[年報]長信科技:2011年年度報告

2021-01-11 中國財經信息網

[年報]長信科技：2011年年度報告

時間：2012年03月30日 07:21:08&nbsp中財網

蕪湖長信科技股份有限公司

2011年度報告

股票簡稱: 長信科技

股票代碼: 300088

披露日期: 2012年3月29日

第一節重要提示和目錄

1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資

料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準

確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載於《證券時報》、

《中國證券報》及證監會指定網站和公司網站。投資者欲了解詳細內容，應當

仔細閱讀年度報告全文

2、沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性

和完整性無法保證或存在異議。

3、所有董事均已出席審議本次年報的董事會。

4、華普天健會計師事務所(北京)有限公司為本公司2011年度財務報告出具

了標準無保留意見的審計報告。

5、公司負責人陳奇、主管會計工作負責人高前文及會計機構負責人高前文

聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

第一節重要提示和目錄 ....................................................................................................................... 2

第二節公司基本情況簡介................................................................................................................... 6

第三節會計數據和業務數據摘要 ...................................................................................................... 8

一、主要會計數據 ......................................................................................................................... 8

二、主要財務指標 ......................................................................................................................... 8

三、非經常性損益項目 ............................................................................................................... 11

第四節董事會報告 ............................................................................................................................. 12

一、報告期內公司經營情況回顧 ............................................................................................... 12

（一）報告期內總體經營情況............................................................................................ 12

（二）公司主營業務及其經營情況 .................................................................................... 15

（三）報告期內公司財務狀況、經營成果及現金流量分析 ............................................ 17

（四）無形資產及專利情況 ............................................................................................... 21

（五）公司核心競爭力分析 ............................................................................................... 23

（六）研發情況 ................................................................................................................... 25

（七）公司控股子公司及參股公司的情況 ........................................................................ 26

（八）公司控制的特殊目的主體的情況 ............................................................................ 27

二、對公司未來發展的展望 ....................................................................................................... 27

（一）行業發展的政策環境 ............................................................................................... 36

（二）公司發展面臨的機遇 ............................................................................................... 42

（三）公司發展面臨的風險及對策 .................................................................................... 31

（四）2012年主要工作 ...................................................................................................... 33

（五）公司發展戰略 ........................................................................................................... 35

三、報告期內公司投資情況 ....................................................................................................... 36

（一）報告期內募集資金使用情況 .................................................................................... 36

（二）公司正在從事的其它非募投項目及進展情況 ........................................................ 42

（三）其它投資情況 ........................................................................................................... 43

四、公司董事會日常工作情況 ................................................................................................... 44

（一）董事會的會議情況及決議內容 ................................................................................ 44

（二）董事會對股東大會決議的執行情況 ........................................................................ 45

（三）董事會各專門委員會履行職責情況匯總報告 ........................................................ 46

五、利潤分配政策及利潤分配的預案........................................................................................ 47

（一）公司利潤政策 ........................................................................................................... 47

（二）公司2011年度利潤分配預案 .................................................................................. 47

（三）公司最近三年利潤分配情況 .................................................................................... 48

（四）公司上市後年股本具體變動情況 ............................................................................ 48

六、董事會內部控制責任的聲明 ............................................................................................... 49

七、內幕信息知情人管理制度的建立及執行情況 .................................................................... 49

第五節重要事項 ................................................................................................................................ 51

一、報告期內，公司無重大訴訟、仲裁事項 ............................................................................ 51

二、報告期內，公司無破產重組相關事項 ................................................................................ 51

三、報告期內，公司無重大收購及出售資產、吸收合併事項 ................................................ 51

四、報告期內，公司無股權激勵計劃情況 ................................................................................ 51

五、重大關聯交易事項 ............................................................................................................... 51

六、重大合同及履行情況 ........................................................................................................... 51

七、承諾事項履行情況 ............................................................................................................... 52

（一）實際控制人避免同業競爭和關聯交易的承諾 ........................................................ 52

（二）持股5%以上股東的限售承諾 ................................................................................. 53

（三）高級管理人員承諾 ................................................................................................... 53

八、報告期內，公司無證券投資情況。 .................................................................................... 54

九、報告期內，公司未發生對外擔保事項。 ............................................................................ 54

十、報告期內，公司未委託他人進行現金資產管理。 ............................................................ 54

十一、報告期內，公司未發生關聯方資金佔用情況。 ............................................................ 54

十二、報告期內的重大關聯交易事項........................................................................................ 54

十三、解聘、聘任會計師事務所情況及支付報酬情況 ............................................................ 54

十四、報告期內，公司無受監管部門處罰、通報批評、公開譴責情況。 ............................ 55

十五、報告期內，公司發生的其他重大事件 ............................................................................ 55

（一）董事會、監事會換屆事宜........................................................................................ 55

十六、其他事項 ........................................................................................................................... 56

（一）公司內部審計機構的設置、人員安排和內部審計制度的執行情況 .................... 56

（二）信息披露媒體 ........................................................................................................... 56

（三）公司投資者關係管理 ............................................................................................... 56

（四）報告期內公司公告索引............................................................................................ 57

第六節股本變動及股本情況 .......................................................................................................... 61

一、股份情況變動情況 ............................................................................................................... 61

二、公司前10名股東和前10名無限售條件股東情況介紹（截至2011年12月31日） .. 62

三、證券發行與上市情況 ........................................................................................................... 64

四、控股股東及實際控制人情況介紹........................................................................................ 64

第七節董事、監事和高級管理人員的情況 .................................................................................... 66

一、董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 ............................................................ 66

二、董事、監事、高級管理人員主要工作經歷 ........................................................................ 67

三、報告期內，董事、監事、高管變動情況 ............................................................................ 71

三、報告期內公司核心技術團隊和關鍵技術人員變動情況 .................................................... 71

四、員工情況 ............................................................................................................................... 71

第八節公司治理結構 ....................................................................................................................... 73

一、公司治理情況 ....................................................................................................................... 73

二、報告期內股東大會、董事運作情況 .................................................................................... 74

三、公司董事會下設委員會工作情況........................................................................................ 77

四、獨立董事履行職責情況 ....................................................................................................... 78

五、公司獨立性情況 ................................................................................................................... 78

六、公司內部控制制度的建立健全情況 .................................................................................... 80

七、同業競爭以及關聯交易情況 ............................................................................................... 84

第九節監事會報告 ........................................................................................................................... 85

一、報告期內監事會的工作情況 ............................................................................................... 85

二、監事會對公司報告期內有關事項的獨立意見 .................................................................... 86

（一）公司依法運作情況 ........................................................................................................... 86

（二）公司財務情況 ................................................................................................................... 87

（三）公司關聯交易、對外擔保及實際控制人和大股東佔用資金情況 ................................ 87

（四）公司募集資金使用和管理情況........................................................................................ 87

（五）公司內控建設情況 ........................................................................................................... 88

第十節財務報告 ............................................................................................................................... 89

第十一節備查文件目錄 ................................................................................................................. 161

第二節公司基本情況簡介

一、中文名稱：蕪湖長信科技股份有限公司，中文簡稱：長信科技。

英文名稱： Wuhu Token Sciences Co.,LTD，英文簡稱：Token Sciences。

二、公司法定代表人：陳奇

三、公司聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

高前文

徐磊

地址

安徽省蕪湖市經濟技術開發區汽經二路以東

電話

0553-5656188

傳真

0553-5843520

信箱

qwgao@token-ito.com

lxu@token-ito.com

四、公司註冊地址：安徽省蕪湖市經濟技術開發區汽經二路以東

公司辦公地址：安徽省蕪湖市經濟技術開發區汽經二路以東

郵政編碼：241009

網址：http:// www.token-ito.com

電子信箱：token@token-ito.com

五、公司選定的信息披露報紙：《證券時報》、《中國證券報》；

登載年度報告的網站網址：中國證監會指定的創業板信息披露網站；

年度報告備置地點：長信科技董事會辦公室

六、股票上市交易所：深圳證券交易所

股票簡稱：長信科技

股票代碼：300088

七、公司上市後歷史沿革

1、公司上市後第一次工商註冊變更

經中國證監監督管理委員會證監許可［2010］551號文《關於核准蕪湖長信

科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的批覆》核准，本公司向社

會公開發行人民幣普通股3,150萬股，公司註冊資本由9,400萬元增至12,550萬元。

公司發行股票於2010年5月26日在深圳證券交易所上市。上市後，公司於2010年7

月20日完成了相關工商變更手續，取得了安徽省工商行政管理局換發的《企業法

人營業執照》。公司企業法人營業執照註冊號、稅務登記號碼、組織機構代碼等

信息未發生變更。

2、公司上市後第二次工商註冊變更

根據2011年4月22日召開的2010年度股東大會審議及授權，公司實施了2010

年度利潤分配方案，以2010年末總股本12,550萬股為基數，以資本公積金向全體

股東每10股轉增10股，共轉增12,550萬股。轉增後，公司的註冊資本由12,550萬

元增至25,100萬元。公司於2011年8月3日完成了工商手續，取得了安徽省工商行

政管理局換發的《企業法人營業執照》。公司企業法人營業執照註冊號、稅務登

記號碼、組織機構代碼等信息未發生變更。

第三節會計數據和業務數據摘要

一、主要會計數據

（單位：元）

2011年

2010年

本年比上年增減（％）

2009年

營業總收入（元）

589,318,937.05

483,092,828.86

21.99%

261,504,767.78

營業利潤（元）

170,290,078.57

129,865,906.34

31.13%

66,208,636.92

利潤總額（元）

177,834,674.88

137,267,141.42

29.55%

70,286,681.45

歸屬於上市公司

股東的淨利潤

（元）

152,530,058.36

117,147,927.17

30.20%

60,546,210.40

歸屬於上市公司

股東的扣除非經

常性損益的淨利

潤（元）

146,100,737.23

110,840,630.12

31.81%

57,990,717.75

經營活動產生的

現金流量淨額

（元）

70,295,576.70

68,103,044.93

3.22%

62,397,422.85

2011年末

2010年末

本年末比上年末增減

（％）

2009年末

資產總額（元）

1,494,867,151.73

1,225,180,441.15

22.01%

458,281,428.14

負債總額（元）

214,618,905.27

61,528,476.32

248.81%

130,107,934.59

歸屬於上市公司

股東的所有者權

益（元）

1,280,248,246.46

1,163,651,964.83

10.02%

328,173,493.55

總股本（股）

251,000,000.00

125,500,000.00

100.00%

94,000,000.00

二、主要財務指標

單位：（元）

2011年

2010年

本年比上年增減

（％）

2009年

基本每股收益（元/股）

0.61

0.52

17.31%

0.64

稀釋每股收益（元/股）

0.61

0.52

17.31%

0.64

用最新股本計算的每股

收益（元/股）

0.61

扣除非經常性損益後的

基本每股收益（元/股）

0.58

0.49

18.37%

0.62

加權平均淨資產收益率

12.49%

14.54%

-2.05%

20.40%

（％）

扣除非經常性損益後的

加權平均淨資產收益率

（％）

11.96%

13.76%

-1.80%

19.54%

每股經營活動產生的現

金流量淨額（元/股）

0.28

0.54

-48.15%

0.66

2011年末

2010年末

本年末比上年末增

減（％）

2009年末

歸屬於上市公司股東的

每股淨資產（元/股）

5.10

9.27

-44.98%

3.49

資產負債率（％）

14.36%

5.02%

9.34%

28.39%

備註：

1、2011年度6月，公司實行了資本公積金轉增股本，公司股本由12550萬股增加至25100

萬股，為了便於比較，因此將2010年的上述指標進行了重新計算，2010年每股經營活動產生

的現金流量淨額以及2010年歸屬於上市公司股東的每股淨資產未進行重新計算，2009年的相

關指標未重新計算。

2、①表中所列財務指標均按信息披露編報規則第9號規定的計算公式計算。②淨資產、

每股收益的計算公式參照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——淨資產收益率

和每股收益的計算及披露》執行。

3、加權平均淨資產收益率計算過程：

單位：元

項目

代碼

報告期

報告期歸屬於公司普通股股東的淨利潤

152,530,058.36

報告期歸屬於公司普通股股東的非經常性損益

6,429,321.13

報告期扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利

潤

P2=P1-F

146,100,737.23

歸屬於公司普通股股東的期初淨資產

1,163,651,964.83

報告期發行新股或債轉股等新增的歸屬於公司普通股股東

的淨資產

0.00

新增淨資產下一月份起至報告期期末的月份數

報告期回購或現金分紅等減少的歸屬於公司普通股股東的

淨資產

37,650,000.00

減少淨資產下一月份起至報告期期末的月份數

其他事項引起的淨資產增減變動

0.00

其他淨資產變動下一月份起至報告期期末的月份數

報告期月份數

歸屬於公司普通股股東的期末淨資產

1,280,248,246.46

歸屬於公司普通股股東的加權平均淨資產

E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/

M0+Ek*Mk/M0

1,221,091,994.01

歸屬於公司普通股股東的加權平均淨資產收益率

Y1=P1/E2

12.49%

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的加權平均淨

資產收益率

Y2=P2/E2

11.96%

4、基本每股收益的計算過程

基本每股收益的計算

2011年度

2010年度

P0歸屬於公司普通股股東的淨利潤

152,530,058.36

117,147,927.17

P0歸屬於公司普通股股東的淨利潤

(扣除非經常性損益）

146,100,737.23

110,840,630.12

S0期初股份總數

125,500,000.00

94,000,000.00

S1報告期因公積金轉增股本或股票

股利分配等增加股份數

125,500,000.00

Si報告期因發行新股或債轉股等增

加股份數

31,500,000.00

Sj報告期因回購等減少股份數

Sk報告期縮股數

M0報告期月份數

Mi增加股份次月起至報告期年末的

累計月數

Mj減少股份次月起至報告期年末的

累計月數

S發行在外的普通股加權平均數

251,000,000.00

224,750,000.00

（見―注‖）

基本每股收益（歸屬於公司普通股

股東的淨利潤）

0.61

0.52

基本每股收益(扣除非經常性損益後

歸屬於公司普通股股東的淨利潤）

0.58

0.49

基本每股收益=P0/S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

註：由於2011年資本公積轉增股份，對2010年進行重新計算。

S2010=94,000,000.00*2+31,500,000.00*7/12*2=224,750,000.00

三、非經常性損益項目

（單位：元）

非經常性損益項目

2011年金額

2010年金額

2009年金額

非流動資產處置損益

0.00

-343,064.92

-11,155.47

計入當期損益的政府補助，但與公司正

常經營業務密切相關，符合國家政策規

定、按照一定標準定額或定量持續享受

的政府補助除外

7,675,402.10

7,742,600.00

4,119,400.00

除同公司正常經營業務相關的有效套

期保值業務外，持有交易性金融資產、

交易性金融負債產生的公允價值變動

損益，以及處置交易性金融資產、交易

性金融負債和可供出售金融資產取得

的投資收益

37,873.97

0.00

除上述各項之外的其他營業外收入和

支出

-130,805.79

1,700.00

-30,200.00

所得稅影響額

-1,153,149.15

-1,093,938.03

-594,034.89

其他符合非經常性損益定義的損益項

目

0.00

-928,516.99

合計

6,429,321.13

6,307,297.05

2,555,492.65

其中政府補助明細如下：

項目

本年金額

上年金額

高新技術產業化及創新資金

3,550,000.00

3,050,000.00

中小企業補助資金

300,000.00

1,422,300.00

社保補助款

620,000.00

中小企業技術創新基金

150,000.00

650,000.00

科技攻關獎勵

420,000.00

560,000.00

土地使用稅獎勵

598,300.00

上市獎勵

2,173,000.00

500,000.00

其他

484,102.10

342,000.00

合計

7,675,402.10

7,742,600.00

第四節董事會報告

一、報告期內公司經營情況的回顧

（一）報告期內總體經營情況

2011年是國家―十二五規劃‖的開局之年，也是公司上市後重要的一年。報告

期內公司所有募投項目全面開始建設，有的募投項目已建設完成投入生產，並取

得預期的經濟效益。由於募投項目投入使用，公司的生產經營規模進一步放大。

為此，公司繼續堅持以市場銷售為龍頭，完善和優化企業組織架構，全面提升企

業管理水平，努力建立健全現代企業制度，加大研發投入和研發力量，注重人力

資源建設，培育企業文化，使得年度內各項經濟指標再創歷史最好水平。

報告期內，公司的主營業務仍為ITO導電玻璃，全年實現營業總收入58,931.89

萬元，比上年同期增長21.99%；實現營業利潤17,029.01萬元，比上年同期增長

31.13%；實現利潤總額17,783.47萬元，比上年同期增長29.55%；實現歸屬於母公

司股東的淨利潤15,253.01萬元，比上年同期增長30.2%。報告期末總資產

149,486.72萬元，同比增長22.01%，淨資產128,024.82萬元，同比增長10.02%，期

末資產負債率為14.36%。經營業績良好，資產結構合理，財務狀況健康。

2011年，公司面臨的生產經營形式複雜多變，上半年ITO導電玻璃市場延續

了持續兩年的旺銷勢頭。下半年由於國內外經濟環境的影響，市場形勢急轉直下，

ITO導電玻璃產銷量逐月下降。在此情況下，仍能取得預期的經營業績並且為以

後的發展打下了堅實的基礎，主要得益於狠抓了一下幾個方面的工作：

1、順應市場需求，調整產品結構

2011年，ITO導電玻璃市場，無論是上半年的市場旺季還是下半年的市場淡

季，都是結構性的。傳統的、普通的ITO導電玻璃市場較淡，有特殊要求的新產

品，市場需求一直較好，產銷量有所增加。為此，公司加大了低電阻TN、STN、

IMITO等有特定要求的產品的生產、銷售。這一措施收到了明顯效果，全年產銷

量增長5%左右，主營業務收入增長了21.86%，淨利潤增長了30.2%。

2、加大研發投入，提高核心競爭力

本報告期是公司自成立以來研發投入力度最大的一年，研發費用支出

2,586.09萬元，比上年增長了57.76%，佔當年營業總收入的4.39%。隨著上市募投

項目―工程技術研發中心‖實施完畢，根據研發和生產需要購置了一批具有國際先

進水平的檢測儀器儀表，從日本進口的一條中試線也安裝調試好投入使用，研發

手段大大改善；公司為研發中心配備精兵強將，一批博士、碩士和有工作經驗的

本科生成為公司研發工作的中堅力量。報告期的研發項目也是歷年來最多的，有

些研發項目已經在本年度產生效益。公司認為，作為一家在創業板上市的高新技

術企業，充裕的研發經費投入、先進的研發手段、學歷結構和專業結構合理的研

發隊伍、貼近市場和瞄準行業技術發展前沿的研發項目，是公司在市場競爭中取

勝並實現可持續發展的必備條件。

3、努力降低產品成本，提升產品盈利空間

進入2011年，公司生產所需的主要原材料都有不同程度的漲價，其中，玻璃

基板、靶材價格漲幅達15%以上，生產高檔產品用的拋光材料（主要是氧化鈰，

屬於稀土材料）更是上漲了4倍；為了使廣大員工從企業發展中得到實惠、穩定

員工隊伍，公司大幅度提高了員工的收入水平，人均提高工資幅度達23%。為了

消化材料和人工費用上漲等不利因素，公司採取行之有效的節能降耗措施。首先

優化產品結構，提高高檔產品佔比，發揮公司研發力量雄厚的特長，開發出有市

場競爭優勢的產品；其次改進生產工藝、細化生產管理，一手抓降低單耗、一手

抓提高產品良品率；另外對現有使用年限較長的生產設備進行更新改造，使之能

夠在降低靶材耗用和電力耗用的同時，根據市場需求生產多品種產品。所有這些

措施的實施，使公司產品在市場的盈利能力得到了保障，報告期內，在各種原輔

材料和人工費大幅度上漲的前提下，仍能取得較好的經濟效益。

4、堅持以銷售為龍頭，創新營銷理念

2011年，為了應對複雜多變的市場形勢，公司在堅持以銷售為龍頭、以市場

為導向的同時，創新營銷理念，建立營銷和研發、生產、品管信息共享機制，做

到市場開拓和產品研發互為依託；生產、品管與市場開拓、市場維護互為聯動並

提供技術支持；對於高端優質客戶，公司主要負責人定期走訪；對於一般客戶的

及時供貨、售後服務，公司高度重視。同時，為了穩定市場佔有率、提高營銷人

員工作積極性，公司對市場進行分片，對營銷人員進行分組，要求對公司的產品

既要賣得掉又要賣得好，為報告期內公司業績有較大幅度的增長提供市場保證。

5、加強人力資源建設，堅持以人為本

由於報告期內募投項目和非募投項目大部分投入使用、同時又要為將要完工

使用的募投項目提供人員儲備，本年度公司對人員的需求量大增。為了保證公司

內部各生產單位、各職能部門對人力資源的需求，年初公司就加大在人力資源市

場和人才市場的宣傳力度，與有關職業技術學校加強共建，採取老員工帶新員工

等辦法招聘員工；同時大幅度提高員工工資福利待遇，關心職工的精神生活，有

針對性的開辦各種培訓講座，舉辦豐富多彩的健康向上的文體娛樂活動。為了保

證募投項目對專業技術人才的需求，公司一方面高薪引進一些急需的專門技術人

員，一方面依託跟科研院所的合作關係、加大內部技術人才的培訓力度。確保了

公司產銷規模放大、新項目開工對人力資源、人才資源的需求。

6、穩步推進募投項目建設，實現預期經濟效益

報告期內，計劃募投項目全部投入使用，其中，―三條觸控螢幕用ITO導電玻璃

生產線項目‖中的兩條線，已於2010年6月份達產，第三條生產線於2011年5月份投

入使用，該項目中的三條生產線一投入使用即滿負荷生產，實現了預期經濟效益；

―工程技術研發中心‖所屬的研發大樓於2011年初完工投入使用，隨之購進的各種

儀器儀表設備也於報告期內陸續到位，從日本進口的中試線將於2012年初投入使

用；超募項目之―兩條高檔STN生產線項目‖中的一條生產線於2011年6月份投入使

用，投入使用後即滿負荷生產。根據市場變化情況，將另一條生產線設計成多用

途生產線，到2011年底，該生產線的設計方案已經確定並於2012年3月初籤訂了

設備購置合同，預計2012年7月份能夠安裝調試完畢、投入使用；超募項目―2.5G

電容式觸控螢幕項目（中小尺寸）‖和―3G電容式觸控螢幕項目（中大尺寸）‖，由於

安裝調試延長、春節前後一線生產工人比較難招，中小尺寸項目到2012年3月份

開始放量生產，預計中大尺寸生產線到2012年6月份將投入生產。

（二）公司主營業務及其經營狀況

1、主營業務分行業、產品情況表

公司主要生產經營平板顯示行業用的各種薄膜產品，屬於電子材料行業，產

品均是電子顯示器件材料。報告期內主營業務為各種規格的ITO導電玻璃、手機

視窗用的各種鍍膜材料。

（1）主營業務（分行業）情況表

（單位：元）

產品名稱

2011年度

2010年度

收入

增幅

營業收入

佔比

營業收入

佔比

電子材料行業

586,926,543.99

100%

481,622,295.83

100%

21.86%

合計

586,926,543.99

100%

481,622,295.83

100%

21.86%

（2）主營業務（分產品）情況表

（單位：元）

產品名稱

2011年度

2010年度

收入

增幅

營業收入

佔比

營業收入

佔比

顯示器件材料

586,926,543.99

100%

481,622,295.83

100%

21.86%

合計

586,926,543.99

100%

481,622,295.83

100%

21.86%

報告期內，公司的主營業務比上年同期有較大幅度增長，主要是募投項目投

入使用、增加產能所致，公司主動調整產品結構，售價高的產品佔比增加也是一

個原因。

2、主營業務分地區情況

（單位：元）

地區名稱

2011年度

2010年度

營業收入

佔比

營業收入

佔比

國內銷售

555,511,863.03

94.65%

454,853,429.71

94.44%

出口銷售

31,414,680.96

5.35%

26,768,866.12

5.56%

合計

586,926,543.99

100%

481,622,295.83

100.00%

報告期內，公司產品的出口比例變化不大，主要是隨著下遊高檔客戶向國內

轉移，國內市場在逐年放大。公司始終堅持兩個市場齊抓共管、協調發展。

3、主要客戶及主要供應商情況

（1）公司前五名客戶的營業收入情況（單位：元）

項目

2011 年

2010 年

本年比上年增減

前五名客戶合計銷售額

188,887,026.18

186,276,052.22

2,610,973.96

佔年度銷售總金額的比

例（%）

32.05

38.55

-6.5%

前五名客戶合計應收帳

款餘額

57,247,919.55

47,772,384.63

9,475,534.92

佔公司應收帳款總餘額

的比例（%）

30.26

34.47

-4.21%

（2）公司前五名供應商的情況（單位：元）

項目

2011 年

2010 年

本年比上年增減

前五名供應商合計採購

金額

186,050,088.86

147,596,557.47

38,453,531.39

佔年度總採購金額的比

例（%）

60.25

61.93

-1.68

前五名供應商合計應付

帳款餘額

12,332,525.37

-6,565,340.10

18,897,865.47

公司前五名銷售客戶和前五名供應商與公司不存在關聯關係，公司董事、監

事、高級管理人員、核心技術人員、持股5%以上股東、實際控制人和其他關聯方

在主要客戶、供應商中無直接或間接權益。不存在過度依賴單一客戶和單一供

應商的情形。

4、銷售毛利率變動情況

項目

2011年度

2010年度

增減變動

主營業務毛利

225,199,442.41

186,076,606.97

39,122,835.44

毛利率(%)

38.37

38.64

-0.27

本年度，公司主營業務的毛利率下降了0.27個百分點，在各種原輔材料價格

上漲、人工費用大幅度增加、下半年產品售價有所降低的情況下，仍能保持這樣

的毛利率，主要得益於公司大力調整產品結構、降低各種材料消耗的結果，顯示

了公司較高的企業管理水平。

（三）報告期內公司財務狀況、經營成果及現金流量分析

1、期末公司資產構成情況

（單位：元）

資產項目

2011年12月31 日

2010年12月31日

增減比例（%）

金額

佔總資

產比重

金額

佔總資

產比重

貨幣資金

281,616,203.56

18.84%

576,677,147.12

47.07%

-51.17%

應收票據

70,792,240.64

4.74%

58,145,533.10

4.75%

21.75%

應收帳款

178,817,508.03

11.96%

131,258,740.90

10.71%

36.23%

預付款項

45,335,585.85

3.03%

89,744,116.01

7.32%

-49.48%

其他應收款

1,998,167.99

0.13%

388,293.71

0.03%

414.60%

存貨

81,318,795.14

5.44%

43,345,355.39

3.54%

87.61%

長期股權投資

60,314,991.75

4.03%

固定資產

396,384,755.84

26.52%

261,630,215.93

21.36%

51.51%

在建工程

333,783,368.93

22.33%

54,609,272.52

4.46%

511.22%

無形資產

39,921,215.93

2.67%

8,145,314.68

0.66%

390.11%

長期待攤費用

109,880.61

0.01%

138,545.13

0.01%

-20.69%

遞延所得稅資

產

4,474,437.46

0.30%

1,097,906.66

0.09%

307.54%

資產總計

1,494,867,151.73

100.00%

1,225,180,441.15

100.00%

22.01%

期末貨幣資金大幅度減少，主要是公司投資募投項目，使用了大量的募集資

金。

期末應收票據和應收帳款增加較多，是由於本期主營業務收入增加較多，比

上年同期增加了21.86%。

其他應收款增加是因為期末應收國稅部門的出口退稅款等。

期末存貨增加了87.61%，是由於生產經營規模擴大，儲備的原輔材料增加，

同時期末庫存產成品較上年同期也有較大幅度增長。

期末長期股權投資增加，全部是對參股公司上海昊信光電有限公司投資。

期末預付帳款減少了49.48%，是由於預付帳款轉入在建工程所致。

期末固定資產增加了51.51%，是由於完工募投項目和非募投項目轉入。

期末在建工程增加了511.22%，主要是由於公司投資了2.5G電容屏項目和3G

電容屏項目，同時也有非募投項目開工建設。

無形資產增加了390.11%，是由於本年度公司購置了122畝土地。

遞延所得稅資產增加了307.54%，主要是公司購置土地產生的遞延收益所致。

2、期末公司負債及權益構成情況

（單位：元）

負債及權益項目

2011年

2010年

增減比例

（%）

金額

佔總資

產比重

金額

佔總資

產比重

短期借款

91,728,661.20

6.14%

20,000,000.00

1.63%

358.64%

應付帳款

79,731,329.40

5.33%

18,634,471.90

1.52%

327.87%

預收款項

1,091,213.13

0.07%

應付職工薪酬

5,728,446.27

0.38%

2,147,547.01

0.18%

166.74%

應交稅費

11,499,435.06

0.78%

19,519,773.67

1.59%

-41.09%

其他應付款

5,531,645.86

0.37%

1,226,683.74

0.10%

350.94%

其他非流動負債

19,308,174.35

1.29%

負債總計

214,618,905.27

14.36%

61,528,476.32

5.02%

248.81%

股本

251,000,000.00

16.79%

125,500,000.00

10.24%

100%

資本公積

638,844,834.06

42.74%

762,591,336.86

62.24%

-16.23%

盈餘公積

44,354,891.24

2.97%

29,343,937.30

2.40%

51.16%

未分配利潤

346,139,920.90

23.16%

246,270,816.48

20.10%

40.55%

外幣報表折算

差額

-91,399.74

-0.01%

-54,125.81

-68.87%

股東權益總計

1,280,248,246.46

85.65%

1,163,651,964.83

94.98%

10.02%

期末短期借款增加了358.64%，主要是銀行貸款增加，購買進口原材料開具

的信用證到期銀行押匯代付款轉成對公司借款也是一個原因。

期末應付帳款增加了327.87%，是由於購買原材料和設備增加所產生的應付

款。

期末應付職工薪酬增加了166.74%，是計提的年度員工獎勵，該獎金已於年

後發放。

期末其他應付款增加350.94%，是收取上海新藍資產管理公司保證金429萬

元。

期末其他非流動負債增加，是由於購買土地產生的遞延收益。

期末股本增加100%，資本公積減少16.2%，是由於在本年度實施資本公積轉

增股本。

期末盈餘公積和未分配利潤分別增加51.16%和40.55%，是本年實現的淨利潤

分配轉入。

3、經營成果分析

(單位：元)

利潤表項目

2011年

2010年

同比增減（%）

營業總收入

589,318,937.05

483,092,828.86

21.99%

營業成本

362,976,728.02

296,524,867.49

22.41%

營業稅金及附加

1,156,818.69

234,860.16

392.56%

銷售費用

10,020,342.20

9,475,453.77

5.75%

管理費用

50,545,016.57

40,719,114.42

24.13%

財務費用

-9,683,115.88

4,148,321.06

-333.42%

資產減值損失

3,119,625.58

2,124,305.62

46.85%

投資收益

-893,443.30

營業利潤

170,290,078.57

129,865,906.34

31.13%

營業外收入

7,801,307.10

7,767,015.15

0.44%

營業外支出

256,710.79

365,780.07

-29.82%

利潤總額

177,834,674.88

137,267,141.42

29.55%

所得稅費用

25,304,616.52

20,119,214.25

25.77%

淨利潤

152,530,058.36

117,147,927.17

30.20%

報告期營業總收入和營業成本增加，是由於募投項目投入使用，增加了產能，

從而主營業務銷售量也有所增加。

報告期營業稅金及附加增加了392.56%，是由於蕪湖市地稅局於2010年12月

份開始按上交的增值稅徵收7%的城市維護建設稅和3%的教育費附加。

報告期管理費用增加了24.13%，是由於本年度研發費用增加946.89萬元，員

工人數增加多交―五險一金‖費用也是一個原因。

報告期投資收益為-89.34萬元，是按權益法核算應分攤的上海昊信光電有限

公司的年度虧損。

報告期所得稅費用增加25.77%，是由於本年度利潤總額增加從而應納稅所得

額增加。

4、報告期公司現金流量構成情況及分析

(單位：元)

項目

2011年度

2010年度

同比增減（%）

一、經營活動產生的現金流量淨額

70,295,576.70

68,103,044.93

3.22%

經營活動現金流入量

432,243,170.72

361,001,122.46

19.73%

經營活動現金流出量

361,947,594.02

292,898,077.53

23.57%

二、投資活動產生的現金流量淨額

-396,652,781.57

-204,579,221.10

-93.89

投資活動現金流入量

12,281,644.48

1,731,322.33

609.38%

投資活動現金流出量

408,934,426.05

206,310,543.43

98.21%

三、籌資活動產生的現金流量淨額

10,090,990.05

626,376,930.13

-98.39%

籌資活動現金流入量

70,000,000.00

780,360,000.00

-91.03%

籌資活動現金流出量

59,909,009.95

153,983,069.87

-61.09%

四、現金及現金等價物淨增加額

-317,488,206.31

489,038,119.03

-164.92%

報告期內經營活動產生的現金流量淨額，沒有隨著主營業務收入的增加而同

比例增加，主要是期末應收帳款和應收票據增加較多，其中應收帳款增加了

36.23%，應收票據增加了21.75%。

報告期內投資活動產生的現金流量淨額為-39,665.28萬元，主要是本年度公司

投資了大量的募投項目和非募投項目。其中投資活動現金流入量主要是利息收

入。

籌資活動產生的現金流量淨額為1009.1萬元，其中現金流入主要是銀行貸款

增加所致，現金流出主要是分配股利和利息支出。

（四）無形資產及專利情況

報告期末，公司帳面無形資產為土地使用權、計算機軟體，價值合計為

39,921,215.93元，其中土地使用權帳面39,918,533.93元。

1、商標情況

長信科技已將―TOKEN SCIENCES‖商標向國家工商行政管理總局商標局

申請註冊，申請號為6087726，申請使用商品類別為第9類，目前該商標已獲得

國家工商行政管理總局商標局核發的《註冊申請受理通知書》。

2、土地使用權

本公司共擁有面積合計為156,508.75平方米的國有土地使用權，具體情況如

下：

序號

土地證號

座落

終止日期

面積（m2）

蕪開國用（2006）字第010號

開發區汽緯一路北側

2055-11-30

20,489.73

蕪國用（2006）字第101號

開發區汽經二路東側

2054-06-28

54,300.70

蕪開工(國)用2010第040號

開發區龍山路南側

2061-05-07

24,793.12

蕪開工(國)用2010第041號

開發區龍山路南側

2061-05-07

56,925.20

3、專利

本公司現擁有授權專利16項，其中發明專利4項、實用新型專利12項。報

告期內，獲授權發明專利證書2項，獲授權實用新型專利證書6項。

序號

名稱

類型

專利號

授權公告日

一種顯示器減反射屏及其製備方法

發明

2008 1 0243840.5

2010年9月15日

一種顯示器的彩色保護屏及其製備

方法

發明

2008 1 0243830.1

2011年7月20日

一種製備附著在觸控螢幕上絕緣膜的

方法

發明

2008 1 0244741.9

2011年11月9日

手機自拍用鍍膜凸面反光鏡的製造

方法

發明

2010 1 0553844.0

2012年3月7日

一種玻璃清洗設備

實用新型

2008 2 0134933.X

2009年7月22日

一種抗EMI電磁屏蔽膜片

實用新型

2008 2 0134932.5

2009年7月29日

一種液晶電視平面背光源玻璃

實用新型

2008 2 0134935.9

2009年6月17日

一種玻璃鑽孔機

實用新型

2008 2 0134934.4

2009年6月17日

一種高透過率觸控螢幕透明導電玻璃

實用新型

2010 2 0297263.0

2011年4月13日

一種鍍膜傳送車

實用新型

2010 2 0288801.X

2011年10月12日

一種雙架式懸掛玻璃鍍膜小車

實用新型

2010 2 0288759.1

2011年4月13日

手機保護屏用聚合板材抗手指紋膜

實用新型

2009 2 0096101.8

2009年12月31日

在聚碳酸酯/聚甲基苯丙烯酸甲酯

複合板上的減反射膜

實用新型

2009 2 0096100.3

2009年12月31日

一種超薄壓力式鍵盤

實用新型

2010 2 0618174.1

2011年6月1日

手機自拍用鍍膜凸面反光鏡

實用新型

2010 2 0618262.1

2011年6月22日

一種環保型車標

實用新型

201120073475.5

2011年3月18日

報告期，公司共申請專利8項，其中發明專利4項、實用新型專利4項；2

項實用新型專利獲授權專利證書。

序號

名稱

類型

申請號

申請日

一種在樹脂基片上使用磁控濺射制

備ITO膜的方法

發明

201110295242.4

2011/9/30

一種環保的車標製造方法

發明

201110066824.5

2011/3/18

一種電容式觸控螢幕

發明

201120555022.6

2011/12/27

一種觸控螢幕面板及其製造方法

發明

201110444647.X

2011/12/27

一種環保型車標

實用新型

201120073475.5

2011/3/18

一種真空鍍鋁膜紐扣

實用新型

201120073471.7

2011/3/18

一種電容式觸控螢幕

實用新型

201110444549.6

2011/12/27

一種觸控螢幕面板

實用新型

201120555141.1

2011/12/27

上述專利是本公司生產經營必須的技術，是本公司產品生產、質量保證必不

可少的技術保障和公司進一步技術創新的基礎，是公司核心競爭力和比較優勢的

體現。

（五）公司核心競爭力分析

經過十多年的發展，公司目前已成為全世界最大的ITO導電玻璃生產企業，

ITO導電玻璃年產銷量連續5年位居行業首位。特別2010年5月份在創業板上市

以來，公司的經營實力和品牌影響力大為提升，公司發展跨入了更高階段。在行

業內，公司經過多年曆練、積澱所形成的特有優勢，最終轉化為公司的核心競爭

力，這些特有優勢主要體現在以下幾個方面：

1、產品、技術研發與設備研製相結合的獨特研發優勢

多年來，公司十分重視新產品和新技術的研發與創新工作，公司主要領導人

和研發隊伍帶頭人均為公司所在專業的專家、教授，並且有著十幾年的專業工作

經驗，能夠深刻認識行業發展趨勢和行業技術發展動態。公司將新產品研發作為

公司發掘新的利潤增長點的前提條件，將新技術研發作為保持核心競爭力的重要

保證，堅持―生產一代、儲備一代、研發一代、規劃一代‖的研發方針。而平板顯

示（FPD）行業的特殊性，決定了很多生產工藝依賴於適合自身特點的專業設備

來實現。公司經過多年探索，已經掌握了大型真空鍍膜設備、超薄玻璃切割磨邊

設備、大尺寸玻璃減薄設備等關鍵市場設備的設計製造技術；對於外購的設備，

公司根據生產需要，進行升級改造。自製設備一方面降低了固定資產成本，另一

方面也降低了使用過程中材料、水、電等成本，從而提高了產品的市場競爭力；

通過對外購設備進行更新改造，使外購設備能夠根據市場需求生產多用途產品，

提高生產產品的檔次。由於將產品研發和設備研製結合起來，使得符合市場需求

的新產品能夠很快投入生產，而新設備的研製也更具有針對性和實用性。

2、工序配套齊全形成的質量、成本、服務優勢

公司是行業內工序配套最為齊全的企業。在ITO導電玻璃產品方面，公司

配備的加工工序有超薄玻璃切割磨邊、普通尺寸拋光、大尺寸拋光、普通ITO鍍

膜、ARITO鍍膜、IMITO鍍膜、玻璃鋼化；在電容式觸控螢幕產品方面，公司配備

的加工工序有中尺寸曝光蝕刻、大尺寸曝光蝕刻（上海參股公司5G生產線，目

前國內最大尺寸生產線）、低溫鍍膜、金屬Mo/Al/Mo鍍膜、大片SENSOR切割

以及可以為之配套的ITO產品的加工工序；在玻璃減薄產品方面，公司配備有

4.5G、5G減薄設備、大尺寸清洗、可以隨時為之配套的ITO產品的加工工序。

工序配套齊全，公司能夠掌握生產、加工、工藝的全過程，熟悉市場和客戶的質

量要求，對產品質量能夠做到全面掌控，避免外協加工可能造成的質量失控；由

於有的工序在各產品之間能夠共用，既能夠發揮設備的最大生產效率，又能夠節

約外協加工費用，為降低產品成本提供了有利條件；另外，公司工序配套齊全、

生產加工能力強，可以滿足客戶多方面要求，自己掌握生產、加工進度，做到交

貨及時，為客戶提供高質量的超值服務，對公司開拓市場、樹立良好的市場形象

極為有利。

3、企業品牌優勢

公司是國家火炬計劃重點高新技術企業、安徽省高新技術企業、安徽省創

新性企業。公司的研發中心是安徽省薄膜工程材料與技術研發中心、安徽省企業

技術中心。公司的研發團隊是安徽省―115‖產業創新團隊。2011年《福布斯》雜

志選出的中國100家最具潛力上市企業，公司名列第49位。經過十幾年的發展

積累，公司的產品、服務、質量、信譽、綜合實力、社會責任、企業文化等各個

方面，受到客戶和供應商雙重認可，提高了公司產品的競爭力和採購材料的議價

能力。由於產品品種齊全、質量穩定、研發能力強、市場響應速度快，公司的客

戶群體逐年優化，一批國內外高端客戶與公司建立了穩定的合作關係。公司的市

場形象和社會形象得到各界廣泛認可，企業品牌優勢逐漸顯現。

4、市場營銷優勢

經過多年的市場培育和營銷網絡建設，公司的市場布局日趨成熟，國內市

場和國際市場相互配合，國外銷售子公司和國外辦事處職責分明。最近幾年的經

營業績證明了公司的營銷工作卓有成效。根據中國光學光電子協會液晶分會統

計，公司主導產品ITO導電玻璃產銷量從2006年開始，連續5年（2011年數據

尚未出來）位居國內同行業首位。公司所處行業的營銷方式是典型的以銷定產，

如果市場營銷能力跟不上，公司的產能就不能全部發揮，規模效益無從顯現，新

產品開發也會失去市場依託。針對觸控螢幕業務、玻璃減薄業務逐漸放量和業務特

點，公司及早布局，配備了適合要求的營銷團隊。公司三塊主營業務（ITO導電

玻璃、觸控螢幕、玻璃減薄）的營銷優勢必將轉化為公司的核心競爭力。

（六）研發情況

1、研發費用投入情況

2009

2010

2011

研發投入金額

8,539,559.78

16,391,984.09

25,860,861.71

研發投入佔營業收入比例

3.27%

3.39%

4.39%

2、2011年度研發總結

報告期內，公司及其子公司申請專利9項，其中發明專利5項、實用新型專

利4項。截止到2011年12月31日，公司及其子公司擁有授權專利17項，其中

發明專利4項、實用新型專利13項；被受理待審批的專利10項。

公司歷來重視新產品研發和新技術創新工作，在自主創新和引進再消化再創

新相結合的研發思路指導下，公司的研發工作按計劃順利、穩步推進。

報告期內，在研項目包括新產品開發、工藝技術研發和設備研製等，共計8

項。其中，―電容式觸控螢幕Sensor玻璃產業化‖被批准列入安徽省首批戰略性新興

產業項目；工信部電子信息產業發展基金項目―觸控螢幕ITO透明導電玻璃研發及

產業化‖項目的工作按期完成，完成了項目驗收材料並已上報相應部門，等待驗收；

―無色差ITO玻璃研製‖項目被列入安徽省2011年度第三批科技計劃項目；公司

承擔的蕪湖市2009年度科技計劃項目―電容式觸控螢幕玻璃研製‖已基本完成，正按

計劃申請驗收。

報告期內，公司自主立項的研發項目按計劃進行，並取得了相應的成果；完

成了多項新產品的研發，並投入了批量生產；多項新工藝、新的設備改造取得成

功，為提高產品性能和質量、降低成本做出了貢獻；―薄型化顯示屏化學減薄項目‖

取得了階段性成果。

報告期內，對一批新的項目進行了充分調研，特別是―單片式觸控玻璃（OGS）‖

項目獲得了突破性進展。

報告期內，依託長信科技建設的―安徽省真空薄膜材料工程技術研究中心‖通

過了安徽省科技廳組織的驗收，並被評為優秀。公司的研發中心被安徽省經信委

和科技廳認定為―升級企業技術中心‖。2001年公司順利通過了高新技術企業復

審，取得了《高新技術企業證書》。

（七）公司控股子公司、參股公司的情況

1、本企業的子公司情況

子公司全稱

子公司

類型

企業

類型

註冊地

註冊

資本

持股比

例(%)

表決權

比例(%)

組織機構代碼

天津美泰真空技術

有限公司

全資子

公司

有限

公司

天津

358.50

萬美元

100.00

78635685－X

捷科貿易有限公司

全資子

公司

有限

公司

香港

450

萬港幣

100.00

—

2、子公司的經營業績

全稱

類型

註冊

註冊資本

經營範圍

經營業績

捷科貿易

全資

香港

450萬港幣

銷售各種類型的

總資產2,232.95萬元、淨

有限公司

子公

司

ITO導電膜玻璃及

售後服務工作

資產430.14萬元、收入

10,888.70萬元、利潤4.77

萬元

天津美泰

真空技術

有限公司

全資

子公

司

天津

358.50萬

美元

生產、銷售屏蔽電磁

波玻璃等

總資產5,223.46萬元、淨

資產4,938.63萬元、收入

1,422.89萬元、利潤249.77

萬元

3、參股公司的情況

根據公司2011年 8月 16日第二屆董事會第十五次會議審議通過的參股上

海昊信光電有限公司的決議，公司於2011年9月出資5,949.28萬元，與劍騰液

晶顯示（上海）有限公司、上海新藍資產管理有限公司共同組建成立上海昊信光

電有限公司，具體情況見本節―公司正在從事的其他非募投項目投資及進展情況‖。

（八）公司控制的特殊目的主體的情況

公司不存在《企業會計準則第33 號——合併財務報表》應用指南中所規定

的特殊目的主體。

二、對公司未來發展的展望

（一）行業發展的政策環境

平板顯示行業是支撐我國信息產業持續發展的戰略性產業，產業鏈長，對上

下遊產業帶動性強，輻射範圍廣，對整個信息產業升級轉型、產業結構提升、經

濟增長方式轉變都具有重要意義，產業鏈的完善取決於上遊關鍵基礎材料的配套

能力。在―十二五‖之初，國家出臺了一系列規劃、政策支持電子顯示產業的發展。

2012年是公司所處行業發展的關鍵之年，國家很多支持行業發展的引導政策將會

在本年度開始實施，公司發展的政策環境極為優越。

1、國家層面的政策支持

國務院制定的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱

要》明確指出：新一代信息技術產業重點發展新一代移動通訊、下一代網際網路、

三網聯合、物聯網、雲計算、集成電路、新型顯示、高端軟體、高端伺服器和信

息服務。《電子信息製造業―十二五‖發展規劃》明確指出，積極研發觸控螢幕、三維

顯示等新技術新產品，促進其產業化。2011年6月份，國家發展改革委員會、科

學技術部、工業和信息化部、商務部和國家知識產權局聯合發布的《當前優先發

展的高技術產業化重點領域指南（2011年度）》明確指出，3.5-13.5英寸電容式觸

摸屏等新型顯示器件，為信息產業當前優先發展的15項信息類高技術產業化重

點領域之一。

2、地方政府對行業的發展規劃

安徽省人民政府制定的《安徽省―十二五‖科技發展規劃綱要》中指出―十二五‖

科技重大專項之一為―液晶顯示材料製備：開發透明導電薄膜（ITO）、電容式觸

摸屏ITO玻璃、ITO靶材、彩色柔性顯示材料及生產設備。‖2011年5月，《合蕪

蚌自主創新綜合試驗區―十二五‖發展規劃綱要》中提出―依託蕪湖長信公司、中航

華東光電公司、信義玻璃公司、合肥京東方公司、鑫昊公司、蚌埠玻璃院、華益

公司等，重點開展液晶顯示器（TFT-LCD）、有機發光顯示器（OLED）、等離子

顯示器（PDP）超高亮度特種顯示器、透明導電薄膜（ITO）等重點產品工程化

研究。開展上下遊關鍵配套材料、整機技術及產業化過程中的關鍵技術、關鍵工

藝、關鍵器件及控制晶片研發，形成規模化配套能力。到2015年，新型顯示產

業產值2000億元。‖

國家產業引導是公司所在行業的發展方向，國家政策支持是公司進一步做強

做大的政策保障，我們深刻意識到，公司上市募投項目的實施，遇到了發展環境

的黃金機遇期。

（二）公司發展面臨的機遇

1、行業進步使公司的主導產品遇到了前所未有的的發展機遇期

公司的主導產品之一是ITO導電玻璃，經過十多年的發展，公司已成為ITO

導電玻璃行業的排頭兵。隨著技術進步和新用途的開發，ITO導電玻璃應用領域

廣泛，市場空間巨大。ITO導電膜玻璃是在鈉鈣或矽硼基片玻璃的基礎上，利用

磁控濺射的方法沉積二氧化矽（SiO2）和氧化銦錫（通稱ITO）薄膜加工製作成

的。ITO是一種具有良好透明導電性能的金屬化合物，具有禁帶寬、可見光譜區

光透射率高和電阻率低等特性，廣泛地應用於平板顯示器件、太陽能電池、特殊

功能窗口塗層及其他光電器件領域，是目前LCD、PDP、OLED、觸控螢幕等各類

平板顯示器件唯一的透明導電電極材料。作為平板顯示器件的關鍵基礎材料，其

隨著平板顯示器件的不斷更新和升級而具有更加廣闊的市場空間。以ITO導電玻

璃為導電電極製成的LCD顯示器，具有反應較快、畫質較高、彩色顯示（或單

色顯示）、成本低廉等優點。非常符合目前中高檔次小尺寸屏幕顯示終端的應用，

如手機、PDA、可視電話、車載顯示器以及剛起步的3D電視的液晶眼鏡、觸摸

屏等領域。由於技術進步和新產品研發，ITO導電玻璃屬於平板顯示（FPD）產

業鏈的上端，其下遊終端產品的新用途不斷被開發出來，ITO導電玻璃的用途越

來越廣泛，行業發展的市場越來越大。

公司超募項目電容式觸控螢幕項目，是用於生產電容式觸控螢幕模組用的傳感器

玻璃。電容式觸控螢幕具有觸控靈敏、多點觸控、透光性好、耐用性強等優點，

近年來，觸控螢幕在消費類電子產品的應用越來越廣泛，特別是美國Apple的產品

iPhone和ipad的推出，極大地刺激了觸控螢幕在手機和平板電腦上應用的力度，根

據DisplaySearch最新統計，2011年手機和平板電腦對觸控螢幕的需求量已達到8.68

億片和7200萬片，同比分別增長68%和177%。2011年全年觸控螢幕整體市場達到135

億美元，2011年新手機出貨量中有30%搭載觸控屏幕，而到2014年，觸控手機佔

全部手機出貨量的比例將超過50%，搭載觸控螢幕的智慧型手機將成為主流手機；

DisplaySearch預計，平板電腦在2012年的出貨量將達到1億片，增長達40%左右。

隨著Windows 8的推出，筆記本電腦與平板電腦將合二為一，大尺寸觸控將會得

到更加廣泛的應用，公司投資的5G線就是瞄準這一市場。觸控產品本身的優越性

能所帶來的市場的認可度和超越想像的市場空間，為公司觸控螢幕業務的發展提供

了難得的機遇。

目前行業內的顯示器減薄業務處於市場發展的初期，公司經過長期的技術儲

備和人才儲備，具備了投資減薄項目的先決條件。公司分析認為，隨著平板顯示

技術的發展和人們消費觀念的改變，客戶對包括移動通訊終端在內的各種顯示器

件提出更輕、更薄的要求，提供更大存儲空間和更長續航時間的輕薄化的顯示屏，

也是高端顯示器廠商的追求。智慧型手機、平板電腦等新興消費類電子產品的顯示

屏往往只有0.4mm-0.6mm厚度，行業生產工藝的特點，決定了如此薄的顯示器件

只能通過減薄的方法得到，通過與國內外高檔顯示器廠商的合作開發，大家達成

共識，顯示器薄化趨勢明朗、市場業務量十分可觀。公司現在投資從事這一業務，

正是適逢其時、機會難得。

2、通過多年積累，公司具備了更大更快發展的條件

十多年的專業積累，特別是2010年5月份上市後，公司在行業內的優勢地

位明顯，產銷規模、產品檔次、企業形象均居行業前茅。下列優勢為公司更大更

快發展提供了前提，是公司面臨的機遇條件：

（1）技術優勢，公司通過自主研發全面掌握了平板顯示行業的關鍵性基礎技

術——真空薄膜技術、光電子蝕刻技術、玻璃減薄技術，並以這些技術為基礎堅

持走平板顯示材料專業化發展之路。目前，公司擁有一支專業覆蓋真空技術、薄

膜技術、低溫等離子體技術、光電子技術、機械、電氣控制等學科的研發隊伍。

另外，本公司與韓國Samsung、美國Polar Beam、TFD、AKT，日本Sony、Sharp、

臺灣TPK等國際公司建立了長期共同開發的合作關係，具有根據客戶要求及時開

發新產品的市場適應能力，從而確立了公司在行業內的技術領先優勢。公司先後

研發了LCD用ITO透明導電玻璃、觸控螢幕用ITO透明導電玻璃、無色差ITO導

電玻璃、精細光刻工藝技術、玻璃減薄工藝技術、強化玻璃新型切割工藝等等，

還自主開發和掌握了多項產品的升級或拓展生產技術，從而在產品生產技術的升

級過程中始終掌握主動地位。

（2）規模優勢，本公司所處的行業是典型的資金、技術密集型行業，具有

明顯的規模經濟特徵。根據中國光學光電子行業協會液晶分會的統計，2006年後

的連續5年，公司ITO導電玻璃的產、銷售量均居國內同行業第一位。隨著募投

項目的實施完畢，在擴大導電玻璃市場份額的同時，將進一步調整現有產品結構，

更好地滿足市場需求，提高盈利水平，屆時公司的規模優勢也將會得到充分發揮。

（3）質量管理優勢，本公司根據ISO9001：2008 質量管理標準，建立了質

量管理體系，並連續多年通過了中國質量認證中心（CQC）的認證，獲得中國質

量認證中心頒發的質量管理體系認證證書。2006年，公司通過了ISO14001：2004

環境管理體系認證，並通過了日本SONY公司的綠色合作夥伴認證。2008年公

司開始推行TS16949體系管理，2009年8月8日通過國際中介機構認證，為公司

產品進入車載市場打下良好的基礎。目前，公司的質量管理體系符合所在行業國

際一流公司的要求。公司在過去的經營中，多次接受並通過了國際一流客戶（如

Samsung、Panasonic、Sony、DMC等公司）的審核和認證，並適時修正原有的質

量控制辦法，動態地符合客戶的要求。

（4）上市後的融資優勢，上市融資成功，為公司發展提供了強大的資金支

持，使得公司能夠根據自身的條件，抓住機會，乘勢而上。募投項目的實施建成，

大大提高了公司的技術裝備水平，進一步鞏固了公司在行業的龍頭地位。與上市

前相比，公司的原有產品年產能和產銷量增加了80%，由於提高了產品檔次、優

化了產品結構，主營業務收入大大增加，經濟效益則有更大比例的增長；同時在

充分調研的基礎上，公司利用超募資金適時投資進入電容屏領域，把握技術和市

場發展先機，使公司主營業務拓展至更新領域、更高平臺。更為有利的是，IPO

成功，加之注意維護公司在資本市場的良好形象，為以後公司發展的資金需求開

闢了寬廣的、暢通的融資渠道，包括資本市場再融資、債券市場融資、銀行融資

在內的多種融資方式相互配合，是公司發展的優勢條件之一。

（三）公司發展面臨的風險及對策

在市場經濟大潮中，市場經濟的主體—企業的發展不可能是一帆風順的，總

是風險與機遇同在。公司在發展過程中，也不可避免的遇到了一些風險，公司經

過十多年的歷練，在充分意識到風險存在的同時，能夠做到早謀劃、早預計、超

前布局，積極採取應對之策，使得公司在市場競爭和科技發展中把握髮展先機、

提高抗風險能力，實現真正意義上的可持續發展。以下發展風險是公司必須面對

的：

1、原材料價格和人工成本上漲的風險。公司的主要原材料為超薄浮法玻璃、

氧化銦錫靶材、拋光用稀土材料、各種塗布材料等。由於生產超薄浮法玻璃要耗

用大量的礦物原料、燃料、動力等，從長期趨勢來看，這些資源性材料產品的價

格上漲是一定的；生產靶材用的稀有金屬銦是貴重金屬，加工工藝要求高，產品

價格基本上是上升的；而拋光用稀土材料由於受國家調控影響，2011年高峰時價

格上漲了4倍多；隨著企業規模的擴大、效益的提高，為了穩定員工隊伍，提高

員工的工作積極性，也為了使員工能夠享受公司發展的成果，定期給員工加薪、

改善員工的福利待遇，既是必要的也是可能的。為了應對材料價格上漲造成的對

公司效益的影響，公司採取多渠道供貨，在保證原材料質量的前提下，堅持主要

材料選擇三家以上的供應商，比價、比質、比服務。同時由於公司是國內最大的

導電玻璃生產企業，規模採購量使得公司的議價能力得以體現。而提高員工的專

業技能、提高勞動生產率、提高良品率，則是應對人工成本上升的根本之策。

2、原材料過度依賴進口的風險。公司生產的最主要原材料，超薄浮法玻璃

和ITO靶材，目前主要從國外進口。其中，玻璃主要從日本企業進口，靶材主要

從日本、美國、臺灣地區進口。為了防範這一風險，公司前幾年就與國內幾家電

子玻璃生產商聯繫，利用公司的檢測手段和生產經驗，幫助國內企業熟悉電子玻

璃行業規範，深刻認識電子玻璃的性能要求，配合試用國產玻璃並及時反饋質量

信息，國內主要的電子玻璃生產廠家已經能夠穩定生產出符合要求的玻璃基板。

生產高檔產品用的靶材還是依賴進口，國內靶材廠商的產品質量已大大提高，在

國內ITO導電玻璃廠家，已大量開始使用國產靶材，只是國產靶材的價格優勢不

明顯，所以公司少有採購。

3、應收帳款較大風險。公司的應收帳款始終較大，是公司銷售額的30%左

右，相當於3-4個月的銷售收入，行業多年來形成的貨款回收模式，決定了很難

在短時間內大幅度壓縮應收帳款金額，應收帳款風險是公司最大的債權資產風

險。為此，公司主動採取應對策略，以強大的研發實力、高質量高附加值的產品

為後盾，調整客戶結構，開發優質客戶資源，逐漸增加國內外知名客戶在公司客

戶群中的佔比，對於所有客戶做好建檔工作，隨時掌握客戶的財務狀況，確保公

司的應收帳款風險處於可控狀態。

4、企業過快發展、產銷規模迅速擴大導致的管理風險。公司2010年5月份

上市後，生產經營規模迅速擴大，公司一線員工和技術管理人員成倍增加，各個

方面的工作量增加了、工作要求更高了。所有這些重大的變化，對公司的管理提

出了新的要求。雖然公司的管理層在管理快速成長的企業方面已經積累了一定的

經驗，但是如果不能及時適應資本市場的要求和公司業務發展的需要，將直接影

響公司的發展速度、業績水平、公司在資本市場的形象，甚至影響公司的健康可

持續發展。對此，公司董事會和管理層均有清醒的認識，特別是公司的管理層，

加強對新業務的學習，積極探索適合公司發展規律的管理方式和經營模式，運用

先進的管理手段管理現代企業。公司2012年初，與公司的三個事業部籤訂《目

標考核責任書》，把三個事業部由生產中心轉變為利潤中心，就是管理方式轉變

的有益探索。

（四）2012年主要工作

2012年是公司上市後發展承前啟後的一年，本年度公司所有的募投項目都將

開工生產，並將產生效益；非募投項目建設的工作量也較大。公司產品的市場形

勢十分複雜，新業務的市場開拓任務極為艱巨。為了保證在項目建設的同時，正

常的生產經營能夠有條不紊的進行，2012年必須做好以下幾個方面的工作：

1、CTP-SENSOR項目建設及完工達產。從市場調研和市場開拓情況看，目

前電容屏市場需求旺盛，公司電容屏項目發展面臨前所未有的好機會。公司2.5G

電容屏項目目前已開始批量生產，預計到2012年5月份能夠全部達產；3G電容

屏項目正在調試、小批量試生產，完全量產要到2012年6月份。電容屏項目是

公司迄今為止投資最大的一個項目，也是公司最大的上市募投項目，所生產的產

品也與公司傳統產品有很大區別，對公司來說，是機遇更是考驗，必須舉全公司

之力，做好這項工作，公司將在人力、人才、管理、資金、市場等方面全方位加

強該項目的建設、生產，爭取儘早達成投資目的。

2、玻璃減薄項目。到目前為止，為玻璃減薄業務投資的三條生產線，已建

設好一條4.5G減薄生產線和一條5G減薄生產線，另一條5G減薄生產線將在4

月份建成。由於減薄業務市場專業性強，專為客戶提供加工業務，公司建成的減

薄生產線產能可以達成多少，完全取決於客戶對某款成品的減薄需求，市場開拓

難度大；而且是在客戶的成品上進行減薄加工，對生產工藝的掌控和生產管理的

要求非常高。但是，新型電子類消費成品的輕薄化趨勢明顯，公司的高端客戶群

體基本建立，如何發揮公司的綜合配套能力強、在市場剛起步就高起點介入、滿

足客戶的個性化要求，吸引國際大客戶使之成為其主要配套廠家，是2012年所

要做的重點工作之一。

3、ITO導電玻璃業務。到2012年7月份，超募項目之一的一條高檔STN生

產線投入使用，公司在ITO領域的投資項目階段性結束。ITO導電玻璃生產線達

到12條，在國內同行業的龍頭地位和最大產銷量地位進一步鞏固。2012年的主

要工作仍然是優化產品結構，爭取在產銷量增加不大的情況下，銷售收入和效益

有較大幅度的增長。

4、研發工作。作為一家在創業板上市的高新技術企業，公司又是處於競爭

激烈、技術進步日新月異的電子顯示材料行業，加強研發工作、加大研發投入、

提升研發實力，是公司發展過程中面臨的永恆主題。2012年的研發工作主要是「矽

鋁玻璃減薄工藝研發」、「超薄型觸摸顯示模組研究」、「提高玻璃化強強度的工藝

研究」、「強化玻璃新型切割工藝研究」、「OGS觸控螢幕工藝技術研究」、「智能電視

蓋板玻璃研究」等等。公司對研發工作的要求是，貼近市場、瞄準技術前沿、迅

速量產並產生效益。

5、員工隊伍建設。社會經濟發展到今天，招工難、用工難、人工成本高，

是各個企業都遇到的問題。怎麼樣才能夠招到員工、留住員工，使廣大員工能夠

與公司管理層一起為公司目標任務的完成盡心盡力的工作，是擺在管理層面前的

一個重要課題。針對公司員工絕大部分是20歲左右的年輕人，公司一方面決定

繼續提高員工的工資性收入，同時要改善員工的居住環境，使員工有一個安靜舒

適的生活環境；另一方面建立一套科學、行之有效的考核培訓機制，讓員工感到

工作有奔頭，感到公司的工作環境公平、公正；另外還要特別關心員工的精神生

活，尊重員工，開展豐富多彩的、員工樂於參加的文體娛樂活動，使員工有歸宿

感、自豪感，把公司建成一個寬鬆的、充滿活力的、充滿人情味的、富有現代企

業精神的高新技術企業。

6、2012年經營目標。2012年的目標主要有三個方面：一是爭取把12條ITO

導電玻璃生產線產能全部發揮出來，調整產品結構，不追求產銷量的增長，銷售

收入和經濟效益要比2011年有所增長；二是到下半年，中小尺寸CTP-SENSOR生

產線和中大尺寸CTP-SENSOR生產線能夠滿負荷生產，產品良品率達到95%以上；

三是三條玻璃減薄業務生產線爭取在上半年全部投入生產，全年有6條以上的減

薄線投入運行，並且產生一定的經濟效益。

（五）公司發展戰略

公司在制定中長期發展戰略時，充分考慮三個方面的因素：一是公司的核心

技術，必須依託公司的核心技術，發揮公司多年來形成的核心競爭優勢；二是密

切關注國家的產業政策，使公司的主營業務符合國家的產業發展方向，從而最大

程度的取得國家政策支持；三是瞄準行業發展的最高水平，使公司的技術水平、

產品的先進性始終走在行業的前列。基此，公司的中長期戰略是：

1、立足現有產品優勢，不斷研發新產品新工藝，適應信息行業日新月異的

技術發展要求；

2、在優化產品結構、調整市場布局的同時，繼續保持ITO導電玻璃世界產

能最大的規模優勢。開發新型鍍膜產品，配合智能電視市場開發智能電視蓋板玻

璃；

3、確保2012年成為國內減薄玻璃的主要生產製造企業，吸引國際大客戶成

為其主要配套廠家；

4、力爭在三年內成為國內觸控玻璃的龍頭企業,完善從小尺寸到大尺寸

CTP-SENSOR的布局和大尺寸OGS早日量產；

5、吸引與公司產品配套的上下遊企業來蕪湖周邊投資興業，實現強強聯合，

整合和拓展產業鏈，進一步提升企業的競爭優勢，增強公司的抗風險能力。

三、報告期內公司投資情況

（一）報告期內募集資金使用情況

1、實際募集資金金額、資金到位時間

公司於2010年5月向社會公眾公開發行了人民幣普通股（A 股）3,150萬股，

發行價為每股人民幣24.00元，共募集資金人民幣75,600.00萬元，扣除發行費用後，

募集資金淨額為人民幣71,837.00萬元。

2、募集資金使用及結餘情況

截至2011年12月31日，本年度募集資金累計投入35459.34萬元，其中：直接

投入募投項目35459.34萬元。截止2011年12月31日，公司實際尚未使用的募集資

金金額為11956.48萬元。公司募集資金銀行專戶餘額11956.48萬元，其中含有利

息收入1104.08萬元。

3、募集資金的管理情況

（1）募集資金的管理情況

為規範募集資金的存放、使用和管理，保證募集資金的安全，最大限度的保

障投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券

法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市

公司規範運作指引》等法律法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定

了《蕪湖長信科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱―《募集資金管理

制度》‖）。根據《募集資金管理制度》的規定，公司對募集資金實行專戶存儲制

度。

2010年6月3日公司及保薦人平安證券有限責任公司分別與交通銀行蕪湖經

濟技術開發區支行、上海浦東發展銀行蕪湖分行開發區支行、蕪湖揚子農村商業

銀行股份有限公司開發區支行籤訂了《募集資金三方監管協議》，約定由本公司

在上述三家銀行分別開設一個募集資金專用帳戶，用於公司《招股說明書》承諾

的募集資金投資項目及其他與主營業務相關的營運資金項目的募集資金存儲和

使用，不得用作其他用途。三方監管協議與深圳證券交易所《募集資金三方監管

協議》（範本）不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

為維護股東和公司利益，根據項目進展情況及資金使用需求情況，公司將部

分募集資金以銀行定期存單方式存儲於專戶項下，存單到期後將自動轉存相應的

募集資金專戶中。

（2）募集資金專戶存儲情況

截至2011年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

單位：人民幣元

銀行名稱

銀行帳號

餘額

存儲方式

交通銀行蕪湖經濟技術開

發區支行

342006002018170342426

9,102,147.77

活期存款

交通銀行蕪湖經濟技術開

發區支行

342006002608510008929

20,000,000.00

定期存款三

個月

交通銀行蕪湖經濟技術開

發區支行

342006002608510008929

20,000,000.00

定期存款三

個月

交通銀行蕪湖經濟技術開

發區支行

342006002608510008929

30,000,000.00

定期存款六

個月

蕪湖揚子農村商業銀行股

份有限公司開發區支行

20000035500910300000083

5,174,569.92

活期存款

上海浦東發展銀行蕪湖分

行開發區支行

80030154740001939

10,288,105.83

活期存款

上海浦東發展銀行蕪湖分

行開發區支行

80030167010000379

10,000,000.00

三個月定期

存款

上海浦東發展銀行蕪湖分

行開發區支行

80030167010000567

15,000,000.00

六個月定期

存款

合計

119,564,823.52

4、募集資金使用情況

（1）募集資金使用情況

單位：萬元

募集資金總額

71,837.00

本年度投入募集資金總額

35,459.34

報告期內變更用途的募集資金總

額

0.00

累計變更用途的募集資金總額

0.00

已累計投入募集資金總額

61,061.86

累計變更用途的募集資金總額比

例

0.00%

承諾投資項目和超

募資金投向

是否

已變

更項

目(含

部分

變更)

募集

資金

承諾

投資

總額

調整後投

資總額(1)

本年度投

入金額

截至

期末

累計

投入

金額

(2)

截至期

末投資

進度

(%)(3)＝

(2)/(1)

項目達到預

定可使用狀

態日期

本年度

實現的

效益

是否

達到

預計

效益

項目可

行性是

否發生

重大變

化

承諾投資項目

觸控螢幕用ITO導電

玻璃項目

否

17,438.60

13,397.08

2,076.65

12,739.75

95.09%

2011年05

月31日

3,761.55

是

否

工程技術研發中心

項目

否

3,045.78

2,038.28

446.17

2,082.46

102.17%

2012年03

月31日

0.00

不適

用

否

承諾投資項目小計

20,484.38

15,435.36

2,522.82

14,822.21

3,761.55

超募資金投向

高檔STN型ITO透

明導電玻璃項目

否

9,064.09

1,361.81

3,307.11

36.49%

2012年07

月30日

697.42

不適

用

否

電容式觸控螢幕項目

（中小尺寸）

否

33,066.68

17,869.09

24,701.92

74.70%

2012年03

月31日

0.00

不適

用

否

電容式觸控螢幕項目

（中大尺寸）

否

4,255.40

9,304.42

13,705.62

147.30%

2012年06

月30日

0.00

不適

用

否

歸還銀行貸款（如

有）

4,525.00

補充流動資金（如

有）

超募資金投向小計

46,386.17

51,435.19

32,936.52

46,239.65

697.42

合計

66,870.55

35,459.34

61,061.86

4,458.97

未達到計劃進度或

高檔STN型ITO透明導電玻璃項目延遲原因：

預計收益的情況和

原因（分具體項目）

公司在設計第二條高檔STN生產線時，市場情況有所變化。公司管理層經過認真的市場調

研、充分的技術論證，決定順應市場變化需求，將第二條高檔STN生產線設計定製為可以

生產多種附加值更高的ITO導電玻璃生產線，同時兼顧電容式觸控螢幕項目對該生產線的配套

要求。該生產線建成後能夠生產市場需求旺盛的IMITO導電玻璃、ARITO導電玻璃、STN

導電玻璃等，同時可以根據電容屏項目需要為之配套加工低溫ITO 鍍膜。由於上述原因，

2011年底該條生產線的設計、定製方案才確定下來。將該項目的完工時間調整為2012年7

月份。

項目可行性發生重

大變化的情況說明

無

超募資金的金額、

用途及使用進展情

況

適用

１、公司超募資金的金額為51,352.62萬元。

2、公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關於使用部分超募資金永久性補充營運

資金的議案》，為降低公司財務費用，提高募集資金使用效率，公司使用超募資金4,525.00

萬元補充主營業務營運資金，全部用於償還銀行短期借款。

3、公司2010年度第一次臨時股東大會審議通過了《關於使用超募資金投資高檔STN

型ITO透明導電玻璃項目的議案》和《關於使用超募資金投資電容屏項目的議案》，公

司擬利用超募資金9,064.09萬元投資高檔STN型ITO透明導電玻璃項目，利用超募資

金33,066.68萬元投資電容式觸控螢幕項目。

4、公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關於使用超募資金投資中大尺寸電容

式觸控螢幕項目的議案》，公司擬利用超募資金4255.40萬元投資中大尺寸電容式觸控螢幕項

目。

5、公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關於單個募投項目建設完成後節餘資

金轉用其他項目》議案，―中大尺寸電容式觸控螢幕項目‖使用超募資金由原來的4255.40

萬元增加為9304.42萬元。

募集資金投資項目

實施地點變更情況

不適用

募集資金投資項目

實施方式調整情況

不適用

募集資金投資項目

先期投入及置換情

況

適用

截至2010年5月31日止，公司觸控螢幕用ITO導電玻璃項目已投入自籌資金8,123.24萬

元，工程技術研發中心項目已投入自籌資金907.15萬元，上述兩個項目合計已投入自籌

資金9,030.39萬元。華普天健會計師事務所（北京）有限公司對公司募集資金項目預先

投入的情況進行了審核，並出具了會審字［2010］3886號《以自籌資金預先投入募集資

金項目的鑑證報告》。經公司第二屆董事會第五次會議審議通過，公司使用募集資金

9,030.39萬元置換了預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

用閒置募集資金暫

時補充流動資金情

況

不適用

項目實施出現募集

資金結餘的金額及

原因

適用

公司募集資金投資項目尚未全部完工。

尚未使用的募集資

金用途及去向

截至2011年12月31日止公司尚未使用的募集資金全部以活期存款和定期存單的形式

存放於募集資金專用帳戶及其派生的定期存款帳戶。

募集資金使用及披

露中存在的問題或

其他情況

無

（2）會計師事務所對募集資金使用情況的專項審核意見

華普天健會計師事務所有限公司出具了華普天健會審字（2012）第0741號

《2011年度募集資金存放與使用情況鑑證報告》，認為：長信科技編制的《2011

年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合《創業板股票上市規則》、《創

業板信息披露業務備忘錄第1號——超募資金使用》有關規定及相關格式指引的

規定，在所有重大方面如實反映了公司2011年度募集資金實際存放與使用情況。

5、超募資金使用情況

1)、公司超募資金的金額為51,352.62萬元。

2)、公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關於使用部分超募資金永久

性補充營運資金的議案》，為降低公司財務費用，提高募集資金使用效率，公司

使用超募資金4,525.00萬元補充主營業務營運資金，全部用於償還銀行短期借款。

3)、公司2010年度第一次臨時股東大會審議通過了《關於使用超募資金投資

高檔STN型ITO透明導電玻璃項目的議案》和《關於使用超募資金投資電容屏項

目的議案》，公司擬利用超募資金9,064.09萬元投資高檔STN型ITO透明導電玻璃

項目，利用超募資金33,066.68萬元投資電容式觸控螢幕項目。

4)、公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關於使用超募資金投資中

大尺寸電容式觸控螢幕項目的議案》，公司擬利用超募資金4255.40萬元投資中大尺

寸電容式觸控螢幕項目。

5)、公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關於單個募投項目建設完

成後節餘資金轉用其他項目》議案，―中大尺寸電容式觸控螢幕項目‖使用超募資金

由原來的4255.40萬元增加為9304.42萬元。

6、報告期內募投項目節餘資金使用變更情況

2011年11月22日，公司二屆董事會第十八次會議審議並通過了《關於單個募

投項目建設完成後節餘資金轉用其他募投項目的議案》，將上市募集資金計劃投

資項目《觸控螢幕用ITO導電玻璃項目》、《工程技術研發中心項目》結餘資金總

計5049.02萬元，全部用於超募項目《中大尺寸電容式觸控螢幕項目》。

報告期內募集資金投資項目節餘資金使用情況表：

單位：萬元

變更後的項

目

對應的原承

諾項目

變更後項

目擬投入

募集資金

總額(1)

本年度實

際投入金

額

截至期末

實際累計

投入金額

(2)

截至期末

投資進度

(%)(3)=(2)/(1)

項目達到預

定可使用狀

態日期

本年度實

現的效益

是否

達到

預計

效益

變更後

的項目

可行性

是否發

生重大

變化

觸控螢幕用ITO

導電玻璃項

目

觸控螢幕用ITO

導電玻璃項

目

13,397.08

2076.65

13,397.08

100.00%

2011年05

月30日

3761.55

是

否

工程技術研

發中心項目

工程技術研

發中心項目

2,038.28

446.17

2,038.28

100.00%

2011年06

月30日

0.00

不適

用

否

電容式觸摸

屏項目（中大

尺寸）

電容式觸摸

屏項目（中大

尺寸）

9,304.42

13705.62

147.30%

2012年06

月31日

0.00

不適

用

否

變更原因、決

策程序及信

息披露情況

說明(分具體

項目)

在項目實施過程中，公司充分考慮項目配置的先進性、前瞻性、兼容性的同時，儘量節約投

資，合理使用募集資金。與計劃投資額相比，兩個計劃募投項目共節約投資5049.02萬元，其

中《觸控螢幕用ITO導電玻璃項目》計劃投資17438.60萬元，實際投資13397.08萬元，節約投

資4041.52萬元；《工程技術研發中心項目》計劃投資3045.78萬元，實際投資2038.28萬元，

節約投資1007.50萬元。為了提高募資金使用效率，公司董事會決定將上述完成項目節餘資金

用於超募項目《中大尺寸電容式觸控螢幕項目》。該議案已於2011年11月22日第二屆董事會

第十八次董事會審議通過實施，《中大尺寸電容式觸控螢幕項目》使用超募資金由原來的4255.40

萬元增加為9304.42萬元。

未達到計劃

進度或預計

收益的情況

和原因(分具

體項目)

無

變更後的項

目可行性發

生重大變化

的情況說明

無

（二）公司正在從事的其它非募投項目投資及進展情況

公司在選擇投資項目方面，一貫堅持與公司的核心技術密切相關，在平板顯

示領域做強、做大、做專、做精，項目起點要高，要有技術門檻，同時要特別注

重項目投產後能夠為公司帶來可觀經濟效益，從而保障股東利益最大化。目前，

公司正在進行的研發主要有以下兩個方面：

1、減薄項目

隨著平板顯示技術的發展和人們消費觀念的改變，客戶對包括移動通訊終端

在內的各種顯示器件提出更輕、更薄的要求，提供更大存儲空間和更長續航時間

的輕薄化的顯示屏，也是高端顯示器廠商的追求。智慧型手機、平板電腦等新興消

費類電子產品的顯示屏往往只有0.4mm-0.6mm厚度，如此薄的顯示器件只能通過

先加工後減薄的方法得到。

公司經過充分的市場調研、周密的技術論證和長時間的技術儲備，決定自籌

資金投資顯示屏薄化項目，第一期投資建設一條4.5G薄化生產線和兩條5G薄化生

產線。包括廠房建設、車間淨化、配套的水、電、氣、清洗機等（鍍膜設備利用

現有生產線），三條薄化生產線計劃投資2000萬元。目前已建成一條4.5G和一條

5G薄化生產線，產品已通過一些高端客戶認證、試用，客戶反映良好。另一條5G

薄化生產線將於4月份建成投產。從目前市場情況看，顯示器薄化業務市場前景

廣闊。

2、上海昊信光電公司進展情況

2011年8月16日經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，長信科技與劍

騰液晶顯示(上海)有限公司（簡稱：上海劍騰）、上海新藍資產管理有限公司（簡

稱：上海新藍）共同出資成立上海昊信光電公司。其中上海劍騰以全套5代CF設

備作價人民幣14526.01萬元出資，持有70%股權，長信科技以現金出資人民幣

5949.28萬元，持有28.67%股權；上海新藍以現金出資人民幣276.71萬元，持有

1.33%股權。

上海昊信光電有限公司註冊資本為人民幣 26410.93萬元，分兩期到位，註冊

地址為上海市浦東新區丹桂路799號，其經營範圍:設計、研發、生產電容式觸摸

屏及其它光電產品與設備，並提供相關技術諮詢與服務。合資公司對5代CF生產

線和淨化車間進行相應改造和增添必要設備後，月產5代（1100mm*1300mm）觸

摸屏SENSOR 2萬片，初步計劃公司將於2012年7月1日正式投產。

合資設立上海昊信光電的主要原因：（1）對公司現有中小尺寸電容式觸摸

屏產品的補充，完善產品結構；（2）產品結構的完善將提高公司產品市場競爭

力，有利於市場開拓；（3）主要合資方具有一定的技術、工藝、人力資源、市

場等方面的優勢，有利於長信科技產品市場的導入、技術升級，提高管理水平。

上海昊信光電有限公司已於2011年11月7日領取工商營業執照。目前正在進

行原有生產線的改造，廠房淨化和部分設備的安裝改造，所有設備將在2012年4

月初運抵上海，經過2個月的安裝調試即可進行批量生產。

（三）其它投資情況

報告期內，公司沒有持有其他上市公司股權、參股商業銀行、證券公司、保

險公司、信託公司和期貨公司等金融企業股權。

報告期內，公司沒有持有的以公允價值計量的境內外基金、債券、信託產品、

期貨、金融衍生工具等金融資產。

報告期內，公司沒有發行在外的可轉換為股份的各種金融工具、以公允價值

計量的負債。

四、公司董事會日常工作情況

（一）董事會的會議情況及決議內容

2011年度，公司董事會共召開會議9次，具體情況如下

序號

日期

屆次

議案

信息披露媒體

2011-02-28

二屆十一次

審議《關於投資中大尺寸電容式觸控螢幕

項目的議案》

巨潮資訊網、

證券時報、中國

證券報

2011-03-13

二屆十二次

1審議《授權公司經營層辦理銀行短期

融資券相關事宜》2審議《關於召開公

司2011年度第一次臨時股東大會的議

案》

巨潮資訊網、

證券時報、中國

證券報

2011-03-29

二屆十三次

1《2010年度董事會工作報告》2《2010

年度總經理工作報告》3《2010年度財

務決算報告》4公司《2010年度報告》

及其摘要 5《2010年度公積金轉增和利

潤分配預案》6《關於授權公司經營層辦

理銀行授信額度的議案》7《關於2011

年度公司管理層績效考核辦法的議案》8

議《聘用會計師事務所為公司2011年度

財務審計機構的議案》9《公司內部審計

制度》10《關於調整公司董事會人數構

成並修改公司章程的議案》11《關於選

舉公司董事的議案》12《關於公司2010

年度募集資金使用情況的專項報告》13

《公司2010年度內部控制自我評價報

告》14《關於調整公司董事會專門委員

會人員組成的議案》15《關於召開2010

年度股東大會》的議案

巨潮資訊網、

證券時報、中國

證券報

2011-04-25

二屆十四次

1《2011年一季報的議案》2《關於聘任

公司證券事務代表的議案》

巨潮資訊網、

證券時報、中國

證券報

2011-08-16

二屆十五次

《關於投資設立上海騰信光電有限公司

的議案》

巨潮資訊網、證

券時報、中國證

券報

2011-08-25

二屆十六次

《長信科技股份有限公司 2011年半年

度報告及摘要》的議案

巨潮資訊網、證

券時報、中國證

券報

2011-10-25

二屆十七次

《長信科技股份有限公司 2011年第三

季度報告全文及正文》的議案

巨潮資訊網、證

券時報、中國證

券報

2011-11-22

二屆十八次

1《關於提名公司第三屆董事會董事候選人

的議案》2《章程修正案》3《公司重大信

息內部保密制度》4《公司內幕交易防控考

核制度》5《關於授權公司經營層辦理銀行

授信額度的議案》6《關於單個募投項目建

設完成後節餘資金轉用其他募投項目的議

案》7《召開2011年第二次臨時股東大會

的議案》

巨潮資訊網、

證券時報、

中國證券報

2011-12-08

三屆一次

1《關於選舉公司第三屆董事會董事長的議

案》2《關於選舉公司第三屆董事會名譽董

事長的議案》3《關於聘任公司總裁的議案》

4《聘任公司副總裁、財務總監、總工程師、

技術總監的議案》5《關於聘任公司董事會

秘書的議案》6《關於聘任公司證券事務代

表的議案》7《關於選舉董事會審計委員會、

提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委

員會組成人員的議案

巨潮資訊網、

證券時報、

中國證券報

（二）董事會對股東大會決議的執行情況

報告期內，公司董事會嚴格按照《公司法》等法律法規和《公司章程》的有

關規定履行職責，認真執行股東大會通過的各項決議，具體如下：

1、利潤分配政策的執行情況

2011年4月22日，公司2010年度股東大會審議通過《2010年度利潤分配方案

及資本公積金轉增股本預案》：擬以2010年末總股本12550萬股為基礎，每10股

派發現金3元（含稅），合計派發現金3,765萬元（含稅），同時以資本公積金向

全體股東每10股轉增10股，合計轉增12550萬股。2011年6月8日，公司已實施了

該利潤分配方案。

2、發行短期融資券

2011年4月1日，公司2011年度第一次臨時股東大會審議通過，擬發行規模不

超過人民幣4.5億元短期融資券。公司與招商銀行股份有限公司合作，在2011年7

月將申請註冊的報告報至中國銀行間市場交易商協會，已於2012年3月收到了接

受註冊的通知書，公司將根據資本市場的情況擇機發行短期融資券。

（三）董事會各專門委員會履行職責情況匯總報告

報告期內，公司各專業委員會均能夠按照《中華人民共和國公司法》、《中

華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》以及

《蕪湖長信科技股份有限公司章程》等相關法律法規及規章制度的要求，積極履

行職責。

公司董事會下設戰略發展委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委

員會，四個專業委員會：

戰略委員會的人員組成：李煥義、陳奇、任兆杏（獨董），並由陳奇擔任召

集人；

審計委員會的人員組成：王宏（獨董）、高前文、任兆杏（獨董），並由王宏

擔任召集人；

薪酬與考核委員會的人員組成：王宏（獨董）、沈勵、黃木盛（獨董），並由

黃木盛擔任召集人；

提名委員會的人員組成：任兆杏（獨董）、黃木盛（獨董）、陳夕林，並由任

兆杏擔任召集人。

報告期內，董事會專門委員會履職情況表：

序號

時間

屆次

議案內容

2011.03.30

薪酬與考核委員會

2011年度第一次會

議

1《關於公司管理層薪酬調整》的議案

2《關於公司管理層2011年績效考核辦法》的

議案

2011.03.30

審計委員會2011年

度第一次會議

1《2010年度財務決算報告和2011年度財務預

算報告》的議案

2《聘用會計師事務所為公司2011年度財務審

計機構》的議案

2011.03.30

提名委員會2011年

度第一次會議

《增選公司董事的議案》

2011.08.16

戰略委員會2011年

度第一次會議

《關於投資設立上海騰信光電有限公司的議

案》

2011.11.22

提名委員會2011年

度第二次會議

《提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的

議案》

五、利潤分配政策和利潤分配預案

（一）公司利潤分配政策

根據公司章程第一百五十五條的規定，公司利潤分配政策為：

公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，可以採取現金或者股票

方式分配股利。

公司現金分紅政策由公司董事會根據公司盈利情況以及公司未來發展情

況，結合中小股東的建議和意見制定，並提請股東大會通過。公司上市以來的

現金分紅政策符合公司章程的規定，分紅標準和比例明確清晰，決策程序符合

法律法規的規定，獨立董事均充分發表了獨立意見。公司的分紅政策均得到了

有效執行。

（二）2011年度利潤分配預案

依據華普天健會計師事務所(北京)有限公司出具的無保留意見的審計報告，

2011年公司實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤為152,530,058.36元，加上年初

未分配利潤246,270,816.48元，減去分配2010年度利潤37,650,000.00元，按規定

10%提取法定盈餘公積金15,010,953.94元後，本年度可供分配利潤為

346,139,920.90元，期末資本公積金餘額為63,884.48萬元。

本年度以公司現有總股本251,000,000股為基數，擬實施資本公積金轉增股

本方案，每10股轉增3股，轉增後的公司總股本為326,300,000股，轉增後資本公

積金餘額為563,544,800.00元。

同時以公司現有總股本251,000,000股為基數，向全體股東每10 股派1.50元

人民幣現金（含稅），本次派發現金股利總額37,650,000.00元，剩餘308,375,197.19

元未分利潤結轉以後年度分配。

本分配預案須提請公司2011年度股東大會審議。

（三）公司近三年度利潤分配情況

公司近三年度利潤分配匯總表如下：單位：元

年度

利潤分配方案

現金分紅金

額（含稅）

期末可供投資

者分配利潤

佔可供分配

利潤比率

2010年

以12550萬股本為基數，每10股派發現金

紅利3元（含稅），另以資本公積金向全

體股東每10 股轉增10股

37,650,000.00

246,270,816.48

15.29%

2009年

公司未上市，未分配利潤。

132,931,098.69

2008年

公司未上市，未分配利潤。

84,122,886.14

如上表所述，利潤分配符合《公司章程》相關規定，充分考慮了中小股東的

訴求，決策程序完備。

（四）公司上市後股本具體變動情況

1、2010年股本變動情況

經中國證監監督管理委員會證監許可［2010］551號文《關於核准蕪湖長信

科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的批覆》核准，本公司首次

向社會公開發行人民幣普通股3,150萬股，發行價格為24.00元/股。發行後股本總

額12,550萬元。經深圳證券交易所《關於蕪湖長信科技股份有限公司人民幣普通

股股票在創業板上市的通知》（深證上[2010]168號）同意，本公司發行的人民幣

普通股股票在深圳證券交易所創業板上市，股票簡稱―長信科技‖，股票代碼

―300088‖。

2、2011年股本變動情況

根據2011年4月22日召開的2010年度股東大會審議及授權，公司實施了2010

年度公積金轉增方案，以2010年末總股本12,550萬股為基數，以資本公積金向全

體股東每10股轉增10股，共轉增12,550萬股。轉增後，公司的註冊資本由12,550

萬元增至25,100萬元。公司於2011年8月3日完成了工商手續。

六、董事會內部控制責任的聲明

為規範經營管理，控制風險，保證經營業務活動的正常開展，公司根據《公

司法》、《證券法》、《企業內部控制基本規範》等有關法律、法規和規章制度，結

合公司的實際情況、自身特點和管理需要，制定了貫穿於公司生產經營各層面、

各環節的內部控制體系，並不斷完善。通過對公司各項治理制度的規範和落實，

公司的治理水平不斷提高，有效的保證了公司各項經營目標的實現。

公司董事會認為公司現有的內部控制制度符合《公司法》、《證券法》、《深圳

證券交易所創業板上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》

等有關法律法規的要求以及證券監管部門的要求，符合當前公司經營實際情況的

需要。公司目前的內部控制體系能有效的防範運營風險，保證公司經營活動的有

序進行，確保公司的財務狀況能準確真實的反映公司經營情況。

華普天健會計師事務所有限公司已對公司2010年度的內部控制情況進行了

鑑證，其鑑證意見與公司的自我評價意見一致，故2011年度無需再次出具鑑證意

見。

《蕪湖長信科技股份有限公司內部控制自我評價報告》刊登在2012年3月30

日的巨潮諮詢網等證監會指定信息披露網站上。

七、內幕信息知情人管理制度的建立及執行情況

公司根據《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法

規的規定，制定了《內幕信息知情人登記制度》、《信息披露管理制度》、《重大信

息內部報告制度》、《外部單位報送信息管理制度》等制度，對公司內幕信息的報

告、流轉、披露、備案登記等一系列環節做了規定，規定了公司內幕信息的保密

措施，加強公司內幕信息知情人的管理。在涉及內幕信息時，公司均嚴格按照該

制度進行了內幕信息登記檔案建設。

報告期內，公司的內幕信息的披露符合相關法律法規的規定，未發生內幕信

息洩露的情況。

報告期內，公司未發生董事、監事、高級管理人員及其他內幕信息知情人員

在定期報告公告前30日內、業績預告和業績快報公告前10日內以及其他重大事項

披露期間等敏感期內買賣公司股票的情況，未發生相關人員利用內幕信息從事內

幕交易等違法違規的情況。

報告期內，公司依據法律法規的規定向特定外部信息使用人報送公司的重大

信息如財務數據等相關信息時，公司會儘量提供公司已公告的內容，對於超過公

司已公告內容的，公司均做好了內幕信息知情人登記，並提示特定外部信息使用

人保密責任。

報告期內，未發生公司及相關人員因內幕信息知情人登記管理制度執行或涉

嫌內幕交易被監管部門採取監管措施及行政處罰情況。

第五節重要事項

一、重大訴訟、仲裁事項

報告期內，公司無重大訴訟、仲裁事項，也無以前期間發生但持續到報告期

的重大訴訟、仲裁事項。

二、破產重組相關事項

報告期內，公司未發生破產重組等相關事項。

三、重大收購及出售資產、吸收合併事項

報告期內，公司無重大收購及出售資產、吸收合併事項。

四、股權激勵計劃情況

報告期內，公司無股權激勵計劃。

五、重大關聯交易事項

報告期內，公司無重大關聯交易事項。

六、重大合同及履行情況

報告期內公司正在履行或將要履行的，對公司生產經營活動、未來發展或財

務狀況具有重要影響的合同包括：採購合同、借款合同等。

（一）採購合同

1、2011年1月26日，公司與日本EVATECH公司籤訂了採購合同，合同標的

為中大尺寸觸控螢幕生產線，合同金額為157,600萬日元。

2、 2011年5月30日，公司與臺灣敘豐企業股份有限公司籤訂了採購合同，

合同標的為平板顯示器清洗機，合同金額為69萬美元。

3、 2011年5月16日，與香港天美科技有限公司籤訂了採購合同，合同標的

為掃描電子顯微鏡，合同金額為41.8萬美元。

（二）借款合同

1、2010年3月29日，公司與徽商銀行蕪湖新市口支行籤訂編號為

110181003291000023號借款合同，合同約定貸款金額為人民幣2000萬元，期限為

12個月，貸款年利率為5.31%。2011年1月13日，該借款本息已歸還。

2、2011年5月13日，公司與招商銀行銀行股份有限公司蕪湖開發區支行籤訂

編號為2011年蕪開支信字第11110503號借款合同，合同約定貸款金額為人民幣

2000萬元，期限為12個月，貸款年利率為6.31%。

3、2011年8月8日，公司與上海浦東發展銀行蕪湖分行籤訂編號為223-11-170

號借款合同，合同約定貸款金額為人民幣2000萬元，期限為12個月，貸款年利率

為6.56%。

4、2011年8月12日，公司與蕪湖揚子農村商業銀行股份有限公司開發區支行

籤訂編號為0741082011110142號借款合同，合同約定貸款金額為人民幣3000萬

元，期限為12個月，貸款年利率為6.56%。

七、承諾事項履行情況

（一）實際控制人避免同業競爭和關聯交易的承諾

公司控股股東香港東亞真空電鍍廠有限公司為避免同業競爭損害本公司及其

他股東的利益，做出了避免同業競爭和關聯交易的承諾。報告期內，公司控股股

東及實際控制人遵守了上述承諾，沒有發生與公司同業競爭和關聯交易的行為。

（二）持股5%以上股東的限售承諾

1、控股股東香港東亞真空電鍍廠有限公司承諾：自發行人股票上市交易之日

起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的發行人股份，也不由發行人

回購該部分股份。

實際控制人李煥義承諾：本人通過香港東亞真空電鍍廠有限公司間接持有的

發行人股份自本次股票上市交易之日起三十六個月內不轉讓或委託他人管理，也

不由發行人回購該部分股份。

實際控制人的關聯人李緒松承諾：本人通過香港東亞真空電鍍廠有限公司間

接持有的發行人股份自本次股票上市交易之日起三十六個月內不轉讓或委託他人

管理，也不由發行人回購該部分股份。

2、新疆潤豐股權投資企業（有限合夥）承諾：自發行人股票上市交易之日起

三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的發行人股份，也不由發行人回

購該部分股份。

（三）高級管理人員承諾

1、公司董事李煥義先生承諾：上述鎖定期屆滿後，在本人任職期間，每年

轉讓通過香港東亞真空電鍍廠有限公司間接持有的發行人股份不超過本人間接

持有的發行人股份總數的百分之二十五；在擔任公司董事或高級管理人員期間，

每年轉讓的股份不超過本人所持發行人股份總數的百分之二十五，離職後半年

內，不轉讓所持有的發行人股份，如在公司首次公開發行股票上市之日起六個

月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不得轉讓其直接持有的本公司

股份，在首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之內申報離職的，

自申報離職之日起十二個月內不得轉讓其直接持有的本公司股份。

2、公司董事、監事和高級管理人員的陳奇、高前文、羅德華、陳夕林、李

林、張兵、許沭華、沈勵承諾：上述鎖定期屆滿後，在本人任職期間，每年轉

讓通過新疆潤豐股權投資企業（有限合夥）間接持有的發行人股份不超過本人

間接持有的發行人股份總數的百分之二十五；在擔任公司董事或高級管理人員

期間，每年轉讓的股份不超過本人所持發行人股份總數的百分之二十五，離職

後半年內，不轉讓所持有的發行人股份，如在公司首次公開發行股票上市之日

起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不得轉讓其直接持有的

本公司股份，在首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之內申報

離職的，自申報離職之日起十二個月內不得轉讓其直接持有的本公司股份。

報告期內，上述股東遵守了以上承諾。

八、報告期內，公司無證券投資情況。

九、報告期內，公司未發生對外擔保事項。

十、報告期內，公司未委託他人進行現金資產管理。

十一、報告期內，公司未發生關聯方資金佔用情況。

十二、報告期內的重大關聯交易事項

報告期內，公司除向董事、監事、高級管理人員和核心技術人員支付報酬之

外不存在其他關聯交易。未發生重大關聯交易事項。

十三、解聘、聘任會計師事務所情況及支付報酬情況

經公司2010年度股東大會審議通過，公司聘任華普天健會計師事務所(北京)

有限公司為公司2011年度審計機構，聘期一年。在2011年，公司共支付華普天

健會計師事務所(北京)有限公司審計費用43萬元（2010年度審計費用）。目前

華普天健會計師事務所有限公司已經為公司提供審計服務7年。

十四、受監管部門處罰、通報批評、公開譴責情況。

（一）整體情況

報告期內，公司、公司董事、監事、高管人員、發起人股東、實際控制人均

未受到有權機關調查、司法紀檢部門採取強制措施、被移送司法機關或追究刑事

責任、中國證監會稽查、行政處罰、證券市場禁入、認定為不適當人選或被其他

行政管理部門處罰及證券交易所公開譴責的情形。

（二）被中國證監會及其派出機構提出整改意見的情況

報告期內，公司未被中國證監會及其派出機構提出整改意見。

十五、報告期內，公司發生的其他重大事件

（一）董事會、監事會換屆事宜

經2011年第二次臨時股東大會審議通過，選舉為陳奇、李煥義、高前文、

陳夕林、沈勵、毛旭峰、任兆杏、王宏、黃木盛公司第三屆董事會董事，2011年

12月8日，公司第二屆董事會任職到期，在公司第三屆董事會第一次會議上，選

舉陳奇先生任公司董事長，李煥義先生任公司名譽董事長。

經2011年第二次臨時股東大會審議通過，選舉羅德華、周順為公司監事，

與職工代表會選舉的職工監事潘治組成公司第三屆監事會。2011年12月8日，

公司第二屆監事會任職到期，在公司第三屆監事會第一次會議上，選舉羅德華先

生任公司監事會主席。

十六、其他事項

（一）內部審計制度的執行情況

報告期內，公司根據制定的《內部審計制度》開展工作。內部審計部門根據

《內部審計制度》與公司實際情況制定了較為具體的工作細則。目前，內部審計

部運行良好，發揮了應有的作用，公司內部審計制度得到了有力的執行。

（二）信息披露媒體

報告期內，公司選定的信息披露報紙為《中國證券報》和《證券時報》，信

息披露網站為證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（三）公司投資者關係管理

公司董事會秘書為投資者關係管理負責人，公司證券部負責投資者關係管理

的日常事務。

報告期內，根據《創業板上市公司規範運作指引》、《蕪湖長信科技股份有限

公司董事會秘書工作細則》等相關規定，董事會秘書組織實施了公司投資者關係

管理工作，具體情況如下：

1、2010年度報告業績說明會

2011年4月26日，公司在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行了2010

年年度報告網上說明會，出席人員有公司董事、總裁陳奇；董事、副總裁、財務

總監高前文；原董秘王能生；獨立董事王宏及公司保薦代表人周宇。相關人員與

投資者進行了較為深入的交流，使廣大投資者更為全面的了解了公司。

2、接待實地調研

報告期內，公司接待實地調研情況表：

接待時間

接待地點

接待方式

接待對象

談論的主要內容

及提供的資料

2011年9月7日

公司會議室

實地調研

上投摩根基金、上海呈瑞投資、尚

雅投資、信達澳銀基金、第一創業

基金

公司經營情況及

觸控螢幕行業情況

2011年9月12

日

公司會議室

實地調研

朱雀基金、中海基金、富國基金、

國泰基金、中金公司

公司經營情況及

觸控螢幕行業情況

2011年11月1

日

公司會議室

實地調研

中信建投證券公司、澤熙投資、光

大證券公司、廣東新價值投資公

司、長安基金、群益國際控股公司

公司經營情況及

觸控螢幕行業情況

2011年11月17

日

公司會議室

實地調研

華富基金管理有限公司、廣發證券

股份有限公司、中海基金、浙江恆

瑞泰富實業公司、中銀國際證券有

限責任公司

公司經營情況及

觸控螢幕行業情況

2011年11月23

日

公司會議室

實地調研

中信證券、廣發基金、英大資管、

國信證劵、凱石投資、鼎諾投資、

甘肅信託、國投瑞銀、海富通基金、

國海富蘭克林基金

公司經營情況及

觸控螢幕行業情況

2011年12月06

日

公司會議室

實地調研

浙商證券、方正富邦基金、盛信資

產、簡適投資、鼎鋒資產、江海證

券、明渝宵陽、德邦證券、盛世金

泉

公司經營情況及

觸控螢幕行業情況

2011年12月29

日

公司會議室

實地調研

平安證券、南京證券、常州投資、

第一創業

公司經營情況及

觸控螢幕行業情況

在上述日常實地接待調研中，公司安排專人負責投資者來訪接待工作，積

極做好投資者關係管理工作檔案的建立和保管，合理、妥善地安排個人投資者、

機構投資者、行業分析師等相關人員到公司進行調研，並切實做好相關信息的

保密工作。

（四）報告期內公司公告索引

報告期內，公司共累計信息披露34次，發布編號公告文件48個，具體公告

見索引表：

序號

日期

編號

具體內容

發布人

2011-1-12

2011-001

2010年度業績預增公告

董事會

2011-02-28

2011-002

2010年度業績快報

董事會

2011-02-28

2011-003

二屆十一次董事會決議公告

(關於使用超募資金投資中大尺寸電容式觸控螢幕項目）

董事會

2011-004

長信科技使用超募資金投資項目的公告

董事會

平安證券關於使用超募資金的核查意見

平安證券

獨立董事關於使用超募資金的核查意見

獨董

中大尺寸電容式觸控螢幕項目的可研報告

長信公司

2011-03-14

2011-005

二屆十二次董事會決議公告

(1《授權公司經營層辦理銀行短期融資券相關事宜》《關

於召開公司2011年度第一次臨時股東大會的議案》)

董事會

2011-006

關於召開2011年第一次臨時股東大會的通知

董事會

2011-007

長信科技關於擬發行短期融資券的公告

2011-03-14

2011-008

關於日本地震對公司生產經營影響的公告

長信公司

2011-03-24

2011-009

關於第二大股東名稱、註冊地址變更和部分股權質押的公

告

董事會

2011-03-31

2011-010

關於股票停牌公告

董事會

2011-04-01

2011-011

長信科技二屆八次監事會決議公告

監事會

2011-012

長信科技2010年度報告摘要版

董事會

2011-013

長信科技召開2010年度股東大會會議通知

董事會

2011-014

長信科技二屆十三次董事會決議公告

董事會

長信科技2010年度報告（3.30）

董事會

長信科技獨立董事2010年度述職報告（任兆杏）

董事會

長信科技獨立董事2010年度述職報告（王宏）

董事會

長信科技獨立董事的專項意見

董事會

長信科技關於年度募集資金使用的專項報告

董事會

長信科技監事會關於長信科技內控的意見

監事會

長信科技內部審計制度2010年3月

董事會

長信科技內控有效性自我評價報告

董事會

華普天健關於長信科技2010年度的審計報告

華普天健

華普天健關於長信科技2010年度募集資金的專項說明

華普天健

華普天健關於長信科技2010年度內控報告的鑑證報告

華普天健

華普天健關於長信科技2010年關聯方佔用資金的報告

華普天健

平安證券關於公司2010年度募集資金的專項核查意見

平安證券

平安證券關於長信科技內控的核查意見

平安證券

2011-04-01

2011-015

二0一一年第一次臨時股東會決議公告

董事會

長信科技2011年一次股東大會法律意見書110401

承義律師行

2011-04-12

2011-016

一季度業績預增公告

董事會

2011-04-20

2011-017

舉行2010年度業績網上說明會的公告

董事會

2011-04-21

平安證券關於持續督導的跟蹤報告

平安證券

2011-04-22

2011-018

2011-018長信科技2010年度股東大會決議公告

董事會

承義律師行關於長信科技2010年度股東大會法律意見

承義律師行

新修訂公司章程20110422

董事會

2011-04-25

2011-019

二屆十四次董事會決議公告

董事會

2011-020

二屆九次監事會決議公告

監事會

2011-021

2011年第一季度報告正文

董事會

2011年第一季度報告全文

董事會

公司聘任證券事務代表的公告

董事會

2011-05-18

2011-022

首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告

董事會

平安證券關於公司部分限售股份上市流通的核查意見

平安證券

2011-05-27

2011-023

長信科技2010年度權益分派實施公告

董事會

2011-06-13

2011-024

2011年上半年業績預告公告

董事會

2011-06-16

2011-025

股東減持股份公告

董事會

2011-07-13

2011-026

股東減持股份公告

董事會

2011-07-13

2011-027

更正公告

董事會

2011-08-01

2011-028

股東減持股份公告

董事會

2011-08-04

2011-029

完成工商變更登記的公告

董事會

2011-08-16

2011-030

長信科技二屆十五次董事會決議公告

董事會

2011-031

長信科技對外投資公告

董事會

2011-08-26

2011-032

長信科技2011年半年報摘要

董事會

長信科技2011年半年報公告

董事會

長信科技獨立董事的聲明及獨立意見

獨董

2011-08-26

2011-033

關於更換持續督導保薦代表人的公告

董事會

2011-08-31

2011-034

股東減持股份公告

董事會

中比基金：簡式權益變動報告

中比基金

2011-09-19

平安證券半年度跟蹤報告

平安證券

2011-10-11

2011-035

長信科技董秘辭職公告

董事會

2011-036

2011年三季度預增公告

董事會

2011-037

長信科技電容屏項目獲得省引進資金支持的公告

董事會

2011-10-19

2011-038

股東減持股份公告

董事會

2011-10-26

長信科技2011年第三季度報告全文

董事會

2011-039

長信科技2011年第三季度報告正文

董事會

2011-11-22

2011-040

長信科技二屆十八次董事會決議公告

董事會

2011-041

長信科技二屆十二次監事會決議公告

監事會

2011-042

關於召開2011年第二次臨時股東大會的通知

董事會

2011-043

長信科技單個募投項目的節餘資金轉用其他項目的公告

董事會

2011-044

長信科技提名委員會關於提名獨立董事的提名人聲明

提名委員會

長信科技獨立董事關於提名董事會董事候選人的獨立意

見

獨董

平安證券關於單個募投項目的節餘資金轉用其他項目的

保薦核查意見

平安證券

獨立董事候選人聲明（任兆杏）

獨董

獨立董事候選人聲明（黃木盛）

獨董

獨立董事候選人聲明（王宏）

獨董

長信科技修改後的章程（20111122）

長信科技

長信科技重大信息內部保密制度

長信科技

長信科技內幕交易防控考核制度

長信科技

2011-12-08

2011-045

長信科技2011年第2次臨時股東大會決議公告

長信科技

2011-046

長信科技第三屆董事會第一次會議決議公告

董事會

2011-047

長信科技第三屆監事會第一次會議決議公告

監事會

長信科技獨立董事的獨立意見

獨董

承義律師事務所關於長信科技2011年第2次臨時股東大

會的法律意見書

承義律師行

2011-12-20

2011-048

股東減持公告

董事會

簡式權益變動報告書

中比基金

第六節股本變動及股本情況

一、股份變動情況

（一）截至2011年12月31日公司股份變動情況（單位：股）

本次變動前

本次變動增減（+，-）

本次變動後

數量

比例

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股

份

94,000,000

74.90%

94,000,000

-69,700,000

24,300,000

118,300,000

47.13%

1、國家持股

0.00%

2、國有法人持股

0.00%

3、其他內資持股

62,800,000

50.04%

62,800,000

-69,700,000

-6,900,000

55,900,000

22.27%

其中：境內非國

有法人持股

62,800,000

50.04%

62,800,000

-69,700,000

-6,900,000

55,900,000

22.27%

境內自然人

持股

0.00%

4、外資持股

31,200,000

24.86%

31,200,000

62,400,000

24.86%

其中：境外法人

持股

31,200,000

24.86%

31,200,000

62,400,000

24.86%

境外自然人

持股

0.00%

5、高管股份

0.00%

二、無限售條件股

份

31,500,000

25.10%

31,500,000

69,700,000

101,200,000

132,700,000

52.87%

1、人民幣普通股

31,500,000

25.10%

31,500,000

69,700,000

101,200,000

132,700,000

52.87%

2、境內上市的外

資股

0.00%

3、境外上市的外

資股

0.00%

4、其他

0.00%

三、股份總數

125,500,000

100.00%

125,500,000

251,000,000

100.00%

（二）限售股份變動情況表（單位：股）

股東名稱

年初限售股數

本年解除限售

本年增加限售

年末限售股數

限售原因

解除限售日期

股數

香港東亞真空

電鍍廠有限公

司

31,200,000

62,400,000

首發承諾

2013年5月26

日

新疆潤豐股權

投資有限公司

（有限合夥）

27,950,000

55,900,000

首發承諾

2013年5月26

日

中國-比利時直

接股權投資基

金

15,000,000

首發承諾

2011年5月26

日

上海高帕光電

技術有限公司

4,000,000

首發承諾

2011年5月26

日

安徽東森投資

有限公司

3,770,000

首發承諾

2011年5月26

日

深圳市方興達

房地產開發有

限公司

3,400,000

首發承諾

2011年5月26

日

深圳市湘寧電

子有限公司

3,020,000

首發承諾

2011年5月26

日

合肥科創投資

管理有限公司

3,000,000

首發承諾

2011年5月26

日

深圳市升朗實

業有限公司

2,080,000

首發承諾

2011年5月26

日

廣州安遠置業

發展有限公司

580,000

首發承諾

2011年5月26

日

合計

94,000,000

34,850,000

59,150,000

118,300,000

－

二、公司前10名股東和前10名無限售條件股東情況介紹（截至

2011年12月31日）

單位：股

2011年末股東總數

13,904

本年度報告公布日前一個月末

股東總數

15616

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例（%）

持股總數

持有有限售條件股

份數量

質押或凍結的股份

數量

香港東亞真空電鍍廠有

限公

境外法人

24.86%

62,400,000

新疆潤豐股權投資企業

（有

境內非國有

法人

22.27%

55,900,000

19,592,271

中國-比利時直接股權投

資基金

境內非國有

法人

4.91%

12,334,381

上海高帕光電技術有限

公司

境內非國有

法人

3.19%

8,000,000

中信證券－中信－中信

證券股票精選集合資產

管理計劃

境內非國有

法人

2.87%

7,202,829

烏魯木齊湘寧股權投資

有限公司

境內非國有

法人

2.41%

6,040,000

交通銀行－博時新興成

長股票型證券投資基金

境內非國有

法人

1.94%

4,880,445

深圳市升朗實業有限公

司

境內非國有

法人

1.66%

4,160,000

深圳市方興達房地產開

發有限公司

境內非國有

法人

1.57%

3,940,091

中國工商銀行－國聯安

德盛小盤精選證券投資

基金

境內非國有

法人

1.50%

3,775,950

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

中國-比利時直接股權投資基金

12,334,381

人民幣普通股

上海高帕光電技術有限公司

8,000,000

人民幣普通股

中信證券－中信－中信證券股票精選集

合資產管理計劃

7,202,829

人民幣普通股

烏魯木齊湘寧股權投資有限公司

6,040,000

人民幣普通股

交通銀行－博時新興成長股票型證券投

資基金

4,880,445

人民幣普通股

深圳市升朗實業有限公司

4,160,000

人民幣普通股

深圳市方興達房地產開發有限公司

3,940,091

人民幣普通股

中國工商銀行－國聯安德盛小盤精選證

券投資基金

3,775,950

人民幣普通股

中國農業銀行－新華優選成長股票型證

券投資基金

2,934,943

人民幣普通股

中國農業銀行－交銀施洛德精選股票證

券投資基金

2,000,000

人民幣普通股

上述股東關聯關係或一

致行動的說明

前10名股東無關聯關係或一致行動人行動。

三、證券發行與上市情況

報告期內，公司未發行新股。

四、控股股東及實際控制人情況介紹

（一）控股股東及實際控制人

1、控股股東：本公司控股股東為香港東亞真空電鍍廠有限公司，成立於1969

年12月30日。目前香港東亞註冊資本為18萬港幣，住所香港九龍新蒲崗六合

街25-27號嘉時工業大廈17樓A座，法定代表人李煥義，主要從事塑料珠飾產

品的製造、銷售。

目前，香港東亞持有本公司24.86%的股份，為公司的控股股東，其所持股份

不存在質押、凍結及其他權利限制情形。

2、實際控制人：李煥義

李煥義：男，香港永久性居民，高級經濟師。1951年出生，身份證號碼：E705289（1），住所：Flat B, 16/F., The Montebello, 155 Argyle Street, Kowloon。從1973年

起先後任香港東亞真空電鍍廠有限公司技術員、設備工藝及營銷經理、總經理，

現任香港東亞董事長；曾任長信薄膜科技（蕪湖）有限公司副董事長，從2004

年12月年至2011年12月8起擔任本公司董事長，自2011年12月8起至今任本

公司名譽董事長。

（二）公司與實際控制人之間的產權和控制關係

（三）其他持股10%以上法人股東情況

1、新疆潤豐股權投資企業（有限合夥）持有本公司22.27%股權，成立於2004

年4月，公司註冊資本3,000萬元，註冊地址和公司所在地均為新疆烏魯木齊經

濟技術開發區口岸路34號樓綜合樓414房間，執行合伙人陳奇。該公司除持有

本公司股份外，未開展其他生產經營活動。

75%

25%

24.86%

香港東亞真空電鍍廠有限公司

蕪湖長信科技股份有限公司

李煥義

李緒松

第七節董事、監事和高級管理人員的情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

姓名

職務

性別

年齡

任期起始日

期

任期終止日

期

年初持股

數

年末持股

數

變動原因

報告期

內從公

司領取

的報酬

總額（萬

元）（稅

前）

是否在

股東單

位或其

他關聯

單位領

取薪酬

李煥義

董事長

男

2008年12

月26日

2011年12

月08日

0.00

是

陳奇

董事長

男

2011年12

月08日

2014年12

月08日

156.77

否

高前文

董事

男

2008年12

月26日

2014年12

月08日

84.85

否

陳夕林

董事

男

2008年12

月26日

2014年12

月08日

84.80

否

李林

副總經理

男

2008年12

月26日

2014年12

月08日

84.86

否

王能生

董事會秘

書

男

2008年12

月26日

2011年09

月30日

52.57

否

羅德華

監事

男

2008年12

月26日

2014年12

月08日

9.63

否

潘治

監事

男

2008年12

月26日

2014年12

月08日

5.16

否

周順

監事

男

2008年12

月26日

2014年12

月08日

0.00

是

王宏

獨立董事

女

2008年12

月26日

2014年12

月08日

3.50

否

任兆杏

獨立董事

男

2008年12

月26日

2014年12

月08日

3.50

否

沈勵

董事

男

2011年04

月22日

2014年12

月08日

0.00

是

毛旭峰

董事

女

2011年04

月22日

2014年12

月08日

0.00

是

黃木盛

獨立董事

男

2011年04

月22日

2014年12

月08日

0.00

否

合計

485.64

二、董事、監事、高級管理人員的主要工作經歷

1、董事

陳奇：男，1957年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士學位。歷任合肥

工業大學真空教研室助教、講師、副教授，安徽國際信託投資有限公司投資部副

經理，安徽國信實業有限公司副總經理，長信薄膜科技（蕪湖）有限公司副總經

理、總經理。現任本公司董事長，新疆潤豐股權投資企業（有限合夥）執行事務

合伙人，天津美泰真空技術有限公司董事，上海昊信光電有限公司董事。主持過

多項省部級科研項目，先後獲得機械工業部科技進步一等獎、安徽省科技進步三

等獎等多項獎勵，並在國內專業雜誌發表論文十多篇，其中在國家核心期刊雜誌

發表論文一篇，榮獲蕪湖市科技進步一等獎1次、二等獎1次，安徽省科技進步

三等獎2次。2000年獲得安徽省省直機關優秀工作者、2004年蕪湖經濟技術開

發區優秀工作者，2004年蕪湖市外商投資企業協會第三屆理事會常務理事。

李煥義：男，1951年生，香港永久性居民，高級經濟師。從1973年起先後

任香港東亞真空電鍍廠有限公司技術員、設備工藝及營銷經理、總經理，現任香

港東亞董事長；曾任長信薄膜科技（蕪湖）有限公司副董事長，從2004年12月

年至2011年12月8起擔任本公司董事長，自2011年12月8起至今擔任本公司

名譽董事長.

高前文：男，1962年生，中國國籍，無境外居留權，經濟管理專業研究生，

會計師、註冊會計師、註冊資產評估師、高級經濟師。曾先後任合肥玻璃總廠財

務科科長，安徽三建集團財務科長，合肥三維電子有限公司總會計師，安徽國元

實業投資公司投資部經理，長信薄膜科技（蕪湖）有限公司財務總監、行政總監、

副總經理，本公司財務總監、副總經理、董事會秘書，現任本公司董事、財務總

監、副總裁、董事會秘書，天津美泰真空技術有限公司董事，上海昊信光電有限

公司監事。2006年榮獲安徽省外商投資企業優秀職工，2008年當選為安徽省外

商投資企業協會第五屆理事會常務理事。先後在《安徽財會》、《中國建築會計》

等刊物發表數篇論文。

陳夕林：男，1963年生，中國國籍，無境外居住權，本科學歷，工程師、高

級經濟師。曾先後任合肥玻璃總廠動力設備科技術員、副科長、平板玻璃分廠廠

長，肥東縣濱湖副鄉長，合肥玻璃總廠技術科科長，合肥模具廠副廠長，合肥玻

璃總廠副廠長。2001年進入長信薄膜科技（蕪湖）有限公司，歷任公司深圳辦事

處負責人、總經理助理、副總經理。在公司企業管理、市場營銷等方面具有豐富

的經驗。現任本公司總裁、營銷業務負責人。

沈勵：男，1965年出生，中國國籍，學士學位。為中國真空協會會員，美國

真空鍍膜機協會和美國信息顯示協會會員。畢業於合肥工業大學真空技術及其設

備專業，具有多年真空鍍膜專業的經驗。曾任上海工具廠鍍膜中心工程師，深圳

南亞技術有限公司技術經理，深圳威士達真空系統工程有限公司副總經理，美國

薄膜科學公司技術經理等職位，現任本公司副總裁、天津美泰真空技術有限公司

董事長兼總經理。

沈勵先生在1989年曾主持研究電子槍連續鍍二氧化矽工藝和磁控連續鍍

ITO反應鍍膜工藝，1991年曾參與並主持完成國內第一條 ITO 鍍膜定製生產線

的研製工作， 2000年曾主持國家重大科技發展項目上海三代光源鋁製同步輻射

環超高真空室的研製工作，並一舉獲得成功；2006年初創辦天津美泰真空技術有

限公司，主持並研製出絕緣高反射鍍膜材料，防指紋減反膜鍍膜材料並成功應用

於 Nokia，RIM和SAMSUNG 手機面板。

毛旭峰：女，1971年生，中國國籍，無境外居住權，研究生學歷，曾先後在

廈門大學會計系（本科）、中歐工商管理學院（工商管理研究生）學習，以及海

通證券有限公司投資銀行部、戰略合作與併購部工作，現任海富產業投資基金管

理有限公司執行總經理。

王宏：女，1962年出生，中國國籍，無境外居留權，中國註冊會計師、中

國註冊資產評估師、註冊土地估價師。歷任安徽省國防工業辦公室皖東機械廠財

務科會計，安徽中華會計師事務所執業助理，安徽省資產評估事務所部門經理，

安徽皖資會計師事務所所長，曾赴美國參加註冊會計師行業交流、培訓。現任國

富浩華會計師事務所安徽分所所長，本公司獨立董事。

任兆杏：男，1941年生，中國國籍，無境外居留權，1965年畢業於南京大學

物理系核物理專業。曾先後任中國科學院物理研究所實習研究員，安徽光機所受

控站實習研究員、助理研究員、課題組長，中國科學院等離子體物理研究所助理

研究員、課題組長、副研究員、研究員、研究室主任，中國科學院等離子體物理

研究所博士生導師、副所長，中國力學學會等離子體專業委員會副主任，安徽省

核學會副理事長，中國電工學會電磁發射專業委員會副主任，中國力學學會等離

子體專業委員會委員，安徽省核學會顧問兼諮詢委主任，安徽循環經濟技術工程

院研究員，中國科學院等離子體物理研究所學術委員會委員，合肥榮事達集團首

席科學家，大連理工大學國家三束材料表面改性重點實驗室學術委員會委員。現

任合肥榮事達三洋電器股份有限公司顧問，本公司獨立董事。

黃木盛：男，1956年生，中國國籍，無境外居住權，高級律師，博士研究生

學歷，具有交易所頒發的獨立董事資格（高管（獨立董事）培訓字（05247）號），

曾在安徽廣播電視大學、中國政法大學學習。先後在安徽省利新農場、蕪湖市第

一塑料廠、蕪湖市司法局、安徽涉外律師事務所、方正律師事務所、海事律師事

務所、安徽盛國律師事務所工作。期間分別擔任蕪湖市人大常委會辦公廳顧問、

市招商局顧問、市律師協會常務理事會、市法學會理事、市第十、十一屆市政協

法制專業委員會委員等職務。現任安徽盛國律師事務所所長，本公司獨立董事。

2、監事

羅德華：男，1955年出生，中國國籍，無境外居留權，中專學歷。歷任安徽

蕪湖第二棉紡廠電氣工段長，蕪湖經緯毛紡廠機電車間主任（兼能源科長），廠

長助理，副總工程師；現任本公司副總工程師、監事會主席。在機械、電氣設計

方面有豐富經驗。榮獲安徽省科學技術三等獎2次，蕪湖市科學技術一等獎1次、

二等獎1次。多次獲得市級先進生產者稱號，為蕪湖市勞動模範，安徽省―五一‖

勞動獎章獲得者。

周順：男，1968年生，中國國籍，無境外居留權，畢業於安徽財經大學會

計學專業，本科學歷。上海交大金融學院碩士研究生。先後工作於安徽巢東水泥

股份有限公司，擔任會計財務部長；安徽富煌集團財務部長。現任柏莊控股集團

助理總裁、財務總監。

潘治：男，1977年出生，中國國籍，無境外居留權。大學專科。1999年

畢業於安徽商業高等專科學校，歷任青島啤酒（馬鞍山）有限公司生產部統計員、

財務部會計，法國聖戈班管道系統有限公司（中國）物流部倉儲主管。現任本公

司財務部主管、監事。

3、高級管理人員

陳奇：見本節―董事‖部分。

高前文：見本節―董事‖部分。

陳夕林：見本節―董事‖部分。

沈勵：見本節―董事‖部分。

李林：男，1961年生，中國國籍，無境外居留權。合肥工業大學真空專業

本科畢業，學士學位，高級工程師。先後在合肥模具廠、合肥芳草牙膏包裝材料

廠任技術員、工程師、車間主任、副廠長、廠長，長信薄膜科技（蕪湖）有限公

司任總經理助理、副總經理，現任本公司黨支部書記、副總裁，在公司生產管理、

人事管理、調度運作方面具有豐富的經驗。曾榮獲安徽省科學技術三等獎3次，

蕪湖市科學技術一等獎1次、二等獎2次。

張兵：男，1973年出生，中國國籍，無境外居留權，合肥工業大學真空技

術與設備專業畢業，本科學歷，高級工程師。歷任杭州制氧機有限公司技術員，

蘇州板硝子電子有限公司製造課課長，長信薄膜科技（蕪湖）有限公司技術部經

理、品管部經理、總經理助理，現任本公司總工程師。榮獲安徽省科學技術三等

獎3次，蕪湖市科學技術一等獎1次、二等獎2次。

許沭華：男，1965年出生，中國國籍，無境外居留權，博士。歷任浙江臨海

機械廠技術員，合肥工業大學講師、副教授，中國科學院等離子體物理研究所博

士後、副研究員，深圳豪威真空光電子股份有限公司總工程師，現任本公司技術

總監。為安徽省真空學會副理事長，安徽省真空薄膜材料與技術―115‖產業創新團

隊帶頭人。先後擔任國家工信部（原信息產業部）電子信息產業發展基金項目、

安徽省科技攻關計劃項目、安徽省高技術產業化項目、安徽省信息產業發展資金

專項項目、安徽省國際科技合作項目等項目負責人。榮獲安徽省科學技術三等獎

2次、蕪湖市科學技術一等獎1次、二等獎1次；發表論文20餘篇。

三、報告期內，董事、監事、高管變動情況

（一）董事變動情況

2011年3月29日，經過董事會二屆十三次會議增選，公司董事會成員有原來

的5名增加到9名，新增選的董事包括陳夕林先生、沈勵先生、黃木盛先生（獨董）、

毛旭峰女士。

2011年12月8日，公司第二屆董事會任職到期，在公司第三屆董事會第一

次會議上，選舉陳奇先生任公司董事長，李煥義先生任公司名譽董事長。

2011年9月30日，公司原董秘王能生先生因個人原因辭職，公司董事、副

總裁、財務負責人高前文先生代行董事會秘書職責，經公司第三屆董事會第一次

會議討論，正式聘任高前文先生任職董事會秘書。

（二）監事變動情況

報告期內，公司監事會成員未發生變動。

（三）高管變動情況

報告期內，公司高管人員未發生變動。

四、報告期內公司核心技術團隊和關鍵技術人員變動情況

報告期內公司核心技術團隊和關鍵技術人員沒有發生變動。

五、員工情況

截至2011年12月31日，本公司在職員工總數為1276人，其構成情況如下：

專業構成

人數

佔比

學歷構成

人數

佔比

年齡構成

人數

佔比

銷售與客服人

員

0.94%

博士及以上

0.07%

50 歲以上

2.74%

研發人員

5.88%

碩士

1.25%

41-50 歲

126

9.87%

財務人員

0.54%

本科

4.71%

30-40 歲

138

10.82%

管理人員

148

11.60%

大專

321

25.16%

30 歲以下

977

76.57%

生產人員

1034

81.04%

大專以下

878

68.81%

合計

1276

100%

合計

1276

100%

合計

1276

100%

根據國家有關法規，本公司實行全員勞動合同制，公司為員工辦理―五險一

金‖，公司沒有需承擔費用的離退休人員。

第八節公司治理結構

一、公司治理情況

報告期內，公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證

券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深

圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律、法規及規章制度的要求，

不斷完善公司法人治理結構，建立健全公司內部管理和控制制度，持續深入開展

公司治理活動，促進了公司規範運作，提高了公司治理水平。截至報告期末，公

司治理的實際狀況符合《上市公司治理準則》以及《深圳證券交易所創業板上市

公司規範運作指引》等相關規定的要求。

1、關於股東與股東大會

報告期內，公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《蕪湖長信科技股份

有限公司章程》、《蕪湖長信科技股份有限公司股東大會議事規則》等規章制度

的要求，規範地召集、召開股東大會，平等對待所有股東，並儘可能為廣大股東

參加股東大會提供便利，使其充分行使股東權利。

2、關於公司與控股股東

報告期內，公司控股股東嚴格規範自己的行為，沒有超越股東大會直接或間

接幹預公司的決策和經營活動。公司擁有獨立完整的業務和自主經營能力，在業

務、人員、資產、機構、財務上獨立於控股股東，公司董事會、監事會和內部機

構獨立運作。

3、關於董事和董事會

公司董事會設董事9名，其中獨立董事3名，董事會的人數及人員構成符合法

律、法規和《蕪湖長信科技股份有限公司章程》的要求。報告期內，公司全體董

事能夠按照《董事會議事規則》、《獨立董事工作細則》、《深圳證券交易所創

業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規及規章制度的要求開展工作，出席

董事會和股東大會，勤勉盡責地履行各自的職責和義務，同時積極參加相關培訓，

熟悉相關法律法規。

4、關於監事和監事會

報告期內，公司監事會設監事3名，其中職工監事1名，監事會的人數和構成

符合法律、法規的要求。各位監事能夠按照《監事會議事規則》的要求，認真履

行各自的職責，對公司重大事項、關聯交易、財務狀況以及董事、高管人員履行

職責的合法合規性進行監督。

5、關於績效評價與激勵約束機制

報告期內，公司已建立企業績效評價激勵體系，經營者的收入與企業經營業

績掛鈎，高級管理人員的聘任公開、透明，符合法律、法規的規定。

6、關於信息披露與透明度

報告期內，公司嚴格按照有關法律法規以及《信息披露管理制度》的要求，

真實、準確、及時、公平、完整地披露公司有關信息。同時指定公司董事會秘書

負責信息披露工作，協調公司與投資者的關係,接待股東來訪,回答投資者諮詢，

向投資者提供公司已披露的資料；並指定《證券時報》、《中國證券報》和巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）做為公司信息披露的指定報紙和網站，確保公司所

有股東能夠以平等的機會獲得信息。

7、關於相關利益者

公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現顧客、股東、員工、社會

等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、健康的發展。

二、報告期內股東大會、董事會運作情況

（一）股東大會運作情況

報告期內，公司共召開股東大會3次，股東大會的召集、提案、出席、議事、

表決、決議及會議記錄均按照《公中華人民共和國司法》、《蕪湖長信科技股份

有限公司章程》的要求規範運作。股東大會召開情況具體如下：

序號

會議編號

召開時間

2011年第一次臨時股東會

2011-04-01

2010年年度股東大會

2011-04-22

2011年第二次臨時股東會

2011-12-08

1、2011年第一次臨時股東會

蕪湖長信科技股份有限公司2011年第一次臨時股東會於2011年4月1日上午

9：00 在公司內會議室以現場方式召開，本次股東大會由公司董事會召集，董事

長李煥義先生主持，公司全體董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、律師等

相關人士出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公

司章程》的規定。出席會議的股東（代理人）共11名，所持（代理）股份59793651

股，佔公司有表決權總股份數的47.64%。。本次會議以現場記名投票表決的方式，

審議並通過通過《授權公司經營層辦理銀行短期融資券相關事宜》的議案

2、2010年年度股東大會

蕪湖長信科技股份有限公司2010年年度股東大會於2011年4月22日上午9：00

在公司會議室以現場方式召開。參加本次會議股東代表3人，代表所持股份總計

59210000股，佔公司股份總數的47.18%。本次股東大會由公司董事會召集，董事

長李煥義先生主持，公司全體董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、律師等

相關人士出席了本次會議。本次會議以現場記名投票表決的方式，審議並通過通

過如下議案：

（1）《長信科技：2010年度董事會工作報告》

（2）《長信科技：2010年度監事會工作報告》

（3）《長信科技：2010年度財務決算報告》

（4）《長信科技：2010年度報告》

(5) 《長信科技：2010年度公積金轉增和利潤分配方案》

(6)《長信科技：聘用會計師事務所為公司2011年度財務審計機構的議案》

(7)《長信科技：關於調整公司董事會人數構成並修改公司章程》

(8)《長信科技：關於選舉公司董事的議案》

3、2011年第二次臨時股東會

蕪湖長信科技股份有限公司2011年第二次臨時股東會於2011年12月8日上午

9：00 在公司會議室以現場方式召開。參加本次會議股東代表3人，代表所持股

份總計126,300,000股，佔公司股份總數的50.32%。本次股東大會由公司董事會召

集，董事長李煥義先生主持，公司全體董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、

律師等相關人士出席了本次會議。本次會議以現場記名投票表決的方式，審議並

通過通過如下議案：

（1）《關於選舉公司第三屆董事會董事的議案》

（2）《關於選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》

（3）《關於修改公司章程的議案》

（二）董事會運作情況

1、報告期內，公司全體董事嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人

民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《上市

公司治理準則》及《公司章程》等法律、法規及規章制度的規定和要求，遵守董

事行為規範，積極參加相關培訓，提高規範運作水平，發揮各自的專業特長，積

極的履行董事職責。董事在董事會會議投票表決重大事項或其他對公司有重大影

響的事項時，嚴格遵循公司董事會議事規則的有關審議規定，審慎決策，切實保

護公司和股東特別是社會公眾股股東的利益。

2、公司董事長在履行職責時，嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華

人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》和《公

司章程》規定，行使董事長職權，履行職責。在召集、主持董事會會議時，帶頭

執行董事會集體決策機制，積極推動公司治理工作和內部控制建設、督促執行股

東大會和董事會的各項決議，確保董事會依法正常運作。保證獨立董事和董事會

秘書的知情權，及時將董事會工作運行情況通報其他董事。督促其他董事、監事、

高管人員積極參加監管部門組織的培訓，並借―三會‖召開之際，積極地向公司董

事、監事及高級管理人員宣傳新的法律、法規，提高公司董事、監事、高管人員

的依法履職意識，確保公司規範運作。

3、報告期內，公司獨立董事任兆杏先生、黃木盛先生和王宏女生，能夠嚴格

按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易

所創業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》、《獨立董事工作細則》等法

律法規及規章制度的要求，本著對公司、股東負責的態度，勤勉盡責，忠實履行

職責，積極出席相關會議，認真審議各項議案，客觀地發表自己的看法及觀點，

積極深入公司及控股子公司現場調研，了解公司運營、研發經營狀況和內部控制

的建設及董事會決議、股東會決議的執行情況，並利用自己的專業知識做出獨立、

公正的判斷。在報告期內，對公司相關重大事項發表獨立董事意見，不受公司和

控股股東的影響，切實維護了中小股東的利益。報告期內，公司獨立董事對公司

董事會的各項議案及公司其他事項均沒有提出異議。

4、報告期內，公司董事出席董事會情況如下：

報告期內董事會召開次數

九次

董事

姓名

具體職務

應出席

次數

親自出席

次數

委託出席

次數

缺席

次數

是否連續兩次

未親自出席

陳奇

董事長

否

李煥義

名譽董事長

否

高前文

董事

否

毛旭峰

董事

否

陳夕林

董事

否

沈勵

董事

否

黃木盛

獨立董事

否

王宏

獨立董事

否

任兆杏

獨立董事

否

三、公司董事會下設委員會工作情況

公司董事會下設四個專業委員會：審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委

員會以及戰略與發展委員會。

具體工作情況參見第四節―董事會報告‖中―四公司董事會日常工作情況（三）

公司董事會各專門委員會履行職責情況匯總報告‖

四、獨立董事履行職責情況

報告期內，公司獨立董事嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規則》、《獨立

董事工作制度》等相關規定行使自己的權利，履行自己的義務。

1、獨立董事工作情況

根據《公司章程》的規定，公司董事九名，其中獨立董事三名，獨立董事人

數為董事會人數的三分之一，符合《公司法》以及《關於在上市公司建立獨立董

事制度的指導意見》的規定。各獨立董事均能夠嚴格按照《公司章程》、《獨立董

事工作制度》等相關規定，本著對公司以及股東負責的態度，勤勉盡責，積極出

席相關會議，認真審議名項議案，客觀發表自己的看法與建議。同時，各位獨立

董事積極了解公司運營、研發狀況、內控建設狀況以及董事會決議、股東會決議

的執行情況，並運用自己的專業知識做出獨立、公正的判斷。在報告期內，對公

司股權激勵事宜、關聯交易、續聘審計機構、內控的自我評價、聘任高管成員等

事項發表獨立董事意見，不受公司和控股股東的影響，切實維護了中小股東的利

益。

2、報告期內，公司獨立董事對公司董事會的議案及公司其他事項均沒有提

出異議。

五、公司獨立性情況

報告期內，公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證

券法》等有關法律、法規和《蕪湖長信科技股份有限公司章程》的要求規範運作，

在業務、人員、資產、機構、財務等方面與公司股東完全分開，具有獨立、完整

的資產和業務及面向市場、自主經營的能力。

1、業務獨立情況

公司業務獨立於公司實際控制人。擁有獨立完整的研發、供應、生產、銷售

和服務體系。具有獨立自主進行經營活動的能力，擁有完整的法人財產權，包括

經營決策權和實施權；擁有必要的人員、資金和技術設備，以及在此基礎上按照

分工協作和職權劃分建立起來的一套完整組織，能夠獨立支配和使用人、財、物

等生產要素，順利組織和實施生產經營活動。

2、人員獨立情況

經過多年的規範運作，公司逐步建立、健全了法人治理結構，董事、監事及

高級管理人員的任免嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《蕪湖長信科技股份

有限公司章程》的有關規定嚴格執行，程序合法有效；公司的人員、勞動、人事

及工資管理與股東單位完全分離。公司總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人

等高級管理人員均在公司及公司控股子公司工作並領取薪酬，未在控股股東及其

下屬企業擔任除董事、監事以外的任何職務和領取報酬；公司財務人員沒有在控

股股東及下屬企業兼職。

3、資產完整情況

公司資產完整，擁有獨立於股東單位及其他關聯方的機器設備、房屋建築物，

也獨立擁有註冊商標、非專利技術等無形資產。

4、機構獨立情況

公司擁有獨立的生產經營和辦公機構場所，不存在與股東控制的單位及其他

關聯方混合經營、辦公的情形。公司建立了健全有效的股東大會、董事會、監事

會等機構並制定了相應的議事規則，各機構依照《中華人民共和國公司法》及公

司章程規定在各自職責範圍內獨立決策。公司建立了適應自身發展需要的組織機

構，明確了各機構的職能，獨立開展生產經營活動。公司及其職能部門與股東（包

括其他關聯方）及其職能部門之間不存在上下級關係，不存在股東及其他關聯方

幹預公司機構設置、生產經營活動的情況。

5、財務獨立情況

公司設立了獨立的財務部門，配備獨立的財務人員，建立了獨立的會計核算

體系和財務管理制度。公司獨立進行財務決策，不受控股股東、實際控制人及其

他關聯方控制或影響。公司擁有獨立的銀行帳戶，不存在與任何其它單位或個人

共享銀行帳戶的情形。公司股東、實際控制人及其他關聯方沒有以任何形式佔用

公司的貨幣或其它資產的情形。公司依法獨立進行納稅申報和履行納稅義務。公

司不存在與股東控制的單位在該帳戶相關聯的情形，不存在為股東、其他關聯方、

以及有利益衝突的個人提供擔保的情形，不存在將公司名義的借款、授信額度轉

借給前述法人或個人使用的情形。

六、公司內部控制制度的建立健全情況

公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深

圳證券交易所創業板股票上市規則》以及中國證監會有關法律法規的要求，規範

運作，不斷完善公司法人治理結構。公司致力於建立完善的內部控制體系，目前

已建立起較為健全的內部控制制度，整套內部控制制度包括法人治理、生產經營、

財務管理、行政及人力資源管理、信息披露等方面，基本涵蓋公司經營管理的各

層面和各主要業務環節。通過對公司各項治理制度的規範和落實，公司的治理水

平不斷提高。有效的保證了公司經營效益水平的不斷提升和戰略目標的實現。

（一）公司法人治理方面

公司制定了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事議事規則》、《監事會

議事規則》、《獨立董事工作制度》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作細則》、

《審計委員會實施細則》、《薪酬與考核委員會實施細則》、《提名委員會實施細

則》、《戰略與發展委員會實施細則》有關制度，這些制度對完善公司治理結構，

規範公司運作，提高公司決策水平以及保護中小投資者合法權益起到了重要作

用。

（二）公司經營管理方面

公司的經營管理實行流程化管理，在制定各項制度的同時，將各制度轉化成

具體的流程，大到管理、研發、銷售，小到報銷等，流程化的管理不僅提高了員

工的工作效率，同進也促進了公司的風險防控能力。

同時，公司制定了《日常生產經營決策制度》以及《非日常經營交易事項決

策制度》，使公司生產經營環節規範運作，以控制公司日常生產經營中的風險，

促進公司健康穩定發展。

（三）公司財務管理方面

公司已基本建立了一套切合公司實際情況併合理可行的財務制度，包括《財

務管理制度》和《財務核算制度》並在實踐中不斷完善與補充。在財務管理和會

計審核方面均設置了較為合理的崗位及其職責權限，並配備了相應的人員以保證

財會工作的順利開展，財務人員分工明確，相互制衡。

公司制定了《內部審計制度》，並設立內部審計部門和內部審計人員，防控

財務風險。

（四）信息披露管理方面

公司制定了《信息披露管理辦法》以及相關信息披露管理流程，確保公司及

時、準確、完整、真實的披露相關信息，確保公司廣大投資者的知情權。

公司制定了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《重大信息內部報告制

度》，進一步加大對公司信息披露責任人的問責力度，提高信息披露的質量和透

明度，增強信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性。

報告期內，公司未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預告

修正等情況。

（五）募集資金管理方面

為規範公司募集資金的管理和使用，維護全體股東的合法權益，公司制定了

《募集資金管理及使用制度》，對募集資金的存入、使用、管理和監督等進行了

詳細規定，並得到了切實的實施。

公司審計部每季度對公司的募集資金的管理進行內部審計，監督公司募集資

金的使用。

（六）對外擔保控制方面

針對對外擔保行為，除在《公司章程》嚴格規定審批程序以及審批權限以外，

公司制定了《對外擔保制度》，明確規定對外擔保的程序、風險控制以及信息披

露等事宜。公司嚴格控制對外擔保行為，報告期內沒有發生對外擔保事項。

（七）關聯交易控制方面

公司制定了《關聯交易決策制度》，對關聯交易的決策權限、審批程序以及

迴避制度等進行明確規定，以保證公司關聯交易的合法、公允以及合理性，保障

公司和股東的合法權益。

在公司合同審批過程中，對於屬於關聯交易的合同，進行特殊的嚴格審核程

序，以確保關聯交易的真實、合法、公平公正。

（八）控股子公司控制方面

公司制定了《控股子公司管理制度》，對公司控股子公司重大事項管理、財

務管理、人事管理以及信息管理等進行了明確規定，在確保控股子公司的獨立經

營、自主管理的前提下管理控制子公司，以保證公司總體戰略目標的實現。

（九）高級管理人員的考評及激勵情況

公司已建立合理有效的高級管理人員績效考評體系和薪酬制度。高級管理人

員的工作績效與當年經營情況直接掛鈎。為激勵公司高級管理人員勤勉盡責，恪

守職責，努力完成和超額完成公司制定的各項任務，董事會下設薪酬與考核委員

會對公司高管的業績完成情況進行考核，強化了對高級管理人員的考評激勵作

用，使高級管理人員與股東利益取向一致，最終實現股東價值最大化。

（十）公司是否存在治理非規範情況說明

報告期內，公司大股東、實際控制人嚴格遵守《創業板上市規則》、《創業板

規範運作指引》等相關法律法規的規定，不存在幹預公司研發、經營、管理等方

面的情況，公司亦不存在向大股東提供未公開信息或存在其他治理非規範情況。

（十一）公司內部審計制度的建立和執行情況

董事會審計委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負

責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。審計委員會的主要職責權限包括：

提議聘請或更換外部審計機構；監督公司的內部審計制度及其實施；負責內部審

計與外部審計之間的溝通；審核公司的財務信息及其披露；審查公司內控制度，

對重大關聯交易進行審計；公司董事會授予的其他事宜。

1、公司是否建立財務報告內部控制制度

是

2、本年內發現的財務報告內部控制重大缺陷的具體情況

無

3、董事會出具的內部控制自我評價報告結論

認為本公司內部控制的設計

是完整和合理的，執行是有效

的，能夠合理地保證內部控制

目標的達成。

4、註冊會計師出具財務報告內部控制審計報告類型

2011年度未出意見

註冊會計師出具財務報告內部控制審計報告意見

2011年度未出意見

是否與公司自我評價意見一致

不適用

如不一致，其原因

無

七、同業競爭以及關聯交易情況

公司不存在因為部分改制、行業特性、國家政策或收購兼併等原因導致同業

競爭或關聯交易問題。

報告期內，公司未發生同業競爭情況。

報告期內，公司無重大關聯交易。

第九節監事會報告

報告期內，公司監事會根據《公司法》、《證券法》及其他法律、法規、規章

和《公司章程》、《監事會議事規則》的規定，勤勉盡責，對公司的經營活動、財

務狀況、重大決策、股東大會召集召開程序、董事及高級管理人員履職情況等方

面進行了有效的監督，維護了公司及股東的合法權益。現將監事會2011年主要

工作報告如下：

一、報告期內監事會的工作情況

1、第二屆監事會第八次會議

2011年3月29日，在公司會議室以現場方式召開了第二屆監事會第八次會議，

審議通過了《公司2010年度監事會工作報告》、《公司2010年度財務工作報告》、《公

司2010年度利潤分配預案》、《公司2010年度報告及摘要的議案》、《長信科技2010

年度內部控制自我評價報告》、《關於長信科技2010年度募集資金年度使用情況的

專項報告》的議案，並同意將議案提交公司股東大會審議。

2、第二屆監事會第九次會議

2011年4月25日，在公司會議室以現場方式召開了第二屆監事會第九次會

議，審議通過了《蕪湖長信科技股份有限公司 2011年第一季度報告及摘要》。

3、第二屆監事會第十次會議

2011年8月25日，在公司會議室以現場方式召開了第二屆監事會第十次會

議，審議通過了《蕪湖長信科技股份有限公司 2011年半年度報告及摘要》的議

案，同意將《蕪湖長信科技股份有限公司 2011年半年度報告及摘要》刊登於《證

券時報》、《中國證券報》及中國證監會指定的信息披露網站。

4、第二屆監事會第十一次會議

2011年10月25日，在公司會議室以現場方式召開了第二屆監事會第十一次

會議，審議通過了《蕪湖長信科技股份有限公司 2011年第三季度報告及摘要》

的議案，同意將《公司2011年第三季度報告》及摘要刊登於《證券時報》、《中

國證券報》及中國證監會指定的信息披露網站。

5、第二屆監事會第十二次會議

2011年11月22日，在公司會議室以現場方式召開了第二屆監事會第十二次

會議，審議通過了《關於選舉公司第三屆監事會非職工代表監事》的議案。

6、第三屆監事會第一次會議

2011年12月8日，在公司會議室以現場方式召開了第三屆監事會第一次會

議，審議通過了《關於選舉第三屆監事會主席》的議案。

二、監事會對公司報告期內有關事項的獨立意見

報告期內，公司監事會嚴格按照有關法律、法規及公司章程的規定，對公司

依法運作情況、公司財務情況、關聯交易等事項進行了認真監督檢查，根據檢查

結果，對報告期內公司有關情況發表如下獨立意見：

（一）公司依法運作情況

2011年，公司監事會依據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等賦

予的職權，積極參加股東大會，列席董事會會議，對公司的決策程序、內部控制

制度的建立與執行情況以及公司董事、高級管理人員履行職務情況進行了監督。

監事會認為：公司決策程序遵守了《公司法》、《證券法》等法律、法規以及

《公司章程》等的相關規定，建立了較為完善的內部控制制度。董事會運作規範、

決策合理、程序合法，認真執行股東大會的各項決議。公司董事、高級管理人員

執行公司職務時忠於職守、勤勉盡責，不存在違反法律、法規、《公司章程》或

損害公司利益的行為。

（二）公司財務情況

監事會對2011年度公司的財務狀況、財務管理等進行了認真細緻、有效地

監督、檢查和審核，認為：公司財務制度健全、財務運作規範、財務狀況良好。

（三）公司關聯交易、對外擔保及實際控制人和大股東佔用資金

情況

報告期內，監事會依照《公司章程》、《關聯交易決策制度》的要求對公司2011

年度發生的關聯交易進行了監督和核查，認為：2011年度公司除向董事、監事、

高級管理人員和核心技術人員支付報酬之外不存在其他關聯交易。發生的關聯交

易決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券

交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律法規及規範性文件和《公司章程》、

《關聯交易決策制度》的規定；未發現有損害公司和非關聯股東利益的情形。

2011年度公司未發生對外擔保，未發生債務重組、非貨幣性交易事項及資產

置換，也未發生其他損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況。

2011年度公司未發生實際控制人或大股東佔用公司資金的情況。

（四）公司募集資金使用和管理情況

報告期內，公司募集資金的使用符合募投項目的綜合需要以及中國證監會、

深圳證券交易所關於募集資金使用的相關規定，公司不存在違規使用募集資金的

行為，不存在改變募集資金使用計劃和損害股東利益的情形。募投項目依計劃進

行，未發生變更募投項目的情況。

報告期內，公司超募資金的使用符合《創業板信息披露業務備忘錄第1號—

超募資金使用（修訂）》等相關法律法規的規定，超募資金的使用方向符合公司

的戰略規劃及市場發展的需要且不影響公司募投項目的正常進行。

報告期內，公司進一步加強了募集資金臺帳管理，進一步完善了募集資金管

理制度及相關流程，總體而言，募集資金的存儲安全、管理有效。

（五）公司內控建設情況

經審閱公司的內部控制自我評價報告，監事會認為，2011年度公司進一步健

全了內部控制制度，同時細化、優化了相關控制流程。公司內部控制組織機構完

整，內部控制重點活動執行及監督充分有效，內部控制體系得到了持續的完善。

本屆監事會將繼續嚴格按照《公司法》、公司章程和國家有關法規政策的規

定，忠實履行自己的職責，進一步促進公司的規範。

第十節財務報告

一

審計意見

二

財務報表

資產負債表

利潤表

現金流量表

所有者權益變動表和合併所有者權益變動表

三

財務報表附註

審計報告

蕪湖長信科技股份有限公司

會審字[2012]0740號

華普天健會計師事務所(北京)有限公司

中國·北京

序號

內容

頁碼

審計報告

1-2

合併資產負債表

合併利潤表

合併現金流量表

合併股東權益變動表

6-7

資產負債表

利潤表

現金流量表

股東權益變動表

11-12

財務報表附註

13-65

會審字[2012] 0740號

審計報告

蕪湖長信科技股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的蕪湖長信科技股份有限公司（以下簡稱長信科技）財務報表，包括2011

年12月31日的合併及母公司資產負債表，2011年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司

現金流量表、合併及母公司股東權益變動表以及財務報表附註。

一、管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是長信科技管理層的責任，這種責任包括：（1）按照企業會計

準則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，

以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會

計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計

師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計

程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。

在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰

當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用

會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、審計意見

我們認為，長信科技財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映

了長信科技2011年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2011年度的合併及母公司經營

成果和現金流量。

華普天健會計師事務所中國註冊會計師：何本英

（北京）有限公司

中國·北京中國註冊會計師：王靜

二○一二年三月二十九日

資產負債表

編制單位：蕪湖長信科技股份有限公司 2011年12月31日單位：元

項目

期末餘額

年初餘額

附註

合併

母公司

合併

母公司

流動資產：

貨幣資金

五、1

281,616,203.56

265,872,659.60

576,677,147.12

570,605,110.91

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

應收票據

五、2

70,792,240.64

58,145,533.10

57,830,521.25

應收帳款

五、3

178,817,508.03

175,264,001.03

131,258,740.90

121,956,120.52

預付款項

五、4

45,335,585.85

44,021,220.69

89,744,116.01

86,934,653.98

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

五、5

1,998,167.99

1,921,852.99

388,293.71

296,674.85

買入返售金融資產

存貨

五、6

81,318,795.14

80,665,029.03

43,345,355.39

42,262,574.74

一年內到期的非流動

資產

其他流動資產

流動資產合計

659,878,501.21

638,537,003.98

899,559,186.23

879,885,656.25

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

五、7

60,314,991.75

86,656,031.75

26,341,040.00

投資性房地產

固定資產

五、8

396,384,755.84

365,681,902.96

261,630,215.93

231,852,253.48

在建工程

五、9

333,783,368.93

333,222,626.11

54,609,272.52

52,272,356.59

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

五、10

39,921,215.93

39,918,533.93

8,145,314.68

8,132,860.00

開發支出

商譽

長期待攤費用

五、11

109,880.61

138,545.13

遞延所得稅資產

五、12

4,474,437.46

4,287,420.33

1,097,906.66

942,854.92

其他非流動資產

非流動資產合計

834,988,650.52

829,766,515.08

325,621,254.92

319,541,364.99

資產總計

1,494,867,151.73

1,468,303,519.06

1,225,180,441.15

1,199,427,021.24

流動負債：

短期借款

五、14

91,728,661.20

20,000,000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據

應付帳款

五、15

79,731,329.40

79,376,890.53

18,634,471.90

17,310,007.89

預收款項

五、16

1,091,213.13

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

五、17

5,728,446.27

3,874,276.46

2,147,547.01

335,550.00

應交稅費

五、18

11,499,435.06

11,272,667.61

19,519,773.67

18,868,608.44

應付利息

應付股利

其他應付款

五、19

5,531,645.86

5,226,536.33

1,226,683.74

700,792.01

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動

負債

其他流動負債

流動負債合計

195,310,730.92

192,570,245.26

61,528,476.32

57,214,958.34

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

五、20

19,308,174.35

非流動負債合計

19,308,174.35

負債合計

214,618,905.27

211,878,419.61

61,528,476.32

57,214,958.34

所有者權益（或股東權

益）：

實收資本（或股本）

五、21

251,000,000.00

125,500,000.00

資本公積

五、22

638,844,834.06

762,591,336.86

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

五、23

44,354,891.24

29,343,937.30

一般風險準備

未分配利潤

五、24

346,139,920.90

322,225,374.15

246,270,816.48

224,776,788.74

外幣報表折算差額

-91,399.74

-54,125.81

歸屬於母公司所有者權

益合計

1,280,248,246.46

1,256,425,099.45

1,163,651,964.83

1,142,212,062.90

少數股東權益

所有者權益合計

1,280,248,246.46

1,256,425,099.45

1,163,651,964.83

1,142,212,062.90

負債和所有者權益總計

1,494,867,151.73

1,468,303,519.06

1,225,180,441.15

1,199,427,021.24

法定代表人：陳奇主管會計工作負責人：高前文會計機構負責人：高前文

利潤表

編制單位：蕪湖長信科技股份有限公司 2011年1-12月單位：元

項目

本期金額

上期金額

附註

合併

母公司

合併

母公司

一、營業總收入

589,318,937.05

573,887,642.09

483,092,828.86

457,647,369.34

其中：營業收入

五、25

589,318,937.05

573,887,642.09

483,092,828.86

457,647,369.34

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

418,135,415.18

404,831,526.05

353,226,922.52

337,127,496.95

其中：營業成本

五、25

362,976,728.02

355,239,472.35

296,524,867.49

287,342,323.24

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備

金淨額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

五、26

1,156,818.69

963,726.65

234,860.16

218,837.20

銷售費用

五、27

10,020,342.20

9,090,289.38

9,475,453.77

8,284,510.03

管理費用

五、28

50,545,016.57

45,908,346.92

40,719,114.42

35,396,085.11

財務費用

五、29

-9,683,115.88

-9,359,237.67

4,148,321.06

4,081,260.36

資產減值損失

五、30

3,119,625.58

2,988,928.42

2,124,305.62

1,804,481.01

加：公允價值變動收益

（損失以―-‖號填列）

投資收益（損失以―-‖

號填列）

五、31

-893,443.30

其中：對聯營企業

和合營企業的投資收益

匯兌收益（損失以―-‖

號填列）

三、營業利潤（虧損以―-‖

號填列）

170,290,078.57

168,162,672.74

129,865,906.34

120,519,872.39

加：營業外收入

五、32

7,801,307.10

7,031,022.10

7,767,015.15

7,113,875.00

減：營業外支出

五、33

256,710.79

19,991.53

365,780.07

362,529.21

其中：非流動資產處置

損失

365,480.07

362,529.21

四、利潤總額（虧損總額以

―-‖號填列）

177,834,674.88

175,173,703.31

137,267,141.42

127,271,218.18

減：所得稅費用

五、34

25,304,616.52

25,064,163.96

20,119,214.25

18,981,627.39

五、淨利潤（淨虧損以―-‖

號填列）

152,530,058.36

150,109,539.35

117,147,927.17

108,289,590.79

歸屬於母公司所有者

的淨利潤

152,530,058.36

150,109,539.35

117,147,927.17

108,289,590.79

少數股東損益

六、每股收益：

（一）基本每股收益

五、35

0.61

0.52

（二）稀釋每股收益

七、其他綜合收益

五、36

1,716,223.27

1,753,497.20

-39,455.89

八、綜合收益總額

154,246,281.63

151,863,036.55

117,108,471.28

108,289,590.79

歸屬於母公司所有者

的綜合收益總額

154,246,281.63

151,863,036.55

117,108,471.28

108,289,590.79

歸屬於少數股東的綜

合收益總額

法定代表人：陳奇主管會計工作負責人：高前文會計機構負責人：高前文

現金流量表

編制單位：蕪湖長信科技股份有限公司 2011年1-12月單位：元

項目

本期金額

上期金額

附註

合併

母公司

合併

母公司

一、經營活動產生的現金流

量：

銷售商品、提供勞務收

到的現金

399,427,779.96

380,609,999.20

344,406,850.34

322,048,591.06

客戶存款和同業存放款項

淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金

淨增加額

收到原保險合同保費取得

的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加

額

處置交易性金融資產淨增

加額

收取利息、手續費及佣金的

現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

1,110,545.95

8,613,650.90

收到其他與經營活動有關

的現金

五、

37(1)

31,704,844.81

31,002,034.25

7,980,621.22

18,330,621.22

經營活動現金流入小計

432,243,170.72

412,722,579.40

361,001,122.46

348,992,863.18

購買商品、接受勞務支付的

現金

173,695,137.41

173,804,698.37

209,079,607.02

200,005,589.37

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項

淨增加額

支付原保險合同賠付款項

的現金

支付利息、手續費及佣金的

現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支

付的現金

58,951,963.54

56,367,383.28

41,047,908.76

39,126,881.50

支付的各項稅費

48,678,023.99

46,210,260.25

18,625,237.04

15,794,578.16

支付其他與經營活動有關

的現金

五、

37(2)

80,622,469.08

77,613,278.99

24,145,324.71

28,800,952.16

經營活動現金流出小計

361,947,594.02

353,995,620.89

292,898,077.53

283,728,001.19

經營活動產生的現金流量

淨額

70,295,576.70

58,726,958.51

68,103,044.93

65,264,861.99

二、投資活動產生的現金流

量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

37,873.97

處置固定資產、無形資產和

其他長期資產收回的現金

淨額

184,000.00

6,613,408.54

處置子公司及其他營業單

位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關

的現金

五、

37(3)

12,243,770.51

11,911,246.40

1,547,322.33

1,531,520.94

投資活動現金流入小計

12,281,644.48

11,949,120.37

1,731,322.33

8,144,929.48

購建固定資產、無形資產和

其他長期資產支付的現金

349,441,614.23

347,371,921.63

206,310,543.43

196,764,139.00

投資支付的現金

59,492,811.82

15,041,040.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單

位支付的現金淨額

支付其他與投資活動有關

的現金

投資活動現金流出小計

408,934,426.05

406,864,733.45

206,310,543.43

211,805,179.00

投資活動產生的現金流量

淨額

-396,652,781.57

-394,915,613.08

-204,579,221.10

-203,660,249.52

三、籌資活動產生的現金流

量：

吸收投資收到的現金

723,760,000.00

其中：子公司吸收少數股東

投資收到的現金

取得借款收到的現金

70,000,000.00

56,600,000.00

54,500,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關

的現金

籌資活動現金流入小計

70,000,000.00

780,360,000.00

778,260,000.00

償還債務支付的現金

20,000,000.00

142,850,000.00

140,750,000.00

分配股利、利潤或償付利息

支付的現金

39,909,009.95

3,906,695.87

3,886,712.08

其中：子公司支付給少數股

東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關

的現金

五、

37(4)

7,226,374.00

籌資活動現金流出小計

59,909,009.95

153,983,069.87

151,863,086.08

籌資活動產生的現金流量

淨額

10,090,990.05

626,376,930.13

626,396,913.92

四、匯率變動對現金及現金

-1,221,991.49

-1,062,049.54

-862,634.93

-848,319.24

等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增

加額

五、38

-317,488,206.31

-327,159,714.06

489,038,119.03

487,153,207.15

加：期初現金及現金等價物

餘額

五、38

576,677,147.12

570,605,110.91

87,639,028.09

83,451,903.76

六、期末現金及現金等價物

餘額

五、38

259,188,940.81

243,445,396.85

576,677,147.12

570,605,110.91

法定代表人：陳奇主管會計工作負責人：高前文會計機構負責人：高前文

合併所有者權益變動表

編制單位：蕪湖長信科技股份有限公司 2011年度單位：元

項目

本期金額

上年金額

歸屬於母公司所有者權益

少數

股東

權益

所有

者權

益合

計

歸屬於母公司所有者權益

少數

股東

權益

所有

者權

益合

計

實收

資本

（或

股本）

資本

公積

減：庫

存股

專項

儲備

盈餘

公積

一般

風險

準備

未分

配利

潤

其他

實收

資本

（或

股本）

資本

公積

減：庫

存股

專項

儲備

盈餘

公積

一般

風險

準備

未分

配利

潤

其他

一、上年年末餘額

125,500,000.00

762,591,336.86

29,343,937.30

246,270,816.48

-54,125.81

1,163,651,964.83

94,000,000.00

75,721,336.86

18,514,978.22

139,951,848.39

-14,669.92

328,173,493.55

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

125,500,000.00

762,591,336.86

29,343,937.30

246,270,816.48

-54,125.81

1,163,651,964.83

94,000,000.00

75,721,336.86

18,514,978.22

139,951,848.39

-14,669.92

328,173,493.55

三、本年增減變動金額

（減少以―-‖號填列）

125,500,000.00

-123,746,502.80

15,010,953.94

99,869,104.42

-37,273.93

116,596,281.63

31,500,000.00

686,870,000.00

10,828,959.08

106,318,968.09

-39,455.89

835,478,471.28

（一）淨利潤

152,530,058.36

117,147,927.17

（二）其他綜合收益

1,753,497.20

-37,273.93

1,716,223.27

-39,455.89

上述（一）和（二）

小計

1,753,497.20

152,530,058.36

-37,273.93

154,246,281.63

117,147,927.17

-39,455.89

117,108,471.28

（三）所有者投入和

減少資本

31,500,000.00

686,870,000.00

718,370,000.00

1．所有者投入資本

31,500,000.00

686,870,000.00

718,370,000.00

2．股份支付計入所

有者權益的金額

3．其他

（四）利潤分配

15,010,953.94

-52,660,953.94

-37,650,000.00

10,828,959.08

-10,828,959.08

1．提取盈餘公積

15,010,953.94

-15,010,953.94

10,828,959.08

-10,828,959.08

2．提取一般風險準

備

3．對所有者（或股

東）的分配

-37,650,000.00

4．其他

（五）所有者權益內

部結轉

125,500,000.00

-125,500,000.00

1．資本公積轉增資

125,5

-125,5

本（或股本）

00,000.00

2．盈餘公積轉增資

本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧

損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

251,000,000.00

638,844,834.06

44,354,891.24

346,139,920.90

-91,399.74

1,280,248,246.46

125,500,000.00

762,591,336.86

29,343,937.30

246,270,816.48

-54,125.81

1,163,651,964.83

法定代表人：陳奇主管會計工作負責人：高前文會計機構負責人：高前文

母公司所有者權益變動表

編制單位：蕪湖長信科技股份有限公司 2011年度單位：元

項目

本期金額

上年金額

實收資

本（或

股本）

資本公

積

減：庫

存股

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

所有者

權益合

計

實收資

本（或

股本）

資本公

積

減：庫

存股

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

所有者

權益合

計

一、上年年末餘額

125,500,000.00

762,591,336.86

29,343,937.30

224,776,788.74

1,142,212,062.90

94,000,000.00

75,721,336.86

18,514,978.22

127,316,157.03

315,552,472.11

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

125,500,000.00

762,591,336.86

29,343,937.30

224,776,788.74

1,142,212,062.90

94,000,000.00

75,721,336.86

18,514,978.22

127,316,157.03

315,552,472.11

三、本年增減變動金額

（減少以―-‖號填列）

125,500,000.00

-123,746,502.80

15,010,953.94

97,448,585.41

114,213,036.55

31,500,000.00

686,870,000.00

10,828,959.08

97,460,631.71

826,659,590.79

（一）淨利潤

150,109,539.35

108,289,590.79

（二）其他綜合收益

1,753,497.20

上述（一）和（二）

小計

1,753,497.20

150,109,539.35

151,863,036.55

108,289,590.79

（三）所有者投入和

減少資本

31,500,000.00

686,870,000.00

718,370,000.00

1．所有者投入資本

31,500,

686,870

718,370

000.00

,000.00

2．股份支付計入所

有者權益的金額

3．其他

（四）利潤分配

15,010,953.94

-52,660,953.94

-37,650,000.00

10,828,959.08

-10,828,959.08

1．提取盈餘公積

15,010,953.94

-15,010,953.94

10,828,959.08

-10,828,959.08

2．提取一般風險準

備

3．對所有者（或股

東）的分配

-37,650,000.00

4．其他

（五）所有者權益內

部結轉

125,500,000.00

-125,500,000.00

1．資本公積轉增資

本（或股本）

125,500,000.00

-125,500,000.00

2．盈餘公積轉增資

本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧

損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

251,000,000.00

638,844,834.06

44,354,891.24

322,225,374.15

1,256,425,099.45

125,500,000.00

762,591,336.86

29,343,937.30

224,776,788.74

1,142,212,062.90

法定代表人：陳奇主管會計工作負責人：高前文會計機構負責人：高前文

蕪湖長信科技股份有限公司

二〇一一年度財務報表附註

（除特別說明外，金額單位為人民幣元）

一、公司的基本情況

蕪湖長信科技股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）系經商務部商資批

[2005]3210號文《商務部關於同意長信薄膜科技（蕪湖）有限公司轉制為外商投

資股份有限公司的批覆》同意由長信薄膜科技（蕪湖）有限公司整體變更設立的

股份有限公司。公司於2006年1月19日取得安徽省工商行政管理局頒發的

340000400000283號《企業法人營業執照》。公司成立時註冊資本為6,500萬元，

經過歷次增資後，截止2009年12月31日公司註冊資本為9,400萬元。

2010年5月經中國證券監督管理委員會證監許可［2010］551號文《關於核

準蕪湖長信科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的批覆》核准，

公司向社會公開發行人民幣普通股股票3,150萬股。註冊資本變更為12,550萬元。

2010年5月26日，公司股票在深圳證券交易所創業板掛牌上市，公司簡稱

―長信科技‖，股票代碼―300088‖。

根據公司2010年度股東大會決議，公司於2011年6月以資本公積轉增股本

12,550萬股，轉增後股本為25,100萬股。註冊資本變更為25,100萬元。

公司註冊地址：蕪湖市經濟技術開發區汽經二路以東。法定代表人：陳奇。

公司經營範圍：生產、銷售各種規格的超薄玻璃、ITO導電玻璃和其他高科

技薄膜產品；真空應用技術諮詢、服務；相關配套設備、零配件及原輔材料（國

家限制、禁止類產品及有關專項規定的產品除外）生產銷售。

二、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯更正

本公司下列主要會計政策和會計估計根據《企業會計準則》制定。未提及的

會計業務按《企業會計準則》中相關會計政策執行。

1. 財務報表的編制基礎

本公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照《企業會計準

則》及其應用指南和準則解釋的規定進行確認和計量，在此基礎上編制財務報表。

2. 遵循企業會計準則的聲明

本公司按上述基礎編制的財務報表符合《企業會計準則》及其應用指南和準

則解釋的要求，真實完整地反映了本公司2011年12月31日的財務狀況、2011年度

的經營成果和現金流量等有關信息。

3. 會計期間

本公司會計年度採用公曆制，即公曆1月1日至12月31日為一個會計年度。

4. 記帳本位幣

本公司以人民幣為記帳本位幣，境外子公司按所在國家或地區的貨幣為記帳

本位幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

(1) 同一控制下的企業合併

本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方的帳面價值計

量。本公司取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發生股份面值

總額）的差額，應當調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

(2) 非同一控制下的企業合併

本公司在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允

價值份額的差額，確認為商譽；如果合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認

淨資產公允價值份額的差額，首先對取得的被購買方的各項可辨認資產、負債及

或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，經覆核後合併成本仍小於合

並中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額應當計入當期損益。

(3) 商譽的減值測試

公司對企業合併所形成的商譽，在每年年度終了進行減值測試，減值測試時

結合與其相關的資產組或者資產組組合進行，比較相關資產組或者資產組組合的

帳面價值（包括所分攤的商譽的帳面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組

或者資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認商譽的減值損失。

6. 合併財務報表的編制方法

凡本公司能夠控制的子公司以及特殊目的主體（以下簡稱―納入合併範圍的

公司‖）都納入合併範圍；納入合併範圍的公司所採用的會計期間、會計政策與

母公司不一致的，已按照母公司的會計期間、會計政策對其財務報表進行調整；

以母公司和納入合併範圍公司調整後的財務報表為基礎，按照權益法調整對納入

合併範圍公司的長期股權投資後，由母公司編制；合併報表範圍內母公司與納入

合併範圍的公司、納入合併範圍的公司相互之間發生的內部交易、資金往來在合

並時予以抵銷。

7. 現金及現金等價物的確定標準

現金指企業庫存現金及可以隨時用於支付的存款。現金等價物指持有的期限

短（一般是指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、

價值變動風險很小的投資。

8. 外幣業務和外幣報表折算

(1) 本公司外幣交易初始確認時採用交易發生日的即期匯率折算為記帳本位

幣。

在資產負債表日，公司按照下列規定對外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目

進行處理：

① 外幣貨幣性項目，採用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即

期匯率與初始確認時或前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入

當期損益。

② 以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折

算，不改變其記帳本位幣金額。

(2) 外幣報表折算方法

對企業境外經營財務報表進行折算前先調整境外經營的會計期間和會計政

策，使之與企業會計期間和會計政策相一致，再根據調整後會計政策及會計期間

編制相應貨幣（記帳本位幣以外的貨幣）的財務報表，再按照以下方法對境外經

營財務報表進行折算：

① 資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，

所有者權益項目除―未分配利潤‖項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。

② 利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率或即期匯率的

近似匯率折算。

③ 產生的外幣財務報表折算差額，在編制合併財務報表時，在合併資產負

債表中所有者權益項目下單獨作為―外幣報表折算差額‖項目列示。

9. 金融工具

(1) 金融資產劃分為以下四類：

① 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

主要是指本公司為了近期內出售而持有的股票、債券、基金以及不作為有效

套期工具的衍生工具。包括交易性金融資產和直接指定為以公允價值計量且其變

動計入當期損益的金融資產。這類資產在初始計量時按照取得時的公允價值作為

初始確認金額，相關的交易費用在發生時計入當期損益。支付的價款中包含已宣

告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息，單獨確認為應收

項目。在持有期間取得利息或現金股利，確認為投資收益。資產負債表日，本公

司將這類金融資產以公允價值計量且其變動計入當期損益。這類金融資產在處置

時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值

變動損益。

② 持有至到期投資

主要是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司具有明確意圖和能

力持有至到期的國債、公司債券等。這類金融資產按照取得時的公允價值和相關

交易費用之和作為初始確認金額。支付價款中包含的已到付息期但尚未發放的債

券利息，單獨確認為應收項目。持有至到期投資在持有期間按照攤餘成本和實際

利率計算確認利息收入，計入投資收益。處置持有至到期投資時，將所取得價款

與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。

③ 應收款項

應收款項包括應收帳款和其他應收款等。應收帳款是指本公司銷售商品或提

供勞務形成的應收款項。應收帳款按從購貨方應收的合同或協議價款作為初始確

認金額。

④ 可供出售金融資產

主要是指本公司沒有劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融

資產、持有至到期投資、貸款和應收款項的金融資產。可供出售金融資產按照取

得該金融資產的公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。支付的價款中

包含的已到付息期但尚未領取的債券利息或已宣告但尚未發放的現金股利，單獨

確認為應收項目。可供出售金融資產持有期間取得的利息或現金股利計入投資收

益。資產負債表日，可供出售金融資產以公允價值計量且公允價值變動計入資本

公積。處置可供出售金融資產時，將取得的價款與該金融資產帳面價值之間差額

計入投資收益；同時，將原計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分

的金額轉出，計入投資收益。

(2) 金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：

① 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負

債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債；這類金融負債初

始確認時以公允價值計量，相關交易費用直接計入當期損益，資產負債表日將公

允價值變動計入當期損益。

② 其他金融負債，是指以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以外的金融負債。

(3) 主要金融資產和金融負債的公允價值確定方法：

① 存在活躍市場的金融資產或金融負債，採用活躍市場中的報價來確定公

允價值；

② 金融工具不存在活躍市場的，本公司採用估值技術確定其公允價值。

(4) 金融資產轉移

① 已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方時終止對該

項金融資產的確認。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項的差額計入當期損益：

A. 所轉移金融資產的帳面價值。

B. 因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額

之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價

值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，

並將下列兩項金額的差額計入當期損益：

A. 終止確認部分的帳面價值。

B. 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額

中對應終止確認部分的金額之和。

② 金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，將所收到

的對價確認為一項金融負債。

(5) 金融資產減值測試方法及減值準備計提方法

① 本公司在有以下證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備：

A. 發行方或債務人發生嚴重財務困難；

B. 債務人違反了合同條款，如償付利息或本金髮生違約或逾期等；

C. 債權人出於經濟或法律等方面的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓

步；

D. 債務人可能倒閉或進行其他財務重組；

E. 因發行方發生重大財務困難，該金融資產無法在活躍市場繼續交易；

F. 無法辨認一組金融資產中的某項資產的現金流量是否已經減少，但根據

公開的數據對其進行總體評價後發現，該組金融資產自初始確認以來的預計未來

現金流量確已減少且可計量；

G. 債務人經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化，

使權益工具投資人可能無法收回投資成本；

H. 權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌；

I. 其他表明金融資產發生減值的客觀證據。

② 本公司在資產負債表日分別不同類別的金融資產採取不同的方法進行減

值測試，並計提減值準備：

A. 交易性金融資產：在資產負債表日以公允價值反映，公允價值的變動計

入當期損益；

B. 持有至到期投資：在資產負債表日本公司對於持有至到期投資有客觀證

據表明其發生了減值的，根據其帳面價值與預計未來現金流量現值之間差額計算

確認減值損失。

C. 可供出售金融資產：在資產負債表日本公司對可供出售金融資產的減值

情況進行分析，判斷該項金融資產公允價值是否持續下降。通常情況下，如果可

供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，在綜合考慮各種相關因素後，預

期這種下降趨勢屬於非暫時性的，可以認定該可供出售金融資產已發生減值，確

認減值損失。可供出售金融資產發生減值的，在確認減值損失時，將原直接計入

所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一併轉出，計入資產減值損失。

10. 應收款項的減值測試方法及減值準備計提方法

在資產負債表日對應收款項的帳面價值進行檢查，有客觀證據表明其發生減

值的，計提減值準備。

(1) 單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準：本公司將300萬元（含300萬元）以

上應收帳款，100萬元（含100萬元）以上其他應收款確定為單項金額重大。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法：對於單項金額重大的應收款

項，單獨進行減值測試。有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量

現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，並據此計提相應的壞帳準備。

(2) 按組合計提壞帳準備的應收款項

確定組合的依據：對單項金額重大單獨測試未發生減值的應收款項匯同單項

金額不重大的應收款項，本公司按照信用風險特徵，劃分為以下組合。

組合1：應收合併範圍內子公司款項。

組合2：除應收合併範圍內子公司款項外的其他應收款項，以帳齡作為信用

風險特徵組合。

按組合計提壞帳準備的計提方法：

組合1：不計提壞帳準備。

組合2：根據以前年度按帳齡劃分的各段應收款項實際損失率作為基礎，結

合現時情況確定本年各帳齡段應收款項組合計提壞帳準備的比例，據此計算本年

應計提的壞帳準備。

各帳齡段應收款項組合計提壞帳準備的比例具體如下：

帳齡

應收帳款計提比例（%）

其他應收款計提比例（%）

1年以內

1至2年

2至3年

3至4年

4年以上

100

(3) 單項金額不重大但單項計提壞帳準備的應收款項

對單項金額不重大但個別信用風險特徵明顯不同，已有客觀證據表明其發生

了減值的應收款項，按帳齡分析法計提的壞帳準備不能反映實際情況，本公司單

獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損

失，並據此計提相應的壞帳準備。

11. 存貨

(1) 存貨的分類：存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商

品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料

等，包括原材料、在產品、產成品等。

(2) 發出存貨的計價方法：發出時按加權平均法計價。

(3) 存貨的盤存制度：採用永續盤存制，每年至少盤點一次，盤盈及盤虧金

額計入當年度損益。

(4) 資產負債表日按成本與可變現淨值孰低計量，存貨成本高於其可變現淨

值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。

在確定存貨的可變現淨值時，以取得的可靠證據為基礎，並且考慮持有存貨

的目的、資產負債表日後事項的影響等因素。

① 產成品、商品和用於出售的材料等直接用於出售的存貨，在正常生產經

營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其

可變現淨值。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，以合同價格作為其可

變現淨值的計量基礎；如果持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量，超出部分的

存貨可變現淨值以一般銷售價格為計量基礎。用於出售的材料等，以市場價格作

為其可變現淨值的計量基礎。

② 需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品

的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的

金額確定其可變現淨值。如果用其生產的產成品的可變現淨值高於成本，則該材

料按成本計量；如果材料價格的下降表明產成品的可變現淨值低於成本，則該材

料按可變現淨值計量，按其差額計提存貨跌價準備。

③ 存貨跌價準備一般按單個存貨項目計提；對於數量繁多、單價較低的存

貨，按存貨類別計提。

④ 資產負債表日如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，則減記的金

額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備的金額內轉回，轉回的金額計入當期

損益。

(5) 周轉材料的攤銷方法：低值易耗品與包裝物在領用時均採用一次轉銷法。

12. 長期股權投資

(1) 長期股權投資成本確定

分別下列情況對長期股權投資進行計量

① 企業合併形成的長期股權投資，按照下列規定確定其投資成本：

A．同一控制下的企業合併，合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債

務方式作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額

作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、

轉讓的非現金資產以及所承擔債務帳面價值之間的差額，調整資本公積；資本公

積的餘額不足衝減的，調整留存收益；

B．合併方以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方

所有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。按照發行股份的

面值總額作為股本，長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差

額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益；

C. 非同一控制下的企業合併，以購買日為取得對被購買方的控制權而付出

的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值確定為合併成本作

為長期股權投資的初始投資成本。

② 除企業合併形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，

按照下列規定確定其投資成本：

A．以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成

本。投資成本包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出，

但實際支付的價款中包含的已宣告但尚未領取的現金股利，作為應收項目單獨核

算；

B．以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價

值作為投資成本；

C．投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值作為投資

成本，但合同或協議約定不公允的除外；

D．通過非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，如果該項交換具有商業實

質且換入資產或換出資產的公允價值能可靠計量，則以換出資產的公允價值和相

關稅費作為初始投資成本，換出資產的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期

損益；若非貨幣資產交換不同時具備上述兩個條件，則按換出資產的帳面價值和

相關稅費作為初始投資成本；

E．通過債務重組取得的長期股權投資，按取得的股權的公允價值作為初始

投資成本，初始投資成本與債權帳面價值之間的差額計入當期損益。

(2) 後續計量及損益確認方法

根據是否對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響分別對長期股權投資

採用成本法或權益法核算。

① 採用成本法核算的長期投資，追加或收回投資調整長期股權投資的成本。

取得被投資單位宣告發放的現金股利或利潤，除取得投資時實際支付的價款或對

價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，按照享有被投資單位宣告發

放的現金股利或利潤確認當期投資收益。

② 採用權益法核算的長期股權投資，本公司在取得長期股權投資後，在計

算投資損益時按本公司的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調

整，在此基礎上再抵銷本公司與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按

照應享有或應分擔計算歸屬於本公司的部分，確認投資損益並調整長期股權投資

帳面價值。如果本公司取得投資時被投資單位有關資產、負債的公允價值與其帳

面價值不同的，後續計量計算歸屬於投資企業應享有的淨利潤或應承擔的淨虧損

時，應考慮被投資單位計提的折舊額、推銷額以及資產減值準備金額等進行調整。

以上調整均考慮重要性原則，在符合下列條件之一的，本公司按被投資單位的帳

面淨利潤為基礎，經調整未實現內部交易損益後，計算確認投資損益。

A. 無法合理確定取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值。

B. 投資時被投資單位可辨認資產的公允價值與其帳面價值相比,兩者之間

的差額不具重要性的。

C. 其他原因導致無法取得被投資單位的有關資料，不能按照準則中規定的

原則對被投資單位的淨損益進行調整的。

③ 在權益法下長期股權投資的帳面價值減記至零的情況下,如果仍有未確

認的投資損失,應以其他長期權益的帳面價值為基礎繼續確認。如果在投資合同

或協議中約定將履行其他額外的損失補償義務，還按《企業會計準則第13號——

或有事項》的規定確認預計將承擔的損失金額。

④ 按照權益法核算的長期股權投資，投資企業自被投資單位取得的現金股

利或利潤，抵減長期股權投資的帳面價值。自被投資單位取得的現金股利或利潤

超過已確認損益調整的部分視同投資成本的收回，衝減長期股權投資的成本。

(3) 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

① 存在以下一種或幾種情況時，確定對被投資單位具有共同控制：

A．任何一個合營方均不能單獨控制合營企業的生產經營活動；

B．涉及合營企業基本經營活動的決策需要各合營方一致同；

C．各合營方可能通過合同或協議的形式任命其中的一個合營方對合營企業

的日常活動進行管理,但其必須在各合營方已經一致同意的財務和經營政策範圍

內行使管理權。當被投資單位處於法定重組或破產中，或者在向投資方轉移資金

的能力受到嚴格的長期限制情況下經營時，通常投資方對被投資單位可能無法實

施共同控制。但如果能夠證明存在共同控制，合營各方仍按照長期股權投資準則

的規定採用權益法核算。

② 存在以下一種或幾種情況時，確定對被投資單位具有重大影響：A.在被

投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表。B.參與被投資單位的政策制定過

程,包括股利分配政策等的制定。C.與被投資單位之間發生重要交易。D.向被投

資單位派出管理人員。E.向被投資單位提供關鍵技術資料。

(4) 長期股權投資減值測試方法及減值準備計提方法：

本公司在資產負債表日對長期股權投資進行逐項檢查，根據被投資單位經營

政策、法律環境、市場需求、行業及盈利能力等的各種變化判斷長期股權投資是

否存在減值跡象。當長期股權投資可收回金額低於帳面價值時，將可收回金額低

於長期股權投資帳面價值的差額作為長期股權投資減值準備予以計提。資產減值

損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

13. 固定資產

(1) 確認條件：固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持

有的使用年限超過一年的單位價值較高的有形資產。本公司固定資產包括房屋建

築物、機械設備、辦公設備、電子設備、運輸設備等。固定資產在同時滿足下列

條件時，按取得時的實際成本予以確認：

① 與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業。

② 該固定資產的成本能夠可靠地計量。

固定資產發生的後續支出，符合固定資產確認條件的計入固定資產成本；不

符合固定資產確認條件的在發生時計入當期損益。

(2) 各類固定資產的折舊方法：本公司從固定資產達到預定可使用狀態的次

月起按年限平均法計提折舊，按固定資產的類別、估計的經濟使用年限和預計的

淨殘值分別確定折舊年限和年折舊率如下：

類別

折舊年限（年）

殘值率（%）

年折舊率（%）

房屋建築物

10-30

9.50-3.17

機械設備

5-15

19.00-6.33

辦公設備

5-10

19.00-9.50

電子設備

5-10

19.00-9.50

運輸設備

5-10

19.00-9.50

對於已經計提減值準備的固定資產，在計提折舊時扣除已計提的固定資產減

值準備。

每年年度終了，公司對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行復

核。使用壽命預計數與原先估計數有差異的，調整固定資產使用壽命。

(3) 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

本公司在資產負債表日對各項固定資產進行判斷，當存在減值跡象，估計可

收回金額低於其帳面價值時，帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資

產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。資產減值損失一經

確認，在以後會計期間不再轉回。當存在下列跡象的，按固定資產單項項目全額

計提減值準備：

① 長期閒置不用，在可預見的未來不會再使用，且已無轉讓價值的固定資

產；

② 由於技術進步等原因，已不可使用的固定資產；

③ 雖然固定資產尚可使用，但使用後產生大量不合格品的固定資產；

④ 已遭毀損，以至於不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產；

⑤ 其他實質上已經不能再給公司帶來經濟利益的固定資產。

14. 在建工程

(1) 在建工程類別

在建工程以立項項目分類核算。

(2) 在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作

為固定資產的入帳價值。包括建築費用、機器設備原價、其他為使在建工程達到

預定可使用狀態所發生的必要支出以及在資產達到預定可使用狀態之前為該項

目專門借款所發生的借款費用及佔用的一般借款發生的借款費用。本公司在工程

安裝或建設完成達到預定可使用狀態時將在建工程轉入固定資產。所建造的已達

到預定可使用狀態、但尚未辦理竣工決算的固定資產，自達到預定可使用狀態之

日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，

並按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實

際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

(3) 在建工程減值測試方法、計提方法

本公司於資產負債表日對在建工程進行全面檢查，如果有證據表明在建工程

已經發生了減值，估計可收回金額低於其帳面價值時，帳面價值減記至可收回金

額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值

準備。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。存在下列一項或若干

項情況的，對在建工程進行減值測試：

① 長期停建並且預計在未來3年內不會重新開工的在建工程；

② 所建項目無論在性能上，還是在技術上已經落後，並且給企業帶來的經

濟利益具有很大的不確定性；

③ 其他足以證明在建工程已經發生減值的情形。

15. 借款費用

(1) 借款費用資本化的確認原則和資本化期間

本公司發生的可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或生產的借款費

用在同時滿足下列條件時予以資本化計入相關資產成本：

①資產支出已經發生；

②借款費用已經發生；

③為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

其他的借款利息、折價或溢價和匯兌差額，計入發生當期的損益。

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，且中斷時間

連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，

停止其借款費用的資本化；以後發生的借款費用於發生當期確認為費用。

(2) 借款費用資本化金額的計算方法

為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期

實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者

進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，確定為專門借款利息費用的資本化金

額。

購建或者生產符合資本化條件的資產佔用了一般借款的，一般借款應予資本

化的利息金額按累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所

佔用一般借款的資本化率計算。

16. 無形資產

(1) 無形資產的計價方法

按取得時的實際成本入帳。

(2) 無形資產使用壽命及攤銷

① 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況：

項目

預計使用壽命

依據

土地使用權

50年

法定使用權

計算機軟體

4年

參考能為公司帶來經濟利益的期限確定使用壽

命

每年年度終了，公司對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行

覆核。經覆核，本年末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

② 無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的

無形資產。對於使用壽命不確定的無形資產，公司在每年年度終了對使用壽命不

確定的無形資產的使用壽命進行覆核，如果重新覆核後仍為不確定的，在資產負

債表日進行減值測試。當無形資產的可收回金額低於其帳面價值時，將資產的帳

面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同

時計提相應的無形資產減值準備。無形資產減值損失一經確認，在以後會計期間

不再轉回。存在下列一項或多項以下情況的，對無形資產進行減值測試：

A．該無形資產已被其他新技術等所替代，使其為企業創造經濟利益的能力

受到重大不利影響；

B．該無形資產的市價在當期大幅下跌，並在剩餘年限內可能不會回升；

C．其他足以表明該無形資產的帳面價值已超過可收回金額的情況。

③ 無形資產的攤銷

對於使用壽命有限的無形資產，本公司在取得時判定其使用壽命，在使用壽

命內按直線法攤銷，攤銷金額按受益項目計入當期損益。具體應攤銷金額為其成

本扣除預計殘值後的金額。已計提減值準備的無形資產，還應扣除已計提的無形

資產減值準備累計金額，殘值為零。但下列情況除外：有第三方承諾在無形資產

使用壽命結束時購買該無形資產或可以根據活躍市場得到預計殘值信息，並且該

市場在無形資產使用壽命結束時很可能存在。

對使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。每年年度終了對使用壽命不確定

的無形資產的使用壽命進行覆核，如果有證據表明無形資產的使用壽命是有限

的，估計其使用壽命並在預計使用年限內系統合理攤銷。

(3) 劃分內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

① 本公司將為進一步開發活動進行的資料及相關方面的準備活動作為研究

階段，無形資產研究階段的支出在發生時計入當期損益。

② 在本公司已完成研究階段的工作後再進行的開發活動作為開發階段。

③ 開發階段的支出同時滿足下列條件時確認為無形資產：

A. 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

B. 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

C. 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產

品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有

用性；

D. 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，

並有能力使用或出售該無形資產；

E. 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

17. 長期待攤費用

長期待攤費用在受益期內平均攤銷，其中：經營租賃方式租入的固定資產改

良支出，按最佳預期經濟利益實現方式合理攤銷。

18. 收入

(1) 銷售商品收入

公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與

所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額

能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成

本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入實現。

(2) 提供勞務收入

在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確

認提供勞務收入。

按照已收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額，但已收或應收的

合同或協議價款不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進

度扣除以前會計期間累計已確認提供勞務收入後的金額，確認當期提供勞務收

入；同時，按照提供勞務估計總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認

勞務成本後的金額，結轉當期勞務成本。

在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：

① 已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金

額確認

提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本。

② 已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計

入當期損益，不確認提供勞務收入。

(3) 讓渡資產使用權收入

與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時，分

別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額：

① 利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確

定。

② 使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

19. 政府補助

(1) 範圍及分類

公司將從政府無償取得貨幣性資產或非貨幣性資產，但不包括政府作為企業

所有者投入的資本作為政府補助核算。

政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

(2) 政府補助的確認條件

公司對能夠滿足政府補助所附條件且實際收到時，確認為政府補助。

(3) 政府補助的計量

① 政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量；政府補助為非

貨幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計

量。

② 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平

均分配，計入當期損益。但是，以名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

③ 與收益相關的政府補助，分別下列情況處理：

A. 用於補償公司以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確

認相關費用的期間，計入當期損益；

B. 用於補償公司已發生的相關費用或損失的，計入當期損益。

20. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

本公司根據資產與負債於資產負債表日的帳面價值與計稅基礎之間的暫時

性差異，採用資產負債表債務法計提遞延所得稅。

(1) 遞延所得稅資產的確認

① 對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，

本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來

應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產。同時具有下列特徵的交易

中因資產或負債的初始確認所產生的遞延所得稅資產不予確認：

A.該項交易不是企業合併；

B.交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。

② 本公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，

同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：

A.暫時性差異在可預見的未來可能轉回；

B.未來很可能獲得用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

C.本公司對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用

來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅

資產。

③ 於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核。如果

未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，

減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的

金額予以轉回。

(2) 遞延所得稅負債應按各種應納稅暫時性差異確認，同時具有下列特徵的

交易中因資產或負債的初始確認所產生的遞延所得稅負債不予確認：

① 應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：

A. 商譽的初始確認；

B. 具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業

合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。

② 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該

暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會

轉回。

21. 主要會計政策、會計估計的變更

本公司本年度未發生會計政策、會計估計變更事項。

22. 前期會計差錯更正

本公司本年度未發生前期會計差錯更正事項。

三、稅項

1. 增值稅

本公司及子公司天津美泰真空技術有限公司（以下簡稱―天津美泰‖）經主管

稅務機關認定為增值稅一般納稅人，對外銷售商品執行17%的增值稅稅率，出口

產品增值稅退稅率為13%。

2. 所得稅

(1) 本公司

根據《關於公布安徽省2011年覆審高新技術企業名單的通知》，本公司已通

過高新技術企業覆審，證書編號為GF201134000508。自2011年1月1日起享受

國家高新技術企業所得稅等優惠，本年適用的所得稅稅率為15%。

(2) 天津美泰

天津美泰系生產性外商投資企業，開始獲利年度為2007年度，根據國發

[2007]39號文《國務院關於實施企業所得稅過渡優惠政策的通知》，天津美泰2011

年度仍然享受減半徵收企業所得稅的優惠，適用的所得稅率為12.50%。

2011年8月8日天津美泰被認定為高新技術企業，證書編號為

GR201112000028，有效期三年。

(3) 捷科貿易有限公司

子公司捷科貿易有限公司（以下簡稱―捷科貿易‖）系在香港註冊成立。按照

香港特別行政區《稅務條例》的規定需申報繳納利得稅，2011年度利得稅率為

16.50%。

3. 城建稅及教育費附加

本公司和子公司天津美泰真空技術有限公司按應納流轉稅額的7%繳納城建

稅，按應納流轉稅額的3%繳納教育費附加，按應納流轉稅額的2%繳納地方教

育費附加。

4. 其他稅項

按照國家和地方的有關規定繳納。

四、企業合併及合併財務報表

1. 子公司情況

(1) 通過設立方式取得的子公司

子公司全稱

子公司

類型

註冊地

業務性質

註冊資本

經營範圍

期末實際

出資額

實質上構成對子公

司淨投資的其他項

目餘額

捷科貿易有

限公司

全資子

公司

香港

貿易企業

450萬港幣

銷售各種

類型的ITO

導電玻璃

450萬港幣

（續上表）

子公司全稱

持股比

例(%)

表決權比

例(%)

是否合併

報表

少數股東權

益

少數股東權益中

用於衝減少數股

東損益的金額

從母公司所有者權益衝減子

公司少數股東分擔的本期虧

損超過少數股東在該子公司

期初所有者權益中所享有份

額後的餘額

捷科貿易有

限公司

100.00

是

(2) 非同一控制下企業合併取得的子公司

子公司全稱

子公司

類型

註冊地

業務性質

註冊資本

經營範圍

期末實際

出資額

實質上構成對子公

司淨投資的其他項

目餘額

天津美泰真

空技術有限

公司

全資子

公司

天津

生產企業

358.50萬

美元

生產、銷售

屏蔽電磁

波玻璃等

358.50萬

美元

（續上表）

子公司全稱

持股比

例(%)

表決權比

例(%)

是否合併

報表

少數股東

權益

少數股東

權益中用

於衝減少

數股東損

益的金額

從歸屬母

公司當期

損益中扣

減少數股

東承擔的

超額虧損

從母公司所有者權益

衝減子公司少數股東

分擔的本期虧損超過

少數股東在該子公司

期初所有者權益中所

享有份額後的餘額

天津美泰真

空技術有限

公司

100.00

是

本公司直接持有天津美泰75%的股權，通過子公司捷科貿易間接持有天津美

泰25%的股權，故本公司合計持有天津美泰100%的股權。

2. 合併範圍發生變更的說明

本公司本年度合併範圍未發生變更。

3. 境外經營實體主要報表項目的折算匯率

本報告期合併財務報表中包含的香港子公司捷科貿易有限公司的財務報表

均已折算為人民幣列示，資產負債表中的資產和負債項目，採用中國人民銀行

2011 年12 月31 日公布的港幣對人民幣的匯率，具體為1 港幣=人民幣0.8107

元。所有者權益項目除―未分配利潤‖項目外其他項目採用發生時的即期匯率折

算。利潤表中的收入和費用項目採用交易發生日的即期匯率的近似匯率折算。

五、合併財務報表主要項目注釋

1. 貨幣資金

(1) 貨幣資金分類

項目

2011.12.31

2010.12.31

外幣金額

折算率

人民幣金額

外幣金額

折算率

人民幣金額

現金：

107,286.72

58,477.20

人民幣

107,286.72

58,477.20

銀行存款：

251,980,276.99

571,605,389.17

人民幣

242,120,143.14

555,103,353.25

美元

1,428,448.46

6.3009

9,000,510.90

2,401,074.40

6.6227

15,901,595.43

港幣

1,060,346.55

0.8107

859,622.95

705,628.53

0.85093

600,440.49

其他貨幣資金：

29,528,639.85

5,013,280.75

人民幣

28,312,780.95

806,030.97

美元

192,965.91

6.3009

1,215,858.90

635,277.12

6.6227

4,207,249.78

合計

281,616,203.56

576,677,147.12

(2) 年末其他貨幣資金中22,427,262.75元系公司為開具進口設備保函存入的

保證金，7,101,377.10元為開具信用證存入的保證金。

(3) 年末貨幣資金中除22,427,262.75元進口設備保函保證金外，無其他因抵

押或凍結等使用有限制、有潛在回收風險的款項。

(4) 年末貨幣資金中存放在境外的款項餘額為3,433,815.66元，系子公司捷

科貿易銀行存款。

(5) 貨幣資金年末餘額較年初減少51.17%，主要系公司本年募集資金使用較

多所致。

2. 應收票據

(1) 應收票據分類

種類

2011.12.31

2010.12.31

銀行承兌匯票

70,792,240.64

55,959,788.07

商業承兌匯票

2,185,745.03

合計

70,792,240.64

58,145,533.10

(2) 年末應收票據中無質押的應收票據。

(3) 年末無因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的情況。

(4) 年末已背書尚未到期的應收票據前五戶情況

出票單位

出票日期

到期日

金額

深圳市興飛科技有限公司

2011.09.27

2012.03.27

2,080,852.75

宜春市安創煙花爆竹有限公司

2011.09.09

2012.03.01

1,000,000.00

華為終端有限公司

2011.12.15

2012.03.15

1,000,000.00

湖南威科儀表有限公司

2011.11.22

2012.05.22

500,000.00

鄭州市聚成源獸藥有限公司

2011.09.06

2012.03.06

500,000.00

合計

5,080,852.75

3. 應收帳款

(1) 應收帳款按種類列示

種類

2011.12.31

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計提壞帳準

備的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應收帳款

189,118,298.23

100.00

10,300,790.20

5.45

其中：以帳齡作為信用風險特徵

的組合

189,118,298.23

100.00

10,300,790.20

5.45

單項金額雖不重大但單項計提壞

帳準備的應收帳款

合計

189,118,298.23

100.00

10,300,790.20

5.45

（續上表）

種類

2010.12.31

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計提壞帳準

備的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應收帳款

138,563,708.09

100.00

7,304,967.19

5.27

其中：以帳齡作為信用風險特徵

的組合

138,563,708.09

100.00

7,304,967.19

5.27

單項金額雖不重大但單項計提壞

帳準備的應收帳款

合計

138,563,708.09

100.00

7,304,967.19

5.27

(2) 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款

帳齡

2011.12.31

2010.12.31

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

183,815,365.39

97.19

9,190,768.28

136,521,245.47

98.53

6,826,062.27

1至2年

3,628,956.09

1.92

362,895.61

794,687.85

0.57

79,468.79

2至3年

760,037.85

0.40

228,011.36

1,123,483.77

0.81

337,045.13

3至4年

789,647.90

0.42

394,823.95

123,800.00

0.09

61,900.00

4年以上

124,291.00

0.07

124,291.00

491.00

合計

189,118,298.23

100.00

10,300,790.20

138,563,708.09

100.00

7,304,967.19

(3) 本報告期無核銷應收帳款情況。

(4) 應收帳款年末餘額中無應收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東

單位或其他關聯方款項情況。

(5) 應收帳款金額前五名單位情況

單位名稱

與本公司關係

金額

帳齡

佔應收帳款總

額的比例(%)

深圳市晶訊電子有限公司

非關聯方

15,528,008.00

1年以內

8.21

合力泰微電子有限公司

非關聯方

11,052,762.53

1年以內

5.84

深圳市中顯電子有限公司

非關聯方

10,806,287.27

1年以內

5.71

汕頭超聲顯示器股份有限公司（一廠）

非關聯方

9,949,184.13

1年以內

5.26

莆田新盈液晶科技有限公司

非關聯方

9,911,677.62

1年以內

5.24

合計

57,247,919.55

30.26

(6) 應收帳款年末餘額較年初增長36.48%，主要系本年銷售收入較上年增長

所致。

4. 預付款項

(1) 按帳齡列示

帳齡

2011.12.31

2010.12.31

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

43,335,911.26

95.58

88,039,331.07

98.10

1至2年

593,889.65

1.31

1,704,784.94

1.90

2至3年

1,405,784.94

3.11

合計

45,335,585.85

100.00

89,744,116.01

100.00

(2) 預付款項主要系預付的設備款和材料款，帳齡超過1年的預付款項主要

系預付的尚未結算的設備尾款。

(3) 預付款項金額前五名單位情況

單位名稱

與本公司關係

金額

帳齡

未結算原因

ADVANCED ENERGY CO.,LTD

非關聯方

2,112,259.37

1年以內

設備未到

浙江玻璃股份有限公司

非關聯方

1,445,061.84

1年以內

材料未到

深圳市潤正科技有限公司

非關聯方

1,264,930.00

1年以內

設備未到

洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司

非關聯方

1,233,728.29

1年以內

材料未到

天津天宇科技園有限公司

非關聯方

1,190,000.00

2-3年

預付租金

合計

7,245,979.50

(4) 預付款項年末餘額中無預付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東

單位或其他關聯方款項情況。

(5) 預付款項年末餘額較年初下降49.48%，主要系上年預付設備、材料款本

年結算所致。

5. 其他應收款

(1) 其他應收款按種類列示

種類

2011.12.31

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計提壞帳準備

的其他應收款

按組合計提壞帳準備的其他應收款

2,138,498.10

100.00

140,330.11

6.56

其中：以帳齡作為信用風險特徵的

組合

2,138,498.10

100.00

140,330.11

6.56

單項金額雖不重大但單項計提壞帳

準備的其他應收款

合計

2,138,498.10

100.00

140,330.11

6.56

（續上表）

種類

2010.12.31

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計提壞帳準備

的其他應收款

按組合計提壞帳準備的其他應收款

436,483.49

100.00

48,189.78

11.04

其中：以帳齡作為信用風險特徵的

組合

436,483.49

100.00

48,189.78

11.04

單項金額雖不重大但單項計提壞帳

準備的其他應收款

合計

436,483.49

100.00

48,189.78

11.04

(2) 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款

帳齡

2011.12.31

2010.12.31

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

2,012,281.78

94.08

100,614.09

302,647.27

69.34

15,277.55

1至2年

66,447.58

3.11

6,644.76

56,091.71

12.85

5,609.17

2至3年

5,061.83

0.24

1,518.55

69,346.00

15.89

20,803.80

3至4年

46,308.40

2.17

23,154.20

3,798.51

0.87

1,899.26

4年以上

8,398.51

0.40

8,398.51

4,600.00

1.05

4,600.00

合計

2,138,498.10

100.00

140,330.11

436,483.49

100.00

48,189.78

(3) 本報告期無核銷其他應收款情況。

(4) 其他應收款年末餘額中無應收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股

東單位或其他關聯方款項情況。

(5) 其他應收款金額前五名單位情況

單位名稱

與本公司關係

金額

帳齡

佔其他應收款總額的

比例(%)

應收出口退稅款

非關聯方

936,453.29

1年以內

43.79

蕪湖開發區財政局

非關聯方

930,000.00

1年以內

43.49

天津市靜海供電有限公司

非關聯方

100,000.00

2-3年

4.68

凌志來

單位個人

70,000.00

1年以內

3.27

應收個人住房公積金

單位個人

15,705.00

1年以內

0.73

合計

2,052,158.29

95.96

(6) 其他應收款年末餘額較年初增加170.20萬元，主要系本年支付的保證金

及期末應收出口退稅增加所致。

6. 存貨

(1) 存貨分類

項目

2011.12.31

2010.12.31

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

53,115,808.27

34,397,265.21

產成品

24,401,894.50

6,267,554.99

在產品

3,801,092.37

2,680,535.19

合計

81,318,795.14

43,345,355.39

(2) 存貨年末餘額較年初增長87.61%，主要系隨著產銷量增加公司年末存貨

儲備增加所致。

7. 長期股權投資

(1) 帳面價值

被投資單位

2011.12.31

2010.12.31

帳面成本

減值準備

帳面價值

帳面成本

減值準備

帳面價值

對聯營公司投資

60,314,991.75

合計

60,314,991.75

(2) 長期股權投資明細

被投資單位

核算方法

投資成本

2010.12.31

增減變動

2011.12.31

上海昊信光電有限公司

權益法

59,492,811.82

60,314,991.75

合計

59,492,811.82

60,314,991.75

（續上表）

被投資單位

在被投資

單位持股

比例(%)

在被投資單位

表決權比例(%)

在被投資單位持

股比例與表決權

比例不一致說明

減值

準備

本年計

提減值

準備

現金

紅利

上海昊信光電有限公司

28.67

無

2011年9月，公司與劍騰液晶顯示（上海）有限公司（以下簡稱上海劍騰）、

上海新藍資產管理有限公司（以下簡稱上海新藍）共同出資組建上海昊信光電有

限公司（以下簡稱上海昊信），上海昊信註冊資本為人民幣20,752萬元，其中上

海劍騰出資14,526.01萬元，佔註冊資本的70%；本公司出資5,949.28萬元，佔

註冊資本的28.67%；上海新藍出資276.71萬元，佔註冊資本的1.33%。以上出

資業經上海上會會計師事務所上會師報字（2011）第1836號《驗資報告》驗證。

(3) 對聯營企業投資

被投資單

位名稱

本企業

持股比

例(%)

本企業在

被投資單

位表決權

比例(%)

年末資產總額

年末負債總

額

年末淨資產總

額

本年營

業收入

總額

本年淨利潤

上海昊信

光電有限

公司

28.67

216,892,731.33

6,504,995.28

210,387,736.05

-3,248,403.47

8. 固定資產

(1) 固定資產情況

項目

2010.12.31

本年增加

本年減少

2011.12.31

一、帳面原值合計：

327,412,476.59

170,238,093.96

8,715,328.36

488,935,242.19

房屋建築物

32,050,223.32

70,433,133.67

102,483,356.99

機械設備

291,123,709.68

89,919,068.16

8,715,328.36

372,327,449.48

運輸設備

1,396,448.04

555,992.23

1,952,440.27

電子設備

1,891,635.93

8,117,596.16

10,009,232.09

辦公設備

950,459.62

1,212,303.74

2,162,763.36

二、累計折舊合計：

65,782,260.66

29,258,541.35

2,490,315.66

92,550,486.35

房屋建築物

3,485,463.90

1,410,721.27

4,896,185.17

機械設備

60,435,841.00

26,991,252.72

2,490,315.66

84,936,778.06

運輸設備

343,671.77

186,510.16

530,181.93

電子設備

1,043,004.80

383,033.03

1,426,037.83

辦公設備

474,279.19

287,024.17

761,303.36

三、固定資產帳面淨

值合計

261,630,215.93

396,384,755.84

房屋建築物

28,564,759.42

97,587,171.82

機械設備

230,687,868.68

287,390,671.42

運輸設備

1,052,776.27

1,422,258.34

電子設備

848,631.13

8,583,194.26

辦公設備

476,180.43

1,401,460.00

四、減值準備合計

房屋建築物

機械設備

運輸設備

電子設備

辦公設備

五、固定資產帳面價

值合計

261,630,215.93

396,384,755.84

房屋建築物

28,564,759.42

97,587,171.82

機械設備

230,687,868.68

287,390,671.42

運輸設備

1,052,776.27

1,422,258.34

電子設備

848,631.13

8,583,194.26

辦公設備

476,180.43

1,401,460.00

(2) 本年計提折舊額為29,258,541.35元，本年由在建工程轉入固定資產原值

為143,436,557.33元。

(3) 本公司無暫時閒置固定資產情況，無融資租入固定資產情況，無經營性

租出固定資產情況。

(4) 公司年末固定資產中原值為8,887,937.67元的房屋已抵押至交通銀行蕪

湖經濟技術開發區支行，用於為本公司開具信用證提供擔保。

(5) 固定資產原值年末較年初增長49.33%，主要系公司部分在建工程本年完

工轉入固定資產所致。

(6) 未辦妥產權證書的固定資產情況

項目

未辦妥產權證書原因

預計辦結產權證書時間

8號廠房

本年新建，正在辦理

2012年

9. 在建工程

(1) 在建工程帳面餘額

項目

2011.12.31

2010.12.31

帳面餘額

減值

準備

帳面淨值

帳面餘額

減值

準備

帳面淨值

觸控螢幕用ITO導電

玻璃項目

13,313,207.06

工程技術研發中心

9,454,253.09

13,892,924.81

高檔STN型導電

玻璃項目

2,774,862.79

14,837,226.08

電容式觸控螢幕項目

（中小尺寸）

179,653,070.97

10,121,306.32

電容式觸控螢幕項目

（中大尺寸）

127,410,679.84

其他零星工程

14,490,502.24

2,444,608.25

合計

333,783,368.93

54,609,272.52

(2) 工程項目變動情況

項目名稱

預算金額

2010.12.31

本年增加

轉入固定資產

本年其他

減少

觸控螢幕用ITO導電玻璃項

目

13,397.08萬元

13,313,207.06

25,691,387.75

39,004,594.81

工程技術研發中心

2,038.28萬元

13,892,924.81

6,825,333.21

11,264,004.93

高檔STN型導電玻璃項目

9,064.09萬元

14,837,226.08

19,879,494.62

31,941,857.91

電容式觸控螢幕項目（中小

尺寸）

33,066.68萬元

10,121,306.32

225,572,948.96

56,041,184.31

電容式觸控螢幕項目（中大

尺寸）

19,090.04萬元

127,410,679.84

其他零星工程

2,444,608.25

17,230,809.36

5,184,915.37

合計

—

54,609,272.52

422,610,653.74

143,436,557.33

（續上表）

項目名稱

工程投入佔

預算比例(%)

工程進度

（%）

利息資本化

累計金額

其中：本

年利息資

本化金額

資金來源

2011.12.31

觸控螢幕用ITO導電玻璃項

目

95.09

100.00

821,100.00

募集資金

工程技術研發中心

102.17

95.00

募集資金

9,454,253.09

高檔STN型導電玻璃項目

36.49

50.00

募集資金

2,774,862.79

電容式觸控螢幕項目（中小

尺寸）

74.70

90.00

募集資金

179,653,070.97

電容式觸控螢幕項目（中大

尺寸）

71.79

80.00

募集+

自有資金

127,410,679.84

其他零星工程

—

自有資金

14,490,502.24

合計

—

821,100.00

—

333,783,368.93

(3) 本公司在建工程中無用於抵押、擔保或其他所有權受到限制的情況。

(4) 在建工程年末餘額較年初增加279,174,096.41元，主要系本年公司對募

投項目及超募項目投入增加所致。

10. 無形資產

(1) 無形資產情況

項目

2010.12.31

本年增加

本年減少

2011.12.31

一、帳面原值合計

9,317,236.06

32,295,120.00

41,612,356.06

土地使用權

9,277,236.06

32,295,120.00

41,572,356.06

計算機軟體

40,000.00

二、累計攤銷合計

1,171,921.38

519,218.75

1,691,140.13

土地使用權

1,144,376.06

509,446.07

1,653,822.13

計算機軟體

27,545.32

9,772.68

37,318.00

三、無形資產帳面淨值合計

8,145,314.68

39,921,215.93

土地使用權

8,132,860.00

39,918,533.93

計算機軟體

12,454.68

2,682.00

四、減值準備合計

土地使用權

計算機軟體

五、無形資產帳面價值合計

8,145,314.68

39,921,215.93

土地使用權

8,132,860.00

39,918,533.93

計算機軟體

12,454.68

2,682.00

本年無形資產攤銷額為519,218.75元。

(2) 公司年末無形資產中面積為31,550.00平方米的土地使用權（原值為

3,705,805.85元）已抵押給交通銀行蕪湖經濟技術開發區支行，用於為本公司開

具信用證提供擔保。

11. 長期待攤費用

項目

2010.12.31

本年增加額

本年攤銷額

其他減少額

2011.12.31

天津美泰淨化廠

房裝修改造費

138,545.13

28,664.52

109,880.61

合計

138,545.13

28,664.52

109,880.61

12. 遞延所得稅資產

(1) 分類情況

項目

2011.12.31

2010.12.31

壞帳準備

1,578,211.31

1,097,906.66

遞延收益

2,896,226.15

合計

4,474,437.46

1,097,906.66

(2) 可抵扣暫時性差異項目明細

項目

2011.12.31

2010.12.31

壞帳準備

10,441,120.31

7,353,156.97

遞延收益

19,308,174.35

合計

29,749,294.66

7,353,156.97

(3) 遞延所得稅資產年末餘額較年初增長307.54%，系本年遞延收益增加所

致。

13. 資產減值準備明細

項目

2010.12.31

本年增加

本年減少

2011.12.31

轉回

轉銷

壞帳準備

7,353,156.97

3,119,625.58

31,662.24

10,441,120.31

合計

7,353,156.97

3,119,625.58

31,662.24

10,441,120.31

壞帳準備本年轉銷數系外幣報表匯率折算差異。

14. 短期借款

(1) 短期借款分類：

項目

2011.12.31

2010.12.31

保證借款

20,000,000.00

信用借款

91,728,661.20

合計

91,728,661.20

20,000,000.00

(2) 年末短期借款中無已到期未償還的短期借款情況。

(3) 年末短期借款中含進口押匯借款21,728,661.20元。

(4) 短期借款年末餘額較年初增加71,728,661.20元，主要系本年流動資金借

款及進口押匯借款增加所致。

15. 應付帳款

(1) 帳面餘額

項目

2011.12.31

2010.12.31

1年以內

77,373,736.53

16,376,400.63

1至2年

509,895.68

375,251.08

2至3年

77,840.00

1,816,241.19

3年以上

1,769,857.19

66,579.00

合計

79,731,329.40

18,634,471.90

(2) 應付帳款年末餘額中無應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東

單位或其他關聯方的款項情況。

(3) 公司應付帳款年末餘額中帳齡超過1年的應付帳款主要系應付設備尾

款。

(4) 公司應付帳款年末餘額較年初增加327.87%，主要系本年購買設備、材

料增加所致。

16. 預收款項

(1) 帳面餘額

項目

2011.12.31

2010.12.31

1年以內

1,091,213.13

合計

1,091,213.13

(2) 預收款項年末餘額中無預收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東

單位或其他關聯方款項情況。

17. 應付職工薪酬

(1) 分類明細

項目

2010.12.31

本年增加

本年減少

2011.12.31

工資、獎金、津貼和補貼

689,233.59

57,942,401.82

54,486,385.88

4,145,249.53

職工福利費

3,632,142.01

社會保險費

5,100,151.28

其中：醫療保險費

1,300,118.37

基本養老保險費

3,441,061.91

失業保險費

181,701.26

工傷保險費

87,662.81

生育保險費

89,606.93

住房公積金

1,509,052.00

工會經費

職工教育經費

9,960.00

其他

1,458,313.42

124,883.32

1,583,196.74

合計

2,147,547.01

68,318,590.43

64,737,691.17

5,728,446.27

(2) 應付職工薪酬年末餘額中無屬於拖欠性質的金額。

(3) 其他系子公司天津美泰計提的職工獎勵及福利基金結存餘額。

(4) 應付職工薪酬年末餘額較年初增長166.74%，主要系公司應付獎金結餘

較年初增加所致，年末結存餘額已於2012年3月份發放。

18. 應交稅費

項目

2011.12.31

2010.12.31

企業所得稅

12,991,613.41

12,597,712.62

增值稅

-1,745,871.68

6,656,322.35

城市維護建設稅

166,592.34

164,402.11

教育費附加

75,227.09

70,458.05

代扣代繳個人所得稅

9,511.97

28,836.60

其他

2,361.93

2,041.94

合計

11,499,435.06

19,519,773.67

應交稅費年末餘額較年初減少41.09%，主要系本年採購設備進項稅增加所

致。

19. 其他應付款

(1) 帳面餘額

項目

2011.12.31

2010.12.31

1年以內

5,256,936.48

1,217,933.74

1至2年

265,959.38

6,750.00

2至3年

6,750.00

2,000.00

3年以上

2,000.00

合計

5,531,645.86

1,226,683.74

(2) 其他應付款年末餘額中無應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股

東單位或其他關聯方的款項情況。

(3) 年末其他應付款中無帳齡超過1年的大額其他應付款。

(4) 年末餘額較大的其他應付款

單位名稱

款項性質

金額

帳齡

上海新藍資產管理有限公司

保證金

4,291,700.00

1年以內

贛州德普特科技有限公司

保證金

180,372.00

1年以內

滄州市渤海人力資源開發有限公司

勞務費

128,895.79

1年以內

太平洋保險公司蕪湖中心支公司

保險費

82,679.40

1年以內

合計

4,683,647.19

(5) 其他應付款年末餘額較年初增長 350.94%，主要系本年收到的保證金增

加所致。

20. 其他非流動負債

項目

2011.12.31

2010.12.31

遞延收益

19,308,174.35

合計

19,308,174.35

其中：遞延收益明細如下：

項目

2011.12.31

2010.12.31

與資產相關的政府補助

基礎設施投資補助

19,308,174.35

合計

19,308,174.35

21. 股本

單位：萬股

項目

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例(%)

發行

送

公積金轉

其他

小計

數量

比例(%)

新股

股

一、有限售條件股份

1.國家持股

2.國有法人持股

3.其他內資持股

6,280

50.04

6,280

-6,970

-690

5,590

22.27

其中：境內法人持股

6,280

50.04

6,280

-6,970

-690

5,590

22.27

境內自然人持股

4.外資持股

3,120

24.86

3,120

6,240

24.86

其中：境外法人持股

3,120

24.86

3,120

6,240

24.86

境外自然人持股

有限售條件股份合計

9,400

74.90

9,400

-6,970

2,430

11,830

47.13

二、無限售條件流通

股份

1.人民幣普通股

3,150

25.10

3,150

6,970

10,120

13,270

52.87

2.境內上市的外資股

3.境外上市的外資股

4.其他

無限售條件流通股份

合計

3,150

25.10

3,150

6,970

10,120

13,270

52.87

三、股份總數

12,550

100.00

12,550

25,100

100.00

根據公司2010年度股東大會決議，公司以總股本12,550萬股為基數，以資

本公積向全體股東每10股轉增10股，轉增後總股本增至25,100萬股，資本公

積-股本溢價減少125,500,000.00元。上述資本公積轉增股本業經安徽新中天會計

師事務所新中天外驗報字（2011）第0031號《驗資報告》驗證。

22. 資本公積

(1) 資本公積本期增減變動情況

項目

2010.12.31

本年增加

本年減少

2011.12.31

股本溢價

762,591,336.86

125,500,000.00

637,091,336.86

其他

1,753,497.20

合計

762,591,336.86

1,753,497.20

125,500,000.00

638,844,834.06

(2) 股本溢價本期減少系資本公積轉增股本，具體內容參見―附註五、21‖。

(3) 其他資本公積本期增加主要系公司本年投資的聯營公司上海昊信光電有

限公司資本公積增加，本公司權益法核算按享有的投資比例確認的金額。

23. 盈餘公積

項目

2010.12.31

本年增加

本年減少

2011.12.31

法定盈餘公積

27,456,775.55

15,010,953.94

42,467,729.49

儲備基金

1,258,107.83

企業發展基金

629,053.92

合計

29,343,937.30

15,010,953.94

44,354,891.24

本年盈餘公積增加系本公司按《公司法》及本公司章程有關規定，按本年度

淨利潤10%提取的法定盈餘公積金。

24. 未分配利潤

項目

2011年度

2010年度

調整前上年末未分配利潤

246,270,816.48

139,951,848.39

年初未分配利潤調整合計數（調增+，調減-）

調整後年初未分配利潤

246,270,816.48

139,951,848.39

加：本年歸屬於母公司所有者的淨利潤

152,530,058.36

117,147,927.17

減：提取法定盈餘公積

15,010,953.94

10,828,959.08

應付普通股股利

37,650,000.00

年末未分配利潤

346,139,920.90

246,270,816.48

根據2010年度股東大會決議，公司以總股本12,550萬股為基數，向全體股

東按每10股派息3元（含稅），共派發紅利3,765萬元。上述股利已於2011年6

月派發完畢。

25. 營業收入及營業成本

(1) 營業收入、營業成本

項目

2011年度

2010年度

主營業務收入

586,926,543.99

481,622,295.83

其他業務收入

2,392,393.06

1,470,533.03

營業收入合計

589,318,937.05

483,092,828.86

主營業務成本

361,727,101.58

295,545,688.86

其他業務成本

1,249,626.44

979,178.63

營業成本合計

362,976,728.02

296,524,867.49

(2) 主營業務（分行業）

行業名稱

2011年度

2010年度

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

電子材料行業

586,926,543.99

361,727,101.58

481,622,295.83

295,545,688.86

合計

586,926,543.99

361,727,101.58

481,622,295.83

295,545,688.86

(3) 主營業務（分產品）

產品名稱

2011年度

2010年度

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

顯示器件材料

586,926,543.99

361,727,101.58

481,622,295.83

295,545,688.86

合計

586,926,543.99

361,727,101.58

481,622,295.83

295,545,688.86

(4) 主營業務（分地區）

地區名稱

2011年度

2010年度

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

國內銷售

555,511,863.03

342,249,999.38

454,853,429.71

279,119,076.04

出口銷售

31,414,680.96

19,477,102.20

26,768,866.12

16,426,612.82

合計

586,926,543.99

361,727,101.58

481,622,295.83

295,545,688.86

(5) 公司前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱

營業收入

佔公司全部營業收入的比例(%)

深圳市晶訊電子有限公司

50,574,926.86

8.58

精電（河源）顯示技術有限公司

43,517,130.65

7.38

合力泰微電子有限公司

37,277,604.91

6.33

天馬微電子股份有限公司

30,528,365.05

5.18

上海翊華光電科技有限公司

26,988,998.71

4.58

合計

188,887,026.18

32.05

26. 營業稅金及附加

項目

2011年度

2010年度

計繳標準

營業稅

14,039.45

應稅收入的5%

城市維護建設稅

669,591.77

164,402.11

流轉稅額的7%

教育費附加

286,967.82

70,458.05

流轉稅額的3%

地方教育費附加

186,219.65

流轉稅額的2%

合計

1,156,818.69

234,860.16

營業稅金及附加本年金額較上年同期增加392.56%萬元，主要系根據財政

部、國家稅務總局下發的財稅【2010】103號《關於對外資企業徵收城市維護建

設稅和教育費附加有關問題的通知》，本公司和子公司天津美泰自2010年12月

1日起開始繳納城建稅和教育費附加。

27. 銷售費用

項目

2011年度

2010年度

運輸費

7,834,553.15

7,679,590.43

職工薪酬費用

649,218.84

441,930.52

交際應酬費

470,247.23

369,313.10

其他

1,066,322.98

984,619.72

合計

10,020,342.20

9,475,453.77

28. 管理費用

項目

2011年度

2010年度

研發費用

25,860,861.71

16,391,984.09

職工薪酬費用

14,662,385.69

11,221,997.27

差旅辦公費

3,109,865.31

2,569,922.97

折舊及攤銷

2,084,142.71

1,334,696.39

各項稅費

2,120,280.33

1,241,281.49

上市費用

4,486,374.00

其他

2,707,480.82

3,472,858.21

合計

50,545,016.57

40,719,114.42

29. 財務費用

項目

2011年度

2010年度

利息支出

2,259,009.95

3,085,595.87

減：利息收入

12,243,770.51

1,547,322.33

匯兌損失

474,081.23

2,729,800.30

減：匯兌收益

771,644.09

405,437.75

銀行手續費

599,207.54

285,684.97

合計

-9,683,115.88

4,148,321.06

財務費用本年較上年下降1,383.14萬元，主要系本年銀行存款利息收入增加

所致。

30. 資產減值損失

項目

2011年度

2010年度

壞帳損失

3,119,625.58

2,124,305.62

合計

3,119,625.58

2,124,305.62

資產減值損失本年較上年增長46.85%，主要系本年末應收帳款餘額增加相

應計提壞帳準備較上年增加所致。

31. 投資收益

(1) 投資收益明細

項目

2011年度

2010年度

權益法核算的長期股權投資收益

-931,317.27

其他

37,873.97

合計

-893,443.30

(2) 按權益法核算的長期股權投資投資收益

被投資單位

2011年度

2010年度

上海昊信光電有限公司

-931,317.27

合計

-931,317.27

32. 營業外收入

(1) 營業外收入明細

項目

2011年度

2010年度

計入當期非經常

性損益的金額

政府補助

7,675,402.10

7,742,600.00

7,675,402.10

固定資產處置利得

22,415.15

其他

125,905.00

2,000.00

125,205.00

合計

7,801,307.10

7,767,015.15

7,801,307.10

(2) 政府補助明細

項目

2011年度

2010年度

高新技術產業化及創新資金

3,550,000.00

3,050,000.00

中小企業補助資金

300,000.00

1,422,300.00

中小企業技術創新基金

150,000.00

650,000.00

社保補助款

620,000.00

科技攻關獎勵

420,000.00

560,000.00

土地使用稅獎勵

598,300.00

上市獎勵

2,173,000.00

500,000.00

其他

484,102.10

342,000.00

合計

7,675,402.10

7,742,600.00

33. 營業外支出

項目

2011年度

2010年度

計入當期非經常性

損益的金額

固定資產處置損失

365,480.07

罰款支出

232,942.00

其他

23,768.79

300.00

23,768.79

合計

256,710.79

365,780.07

256,710.79

34. 所得稅費用

項目

2011年度

2010年度

當期所得稅費用

28,686,371.58

20,517,023.35

遞延所得稅費用

-3,381,755.06

-397,809.10

合計

25,304,616.52

20,119,214.25

35. 基本每股收益的計算過程

基本每股收益的計算

2011年度

2010年度

P0歸屬於公司普通股股東的淨利潤

152,530,058.36

117,147,927.17

P0歸屬於公司普通股股東的淨利潤

(扣除非經常性損益）

146,100,737.23

110,840,630.12

S0期初股份總數

125,500,000.00

94,000,000.00

S1報告期因公積金轉增股本或股票

股利分配等增加股份數

125,500,000.00

Si報告期因發行新股或債轉股等增

加股份數

31,500,000.00

Sj報告期因回購等減少股份數

Sk報告期縮股數

M0報告期月份數

Mi增加股份次月起至報告期年末的

累計月數

Mj減少股份次月起至報告期年末的

累計月數

S發行在外的普通股加權平均數

251,000,000.00

224,750,000.00

（見―注‖）

基本每股收益（歸屬於公司普通股

股東的淨利潤）

0.61

0.52

基本每股收益(扣除非經常性損益後

歸屬於公司普通股股東的淨利潤）

0.58

0.49

基本每股收益=P0/S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

註：由於2011年資本公積轉增股份，對2010年進行重新計算。

S2010=94,000,000.00*2+31,500,000.00*7/12*2=224,750,000.00

36. 其他綜合收益

項目

2011年度

2010年度

1．按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收

益中所享有的份額

1,753,497.20

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合

收益中所享有的份額產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

1,753,497.20

2．外幣財務報表折算差額

-37,273.93

-39,455.89

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

-37,273.93

-39,455.89

合計

1,716,223.27

-39,455.89

37. 現金流量表項目注釋

(1) 收到的其他與經營活動有關的現金

項目

2011年度

2010年度

政府補助

26,983,576.45

7,742,600.00

保證金

4,662,837.80

其他

58,430.56

238,021.22

合計

31,704,844.81

7,980,621.22

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金

項目

2011年度

2010年度

研發費用

14,195,579.27

9,298,793.73

交通運輸費

8,186,887.27

8,419,789.68

差旅辦公費

3,628,038.89

2,032,171.50

租賃費

722,244.40

1,538,429.72

交際應酬費

1,079,621.59

958,848.89

保險費

597,523.00

605,534.87

保證金

48,876,594.11

其他

3,335,980.55

1,291,756.32

合計

80,622,469.08

24,145,324.71

(3) 收到的其他與投資活動有關的現金

項目

2011年度

2010年度

銀行存款利息收入

12,243,770.51

1,547,322.33

合計

12,243,770.51

1,547,322.33

(4) 支付的其他與籌資活動有關的現金

項目

2011年度

2010年度

為上市支付的審計、律師、驗資費

2,740,000.00

支付的其他上市費用

4,486,374.00

合計

7,226,374.00

38. 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

補充資料

2011年度

2010年度

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

152,530,058.36

117,147,927.17

加：資產減值準備

3,119,625.58

2,124,305.62

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

29,258,541.35

23,603,234.59

無形資產攤銷

519,218.75

194,644.68

長期待攤費用攤銷

28,664.52

4,777.42

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收

益以―－‖號填列）

343,064.92

固定資產報廢損失（收益以―－‖號填列）

公允價值變動損失（收益以―－‖號填列）

財務費用（收益以―－‖號填列）

-8,762,769.07

2,400,908.47

投資損失（收益以―－‖號填列）

893,443.30

遞延所得稅資產減少（增加以―－‖號填列）

-3,376,530.80

-397,809.10

遞延所得稅負債增加（減少以―－‖號填列）

存貨的減少（增加以―－‖號填列）

-37,973,439.75

-16,062,139.91

經營性應收項目的減少（增加以―－‖號填列）

-127,275,310.22

-100,066,306.05

經營性應付項目的增加（減少以―－‖號填列）

61,334,074.68

34,324,063.12

其他

4,486,374.00

經營活動產生的現金流量淨額

70,295,576.70

68,103,044.93

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

259,188,940.81

576,677,147.12

減：現金的期初餘額

576,677,147.12

87,639,028.09

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-317,488,206.31

489,038,119.03

(2) 現金和現金等價物構成情況

項目

2011.12.31

2010.12.31

一、現金

259,188,940.81

576,677,147.12

其中：庫存現金

107,286.72

58,477.20

可隨時用於支付的銀行存款

251,980,276.99

571,605,389.17

可隨時用於支付的其他貨幣資金

7,101,377.10

5,013,280.75

二、現金等價物

三、期末現金及現金等價物餘額

259,188,940.81

576,677,147.12

六、關聯方關係及其交易

關聯方的認定標準：一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，

以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響的構成關聯方。

1. 本企業的母公司情況

本企業無母公司。

本公司的第一大股東香港東亞真空電鍍廠有限公司持有公司6,240萬股，佔

公司年末總股本的比例為24.86%。

2. 本企業的子公司情況

子公司全稱

子公司

類型

企業

類型

註冊地

法人

代表

業務

性質

註冊

資本

持股比

例(%)

表決權

比例(%)

組織機構代碼

天津美泰真空

技術有限公司

全資子

公司

有限

公司

天津

沈勵

生產

企業

358.50

萬美元

100.00

78635685－X

捷科貿易有限

公司

全資子

公司

有限

公司

香港

李煥義

貿易

企業

450

萬港幣

100.00

—

3. 本公司的聯營企業情況

被投資單位名稱

企業類型

註冊地

法人代

表

業務

性質

註冊資本

(萬元)

本公司

持股比

例(%)

本公司在被投

資單位表決權

比例(%)

組織機構

代碼

上海昊信光電

有限公司

有限

公司

上海

於建剛

生產

企業

20,752.00

28.67

58524618-7

4. 關聯交易情況

關鍵管理人員報酬：本公司2011年度支付給關鍵管理人員報酬為685.95萬

元。

七、或有事項

截至2011年12月31日止，本公司無需要披露的重大或有事項。

八、承諾事項

截至2011年12月31日止，本公司無需要披露的重大承諾事項。

九、資產負債表日後事項

(1) 本公司於2012年3月29日召開的第三屆董事會第二次會議審議通過《公司

2011年度利潤分配預案》，本年度公司擬以現有股本25100萬股為基數，實施資本

公積轉增股本方案，每10股轉增3股，同時向全體股東每10股派發現金股利1.50

元（含稅）。本預案尚需提交公司2011年年度股東大會審議。

(2) 2011年第一次臨時股東大會審議通過了《授權公司經營層辦理銀行短期

融資券相關事宜》的議案，同意公司發行總額不超過人民幣4.5億元的短期融資

券。公司於2012年3月7日收到中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱―交易商協

會‖）的《接受註冊通知書》（中市協注[2012]CP42號），交易商協會接受了公司

的短期融資券註冊。《接受註冊通知書》中明確：公司發行短期融資券核定註冊

金額為4.5億元人民幣，註冊額度自通知書發出之日起2年內有效，由招商銀行股

份有限公司主承銷；在註冊有效期內可分期發行，首期發行應在註冊後2個月內

完成，後續發行應提前2個工作日向交易商協會備案。本次短期融資券的發行將

用於補充公司流動資金。

除上述事項外，截至2012年3月29日止，本公司無其他需要披露的資產負

債表日後事項。

十、其他重要事項

截至2011年12月31日止，本公司無需要披露的其他重要事項。

十一、母公司財務報表主要項目注釋

1. 應收帳款

(1) 應收帳款按種類列示

種類

2011.12.31

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計提壞帳準備

的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應收帳款

184,423,244.51

100.00

9,159,243.48

4.97

其中：應收合併範圍內子公司款項

18,135,880.52

9.83

以帳齡作為信用風險特徵的組合

166,287,363.99

90.17

9,159,243.48

5.51

單項金額雖不重大但單項計提壞帳

準備的應收帳款

合計

184,423,244.51

100.00

9,159,243.48

4.97

（續上表）

種類

2010.12.31

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計提壞帳準備

的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應收帳款

128,208,089.54

100.00

6,251,969.02

4.88

其中：應收合併範圍內子公司款項

10,704,345.02

8.35

以帳齡作為信用風險特徵的組合

117,503,744.52

91.65

6,251,969.02

5.32

單項金額雖不重大但單項計提壞帳

準備的應收帳款

合計

128,208,089.54

100.00

6,251,969.02

4.88

(2) 按組合採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款

帳齡

2011.12.31

2010.12.31

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

160,984,431.15

96.82

8,049,221.56

115,461,281.90

98.26

5,773,064.10

1至2年

3,628,956.09

2.18

362,895.61

794,687.85

0.68

79,468.79

2至3年

760,037.85

0.46

228,011.36

1,123,483.77

0.96

337,045.13

3至4年

789,647.90

0.47

394,823.95

123,800.00

0.10

61,900.00

4年以上

124,291.00

0.07

124,291.00

491.00

合計

166,287,363.99

100.00

9,159,243.48

117,503,744.52

100.00

6,251,969.02

(3) 本報告期無核銷應收帳款情況。

(4) 應收帳款年末餘額中無應收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東

單位款項情況。

(5) 年末應收關聯方帳款情況

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額

的比例(%)

捷科貿易有限公司

全資子公司

18,135,880.52

9.83

合計

18,135,880.52

9.83

(6) 應收帳款金額前五名單位情況

單位名稱

與本公司關係

金額

帳齡

佔應收帳款總

額的比例(%)

香港捷科貿易有限公司

全資子公司

18,135,880.52

1年以內

9.83

深圳市晶訊電子有限公司

非關聯方

15,528,008.00

1年以內

8.42

深圳市中顯電子有限公司

非關聯方

10,806,287.27

1年以內

5.86

汕頭超聲顯示器股份有限公司（一廠）

非關聯方

9,949,184.13

1年以內

5.39

莆田新盈液晶科技有限公司

非關聯方

9,911,677.62

1年以內

5.37

合計

64,331,037.54

34.87

(7) 應收帳款年末餘額較年初增長43.85%，主要系本年銷售收入較上年增長

所致。

2. 其他應收款

(1) 其他應收款按種類列示

種類

2011.12.31

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計提壞帳準備

的其他應收款

按組合計提壞帳準備的其他應收款

2,037,237.40

100.00

115,384.41

5.66

其中：應收合併範圍內子公司款項

以帳齡作為信用風險特徵的組合

2,037,237.40

100.00

115,384.41

5.66

單項金額雖不重大但單項計提壞帳

準備的其他應收款

合計

2,037,237.40

100.00

115,384.41

5.66

（續上表）

種類

2010.12.31

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計提壞帳準備

的其他應收款

按組合計提壞帳準備的其他應收款

330,405.30

100.00

33,730.45

10.21

其中：應收合併範圍內子公司款項

以帳齡作為信用風險特徵的組合

330,405.30

100.00

33,730.45

10.21

單項金額雖不重大但單項計提壞帳

準備的其他應收款

合計

330,405.30

100.00

33,730.45

10.21

(2) 按組合採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款

帳齡

2011.12.31

2010.12.31

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

2,012,281.78

98.77

100,614.09

232,547.38

70.38

11,627.37

1至2年

1,447.58

0.07

144.76

55,641.71

16.84

5,564.17

2至3年

4,611.83

0.23

1,383.55

34,346.00

10.40

10,303.80

3至4年

11,308.40

0.56

5,654.20

3,270.21

0.99

1,635.11

4年以上

7,587.81

0.37

7,587.81

4,600.00

1.39

4,600.00

合計

2,037,237.40

100.00

115,384.41

330,405.30

100.00

33,730.45

(3) 本報告期無核銷其他應收款情況。

(4) 其他應收款年末餘額中無應收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股

東單位或其他關聯方款項情況。

(5) 其他應收款年末餘額較年初增加1,706,832.10元，主要系本年支付的保

證金及期末應收出口退稅增加所致。

3. 長期股權投資

(1) 長期股權投資帳面價值

被投資單位

2011.12.31

2010.12.31

帳面成本

減值準備

帳面價值

帳面成本

減值準備

帳面價值

對子公司投資

26,341,040.00

對聯營企業的

投資

60,314,991.75

合計

86,656,031.75

26,341,040.00

(2) 長期股權投資明細

被投資單位

核算方法

投資成本

2010.12.31

增減變動

2011.12.31

天津美泰真空技術有限

公司

成本法

22,450,000.00

捷科貿易有限公司

成本法

3,891,040.00

上海昊信光電有限公司

權益法

59,492,811.82

60,314,991.75

合計

85,833,851.82

26,341,040.00

60,314,991.75

86,656,031.75

（續上表）

被投資單位

在被投資

單位持股

比例(%)

在被投資單位

表決權比例(%)

在被投資單位持

股比例與表決權

比例不一致說明

減值準備

本年計提

減值準備

現金

紅利

天津美泰真空技術有限

公司

75.00

100.00

見―注‖

捷科貿易有限公司

100.00

無

上海昊信光電有限公司

28.67

無

合計

註：本公司直接持有天津美泰75%的股權，通過全資子公司捷科貿易間接持

有天津美泰25%的股權，故本公司持有天津美泰100%的表決權。

4. 營業收入及營業成本

(1) 營業收入、營業成本

項目

2011年度

2010年度

主營業務收入

571,531,009.22

456,176,836.31

其他業務收入

2,356,632.87

1,470,533.03

營業收入合計

573,887,642.09

457,647,369.34

主營業務成本

354,012,480.33

286,363,144.61

其他業務成本

1,226,992.02

979,178.63

營業成本合計

355,239,472.35

287,342,323.24

(2) 主營業務（分行業）

行業名稱

2011年度

2010年度

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

電子材料行業

571,531,009.22

354,012,480.33

456,176,836.31

286,363,144.61

合計

571,531,009.22

354,012,480.33

456,176,836.31

286,363,144.61

(3) 主營業務（分產品）

產品名稱

2011年度

2010年度

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

顯示器件材料

571,531,009.22

354,012,480.33

456,176,836.31

286,363,144.61

合計

571,531,009.22

354,012,480.33

456,176,836.31

286,363,144.61

(4) 公司向前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱

營業收入

佔公司全部營業收入的比例(%)

香港捷科貿易有限公司

107,982,264.30

18.82

深圳市晶訊電子有限公司

49,265,018.57

8.58

天馬微電子股份有限公司

30,528,365.05

5.32

上海翊華光電科技有限公司

26,988,998.71

4.70

合力泰微電子有限公司

24,328,988.74

4.24

合計

239,093,635.37

41.66

5. 投資收益

(1) 投資收益明細

項目

2011年度

2010年度

權益法核算的長期股權投資收益

-931,317.27

其他

37,873.97

合計

-893,443.30

(2) 按權益法核算的長期股權投資投資收益

被投資單位

2011年度

2010年度

上海昊信光電有限公司

-931,317.27

合計

-931,317.27

6. 現金流量表補充資料

補充資料

2011年度

2010年度

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

150,109,539.35

108,289,590.79

加：資產減值準備

2,988,928.42

1,804,481.01

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產

折舊

25,497,503.07

20,272,141.01

無形資產攤銷

509,446.07

184,872.00

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失

（收益以―－‖號填列）

343,254.21

固定資產報廢損失（收益以―－‖號填列）

公允價值變動損失（收益以―－‖號填列）

財務費用（收益以―－‖號填列）

-8,590,186.91

2,382,410.38

投資損失（收益以―－‖號填列）

893,443.30

遞延所得稅資產減少（增加以―－‖號填列）

-3,344,565.41

-270,672.15

遞延所得稅負債增加（減少以―－‖號填列）

存貨的減少（增加以―－‖號填列）

-38,402,454.29

-15,497,905.32

經營性應收項目的減少（增加以―－‖號填列）

-121,696,377.57

-89,659,676.25

經營性應付項目的增加（減少以―－‖號填列）

50,761,682.48

32,929,992.31

其他

4,486,374.00

經營活動產生的現金流量淨額

58,726,958.51

65,264,861.99

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

243,445,396.85

570,605,110.91

減：現金的期初餘額

570,605,110.91

83,451,903.76

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-327,159,714.06

487,153,207.15

十二、補充資料

1. 當期非經常性損益明細表

項目

2011年度

2010年度

說明

非流動資產處置損益

-343,064.92

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相

關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補

助除外）

7,675,402.10

7,742,600.00

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用

費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成

本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨

資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項

資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值

部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併

日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損

益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業

37,873.97

務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產

生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資

產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的

投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地

產公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益

進行一次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-130,805.79

1,700.00

其他符合非經常性損益定義的損益項目

少數股東損益影響額

所得稅影響額

1,153,149.15

1,093,938.03

合計

6,429,321.13

6,307,297.05

2. 淨資產收益率及每股收益

(1) 2011年度

報告期利潤

加權平均淨資產收

益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

12.49

0.61

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通

股股東的淨利潤

11.96

0.58

(2) 2010年度

報告期利潤

加權平均淨資產收

益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

14.54

0.52

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股

股東的淨利潤

13.76

0.49

3、財務報表的批准

本財務報表於2012年3 月29 日由董事會通過及批准發布。

公司名稱：蕪湖長信科技股份有限公司

法定代表人：陳奇

主管會計工作負責人：高前文

會計機構負責人：高前文

日期：2012年3月29日

第十一節備查文件目錄

一、載有法定代表人陳奇先生、主管會計工作負責人高前文、會計機構負責

人高前文籤名並蓋章的財務報告文本。

二、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。

三、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件。

四、其他相關資料。

以上備查文件的備置地點：公司證券部辦公室

蕪湖長信科技股份有限公司

董事長：陳奇

二0一二年三月二十九日

　中財網

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