[中報]東方網力:2018年半年度報告

2021-01-11 中財網
[中報]東方網力:2018年半年度報告

時間：2018年08月29日 19:06:30&nbsp中財網

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

1

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告

2018-1082018年08月

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

2

第一節重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、

完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人趙永軍、主管會計工作負責人張新躍及會計機構負責人(會計主管人員)孫立

茜聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

1、行業依賴風險：本公司的主營業務為城市視頻監控管理平臺的研發、製造、銷售及提

供相關技術服務，較高程度上依賴於國內各級政府對平安城市、智慧城市、雪亮工程等項目

中視頻監控管理系統的投入狀況，如果政府對項目投資規模有所調整，將會對公司的盈利能

力產生一定影響。同時，公司子公司涉及軌道交通領域的乘客信息系統業務，盈利能力會受

到軌道交通行業發展情況的影響。

2、技術創新的風險：隨著人工智慧、雲計算、大數據等技術在安防領域的不斷落地使得

安防成為引領技術潮流的行業，融合了人臉識別、視頻結構化、視頻大數據等技術構建的視

頻監控平臺及各類智能終端成為市場的新寵，催生出新一輪安防智能化的浪潮。行業的業務

模式和應用需求可能會隨之演變。視頻監控公司所處行業是典型的技術密集型行業，行業更

新換代極為迅速。若公司對技術、產品和市場的發展趨勢不能正確判斷，對行業關鍵技術的

發展動態不能及時掌控，在新產品的研發方向、重要產品的方案制定等方面不能正確把握，

將導致公司出現市場競爭能力下降的風險。

3、項目經營和財務風險：公司目前已在平安城市、智慧城市、雪亮工程等市場拓展上取

得一定的成效，該部分收入為公司業績增加的重要來源。該類項目一般周期長、投資大、涉

及面廣，項目的風險類別也很複雜，涉及政府、項目技術特性、社會經濟環境、政治環境等。

由此決定了該類項目從建造、交付等過程都存在一定風險，且也存在應收帳款不能及時收回

的風險。

4、組織管理風險：公司內生增長和外延發展並舉，經營規模擴大較快，管理的深度和廣

度不斷擴大，人員規模不斷增大，需要公司在資源整合、市場開拓、研發和質量管理、內控

制度、組織架構等方面做相應的改進和調整。同時，在對分、子公司業績實現、業務體系、

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3

組織機構、管理制度、企業文化等方面的管理及融合，對經營管理層提出了更高的要求。雖

然公司的戰略規劃及發展目標經過管理層的審慎研究與決策，但若不能進一步加強綜合管理

能力、完善內控流程，將可能面臨管理能力的提升與公司快速發展不相適應的風險。

5、人力資源風險：科技型企業一般都面臨人員流動性大、知識結構更新快的問題，行業

內的市場競爭也越來越體現為高素質人才的競爭。目前，隨著公司經營規模的擴大，對人力

資源的擴充需求將進一步顯現，如果不能及時引進、保留和培養更多的人才，將對公司的經

營發展造成不利影響。上述提示未包括公司可能發生但未列示的其他風險，請投資者謹慎投

資。

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

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4

目錄

2018年半年度報告.............................................................................................................................1

第一節重要提示、釋義....................................................................................................................1

第二節公司簡介和主要財務指標....................................................................................................4

第三節公司業務概要........................................................................................................................6

第四節經營情況討論與分析..........................................................................................................10

第五節重要事項..............................................................................................................................14

第六節股份變動及股東情況..........................................................................................................15

第七節優先股相關情況..................................................................................................................16

第八節董事、監事、高級管理人員情況......................................................................................17

第九節公司債相關情況..................................................................................................................18

第十節財務報告..............................................................................................................................19

第十一節備查文件目錄..................................................................................................................76

東方網力科技股份有限公司

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釋義

釋義項指釋義內容

東方網力

/發行人

/公司指東方網力科技股份有限公司

貴州網力指公司全資子公司貴州網力視聯科技有限公司

蘇州華啟

/華啟智能指公司全資子公司蘇州華啟智能科技有限公司

廣州嘉崎指公司全資子公司廣州嘉崎智能科技有限公司

動力盈科指公司全資子公司動力盈科實業（深圳）有限公司

西安賽能指公司控股子公司西安賽能視頻技術有限公司

蘇州智能

/蘇州網力指公司全資子公司東方網力（蘇州）智能科技有限公司

上海網力指公司全資子公司上海網力視界智能科技有限公司

重慶網力新視界指公司全資子公司重慶網力新視界科技有限公司

寧波網力指公司全資子公司寧波市鄞州區網力投資管理有限公司

天津網力指公司全資子公司天津網力智安科技有限責任公司

深網視界指公司控股子公司深圳市深網視界科技有限公司

中盟科技指公司參股子公司中盟科技有限公司

物靈科技指公司參股子公司北京物靈智能科技有限公司

重慶網力指公司參股子公司重慶網力視界科技有限公司

Cabnet指

馬來西亞公司

CABNET

HOLDINGS

BERHAD,系東方網力全資子公

司香港網力參股公司

Jibo指公司子公司香港網力投資參股的美國公司

Jibo,Inc.

物靈聯盟指寧波梅山保稅港區物靈聯盟股權投資合夥企業（有限合夥）

物靈英豪指寧波梅山保稅港區物靈英豪股權投資合夥企業（有限合夥）

博雍智動指深圳博雍智動未來投資合夥企業（有限合夥）

常春藤浙華基金指常春藤浙華（上海）智能產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）

《公司章程》指《東方網力科技股份有限公司章程》

中國證監會指中國證券監督管理委員會

保薦機構

/中信建投指中信建投證券股份有限公司

國楓指北京國楓律師事務所

天職國際指天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）

元、萬元指人民幣元、人民幣萬元

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6

第二節公司簡介和主要財務指標

一、公司簡介

股票簡稱東方網力股票代碼300367

股票上市證券交易所深圳證券交易所

公司的中文名稱東方網力科技股份有限公司

公司的中文簡稱（如有）東方網力

二、聯繫人和聯繫方式

三、其他情況

1、公司聯繫方式

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱在報告期是否變化

□適用√不適用

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱報告期無變化，具體可參見2017年年

報。

2、信息披露及備置地點

信息披露及備置地點在報告期是否變化

□適用√不適用

公司的外文名稱（如有）NetPosaTechnologies.,Ltd.

公司的外文名稱縮寫（如有）NetPosa

公司的法定代表人趙永軍

董事會秘書證券事務代表

姓名張晨胡月喬

聯繫地址

北京市朝陽區阜通東大街1號望京

SOHO塔二C座26層

北京市朝陽區阜通東大街1號望京

SOHO塔二C座26層

電話010-82325566010-82325566

傳真010-82328940010-82328940

電子信箱irm@netposa.comirm@netposa.com

股票簡稱東方網力股票代碼300367

股票上市證券交易所深圳證券交易所

公司的中文名稱東方網力科技股份有限公司

公司的中文簡稱（如有）東方網力

二、聯繫人和聯繫方式

三、其他情況

1、公司聯繫方式

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱在報告期是否變化

□適用√不適用

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱報告期無變化，具體可參見2017年年

報。

2、信息披露及備置地點

信息披露及備置地點在報告期是否變化

□適用√不適用

公司的外文名稱（如有）NetPosaTechnologies.,Ltd.

公司的外文名稱縮寫（如有）NetPosa

公司的法定代表人趙永軍

董事會秘書證券事務代表

姓名張晨胡月喬

聯繫地址

北京市朝陽區阜通東大街1號望京

SOHO塔二C座26層

北京市朝陽區阜通東大街1號望京

SOHO塔二C座26層

電話010-82325566010-82325566

傳真010-82328940010-82328940

電子信箱irm@netposa.comirm@netposa.com

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公司選定的信息披露報紙的名稱，登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址，公司半年度報告備置地

報告期無變化，具體可參見

2017年年報。

3、註冊變更情況

註冊情況在報告期是否變更情況

□適用

√不適用

公司註冊情況在報告期無變化，具體可參見

2017年年報。

4、其他有關資料

其他有關資料在報告期是否變更情況

□適用

√不適用

四、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是

√否

本報告期上年同期本報告期比上年同期增減

營業總收入（元）

888,018,744.56

739,117,822.05

20.15%

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）

128,099,912.11

104,485,329.90

22.60%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損

益後的淨利潤（元）

119,600,221.11

92,853,521.44

28.81%

經營活動產生的現金流量淨額（元）

-292,227,762.75

-251,970,651.97

-15.98%

基本每股收益（元

/股）

0.1502

0.1229

22.21%

稀釋每股收益（元

/股）

0.1498

0.1221

22.69%

加權平均淨資產收益率

3.47%

3.20%

0.27%

本報告期末上年度末

本報告期末比上年度末增

減

總資產（元）

6,830,551,816.87

6,235,252,605.80

9.55%

歸屬於上市公司股東的淨資產（元）

3,768,705,661.04

3,615,565,226.61

4.24%

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五、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□適用√不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□適用√不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

六、非經常性損益項目及金額

√適用□不適用

單位：元

項目金額說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝

銷部分）

2,804,639.00

本期常春藤浙華進行基金

清算及轉讓物靈智能1%的

股權產生的投資收益

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按

照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）

7,662,235.32

主要為企業研究開發資助

及融資補助款等。

除上述各項之外的其他營業外收入和支出-26,935.48

減：所得稅影響額958,320.39

少數股東權益影響額（稅後）981,927.45

合計8,499,691.00--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損

益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性

損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

□適用√不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列

舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

項目金額說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝

銷部分）

2,804,639.00

本期常春藤浙華進行基金

清算及轉讓物靈智能1%的

股權產生的投資收益

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按

照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）

7,662,235.32

主要為企業研究開發資助

及融資補助款等。

除上述各項之外的其他營業外收入和支出-26,935.48

減：所得稅影響額958,320.39

少數股東權益影響額（稅後）981,927.45

合計8,499,691.00--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損

益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性

損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

□適用√不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列

舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

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第三節公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

軟體與信息技術服務業

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第12號——上市公司從事軟體與信息技術服務業務》的

披露要求

1、主要業務

公司成立至今專注於安防行業，是國內領先的視頻管理平臺與安防人工智慧平臺的提供商。近年來，

隨著人工智慧技術在安防行業的快速落地，公司圍繞「軟硬一體化、雲化大數據、深度人工智慧」三大核心

技術方向，持續在視頻聯網、視頻結構化、圖像綜合解析、人臉識別、視頻偵查、智能安防社區等核心技

術領域和不同應用場景提供具有競爭力的產品。同時，公司在軌道交通的車載PIS領域也具有較強的競爭

力。公司產品及解決方案廣泛應用於公安、交通、智慧社區、教育、醫療、金融、司法、能源等領域，滿

足了客戶視頻深度應用的需求。

2、主要產品及解決方案

（1）聯網產品PVG+物聯網平臺

PVG產品面向公共安全行業，以統一的架構提供視頻、圖片、WiFi、GPS和RFID等設備和數據跨網的、

高效的接入、穩定的存儲、有效的管理以及共享服務。歷經十餘年的更新迭代，在我國平安城市建設中，

現已通過該產品接入的視頻總路數約160萬路，其中包括8個省級聯網平臺、63個市級聯網平臺，約佔國內

視頻專網已聯網總數1/3。

（2）視頻偵查系列產品

利用視頻快採、多格式解碼、視頻結構化、內容檢索等多種視頻智能分析應用技術，深度融合案、事

件偵查業務，解決實戰過程中視頻快採、分析研判、線索匯總串並等各種問題的多個單兵和平臺產品，為

公安機關有效提升破案效率提供利器。

（3）視頻圖像解析系統

視頻圖像解析系統通過整合視頻資源、車輛卡口資源、人臉卡口資源、RFID數據資源、WIFI探針資

源等多種數據信息，依託於混合雲計算、智能視頻結構化分析和大數據等技術，面向各類行業用戶，提供

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統一的視頻圖像解析和大數據應用與服務的生態系統。

（4）人像監控比對系統

人像監控比對系統是一款面向公安等多個行業用戶，提供海量視頻結構化分析、人像實時抓拍布控、

多端聯動的報警處理推送以及人員檢索、比對、軌跡分析等功能的智能安防系統產品。

（5）智能安防社區解決方案

智能安防社區解決方案是將人臉識別、視頻結構化、大數據等自研技術與社區場景應用完美結合的產

品落地，在很好地解決了安防最後一公裡的難題的同時，實現1+1>2的融合價值。基礎數據的匯聚，大

大提高了基於社區的城市公共安防、公共管理、公共服務和基層建設的效率。智能安防社區在上海試點成

功並得到推廣，標誌著東方網力在AI前沿技術落地社會治理領域有了跨越式發展。

3、業務版圖

公司現在國內設立6個研發中心和21個區域辦事處，業務覆蓋國內全部省、市、自治區以及境外東南

亞部分地區。公司旗下有蘇州華啟、廣州嘉崎、動力盈科、深網視界等行業領先的優秀子公司。蘇州華啟

主要為軌道交通提供產品技術、系統集成、運營服務和技術諮詢；廣州嘉崎聚焦於公安視頻偵查業務；動

力盈科主要從事社會化視頻監控運營及安防系統集成服務；深網視界主要在視頻監控領域提供智能分析產

品和服務。

4、行業發展情況和業績驅動因素

公司始終堅持研判行業技術趨勢，不斷清晰戰略定位，持續進行壓強式研發投入，對品牌塑造、營銷

網絡建設、本地化的服務能力和組織文化建設不斷投入，逐步顯現成效，公司在產品、技術、行業解決方

案等方面競爭優勢增強。安防應用與各行業呈現加速融合的趨勢，安防產業的市場集中度逐步提升，進入

門檻不斷提高，技術、品牌、資本的整合趨勢開始呈現，研發、生產、銷售、系統集成、服務等綜合影響

進一步增強，有利於企業的快速發展及安防行業優質企業形象的樹立。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產重大變化說明

股權資產

長期股權投資與年初數相比，增長9.48%，主要系物靈智能吸收其他股

東增資，公司根據會計準則規定，增加長期股權投資帳面價值所致。

固定資產固定資產與年初相比，降低6.14%，主要系本期計提折舊所致。

無形資產無形資產與年初數相比，降低14.42%，主要系本期無形資產攤銷所致。

主要資產重大變化說明

股權資產

長期股權投資與年初數相比，增長9.48%，主要系物靈智能吸收其他股

東增資，公司根據會計準則規定，增加長期股權投資帳面價值所致。

固定資產固定資產與年初相比，降低6.14%，主要系本期計提折舊所致。

無形資產無形資產與年初數相比，降低14.42%，主要系本期無形資產攤銷所致。

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

在建工程

在建工程與年初數相比，增長

30.07%，主要系本期繼續對視頻大數據

及智能終端產業化項目的投入所致。

可供出售金融資產

可供出售金融資產與年初數相比，增長

8.85%，主要是本期對外投資增

加所致。

2、主要境外資產情況

□適用

√不適用

三、核心競爭力分析

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

軟體與信息技術服務業

1、技術研發優勢

公司自成立以來一直致力於視頻監控管理平臺的研究和開發，並緊跟國內外行業發展趨勢，在視頻聯

網、視頻結構化、視頻大數據等領域擁有眾多核心技術積澱，並投入資源開展人工智慧技術的基礎研究，

結合安防行業需求研發產品應用，視頻監控管理平臺產品得到行業市場的高度認可。報告期內，公司及子

公司新增發明專利

9個；新增獲得軟體著作權

14個。

截至本報告披露日，公司及子公司在

2018年上半年自主申請且已公開的專利信息列表如下（僅披露

已公開的部分）：

序號專利名稱類型專利號申請日期主體

1一種網絡通信程序生成方法及裝置發明

201410657744.0

2014/11/18

東方網力

2一種設備固件升級方法和裝置發明

201510544026.7

2015/8/28

3交通站點信息顯示方法及裝置發明

201810283221.2

2018/4/2

蘇州華啟

4一種交通站點信息顯示系統

實用新

型

201820452130.2

2018/4/2

5

人群計數及其模型的構建方法、終端

設備及存儲介質

發明

201810191678.0

2018/3/8

深網視界

6嵌入式伺服器外觀

201830150749.3

2018/4/13

7

頭部角度標註、預測模型訓練、預測

方法、設備和介質

發明

201810339769.4

2018/4/16

8

一種頭部角度預測模型訓練方法、預

測方法、設備和介質

發明

201810339153.7

2018/4/16

9

一種實時的大規模級聯人臉聚類方

法和裝置

發明

201810440708.7

2018/5/10

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

公司及子公司在

2018年上半年度獲得的軟體著作權信息列表如下：

序號題名頒發時間登記號證書號主體

1智能安防社區系統

V1.0

2018/5/8

2018SR359554軟著登字第

2688649號

東方網力

2視雲聯網平臺

V10.1

2018/6/5

2018SR420092軟著登字第

2749187號

3動力盈科人證合驗軟體

2018/2/23

2018SR118471軟著登字第

2447566號

動力盈科

4動力盈科訪客機

APK軟

2018/2/23

2018SR118736軟著登字第

2447831號

5

動力盈科運維自動化管

理平臺軟

2018/3/21

2018SR186098軟著登字第

2515193號

6

動力盈科分布式存儲數

據庫軟體

2018/3/21

2018SR186203軟著登字第

2515298號

7

動力盈科

RAW

DATA

播放器軟體

2018/3/21

2018SR188470軟著登字第

2517565號

8

視頻人臉布控引擎軟體

V1.0

2018/1/24

2018SR055610軟著登字第

2384705號

深網視界

9

視頻人臉抓拍引擎軟體

V1.0

2018/1/24

2018SR055619軟著登字第

2384714號

10

人臉圖片二次結構化引

擎軟體

V1.0

2018/1/24

2018SR055625軟著登字第

2384720號

11

靜態大庫檢索引擎軟體

V1.0

2018/1/24

2018SR055589軟著登字第

2384684號

12

人臉識別與應用系統

V3.0

2018/2/11

2018SR108617軟著登字第

2437712號

13

人臉抓拍伺服器軟體

V1.0

2018/4/4

2018SR231190軟著登字第

2560285號

14人像分析系統

V1.0

2018/4/20

2018SR271081軟著登字第

2600176號

2、產品優勢

公司深刻理解公安業務，根據技術積累和用戶業務發展的需要，持續推出了視頻結構化、視頻聯網平

臺、圖像解析系統、車輛大數據、合成作戰、合成指揮、智能安防社區系統、視偵

2.0系統等產品和解決方

案。公司在軌道交通業務中致力於交通領域自動化、信息化系統行業解決方案，包括地面

PIS、地面

CCTV、

現代有軌電車自動售票系統、弓網視頻監控系統、車載

WIFI系統、智慧地鐵

APP、地鐵客流分析系統等產

品。

3、豐富的行業經驗及品牌優勢

公司深耕安防領域十餘年，積累了大量的平安城市大型項目和大型活動的經驗。

2003年，上海金盾工

程奠定了公司在國內視頻監控行業技術領先地位；

2008年北京奧運會、

2011年上海世博會項目，使公司擁

有了豐富的大型項目經驗與技術積累；

2010年，東方網力推出了全球第一款基於

X86架構的嵌入式

NVR產

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

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品，引起了業界廣泛關注；2015年，東方網力與常州市公安局技防支隊共同建設部署的視頻實戰應用平臺

在江蘇省公安廳獲得「2016年省廳科技強警一等獎」；截止2018年半年度，在全國平安城市建設中，通過東

方網力聯網平臺接入的視頻總量約160萬路，為國內8個省級聯網平臺、63個市級聯網平臺提供服務，約佔

該市場1/3份額；報告期內，公司在北京、上海、湖北、山西、江蘇等多個省份取得新的區域和項目突破；

並成功為建軍90周年閱兵、內蒙古自治區成立70周年、第十三屆全運會（天津）、2017金磚國家領導人廈

門會晤等特大型活動提供安保服務；經過多年的項目運營及實踐積累，東方網力如今已成長為國內為數不

多的具有省級以及多個直轄市、省會級城市平安城市項目和大型活動成功案例的公司。旗下子公司蘇州華

啟更是能同時為高鐵、普速鐵路、城市軌道交通、城際鐵路、市域鐵路提供產品技術、系統集成、運營服

務和技術諮詢的高科技企業。

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第四節經營情況討論與分析

一、概述

報告期內，公司實現營業收入

8.88億元，較上年同期增長

20.15%；營業利潤

1.45億元，較上年同期增

長24.96%；歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為

1.28億元，較上年同期增長

22.60%。

二、主營業務分析

概述

參見

「經營情況討論與分析

」中的

「一、概述

」相關內容。

主要財務數據同比變動情況

單位：元

本報告期上年同期同比增減變動原因

營業收入

888,018,744.56

739,117,822.05

20.15%

營業收入與上年同期相比，增長

20.15%，主

要系本期業務增長所致。

營業成本

405,666,882.62

332,213,761.37

22.11%

營業成本與上年同期相比，增長

22.11%，主

要系本期業務增長所致。

銷售費用

82,613,239.61

71,210,620.92

16.01%

管理費用

179,898,139.77

167,901,456.60

7.15%

財務費用

33,481,755.30

35,838,271.88

-6.58%

財務費用與上年同期相比，降低

6.58%，主

要系匯率波動導致匯兌收益增加所致。

所得稅費用

26,574,634.23

17,763,512.19

49.60%

所得稅費用與上年同期相比，增長

49.60%，

主要系上期所得稅包含

2015年所得稅退稅

及本期業務增長所致。

研發投入

119,637,106.04

103,069,421.60

16.07%

研發投入與上年同期相比，增長

16.07%，主

要系公司持續加大研發投入所致。

經營活動產生

的現金流量淨

額

-292,227,762.75

-251,970,651.97

-15.98%

經營活動產生的現金流量金額與上年同期相

比負增長

15.98%，主要本期支付採購款及人

工成本增加所致。

投資活動產生

的現金流量淨

額

-284,392,972.92

-1,790,439,432.83

84.12%

投資活動產生的現金流量淨額與上年同期相

比增長

84.12%，主要系（

1）上年同期因重

慶網力股權稀釋不再納入公司合併範圍，根

據會計準則規定，其期末現金餘額需計入支

付其他與投資活動有關現金的項目中，導致

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上年同期投資活動支出較大；（2）本期理財

產品較上年同期淨投資減少。

籌資活動產生

的現金流量淨

額

311,404,085.67

1,126,838,411.81

-72.36%

籌資活動產生的現金流量淨額與上年同期相

比，降低

72.36%，主要系上年同期包含子公

司重慶網力吸收其他股東投資款所致。

現金及現金等

價物淨增加額

-265,573,686.03

-915,901,241.30

71.00%

現金及現金等價物淨增加額與去年同期相

比，增長

71%，主要系本期理財產品淨投資

減少所致。

資產減值損失

57,207,297.47

34,206,315.10

67.24%

資產減值損失與上年同期相比增長

67.24%，

主要系本期計提的壞帳損失增加所致。

投資收益

321,039.18

-16,029,538.74

102.00%

投資收益與上年同期相比，增長

102.00%，

主要系本期理財收益及對聯營企業的投資收

益增加所致。

其他收益

25,448,803.14

41,174,298.85

-38.19%

其他收益與上年同期相比，降低

38.19%，主

要系本期收到的軟體增值稅退稅款減少所

致。

公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

□適用

√不適用

公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

佔比

10%以上的產品或服務情況

√適用

□不適用

單位：元

營業收入營業成本毛利率

營業收入比上年

同期增減

營業成本比上年

同期增減

毛利率比上年同

期增減

分產品或服務

PVG網絡視頻管

理平臺

392,520,751.25

131,910,213.95

66.39%

41.31%

47.46%

-1.40%

網絡硬碟錄像機

82,822,718.81

48,415,699.83

41.54%

-6.16%

-1.87%

-2.56%

前端設備

67,733,186.90

44,587,561.22

34.17%

-13.80%

-22.51%

7.40%

軌道交通信息系

統

233,990,843.76

99,784,362.92

57.36%

20.77%

56.14%

-9.66%

技術服務

23,108,956.67

15,444,539.69

33.17%

-35.52%

-30.10%

-5.17%

其他

87,842,287.17

65,524,505.01

25.41%

35.32%

31.37%

2.25%

合計

888,018,744.56

405,666,882.62

54.32%

20.15%

22.11%

-0.73%

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第

12號—上市公司從事軟體與信息技術服務業務》的披

露要求：

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報告期內營業收入或營業利潤佔

10%以上的行業

√適用

□不適用

單位：元

營業收入比上年營業成本比上年毛利率比上年同

營業收入營業成本毛利率

同期增減同期增減期增減

分行業

安防

654,027,900.80

305,882,519.70

53.23%

19.93%

14.00%

2.43%

其他

233,990,843.76

99,784,362.92

57.36%

20.77%

56.14%

-9.66%

分產品

PVG網絡視頻管

理平臺

392,520,751.25

131,910,213.95

66.39%

41.31%

47.46%

-1.40%

網絡硬碟錄像機

82,822,718.81

48,415,699.83

41.54%

-6.16%

-1.87%

-2.56%

前端設備

67,733,186.90

44,587,561.22

34.17%

-13.80%

-22.51%

7.40%

軌道交通信息系

統

233,990,843.76

99,784,362.92

57.36%

20.77%

56.14%

-9.66%

技術服務

23,108,956.67

15,444,539.69

33.17%

-35.52%

-30.10%

-5.17%

其他

87,842,287.17

65,524,505.01

25.41%

35.32%

31.37%

2.25%

分地區

北方區

394,459,811.95

204,688,236.97

48.11%

-8.76%

21.73%

-13.00%

華東區

315,679,445.90

134,631,359.11

57.35%

45.79%

11.48%

13.13%

西南區

86,775,145.53

26,267,153.02

69.73%

195.25%

83.52%

18.43%

華南區

88,278,675.84

39,969,161.83

54.72%

48.17%

38.45%

3.18%

海外

2,825,665.34

110,971.69

96.07%

119.97%

-5.71%

5.23%

報告期內單一銷售合同金額佔公司最近一個會計年度經審計營業收入

30%以上且金額超過

5000萬元的正

在履行的合同情況

□適用

√不適用

主營業務成本構成

單位：元

成本構成

本報告期上年同期

同比增減

金額佔營業成本比重金額佔營業成本比重

安防

-原材料

254,772,921.77

62.80%

228,754,859.19

68.86%

11.37%

安防

-外協加工成本

70,056.52

0.02%

0.00%

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

17

安防-製造費用2,930,474.370.72%2,919,379.810.88%0.38%

安防-設備安裝調試19,806,579.514.88%15,758,562.634.74%25.69%

安防-工程施工費用

及其他

27,534,487.536.79%20,873,954.386.28%31.91%

其他-原材料94,423,037.0623.28%56,234,707.2316.93%67.91%

其他-外協加工成本1,787,389.090.44%3,017,158.200.91%-40.76%

其他-製造費用4,204,526.251.04%3,183,441.810.96%32.07%

其他-設備安裝調試137,410.520.03%1,471,698.120.44%-90.66%

合計405,666,882.62100.00%332,213,761.37100.00%22.11%

三、非主營業務分析

√適用□不適用

單位：元

四、資產、負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

單位：元

金額佔利潤總額比例形成原因說明是否具有可持續性

投資收益2,804,639.001.85%

本期常春藤浙華基金進行清算及轉

讓物靈智能1%的股權產生的投資

收益。

否

公允價值變動損益0.00%

資產減值0.00%

營業外收入7,159,896.584.72%

本期收到研究開發資助款及融資補

助款等。

否

營業外支出50,681.720.03%主要系本期對外進行捐贈所致。否

本報告期末上年同期末

比重增

減

重大變動說明

金額

佔總資產比

例

金額

佔總資產

比例

貨幣資金676,584,585.469.91%767,208,573.8113.32%-3.41%

應收帳款2,404,175,092.8235.20%1,659,588,541.4728.82%6.38%主要系公司銷售業務增長所致。

存貨374,280,894.935.48%276,879,310.684.81%0.67%

投資性房地產0.00%

長期股權投資501,776,423.147.35%363,715,639.976.32%1.03%主要系2017年下半年對博雍基金的

安防-製造費用2,930,474.370.72%2,919,379.810.88%0.38%

安防-設備安裝調試19,806,579.514.88%15,758,562.634.74%25.69%

安防-工程施工費用

及其他

27,534,487.536.79%20,873,954.386.28%31.91%

其他-原材料94,423,037.0623.28%56,234,707.2316.93%67.91%

其他-外協加工成本1,787,389.090.44%3,017,158.200.91%-40.76%

其他-製造費用4,204,526.251.04%3,183,441.810.96%32.07%

其他-設備安裝調試137,410.520.03%1,471,698.120.44%-90.66%

合計405,666,882.62100.00%332,213,761.37100.00%22.11%

三、非主營業務分析

√適用□不適用

單位：元

四、資產、負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

單位：元

金額佔利潤總額比例形成原因說明是否具有可持續性

投資收益2,804,639.001.85%

本期常春藤浙華基金進行清算及轉

讓物靈智能1%的股權產生的投資

收益。

否

公允價值變動損益0.00%

資產減值0.00%

營業外收入7,159,896.584.72%

本期收到研究開發資助款及融資補

助款等。

否

營業外支出50,681.720.03%主要系本期對外進行捐贈所致。否

本報告期末上年同期末

比重增

減

重大變動說明

金額

佔總資產比

例

金額

佔總資產

比例

貨幣資金676,584,585.469.91%767,208,573.8113.32%-3.41%

應收帳款2,404,175,092.8235.20%1,659,588,541.4728.82%6.38%主要系公司銷售業務增長所致。

存貨374,280,894.935.48%276,879,310.684.81%0.67%

投資性房地產0.00%

長期股權投資501,776,423.147.35%363,715,639.976.32%1.03%主要系2017年下半年對博雍基金的

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持股比例發生變化，由可供出售金融

資產調整至此項目；

2018年上半年公

司參股公司物靈智能吸收其他股東

投資，公司根據會計準則規定，增加

長期股權投資帳面價值所致。

固定資產

141,122,928.19

2.07%

143,289,670.00

2.49%

-0.42%

在建工程

1,305,859.61

0.02%

571,692.11

0.01%

0.01%

短期借款

1,200,393,350.03

17.57%

565,651,888.11

9.82%

7.75%主要系新增短期銀行貸款所致。

長期借款

214,756,944.73

3.14%

720,036,438.00

12.51%

-9.37%

主要系一年內到期的長期借款重分

類至一年內到期的非流動負債及歸

還借款所致。

一年內到期的非

流動負債

531,802,202.84

7.79%

91,203,333.19

1.58%

6.21%

主要系一年內到期的長期借款、一年

內到期的應付債券增加所致。

應付債券

294,807,382.67

5.12%

-5.12%

主要系

2017年下半年償還部分公司

債及本期末應付債券將於

1年內到

期，將其重分類至一年內到期的非流

動負債所致。

長期應付款

132,000,000.04

1.93%

1.93%

主要系

2017年下半年新增融資租賃

款所致。

2、以公允價值計量的資產和負債

□適用

√不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

序號分類金額（元）用途備註

1保證金

5,851,448.97銀行承兌匯票保證金

該保證金用於本公司銀行承兌匯票保證金，承兌銀行：寧波

銀行北京分行

2保證金

4,000,000.00保函保證金

該保證金用於本公司委託招商銀行大運村支行開立關於

「唐

山市社會治安科技防範系統運營維護及運營成果服務項目

」

合同項下以深圳市博康系統工程有限公司為受益人，金額為

4,000,000.00元的質量保函。

3保證金

240,000.00保函保證金

該保證金用於本公司委託招商銀行大運村支行開立關於

「南

岸區社會公共安全視頻圖像信息系統項目平臺設備採購

」合

同項下不可撤銷的履約質量保函，金額為

240,000.00元。

4保證金

45,060.00保函保證金

該保證金用於本公司委託招商銀行大運村支行開立關於

「雲

南省小龍潭監獄第三分監獄項目設備採購

」合同項下以廣州

傑賽科技股份有限公司為受益人，金額為

45,060.00元的質

量保函。

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

5保證金

510,000.00保函保證金

該保證金用於本公司委託浦發銀行慧忠支行開立關於

「天網

平臺工程建設項目

」合同項下中國電信江西分公司為受益

人，金額為

510,000.00元的質量保函。

6保證金

482,860.00保函保證金

該保證金用於本公司與陝西省公安廳籤訂的《陝西省公安廳

視頻聯網共享平臺改造採購項目》，規定支付的工程質保金。

7

質押的定期存

款

17,000,000.00質押定期存款

該定期存款作為本公司與浦發銀行深圳科技園支行籤訂的

編號為

「

YZ7921201728000101」的《權利質押合同》的質押

定期存款。

8保證金

39,642.75保函保證金

該保證金用於本公司之全資子公司廣州嘉崎智能科技有限

公司籤訂關於「廣東省公安廳

2015-75項目（第二次）

」合同

項下以廣東省公安廳為受益人，金額為

39,642.75元的質量

保函。

9保證金

2,930,385.70銀行承兌匯票保證金

該保證金用於本公司之全資子公司蘇州華啟智能科技有限

公司銀行承兌匯票保證，承兌銀行：中國銀行科技城支行。

10保證金

2,097,532.67銀行承兌匯票保證金

該保證金用於本公司之全資子公司蘇州華啟智能科技有限

公司銀行承兌匯票保證，承兌銀行：中國工商銀行蘇州科技

城支行。

11保證金

8,143,825.07銀行承兌匯票保證金

該保證金用於本公司之全資子公司蘇州華啟智能科技有限

公司銀行承兌匯票保證，承兌銀行：浙商銀行蘇州分行。

12保證金

99,831.00保函保證金

該保證金用於本公司之子公司西安賽能視頻技術有限公司

委託光大銀行開立關於

「陝西省省級單位集中採購供貨

」合

同中

「陝西省公安廳網安情報信息會商研判視頻會議系統採

購

」項目下以陝西省公安廳未受益人，金額為

99,831.00元

的質量保函。

13保證金

328,000.00保函保證金

該保證金用於本公司之子公司西安賽能視頻技術有限公司

委託光大銀行開立關於

「陝西省公安二級網視頻會議系統

1

頻道、

2頻道更新改造項目

」合同項下以陝西省公安廳為受

益人，金額為

328,000.00元的質量保函。

14保證金

539,060.00保函保證金

該保證金用於本公司之子公司西安賽能視頻技術有限公司

委託光大銀行開立關於

「陝西省省級單位集中採購供貨

」合

同中

「陝西省公安廳省級視頻偵查工作室建設採購項目標段

二

」項目下以陝西省公安廳為受益人，金額為

539,060.00元

的質量保函。

15保證金

519,198.00保函保證金

該保證金用於本公司之子公司西安賽能視頻技術有限公司

委託光大銀行開立關於

「陝西省公安監管信息中心及公安監

管場所監控系統升級改造一期採購項目標段三

」合同項下以

陝西省公安廳為受益人，金額為

519,198.00元的質量保函。

16保證金

6,749,574.00保函保證金

該保證金用於本公司之子公司西安賽能視頻技術有限公司

委託光大銀行開立關於

「陝西省公安監管信息中心及公安監

管場所監控系統升級改造一期採購項目標段三

」合同項下以

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

陝西省公安廳為受益人，金額為

6,749,574.00元的預付款保

函。

17保證金

233,850.00保函保證金

該保證金用於本公司之子公司西安賽能視頻技術有限公司

委託光大銀行開立關於合同號為陝政採

xczx[2016]-008的

「陝西省公安廳信息資源管理與服務平臺硬體和數據查詢

設備採購

」合同項下以陝西省公安廳未受益人，金額為

233,850.00元的質量保函。

18保證金

200,000.00保函保證金

該保證金用於本公司之子公司西安賽能視頻技術有限公司

委託民生銀行開立關於

「陝西移動

2017年視頻混合矩陣產

品採購項目框架合同

」項下以中國移動通信集團陝西有限公

司為受益人，金額為

200,000.00元的違約保函。

19應收票據

7,000,000.00

質押用於開具銀行承

兌匯票

該應收票據用於本公司之子公司蘇州華啟智能科技有限公

司質押於中國工商銀行科技城支行，用於開具銀行承兌匯

票，金額為

7,000,000.00元。

20應收帳款

352,521,100.24有追索權的質押保理

本公司於

2017年

3月

16日與恆華融資租賃有限公司籤訂有

追索權的保理合同，質押應收帳款金額

352,521,100.24元，

取得保理款

2.59億元。

合計

409,531,368.40

--

五、投資狀況分析

1、總體情況

√適用

□不適用

報告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度

1,629,100,000.00

1,328,679,800.00

22.61%

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

□適用

√不適用

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

□適用

√不適用

4、以公允價值計量的金融資產

□適用

√不適用

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

5、募集資金使用情況

√適用

□不適用

（1）募集資金總體使用情況

√適用

□不適用

單位：萬元

募集資金總額

112,685.78

報告期投入募集資金總額

3,313.08

已累計投入募集資金總額

33,406.18

報告期內變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額比例

0.00%

募集資金總體使用情況說明

2016年公司非公開發行募集資金淨額

110,935.78萬元，承諾投資項目金額

112,685.78萬元，截止

2018年

6月

30日，本公

司累計使用募集資金金額

33,406.18萬元，佔募集資金總額的比例為

29.65%，尚未使用募集資金

77,529.6萬元與帳戶餘額

80,912.06萬元的差異金額

3,382.46萬元，系募集資金累計利息收入扣除銀行手續費支出後的淨額。

（2）募集資金承諾項目情況

√適用

□不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超

募資金投向

是否已

變更項

目(含部

分變更

)

募集資金

承諾投資

總額

調整後投

資總額

(1)

本報告

期投入

金額

截至期末

累計投入

金額

(2)

截至期

末投資

進度

(3)

＝

(2)/(1)

項目達

到預定

可使用

狀態日

期

本報告

期實現

的效益

截止報

告期末

累計實

現的效

益

是否達

到預計

效益

項目可

行性是

否發生

重大變

化

承諾投資項目

視雲大數據及智能

終端產業化項目

否

87,685.78

87,685.78

3,313.08

8,404.09

9.58%否否

補充流動資金否

25,000

25,000

0

25,002.09

100.01%不適用否

承諾投資項目小計

-112,685.78

112,685.78

3,313.08

33,406.18

--

-

-

超

募資金投向

不適用

合計

-112,685.78

112,685.78

3,313.08

33,406.18

--

0

0

--

未

達到計劃進度或

預計收益的情況和

不適用

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

原因（分具體項目）

項目可行性發生重

大變化的情況說明

項目可行性未發生重大變化

超募資金的金額、用不適用

途及使用進展情況

募集資金投資項目

實施地點變更情況

不適用

募集資金投資項目

實施方式調整情況

不適用

適用

募集資金投資項目

先期投入及置換情

況

2017年

4月

24日，公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募集

資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金

1,144.85萬元置換預先已投入募投項目自籌資

金。上述置換議案已經公司監事會、獨立董事、保薦機構確認，並經天職國際會計師事務所（特殊普通

合夥）出具的天職業字

[2017]5691-4號專項鑑證報告確認。公司於

2017年

4月

28日完成上述置換。

用閒置募集資金暫不適用

時補充流動資金情

況

項目實施出現募集不適用

資金結餘的金額及

原因

尚未使用的募集資

金用途及去向

截至報告期末，非公開發行尚未使用的募集資金有

6.5億元用於購買理財產品，剩餘金額用於募投項目

支付，存放於募集資金專項帳戶中。

募集資金使用及披

露中存在的問題或

其他情況

不適用

（3）募集資金變更項目情況

□適用

√不適用

公司報告期不存在募集資金變更項目情況。

6、委託理財、衍生品投資和委託貸款情況

（1）委託理財情況

√適用

□不適用

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

報告期內委託理財概況

單位：萬元

具體類型委託理財的資金來源委託理財發生額未到期餘額逾期未收回的金額

銀行理財產品

2016年非公開發行募集

閒置資金

70,000

65,000

0

信託理財產品閒置自有資金

28,000

28,000

0

銀行理財產品閒置自有資金

4,700

195

0

合計

102,700

93,195

0

單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況

□適用

√不適用

委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形

□適用

√不適用

（2）委託理財明細

受託機構名

稱（或受託人

姓名）

受託機

構（或受

託人）類

型

產品類型

金額（萬

元）

資金來源起始日期終止日期

報酬確

定方式

參考年

化收益

率

報告期實

際損益金

額（萬元）

是否經

過法定

程序

中國民生銀

行股份有限

公司北京分

行

銀行保本理財

10,000

2016年非公開

發行募集資金

2017.12.01

2018.01.04

到期收

回本息

4.40%

41.56是

江蘇銀行股

份有限公司

北京中關村

支行

銀行

結構性存

款

30,000

2016年非公開

發行募集資金

2017.12.01

2018.01.01

到期收

回本息

3.65%

91.54是

福建海峽銀

行股份有限

公司

銀行

結構性存

款

10,000

2016年非公開

發行募集資金

2017.12.28

2018.01.29

到期收

回本息

3.00%

26.30是

中國民生銀

行股份有限

公司北京分

行

銀行保本理財

10,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.01.04

2018.05.03

到期收

回本息

5.00%

165.28是

江蘇銀行股

份有限公司

北京中關村

支行

銀行

結構性存

款

10,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.01.05

2018.04.05

到期收

回本息

4.20%

105.29是

上海浦東發銀行結構性存

10,000

2016年非公開

2018.01.08

2018.04.08到期收

4.60%

115.00是

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

展銀行股份款發行募集資金回本息

有限公司北

京分行

上海浦東發

展銀行股份

有限公司北

京分行

銀行

結構性存

款

20,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.01.08

2018.04.08

到期收

回本息

4.60%

230.00是

寧波銀行北

京分行營業

部

銀行保本理財

5,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.01.11

2018.04.12

到期收

回本息

4.45%

55.47是

江蘇銀行股

份有限公司

北京中關村

支行

銀行

結構性存

款

5,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.04.12

2018.04.26

到期收

回本息

3.20%

6.22是

廈門國際銀

行股份有限

公司北京分

行

銀行通知存款

5,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.04.27

2018.05.03

到期收

回本息

1.89%

1.84是

北京銀行股

份有限公司

雙榆樹支行

銀行保本理財

5,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.02.05

2018.10.08

到期收

回本息

4.30%未到期是

北京銀行股

份有限公司

雙榆樹支行

銀行保本理財

5,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.02.05

2018.10.08

到期收

回本息

4.30%未到期是

北京銀行股

份有限公司

雙榆樹支行

銀行保本理財

5,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.02.05

2018.10.08

到期收

回本息

4.30%未到期是

北京銀行股

份有限公司

雙榆樹支行

銀行保本理財

10,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.04.18

2018.10.09

到期收

回本息

4.30%

募集未成

功，資金已

原路退回，

未產生收

益

是

北京銀行股

份有限公司

雙榆樹支行

銀行保本理財

10,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.04.18

2018.10.09

到期收

回本息

4.30%

募集未成

功，資金已

原路退回，

未產生收

益

是

北京銀行股

份有限公司

雙榆樹支行

銀行保本理財

10,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.04.18

2018.10.09

到期收

回本息

4.30%

募集未成

功，資金已

原路退回，

未產生收

益

是

北京銀行股銀行保本理財

10,000

2016年非公開

2018.04.18

2018.10.09到期收

4.30%募集未成是

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

份有限公司

雙榆樹支行

發行募集資金回本息功，資金已

原路退回，

未產生收

益

北京銀行股

份有限公司

雙榆樹支行

銀行保本理財

10,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.04.18

2018.10.09

到期收

回本息

4.30%未到期是

北京銀行股

份有限公司

雙榆樹支行

銀行保本理財

10,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.04.18

2018.10.09

到期收

回本息

4.30%未到期是

北京銀行股

份有限公司

雙榆樹支行

銀行保本理財

10,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.04.18

2018.10.09

到期收

回本息

4.30%未到期是

北京銀行股

份有限公司

雙榆樹支行

銀行保本理財

10,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.04.18

2018.10.09

到期收

回本息

4.30%未到期是

南京銀行股

份有限公司

北京分行

銀行

結構性存

款

5,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.05.16

2018.08.14

到期收

回本息

4.20%未到期是

廈門國際銀

行股份有限

公司北京酒

仙橋支行

銀行

結構性存

款

5,000

2016年非公開

發行募集資金

2018.05.16

2018.08.15

到期收

回本息

4.50%未到期是

中糧信託有

限責任公司

信託公

司

信託產品

13,000閒置自有資金

2018.04.20

2019.04.20

根據本

金及預

期收益

率計算

而得

7.20%

156.43是

中糧信託有

限責任公司

信託公

司

信託產品

5,000閒置自有資金

2018.04.26

2019.04.26

根據本

金及預

期收益

率計算

而得

7.20%

54.25是

中糧信託有

限責任公司

信託公

司

信託產品

5,000閒置自有資金

2018.04.26

2019.04.26

根據本

金及預

期收益

率計算

而得

7.20%

54.25是

中糧信託有

限責任公司

信託公

司

信託產品

13,000閒置自有資金

2017.4.19

2018.4.20

根據本

金及預

計收益

率計算

而得

7.20%

307.73是

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

中糧信託有

限責任公司

信託公

司

信託產品

5,000閒置自有資金

2017.4.25

2018.4.26

根據本

金及預

計收益

率計算

而得

7.20%

125.26是

中糧信託有

限責任公司

信託公

司

信託產品

5,000閒置自有資金

2017.4.25

2018.4.26

根據本

金及預

計收益

率計算

而得

7.20%

125.26是

中糧信託有

限責任公司

信託公

司

信託產品

5,000閒置自有資金

2017.7.19

2018.7.20

根據本

金及預

計收益

率計算

而得

7.20%

179.51是

農行羅湖支

行

銀行

安心快線

天天利

2,700閒置自有資金

2018.01.12

截至報告期末

尚有

195萬未

到期收回

到期收

回本息

3.00%

20.44是

廣州浦發銀

行開發區支

行

銀行

天添利微

計劃

1,500閒置自有資金

2018.01.04已到期收回

到期收

回本息

浮動利

率

8.45是

廣州浦發銀

行開發區支

行

銀行

天添利微

計劃

500閒置自有資金

2018.01.05已到期收回

到期收

回本息

浮動利

率

2.82是

（3）衍生品投資情況

□適用

√不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

（4）委託貸款情況

□適用

√不適用

公司報告期不存在委託貸款。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

□適用

√不適用

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

□適用

√不適用

七、主要控股參股公司分析

√適用

□不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達

10%以上的參股公司情況

單位：元

公司

名稱

公司

類型

主要業務註冊資本總資產淨資產營業收入營業利潤淨利潤

廣州

嘉崎

子公司

為公安刑偵部門提

供視頻快速採集調

閱、智能視頻分析

系統、海量視頻檢

索摘要、視頻內容

快速檢索等系統和

設備以及提供相關

解決方案

15,000,000.00

150,420,476.93

112,841,775.72

25,379,968.74

-2,628,750.41

-1,578,641.80

華啟

智能

子公司

主要從事交通領域

自動化系統、信息

化系統裝備產品的

研發、生產、銷售

和服務。

60,000,000.00

726,809,985.58

435,458,352.50

234,758,843.76

66,174,769.39

56,530,905.70

動力

盈科

子公司

主要從事安防監控

產品的研發、生產、

製造以及社會視頻

專網服務運營。

27,844,886.00

321,585,275.38

258,898,964.97

49,455,854.98

4,479,802.86

3,064,160.19

西安

賽能

子公司

主要從事安防監控

產品的研發、生產、

製造。

20,000,000.00

59,749,032.79

40,235,322.14

23,203,970.52

-326,036.67

-277,131.17

深網

視界

子公司

致力於發展成擁有

計算機視覺和深度

學習原創技術的領

先安防產品提供

商，同時在人群智

能分析、人體

Re-ID（檢索）、人

128,300,000.00

91,288,204.28

69,952,453.04

17,067,557.69

-7,679,047.03

-5,692,546.01

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

臉識別、模糊圖像

處理軟體產品等方

面進行技術開發與

銷售。

香港

網力

子公司

項目投資、項目融

資、項目管理

50,000,000.00

美元

243,690,995.48

224,573,260.82

1,625,424.38

4,858,740.41

4,850,446.30

寧波

網力

子公司

項目投資、項目融

資、項目管理

300,000,000.00

305,019,843.45

303,334,551.42

6,521,334.16

4,873,880.05

天津

網力

子公司

主要從事安防監控

產品技術開發、技

術轉讓、技術諮詢、

技術服務，安防監

控系統集成，安防

監控產品的銷售

10,000,000.00

8,841,086.88

2,724,900.75

1,796,419.58

-201,830.03

-201,550.03

貴州

網力

子公司

主要從事安防監控

產品技術開發、技

術轉讓、技術諮詢、

技術服務，安防監

控系統集成，安防

監控產品的銷售

5,000,000.00

4,254,934.33

4,255,034.33

-26,845.63

-26,845.63

重慶

網力

新視

界

子公司

主要從事安防監控

產品技術開發、技

術轉讓、技術諮詢、

技術服務，安防監

控系統集成，安防

監控產品的銷售

10,000,000.00

12,045,024.47

5,357,708.83

5,209,740.14

19,035.45

19,035.45

蘇州

網力

子公司

主要從事安防監控

產品技術開發、技

術轉讓、技術諮詢、

技術服務，安防監

控系統集成，安防

監控產品的銷售

240,000,000.00

633,522,215.77

632,541,098.18

-13,323,995.83

-13,323,995.83

上海

網力

子公司

主要從事安防監控

產品技術開發、技

術轉讓、技術諮詢、

技術服務，安防監

控系統集成，安防

監控產品的銷售

50,000,000.00

2,656,129.06

2,656,129.06

-343,870.94

-343,870.94

物靈

科技

參股公

司

主要為家庭機器人

中涉及的視頻檢

測、跟蹤、人臉識

別及視頻交互相關

142,857,143.00

153,408,211.66

116,628,059.60

16,940,253.66

-45,825,256.72

-45,807,333.76

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

29

技術與產品的研

發。

報告期內取得和處置子公司的情況

√適用□不適用

公司名稱報告期內取得和處置子公司方式對整體生產經營和業績的影響

上海網力新設報告期產生淨利潤-34.39萬元

主要控股參股公司情況說明

1、報告期內，公司將物靈智能1%股權轉讓給物靈英豪，同時，物靈智能與博雍智動籤訂《北京物靈智能

科技有限公司投資協議，由博雍智動向物靈智能增資人民幣15,000萬元，公司及物靈英豪、物靈聯盟放棄

本次增資優先認購權。上述調整完成後，物靈智能註冊資本增加至14,285.7143萬元，股權結構變更為：公

司持股34.30%，物靈英豪持股0.70%，物靈聯盟持股35.00%，博雍智動持股30.00%；截至報告期末前述事

宜尚未最終完成。

2、報告期內，公司子公司香港網力投資參股的馬來西亞上市公司Cabnet對股東派發股票紅利和認股權證，

香港網力對Cabnet的持股數量由26,000,000股增加至35,750,000股。

3、2018年6月30日，公司子公司香港網力投資參股的美國公司Jibo,Inc.未經審計的半年度財務報表顯示，

該公司2018年1-6月實現業務收入873,059美元，淨利潤-9,328,843美元，淨資產6,695,154美元。

八、公司控制的結構化主體情況

□適用√不適用

九、對2018年1-9月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因

說明

□適用√不適用

十、公司面臨的風險和應對措施

報告期內，公司所面臨的相關風險無重大變化，具體請參考第一節所列示的相關風險因素。針對前述

風險，公司的具體應對措施如下：

1、關於行業依賴風險：公司的主營業務為城市視頻監控管理平臺的研發、製造、銷售及提供相關技

術服務，較高程度上依賴於國內各級政府對平安城市、智慧城市、雪亮工程等項目中視頻監控管理系統的

技術與產品的研

發。

報告期內取得和處置子公司的情況

√適用□不適用

公司名稱報告期內取得和處置子公司方式對整體生產經營和業績的影響

上海網力新設報告期產生淨利潤-34.39萬元

主要控股參股公司情況說明

1、報告期內，公司將物靈智能1%股權轉讓給物靈英豪，同時，物靈智能與博雍智動籤訂《北京物靈智能

科技有限公司投資協議，由博雍智動向物靈智能增資人民幣15,000萬元，公司及物靈英豪、物靈聯盟放棄

本次增資優先認購權。上述調整完成後，物靈智能註冊資本增加至14,285.7143萬元，股權結構變更為：公

司持股34.30%，物靈英豪持股0.70%，物靈聯盟持股35.00%，博雍智動持股30.00%；截至報告期末前述事

宜尚未最終完成。

2、報告期內，公司子公司香港網力投資參股的馬來西亞上市公司Cabnet對股東派發股票紅利和認股權證，

香港網力對Cabnet的持股數量由26,000,000股增加至35,750,000股。

3、2018年6月30日，公司子公司香港網力投資參股的美國公司Jibo,Inc.未經審計的半年度財務報表顯示，

該公司2018年1-6月實現業務收入873,059美元，淨利潤-9,328,843美元，淨資產6,695,154美元。

八、公司控制的結構化主體情況

□適用√不適用

九、對2018年1-9月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因

說明

□適用√不適用

十、公司面臨的風險和應對措施

報告期內，公司所面臨的相關風險無重大變化，具體請參考第一節所列示的相關風險因素。針對前述

風險，公司的具體應對措施如下：

1、關於行業依賴風險：公司的主營業務為城市視頻監控管理平臺的研發、製造、銷售及提供相關技

術服務，較高程度上依賴於國內各級政府對平安城市、智慧城市、雪亮工程等項目中視頻監控管理系統的

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

30

投入狀況，公司在項目選擇過程中會嚴格評估該區域和具體項目的資金償付能力，努力降低風險。

2、關於技術創新的風險：公司通過持續加大研發投入，不斷探索行業前沿技術的產品化落地應用，

在滿足客戶及市場需求的前提下持續對公司產品進行創新、升級，深耕安防監控市場，發掘業績增長點，

以實現公司業務的持續增長。

3、關於項目經營和財務風險：今年以來外部經濟形勢出現顯著變化，公司業務在保持持續增長的同

時，應收帳款規模有所增加。針對應收帳款上升有可能帶來的經營風險，公司管理層高度重視，已主動減

少承接有墊款要求的項目，同時公司將更加聚焦於經濟發達地區的項目建設。公司也投入大量人力和技術

資源，加大了應收帳款的催收和回款工作。預計公司2018年度應收帳款回款金額將超過15億元。

4、關於組織管理風險：公司內生增長和外延發展並舉，經營規模擴大較快，管理的深度和廣度不斷

擴大，人員規模不斷增大，公司將在資源整合、市場開拓、研發和質量管理、內控制度、組織架構等方面

做相應的改進和調整。同時，公司管理層將積極向擁有相關管理經驗的優秀公司學習、借鑑，提升管理水

平。

5、關於人力資源風險：公司作為一家技術密集型企業，隨著經營規模的擴大，對人力資源的擴充需

求進一步顯現，尤其是研發人員方面，公司將不斷完善相關制度，從人才引進、保留、培養及激勵四方面

著手，提升員工的歸屬感，為公司快速發展提供堅實的人才基礎。

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

31

第五節重要事項

一、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次會議類型

投資者參與比

例

召開日期披露日期披露索引

2018年第一次

臨時股東大會

臨時股東大會25.47%

2018年04月11

日

2018年04月11

日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index2017年年度股

東大會

年度股東大會26.94%

2018年05月15

日

2018年05月15

日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index2018年第二次

臨時股東大會

臨時股東大會0.30%

2018年06月25

日

2018年06月25

日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□適用√不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

□適用√不適用

公司計劃半年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及

截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項

√適用□不適用

承諾事由承諾方承諾類型承諾內容承諾時間

承諾

期限

履行情況

收購報告書

或權益變動

報告書中所

作承諾

資產重組時

所作承諾

華啟智能全體

股東、廣州嘉崎

全體股東、古玉

投資、上銀基

真實準確

完整承諾

一、我方已向東方網力及為本次重大資產重組提供

財務顧問、審計、評估及法律等專業服務的中介機

構提供了截至目前應當提供的我方有關本次重大

資產重組的相關信息，我方保證該等信息的真實

2015年04月

30日

長期

有效

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

會議屆次會議類型

投資者參與比

例

召開日期披露日期披露索引

2018年第一次

臨時股東大會

臨時股東大會25.47%

2018年04月11

日

2018年04月11

日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index2017年年度股

東大會

年度股東大會26.94%

2018年05月15

日

2018年05月15

日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index2018年第二次

臨時股東大會

臨時股東大會0.30%

2018年06月25

日

2018年06月25

日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□適用√不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

□適用√不適用

公司計劃半年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及

截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項

√適用□不適用

承諾事由承諾方承諾類型承諾內容承諾時間

承諾

期限

履行情況

收購報告書

或權益變動

報告書中所

作承諾

資產重組時

所作承諾

華啟智能全體

股東、廣州嘉崎

全體股東、古玉

投資、上銀基

真實準確

完整承諾

一、我方已向東方網力及為本次重大資產重組提供

財務顧問、審計、評估及法律等專業服務的中介機

構提供了截至目前應當提供的我方有關本次重大

資產重組的相關信息，我方保證該等信息的真實

2015年04月

30日

長期

有效

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

金、李關寶、卜

波

性、準確性和完整性，保證該等信息不存在虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。二、在參與本次重

大資產重組期間，我方將依照相關法律、法規、規

章、中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，及

時向東方網力及為本次重大資產重組提供財務顧

問、審計、評估及法律等專業服務的中介機構披露

有關本次重大資產重組的信息，並保證該等信息的

真實性、準確性和完整性，保證該等信息不存在虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。三、我方承諾，

如違反上述承諾，我方願意承擔相應的法律責任。

承諾的情

況。

華啟智能全體

股東

避免關聯

交易承諾

1、將採取措施儘量減少並避免與華啟智能、東方

網力發生關聯交易；對於無法避免的關聯交易，將

按照

"等價有償、平等互利

"的原則，依法與華啟智

能、東方網力籤訂關聯交易合同，參照市場通行的

標準，公允確定關聯交易的價格；

2、嚴格按相關

規定履行必要的關聯董事

/關聯股東迴避表決等義

務，遵守批准關聯交易的法定程序和信息披露義

務；

3、保證不通過關聯交易損害華啟智能、東方

網力其他股東的合法權益。

4、本公司

/本人確認本

承諾書所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾。

任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他

各項承諾的有效性。

5、承諾人願意承擔由於違反

上述承諾給華啟智能、東方網力造成的直接、間接

的經濟損失、索賠責任及額外的費用支出。

6、本

承諾書自籤署之日起生效。

2015年

04月

30日

長期

有效

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

廣州嘉崎全體

股東

避免關聯

交易承諾

1、將採取措施儘量減少並避免與嘉崎智能、東方

網力發生關聯交易；對於無法避免的關聯交易，將

按照

"等價有償、平等互利

"的原則，依法與嘉崎智

能、東方網力籤訂關聯交易合同，參照市場通行的

標準，公允確定關聯交易的價格；

2、嚴格按相關

規定履行必要的關聯董事

/關聯股東迴避表決等義

務，遵守批准關聯交易的法定程序和信息披露義

務；

3、保證不通過關聯交易損害嘉崎智能、東方

網力其他股東的合法權益。

4、本公司

/本人確認本

承諾書所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾。

任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他

各項承諾的有效性。

5、承諾人願意承擔由於違反

上述承諾給嘉崎智能、東方網力造成的直接、間接

的經濟損失、索賠責任及額外的費用支出。

6、本

承諾書自籤署之日起生效。

2015年

04月

30日

長期

有效

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

華啟智能全體

股東、廣州嘉崎

全體股東

競業禁止

承諾

1、我方及我方所擁有控制權的其他企業，不存在

以直接或間接的方式從事與東方網力科技股份有

限公司及其控制的其他企業相同或相似的業務。

2、

2015年

04月

30日

長期

有效

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

如我方及我方擁有控制權的其他企業有任何商業

機會可從事、參與任何可能與東方網力科技股份有

限公司及其控制的其他企業的生產經營構成競爭

的活動，則將在東方網力科技股份有限公司提出異

議後自行或要求相關企業及時轉讓或終止上述業

務。如東方網力科技股份有限公司進一步提出受讓

請求，則我方擁有的其他企業應無條件按具有證券

從業資格的中介機構審計或評估後的公允價格將

上述業務和資產優先轉讓給東方網力科技股份有

限公司。

3、在作為東方網力科技股份有限公司的

股東期間，我方控制的其他企業等關聯方將避免從

事任何與東方網力科技股份有限公司及其控制的

其他企業等關聯方相同或相似且構成或可能構成

競爭關係的業務，亦不從事任何可能損害東方網力

科技股份有限公司及其控制的其他企業等關聯方

利益的活動。如我方及我方控制的其他企業等關聯

方遇到東方網力科技股份有限公司及其控制的其

他企業等關聯方主營業務範圍內的商業機會，我方

及我方控制的其他企業等關聯方將該等商業機會

讓予東方網力科技股份有限公司及其控制的其他

企業等關聯方。

4、如違反以上承諾，我方願意承

擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給東

方網力科技股份有限公司造成的所有直接或間接

損失。

5、本承諾函在我方作為東方網力科技股份

有限公司股東的期間內持續有效且不可變更或撤

消。

發生違反

承諾的情

況。

華啟智能股東：

創思博特

股份鎖定

承諾

我方

2014年受讓無錫乾創投資發展有限責任公司

所持有的蘇州華啟智能科技股份有限公司

2.433%

股權對應取得的上市公司股份，自發行結束之日起

36個月內不得轉讓。除上述股份外，我方以所持

蘇州華啟智能科技股份有限公司股權認購的東方

網力科技股份有限公司的股份，自該等股份發行結

束之日起

12個月內不得轉讓。在轉讓限制期滿後

三年內，每年轉讓的股份數量分別不超過本次交易

所取得股份的

30%、30%、40%。

2015年

05月

14日

自該

等股

份發

行結

束之

日起

36個

月

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

華啟智能除創

思博特、德升金

騰、上海藍都、

德豐傑正道、寧

波朗盛外其他

股東

股份鎖定

承諾

我方以所持蘇州華啟智能科技股份有限公司股權

認購的東方網力科技股份有限公司的股份，自該等

股份發行結束之日起

12個月內不得轉讓。在轉讓

限制期滿後三年內，每年轉讓的股份數量分別不超

過本次交易所取得股份的

30%、30%、40%。

2015年

05月

14日

自該

等股

份發

行結

束之

日起

12個

月

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

廣州嘉崎股東：

拉薩網華、梁銘

妹、富成創業、

王俊、牛豫鵬、

桑愛鵬、餘雷、

劉小君、李隆

濤、陳雪松、焦

豔、鄭習坤、楊

詩磊、王信

股份鎖定

承諾

我方以所持廣州嘉崎智能科技有限公司股權認購

的東方網力科技股份有限公司的股份，自該等股份

發行結束之日起

36個月內不得轉讓。

2015年

05月

14日

自該

等股

份發

行結

束之

日起

36個

月

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

古玉投資、上銀

基金、李關寶、

卜波

股份鎖定

承諾

我方以現金認購東方網力科技股份有限公司本次

非公開發行的股份。承諾人在此無條件及不可撤銷

地承諾，本次認購的股份自該等股份發行結束之日

起

36個月內不轉讓。若承諾人違反上述承諾，將

承擔由此引起的一切法律責任。

2015年

05月

14日

自該

等股

份發

行結

束之

日起

36個

月

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

華啟智能全體

股東

合規性承

諾

1、已依法對華啟智能履行出資義務，不存在任何

虛假出資、延期出資、抽逃出資等違反作為股東應

當承擔的義務及責任的行為。

2、合法持有華啟智

能的股權，不存在信託安排、代持等情形，不代表

其他主體利益，且該等股權未設定任何抵押、質押

等他項權利，未被任何部門實施扣押、查封、司法

凍結等使該等權利受到限制的約束，並保證上述狀

態可持續至該等股權登記至東方網力名下。

3、本

次交易中，放棄對華啟智能其他股東所轉讓股權的

優先認購權。

4、承諾不存在任何業已發生或潛在

的影響我方轉讓華啟智能股權的限制性因素，包括

但不限於合同約定、訴訟、仲裁、華啟智能公司章

程或內部文件。

5、承諾已向東方網力及其聘請的

相關中介機構充分披露了華啟智能及我方所持股

權的全部資料和信息；我方所提供的文件和材料是

真實、準確、完整的，無虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，所提供文件材料為副本或複印件的均與

正本或原件一致；保證對所提供的文件和材料的真

實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責

任。

2015年

04月

30日

長期

有效

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

廣州嘉崎全體

股東

合規性承

諾

1、已依法對嘉崎智能履行出資義務，不存在任何

虛假出資、延期出資、抽逃出資等違反作為股東應

當承擔的義務及責任的行為。

2、合法持有嘉崎智

能的股權，不存在信託安排、代持等情形，不代表

其他主體利益，且該等股權未設定任何抵押、質押

等他項權利，未被任何部門實施扣押、查封、司法

2015年

04月

30日

長期

有效

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

凍結等使該等權利受到限制的約束，並保證上述狀

態可持續至該等股權登記至東方網力名下。

3、本

次交易中，放棄對嘉崎智能其他股東所轉讓股權的

優先認購權。

4、承諾不存在任何業已發生或潛在

的影響我方轉讓嘉崎智能股權的限制性因素，包括

但不限於合同約定、訴訟、仲裁、嘉崎智能公司章

程或內部文件。

5、承諾已向東方網力及其聘請的

相關中介機構充分披露了嘉崎智能及我方所持股

權的全部資料和信息；我方所提供的文件和材料是

真實、準確、完整的，無虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，所提供文件材料為副本或複印件的均與

正本或原件一致；保證對所提供的文件和材料的真

實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責

任。

首次公開發

行或再融資

時所作承諾

本公司控股股

東、實際控制

人、董事長劉光

股份鎖定

及減持承

諾

自東方網力科技股份有限公司股票上市之日起三

十六個月內，不轉讓或者委託他人管理本人持有的

發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由

發行人回購該部分股份。除前述鎖定期外，本人在

發行人任職期間每年轉讓的股份不超過所持有的

發行人可轉讓股份總數的百分之二十五；在上述鎖

定期屆滿後本人離職的，自離職之日起半年內不轉

讓所持有的發行人股份；本人所持股票在上述鎖定

期屆滿後二十四個月內轉讓的，轉讓價格不低於以

轉讓日為基準經前復權計算的發行價格；發行人股

票上市後六個月內如股票價格連續

20個交易日的

收盤價格均低於以當日為基準經前復權計算的發

行價格，或者發行人股票上市後六個月期末收盤價

低於以當日為基準經前復權計算的發行價格，則本

人所持公司股票的鎖定期自動延長六個月。本人作

為發行人的控股股東，未來五年內，如確因自身經

濟需求，在上述鎖定期滿後，可根據需要以集中競

價交易、大宗交易、協議轉讓或其他合法的方式適

當轉讓部分發行人股票，但並不會因轉讓發行人股

票影響本人控股地位。在上述鎖定期滿後二十四個

月內，如本人擬轉讓持有的發行人股票，則每十二

個月轉讓數量不超過本人所持發行人股票數量的

5%，且轉讓價格不低於以轉讓日為基準經前復權

計算的發行價格。在本人擬轉讓所持發行人股票

時，本人將在減持前三個交易日通過發行人公告減

持意向。本人保證不會因職務變更、離職等原因不

遵守上述承諾。如本人未履行承諾，本人願依法承

擔相應責任。

2013年

12月

20日

自公

司股

票上

市之

日起

不少

於三

十六

個月

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

本公司的股東

及核心技術人

股份鎖定

及減持承

自東方網力科技股份有限公司股票上市之日起三

十六個月內，不轉讓或者委託他人管理本人持有的

2013年

12月

自公

司股

上述承諾

人嚴格遵

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

員蔣宗文和高

軍

諾發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由

發行人回購該部分股份。本人作為發行人持股

5%

以上的股東，未來五年內如確因自身經濟需求，在

上述鎖定期滿後，可根據需要以集中競價交易、大

宗交易、協議轉讓或其他合法的方式適當轉讓部分

發行人股票。在上述鎖定期滿後二十四個月內，如

本人擬轉讓持有的發行人股票，則每十二個月轉讓

數量不超過本人所持發行人股票數量的

5%，且轉

讓價格不低於以轉讓日為基準經前復權計算的發

行價格。在本人擬轉讓所持發行人股票時，本人將

在減持前三個交易日通過發行人公告減持意向。本

人保證不會因職務變更、離職等原因不遵守上述承

諾。如本人未履行承諾，本人願依法承擔相應責任。

20日票上

市之

日起

不少

於三

十六

個月

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

公司

真實準確

完整承諾

東方網力科技股份有限公司（以下簡稱

"本公司

"）

承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重

大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別

和連帶的法律責任。本公司承諾，如招股說明書有

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公

司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影

響的，將按照市場價格依法公開回購首次公開發行

股票的全部新股。本公司承諾，如招股說明書有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在

證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。

2013年

12月

20日

長期

有效

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

控股股東、實際

控制人劉光

真實準確

完整承諾

本人作為東方網力科技股份有限公司（以下簡稱

"

發行人

"）的控股股東，承諾招股說明書不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、

準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。本人

承諾，如招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行

條件構成重大、實質影響的，將按照市場價格依法

購回已轉讓的原限售股份。本人承諾，如招股說明

書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投

資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者

損失。

2013年

12月

20日

長期

有效

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

全體董事、監

事、高級管理人

員

真實準確

完整承諾

東方網力科技股份有限公司全體董事、監事、高級

管理人員承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性

承擔個別和連帶的法律責任。東方網力科技股份有

限公司全體董事、監事、高級管理人員承諾，如招

股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償

投資者損失。

2013年

12月

20日

長期

有效

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

本公司控股股控股股東

1、承諾人作為東方網力的控股股東、實際控制人，

2011年

09月長期上述承諾

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

東、實際控制人

劉光

承諾為東方網力及其中小股東利益，承諾人保證目前沒

有在中國境內或境外單獨或與其他自然人、法人、

合夥企業或組織，以任何形式直接或間接從事或

參與任何對發行人構成競爭的業務及活動或擁有

與發行人存在競爭關係的任何經濟實體、機構、經

濟組織的權益，或在該經濟實體、機構、經濟組織

中擔任高級管理人員或核心技術人員，保證自身及

控制下的其他企業目前沒有、將來也不從事與東方

網力主營業務相同或相似的生產經營活動，也不通

過投資其他公司從事或參與與東方網力主營業務

相同或類似的業務。

2、承諾人保證遵守關於上市

公司法人治理結構的法律法規及中國證券監督管

理委員會的相關規定，保證東方網力的人員和管理

層穩定，業務、資產、財務、機構、人員獨立，東

方網力持續穩定經營，確保東方網力按照上市公司

的規範獨立自主經營。

3、承諾人如從事新的有可

能涉及與東方網力相同或相似的業務，則有義務就

該新業務通知東方網力。如該新業務可能構成與東

方網力的同業競爭，在東方網力提出異議後，承諾

人同意終止該業務。

4、承諾人將不利用與東方網

力的關聯關係進行任何損害東方網力及東方網力

其他股東利益的經營活動。

5、承諾人確認本承諾

書旨在保障東方網力及東方網力全體股東之合法

權益而作出。

6、承諾人確認本承諾書所載的每一

項承諾均為可獨立執行之承諾。任何一項承諾若被

視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。

7、承諾人願意承擔由於違反上述承諾給東方網力

造成的直接、間接的經濟損失、索賠責任及額外的

費用支出。

19日有效人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

公司實際控制

人劉光先生，持

股

5%以上的股

東蔣宗文先生、

高軍先生、中科

白雲以及英特

爾（成都），全

體董事、監事和

高級管理人員

避免關聯

交易承諾

將盡最大的努力減少或避免與東方網力的關聯交

易，對於確屬必要的關聯交易，則遵循公允定價原

則，嚴格遵守公司關於關聯交易的決策制度，確保

不損害公司利益。

2011年

09月

19日

長期

有效

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

公司控股股東

和實際控制人

劉光

為員工繳

納社保、

公積金承

諾

如應有權部門要求或決定，東方網力需要為公司員

工補繳社保、住房公積金或因未繳納社保、住房公

積金而承擔罰款或損失，本人願無條件代東方網力

承擔上述所有補繳金額、承擔任何罰款或損失賠償

責任，保證東方網力不因此受到損失。

2011年

09月

19日

長期

有效

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

況。

公司全體董事、

高級管理人員

禁止利益

輸送承諾

(1)本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或

者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利

益；

(2)本人承諾對職務消費行為進行約束；

(3)本

人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的

投資、消費活動；

(4)本人承諾由董事會或薪酬與

考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施

的執行情況相掛鈎；

(5)若公司後續推出公司股權

激勵計劃，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權

條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎；

(6)

本人承諾切實履行本承諾，若違反該等承諾並給公

司或者投資者造成損失的，本人願意依法承擔對公

司或者投資者的補償責任。

2016年

02月

01日

長期

有效

上述承諾

人嚴格遵

守承諾，未

發生違反

承諾的情

況。

股權激勵承

諾

其他對公司

中小股東所

作承諾

承諾是否及

時履行

是

如承諾超期

未履行完畢

的，應當詳

細說明未完

成履行的具

體原因及下

一步的工作

計劃

無

四、聘任、解聘會計師事務所情況

半年度財務報告是否已經審計

□是

√否

公司半年度報告未經審計。

五、董事會、監事會對會計師事務所本報告期

「非標準審計報告

」的說明

□適用

√不適用

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

39

六、董事會對上年度「非標準審計報告」相關情況的說明

□適用√不適用

七、破產重整相關事項

□適用√不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

八、訴訟事項

重大訴訟仲裁事項

□適用√不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

其他訴訟事項

□適用√不適用

九、媒體質疑情況

□適用√不適用

本報告期公司無媒體普遍質疑事項。

十、處罰及整改情況

□適用√不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十一、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

□適用√不適用

十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

√適用□不適用

報告期內，公司實施完成了對《第二期股權激勵計劃》及《第三期股權激勵計劃》授予的部分限制性股票

的回購註銷。公司第三屆二十六次董事會及2017年年度股東大會審議通過了《關於調整限制性股票回購

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

數量及價格的議案》、《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，公司將不符合激勵條件的已授予但尚未解

除鎖定的

584,250股限制性股票進行回購註銷，上述回購註銷事宜於

2018年

7月

10日實施完成，具體內

容請參照巨潮資訊網（

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）披露的相關公告（公告編號

2018-086）。

十三、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

√適用

□不適用

關聯

交易

方

關聯

關係

關聯

交易

類型

關聯

交易

內容

關聯交易

定價原則

關聯

交易

價格

關聯交

易金額

（萬元）

佔同

類交

易金

額的

比例

獲批的

交易額

度（萬

元）

是否

超過

獲批

額度

關聯交易

結算方式

可獲得

的同類

交易市

價

披露日期披露索引

中盟

科技

有限

公司

上市

公司

高管

擔任

該公

司董

事

技術

服務

技術

服務

公司以市

場為導向，

遵循公開、

公平、公正

的原則，同

時參考公

司主營業

務所在行

業的市場

公允價格

及市場競

爭因素等，

綜合考量

後確定交

易價格，定

價公允合

理。

市場

價格

17.92

0.38%

500否電匯結算不適用

2018年

04

月

25日

http://www

.cninfo.co

m.cn/

中盟

科技

有限

公司

上市

公司

高管

擔任

該公

司董

事

銷售

商品

銷售

商品

公司以市

場為導向，

遵循公開、

公平、公正

的原則，同

時參考公

司主營業

務所在行

業的市場

公允價格

市場

價格

391.16

0.45%

3,000否電匯結算不適用

2018年

04

月

25日

http://www

.cninfo.co

m.cn/

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

及市場競

爭因素等，

綜合考量

後確定交

易價格，定

價公允合

理。

北京

物靈

智能

科技

有限

公司

控股

股東

控制

的企

業

購買

商品

購買

商品

公司以市

場為導向，

遵循公開、

公平、公正

的原則，同

時參考公

司主營業

務所在行

業的市場

公允價格

及市場競

爭因素等，

綜合考量

後確定交

易價格，定

價公允合

理。

市場

價格

14.2

100.00

%

25.4否電匯結算不適用

2018年

04

月

25日

http://www

.cninfo.co

m.cn/

合計

--

423.28

-3,525.4

--

-

-

-

大

額銷貨退回的詳細情況不適用

按類別對本期將發生的日常

關聯交易進行總金額預計的，

在報告期內的實際履行情況

（如有）

1、公司第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於

2018年日常關聯交易額度預計的議

案》，預計

2018年度內公司與中盟科技發生的上述關聯交易金額不超過

3,500萬元。報告期內，

公司與中盟科技實際發生的日常關聯交易總額

409.08萬元；

2、預計

2018年度內公司與物靈

科技的日常關聯交易總額不超過

25.40萬元，報告期內，公司與物靈科技實際發生的日常關聯

交易金額為

14.20萬元。

交易價格與市場參考價格差

異較大的原因（如適用）

不適用

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

√適用

□不適用

關聯方

關聯關

系

關聯交

易類型

關聯交

易內容

關聯交易定價原則

轉讓資

產的帳

面價值

（萬元）

轉讓資

產的評

估價值

（若有）

（萬元）

轉讓價

格（萬

元）

關聯

交易

結算

方式

交易損

益（萬

元）

披露日

期

披露索

引

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

物靈聯

盟

實際控

制人投

資的其

他企業

出售股

權

出售股

權

本次股權轉讓的定價

依據為物靈智能上一

輪融資的投後估值，即

1.5億元。

-30.42

150

電匯

結算

212.69

2018年

06月

05

日

http://w

ww.cnin

fo.com.c

n/cninfo

-new/ind

ex

轉讓價格與帳面價值或評估價值差異

較大的原因（若有）

不適用

對公司經營成果與財務狀況的影響情

況

本期轉讓物靈智能股權，共確認投資收益

212.69元，其中（

1）轉讓價格與轉讓股權

帳面價值差額確認投資收益

180.42萬元，（2）本期股權轉讓，將以前年度確認的其

他綜合收益轉入投資收益

32.27萬元。

如相關交易涉及業績約定的，報告期

內的業績實現情況

不適用

3、共同對外投資的關聯交易

□適用

√不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

□適用

√不適用

公司報告期不存在關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

√適用

□不適用

1、對外擔保暨關聯交易（物靈智能）

公司於

2017年

11月

30日召開的第三屆董事會第二十一次會議及

2017年

12月

18日，召開的

2017

年第七次臨時股東大會審議通過了《關於公司為子公司北京物靈智能科技有限公司向浙商銀行申請綜合融

資額度提供擔保暨關聯交易的議案》。公司獨立董事發表事前認可意見及獨立意見，同時，公司保薦機構

發表了專項核查意見。同意公司為子公司物靈智能向浙商銀行股份有限公司北京分行申請辦理額度為不

超過人民幣

3,000萬元的銀行綜合授信業務提供不可撤銷的連帶責任擔保，並籤署相關保證協議。因公司

實際控制人、董事長劉光兼任物靈智能董事及經理，公司副總經理馮程兼任物靈智能董事，物靈智能為公

司關聯方，本次為其提供擔保構成關聯交易。

2018年

1月

12日公司與浙商銀行籤訂了《最高額保證合同》，同意為物靈智能與浙商銀行籤訂的自

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

432018年1月12日起至2018年12月21日止，在人民幣3,000萬元最高餘額內的一系列借款合同項下的債

務提供連帶責任保證。物靈智能董事兼經理劉光先生與公司籤訂了針對上述事項的反擔保合同。

2、對外擔保暨關聯交易（中盟科技）

公司2018年6月29日召開的第三屆董事會第三十次會議及2018年7月16日召開的2018年第三次

臨時股東大會審議通過了《關於公司為參股子公司中盟科技有限公司向浦發銀行申請綜合授信提供擔保暨

關聯交易的議案》、《關於公司為參股子公司中盟科技有限公司向遠東國際租賃有限公司申請融資額度不超

過人民幣6,000萬元提供擔保暨關聯交易的議案》，公司獨立董事發表事前認可意見及獨立意見，同時，

公司保薦機構發表了專項核查意見。同意公司為參股子公司中盟科技上述2項融資提供不可撤銷的連帶責

任擔保，並籤署相關保證協議。因公司副總經理張睿擔任中盟科技董事，中盟科技為公司關聯方，本次為

其提供擔保構成關聯交易。

2018年7月18日公司與浦發銀行籤訂了《最高額保證合同》，同意為中盟科技與浦發銀行籤訂的自

2018年7月18日起至2019年6月22日止，在人民幣8,000萬元最高餘額內的一系列借款合同項下的債

務提供連帶責任保證。公司控股股東劉光先生，中盟科技控股股東西藏大潤投資管理有限公司，中盟科技

法定代表人、董事長吳海東先生與公司籤訂了針對上述事項的反擔保合同。

重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢

臨時公告名稱臨時公告披露日期臨時公告披露網站名稱

對外擔保進展公告（物靈智能）2018年02月09日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index

關於向參股公司提供對外擔保暨關聯交易的

公告

2018年06月29日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index

對外擔保進展公告（中盟科技）2018年07月19日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index

十四、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□適用√不適用

公司報告期不存在託管情況。

臨時公告名稱臨時公告披露日期臨時公告披露網站名稱

對外擔保進展公告（物靈智能）2018年02月09日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index

關於向參股公司提供對外擔保暨關聯交易的

公告

2018年06月29日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index

對外擔保進展公告（中盟科技）2018年07月19日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index

十四、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□適用√不適用

公司報告期不存在託管情況。

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

（2）承包情況

□適用

√不適用

公司報告期不存在承包情況。

（3）租賃情況

□適用

√不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

√適用

□不適用

（1）擔保情況

單位：萬元

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保對象名

稱

擔保額度相

關公告披露

日期

擔保額度

實際發生日

期（協議籤

署日）

實際擔保金

額

擔保類型擔保期

是否

履行

完畢

是否為關

聯方擔保

中盟科技有

限公司

2017年

06

月

09日

10,000

2017年

07

月

19日

10,000

連帶責任

保證

2年，保證期間按建設銀行對中

盟科技單筆授信業務分別計算，

自單筆授信業務起始日起至該筆

債務履行期限屆滿之日後兩年

止。

否是

中盟科技有

限公司

2017年

06

月

09日

5,000

2017年

07

月

26日

5,000

連帶責任

保證

2年。起算日按如下方式確定：

任何一筆債務的履行屆滿日早於

或同於被擔保債權的確定日時，

東方網力對該筆債務承擔保證責

任的保證期間起算日為被擔保債

權的確定日；任何一筆債務的履

行期限屆滿日晚於被擔保債權的

確定日時，東方網力對該筆債務

承擔保證責任的保證期間起算日

為該筆債務的履行期限屆滿日。

前款所述

「債務的履行期限屆滿

日」包括主合同債務人分期清償

債務的情況下，每一筆債務到期

之日；還包括依主合同約定，債

權人宣布債務提前到期之日。如

否是

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

主合同項下業務為信用證、銀行

承兌匯票、保函、提貨擔保，則

墊款之日視為該筆債務的履行期

限屆滿日。

中盟科技有

限公司

2017年

10

月

10日

5,000

2017年

11

月

09日

5,000

連帶責任

保證

2年，《綜合授信協議》項下的每

一筆具體授信業務的保證期間單

獨計算，為自具體授信業務合同

或協議約定的中盟科技履行債務

期限屆滿之日（如因法律規定或

約定的事件發生而導致具體授信

業務合同或協議提前到期，則為

提前到期之日）起兩年。

否是

北京物靈智

能科技有限

公司

2017年

11

月

30日

3,000

2018年

01

月

12日

3,000

連帶責任

保證

1)主合同約定的物靈智能履行債

務期限屆滿之日起二年。

2)銀行

承兌匯票、進口開證、保函項下

的東方網力保證期間為浙商銀行

墊付款項之日起二年。

3)商業匯

票貼現的保證人保證期間為貼現

票據到期之日起二年。

4)浙商銀

行與物靈智能就主合同債務履行

期限達成展期協議的，東方網力

保證期間自展期協議重新約定的

債務履行期限屆滿之日起二年。

5)若發生法律、法規規定或主合

同約定的事項，導致主合同債務

被物靈智能宣布提前到期的，保

證人保證期間自主合同債務提前

到期之日起二年。

否是

中盟科技有

限公司

2018年

06

月

29日

8,000

中盟科技有

限公司

2018年

06

月

29日

6,000

報告期內審批的對外擔保額度

合計（

A1）

14,000

報告期內對外擔保實際

發生額合計（

A2）

3,000

報告期末已審批的對外擔保額

度合計（

A3）

37,000

報告期末實際對外擔保

餘額合計（

A4）

23,000

公司對子公司的擔保情況

擔保對象名

稱

擔保額度相

關公告披露

日期

擔保額度

實際發生日

期（協議籤

署日）

實際擔保金

額

擔保類型擔保期

是否履

行完畢

是否為關

聯方擔保

東方網力

（香港）有

2017年

01

7,400

2017年

01

7,400連帶責任

2年，主合同項下主債務履行期否否

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

限公司月

10日月

11日保證為自首次提款之日起

2年。

廣州嘉崎智

能科技有限

公司

2017年

08

月

09日

2,000

2017年

08

月

28日

2,000

連帶責任

保證

2年，保證期間為，按浦發銀行

對廣州嘉崎每筆債權分別計算，

自每筆債權合同債務履行期屆

滿之日起至該債權合同約定的

債務履行期屆滿之日後兩年止。

東方網力對債權發生期間內各

單筆合同項下分期履行的還款

義務承擔保證責任，保證期間為

各期債務履行期屆滿之日起，至

該單筆合同最後一期還款期限

屆滿之日後兩年止。最高額保證

合同所稱

「到期

」、「屆滿

」包括浦

發銀行宣布主債權提前到期的

情形。宣布提前到期的主債權為

債權確定期間內全部或部分債

權的，以其宣布的提前到期日為

全部或部分債權的到期日，債權

確定期間同時到期。浦發銀行宣

布包括浦發銀行以起訴書或申

請書或其他文件向有權機構提

出的任何主張。浦發銀行與廣州

嘉崎就主債務履行期達成展期

協議的，保證期間至展期協議重

新約定的債務履行期屆滿之日

後兩年止。

否否

廣州嘉崎智

能科技有限

公司

2018年

06

月

29日

2,000

報告期內審批對子公司

擔保額度合計（

B1）

2,000

報告期內對子公司擔

保實際發生額合計

（B2）

0

報告期末已審批的對子

公司擔保額度合計（

B3）

11,400

報告期末對子公司實

際擔保餘額合計（

B4）

9,400

子公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

（協議籤署

日）

實際擔保金額擔保類型擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

公司擔保總額（即前三大項的合計）

報告期內審批擔保額度合計

（A1+B1+C1）

16,000

報告期內擔保實際發生額合

計（

A2+B2+C2）

3,000

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

47

報告期末已審批的擔保額度合

計（A3+B3+C3）

48,400

報告期末實際擔保餘額合計

（A4+B4+C4）

32,400

實際擔保總額（即A4+B4+C4）佔公司淨資產的比例8.60%

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的餘額（D）0

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務

擔保餘額（E）

0

擔保總額超過淨資產50%部分的金額（F）0

上述三項擔保金額合計（D+E+F）0

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明（如有）不適用

違反規定程序對外提供擔保的說明（如有）不適用

（2）違規對外擔保情況

□適用√不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

3、其他重大合同

□適用√不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十五、社會責任情況

1、重大環保情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

不適用

2、履行精準扶貧社會責任情況

公司報告半年度暫未開展精準扶貧工作，也暫無後續精準扶貧計劃。

十六、其他重大事項的說明

√適用□不適用

1、控股股東及高級管理人員增持事宜

報告期末已審批的擔保額度合

計（A3+B3+C3）

48,400

報告期末實際擔保餘額合計

（A4+B4+C4）

32,400

實際擔保總額（即A4+B4+C4）佔公司淨資產的比例8.60%

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的餘額（D）0

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務

擔保餘額（E）

0

擔保總額超過淨資產50%部分的金額（F）0

上述三項擔保金額合計（D+E+F）0

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明（如有）不適用

違反規定程序對外提供擔保的說明（如有）不適用

（2）違規對外擔保情況

□適用√不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

3、其他重大合同

□適用√不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十五、社會責任情況

1、重大環保情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

不適用

2、履行精準扶貧社會責任情況

公司報告半年度暫未開展精準扶貧工作，也暫無後續精準扶貧計劃。

十六、其他重大事項的說明

√適用□不適用

1、控股股東及高級管理人員增持事宜

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

482018年3月15日，公司控股股東、董事長劉光先生，董事、總經理趙永軍先生，董事、財務總監張

新躍先生，副總經理馮程先生，副總經理張晟駿先生完成其於2017年7月17日作出增持公司股份的承諾，

自2017年7月18日起九個月內，通過法律法規允許的方式增持本公司股份，累計增持金額不低於人民幣

5,000萬元且不超過人民幣2億元。上述人員自2018年1月2日至2018年3月15日期間通過深圳證券交

易所證券交易系統集中競價交易方式累計增持了21,671,224股公司股份，佔公司總股本的2.53%，增持金

額為30,748.0718萬元。上述事宜公司已在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告編號：2018-024）

2、公司保薦代表人變更事宜

公司於2018年3月26日收到保薦機構中信建投出具的《關於變更保薦代表人的告知函》，中信建投

作為公司2016年非公開發行股票的保薦機構，原已委派張慶升先生、王憲斌先生為保薦代表人，現因王

憲斌先生工作變動，中信建投委派汪敏先生接替王憲斌先生擔任公司2016年非公開發行股票項目的保薦

代表人，繼續履行保薦代表人職責。本次變更後，東方網力2016年非公開發行股票項目的保薦代表人由

張慶升先生、汪敏先生擔任，持續督導期至2018年12月31日。上述事宜公司已在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告編號：2018-028）

3、常春藤（浙華）基金清算完成事宜

2018年5月24日，公司與上海常春藤投資控股有限公司、浙江清華長三角研究院、上海渝商投資股

份有限公司等合作共同發起設立的常春藤浙華基金獲得了上海市工商行政管理局出具的《準予合夥企業登

記決定書》，同意對常春藤浙華基金註銷登記申請準予登記，常春藤浙華基金註銷工作完成。上述事宜公

司已在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告編號：2018-064）

十七、公司子公司重大事項

√適用□不適用

1、設立全資子公司上海網力事宜

公司於2018年1月8日召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於設立全資子公司的議案》，

同意公司以自有資金5000萬元人民幣在上海設立全資子公司上海網力，旨在上海地區形成完整的產品和服

務體系，推進主要項目落地，鞏固上海市場，發揮公司優勢，促進公司業績的較快增長。上述事宜公司已

在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告編號：2018-005）

2、向蘇州網力增資事宜

公司於2018年1月31日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於向子公司蘇州網力增資

的議案》。為支持全資子公司發展，公司擬以自有資金及募集資金2億元人民幣對蘇州網力增資，其中4,000

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

49

萬元計入註冊資本，1.6億元計入資本公積。本次增資完成後，蘇州網力的註冊資本將由8,000萬元人民幣

增加至1.2億元人民幣。上述事宜公司已在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告編號：2018-017）

公司於2018年3月26日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於向子公司蘇州網力增資

的議案》，為保證募集資金投資項目的順利實施，公司擬以2016年非公開發行之募集資金6億元人民幣對

公司全資子公司蘇州網力增資，其中1.2億元計入註冊資本，4.8億元計入資本公積。本次增資完成後，蘇

州網力的註冊資本將由1.2億元人民幣增加至2.4億元人民幣。上述事宜公司已在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告編號：2018-026）

3、深網視界減資事宜（截至報告期末該事宜尚未完成）

公司於2018年4月24日召開的第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於控股子公司減資的議案》，

同意公司控股子公司深網視界將其註冊資本由目前的12,830萬元減少至6,703萬元，股東北京市商湯科技開

發有限公司減資4,597萬元，減資後不再持有深網視界股份。寧波梅山保稅港區深網投資管理合夥企業（有

限合夥）減資1,530萬元，公司出資額保持不變。本次減資完成後深網視界股權結構變更為公司持股70.16%，

寧波梅山保稅港區深網投資管理合夥企業（有限合夥）持股29.84%。上述事宜公司已在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告編號：2018-053）

4、物靈智能股權結構調整事宜（截至報告期末該事宜尚未完成）

公司於2018年6月5日召開第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於轉讓子公司北京物靈智能科

技有限公司部分股權並放棄增資優先認購權暨關聯交易的議案》，同意公司將物靈智能1%股權轉讓給物靈

英豪，物靈聯盟放棄優先受讓權。物靈智能與博雍智動籤訂《北京物靈智能科技有限公司投資協議，由博

雍智動向物靈智能增資人民幣15,000萬元，公司及物靈英豪、物靈聯盟放棄本次增資優先認購權。本次調

整完成後，物靈智能註冊資本增加至14,285.7143萬元，股權結構變更為：公司持股34.30%，物靈英豪持股

0.70%，物靈聯盟持股35.00%，博雍智動持股30.00%。上述事宜公司已在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告編號：2018-068）

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

第六節股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動後

數量比例發行新股送股

公積金轉

股

其他小計數量比例

一、有限售條件股份

306,188,427

35.81%

-8,486,821

-8,486,821

297,701,606

34.81%

1、國家持股

0

0.00%

0

0.00%

2、國有法人持股

0

0.00%

0

0.00%

3、其他內資持股

306,188,427

35.81%

-8,486,821

-8,486,821

297,701,606

34.81%

其中：境內法人持股

26,496,345

3.10%

26,496,345

3.10%

境內自然人持股

279,692,082

32.71%

-8,486,821

-8,486,821

271,205,261

31.71%

4、外資持股

0

0.00%

0

0.00%

其中：境外法人持股

0

0.00%

0

0.00%

境外自然人持股

0

0.00%

0

0.00%

二、無限售條件股份

548,939,820

64.19%

8,486,821

8,486,821

557,426,641

65.19%

1、人民幣普通股

548,939,820

64.19%

8,486,821

8,486,821

557,426,641

65.19%

2、境內上市的外資股

0

0.00%

0

0.00%

3、境外上市的外資股

0

0.00%

0

0.00%

4、其他

0

0.00%

0

0.00%

三、股份總數

855,128,247

100.00%

0

0

855,128,247

100.00%

股份變動的原因

√適用

□不適用

1、2018年1月2日，登記公司對於上市公司高管鎖定股數量按照年初基數進行調整，導致

23.0687萬股由有

限售條件股份變更為無限售條件流通股；

2、2018年1月3日，公司原高級管理人員何華傑所持有的流通股份共計

6.85萬股因離職予以鎖定，因此無限

售條件流通股

6.85萬股變更為有限售條件流通股；

3、董事、總經理趙永軍先生，董事、財務總監張新躍先生，副總經理馮程先生，副總經理張晟駿先生自

2018年1月2日至

2018年3月15日期間通過深圳證券交易所證券交易系統集中競價交易方式累計增持了

4萬

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

股公司股份。

2018年3月16日，按照高管鎖定股增加

75%，即

3萬股由無限售條件流通股變更為有限售條件

流通股；

4、2018年4月11日，原董事高軍已離職滿

6個月，其鎖定股份按照

25%解鎖

829.2181萬股，導致

829.2181萬

股由有限售條件股份變更為無限售條件流通股；

5、2018年6月28日，原高級管理人員何華傑已離職滿

6個月，其持有的有限售條件流通股

6.85萬股解除鎖定，

導致有限售條件股份

6.85萬股變更為無限售條件流通股。

股份變動的批准情況

□適用

√不適用

股份變動的過戶情況

□適用

√不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財

務指標的影響

□適用

√不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用

√不適用

2、限售股份變動情況

√適用

□不適用

單位：股

本期解除限售股本期增加限售股

股東名稱期初限售股數期末限售股數限售原因擬解除限售日期

數數

無錫乾創投資發

展有限責任公司

4,582,093

0

0

4,582,093

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

拉薩經濟技術開

發區網華企業管

理諮詢有限公司

3,768,925

0

0

3,768,925

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

蘇州創思博特投

資管理有限公司

2,165,107

0

0

2,165,107

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

蘇州景鴻聯創科

技有限公司

668,752

0

0

668,752

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

廣東富成創業投

資有限公司

1,005,818

0

0

1,005,818

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

鍾華

494,140

0

0

494,140

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

王俊

559,165

0

0

559,165

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

徐惠萍

164,701

0

0

164,701

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

左大永

131,761

0

0

131,761

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

劉曉華

131,760

0

0

131,760

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

陳熙鵬

99,152

0

0

99,152

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

江楠

98,504

0

0

98,504

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

梁銘妹

169,112

0

0

169,112

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

胡勇軍

79,077

0

0

79,077

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

王宏雷

65,886

0

0

65,886

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

戴偉

64,564

0

0

64,564

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

餘雷

109,105

0

0

109,105

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

桑愛鵬

109,105

0

0

109,105

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

牛豫鵬

109,105

0

0

109,105

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

劉小君

109,105

0

0

109,105

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

李隆濤

81,828

0

0

81,828

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

陳雪松

81,828

0

0

81,828

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

焦豔

81,827

0

0

81,827

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

鄭習坤

40,913

0

0

40,913

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

楊詩磊

40,913

0

0

40,913

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

王信

40,912

0

0

40,912

重大資產重組發

行股份購買資產

擬於

2018年

12

月

4日解禁

李關寶

9,304,488

0

0

9,304,488

重大資產重組募

集配套資金

擬於

2018年

12

月

4日解禁

上銀基金－浦發

銀行－上銀基金

財富

40號資產管

理計劃

8,490,345

0

0

8,490,345

重大資產重組募

集配套資金

擬於

2018年

12

月

4日解禁

蘇州古玉邦容股

權投資合夥企業

（有限合夥）

5,815,305

0

0

5,815,305

重大資產重組募

集配套資金

擬於

2018年

12

月

4日解禁

卜波

2,907,652

0

0

2,907,652

重大資產重組募

集配套資金

擬於

2018年

12

月

4日解禁

2015年股權激勵

首次授予的激勵

對象

1,631,649

0

0

1,631,649

2015年股權激勵

首次授予

已於

2018年

7月

11日回購註銷

37,500股股份，

擬於

2018年

10

月

26日解鎖剩餘

40%股份

2015年股權激勵

預留部分的激勵

對象

214,375

0

0

214,375

2015年股權激勵

預留部分授予

已於

2018年

7月

11日回購註銷

112,500股股份，

擬於

2018年

9月

19日解鎖剩餘

50%股份

2016年股權激勵

首次授予的激勵

對象

2,520,700

0

0

2,520,700

2016年股權激勵

首次授予

已於

2018年

7月

11日回購註銷

404,250股股份，

擬於

2018年

11

月

16日解鎖第二

批

30%股份

2016年股權激勵

預留部分的激勵

對象

926,500

0

0

926,500

2016年股權激勵

預留部分授予

已於

2018年

7月

11日回購註銷

30,000股股份，

擬於

2018年

9月

19日解鎖首批

50%股份

劉光

163,155,526

0

0

163,155,526高管鎖定股不適用

趙永軍

2,299,256

0

18,750

2,318,006高管鎖定股不適用

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

馮程

1,333,054

0

7,500

1,340,554高管鎖定股不適用

張新躍

1,233,713

0

16,500

1,250,213高管鎖定股不適用

鍾玲

898,141

0

6,047

904,188高管鎖定股不適用

張晟駿

516,675

0

16,500

533,175高管鎖定股不適用

張睿

274,375

0

9,000

283,375高管鎖定股不適用

焦廣宇

173,125

0

9,000

182,125高管鎖定股不適用

何華傑

20,000

0

1,500

21,500高管鎖定股不適用

高軍

33,168,725

8,292,181

0

24,876,544高管鎖定股不適用

蔣宗文

48,025,556

0

0

48,025,556高管鎖定股不適用

郭軍

8,226,109

279,437

0

7,946,672高管鎖定股不適用

合計

306,188,427

8,571,618

84,797

297,701,606

--

二、證券發行與上市情況

□適用

√不適用

三、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通股股東總數

44,584

報告期末表決權恢復的優先股股

東總數（如有）（參見注

8）

0

持股

5%以上的普通股股東或前

10名股東持股情況

股東名稱股東性質持股比例

報告期末持

股數量

報告期內

增減變動

情況

持有有限售

條件的股份

數量

持有無限

售條件的

股份數量

質押或凍結情況

股份狀態數量

劉光境內自然人

25.44%

217,540,701

0

163,155,526

54,385,175質押

169,811,280

蔣宗文境內自然人

7.49%

64,034,075

0

48,025,556

16,008,519質押

53,798,600

高軍境內自然人

3.88%

33,168,725

0

24,876,544

8,292,181質押

26,988,400

北方國際信託股

份有限公司－北

方信託盛世景新

策略

9號單一資

金信託

其他

2.53%

21,633,624

21,633,624

0

21,633,624

廣東粵財信託有

限公司－粵財信

託·添贏匯

6號單

一資金信託計劃

其他

1.63%

13,920,895

13,920,895

0

13,920,895

郭軍境內自然人

1.24%

10,595,563

0

7,946,672

2,648,891質押

2,231,690

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

鍾宏全境內自然人

1.19%

10,190,030

0

0

10,190,030

李關寶境內自然人

1.09%

9,304,488

0

9,304,488

0

前海開源基金浦

發銀行－華寶

信託－華寶－華

融長青集合資金

信託計劃

其他

1.08%

9,224,489

0

0

9,224,489

上海常春藤資產

管理有限公司常

春藤

28期私

募投資基金

其他

1.02%

8,706,140

0

0

8,706,140

戰略投資者或一般法人因配售

新股成為前

10名股東的情況（如

有）（參見注

3）

無

上述股東關聯關係或一致行動

的說明

1、北方信託盛世景新策略

9號單一資金信託計劃系公司控股股東劉光先生的一致行動人。

2、未知其他股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。

前

10名無限售條件股東持股情況

股東名稱報告期末持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類數量

劉光

54,385,175

人民幣普通

股

54,385,175

北方國際信託股份有限公司北

方信託盛世景新策略

9號單一

資金信託

21,633,624

人民幣普通

股

21,633,624

蔣宗文

16,008,519

人民幣普通

股

16,008,519

廣東粵財信託有限公司－粵財

信託

·添贏匯

6號單一資金信託

計劃

13,920,895

人民幣普通

股

13,920,895

鍾宏全

10,190,030

人民幣普通

股

10,190,030

前海開源基金－浦發銀行－華

寶信託－華寶－華融長青集合

資金信託計劃

9,224,489

人民幣普通

股

9,224,489

上海常春藤資產管理有限公司

－常春藤

28期私募投資基金

8,706,140

人民幣普通

股

8,706,140

高軍

8,292,181

人民幣普通

股

8,292,181

中國建設銀行股份有限公司6,413,200

人民幣普通

6,413,200

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

56

富國國家安全主題混合型證券

投資基金

股

中國證券金融股份有限公司6,312,634

人民幣普通

股

6,312,634

前10名無限售流通股股東之間，

以及前10名無限售流通股股東

和前10名股東之間關聯關係或

一致行動的說明

1、劉光、蔣宗文系上市公司董監高人員，因此其持有無限售流通股份數量為持股總量的

25%，所以上表中兩位人員持股數量與公司前10大股東持股明細數值不一致。

2、北方信託盛世景新策略9號單一資金信託計劃系公司控股股東劉光先生的一致行動人。

3、未知其他股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。

前10名普通股股東參與融資融

券業務股東情況說明（如有）（參

見注4）

無

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□是√否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

四、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用√不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用√不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

富國國家安全主題混合型證券

投資基金

股

中國證券金融股份有限公司6,312,634

人民幣普通

股

6,312,634

前10名無限售流通股股東之間，

以及前10名無限售流通股股東

和前10名股東之間關聯關係或

一致行動的說明

1、劉光、蔣宗文系上市公司董監高人員，因此其持有無限售流通股份數量為持股總量的

25%，所以上表中兩位人員持股數量與公司前10大股東持股明細數值不一致。

2、北方信託盛世景新策略9號單一資金信託計劃系公司控股股東劉光先生的一致行動人。

3、未知其他股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。

前10名普通股股東參與融資融

券業務股東情況說明（如有）（參

見注4）

無

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□是√否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

四、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用√不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用√不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

57

第七節優先股相關情況

□適用√不適用

報告期公司不存在優先股。

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

第八節董事、監事、高級管理人員情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

√適用

□不適用

單位：股

姓名職務任職狀態

期初持股數

（股）

本期增持

股份數量

（股）

本期減持

股份數量

（股）

期末持股數

（股）

期初被授予

的限制性股

票數量（股）

本期被授予

的限制性股

票數量（股）

期末被授予的限

制性股票數量

（股）

劉光董事長現任

217,540,701

0

0

217,540,701

0

0

0

蔣宗文董事現任

64,034,075

0

0

64,034,075

0

0

0

趙永軍

董事、總經

理

現任

3,423,175

10,000

0

3,433,175

256,875

0

256,875

張新躍

董事、副總

經理、財務

總監

現任

1,913,951

10,000

1,923,951

192,750

0

192,750

張健獨立董事現任

0

0

0

0

0

0

0

郭全中獨立董事現任

0

0

0

0

0

0

0

金毅敦獨立董事現任

0

0

0

0

0

0

0

張晨

董事、副總

經理、董事

會秘書

現任

0

0

0

0

0

0

0

張晟駿

董事、副總

經理

現任

917,900

10,000

0

927,900

162,750

0

162,750

郭軍監事現任

10,595,563

0

0

10,595,563

0

0

0

尹麗監事現任

0

0

0

0

0

0

0

陳詩卉監事現任

0

0

0

0

0

0

0

馮程副總經理現任

1,961,405

10,000

0

1,971,405

138,000

0

138,000

張睿副總經理現任

596,500

0

0

596,500

164,000

0

164,000

張叢喆副總經理現任

84,000

0

0

84,000

84,000

0

84,000

鍾玲副總經理現任

1,304,188

320,000

984,188

80,000

0

80,000

焦廣宇副總經理現任

421,500

0

0

421,500

134,000

0

134,000

謝佳亮副總經理現任

0

0

0

0

0

0

0

合計

--

302,792,958

40,000

320,000

302,512,958

1,212,375

0

1,212,375

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

59

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

□適用√不適用

公司董事、監事和高級管理人員在報告期沒有發生變動，具體可參見2017年年報。

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

第九節公司債相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公

司債券

是

一、公司債券基本信息

債券名稱債券簡稱債券代碼發行日到期日

債券餘額（萬

元）

利率還本付息方式

東方網力科技

股份有限公司

2015年面向合

格投資者公開

發行公司債券

15東網債

112302

2015年

12月

09日

2018年

12月

09日

10,094.92

6.00%

單利按年計

息、不計複利、

每年付息一

次，到期一次

償還本金，最

後一期利息和

本金一起支付

公司債券上市或轉讓的交易場

所

深圳證券交易所

投資者適當性安排僅限合格投資者參與交易

報告期內公司債券的付息兌付

情況

無

公司債券附發行人或投資者選

擇權條款、可交換條款等特殊

條款的，報告期內相關條款的

執行情況（如適用）

不適用

二、債券受託管理人和資信評級機構信息

債券受託管理人：

名稱

浙商證券股份

有限公司

辦公地址

杭州市杭大路

1江幹區五星

路

201號浙商

證券大樓

5樓

聯繫人戴翔聯繫人電話

0571-8790297

報告期內對公司債券進行跟蹤評級的資信評級機構：

名稱上海新世紀資信評估投資服務有限公司辦公地址上海市黃浦區漢口路

398號華盛大廈

報告期內公司聘請的債券受託管理人、資無

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

信評級機構發生變更的，變更的原因、履

行的程序、對投資者利益的影響等（如適

用）

三、公司債券募集資金使用情況

公司債券募集資金使用情況及履行的程

序

公司第二屆董事會二十三次會議和

2015年第三次臨時股東大會審議通過本公司

債券募集資金用途為補充流動資金。在股東大會批准的上述用途範圍內，本期債券

募集資金扣除發行費後將於補充流動資金。

2015年

11月

4日，經中國證券監督管

理委員會

「證監許可

[2015]2494號」文核准，公司獲準向合格投資者公開發行面值總

額不超過人民幣

3億元的公司債券。截止

2018年

6月

30日，公司債券累計使用

29,708.27萬元，主要用於支付日常費用及採購款、償還銀行貸款以及支付與公司

主營業務相關標的投資款等。

期末餘額（萬元）

0

募集資金專項帳戶運作情況

2015年

7月

22日，公司在上海浦東發展銀行北京慧忠支行開立募集資金專用帳戶，

並於

2015年

7月

23日籤署《專項帳戶監管協議》，約定由上海浦東發展銀行北京

慧忠支行監督募集資金的使用情況。

募集資金使用是否與募集說明書承諾的

用途、使用計劃及其他約定一致

是

四、公司債券信息評級情況

2018年

6月

21日，上海新世紀資信評估投資服務有限公司對公司

2015年公司債券進行了跟蹤評級，

其根據公司提供的經審計的

2017年財務報表、未經審計的

2018年一季度財務報表及相關經營數據，對公

司的財務狀況、經營狀況、現金流量及相關風險進行了動態信息收集和分析，並結合行業發展趨勢等方面

因素，得出跟蹤評級結論，維持東方網力科技股份有限公司主體信用評級

AA-級，評級展望為穩定，維持

東方網力科技股份有限公司

2015年公司債券信用等級為

AAA級。

五、公司債券增信機制、償債計劃及其他償債保障措施

本期債券發行後，發行人將根據債務結構進一步加強資產負債管理、流動性管理和募集資金運用管理，

保證債券募集資金按計劃使用，及時、足額準備資金用於每年的利息支付和到期的本金兌付，以充分保障

投資者的利益。

一、增信措施

1、擔保人概況

公司名稱：深圳市高新投集團有限公司

法定代表人：劉蘇華

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

62

設立日期：1994年12月29日

註冊資本：727,734.67萬元

住所：深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈23樓2308房

經營範圍：從事擔保業務；投資開發，信息諮詢；貸款擔保；自有物業租賃。

深圳市高新投集團有限公司（以下簡稱「高新投集團」）股東為深圳市投資控股有限公司、深圳遠致富

海三號投資企業（有限合夥）、深圳市財政金融服務中心、恆大企業集團有限公司、深圳市遠致投資有限

公司、深圳市海能達投資有限公司、深圳市中小企業服務中心。高新投股權結構如下：

（單位：元）

序號股東名稱出資額出資比例

1深圳市投資控股有限公司3,042,007,083.0041.80%

2深圳遠致富海三號投資企業（有限合夥）1,455,483,213.0020.00%

3深圳市財政金融服務中心1,087,123,475.0014.94%

4恆大企業集團有限公司692,123,789.009.51%

5深圳市遠致投資有限公司803,425,524.0011.04%

6深圳市海能達投資有限公司173,030,947.002.38%

7深圳市中小企業服務中心24,152,649.000.33%

合計7,277,346,680.00100.0%

註：由於高新投的股東深圳市投資控股有限公司、深圳市財政金融服務中心、深圳市遠致投資有限公司和深圳市中小企

業服務中心均為深圳市人民政府設立的國資企業或機構，因此，高新投最終控制人為深圳市人民政府。

高新投集團是國內較早成立的擔保機構，經過多年發展，已形成了以融資擔保和保證擔保業務為主、

創業投資業務為輔、資金管理及諮詢、典當、小額貸款等延伸業務作為補充的多元業務結構。

2、擔保人最近一年主要財務數據和指標

高新投集團最近一年一期合併報表主要財務數據和指標如下：

項目2018年6月30日2017年12月31日

總資產（萬元）1,337,776.061,331,552.26

所有者權益（萬元）1,124,606.461,108,056.65

歸屬於母公司所有者權益（萬元）1,124,035.141,107,527.24

資產負債率15.93%16.78%

流動比率（倍）9.459.96

速動比率（倍）9.459.95

項目2018年半年度2017年度

營業收入（萬元）80,632.16150,592.27

利潤總額（萬元）71,987.44111,025.95

淨利潤（萬元）55,574.5581,372.49

歸屬於母公司股東淨利潤（萬元）55,510.9181,333.08

序號股東名稱出資額出資比例

1深圳市投資控股有限公司3,042,007,083.0041.80%

2深圳遠致富海三號投資企業（有限合夥）1,455,483,213.0020.00%

3深圳市財政金融服務中心1,087,123,475.0014.94%

4恆大企業集團有限公司692,123,789.009.51%

5深圳市遠致投資有限公司803,425,524.0011.04%

6深圳市海能達投資有限公司173,030,947.002.38%

7深圳市中小企業服務中心24,152,649.000.33%

合計7,277,346,680.00100.0%

註：由於高新投的股東深圳市投資控股有限公司、深圳市財政金融服務中心、深圳市遠致投資有限公司和深圳市中小企

業服務中心均為深圳市人民政府設立的國資企業或機構，因此，高新投最終控制人為深圳市人民政府。

高新投集團是國內較早成立的擔保機構，經過多年發展，已形成了以融資擔保和保證擔保業務為主、

創業投資業務為輔、資金管理及諮詢、典當、小額貸款等延伸業務作為補充的多元業務結構。

2、擔保人最近一年主要財務數據和指標

高新投集團最近一年一期合併報表主要財務數據和指標如下：

項目2018年6月30日2017年12月31日

總資產（萬元）1,337,776.061,331,552.26

所有者權益（萬元）1,124,606.461,108,056.65

歸屬於母公司所有者權益（萬元）1,124,035.141,107,527.24

資產負債率15.93%16.78%

流動比率（倍）9.459.96

速動比率（倍）9.459.95

項目2018年半年度2017年度

營業收入（萬元）80,632.16150,592.27

利潤總額（萬元）71,987.44111,025.95

淨利潤（萬元）55,574.5581,372.49

歸屬於母公司股東淨利潤（萬元）55,510.9181,333.08

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

63

淨資產收益率4.97%9.22%

註：上述財務指標的計算方法如下：

資產負債率=總負債/總資產

流動比率=流動資產/流動負債

速動比率=速動資產/流動負債

淨資產收益率=歸屬於母公司股東淨利潤*2/(期初淨資產+期末淨資產)

3、擔保人資信情況

經新世紀資信出具的信用評級報告綜合評定，高新投集團主體信用等級為AAA。

4、擔保人累計對外擔保餘額及其佔淨資產的比重

截至2018年6月30日，高新投集團期末擔保責任餘額為819.24億元，佔其2018年6月30日歸屬於母公司

所有者權益的比例為728.84%。

5、擔保人償債能力分析

截至2018年6月30日，高新投集團資產負債率為15.93%，流動比率為9.45倍，速動比率為9.45倍，總資

產為1,337,776.06萬元，歸屬於母公司所有者權益為1,124,035.14萬元，2018年1-6月營業收入總額為80,632.16

萬元，淨利潤為55,574.55萬元，經營活動產生的現金流量淨額為-13,038.12萬元。擔保人資產總額和淨資產

較大，資產負債率低；2018年1-6月營業收入和淨利潤情況較好，盈利能力較強。

6、擔保人報告期相關履約情況

報告期內，擔保人高新投集團在償還銀行債務、與客戶往來方面不存在重大違約情況。

綜上，高新投集團整體償債能力較強，有穩定的收益水平和現金流，報告期內，在償還銀行債務、與

客戶往來方面不存在重大違約情況，能為發行人的債務償付提供有效的保障。

二、償債計劃

（一）利息的支付

1、本期債券在存續期內每年付息一次，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券付息日為2016

年至2018年每年的12月9日，若投資者行使回售權，則其回售部分債券的付息日為2016年至2017年每年的

12月9日。（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日）。

2、本期債券利息的支付通過債券登記機構和有關機構辦理。利息支付的具體事項將按照國家有關規

定，由發行人在中國證監會指定媒體上發布的付息公告中加以說明。

3、根據國家稅收法律、法規，投資者投資本期債券應繳納的有關稅金由投資者自行承擔。

（二）本金的償付

1、本期債券到期一次還本，本金兌付日為2018年12月9日，若投資者行使回售權，則其回售部分債券

的到期日為2017年12月9日。（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日）。

淨資產收益率4.97%9.22%

註：上述財務指標的計算方法如下：

資產負債率=總負債/總資產

流動比率=流動資產/流動負債

速動比率=速動資產/流動負債

淨資產收益率=歸屬於母公司股東淨利潤*2/(期初淨資產+期末淨資產)

3、擔保人資信情況

經新世紀資信出具的信用評級報告綜合評定，高新投集團主體信用等級為AAA。

4、擔保人累計對外擔保餘額及其佔淨資產的比重

截至2018年6月30日，高新投集團期末擔保責任餘額為819.24億元，佔其2018年6月30日歸屬於母公司

所有者權益的比例為728.84%。

5、擔保人償債能力分析

截至2018年6月30日，高新投集團資產負債率為15.93%，流動比率為9.45倍，速動比率為9.45倍，總資

產為1,337,776.06萬元，歸屬於母公司所有者權益為1,124,035.14萬元，2018年1-6月營業收入總額為80,632.16

萬元，淨利潤為55,574.55萬元，經營活動產生的現金流量淨額為-13,038.12萬元。擔保人資產總額和淨資產

較大，資產負債率低；2018年1-6月營業收入和淨利潤情況較好，盈利能力較強。

6、擔保人報告期相關履約情況

報告期內，擔保人高新投集團在償還銀行債務、與客戶往來方面不存在重大違約情況。

綜上，高新投集團整體償債能力較強，有穩定的收益水平和現金流，報告期內，在償還銀行債務、與

客戶往來方面不存在重大違約情況，能為發行人的債務償付提供有效的保障。

二、償債計劃

（一）利息的支付

1、本期債券在存續期內每年付息一次，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券付息日為2016

年至2018年每年的12月9日，若投資者行使回售權，則其回售部分債券的付息日為2016年至2017年每年的

12月9日。（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日）。

2、本期債券利息的支付通過債券登記機構和有關機構辦理。利息支付的具體事項將按照國家有關規

定，由發行人在中國證監會指定媒體上發布的付息公告中加以說明。

3、根據國家稅收法律、法規，投資者投資本期債券應繳納的有關稅金由投資者自行承擔。

（二）本金的償付

1、本期債券到期一次還本，本金兌付日為2018年12月9日，若投資者行使回售權，則其回售部分債券

的到期日為2017年12月9日。（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日）。

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

642、本期債券本金的償付通過債券登記機構和有關機構辦理。本金償付的具體事項將按照國家相關規

定，由發行人在中國證監會指定媒體上發布的兌付公告中加以說明。

三、償債資金來源

發行人近年來保持著良好的盈利能力。2015年至2017年，發行人營業收入分別為101,678.26萬元、

148,124.69萬元和185,472.29萬元，營業收入增長較為顯著。發行人歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為

24,850.18萬元、33,471.07萬元和38,470.65萬元，淨利潤逐年增長，最近三年平均可分配利潤足以支付本期

債券一年的利息。

隨著公司業務的不斷發展，預計公司的主營業務盈利能力將保持平穩增長。發行人良好的業務發展前

景、穩定增長的盈利能力將成為本期債券本息償付的有力保障。

四、償債應急保障方案

（一）流動資產變現

發行人長期保持較為穩健的財務政策，注重對流動性的管理，資產流動性良好，必要時可以通過流動

資產變現來補充償債資金。截至2018年6月30日和2017年12月31日，公司合併流動資產餘額分別為

478,539.85萬元和423,890.73萬元，流動資產佔總資產的比例分別為70.02%和67.98%，公司流動資產明細如

下：

單位：萬元

項目2018年6月30日2017年12月31日

貨幣資金67,658.4694,373.53

應收票據4,648.2317,248.41

應收帳款

240,417.51181,801.27

預付款項18,263.568,429.12

應收利息133.10

其他應收款9,784.975,910.15

存貨37,428.0932,063.07

一年以內到期的非流動資產5,273.684,130.72

其他流動資產94,803.3379,801.37

流動資產合計478,277.83423,890.73

截至2017年12月31日和2018年6月30日，發行人貨幣資金分別為94,373.53萬元和67,658.46萬元，扣除

受限貨幣資金後的金額為89,214.80萬元和62,657.43萬元，該部分資金具有較強的流動性，可及時作為償債

資金。

另外，截至2017年12月31日和2018年6月30日，發行人存貨餘額分別為32,063.07萬元和37,428.09萬元，

項目2018年6月30日2017年12月31日

貨幣資金67,658.4694,373.53

應收票據4,648.2317,248.41

應收帳款

240,417.51181,801.27

預付款項18,263.568,429.12

應收利息133.10

其他應收款9,784.975,910.15

存貨37,428.0932,063.07

一年以內到期的非流動資產5,273.684,130.72

其他流動資產94,803.3379,801.37

流動資產合計478,277.83423,890.73

截至2017年12月31日和2018年6月30日，發行人貨幣資金分別為94,373.53萬元和67,658.46萬元，扣除

受限貨幣資金後的金額為89,214.80萬元和62,657.43萬元，該部分資金具有較強的流動性，可及時作為償債

資金。

另外，截至2017年12月31日和2018年6月30日，發行人存貨餘額分別為32,063.07萬元和37,428.09萬元，

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

65

公司存貨主要為庫存商品，若發生償債資金不足的情況，發行人可將庫存商品採取折價的方式加快資金回

籠，以籌措償債資金。

（二）擔保人為本期債券提供了無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保

本期債券擔保人高新投集團為本期債券出具了擔保函。擔保人在該擔保函中承諾對本期債券提供無條

件不可撤銷的連帶責任保證擔保。如發行人不能足額兌付債券本息，擔保人保證將債券本金及利息、罰息、

實現債權的費用及其他應支付的費用，劃入公司債券登記託管機構指定的帳戶。

五、償債保障措施

為了有效地維護債券持有人的利益，保證本期債券本息按約定償付，發行人建立了一系列工作機制，

包括設立募集資金帳戶和償債資金專戶、制定債券持有人會議規則、設立專門的償付工作小組、充分發揮

債券受託管理人的作用、嚴格履行信息披露義務、發行人承諾等，形成一套完整的確保本期債券本息按約

定償付的保障體系。

（一）設立募集資金帳戶和償債資金專戶

為了保證本期債券募集資金的合規使用及本息的按期兌付，保障投資者利益，發行人設立募集資金帳

戶和償債資金專戶。

發行人與上海浦東發展銀行北京慧忠支行和受託管理人籤訂《募集資金專項帳戶和專項償債帳戶三方

監管協議》，約定由上海浦東發展銀行北京慧忠支行監督募集資金的使用情況。

1、開立募集資金帳戶

發行人開立募集資金帳戶專項用於募集資金款項的接收、存儲及劃轉活動，將嚴格按照募集說明書披

露的資金投向，確保專款專用。

2、設立償債資金專戶

（1）帳戶資金來源

如本節「三、償債資金來源」所述，主要來自發行人不斷增長的營業收入和淨利潤，帳戶內資金專門用

於本期債券本息的償付，除此之外不得用於其他支出。

（2）帳戶資金提取時間、提取頻率及提取金額

發行人應確保在不遲於本期債券每個付息日前三個工作日內，專項償債帳戶的資金餘額不少於當期應

償還的利息金額。

發行人應確保在不遲於本期債券本金兌付日前三個工作日內，專項償債帳戶的資金餘額不少於當期應

付債券本金。

（3）帳戶管理方式

發行人指定財務部門負責償債資金專戶及其資金的歸集、管理工作，負責協調本期債券本息的償付工

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

66

作。發行人其他相關部門配合財務部門在本期債券兌付日所在年度的財務預算中落實本期債券本息的兌付

資金，確保本期債券本息如期償付。

發行人將做好財務規劃，合理安排好籌資和投資計劃，同時加強對應收款項的管理，增強資產的流動

性，保證發行人在兌付日前能夠獲得充足的資金用於向債券持有人清償全部到期應付的本息。

（4）監督安排

發行人與上海浦東發展銀行北京慧忠支行和受託管理人籤訂《募集資金專項帳戶和專項償債帳戶三方

監管協議》，監督償債資金的存入、使用和支取情況。償債資金帳戶內資金專門用於本期債券本息的兌付，

除此之外不得用於其他用途。

本期債券的債券受託管理人應對專項償債帳戶資金的歸集情況進行檢查。

（二）制定債券持有人會議規則

發行人和債券受託管理人已按照《公司債券發行與交易管理辦法》和《公司債券受託管理人執業行為

準則》的要求共同制定了《債券持有人會議規則》，約定債券持有人通過債券持有人會議行使權利的範圍、

程序和其他重要事項，為保障本期債券本息的按約償付做出了合理的制度安排。

（三）設立專門的償付工作小組

由財務部擔任本期債券本息償付工作小組，自本期債券發行之日起至付息期限或兌付期限結束，工作

小組全面負責利息支付、本金兌付及相關事務，並在需要的情況下繼續處理付息或兌付期限結束後的有關

事宜。

（四）充分發揮債券受託管理人的作用

本期債券引入了債券受託管理人制度，由債券受託管理人代表債券持有人對發行人的相關情況進行監

督，並在本期債券本息無法按約定償付時，根據《債券持有人會議規則》及《債券受託管理協議》的規定，

採取必要及可行的措施，保護債券持有人的正當利益。

發行人將嚴格按照《債券受託管理協議》的規定，配合債券受託管理人履行職責，定期向債券受託管

理人報送發行人承諾履行情況，並在可能出現債券違約時及時通知債券受託管理人，便於債券受託管理人

根據債券受託管理協議採取其他必要的措施。

有關債券受託管理人的權利和義務，詳見公司《2015年面向合格投資者公開發行公司債券募集說明書》

之「第九節債券受託管理人」。

（五）嚴格履行信息披露義務

發行人將遵循真實、準確、完整的信息披露原則，按照《債券受託管理協議》、《公司債券受託管理

人執業行為準則》及中國證監會、深交所的有關規定進行重大事項信息披露，嚴格履行信息披露義務，使

公司償債能力、募集資金使用等情況受到債券持有人和債券受託管理人監督，防範償債風險，保障債券持

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

67

有人的權益。

（六）發行人承諾

根據發行人第二屆董事會第二十三次會議決議及2015年第三次臨時股東大會會議決議，在公司出現預

計不能或者到期未能按期償付本次發行公司債券的本息時，公司將根據中國有關法律法規及監管部門等的

要求採取相關償債保障措施，包括但不限於：

1、不向股東分配利潤；

2、暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；

3、調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；

4、責任人不得調離。

償債計劃及其他償債保障措施執行情況與募集說明書相關承諾一致。

六、報告期內債券持有人會議的召開情況

報告期內，公司未發生需召開債券持有人會議的事項，未召開債券持有人會議。

七、報告期內債券受託管理人履行職責的情況

債券存續期內，債券受託管理人依據《公司債券受託管理人執業行為準則》行使受託管理人職責，包

括監督公司債券募集資金使用情況、持續關注發行人資信狀況以及債券增信機構的資信狀況等。

債券受託管理人已於2018年6月25日向市場公告2017年度受託管理報告，並刊登於深交所網站，請各

位投資者關注。

八、截至報告期末和上年末（或報告期和上年相同期間）公司的主要會計數據和財務指標

單位：萬元

項目本報告期末上年末本報告期末比上年末增減

流動比率184.13%242.83%-58.70%

資產負債率43.98%41.05%2.93%

速動比率169.72%224.46%-54.74%

本報告期上年同期本報告期比上年同期增減

EBITDA利息保障倍數5.465.293.21%

貸款償還率100.00%100.00%0.00%

利息償付率100.00%100.00%0.00%

項目本報告期末上年末本報告期末比上年末增減

流動比率184.13%242.83%-58.70%

資產負債率43.98%41.05%2.93%

速動比率169.72%224.46%-54.74%

本報告期上年同期本報告期比上年同期增減

EBITDA利息保障倍數5.465.293.21%

貸款償還率100.00%100.00%0.00%

利息償付率100.00%100.00%0.00%

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

68

上述會計數據和財務指標同比變動超過30%的主要原因

√適用□不適用

1、流動比率與上年末相比降低58.70%，主要系公司將於1年內到期的長期借款和應付債券調整到一年內到

期的非流動負債，流動負債增加，導致流動比率較上年同期有所下降。

2、速動比率與上年末相比降低54.74%，主要系公司將於1年內到期的長期借款和應付債券調整到一年內到

期的非流動負債，流動負債增加，導致速動比率較上年同期有所下降。

九、公司逾期未償還債項

□適用√不適用

公司不存在逾期未償還債項。

十、報告期內對其他債券和債務融資工具的付息兌付情況

不適用

十一、報告期內獲得的銀行授信情況、使用情況以及償還銀行貸款的情況

報告期內，東方網力科技股份有限公司共申請銀行授信總額度為27.89億元，使用授信額度16.48億

元；報告期內共償還銀行貸款4.86億元。

十二、報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況

報告期內，公司嚴格執行公司債券募集說明書的各項約定和承諾，未發生因執行公司債券募集說明書

相關約定或承諾不力從而對債券投資者造成負面影響的情況。

十三、報告期內發生的重大事項

不適用

十四、公司債券是否存在保證人

√是□否

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

69

公司債券的保證人是否為法人或其他組織

√是□否

是否在每個會計年度上半年度結束之日起2個月內單獨披露保證人報告期財務報表，包括資產負債表、利

潤表、現金流量表、所有者權益（股東權益）變動表

√是□否

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

第十節財務報告

一、審計報告

半年度報告是否經過審計

□是

√否

公司半年度財務報告未經審計。

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：東方網力科技股份有限公司

單位：元

項目期末餘額期初餘額

流動資產：

貨幣資金

676,584,585.46

943,735,327.09

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

46,482,308.78

172,484,142.23

應收帳款

2,404,175,092.82

1,818,012,662.40

預付款項

182,635,622.65

84,291,220.48

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

1,330,972.23

應收股利

其他應收款

97,849,735.59

59,101,471.46

買入返售金融資產

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

存貨

374,280,894.93

320,630,669.27

持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

52,736,845.04

41,307,196.55

其他流動資產

948,033,251.11

798,013,678.73

流動資產合計

4,782,778,336.38

4,238,907,340.44

非流動資產：

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

397,272,063.63

364,975,168.84

持有至到期投資

長期應收款

76,782,249.45

70,855,250.29

長期股權投資

501,776,423.14

458,315,107.23

投資性房地產

固定資產

141,122,928.19

150,349,253.69

在建工程

1,305,859.61

1,003,943.27

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

80,704,914.30

94,307,209.39

開發支出

商譽

802,653,864.48

802,653,864.48

長期待攤費用

6,890,819.54

6,673,396.00

遞延所得稅資產

1,737,826.06

1,363,323.30

其他非流動資產

37,526,532.09

45,848,748.87

非流動資產合計

2,047,773,480.49

1,996,345,265.36

資產總計

6,830,551,816.87

6,235,252,605.80

流動負債：

短期借款

1,200,393,350.03

778,529,992.08

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

應付票據

60,715,859.60

92,697,106.24

應付帳款

434,422,841.05

321,144,900.22

預收款項

11,870,031.00

19,776,741.62

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

21,725,679.03

35,828,060.35

應交稅費

314,562,033.59

272,719,394.31

應付利息

4,906,398.87

1,582,050.87

應付股利

610,816.09

610,816.09

其他應付款

16,450,051.75

75,197,476.65

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

531,802,202.84

147,549,999.87

其他流動負債

流動負債合計

2,597,459,263.85

1,745,636,538.30

非流動負債：

長期借款

214,756,944.73

511,803,211.37

應付債券

99,802,218.88

其中：優先股

永續債

長期應付款

132,000,000.04

133,333,333.36

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

8,049,336.15

8,575,421.13

遞延所得稅負債

3,112,939.12

4,042,749.46

其他非流動負債

48,932,882.97

56,073,406.85

非流動負債合計

406,852,103.01

813,630,341.05

負債合計

3,004,311,366.86

2,559,266,879.35

所有者權益：

股本

855,128,247.00

855,128,247.00

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

1,607,027,825.62

1,546,452,493.60

減：庫存股

55,835,211.72

56,073,406.85

其他綜合收益

20,456,087.62

17,756,834.67

專項儲備

盈餘公積

113,815,473.20

113,815,473.20

一般風險準備

未分配利潤

1,228,113,239.32

1,138,485,584.99

歸屬於母公司所有者權益合計

3,768,705,661.04

3,615,565,226.61

少數股東權益

57,534,788.97

60,420,499.84

所有者權益合計

3,826,240,450.01

3,675,985,726.45

負債和所有者權益總計

6,830,551,816.87

6,235,252,605.80

法定代表人：趙永軍主管會計工作負責人：張新躍會計機構負責人：孫立茜

2、母公司資產負債表

單位：元

項目期末餘額期初餘額

流動資產：

貨幣資金

553,975,225.13

773,174,013.22

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

12,421,950.57

2,000,000.00

應收帳款

1,738,711,094.42

1,349,072,345.54

預付款項

84,083,773.71

65,108,592.04

應收利息

1,330,972.23

應收股利

5,057,885.50

5,057,885.50

其他應收款

86,533,799.90

52,991,350.18

存貨

73,032,586.85

65,898,693.88

持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

52,736,845.04

41,307,196.55

其他流動資產

100,901,576.92

500,000,000.00

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

流動資產合計

2,707,454,738.04

2,855,941,049.14

非流動資產：

可供出售金融資產

207,556,937.61

177,556,937.61

持有至到期投資

長期應收款

76,782,249.45

70,855,250.29

長期股權投資

3,190,057,226.85

2,567,131,507.52

投資性房地產

固定資產

101,915,594.21

106,116,915.73

在建工程

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

17,191,961.69

21,144,861.83

開發支出

商譽

長期待攤費用

2,752,505.62

3,967,998.91

遞延所得稅資產

1,737,826.06

1,363,323.30

其他非流動資產

32,950,210.09

41,272,426.87

非流動資產合計

3,630,944,511.58

2,989,409,222.06

資產總計

6,338,399,249.62

5,845,350,271.20

流動負債：

短期借款

1,113,393,350.03

738,529,992.08

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

24,511,735.03

38,070,603.20

應付帳款

293,175,892.24

221,073,133.31

預收款項

5,205,903.65

3,180,645.49

應付職工薪酬

6,710.79

10,390,176.12

應交稅費

265,699,362.58

227,859,159.30

應付利息

4,906,398.87

1,582,050.87

應付股利

其他應付款

28,257,797.09

76,198,828.77

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

516,499,202.79

147,549,999.87

其他流動負債

流動負債合計

2,251,656,353.07

1,464,434,589.01

非流動負債：

長期借款

214,756,944.73

496,198,611.37

應付債券

99,802,218.88

其中：優先股

永續債

長期應付款

132,000,000.04

133,333,333.36

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

4,384,041.70

4,910,126.68

遞延所得稅負債

其他非流動負債

48,932,882.97

56,073,406.85

非流動負債合計

400,073,869.44

790,317,697.14

負債合計

2,651,730,222.51

2,254,752,286.15

所有者權益：

股本

855,128,247.00

855,128,247.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

1,826,247,088.17

1,765,671,756.15

減：庫存股

55,835,211.72

56,073,406.85

其他綜合收益

13,288,885.47

13,611,616.91

專項儲備

盈餘公積

113,815,473.20

113,815,473.20

未分配利潤

934,024,544.99

898,444,298.64

所有者權益合計

3,686,669,027.11

3,590,597,985.05

負債和所有者權益總計

6,338,399,249.62

5,845,350,271.20

3、合併利潤表

單位：元

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

項目本期發生額上期發生額

一、營業總收入

888,018,744.56

739,117,822.05

其中：營業收入

888,018,744.56

739,117,822.05

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

769,129,617.29

648,331,932.14

其中：營業成本

405,666,882.62

332,213,761.37

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

10,262,302.52

6,961,506.27

銷售費用

82,613,239.61

71,210,620.92

管理費用

179,898,139.77

167,901,456.60

財務費用

33,481,755.30

35,838,271.88

資產減值損失

57,207,297.47

34,206,315.10

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以

「－」號填

列）

321,039.18

-16,029,538.74

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

-15,945,779.82

-23,082,824.32

匯兌收益（損失以

「-」號填列）

資產處置收益（損失以

「-」號填

列）

-164,414.27

其他收益

25,448,803.14

41,174,298.85

三、營業利潤（虧損以

「－」號填列）

144,658,969.59

115,766,235.75

加：營業外收入

7,159,896.58

3,256,711.35

減：營業外支出

50,681.72

59,974.48

四、利潤總額（虧損總額以

「－」號填列）

151,768,184.45

118,962,972.62

減：所得稅費用

26,574,634.23

17,763,512.19

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

五、淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

125,193,550.22

101,199,460.43（一）持續經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

125,193,550.22

101,199,460.43（二）終止經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

歸屬於母公司所有者的淨利潤

128,099,912.11

104,485,329.90

少數股東損益

-2,906,361.89

-3,285,869.47

六、其他綜合收益的稅後淨額

2,719,903.97

7,895,879.74

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅後淨額

2,699,252.95

7,896,016.19（一）以後不能重分類進損益的其

他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃淨

負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位不

能重分類進損益的其他綜合收益中享

有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他

綜合收益

2,699,252.95

7,896,016.19

1.權益法下在被投資單位以

後將重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

-322,731.44

13,611,616.91

2.可供出售金融資產公允價

值變動損益

3.持有至到期投資重分類為

可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效

部分

5.外幣財務報表折算差額

3,021,984.39

-5,715,600.72

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的

稅後淨額

20,651.02

-136.45

七、綜合收益總額

127,913,454.19

109,095,340.17

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

130,799,165.06

112,381,346.09

歸屬於少數股東的綜合收益總額

-2,885,710.87

-3,286,005.92

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.1502

0.1229

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2018年半年度報告全文

（二）稀釋每股收益0.14980.1221

法定代表人：趙永軍主管會計工作負責人：張新躍會計機構負責人：孫立茜

4、母公司利潤表

單位：元

項目本期發生額上期發生額

一、營業收入

563,210,478.98

452,138,519.64

減：營業成本

271,095,736.93

228,053,325.38

稅金及附加

7,025,217.36

3,886,666.63

銷售費用

52,047,142.42

47,969,126.57

管理費用

80,303,480.50

72,654,908.47

財務費用

32,519,963.15

29,578,172.63

資產減值損失

35,576,060.77

21,321,056.17

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以

「－」號填

列）

-15,843,484.52

3,778,121.25

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

-21,708,778.36

-22,346,106.22

資產處置收益（損失以

「-」號

填列）

-3,356.40

其他收益

15,089,070.72

22,979,813.69

二、營業利潤（虧損以

「－」號填列）

83,888,464.05

75,429,842.33

加：營業外收入

2,995,100.00

40,000.00

減：營業外支出

三、利潤總額（虧損總額以

「－」號填

列）

86,883,564.05

75,469,842.33

減：所得稅費用

12,831,059.92

410,798.37

四、淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

74,052,504.13

75,059,043.96（一）持續經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

74,052,504.13

75,059,043.96（二）終止經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

-322,731.44

13,611,616.91（一）以後不能重分類進損益的

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

淨負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位

不能重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其

他綜合收益

-322,731.44

13,611,616.91

1.權益法下在被投資單位

以後將重分類進損益的其他綜合收益

中享有的份額

-322,731.44

13,611,616.91

2.可供出售金融資產公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

73,729,772.69

88,670,660.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

5、合併現金流量表

單位：元

項目本期發生額上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

464,342,627.35

392,329,492.48

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

處置以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

25,063,284.56

47,895,776.62

收到其他與經營活動有關的現金

37,006,513.11

49,767,252.45

經營活動現金流入小計

526,412,425.02

489,992,521.55

購買商品、接受勞務支付的現金

447,205,945.49

361,698,837.90

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

金

160,413,083.81

134,771,100.77

支付的各項稅費

95,439,220.37

109,732,265.99

支付其他與經營活動有關的現金

115,581,938.10

135,760,968.86

經營活動現金流出小計

818,640,187.77

741,963,173.52

經營活動產生的現金流量淨額

-292,227,762.75

-251,970,651.97

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

1,448,150,000.00

108,580,000.00

取得投資收益收到的現金

14,957,778.20

38,903,670.85

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

42,854.90

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

5,888.30

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

1,463,107,778.20

147,532,414.05

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

38,485,359.31

27,897,251.95

投資支付的現金

1,689,015,391.81

967,964,976.50

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

支付其他與投資活動有關的現金

20,000,000.00

942,109,618.43

投資活動現金流出小計

1,747,500,751.12

1,937,971,846.88

投資活動產生的現金流量淨額

-284,392,972.92

-1,790,439,432.83

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

863,502,000.00

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

863,502,000.00

取得借款收到的現金

950,412,053.60

977,855,856.47

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

1,076,250.00

籌資活動現金流入小計

951,488,303.60

1,841,357,856.47

償還債務支付的現金

539,775,003.52

376,663,888.82

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

76,159,602.24

57,733,045.40

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

24,149,612.17

280,122,510.44

籌資活動現金流出小計

640,084,217.93

714,519,444.66

籌資活動產生的現金流量淨額

311,404,085.67

1,126,838,411.81

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-357,036.03

-329,568.31

五、現金及現金等價物淨增加額

-265,573,686.03

-915,901,241.30

加：期初現金及現金等價物餘額

892,148,003.33

1,572,097,914.11

六、期末現金及現金等價物餘額

626,574,317.30

656,196,672.81

6、母公司現金流量表

單位：元

項目本期發生額上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

197,515,610.96

216,466,340.94

收到的稅費返還

14,562,985.74

29,701,291.46

收到其他與經營活動有關的現金

36,744,198.73

27,524,689.55

經營活動現金流入小計

248,822,795.43

273,692,321.95

購買商品、接受勞務支付的現金

221,963,307.82

244,505,010.06

支付給職工以及為職工支付的現

86,550,954.21

72,200,518.74

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

金

支付的各項稅費

52,972,235.98

64,114,855.65

支付其他與經營活動有關的現金

68,326,750.50

64,896,953.25

經營活動現金流出小計

429,813,248.51

445,717,337.70

經營活動產生的現金流量淨額

-180,990,453.08

-172,025,015.75

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

1,150,000,000.00

81,460,000.00

取得投資收益收到的現金

4,278,877.62

57,884,133.28

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

1,154,278,877.62

139,344,133.28

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

5,154,739.92

6,422,074.00

投資支付的現金

1,427,415,391.81

1,308,766,000.00

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

20,000,000.00

投資活動現金流出小計

1,452,570,131.73

1,315,188,074.00

投資活動產生的現金流量淨額

-298,291,254.11

-1,175,843,940.72

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

873,412,053.60

908,591,650.77

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

1,076,250.00

籌資活動現金流入小計

874,488,303.60

908,591,650.77

償還債務支付的現金

509,775,003.52

376,663,888.82

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

73,542,695.56

56,847,704.73

支付其他與籌資活動有關的現金

24,055,272.55

85,222,710.44

籌資活動現金流出小計

607,372,971.63

518,734,303.99

籌資活動產生的現金流量淨額

267,115,331.97

389,857,346.78

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-386,430.88

517,170.24

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

五、現金及現金等價物淨增加額

-212,552,806.10

-957,494,439.45

加：期初現金及現金等價物餘額

738,398,662.26

1,380,608,104.16

六、期末現金及現金等價物餘額

525,845,856.16

423,113,664.71

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

計

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

股本優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘額

855,12

8,247.

00

1,546,4

52,493.

60

56,073,

406.85

17,756,

834.67

113,815

,473.20

1,138,4

85,584.

99

60,420,

499.84

3,675,9

85,726.

45

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

855,12

8,247.

00

1,546,4

52,493.

60

56,073,

406.85

17,756,

834.67

113,815

,473.20

1,138,4

85,584.

99

60,420,

499.84

3,675,9

85,726.

45

三、本期增減變動

金額（減少以

「－」

號填列）

60,575,

332.02

-238,19

5.13

2,699,2

52.95

89,627,

654.33

-2,885,7

10.87

150,254

,723.56（一）綜合收益總

額

2,699,2

52.95

128,099

,912.11

-2,885,7

10.87

127,913

,454.19（二）所有者投入

和減少資本

60,575,

332.02

-238,19

5.13

60,813,

527.15

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

3,745,0

-238,19

3,983,2

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

所有者權益的金

額

27.72

5.13

22.85

4．其他

56,830,

304.30

56,830,

304.30（三）利潤分配

-38,472,

257.78

-38,472,

257.78

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或-38,472,

-38,472,

股東）的分配

257.78

257.78

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

855,12

8,247.

00

1,607,0

27,825.

62

55,835,

211.72

20,456,

087.62

113,815

,473.20

1,228,1

13,239.

32

57,534,

788.97

3,826,2

40,450.

01

上年金額

單位：元

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先

股

永續

債

其他

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

一、上年期末餘額

855,44

5,172.

00

1,769,9

70,309.

18

100,568

,810.68

17,968,

899.72

85,253,

980.56

816,376

,705.91

190,072

,333.50

3,634,5

18,590.

19

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

855,44

5,172.

00

1,769,9

70,309.

18

100,568

,810.68

17,968,

899.72

85,253,

980.56

816,376

,705.91

190,072

,333.50

3,634,5

18,590.

19

三、本期增減變動

金額（減少以

「－」

號填列）

-224,92

7,752.2

6

-438,68

0.50

7,896,0

16.19

116,693

.88

70,267,

523.02

-121,66

9,351.6

5

-267,87

8,190.3

2（一）綜合收益總7,896,0

104,485

-3,286,

109,095

額

16.19

,329.90

005.92

,340.17（二）所有者投入7,683,4

-438,68

23,405,

31,527,

和減少資本

33.92

0.50

268.09

382.51

1．股東投入的普23,502,

23,502,

通股

000.00

000.00

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

7,586,7

02.01

-438,68

0.50

8,025,3

82.51

4．其他

96,731.

91

-96,731

.91（三）利潤分配

-34,217,

806.88

-34,217,

806.88

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或-34,217,

-34,217,

股東）的分配

806.88

806.88

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

-232,61

1,186.1

8

116,693

.88

-141,78

8,613.8

2

-374,28

3,106.1

2

四、本期期末餘額

855,44

5,172.

00

1,545,0

42,556.

92

100,130

,130.18

25,864,

915.91

85,370,

674.44

886,644

,228.93

68,402,

981.85

3,366,6

40,399.

87

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜合

收益

專項儲備盈餘公積

未分配

利潤

所有者權

益合計

股本

優先股永續債其他

一、上年期末餘額

855,128,

247.00

1,765,671

,756.15

56,073,40

6.85

13,611,61

6.91

113,815,4

73.20

898,444

,298.64

3,590,597

,985.05

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

其他

二、本年期初餘額

855,128,

247.00

1,765,671

,756.15

56,073,40

6.85

13,611,61

6.91

113,815,4

73.20

898,444

,298.64

3,590,597

,985.05

三、本期增減變動

金額（減少以

「－」

號填列）

60,575,33

2.02

-238,195.

13

-322,731.

44

35,580,

246.35

96,071,04

2.06（一）綜合收益總

額

-322,731.

44

74,052,

504.13

73,729,77

2.69

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

（二）所有者投入60,575,33

-238,195.

60,813,52

和減少資本

2.02

13

7.15

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

3,745,027

.72

-238,195.

13

3,983,222

.85

4．其他

56,830,30

4.30

56,830,30

4.30（三）利潤分配

-38,472,

257.78

-38,472,2

57.78

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或-38,472,

-38,472,2

股東）的分配

257.78

57.78

3．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

855,128,

247.00

1,826,247

,088.17

55,835,21

1.72

13,288,88

5.47

113,815,4

73.20

934,024

,544.99

3,686,669

,027.11

上年金額

單位：元

項目

上期

股本其他權益工具資本公積減：庫存其他綜合專項儲備盈餘公積未分配所有者權

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

優先股永續債其他股收益利潤益合計

一、上年期末餘額

855,445,

172.00

1,756,675

,117.46

100,568,8

10.68

85,253,98

0.56

675,543

,659.79

3,272,349

,119.13

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

其他

二、本年期初餘額

855,445,

172.00

1,756,675

,117.46

100,568,8

10.68

85,253,98

0.56

675,543

,659.79

3,272,349

,119.13

三、本期增減變動

金額（減少以

「－」

號填列）

7,586,702

.01

-438,680.

50

13,611,61

6.91

116,693.8

8

41,891,

481.97

63,645,17

5.27（一）綜合收益總

額

13,611,61

6.91

75,059,

043.96

88,670,66

0.87（二）所有者投入

和減少資本

7,586,702

.01

-438,680.

50

1,166,9

38.77

9,192,321

.28

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

7,586,702

.01

-438,680.

50

8,025,382

.51

4．其他

1,166,9

38.77

1,166,938

.77（三）利潤分配

-34,217,

806.88

-34,217,8

06.88

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或

股東）的分配

-34,217,

806.88

-34,217,8

06.88

3．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

893．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

116,693.88-116,693.88

四、本期期末餘額

855,445,172.001,764,261,819.47100,130,130.1813,611,616.9185,370,674.44717,435,141.763,335,994,294.40

三、公司基本情況

1.公司概況

公司註冊中文名稱：東方網力科技股份有限公司

公司註冊英文名稱：NETPOSATECHNOLOGIESLIMITED

註冊資本與實收資本：人民幣85,512.82萬元

法定代表人：趙永軍

註冊地址：北京市海澱區學院路35號世寧大廈4層408室

公司類型：股份有限公司

2.公司歷史沿革

東方網力科技股份有限公司（以下簡稱「東方網力」或「本公司」或「公司」）前身北京東方網力科技有限

公司（以下簡稱「有限公司」）系由自然人蔣宗文、施援、吳勇、楊海軍及周晨天共同出資並於2000年9月5

日在北京市工商行政管理局登記註冊，住所為北京市大興縣長子營鎮政府東200米，經營期限為10年，注

冊資本與實收資本均為50.00萬元，由股東以貨幣資金出資設立。

2001年10月29日，有限公司股東會決議同意將註冊資本由50.00萬元增至800.00萬元。同時增加劉光為

股東。

2007年12月13日，有限公司股東會決議，原股東施援、吳勇將持有公司155.68萬元、168.64萬元出資

額轉讓給新增股東北京合源視訊科技有限公司（以下簡稱「合源視訊」），原股東蔣宗文將持有的150.00萬

元出資額轉讓給原股東劉光，變更後有限公司註冊資本仍為800.00萬元。

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

116,693.88-116,693.88

四、本期期末餘額

855,445,172.001,764,261,819.47100,130,130.1813,611,616.9185,370,674.44717,435,141.763,335,994,294.40

三、公司基本情況

1.公司概況

公司註冊中文名稱：東方網力科技股份有限公司

公司註冊英文名稱：NETPOSATECHNOLOGIESLIMITED

註冊資本與實收資本：人民幣85,512.82萬元

法定代表人：趙永軍

註冊地址：北京市海澱區學院路35號世寧大廈4層408室

公司類型：股份有限公司

2.公司歷史沿革

東方網力科技股份有限公司（以下簡稱「東方網力」或「本公司」或「公司」）前身北京東方網力科技有限

公司（以下簡稱「有限公司」）系由自然人蔣宗文、施援、吳勇、楊海軍及周晨天共同出資並於2000年9月5

日在北京市工商行政管理局登記註冊，住所為北京市大興縣長子營鎮政府東200米，經營期限為10年，注

冊資本與實收資本均為50.00萬元，由股東以貨幣資金出資設立。

2001年10月29日，有限公司股東會決議同意將註冊資本由50.00萬元增至800.00萬元。同時增加劉光為

股東。

2007年12月13日，有限公司股東會決議，原股東施援、吳勇將持有公司155.68萬元、168.64萬元出資

額轉讓給新增股東北京合源視訊科技有限公司（以下簡稱「合源視訊」），原股東蔣宗文將持有的150.00萬

元出資額轉讓給原股東劉光，變更後有限公司註冊資本仍為800.00萬元。

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

902008年4月7日，有限公司股東會決議，原股東周晨天將持有公司21.60萬元出資額轉讓給原股東劉光，

變更後有限公司註冊資本仍為800.00萬元。

2008年10月17日，有限公司股東會決議，原股東劉光將持有公司24.00萬元出資額轉讓給深圳市天闊數

碼科技有限公司，變更後有限公司註冊資本仍為800.00萬元。

2009年12月2日，劉光將所持有限公司的40.00萬元出資額分別轉讓給李京、徐燕、許曉陽、夏朝陽4

人，蔣宗文將所持有限公司的40.00萬元出資額轉讓給北京盛世景投資管理有限公司，合源視訊將所持有限

公司的324.32萬元出資額分別轉讓給合源視訊全體股東，並修訂了公司章程。變更後有限公司註冊資本仍

為800.00萬元。

2009年12月16日，有限公司股東會決議，新增股東廣東中科白雲創業投資有限公司和深圳市中科招商

創業投資管理有限公司，增資額分別為80.00萬元和20.00萬元。有限公司註冊資本增加到900.00萬元。

2010年6月12日，有限公司股東會決議，熊軻將出資額1.60萬元轉讓給劉光，劉光將出資額9.80萬元分

別轉讓給趙永軍、潘少斌、鍾玲、任重、唐玉林、楊柏松、薛碩、馮升、楊志傑、賀貴川、鄭旺等11名自

然人，同時增加股東英特爾產品（成都）有限公司，增資額為57.45萬元。增資後有限公司註冊資本變為957.45

萬元。

2010年8月17日，有限公司股東會決議通過，以有限公司截至2010年6月30日的淨資產92,901,755.66元

出資，按1:0.5651比例折為股份5,250萬股，整體變更為股份有限公司。天職國際會計師事務所有限公司為

此次整體變更出具了「天職京審字[2010]1957號」《審計報告》和「天職京核字[2010]1965號」《驗資報告》，

北京國友大正資產評估有限公司出具了「國友大正評報字（2010）第207號」《評估報告》。公司於2010年9

月30日取得北京市工商行政管理局頒發的註冊號為110108001656815的《企業法人營業執照》，公司名稱

變更為「東方網力科技股份有限公司」，註冊資本為人民幣5,250.00萬元。

根據公司2013年12月20日召開的2013年第三次臨時股東大會通過的發行人民幣普通股股票及上市決

議，以及2014年1月3日中國證券監督管理委員會證監許可[2014]20號文的核准，東方網力首次公開發行人

民幣普通股1,470.25萬股（公開發行新股631.00萬股，股東公開發售股份839.25萬股）。截至2014年1月24

日，公司公開發行新股募集資金總額31,486.90萬元，扣除新股發行費用2,834.80萬元，募集資金淨額

28,652.10萬元，天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了

審驗，並出具「天職業字[2014]2058號」《驗資報告》。

經深圳證券交易所同意，公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創業板上市，股票簡稱「東

方網力」，股票代碼「300367」，本次公開發行的1,470.25萬股股票（公開發行新股631.00萬股，股東公開發

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

91

售股份839.25萬股）於2014年1月29日起上市交易。

根據公司2013年度股東大會決議和修改後章程的規定，公司申請增加註冊資本人民幣5,881.00萬元，

由資本公積和未分配利潤轉增註冊資本，轉增基準日期為2014年2月28日，變更後的註冊資本為人民幣

11,762.00萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對此次實收資本變更情況進行了審驗，並出具「天

職業字[2014]11004號」《驗資報告》。

公司於2014年11月7日召開2014年第五次臨時股東大會，審議通過了《制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要》、《東方網力科技股份有限公司股權激勵實施考核管理辦法》、

《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜》等議案。2014年11月20日召開第

二屆董事會第十四次會議審議內容：「審議通過《關於公司調整限制性股票激勵計劃授予對象及限制性股

票數量的議案》，經調整後，公司確定激勵對象為110人，限制性股票數量為154.00萬股。」截至2014年12

月12日，部分股權激勵對象已離職或自願放棄，根據激勵計劃的規定，公司對激勵計劃的相關事項進行調

整，公司最終確定的激勵對象人數由110人變更為108人，限制性股票數量由154.00萬股變更為152.50萬股，

限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象限制性股票的價格為35.59元/股，限制性股票的總額為人民幣

5,427.475萬元，申請增加註冊資本152.50萬元，其餘資金計入資本公積。變更後的註冊資本為人民幣

11,914.50萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對此次實收資本變更情況進行了審驗，並出具「天

職業字[2014]12727號」《驗資報告》。

根據公司2014年度股東大會決議和修改後章程的規定，公司申請增加註冊資本人民幣17,871.75萬元，

由資本公積轉增股本，轉增基準日期為2015年5月5日，變更後的股本為人民幣29,786.25萬元。天職國際會

計師事務所（特殊普通合夥）對此次實收資本變更情況進行了審驗，並出具「天職業字[2015]10116號」《驗

資報告》。

公司於2014年11月7日召開2014年第五次臨時股東大會，審議通過了《制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要》、《東方網力科技股份有限公司股權激勵實施考核管理辦法》、

《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜》等議案，其中首期授予權益已於

2014年11月20日召開的第二屆董事會第十四次會議審議通過，經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）

審驗，並於2014年12月15日出具「天職業字[2014]12727號」《驗資報告》。預留權益在首期權益授予後12個

月內一次性授予，且授予條件與首期授予權益的授予條件相同。公司於2015年8月19日召開第二屆董事會

第二十五次會議，會議決議「審議通過《關於調整預留限制性股票授予數量的議案》、《關於向激勵對象

授予預留限制性股票相關事項的議案》，經調整後，公司確定激勵對象為33人，限制性股票數量為40.00

萬股」。截至2015年9月22日，部分股權激勵對象已離職或自願放棄，根據激勵計劃的規定，公司對激勵計

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

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劃的相關事項進行調整，最終確定的激勵對象人數由33人變更為32人，預留限制性股票數量由40.00萬股變

更為39.50萬股，預留限制性股票激勵計劃授予激勵對象限制性股票的價格為27.75元/股，限制性股票的總

額為人民幣1,096.125萬元，申請增加註冊資本與股本39.50萬元，其餘資金計入資本公積。變更後的註冊資

本為人民幣29,825.75萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對此次實收資本變更情況進行了審驗，

並出具「天職業字[2015]13299號」《驗資報告》。

經公司2015年4月30日召開的第二屆董事會第十八次會議、2015年5月14日召開的第二屆董事會第十九

次會議和2015年6月1日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過，並經中國證券監督管理委員會於2015

年10月28日出具的《關於核准東方網力科技股份有限公司向無錫乾創投資發展有限責任公司等發行股份購

買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2015]2388號）文件核准，公司非公開向無錫乾創投資發展有

限責任公司、蘇州創思博特投資管理有限公司和拉薩經濟技術開發區網華企業管理諮詢有限公司等10個機

構及鍾華、梁銘妹等21個自然人合計發行1,187.0725萬股人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元，發行價

格36.84元/股，募集資金總額為人民幣43,731.75萬元，各股東以股權出資，公司申請增加註冊資本與股本

人民幣1,187.0725萬元，其餘計入資本公積，變更後的註冊資本為人民幣31,012.8225萬元。天職國際會計

師事務所（特殊普通合夥）對此實收資本變更情況進行了審驗，並出具「天職業字[2015]14704號」《驗資

報告》。同時公司向特定投資者非公開發售的人民幣普通股股票每股面值為人民幣1.00元，發行數量

1,060.7116萬股，發行價格為每股人民幣42.99元，募集資金總額為人民幣45,599.99萬元，扣除發行費用人

民幣747.50萬元，募集資金淨額為人民幣44,852.49萬元，其中增加股本人民幣1,060.7116萬元，其餘資金計

入資本公積，變更後的註冊資本為人民幣32,073.5341萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對此

次實收資本變更情況進行了審驗，並出具「天職業字[2015]14706號」《驗資報告》。

公司於2015年10月15日召開2015年第四次臨時股東大會，審議通過了《第二期限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要》、《東方網力科技股份有限公司第二期股權激勵實施考

核管理辦法》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司第二期限制性股票激勵計劃相關事宜》等議案。

根據公司2015年10月23日召開的第二屆董事會第三十一次會議審議內容：「審議通過《關於公司調整第二

期限制性股票激勵計劃授予對象及限制性股票數量的議案》，經調整後，公司確定激勵對象為93人，限

制性股票數量為169.415萬股。」第二期限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象限制性股票的價格為22.46元

/股，限制性股票的總額為人民幣3,805.06萬元，申請增加註冊資本與股本169.415萬元，其餘資金計入資本

公積。變更後的註冊資本為人民幣32,242.9491萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對此次實收

資本變更情況進行了審驗，並出具「天職業字[2015]15121號」《驗資報告》。

公司於2015年11月23日召開第二屆董事會第三十二次會議審議通過《關於回購註銷部分限制性股票的

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

93

議案》：「鑑於公司首期限制性股票激勵計劃授予對象劉學峰、錢波已離職，根據《東方網力科技股份有

限公司限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定其已不符合激勵對象條件，公司擬對原激勵對象劉學峰、

錢波所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計6.25萬股（原獲授股數為2.5萬股，經2014年度權益分派

後變更為6.25萬股）進行回購註銷。根據《限制性股票激勵計劃（草案）》規定，對本次擬回購註銷的價

格由原限制性股票授予價格35.59元/股，調整為14.19元/股」。公司申請減少註冊資本與股本6.25萬元，其他

金額衝減資本公積，變更後的註冊資本為人民幣32,236.6991萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）

對此次實收資本變更情況進行了審驗，並出具「天職業字[2015]15194號」《驗資報告》。

根據公司2015年度股東大會決議和修改後章程的規定，公司申請增加註冊資本人民幣483,550,486.00

元，由資本公積轉增註冊資本，轉增基準日期為2016年3月11日，變更後的註冊資本為人民幣805,917,477.00

元。天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對此進行了審驗，並出具「天職業字[2016]7864號」《驗資報

告》。

根據公司2015年10月15日召開的2015年第四次臨時股東大會，審議通過《司第二期限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要》、《東方網力科技股份有限公司第二期股權激勵實施

考核管理辦法》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司第二期限制性股票激勵計劃相關事宜》等議案，

其中首期授予權益已於2015年10月23日召開的第二屆董事會第三十一次會議審議通過，經天職國際會計師

事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2015年12月03日出具天職業字[2015]15121號驗資報告。預留權益在首

期權益授予後12個月內一次性授予，且授予條件與首期授予權益的授予條件相同。貴公司2016年7月19日

召開第二屆董事會第四十二次會議，會議決議「審議通過《關於調整第二期限制性股票激勵計劃預留部分

數量的議案》、《關於向激勵對象授予第二期限制性股票預留部分的議案》，經調整後，公司確定激勵對

象為6人，限制性股票數量為428,750股，授予價格為12.97元/股」。截至2016年8月10日，向激勵對象授予

第二期限制性股票預留部分的總額為人民幣5,560,887.50元，申請增加註冊資本與股本428,750.00元，其餘

資金計入資本公積。變更後的註冊資本為人民幣806,346,227.00元。天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）

對此進行了審驗，並出具「天職業字[2016]14301號」《驗資報告》。

根據公司2016年8月25日召開第二屆董事會第四十五次會議審議通過《關於回購註銷部分限制性股票

的議案》，「鑑於目前公司已經完成了首期限制性股票激勵計劃首次股票授予、首期限制性股票激勵計劃

預留部分授予以及第二期限制性股票激勵計劃首次股票授予，從授予日至今，已有部分被激勵對象陸續離

職，根據相關規定，需對已離職的7名激勵對象所持有的已獲授但尚未解鎖的共計55.625萬股限制性股票進

行回購。因公司2015年度權益分派已實施完成，根據《東方網力科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草

案）》的相關規定及2014年第五次臨時股東大會授權，公司董事會對限制性股票激勵計劃首次授予股票的

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

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回購價格進行相應調整，即由授予日2014年11月21日的35.59元/股調整為5.63元/股（經2014年度權益分配

方案後調整為14.19元/股，再經2015年度權益分配方案調整為5.63元/股）；對限制性股票激勵計劃的預留

股票的回購價格進行相應調整，即由授予日2015年8月19日的27.75元/股調整為11.05元/股；根據《東方網

力科技股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定及2015年第四次臨時股東大會授權，

公司董事會對第二期限制性股票激勵計劃首次授予股票的回購價格進行相應調整，即由授予日2015年10月

26日的22.46元/股調整為8.93元/股。」貴公司申請減少註冊資本與股本556,250.00元，其他金額衝減資本公

積，變更後的註冊資本為人民幣805,789,977.00元。天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對此進行了審

驗，並出具「天職業字[2016]14880號」《驗資報告》。

根據公司2016年2月1日召開的第二屆董事會第三十五次會議決議、2016年4月28日召開的第二屆董事

會第三十八次會議決議、2016年6月29日召開的第二屆董事會第四十次會議決議和2016年2月23日召開的年

度股東大會決議，並經中國證券監督管理委員會於2016年9月6日出具的《關於核准東方網力科技股份有限

公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2016]2024號）文件核准，貴公司獲準向特定投資者非公開發行

人民幣普通股股票（A股）不超過200,000,000股。貴公司原註冊資本為人民805,789,977.00元，貴公司擬申

請增加註冊資本人民幣45,994,195.00元，變更後的註冊資本為人民幣851,784,172.00元。天職國際會計師事

務所（特殊普通合夥）對此進行了審驗，並出具「天職業字[2016]16330號」《驗資報告》。

根據公司2016年9月19日召開的第二屆董事會第四十六次會議，審議通過《東方網力科技股份有限公

司第三期限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《東方網力科技股份有限公司第三期股權激勵

實施考核管理辦法的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司第三期限制性股票激勵計劃相關事

宜的議案》等議案，2016年11月16日召開的第二屆董事會第四十九次會議，審議通過了《關於公司調整第

三期限制性股票激勵計劃授予對象及限制性股票數量的議案》以及《關於向第三期限制性股票激勵計劃激

勵對象授予限制性股票的議案》，公司確定首期授予激勵對象為114人，首次授予激勵對象的限制性股票

為3,661,000股，授予價格為12.08元/股。截至2016年11月22日，向激勵對象授予第三期限制性股票的總額

為人民幣44,224,880.00元，申請增加註冊資本與股本3,661,000.00元，其餘資金計入資本公積。變更後的注

冊資本為人民幣855,445,172.00元，天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對此進行了審驗，並出具「天

職業字[2016]16802號」《驗資報告》。

根據公司2017年9月19日召開第三屆董事會第十七次會議，會議決議「審議通過《關於向激勵對象授予

第三期限制性股票激勵計劃預留部分的議案》，公司確定首期授予激勵對象為26人，授予激勵對象的限

制性股票為926,500股，授予價格為9.11元/股」。截至2017年9月19日，向激勵對象授予第三期限制性股票預

留部分的總額為人民幣8,440,415.00元，申請增加註冊資本與股本926,500.00元，其餘資金計入資本公積。

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

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變更後的註冊資本為人民幣856,371,672.00元，天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對此進行了審驗，

並出具「天職業字[2017]17278號」《驗資報告》。

根據公司2017年8月24日召開第三屆董事會第十六次會議審議通過《關於回購註銷部分限制性股票的

議案》，同意將已授予但尚未解除鎖定的部分限制性股票進行回購註銷；同時審議通過《關於調整限制性

股票回購數量及價格的議案》，根據公司《東方網力科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》的

相關規定以及2014、2015、2016年度權益分配方案，對限制性股票回購價格及回購數量進行調整，經調整

後具體回購方案如下：（1）首期限制性股票激勵計劃首次授予對象中2人離職，公司對2名激勵對象已授

予但尚未解鎖的限制性股票62,500股進行回購註銷，回購價格為5.59元/股（原獲授股數為25,000股，原獲

授股份價格為35.59元/股）；（2）首期限制性股票激勵計劃預留部分授予對象中2人離職，公司對2名激勵

對象已授予但尚未解鎖的限制性股票18,750股進行回購註銷，回購價格為11.01元/股（原獲授股數為15,000

股，原獲授股份價格為27.75元/股）；（3）第二期限制性股票激勵計劃首次授予對象中2人離職，公司對2

名激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股票21,875股進行回購註銷，回購價格為8.89元/股（原獲授股數為

12,500股，原獲授股份價格為22.46元/股）；（4）第三期限制性股票激勵計劃首次授予對象中4人離職，公

司對4名激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股票60,000股進行回購註銷，回購價格為12.04元/股（原獲授

股數為60,000股，原獲授股份價格為12.08元/股）；（5）公司第三期限制性股票激勵計劃已獲授限制性股

票第一個解鎖期解鎖條件未達成，公司對110名激勵對象已獲授但未達到第一個解鎖期解鎖條件的限制性

股票共計1,080,300股進行回購註銷，回購價格為12.04元/股（原獲授股數為1,080,300股，原獲授股份價

格為12.08元/股）。綜上所述，本次回購註銷的限制性股票數量合計為1,243,425股，回購金額為14,479,280.75

元。公司申請減少註冊資本與股本1,243,425.00元，衝減資本公積13,235,855.75元，變更後的註冊資本為人

民幣855,128,247.00元，天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對此進行了審驗，並出具「天職業字

[2017]17507號」《驗資報告》。

根據公司2018年4月24日召開的第三屆董事會第二十六次會議審議通過的《關於回購註銷部分限制性

股票的議案》，同意將已授予但尚未解除鎖定的部分限制性股票進行回購註銷；同時審議通過《關於調整

限制性股票回購數量及價格的議案》，根據公司《東方網力科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》

的相關規定以及2014、2015、2016年度權益分配方案，對限制性股票回購價格及回購數量進行調整，經調

整後具體回購方案如下：：（1）第二期限制性股票激勵計劃首次授予對象中6人離職，公司對6名激勵對

象已授予但尚未解鎖的限制性股票37,500股進行回購註銷，回購價格為8.849元/股（原獲授股數為15,000股，

原獲授股份價格為22.46元/股）；（2）第二期限制性股票激勵計劃預留部分授予對象中2人離職，公司對2

名激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股票112,500股進行回購註銷，回購價格為12.885元/股（原獲授股數

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

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為112,500股，原獲授股份價格為12.97元/股）；（3）第三期限制性股票激勵計劃首次授予對象中18人離職，

公司對18名激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股票404,250股進行回購註銷，回購價格為11.995元/股（原

獲授股數為404,250股，原獲授股份價格為12.08元/股）；（4）第三期限制性股票激勵計劃首次授予對象中

1人離職，公司對1名激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股票30,000股進行回購註銷，回購價格為9.065元

/股（原獲授股數為30,000股，原獲授股份價格為9.11元/股）。綜上所述，本次回購註銷的限制性股票數量

合計為584,250股，回購金額為6,902,328.75元。公司申請減少註冊資本與股本584,250元，衝減資本公積

6,318,078.75元，變更後的註冊資本為人民幣854,543,997.00元，天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）

對此進行了審驗，並出具「天職業字[2018]16955號」《驗資報告》。截止2018年6月30日，公司註冊資本工

商變更手續正在辦理中。

3.本公司所處行業、經營範圍

公司所處行業為安防視頻監控行業。

公司經營範圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；基礎軟體服務；應用軟體服

務；計算機系統服務；安防工程設計；製造電子計算機外部設備；銷售計算機、軟體及輔助設備、電子產

品、通訊設備、安全技術防範產品；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。

4.公司基本組織架構

5.公司的母公司以及最終控制方

公司無母公司，公司的實際控制人為劉光。

6．財務報告的批准報出者和批准報出日

公司財務報告已經公司2018年8月29日第三屆董事會第三十三次會議決議批准報出。

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

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本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子公司，

是指被本公司控制的企業或主體。

納入本期合併報表範圍的公司包括東方網力（蘇州）智能科技有限公司、貴州網力視聯科技有限公司、

西安賽能視頻技術有限公司、東方網力（香港）有限公司、蘇州華啟智能科技有限公司、廣州嘉崎智能科

技有限公司、動力盈科實業（深圳）有限公司、深圳市深網視界科技有限公司、重慶網力新視界科技有限

公司、天津網力智安科技有限責任公司、寧波市鄞州區網力投資管理有限公司、上海網力視界智能科技有

限公司(具體情況見本附註「九、在其他主體中的權益」)。

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

本財務報表以公司持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易事項，按照企業會計準則的有關規定，

並基於以下所述重要會計政策、會計估計進行編制。

2、持續經營

公司自本報告期末至少12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

以下披露內容已涵蓋了本公司根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計。

1、遵循企業會計準則的聲明

本公司基於上述編制基礎編制的財務報表符合財政部已頒布的最新企業會計準則及其應用指南、解釋

以及其他相關規定(統稱「企業會計準則」)的要求，真實完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流

量等有關信息。

此外，本財務報表參照了《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號-財務報告的一般規定》(2014

年修訂)(以下簡稱「第15號文(2014年修訂)」)的列報和披露要求。

2、會計期間

本公司的會計年度從公曆1月1日至12月31日止。

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983、營業周期

本公司營業周期為12個月。

4、記帳本位幣

本公司採用人民幣作為記帳本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1.同一控制下企業合併的會計處理方法

本公司在一次交易取得或通過多次交易分步實現同一控制下企業合併，企業合併中取得的資產和負債，

按照合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的的帳面價值計量。本公司取得的淨資產帳面價值與支

付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存

收益。

2.非同一控制下企業合併的會計處理方法

本公司在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商

譽；如果合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可

辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，經覆核後合併成本仍小於合併中取

得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併，應按以下順序處理：

（1）調整長期股權投資初始投資成本。購買日之前持有股權採用權益法核算的，按照該股權在購買

日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買

方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益、其他所有者權益變動的，轉為購買日所屬當期收益，由於被

投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

（2）確認商譽（或計入當期損益的金額）。將第一步調整後長期股權投資初始投資成本與購買日應

享有子公司可辨認淨資產公允價值份額比較，前者大於後者，差額確認為商譽；前者小於後者，差額計入

當期損益。

通過多次交易分步處置股權至喪失對子公司控制權的情形：

（1）判斷分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易是否屬於「一攬子交易」的原則

處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

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將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

①這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；

②這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；

③一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；

④一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

（2）分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易屬於「一攬子交易」的會計處理方法

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，應當將各項交易作為一項處置

子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享

有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中應當確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪

失控制權當期的損益。

在合併財務報表中，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權

取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原子公司自購買日開始持續計算的淨

資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原子公司股權投資相關的其他綜合收益，應

當在喪失控制權時轉為當期投資收益。

（3）分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易不屬於「一攬子交易」的會計處理方法

處置對子公司的投資未喪失控制權的，合併財務報表中處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資

產份額的差額計入資本公積（資本溢價或股本溢價），資本溢價不足衝減的，應當調整留存收益。

處置對子公司的投資喪失控制權的，在合併財務報表中，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日

的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有

原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有

子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。

6、合併財務報表的編制方法

合併財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本公司按照《企業會計

準則第33號——合併財務報表》編制。

1.合併範圍

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司均納入合併財務報表。

2.合併程序

所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司採用

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的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合併財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行

必要的調整。對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務

報表進行調整。合併財務報表以本公司及子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，按照權益法調整

對子公司的長期股權投資後，由本公司編制。

合併財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合併資產負債表、合併

利潤表、合併現金流量表、合併所有者權益變動表的影響。

子公司少數股東應佔的權益和損益分別在合併資產負債表中所有者權益項目下和合併利潤表中淨利

潤項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有

份額而形成的餘額，衝減少數股東權益。

（1）增加子公司

在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司的，則調整合併資產負債表的期初數；將子公司合

並當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將子公司合併當期期初至報告期末的現金流

量納入合併現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體在以前期間一直存

在。

在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司的，則不調整合併資產負債表期初數；將子公司

自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司自購買日至報告期末的現金流量納入

合併現金流量表。通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併時，對於購買日之前持有的被購買方的股

權，本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收

益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益轉為購買日所屬當

期投資收益。

（2）處置子公司

①一般處理方法

在報告期內，本公司處置子公司，則該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該

子公司期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公

司控制權時，對於處置後的剩餘股權投資，本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置

股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計

算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合

收益，在喪失控制權時轉為當期投資收益。

②分步處置子公司

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，本公司將各項交易作為一項處

置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的

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享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失

控制權當期的損益。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬於一攬子交易的，在喪失控制權之前，按「不

喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資」進行會計處理；在喪失控制權時，按處置子公司本附

注2.（2）①「一般處理方法」進行會計處理。

（3）購買子公司少數股權

本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日（或合

並日）開始持續計算的可辨認淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，

資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

（4）不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資

在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相

對應享有子公司淨資產份額的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本

溢價不足衝減的，調整留存收益。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

1.合營安排的認定和分類

合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。合營安排具有下列特徵：①各參與

方均受到該安排的約束；②兩個或兩個以上的參與方對該安排實施共同控制。任何一個參與方都不能夠單

獨控制該安排，對該安排具有共同控制的任何一個參與方均能夠阻止其他參與方或參與方組合單獨控制該

安排。

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權

的參與方一致同意後才能決策。

合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負

債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

2.合營安排的會計處理

共同經營參與方應當確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定

進行會計處理：（1）確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；（2）確認單獨所承擔

的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；（3）確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；

（4）按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；（5）確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認

共同經營發生的費用。

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合營企業參與方應當按照《企業會計準則第2號——長期股權投資》的規定對合營企業的投資進行會

計處理。

8、現金及現金等價物的確定標準

現金流量表的現金指企業庫存現金及可以隨時用於支付的存款。現金等價物指持有的期限短（一般是

指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9、外幣業務和外幣報表折算

1.外幣業務折算

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性

項目採用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關

的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍採用交

易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確

定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。

2.外幣財務報表折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利

潤」項目外，其他項目採用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的

即期匯率/交易發生日即期匯率的近似匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他

綜合收益。

10、金融工具

1.金融資產和金融負債的分類

金融資產在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（包括交

易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產）、持有至到期投資、貸款和應

收款項、可供出售金融資產。

金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債（包括交

易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債）、其他金融負債。

2.金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件

本公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時，

按照公允價值計量；對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直

接計入當期損益；對於其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

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本公司按照公允價值對金融資產進行後續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用，

但下列情況除外：（1）持有至到期投資以及貸款和應收款項採用實際利率法，按攤餘成本計量；（2）在

活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該

權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。

公司採用實際利率法，按攤餘成本對金融負債進行後續計量，但下列情況除外：（1）以公允價值計

量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易

費用；（2）與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具

結算的衍生金融負債，按照成本計量；（3）不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融

負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益並將以低於市場利率貸款的貸

款承諾，在初始確認後按照下列兩項金額之中的較高者進行後續計量：①按照《企業會計準則第13號——

或有事項》確定的金額；②初始確認金額扣除按照《企業會計準則第14號——收入》的原則確定的累積攤

銷額後的餘額。

金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：（1）

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允

價值變動損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額

與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。（2）可供出售金融資產的公

允價值變動計入其他綜合收益；持有期間按實際利率法計算的利息，計入投資收益；可供出售權益工具投

資的現金股利，於被投資單位宣告發放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額與帳面價值扣除

原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之後的差額確認為投資收益。

當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉

移時，終止確認該金融資產；當金融負債的現時義務全部或部分解除時，相應終止確認該金融負債或其一

部分。

3.金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的，終止確認該金融資產；保留了

金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產，並將收到的對價確認為一項金

融負債。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：（1）

放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產；（2）未放棄對該金融資產控制的，按照繼續涉入所

轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：（1）所轉移金融資

產的帳面價值；（2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。金融

資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部

分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：（1）終止確認部

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分的帳面價值；（2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止

確認部分的金額之和。

4.主要金融資產和金融負債的公允價值確定方法

存在活躍市場的金融資產或金融負債，以活躍市場的報價確定其公允價值；不存在活躍市場的金融資

產或金融負債，採用估值技術（包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、

參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等）確定其公允價值；

初始取得或源生的金融資產或承擔的金融負債，以市場交易價格作為確定其公允價值的基礎。

5.金融資產的減值測試和減值準備計提方法

資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳面價值進行

檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。

對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，可以單獨進行減值測

試，或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試；單獨測試未發生減值的金融資產（包

括單項金額重大和不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。

按攤餘成本計量的金融資產，期末有客觀證據表明其發生了減值的，根據其帳面價值與預計未來現金

流量現值之間的差額確認減值損失。在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，

或與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時，將該權益工具投資或衍生

金融資產的帳面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，

確認為減值損失。

（1）可供出售金融資產的減值準備：

期末如果可供出售金融資產的公允價值發生大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下

降趨勢屬於非暫時性的，確認其減值損失，並將原直接計入其他綜合收益的公允價值累計損失一併轉出計

入減值損失。

對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值

損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。可供出售權益工具投資發生

的減值損失，不得通過損益轉回。

本公司對可供出售權益工具投資的公允價值下跌「嚴重」的標準為：

如果單項可供出售金融資產的公允價值出現較大幅度下降，超過其持有成本的50%，認定該可供出售

金融資產已發生減值為嚴重的，應計提減值準備，確認減值損失。

本公司對可供出售權益工具投資的公允價值下跌「非暫時性」的標準為：

如果單項可供出售金融資產的公允價值出現較大幅度下降，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，持續

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時間超過一年，且在整個持有期間得不到根本改變時，認定該可供出售金融資產已發生減值為非暫時性的，

應計提減值準備，確認減值損失。

（2）持有至到期投資的減值準備：

持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。

11、應收款項

（1）單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準

本公司將金額為人民幣100萬元以上的應收款項確認為單項金額重大的應收

款項。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方

法

本公司對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，單獨測試未發生減值

的應收款項，包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。

單項測試已確認減值損失的應收款項，不再包括在具有類似信用風險特徵的

應收款項組合中進行減值測試。

（2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱壞帳準備計提方法

帳齡組合帳齡分析法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√適用□不適用

帳齡應收帳款計提比例其他應收款計提比例

半年以內0.00%0.00%

半年-1年5.00%5.00%

1－2年10.00%10.00%

2－3年30.00%30.00%

3－4年50.00%50.00%

4－5年100.00%100.00%

5年以上100.00%100.00%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□適用√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□適用√不適用

單項金額重大的判斷依據或金額標準

本公司將金額為人民幣100萬元以上的應收款項確認為單項金額重大的應收

款項。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方

法

本公司對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，單獨測試未發生減值

的應收款項，包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。

單項測試已確認減值損失的應收款項，不再包括在具有類似信用風險特徵的

應收款項組合中進行減值測試。

（2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱壞帳準備計提方法

帳齡組合帳齡分析法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√適用□不適用

帳齡應收帳款計提比例其他應收款計提比例

半年以內0.00%0.00%

半年-1年5.00%5.00%

1－2年10.00%10.00%

2－3年30.00%30.00%

3－4年50.00%50.00%

4－5年100.00%100.00%

5年以上100.00%100.00%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□適用√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□適用√不適用

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106（3）單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

單項計提壞帳準備的理由有客觀證據表明發生了減值。

壞帳準備的計提方法

根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值

損失，計提壞帳準備。

12、存貨

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

軟體與信息技術服務業

（1）存貨的分類

存貨分為原材料、庫存商品、委託加工物資等。

（2）存貨取得和發出的計價及攤銷

各類存貨的購入與入庫按實際成本計價，發出採用加權平均法計價；低值易耗品於其領用時採用一次

攤銷法。

（3）存貨盤存制度

存貨盤存採用永續盤存制。

（4）存貨可變現淨值的依據及存貨跌價準備計提方法

資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照單個存貨成本高於可變現淨值的差額計提

存貨跌價準備。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和

相關稅費後的金額確定其可變現淨值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的

估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；資

產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現淨值，

並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。

13、持有待售資產

本公司將同時滿足下列條件的企業組成部分（或非流動資產）劃分為持有待售：(1)根據類似交易中

出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；(2)出售極可能發生，已經就一項出售計劃

作出決議且獲得確定的購買承諾（確定的購買承諾，是指企業與其他方籤訂的具有法律約束力的購買協議，

該協議包含交易價格、時間和足夠嚴厲的違約懲罰等重要條款，使協議出現重大調整或者撤銷的可能性極

小），預計出售將在一年內完成。已經獲得按照有關規定需得到相關權力機構或者監管部門的批准。

本公司將持有待售的預計淨殘值調整為反映其公允價值減去出售費用後的淨額（但不得超過該項持有

單項計提壞帳準備的理由有客觀證據表明發生了減值。

壞帳準備的計提方法

根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值

損失，計提壞帳準備。

12、存貨

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

軟體與信息技術服務業

（1）存貨的分類

存貨分為原材料、庫存商品、委託加工物資等。

（2）存貨取得和發出的計價及攤銷

各類存貨的購入與入庫按實際成本計價，發出採用加權平均法計價；低值易耗品於其領用時採用一次

攤銷法。

（3）存貨盤存制度

存貨盤存採用永續盤存制。

（4）存貨可變現淨值的依據及存貨跌價準備計提方法

資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照單個存貨成本高於可變現淨值的差額計提

存貨跌價準備。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和

相關稅費後的金額確定其可變現淨值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的

估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；資

產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現淨值，

並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。

13、持有待售資產

本公司將同時滿足下列條件的企業組成部分（或非流動資產）劃分為持有待售：(1)根據類似交易中

出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；(2)出售極可能發生，已經就一項出售計劃

作出決議且獲得確定的購買承諾（確定的購買承諾，是指企業與其他方籤訂的具有法律約束力的購買協議，

該協議包含交易價格、時間和足夠嚴厲的違約懲罰等重要條款，使協議出現重大調整或者撤銷的可能性極

小），預計出售將在一年內完成。已經獲得按照有關規定需得到相關權力機構或者監管部門的批准。

本公司將持有待售的預計淨殘值調整為反映其公允價值減去出售費用後的淨額（但不得超過該項持有

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待售的原帳面價值），原帳面價值高於調整後預計淨殘值的差額，作為資產減值損失計入當期損益，同時

計提持有待售資產減值準備。對於持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，應當先抵減處置組中商譽

的帳面價值，再根據處置組中適用本準則計量規定的各項非流動資產帳面價值所佔比重，按比例抵減其帳

面價值。

後續資產負債表日持有待售的非流動資產公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額應

當予以恢復，並在劃分為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。劃分

為持有待售類別前確認的資產減值損失不得轉回。後續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售

費用後的淨額增加的，以前減記的金額應當予以恢復，並在劃分為持有待售類別後適用本準則計量規定的

非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的商譽帳面價值，以及適用

本準則計量規定的非流動資產在劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不得轉回。持有待售的處置組

確認的資產減值損失後續轉回金額，應當根據處置組中除商譽外適用本準則計量規定的各項非流動資產帳

面價值所佔比重，按比例增加其帳面價值。

公司因出售對子公司的投資等原因導致其喪失對子公司控制權的，無論出售後公司是否保留部分權益

性投資，應當在擬出售的對子公司投資滿足持有待售類別劃分條件時，在母公司個別財務報表中將對子公

司投資整體劃分為持有待售類別，在合併財務報表中將子公司所有資產和負債劃分為持有待售類別。被劃

分為持有待售的非流動資產和處置組中的資產和負債，分類為流動資產和流動負債。

14、終止經營

終止經營，是指企業滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分，且該組成部分已經處置或劃分

為持有待售類別：

（1）該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；

（2）該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃

的一部分；

（3）該組成部分是專為轉售而取得的子公司。

企業應當在利潤表中分別列示持續經營損益和終止經營損益。不符合終止經營定義的持有待售的非流

動資產或處置組，其減值損失和轉回金額及處置損益應當作為持續經營損益列報。終止經營的減值損失和

轉回金額等經營損益及處置損益應當作為終止經營損益列報。

15、長期股權投資

（1）投資成本的確定

（a）同一控制下的企業合併形成的，合併方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性

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證券作為合併對價的，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額

作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合併對價的帳面價值或發行股份的面值總額之

間的差額調整資本公積(資本溢價或股本溢價)；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

分步實現同一控制下企業合併的，應當以持股比例計算的合併日應享有被合併方帳面所有者權益份額

作為該項投資的初始投資成本。初始投資成本與其原長期股權投資帳面價值加上合併日取得進一步股份新

支付對價的公允價值之和的差額，調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積不足衝減的，衝減留

存收益。

（b）非同一控制下的企業合併形成的，在購買日按照支付的合併對價的公允價值作為其初始投資成

本。

（c）除企業合併形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；

以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；投資者投入的，按照投

資合同或協議約定的價值作為其初始投資成本（合同或協議約定價值不公允的除外）。

（2）後續計量及損益確認方法

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資,在本公司個別財務報表中採用成本法核算；對具有

共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。

採用成本法時,長期股權投資按初始投資成本計價,除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣

告但尚未發放的現金股利或利潤外,按享有被投資單位宣告分派的現金股利或利潤,確認為當期投資收益,並

同時根據有關資產減值政策考慮長期投資是否減值。

採用權益法時,長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份

額的,歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨

認淨資產公允價值份額的,其差額計入當期損益,同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時,取得長期股權投資後,按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額,確認投資

損益並調整長期股權投資的帳面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時,以取得投資時被投資單位

各項可辨認資產等的公允價值為基礎,按照本公司的會計政策及會計期間,並抵銷與聯營企業及合營企業之

間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分(但內部交易損失屬於資產減值損失的,應

全額確認),對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分

得的部分,相應減少長期股權投資的帳面價值。本公司確認被投資單位發生的淨虧損,以長期股權投資的帳

面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限,本公司負有承擔額外損失義務

的除外。對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動,調整長期股權投資的帳面價值並計入所有者

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109

權益。

（3）確定對被投資單位具有控制、重大影響的依據

控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用

對被投資方的權力影響回報金額；重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權

力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

（4）長期股權投資的處置

（a）部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失控制權的情形

部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失控制權時，應當將處置價款與處置投資對應的帳面價值

的差額確認為當期投資收益。

（b）部分處置股權投資或其他原因喪失了對子公司控制權的情形

部分處置股權投資或其他原因喪失了對子公司控制權的，對於處置的股權，應結轉與所售股權相對應

的長期股權投資的帳面價值，出售所得價款與處置長期股權投資帳面價值之間差額，確認為投資收益（損

失）；同時，對於剩餘股權，應當按其帳面價值確認為長期股權投資或其它相關金融資產。處置後的剩餘

股權能夠對子公司實施共同控制或重大影響的，應按有關成本法轉為權益法的相關規定進行會計處理。

（5）減值測試方法及減值準備計提方法

對子公司、聯營企業及合營企業的投資，在資產負債表日有客觀證據表明其發生減值的，按照帳面價

值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

16、投資性房地產

投資性房地產計量模式

成本法計量

折舊或攤銷方法

採用與固定資產和無形資產相同的方法計提折舊或進行攤銷。

17、固定資產

（1）確認條件

本公司固定資產係為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的並且使用壽命超過一年的有形資

產。固定資產同時滿足下列條件的，予以確認：與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；該固定資

產的成本能夠可靠地計量。

（2）折舊方法

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類別折舊方法折舊年限殘值率年折舊率

研發用電腦設備年限平均法5年3%19.40%

房屋建築物年限平均法30年3%3.23%

辦公設備年限平均法5年3%19.40%

生產設備年限平均法5年3%19.40%

運輸工具年限平均法10年3%9.70%

（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

符合下列一項或數項標準的，認定為融資租賃：（a）在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給承租

人；（b）承租人有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低於行使選擇權時租賃資產的公允

價值，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人將會行使這種選擇權；（c）即使資產的所有權不轉移，但

租賃期佔租賃資產使用壽命的大部分[通常佔租賃資產使用壽命的75%以上（含75%）]；（d）承租人在租

賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值[90%以上（含90%）]；出租

人在租賃開始日的最低租賃收款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值[90%以上（含90%）]；

（e）租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有承租人才能使用。融資租賃方式租入的固定資產，能

合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定

租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折

舊。

18、在建工程

在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未辦理

竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算後再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整

原已計提的折舊。

19、借款費用

1.借款費用資本化的確認原則

企業發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相

關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

借款費用同時滿足下列條件的，開始資本化。

（1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移

類別折舊方法折舊年限殘值率年折舊率

研發用電腦設備年限平均法5年3%19.40%

房屋建築物年限平均法30年3%3.23%

辦公設備年限平均法5年3%19.40%

生產設備年限平均法5年3%19.40%

運輸工具年限平均法10年3%9.70%

（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

符合下列一項或數項標準的，認定為融資租賃：（a）在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給承租

人；（b）承租人有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低於行使選擇權時租賃資產的公允

價值，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人將會行使這種選擇權；（c）即使資產的所有權不轉移，但

租賃期佔租賃資產使用壽命的大部分[通常佔租賃資產使用壽命的75%以上（含75%）]；（d）承租人在租

賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值[90%以上（含90%）]；出租

人在租賃開始日的最低租賃收款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值[90%以上（含90%）]；

（e）租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有承租人才能使用。融資租賃方式租入的固定資產，能

合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定

租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折

舊。

18、在建工程

在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未辦理

竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算後再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整

原已計提的折舊。

19、借款費用

1.借款費用資本化的確認原則

企業發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相

關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

借款費用同時滿足下列條件的，開始資本化。

（1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移

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111

非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

（2）借款費用已經發生；

（3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

2.購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。在

符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之後所發生的借款費用，在發生時根據其發生額確

認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，借款

費用暫停資本化。

3.借款費用資本化金額的計算方法

專門借款的利息費用，以當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息

收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定。

一般借款的利息費用，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借

款的資本化率計算確定，資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

允許的資本化的輔助費用、匯兌差額按實際發生額直接資本化。

20、無形資產

（1）計價方法、使用壽命、減值測試

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

軟體與信息技術服務業

1.無形資產的計價、使用壽命和攤銷

公司無形資產按照成本進行初始計量。

使用壽命有限的無形資產，自該無形資產可供使用時起，在使用壽命期內分期平均攤銷，計入損益。

使用壽命不確定的無形資產不予攤銷。

源自合同性權利或其他法定權利取得的無形資產,其使用壽命不應超過合同性權利或其他法定權利的

期限；沒有明確的合同或法律規定的無形資產,根據專家論證、同行業的情況以及歷史經驗等來確定使用

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112

壽命。如果經過這些努力確實無法合理確定無形資產為企業帶來經濟利益期限,再將其作為使用壽命不確

定的無形資產。

如果預計某項無形資產已不能為企業帶來未來經濟利益的，將該無形資產的帳面價值全部轉入管理費

用。

本公司無形資產包括計算機軟體等，計算機軟體按照3-5年進行攤銷。

本公司不存在使用壽命不確定的無形資產。

2.無形資產的減值準備

使用壽命確定的無形資產，在資產負債表日有跡象表明發生減值的，按照帳面價值與可收回金額的差

額計提相應的減值準備；使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減

值跡象，每年均進行減值測試。

（2）內部研究開發支出會計政策

（1）研究階段支出是指為獲得並理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查所發生的支

出。

公司內部研究項目的研究階段支出，於發生時計入當期損益。

（2）開發階段支出是在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，

以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等過程中所發生的支出。

公司內部研究項目的開發階段支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產，否則計入當期損益：

①完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

②具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

③無形資產產生經濟利益方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存

在市場；

④有足夠的技術、財務資源和其他資源條件支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該

無形資產；

⑤歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠計量。

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11321、長期資產減值

（1）減值測試的範圍

除存貨、投資性房地產及金融資產外，本公司對於長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產、

商譽等長期資產，每期末判斷相關資產是否存在可能發生減值的跡象。因企業合併所形成的商譽和使用壽

命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

（2）資產減值損失的確認

資產減值損失是根據期末各項資產預計可收回金額低於其帳面價值的差額確認。

另外，成本法核算的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，將該投資的

帳面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值

損失，計入當期損益。

資產減值損失確認後，減值資產的折舊或者攤銷費用應當在未來期間作相應調整，以使該資產在剩餘

使用壽命內，系統地分攤調整後的資產帳面價值（扣除預計淨殘值）。

資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

（3）預計可收回金額的確定方法

根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

（4）資產組的認定及減值

有跡象表明一項資產可能發生減值的，以單項資產為基礎估計其可收回金額。難以對單項資產的可收

回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。同

時，考慮企業管理層管理生產經營活動的方式和對資產的持續使用或者處置的決策方式等。

資產組一經確定，各個會計期間應當保持一致，不得隨意變更。

本公司進行資產減值測試時，對於因企業合併形成的商譽的帳面價值，自購買日起分攤至相關的資產

組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。

資產組或者資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損失；帳面價值包括商譽分

攤額的，減值損失金額先抵減分攤至資產組或者資產組組合中商譽的帳面價值，再根據資產組或者資產組

組合中除商譽之外的其他各項資產的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值。

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11422、長期待攤費用

公司的長期待攤費用是指已經支出，但攤銷期限在1年以上（不含1年）的各項費用。長期待攤費用均

在各費用項目的預計受益期間內分期平均攤銷，如果長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益的，將

尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

23、商譽

因非同一控制下企業合併形成的商譽，其初始成本是合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資

產公允價值份額的差額。

商譽在其相關資產組或資產組組合處置時予以轉出，計入當期損益。

本公司對商譽不攤銷，商譽至少在每年年度終了進行減值測試。

本公司進行商譽減值測試，對於因企業合併形成的商譽的帳面價值，自購買日起按照合理的方法分攤

至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽的帳面價值分攤

至相關的資產組或者資產組組合時，按照各資產組或者資產組組合的公允價值佔相關資產組或者資產組組

合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按照各資產組或者資產組組合的帳面價值佔

相關資產組或者資產組組合帳面價值總額的比例進行分攤。

在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合

存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，並與相關帳

面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相

關資產組或者資產組組合的帳面價值（包括所分攤的商譽的帳面價值部分）與其可收回金額，如相關資產

組或者資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認商譽的減值損失。

24、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

本公司在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產

成本。其中，非貨幣性福利按照公允價值計量。

（2）辭退福利的會計處理方法

本公司在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係、或者為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補

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115

償，在本公司不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議時和確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成

本費用時兩者孰早日，確認因解除與職工的勞動關係給予補償而產生的負債，同時計入當期損益。

（3）設定提存計劃

本公司職工參加了由當地勞動和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。本公司以當地規定的社

會基本養老保險繳納基數和比例，按月向當地社會基本養老保險經辦機構繳納養老保險費。職工退休後，

當地勞動及社會保障部門有責任向已退休員工支付社會基本養老金。本公司在職工提供服務的會計期間，

將根據上述社保規定計算應繳納的金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

本公司按當地政府的相關規定為職工繳納失業保險，在職工為本公司提供服務的會計期間，按以當地

規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

（4）其他長期職工福利的會計處理方法

無。

25、預計負債

（1）因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為本公司承擔

的現時義務，履行該義務很可能導致經濟利益流出公司，且該義務的金額能夠可靠的計量時，本公司將該

項義務確認為預計負債。

（2）本公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，並在資產負債

表日對預計負債的帳面價值進行覆核。

26、股份支付

1.股份支付的種類

包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

2.權益工具公允價值的確定方法

（1）存在活躍市場的，按照活躍市場中的報價確定。

（2）不存在活躍市場的，採用估值技術確定，包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場

交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

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1163.確認可行權權益工具最佳估計的依據

根據最新取得的可行權職工數變動等後續信息進行估計。

4.實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

（1）以權益結算的股份支付

授予後立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允價值計入

相關成本或費用，相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務

的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，

按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應調整資本公積。

換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服

務在取得日的公允價值計量；如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠

計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加所有者權益。

（2）以現金結算的股份支付

授予後立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在授予日按本公司承擔負債的公允價值

計入相關成本或費用，相應增加負債。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務

的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按本公

司承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應的負債。

（3）修改、終止股份支付計劃

如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，本公司按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得

服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，本公司將增加的權益工具的公允價值相應地確認

為取得服務的增加；如果本公司按照有利於職工的方式修改可行權條件，公司在處理可行權條件時，考慮

修改後的可行權條件。

如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，本公司繼續以權益工具在授予日的公允價值為基礎，確

認取得服務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量，本公司

將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利於職工的方式修改了可行權條件，在處

理可行權條件時，不考慮修改後的可行權條件。

如果本公司在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權條件而

被取消的除外），則將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩餘等待期內確認的金額。

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11727、收入

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

軟體與信息技術服務業

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第12號——上市公司從事軟體與信息技術服務業務》

的披露要求

1.商品銷售收入

本公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管

理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；相關的經濟利益很可能流入企業；收入的金額和相關的成本

能夠可靠地計量，確認收入的實現。

2.提供勞務收入

對在同一會計年度內開始並完成的勞務，於完成勞務時確認收入；如果勞務的開始和完成分屬不同的

會計年度，則在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，於期末按完工百分比法確認相關的勞務收入。

完工百分比確認方法：以與客戶籤訂的合同或確認函約定的服務期限為準，以已提供服務的時間佔服

務總期限的比例來確定完工進度，依據項目預算的總成本及確認的完工進度來確定項目成本。

如果在資產負債表日提供勞務交易結果不能可靠估計的，區分以下情況處理：

（1）已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，

並按相同金額結轉勞務成本。

（2）已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，則不確認

提供勞務收入。

3.讓渡資產使用權

讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓渡資產使

用權的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用費收入按有關合同

或協議約定的收費時間和方法計算確定。

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11828、政府補助

（1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損

益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相關遞延收益餘額轉入

資產處置當期的損益。

（2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用

的期間，計入當期損益；用於補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

29、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

1.根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定

可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其帳面數之間的差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的

適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

2.確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，

有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期

間未確認的遞延所得稅資產。

3.資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納

稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應納

稅所得額時，轉回減記的金額。

4.本公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的所

得稅：（1）企業合併；（2）直接在所有者權益中確認的交易或者事項。

30、租賃

（1）經營租賃的會計處理方法

本公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損益，發

生的初始直接費用，直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

本公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發生的初始直接費用，

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除金額較大的予以資本化並分期計入損益外，均直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

（2）融資租賃的會計處理方法

本公司為承租人時，在租賃期開始日，本公司以租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值

中兩者較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額為未確認

融資費用，發生的初始直接費用，計入租賃資產價值。在租賃期各個期間，採用實際利率法計算確認當期

的融資費用。

本公司為出租人時，在租賃期開始日，本公司以租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為

應收融資租賃款的入帳價值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保餘值之和

與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。在租賃期各個期間，採用實際利率法計算確認當期的融資收

入。

31、其他重要的會計政策和會計估計

無

32、重要會計政策和會計估計變更

（1）重要會計政策變更

□適用√不適用

（2）重要會計估計變更

□適用√不適用

33、其他

無

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種計稅依據稅率

增值稅銷售貨物或現代服務業收入17%、16%、6%

城市維護建設稅應繳流轉稅稅額7%

稅種計稅依據稅率

增值稅銷售貨物或現代服務業收入17%、16%、6%

城市維護建設稅應繳流轉稅稅額7%

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

120

企業所得稅應納稅所得額25%、16.5%、15%、12.5%、10%

房產稅

從價計徵的，按房產原值一次減除30%

後餘值的1.2%計繳；從租計徵的，按租

金收入的12%計繳

房產餘值的1.2%；租金收入的12%

教育費附加應繳流轉稅稅額3%

地方教育費附加應繳流轉稅稅額2%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

2、稅收優惠

1.依據國發【2000】18號《鼓勵軟體產業和集成電路產業發展的若干政策》、財稅【2000】25號《關

於鼓勵軟體產業和集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知》、國發【2011】4號《國務院關於印發進

一步鼓勵軟體產業和集成電路產業發展若干政策的通知》、財稅【2011】100號《關於軟體產品增值稅政

策的通知》、京財稅【2011】2325號《財政部國家稅務總局關於軟體產品增值稅政策的通知》和財稅【2008】

1號《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定，在我國境內開發生產軟體產品，對增值稅一般納稅

人銷售其自行開發生產的軟體產品，按17%的法定稅率徵收增值稅，對實際稅負超過3%的部分即徵即退；

所退稅款由公司用於研究開發軟體產品和擴大再生產，不作為公司所得稅應稅收入。

2.企業所得稅

（1）本公司於2017年10月25日通過北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局和北

京市地方稅務局的高新技術企業審核，取得《高新技術企業證書》(證書編號：GR201711004534)，有效期

為三年。

根據《財政部國家稅務總局關於進一步鼓勵軟體產業和集成電路產業發展企業所得稅政策的通知》

（財稅〔2012〕27號）及《財政部、國家稅務總局、發展改革委、工業和信息化部關於軟體和集成電路產

納稅主體名稱所得稅稅率

東方網力科技股份有限公司10%

東方網力（香港）有限公司16.5%

動力盈科實業（深圳）有限公司15%

蘇州華啟智能科技有限公司15%

西安賽能視頻技術有限公司15%

廣州嘉崎智能科技有限公司15%

蘇州交運電子科技有限公司12.5%

企業所得稅應納稅所得額25%、16.5%、15%、12.5%、10%

房產稅

從價計徵的，按房產原值一次減除30%

後餘值的1.2%計繳；從租計徵的，按租

金收入的12%計繳

房產餘值的1.2%；租金收入的12%

教育費附加應繳流轉稅稅額3%

地方教育費附加應繳流轉稅稅額2%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

2、稅收優惠

1.依據國發【2000】18號《鼓勵軟體產業和集成電路產業發展的若干政策》、財稅【2000】25號《關

於鼓勵軟體產業和集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知》、國發【2011】4號《國務院關於印發進

一步鼓勵軟體產業和集成電路產業發展若干政策的通知》、財稅【2011】100號《關於軟體產品增值稅政

策的通知》、京財稅【2011】2325號《財政部國家稅務總局關於軟體產品增值稅政策的通知》和財稅【2008】

1號《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定，在我國境內開發生產軟體產品，對增值稅一般納稅

人銷售其自行開發生產的軟體產品，按17%的法定稅率徵收增值稅，對實際稅負超過3%的部分即徵即退；

所退稅款由公司用於研究開發軟體產品和擴大再生產，不作為公司所得稅應稅收入。

2.企業所得稅

（1）本公司於2017年10月25日通過北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局和北

京市地方稅務局的高新技術企業審核，取得《高新技術企業證書》(證書編號：GR201711004534)，有效期

為三年。

根據《財政部國家稅務總局關於進一步鼓勵軟體產業和集成電路產業發展企業所得稅政策的通知》

（財稅〔2012〕27號）及《財政部、國家稅務總局、發展改革委、工業和信息化部關於軟體和集成電路產

納稅主體名稱所得稅稅率

東方網力科技股份有限公司10%

東方網力（香港）有限公司16.5%

動力盈科實業（深圳）有限公司15%

蘇州華啟智能科技有限公司15%

西安賽能視頻技術有限公司15%

廣州嘉崎智能科技有限公司15%

蘇州交運電子科技有限公司12.5%

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

121

業企業所得稅優惠政策有關問題的通知》財稅〔2016〕49號等文件，本公司2017年度符合國家規劃布局內

重點軟體企業資質要求，故本期減按10%的稅率繳納企業所得稅。

（2）本公司之子公司東方網力（香港）有限公司企業所得稅率為16.5%。

（3）2012年9月12日,經深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局、深圳市地方

稅務局的高新技術企業審核，本公司之子公司動力盈科實業（深圳）有限公司取得《高新技術企業證書》

（證書編號GR201244200099），有效期3年；並於2015年11月2日通過覆審並取得《高新技術企業證書》（證

書編號GR201544201225），有效期3年，本期減按15%的稅率繳納企業所得稅。

（4）2012年10月25日，經江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務

局的高新技術企業審核，本公司之子公司蘇州華啟智能科技有限公司取得《高新技術企業證書》（證書編

號：GR201232001218），有效期3年；並於2015年11月3日通過覆審並取得《高新技術企業證書》（證書編

號GF201532001220），有效期3年，本期減按15%的稅率繳納企業所得稅。

（5）2014年10月23日，經江蘇省經濟和信息化委員會核准，蘇州華啟智能科技有限公司之子公司蘇

州交運電子科技有限公司符合《進一步鼓勵軟體產業和集成電路產業發展的若干政策》和《軟體企業認定

管理辦法》的相關規定，被認定為軟體企業並獲得證書編號為蘇R-2014-E0094的《軟體企業認定證書》，

公司自2014年開始享受兩免三減半稅收優惠，本期減按12.5%的稅率繳納企業所得稅。

（6）本公司之子公司西安賽能視頻技術有限公司符合財稅[2011]58號《關於深入實施西部大開發戰略

有關稅收政策問題的通知》中的鼓勵類企業要求，本期減按15%的稅率繳納企業所得稅。

（7）2017年12月11日，本公司之子公司廣州嘉崎智能科技有限公司取得《高新技術企業證書》（證

書編號：GR201744006084），有效期3年，本期減按15%的稅率繳納企業所得稅。

（8）本期除上述公司外其他子公司的企業所得稅稅率均為25%。

3.其他稅項按照國家和地方有關規定計算繳納。

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第12號——上市公司從事軟體與信息技術服務業務》

的披露要求

3、其他

根據財政部、稅務總局關於調整增值稅稅率的通知【財稅[2018]32號】，納稅人發生增值稅應稅銷售

行為或者進口貨物，自2018年5月1日起，原適用17%和11%稅率的，稅率分別調整為16%、10%。本

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

122

公司自2018年5月1日起銷售商品增值稅稅率調整為16%。

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位：元

項目期末餘額期初餘額

庫存現金145,540.6670,712.00

銀行存款626,428,776.64892,077,291.33

其他貨幣資金50,010,268.1651,587,323.76

合計676,584,585.46943,735,327.09

其中：存放在境外的款項總額16,042,378.8311,006,151.61

其他說明

期末貨幣資金存在變現受限制的款項金額50,010,268.16元，其中銀行承兌匯票保證金19,023,192.41

元，保函保證金13,987,075.75元，質押的定期存款17,000,000.00元。

2、應收票據

（1）應收票據分類列示

單位：元

項目期末餘額期初餘額

銀行承兌票據20,310,358.2152,650,183.94

商業承兌票據26,171,950.57119,833,958.29

合計46,482,308.78172,484,142.23（2）期末公司已質押的應收票據

單位：元

項目期末已質押金額

商業承兌票據7,000,000.00

合計7,000,000.00（3）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位：元

項目期末終止確認金額期末未終止確認金額

項目期末餘額期初餘額

庫存現金145,540.6670,712.00

銀行存款626,428,776.64892,077,291.33

其他貨幣資金50,010,268.1651,587,323.76

合計676,584,585.46943,735,327.09

其中：存放在境外的款項總額16,042,378.8311,006,151.61

其他說明

期末貨幣資金存在變現受限制的款項金額50,010,268.16元，其中銀行承兌匯票保證金19,023,192.41

元，保函保證金13,987,075.75元，質押的定期存款17,000,000.00元。

2、應收票據

（1）應收票據分類列示

單位：元

項目期末餘額期初餘額

銀行承兌票據20,310,358.2152,650,183.94

商業承兌票據26,171,950.57119,833,958.29

合計46,482,308.78172,484,142.23（2）期末公司已質押的應收票據

單位：元

項目期末已質押金額

商業承兌票據7,000,000.00

合計7,000,000.00（3）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位：元

項目期末終止確認金額期末未終止確認金額

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

123

銀行承兌票據18,130,547.50

商業承兌票據1,402,000.00

合計19,532,547.50（4）期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

單位：元

項目期末轉應收帳款金額

商業承兌票據2,200,000.00

合計2,200,000.003、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位：元

類別

期末餘額期初餘額

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

金額比例金額

計提比

例

金額比例金額計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

2,605,831,892.97100.00%

201,656,800.157.74%

2,404,175,092.821,966,363,979.70100.00%

148,351,317.307.54%

1,818,012,662.40

合計

2,605,831,892.97100.00%

201,656,800.157.74%

2,404,175,092.821,966,363,979.70100.00%

148,351,317.307.54%

1,818,012,662.40

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□適用√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用□不適用

單位：元

帳齡

期末餘額

應收帳款壞帳準備計提比例

1年以內分項

其中：半年以內984,906,107.6312,050,947.111.22%

半年至1年769,629,438.6738,481,471.935.00%

銀行承兌票據18,130,547.50

商業承兌票據1,402,000.00

合計19,532,547.50（4）期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

單位：元

項目期末轉應收帳款金額

商業承兌票據2,200,000.00

合計2,200,000.003、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位：元

類別

期末餘額期初餘額

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

金額比例金額

計提比

例

金額比例金額計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

2,605,831,892.97100.00%

201,656,800.157.74%

2,404,175,092.821,966,363,979.70100.00%

148,351,317.307.54%

1,818,012,662.40

合計

2,605,831,892.97100.00%

201,656,800.157.74%

2,404,175,092.821,966,363,979.70100.00%

148,351,317.307.54%

1,818,012,662.40

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□適用√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用□不適用

單位：元

帳齡

期末餘額

應收帳款壞帳準備計提比例

1年以內分項

其中：半年以內984,906,107.6312,050,947.111.22%

半年至1年769,629,438.6738,481,471.935.00%

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

1年以內小計

1,754,535,546.30

50,532,419.04

2.88%

1至

2年

571,632,843.51

57,163,284.36

10.00%

2至

3年

243,200,964.87

72,402,063.26

29.77%

3年以上

36,462,538.29

21,559,033.49

3至

4年

29,807,009.60

14,903,504.80

50.00%

4至

5年

4,626,749.09

4,626,749.09

100.00%

5年以上

2,028,779.60

2,028,779.60

100.00%

合計

2,605,831,892.97

201,656,800.15

確定該組合依據的說明：

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第

12號——上市公司從事軟體與信息技術服務業務》的

披露要求

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用

√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額

54,702,422.85元；本期收回或轉回壞帳準備金額

1,396,940.00元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位：元

單位名稱收回或轉回金額收回方式

（3）本期實際核銷的應收帳款情況

單位：元

項目核銷金額

貨款1,396,940.00

其中重要的應收帳款核銷情況：

單位：元

單位名稱應收帳款性質核銷金額核銷原因履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

應收帳款核銷說明：

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125（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱期末餘額佔應收帳款總額的

比例（%）

壞帳準備期末餘額

第一名333,439,928.5012.8012,186,503.55

第二名148,731,773.435.713,973,575.07

第三名123,310,223.144.7338,749,171.55

第四名103,497,722.003.973,388,775.70

第五名90,277,232.803.46-

合計

（5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

4、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位：元

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

799,256,879.8730.6758,298,025.87

帳齡

期末餘額期初餘額

金額比例金額比例

1年以內137,753,634.8575.43%44,816,328.6953.17%

1至2年15,791,296.058.65%16,679,189.9619.79%

2至3年20,455,356.2811.20%19,194,751.6322.77%

3年以上8,635,335.474.73%3,600,950.204.27%

合計182,635,622.65--84,291,220.48--

單位名稱期末餘額佔預付帳款年末餘額合計數比例（%）

第一名25,471,103.4513.95

第二名14,515,668.307.95

第三名12,948,413.637.09

第四名12,426,138.916.80

第五名8,922,706.324.89

合計74,284,030.6140.68

單位名稱期末餘額佔應收帳款總額的

比例（%）

壞帳準備期末餘額

第一名333,439,928.5012.8012,186,503.55

第二名148,731,773.435.713,973,575.07

第三名123,310,223.144.7338,749,171.55

第四名103,497,722.003.973,388,775.70

第五名90,277,232.803.46-

合計

（5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

4、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位：元

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

799,256,879.8730.6758,298,025.87

帳齡

期末餘額期初餘額

金額比例金額比例

1年以內137,753,634.8575.43%44,816,328.6953.17%

1至2年15,791,296.058.65%16,679,189.9619.79%

2至3年20,455,356.2811.20%19,194,751.6322.77%

3年以上8,635,335.474.73%3,600,950.204.27%

合計182,635,622.65--84,291,220.48--

單位名稱期末餘額佔預付帳款年末餘額合計數比例（%）

第一名25,471,103.4513.95

第二名14,515,668.307.95

第三名12,948,413.637.09

第四名12,426,138.916.80

第五名8,922,706.324.89

合計74,284,030.6140.68

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1265、應收利息

（1）應收利息分類

單位：元

項目期末餘額期初餘額

理財產品1,330,972.23

合計1,330,972.236、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位：元

類別

期末餘額期初餘額

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

金額比例金額

計提比

例

金額比例金額計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

104,697,626.90100.00%

6,847,891.316.54%

97,849,735.5963,443,626.12100.00%

4,342,154.666.84%

59,101,471.46

合計

104,697,626.90100.00%

6,847,891.316.54%

97,849,735.5963,443,626.12100.00%

4,342,154.666.84%

59,101,471.46

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元

帳齡

期末餘額

其他應收款壞帳準備計提比例

1年以內分項

其中：半年以內54,810,027.9940,999.020.07%

半年至1年26,193,771.251,309,688.555.00%

1年以內小計81,003,799.241,350,687.571.67%

1至2年13,101,481.171,310,148.1210.00%

2至3年8,603,962.022,575,618.6129.94%

項目期末餘額期初餘額

理財產品1,330,972.23

合計1,330,972.236、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位：元

類別

期末餘額期初餘額

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

金額比例金額

計提比

例

金額比例金額計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

104,697,626.90100.00%

6,847,891.316.54%

97,849,735.5963,443,626.12100.00%

4,342,154.666.84%

59,101,471.46

合計

104,697,626.90100.00%

6,847,891.316.54%

97,849,735.5963,443,626.12100.00%

4,342,154.666.84%

59,101,471.46

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元

帳齡

期末餘額

其他應收款壞帳準備計提比例

1年以內分項

其中：半年以內54,810,027.9940,999.020.07%

半年至1年26,193,771.251,309,688.555.00%

1年以內小計81,003,799.241,350,687.571.67%

1至2年13,101,481.171,310,148.1210.00%

2至3年8,603,962.022,575,618.6129.94%

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

1273年以上1,988,384.471,611,437.0181.04%

3至4年753,894.92376,947.4650.00%

4至5年1,119,789.551,119,789.55100.00%

5年以上114,700.00114,700.00100.00%

合計104,697,626.906,847,891.316.54%

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額2,505,736.65元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位：元

單位名稱轉回或收回金額收回方式

（3）其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱款項的性質期末餘額帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

款項性質期末帳面餘額期初帳面餘額

備用金14,134,271.547,088,837.91

公司往來款4,860,793.051,345,867.00

保證金37,548,480.1035,300,529.10

押金5,968,173.005,595,953.21

可轉債投資款20,000,000.00

其他22,185,909.2114,112,438.90

合計104,697,626.9063,443,626.123年以上1,988,384.471,611,437.0181.04%

3至4年753,894.92376,947.4650.00%

4至5年1,119,789.551,119,789.55100.00%

5年以上114,700.00114,700.00100.00%

合計104,697,626.906,847,891.316.54%

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額2,505,736.65元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位：元

單位名稱轉回或收回金額收回方式

（3）其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱款項的性質期末餘額帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

款項性質期末帳面餘額期初帳面餘額

備用金14,134,271.547,088,837.91

公司往來款4,860,793.051,345,867.00

保證金37,548,480.1035,300,529.10

押金5,968,173.005,595,953.21

可轉債投資款20,000,000.00

其他22,185,909.2114,112,438.90

合計104,697,626.9063,443,626.12

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

128

第一名可轉債20,000,000.00半年以內19.10%

第二名

保證金及待攤銷手

續費

16,713,868.61半年至1年15.96%835,693.43

第三名保證金6,150,000.001年至2年5.87%615,000.00

第四名保證金5,000,000.002年至3年4.78%1,500,000.00

第五名保證金3,094,093.00半年至1年2.96%154,704.657、存貨

（1）存貨分類

單位：元

公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號—上市公司從事種業、種植業務》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》

的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事網際網路遊戲業務》的

披露要求

否

（2）存貨跌價準備

單位：元

合計--50,957,961.61--48.67%3,105,398.08

項目

期末餘額期初餘額

帳面餘額跌價準備帳面價值帳面餘額跌價準備帳面價值

原材料110,537,018.70187,331.72110,349,686.9884,232,929.47187,331.7284,045,597.75

在產品4,769,926.164,769,926.166,027,495.716,027,495.71

庫存商品116,238,048.78212,632.26116,025,416.5292,813,919.72212,632.2692,601,287.46

發出商品143,135,865.27143,135,865.27137,956,288.35137,956,288.35

合計374,680,858.91399,963.98374,280,894.93321,030,633.25399,963.98320,630,669.27

項目期初餘額

本期增加金額本期減少金額

期末餘額

計提其他轉回或轉銷其他

原材料187,331.72187,331.72

第一名可轉債20,000,000.00半年以內19.10%

第二名

保證金及待攤銷手

續費

16,713,868.61半年至1年15.96%835,693.43

第三名保證金6,150,000.001年至2年5.87%615,000.00

第四名保證金5,000,000.002年至3年4.78%1,500,000.00

第五名保證金3,094,093.00半年至1年2.96%154,704.657、存貨

（1）存貨分類

單位：元

公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號—上市公司從事種業、種植業務》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》

的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事網際網路遊戲業務》的

披露要求

否

（2）存貨跌價準備

單位：元

合計--50,957,961.61--48.67%3,105,398.08

項目

期末餘額期初餘額

帳面餘額跌價準備帳面價值帳面餘額跌價準備帳面價值

原材料110,537,018.70187,331.72110,349,686.9884,232,929.47187,331.7284,045,597.75

在產品4,769,926.164,769,926.166,027,495.716,027,495.71

庫存商品116,238,048.78212,632.26116,025,416.5292,813,919.72212,632.2692,601,287.46

發出商品143,135,865.27143,135,865.27137,956,288.35137,956,288.35

合計374,680,858.91399,963.98374,280,894.93321,030,633.25399,963.98320,630,669.27

項目期初餘額

本期增加金額本期減少金額

期末餘額

計提其他轉回或轉銷其他

原材料187,331.72187,331.72

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

129

庫存商品212,632.26212,632.26

合計399,963.98399,963.98（3）存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

無

（4）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

單位：元

項目金額

其他說明：

不適用

8、一年內到期的非流動資產

單位：元

項目期末餘額期初餘額

1年內到期的長期應收款52,736,845.0441,307,196.55

合計52,736,845.0441,307,196.559、其他流動資產

單位：元

項目期末餘額期初餘額

理財產品931,950,000.00784,000,000.00

增值稅留抵稅額16,078,619.9314,013,678.73

預繳企業所得稅4,631.18

合計948,033,251.11798,013,678.7310、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位：元

項目

期末餘額期初餘額

帳面餘額減值準備帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值

可供出售權益工具：409,272,063.6312,000,000.00397,272,063.63376,975,168.8412,000,000.00364,975,168.84

庫存商品212,632.26212,632.26

合計399,963.98399,963.98（3）存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

無

（4）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

單位：元

項目金額

其他說明：

不適用

8、一年內到期的非流動資產

單位：元

項目期末餘額期初餘額

1年內到期的長期應收款52,736,845.0441,307,196.55

合計52,736,845.0441,307,196.559、其他流動資產

單位：元

項目期末餘額期初餘額

理財產品931,950,000.00784,000,000.00

增值稅留抵稅額16,078,619.9314,013,678.73

預繳企業所得稅4,631.18

合計948,033,251.11798,013,678.7310、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位：元

項目

期末餘額期初餘額

帳面餘額減值準備帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值

可供出售權益工具：409,272,063.6312,000,000.00397,272,063.63376,975,168.8412,000,000.00364,975,168.84

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

按成本計量的

409,272,063.63

12,000,000.00

397,272,063.63

376,975,168.84

12,000,000.00

364,975,168.84

合計

409,272,063.63

12,000,000.00

397,272,063.63

376,975,168.84

12,000,000.00

364,975,168.84

（2）期末按成本計量的可供出售金融資產

單位：元

被投資單

位

帳面餘額減值準備在被投資

單位持股

比例

本期現金

紅利期初本期增加本期減少期末期初本期增加本期減少期末

智車優行

科技（上

海）有限

公司

5,000,000.

00

5,000,000.

00

7.09%

眾景視界

（北京）

科技有限

公司

12,000,000

.00

12,000,000

.00

12,000,000

.00

12,000,000

.00

15.00%

寧波晨暉

盛景股權

投資合夥

企業（有

限合夥）

13,999,941

.19

13,999,941

.19

1.64%

盯盯拍

（深圳）

技術股份

有限公司

5,000,000.

00

5,000,000.

00

4.14%

北京創新

工場創業

投資中心

（有限合

夥）

13,500,000

.00

13,500,000

.00

0.60%

978,104.08

深圳前海

盛世泰金

投資企業

（有限合

夥）

2,667,197.

56

2,667,197.

56

4.75%

無限城市

（北京）

科技有限

公司

27,937,315

.24

27,937,315

.24

17.50%

深圳原動

13,200,000

13,200,000

5.90%

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

科技有限

公司

.00

.00

北京數智

源科技股

份有限公

司

4,252,483.

62

4,252,483.

62

1.42%

騎士聯盟

（北京）

信息服務

有限公司

90,000,000

.00

30,000,000

.00

120,000,00

0.00

4.00%

北京通成

網聯科技

有限公司

2,000,000.

00

2,000,000.

00

15.00%

ZPARKC

APITAL,L

.P.

13,068,400

.00

-164,800.0

0

13,233,200

.00

4.00%

JIBO,Inc.

97,442,890

.33

-1,228,810

.59

98,671,700

.92

7.70%

Knightsco

pe,Inc.

32,671,000

.00

-412,000.0

0

33,083,000

.00

5.98%

GRAPHS

QLInc.

2,283,702.

90

57,709.13

-30,639.07

2,372,051.

10

Danhua

Capital

II,

L.P.

6,534,200.

00

-82,400.00

6,616,600.

00

0.40%

BUTTERF

LEYE,

Inc.

6,534,200.

00

-82,400.00

6,616,600.

00

5.85%

BRC

Innovation

L.P.

15,028,660

.00

-189,520.0

0

15,218,180

.00

16.67%

KINDERL

AB

ROBOTIC

S,

INC.

3,855,178.

00

-48,616.00

3,903,794.

00

10.73%

九一財神

（北京）

信息科技

有限公司

10,000,000

.00

10,000,000

.00

16.67%

合計

376,975,16

30,057,709

-2,239,185

409,272,06

12,000,000

0.00

0.00

12,000,000

-978,104.08

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

8.84

.13

.66

3.63

.00

.00

11、長期應收款

（1）長期應收款情況

單位：元

項目

期末餘額期初餘額

折現率區間

帳面餘額壞帳準備帳面價值帳面餘額壞帳準備帳面價值

分期收款銷售商

品

76,782,249.45

76,782,249.45

70,855,250.29

70,855,250.29

合計

76,782,249.45

76,782,249.45

70,855,250.29

70,855,250.29

-

12、長期股權投資

單位：元

被投資單

位

期初餘額

本期增減變動

期末餘額

減值準備

期末餘額追加投資減少投資

權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他

一、合營企業

二、聯營企業

北京物靈

智能科技

有限公司

2,234,387

.75

1,000,000

.00

-21,533,0

34.04

56,830,30

4.30

1,304,193

.39

37,835,85

1.40

重慶網力

視界科技

有限公司

99,526,66

0.81

1,494,086

.76

101,020,7

47.57

深圳博雍

一號智能

產業投資98,844,80

-352,735.

98,492,07

合夥企業8.06

00

3.06（有限合

夥）

北京奇虎

網力科技

有限公司

439,998.6

7

-6,417.24

433,581.4

3

中盟科技206,428,8

-1,642,54

204,786,2

有限公司

44.85

6.00

98.85

E-FORD

17,715,10

5,911,201

512,146.2

24,138,45

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

LIMITED

5.90

.54

1

3.65

CABNET

HOLDIN

GS

BERHA

D

26,968,07

1.51

653,050.6

3

362,366.5

0

340,284.0

0

27,643,20

4.64

蘇州易啟

康電子科

技有限公

司

2,104,743

.83

29,317.97

2,134,061

.80

廣東眾城

交通技術

有限公司

4,052,485

.85

-20,427.4

9

4,032,058

.36

蘇州科可

瑞爾航空

技術有限

公司

3,000,000

.00

-1,739,90

7.62

1,260,092

.38

小計

458,315,1

07.23

3,000,000

.00

1,000,000

.00

-17,207,4

10.49

874,512.7

1

56,830,30

4.30

340,284.0

0

1,304,193

.39

501,776,4

23.14

合計

458,315,1

07.23

3,000,000

.00

1,000,000

.00

-17,207,4

10.49

874,512.7

1

56,830,30

4.30

340,284.0

0

1,304,193

.39

501,776,4

23.14

其他說明

13、固定資產

（1）固定資產情況

單位：元

項目研發用電腦設備辦公設備生產設備運輸工具房屋、建築物合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

78,370,159.36

23,694,834.49

24,604,855.97

29,704,514.18

77,664,332.87

234,038,696.87

2.本期增加金

額

3,688,909.98

1,035,800.98

29,443.97

99,088.57

0.00

4,853,243.50（1）購置

3,688,909.98

1,035,800.98

29,443.97

99,088.57

0.00

4,853,243.50（2）在建工

程轉入

0.00（3）企業合

並增加

0.00

0.00

3.本期減少金

656,752.10

1,099.00

0.00

0.00

0.00

657,851.10

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2018年半年度報告全文

額

（1）處置或

報廢

656,752.10

1,099.00

0.00

0.00

0.00

657,851.10

0.00

4.期末餘額

81,402,317.24

24,729,536.47

24,634,299.94

29,803,602.75

77,664,332.87

238,234,089.27

二、累計折舊

0.00

1.期初餘額

35,904,662.36

15,158,214.69

12,680,614.15

12,184,343.87

7,761,608.11

83,689,443.18

2.本期增加金

額

6,796,336.73

2,040,300.86

2,144,656.72

1,580,459.56

1,319,657.80

13,881,411.67（1）計提

6,796,336.73

2,040,300.86

2,144,656.72

1,580,459.56

1,319,657.80

13,881,411.67

0.00

3.本期減少金

額

459,693.77

0.00

0.00

0.00

0.00

459,693.77（1）處置或

報廢

459,693.77

0.00

0.00

0.00

0.00

459,693.77

0.00

4.期末餘額

42,241,305.32

17,198,515.55

14,825,270.87

13,764,803.43

9,081,265.91

97,111,161.08

三、減值準備

0.00

1.期初餘額

0.00

2.本期增加金

額

0.00（1）計提

0.00

0.00

3.本期減少金

額

0.00（1）處置或

報廢

0.00

0.00

4.期末餘額

0.00

四、帳面價值

0.00

1.期末帳面價

值

39,161,011.92

7,531,020.92

9,809,029.07

16,038,799.32

68,583,066.96

141,122,928.19

2.期初帳面價

值

42,465,497.00

8,536,619.80

11,924,241.82

17,520,170.31

69,902,724.76

150,349,253.69

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13514、在建工程

（1）在建工程情況

單位：元

項目

期末餘額期初餘額

帳面餘額減值準備

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位：元

項目名

稱

預算數

期初餘

額

本期增

加金額

本期轉

入固定

資產金

額

本期其

他減少

金額

期末餘

額

工程累

計投入

佔預算

比例

工程進

度

利息資

本化累

計金額

其中：本

期利息

資本化

金額

本期利

息資本

化率

資金來

源

視頻大

數據及

智能終

端產業

化項目

167,130,000.001,003,943.27301,916.341,305,859.610.78%

設計階

段

募股資

金

合計

167,130,000.001,003,943.27301,916.341,305,859.61-

帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值

視頻大數據及智

能終端產業化項

目

1,305,859.611,305,859.611,003,943.271,003,943.27

合計1,305,859.611,305,859.611,003,943.271,003,943.2715、無形資產

（1）無形資產情況

單位：元

項目土地使用權專利權非專利技術電腦軟體存儲管理軟體合計

一、帳面原值

1.期初餘額6,858,231.59112,483,026.1738,974,605.092,473,811.99160,789,674.842.本期增加

金額

626,923.08626,923.08（1）購置626,923.08626,923.08（2）內部

研發

項目

期末餘額期初餘額

帳面餘額減值準備

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位：元

項目名

稱

預算數

期初餘

額

本期增

加金額

本期轉

入固定

資產金

額

本期其

他減少

金額

期末餘

額

工程累

計投入

佔預算

比例

工程進

度

利息資

本化累

計金額

其中：本

期利息

資本化

金額

本期利

息資本

化率

資金來

源

視頻大

數據及

智能終

端產業

化項目

167,130,000.001,003,943.27301,916.341,305,859.610.78%

設計階

段

募股資

金

合計

167,130,000.001,003,943.27301,916.341,305,859.61-

帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值

視頻大數據及智

能終端產業化項

目

1,305,859.611,305,859.611,003,943.271,003,943.27

合計1,305,859.611,305,859.611,003,943.271,003,943.2715、無形資產

（1）無形資產情況

單位：元

項目土地使用權專利權非專利技術電腦軟體存儲管理軟體合計

一、帳面原值

1.期初餘額6,858,231.59112,483,026.1738,974,605.092,473,811.99160,789,674.842.本期增加

金額

626,923.08626,923.08（1）購置626,923.08626,923.08（2）內部

研發

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（3）企業

合併增加

3.本期減少金

額

（1）處置

4.期末餘額

6,858,231.59

112,483,026.17

39,601,528.17

2,473,811.99

161,416,597.92

二、累計攤銷

1.期初餘額

102,873.48

52,915,987.42

12,644,066.09

819,538.46

66,482,465.45

2.本期增加

金額

68,582.34

10,229,415.17

3,843,442.88

87,777.78

14,229,218.17（1）計提

68,582.34

10,229,415.17

3,843,442.88

87,777.78

14,229,218.17

3.本期減少

金額

（1）處置

4.期末餘額

171,455.82

63,145,402.59

16,487,508.97

907,316.24

80,711,683.62

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加

金額

（1）計提

3.本期減少

金額

（1）處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面

價值

6,686,775.77

49,337,623.58

23,114,019.20

1,566,495.75

80,704,914.30

2.期初帳面

價值

6,755,358.11

59,567,038.75

26,330,539.00

1,654,273.53

94,307,209.39

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例

0.00%。

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16、商譽

（1）商譽帳面原值

單位：元

被投資單位名稱

或形成商譽的事

項

期初餘額本期增加本期減少期末餘額

西安賽能視頻技

術有限公司

38,840,178.40

38,840,178.40

動力盈科實業

（深圳）有限公

司

100,539,539.08

100,539,539.08

廣州嘉崎智能科

技有限公司

150,856,195.97

150,856,195.97

蘇州華啟智能科

技有限公司

521,072,887.60

521,072,887.60

合計

811,308,801.05

811,308,801.05

（2）商譽減值準備

單位：元

被投資單位名稱

或形成商譽的事

項

期初餘額本期增加本期減少期末餘額

西安賽能視頻技

術有限公司

8,654,936.57

8,654,936.57

合計

8,654,936.57

8,654,936.57

17、長期待攤費用

單位：元

項目期初餘額本期增加金額本期攤銷金額其他減少金額期末餘額

裝修工程

5,648,653.50

1,070,162.75

1,902,094.54

4,816,721.71

山陰項目運維費

1,024,742.50

1,024,742.50

網絡租賃費

566,037.72

110,062.89

455,974.83

營銷策劃費

1,941,747.58

323,624.58

1,618,123.00

合計

6,673,396.00

3,577,948.05

3,360,524.51

6,890,819.54

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13818、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）未經抵銷的遞延所得稅資產

單位：元

項目

期末餘額期初餘額

可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產

股權激勵費用17,378,260.601,737,826.0613,633,233.001,363,323.30

合計17,378,260.601,737,826.0613,633,233.001,363,323.30（2）未經抵銷的遞延所得稅負債

單位：元

項目

期末餘額期初餘額

應納稅暫時性差異遞延所得稅負債應納稅暫時性差異遞延所得稅負債

非同一控制企業合併資

產評估增值

20,752,927.473,112,939.1227,536,263.074,042,749.46

合計20,752,927.473,112,939.1227,536,263.074,042,749.46（3）以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位：元

項目

遞延所得稅資產和負債

期末互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期末餘額

遞延所得稅資產和負債

期初互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期初餘額

遞延所得稅資產1,737,826.061,363,323.30

遞延所得稅負債3,112,939.124,042,749.46（4）未確認遞延所得稅資產明細

單位：元

項目期末餘額期初餘額

可抵扣暫時性差異208,504,691.46152,693,471.96

可抵扣虧損118,987,667.9895,553,177.97

合計327,492,359.44248,246,649.93（5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

年份期末金額期初金額備註

項目

期末餘額期初餘額

可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產

股權激勵費用17,378,260.601,737,826.0613,633,233.001,363,323.30

合計17,378,260.601,737,826.0613,633,233.001,363,323.30（2）未經抵銷的遞延所得稅負債

單位：元

項目

期末餘額期初餘額

應納稅暫時性差異遞延所得稅負債應納稅暫時性差異遞延所得稅負債

非同一控制企業合併資

產評估增值

20,752,927.473,112,939.1227,536,263.074,042,749.46

合計20,752,927.473,112,939.1227,536,263.074,042,749.46（3）以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位：元

項目

遞延所得稅資產和負債

期末互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期末餘額

遞延所得稅資產和負債

期初互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期初餘額

遞延所得稅資產1,737,826.061,363,323.30

遞延所得稅負債3,112,939.124,042,749.46（4）未確認遞延所得稅資產明細

單位：元

項目期末餘額期初餘額

可抵扣暫時性差異208,504,691.46152,693,471.96

可抵扣虧損118,987,667.9895,553,177.97

合計327,492,359.44248,246,649.93（5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

年份期末金額期初金額備註

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

1392018152,645.45152,645.45201998,085.2998,085.2920204,819,549.554,819,549.55202126,616,721.4226,616,721.42202263,866,176.2663,66,176.26202323,434,490.0119、其他非流動資產

單位：元

20、短期借款

（1）短期借款分類

單位：元

短期借款分類的說明：

注1：2017年5月16日，公司與新加坡華僑銀行籤訂了授信額度為1,500.00萬歐元的授信合同。2017年6

月9日，北京銀行向新加坡華僑銀行開立了編號為【FG00023170026】的保函，公司向新加坡華僑銀行申請

外債借款金額為1,400.00萬歐元。

注2：2016年8月16日，公司與新加坡華僑銀行籤訂了編號為【E2016084434CPMLCY號】的授信額度

為1,500.00萬歐元的授信合同。同時公司與寧波銀行籤訂編號為【07701BH20168118號】的保函協議，向寧

波銀行申請開立內保內貸保函，公司向新加坡華僑銀行申請外債借款1,000.00萬歐元。

合計118,987,667.9895,553,177.97--

項目期末餘額期初餘額

東莞市公交站亭視頻監控系統項目7,515,655.2110,020,873.61"平安普洱"市級視頻監控平臺項目23,656,904.3329,473,902.71

預付購房款4,576,322.004,576,322.00

康保縣"數字城管"系統多網合建項目1,777,650.551,777,650.55

合計37,526,532.0945,848,748.87

項目期末餘額期初餘額

保證借款221,893,350.03214,029,992.08

信用借款978,500,000.00564,500,000.00

合計1,200,393,350.03778,529,992.082018152,645.45152,645.45201998,085.2998,085.2920204,819,549.554,819,549.55202126,616,721.4226,616721.42202263,866,176.2663,866,176.26202323,434,490.0119、其他非流動資產

單位：元

20、短期借款

（1）短期借款分類

單位：元

短期借款分類的說明：

注1：2017年5月16日，公司與新加坡華僑銀行籤訂了授信額度為1,500.00萬歐元的授信合同。2017年6

月9日，北京銀行向新加坡華僑銀行開立了編號為【FG00023170026】的保函，公司向新加坡華僑銀行申請

外債借款金額為1,400.00萬歐元。

注2：2016年8月16日，公司與新加坡華僑銀行籤訂了編號為【E2016084434CPMLCY號】的授信額度

為1,500.00萬歐元的授信合同。同時公司與寧波銀行籤訂編號為【07701BH20168118號】的保函協議，向寧

波銀行申請開立內保內貸保函，公司向新加坡華僑銀行申請外債借款1,000.00萬歐元。

合計118,987,667.9895,553,177.97--

項目期末餘額期初餘額

東莞市公交站亭視頻監控系統項目7,515,655.2110,020,873.61"平安普洱"市級視頻監控平臺項目23,656,904.3329,473,902.71

預付購房款4,576,322.004,576,322.00

康保縣"數字城管"系統多網合建項目1,777,650.551,777,650.55

合計37,526,532.0945,848,748.87

項目期末餘額期初餘額

保證借款221,893,350.03214,029,992.08

信用借款978,500,000.00564,500,000.00

合計1,200,393,350.03778,529,992.08

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140

注3：2016年8月16日，公司與新加坡華僑銀行籤訂了編號為【E2016084435CPMLCY號】的授信額度

為1,500.00萬歐元的授信合同。2016年11月3日公司與寧波銀行籤訂編號為【07701BH20168165號】的保函

協議，向寧波銀行申請開立內保內貸保函，公司向新加坡華僑銀行申請外債借款215.00萬歐元。

21、應付票據

單位：元

種類期末餘額期初餘額

銀行承兌匯票60,715,859.6092,697,106.24

合計60,715,859.6092,697,106.2422、應付帳款

（1）應付帳款列示

單位：元

項目期末餘額期初餘額

貨款434,422,841.05321,144,900.22

合計434,422,841.05321,144,900.2223、預收款項

（1）預收款項列示

單位：元

項目期末餘額期初餘額

貨款11,870,031.0019,776,741.62

合計11,870,031.0019,776,741.6224、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位：元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額

一、短期薪酬35,828,060.35136,628,303.41150,738,411.4221,717,952.34

二、離職後福利-設定提

存計劃

10,184,498.1310,176,771.447,726.69

合計35,828,060.35146,812,801.54160,915,182.8621,725,679.03

種類期末餘額期初餘額

銀行承兌匯票60,715,859.6092,697,106.24

合計60,715,859.6092,697,106.2422、應付帳款

（1）應付帳款列示

單位：元

項目期末餘額期初餘額

貨款434,422,841.05321,144,900.22

合計434,422,841.05321,144,900.2223、預收款項

（1）預收款項列示

單位：元

項目期末餘額期初餘額

貨款11,870,031.0019,776,741.62

合計11,870,031.0019,776,741.6224、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位：元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額

一、短期薪酬35,828,060.35136,628,303.41150,738,411.4221,717,952.34

二、離職後福利-設定提

存計劃

10,184,498.1310,176,771.447,726.69

合計35,828,060.35146,812,801.54160,915,182.8621,725,679.03

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

（2）短期薪酬列示

單位：元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額

1、工資、獎金、津貼和

補貼

35,733,107.80

118,142,772.84

132,262,006.15

21,613,874.49

2、職工福利費

4,708,937.01

4,708,937.01

3、社會保險費

5,360,784.15

5,357,025.34

3,758.81

其中：醫療保險費

4,941,567.64

4,938,401.05

3,166.59

工傷保險費

163,181.90

162,927.48

254.42

生育保險費

256,034.61

255,696.81

337.80

4、住房公積金

0.40

6,708,339.08

6,703,730.16

4,609.32

5、工會經費和職工教育

經費

94,952.15

1,707,470.33

1,706,712.76

95,709.72

合計

35,828,060.35

136,628,303.41

150,738,411.42

21,717,952.34

（3）設定提存計劃列示

單位：元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額

1、基本養老保險

9,850,330.54

9,842,861.50

7,469.04

2、失業保險費

334,167.59

333,909.94

257.65

合計

10,184,498.13

10,176,771.44

7,726.69

25、應交稅費

單位：元

項目期末餘額期初餘額

增值稅

272,613,898.72

218,253,282.98

消費稅

766.90

15,693.18

企業所得稅

18,236,740.99

33,930,597.83

個人所得稅

2,426,949.83

2,265,131.11

城市維護建設稅

12,400,731.78

10,598,906.21

教育費附加

8,862,873.48

7,573,101.66

土地使用稅

13,173.20

32,933.00

車船使用稅

39,977.20

其他

6,898.69

9,771.14

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

142

合計314,562,033.59272,719,394.3126、應付利息

單位：元

項目期末餘額期初餘額

企業債券利息3,430,124.71368,717.53

借款利息1,476,274.161,213,333.34

重要的已逾期未支付的利息情況：

單位：元

借款單位逾期金額逾期原因

27、應付股利

單位：元

28、其他應付款

（1）按款項性質列示其他應付款

單位：元

29、一年內到期的非流動負債

單位：元

合計4,906,398.871,582,050.87

項目期末餘額期初餘額

普通股股利610,816.09610,816.09

合計610,816.09610,816.09

項目期末餘額期初餘額

股權轉讓款59,915,391.81

應付代墊款16,332,931.7514,134,964.84

發行債券中介費10,000.0010,000.00

押金及保證金107,120.001,137,120.00

合計16,450,051.7575,197,476.65

項目期末餘額期初餘額

一年內到期的長期借款346,186,333.2880,883,333.23

一年內到期的應付債券100,949,202.88

合計314,562,033.59272,719,394.3126、應付利息

單位：元

項目期末餘額期初餘額

企業債券利息3,430,124.71368,717.53

借款利息1,476,274.161,213,333.34

重要的已逾期未支付的利息情況：

單位：元

借款單位逾期金額逾期原因

27、應付股利

單位：元

28、其他應付款

（1）按款項性質列示其他應付款

單位：元

29、一年內到期的非流動負債

單位：元

合計4,906,398.871,582,050.87

項目期末餘額期初餘額

普通股股利610,816.09610,816.09

合計610,816.09610,816.09

項目期末餘額期初餘額

股權轉讓款59,915,391.81

應付代墊款16,332,931.7514,134,964.84

發行債券中介費10,000.0010,000.00

押金及保證金107,120.001,137,120.00

合計16,450,051.7575,197,476.65

項目期末餘額期初餘額

一年內到期的長期借款346,186,333.2880,883,333.23

一年內到期的應付債券100,949,202.88

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

143

一年內到期的長期應付款84,666,666.6866,666,666.64

合計531,802,202.84147,549,999.8730、長期借款

（1）長期借款分類

單位：元

項目期末餘額期初餘額

質押借款188,000,000.00464,604,600.00

信用借款26,756,944.7347,198,611.37

合計214,756,944.73511,803,211.37

長期借款分類的說明：

注1：2017年3月1日，公司與上海浦東發展銀行北京分行籤訂編號為【91422017280006】的併購貸款合

同，借款金額22,000.00萬元，期限為5年，利息按季支付。同時籤訂編號為【YZ9142201728000601】的權

利質押合同進行擔保。截至本期末，有3,100.00萬元本金將於未來一年內到期，故重分類至「一年內到期的

非流動負債」。

注2：2017年1月11日，公司之子公司東方網力（香港）有限公司與上海浦東發展銀行深圳分行籤訂編

號為【79212017280007】的流動資金借款合同，借款金額960.00萬歐元。期限為2年，同時公司與上海浦東

發展銀行深圳分行籤訂編號為【YZ7921201728000701】的權利質押合同進行擔保，截至本期末，有200.00

萬歐元本金尚未到期，將於未來一年內到期，故重分類至「一年內到期的非流動負債」。

31、應付債券

（1）應付債券

單位：元

項目期末餘額期初餘額

東方網力科技股份有限公司2015年面向

合格投資者公開發行公司債券

99,802,218.88

合計99,802,218.88（2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

單位：元

債券名稱面值發行日期債券期限發行金額期初餘額本期發行按面值計溢折價攤本期償還轉為一年期末餘額

一年內到期的長期應付款84,666,666.6866,666,666.64

合計531,802,202.84147,549,999.8730、長期借款

（1）長期借款分類

單位：元

項目期末餘額期初餘額

質押借款188,000,000.00464,604,600.00

信用借款26,756,944.7347,198,611.37

合計214,756,944.73511,803,211.37

長期借款分類的說明：

注1：2017年3月1日，公司與上海浦東發展銀行北京分行籤訂編號為【91422017280006】的併購貸款合

同，借款金額22,000.00萬元，期限為5年，利息按季支付。同時籤訂編號為【YZ9142201728000601】的權

利質押合同進行擔保。截至本期末，有3,100.00萬元本金將於未來一年內到期，故重分類至「一年內到期的

非流動負債」。

注2：2017年1月11日，公司之子公司東方網力（香港）有限公司與上海浦東發展銀行深圳分行籤訂編

號為【79212017280007】的流動資金借款合同，借款金額960.00萬歐元。期限為2年，同時公司與上海浦東

發展銀行深圳分行籤訂編號為【YZ7921201728000701】的權利質押合同進行擔保，截至本期末，有200.00

萬歐元本金尚未到期，將於未來一年內到期，故重分類至「一年內到期的非流動負債」。

31、應付債券

（1）應付債券

單位：元

項目期末餘額期初餘額

東方網力科技股份有限公司2015年面向

合格投資者公開發行公司債券

99,802,218.88

合計99,802,218.88（2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

單位：元

債券名稱面值發行日期債券期限發行金額期初餘額本期發行按面值計溢折價攤本期償還轉為一年期末餘額

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

144

提利息

32、長期應付款

（1）按款項性質列示長期應付款

單位：元

33、遞延收益

單位：元

涉及政府補助的項目：

單位：元

銷內到期的

非流動負

債

東方網力

科技股份

有限公司

2015年

面向合格

投資者公

開發行公

300,000,000.002015年

12月9日

3年

289,640,000.0099,802,218.883,061,407.181,146,984.00100,949,202.880.00

合計-

289,640,000.0099,802,218.883,061,407.181,146,984.00100,949,202.880.00

項目期末餘額期初餘額

融資租賃款132,000,000.04133,333,333.36

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額形成原因

政府補助8,575,421.13526,084.988,049,336.15

合計8,575,421.13526,084.988,049,336.15--

負債項目期初餘額

本期新增補

助金額

本期計入營

業外收入金

額

本期計入其

他收益金額

本期衝減成

本費用金額

其他變動期末餘額

與資產相關/

與收益相關

國產大飛機

C919客艙機

載智能集成

信息服務與

管理系統開

發

1,288,627.781,288,627.78與資產相關

蘇州華啟智

能科技有限

2,376,666.672,376,666.67與資產相關

提利息

32、長期應付款

（1）按款項性質列示長期應付款

單位：元

33、遞延收益

單位：元

涉及政府補助的項目：

單位：元

銷內到期的

非流動負

債

東方網力

科技股份

有限公司

2015年

面向合格

投資者公

開發行公

300,000,000.002015年

12月9日

3年

289,640,000.0099,802,218.883,061,407.181,146,984.00100,949,202.880.00

合計-

289,640,000.0099,802,218.883,061,407.181,146,984.00100,949,202.880.00

項目期末餘額期初餘額

融資租賃款132,000,000.04133,333,333.36

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額形成原因

政府補助8,575,421.13526,084.988,049,336.15

合計8,575,421.13526,084.988,049,336.15--

負債項目期初餘額

本期新增補

助金額

本期計入營

業外收入金

額

本期計入其

他收益金額

本期衝減成

本費用金額

其他變動期末餘額

與資產相關/

與收益相關

國產大飛機

C919客艙機

載智能集成

信息服務與

管理系統開

發

1,288,627.781,288,627.78與資產相關

蘇州華啟智

能科技有限

2,376,666.672,376,666.67與資產相關

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

145

公司技術創

新能力提升

項目

2017年北京

市工程實驗

室創新能力

建設項目

4,910,126.68526,084.984,384,041.70與資產相關

合計8,575,421.13526,084.988,049,336.1534、其他非流動負債

單位：元

35、股本

單位：元

期初餘額

本次變動增減（+、-）

期末餘額

發行新股送股公積金轉股其他小計

股份總數855,128,247.00855,128,247.00--

項目期末餘額期初餘額

限制性股票回購義務48,932,882.9756,073,406.85

合計48,932,882.9756,073,406.8536、資本公積

單位：元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額

資本溢價（股本溢價）1,534,926,871.891,534,926,871.89

其他資本公積11,525,621.7160,575,332.0272,100,953.73

合計1,546,452,493.6060,575,332.021,607,027,825.62

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

注1：其他資本公積本期增加系公司本期實施了股權激勵計劃，詳見本財務報表附註股份支付之說明，根

據《企業會計準則第11號-股份支付》的規定確認本期的股權激勵費用，相應形成其他資本公積3,745,027.72

元。

注2：公司之參股公司北京物靈智能科技有限公司本年度增資15,000.00萬元，公司按照增資前的股權比例

計算其在增資前子公司帳面淨資產中的份額，與增資後按公司持股比例計算的在增資後子公司帳面淨資產

份額之間的差額計入資本公積（其他資本公積）56,830,304.30元。

公司技術創

新能力提升

項目

2017年北京

市工程實驗

室創新能力

建設項目

4,910,126.68526,084.984,384,041.70與資產相關

合計8,575,421.13526,084.988,049,336.1534、其他非流動負債

單位：元

35、股本

單位：元

期初餘額

本次變動增減（+、-）

期末餘額

發行新股送股公積金轉股其他小計

股份總數855,128,247.00855,128,247.00--

項目期末餘額期初餘額

限制性股票回購義務48,932,882.9756,073,406.85

合計48,932,882.9756,073,406.8536、資本公積

單位：元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額

資本溢價（股本溢價）1,534,926,871.891,534,926,871.89

其他資本公積11,525,621.7160,575,332.0272,100,953.73

合計1,546,452,493.6060,575,332.021,607,027,825.62

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

注1：其他資本公積本期增加系公司本期實施了股權激勵計劃，詳見本財務報表附註股份支付之說明，根

據《企業會計準則第11號-股份支付》的規定確認本期的股權激勵費用，相應形成其他資本公積3,745,027.72

元。

注2：公司之參股公司北京物靈智能科技有限公司本年度增資15,000.00萬元，公司按照增資前的股權比例

計算其在增資前子公司帳面淨資產中的份額，與增資後按公司持股比例計算的在增資後子公司帳面淨資產

份額之間的差額計入資本公積（其他資本公積）56,830,304.30元。

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

37、庫存股

單位：元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額

庫存股

56,073,406.85

238,195.13

55,835,211.72

合計

56,073,406.85

238,195.13

55,835,211.72

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

庫存股本期減少系公司

2018年1-6月在等待期內發放可撤銷的現金股利所致。

38、其他綜合收益

單位：元

項目期初餘額

本期發生額

期末餘額

本期所得

稅前發生

額

減：前期計入

其他綜合收益

當期轉入損益

減：所得稅

費用

稅後歸屬

於母公司

稅後歸屬

於少數股

東

二、以後將重分類進損益的其他綜

合收益

17,756,834.6

7

3,042,635.4

1

322,731.44

2,699,252.9

5

20,651.02

20,456,08

7.62

其中：權益法下在被投資單位以後

將重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

16,094,836.6

3

322,731.44

-322,731.44

15,772,10

5.19

外幣財務報表折算差額

1,661,998.04

3,042,635.4

1

3,021,984.3

9

20,651.02

4,683,982

.43

其他綜合收益合計

17,756,834.6

7

3,042,635.4

1

322,731.44

2,699,252.9

5

20,651.02

20,456,08

7.62

其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：

不適用

39、盈餘公積

單位：元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額

法定盈餘公積

113,815,473.20

113,815,473.20

合計

113,815,473.20

113,815,473.20

40、未分配利潤

單位：元

項目本期上期

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

147

調整前上期末未分配利潤1,138,485,584.99816,376,705.91

調整後期初未分配利潤1,138,485,584.99816,376,705.91

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤128,099,912.11104,485,329.90

調整期初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。

2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。

5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。

41、營業收入和營業成本

單位：元

項目

本期發生額上期發生額

收入成本收入成本

主營業務887,823,279.56405,666,882.62739,092,442.27332,213,761.37

其他業務195,465.0025,379.78

合計888,018,744.56405,666,882.62739,117,822.05332,213,761.37

應付普通股股利38,472,257.7834,217,806.88

期末未分配利潤1,228,113,239.32886,644,228.9342、稅金及附加

單位：元

項目本期發生額上期發生額

城市維護建設稅5,014,160.813,638,225.53

教育費附加3,584,150.792,598,732.49

房產稅326,194.33298,916.31

土地使用稅35,047.8638,510.41

車船使用稅27,180.0031,678.62

印花稅1,274,222.50349,987.83

其他1,346.235,455.08

合計10,262,302.526,961,506.27

調整前上期末未分配利潤1,138,485,584.99816,376,705.91

調整後期初未分配利潤1,138,485,584.99816,376,705.91

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤128,099,912.11104,485,329.90

調整期初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。

2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。

5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。

41、營業收入和營業成本

單位：元

項目

本期發生額上期發生額

收入成本收入成本

主營業務887,823,279.56405,666,882.62739,092,442.27332,213,761.37

其他業務195,465.0025,379.78

合計888,018,744.56405,666,882.62739,117,822.05332,213,761.37

應付普通股股利38,472,257.7834,217,806.88

期末未分配利潤1,228,113,239.32886,644,228.9342、稅金及附加

單位：元

項目本期發生額上期發生額

城市維護建設稅5,014,160.813,638,225.53

教育費附加3,584,150.792,598,732.49

房產稅326,194.33298,916.31

土地使用稅35,047.8638,510.41

車船使用稅27,180.0031,678.62

印花稅1,274,222.50349,987.83

其他1,346.235,455.08

合計10,262,302.526,961,506.27

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2018年半年度報告全文

43、銷售費用

單位：元

項目本期發生額上期發生額

職工薪酬

45,887,583.25

38,762,493.60

市場宣傳費

5,129,357.28

2,613,436.62

差旅、交通費

9,287,754.30

7,427,065.36

租賃費

4,777,550.76

3,718,353.14

辦公招待費

10,784,997.38

8,548,246.09

折舊與攤銷

4,095,456.39

4,539,939.24

股權激勵成本

1,426,359.44

3,012,275.34

其他

1,224,180.81

2,588,811.53

合計

82,613,239.61

71,210,620.92

44、管理費用

單位：元

項目本期發生額上期發生額

職工薪酬

97,022,161.50

85,155,451.87

辦公招待費

10,635,841.71

13,587,622.62

差旅、交通費

10,757,714.02

9,286,018.33

租賃費

11,093,157.66

10,780,254.04

實驗與器材

10,878,019.27

12,862,595.79

中介機構費

8,789,830.95

7,603,902.45

折舊與攤銷

24,581,287.07

21,001,832.69

股權激勵成本

2,318,668.28

4,574,426.67

其他

3,821,459.31

3,049,352.14

合計

179,898,139.77

167,901,456.60

45、財務費用

單位：元

項目本期發生額上期發生額

利息支出

41,059,207.49

34,259,090.21

減：利息收入

9,900,211.69

13,957,237.22

其中：融資收益收入

2,412,055.06

2,241,834.41

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

149

擔保費用394,339.621,164,040.00

手續費支出5,508,258.271,960,919.04

匯兌損益-3,579,838.3912,411,459.85

合計33,481,755.3035,838,271.8846、資產減值損失

單位：元

項目本期發生額上期發生額

一、壞帳損失57,207,297.4734,206,315.10

合計57,207,297.4734,206,315.1047、投資收益

單位：元

項目本期發生額上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益-15,945,779.82-23,082,824.32

處置長期股權投資產生的投資收益2,804,639.002,619,613.76

可供出售金融資產在持有期間的投資收益1,035,813.2061,369.66

理財產品收益12,426,366.804,372,302.16

合計321,039.18-16,029,538.7448、資產處置收益

單位：元

資產處置收益的來源本期發生額上期發生額

非流動資產處置損失-164,414.2749、其他收益

單位：元

產生其他收益的來源本期發生額上期發生額

軟體增值稅退稅24,922,718.1641,174,298.852017年北京市工程實驗室創新能力建設

項目

526,084.98

合計25,448,803.1441,174,298.85

擔保費用394,339.621,164,040.00

手續費支出5,508,258.271,960,919.04

匯兌損益-3,579,838.3912,411,459.85

合計33,481,755.3035,838,271.8846、資產減值損失

單位：元

項目本期發生額上期發生額

一、壞帳損失57,207,297.4734,206,315.10

合計57,207,297.4734,206,315.1047、投資收益

單位：元

項目本期發生額上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益-15,945,779.82-23,082,824.32

處置長期股權投資產生的投資收益2,804,639.002,619,613.76

可供出售金融資產在持有期間的投資收益1,035,813.2061,369.66

理財產品收益12,426,366.804,372,302.16

合計321,039.18-16,029,538.7448、資產處置收益

單位：元

資產處置收益的來源本期發生額上期發生額

非流動資產處置損失-164,414.2749、其他收益

單位：元

產生其他收益的來源本期發生額上期發生額

軟體增值稅退稅24,922,718.1641,174,298.852017年北京市工程實驗室創新能力建設

項目

526,084.98

合計25,448,803.1441,174,298.85

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50、營業外收入

單位：元

項目本期發生額上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

政府補助

7,136,150.34

2,266,862.43

7,136,150.34

其他

23,746.24

989,848.92

23,746.27

合計

7,159,896.58

3,256,711.35

7,159,896.61

計入當期損益的政府補助：

單位：元

補助項目發放主體發放原因性質類型

補貼是否影是否特殊補本期發生金上期發生金與資產相關

/

響當年盈虧貼額額與收益相關

穩崗補貼

南京市社會

保險管理中

心

補助

因承擔國家

為保障某種

公用事業或

社會必要產

品供應或價

格控制職能

而獲得的補

助

是否

320.34

1,262.43與收益相關

高新區工業

經濟扶持專

項資金

高新區財政

局

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是否

200,000.00與收益相關

中關村企業

信用促進會

中介服務資

金及補貼

北京中關村

企業信用促

進會

補助

因符合地方

政府招商引

資等地方性

扶持政策而

獲得的補助

是否

31,600.00

40,000.00與收益相關

深圳市科技

創新委員會

2017年企業

研究開發資

助計劃第二

批資助

深圳市科技

創新委員會

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

是否

2,706,000.00

875,000.00與收益相關

科技成果產深圳市寶安補助因研究開發、是否

300,000.00與收益相關

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2018年半年度報告全文

業化項目補區科技創新技術更新及

助局改造等獲得

的補助

2015年度廣

州市企業研

發經費後補

助資助

廣州市財政

局國庫支付

分局

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

是否

190,000.00與收益相關

2017年廣州

市先進位造

業創新發展

資金

廣州開發區

經濟發展局

補助

獎勵上市而

給予的政府

補助

是否

500,000.00與收益相關

高新區商標

獎勵

高新區科技

局

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是否

39,000.00與收益相關

財政局展會

補貼

高新區財政

局

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是否

102,800.00與收益相關

國際市場開

拓資金

高新區財政

局

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是否

18,800.00與收益相關

2017年北京

市文化創意

產業

「投貸

獎」支持資金

北京市文化

資產監督管

理辦公室

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是否

2,963,500.00與收益相關

深圳市科技深圳市南山因研究開發、

創新委員會

區科學技術補助技術更新及是否

122,000.00與收益相關

2017年企業局改造等獲得

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2018年半年度報告全文

研究開發資的補助

助計劃第二

批資助

深圳市市場

和質量監督

管理委員會

2017年深圳

市第二批專

利申請資助

深圳市市場

和質量監督

管理委員會

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

是否

3,530.00與收益相關

深圳市市場

和質量監督

管理委員會

2017年深圳

市第二批計

算機軟體著

作權登記資

助

深圳市市場

和質量監督

管理委員會

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

是否

7,200.00與收益相關

廣州市黃埔

區智慧財產權

局智慧財產權

規範化管理

標準認證資

助

黃埔區知識

產權局

獎勵

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是否

100,000.00與資產相關

2017年第六

屆中國創新

創業大賽廣

東賽區暨第

二屆羊城

「科

創杯

」創新創

業大賽決賽

優勝企業獎

勵

廣州市科技

創新委員會

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是否

200,000.00與收益相關

高新技術企

業認定通過

獎勵資金

廣州開發區

科技創新局

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是否

700,000.00與收益相關

2017年廣東

省名牌產品

廣州開發區

財政局

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

是是

200,000.00與收益相關

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獎勵特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

蘇州高新區

2017年產業

人才培訓補

貼

高新區工委補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是否

62,000.00與收益相關

蘇州科技城

2017年高品

獎勵

科技城管委

會

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是否

40,000.00與收益相關

合計

--

-

-

-

7,136,150.34

2,266,862.43

-

51、營業外支出

單位：元

項目本期發生額上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

對外捐贈

50,000.00

50,000.00

其他

681.72

59,974.48

681.72

合計

50,681.72

59,974.48

50,681.72

52、所得稅費用

（1）所得稅費用表

單位：元

項目本期發生額上期發生額

當期所得稅費用

26,831,349.08

26,331,572.57

遞延所得稅費用

-1,304,313.10

-1,704,854.81

所得稅費用調整

1,047,598.25

-6,863,205.57

合計

26,574,634.23

17,763,512.19

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（2）會計利潤與所得稅費用調整過程

單位：元

項目本期發生額

利潤總額

151,768,184.45

按法定

/適用稅率計算的所得稅費用

15,176,818.45

子公司適用不同稅率的影響

4,729,575.63

調整以前期間所得稅的影響

1,047,598.25

非應稅收入的影響

-1,458,202.12

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

6,737,020.79

利用以前年度可抵扣虧損

-188,792.41

歸屬於合營企業和聯營企業的損益

3,525,401.16

內部交易未實現利潤的影響

-324,719.98

因可抵扣暫時性差異的增減變動導致的確認的遞延所得稅費

用的增減變動

-374,502.77

研發費用加計扣除金額的影響

-2,295,562.77

所得稅費用

26,574,634.23

53、其他綜合收益

詳見附註

38。

54、現金流量表項目

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目本期發生額上期發生額

政府補助

7,136,150.34

2,266,862.43

利息收入

8,403,461.54

9,406,898.46

收到往來款

11,975,411.68

17,415,893.27

其他

9,491,489.55

20,677,598.29

合計

37,006,513.11

49,767,252.45

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目本期發生額上期發生額

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

155

房租物業水電費18,175,208.9819,834,802.87

辦公費19,009,827.2521,168,303.71

交通差旅費20,883,394.9316,503,083.69

實驗器材與研發10,135,590.1510,932,033.29

市場宣傳、印製費5,456,190.862,546,702.92

中介機構費8,789,830.956,653,183.95

其他33,131,894.9858,122,858.43（3）支付的其他與投資活動有關的現金

單位：元

（4）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

（5）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

55、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位：元

合計115,581,938.10135,760,968.86

項目本期發生額上期發生額

處置子公司收到的現金淨額負值重分類942,109,618.43

可轉債投資款20,000,000.00

合計20,000,000.00942,109,618.43

項目本期發生額上期發生額

保函保證金解除限制轉入銀行存款1,076,250.00

合計1,076,250.00

項目本期發生額上期發生額

擔保費、承兌匯票保證金、定期存款質

押

24,149,612.1785,575,710.44

購買少數股東股權支付的現金194,546,800.00

合計24,149,612.17280,122,510.44

房租物業水電費18,175,208.9819,834,802.87

辦公費19,009,827.2521,168,303.71

交通差旅費20,883,394.9316,503,083.69

實驗器材與研發10,135,590.1510,932,033.29

市場宣傳、印製費5,456,190.862,546,702.92

中介機構費8,789,830.956,653,183.95

其他33,131,894.9858,122,858.43（3）支付的其他與投資活動有關的現金

單位：元

（4）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

（5）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

55、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位：元

合計115,581,938.10135,760,968.86

項目本期發生額上期發生額

處置子公司收到的現金淨額負值重分類942,109,618.43

可轉債投資款20,000,000.00

合計20,000,000.00942,109,618.43

項目本期發生額上期發生額

保函保證金解除限制轉入銀行存款1,076,250.00

合計1,076,250.00

項目本期發生額上期發生額

擔保費、承兌匯票保證金、定期存款質

押

24,149,612.1785,575,710.44

購買少數股東股權支付的現金194,546,800.00

合計24,149,612.17280,122,510.44

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補充資料本期金額上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

淨

利潤

125,193,550.22

101,199,460.43

加：資產減值準備

57,207,297.47

34,206,315.10

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生

物資產折舊

13,877,164.68

12,158,040.35

無形資產攤銷

14,229,218.17

11,392,207.84

長期待攤費用攤銷

3,360,524.51

4,616,006.08

處置固定資產、無形資產和其他長期資產

的損失（收益以

「－」號填列）

164,414.27

固定資產報廢損失（收益以

「－」號填列）

228.98

財務費用（收益以

「－」號填列）

40,621,521.89

47,330,664.02

投資損失（收益以

「－」號填列）

-321,039.18

16,029,538.74

遞延所得稅資產減少（增加以

「－」號填列）

-374,502.76

-758,663.31

遞延所得稅負債增加（減少以

「－」號填列）

-929,810.34

-946,191.50

存貨的減少（增加以

「－」號填列）

-53,805,645.87

-40,683,855.83

經營性應收項目的減少（增加以

「－」號填

列）

-607,634,335.54

-452,237,832.98

經營性應付項目的增加（減少以

「－」號填

列）

112,547,577.50

7,972,542.81

其他

3,800,487.52

7,586,702.01

經營活動產生的現金流量淨額

-292,227,762.75

-251,970,651.97

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活

動：

--

3．

現金及現金等價物淨變動情況：

--

現

金的期末餘額

626,574,317.30

656,196,672.81

減：現金的期初餘額

892,148,003.33

1,572,097,914.11

現金及現金等價物淨增加額

-265,573,686.03

-915,901,241.30

（2）現金和現金等價物的構成

單位：元

項目期末餘額期初餘額

一、現金

626,574,317.30

892,148,003.33

其中：庫存現金

145,540.66

70,712.00

可隨時用於支付的銀行存款

626,428,776.64

892,077,291.33

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

三、期末現金及現金等價物餘額

626,574,317.30

892,148,003.33

56、所有權或使用權受到限制的資產

單位：元

項目期末帳面價值受限原因

貨幣資金

50,010,268.16

保函保證金、承兌匯票保證金和質押定

期存款等。

應收票據

7,000,000.00質押用於開具銀行承兌匯票。

應收帳款

352,521,100.24有追索權保理融資質押應收帳款。

合計

409,531,368.40

-

57、外幣貨幣性項目

（1）外幣貨幣性項目

單位：元

項目期末外幣餘額折算匯率期末折算人民幣餘額

貨幣資金

--

其

中：美元

1,747,351.88

6.6166

11,561,528.45

歐元

251,791.77

7.6515

1,926,584.73

港幣

2,234,321.56

0.8431

1,883,756.51

日元

11,191,193.00

0.0599

670,509.14

應收帳款

--

其

中：美元

177,991.95

6.6166

1,177,701.54

歐元

港幣

日元

長期借款

--

其

中：美元

歐元

港幣

預付款項

其中：美元

375,778.49

6.6166

2,486,375.96

預收款項

其中：美元

204,749.40

6.6166

1,354,744.81

其他應收款

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

158

其中：美元102,807.986.6166680,239.28

日元242,053.000.059914,502.36

其他應付款

其中：日元2,377,466.600.0599142,443.50

應付帳款

其中：歐元4,448.867.651534,040.49

一年內到期的長期借款

其中：歐元2,000,000.007.651515,303,000.05

短期借款

其中：歐元28,999,980.407.6515221,893,350.03（2）境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位幣及選擇

依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

√適用□不適用

1）本公司之子公司東方網力（香港）有限公司，註冊資本20.00萬美元，於2014年6月16日在香港特別

行政區設立，本公司持有100%股權，主要從事項目投資、項目融資、投資管理業務。該公司以美元為記帳

本位幣，記帳本位幣的選擇依據經營活動中收取款項所使用的貨幣。2015年8月24日，公司第二屆董事會

第二十六次會議決議審議通過對東方網力（香港）有限公司增資，增資後東方網力（香港）有限公司註冊

資本為1,200.00萬美元。2015年11月23日，公司第二屆董事會第三十二次會議決議審議通過對東方網力（香

港）有限公司增資，增資後東方網力（香港）有限公司註冊資本為3,000.00萬美元。2016年8月5日，公司

第二屆董事會第四十三次會議決議審議通過《關於向香港子公司增資的議案》，增資後東方網力（香港）

有限公司註冊資本為5,000.00萬美元。

2）本公司之三級子公司NetPosaInc.，註冊資本200.00美元，於2014年8月在美國加利福尼亞州成立。

由本公司之子公司東方網力（香港）有限公司持有100%的股權。該公司以美元為記帳本位幣，記帳本位

幣的選擇依據經營所在地法定幣種。

2016年4月1日，NetPosaInc.註冊資本增至500.00萬美元。

3）本公司之三級子公司NetPosaJAPANCo.,Ltd.，註冊資本800.00萬日元，於2016年6月1日在日本橫

濱成立。由本公司之子公司東方網力（香港）有限公司持有100%的股權。該公司以日元為記帳本位幣，記

帳本位幣的選擇依據經營所在地法定幣種。

其中：美元102,807.986.6166680,239.28

日元242,053.000.059914,502.36

其他應付款

其中：日元2,377,466.600.0599142,443.50

應付帳款

其中：歐元4,448.867.651534,040.49

一年內到期的長期借款

其中：歐元2,000,000.007.651515,303,000.05

短期借款

其中：歐元28,999,980.407.6515221,893,350.03（2）境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位幣及選擇

依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

√適用□不適用

1）本公司之子公司東方網力（香港）有限公司，註冊資本20.00萬美元，於2014年6月16日在香港特別

行政區設立，本公司持有100%股權，主要從事項目投資、項目融資、投資管理業務。該公司以美元為記帳

本位幣，記帳本位幣的選擇依據經營活動中收取款項所使用的貨幣。2015年8月24日，公司第二屆董事會

第二十六次會議決議審議通過對東方網力（香港）有限公司增資，增資後東方網力（香港）有限公司註冊

資本為1,200.00萬美元。2015年11月23日，公司第二屆董事會第三十二次會議決議審議通過對東方網力（香

港）有限公司增資，增資後東方網力（香港）有限公司註冊資本為3,000.00萬美元。2016年8月5日，公司

第二屆董事會第四十三次會議決議審議通過《關於向香港子公司增資的議案》，增資後東方網力（香港）

有限公司註冊資本為5,000.00萬美元。

2）本公司之三級子公司NetPosaInc.，註冊資本200.00美元，於2014年8月在美國加利福尼亞州成立。

由本公司之子公司東方網力（香港）有限公司持有100%的股權。該公司以美元為記帳本位幣，記帳本位

幣的選擇依據經營所在地法定幣種。

2016年4月1日，NetPosaInc.註冊資本增至500.00萬美元。

3）本公司之三級子公司NetPosaJAPANCo.,Ltd.，註冊資本800.00萬日元，於2016年6月1日在日本橫

濱成立。由本公司之子公司東方網力（香港）有限公司持有100%的股權。該公司以日元為記帳本位幣，記

帳本位幣的選擇依據經營所在地法定幣種。

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

八、合併範圍的變更

1、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

（1）本期增加的合併範圍內子公司情況

公司於

2018年3月6日設立全資子公司上海網力視界智能科技有限公司（以下簡稱

「上海網力

」）並在上

海市徐匯區市場監督管理局註冊，統一社會信用代碼為

91310104MA1FRC7P1M，法定代表人為王寧，注

冊資本為

5,000.00萬元。

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

（1）企業集團的構成

子公司名稱主要經營地註冊地業務性質

持股比例

取得方式

直接間接

貴州網力視聯科

技有限公司

貴陽市貴陽市

視頻監控軟硬體

銷售

100.00%設立

東方網力（香港）

有限公司

香港香港投資

100.00%設立

西安賽能視頻技

術有限公司

西安市西安市

視頻監控產品集

成

51.00%收購

廣州嘉崎智能科

技有限公司

廣州市廣州

視頻圖像偵查產

品銷售

100.00%收購

蘇州華啟智能科

技有限公司

蘇州市蘇州

車載乘客信息系

統銷售

100.00%收購

動力盈科實業

（深圳）有限公

司

深圳市深圳

安防監控產品銷

售

100.00%收購

東方網力（蘇州）

智能科技有限公

司

蘇州市蘇州技術研發推廣

100.00%設立

深圳市深網視界

科技有限公司

深圳市深圳安防產品研發

50.57%設立

天津網力智安科

技有限責任公司

天津天津技術研發推廣

37.50%設立

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

160[注1]

寧波市鄞州區網

力投資管理有限

公司

寧波市寧波市投資100.00%設立

重慶網力新視界

科技有限公司

[注2]

重慶市重慶市技術研發推廣40.00%設立

上海網力視界智

能科技有限公司

上海市上海市技術研發推廣100.00%設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

注1：對子公司天津網力智安科技有限責任公司持股比例為37.5%、表決權比例為60%，天津網力智安科技

有限責任公司於2017年1月22日召開了股東會議，通過選舉產生5名董事會成員，其中3名由本公司派出，

即表決權為60%，本公司能夠對其實施控制。

注2：對子公司重慶網力新視界科技有限公司持股比例為40%，表決權比例為100%，重慶網力新視界科技

有限公司執行董事與總經理均由本公司委派，即表決權為100%，本公司能夠對其實施控制。

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

確定公司是代理人還是委託人的依據：

其他說明：

（2）重要的非全資子公司

單位：元

（3）重要非全資子公司的主要財務信息

單位：元

子公司

名稱

期末餘額期初餘額

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

子公司名稱少數股東持股比例

本期歸屬於少數股東的

損益

本期向少數股東宣告分

派的股利

期末少數股東權益餘額

西安賽能視頻技術有限

公司

49.00%-135,794.2719,715,307.86

深圳市深網視界科技有

限公司

49.43%-2,772,614.8232,787,658.58

[注1]

寧波市鄞州區網

力投資管理有限

公司

寧波市寧波市投資100.00%設立

重慶網力新視界

科技有限公司

[注2]

重慶市重慶市技術研發推廣40.00%設立

上海網力視界智

能科技有限公司

上海市上海市技術研發推廣100.00%設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

注1：對子公司天津網力智安科技有限責任公司持股比例為37.5%、表決權比例為60%，天津網力智安科技

有限責任公司於2017年1月22日召開了股東會議，通過選舉產生5名董事會成員，其中3名由本公司派出，

即表決權為60%，本公司能夠對其實施控制。

注2：對子公司重慶網力新視界科技有限公司持股比例為40%，表決權比例為100%，重慶網力新視界科技

有限公司執行董事與總經理均由本公司委派，即表決權為100%，本公司能夠對其實施控制。

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

確定公司是代理人還是委託人的依據：

其他說明：

（2）重要的非全資子公司

單位：元

（3）重要非全資子公司的主要財務信息

單位：元

子公司

名稱

期末餘額期初餘額

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

子公司名稱少數股東持股比例

本期歸屬於少數股東的

損益

本期向少數股東宣告分

派的股利

期末少數股東權益餘額

西安賽能視頻技術有限

公司

49.00%-135,794.2719,715,307.86

深圳市深網視界科技有

限公司

49.43%-2,772,614.8232,787,658.58

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

161

西安賽

能視頻

技術有

限公司

55,394,382.354,354,650.4459,749,032.7918,929,175.89584,534.7619,513,710.6561,821,222.546,016,637.3667,837,859.9026,500,332.2882,074.3127,325,406.59

深圳市

深網視

界科技

有限公

司

67,028,267.1924,259,937.0991,288,204.2821,335,751.2421,335,751.2465,840,324.3427,251,860.5193,092,184.8517,488,964.1217,488,96412

單位：元

（4）使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

（5）向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

2、在合營安排或聯營企業中的權益

（1）重要的合營企業或聯營企業

（2）重要聯營企業的主要財務信息

單位：元

子公司名稱

本期發生額上期發生額

營業收入淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

營業收入淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

西安賽能視

頻技術有限

公司

23,203,970.52-277,131.17-277,131.17-5,523,383.4422,355,396.21-220,504.47-220,504.47-14,583,940.91

深圳市深網

視界科技有

限公司

17,067,557.69-5,692,546.01-5,650,767.69-9,900,879.6515,550,585.06-7,432,936.14-7,433,214.61-11,693,736.86

合營企業或聯營

企業名稱

主要經營地註冊地業務性質

持股比例對合營企業或聯

營企業投資的會

計處理方法

直接間接

1.中盟科技有限

公司

深圳深圳

視頻監控、安防

服務

32.25%權益法

2.北京物靈智能

科技有限公司

北京北京技術開發34.30%權益法

期末餘額/本期發生額期初餘額/上期發生額

北京物靈智能科技有限中盟科技有限公司北京物靈智能科技有限中盟科技有限公司

西安賽

能視頻

技術有

限公司

55,394,382.354,354,650.4459,749,032.7918,929,175.89584,534.7619,513,710.6561,821,222.546,016,637.3667,837,859.9026,500,332.2882,074.3127,325,406.59

深圳市

深網視

界科技

有限公

司

67,028,267.1924,259,937.0991,288,204.2821,335,751.2421,335,751.2465,840,324.3427,251,860.5193,092,184.8517,488,964.1217,488,96412

單位：元

（4）使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

（5）向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

2、在合營安排或聯營企業中的權益

（1）重要的合營企業或聯營企業

（2）重要聯營企業的主要財務信息

單位：元

子公司名稱

本期發生額上期發生額

營業收入淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

營業收入淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

西安賽能視

頻技術有限

公司

23,203,970.52-277,131.17-277,131.17-5,523,383.4422,355,396.21-220,504.47-220,504.47-14,583,940.91

深圳市深網

視界科技有

限公司

17,067,557.69-5,692,546.01-5,650,767.69-9,900,879.6515,550,585.06-7,432,936.14-7,433,214.61-11,693,736.86

合營企業或聯營

企業名稱

主要經營地註冊地業務性質

持股比例對合營企業或聯

營企業投資的會

計處理方法

直接間接

1.中盟科技有限

公司

深圳深圳

視頻監控、安防

服務

32.25%權益法

2.北京物靈智能

科技有限公司

北京北京技術開發34.30%權益法

期末餘額/本期發生額期初餘額/上期發生額

北京物靈智能科技有限中盟科技有限公司北京物靈智能科技有限中盟科技有限公司

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

公司公司

流動資產

125,432,445.32

858,040,764.79

48,968,348.30

836,455,901.35

非流動資產

27,975,766.34

81,687,034.74

28,367,931.64

115,979,506.32

資產合計

153,408,211.66

939,727,799.53

77,336,279.94

952,435,407.67

流動負債

35,837,268.06

557,014,805.45

64,163,888.45

507,768,981.58

非流動負債

942,884.00

21,446,923.56

736,998.13

82,219,347.27

負債合計

36,780,152.06

578,461,729.01

64,900,886.58

589,988,328.85

少數股東權益

6,319,454.79

7,966,617.84

歸屬於母公司股東權益

110,308,604.81

361,266,070.52

4,468,775.52

362,447,078.82

按持股比例計算的淨資

產份額

37,835,851.40

116,520,590.78

2,234,387.75

116,901,506.12

--商譽

89,384,264.07

89,384,264.07

--內部交易未實現利潤

-1,261,630.67

--其他

143,074.67

143,074.67

對聯營企業權益投資的

帳面價值

37,835,851.40

204,786,298.85

2,234,387.75

206,428,844.85

營業收入

16,940,253.66

89,582,425.15

1,465,532.75

107,218,190.68

淨利潤

-45,807,333.76

-1,181,008.30

-40,062,582.97

-1,716,589.48

其他綜合收益

2,186,172.64

綜合收益總額

-45,807,333.76

-1,181,008.30

-37,876,410.33

-1,716,589.48

其他說明

公司於

2018年6月5日召開第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於轉讓子公司北京物靈智能科技有

限公司部分股權並放棄增資優先認購權暨關聯交易的議案》，同意公司將物靈智能

1%股權轉讓給物靈英豪，

物靈聯盟放棄優先受讓權。物靈智能與博雍智動籤訂《北京物靈智能科技有限公司投資協議，由博雍智動

向物靈智能增資人民幣

15,000萬元，公司及物靈英豪、物靈聯盟放棄本次增資優先認購權。本次調整完成

後，物靈智能註冊資本增加至

14,285.7143萬元，股權結構變更為：公司持股

34.30%，物靈英豪持股

0.70%，

物靈聯盟持股

35.00%，博雍智動持股

30.00%。公司對物靈智能的持股比例由

50%降為

34.30%，由合營企業

變為聯營企業。

（3）不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位：元

期末餘額

/本期發生額期初餘額

/上期發生額

合營企業：

--

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

163

下列各項按持股比例計算的合計數----

聯營企業：----

投資帳面價值合計259,154,272.89249,651,874.63

下列各項按持股比例計算的合計數----

--淨利潤5,968,169.55-479,963.10--綜合收益總額5,968,169.55-479,963.10

十、與金融工具相關的風險

本公司的主要金融工具包括銀行借款、貨幣資金等。這些金融工具的主要目的在於為本公司的運營融

資。本公司具有多種因經營而直接產生的其他金融資產和負債，如應收帳款和應付帳款等。

本公司的金融工具導致的主要風險是信用風險、流動風險及市場風險。

1.金融工具分類

（1）資產負債表日的各類金融資產的帳面價值如下：

金融資產項目期末餘額期初餘額

貨幣資金676,584,585.46943,735,327.09

應收票據46,482,308.78172,484,142.23

應收帳款2,404,175,092.821,818,012,662.40

其他應收款97,849,735.5959,101,471.46

一年內到期的非流動資產52,736,845.0441,307,196.55

可供出售金融資產397,272,063.63364,975,168.84

長期應收款76,782,249.4570,855,250.29

合計3,751,882,880.773,470,471,218.86（2）資產負債表日的各類金融負債的帳面價值如下：

金融資產項目期末餘額期初餘額

應付票據60,715,859.6092,697,106.24

應付帳款434,422,841.05321,144,900.22

其他應付款16,450,051.7575,197,476.65

短期借款1,200,393,350.03778,529,992.08

一年內到期的非流動負債531,802,202.84147,549,999.87

長期借款214,756,944.73511,803,211.37

應付債券99,802,218.88

合計2,458,541,250.002,026,724,905.31

下列各項按持股比例計算的合計數----

聯營企業：----

投資帳面價值合計259,154,272.89249,651,874.63

下列各項按持股比例計算的合計數----

--淨利潤5,968,169.55-479,963.10--綜合收益總額5,968,169.55-479,963.10

十、與金融工具相關的風險

本公司的主要金融工具包括銀行借款、貨幣資金等。這些金融工具的主要目的在於為本公司的運營融

資。本公司具有多種因經營而直接產生的其他金融資產和負債，如應收帳款和應付帳款等。

本公司的金融工具導致的主要風險是信用風險、流動風險及市場風險。

1.金融工具分類

（1）資產負債表日的各類金融資產的帳面價值如下：

金融資產項目期末餘額期初餘額

貨幣資金676,584,585.46943,735,327.09

應收票據46,482,308.78172,484,142.23

應收帳款2,404,175,092.821,818,012,662.40

其他應收款97,849,735.5959,101,471.46

一年內到期的非流動資產52,736,845.0441,307,196.55

可供出售金融資產397,272,063.63364,975,168.84

長期應收款76,782,249.4570,855,250.29

合計3,751,882,880.773,470,471,218.86（2）資產負債表日的各類金融負債的帳面價值如下：

金融資產項目期末餘額期初餘額

應付票據60,715,859.6092,697,106.24

應付帳款434,422,841.05321,144,900.22

其他應付款16,450,051.7575,197,476.65

短期借款1,200,393,350.03778,529,992.08

一年內到期的非流動負債531,802,202.84147,549,999.87

長期借款214,756,944.73511,803,211.37

應付債券99,802,218.88

合計2,458,541,250.002,026,724,905.31

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

1642.信用風險

信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。本公司的信用風險

主要來自應收款項。管理層會持續監控這些信用風險的敞口。

本公司除現金以外的貨幣資金主要存放於信用良好的金融機構，管理層認為其不存在重大的信用風險，

預期不會因為對方違約而給本公司造成損失。

對於應收款項，由於本公司僅與經認可的且信譽良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。本公司已

根據實際情況制定了信用政策，按照本公司的政策，需對所有要求採用信用方式進行交易的客戶進行信用

審核。為監控本公司的信用風險，本公司按照帳齡、到期日等要素對本公司的客戶資料進行分析以對應收

款項餘額進行持續監控，確保本公司不致面臨重大壞帳風險。

本公司信用風險主要是受每個客戶自身特性的影響，而不是客戶所在的行業或國家和地區。因此重大

信用風險集中的情況主要源自本公司存在對個別客戶的重大應收款項。於資產負債表日，本公司的前五大

客戶的應收款佔本公司應收款項總額的30.67%。此外，本公司未逾期也未減值的應收款項主要是與近期並

無欠款記錄的眾多客戶有關的。

3.流動風險

流動風險，是指企業在履行與金融負債有關的義務時遇到資金短缺的風險。本公司及各子公司負責自

身的現金管理工作，包括現金盈餘的短期投資和籌措貸款以應付預計現金需求。本公司採用循環流動性計

劃工具管理資金短缺風險。該工具既考慮其金融工具的到期日，也考慮本公司運營產生的預計現金流量。

本公司於資產負債表日的金融負債按未折現的合同現金流量的剩餘合約期限，以及被要求支付的最早

日期如下：

金融負債項目期末餘額

1年以內或實時償還1年至2年2年至5年5年以上合計

應付票據

60,715,859.6060,715,859.60

應付帳款

434,422,841.05434,422,841.05

其他應付款

16,450,051.7516,450,051.75

短期借款

1,200,393,350.031,200,393,350.031年內到期的非流動負債

531,802,202.84531,802,202.84

金融負債項目期末餘額

1年以內或實時償還1年至2年2年至5年5年以上合計

應付票據

60,715,859.6060,715,859.60

應付帳款

434,422,841.05434,422,841.05

其他應付款

16,450,051.7516,450,051.75

短期借款

1,200,393,350.031,200,393,350.031年內到期的非流動負債

531,802,202.84531,802,202.84

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

165

長期借款65,756,944.73149,000,000.00214,756,944.73

合計2,243,784,305.2765,756,944.73149,000,000.002,458,541,250.00（續上表）

金融負債項目期初餘額

1年以內或實時償還1年至2年2年至5年5年以上合計

應付票據92,697,106.2492,697,106.24

應付帳款321,144,900.22321,144,900.22

其他應付款75,197,476.6575,197,476.65

短期借款778,529,992.08778,529,992.081年內到期的非流動負債147,549,999.87147,549,999.87

長期借款354,025,433.45157,777,777.92511,803,211.37

應付債券99,802,218.8899,802,218.88

合計1,514,921,693.94354,025,433.45157,777,777.922,026,724,905.314.市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市場風險主

要包括利率風險、外匯風險。

（1）利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司面臨

的市場利率變動的風險主要與本公司以浮動利率計息的借款有關。截至本期末，本公司銀行借款在其他變

量不變的假設下，假定利率變動10%，不會對本公司的利潤總額和股東權益產生重大影響。

（2）匯率風險

外匯風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本公司面臨

的匯率變動的風險主要與本公司外幣貨幣性資產和負債有關。對於外幣資產和負債，如果出現短期的失衡

情況，本公司會在必要時按市場匯率買賣外幣，以確保將淨風險敞口維持在可接受的水平。本公司期末外

幣貨幣性資產和負債情況見本附註合併財務報表項目注釋中關於外幣貨幣性項目的說明。

十一、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱註冊地業務性質註冊資本

母公司對本企業的

持股比例

母公司對本企業的

表決權比例

長期借款65,756,944.73149,000,000.00214,756,944.73

合計2,243,784,305.2765,756,944.73149,000,000.002,458,541,250.00（續上表）

金融負債項目期初餘額

1年以內或實時償還1年至2年2年至5年5年以上合計

應付票據92,697,106.2492,697,106.24

應付帳款321,144,900.22321,144,900.22

其他應付款75,197,476.6575,197,476.65

短期借款778,529,992.08778,529,992.081年內到期的非流動負債147,549,999.87147,549,999.87

長期借款354,025,433.45157,777,777.92511,803,211.37

應付債券99,802,218.8899,802,218.88

合計1,514,921,693.94354,025,433.45157,777,777.922,026,724,905.314.市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市場風險主

要包括利率風險、外匯風險。

（1）利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司面臨

的市場利率變動的風險主要與本公司以浮動利率計息的借款有關。截至本期末，本公司銀行借款在其他變

量不變的假設下，假定利率變動10%，不會對本公司的利潤總額和股東權益產生重大影響。

（2）匯率風險

外匯風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本公司面臨

的匯率變動的風險主要與本公司外幣貨幣性資產和負債有關。對於外幣資產和負債，如果出現短期的失衡

情況，本公司會在必要時按市場匯率買賣外幣，以確保將淨風險敞口維持在可接受的水平。本公司期末外

幣貨幣性資產和負債情況見本附註合併財務報表項目注釋中關於外幣貨幣性項目的說明。

十一、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱註冊地業務性質註冊資本

母公司對本企業的

持股比例

母公司對本企業的

表決權比例

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

本企業的母公司情況的說明

本企業最終控制方是劉光。

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註九、1。

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註九、2。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況

如下：

合營或聯營企業名稱與本企業關係

4、其他關聯方情況

其他關聯方名稱其他關聯方與本企業關係

杭州中佑科天投資管理合夥企業（有限合夥）實際控制人投資的其他企業

北京定觀休閒健身有限公司實際控制人投資的其他企業

深圳市前海恩福特投資有限公司實際控制人投資的其他企業

北京聯創新投資中心（有限合夥）實際控制人投資的其他企業

寧波梅山保稅港區物靈英豪股權投資合夥企業（有限合夥）實際控制人投資的其他企業

Business

Profile

(Company)of

GLOBALVISIONTECH

PTE.LTD

實際控制人投資的其他企業

寧波梅山保稅港區物靈聯盟股權投資合夥企業（有限合夥）高管投資的其他企業

寧波梅山保稅港區物靈同盟投資管理合夥企業（有限合夥）高管投資的其他企業

拉薩經濟技術開發區網華企業管理諮詢有限公司高管投資的其他企業

南京斯諾森汽車設計有限公司高管投資的其他企業

北京鑽石文化傳媒有限公司高管投資的其他企業

西安羅斯德爾汽車工程設計有限公司董事投資的其他企業

深圳華創兆業科技股份有限公司董事投資的其他企業

北京電信技術產業發展協會董事任職的其他企業

國家行政學院社會和文化教研部董事任職的其他企業

浙江華媒控股股份有限公司董事任職的其他企業

華聞傳媒投資集團股份有限公司董事任職的其他企業

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

深圳市盛弘電氣股份有限公司董事任職的其他企業

印紀娛樂傳媒股份有限公司董事任職的其他企業

智車優行科技（上海）有限公司本公司投資的其他企業

眾景視界（北京）科技有限公司本公司投資的其他企業

寧波晨暉盛景股權投資合夥企業（有限合夥）本公司投資的其他企業

盯盯拍（深圳）技術股份有限公司本公司投資的其他企業

北京創新工場創業投資中心（有限合夥）本公司投資的其他企業

深圳前海盛世泰金投資企業（有限合夥）本公司投資的其他企業

無限城市（北京）科技有限公司本公司投資的其他企業

深圳博雍一號智能產業投資合夥企業（有限合夥）本公司投資的其他企業

深圳原動科技有限公司本公司投資的其他企業

北京數智源科技股份有限公司本公司投資的其他企業

騎士聯盟（北京）信息服務有限公司本公司投資的其他企業

北京通成網聯科技有限公司本公司投資的其他企業

5、關聯交易情況

（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品

/接受勞務情況表

單位：元

關聯方關聯交易內容本期發生額獲批的交易額度是否超過交易額度上期發生額

中盟科技有限公司技術服務

179,150.94

5,000,000.00否

北京定觀休閒健身

有限公司

服務採購

1,170,203.00

無限城市（北京）

科技有限公司

服務採購

239,733.96

107,866.67

北京物靈智能科技

有限公司

購買商品

142,047.00

254,000.00否

139,623.94

出售商品

/提供勞務情況表

單位：元

關聯方關聯交易內容本期發生額上期發生額

中盟科技有限公司銷售商品

3,911,620.70

4,814,974.35

北京數智源科技股份有限公司銷售商品

76,551.73

39,572.65

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

168（2）關聯擔保情況

本公司作為擔保方

單位：元

被擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日擔保是否已經履行完畢

中盟科技有限公司100,000,000.002017年07月19日2019年08月04日否

廣州嘉崎智能科技有限

公司

20,000,000.002017年08月28日2019年09月21日否

中盟科技有限公司50,000,000.002017年11月09日2020年12月14日否

中盟科技有限公司50,000,000.002017年07月26日2020年12月22日否

中盟科技有限公司50,000,000.002017年07月26日2020年12月22日否

東方網力（香港）有限

公司

74,000,000.002017年01月11日2019年01月10日否

北京物靈智能科技有限

公司

10,000,000.002018年01月12日2021年01月11日否

本公司作為被擔保方

單位：元

擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日擔保是否已經履行完畢

（3）關鍵管理人員報酬

單位：元

6、關聯方應收應付款項

（1）應收項目

單位：元

項目本期發生額上期發生額

關鍵管理人員報酬3,994,159.304,047,533.80

項目名稱關聯方

期末餘額期初餘額

帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備

應收帳款中盟科技有限公司8,115,503.08229,583.223,578,023.0867,857.46

應收帳款

北京數智源科技股

份有限公司

263,200.00

應收帳款

北京通成網聯科技

有限公司

8,480,414.00424,020.708,480,414.00

其他應收款寧波梅山保稅港區1,500,000.00

被擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日擔保是否已經履行完畢

中盟科技有限公司100,000,000.002017年07月19日2019年08月04日否

廣州嘉崎智能科技有限

公司

20,000,000.002017年08月28日2019年09月21日否

中盟科技有限公司50,000,000.002017年11月09日2020年12月14日否

中盟科技有限公司50,000,000.002017年07月26日2020年12月22日否

中盟科技有限公司50,000,000.002017年07月26日2020年12月22日否

東方網力（香港）有限

公司

74,000,000.002017年01月11日2019年01月10日否

北京物靈智能科技有限

公司

10,000,000.002018年01月12日2021年01月11日否

本公司作為被擔保方

單位：元

擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日擔保是否已經履行完畢

（3）關鍵管理人員報酬

單位：元

6、關聯方應收應付款項

（1）應收項目

單位：元

項目本期發生額上期發生額

關鍵管理人員報酬3,994,159.304,047,533.80

項目名稱關聯方

期末餘額期初餘額

帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備

應收帳款中盟科技有限公司8,115,503.08229,583.223,578,023.0867,857.46

應收帳款

北京數智源科技股

份有限公司

263,200.00

應收帳款

北京通成網聯科技

有限公司

8,480,414.00424,020.708,480,414.00

其他應收款寧波梅山保稅港區1,500,000.00

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

169

物靈英豪股權投資

合夥企業（有限合

夥）

其他應收款中盟科技有限公司150,000.00（2）應付項目

單位：元

項目名稱關聯方期末帳面餘額期初帳面餘額

預付帳款中盟科技有限公司1,255,848.091,434,999.037、關聯方承諾

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付總體情況

√適用□不適用

單位：元

公司本期授予的各項權益工具總額0.00

公司本期行權的各項權益工具總額0.00

公司本期失效的各項權益工具總額0.00

其他說明

（1）2014年股權激勵

2014年11月21日公司授予第一期（首次）限制性股票，授予數量為1,525,000股，授予價格為35.59

元/股，限制性股票的總額為人民幣54,274,750.00元。

限制性股票授予後即行鎖定。激勵對象獲授的限制性股票適用不同的鎖定期，分別為12個月、24個

月和36個月，均自授予之日起計算；鎖定期內，激勵對象通過本計劃持有的限制性股票將被鎖定不得轉

讓、用於擔保或償還債務。鎖定期後36個月為解鎖期，在解鎖期內，在滿足激勵計劃規定的解鎖條件時，

激勵對象可分三次申請標的股票解鎖，分別自授予日起12個月後、24個月後及36個月後分別申請解鎖所

獲授限制性股票總量的30%、30%、40%。

（2）2015年股權激勵

2015年8月19日公司授予第一期（預留）限制性股票，授予數量為395,000股，授予價格為27.75元

物靈英豪股權投資

合夥企業（有限合

夥）

其他應收款中盟科技有限公司150,000.00（2）應付項目

單位：元

項目名稱關聯方期末帳面餘額期初帳面餘額

預付帳款中盟科技有限公司1,255,848.091,434,999.037、關聯方承諾

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付總體情況

√適用□不適用

單位：元

公司本期授予的各項權益工具總額0.00

公司本期行權的各項權益工具總額0.00

公司本期失效的各項權益工具總額0.00

其他說明

（1）2014年股權激勵

2014年11月21日公司授予第一期（首次）限制性股票，授予數量為1,525,000股，授予價格為35.59

元/股，限制性股票的總額為人民幣54,274,750.00元。

限制性股票授予後即行鎖定。激勵對象獲授的限制性股票適用不同的鎖定期，分別為12個月、24個

月和36個月，均自授予之日起計算；鎖定期內，激勵對象通過本計劃持有的限制性股票將被鎖定不得轉

讓、用於擔保或償還債務。鎖定期後36個月為解鎖期，在解鎖期內，在滿足激勵計劃規定的解鎖條件時，

激勵對象可分三次申請標的股票解鎖，分別自授予日起12個月後、24個月後及36個月後分別申請解鎖所

獲授限制性股票總量的30%、30%、40%。

（2）2015年股權激勵

2015年8月19日公司授予第一期（預留）限制性股票，授予數量為395,000股，授予價格為27.75元

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

170/股，限制性股票的總額為人民幣10,961,250.00元。

限制性股票授予後即行鎖定。激勵對象獲授的限制性股票適用不同的鎖定期，第一期預留限制性股票

的鎖定期為12個月、24個月，均自授予之日起計算；鎖定期內，激勵對象通過本計劃持有的限制性股票

將被鎖定不得轉讓、用於擔保或償還債務。鎖定期後24個月為解鎖期，在解鎖期內，在滿足激勵計劃規

定的解鎖條件時，激勵對象可分兩次申請標的股票解鎖，自授予日起12個月、24個月後分別申請解鎖所

獲授限制性股票總量的50%、50%。

2015年10月26日公司授予第二期（首次）限制性股票，授予數量為數量為1,694,150股，授予價格

為22.46元/股，限制性股票的總額為人民幣38,050,609.00元。

第二期限制性股票的鎖定期分別為12個月、24個月和36個月，均自授予之日起計算；鎖定期內，激

勵對象通過本計劃持有的限制性股票將被鎖定不得轉讓、用於擔保或償還債務。鎖定期後36個月為解鎖

期，在解鎖期內，在滿足激勵計劃規定的解鎖條件時，激勵對象可分三次申請標的股票解鎖，自授予日起

12個月後、24個月後及36個月後分別申請解鎖所獲授限制性股票總量的30%、30%、40%。

（3）2016年股權激勵

2016年7月19日公司授予第二期（預留）限制性股票，授予數量為428,750股，授予價格為12.97元

/股，限制性股票的總額為人民幣5,560,887.50元。

限制性股票授予後即行鎖定。激勵對象獲授的限制性股票適用不同的鎖定期，第二期預留限制性股票

的鎖定期為12個月、24個月，均自授予之日起計算；鎖定期內，激勵對象通過本計劃持有的限制性股票

將被鎖定不得轉讓、用於擔保或償還債務。鎖定期後24個月為解鎖期，在解鎖期內，在滿足激勵計劃規

定的解鎖條件時，激勵對象可分兩次申請標的股票解鎖，自授予日起12個月、24個月後分別申請解鎖所

獲授限制性股票總量的50%、50%。

2016年11月16日公司授予第三期（首次）限制性股票，授予數量為3,661,000股，授予價格為12.08

元/股，限制性股票的總額為人民幣44,224,880.00元。

第三期限制性股票的鎖定期分別為12個月、24個月和36個月，均自授予之日起計算；鎖定期內，激

勵對象通過本計劃持有的限制性股票將被鎖定不得轉讓、用於擔保或償還債務。鎖定期後36個月為解鎖

期，在解鎖期內，在滿足激勵計劃規定的解鎖條件時，激勵對象可分三次申請標的股票解鎖，自授予日起

12個月後、24個月後及36個月後分別申請解鎖所獲授限制性股票總量的30%、30%、40%。

（4）2017年股權激勵

2017年7月19日公司授予第三期（預留）限制性股票，授予數量為926,500股，授予價格為9.11元/

股，限制性股票的總額為人民幣8,440,415.00元。

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

171

限制性股票授予後即行鎖定。激勵對象獲授的限制性股票適用不同的鎖定期，第二期預留限制性股票

的鎖定期為12個月、24個月，均自授予之日起計算；鎖定期內，激勵對象通過本計劃持有的限制性股票

將被鎖定不得轉讓、用於擔保或償還債務。鎖定期後24個月為解鎖期，在解鎖期內，在滿足激勵計劃規

定的解鎖條件時，激勵對象可分兩次申請標的股票解鎖，自授予日起12個月、24個月後分別申請解鎖所

獲授限制性股票總量的50%、50%。

2、以權益結算的股份支付情況

√適用□不適用

單位：元

授予日權益工具公允價值的確定方法在授予日的收盤價格為基礎綜合考慮各項因素確定

可行權權益工具數量的確定依據

公司採用獲授限制性股票額度基數，並參照個人績效考核

結果來確認

本期估計與上期估計有重大差異的原因不適用

以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額99,386,246.02

本期以權益結算的股份支付確認的費用總額3,745,027.723、以現金結算的股份支付情況

□適用√不適用

4、股份支付的修改、終止情況

5、其他

十三、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位：元

類別

期末餘額期初餘額

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

金額比例金額

計提比

例

金額比例金額計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

1,888,298,252.05100.00%

149,587,157.637.92%

1,738,711,094.421,466,836,808.26100.00%

117,764,462.728.03%

1,349,072,345.54

授予日權益工具公允價值的確定方法在授予日的收盤價格為基礎綜合考慮各項因素確定

可行權權益工具數量的確定依據

公司採用獲授限制性股票額度基數，並參照個人績效考核

結果來確認

本期估計與上期估計有重大差異的原因不適用

以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額99,386,246.02

本期以權益結算的股份支付確認的費用總額3,745,027.723、以現金結算的股份支付情況

□適用√不適用

4、股份支付的修改、終止情況

5、其他

十三、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位：元

類別

期末餘額期初餘額

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

金額比例金額

計提比

例

金額比例金額計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

1,888,298,252.05100.00%

149,587,157.637.92%

1,738,711,094.421,466,836,808.26100.00%

117,764,462.728.03%

1,349,072,345.54

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

合計

1,888,29

8,252.05

100.00%

149,587,

157.63

7.92%

1,738,711

,094.42

1,466,8

36,808.

26

100.00%

117,764,4

62.72

8.03%

1,349,072,3

45.54

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□適用

√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用

□不適用

單位：元

帳齡

期末餘額

應收帳款壞帳準備計提比例

1年以內分項

其中：半年以內

649,459,671.73

半年至

1年

558,895,134.69

27,944,756.74

5.00%

1年以內小計

1,208,354,806.42

27,944,756.74

2.31%

1至

2年

451,799,951.98

45,179,995.20

10.00%

2至

3年

203,436,620.58

61,030,986.17

30.00%

3年以上

24,706,873.07

15,431,419.52

3至

4年

18,550,907.10

9,275,453.55

50.00%

4至

5年

4,437,149.37

4,437,149.37

100.00%

5年以上

1,718,816.60

1,718,816.60

100.00%

合計

1,888,298,252.05

149,587,157.63

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用

√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額

33,219,634.91元；本期收回或轉回壞帳準備金額

1,396,940.00元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位：元

單位名稱收回或轉回金額收回方式

（3）本期實際核銷的應收帳款情況

單位：元

項目核銷金額

貨款1,396,940.00

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

173

單位：元

單位名稱應收帳款性質核銷金額核銷原因履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱期末餘額佔應收帳款總額的比

例（%）

壞帳準備期末餘額

第一名320,839,928.5016.9912,186,503.55

第二名148,731,773.437.883,973,575.07

第三名109,913,395.125.8232,966,288.54

第四名90,277,232.804.78

第五名85,601,410.004.536,540,406.70

合計

（5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

2、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位：元

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元

帳齡期末餘額

755,363,739.8540.0055,666,773.86

類別

期末餘額期初餘額

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

金額比例金額

計提比

例

金額比例金額計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

92,851,869.96100.00%

6,318,070.066.80%

86,533,799.9056,952,994.38100.00%

3,961,644.206.96%

52,991,350.18

合計

92,851,869.96100.00%

6,318,070.066.80%

86,533,799.9056,952,994.38100.00%

3,961,644.206.96%

52,991,350.18

單位名稱應收帳款性質核銷金額核銷原因履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱期末餘額佔應收帳款總額的比

例（%）

壞帳準備期末餘額

第一名320,839,928.5016.9912,186,503.55

第二名148,731,773.437.883,973,575.07

第三名109,913,395.125.8232,966,288.54

第四名90,277,232.804.78

第五名85,601,410.004.536,540,406.70

合計

（5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

2、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位：元

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用√不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用□不適用

單位：元

帳齡期末餘額

755,363,739.8540.0055,666,773.86

類別

期末餘額期初餘額

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

帳面餘額壞帳準備

帳面價值

金額比例金額

計提比

例

金額比例金額計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

92,851,869.96100.00%

6,318,070.066.80%

86,533,799.9056,952,994.38100.00%

3,961,644.206.96%

52,991,350.18

合計

92,851,869.96100.00%

6,318,070.066.80%

86,533,799.9056,952,994.38100.00%

3,961,644.206.96%

52,991,350.18

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2018年半年度報告全文

其他應收款壞帳準備計提比例

1年以內分項

其中：半年以內

45,428,636.05

半年至

1年

25,185,616.71

1,259,280.84

5.00%

1年以內小計

70,614,252.76

1,259,280.84

1.78%

1至

2年

12,773,893.11

1,277,389.31

10.00%

2至

3年

7,838,534.54

2,351,560.36

30.00%

3年以上

1,625,189.55

1,429,839.55

3至

4年

390,700.00

195,350.00

50.00%

4至

5年

1,119,789.55

1,119,789.55

100.00%

5年以上

114,700.00

114,700.00

100.00%

合計

92,851,869.96

6,318,070.06

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用

√不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用

√不適用

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額

2,356,425.86元；本期收回或轉回壞帳準備金額

0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位：元

單位名稱轉回或收回金額收回方式

（3）其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

款項性質期末帳面餘額期初帳面餘額

押金

3,032,500.39

3,009,353.79

保證金

35,217,816.50

33,044,780.50

備用金

9,604,260.48

4,897,490.30

公司往來款

4,661,686.10

3,224,561.75

可轉債投資款

20,000,000.00

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

175

其他20,335,606.4912,776,808.04

合計92,851,869.9656,952,994.38（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱款項的性質期末餘額帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

第一名可轉債20,000,000.00半年以內21.54%

第二名

保證金及待攤銷手

續費

16,713,868.61半年至1年18.00%835,693.43

第三名保證金6,150,000.001年至2年6.62%615,000.00

第四名保證金5,000,000.002年至3年5.38%1,500,000.00

第五名保證金3,077,693.00半年至1年3.31%153,884.65

合計--50,941,561.61--54.85%3,104,578.083、長期股權投資

單位：元

項目

期末餘額期初餘額

帳面餘額減值準備帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值

對子公司投資2,756,814,180.789,153,406.982,747,660,773.802,169,314,180.789,153,406.982,160,160,773.80

對聯營、合營企

業投資

442,396,453.05442,396,453.05406,970,733.72406,970,733.72

合計3,199,210,633.839,153,406.983,190,057,226.852,576,284,914.509,153,406.982,567,131,507.52（1）對子公司投資

單位：元

被投資單位期初餘額本期增加本期減少期末餘額

本期計提減值準

備

減值準備期末餘

額

貴州網力視聯科

技有限公司

5,000,000.005,000,000.00

東方網力（香港）

有限公司

240,021,100.00240,021,100.00

西安賽能視頻技

術有限公司

60,000,000.0060,000,000.009,153,406.989,153,406.98

深圳市深網視界47,030,000.0047,030,000.00

其他20,335,606.4912,776,808.04

合計92,851,869.9656,952,994.38（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱款項的性質期末餘額帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

第一名可轉債20,000,000.00半年以內21.54%

第二名

保證金及待攤銷手

續費

16,713,868.61半年至1年18.00%835,693.43

第三名保證金6,150,000.001年至2年6.62%615,000.00

第四名保證金5,000,000.002年至3年5.38%1,500,000.00

第五名保證金3,077,693.00半年至1年3.31%153,884.65

合計--50,941,561.61--54.85%3,104,578.083、長期股權投資

單位：元

項目

期末餘額期初餘額

帳面餘額減值準備帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值

對子公司投資2,756,814,180.789,153,406.982,747,660,773.802,169,314,180.789,153,406.982,160,160,773.80

對聯營、合營企

業投資

442,396,453.05442,396,453.05406,970,733.72406,970,733.72

合計3,199,210,633.839,153,406.983,190,057,226.852,576,284,914.509,153,406.982,567,131,507.52（1）對子公司投資

單位：元

被投資單位期初餘額本期增加本期減少期末餘額

本期計提減值準

備

減值準備期末餘

額

貴州網力視聯科

技有限公司

5,000,000.005,000,000.00

東方網力（香港）

有限公司

240,021,100.00240,021,100.00

西安賽能視頻技

術有限公司

60,000,000.0060,000,000.009,153,406.989,153,406.98

深圳市深網視界47,030,000.0047,030,000.00

東方網力科技股份有限公司

2018年半年度報告全文

科技有限公司

蘇州華啟智能科

技股份有限公司

712,999,705.90

712,999,705.90

廣州嘉崎智能科

技有限公司

199,999,674.88

199,999,674.88

動力盈科實業（深

圳）有限公司

518,713,700.00

518,713,700.00

東方網力（蘇州）

智能科技有限公

司

90,500,000.00

584,500,000.00

675,000,000.00

天津網力智安科

技有限責任公司

1,000,000.00

1,000,000.00

寧波市鄞州區網

力投資管理有限

公司

292,050,000.00

292,050,000.00

重慶網力新視界

科技有限公司

2,000,000.00

2,000,000.00

上海網力智能科

技有限公司

3,000,000.00

3,000,000.00

合計

2,169,314,180.78

587,500,000.00

2,756,814,180.78

9,153,406.98

9,153,406.98

（2）對聯營、合營企業投資

單位：元

投資單位期初餘額

本期增減變動

期末餘額

減值準備

期末餘額追加投資減少投資

權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他

一、合營企業

二、聯營企業

重慶網力

視界科技

有限公司

99,022,69

4.39

1,825,953

.92

100,848,6

48.31

深圳博雍

一號智能

產業投資

合夥企業

（有限合

夥）

98,844,80

8.06

-352,735.

00

98,492,07

3.06

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

177

北京奇虎

網力科技

有限公司

439,998.67-6,417.24433,581.43

中盟科技

有限公司

206,428,844.85-1,642,546.00204,786,298.85

北京物靈

智能科技

有限公司

2,234,387.751,000,000.00-21,533,034.0456,830,304.301,304,193.3937,835,851.40（3）其他說明

4、營業收入和營業成本

單位：元

其他說明：

5、投資收益

單位：元

小計

406,970,733.721,000,000.00-21,708,778.3656,830,304.301,304,193.39442,396,453.05

合計

406,970,733.721,000,000.00-21,708,778.3656,830,304.301,304,193.39442,396,453.05

項目

本期發生額上期發生額

收入成本收入成本

主營業務563,210,478.98271,095,736.93452,138,519.64228,053,325.38

合計563,210,478.98271,095,736.93452,138,519.64228,053,325.38

項目本期發生額上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益21,887,140.40

權益法核算的長期股權投資收益-21,708,778.36-22,346,106.22

處置長期股權投資產生的投資收益2,804,639.002,893,010.41

可供出售金融資產在持有期間的投資收益978,104.08

理財產品收益2,082,550.761,465,624.18

子公司股權被動稀釋重新計量-121,547.52

合計-15,843,484.523,778,121.25

北京奇虎

網力科技

有限公司

439,998.67-6,417.24433,581.43

中盟科技

有限公司

206,428,844.85-1,642,546.00204,786,298.85

北京物靈

智能科技

有限公司

2,234,387.751,000,000.00-21,533,034.0456,830,304.301,304,193.3937,835,851.40（3）其他說明

4、營業收入和營業成本

單位：元

其他說明：

5、投資收益

單位：元

小計

406,970,733.721,000,000.00-21,708,778.3656,830,304.301,304,193.39442,396,453.05

合計

406,970,733.721,000,000.00-21,708,778.3656,830,304.301,304,193.39442,396,453.05

項目

本期發生額上期發生額

收入成本收入成本

主營業務563,210,478.98271,095,736.93452,138,519.64228,053,325.38

合計563,210,478.98271,095,736.93452,138,519.64228,053,325.38

項目本期發生額上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益21,887,140.40

權益法核算的長期股權投資收益-21,708,778.36-22,346,106.22

處置長期股權投資產生的投資收益2,804,639.002,893,010.41

可供出售金融資產在持有期間的投資收益978,104.08

理財產品收益2,082,550.761,465,624.18

子公司股權被動稀釋重新計量-121,547.52

合計-15,843,484.523,778,121.25

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

1786、其他

十四、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√適用□不適用

單位：元

項目金額說明

非流動資產處置損益2,804,639.00

本期常春藤浙華基金進行清算及轉讓物

靈智能1%的股權產生的投資收益

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

7,662,235.32

主要為企業研究開發資助及融資補助款

等。

除上述各項之外的其他營業外收入和支出-26,935.48

減：所得稅影響額958,320.39

少數股東權益影響額981,927.45

合計8,499,691.00--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損

益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性

損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用√不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤加權平均淨資產收益率

每股收益

基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）

歸屬於公司普通股股東的淨利潤3.47%0.15020.1498

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

3.24%0.14020.13993、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□適用√不適用

項目金額說明

非流動資產處置損益2,804,639.00

本期常春藤浙華基金進行清算及轉讓物

靈智能1%的股權產生的投資收益

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

7,662,235.32

主要為企業研究開發資助及融資補助款

等。

除上述各項之外的其他營業外收入和支出-26,935.48

減：所得稅影響額958,320.39

少數股東權益影響額981,927.45

合計8,499,691.00--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損

益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性

損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用√不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤加權平均淨資產收益率

每股收益

基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）

歸屬於公司普通股股東的淨利潤3.47%0.15020.1498

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

3.24%0.14020.13993、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□適用√不適用

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

179（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□適用√不適用

（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注

明該境外機構的名稱

4、其他

東方網力科技股份有限公司2018年半年度報告全文

180

第十一節備查文件目錄

一、載有公司負責人趙永軍先生、主管會計工作負責人張新躍先生及會計機構負責人孫立茜女士籤名並蓋

章的財務報表；

二、報告期內在中國證監會指定信息披露載體上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、其他相關資料。

以上備查文件的備置地點：公司董事會辦公室。

　 中財網

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