬投資有限公司1600萬元股權（佔公司16%股份）；

②、查封被執行人黑龍江奔馬實業集團有限公司所有車輛四輛；③凍結被執行人持有案外人哈爾

濱奔馬國際汽車城有限公司700萬元股權數額（佔公司70%股份）；④、凍結被執行人持有案外人

黑龍江奔馬

房地產

開發有限公司2600萬元出資額（佔公司86.7%股份）；凍結被執行人名下各銀

行存款人民幣10,316,479.00元。查封車輛期限為二年，凍結股權期限為三年。本公司對該債權

計提了餘額50%的壞帳準備，共計55,925,000.00元。

3、本公司因與深圳市鉑得珠寶首飾有限公司（以下簡稱深圳鉑得）發生融資合同糾紛，於

2000年12月25日向深圳市羅湖區人民法院提起訴訟，要求判令深圳鉑得償還本公司融資借款800

萬元，並支付尚欠利息11.16萬元。

2001年6月11日，深圳市羅湖區人民法院在被告（深圳鉑得）下落不明經法院公告送達期

滿未到庭的情況下審理此案，並做出（2001）深羅法經二初字第336、337、338號民事判決書，

判決書認定原告（本公司）與被告之間訂立的融資借款合同違反國家金融管理法規，屬無效合同，

判決被告應於判決生效之日起十日內償還原告借款人民幣748.55萬元，並按中國人民銀行同期貸

款利率自借款之日起支付利息至借款還清之日止。 法院判決下達後，深圳市羅湖區人民法院執行

廳已受理本公司對深圳鉑得的執行申請，由於深圳鉑得涉嫌走私被海關審查，故本公司於2001

年11月21日向深圳市羅湖區人民法院提交「延期執行申請書」，要求暫緩執行。2004年12月16

日執行收回被深圳海關扣查的珠寶手飾1,820,850.27元。此案在進一步執行當中，截止2017年

12月31日，此案無新進展。本公司截止2017年12月31日應收深圳鉑得餘額5,111,755.76元，

由於深圳鉑得已多年不經營，且無債權及其他可供執行財產，本公司對深圳鉑得應收款全額計提

壞帳準備。

4、本公司其他應收款中有哈爾濱向陽專業商廈欠款160萬元未予歸還，本公司於2012年9

月提起訴訟，於2012年11月收到哈爾濱市道外區法院【2012】外民三初字第762號民事調解書，

確認哈爾濱向陽專業商廈應予以歸還秋林公司本金及利息。2013年3月收到哈爾濱市道外區法院

【2013】外執字第311號執行裁定書，查封哈爾濱向陽專業商廈位於道外區的房產，因秋林公司

對哈爾濱向陽專業商廈位於道外區的房產的查封是倫後查封，之前另有債權人進行查封，且該債

權大於房產價值，故該房產已被前一查封的債權人執行。現向陽商廈無財產可供秋林公司執行。

本公司對該應收款全額計提壞帳準備。

5、本公司根據哈爾濱市中級人民法院（2010）哈民一終字第882號民事判決書關於哈爾濱金

日豐建築裝飾工程有限責任公司的工程款糾紛事項，判決秋林公司支付金額1,663,846.92元，已

支付378,300.00元。因為秋林公司經檢查未發現哈爾濱金日豐建築裝飾工程有限責任公司為秋林

公司做過該工程，秋林公司擬採取進一步措施收回該款項。截止2015年12月31日秋林公司對該

事項全額計提減值準備。2016年該案件經申請執行人請求，執行法院裁定申請執行人變更為於天

宇。本公司已支付全部執行款項2,569,684元，執行法院已做出（2017）黑0103執恢62號執行

裁定書，終結了該案的執行程序。

6、本公司訴哈爾濱通合金屬材料有限公司借款合同糾紛一案，訴訟標的29,041,643.9元

（20,675,837.50元本金及利息8,365,806.39元）於2016年5月30日在哈爾濱市中級人民法院

開庭審理。2016年8月1日公司收到黑龍江省哈爾濱市中級人民法院《民事判決書》，判決被告

償還20,675,838.50元。哈爾濱通合金屬材料有限公司不服一審判決提出上訴，黑龍江省高級人

民法院於2017年5月22日做出二審(2016)黑民終511號民事判決書，判決內容：①、撤銷哈爾

濱市中級人民法院（2016)黑01民初90號民事判決：②、哈爾濱通合金屬材料有限公司於本判決

送達之日起十日內向哈爾濱

秋林集團

股份有限公司返還出資款520萬元及利息(自2005年6月25

日至2008年12月24日，以2,000萬為基數，按年利率2.25％計息；自2008年l2月25日至2008

年12月3O日,以l,460萬元為基數，按年利率2.25％計息；自2008年l2月31至實際給付之日，

以520萬元為基數，按年利率2.25％計息)；③、駁回哈爾濱

秋林集團

股份有限公司的其他訴訟

請求。我公司已申請執行，執行法院已做出（2017）黑01執384號之一裁定書，裁定查封被執行

人哈爾濱通合金屬材料有限公司所有的位於道外區新江橋街6號3棟1層（不動產權證書號為

1201070616，建築面積：149.91平方米）房產一處，道外區新江橋街6號5棟1-3層（不動產權

證書號為1201070618，建築面積：264平方米）房產一處，道外區太平大街340號1棟1-4層（不

動產權證書號為0701058381，建築面積：2035.07平方米）房產一處，道外區新江橋街6號2棟

1-3層（不動產權證書號為1201070620，建築面積：517.45平方米）房產一處，道外區新江橋街

6號4棟1層（產權證號為1201070613，建築面積：93.55平方米）房產一處。因被執行人暫無

其它財產可供執行，本公司對該應收款項全額計提壞帳準備。

7、本公司訴黑龍江東北電力工程有限責任6,098,875.00元及4,800,000.00元欠款案。其中，

訴黑龍江東北電力公司6,098,875.00元欠款案，秋林公司2016年8月20取得民事判決書（2016）

黑0103民初2270號，判決黑龍江東北電力工程有限責任公司償還借款本金6,098,875.00元及利

息款。黑龍江東北電力工程有限責任公司不服一審判決提出上訴。哈爾濱市中級人民法院於2017

年4月20日做出二審(2016)黑01民終6102號民事判決書，判決內容：①、維持哈爾濱市南崗區

人民法院( 2016)黑0103民初2270號民事判決第一項；②、變更哈爾濱市南崗區人民法院( 2016)

黑0103民初2270號民事判決第二項為：黑龍江東北電力工程有限責任公司於本判決生效之日起

十日內給付哈爾濱

秋林集團

股份有限公司借款利息98,875元及自2016年1月1日起以借款本金

600萬元為基數，按中國人民銀行同期貸款利率計算至借款本金實際清償之日止的利息。訴黑龍

江東北電力公司4,800,000.00元欠款案，本公司於2016年8月25日取得（2016）黑0103民初

2282號民事裁定書，撤回對該案的起訴。撤訴後，由本公司子公司哈爾濱秋林經濟貿易公司起訴

黑龍江東北電力工程有限責任公司至哈爾濱市南崗區人民法院。哈爾濱市南崗區人民法院於2017

年4月5日做出（2016）黑0103民初10493號民事判決書，判決內容：①、被告黑龍江東北電力

工程有限責任公司償還原告哈爾濱秋林經濟貿易有限公司欠款人民幣480萬元；②、被告黑龍江

東北電力工程有限責任公司支付原告哈爾濱秋林經濟貿易有限公司上述欠款利息（自2016年1

月1日起至實際給付之日的利息，按中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率計付）。因被告方

無可供執行的財產，本公司對該應收款項全額計提壞帳準備。

8、本公司與哈爾濱秋林世紀廣場、哈爾濱盛永經貿有限公司關於哈爾濱市南崗區東大直街

319號4棟、6棟、7棟、8棟、9棟、10棟等六處房產的糾紛案目前正在哈爾濱市中級人民法院

審理，已開庭尚未做出二審終審判決。

9、本公司訴黑龍江南方實業有限公司借貸糾紛案，訴訟標的300萬元。公司於2016年1月

29日向哈爾濱市道外區人民法院提起訴訟，2016年12月26日一審判決黑龍江南方實業有限公司

於判決生效之日起立即償還

秋林集團

借款本金300萬元及利息。截止2017年12月31日，本公司

已申請執行。因被執行人無可供執行的財產，執行法院做出（2017）黑0104執1345號執行裁定

書，終結本次執行程序。本公司已對該筆應收款計提的壞帳準備3,000,000.00元。

10、本公司訴哈爾濱秋林國際商城、南崗區工信局追償債權案，訴訟標的347萬元。一審判

決哈爾濱秋林國際商城於判決生效之日（2016年2月16日）起十日內給付

秋林集團

借款347萬

元；哈爾濱秋林國際商城不能履行上述債務，哈爾濱市南崗區工業信息商務局對不能履行的債務

承擔賠償責任。截止2017年12月31日本公司已申請執行。執行法院已做出（2016）黑0102執

622號執行裁定書，查封被執行人哈爾濱秋林國際商城位於哈爾濱市中央大街107號（土地使用

證號：哈國用（2013）第02019931號，地號1-5-1-1-1，使用權面積為726.97平方米）的土地

使用權檔案，查封期限三年，至2019年4月14日；（2016）黑0102執622號之二執行裁定書，

查封被執行人哈爾濱秋林國際商城位於哈爾濱市道裡西六道街36號2棟-1-4層（產權證號：

1201066021，建築面積為919.52平方米）的房產檔案，查封期限三年，至2019年5月26日。

11、本公司子公司海口首佳小額貸款有限公司就債務人萬寧綠垚實業有限公司貸款250萬元

到期未還事項向海口市龍華區法院提起訴訟，2015年10月12日，海口市龍華區法院做出（2015）

龍民二初字第693-1號民事裁定書，裁定同意海口首佳小額貸款有限公司以凍結自身銀行存款

2,873,905.00元為擔保方式對欠款人申請財產保全措施。2015年11月6日，海口市龍華區法院

做出（2015）龍民二初字第693號民事判決書，判決海口首佳小額貸款有限公司勝訴。2016年因

法院未查封到有執行價值的財產，海口首佳小額貸款有限公司向海口市龍華區人民法院申請撤銷

該項財產保全。截止本報告報出日，被執行人萬寧綠垚實業有限公司財產線索查找困難，該項目

暫無執行回款，萬寧綠垚實業有限公司已列入失信名單，案件已終結本次執行程序。本期對該債

務人分類為可疑，計提60%貸款損失準備150萬元。

12、哈爾濱

秋林集團

股份有限公司訴黑龍江博瑞商業發展有限公司不動產糾紛案。訴訟標的：

32,093,504.00元。案件進展：2017年6月9日

秋林集團

提起訴訟：①、給付2008年6月1日（房

屋交付之日）起至2015年6月19日止原告在此期間支付的各項與房屋有關的費用合計12,093,504

元；②、給付2015年6月至今的該房屋一層1011.19平方米承租地的使用費（以評估後原告無異

議的數額為準）；③、拆除該房屋外立面的「秋林」字體及房屋內外帶「秋林」字樣的所有字體及

陳設；④、給付東大直街320號房產土地出讓金2000萬元；⑤、案件受理費等一切訴訟費用均由

被告承擔。2017年9月1日開庭審理，2017年12月6日收到哈爾濱市中級人民送達的（2017）

黑01民初378號民事判決書。判決內容：①、黑龍江博瑞商業發展有限公司於本判決生效後十日

內給付哈爾濱

秋林集團

股份有限公司支付的費用12,093,504.00元；②、駁回哈爾濱

秋林集團

股

份有限公司其他訴訟請求。

2018年1月17日

秋林集團

提出上訴。上訴請求：①、撤銷原判決第二項，依法支持上訴人

一審訴訟請求二、三、四、五項；②、上訴費用由被上訴人承擔。

2018年2月5日二審開庭審理，現已做出（2018）黑民終56號判決。判決內容為：駁回上

訴，維持原判。

13、哈爾濱

秋林集團

股份有限公司訴黑龍江警安塑料包裝有限

公司債

務轉讓合同糾紛案。訴

訟標的：19,000,000.00元。案件進展：2017年6月26日

秋林集團

提起訴訟。訴訟請求：①、請

求法院判令被告給付1900萬元欠款及利息；②、案件受理費等一切訴訟費用由被告承擔。2017

年8月16日已開庭審理，目前處於審理階段，尚未做出一審判決。

14、哈爾濱

秋林集團

股份有限公司訴哈爾濱秋林大廈有限公司土地出讓金合同糾紛案。訴訟

標的：35,289,895.60元。案件進展：2017年6月30 日

秋林集團

提起訴訟。訴訟請求：①、請

求法院判令被告給付35,289,895.60元土地出讓金及利息；②、案件受理費由被告承擔。2018年

3月5日開庭。目前處於法院審理階段，尚未做出一審判決。

8、 其他

□適用 √不適用

十七、 母公司財務報表主要項目注釋

1、 應收帳款

(1). 應收帳款分類披露：

□適用 √不適用

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□適用√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：

□適用 √不適用

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款：

□適用√不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用√不適用

其他說明：

□適用√不適用

2、 其他應收款

(1). 其他應收款分類披露：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

帳面餘額

壞帳準備

帳面

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

價值

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

價值

單項金額重大並單

獨計提壞帳準備的

其他應收款

143,424,712.50

7.55

87,499,712.50

61.01

55,925,000.00

143,424,712.50

7.79

87,499,712.50

61.01

55,925,000.00

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

1,709,393,320.84

89.98

25,153,288.73

1.47

1,684,240,032.11

1,650,487,142.06

89.64

18,999,555.75

1.15

1,631,487,586.31

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

的其他應收款

46,847,259.26

2.47

46,847,259.26

100

-

47,377,885.35

2.57

46,874,696.86

98.94

503,188.49

合計

1,899,665,292.60

/

159,500,260.49

/

1,740,165,032.11

1,841,289,739.91

/

153,373,965.11

/

1,687,915,774.80

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

其他應收款（按單位）

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

計提理由

黑龍江奔馬實業集團有限公司

111,850,000.00

55,925,000.00

50.00

根據預計可收

回情況

黑龍江東北電力工程有限責任公司

10,898,875.00

10,898,875.00

100.00

根據預計可收

回情況

哈爾濱通合金屬材料有限公司

20,675,837.50

20,675,837.50

100.00

根據預計可收

回情況

合計

143,424,712.50

87,499,712.50

/

/

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內

其中：1年以內分項

6個月以內

6-12個月

1年以內小計

10,643,792.21

638,687.54

6.00%

1至2年

2至3年

3年以上

3至4年

118,497,358.55

23,699,471.71

20.00%

4至5年

5年以上

1,630,258.96

815,129.48

50.00%

合計

130,771,409.72

25,153,288.73

19.23%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用 □不適用

組合名稱

期末數

期初數

帳面餘額

計提比

例

(%)

壞帳準備

帳面餘額

計提比

例

(%)

壞帳準

備

組合名稱

期末數

期初數

帳面餘額

計提比

例

(%)

壞帳準備

帳面餘額

計提比

例

(%)

壞帳準

備

合併範圍內關聯方

1,578,621,911.12

1,523,573,349.50

合計

1,578,621,911.12

1,523,573,349.50

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額6,126,295.38元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(4). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

處置投資性

房地產

230,317,886.03

230,317,886.03

股權分置改革前遺留款

71,586,064.96

71,586,064.96

備用金

其他

19,139,430.49

15,812,439.42

對子公司應收款項

1,578,621,911.12

1,523,573,349.50

合計

1,899,665,292.60

1,841,289,739.91

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收

款期末餘額

合計數的比

例(%)

壞帳準備

期末餘額

第一名

處置投資性

房地產

118,467,886.03

3-4年

6.80%

23,693,577.21

第二名

處置投資性

房地產

111,850,000.00

3-4年

6.43%

55,925,000.00

第三名

股權分置改革前遺留款項

20,675,837.50

5年以上

1.19%

20,675,837.50

第四名

股權分置改革前遺留款項

10,898,875.00

5年以上

0.63%

10,898,875.00

第五名

股權分置改革前遺留款項

7,000,000.00

5年以上

0.40%

7,000,000.00

合計

268,892,598.53

15.45%

118,193,289.71

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：

□適用 √不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

3、 長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

對子公司投資

1,188,296,950.58

1,188,296,950.58

1,188,296,950.58

1,188,296,950.58

對聯營、合營企業投資

114,500,511.12

114,500,511.12

114,500,511.12

114,500,511.12

合計

1,302,797,461.70

1,302,797,461.70

1,302,797,461.70

1,302,797,461.70

(1) 對子公司投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本期計提

減值準備

減值準備

期末餘額

哈爾濱秋林廣告

有限公司

960,000.00

960,000.00

哈爾濱秋林經濟

貿易有限公司

450,000.00

450,000.00

海口首佳小額貸

款有限公司

33,136,950.58

33,136,950.58

哈爾濱秋林食品

有限責任公司

48,750,000.00

48,750,000.00

哈爾濱秋林彩寶

有限公司

5,000,000.00

5,000,000.00

深圳金桔萊黃金

珠寶首飾有限公

司

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

秋林（深圳）珠寶

經營有限公司

100,000,000.00

100,000,000.00

合計

1,188,296,950.58

1,188,296,950.58

(2) 對聯營、合營企業投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

投資

單位

期初

餘額

本期增減變動

期末

餘額

減

值

準

備

期

末

餘

額

追

加

投

資

減

少

投

資

權益法

下確認

的投資

損益

其他

綜合

收益

調整

其他

權益

變動

宣告發

放現金

股利或

利潤

計

提

減

值

準

備

其

他

一、合

營企業

小計

二、聯

營企業

吉林龍

井農村

商業銀

行股份

有限公

司

114,500,511.12

114,500,511.12

小計

114,500,511.12

114,500,511.12

合計

114,500,511.12

114,500,511.12

其他說明：

□適用 √不適用

4、 營業收入和營業成本：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

117,367,263.02

92,176,064.29

114,717,031.38

89,034,908.69

其他業務

24,490,475.41

854,100.90

28,159,770.50

854,700.90

合計

141,857,738.43

93,030,165.19

142,876,801.88

89,889,609.59

5、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

權益法核算的長期股權投資收益

1,167,795.07

處置長期股權投資產生的投資收益

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資

產在持有期間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融資產取得的投資收益

持有至到期投資在持有期間的投資收益

可供出售金融資產在持有期間的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收益

喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產

生的利得

理財產品在持有期間的投資收益

10,990,000.00

合計

12,157,795.07

6、 其他

□適用 √不適用

十八、 補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

92,207.93

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，

按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除

外）

960,000.00

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成

本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資

產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項

資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部

分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日

的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務

外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生

的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、

交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資

收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產

公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益

進行一次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-11,423.72

其他符合非經常性損益定義的損益項目

所得稅影響額

-260,196.05

少數股東權益影響額

1.87

合計

780,590.03

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非

經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》

中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

2、 淨資產收益率及每股收益

√適用 □不適用

報告期利潤

加權平均淨資產收益

每股收益

率（%）

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

1.45%

0.07

0.07

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

1.45%

0.07

0.07

3、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

4、 其他

□適用 √不適用

第十一節 備查文件目錄

備查文件目錄

載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的

會計報表

報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及

公告的原稿

董事長：李亞

董事會批准報送日期：2018年8月24日

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