[年報]際華集團:2011年年度報告

2020-12-22 中國財經信息網

[年報]際華集團：2011年年度報告

時間：2012年04月25日 06:08:18&nbsp中財網

際華集團股份有限公司

Jihua Group Corporation Limited

601718

2011年年度報告

二○一二年四月

一、重要提示 ............................................................................................................................... 2

二、公司基本情況 ........................................................................................................................ 2

三、會計數據和業務數據摘要 ..................................................................................................... 4

四、股本變動及股東情況............................................................................................................. 6

五、董事、監事和高級管理人員 ............................................................................................... 11

六、公司治理結構 ...................................................................................................................... 16

七、股東大會情況簡介............................................................................................................... 21

八、董事會報告 .......................................................................................................................... 22

九、監事會報告 .......................................................................................................................... 37

十、重要事項 .............................................................................................................................. 38

十一、財務會計報告 .................................................................................................................. 50

十二、備查文件目錄 ................................................................................................................ 169

一、重要提示

(一) 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任

何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及

連帶責任。

(二) 公司全體董事出席董事會會議。

(三) 中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

(四)

公司負責人姓名

沙鳴

主管會計工作負責人姓名

朱勁松

會計機構負責人（會計主管人員）姓名

何華生

公司負責人沙鳴、主管會計工作負責人朱勁松及會計機構負責人（會計主管人員）何華

生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

(五) 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？

是

(六) 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

二、公司基本情況

(一) 公司信息

公司的法定中文名稱

際華集團股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫

際華集團

公司的法定英文名稱

Jihua Group Corporation Limited

公司的法定英文名稱縮寫

Jihua Group

公司法定代表人

沙鳴

(二) 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

姓名

王興智

聯繫地址

北京市豐臺區南四環西路188號十五區6號樓

電話

010-63706018

傳真

010-63706008

電子信箱

ir@jihuachina.com

(三) 基本情況簡介

註冊地址

北京市豐臺區南四環西路188號十五區6號樓

註冊地址的郵政編碼

100070

辦公地址

北京市豐臺區南四環西路188號十五區6號樓

辦公地址的郵政編碼

100070

公司國際網際網路網址

http://www.jihuachina.com

電子信箱

ir@jihuachina.com

(四) 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱

中國證券報、上海證券報、證券時報

登載年度報告的中國證監會指定網站的

網址

http://www.sse.com.cn

公司年度報告備置地點

公司董事會辦公室

(五) 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

際華集團

601718

(六) 其他有關資料

公司首次註冊登記日期

2006年8月4日

公司首次註冊登記地點

北京市豐臺區南四環西路188號十五區6號樓

首次變更

公司變更註冊登記日期

2009年6月26日

公司變更註冊登記地點

北京市豐臺區南四環西路188號十五區6號樓

企業法人營業執照註冊

號

100000000040426

稅務登記號碼

110106710934270

組織機構代碼

71093427-0

最近一次變更

公司變更註冊登記日期

2011年5月19日

公司變更註冊登記地點

北京市豐臺區南四環西路188號十五區6號樓

企業法人營業執照註冊

號

100000000040426

稅務登記號碼

110106710934270

組織機構代碼

71093427-0

公司聘請的會計師事務

所名稱

中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）

公司聘請的會計師事務

所辦公地址

北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座8-9層

公司其他基本情況

變更註冊資本情況：

1、2010年11 月17 日，由於首次公開發行A 股，公司註冊

資本由270,000萬元變更為385,700萬元。

公司其他基本情況

經營範圍變更：

2、2011年5月19日，增加「商貿、物流項目的投資與管理」。

法定代表人變更：

3、2011 年4 月20 日，公司原董事長劉三省先生因已到退休

年齡辭職。2011 年5 月18 日公司第一屆董事會第十五次會

議選舉沙鳴先生擔任公司董事長。

三、會計數據和業務數據摘要

(一) 主要會計數據

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

營業利潤

655,877,333.10

利潤總額

831,659,903.57

歸屬於上市公司股東的淨利潤

622,682,397.73

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤

468,141,208.11

經營活動產生的現金流量淨額

-3,271,508,374.61

註：報告期末，公司貨幣資金中有30.65億元未作為現金及現金等價物，其中29.67億元定

期存單、9785萬元銀行承兌匯票保證金。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元幣種：人民幣

非經常性損益項目

2011年金額

2010年金額

2009年金額

非流動資產處置損益

29,269,862.37

14,581,917.73

1,503,081.63

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營

業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定

標準定額或定量持續享受的政府補助除外

140,747,752.43

58,297,913.31

15,166,355.29

債務重組損益

10,303,358.96

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合

並日的當期淨損益

8,931,389.04

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的

損益

-4,397,460.34

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值

業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負

債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性

金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資

產取得的投資收益

-18,656.00

2,919,833.26

36,398.32

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

997,924.59

788,488.75

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損

益進行一次性調整對當期損益的影響

-12,971,904.54

-38,241,986.12

-6,991,331.19

受託經營取得的託管費收入

209,508.76

594,912.74

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

5,764,955.67

3,755,331.48

-153,693.26

其他符合非經常性損益定義的損益項目

29,367,236.49

61,041,635.52

1,129,242.76

少數股東權益影響額

-65,429.53

-2,849,113.10

-346,673.25

所得稅影響額

-38,760,060.62

-32,653,137.79

-4,447,141.61

合計

154,541,189.62

77,167,184.82

11,802,137.31

(三) 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標

單位：元幣種：人民幣

主要會計數據

2011年

2010年

本年比上年增

減（%）

2009年

調整後

調整前

調整後

調整前

營業總收入

19,506,120,187.16

15,938,416,745.84

15,689,962,295.00

22.38

11,344,353,578.06

11,027,620,849.45

營業利潤

655,877,333.10

639,934,344.90

629,020,814.17

2.49

542,210,420.67

532,804,095.90

利潤總額

831,659,903.57

718,682,044.67

706,319,513.94

15.72

612,635,434.07

602,474,986.10

歸屬於上市公司股東的淨利潤

622,682,397.73

515,632,064.31

509,549,788.37

20.76

458,428,740.74

453,206,866.57

歸屬於上市公司股東的扣除非經

常性損益的淨利潤

468,141,208.11

438,464,879.49

6.77

446,981,511.76

442,144,806.01

經營活動產生的現金流量淨額

-3,271,508,374.61

282,634,782.35

280,217,388.95

-1,257.50

569,383,297.38

539,595,819.16

2011年末

2010年末

本年末比上年

末增減(%)

2009年末

調整後

調整前

調整後

調整前

資產總額

15,148,638,449.74

14,605,119,083.02

14,423,299,121.45

3.72

10,455,809,780.04

10,328,100,979.23

負債總額

5,819,619,235.05

5,847,182,358.79

5,698,559,131.13

-0.47

6,250,542,962.16

6,141,219,506.22

歸屬於上市公司股東的所有者權

益

9,309,069,276.51

8,747,346,966.11

8,724,739,990.32

6.42

4,199,401,892.87

4,186,881,473.01

總股本

3,857,000,000.00

0.00

2,700,000,000.00

註：報告期末，公司貨幣資金中有30.65億元未作為現金及現金等價物，其中29.67億元定期存單、9785萬元銀行承兌匯票保證金。

主要財務指標

2011年

2010年

本年比上

年增減（%）

2009年

調整後

調整前

調整後

調整前

基本每股收益（元／股）

0.16

0.17

-5.88

0.17

稀釋每股收益（元／股）

0.16

0.17

-5.88

0.17

用最新股本計算的每股收

益（元/股）

不適用

扣除非經常性損益後的基

本每股收益（元／股）

0.12

0.14

-14.29

0.17

0.16

加權平均淨資產收益率

（%）

6.90

8.94

8.86

減少2.04

個百分點

14.98

14.85

扣除非經常性損益後的加

權平均淨資產收益率（%）

5.19

7.69

7.62

減少2.50

個百分點

14.61

14.49

每股經營活動產生的現金

流量淨額（元／股）

-0.07

0.07

-1,314.29

0.21

0.20

2011年

末

2010年末

本年末比

上年末增

減（%）

2009年末

調整後

調整前

調整後

調整前

歸屬於上市公司股東的每

股淨資產（元／股）

2.41

2.27

2.26

6.17

1.56

1.55

資產負債率（%）

38.42

40.04

39.51

減少1.61

個百分點

59.78

59.46

註：2011年期末發行在外的普通股加權數為38.57億元，2010年為30.86億元，計算過程詳

見十一、財務會計報告中（七）、50項。

(四) 採用公允價值計量的項目

單位：元幣種：人民幣

項目名稱

期初餘額

期末餘額

當期變動

對當期利潤

的影響金額

交易性金融資產

96,672.72

78,016.72

-18,656.00

可供出售金融資產

71,885,908.77

64,757,952.32

-7,127,956.45

316,623.36

合計

71,982,581.49

64,835,969.04

-7,146,612.45

297,967.36

四、股本變動及股東情況

(一) 股本變動情況

1、股份變動情況表

單位：萬股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

(%)

發行

新股

送股

公積金

轉股

其

他

小計

數量

比例

(%)

一、有限售條件股份

270,000

1、國家持股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

(%)

發行

新股

送股

公積金

轉股

其

他

小計

數量

比例

(%)

2、國有法人持股

270,000

3、其他內資持股

其中：境內非國有法人

持股

境內自然

人持股

４、外資持股

其中：境外法人持股

境外自然

人持股

二、無限售條件流通股份

115,700

1、人民幣普通股

115,700

2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

三、股份總數

385,700

100

385,700

100

2、限售股份變動情況

報告期內，本公司限售股份無變動情況。

(二) 證券發行與上市情況

1、前三年歷次證券發行情況

單位：萬股幣種：人民幣

股票及其衍生

證券的種類

發行日期

發行價格

（元）

發行數量

上市日期

獲準上市交

易數量

交易終止

日期

股票類

人民幣普通股

2010年8月4日

3.50

115,700

2010年8月

16日

115,700

經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]884 號文核准，2010年8月4日，公司首次

公開發行人民幣普通股（A 股）股票 115,700 萬股，並於2010年8月16日起在上海證券

交易所上市交易。本次發行後，公司總股本為385,700萬股。

2、公司股份總數及結構的變動情況

報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。

3、現存的內部職工股情況

本報告期末公司無內部職工股。

(三) 股東和實際控制人情況

1、股東數量和持股情況

單位：股

2011年末股東總數

125,678戶

本年度報告公布日前

一個月末股東總數

124,575戶

前十名股東持股情況

股東名稱

股東性

質

持股

比例

(%)

持股總數

報告期

內增減

持有有限售

條件股份數

量

質押或凍

結的股份

數量

新興際華集團有限

公司

國有法

人

66.33

2,558,457,000

無

全國社會保障基金

理事會轉持三戶

國有法

人

3.00

115,700,000

未知

上海浦東發展銀行

－長信金利趨勢股

票型證券投資基金

其他

2.67

103,741,579

未知

新興發展集團有限

公司

國有法

人

0.67

25,843,000

無

中國工商銀行－寶

盈泛沿海區域增長

股票證券投資基金

其他

0.34

13,047,222

未知

中國農業銀行－長

信銀利精選證券投

資基金

其他

0.31

12,072,168

未知

中國民生銀行股份

有限公司－長信增

利動態策略股票型

證券投資基金

其他

0.31

11,999,914

未知

平安信託有限責任

公司－睿富二號

其他

0.25

9,780,973

未知

中國農業銀行－寶

盈策略增長股票型

證券投資基金

其他

0.24

9,119,740

未知

黃曉霞

境內自

然人

0.18

7,100,000

未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條

件股份的數量

股份種類及數量

上海浦東發展銀行－長信金利趨勢股票型

證券投資基金

103,741,579

人民幣普通股

103,741,579

中國工商銀行－寶盈泛沿海區域增長股票

證券投資基金

13,047,222

人民幣普通股

13,047,222

中國農業銀行－長信銀利精選證券投資基

金

12,072,168

人民幣普通股

12,072,168

中國民生銀行股份有限公司－長信增利動

態策略股票型證券投資基金

11,999,914

人民幣普通股

11,999,914

平安信託有限責任公司－睿富二號

9,780,973

人民幣普通股

9,780,973

中國農業銀行－寶盈策略增長股票型證券

投資基金

9,119,740

人民幣普通股

9,119,740

黃曉霞

7,100,000

人民幣普通股

7,100,000

陳利

6,548,900

人民幣普通股

6,548,900

中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基

金

6,331,529

人民幣普通股

6,331,529

中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深

300指數證券投資基金

5,378,956

人民幣普通股

5,378,956

上述股東關聯關係或一致行動的說明

前十名股東中，新興發展集團有限公司為新興

際華集團有限公司的全資子公司。前十名股東

中上海浦東發展銀行－長信金利趨勢股票型證

券投資基金、中國農業銀行－長信銀利精選證

券投資基金、中國民生銀行股份有限公司－長

信增利動態策略股票型證券投資基金的基金管

理人都是長信基金管理有限責任公司。未知其

餘股東之間是否存在關聯關係。

新興發展集團有限公司原名為新興鑄管置業（投資）發展有限公司，2011年6月經批

準更名為「新興發展集團有限公司」。

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位：股

序

號

有限售條件股

東名稱

持有的有限

售條件股份

數量

有限售條件股份可上市交易

情況

限售條件

可上市交

易時間

新增可上市交易

股份數量

新興際華集團

有限公司

2,558,457,000

2013年8月

16日

自公司A股股票上市之日起三十

六個月內，不轉讓或者委託他人

管理其已持有的公司股份，也不

由公司收購該部分股份。

全國社會保障

基金理事會轉

持三戶

115,700,000

2013年8月

16日

承繼原國有股東的禁售期義務。

新興發展集團

有限公司

25,843,000

2013年8月

16日

自公司A股股票上市之日起三十

六個月內，不轉讓或者委託他人

管理其已持有的公司股份，也不

由公司收購該部分股份。

上述股東關聯關係或一致行動的說明

新興發展集團有限公司為新興際華集團有限公司的全資子公司。

2、控股股東及實際控制人情況

(1) 控股股東及實際控制人具體情況介紹

公司控股股東、實際控制人均為新興際華集團有限公司（簡稱「新興際華集團」），是國

務院國有資產監督管理委員會直接管理的國有獨資企業，也是公司唯一持股5%以上的股東。

報告期內，新興際華集團經國務院國資委批准和國家工商行政管理總局核准，名稱由原來的

「新興鑄管集團有限公司」變更為「新興際華集團有限公司」。新興際華集團直接持有本公

司66.33%的股份，通過新興發展集團有限公司控制本公司0.67%的股份，合併控制本公司

67%的股份。

(2) 控股股東情況

○ 法人

單位：萬元幣種：人民幣

名稱

新興際華集團有限公司

單位負責人或法定代表人

劉明忠

成立日期

1997年1月8日

註冊資本

337,864

主要經營業務或管理活動

許可經營項目：對外派遣與其實力、規模、業績相適應的

國外工程項目所需的勞務人員（許可證有效期至2013 年

5 月9 日）。一般經營項目：經營國務院授權範圍內的國

有資產，開展有關投資業務；對所投資公司和直屬企業資

產的經營管理；球墨鑄鐵管、鋼塑複合管、管件及配件產

品、鑄造產品、鋼鐵產品、礦產品、工程機械、油料器材、

水暖器材、紡織服裝、製革製鞋、橡膠製品的生產、銷售；

貨物倉儲；與上述業務相關的技術開發、技術服務及管理

諮詢；承攬境內外冶金、鑄造行業工程及境內國際招標工

程；進出口業務；房地產開發。

(3) 控股股東及實際控制人變更情況

本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

3、其他持股在百分之十以上的法人股東

截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。

五、董事、監事和高級管理人員

(一) 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

姓名

職務

性

別

年

齡

任期起始

日期

任期終止

日期

年初持

股數

年末持

股數

變動

原因

報告期內

從公司領

取的報酬

總額（萬

元）（稅前）

是否在股東

單位或其他

關聯單位領

取報酬、津

貼

沙鳴

董事長

男

2011年5

月18日

2012年6

月25日

是

何可人

副董事長

男

2009年6

月25日

2012年6

月25日

是

範建設

副董事長

男

2009年6

月25日

2012年6

月25日

45.17

否

李學成

董事、總經理

男

2009年6

月25日

2012年6

月25日

50.2

否

楊照明

董事

男

2009年6

月25日

2012年6

月25日

42.65

否

劉存周

董事

男

2009年6

月25日

2012年6

月25日

是

賈路橋

獨立董事

男

2009年6

月25日

2012年6

月25日

否

謝志華

獨立董事

男

2009年6

月25日

2012年6

月25日

否

白彥

獨立董事

男

2009年6

月25日

2012年6

月25日

否

慄美俠

監事會主席

女

2009年6

月25日

2012年6

月25日

是

閆興民

監事

男

2009年6

2012年6

是

月25日

閆躍平

監事

男

2009年6

月25日

2012年6

月25日

是

楊先炎

職工監事

男

2009年6

月25日

2012年6

月25日

20.5

否

彭莉

職工監事

女

2009年6

月25日

2012年6

月25日

否

陶為民

副總經理

男

2009年6

月25日

2012年6

月25日

42.65

否

楊朝祥

副總經理

男

2009年6

月25日

2012年6

月25日

42.65

否

張得讓

副總經理

男

2011年10

月12日

2012年6

月25日

1.11

否

郭福軍

副總經理

男

2011年12

月15日

2012年6

月25日

1.08

否

朱勁松

總會計師

男

2011年10

月12日

2012年6

月25日

0.99

否

王興智

董事會秘書

男

2009年6

月25日

2012年6

月25日

40.15

否

合計

342.15

沙鳴：1956年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事長兼黨委書記。正高

級經濟師，高級職業經理，經濟研究員，大學本科學歷。沙先生1974年12月參加工作，自

1982年2月至2011年3月，歷任總後軍需生產技術研究所技術員、科長、處長、副所長、

所長兼黨委書記，國家軍需產品質量監督檢驗中心主任，北京興利房地產開發公司副總經理，

北京3501工廠廠長，新興際華集團有限公司總經理助理兼北京工作部部長、副總經理，新

興發展集團有限公司董事長。2011年6月至今，任新興際華集團有限公司董事、總經理。

2011年3月至今，任公司黨委書記，2011年5月至今，任本公司董事長。

何可人：1959年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副董事長兼黨委副書記。

高級經濟師，碩士研究生學歷。何先生1982年8月參加工作，自1982年8月至2009年6

月，歷任三五一一工廠技術員、車間主任、處長、廠長助理、副廠長、廠長兼黨委書記，新

興際華集團有限公司總經理助理、西北工作部部長，新興際華集團有限公司副總經理，際華

輕工集團有限公司董事、總經理。2009年6月至2010年3月，任新興際華集團副總經理、

本公司副董事長。2010年3月至2011年3月，任新興際華集團副總經理、本公司副董事長

兼黨委書記。2011年3月至今，任新興際華集團副總經理、本公司副董事長兼黨委副書記。

範建設：1969年7月參加工作，大專學歷，高級經濟師。範先生自1969年7月至2009

年6月，歷任3531工廠處長、廠長助理、副廠長，3534工廠廠長兼黨委書記，3502工廠廠

長兼黨委書記，新興際華集團有限公司總經理助理兼華北工作部部長，際華三五零二職業裝

有限公司董事長，際華輕工集團有限公司董事、常務副總經理。2009年6月至今，任本公

司副董事長。

李學成：1962年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事、總經理、黨委副

書記。高級經濟師，碩士研究生學歷。李先生1984年7月參加工作，自1984年7月至2009

年6月，歷任總後軍需生產管理部助理員，中國新興（集團）總公司綜合計劃部副處長、處

長，總後生產管理部綜合計劃局職員，新興際華集團輕工企業部副部長，3543工廠常務副

廠長、廠長，際華三五四三針織服飾有限公司董事長兼黨委書記，際華輕工集團有限公司副

總經理。2009年6月至今，任本公司董事、總經理、黨委副書記。

楊照明：1967年2月參加工作，大專學歷，高級經濟師。楊先生自1967年2月至2009

年6月，歷任3537工廠副科長、車間主任、科長、副廠長、廠長，新興際華集團總經理助

理兼3537工廠廠長、3539工廠廠長，際華三五三七製鞋有限責任公司董事長、際華三五三

九製鞋有限公司董事長、際華輕工集團有限公司董事。2009年6月至今，任本公司董事。

劉存周：1944年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司外部董事。在職研究生

學歷，高級經濟師，世界生產力科學院院士。劉先生1964年10月參加工作，歷任全國第十

屆人大代表，哈爾濱製藥廠廠長，哈爾濱醫藥集團有限公司董事長兼總經理，中國醫藥集團

總公司董事長、外部董事，2009年6月至今，任本公司董事，現兼任新興際華集團外部董

事、中國醫藥集團總公司首席專家，上海財經大學特邀研究員，瀋陽藥科大學名譽教授。

賈路橋：1939年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司獨立董事。教授，大學

本科學歷。賈先生1964年7月參加工作，歷任北京經濟學院教師，天津紡織工學院院長、

黨委書記，北京服裝學院院長，中國紡織科學研究院院長。2007年5月至2009年6月，任

際華輕工集團有限公司外部董事，2009年6月至今，任本公司獨立董事，現任中國紡織科

學研究院顧問、石家莊常山紡織股份有限公司獨立董事、黑牡丹集團股份有限公司獨立董事。

謝志華：1959年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司獨立董事。教授，經濟

學博士，博士生導師。謝先生1976年6月參加工作，歷任北京商學院會計系副主任、北京

商學院副院長、新興鑄管股份有限公司獨立董事。2006年7月至2009年6月，任際華輕工

集團有限公司外部董事，2009年6月至今，任本公司獨立董事，現任北京工商大學副校長。

白彥：1965年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司獨立董事。北京大學法

學博士，經濟學博士後。白先生1985年7月參加工作，先後就職於內蒙古高級法院、最高

人民法院國家法官學院、北京大學政府管理學院，現任北京大學政府管理學院博士生導師，

中國商業法研究會常務理事。2007年5月至2009年6月，任際華輕工集團有限公司外部董

事，2009年6月至今，任本公司獨立董事。

慄美俠：1953年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司監事會主席。高級政工

師，大學本科學歷。慄女士1970年6月參加工作，自1970年6月至2009年6月，歷任3501

工廠宣傳幹事、宣傳部長、黨委副書記，中國新興（集團）總公司組織處處長、黨務部副部

長，新興際華集團有限責任公司總經理助理、黨委副書記兼人力資源部部長，新興際華集團

有限公司職工董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席兼際華輕工集團有限公司黨委副書記。

2009年6月至今，任新興際華集團有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、職工董事、

本公司監事會主席。

閆興民：1990年6月參加工作，大學本科學歷，高級會計師。閆先生自1990年6月至

2007年6月，歷任2672工廠水泥廠會計主管，新興日積有限公司財務科長，新興際華集團

有限公司財務部副部長,2007 年10 月起任新興際華集團有限公司資產財務部總經理,2009

年6月起任本公司監事。

閆躍平：1964年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司監事。高級審計師，在

職研究生學歷。閆先生1981年1月參加工作，自1981年1月至2009年6月，歷任彩虹集

團工具廠會計員，零件廠綜合會計師、財務負責人，彩虹集團審計部審計室主任、副部長，

新興際華集團有限公司審計風險部總經理。2009年6月至今，任新興際華集團審計風險部

總經理兼紀委副書記、任本公司監事。

楊先炎：1976年12月參加工作，大專學歷。楊先生自1976年12月至2009年6月，

歷任北京軍區守備5師司務長、作訓參謀，陸軍第24集團軍作訓參謀、作訓股長、副營、

正營、副團職作訓參謀，總後生產管理部勞動人事局副團、正團職幹事，新興際華集團有限

公司黨群工作部幹事、副部長，際華輕工集團有限公司黨群工作部部長。2009年6月至今，

任本公司企業文化部部長、職工監事。

彭莉：1997年8月參加工作，碩士學歷，經濟師。彭女士自1997年8月至2009年6

月，歷任山東省濰坊市濰坊工務段段長助理、北京亞之傑體育文化傳播公司市場企劃專員、

中鐵信息工程集團市場部經理、北京凱吉爾工程計算有限公司銷售副總經理、際華輕工集團

有限公司規劃發展部企劃主管。2009年6月至今，任本公司規劃發展部部長助理、職工監

事。

陶為民：1986年9月參加工作，碩士學歷，高級工程師。陶先生自1986年9月至2009

年6月，歷任中國人民解放軍第3521工廠技術員、團委副書記、廠長助理、副廠長、廠長，

際華三五二一公司董事長、際華五三零二公司董事長。2009年6月至今，任本公司副總經

理。

楊朝祥：1984年2月參加工作，碩士學歷，高級經濟師。楊先生自1984年2月至2009

年6月，歷任中國人民解放軍第3502工廠財務處會計、副處長、處長、副總會計師、副廠

長，際華三五零二職業裝有限公司總經理、董事長兼黨委書記。2009年6月至今，任本公

司副總經理。

張得讓：1986年7月參加工作，博士學歷，副研究員。張先生自1986年7月至2011

年10月，歷任空軍某飛行學院參謀、教員、隊長，總後勤部西安工廠管理局幹事、助理員、

副總經理、副處長、主任，財政部財政科學研究所博士後，新興際華集團有限公司審計風險

部負責人，際華輕工集團有限公司副總經濟師，新興際華集團有限公司戰略投資部總經理。

2011年10月至今，任本公司副總經理。

郭福軍：1991年7月參加工作，碩士學歷，高級工程師。郭先生自1991年7月至2011

年12月，歷任2672工廠建設公司工程科技術員、科長、副經理，2672工廠建設分廠廠長，

北京三興汽車廠廠長，新興重工集團有限公司副董事長兼北京三興汽車有限公司董事長，天

津移山工程機械有限公司董事長，新興重工集團有限公司副董事長。2011年12月至今，任

本公司副總經理。

朱勁松：1993年參加工作，碩士學歷，會計師。朱先生自1993年7月至2011年10月，

歷任威海高科技開發區華墾發展公司財務部總經理，國華實業有限公司財務部總經理，國華

能源投資有限公司預算管理經理，中國工藝（集團）公司投資管理經理，新興際華集團有限

公司資產財務部副總經理。2011年10月至今，任本公司總會計師。

王興智：1984年7月參加工作，大學本科學歷，高級工程師。王先生自1984年7月至

2009年6月，歷任總後軍需生產管理部助理員、中國新興（集團）總公司高級工程師、副

處長、處長、總後生產部工廠管理局高級工程師、新興際華集團企業管理部部長、際華輕工

集團有限公司董事會秘書、總經理助理、職業鞋靴事業部總經理。2009年6月至今，任本

公司董事會秘書。

(二) 在股東單位任職情況

姓名

股東單位名稱

擔任的職務

任期起始日期

任期終

止日期

是否領取

報酬津貼

沙鳴

新興際華集團

有限公司

董事、總經理

2011年6月

是

劉存周

新興際華集團

有限公司

外部董事

2011年11月

是

慄美俠

新興際華集團

有限公司

職工董事、黨委副

書記、紀委書記、

2011年6月

是

工會主席

何可人

新興際華集團

有限公司

副總經理

2011年6月

是

閆興民

新興際華集團

有限公司

資產財務部總經理

2007年10月

是

閆躍平

新興際華集團

有限公司

審計風險部總經理

2007年3月

是

在其他單位任職情況

截止本報告期末公司無董事、監事、高管在其他單位任職。

(三) 董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人

員報酬的決策程序

董事、監事報酬由股東大會決策，高級管理人員報酬由董事會

決策。根據《際華集團股份有限公司經營班子薪酬管理辦法》

及公司的經營責任目標，公司董事會下設的薪酬與考核委員會

對高管人員進行考評，提出年度薪酬方案，由董事會審議確定。

董事、監事、高級管理人

員報酬確定依據

經董事會批准的《公司「十二五」發展規劃》和《2011年度計

劃預算書》，經股東大會聘用的會計師事務所審計的《2011年度

財務報告》，《際華集團股份有限公司總經理經營業績考核責任

書》以及《際華集團股份有限公司經營班子薪酬管理辦法》。

董事、監事和高級管理人

員報酬的實際支付情況

現任董事、監事和高級管理人員年度稅前報酬總額為342.15萬

元，個人總額見董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情

況。獨立董事報酬為在公司領取的津貼。不在公司領取報酬的

有沙鳴、何可人、劉存周三名董事和慄美俠、閆興民、閆躍平

等三名監事，他們均在控股股東單位領取報酬。

(四) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名

擔任的職務

變動情形

變動原因

沙鳴

董事長

聘任

工作原因，新任

劉三省

董事長

離任

退休

鄧春榮

總會計師

離任

工作調動

張得讓

副總經理

聘任

因工作需要增補

郭福軍

副總經理

聘任

因工作需要增補

朱勁松

總會計師

聘任

工作原因，新任

(五) 公司員工情況

在職員工總數

44,551

公司需承擔費用的離退休職工人數

1,548

專業構成

專業構成類別

專業構成人數

技術人員

1,752

銷售人員

1,312

管理人員

2,398

生產人員

34,828

其他人員

4,261

教育程度

教育程度類別

數量（人）

本科及本科以上

1,658

專科

3,719

其他

39,174

六、公司治理結構

(一) 公司治理的情況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》及相關法律、法

規的要求，強化信息披露工作，推進內控體系建設，完善公司的法人治理結構，嚴格規範關

聯交易，推動解決同業競爭，公司治理水平持續提升。2011年，公司根據相關法律、法規

要求，先後修訂了公司《公司章程》、《董事會秘書工作規則》和《內幕信息知情人登記管理

制度》。

1、關於股東和股東大會：公司嚴格按照相關法律法規、《公司章程》及《股東大會議事

規則》的有關規定組織和召開股東大會，充分尊重投資者的知情權和重大決策參與權等權利。

報告期內召開年度股東大會一次，臨時股東大會一次，沒有重大事項繞過股東大會的情況，

沒有先實施後審議的情況。在股東大會召開過程中，股東能夠充分發表意見或建議，其權益

得到了有效保障。

2、關於控股股東與公司關係：報告期內，公司控股股東行為規範，不存在超越股東大

會、董事會或違規幹預公司決策和經營活動的現象。控股股東與公司之間能夠做到人員、資

產、財務分開，機構、業務獨立，且各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司董事會、監

事會和內部機構均獨立運作，公司各項決策均按《公司章程》和有關法律、法規的規定做出。

控股股東與公司發生的關聯交易及關聯資金往來能夠按照相關規定公允、合理地進行，對關

聯交易的定價依據、協議的訂立以及履行情況均能及時充分的披露，有效維護了公司及中小

股東的合法權益。報告期內控股股東及其他關聯方沒有任何侵佔上市公司利益的情況發生。

3、關於董事與董事會：公司董事會由九名董事組成，包括三名獨立董事，各董事的任

職資格及任免程序均符合法律、法規及《公司章程》的規定，董事人數和人員構成符合法律、

法規要求。公司所有董事能夠按照《上市公司董事選任與行為指引》、《公司章程》、《董事會

議事規則》、《獨立董事工作制度》等要求，本著實現公司和全體股東最大利益的宗旨，忠實、

誠信、勤勉地行使權利和履行義務，審慎決策，切實保護公司和投資者利益。報告期內，公

司董事會以防範內幕交易為核心，進一步加強對法律法規、典型案例的培訓學習，除按要求

參加監管部門組織的培訓外，還邀請專家進行專題講座，以多種方法不斷提升合規履職意識。

董事會下設戰略、提名、審計與風險管理、薪酬與考核、科技創新五個專門委員會，並

制定了相應的議事規則，各委員會人員組成符合中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事

制度的指導意見》、《上市公司治理準則》關於獨立董事應當在審計、提名、薪酬與考核委員

會中佔多數並擔任召集人的規定。2011 年，公司董事會各專門委員會圍繞公司發展戰略、

項目投資、風險防控、財務管理、關聯交易、高級管理人員提名、科技創新等事項進行認真

研究審核，並提出專業意見和建議，獨立董事根據自已的工作經驗和專業知識，對公司重大

事項等提出獨立意見，促進公司運作的規範，保證董事會決策的科學性。

4、關於監事與監事會：公司共有五名監事，其中職工監事兩名，監事的任職資格及任

免程序均符合法律、法規及《公司章程》的規定，監事會人數和人員構成符合法律、法規的

要求。公司制定有《監事會議事規則》，監事會的召集、通知、召開程序及授權委託等均符

合法律、法規和《公司章程》、《監事會議事規則》的相關規定。報告期內共召開四次監事會，

所作決議合法有效。各位監事能夠嚴格按照法律法規以及公司章程的規定認真履行職責，能

夠本著為股東負責的態度，對公司財務和公司董事及高級管理人員履行職責的合法合規性進

行監督。

5、關於高級管理人員：公司共有高級管理人員共7人，其中總經理1名，副總經理4

名，總會計師1名，董事會秘書1名。各位高級管人員任職資格和任免程序符合法律、法規

和《公司章程》的有關規定。公司制定有《總經理工作細則》、《董事會秘書工作細則》，公

司經理層在日常經營管理中嚴格執行股東大會和董事會的決定，誠實守信、勤勉盡責。公司

高級管理人員主要通過出席總經理辦公會議行使個人職責，對公司經營管理事項提出建議，

或形成經營管理層的意見。

6、關於關聯方非經營性資金佔用：公司在股份制改革、重組過程中，與控股股東關聯

方形成歷史性的債權、債務關係，根據有關規定構成了關聯方非經營性資金佔用。關聯方佔

用上市公司資金的期初餘額為9153.92萬元，期末餘額為9739.01萬元；上市公司佔用關聯

方金額期初餘額為10726.95萬元，期末餘額為10115.97萬元；從集團合併層面分析，關聯

方佔用上市公司資金的期初餘額為-1573.03萬元，期末餘額為-376.96萬元。公司按照規定

在報告期後已經進行了整改並處置完畢。同時，公司制訂了《防止關聯方佔用上市公司資金

的管理辦法》，進一步規範了公司關聯方資金往來管理，防止關聯方非經營性佔用公司資金

現象的發生。

7、關於信息披露及與投資者關係：公司董事會秘書負責信息披露工作，設立專門機構

並配備相應人員，依法履行信息披露義務，指定《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》

為公司信息披露報紙，上海證券交易所網站為法定披露網站，真實、準確、完整、及時、公

平的使所有股東都有平等的機會獲得信息。報告期內公司總共發布定期報告4份，臨時公告

26份，按照監管部門的規定完成了定期年報、季報和重大事項公告的披露。在投資者關係

管理方面，公司以股東回報為側重點，積極實施現金分紅方案，實現股東與公司的利益共贏；

同時，公司通過接待股東調研來訪、回答股東電話和電子郵件諮詢等多種方式加強和投資者

的溝通，使所有股東都有平等的機會獲得信息。

8、關於關聯交易情況：公司堅持嚴格按《公司章程》、《關聯交易管理制度》、《信息披

露管理制度》等的規定，規範關聯交易。在對關聯交易進行決策時，關聯董事迴避表決，獨

立董事發表獨立意見。公司始終嚴格履行關聯交易決策程序和信息披露義務，保證關聯交易

的公允性。

9、關於內控體系建設情況：報告期內，公司繼續推進內部控制體系建設，對主要業務

流程進行了重新梳理，對業務環節中的風險反覆識別，同時，公司根據北京證監局的相關要

求，制定了《2012年度內部控制規範實施工作方案》，明確了公司內控體系建設的長遠規劃

和2012年需要實施的具體工作。

10、關於避免同業競爭情況：報告期內，公司積極與控股股東溝通協商，推動解決公司

在改制重組整體上市前存在的同業競爭事項。控股股東承諾將新興際華集團範圍內所有與軍

需輕工業務相關的經營性資產投入公司，對於存在的少量相同或相類似的業務的企業儘快使

其不存在相同或類似業務、或不再持有該企業股權、或將所持的股權轉讓給本公司。2011

年，存在同業競爭關係的鹹陽際華新三零印染有限公司已經被公司絕對控股；武漢市依翎針

織有限責任公司關聯業務資產的收購決議已經董事會審議通過，正在履行工商變更等相關手

續；武漢際華仕伊服裝有限公司因存在職工的不同訴求，方案正積極推進中。

(二) 董事履行職責情況

1、董事參加董事會的出席情況

董事姓名

是否

獨立

董事

本年應參

加董事會

次數

親自出

席次數

以通訊方

式參加次

數

委託出席

次數

缺席次數

是否連續

兩次未親

自參加會

議

劉三省

否

沙鳴

否

何可人

否

範建設

否

李學成

否

劉存周

否

楊照明

否

賈路橋

是

否

謝志華

是

否

白彥

是

否

年內召開董事會會議次數

其中：現場會議次數

通訊方式召開會議次數

現場結合通訊方式召開會議次數

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異

議。

3、獨立董事相關工作制度的建立健全情況、主要內容及獨立董事履職情況

根據《公司法》、《公司章程》等法律、法規，公司制定了《獨立董事工作制度》，對獨

立董事的構成、任職條件、提名、選舉和更換、獨立董事的職責、獨立董事年報工作制度、

獨立董事的工作條件等事項作了具體規定。其中，為了充分發揮獨立董事的作用，制度中規

定獨立董事除應當具有《公司法》和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，公司還應當賦

予獨立董事以下特別職權：

（1）重大關聯交易（指公司擬與關聯人達成的總額高於300萬元或高於公司最近經審

計淨資產值的5％的關聯交易）應由獨立董事認可後，提交董事會討論；獨立董事作出判斷

前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

（2）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（3）向董事會提請召開臨時股東大會；

（4）提議召開董事會；

（5）獨立聘請外部審計機構和諮詢機構；

（6）可以在股東大會召開前公開向股東徵集投票權；

報告期內，公司獨立董事依據《獨立董事工作制度》，謹慎、認真、勤勉地履行了權利

和義務，參與了公司重大經營決策，積極出席公司2011年召開的相關會議，對公司董事會

審議的相關事項發表獨立客觀的意見，有效促進了公司董事會的規範化運作及經營管理水平

的提升，維護了公司全體股東尤其是廣大中小股東的權益。獨立董事還對日常關聯交易、聘

任會計師事務所、聘任副總經理等事項發表了獨立意見，並表決同意相關議案。

(三) 公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況

是否獨立

完整

情況說明

對公司產

生的影響

改進措施

業務方面獨

立完整情況

是

本公司擁有獨立的供應、生產、銷售系統，

獨立自主地開展業務，擁有獨立的經營決策

權和決策實施權，業務體系完整獨立，具備

獨立面向市場的能力。

人員方面獨

立完整情況

是

本公司獨立招聘員工，設有獨立的勞動、人

事、工資管理體系，本公司的董事、監事及

高級管理人員均按照公司法、公司章程等有

關規定產生。

資產方面獨

立完整情況

是

本公司擁有獨立、完整的生產經營所需資

產，包括機器設備、房產與建築物等固定資

產和土地使用權、商標、專利、非專利技術

等無形資產，具有獨立的原料採購和產品銷

售系統。本公司與控股股東之間的資產產權

關係清晰，完全獨立於控股股東及其控制的

其他企業。

機構方面獨

立完整情況

是

本公司已建立起一套適應公司發展需要的

組織結構，組織機構健全完整，運作正常有

序，能獨立行使經營管理職權。本公司不存

在與控股股東及其控制的其他企業機構混

同的情形。

財務方面獨

立完整情況

是

本公司擁有獨立的財務部門和財務人員，建

立了獨立的財務核算體系、財務管理制度和

會計政策，依法獨立納稅。本公司按照公司

章程規定獨立進行財務決策，具備獨立的財

會帳簿，獨立對外籤訂合同，不存在控股股

東及其控制的其他企業幹預本公司資金使

用的情況。本公司在銀行單獨開立帳戶，不

存在與控股股東及其控制的其他企業共用

銀行帳戶的情況。

(四) 公司內部控制制度的建立健全情況

內部控制建

設的總體方

案

公司根據《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制應用指引》的要求，結合公

司核心發展目標和戰略規劃，建立了與公司實際情況相適應、符合公司長期發展要

求的內部控制體系。目前公司具有比較完善的法人治理結構，內部控制體系較為健

全，符合有關法律法規規定。公司內部控制制度能夠得到有效地執行，對控制和防

範經營管理風險、保護投資者的合法權益、促進公司規範運作和健康發展起到了積

極的作用。在未來經營發展中，公司將不斷深化管理，進一步完善內部控制制度。

公司按照北京證監局的要求，已制定了《2012年度內部控制規範實施工作方案》，詳

見公司2012年3月27日在上交所網站披露的公告。

內部控制制

度建立健全

的工作計劃

及其實施情

況

2011年，公司根據已有內控制度的執行情況、公司經營情況的變化以及新的監管要

求等進行內控制度的建立和修訂，對《公司章程》、《董事會秘書工作規則》、《內幕

信息知情人登記管理制度》進行了重新修訂。公司為完善內部控制體系建設。制定

了《2012年度內部控制規範實施工作方案》，明確了下一階段的工作計劃。目前該項

工作正按計劃、有序進行，以保證公司內部控制制度的建立健全和有效實施。

內部控制檢

查監督部門

的設置情況

公司審計風險部負責內部控制檢查監督工作，持續對所屬企業的各項內部控制建設

及執行情況進行檢查監督，並定期將檢查結果上報董事會。

內部監督和

內部控制自

我評價工作

開展情況

公司對內控制度的落實情況進行定期檢查，以保證內控制度的有效實施。公司根據

自身業務特點，由審計風險部牽頭各業務部門對各子公司有關法人治理、經營、財

務、人力資源、行政管理等各方面運行進行日常檢查監督，以保證各子公司運作符

合公司內控制度的要求。

董事會對內

部控制有關

工作的安排

報告期內董事會在高度關注內部控制制度的制訂、完善和培訓工作。為完善內部控

制體系建設，公司成立了內控領導小組和工作小組，並聘請專業諮詢機構對公司實

施《企業內部控制基本規範》進行指導與協助，開展內控制度建立、完善、推廣工

作。

與財務報告

相關的內部

控制制度的

建立和運行

情況

公司認真貫徹執行國家統一的財務會計制度，加強財務管理和經濟核算，制訂了《公

司財務管理規定》和《公司財務管理指引》等制度，保證會計核算和財務管理工作

的規範化，確保財務報表及其相關說明能夠恰當反映公司的財務狀況、經營成果和

現金流量情況。公司在對所屬企業管控、授權審批、會計系統等方面建立了相關控

製程序，保證企業的各種經濟行為有法可依，有章可循，各項經濟活動合法合規。

內部控制存

在的缺陷及

整改情況

公司對本年度內部控制進行了自我評估，未發現公司存在內部控制設計或執行方面

的重大缺陷。但隨著公司經濟規模不斷擴大以及監管要求的不斷深化，公司將根據

內外部環境的變化和管理要求及時更新和完善內部控制體系，確保其持續有效運行。

(五) 高級管理人員的考評及激勵情況

根據公司制定的《經營班子薪酬管理辦法》，董事會通過公開述職評議及個人經營績效

目標完成情況，將個人的薪酬與績效考核結果掛鈎，依據經審計的財務報表，按照薪酬管理

辦法計提並發放。

(六) 公司披露內部控制的相關報告：

1、公司是否披露內部控制的自我評價報告：否

2、公司是否披露審計機構出具的財務報告內部控制審計報告：否

3、公司是否披露社會責任報告：否

(七) 公司建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的情況

公司第一屆董事會第十次會議審議通過了《公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》，

對公司年報信息披露重大差錯的情形、適用範圍、責任追究的形式和種類等內容作了規定。

報告期內，公司未出現年報信息披露重大差錯。

1、報告期內無重大會計差錯更正情況

2、報告期內無重大遺漏信息補充情況

3、報告期內無業績預告修正情況

(八) 公司是否存在因部分改制、行業特性、國家政策或收購兼併等原因導致的同業競爭和

關聯交易問題：是

1、報告期內，公司存在因部分改製造成的同業競爭問題，公司已在報告期內解決了鹹

陽際華新三零印染有限公司的同業競爭問題；報告期後第一屆董事會第二十一次會議通過了

收購湖北漢川際華針織有限公司（原武漢市依翎針織有限責任公司）的51%股權的決議（詳

見臨2012-03號公告內容），目前正在辦理工商變更等相關手續；武漢際華仕伊服裝有限公

司同業競爭問題也將按照計劃儘快解決。

2、報告期內，公司存在因行業特性造成的關聯交易問題，關聯交易方均與公司業務存

在上下遊關係，公司與其進行的關聯交易均為滿足日常生產需要的日常關聯交易，交易定價

公平，交易程序公開、交易手續公正，嚴格按照董事會或股東大會審批的額度進行，不存在

損害中小股東利益的行為。隨著公司經營發展方式的不斷轉變，公司將在未來有計劃地不斷

減少該類型交易。

七、股東大會情況簡介

(一) 年度股東大會情況

會議屆次

召開日期

決議刊登的信息披露報紙

決議刊登的信息披

露日期

2010年年度股

東大會

2011年5月18日

中國證券報、上海證券報、

證券時報

2011年5月19日

2010年度股東大會於2011年5月18日在北京市龍泉賓館一層龍泉小劇場召開，審議

通過了《2010年度董事會工作報告》、《2010年度監事會工作報告》、《2010年度財務決算報

告》、《2010年年度報告全文及摘要》、《2010年度利潤分配預案》、《2011年度日常經營關聯

交易的議案》、《修正案》、《關於續聘「中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）」

為公司2011 年度審計機構的議案》、《關於提名沙鳴先生為際華集團股份有限公司第一屆董

事會董事候選人的議案》。

(二) 臨時股東大會情況

會議屆次

召開日期

決議刊登的信息披露報紙

決議刊登的信息

披露日期

2011年第一次

臨時股東大會

2011年9月16日

中國證券報、上海證券報、證

券時報

2011年9月17日

2011年第一次臨時股東大會於2011年9月16日在公司總部七層會議室召開，審議通

過了《關於公司2011年中期利潤分配預案的議案》。2011 年度中期利潤分配方案為：公司

以截至2011 年6 月30 日的總股本3,857,000,000 股為基數，向全體股東每10 股派發人民

幣0.25 元（含稅）現金股利，扣稅後每10 股派發人民幣0.225 元現金股利，共計分配現

金股利96,425,000.00 元（含稅）。該方案已於2011 年10 月31 日實施完畢。

八、董事會報告

(一) 管理層討論與分析

1、報告期內公司經營情況回顧

2011年，是際華集團上市後的第一個完整年，也是全面提升企業綜合實力的重要一年。

公司董事會緊緊圍繞「繼續解放思想，深化結構調整，加快能力建設，推動科學發展」的總

要求，認真履職，科學決策，強化管控和運營監督，積極應對國際、國內複雜多變的經濟形

勢，實現了「十二五」規劃的良好開局，在轉型升級的發展道路上邁出了堅實的步伐。

（1）報告期內總體經營情況

報告期內，公司積極應對歐債危機和國內宏觀調控的影響，堅持不斷解放思想，解放生

產力，全面落實預算安排，加快結構調整和資源配置，通過大宗原燃料的集中比質比價採購，

有效降低了採購成本；紮實推行資金集中管理，提高資金使用效率；同時繼續深化內部模擬

法人運行機制和產、供、銷、運、用快速聯動機制，全方位地開展對標挖潛；不斷加強快速

應對和市場反應能力，及時調整經營策略，改進營銷模式，完善銷售渠道，較好實現了公司

2011 年的各項預算目標。2011年，公司營業收入完成195.06億元，同比增長22.38%；利

潤總額實現8.32億元，同比增長15.72%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6.23億元，同

比增長20.76%。

（2）公司戰略實施情況

2011年是公司實施「十二五」規劃承上啟下的重要一年，公司圍繞持續建設最強最大的

「軍需品生產保障基地、職業裝研發生產基地、職業鞋靴研發生產基地」的戰略目標，審時

度勢，確定以全面推行「強二進三」的發展戰略為指導思想，修訂完善了公司及子公司「十

二五」發展規劃，為公司可持續發展奠定了堅實基礎。在「際華」母子品牌戰略體系下，積

極打造終端銷售平臺，進軍戶外服飾、高級定製業務，拓寬了業務領域，際華品牌影響力顯

著增強；按照《軍隊被裝協議採購暫行辦法》的規定，公司所屬20 戶全資子公司已與軍隊

主管部門籤署了為期5 年的《軍需被裝產品生產協議》，進一步鞏固了公司在軍需品市場核

心供應商的地位。同時，公司積極推進產業鏈延伸戰略，在天然橡膠和原料藥等業務領域取

得新進展。在實施科技創新戰略過程中，公司制定了三級研發體系項目分級管理規定，推進

了科研開發工作規範化、制度化的進程。

（3）公司管理能力提升情況

報告期內，公司繼續推行模擬法人運行機制和產供銷運用快速聯動反應機制，以最小核

算單位為單元，不斷總結經驗、完善方案，全方位地推動了「兩制」運行工作的深入開展，

使「兩制」運行工作步入常態化、制度化、規範化的軌道。公司通過「層層模擬法人，環環

快速聯動，人人面向市場，招招應對危機」，深挖「生產、採購、銷售、物流、資金」五個

利潤源泉，降本增效取得了顯著效果。同時，公司深入開展「對標挖潛」活動，查找企業管

理中的差距與不足，制定整改措施，限期跟蹤改進，不斷提高企業管理水平。

（4）主營業務及其經營情況

① 主營業務分行業情況

單位：元幣種：人民幣

分行業

營業收入

營業成本

營業利潤

率(%)

營業收入

比上年增

減（%）

營業成本

比上年增

減（%）

營業利潤率比

上年增減

1．職業裝

4,135,610,435.67

3,638,001,120.57

12.03

-1.2

-1.69

0.43個百分點

2．紡織印染

3,209,760,403.04

2,882,744,998.86

10.19

0.42

-1.39

1.64個百分點

3．皮革皮鞋

1,621,411,946.05

1,355,508,384.00

16.4

-14.11

-17.13

3.05個百分點

4．職業鞋靴

2,132,876,793.53

1,948,394,403.18

8.65

-33.98

-34.7

1個百分點

5．防護裝具

1,664,747,291.11

1,375,875,282.19

17.35

-17.85

-21.35

3.68個百分點

6．貿易及其他

6,077,648,349.02

5,991,358,565.84

1.42

220.96

218.9

0.64個百分點

小計

18,842,055,218.42

17,191,882,754.64

8.76

14.74

15.6

-0.68個百分點

減：內部抵銷數

-533,511,904.71

-506,614,488.70

合計

18,308,543,313.71

16,685,268,265.94

8.87

24.86

27.27

-1.73個百分點

a、報告期內，公司積極開拓市場，在鞏固軍需品市場份額的基礎上，大力拓展民品市

場；公司通過採取運行「模擬法人運行機制」、「產供銷運用聯動機制」和「對標挖潛」等措

施，較好地克服了原材料和工費成本上漲的壓力，營業利潤保持了穩步增長。

b、報告期內，公司更加注重發展質量的提升，調整和優化產品結構，不斷加大高附加

值產品的市場推廣和投入力度，壓縮減少低附加值產品的生產和銷售，公司各主要板塊的營

業利潤率相比去年同期均有不同幅度的提升。

c、報告期內，公司根據「十二五」規劃目標，積極轉變經濟發展方式，全面實施「強

二進三」戰略，積極推進從製造業向生產服務業、從勞動密集型向科技開發型的轉型，圍繞

產業鏈的延伸發展和目標市場，發展新業務、開拓新市場，不斷擴展業務規模。

② 主營業務分產品情況

單位：元幣種：人民幣

主要產品

營業收入

營業成本

營業利潤

率(%)

營業收

入比上

年增減

(%)

營業成

本比上

年增減

(%)

營業利潤率比

上年增減(%)

軍需品

6,293,501,635.83

5,364,457,162.60

14.76

21.22

25.81

-3.11個百分點

民品

6,470,905,233.57

5,836,067,026.20

9.81

-30.68

-33.14

3.31個百分點

其他

6,077,648,349.02

5,991,358,565.84

1.42

220.96

218.9

0.64個百分點

減：內部抵銷數

-533,511,904.71

-506,614,488.70

總收入

18,308,543,313.71

16,685,268,265.94

8.87

24.86

27.27

-1.73個百分點

報告期內，按照《軍隊被裝協議採購暫行辦法》的規定，公司所屬20 戶全資子公司已

與軍隊主管部門籤署了為期5年的《軍需被裝產品生產協議》，進一步鞏固了公司在軍需品

市場核心供應商的地位。2011年，公司完成了軍警部隊07夏禮服、07夏禮服襯衣、07夏

禮服皮鞋、07夏禮服服飾等高端產品生產任務2200萬套件（雙、枚），軍需品收入比上年

同期增長了21.22%。

③ 主營業務分地區情況

單位：元幣種：人民幣

地區

營業收入

營業收入比上年增減%

國內

17,729,829,379.21

24.16

國際

578,713,934.50

50.87

合計

18,308,543,313.71

24.86

（4）主要供應商及客戶情況

前五名供應商合計的採購金額為9.6億元，佔年度採購總額97.3億元的9.86%。公司前

五名客戶銷售收入總額51.7億元，佔本年全部營業收入195.06億元的26.50%。

（5）公司科技創新情況

2011年，公司繼續加強以市場需求為導向的科技創新工作，以科技創新和技術進步促

進產業結構調整。

報告期內，多家子公司獲得國家及省、部級科研成果獎勵。其中3542公司自主研發的

「天絲、天竹等功能性高檔家紡面料項目」列入2011年度國家級火炬計劃，與武漢紡織大

學合作完成的「普適性柔順光潔紡紗技術及其應用」項目被鑑定為技術達到國際領先水平；

3502公司與蘇州大學合作的「面向敏捷製造的服裝CAT/CAD/CAM裝備集成技術研究及產

業化」項目榮獲2011年度中國紡織工業協會科學技術獎二等獎；3509公司與武漢紡織大學

合作的「仿棉改性滌綸功能面料加工技術研究」項目榮獲三等獎；3509公司的「純竹織物

的生產方法」、「純聖麻織物的生產方法」和「仿棉改性滌綸功能性面料加工技術研究」分別

獲得了湖北省重大科技成果認定。

報告期內，各子公司積極參加國家和地方政府的科研開發項目，申請各類國家政策支持

和專項科研經費，獲得國家及地方研發、技改等資金支持6782萬元，成為中關村科技園第

二批「十百千工程」中「五百億元級」企業試點，獲得政府給予「一企一策」重點扶持。

報告期內， 3502公司技術中心晉級國家級企業技術（分）中心；3515公司取得省級工

程技術研究中心的認定；3534公司取得省級企業技術中心認定；3502、3514、3526、3537

和3543公司先後取得高新技術企業認定。

報告期內公司申請並被國家知識產權局受理專利442 項，其中發明專利 106項；獲得授

權專利221項，其中發明專利31項。

（6）資產構成和費用情況

① 報告期內公司資產構成同比變動情況

單位：萬元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

增減幅度

(%)

主要原因

貨幣資金

480,335.96

576,442.88

-16.67

經營規模擴大以及支付項目投

資款增多所致

應收票據

26,087.40

12,362.37

111.02

公司票據結算業務增多，致使年

末應收票據餘額增加

應收帳款

87,387.05

43,722.18

99.87

經營規模擴大以及銷售結算模

式調整

應收利息

2,117.05

743.13

184.88

按照權責發生制原則，計提應收

未收利息增加

其他應收款

25,089.92

19,055.46

31.67

預付土地購置款、出口退稅以及

履約保證金增加所致

其他流動資產

3,082.57

82.57

3,633.07

購買銀行理財產品3000萬元

投資性房地產

13,198.92

8,385.14

57.41

前期土地置換補償收回的房產

物業對外出租所致

在建工程

47,592.93

11,965.38

297.76

項目建設陸續實施尚未完工

短期借款

31,809.57

24,910.00

27.7

向金融機構融資借款增加所致

應付帳款

184,421.96

137,594.01

34.03

材料採購業務中延期付款增加

所致

一年內到期的

非流動負債

7,500.00

2,200.00

240.91

子公司長期借款在一年內到期，

進行重分類調整所致

長期借款

1,000.00

8,900.00

-88.76

子公司長期借款在一年內到期，

進行重分類調整所致

② 報告期利潤表項目重大變化及原因如下：

單位：萬元幣種：人民幣

項

目

2011年

2010年

增減幅

度(%)

主要原因

營業收入

1,950,612.02

1,593,841.67

22.38

報告期內，公司在軍需品市場的核心

供應商地位進一步增強，承擔的軍需

品任務增幅較大；同時，公司實施「強

二進三」戰略，資源性、服務性業務

規模擴大。

營業成本

1,777,346.30

1,431,292.35

24.18

公司收入增長，相應結轉成本增加

財務費用

-1,974.37

6,011.23

-132.84

利息收入增長使得財務費用降低

資產減值損失

3,291.07

2,052.17

60.37

當期計提壞帳準備增加所致

投資收益

322.01

658.14

-51.07

上年度子公司出售部分所持股票使

得投資收益增加，報告期內沒有此類

因素影響

營業外收入

17,969.33

8,385.08

114.3

收到政府補助以及投資獎勵增加所

致

（7）報告期內公司現金流量構成情況

單位：萬元幣種：人民幣

項目

2011年

2010年

增減幅度

(%)

主要原因

經營活動產生的現

金流量淨額

-327,150.84

28,263.48

-197.05

期末貨幣資金中29.67億元定期

存單以及9785萬元銀行承兌匯

票保證金，共計30.65億元未作

為現金及現金等價物所致

投資活動產生的現

金流量淨額

-64,595.58

-14,730.55

不適用

項目建設陸續實施，支付項目投

資款增加所致

籌資活動產生的現

金流量淨額

-4,563.84

379,667.06

-101.20

上年度受上市募集資金到帳的影

響增加

（8）公司主要控股子公司經營情況及業績

單位：萬元幣種：人民幣

被投資單位名稱

主要產品或服務

註冊資本

總資產

營業收入

淨利潤

際華三五零二職

業裝有限公司

服裝鞋帽的製造

及銷售等

10,188.00

114,214.82

144,712.65

5,060.29

際華三五一四制

革製鞋有限公司

鞋類服裝與裝具

產品等

7,339.44

41,615.55

70,607.92

3,532.99

際華三五一七橡

膠製品有限公司

橡膠製品、膠布制

品、膠鞋等。

10,000.00

48,428.88

169,060.07

1,743.67

南京際華三五二

一特種裝備有限

公司

五金製品、帳篷、

服裝、濾料等

25,000.00

67,002.90

83,065.48

1,520.73

天津華津製藥有

限公司

藥品生產經營等

5,025.00

46,588.66

58,939.31

5,319.91

際華三五三四制

衣有限公司

服裝製造、滌絮棉

製品、紙箱製造等

10,000.00

51,508.33

82,068.00

3,295.32

際華三五三七制

鞋有限責任公司

橡膠靴、鞋、橡膠、

皮鞋等

5,000.00

54,989.11

179,789.61

2,583.53

際華三五四二紡

織有限公司

棉紗、布、紡織品、

服裝等

10,000.00

71,602.32

121,940.89

2,111.08

際華三五四三針

織服飾有限公司

棉紗、布、針織品、

服裝等

6,803.03

53,589.71

71,695.45

8,608.83

（9）節約能源和環保情況

報告期內，公司所屬各企業全年萬元產值綜合能耗為0.135噸標煤/萬元，比2010

年降低了32.84%；二氧化硫排放總量為904.05噸，化學需氧量排放總量為834.11噸，分別

比2010年降低了13.1%和3.93%，實現了達標減量排放，較好地履行了公司的社會責任，

為構建和諧社會做出了積極貢獻。

公司是否披露過盈利預測或經營計劃：否

2、對公司未來發展的展望

（1）公司是否編制並披露新年度的盈利預測：否

展望2012年，世界經濟形勢總體上仍將十分嚴峻複雜，世界經濟復甦的不確定性上

升，行業環境進一步複雜變化，市場波動性將充分體現。

（2）公司所處行業發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局

① 市場環境

2012年，儘管國家經濟增長的總體目標降低，但國內經濟形勢向好的趨勢沒有改變。

一方面，「十二五」規划進入第二年，各方面投資項目將進入集中建設階段；另一方面，國

家貨幣政策預計將從「偏緊」向「適度」回歸，對於刺激投資和提高消費預期作用明顯。同

時，儘管近年來國內勞動力成本、資源環境成本不斷增加，但我國紡織服裝、製鞋行業產業

鏈完整，技術水平較為先進，在國際競爭中的優勢依然存在。

② 行業趨勢

職業裝和職業鞋靴行業：受用工、土地、電力、優惠政策調整等因素影響, 我國東

南沿海眾多服裝、鞋靴企業向內陸地區實行產業轉移已成為必然趨勢；品牌競爭是企業未來

競爭的關鍵，同時，構建完善的產業鏈、行業內整合重組也將成為企業調整結構的重要手段；

產品研發向更環保、更節能方向發展，先進技術和智能化生產設備也將會大規模投入運用以

節約緊缺的勞動力資源。

紡織印染行業：《國家紡織工業「十二五」規劃》正式出臺，「十二五」期間，我國

的紡織服裝產業將完成從「大國」向「強國」的蛻變；我國將大力推進紡織科技強國戰略，

推動產業升級、實現品牌提升，進一步加快功能性紡織品、技術性紡織品、智能化紡織品、

產業用紡織品、綠色環保紡織品等高附加值產品的研發和應用；在不斷轉變發展方式的同時，

更加注重節能減排，更加注重社會責任建設。

防護裝具行業：防護裝具行業的核心在於裝具產品的機動能力、防護能力和裝具系

統的綜合保障能力等方面的提升；產品設計上將更加注重通用化、標準化和模塊化；在產品

功能上將更加多樣化，用途更加專業化，市場劃分越來越細。

（3）可持續發展戰略

為實現公司健康持續較快發展，為股東創造最大價值，公司進一步完善了發展規劃，

制定了以「強二進三」為主線的可持續發展戰略：通過高新技術改造傳統產業，實現智能化、

專業化、規模化、信息化，促進傳統業務產業升級，持續打造成為世界一流的軍需品、職業

裝、職業鞋靴的研發生產基地；依託公司及子公司區域布局的資源優勢，謀求資源有效配置，

積極培育扶植新能源、新材料等高新產業以及商貿物流業務，加快產業結構調整和轉型升級

步伐；適時採取併購重組，持續不斷提升公司競爭能力，確保實現「十二五」發展規劃目標。

（4）2012年經營計劃

2012年，公司積極貫徹落實國務院國資委以「強基固本、控制風險，轉型升級、保

值增值，做強做優、科學發展」為主題的管理提升活動，堅持「調結構、保增長；抓改革、

控風險；嚴管理、降成本；強科技、樹品牌；帶隊伍、促和諧」生產經營工作方針，以經濟

指標考核為抓手，以落實「兩制」為保障，以推進轉變經濟發展方式為重點，以訂單落實為

根本，積極主動防範風險，穩步提高企業運營質量，經營目標繼續保持兩位數的增長。

（5）2012年資金需求、使用及來源情況

公司日常經營業務運轉所需資金將主要通過銷售收入回款及短期銀行貸款提供，公

司將進一步加強應收帳款管理，加強與各銀行機構的合作，不斷降低財務費用支出，提高資

金使用效率。根據公司「十二五」發展規劃和2012年的生產經營計劃，公司制訂了2012

年投資計劃，預計資本性支出約24.90億元，資金來源計劃主要以募集資金和自有資金為主。

（6）主要風險因素及對策

① 2012年，世界經濟復甦的不確定性上升，歐債危機尚未結束，主要經濟體增

長放緩，失業率上升，國際市場需求低迷；國內經濟增速有所放緩，通脹壓力依然存在。

② 國際需求的下降加劇了國內市場競爭，對於市場訂單的爭奪更加激烈，同時橡

膠、棉花、坯布、皮革等原材料市場價格的不斷波動，加大了企業經營的不確定性。

③ 人力資源成本、物流成本剛性上漲，資金成本仍將保持在較高水平，公司的經

營成本將會不斷增加。

針對上述風險因素，公司採取的措施和對策是：

① 強化市場開拓。在確保軍品市場佔有份額穩步提升的基礎上，進一步加強民品

和外貿市場預測，完善營銷網絡建設，加大新產品開發和進入市場的力度，積極擴大高新技

術產品以及高附加值產品的生產銷售規模。

② 強化管理提升。在持續深入開展「產供銷運用快速聯動反應機制和內部模擬法人運

行機制」的基礎上，著手在公司內部強化生產經營「指標、責任、跟蹤、評價、考核」五個

體系的建設與實施，形成一種全方位、全覆蓋的閉環管理系統，全面提升管理水平。高度重

視風險管理和內部控制，在全公司範圍內大力開展內控體系建設活動。

③ 強化轉型升級。積極推進「強二進三」發展戰略的實施，把握時機，加快產業

的改造升級，在增強主業即第二產業核心競爭力和價值創造能力的同時，積極進入第三產業，

開拓新的發展領域，創造新的利潤增長點，加快戰略轉型。

(二) 公司投資情況

單位：萬元

報告期內投資額

62,360

投資額增減變動數

39,061

上年同期投資額

23,299

投資額增減幅度(%)

168

被投資的公司情況

被投資的公司名稱

主要經營活動

佔被投資

公司權益

的比例(%)

備註

際華連鎖商務有限

公司

銷售服裝、鞋帽、日用品、針紡織品、

體育用品、礦產品、金屬材料、建築

材料、化工產品（不含一類易製毒化

學品及化學危險品）、化肥；服裝設計；

委託加工服裝；代理進出口、貨物進

出口；技術服務；技術諮詢。

100

公司全資出資5000

萬元。

際華三五零二資源

有限公司

煤炭批發零售；焦炭、生鐵、焦粉、

鐵礦石、鐵精粉、廢鋼、鐵合金、耐

火材料、球團、鎂石粉、爐料、白灰、

白雲石、鋼材、鋼坯、鋼渣、石油焦、

潤滑油、皮棉、羊毛、紗、坯布、色

布、紙製品、環保過濾材料、除塵設

備的批發零售。

註冊資本5000萬

元，其中公司出資

2550萬元，公司全

資子公司際華三五

零二職業裝有限公

司出資2450萬元。

遼寧際華三五二三

特種裝備有限公司

防護器材、勞動防護用品、野營器材、

給養器材、塑料製品、玻璃鋼製品、

100

公司全資出資2000

萬元。

被投資的公司名稱

主要經營活動

佔被投資

公司權益

的比例(%)

備註

金屬結構製造；金屬製品、金屬表面

處理；針紡織品、服裝加工；帳篷加

工；倉儲服務；自有房屋租賃。

長春際華投資建設

有限公司

產業園建設開發

公司出資9000萬

元，公司全資子公

司長春際華三五零

四職業裝有限公司

出資1000萬元。

1、委託理財及委託貸款情況

(1) 委託理財情況

單位：萬元幣種：人民幣

受託人名

稱

委託理財

金額

委託理

財起始

日期

委託理

財終止

日期

報酬確

定方式

實際收回

本金金額

實際

獲得

收益

是否

經過

法定

程序

計提

減值

準備

金額

是否關

聯交易

資金來

源是否

為幕集

資金

中國民生

銀行

621.00

2011年

2月10

日

2011年

3月9

日

保本固

定收益

621.00

1.38

是

否

中國工商

銀行

13,000.00

2011年

9月1

日

2011年

10月8

日

保本固

定收益

13,000.00

61.94

是

否

渤海銀行

5,000.00

2011年

8月29

日

2011年

11月

29日

保本浮

動收益

5,000.00

47.26

是

否

渤海銀行

2,000.00

2011年

8月29

日

2012年

1月29

日

保本浮

動收益

是

否

渤海銀行

1,000.00

2011年

8月29

日

2012年

2月29

日

保本浮

動收益

是

否

合計

21,621.00

18,621.00

110.58

逾期未收回的本金和收益累計金額（元）

經公司董事會第一屆第十七次會議審議通過了公司利用閒置資金購買理財產品的議案

並對外公告，購買理財產品的期末累計餘額不超過2010年公司經審計淨資產的5%，即4.36

億元，董事會同時授權經理層開展理財業務。報告期內，公司的理財業務都是直接購買銀行

機構的保本固定收益的理財產品或結構性存款，期末餘額3000萬元，未超過董事會授權範

圍，符合公司相關規定。

(2) 委託貸款情況

本年度公司無委託貸款事項。

2、募集資金總體使用情況

單位：萬元幣種：人民幣

募集

年份

募集方式

募集資金

總額

本年度已

使用募集

資金總額

已累計使

用募集資

金總額

尚未使用

募集資金

總額

尚未使用募

集資金用途

及去向

2010

首次發行

391,377.59

101,168.27

191,472.91

199,904.68

專戶存儲

經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]884 號文核准，公司於2010年8月向社會

公開發行人民幣普通股（A 股）股票 115,700 萬股，每股發行價為人民幣3.50元，募集資

金總額為人民幣404,950萬元，扣除發行費用後實際募集資金淨額為391,377.59萬元。其中，2010年使用90,304.64萬元，2011年使用101,168.27萬元，2010年取得的利息收入是1,754.26

萬元，2011年取得的利息收入是2,559.56萬元。截至2011年12月31日，募集資金帳戶剩

餘204,218.50 萬元（含利息收入）。

3、承諾項目使用情況

單位：萬元幣種：人民幣

承諾項目名稱

是否

變更

項目

募集資金

擬投入金

額

募集資金

實際投入

金額

是否

符合

計劃

進度

項目進

度

預

計

收

益

產生收

益情況

是否

符合

預計

收益

未達

到計

划進

度和

收益

說明

變更原

因及募

集資金

變更程

序說明

智能化中高檔職業

裝生產線技改項目

否

33,593.00

17,622.61

是

52.46%

3,290.30

高檔針織面料及制

品擴建改造項目

否

12,149.00

765.63

是

6.30%

軍警靴、職業鞋靴

技術裝備升級擴建

改造項目

否

27,485.00

3,911.65

是

14.23%

功能性職業鞋靴等

技改工程項目

否

7,070.00

3,637.66

是

51.45%

1,194.10

功能性防護膠靴生

產線技改項目

否

2,700.00

是

0.00%

中高檔防寒裘皮及

製品擴建項目

否

5,835.00

550.39

是

9.43%

高檔職業裝面料、

功能性面料及家紡

製品技改項目

否

122,059.00

36,459.51

是

29.87%

2,427.00

4萬錠特種紗線技

術改造項目

否

7,535.00

5,312.66

是

70.51%

396.98

功能性偽裝防護裝

具生產線技改項目

否

9,870

是

0.00%

高性能防彈材料及

製品技術改造項目

否

7,000

1,632.43

是

23.32%

多功能運輸裝備艙

技改項目

否

5,000

是

100%

耐高溫、耐腐蝕環

保濾材技改擴建項

目

否

32,500

18,358.45

是

56.49%

軍警職業服飾件表

面處理裝備改造項

目

否

3,500

是

0.00%

精密模具裝備生產

線改造項目

否

3,000

656.58

是

21.89%

436.23

功能性桑拿桶和智

能化充氣睡具擴建

項目

否

8,503

45.91

是

0.54%

完善各專業研究院

功能建設項目

否

7,000

940.84

是

13.44%

補充流動資金

否

96,578.59

是

100%

合計

391,377.59

191,472.91

補充流動資金含超募資金66,578.59萬元，以及按計劃補充流動資金的募集資金30,000

萬元。

公司承諾投資的部分募集資金投資項目進度較緩的主要原因：一是由於公司股票實際上

市時間比預計推遲了較長時間，募集資金實際到帳時間較晚，影響了一些項目的推進速度；

二是部分項目面對的市場環境，供應商、客戶的要求發生了較大變化，需要重新修訂技術參

數和實施方案，也在很大程度上遲滯了項目的實施進程；三是部分項目由於所在地城市規劃

發生變化和調整，造成項目開工推遲。

4、非募集資金項目情況

單位：萬元幣種：人民幣

項目名稱

項目金額

項目進度

項目收益情況

5萬噸鉻鐵合金項目

19,833

尚處於建設階段

山東華頤康製藥有限公司

頭孢原料藥項目

2,500

正在進行廠房建設

際華瑞拓（天津）新能源科

技開發有限公司

2,500

正在進行產品試製

4.5萬噸天然橡膠加工項目

17,130

正在進行基礎實施建設

2011年1月20日，經公司第一屆董事會第十二次會議批准，公司全資子公司青海際華

江源實業有限公司實施根據青海省政府關於淘汰12500 kV·A以下礦熱爐的規定，淘汰1臺

6300 kV·A礦熱爐的落後設備，新增一臺新型全封閉25500 kV·A礦熱爐，實施年產5萬噸

鉻鐵合金項目，其中公司出資19833萬元；2011年7月15日，經公司第一屆董事會第十七

次會議批准，公司全資子公司天津華津製藥有限公司與北京華頤康醫藥有限公司共同出資興

辦山東華頤康製藥有限公司，以生產和經營頭孢類和神經精神類化學原料藥為主，其中華津

公司出資1275萬元，佔51%股權；2011年7月15日，經公司第一屆董事會第十七次會議

批准，公司全資子公司際華三五二二裝具飾品有限公司與天津瑞拓電子科技開發有限公司等

共同投資興辦際華瑞拓（天津）新能源科技開發有限公司，以光伏發電產品的研發、生產、

銷售為主，3522公司出資2000萬元，佔80%股權；2011年10月21日，經公司第一屆董事

會第十九次會議批准，公司出資8873萬元，全資子公司際華三五三七製鞋有限公司出資8257

萬元，共計出資17130萬元建設4.5萬噸天然橡膠加工項目，項目設計生產能力為年產4.5

萬噸天然橡膠。

(三) 陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更的原因及影響的討論結果

報告期內，公司無會計政策、會計估計變更。

(四) 董事會日常工作情況

1、董事會會議情況及決議內容

會議屆次

召開日期

決議內容

決議刊登的信

息披露報紙

決議刊

登的信

息披露

日期

第一屆董

事會第十

三次會議

2011年4

月20日

關於《2010年度總經理工作報告》議案；關於《2010

年度董事會工作報告》議案；關於《2010年度財務決

算報告》議案；關於《2010年年度報告全文及摘要》

議案；關於《2010年度利潤分配預案》議案；關於《2011

年度日常經營關聯交易的議案》；關於《公司2010年

度募集資金存放與使用情況的專項報告》議案；關於

《關於2010年公司內部控制自我評價報告》議案；

關於《修正案》議案；關於《2010年公司

高管人員薪酬兌現方案》議案；關於《續聘「中瑞嶽

華會計師事務所（特殊普通合夥）」為公司2011年度

審計機構的議案》；關於《獨立董事工作述職報告》

議案；關於《公司2011年第一季度報告》議案；關於

《公司「十二五」發展規劃》的議案；關於《召開2010

年度股東大會的安排》議案

中國證券報、上

海證券報、證券

時報

2011年4

月22日

第一屆董

事會第十

四次會議

2011年5

月10日

關於《際華集團股份有限公司董事會秘書工作規則》

（修訂）議案

上交所網站

2011年5

月11日

第一屆董

事會第十

五次會議

2011年5

月18日

關於選舉公司第一屆董事會董事長的議案；關於增補

沙鳴先生為提名委員會委員的議案

中國證券報、上

海證券報、證券

時報

2011年5

月19日

第一屆董

事會第十

六次會議

2011年6

月24日

關於設立遼寧際華三五二三特種裝備有限公司的議

案；關於變更部分募投項目實施地點的議案

中國證券報、上

海證券報、證券

時報

2011年6

月25日

董事會第

十七次會

議

2011年7

月15日

關於天津華津製藥有限公司合資設立山東華頤康制

藥有限公司的議案；關於投資設立際華三五零二資源

有限公司的議案；關於際華三五二二裝具飾品有限公

司合資設立際華瑞拓（天津）新能源科技開發有限公

司的議案；關於際華三五二三特種裝備有限公司自有

土地資產處置項目的議案；關於使用自有資金購買理

財產品的議案

中國證券報、上

海證券報、證券

時報

2011年7

月16日

董事會第

十八次會

議

2011年8

月18日

關於《際華集團股份有限公司2011年半年度報告》議

案；關於《公司募集資金存放和實際使用情況專項報

告》的議案；關於公司2011年中期利潤分配預案的議

案；關於召開2011年第一次臨時股東大會的議案

中國證券報、上

海證券報、證券

時報

2011年8

月22日

董事會第

十九次會

議

2011年

10月21

日

關於《際華集團股份有限公司2011年第三季度報告》

的議案；關於投資建設年產4.5萬噸天然橡膠加工項

目的議案；關於公司經理層部分成員調整的議案

中國證券報、上

海證券報、證券

時報

2011年

10月22

日

董事會第

二十次會

議

2011年

12月25

日

關於修訂《公司內幕信息知情人登記管理制度》議案；

關於增補公司副總經理的議案

中國證券報、上

海證券報、證券

時報

2011年

12月28

日

報告期內，公司共召開了9次董事會會議。其中，公司於2011 年1月20日召開第一屆

董事會第十二次會議，審議通過了關於2011年財務預算的議案和關於新建5萬噸鉻鐵合金

項目的議案。除此之外，其餘各次會議決議已在指定報紙披露和網站上披露。

2、董事會對股東大會決議的執行情況

公司董事會根據《公司章程》及相關法律法規的有關規定，嚴格按照股東大會的決議和

授權，執行股東大會通過的各項決議，確保公司穩健運行：

（1）報告期內，按照2010年度股東大會審議通過的《2011年度日常經營關聯交易的

議案》，執行日常關聯交易總額11.19億元。

（2）根據2010年度股東大會審議通過的《關於續聘「中瑞嶽華會計師事務所（特殊普

通合夥）」為公司2011 年度審計機構的議案》，續聘中瑞嶽華會計師事務所有限公司作為公

司2011年度審計機構。

（3）報告期內，根據2011年第一次臨時股東大會《關於公司2011年中期利潤分配預

案的議案》，執行公司2011年中期利潤分配,並於2011年10月31日實施完畢。

3、董事會下設的審計委員會相關工作制度的建立健全情況、主要內容以及履職情況匯總報

告

公司制定了《獨立董事工作制度》、《董事會審計與風險管理委員會議事規則》、《董事會

審計與風險管理委員會年報工作規程》，從人員組成、職責權限、決策程序、議事規則等方

面規範審計與風險管理委員會的履職行為，促進公司治理水平的不斷提升。

董事會審計與風險管理委員會成員由3名董事組成，其中2名為獨立董事，委員會主席

由獨立董事擔任。報告期內，審計與風險管理委員會按照相關法律法規及上述公司制度的要

求，認真履行職責，圍繞著公司定期報告、財務信息、內部控制制度建設等事項的審核積極

開展工作，對於公司各定期財務報告均進行例行審核、把關，確保對外報出的財務報告質量，

切實關注公司內部審計制度建設及實施情況，審查公司內控制度建設和重大關聯交易情況，

認真履行職責，發揮了應有的作用，維護了公司和中小股東的合法權益。

（1）2011年12月25日，在年審前與負責公司年度審計工作的中瑞嶽華會計師事務所

召開溝通會議，就公司2011 年度審計工作的安排交流溝通，對公司2011 年度財務報表審

計的總體審計策略及具體審計計劃，對於公司2011 年度審計範圍、審計時間的安排、影響

審計的重要因素、人員安排、對專家工作的利用、風險評估情況等方面進行了詳細的計劃和

安排。

（2）2012年4月10日，註冊會計師出具初步年審意見後，審計與風險管理委員會進

行了審閱後認為：公司財務報表已經按照企業會計準則和公司有關財務制度的規定編制，在

所有重大方面公允反映了公司2011 年12 月31 日的財務狀況以及2011年度的經營成果。

（3）2012年4月23日，在會計師事務所出具2011年度審計報告後，審計與風險管理

委員召開會議，審閱了公司《2011年度審計報告》、《2011年度控股股東及其他關聯方佔用

資金情況的專項說明》等專項報告，並一致通過審計報告和其他專項報告，同意將其提交公

司董事會審議。

4、董事會下設的薪酬委員會的履職情況匯總報告

董事會薪酬與考核委員會成員由3名董事組成，其中2名為獨立董事，委員會主席由獨

立董事擔任。

報告期內，董事會薪酬與考核委員會依據公司2011年度的主要財務指標和經營目標完

成情況，按照董事、監事及高管人員工作業績考評完成情況，對董事、監事及高管人員進行

績效評價，並提出董事、監事及高管人員的報酬數額和獎勵方式，報公司董事會審議。公司

薪酬與考核委員會根據《公司章程》和《董事會薪酬與考核委員會實施細則》的有關規定，

對2011 年度公司董事、監事及高管人員所披露的薪酬情況進行了審核並認為：2011 年度，

公司董事、監事及高管人員披露的薪酬情況符合公司薪酬管理制度，未有違反公司薪酬管理

制度及與公司薪酬管理制度不一致的情形發生。

5、公司對外部信息使用人管理制度的建立健全情況

公司按照各有關法律法規的規定，建立了《外部信息報送和使用管理制度》、《公司內幕

信息知情人登記管理制度》和《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，並嚴格按照相關規

定執行，明確了公司對外信息報送的職責和程序，對公司對外信息報送及使用起到規範和制

約作用，有效地維護了公司和投資者的合法權益。

6、董事會對於內部控制責任的聲明

公司董事會對建立和維護充分的財務報告相關內部控制制度負責。報告期內，未發現公

司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷。公司已經建立了較為健全的內部控制制度，符

合國家有關法律、法規的規定和要求，公司的內部控制制度具有合法性、合理性和有效性，

公司的法人治理、財務管理、對外擔保、關聯交易和信息披露等事項均嚴格按照公司各項內

部控制制度的規定進行，同時，公司各項內部控制制度的有效執行，能夠保證公司各項生產

經營活動有序開展，確保公司發展戰略的實施和經營目標的實現；能夠保證公司財務會計資

料的真實性、合法性、完整性以及公司財產的安全、完整；能夠確保真實、準確、及時、完

整地進行信息披露，確保公開、公平、公正的對待所有投資者，切實保證公司和投資者的利

益。

由於內部控制的固有局限性，內外部環境的持續變化，可能導致原有控制活動不適用或

出現偏差，因此僅能對上述目標提供合理保證。公司將及時進行內部控制體系的補充和完善，

確保內部控制制度有效運行。

7、應於2012年開始實施內部控制規範的主板上市公司披露建立健全內部控制體系的工作

計劃和實施方案

根據《企業內部控制基本規範》及其《企業內部控制配套指引》的要求，並結合公司經

營管理的實際需要，公司制定了《2012 年內部控制規範實施工作方案》，並專門成立了內控

領導小組及內控項目小組開展工作。2012 年，公司將按如下計劃開展內控規範的實施工作：

（1）3-6 月，開展內部控制建設工作並形成《內控現狀報告》，編制完成《內部控制手冊》；

（2）2012年6月-2013年4月，實施內部控制自我評價工作，對重要業務領域、流程環節

和重要子公司進行測試，編寫內部控制自我評價報告；（3）2013年4月，進行內部控制審

計工作並按照要求披露內部控制自我評價報告和審計報告。

8、內幕信息知情人登記管理制度的建立和執行情況

公司按照各有關法律法規的規定，建立了《公司內幕信息知情人登記管理制度》。並根

據《關於上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》（證監會公告〔2011〕30 號）

的要求，於2011年12月25日第一屆董事會第二十次會議進行了重新修訂，主要內容包括"

內幕信息及內幕信息知情人、登記備案、內幕信息知情人報送"等內容，並對內幕信息知情

人登記備案、報送等環節做了詳細的規定。公司嚴格執行內幕信息知情人登記管理制度，對

公司重大事項研究與決策、年報編制過程中的內幕信息知情人的基本信息進行了登記，建立

了內幕信息知情人檔案。

9、公司及其子公司是否列入環保部門公布的汙染嚴重企業名單：否

公司不存在重大環保問題，公司不存在其他重大社會安全問題。

(五) 現金分紅政策的制定及執行情況

際華集團2011 年中期利潤分配方案，已經2011年9月16日召開的2011年第一次臨

時股東大會審議通過，股東大會決議刊登在9月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《證

券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。分紅派息方案如下：

1、2011年中期利潤分配方案：2011年中期，公司以總股本3,857,000,000股為基數，

每10 股分配現金紅利0.25元（含稅），共派發股利96,425,000.00元（含稅）。

2、對於A股的自然人股東和證券投資基金，公司按10%的稅率統一代扣代繳所得稅後，

實際派發現金紅利為每股人民幣0.0225 元；對於A股的居民企業股東，其現金紅利所得稅

自行交納，實際派發現金紅利為稅前每股人民幣0.025元；對於境外合格機構投資者（QFII）

股東，按照稅後每股人民幣0.0225元派發現金紅利。

上述分紅已經於2011年10月31日實施完畢。

(六) 利潤分配或資本公積金轉增股本預案

公司擬在2011年實施了中期利潤分配的基礎上，以2011年12月31日總股本

3,857,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.25元（含稅），共計派發

96,425,000.00元（含稅），剩餘未分配利潤14,996,802.54元滾存到以後年度分配，本年資本

公積金不轉增股本。

(七) 公司前三年股利分配情況或資本公積轉增股本和分紅情況：

單位：元幣種：人民幣

分紅年度

每10股

送紅股

數（股）

每10股派息

數(元)（含

稅）

每10

股轉增

數（股）

現金分紅金額

( 含稅)

分紅年度合併報表

中歸屬於上市公司

股東的淨利潤

佔合併報表中歸屬於

上市公司股東的淨利

潤的比率(%)

2009年合計

170,772,723.57

2010年合計

515,632,064.31

2011年中期

96,425,000.00

2011年末

96,425,000.00

2011年合計

192,850,000.00

622,682,397.73

30.97

最近三年累計現金分紅金額佔最近年均淨利潤的比例（%）

44.19

註：上表中的合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤數值為調整後數值。

九、監事會報告

(一) 監事會的工作情況

召開會議的次數

監事會會議情況

監事會會議議題

第一屆監事會第七次會議

《關於際華集團股份有限公司2011年財務預算方案的

議案》

第一屆監事會第八次會議

《2010年度監事會工作報告》、《關於2010年年度報告

全文及摘要議案》、《2011年度日常經營關聯交易議案》、

《關於公司2010年度募集資金存放與使用情況的專項

報告議案》、《關於2010年公司內部控制自我評價報告

議案》、《關於續聘「中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通

合夥）」為公司2011 年度審計機構的議案》、《公司2011

年第一季度報告》

第一屆監事會第九次會議

《公司2011年半年度報告議案》、《關於公司募集資金

存放和實際使用情況專項報告議案》

第一屆監事會第十次會議

《際華集團股份有限公司2011 年第三季度報告》

(二) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

報告期內，監事會成員通過列席公司董事會會議、股東大會會議參與了公司重大經營決

策討論，對公司經營情況進行了監督。公司監事會按照中國證監會有關規定和要求，對公司

治理優化情況、內控體系建設情況等事項給予了重點關注。監事會認為：公司治理水平在

2011 年度得到持續提升。主要表現在：

1、公司股東大會和董事會的通知、召集、提案、審議、表決和記錄等符合法律和公司

章程的有關規定；公司董事和高級管理人員在履行職責時，能夠按照《公司法》及本公司《公

司章程》的有關規定履行自己的職責和勤勉義務。

2、公司組織修訂了《內幕信息知情人登記管理制度》等規章制度，並高質量完成了信

息披露相關工作。

3、公司在內部控制方面嚴格按照規章制度執行，並制定了《內部控制規範實施方案》，

對完善內部控制工作作出了具體時間計劃和工作安排。

(三) 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

監事會對2011年度公司的季度、半年度、年度財務狀況、財務管理等進行了認真細緻

的監督檢查，認為：公司目前財務會計內控制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，公司財

務狀況、經營成果及現金流量情況良好，公司編制的財務報告真實反映了公司的財務狀況和

經營成果。

(四) 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

報告期內，監事會對公司募集資金使用情況進行了監督檢查。監事會認為：在募集資金

的管理上，公司嚴格按照《募集資金管理制度》的要求執行，募集資金的使用符合公司項目

計劃和決策審批程序，不存在違規佔用募集資金行為。所募資金實際投入項目與承諾投入項

目一致，募投項目進度符合計劃進度。募投項目不存在變更情況。報告期末，募集資金的存

放符合有關法律、法規的要求。

(五) 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見

報告期內，監事會認為公司2011年度發生的收購、出售資產情況均體現了公平合理的

原則並進行了及時披露，未發現損害公司利益和股東利益的現象，未出現資產流失現象。

(六) 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

報告期內，監事會對公司 2011 年度發生的關聯交易進行了監督和核查，認為：公司發

生的關聯交易為滿足日常生產經營活動的客觀需求，具有必要性和連續性，體現了市場公平

的原則，未發現損害公司利益和股東利益的現象，未影響公司的獨立性。

十、重要事項

(一) 重大訴訟仲裁事項

本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。

(二) 破產重整相關事項及暫停上市或終止上市情況

本年度公司無破產重整相關事項。

(三) 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

1、持有其他上市公司股權情況

單位：元

證券

證券簡稱

最初投資成

佔該公

期末帳面價

報告期損益

報告期所有

會計核

股份

代碼

本

司股權

比例

（％）

值

者權益變動

算科目

來源

601009

南京銀行

758,818.00

0.01

3,075,865.28

-218,757.65

可供出

售金融

資產

股權

認購

601328

交通銀行

20,655,783.03

0.02

61,682,087.04

-6,909,198.80

可供出

售金融

資產

股權

認購

合計

21,414,601.03

64,757,952.32

-7,127,956.45

2、持有非上市金融企業股權情況

所持對象

名稱

最初投資成

本（元）

持有數量

（股）

佔該

公司

股權

比例

（%）

期末帳面價

值（元）

報告期損

益（元）

報告期所

有者權益

變動（元）

會計

核算

科目

股份

來源

西安市商

業銀行

8,000,000.00

0.09

5,582,708.39

559,349.10

長期

股權

投資

股權

認購

合計

8,000,000.00

5,582,708.39

559,349.10

(四) 資產交易事項

1、收購資產情況

單位：元幣種：人民幣

交易對方

或最終控

制方

被收

購資

產

購

買

日

資產收購價格

自收購

日起至

本年末

為上市

公司貢

獻的淨

利潤

自本年初至

本年末為上

市公司貢獻

的淨利潤

（適用於同

一控制下的

企業合併）

是否為

關聯交

易（如

是，說明

定價原

則）

資

產

收

購

定

價

原

則

所涉及

的資產

產權是

否已全

部過戶

所涉及

的債權

債務是

否已全

部轉移

該資產

貢獻的

淨利潤

佔上市

公司淨

利潤的

比例

(%)

關聯

關係

鹹陽際華

新三零印

染有限公

司職工

公司

職工

股權

2011

年1

月

13,075,200.00

7,388,992.33

否

是

1.19

日

為履行公司上市前控股股東關於避免同業競爭的承諾，2010年度本公司與同受新興際

華控制的關聯方鹹陽際華新三零印染有限公司（下稱新三零公司）的職工股東籤署了股權轉

讓協議，約定由本公司收購其全部職工股股權。收購後本公司對新三零公司持股68.1%，本

公司關聯方新興際華投資有限公司（下稱際華投資公司）保留其原持股31.9%。本公司已於

2010年底付清全部股權轉讓款，新三零公司亦於2011年1月17日就股東變更事項辦理了

工商登記，並取得了工商部門換發的企業法人營業執照。由於新三零公司原受際華投資公司

實際控制，本次收購構成了同一控制下合併。

(五) 報告期內公司重大關聯交易事項

1、與日常經營相關的關聯交易

單位：元幣種：人民幣

關聯交易方

關聯關係

關聯交

易類型

關聯交易

內容

關聯交

易定價

原則

關聯

交易

價格

關聯交易金額

佔同類

交易金

額的比

例(%)

關聯交易結

算方式

北京三五零一

服裝廠

母公司的

全資子公

司

購買

商品

原材料及

商品採購

市價

49,410.26

銀行存款或

票據結算

湖北際華針織

有限公司

母公司的

全資子公

司

購買

商品

原材料及

商品採購

市價

42,337.49

銀行存款或

票據結算

漯河市強人體

育用品有限責

任公司

母公司的

控股子公

司

購買

商品

原材料及

商品採購

市價

36,230.77

銀行存款或

票據結算

上海際華物流

有限公司

母公司的

全資子公

司

購買

商品

原材料及

商品採購

市價

360,811,277.40

2.03

銀行存款或

票據結算

石家莊奧森自

動化儀表有限

公司

母公司的

控股子公

司

購買

商品

原材料及

商品採購

市價

20,846.15

銀行存款或

票據結算

石家莊際華資

產管理有限公

司

母公司的

全資子公

司

購買

商品

原材料及

商品採購

市價

2,467,058.26

0.01

銀行存款或

票據結算

武漢際華仕伊

服裝有限公司

母公司的

控股子公

司

購買

商品

原材料及

商品採購

市價

109,338,860.17

0.62

銀行存款或

票據結算

西安朱雀熱力

有限責任公司

母公司的

控股子公

司

購買

商品

原材料及

商品採購

市價

4,835,240.58

0.03

銀行存款或

票據結算

襄陽新興際華

投資發展有限

公司

母公司的

全資子公

司

購買

商品

原材料及

商品採購

市價

786,618.74

銀行存款或

票據結算

新興際華國際

貿易有限公司

母公司的

全資子公

司

購買

商品

原材料及

商品採購

市價

30,338,816.23

0.17

銀行存款或

票據結算

新興際華投資

有限公司

母公司的

全資子公

司

購買

商品

原材料及

商品採購

市價

4,149,751.49

0.02

銀行存款或

票據結算

新興職業裝備

生產技術研究

所

母公司的

全資子公

司

購買

商品

原材料及

商品採購

市價

25,203,669.20

0.14

銀行存款或

票據結算

嶽陽三五一七

橡膠總廠新興

實業公司

母公司的

全資子公

司

購買

商品

原材料及

商品採購

市價

889,380.53

0.01

銀行存款或

票據結算

天津建築機械

廠

母公司的

全資子公

司

購買

商品

原材料及

商品採購

市價

21,368,290.60

0.12

銀行存款或

票據結算

漢川新興際華

三五零九科技

發展有限公司

母公司的

全資子公

司

購買

商品

原材料及

商品採購

市價

883,980.43

0.01

銀行存款或

票據結算

濟南三五二零

工廠

母公司的

全資子公

司

接受

勞務

職工薪酬

市價

545,106.00

銀行存款或

票據結算

南京華亭建設

置業公司

母公司的

全資子公

司

接受

勞務

委託加工

勞務費

市價

422,148.33

銀行存款或

票據結算

武漢際華仕伊

服裝有限公司

母公司的

控股子公

司

接受

勞務

委託加工

勞務費

市價

2,031,024.40

0.01

銀行存款或

票據結算

襄陽新興際華

投資有限公司

母公司的

全資子公

司

接受

勞務

委託加工

勞務費

市價

763,372.00

銀行存款或

票據結算

新興際華投資

有限公司

母公司的

全資子公

司

接受

勞務

負擔勞務

派遣人員

薪酬

市價

250,575.35

銀行存款或

票據結算

北京三五零一

服裝廠

母公司的

全資子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

101,016.23

銀行存款或

票據結算

北京三興汽車

母公司的

銷售

商品及材

市價

2,129,876.92

0.01

銀行存款或

有限公司

全資子公

司

商品

料銷售

票據結算

漢川新興際華

三五零九科技

發展有限公司

母公司的

全資子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

92,874.57

銀行存款或

票據結算

黃石新興管業

有限公司

母公司的

控股子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

1,052,413.68

0.01

銀行存款或

票據結算

漯河市強人體

育用品有限責

任公司

母公司的

控股子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

16,500.00

銀行存款或

票據結算

上海際華物流

有限公司

母公司的

全資子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

253,718,846.30

1.3

銀行存款或

票據結算

上海三五一六

皮革皮鞋廠

母公司的

全資子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

125,802.23

銀行存款或

票據結算

四川金特鋼鐵

有限公司

母公司的

控股子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

254,946.95

銀行存款或

票據結算

四川省川建管

道有限公司

母公司的

控股子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

177,061.03

銀行存款或

票據結算

桃江新興管件

有限責任公司

母公司的

全資子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

148,487.95

銀行存款或

票據結算

天津市雙鹿電

子元件包裝材

料有限責任公

司

母公司的

控股子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

92,000.00

銀行存款或

票據結算

蕪湖新興鑄管

有限責任公司

母公司的

全資子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

2,405,822.64

0.01

銀行存款或

票據結算

武漢際華仕伊

服裝有限公司

母公司的

控股子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

62,573,140.96

0.32

銀行存款或

票據結算

武漢市依翎針

織有限責任公

司

母公司的

控股子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

10,109.78

銀行存款或

票據結算

西安朱雀熱力

有限責任公司

母公司的

控股子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

2,818,627.60

0.01

銀行存款或

票據結算

鹹陽新興三零

物產管理有限

公司

母公司的

全資子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

11,454,350.36

0.06

銀行存款或

票據結算

襄陽新興際華

投資發展有限

公司

母公司的

全資子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

2,564,102.56

0.01

銀行存款或

票據結算

新疆國際煤焦

化有限責任公

司

母公司的

控股子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

437,435.90

銀行存款或

票據結算

新疆金特鋼鐵

股份有限公司

母公司的

控股子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

125,059.83

銀行存款或

票據結算

新興際華國際

貿易有限公司

母公司的

全資子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

143,162,455.37

0.73

銀行存款或

票據結算

新興際華黃石

現代物流

母公司的

控股子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

1,723.08

銀行存款或

票據結算

新興際華集團

有限公司

母公司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

1,459,487.16

0.01

銀行存款或

票據結算

新興際華投資

有限公司

母公司的

全資子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

1,402,235.65

0.01

銀行存款或

票據結算

新興職業裝備

生產技術研究

所

母公司的

全資子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

17,416,333.10

0.09

銀行存款或

票據結算

新興重工有限

公司

母公司的

全資子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

10,905.98

銀行存款或

票據結算

新興鑄管(浙江)

銅業有限公司

母公司的

控股子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

134,615.38

銀行存款或

票據結算

新興鑄管股份

有限公司

母公司的

控股子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

44,151,003.10

0.23

銀行存款或

票據結算

新興鑄管貿易

總公司

母公司的

控股子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

12,000.00

銀行存款或

票據結算

新興鑄管新疆

有限公司

母公司的

控股子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

2,178,632.49

0.01

銀行存款或

票據結算

嶽陽三五一七

橡膠總廠新興

母公司的

全資子公

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

45,738,300.88

0.23

銀行存款或

票據結算

實業公司

司

武漢漢江財富

投資管理有限

公司

母公司的

全資子公

司

銷售

商品

商品及材

料銷售

市價

13,634,500.00

0.07

銀行存款或

票據結算

西安朱雀熱力

有限責任公司

母公司的

控股子公

司

提供

勞務

受託加工

勞務費

市價

800,000.00

銀行存款或

票據結算

新興際華投資

有限公司

母公司的

全資子公

司

提供

勞務

受託加工

勞務費

市價

35,001.76

銀行存款或

票據結算

合計

1,175,669,663.82

2、關聯債權債務往來

單位：元幣種：人民幣

關聯方

關聯關係

向關聯方提供資金

關聯方向上市公司提供資金

發生額

餘額

發生額

餘額

漢川新興際華三

五零九科技發展

有限公司

母公司的全

資子公司

11,461,619.02

784,901.21

際華三五一七橡

膠製品有限公司

實業公司

母公司的全

資子公司

19,181,319.00

2,924,396.58

南京華亭建設置

業公司

母公司的全

資子公司

2,600,709.04

2,495,727.04

南京三五零三投

資發展有限公司

母公司的全

資子公司

16,735,930.29

山西清徐六六一

七機械廠

母公司的全

資子公司

250,000.00

上海際華物流有

限公司

母公司的全

資子公司

19,132,200.00

10,127,282.18

3,461.67

上海三五一六皮

革皮鞋廠

母公司的全

資子公司

250,000.00

瀋陽風華商場

母公司的全

資子公司

528,575.40

426,575.40

襄陽新興際華投

資發展有限公司

母公司的全

資子公司

2,347,226.05

492,895.46

763,372.00

71,780.00

新興際華投資有

限公司

母公司的全

資子公司

4,188,694.61

73,029,698.30

67,308,759.11

51,649,571.79

貴州際華三五三

五商貿有限公司

母公司的全

資子公司

6,862,281.09

4,862,281.09

湖北三六一一機

械有限公司

母公司的全

資子公司

113,207,550.00

南京市鼓樓區鎮

江路副食品市場

服務中心

母公司的全

資子公司

29,512.07

1,261,785.78

南京新興際華五

三零二投資發展

有限公司

母公司的全

資子公司

881,552.81

石家莊際華資產

管理有限公司

母公司的全

資子公司

37,752,900.15

14,523,944.82

武漢際華仕伊服

裝有限公司

母公司的全

資子公司

22,663,500.00

50,000.00

鹹陽新興三零物

產管理有限公司

母公司的全

資子公司

10,303,554.00

5,855,311.36

新興發展集團有

限公司

母公司的全

資子公司

20,000,000.00

新興際華集團有

限公司

母公司

2,000,000.00

合計

76,176,273.41

97,390,124.28

269,900,263.41

101,159,689.32

報告期內公司向控股股東及其子

公司提供資金的發生額（元）

76,176,273.41

公司向控股股東及其子公司提供

資金的餘額（元）

97,390,124.28

關聯債權債務形成原因

關聯債權產生的主要原因：公司在上市改制重組剝離過程中將部分

資產以及子公司剝離至新興際華投資有限公司（以下簡稱「際華投

資」），其中含有公司在剝離之前為其墊付的款項，未能及時解決。

關聯債務產生的主要原因：關聯方為上市公司所屬子公司提供資金，

以及為關聯方代收租金、物業管理費和代管其帳戶形成的往來款項

等。

關聯債權債務清償情況

關聯債權：關聯方佔用資金16771.54萬元，報告期內，償還7,032.53

萬元，期末餘額為9739.01萬元；

關聯債務：關聯方提供資金37716.98萬元，報告期內，上市公司償

還27601.01萬元，期末餘額為10115.97萬元。

與關聯債權債務有關的承諾

公司承諾將嚴格按照有關法律法規的要求，規範公司與關聯方的往

來，杜絕新增非經營性資金佔用的情況發生，對報告期內尚未清收

的關聯債權在2012年3月前全部收回。

關聯債權債務對公司經營成果及

財務狀況的影響

關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況沒有影響。

報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

單位：元幣種：人民幣

控股股東及其他關聯方非經營性佔用上市公

司資金的餘額

報告期內發

生的期間佔

用、期末歸還

的總金額

報告期內已清欠情況

報告期內清

欠總額

清欠方式

清欠金額

清欠時

間（月

份）

報告期初

報告期內發

生額

報告期末

91,539,188.71

76,176,273.41

97,390,124.28

70,325,337.84

現金償還

70,325,337.84

報告期內新增非經營性資金佔用的原因

改制剝離至際華投資的資產及人員關係轉移後，受社保、房產、土地

等辦理環節的影響，未能及時辦妥剝離資產的權屬關係變更手續和剝

離人員的社保關係分拆手續，存在個別子公司代辦的現象；公司展開

了全面的自查工作，將上年度披露中遺漏款項全部在當期公告，形成

了當期新增。

報告期末尚未完成清欠工作的原因

公司在上市改制重組剝離過程中將部分資產以及子公司剝離給新興

際華投資有限公司（以下簡稱「際華投資」），其中含有公司在剝離之

前為其墊付的款項，未能及時解決；改制剝離給際華投資的資產及人

員關係轉移後，受地社保、房產、土地等辦理環節的影響，未能及時

辦理剝離資產的權屬關係變更手續和剝離人員的社保關係分拆手續，

暫由公司所屬子公司代為辦理相關費用，款項未及時收回; 由於前期

公司對監管部門關於非經營性資金佔用問題上存在理解上的偏差，僅

從集團合併口徑統計非經營性資金佔用情況。

已採取的清欠措施

發現問題後，立即制訂清理方案，限期內清理完成。

預計完成清欠的時間

報告期期末尚未清欠款項在2012年3月底前收回。

董事會擬定的解決措施及清欠結果：

為解決公司在上市改制重組剝離過程中與關聯方形成的債權債務，按照證監會和上交所

的有關規定，公司立即解決歷史形成的債權債務問題，並要求各子公司負責人作出書面承諾，

堅決杜絕新增與關聯方非經營性質的資金佔用。同時，公司制訂了《防止關聯方佔用上市公

司資金的管理辦法》，進一步規範了公司關聯方資金往來管理，防止關聯方非經營性佔用公

司資金的發生，如有違反，將追究相關子公司和人員的責任。

截至2012年3月31日，尚未清欠款項已全部收回。

(六) 重大合同及其履行情況

1、為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10％以上（含10％）的託管、承包、租賃事

項

(1) 託管情況

本年度公司無託管事項。

(2) 承包情況

本年度公司無承包事項。

(3) 租賃情況

本年度公司無租賃事項。

2、擔保情況

本年度公司無擔保事項。

3、其他重大合同

本年度公司無其他重大合同。

(七) 承諾事項履行情況

1、上市公司、控投股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾背

景

承諾類型

承諾方

承諾內容

是否有履

行期限

是否及

時嚴格

履行

如未能及

時履行應

說明未完

成履行的

具體原因

如未能及

時履行應

說明下一

步計劃

與首次

公開發

行相關

的承諾

股份限售

新興際華

集團有限

公司

自本公司A股

股票在上海證

券交易所上市

之日起三十六

個月內，不轉

讓或者委託他

人管理其已持

有的本公司A

股股份，也不

由本公司收購

其持有的本公

司A股股份。

是

(八) 聘任、解聘會計師事務所情況

單位:萬元幣種:人民幣

是否改聘會計師事務所：

否

原聘任

現聘任

境內會計師事務所名稱

中瑞嶽華會計師事務所（特殊普

通合夥）

中瑞嶽華會計師事務所（特殊普

通合夥）

境內會計師事務所報酬

240.00

200.00

境內會計師事務所審計年限

三年

根據國務院國有資產監督管理委員會對中央企業財務抽查審計工作的相關文件要求，經

新興際華集團有限公司提議，本公司自下一會計年度開始，擬聘任立信會計師事務所（特殊

普通合夥）為外部審計中介機構。

此決議經公司董事會審議通過，尚需提交公司2011年股東大會審議。

(九) 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況

本年度公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監會

的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。

(十) 其他重大事項的說明

本年度公司無其他重大事項。

(十一) 信息披露索引

事項

刊載的報刊名稱及版面

刊載日期

刊載的網際網路網站及

檢索路徑

際華集團股份有限公司關於控股

股東名稱變更的公告

中國證券報B005、上海

證券報B19、證券時報

D13

2011年1月

11日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司關於新籤

軍需品合同的公告

中國證券報B020、上海

證券報48、證券時報B4

2011年3月

12日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司關於子公

司與遼寧專用車生產基地管理委

員會籤署合作協議的公告

中國證券報B020、上海

證券報48、證券時報B4

2011年3月

12日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司第一屆董

事會第十三次會議決議公告暨召

開公司2010年度股東大會的通

知

中國證券報B184、上海

證券報B137、證券時報

D33

2011年4月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司第一屆監

事會第八次會議決議公告

中國證券報B184、上海

證券報B137、證券時報

D34

2011年4月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司日常關聯

交易公告

中國證券報B184、上海

證券報B137、證券時報

D34

2011年4月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司2010年

年度報告摘要

中國證券報B183、

B184、上海證券報

B137、B138、證券時報

D33、D34

2011年4月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團2010年年度報告

2011年4月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司2011年

第一季度報告

中國證券報B183、上海

證券報B137、證券時報

2011年4月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

D33

關於際華集團關聯方佔用上市公

司資金情況的專項審核報告

2011年4月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團內部控制專項報告

2011年4月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司關於2010

年度股東大會增加臨時提案的通

知

中國證券報B004、上海

證券報136、證券時報

2011年4月

23日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團董事會秘書工作規則

（修訂）

2011年5月

11日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司2010年

度股東大會決議公告

中國證券報A25、上海

證券報B22、證券時報

D29

2011年5月

19日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司第一屆董

事會第十五次會議決議公告

中國證券報A25、上海

證券報B22、證券時報

D29

2011年5月

19日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團2010年度股東大會的

法律意見書

2011年5月

19日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團公司章程（2011年修訂）

2011年6月8

日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司第一屆董

事會第十六次會議（臨時會議）

決議公告

中國證券報B004、上海

證券報22、證券時報

B12

2011年6月

25日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司關於投資

成立遼寧際華三五二三特種裝備

有限公司的公告

中國證券報B004、上海

證券報22、證券時報

B12

2011年6月

25日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司關於變更

部分募投項目實施地點的公告

中國證券報B004、上海

證券報22、證券時報

B12

2011年6月

25日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司關於子公

司與運城市空港新區管委會籤署

戰略框架協議的公告

中國證券報B012、上海

證券報B19、證券時報

D20

2011年7月

14日

上海證券交易所網站

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際華集團股份有限公司第一屆董

事會第十七次會議決議公告

中國證券報B005、上海

證券報24、證券時報B1

2011年7月

16日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司全資子公

司天津華津製藥有限公司對外投

資公告

中國證券報B005、上海

證券報24、證券時報B1

2011年7月

16日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司對外投資

公告

中國證券報B005、上海

證券報24、證券時報B1

2011年7月

16日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司全資子公

司際華三五二二裝具飾品有限公

司對外投資公告

中國證券報B005、上海

證券報24、證券時報B1

2011年7月

16日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司關於購買

中國證券報B005、上海

2011年7月

上海證券交易所網站

理財產品的公告

證券報24、證券時報B1

16日

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司關於籤訂

際華天津新能源產業園項目合作

框架協議的公告

中國證券報B004、上海

證券報B16、證券時報

D28

2011年7月

27日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司第一屆董

事會第十八次會議決議公告

中國證券報B013、上海

證券報42、證券時報

C44

2011年8月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司關於召開

2011年第一次臨時股東大會的通

知

中國證券報B013、上海

證券報42、證券時報

C44

2011年8月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司2011年

半年度報告摘要

中國證券報B013、上海

證券報42、證券時報

C44

2011年8月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司2012年

半年度報告

2011年8月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團關於公司2011年上年

度募集資金存放與實際使用情況

的專項報告

2011年8月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司2011年

第一次臨時股東大會決議公告

中國證券報B005、上海

證券報22、證券時報B4

2011年9月

17日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團2011年第一次臨時股

東大會的法律意見書

2011年9月

17日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司2011年

中期利潤分配實施公告

中國證券報B004、上海

證券報B17、證券時報

D13

2011年10月

20日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司第一屆董

事會第十九次會議決議公告

中國證券報B013、上海

證券報17、證券時報

B13

2011年10月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司關於投資

建設4.5萬噸天然橡膠加工項目

公告

中國證券報B013、上海

證券報17、證券時報

B13

2011年10月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司2011年

第三季度報告

中國證券報B013、上海

證券報17、證券時報

B13

2011年10月

22日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團股份有限公司第一屆董

事會第二十次會議決議公告

中國證券報A40、上海

證券報B36、證券時報

2011年12月

28日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

際華集團內幕信息知情人登記管

理制度（修訂）

2011年12月

28日

上海證券交易所網站

www.sse.com.cn

十一、財務會計報告

公司年度財務報告已經中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）註冊會計師張靜、張涇

波審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。

(一) 審計報告

審計報告

中瑞嶽華審字[2012]第5075號

際華集團股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的際華集團股份有限公司（以下簡稱「貴公司」）及其子公司（統稱「貴

集團」）的財務報表，包括2011年12月31日的合併及公司的資產負債表，2011年度合併

及公司的利潤表、合併及公司的現金流量表和合併及公司的所有者權益變動表，2011年12

月31日的合併及公司的資產減值準備情況表以及財務報表附註。

一、管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：（1）按照企業會計準

則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以

使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會

計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計

師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序

取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在

進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當

的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會

計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、審計意見

我們認為，上述財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴

集團和貴公司2011年12月31日的財務狀況以及2011年度的經營成果和現金流量。

中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）

中國註冊會計師：張靜

中國·北京

中國註冊會計師：張涇波

2012年4月23日

(二) 財務報表

合併資產負債表

2011年12月31日

編制單位:際華集團股份有限公司

單位：元幣種：人民幣

項目

附註

期末餘額

年初餘額

流動資產：

貨幣資金

(七)、1

4,803,359,616.67

5,764,428,824.88

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

(七)、2

78,016.72

96,672.72

應收票據

(七)、3

260,873,995.13

123,623,731.45

應收帳款

(七)、5

873,870,506.10

437,221,764.56

預付款項

(七)、7

715,736,698.60

658,336,504.55

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

(七)、4

21,170,549.77

7,431,348.83

應收股利

其他應收款

(七)、6

250,899,157.87

190,554,620.37

買入返售金融資產

存貨

(七)、8

3,452,600,378.68

2,958,377,136.14

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

(七)、9

30,825,747.00

825,747.00

流動資產合計

10,409,414,666.54

10,140,896,350.50

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

可供出售金融資產

(七)、10

64,757,952.32

71,885,908.77

持有至到期投資

(七)、11

20,814,490.14

24,603,375.34

長期應收款

(七)、12

201,559,420.00

259,599,420.00

長期股權投資

(七)、13

48,729,617.10

投資性房地產

(七)、14

131,989,150.54

83,851,370.89

固定資產

(七)、15

2,007,011,071.72

2,047,242,453.21

在建工程

(七)、16

475,929,302.08

119,653,787.59

工程物資

(七)、17

7,656.08

1,220,557.24

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

(七)、18

1,398,175,856.95

1,387,714,668.46

開發支出

商譽

長期待攤費用

(七)、19

4,608,881.92

2,488,348.33

遞延所得稅資產

(七)、20

385,640,384.35

417,233,225.59

其他非流動資產

非流動資產合計

4,739,223,783.20

4,464,222,732.52

資產總計

15,148,638,449.74

14,605,119,083.02

流動負債：

項目

附註

期末餘額

年初餘額

短期借款

(七)、22

318,095,741.57

249,100,000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據

(七)、23

97,856,676.97

110,808,000.00

應付帳款

(七)、24

1,844,219,551.25

1,375,940,058.39

預收款項

(七)、25

790,032,187.15

1,214,090,801.22

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

(七)、26

265,420,321.07

281,424,863.45

應交稅費

(七)、27

87,624,001.77

98,986,997.64

應付利息

(七)、28

225,000.00

368,325.00

應付股利

其他應付款

(七)、29

540,424,195.41

585,150,845.62

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負債

(七)、31

75,000,000.00

22,000,000.00

其他流動負債

流動負債合計

4,018,897,675.19

3,937,869,891.32

非流動負債：

長期借款

(七)、32

10,000,000.00

89,000,000.00

應付債券

長期應付款

專項應付款

(七)、33

72,761,621.72

預計負債

(七)、30

5,097,460.34

遞延所得稅負債

(七)、20

84,826,799.09

87,472,684.80

其他非流動負債

(七)、34

1,628,035,678.71

1,727,742,322.33

非流動負債合計

1,800,721,559.86

1,909,312,467.47

負債合計

5,819,619,235.05

5,847,182,358.79

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

(七)、35

3,857,000,000.00

資本公積

(七)、36

4,245,489,366.84

4,197,686,958.38

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

(七)、37

23,094,089.17

一般風險準備

未分配利潤

(七)、38

1,183,485,820.50

692,660,007.73

外幣報表折算差額

歸屬於母公司所有者權益合計

9,309,069,276.51

8,747,346,966.11

項目

附註

期末餘額

年初餘額

少數股東權益

19,949,938.18

10,589,758.12

所有者權益合計

9,329,019,214.69

8,757,936,724.23

負債和所有者權益總計

15,148,638,449.74

14,605,119,083.02

法定代表人：沙鳴主管會計工作負責人：朱勁松會計機構負責人：何華生

母公司資產負債表

2011年12月31日

編制單位:際華集團股份有限公司

單位：元幣種：人民幣

項目

附註

期末餘額

年初餘額

流動資產：

貨幣資金

3,372,093,893.86

3,824,515,366.68

交易性金融資產

應收票據

應收帳款

(十四)、1

16,060.00

2,995,020.37

預付款項

9,699,487.40

17,937,874.72

應收利息

20,707,270.20

6,575,326.18

應收股利

173,208.49

其他應收款

(十四)、2

658,050,801.18

234,293,201.84

存貨

1,543,137.89

2,699,507.07

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

144,000,000.00

50,000,000.00

流動資產合計

4,206,283,859.02

4,139,189,505.35

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

(十四)、3

4,260,229,437.62

4,037,868,639.02

投資性房地產

固定資產

5,637,535.85

2,948,054.24

在建工程

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

項目

附註

期末餘額

年初餘額

開發支出

商譽

長期待攤費用

797,177.51

遞延所得稅資產

其他非流動資產

非流動資產合計

4,265,866,973.47

4,041,613,870.77

資產總計

8,472,150,832.49

8,180,803,376.12

流動負債：

短期借款

交易性金融負債

應付票據

應付帳款

1,317,267.34

3,445,671.74

預收款項

1,992,864.32

17,097,643.53

應付職工薪酬

1,439,360.75

1,603,530.26

應交稅費

15,771,098.46

950,204.03

應付利息

應付股利

其他應付款

248,608,256.44

121,637,172.49

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

21,950,536.11

流動負債合計

291,079,383.42

166,684,758.16

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

負債合計

291,079,383.42

166,684,758.16

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

3,857,000,000.00

資本公積

4,189,555,557.36

4,180,023,781.57

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

23,094,089.17

一般風險準備

未分配利潤

111,421,802.54

-22,905,163.61

所有者權益（或股東權益）合計

8,181,071,449.07

8,014,118,617.96

負債和所有者權益（或股東權益）

總計

8,472,150,832.49

8,180,803,376.12

法定代表人：沙鳴主管會計工作負責人：朱勁松會計機構負責人：何華生

合併利潤表

2011年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業總收入

(七)、39

19,506,120,187.16

15,938,416,745.84

其中：營業收入

(七)、39

19,506,120,187.16

15,938,416,745.84

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

18,853,444,309.46

15,305,062,853.01

其中：營業成本

(七)、39

17,773,463,020.66

14,312,923,479.61

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

(七)、40

32,147,985.00

25,932,942.24

銷售費用

(七)、41

391,247,600.30

336,228,435.67

管理費用

(七)、42

643,418,686.02

549,344,031.02

財務費用

(七)、43

-19,743,664.75

60,112,275.13

資產減值損失

(七)、46

32,910,682.23

20,521,689.34

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

(七)、44

-18,656.00

-921.20

投資收益（損失以「－」號填

列）

(七)、45

3,220,111.40

6,581,373.27

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

匯兌收益（損失以「－」號填

列）

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

655,877,333.10

639,934,344.90

加：營業外收入

(七)、47

179,693,300.89

83,850,844.17

減：營業外支出

(七)、48

3,910,730.42

5,103,144.40

其中：非流動資產處置損失

1,369,064.15

1,929,105.25

四、利潤總額（虧損總額以「－」號

填列）

831,659,903.57

718,682,044.67

減：所得稅費用

(七)、49

205,617,325.78

200,200,867.26

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

626,042,577.79

518,481,177.41

歸屬於母公司所有者的淨利潤

622,682,397.73

515,632,064.31

少數股東損益

3,360,180.06

2,849,113.10

六、每股收益：

（一）基本每股收益

(七)、50

0.16

0.17

（二）稀釋每股收益

(七)、50

0.16

0.17

七、其他綜合收益

(七)、51

-5,599,887.33

-33,177,185.06

八、綜合收益總額

620,442,690.46

485,303,992.35

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

617,082,510.40

482,454,879.25

歸屬於少數股東的綜合收益總額

3,360,180.06

2,849,113.10

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：沙鳴主管會計工作負責人：朱勁松會計機構負責人：何華生

母公司利潤表

2011年1—12月

單位：元幣種：人民幣

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業收入

(十四)、4

14,398,673.09

1,893,910,665.43

減：營業成本

(十四)、4

13,319,790.97

1,882,426,080.90

營業稅金及附加

327,283.48

212,338.63

銷售費用

2,243,279.46

1,771,031.81

管理費用

35,968,870.94

48,989,801.10

財務費用

-116,005,504.28

-25,193,311.15

資產減值損失

加：公允價值變動收益（損失以「－」

號填列）

投資收益（損失以「－」號填列）

(十四)、5

190,090,677.74

915,105.38

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

268,635,630.26

-13,380,170.48

加：營業外收入

732,812.90

2,000,299.32

減：營業外支出

58.26

其中：非流動資產處置損失

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

269,368,384.90

-11,379,871.16

減：所得稅費用

15,522,329.58

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

253,846,055.32

-11,379,871.16

五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

253,846,055.32

-11,379,871.16

法定代表人：沙鳴主管會計工作負責人：朱勁松會計機構負責人：何華生

合併現金流量表

2011年1—12月

單位：元幣種：人民幣

項目

附註

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

15,988,089,613.47

14,761,604,851.71

客戶存款和同業存放款項淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置交易性金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

28,392,007.61

39,424,210.60

收到其他與經營活動有關的現金

(七)、53

715,480,182.86

577,928,690.09

經營活動現金流入小計

16,731,961,803.94

15,378,957,752.40

購買商品、接受勞務支付的現金

14,048,264,786.90

12,512,819,971.15

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

1,636,344,155.17

1,464,711,548.82

支付的各項稅費

361,823,878.53

353,318,024.18

支付其他與經營活動有關的現金

(七)、53

3,957,037,357.95

765,473,425.90

項目

附註

本期金額

上期金額

經營活動現金流出小計

20,003,470,178.55

15,096,322,970.05

經營活動產生的現金流量淨額

-3,271,508,374.61

282,634,782.35

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

333,700,000.00

7,490,939.25

取得投資收益收到的現金

3,309,018.43

7,618,068.09

處置固定資產、無形資產和其他長期

資產收回的現金淨額

89,560,138.05

45,404,717.76

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

44,860,093.30

投資活動現金流入小計

426,569,156.48

105,373,818.40

購建固定資產、無形資產和其他長期

資產支付的現金

712,524,939.29

210,830,465.45

投資支付的現金

360,000,000.00

27,081,779.50

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

14,767,050.00

投資活動現金流出小計

1,072,524,939.29

252,679,294.95

投資活動產生的現金流量淨額

-645,955,782.81

-147,305,476.55

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

6,638,000.00

4,013,775,914.00

其中：子公司吸收少數股東投資收到

的現金

取得借款收到的現金

613,395,741.57

386,218,029.08

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

(七)、53

54,140,000.00

22,019,086.00

籌資活動現金流入小計

674,173,741.57

4,422,013,029.08

償還債務支付的現金

597,269,204.00

379,602,212.75

分配股利、利潤或償付利息支付的現

金

122,420,796.53

234,023,733.26

其中：子公司支付給少數股東的股

利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

(七)、53

122,100.00

11,716,463.17

籌資活動現金流出小計

719,812,100.53

625,342,409.18

籌資活動產生的現金流量淨額

-45,638,358.96

3,796,670,619.90

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-193,293.91

-162,621.99

五、現金及現金等價物淨增加額

-3,963,295,810.29

3,931,837,303.71

加：期初現金及現金等價物餘額

5,701,538,824.88

1,769,701,521.17

六、期末現金及現金等價物餘額

1,738,243,014.59

5,701,538,824.88

法定代表人：沙鳴主管會計工作負責人：朱勁松會計機構負責人：何華生

母公司現金流量表

2011年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

25,715,428.41

1,762,667,119.58

收到的稅費返還

6,753,799.58

9,089,572.26

收到其他與經營活動有關的現金

1,009,762,800.05

175,152,021.70

經營活動現金流入小計

1,042,232,028.04

1,946,908,713.54

購買商品、接受勞務支付的現金

27,941,826.33

1,762,792,365.94

支付給職工以及為職工支付的現金

10,487,535.77

20,058,678.53

支付的各項稅費

8,636,374.99

8,157,255.42

支付其他與經營活動有關的現金

4,228,998,480.21

298,480,218.67

經營活動現金流出小計

4,276,064,217.30

2,089,488,518.56

經營活動產生的現金流量淨額

-3,233,832,189.26

-142,579,805.02

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

180,000,000.00

33,800,000.00

取得投資收益收到的現金

172,957,958.23

144,372,885.63

處置固定資產、無形資產和其他長期

資產收回的現金淨額

5,200.00

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

968,430.88

投資活動現金流入小計

352,957,958.23

179,146,516.51

購建固定資產、無形資產和其他長期

資產支付的現金

2,565,698.77

359,554.00

投資支付的現金

211,362,000.00

163,075,200.00

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

185,500,000.00

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

399,427,698.77

163,434,754.00

投資活動產生的現金流量淨額

-46,469,740.54

15,711,762.51

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

4,013,775,914.00

取得借款收到的現金

50,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

14,239,086.00

籌資活動現金流入小計

50,000,000.00

4,028,015,000.00

償還債務支付的現金

50,000,000.00

38,800,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現

金

93,713,742.77

188,958,442.19

支付其他與籌資活動有關的現金

11,356,183.89

籌資活動現金流出小計

143,713,742.77

239,114,626.08

籌資活動產生的現金流量淨額

-93,713,742.77

3,788,900,373.92

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-3,374,015,672.57

3,662,032,331.41

加：期初現金及現金等價物餘額

3,824,515,366.68

162,483,035.27

六、期末現金及現金等價物餘額

450,499,694.11

3,824,515,366.68

法定代表人：沙鳴主管會計工作負責人：朱勁松會計機構負責人：何華生

合併所有者權益變動表

2011年1—12月

單位：元幣種：人民幣

項目

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

實收資本（或股本）

資本公積

減：

庫

存

股

專

項

儲

備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

其

他

一、上年年末餘額

3,857,000,000.00

4,197,686,958.38

692,660,007.73

10,589,758.12

8,757,936,724.23

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

其他

二、本年年初餘額

3,857,000,000.00

4,197,686,958.38

692,660,007.73

10,589,758.12

8,757,936,724.23

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

47,802,408.46

23,094,089.17

490,825,812.77

9,360,180.06

571,082,490.46

（一）淨利潤

622,682,397.73

3,360,180.06

626,042,577.79

（二）其他綜合收

益

-5,599,887.33

上述（一）和（二）

小計

-5,599,887.33

622,682,397.73

3,360,180.06

620,442,690.46

（三）所有者投入

和減少資本

63,671,775.79

6,000,000.00

69,671,775.79

1．所有者投入資本

9,531,775.79

6,000,000.00

15,531,775.79

2．股份支付計入所

有者權益的金額

3．其他

54,140,000.00

（四）利潤分配

23,094,089.17

-119,519,089.17

-96,425,000.00

1．提取盈餘公積

23,094,089.17

-23,094,089.17

2．提取一般風險準

備

3．對所有者（或股

東）的分配

-96,425,000.00

4．其他

（五）所有者權益

內部結轉

-10,269,480.00

-12,337,495.79

-22,606,975.79

1．資本公積轉增資

本（或股本）

2．盈餘公積轉增資

本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧

損

4．其他

-10,269,480.00

-12,337,495.79

-22,606,975.79

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

3,857,000,000.00

4,245,489,366.84

23,094,089.17

1,183,485,820.50

19,949,938.18

9,329,019,214.69

單位：元幣種：人民幣

項目

上年同期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

實收資本（或股本）

資本公積

減：

庫存

股

專

項

儲

備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

其

他

一、上年年末餘額

2,700,000,000.00

1,321,556,749.44

177,845,143.42

5,864,925.02

4,205,266,817.88

加：會

計政策變更

前期差

錯更正

其他

二、本年年初餘額

2,700,000,000.00

1,321,556,749.44

177,845,143.42

5,864,925.02

4,205,266,817.88

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

1,157,000,000.00

2,876,130,208.94

514,814,864.31

4,724,833.10

4,552,669,906.35

（一）淨利潤

515,632,064.31

2,849,113.10

518,481,177.41

（二）其他綜合收

益

-33,177,185.06

上述（一）和（二）

小計

-33,177,185.06

515,632,064.31

2,849,113.10

485,303,992.35

（三）所有者投入

和減少資本

1,157,000,000.00

2,909,307,394.00

2,258,520.00

4,068,565,914.00

1．所有者投入資本

1,157,000,000.00

2,897,487,394.00

2,258,520.00

4,056,745,914.00

2．股份支付計入所

有者權益的金額

3．其他

11,820,000.00

（四）利潤分配

-817,200.00

-382,800.00

-1,200,000.00

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準

備

3．對所有者（或股

東）的分配

-817,200.00

-382,800.00

-1,200,000.00

4．其他

（五）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增資

本（或股本）

2．盈餘公積轉增資

本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧

損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

3,857,000,000.00

4,197,686,958.38

692,660,007.73

10,589,758.12

8,757,936,724.23

法定代表人：沙鳴主管會計工作負責人：朱勁松會計機構負責人：何華生

母公司所有者權益變動表

2011年1—12月

單位：元幣種：人民幣

項目

本期金額

實收資本（或股

本）

資本公積

減：庫存

股

專項

儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利潤

所有者權益合計

一、上年年末餘額

3,857,000,000.00

4,180,023,781.57

-22,905,163.61

8,014,118,617.96

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

3,857,000,000.00

4,180,023,781.57

-22,905,163.61

8,014,118,617.96

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

9,531,775.79

23,094,089.17

134,326,966.15

166,952,831.11

（一）淨利潤

253,846,055.32

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

253,846,055.32

（三）所有者投入和減少資本

9,531,775.79

1．所有者投入資本

9,531,775.79

2．股份支付計入所有者權益

的金額

3．其他

（四）利潤分配

23,094,089.17

-119,519,089.17

-96,425,000.00

1．提取盈餘公積

23,094,089.17

-23,094,089.17

2.提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分

配

-96,425,000.00

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

3,857,000,000.00

4,189,555,557.36

23,094,089.17

111,421,802.54

8,181,071,449.07

單位：元幣種：人民幣

項目

上年同期金額

實收資本（或股

本）

資本公積

減：庫存

股

專項

儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利潤

所有者權益合計

一、上年年末餘額

2,700,000,000.00

1,323,247,867.57

-11,525,292.45

4,011,722,575.12

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

2,700,000,000.00

1,323,247,867.57

-11,525,292.45

4,011,722,575.12

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

1,157,000,000.00

2,856,775,914.00

-11,379,871.16

4,002,396,042.84

（一）淨利潤

-11,379,871.16

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

-11,379,871.16

（三）所有者投入和減少資本

1,157,000,000.00

2,856,775,914.00

4,013,775,914.00

1．所有者投入資本

1,157,000,000.00

2,856,775,914.00

4,013,775,914.00

2．股份支付計入所有者權益

的金額

3．其他

（四）利潤分配

1．提取盈餘公積

2.提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分

配

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

3,857,000,000.00

4,180,023,781.57

-22,905,163.61

8,014,118,617.96

法定代表人：沙鳴主管會計工作負責人：朱勁松會計機構負責人：何華生

(三) 公司概況

際華集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）是經國務院國資委《關於設

立際華集團股份有限公司的批覆》（國資改革[2009]444號）文件批准，由新興際華集團有限

公司（以下簡稱「新興際華」）對下屬軍需輕工業務板塊業務和資產實施整體重組改制，並

按照《中華人民共和國公司法》的規定，聯合新興鑄管置業（投資）發展有限公司（以下簡

稱「新興置業」）將軍需輕工業務的載體際華輕工集團有限公司（以下簡稱「際華輕工」）整

體改制變更設立的股份有限公司。本公司已於2009年6月26日取得國家工商總局換發的

100000000040426（4-4）號《企業法人營業執照》。公司住所：北京市豐臺區南四環西路188

號十五區6號樓；法定代表人：沙鳴。本公司及子公司（統稱「本公司」）主要生產職業裝、

職業鞋靴、防護裝具、紡織印染、皮革皮鞋產品，屬服裝及其他纖維製品製造行業。

2010年6月30日經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]884 號文件核准，本公司

向社會公開發行人民幣普通股(A股)115,700萬股，發行價格為 3.50 元/股，本次發行募集

資金總額 404,950 萬元，扣除發行費用13,572 萬元後實際募集資金淨額為人民幣 391,378

萬元。中瑞嶽華會計師事務所有限公司於2010年8月9日對本次發行的資金到位情況進行

了審驗，並出具中瑞嶽華驗字[2010]第 204 號驗資報告。本公司股票於2010年8月16日

在上海證券交易所上市交易，公開發行後股本總額385,700萬股，股票代碼為：601718。

根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》（財企［2009］

94 號）的有關規定，經國務院國資委《關於際華集團股份有限公司國有股轉持有關問題的

批覆》（國資產權 [2009]997號）決定，在本公司發行 A 股並上市後，「新興際華」和「新

興置業」做為本公司國有股東分別已將持有的本公司部分國有股劃轉給社保基金理事會持

有，其中「新興際華」轉持 11,454.3 萬股，「新興置業」轉持 115.7萬股，合計轉持 11,570

萬股。

截至2011年12月31日，本公司累計發行股本總數385,700萬股, 詳見附註（七）、36。

本公司主營業務範圍：對所屬企業資產及資本的經營管理；服裝鞋帽、輕紡印染、製革

裝具、橡膠製品的生產和銷售；醫藥、化工、資源開發的投資與管理；實業項目的投資與管

理；商貿、物流項目的投資與管理；進出口業務；技術開發、技術服務、管理諮詢。

本公司的母公司和最終母公司為於中華人民共和國成立的新興際華集團有限公司（以下

簡稱「新興際華」）。

本公司股東單位新興置業已經於本年內更名為新興發展集團有限公司（下稱「新興發

展」）。

(四) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯：

1、財務報表的編制基礎：

本公司財務報表以持續經營假設為基礎編制，根據實際發生的交易和事項，按照財政部

於2006年2月15日頒布的《企業會計準則--基本準則》和38項具體會計準則、其後頒布

的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱"企業會計準則"）、

以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號--財務報告

的一般規定》（2010年修訂）的披露規定編制。

根據企業會計準則的相關規定，本公司會計核算以權責發生制為基礎。本公司持有的某

些金融工具以公允價值為計量基礎。同時，根據國務院國資委國資改革（2008）1312號《關

於新興鑄管集團有限公司軍需輕工業務板塊整體重組改制並境內上市的批覆》，本公司在股

份公司成立日對全資子公司襄樊新四五印染有限責任公司土地使用權資產和其他29家全資

子公司的全部資產、負債依據資產評估結果進行調帳並依此持續核算。此外本公司財務報表

均以歷史成本為計量基礎。

2、遵循企業會計準則的聲明：

本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2011年

12月31日的財務狀況及2011年度的經營成果和現金流量等有關信息。此外，本公司的財

務報表在所有重大方面符合中國證券監督管理委員會2010年修訂的《公開發行證券的公司

信息披露編報規則第15號－財務報告的一般規定》有關財務報表及其附註的披露要求。

3、會計期間：

本公司的會計期間分為年度和中期，會計中期指短於一個完整的會計年度的報告期間。

本公司會計年度採用公曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、記帳本位幣：

人民幣為本公司及境內子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣，本公司及境內子公司

以人民幣為記帳本位幣。本公司編制本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

企業合併，是指將兩個或兩個以上單獨的企業合併形成一個報告主體的交易或事項。企

業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

（1）同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性

的，為同一控制下的企業合併。同一控制下的企業合併，在合併日取得對其他參與合併企

業控制權的一方為合併方，參與合併的其他企業為被合併方。合併日，是指合併方實際取得

對被合併方控制權的日期。

合併方取得的資產和負債均按合併日在被合併方的帳面價值計量。合併方取得的淨資產

帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積（股本

溢價）；資本公積（股本溢價）不足以衝減的，調整留存收益。

合併方為進行企業合併發生的各項直接費用，於發生時計入當期損益。

（2）非同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企

業合併。非同一控制下的企業合併，在購買日取得對其他參與合併企業控制權的一方為購買

方，參與合併的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權的

日期。

對於非同一控制下的企業合併，合併成本包含購買日購買方為取得對被購買方的控制權

而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值，為企業合併發生的審

計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他管理費用於發生時計入當期損益。購買方作為

合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始

確認金額。所涉及的或有對價按其在購買日的公允價值計入合併成本，購買日後12個月內

出現對購買日已存在情況的新的或進一步證據而需要調整或有對價的，相應調整合併商譽。

購買方發生的合併成本及在合併中取得的可辨認淨資產按購買日的公允價值計量。合併成本

大於合併中取得的被購買方於購買日可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。合併

成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項

可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，覆核後合併成本仍

小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

6、合併財務報表的編制方法：

（1）合併財務報表範圍的確定原則

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制是指本公司能夠決定被投資單位

的財務和經營政策,並能據以從被投資單位的經營活動中獲取利益的權力。合併範圍包括本

公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企業或主體。

（2）合併財務報表編制的方法

從取得子公司的淨資產和生產經營決策的實際控制權之日起，本公司開始將其納入合併

範圍；從喪失實際控制權之日起停止納入合併範圍。對於處置的子公司，處置日前的經營成

果和現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中；當期處置的子公司，不調

整合併資產負債表的期初數。非同一控制下企業合併增加的子公司，其購買日後的經營成果

及現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中，且不調整合併財務報表的期

初數和對比數。同一控制下企業合併增加的子公司，其自合併當期期初至合併日的經營成果

和現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中，並且同時調整合併財務報表

的對比數。

在編制合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照本

公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。對於非同一控制下企業合併

取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。

公司內所有重大往來餘額、交易及未實現利潤在合併財務報表編制時予以抵銷。

子公司的股東權益及當期淨損益中不屬於本公司所擁有的部分分別作為少數股東權益

及少數股東損益在合併財務報表中股東權益及淨利潤項下單獨列示。子公司當期淨損益中屬

於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以"少數股東損益"項目列示。少數股

東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額，衝減少

數股東權益。

7、現金及現金等價物的確定標準：

本公司現金及現金等價物包括庫存現金、可以隨時用於支付的存款以及本公司持有的期

限短（一般為從購買日起，三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值

變動風險很小的投資。

8、外幣業務和外幣報表折算：

（1）外幣交易的折算方法

本公司發生的外幣交易在初始確認時，按交易日的即期匯率（通常指中國人民銀行公布

的當日外匯牌價的中間價，下同）折算為記帳本位幣金額，但公司發生的外幣兌換業務或涉

及外幣兌換的交易事項，按照實際採用的匯率折算為記帳本位幣金額。

（2）對於外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目的折算方法

資產負債表日，對於外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌

差額，除：①屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借

款費用資本化的原則處理；以及②可供出售的外幣貨幣性項目除攤餘成本之外的其他帳面餘

額變動產生的匯兌差額計入其他綜合收益之外，均計入當期損益。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算的記帳本位幣

金額計量。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折

算後的記帳本位幣金額與原記帳本位幣金額的差額，作為公允價值變動（含匯率變動）處理，

計入當期損益或確認為其他綜合收益並計入資本公積。

（3）外幣財務報表的折算方法

編制合併財務報表涉及境外經營的，如有實質上構成對境外經營淨投資的外幣貨幣性項

目，因匯率變動而產生的匯兌差額，列入所有者權益「外幣報表折算差額」項目；處置境外

經營時，計入處置當期損益。

境外經營的外幣財務報表按以下方法折算為人民幣報表：資產負債表中的資產和負債項

目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益類項目除「未分配利潤」項目外，其他

項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率

折算。年初未分配利潤為上一年折算後的年末未分配利潤；年末未分配利潤按折算後的利潤

分配各項目計算列示；折算後資產類項目與負債類項目和股東權益類項目合計數的差額，作

為外幣報表折算差額，確認為其他綜合收益並在資產負債表中股東權益項目下單獨列示。處

置境外經營並喪失控制權時，將資產負債表中股東權益項目下列示的、與該境外經營相關的

外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。

外幣現金流量，採用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調

節項目，在現金流量表中單獨列報。

年初數和上年實際數按照上年財務報表折算後的數額列示。

9、金融工具：

（1）金融資產和金融負債的公允價值確定方法

公允價值，指在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自願進行資產交換或債務清償的金額。

金融工具存在活躍市場的，本公司採用活躍市場中的報價確定其公允價值。活躍市場中的報

價是指易於定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且代表了在公

平交易中實際發生的市場交易的價格。金融工具不存在活躍市場的，本公司採用估值技術確

定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的

價格、參照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

（2）金融資產的分類、確認和計量

以常規方式買賣金融資產，按交易日進行會計確認和終止確認。金融資產在初始確認時

劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款

項以及可供出售金融資產。初始確認金融資產，以公允價值計量。對於以公允價值計量且其

變動計入當期損益的金融資產，相關的交易費用直接計入當期損益，對於其他類別的金融資

產，相關交易費用計入初始確認金額。

① 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

交易性金融資產是指滿足下列條件之一的金融資產：（1）取得該金融資產的目的，主要

是為了近期內出售；（2）屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據

表明本公司近期採用短期獲利方式對該組合進行管理；（3）屬於衍生工具，但是，被指定且

為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其

公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。

符合下述條件之一的金融資產，在初始確認時可指定為以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產：（1）該指定可以消除或明顯減少由於該金融資產的計量基礎不同所導致的相

關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況；（2）本公司風險管理或投資策略的正式書面

文件已載明，對該金融資產所在的金融資產組合或金融資產和金融負債組合以公允價值為基

礎進行管理、評價並向關鍵管理人員報告。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產採用公允價值進行後續計量，公允價

值變動形成的利得或損失以及與該等金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。

② 持有至到期投資

是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持有至到期的非

衍生金融資產。

持有至到期投資採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量，在終止確認、發生減值或

攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。

實際利率法是指按照金融資產或金融負債（含一組金融資產或金融負債）的實際利率計

算其攤餘成本及各期利息收入或支出的方法。實際利率是指將金融資產或金融負債在預期存

續期間或適用的更短期間內的未來現金流量，折現為該金融資產或金融負債當前帳面價值所

使用的利率。

在計算實際利率時，本公司將在考慮金融資產或金融負債所有合同條款的基礎上預計未

來現金流量（不考慮未來的信用損失），同時還將考慮金融資產或金融負債合同各方之間支

付或收取的、屬於實際利率組成部分的各項收費、交易費用及折價或溢價等。

③ 貸款和應收款項

是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。本公司劃分為

貸款和應收款的金融資產包括應收票據、應收帳款、應收利息、應收股利及其他應收款等。

貸款和應收款項採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量，在終止確認、發生減值或攤銷

時產生的利得或損失，計入當期損益。

④ 可供出售金融資產

包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除了以公允價值計量且其

變動計入當期損益的金融資產、貸款和應收款項、持有至到期投資以外的金融資產。

可供出售金融資產採用公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失，除減

值損失和外幣貨幣性金融資產與攤餘成本相關的匯兌差額計入當期損益外，確認為其他綜合

收益並計入資本公積，在該金融資產終止確認時轉出，計入當期損益。

可供出售金融資產持有期間取得的利息及被投資單位宣告發放的現金股利，計入投資收

益。

（3）金融資產減值

除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司在每個資產負債表日

對其他金融資產的帳面價值進行檢查，有客觀證據表明金融資產發生減值的，計提減值準備。

本公司對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，單獨

進行減值測試或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未

發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險

特徵的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的金融資產，不包括在具有類

似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。

① 持有至到期投資、貸款和應收款項減值

以成本或攤餘成本計量的金融資產將其帳面價值減記至預計未來現金流量現值，減記金

額確認為減值損失，計入當期損益。金融資產在確認減值損失後，如有客觀證據表明該金融

資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，

金融資產轉回減值損失後的帳面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回

日的攤餘成本。

② 可供出售金融資產減值

可供出售金融資產發生減值時，將原計入資本公積的因公允價值下降形成的累計損失予

以轉出並計入當期損益，該轉出的累計損失為該資產初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷

金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失後的餘額。

在確認減值損失後，期後如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該

損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，可供出售權益工具投資的減值損失轉

回確認為其他綜合收益，可供出售債務工具的減值損失轉回計入當期損益。

在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛

鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產的減值損失，不予轉回。

（4）金融資產轉移的確認依據和計量方法

滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認：① 收取該金融資產現金流量的合同權

利終止；② 該金融資產已轉移，且將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入

方；③該金融資產已轉移，雖然企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風

險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。

若企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該

金融資產的控制的，則按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認

有關負債。繼續涉入所轉移金融資產的程度，是指該金融資產價值變動使企業面臨的風險水

平。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值及因轉移而收到

的對價與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值在終止確認及未

終止確認部分之間按其相對的公允價值進行分攤，並將因轉移而收到的對價與應分攤至終止

確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和與分攤的前述帳面金額之差額

計入當期損益。

（5）金融負債的分類和計量

金融負債在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其

他金融負債。初始確認金融負債，以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債，相關的交易費用直接計入當期損益，對於其他金融負債，相關交易費用計

入初始確認金額。

① 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

分類為交易性金融負債和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益

的金融負債的條件與分類為交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變

動計入當期損益的金融資產的條件一致。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債採用公允價值進行後續計量，公允價

值的變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。

② 其他金融負債

與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鈎並須通過交付該權益

工具結算的衍生金融負債，按照成本進行後續計量。其他金融負債採用實際利率法，按攤餘

成本進行後續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。

③ 財務擔保合同

不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，以公

允價值進行初始確認，在初始確認後按照《企業會計準則第13號-或有事項》確定的金額和

初始確認金額扣除按照《企業會計準則第14號-收入》的原則確定的累計攤銷額後的餘額之

中的較高者進行後續計量。

（6）金融負債的終止確認

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，才能終止確認該金融負債或其一部分。本

公司（債務人）與債權人之間籤訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金

融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，並同時確認新金

融負債。

金融負債全部或部分終止確認的，將終止確認部分的帳面價值與支付的對價（包括轉出

的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具於相關合同籤署日以公允價值進行初始計量，並以公允價值進行後續計量。衍

生工具的公允價值變動計入當期損益。

對包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融資產或金融負債，嵌入衍生工具與該主合同在經濟特徵及風險方面不存在緊密關係，且

與嵌入衍生工具條件相同，單獨存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入衍生工具從混合工具

中分拆，作為單獨的衍生金融工具處理。如果無法在取得時或後續的資產負債表日對嵌入衍

生工具進行單獨計量，則將混合工具整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融資產或金融負債。

（8）金融資產和金融負債的抵銷

當本公司具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利，且目前可執行該種法定權

利，同時本公司計劃以淨額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金

融負債以相互抵銷後的金額在資產負債表內列示。除此以外，金融資產和金融負債在資產負

債表內分別列示，不予相互抵銷。

（9）權益工具

權益工具是指能證明擁有本公司在扣除所有負債後的資產中的剩餘權益的合同。權益工

具，在發行時收到的對價扣除交易費用後增加所有者權益。

本公司對權益工具持有方的各種分配（不包括股票股利），減少所有者權益。本公司不

確認權益工具的公允價值變動額。

10、應收款項：

(1) 單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收款項：

單項金額重大的判斷依據或金額標準

本公司將金額為人民幣100萬元以上的應收款項

確認為單項金額重大的應收款項。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的

計提方法

本公司對單項金額重大的應收款項單獨進行減值

測試，單獨測試未發生減值的金融資產，包括在

具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減

值測試。單項測試已確認減值損失的應收款項，

不再包括在具有類似信用風險特徵的應收款項組

合中進行減值測試。

(2) 按組合計提壞帳準備應收款項：

確定組合的依據：

組合名稱

依據

帳齡組合

按帳齡段確定

軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應

收款項組合

按信用水平確定

關聯方應收款項組合

按關聯關係確定

按組合計提壞帳準備的計提方法：

組合名稱

計提方法

帳齡組合

帳齡分析法

軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應

收款項組合

其他方法

關聯方應收款項組合

其他方法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

帳齡

應收帳款計提比例說明

其他應收款計提比例說明

1年以內（含1年）

1－2年

20%、30%

2－3年

50%

3－4年

70%

4－5年

80%

5年以上

100%

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

組合名稱

方法說明

軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應

收款項組合

單獨測試

關聯方應收款項組合

單獨測試

(3) 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款：

單項計提壞帳準備的理由

與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應收款項；已有明顯跡

象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收款項等等。

壞帳準備的計提方法

本公司對於單項金額雖不重大但具備以上特徵的應收款項，

單獨進行減值測試，有客觀證據表明其發生了減值的，根據

其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損

失，計提壞帳準備

11、存貨：

(1) 存貨的分類

本公司存貨主要包括原材料、在產品及自製半成品、周轉材料、產成品、庫存商品等。

(2) 發出存貨的計價方法

加權平均法

(3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

可變現淨值是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估

計的銷售費用以及相關稅費後的金額。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的確鑿證據為基

礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。

在資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，

提取存貨跌價準備。存貨跌價準備通常按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提

取。對於數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌價準備；對在同一地區生產和

銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，

可合併計提存貨跌價準備。

計提存貨跌價準備後，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現

淨值高於其帳面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期

損益。

(4) 存貨的盤存制度

永續盤存制

(5) 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

1) 低值易耗品

一次攤銷法

2) 包裝物

一次攤銷法

12、長期股權投資：

(1) 投資成本確定

對於企業合併形成的長期股權投資，如為同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，

在合併日按照取得被合併方股東權益帳面價值的份額作為初始投資成本。通過非同一控制下

的企業合併取得的長期股權投資，企業合併成本包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、

發行的權益性證券的公允價值之和；購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等

中介費用以及其他相關管理費用，應當於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行的

權益性證券或債務性證券的交易費用，應當計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

除企業合併形成的長期股權投資外的其他股權投資，按成本進行初始計量，該成本視長期股

權投資取得方式的不同，分別按照本公司實際支付的現金購買價款、本公司發行的權益性證

券的公允價值、投資合同或協議約定的價值、非貨幣性資產交換交易中換出資產的公允價值

或原帳面價值、該項長期股權投資自身的公允價值等方式確定。與取得長期股權投資直接相

關的費用、稅金及其他必要支出也計入投資成本。

(2) 後續計量及損益確認方法

對被投資單位不具有共同控制或重大影響並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可

靠計量的長期股權投資，採用成本法核算；對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股

權投資，採用權益法核算；對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響並且公允價值能

夠可靠計量的長期股權投資，作為可供出售金融資產或以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產核算。

此外，公司財務報表採用成本法核算能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資。

① 成本法核算的長期股權投資

採用成本法核算時，長期股權投資按初始投資成本計價，除取得投資時實際支付的價款

或者對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或者利潤外，當期投資收益按照享有被投資

單位宣告發放的現金股利或利潤確認。

② 權益法核算的長期股權投資

採用權益法核算時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認

淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應

享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投

資的成本。

採用權益法核算時，當期投資損益為應享有或應分擔的被投資單位當年實現的淨損益的

份額。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產

等的公允價值為基礎，並按照本公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的淨利潤進行調

整後確認。對於本公司與聯營企業及合營之間發生的未實現內部交易損益，按照持股比例計

算屬於本公司的部分予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。但本公司與被投資單位發生的未

實現內部交易損失，按照《企業會計準則第8號--資產減值》等規定屬於所轉讓資產減值損

失的，不予以抵銷。對被投資單位的其他綜合收益，相應調整長期股權投資的帳面價值確認

為其他綜合收益並計入資本公積。

在確認應分擔被投資單位發生的淨虧損時，以長期股權投資的帳面價值和其他實質上構

成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限。此外，如本公司對被投資單位負有承擔額

外損失的義務，則按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以後期

間實現淨利潤的，本公司在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

對於本公司2007年1月1日首次執行新會計準則之前已經持有的對聯營企業和合營企業的

長期股權投資，如存在與該投資相關的股權投資借方差額，按原剩餘期限直線攤銷的金額計

入當期損益。

③ 收購少數股權

在編制合併財務報表時，因購買少數股權新增的長期股權投資與按照新增持股比例計算

應享有子公司自購買日（或合併日）開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本公積，

資本公積不足衝減的，調整留存收益。

④ 處置長期股權投資

在合併財務報表中，母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投

資，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司淨資產的差額計入所有者權益；母公司

部分處置對子公司的長期股權投資導致喪失對子公司控制權的，（四）、6「合併財務報表編

制的方法」中所述的相關會計政策處理。

其他情形下的長期股權投資處置，對於處置的股權，其帳面價值與實際取得價款的差額，

計入當期損益；採用權益法核算的長期股權投資，在處置時將原計入股東權益的其他綜合收

益部分按相應的比例轉入當期損益。對於剩餘股權，按其帳面價值確認為長期股權投資或其

他相關金融資產，並按前述長期股權投資或金融資產的會計政策進行後續計量。涉及對剩餘

股權由成本法轉為權益法核算的，按相關規定進行追溯調整。

(3) 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

控制是指有權決定一個企業的財務和經營政策，並能據以從該企業的經營活動中獲取利

益。共同控制是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經濟活動相關的

重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在。重大影響是指對一個企業的

財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的

制定。在確定能否對被投資單位實施控制或施加重大影響時，已考慮投資企業和其他持有的

被投資單位當期可轉換公司債券、當期可執行認股權證等潛在表決權因素。

(4) 減值測試方法及減值準備計提方法

本公司在每一個資產負債表日檢查長期股權投資是否存在可能發生減值的跡象。如果該

資產存在減值跡象，則估計其可收回金額。如果資產的可收回金額低於其帳面價值，按其差

額計提資產減值準備，並計入當期損益。

長期股權投資的減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

13、投資性房地產：

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。包括已出租的

土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物等。

投資性房地產按成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，如果與該資產有關的

經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入投資性房地產成本。其他後續支出，在

發生時計入當期損益。

本公司採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，並按照與房屋建築物或土地使用權

一致的政策進行折舊或攤銷。

投資性房地產的減值測試方法和減值準備計提方法：本公司於資產負債表日判斷是否存

在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。減值測試結果表明

資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。

自用房地產或存貨轉換為投資性房地產或投資性房地產轉換為自用房地產時，按轉換前

的帳面價值作為轉換後的入帳價值。

投資性房地產的用途改變為自用時，自改變之日起，將該投資性房地產轉換為固定資產

或無形資產。自用房地產的用途改變為賺取租金或資本增值時，自改變之日起，將固定資產

或無形資產轉換為投資性房地產。發生轉換時，轉換為採用成本模式計量的投資性房地產的，

以轉換前的帳面價值作為轉換後的入帳價值。

當投資性房地產被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終

止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其帳面價

值和相關稅費後計入當期損益。

14、固定資產：

(1) 固定資產確認條件、計價和折舊方法：

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年，

單位價值較高的有形資產。

固定資產以取得時的實際成本入帳，並從其達到預定可使用狀態的次月起，採用直線法

(年限平均法)提取折舊。

(2) 各類固定資產的折舊方法：

類別

折舊年限（年）

殘值率（%）

年折舊率（%）

房屋及建築物

20-45年

3%-5%

2.11%-4.85%

機器設備

10-15年

6.47%-9.70%

運輸設備

6-10年

0%-3%

9.70%-16.67%

其他

4-5年

20.00%-25.00%

(3) 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

本公司於資產負債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金

額，進行減值測試。

(4) 融資租入固定資產的認定依據、計價方法

融資租賃為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃，其所有權最終可

能轉移，也可能不轉移。以融資租賃方式租入的固定資產採用與自有固定資產一致的政策計

提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的在租賃資產使用壽命內

計提折舊，無法合理確定租賃期屆滿能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用

壽命兩者中較短的期間內計提折舊。

(5) 其他說明

與固定資產有關的後續支出，如果與該固定資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能

可靠地計量，則計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的帳面價值。除此以外的其他後

續支出，在發生時計入當期損益。

固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其帳面價值和相關稅費後的差額計入

當期損益。

本公司至少於年度終了對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發

生改變則作為會計估計變更處理。

15、在建工程：

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項工程支出、工程達到預定

可使用狀態前的資本化的借款費用以及其他相關費用等。在建工程在達到預定可使用狀態後

結轉為固定資產。

在建工程的減值測試方法和減值準備計提方法：本公司於資產負債表日判斷是否存在減

值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。

16、借款費用:

借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差

額等。可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發

生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已

經開始時，開始資本化；構建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可

銷售狀態時，停止資本化。其餘借款費用在發生當期確認為費用。

專門借款當期實際發生的利息費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入

或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專

門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本

化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。

資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計

入當期損益。

符合資本化條件的資產指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使

用或可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

如果符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生非正常中斷、並且中斷時間連續超

過3個月的，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。

17、無形資產：

（1）無形資產

無形資產是指本公司擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。

無形資產按成本進行初始計量。與無形資產有關的支出，如果相關的經濟利益很可能流

入本公司且其成本能可靠地計量，則計入無形資產成本。除此以外的其他項目的支出，在發

生時計入當期損益。

取得的土地使用權通常作為無形資產核算。自行開發建造廠房等建築物，相關的土地使

用權支出和建築物建造成本則分別作為無形資產和固定資產核算。如為外購的房屋及建築

物，則將有關價款在土地使用權和建築物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資

產處理。

使用壽命有限的無形資產自可供使用時起，對其原值減去預計淨殘值和已計提的減值準

備累計金額在其預計使用壽命內採用直線法分期平均攤銷。使用壽命不確定的無形資產不予

攤銷。

期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核，如發生變更則作為

會計估計變更處理。此外，還對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行覆核，如果有證

據表明該無形資產為企業帶來經濟利益的期限是可預見的，則估計其使用壽命並按照使用壽

命有限的無形資產的攤銷政策進行攤銷。

（2）研究與開發支出

本公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出與開發階段支出。

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產，不能滿足下述條件的開發階段

的支出計入當期損益：

① 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

② 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

③ 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場

或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

④ 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使

用或出售該無形資產；

⑤ 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。

（3）無形資產的減值測試方法及減值準備計提方法

無形資產的減值測試方法和減值準備計提方法：本公司於資產負債表日判斷是否存在減

值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。對於使用壽命不確定的

無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

18、長期待攤費用：

長期待攤費用為已經發生但應由報告期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項

費用。長期待攤費用在預計受益期間按直線法攤銷。

19、預計負債：

當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，確認為預計負債：（1）該義務是本公司承

擔的現時義務；（2）履行該義務很可能導致經濟利益流出；（3）該義務的金額能夠可靠地計

量。

在資產負債表日，考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素，按照

履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行計量。

如果清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠

收到時，作為資產單獨確認，且確認的補償金額不超過預計負債的帳面價值。

20、收入：

（1）商品銷售收入

① 在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，既沒有保留通常與所有權相聯

系的繼續管理權，也沒有對已售商品實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量，相關的經

濟利益很可能流入企業，相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收

入的實現。

② 根據上述確認條件結合企業實際，銷售商品收入應根據購貨方已收或應收的合同或

協議價款確定的金額，按以下規定確認和計量：

A、軍需品銷售收入，在商品已發至購買方指定的接收單位，並取得接收單位驗收回執

後，確認收入。

B、民品銷售收入，在向客戶發貨並經驗收後確認收入。

（2）提供勞務收入

在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，於資產負債表日按照完工百分比法確認

提供的勞務收入。勞務交易的完工進度按已完工作的測量或已經提供的勞務佔應提供勞務總

量的比例或已經發生的勞務成本佔估計總成本的比例確定。

提供勞務交易的結果能夠可靠估計是指同時滿足：①收入的金額能夠可靠地計量；②相

關的經濟利益很可能流入企業；③交易的完工程度能夠可靠地確定；④交易中已發生和將發

生的成本能夠可靠地計量。

如果提供勞務交易的結果不能夠可靠估計，則按已經發生並預計能夠得到補償的勞務成

本金額確認提供的勞務收入，並將已發生的勞務成本作為當期費用。已經發生的勞務成本如

預計不能得到補償的，則不確認收入。

本公司與其他企業籤訂的合同或協議包括銷售商品和提供勞務時，如銷售商品部分和提

供勞務部分能夠區分並單獨計量的，將銷售商品部分和提供勞務部分分別處理；如銷售商品

部分和提供勞務部分不能夠區分，或雖能區分但不能夠單獨計量的，將該合同全部作為銷售

商品處理。

（3）使用費收入

根據有關合同或協議，按權責發生制確認收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定

21、政府補助：

政府補助是指本公司從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產，不包括政府作為所有

者投入的資本。政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，

按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額計量。按照名義金額計量的

政府補助，直接計入當期損益。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產的使用壽命內平均分配計入當

期損益。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用和損失的，確認為遞延收益，

並在確認相關費用的期間計入當期損益；用於補償已經發生的相關費用和損失的，直接計入

當期損益。

已確認的政府補助需要返還時，存在相關遞延收益餘額的，衝減相關遞延收益帳面餘額，

超出部分計入當期損益；不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。

政府資本性投入不屬於政府補助。

本公司因城鎮整體規劃、庫區建設、棚戶區改造、沉陷區治理等公共利益進行搬遷，收

到政府從財政預算直接撥付的搬遷補償款，作為專項應付款處理。其中，屬於對本公司在搬

遷和重建過程中發生的固定資產和無形資產損失、有關費用性支出、停工損失及搬遷後擬新

建資產進行補償的，自專項應付款轉入遞延收益，並根據其性質按照與資產相關的政府補助

和與收益相關的政府補助核算，取得的搬遷補償款扣除轉入遞延收益的金額後如有結餘的，

確認為資本公積。

22、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債：

（1）當期所得稅

資產負債表日，對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債（或資產），以按照稅法規

定計算的預期應交納（或返還）的所得稅金額計量。計算當期所得稅費用所依據的應納稅所

得額系根據有關稅法規定對本年度稅前會計利潤作相應調整後計算得出。

（2）遞延所得稅資產及遞延所得稅負債

某些資產、負債項目的帳面價值與其計稅基礎之間的差額，以及未作為資產和負債確認

但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的帳面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時

性差異，採用資產負債表債務法確認遞延所得稅資產及遞延所得稅負債。

與商譽的初始確認有關，以及與既不是企業合併、發生時也不影響會計利潤和應納稅所

得額（或可抵扣虧損）的交易中產生的資產或負債的初始確認有關的應納稅暫時性差異，不

予確認有關的遞延所得稅負債。此外，對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅

暫時性差異，如果本公司能夠控制暫時性差異轉回的時間，而且該暫時性差異在可預見的未

來很可能不會轉回，也不予確認有關的遞延所得稅負債。除上述例外情況，本公司確認其他

所有應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債。

與既不是企業合併、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額（或可抵扣虧損）的交易

中產生的資產或負債的初始確認有關的可抵扣暫時性差異，不予確認有關的遞延所得稅資

產。此外，對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，如果暫時性差

異在可預見的未來不是很可能轉回，或者未來不是很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的

應納稅所得額，不予確認有關的遞延所得稅資產。除上述例外情況，本公司以很可能取得用

來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認其他可抵扣暫時性差異產生的遞延所得

稅資產。

對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和

稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回

相關資產或清償相關負債期間的適用稅率計量。

於資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核，如果未來很可能無法獲得足

夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。在

很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

（3）所得稅費用

所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。

除確認為其他綜合收益或直接計入所有者權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延

所得稅計入其他綜合收益或所有者權益，以及企業合併產生的遞延所得稅調整商譽的帳面價

值外，其餘當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。

（4）所得稅的抵銷

當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，

本公司當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

當擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及

遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的

納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納

稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，本公司遞延

所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

23、經營租賃、融資租賃：

融資租賃為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃，其所有權最終可

能轉移，也可能不轉移。融資租賃以外的其他租賃為經營租賃。

（1）本公司作為承租人記錄經營租賃業務

經營租賃的租金支出在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益。初

始直接費用計入當期損益。或有租金於實際發生時計入當期損益。

（2）本公司作為出租人記錄經營租賃業務

經營租賃的租金收入在租賃期內的各個期間按直線法確認為當期損益。對金額較大的初

始直接費用於發生時予以資本化，在整個租賃期間內按照與確認租金收入相同的基礎分期計

入當期損益；其他金額較小的初始直接費用於發生時計入當期損益。或有租金於實際發生時

計入當期損益。

（3）本公司作為承租人記錄融資租賃業務

於租賃期開始日，將租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低

者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未

確認融資費用。此外，在租賃談判和籤訂租賃合同過程中發生的，可歸屬於租賃項目的初始

直接費用也計入租入資產價值。最低租賃付款額扣除未確認融資費用後的餘額分別長期負債

和一年內到期的長期負債列示。

未確認融資費用在租賃期內採用實際利率法計算確認當期的融資費用。或有租金於實際

發生時計入當期損益。

（4）本公司作為出租人記錄融資租賃業務

於租賃期開始日，將租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃

款的入帳價值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保餘值之和

與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。應收融資租賃款扣除未實現融資收益後的餘額

分別長期債權和一年內到期的長期債權列示。

未實現融資收益在租賃期內採用實際利率法計算確認當期的融資收入。或有租金於實際

發生時計入當期損益。

24、主要會計政策、會計估計的變更

(1) 會計政策變更

無

(2) 會計估計變更

無

25、前期會計差錯更正

(1) 追溯重述法

無

(2) 未來適用法

無

26、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法

重大會計判斷和估計：

本公司在運用會計政策過程中，由於經營活動內在的不確定性，本公司需要對無法準確

計量的報表項目的帳面價值進行判斷、估計和假設。這些判斷、估計和假設是基於本公司管

理層過去的歷史經驗，並在考慮其他相關因素的基礎上做出的。這些判斷、估計和假設會影

響收入、費用、資產和負債的報告金額以及資產負債表日或有負債的披露。然而，這些估計

的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債的帳面金額進行重大調整。

本公司對前述判斷、估計和假設在持續經營的基礎上進行定期覆核，會計估計的變更僅

影響變更當期的，其影響數在變更當期予以確認；既影響變更當期又影響未來期間的，其影

響數在變更當期和未來期間予以確認。

於資產負債表日，本公司需對財務報表項目金額進行判斷、估計和假設的重要領域如下：

（1）壞帳準備計提

本公司根據應收款項的會計政策，採用備抵法核算壞帳損失。應收帳款減值是基於評估

應收帳款的可收回性。鑑定應收帳款減值要求管理層的判斷和估計。實際的結果與原先估計

的差異將在估計被改變的期間影響應收帳款的帳面價值及應收帳款壞帳準備的計提或轉回。

（2）存貨跌價準備

本公司根據存貨會計政策，按照成本與可變現淨值孰低計量，對成本高於可變現淨值及

陳舊和滯銷的存貨，計提存貨跌價準備。存貨減值至可變現淨值是基於評估存貨的可售性及

其可變現淨值。鑑定存貨減值要求管理層在取得確鑿證據，並且考慮持有存貨的目的、資產

負債表日後事項的影響等因素的基礎上作出判斷和估計。實際的結果與原先估計的差異將在

估計被改變的期間影響存貨的帳面價值及存貨跌價準備的計提或轉回。

（3）非金融非流動資產減值準備

本公司於資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是否存在可能發生減值的

跡象。對使用壽命不確定的無形資產，除每年進行的減值測試外，當其存在減值跡象時，也

進行減值測試。其他除金融資產之外的非流動資產，當存在跡象表明其帳面金額不可收回時，

進行減值測試。

當資產或資產組的帳面價值高於可收回金額，即公允價值減去處置費用後的淨額和預計

未來現金流量的現值中的較高者，表明發生了減值。

公允價值減去處置費用後的淨額，參考公平交易中類似資產的銷售協議價格或可觀察到

的市場價格，減去可直接歸屬於該資產處置的增量成本確定。

在預計未來現金流量現值時，需要對該資產（或資產組）的產量、售價、相關經營成本

以及計算現值時使用的折現率等作出重大判斷。本集團在估計可收回金額時會採用所有能夠

獲得的相關資料，包括根據合理和可支持的假設所作出有關產量、售價和相關經營成本的預

測。

（4）折舊和攤銷

本公司對投資性房地產、固定資產和無形資產在考慮其殘值後，在使用壽命內按直線法

計提折舊和攤銷。本公司定期覆核使用壽命，以決定將計入每個報告期的折舊和攤銷費用數

額。使用壽命是本公司根據對同類資產的已往經驗並結合預期的技術更新而確定的。如果以

前的估計發生重大變化，則會在未來期間對摺舊和攤銷費用進行調整。

（5）遞延所得稅資產

在很有可能有足夠的應納稅利潤來抵扣虧損的限度內，本公司就所有未利用的稅務虧損

確認遞延所得稅資產。這需要本公司管理層運用大量的判斷來估計未來應納稅利潤發生的時

間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。

（6）所得稅

本公司在正常的經營活動中，有部分交易其最終的稅務處理和計算存在一定的不確定

性。部分項目是否能夠在稅前列支需要稅收主管機關的審批。如果這些稅務事項的最終認定

結果同最初估計的金額存在差異，則該差異將對其最終認定期間的當期所得稅和遞延所得稅

產生影響。

（7）內部退養福利及補充退休福利

本公司內部退養福利和補充退休福利費用支出及負債的金額依據各種假設條件確定。這

些假設條件包括折現率、平均醫療費用增長率、內退人員及離退人員補貼增長率和其他因素。

實際結果和假設的差異將在發生時立即確認並計入當年費用。儘管管理層認為已採用了合理

假設，但實際經驗值及假設條件的變化仍將影響本公司內部退養福利和補充退休福利的費用

及負債餘額。

(五) 稅項：

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

增值稅應納稅額為當期銷項稅額抵減當

期可抵扣的進項稅額後的差額

17%

營業稅

按應稅營業額的5%計算繳納

城市維護建設稅

按實際繳納流轉稅額的7%計算繳納

企業所得稅

應納稅所得額

15%或者25%

除以下子公司享受企業所得稅稅率優惠政策外，母公司及其他子公司按照25%預繳及彙算

清繳企業所得稅，享受此項優惠政策的子公司情況如下：

企業名稱

適用稅率

優惠政策依據

貴州三五三五服裝有限公司

15%

西部大開發政策優惠

際華三五三六職業裝有限公司

15%

西部大開發政策優惠

際華三五三七製鞋有限責任公司

15%

西部大開發政策優惠

際華三五三九製鞋有限公司

15%

西部大開發政策優惠

際華三五四二紡織有限公司

15%

高新技術企業稅收優惠

際華三五二二裝具飾品有限公司

15%

高新技術企業稅收優惠

南京際華三五二一特種裝備有限公司

15%

高新技術企業稅收優惠

際華三五一七橡膠製品有限公司

15%

高新技術企業稅收優惠

際華三五一二皮革服裝有限公司

15%

西部大開發政策優惠

際華三五零九紡織有限公司

15%

高新技術企業稅收優惠

企業名稱

適用稅率

優惠政策依據

天津華津製藥有限公司

15%

高新技術企業稅收優惠

際華三五四三針織服飾有限公司

15%

高新技術企業稅收優惠

新疆際華七五五五職業裝有限公司

15%

西部大開發政策優惠

2、稅收優惠及批文

（1）增值稅

根據國家稅務總局國稅發[2003]104號文件規定，軍隊保障性企業移交後，其生產的貨

物及銷售對象凡符合財政部、國家稅務總局《關於軍隊、軍工系統所屬單位徵收流轉稅、資

源稅問題的通知》（財稅字[1994]011號）和《關於軍隊系統所屬企業徵收增值稅問題的通知》

（財稅字[1997]135）規定的，可按照現行對軍需品免徵增值稅的相關規定繼續免徵增值稅。

保障性企業移交後為生產軍需品而相互協作的產品，繼續免徵增值稅。本公司符合條件的軍

需品銷售業務免徵增值稅。

（2）企業所得稅

1）根據黔南州國家稅務局黔南國稅函[2006]56號文件精神，本公司子公司際華三五三

五服裝有限公司符合西部大開發有關稅收政策的規定。公司自2011年1月1日起至2011年

12月31日執行減按15%稅率徵收企業所得稅優惠政策。

2）根據四川省綿陽高新技術產業開發區國家稅務局綿高國稅函[2006]7號文件精神，本

公司子公司際華三五三六職業裝有限公司符合西部大開發有關稅收政策的規定。公司自

2011年1月1日起至2011年12月31日執行減按15%稅率徵收企業所得稅優惠政策。

3）根據貴州省國家稅務局黔國稅函[2006]159號文件精神，本公司子公司際華三五三七

製鞋有限責任公司符合西部大開發有關稅收政策的規定。公司自2011年1月1日起至2011

年12月31日執行減按15%稅率徵收企業所得稅優惠政策。

4）根據江津市國家稅務局江津國稅發[2004]195號文件精神，本公司子公司際華三五三

九製鞋有限公司符合西部大開發有關稅收政策的規定。公司自2011年1月1日起至2011年

12月31日執行減按15%稅率徵收企業所得稅優惠政策。

5）根據《高新技術企業認定管理辦法》（國科發火[2008]172號）和《高新技術企業認

定管理工作指引》（國科發火[2008]362號），經專家審查並覆審，本公司下屬子公司際華三

五四二紡織服裝有限公司2011年被認定為高新技術企業，有效期三年。高新技術企業證書

編號：GF201142000339。

6）根據《高新技術企業認定管理辦法》（國科發火[2008]172號）和《高新技術企業認

定管理工作指引》（國科發火[2008]362號），經專家審查，本公司子公司際華三五二二裝具

飾品有限公司被認定為天津市2008年第三批高新技術企業，有效期三年。2011年通過覆審

本公司繼續享受高新技術企業稅收優惠政策。高新技術企業證書號：GF201112000205。

7）本公司子公司南京際華三五二一特種裝備有限公司2009年度被認定為高新技術企

業。該公司自2009年起享受15%的所得稅優惠政策，為期三年。

8）根據湖南省科學技術廳、湖南省財政廳、湖南省國家稅務局和湖南省地方稅務局聯

合下發的湘科高辦字[2009]192號文件精神，本公司子公司際華三五一七橡膠製品有限公司

為湖南省認定的2009年第二批度高新技術企業。該公司自2009年起享受15%的所得稅優

惠政策，為期三年。

9）根據甘肅省國家稅局下發的甘國稅批字（2010）036號文件精神，本公司子公司際

華三五一二皮革服裝有限公司符合西部大開發有關稅收政策的規定。公司自2011年1月1

日起至2011年12月31日執行減按15%稅率徵收企業所得稅優惠政策。

10）本公司下屬子公司際華三五零九紡織有限公司2009年12月31日獲得由湖北省科

學技術廳、湖北省財政廳、湖北省國家稅務局和湖北省地方稅務局聯合下發的高新技術企業

證書，證書編號GR200942000130。該公司自2009年起享受15%的所得稅優惠政策，為期

三年。

11）根據天津市河北區國家稅務局津國稅北備字（2011）第3號文件《減、免稅備案通

知書》，本公司子公司天津華津製藥有限公司自2010年起至2012年減按15%稅率徵收企業

所得稅。

12）本公司子公司際華三五四三針織服飾有限公司被河北省高新技術企業認定管理工作

領導小組辦公室認定為高新技術企業，證書編號GR201113000048。有效期三年，起止時間

2011年至2013年。公司自2011年起至2013年按照15%稅率徵收企業所得稅。

13）根據新疆維吾爾自治區人民政府文件新政發[2010]99號《關於加快自治區紡織業發

展有關財稅政策的通知》以及昌吉市國稅局文件(昌市)國稅減免備字[2012]年2012004號《稅

收減免登記備案告知書》，本公司子公司新疆際華七五五五職業裝有限公司自2011年1月1

日起免徵5年企業所得稅地方分享部分。

(六) 企業合併及合併財務報表

1、子公司情況

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司

單位：萬元幣種：人民幣

子公司全稱

子公

司類

型

註冊

地

業務

性質

註冊資本

經營範圍

期末

實際

出資

額

實質上構

成對子公

司淨投資

的其他項

目餘額

持股

比例(%)

表決權

比例(%)

是否合

並報表

少數

股東

權益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所有者權益衝

減子公司少數股東分擔

的本期虧損超過少數股

東在該子公司期初所有

者權益中所享有份額後

的餘額

際華三五零

二資源有限

公司

全資

子公

司

河北

省井

陘縣

煤炭

及制

品批

發

5,000

煤炭批發零售，焦

炭、鐵精粉、羊毛、

皮棉、紗等的銷售。

5,000

100

是

遼寧際華三

五二三特種

裝備有限公

司

全資

子公

司

遼寧

省鐵

嶺市

製造

業

2,000

防護器材、勞動防護

用品、野營器材、給

養器材的生產等。

2,000

100

是

際華連鎖商

務有限公司

全資

子公

司

北京

市

零售

業

5,000

銷售服裝、鞋帽、日

用品、等；服裝設計；

委託加工服裝；代理

進出口；貨物進出

口；技術服務；技術

諮詢。

5,000

100

是

長春際華投

資建設有限

公司

全資

子公

司

吉林

省長

春市

房地

產開

發業

10,000

100

是

(2) 同一控制下企業合併取得的子公司

單位：萬元幣種：人民幣

子公司全稱

子公司

類型

註冊

地

業務

性質

註冊資

本

經營範圍

期末實際

出資額

實質上

構成對

子公司

淨投資

的其他

項目餘

額

持股

比例

(%)

表決權

比例(%)

是否合

並報表

少數股

東權益

少數股東

權益中用

於衝減少

數股東損

益的金額

從母公司所有者

權益衝減子公司

少數股東分擔的

本期虧損超過少

數股東在該子公

司期初所有者權

益中所享有份額

後的餘額

際華三五零二

職業裝有限公

司

全資子

公司

河北

省井

陘縣

製造

業

10,188

服裝鞋帽的制

造及銷售等

19,230.93

100

是

南京際華三五

〇三服裝有限

公司

全資子

公司

南京

市建

鄴區

製造

業

5,610

服裝及其它縫

紉品製造等

5,609.62

100

是

長春際華三五

零四職業裝有

限公司

全資子

公司

吉林

省長

春市

製造

業

5,000

服裝鞋帽及其

它縫紉品製造

等

6,108.04

100

是

際華三五零六

紡織服裝有限

公司

全資子

公司

湖北

省武

漢市

製造

業

10,000

服裝製造，紡織

製造等

15,240.82

100

是

際華三五三四

製衣有限公司

全資子

公司

山西

省聞

喜縣

製造

業

10,000

服裝製造、滌絮

棉製品、紙箱制

造等

20,542.19

100

是

貴州際華三五

三五服裝有限

公司

全資子

公司

貴州

省貴

定縣

製造

業

8,620

服裝、鞋、帽等

8,620.15

100

是

際華三五三六

職業裝有限公

司

全資子

公司

四川

省綿

陽市

製造

業

5,523.00

服裝、鞋、帽、

針紡織品等

15,795.90

100

是

南京際華五三

零二服飾裝具

有限責任公司

全資子

公司

南京

市浦

口區

製造

業

5,000

服裝及其他纖

維製品等

16,799.81

100

是

際華五三零三

服裝有限公司

全資子

公司

呼和

浩特

市新

城區

製造

業

6,720

服裝、服飾、鞋

帽、被褥等

16,289.53

100

是

新疆際華七五

五五職業裝有

限公司

全資子

公司

新疆

昌吉

市

製造

業

2,025.00

被裝、服裝、鞋

帽等

3,189.98

100

是

際華三五零九

紡織有限公司

全資子

公司

湖北

省漢

川市

製造

業

10,080

針紡織品、服裝

製造等

15,232.53

100

是

西安際華三五

一一家紡有限

公司

全資子

公司

西安

市昆

明路

製造

業

2,298.00

針織品、服裝、

家用紡織品等

5,891.34

100

是

際華三五四二

紡織有限公司

全資子

公司

湖北

省襄

陽市

製造

業

10,000

棉紗、布、針織

品、服裝等

20,818.43

100

是

際華三五四三

針織服飾有限

公司

全資子

公司

河北

省涿

州市

製造

業

6,803

棉紗、布、針織

品、服裝等

13,623.60

100

是

襄樊新四五印

染有限責任公

司

全資子

公司

湖北

省襄

陽市

製造

業

6,052

各類印染布、服

裝、鞋等

12,991.23

100

是

際華三五一二

皮革服裝有限

公司

全資子

公司

蘭州

市城

關區

製造

業

7,084

毛皮、皮革及其

製品等

12,986.29

100

是

際華三五一三

鞋業有限公司

全資子

公司

陝西

省西

安市

製造

業

6,000

鞋靴的研發、生

產、銷售等

12,979.96

100

是

際華三五一四

製革製鞋有限

公司

全資子

公司

河北

省石

家莊

製造

業

7,339

鞋類服裝與裝

具產品等

20,029.31

100

是

際華三五一五

皮革皮鞋有限

公司

全資子

公司

河南

省漯

河市

製造

業

7,700

皮革、皮鞋、球

類等

10,483.45

100

是

內蒙古際華森

普利服裝皮業

有限公司

全資子

公司

內蒙

古巴

彥淖

爾市

製造

業

5,000

服裝、服飾、鞋

帽、針紡織品等

5,205.93

100

是

際華三五一七

橡膠製品有限

公司

全資子

公司

湖南

省嶽

陽市

製造

業

10,000

橡膠製品、膠布

製品、膠鞋等。

18,879.45

100

是

際華三五三七

製鞋有限責任

公司

全資子

公司

貴州

省貴

陽市

製造

業

5,000

橡膠靴、鞋、橡

膠、皮鞋等

31,021.94

100

是

際華三五三九

製鞋有限公司

全資子

公司

重慶

市江

津區

製造

業

5,000

製鞋銷售、皮革

雜件、皮革後整

理等

13,689.19

100

是

秦皇島際華三

五四四鞋業有

限公司

全資子

公司

秦皇

島市

海港

區

製造

業

5,000

膠鞋、布鞋、皮

鞋等

5,638.63

100

是

南京際華三五

二一特種裝備

有限公司

全資子

公司

南京

市白

下區

製造

業

25,000

五金製品、帳

篷、服裝等

25,916.36

100

是

際華三五二二

裝具飾品有限

公司

全資子

公司

天津

市河

東區

製造

業

10,856

金屬工藝品、鋁

製品製造、汽車

零件等

16,187.97

100

是

際華三五二三

特種裝備有限

公司

全資子

公司

瀋陽

市鐵

西區

製造

業

6,929

防護器材、野營

器材、給養器材

製造等

6,929.00

100

是

天津華津製藥

有限公司

全資子

公司

天津

市河

北區

製造

業

5,025

藥品生產經營

等

31,545.81

100

是

青海際華江源

實業有限公司

全資子

公司

青海

省格

爾木

市

製造

業

2,580

鉻鐵、硼砂、硼

酸系列產品等

3,579.39

100

是

瀋陽際華三五

四七特種裝具

有限公司

全資子

公司

瀋陽

市大

東區

製造

業

1,550

防護器材、勞動

防護用品等

2,968.24

100

是

鹹陽際華新三

零印染有限公

司

控股子

公司

陝西

省鹹

陽市

製造

業

2,000

紡織品印染、染

料、塗料、助劑、

被服、裝具的生

產、銷售等

1,362.00

68.1

是

1,405.10

2、合併範圍發生變更的說明

合併範圍發生變更的情況詳見（六）、3和（六）、4。

3、本期新納入合併範圍的主體和本期不再納入合併範圍的主體

(1) 本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權

的經營實體

單位：元幣種：人民幣

名稱

期末淨資產

本期淨利潤

際華三五零二資源有限公司（新設）

57,755,883.46

7,755,883.46

遼寧際華三五二三特種裝備有限公司（新設）

48,731,393.19

28,731,393.19

際華連鎖商務有限公司（新設）

40,131,290.61

-9,868,709.39

長春際華投資建設有限公司（新設）

100,000,000.00

鹹陽際華新三零印染有限公司

44,046,942.91

10,850,209.00

4、本期發生的同一控制下企業合併

單位：元幣種：人民幣

被合併方

屬於同一控制下企

業合併的判斷依據

同一控制的實

際控制人

合併本期期

初至合併日

的收入

合併本期至

合併日的淨

利潤

合併本期至合

並日的經營活

動現金流

鹹陽際華新

三零印染有

限公司

與本公司團在合併

前後均受新興際華

集團有限公司最終

控制且該控制並非

暫時性的。

新興際華集團

有限公司

(七) 合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位：元

項目

期末數

期初數

外幣金額

折算率

人民幣金額

外幣金額

折算率

人民幣金額

現金：

2,343,945.79

1,059,176.59

人民幣

2,343,865.80

1,058,428.02

美元

100.00

6.6227

662.27

歐元

9.80

8.1625

79.99

9.80

8.8065

86.30

銀行存款：

4,651,525,333.73

5,627,914,025.41

人民幣

4,649,726,495.85

5,624,116,949.25

美元

285,489.04

6.3009

1,798,837.88

573,342.62

6.6227

3,797,076.16

其他貨幣資

金：

149,490,337.15

135,455,622.88

人民幣

149,311,209.30

135,267,347.99

美元

28,428.93

6.3009

179,127.85

28,428.72

6.6227

188,274.89

合計

4,803,359,616.67

5,764,428,824.88

註：1、期末銀行存款餘額中有180,248.66元存款由於債務糾紛被銀行凍結；

2、期末貨幣資金中2,967,084,199.75元定期存單（其中22,890,000元被質押取得借款）、

97,852,153.67元銀行承兌匯票保證金，共計3,064,936,353.42元未作為現金及現金等價物。

2、交易性金融資產：

(1) 交易性金融資產情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期末公允價值

期初公允價值

1.交易性債券投資

2.交易性權益工具投資

78,016.72

96,672.72

3.指定為以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產

4.衍生金融資產

5.套期工具

6.其他

合計

78,016.72

96,672.72

(2) 交易性金融資產的說明

本公司交易性金融資產投資變現不存在重大限制。

3、應收票據：

(1) 應收票據分類

單位：元幣種：人民幣

種類

期末數

期初數

銀行承兌匯票

260,873,995.13

119,931,912.45

商業承兌匯票

3,691,819.00

合計

260,873,995.13

123,623,731.45

註：截至2011年12月31日，本集團將帳面價值為人民幣3,450萬元的票據用於質押取

得短期借款。

(2) 期末公司已質押的應收票據情況：

單位：元幣種：人民幣

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

唐山安泰鋼鐵有

限公司

2011年12月20日

2012年6月20日

10,000,000.00

杭州康利羽絨制

品有限公司

2011年10月25日

2012年4月25日

1,700,000.00

江陰市紅柳被單

廠有限公司

2011年10月28日

2012年4月28日

1,400,000.00

煙臺明遠家用紡

織品有限公司

2011年11月3日

2012年5月3日

1,000,000.00

杭州綠寶紙製品

有限公司

2011年9月13日

2012年3月13日

800,000.00

合計

14,900,000.00

(3) 因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未

到期的票據情況

單位：元幣種：人民幣

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

公司已經背書給其他方但尚未到期的票據

國藥控股分銷中心

有限公司

2011年11月18日

2012年4月20日

7,800,000.00

邢臺市萬邦醫藥有

限責任公司

2011年10月18日

2012年2月2日

4,070,579.55

國藥控股北京有限

公司

2011年12月27日

2012年4月14日

3,640,000.00

安徽華源醫藥股份

有限公司

2011年10月14日

2012年1月14日

2,195,000.00

河北龍隆醫藥有限

公司

2011年11月28日

2012年2月29日

1,800,000.00

合計

19,505,579.55

4、應收利息：

(1) 應收利息

單位：元幣種：人民幣

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

定期存款利息

7,431,348.83

69,789,557.00

56,050,356.06

21,170,549.77

合計

7,431,348.83

69,789,557.00

56,050,356.06

21,170,549.77

5、應收帳款:

(1) 應收帳款按種類披露：

單位：元幣種：人民幣

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重

大並單項計

提壞帳準備

的應收帳款

13,293,139.51

1.40

13,293,139.51

100.00

3,845,794.29

0.76

3,440,244.18

89.45

按組合計提壞帳準備的應收帳款：

1、按帳齡分

析法計提壞

帳準備的應

收帳款

500,093,139.46

52.64

48,931,547.29

9.78

357,730,436.50

70.54

44,788,793.83

12.52

2、軍方、警

方、政府職能

部門等高信

392,536,481.75

41.32

3,515,078.86

0.90

120,702,684.21

23.80

6,461,164.96

5.35

用水平單位

應收帳款

3、關聯方應

收帳款

35,506,091.86

3.74

1,851,860.57

5.22

11,291,700.51

2.23

1,851,860.57

16.40

組合小計

928,135,713.07

97.70

54,298,486.72

5.85

489,724,821.22

96.57

53,101,819.36

10.84

單項金額雖

不重大但單

項計提壞帳

準備的應收

帳款

8,557,480.24

0.90

8,524,200.49

99.61

13,561,699.03

2.67

13,368,486.44

98.58

合計

949,986,332.82

76,115,826.72

507,132,314.54

69,910,549.98

單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

單位：元幣種：人民幣

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例(%)

理由

B.Mtrading co,LtD

10,552,701.31

100.00

單獨測試全額發

生減值

瀋陽遼東惠豐工

貿有限公司

1,470,647.29

100.00

單獨測試全額發

生減值

蒲一葦

1,269,790.91

100.00

單獨測試全額發

生減值

合計

13,293,139.51

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

小計

425,114,889.83

85.01

288,683,944.35

80.7

1至2年

25,662,876.05

5.13

5,396,732.06

24,112,790.70

6.74

5,963,535.55

2至3年

6,975,013.08

1.39

3,487,506.57

8,425,424.31

2.36

4,212,712.18

3至4年

6,049,866.55

1.21

4,234,906.59

3,766,071.28

1.05

2,636,249.92

4至5年

2,390,459.36

0.48

1,912,367.48

3,829,548.46

1.07

3,063,638.78

5年以上

33,900,034.59

6.78

33,900,034.59

28,912,657.40

8.08

28,912,657.40

合計

500,093,139.46

100

48,931,547.29

357,730,436.50

100

44,788,793.83

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

單位：元幣種：人民幣

組合名稱

帳面餘額

壞帳準備

軍方、警方、政府職能部門等高

信用水平單位應收帳款

392,536,481.75

3,515,078.86

關聯方應收帳款

35,506,091.86

1,851,860.57

合計

428,042,573.61

5,366,939.43

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

單位：元幣種：人民幣

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

（％）

計提理由

匈牙利SWYY-KFT公司

805,898.93

100

單獨測試全額減值

太原鐵建天和職業服飾有限

公司

547,000.00

100

單獨測試全額減值

周軍

455,647.00

100

單獨測試全額減值

陝西鹹陽三五三零印染廠

423,771.62

100

單獨測試全額減值

山西聞喜三五三一工廠

372,556.48

100

單獨測試全額減值

河北軍城工貿有限公司

327,369.40

100

單獨測試全額減值

蚌埠康聯製衣有限公司

321,141.04

100

單獨測試全額減值

北京物美商業集團股份有限

公司

313,335.44

100

單獨測試全額減值

天津三九業輝製鞋廠

278,600.86

100

單獨測試全額減值

蘭州蘭新超市有限公司

271,368.90

100

單獨測試全額減值

安徽福泰製衣有限公司

270,769.00

100

單獨測試全額減值

天津勸業家樂福超市有限公

司

236,547.19

100

單獨測試全額減值

宿州市鴻正服裝服飾有限責

任公司

230,431.25

100

單獨測試全額減值

大連家樂福商業有限公司

218,769.81

100

單獨測試全額減值

武漢新興服飾有限公司

218,159.47

100

單獨測試全額減值

軍械工程學院生活服務中心

214,663.80

100

單獨測試全額減值

松原飛宇世紀商城有限公司

204,568.87

100

單獨測試全額減值

天津家世界連鎖超市有限公

司

202,610.50

100

單獨測試全額減值

福建華榕超市集團有限公司

196,086.47

100

單獨測試全額減值

北京美廉美連鎖商業股份有

限公司

194,500.51

100

單獨測試全額減值

松原市萬隆超市有限責任公

司

178,678.83

100

單獨測試全額減值

天津福業商業有限公司

157,374.20

100

單獨測試全額減值

福建永業製衣有限公司

146,846.99

100

單獨測試全額減值

天津家世界超市配送有限公

司

144,894.00

100

單獨測試全額減值

唐山市家世界超市有限公司

144,435.14

100

單獨測試全額減值

湖北宏城貿易有限公司

128,936.70

100

單獨測試全額減值

北京嘉信服飾製造有限公司

100,387.04

100

單獨測試全額減值

其他小額項目合計

1,252,130.80

1,218,851.05

97.34

合計

8,557,480.24

8,524,200.49

(2) 本期轉回或收回情況

單位：元幣種：人民幣

應收帳款內容

轉回或收回原

因

確定原壞帳準

備的依據

轉回或收回前

累計已計提壞

帳準備金額

收回金額

轉回壞帳準備

金額

順豐速運（集

團）有限公司

收回以前年度

貨款

質量問題拒絕

付款

699,805.98

1,105,356.09

699,805.98

太原鐵建天和

職業服飾有限

公司

收回以前年度

貨款

帳齡5年以上

80,760.00

河北軍城工貿

有限公司

收回以前年度

貨款

帳齡5年以上

30,000.00

天津三九業輝

製鞋廠

收回以前年度

貨款

帳齡5年以上

25,373.61

高碑店二輕局

服務部

收回以前年度

貨款

帳齡5年以上

25,000.00

山西省公路管

理局

收回以前年度

貨款

帳齡5年以上

33,020.00

合計

893,959.59

(3) 本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

應收帳款性質

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易

產生

3501廠西直門經

銷部

貨款

246,616.00

法院民事裁定書

債務人無法聯繫

否

3538廠駐大同經

銷部

貨款

220,133.38

法院民事裁定書

債務人無法聯繫

否

吳紹軍

貨款

226,501.57

客戶破產

否

雲南省玉溪市進

出口公司

貨款

215,083.23

帳齡時間過長

否

其他70項小額合

計

貨款

3,433,368.72

法院民事裁定書、

公司破產或長期

拖欠

否

合計

4,341,702.90

(4) 本報告期應收帳款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

期末數

期初數

金額

計提壞帳金額

金額

計提壞帳金額

新興際華集團有限公司

17,500.00

合計

17,500.00

(5) 應收帳款金額前五名單位情況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額

的比例（％）

中國人民武裝警

察部隊後勤部

一般債務人

178,667,166.75

1年以內

18.81

○五單位五五一

部

一般債務人

41,365,758.57

1年以內

4.35

中國人民解放軍

總後勤部軍需物

資部

一般債務人

27,712,417.84

1年以內

2.92

中國人民武裝警

察邊防部隊

一般債務人

25,154,992.19

1年以內

2.65

上海國藥外高橋

醫藥有限公司

一般債務人

12,893,412.32

1年以內

1.36

合計

285,793,747.67

30.09

(6) 應收關聯方帳款情況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例

（％）

北京三興汽車有限公司

同受母公司控制

1,606,800.00

0.17

廣州江南貿易經銷中心

同受母公司控制

10,101.70

0.00

黃石新興管業有限公司

同受母公司控制

1,041,324.00

0.11

濟南三五二零工廠

同受母公司控制

1,251,021.05

0.13

上海際華物流有限公司

同受母公司控制

687,225.29

0.07

上海三五一六皮革皮鞋

廠

同受母公司控制

28,305.00

0.00

瀋陽風華商場

同受母公司控制

147,969.93

0.02

四川省川建管道有限公

司

同受母公司控制

10,338.04

0.00

桃江新興管件有限責任

公司

同受母公司控制

82,425.37

0.01

蕪湖新興鑄管有限責任

公司

同受母公司控制

508,739.80

0.05

武漢際華仕伊服裝有限

公司

同受母公司控制

1,236,288.24

0.13

武漢市依翎針織有限公

司

同受母公司控制

9,100.00

0.00

新疆國際煤焦化有限責

任公司

同受母公司控制

511,800.00

0.05

新疆金特鋼鐵股份有限

公司

同受母公司控制

1,070,857.96

0.11

新興際華國際貿易有限

公司

同受母公司控制

12,009,696.88

1.26

新興際華黃石現代物流

有限公司

同受母公司控制

2,016.00

0.00

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例

（％）

新興際華集團有限公司

同受母公司控制

17,500.00

0.00

新興際華投資有限公司

同受母公司控制

101,528.00

0.01

新興職業裝備生產技術

研究所

同受母公司控制

18,641.92

0.00

新興鑄管（浙江）銅業

有限公司

同受母公司控制

15,750.00

0.00

新興鑄管股份有限公司

同受母公司控制

12,631,507.68

1.33

新興鑄管貿易總公司

同受母公司控制

12,000.00

0.00

新興鑄管新疆有限公司

同受母公司控制

2,311,000.00

0.24

中新聯進出口公司

同受母公司控制

92,955.00

0.01

拜城縣鐵熱克煤業有限

責任公司

同受母公司控制

91,200.00

0.01

合計

35,506,091.86

3.71

6、其他應收款：

(1) 其他應收款按種類披露：

單位：元幣種：人民幣

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大

並單項計提壞

帳準備的其他

應收帳款

39,709,825.37

12.86

33,469,153.54

84.28

30,799,558.37

12.94

24,279,609.83

78.83

按組合計提壞帳準備的其他應收帳款：

1、按帳齡分析

法計提壞帳準

備的其他應收

款

202,721,505.96

65.69

22,820,280.68

11.26

163,757,825.67

68.76

21,134,615.81

12.91

2、軍方、警方、

政府職能部門

等高信用水平

單位其他應收

款

39,124,087.78

12.68

612,607.94

1.57

39,236,730.11

16.47

1,325,115.35

3.38

3、關聯方其他

應收款

26,469,190.92

8.58

250,000.00

0.94

3,723,257.21

1.56

250,000.00

6.71

組合小計

268,314,784.66

86.95

23,682,888.62

8.83

206,717,812.99

86.79

22,709,731.16

10.99

單項金額雖不

重大但單項計

提壞帳準備的

其他應收帳款

587,467.24

0.19

560,877.24

95.47

648,512.80

0.27

621,922.80

95.90

合計

308,612,077.27

57,712,919.40

238,165,884.16

47,611,263.79

單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收帳款

單位：元幣種：人民幣

其他應收款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例(%)

理由

南京紅藝服裝廠

12,525,974.63

6,285,302.80

50.18

部分無法收回

宿舍房租

4,255,481.90

100.00

無法收回

南院集資建房款

5,596,001.15

100.00

無法收回

三五二一服務公司

3,623,428.20

100.00

無法收回

國光裝具廠

2,708,939.49

100.00

無法收回

上海福鑫會展服務有

限公司

8,000,000.00

100.00

無法收回

四川高科技聯合開發

中心

3,000,000.00

100.00

無法收回

合計

39,709,825.37

33,469,153.54

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收帳款：

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

小計

170,212,658.16

83.96

136,165,275.85

83.15

1至2年

10,272,704.69

5.07

2,068,706.28

6,312,108.67

3.85

1,267,243.04

2至3年

1,943,176.87

0.96

971,588.47

1,814,788.59

1.11

907,394.32

3至4年

1,437,090.95

0.71

1,005,963.67

544,239.11

0.33

380,967.39

4至5年

409,265.13

0.20

327,412.10

1,712,011.94

1.05

1,369,609.55

5年以上

18,446,610.16

9.10

18,446,610.16

17,209,401.51

10.51

17,209,401.51

合計

202,721,505.96

100

22,820,280.68

163,757,825.67

100

21,134,615.81

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收帳款：

單位：元幣種：人民幣

組合名稱

帳面餘額

壞帳準備

軍方、警方、政府職能部門等高

信用水平單位應收帳款

39,124,087.78

612,607.94

關聯方應收款項

26,469,190.92

250,000.00

合計

65,593,278.70

862,607.94

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收帳款

單位：元幣種：人民幣

其他應收款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例（％）

計提理由

匈牙利辦事處出

口代墊費用

277,451.00

100

債務人無法聯絡

吳曉智借款

129,954.44

100

無法回收

西安市鍋爐技術

服務公司服務部

20,000.00

100

存在爭議，無法收

回

其他應收款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例（％）

計提理由

王建華借款

22,000.00

100

無法回收

董振聲借款

18,500.00

100

無法回收

張洪建借款

15,000.00

100

無法回收

李萍借款

15,000.00

100

無法回收

常熟市精誠華工

有限公司

10,000.00

100

債務人無法找到

武漢高新鼓風機

製造有限公司

9,980.00

100

債務人無法找到

唐治鋼借款

7,851.80

100

無法回收

廈門經營部華榕

超市

6,430.00

100

債務人無法找到

營口港務局

50,000.00

25,000.00

單獨測試部分發

生減值

尚斌借款

5,300.00

3,710.00

無法回收

合計

587,467.24

560,877.24

(2) 本期轉回或收回情況

單位：元幣種：人民幣

其他應收帳款

內容

轉回或收回原

因

確定原壞帳準

備的依據

轉回或收回前

累計已計提壞

帳準備金額

收回金額

轉回壞帳準備

金額

南院集資建房

款

收回部分資金

單獨測試全額

減值

103,965.00

合計

103,965.00

(3) 本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

其他應收款項性

質

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易

產生

楊勇等多戶小額

合計

借款

230,976.16

無法收回

否

合計

230,976.16

(4) 本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

本報告期其他應收帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。

(5) 其他應收款金額前五名單位情況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總

額的比例(%)

南京三五零三投

資發展有限公司

關聯方

16,735,930.29

1年以內

5.40

南京紅藝服裝廠

一般債務人

12,525,974.63

1年以內、5年以

上

4.05

重慶競博鞋業有

限責任公司

一般債務人

15,817,094.08

1年以內

5.11

上海福鑫會展服

務有限公司

一般債務人

8,000,000.00

1-2年

2.58

應收出口退回增

值稅款

一般債務人

6,483,362.40

1年以內

2.09

合計

59,562,361.40

19.23

(6) 應收關聯方款項

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收帳款總額的

比例（％）

北京三五零一服裝廠

同受母公司控制

148,865.25

0.05

嶽陽三五一七橡膠總廠

新興實業公司

同受母公司控制

2,924,396.58

0.95

南京華亭建設置業公司

同受母公司控制

2,495,727.04

0.81

南京三五0三投資發展

有限公司

同受母公司控制

16,735,930.29

5.42

山西清徐六六一七機械

廠

同受母公司控制

250,000.00

0.08

上海際華物流有限公司

同受母公司控制

43,423.17

0.01

上海三五一六皮革皮鞋

廠

同受母公司控制

250,000.00

0.08

瀋陽風華商場

同受母公司控制

426,575.40

0.14

武漢際華仕伊服裝有限

公司

同受母公司控制

30,968.79

0.01

新疆金特鋼鐵股份有限

公司

同受母公司控制

20,000.00

0.01

襄陽新興際華投資發展

有限公司

同受母公司控制

492,895.46

0.16

漢川新興際華三五零九

科技發展有限公司

同受母公司控制

784,901.21

0.25

新興際華投資有限公司

同受母公司控制

1,865,507.73

0.60

合計

26,469,190.92

8.57

7、預付款項：

(1) 預付款項按帳齡列示

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末數

期初數

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

684,051,142.39

95.57

611,595,635.56

92.90

1至2年

21,027,254.74

2.94

37,606,079.99

5.71

2至3年

2,275,798.85

0.32

2,889,890.91

0.44

3年以上

8,382,502.62

1.17

6,244,898.09

0.95

合計

715,736,698.60

100.00

658,336,504.55

100.00

(2) 預付款項金額前五名單位情況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

時間

未結算原因

天津市金益德化

工有限責任公司

一般債務人

13,916,095.58

2011年

尚未結算

唐山風光商貿有

限公司

一般債務人

11,876,804.40

2011年

尚未結算

景洪市湘旺橡膠

廠

一般債務人

10,309,500.00

2011年

尚未結算

江蘇箭鹿毛紡股

份有限公司

一般債務人

10,144,170.07

2011年

尚未結算

內蒙古棋盤井焦

化有限公司

一般債務人

10,000,000.00

2011年

尚未結算

合計

56,246,570.05

(3) 本報告期預付款項中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

本報告期預付帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。

8、存貨：

(1) 存貨分類

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

776,803,602.00

10,501,250.85

766,302,351.15

696,641,267.95

9,079,981.86

687,561,286.09

在產品

432,560,115.19

1,203,856.82

431,356,258.37

413,793,342.28

1,934,830.25

411,858,512.03

庫存商品

1,978,034,166.24

39,018,186.16

1,939,015,980.08

1,595,440,815.66

43,900,179.37

1,551,540,636.29

周轉材料

1,984,389.02

94,892.50

1,889,496.52

2,838,787.16

94,892.50

2,743,894.66

消耗性生物資產

0.00

包裝物

849,930.01

3,388.32

846,541.69

677,261.38

3,388.32

673,873.06

在途材料

597.27

1,736,441.93

自製半成品

81,704,772.10

3,765,826.02

77,938,946.08

66,348,132.21

4,438,751.16

61,909,381.05

發出商品

128,775,066.45

0.00

128,775,066.45

157,054,050.99

0.00

157,054,050.99

委託加工材料

104,958,006.87

0.00

104,958,006.87

81,404,422.41

0.00

81,404,422.41

委託代銷商品

150,965.79

0.00

150,965.79

0.00

其他

1,366,168.41

0.00

1,366,168.41

1,894,637.63

0.00

1,894,637.63

合計

3,507,187,779.35

54,587,400.67

3,452,600,378.68

3,017,829,159.60

59,452,023.46

2,958,377,136.14

(2) 存貨跌價準備

單位：元幣種：人民幣

存貨種類

期初帳面餘額

本期計提額

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

原材料

9,079,981.86

2,284,246.97

0.00

862,977.98

10,501,250.85

在產品

1,934,830.25

101,360.49

0.00

832,333.92

1,203,856.82

庫存商品

43,900,179.37

9,645,463.36

0.00

14,527,456.57

39,018,186.16

周轉材料

94,892.50

0.00

94,892.50

包裝物

3,388.32

0.00

3,388.32

自製半成品

4,438,751.16

0.00

672,925.14

3,765,826.02

合計

59,452,023.46

12,031,070.82

0.00

16,895,693.61

54,587,400.67

(3) 存貨跌價準備情況

項目

計提存貨跌價準備的

依據

本期轉回存貨跌價準備的

原因

本期轉回金額佔該項存貨期

末餘額的比例（％）

原材料

可變現淨值低於成本

在產品

可變現淨值低於成本

庫存商品

可變現淨值低於成本

自製半成品

可變現淨值低於成本

9、其他流動資產：

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

上繳職工住房維修基金

825,747.00

銀行理財產品

30,000,000.00

合計

30,825,747.00

825,747.00

本集團於年內向渤海銀行購買了結構性存款產品，該產品為保本浮動收益型理財產品，

期末餘額為3000萬元，到期日為2012年1月。

10、可供出售金融資產：

(1) 可供出售金融資產情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期末公允價值

期初公允價值

可供出售權益工具

64,757,952.32

71,885,908.77

合計

64,757,952.32

71,885,908.77

11、持有至到期投資:

(1) 持有至到期投資情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

05神華集團企業債券

10,496,232.88

05川投企業債券

2,014,301.37

07豫投債券

5,141,164.38

2006記帳憑證式國債

1,168,858.63

2010記帳憑證式國債

2,731,926.57

2010記帳憑證式國債

3,162,791.51

3,050,891.51

合計

20,814,490.14

24,603,375.34

12、長期應收款:

單位：元幣種：人民幣

期末數

期初數

其他

201,559,420.00

259,599,420.00

合計

201,559,420.00

259,599,420.00

13、長期股權投資:

(1) 長期股權投資情況

按成本法核算：

單位：元幣種：人民幣

被投資單位

投資成本

期初餘額

增

減

變

動

期末餘額

減值

準備

在被投資

單位持股

比例（％）

在被投

資單位

表決權

比例

（％）

南京先進複合

材料製品有限

公司

595,208.71

西安市商業銀

行

5,582,708.39

0.09

新興重機工業

有限公司

16,143,300.00

施維雅（天津）

製藥有限公司

26,408,400.00

合計

48,729,617.10

14、投資性房地產:

(1) 按成本計量的投資性房地產

單位：元幣種：人民幣

項目

期初帳面餘額

本期增加額

本期減少額

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

106,387,984.49

52,857,739.36

3,602,500.00

155,643,223.85

1.房屋、建築物

106,387,984.49

52,857,739.36

3,602,500.00

155,643,223.85

2.土地使用權

二、累計折舊和累

計攤銷合計

22,536,613.60

3,697,352.75

2,579,893.04

23,654,073.31

1.房屋、建築物

22,536,613.60

3,697,352.75

2,579,893.04

23,654,073.31

2.土地使用權

三、投資性房地產

帳面淨值合計

83,851,370.89

49,160,386.61

1,022,606.96

131,989,150.54

1.房屋、建築物

83,851,370.89

49,160,386.61

1,022,606.96

131,989,150.54

2.土地使用權

四、投資性房地產

減值準備累計金

額合計

1.房屋、建築物

2.土地使用權

五、投資性房地產

帳面價值合計

83,851,370.89

49,160,386.61

1,022,606.96

131,989,150.54

1.房屋、建築物

83,851,370.89

49,160,386.61

1,022,606.96

131,989,150.54

2.土地使用權

本期折舊和攤銷額：3,697,352.75元。

投資性房地產本期減值準備計提額：0.00元。

本期新增的投資性房地產原值中5,204萬元尚未辦妥權證，其年末帳面價值為51,519,600.02

元。

15、固定資產:

(1) 固定資產情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合

計：

3,979,207,631.50

206,182,097.20

87,206,008.21

4,098,183,720.49

其中：房屋及建築

物

1,690,608,075.04

63,709,488.70

10,465,803.37

1,743,851,760.37

機器設備

2,150,654,477.57

131,825,861.22

66,833,432.16

2,215,646,906.63

運輸工具

97,071,195.67

7,302,003.24

6,398,772.36

97,974,426.55

其

他

40,873,883.22

3,344,744.04

3,508,000.32

40,710,626.94

本期新增

本期計提

二、累計折舊合

計：

1,931,965,178.29

4,765,044.05

233,160,561.22

78,718,134.79

2,091,172,648.77

其中：房屋及建築

物

691,128,008.55

2,579,893.04

55,386,482.71

9,004,025.10

740,090,359.20

機器設備

1,169,232,559.54

2,185,151.01

169,252,874.87

62,587,398.20

1,278,083,187.22

運輸工具

46,949,197.27

8,052,527.14

4,968,385.50

50,033,338.91

其

他

24,655,412.93

468,676.50

2,158,325.99

22,965,763.44

三、固定資產帳面

淨值合計

2,047,242,453.21

2,007,011,071.72

其中：房屋及建築

物

999,480,066.49

1,003,761,401.17

機器設備

981,421,918.03

937,563,719.41

運輸工具

50,121,998.40

47,941,087.64

其

他

16,218,470.29

17,744,863.50

四、減值準備合計

其中：房屋及建築

物

機器設備

運輸工具

其

他

五、固定資產帳面

價值合計

2,047,242,453.21

2,007,011,071.72

其中：房屋及建築

物

999,480,066.49

1,003,761,401.17

機器設備

981,421,918.03

937,563,719.41

運輸工具

50,121,998.40

47,941,087.64

其

他

16,218,470.29

17,744,863.50

本期折舊額：233,160,561.22元。

本期由在建工程轉入固定資產原價為：72,638,239.43元。

(2) 暫時閒置的固定資產情況

單位：元幣種：人民幣

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面淨值

備註

房屋及建築物

5,157,964.06

3,865,985.08

1,291,978.98

機器設備

15,556,635.02

10,030,757.81

5,525,877.21

其他

731,547.95

478,919.70

252,628.25

合計

21,446,147.03

14,375,662.59

7,070,484.44

(3) 未辦妥產權證書的固定資產情況

項目

未辦妥產權證書原因

預計辦結產權證書時間

辦公樓

廠區內用房，暫無法辦證

冶煉車間（新）

廠區內用房，暫無法辦證

南湖新建倉庫02幢單層

倉庫用地為教育用地

南湖新建倉庫01幢二層

倉庫用地為教育用地

職工食堂(三絲車間)

換證不及時

2012年6月30日

運輸工具

正辦理中

車庫

廠區內用房，暫無法辦證

七車間彩板工房

廠區內用房，暫無法辦證

新建二車間乾燥工房

廠區內用房，暫無法辦證

五車間彩板工房

廠區內用房，暫無法辦證

白土巷2#樓地下室

廠區內用房，暫無法辦證

總配電房

廠區內用房，暫無法辦證

鍋爐房

廠區內用房，暫無法辦證

配電房

廠區內用房，暫無法辦證

江寧職工食堂

廠區內用房，暫無法辦證

東區房產

廠區內用房，暫無法辦證

家紡旗艦店

房產證辦理中

2012年6月30日

家紡前進路店

房產證辦理中

2012年6月30日

浴室

無規劃許可證

構築物

廠區內用房，暫無法辦證

新主廠房

與新主廠房一同辦理

2012年6月30日

鍋爐房及簡易煤棚

與新主廠房一同辦理

2012年6月30日

新色布倉庫

與新主廠房一同辦理

2012年6月30日

16、在建工程：

(1) 在建工程情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

帳面餘額

減值準備

帳面淨值

帳面餘額

減值準備

帳面淨值

在建工程

476,729,302.08

800,000.00

475,929,302.08

120,453,787.59

800,000.00

119,653,787.59

(2) 重大在建工程項目變動情況：

單位：元幣種：人民幣

項目名稱

預算數

期初數

本期增加

轉入固定資

產

其他減少

工程投入

佔預算比

例（％）

工程進度

資金來源

期末數

濱江項目

499,000,000.00

1,263,607.70

157,079,781.69

31.73

募集資金

158,343,389.39

災後重建工程

異地重建費項

目

460,000,000.00

4,745,823.77

75,544,666.76

17.45

0.55

自有資金

80,290,490.53

鐵合金新廠建

設項目-礦熱

爐主體系統

65,079,000.00

59,615,740.00

91.61

自有資金

59,615,740.00

草場坡集資建

房

34,009,200.00

32,899,222.48

96.74

100

自有資金

220萬套高檔

服裝生產線

556,070,000.00

26,185,280.42

4.71

自有資金

26,185,280.42

自動絡筒機

16,087,500.00

100

自有資金

16,087,500.00

鐵合金新廠建

設項目-50m2

高效盤燒機系

統

16,500,000.00

15,690,000.00

95.09

自有資金

15,690,000.00

鐵合金新廠建

設項目-煤氣

發電系統

19,080,000.00

11,566,000.00

60.62

自有資金

11,566,000.00

鐵合金新廠建

設項目-110kV

開關站

13,605,000.00

9,998,698.45

73.49

自有資金

9,998,698.45

細紗機改造

61,128,300.00

9,502,919.54

15.55

自有資金

9,502,919.54

項目名稱

預算數

期初數

本期增加

轉入固定資

產

其他減少

工程投入

佔預算比

例（％）

工程進度

資金來源

期末數

遼寧專用車產

業園項目一期

工程

225,470,000.00

7,671,550.18

3.4

自有資金

7,671,550.18

3544經濟適用

房

9,900,000.00

6,578,748.72

395,719.66

70.45

自有資金

6,974,468.38

北色布庫改建

工程

8,000,000.00

6,411,610.50

80.15

自有資金

6,411,610.50

3526廠房

8,630,261.60

5,519,618.76

63.96

自有資金

5,519,618.76

鐵合金新廠建

設項目-供線

電路開關變電

站

7,470,000.00

312,943.20

5,194,184.08

73.72

自有資金

5,507,127.28

鐵合金新廠建

設項目-倒班

房

5,373,300.00

4,539,198.31

84.48

自有資金

4,539,198.31

鐵合金新廠建

設項目-全廠

管網

7,200,000.00

4,225,900.00

58.69

自有資金

4,225,900.00

鐵合金新廠建

設項目-原料

場

5,047,000.00

3,437,913.09

68.12

自有資金

3,437,913.09

鐵合金新廠建

設項目-廠區

道路

3,500,000.00

500,000.00

2,400,000.00

82.86

自有資金

2,900,000.00

細旦竹纖維

（無梭改造）

369,410,000.00

6,797,781.92

6,065,534.80

7,685,019.41

2,393,200.13

募集資金、

銀行借款

2,785,097.18

項目名稱

預算數

期初數

本期增加

轉入固定資

產

其他減少

工程投入

佔預算比

例（％）

工程進度

資金來源

期末數

多功能生產線

2,800,000.00

2,661,979.54

200,000.00

95.07

自有資金

2,461,979.54

鐵合金新廠建

設項目-成品

車間

2,950,000.00

300,000.00

2,093,685.18

81.14

自有資金

2,393,685.18

鐵合金新廠建

設項目-化驗

材料變電所綜

合樓

2,770,000.00

2,268,871.21

81.91

自有資金

2,268,871.21

特種纖維溼法

生產線

3,000,000.00

2,208,470.15

58,799.53

75.58

募集資金

2,267,269.68

功能性面料改

造

713,160,000.00

1,860,800.00

0.26

自有資金

1,860,800.00

鐵合金新廠建

設項目-循環

水泵房及水池

2,168,000.00

1,848,200.00

85.25

自有資金

1,848,200.00

高溫定型烘箱

生產線

1,780,426.62

自有資金

1,780,426.62

鐵合金新廠建

設項目-配料

站

2,110,000.00

1,709,100.00

自有資金

1,709,100.00

鐵合金新廠建

設項目-鍋爐

房及浴室

2,660,000.00

1,628,684.40

61.23

自有資金

1,628,684.40

鐵合金新廠建

設項目-電極

2,019,000.00

1,605,400.00

79.51

自有資金

1,605,400.00

項目名稱

預算數

期初數

本期增加

轉入固定資

產

其他減少

工程投入

佔預算比

例（％）

工程進度

資金來源

期末數

殼機修車間

新區建設倉庫

4,092,557.00

401,920.00

1,155,858.00

38.06

募集資金

1,557,778.00

高效無孔包衣

機

1,800,000.00

1,538,461.54

85.47

自有資金

1,538,461.54

鐵合金新廠建

設項目-鉻礦

破碎篩分系統

1,960,000.00

1,489,000.00

75.97

自有資金

1,489,000.00

鐵合金新廠建

設項目-食堂

1,550,000.00

1,487,522.41

95.97

自有資金

1,487,522.41

其他小項合計

64,445,269.65

58,713,193.51

64,753,220.02

44,825,621.65

13,579,621.49

合計

120,453,787.59

509,031,798.18

72,638,239.43

80,118,044.26

476,729,302.08

(3) 在建工程減值準備：

單位：元幣種：人民幣

項目

期初數

期末數

計提原因

廣州辦事處辦公樓

800,000.00

停工多年

合計

800,000.00

17、工程物資：

單位：元幣種：人民幣

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

專用材料

100,603.24

92,947.16

7,656.08

為生產準備的工

具及器具

1,119,954.00

合計

1,220,557.24

1,212,901.16

7,656.08

18、無形資產：

(1) 無形資產情況：

單位：元幣種：人民幣

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

1,456,146,830.64

39,668,656.38

200,000.00

1,495,615,487.02

1、軟體

2,006,727.34

201,851.91

2,208,579.25

2、土地

1,438,612,005.56

39,466,804.47

1,478,078,810.03

3、非專利技術

200,000.00

4、房屋使用權

5、專利權

343,083.45

6、商標

14,985,014.29

二、累計攤銷合計

68,432,162.18

29,207,467.89

200,000.00

97,439,630.07

1、軟體

889,507.11

360,255.33

1,249,762.44

2、土地

67,158,584.73

28,752,684.29

95,911,269.02

3、非專利技術

200,000.00

4、房屋使用權

5、專利權

179,324.36

86,854.83

266,179.19

6、商標

4,745.98

7,673.44

12,419.42

三、無形資產帳面

淨值合計

1,387,714,668.46

10,461,188.49

1,398,175,856.95

1、軟體

1,117,220.23

-158,403.42

958,816.81

2、土地

1,371,453,420.83

10,714,120.18

1,382,167,541.01

3、非專利技術

4、房屋使用權

5、專利權

163,759.09

-86,854.83

76,904.26

6、商標

14,980,268.31

-7,673.44

14,972,594.87

四、減值準備合計

1、軟體

2、土地

3、非專利技術

4、房屋使用權

5、專利權

6、商標

五、無形資產帳面

價值合計

1,387,714,668.46

10,461,188.49

1,398,175,856.95

1、軟體

1,117,220.23

-158,403.42

958,816.81

2、土地

1,371,453,420.83

10,714,120.18

1,382,167,541.01

3、非專利技術

4、房屋使用權

5、專利權

163,759.09

-86,854.83

76,904.26

6、商標

14,980,268.31

-7,673.44

14,972,594.87

本期攤銷額：29,207,467.89元。

1、截至2011年12月31日，本集團以帳面價值為266,637,295.44元的土地使用權作為

銀行借款抵押物。

2、「強人」及「福龍」二項商標為本集團改制設立時依中聯資產評估公司的評估結果入

帳形成，該二項商標無明確使用壽命，不進行攤銷。

3、期末中聯資產評估公司對該二項商標進行了評估並出具中聯評報字[2012]第100號及

中聯評報字[2012]第099號。經測試該二項商標無減值跡象。

(2) 公司開發項目支出：

單位：元幣種：人民幣

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

計入當期損益

確認為無形資

產

高檔功能性紡織面料

研製

12,371,764.64

中高檔戶外登山鞋的

研發及納米材料在鞋

材中的應用

6,173,108.24

普適性柔順光潔紡高

支紗系列

6,112,186.50

吸溼排汗、易洗快幹襯

衣面料

5,579,855.19

武警夏禮服研發

5,315,065.07

天絲、天竹纖維床上用

品四件套

4,696,947.80

木棉纖維高檔家紡制

品

3,931,297.42

漢麻纖維高檔家紡制

品

3,260,000.04

框架式帳篷結構統型

技術研究

2,715,792.70

武警新式作訓服系列

1,948,702.40

年產服裝400萬套高檔

服裝智能化生產線技

改

1,859,722.11

環保毛羊皮研製工藝

項目

1,787,484.49

資歷章自動衝壓裝置

1,405,701.44

纖維功能改性面料開

發

1,381,550.40

肩章自動衝孔機

1,379,428.91

麻賽爾纖維產品開發

1,372,318.27

模壓系列產品

1,371,572.98

合成橡膠改性膠鞋功

能性能研究與應用

1,359,075.60

單向導溼面料開發

1,299,134.31

西服工藝行業服應用

研究

1,287,444.52

竹碳牛仔面料開發

1,272,364.16

擦炮車

1,269,056.00

智能針織紗線研發

1,219,894.16

人員電磁輻射防護服

及測試方法研究

1,168,967.08

輕、薄、軟毛羊皮研製

工藝

1,128,477.16

服裝軟體V1.0開發

1,101,314.38

武警夏裝短袖面料

1,090,534.89

保暖纖維產品開發

1,088,609.21

自動鋪面裝置

1,087,768.79

研究設計男西服套裝

1,067,590.65

伊潘立酮製劑

1,051,706.00

吸溼排汗針織用紗及

面料開發

1,000,934.66

其他135項小額合計

38,985,582.32

合計

119,140,952.49

19、長期待攤費用:

單位：元幣種：人民幣

項目

期初額

本期增加額

本期攤銷額

其他減少額

期末額

其他減少的

原因

總部基地

辦公樓裝

修攤銷

797,177.51

租賃費（北

京辦事處）

673,739.07

205,865.22

467,873.85

辦事處拆遷

建行資金

管理費

207,500.00

161,250.00

46,250.00

煉膠工房

裝修費

696,029.26

142,634.16

553,395.10

租用土地

113,902.49

81,000.00

4,815.55

190,086.94

租入資產

維修改造

費

2,460,590.85

102,542.62

2,358,048.23

裝修費

127,432.00

42,477.33

84,954.67

宿舍改造

1,376,146.98

合計

2,488,348.33

4,045,169.83

1,456,762.39

467,873.85

4,608,881.92

20、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債：

（一）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示

(1) 已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

遞延所得稅資產：

資產減值準備

21,674,267.82

20,780,975.13

應付職工薪酬-三類人員費用

24,625,140.31

27,025,656.73

其他非流動負債-三類人員費用

319,888,162.65

353,288,265.39

預計負債

1,014,619.05

1,274,365.09

遞延收益

60,937.50

70,312.50

應付職工薪酬待發工資

369,234.68

抵銷存貨未實現的毛利

130,351.82

未來可抵扣的房屋拆遷重建支

出

14,793,650.75

未彌補虧損

3,084,019.77

小計

385,640,384.35

417,233,225.59

遞延所得稅負債：

交易性金融工具、衍生金融工

具的估值

8,702.51

19,168.18

計入資本公積的可供出售金融

資產公允價值變動

9,445,250.64

10,973,319.76

長期應收款-待清算的拆遷收益

71,895,115.94

延期計稅的債務重組收益

237,730.00

1,345,080.92

延期計稅的國家財政撥款

3,240,000.00

小計

84,826,799.09

87,472,684.80

(2) 未確認遞延所得稅資產明細

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

可抵扣暫時性差異

98,365,947.60

91,297,848.51

合計

98,365,947.60

91,297,848.51

(3) 應納稅差異和可抵扣差異項目明細

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

應納稅差異項目：

交易性金融工具、衍生金融工具的估值

58,016.72

計入資本公積的可供出售金融資產公允價值變

動

43,343,351.29

長期應收款-待清算的拆遷收益

287,580,463.76

延期計稅的債務重組收益

950,920.00

延期計稅的國家財政撥款

21,600,000.00

小計

353,532,751.77

可抵扣差異項目：

資產減值準備

96,760,199.19

應付職工薪酬-三類人員費用

118,989,125.13

其他非流動負債-三類人員費用

1,598,799,802.96

預計負債

5,097,460.34

遞延收益

243,750.00

應付職工薪酬待發工資

2,461,564.56

抵銷存貨未實現的毛利

869,012.15

未來可抵扣的房屋拆遷重建支出

59,174,603.01

未彌補虧損

12,336,079.09

小計

1,894,731,596.43

21、資產減值準備明細:

單位：元幣種：人民幣

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

一、壞帳準備

123,431,813.77

21,877,536.00

997,924.59

4,572,679.06

139,738,746.12

二、存貨跌價準

備

59,452,023.46

12,031,070.82

16,895,693.61

54,587,400.67

三、可供出售金

融資產減值準備

四、持有至到期

投資減值準備

五、長期股權投

資減值準備

六、投資性房地

產減值準備

七、固定資產減

值準備

八、工程物資減

值準備

九、在建工程減

值準備

800,000.00

十、生產性生物

資產減值準備

其中：成熟生產

性生物資產減值

準備

十一、油氣資產

減值準備

十二、無形資產

減值準備

十三、商譽減值

準備

十四、其他

合計

183,683,837.23

33,908,606.82

997,924.59

21,468,372.67

195,126,146.79

22、短期借款：

(1) 短期借款分類：

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

質押借款

52,500,000.00

8,000,000.00

抵押借款

145,595,741.57

161,300,000.00

保證借款

5,000,000.00

信用借款

120,000,000.00

74,800,000.00

合計

318,095,741.57

249,100,000.00

23、應付票據：

單位：元幣種：人民幣

種類

期末數

期初數

銀行承兌匯票

97,856,676.97

110,808,000.00

合計

97,856,676.97

110,808,000.00

下一會計期間將到期的金額97,856,676.97元。

24、應付帳款：

(1) 應付帳款情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

1年以內

1,746,937,088.69

1,269,620,269.77

1至2年

53,018,660.08

74,871,128.39

2至3年

19,290,991.53

11,425,593.27

3年以上

24,972,810.95

20,023,066.96

合計

1,844,219,551.25

1,375,940,058.39

(2) 本報告期應付帳款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款

項情況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

期末數

期初數

湖北際華針織有限公司

2,927,599.35

上海際華物流有限公司

5,593,501.37

628,966.41

石家莊奧森自動化儀表有限公

司

2,439.00

石家莊際華資產管理有限公司

20,100.00

天津市雙鹿電子元件包裝材料

有限責任公司

2,812,731.25

4,481,483.64

武漢際華仕伊服裝有限公司

306,035.23

新興際華投資有限公司

1,185,707.95

1,995,689.71

漢川新興際華三五零九科技發

展有限公司

76,468.67

北京三興汽車有限公司

400,000.00

漯河市強人體育用品有限責任

公司

212,912.60

合計

12,924,582.82

7,719,052.36

(3) 帳齡超過1年的大額應付帳款情況的說明

債權人名稱

金額

未償還的原因

報表日後是

否歸還

新疆阿拉爾嘉成紡織有限公司

2,091,923.07

尚未結算

否

中國人民解放軍總後勤部軍需物資油料

部軍需軍事代表局

1,971,489.41

尚未結算

否

常州中澳興誠高分子材料有限公司

1,707,510.87

尚未結算

否

新疆疆渝紡織有限公司

1,626,152.14

尚未結算

否

無錫志翔紡織有限公司

1,026,669.15

尚未結算

否

浙江永嘉縣久久服輔有限公司

1,001,614.69

尚未結算

否

合計

9,425,359.33

25、預收帳款：

(1) 預收帳款情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

1年以內

766,524,751.00

1,199,244,711.00

1至2年

15,174,056.09

4,231,678.33

2至3年

1,827,145.34

2,665,193.06

3年以上

6,506,234.72

7,949,218.83

合計

790,032,187.15

1,214,090,801.22

(2) 本報告期預收款項中預收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方情

況：

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

期末數

期初數

廣州江南貿易經銷中心

150.00

上海三五一六皮革皮鞋廠

53,724.00

新興際華國際貿易有限公司

250,460.70

新興職業裝備生產技術研究所

80.00

新興鑄管股份有限公司

96,966.15

中新聯進出口公司

33,600.00

四川金特鋼鐵有限公司

296,634.65

合計

338,014.70

427,200.80

(3) 帳齡超過1年的大額預收帳款情況的說明

債權人名稱

金額

未結轉的原因

中國人民武裝警察邊防部隊後勤部

6,696,380.01

尚未結算

新鄉市東華針紡織有限公司

801,600.00

尚未結算

中國人民解放軍南京軍區第二老幹部服務處

763,000.00

尚未結算

聖華織帶廠

564,814.40

尚未結算

日本山本公司

463,540.49

尚未結算

淄博市臨淄魯豐紡織品有限公司

425,743.00

尚未結算

北京宏世通達商貿集團

383,193.80

尚未結算

石獅市泰聯布業貿易有限公司

240,455.60

尚未結算

天津華達服裝廠

200,000.00

尚未結算

武漢市橋口區博佳服裝經營部

200,000.00

尚未結算

揚州帥宇紡織品有限公司

188,396.92

尚未結算

無錫洛印家紡有限公司

165,388.40

尚未結算

朱曉潔

156,000.00

尚未結算

宿州市鴻正服裝服飾有限責任公司

141,600.00

尚未結算

武漢市永利針紡服飾有限責任公司

131,915.12

尚未結算

蛟河市安順保安有限公司

130,000.00

尚未結算

吉林國防總隊

130,000.00

尚未結算

合計

11,782,027.74

26、應付職工薪酬

單位：元幣種：人民幣

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、工資、獎金、津貼和補貼

43,563,687.63

1,122,620,452.22

1,128,229,684.60

37,954,455.25

二、職工福利費

56,300,861.44

三、社會保險費

34,160,346.78

265,147,647.71

260,526,969.84

38,781,024.65

其中:1.醫療保險費

5,851,884.77

69,287,638.02

68,919,437.55

6,220,085.24

2.基本養老保險費

19,653,362.72

171,289,814.21

164,045,969.59

26,897,207.34

3.年金繳費

4.失業保險費

7,661,910.09

10,778,368.89

14,520,829.97

3,919,449.01

5.工傷保險費

643,642.79

9,327,437.00

8,915,456.99

1,055,622.80

6.生育保險費

349,546.41

4,464,389.59

4,125,275.74

688,660.26

四、住房公積金

42,453,295.63

53,620,726.18

65,546,737.21

30,527,284.60

五、辭退福利

981,699.90

六、其他

164,387.22

1,150,590.19

164,387.22

七、工會經費和職工教育經費

33,750,333.83

35,242,716.66

29,989,006.27

39,004,044.22

八、非貨幣性福利

135,391.86

九、內退離崗人員內退離崗期

間的離崗薪酬持續福利（內部

退養）

30,056,271.53

28,843,757.12

33,928,483.08

24,971,545.57

十、離退休、內退人員、遺屬

的補充退休後福利（補充退休

福利）

97,276,540.83

85,729,315.04

88,988,276.31

94,017,579.56

合計

281,424,863.45

1,649,773,158.32

1,665,777,700.70

265,420,321.07

工會經費和職工教育經費金額29,989,006.27元，非貨幣性福利金額135,391.86元，因

解除勞動關係給予補償981,699.90元。

註：本集團聘請韜睿惠悅諮詢公司對"離退休人員、內退下崗人員和遺屬補充退休後福

利及原內退下崗人員內退離崗期間離崗薪酬持續福利"進行精算評估。根據評估結果在報告

期間內分別確認為"應付內部退養費"及"應付補充退休福利"義務。截止2011年12月31日

確認的一年以內到期的二項淨負債金額總計118,989,125.13元。

27、應交稅費：

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

增值稅

-59,074,248.61

-49,577,363.61

營業稅

27,317,139.33

27,652,658.29

企業所得稅

86,825,249.64

42,376,501.68

個人所得稅

1,775,684.81

3,229,674.85

城市維護建設稅

3,374,432.16

2,815,043.44

土地增值稅

12,501,140.61

58,456,398.52

房產稅

3,129,029.45

3,765,043.91

土地使用稅

5,327,870.78

5,926,826.31

教育費附加

1,846,444.81

1,359,704.07

地方教育費附加

712,221.33

165,857.41

其他稅費

3,889,037.46

2,816,652.77

合計

87,624,001.77

98,986,997.64

28、應付利息：

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

短期借款應付利息

225,000.00

368,325.00

合計

225,000.00

368,325.00

29、其他應付款：

(1) 其他應付款情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

1年以內

277,776,964.20

306,832,207.54

1至2年

56,724,835.68

127,598,899.90

2至3年

78,614,554.46

29,693,585.30

3年以上

127,307,841.07

121,026,152.88

合計

540,424,195.41

585,150,845.62

(2) 本報告期其他應付款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方情

況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

期末數

期初數

四川綿陽蜀北建築工程公司

2,797,761.73

3,183,035.24

南京互聯互信投資管理有限公司

17,926.87

南京市鼓樓區鎮江路副食品市場

服務中心

1,261,785.78

1,501,902.85

南京際華五三零二科技發展有限

公司

881,552.81

上海際華物流有限公司

17,352.67

4,370.15

石家莊際華資產管理有限公司

14,523,944.82

武漢際華仕伊服裝有限公司

163,493.46

鹹陽新興三零物產管理有限公司

5,855,311.36

4,695,054.26

新興發展集團有限公司

20,000,000.00

新興際華集團有限公司

2,000,000.00

新興際華投資有限公司

6,281,483.25

貴州際華三五三五商貿有限公司

4,862,281.09

天津雙鹿大廈

355,290.86

襄陽新興際華投資發展有限公司

71,780.00

合計

52,453,190.59

38,039,063.48

(3) 帳齡超過1年的大額其他應付款情況的說明

債權人名稱

金額

未償還的原因

報表日後是否歸還

住房維修基金

67,623,573.09

未用完

否

集資建房款

17,666,712.64

未結算

否

新興發展集團有限公司

20,000,000.00

未結算

否

湖北金青牛建築工程有限

公司

1,228,514.76

未結算

否

寧城騰達製衣有限公司

2,787,900.00

未結算

否

中國人民武裝警察部隊

2,700,000.00

未結算

否

安豐公司

2,611,267.21

未結算

否

天津開發區總公司

2,410,241.81

未結算

否

新興際華集團有限公司

2,000,000.00

未結算

否

西安恒生嘉業商業經營管

理有限公司

1,000,000.00

保證金

否

南京市鼓樓區鎮江路副食

市場服務中心

1,261,785.78

未結算

否

3532工廠老革命專款

11,526,154.26

未結算

否

河北國瑞房地產開發有限

公司

1,900,000.00

未結算

否

濱海信託投資公司

1,898,541.84

未結算

否

軍轉幹部費用

1,368,347.31

未結算

否

蘭州市城市基建投資公司

1,339,076.73

未結算

否

天津藥物研究院

1,200,000.00

未結算

否

滄州大方經貿有限公司

1,120,000.00

未結算

否

西安四喜商業運營管理有

限公司

1,000,000.00

未結算

否

四川綿陽蜀北建築工程公

司

2,797,761.73

未結算

否

職工進廠培訓押金

4,701,303.32

未結算

否

應付工傷補助款

2,718,935.39

未結算

否

貴州際華三五三五商貿有

限公司

3,451,428.06

未結算

否

合計

156,311,543.93

(4) 對於金額較大的其他應付款，應說明內容

債權人名稱

年末數

性質或內容

住房維修基金

68,971,401.88

住房維修金

集資建房款

18,871,697.74

集資建房款

武漢波濤置業發展有限公司

20,654,998.00

借款

新興發展集團有限公司

20,000,000.00

暫借款

3532工廠老革命專款

11,526,154.26

待付專款

漯河市社保局

9,073,360.80

移交社保醫療保險

河北廊坊三五三一工廠

6,500,000.00

代付款

西安金統房地產公司保證金

3,712,665.00

保證金

中國人民武裝警察部隊

2,700,000.00

暫借款

安豐公司

2,611,267.21

往來款

天津開發區總公司

2,410,241.81

往來款

新興際華集團有限公司

2,000,000.00

暫借款

河北國瑞房地產開發有限公

司

1,900,000.00

保證金

濱海信託投資公司

1,898,541.84

借款利息

9戶加工單位質量保證金

1,630,336.34

質保金

湖北金青牛建築工程有限公

司

1,490,009.37

保證金

蘭州市城市基建投資公司

1,339,076.73

保證金

棗陽天虎物流有限公司

1,308,680.67

物流運輸費

天津藥物研究院

1,200,000.00

研究費

軍轉幹部費用

1,368,347.31

安置費

田新煒

1,200,000.00

借款

滄州大方經貿有限公司

1,120,000.00

預留辦土地證費用

襄樊市福運達物流有限責任

公司

1,056,930.13

運輸費

西安恒生嘉業商業經營管理

有限公司

1,000,000.00

暫借款

西安四喜商業運營管理有限

公司

1,000,000.00

租賃保證金

勐臘雲達貨運有限責任公司

1,000,000.00

運輸保證金

聖華織帶廠

3,255,899.61

往來款

寧城騰達製衣有限公司

2,787,900.00

質保金

王雷

1,900,000.00

借款

天津市科協

5,000,000.00

借款

綿陽蜀北建築工程公司

2,797,761.73

裝修款

職工進廠培訓押金

4,701,303.32

職工押金

應付工傷補助款

2,718,935.39

工傷補助款

南京市鼓樓區鎮江路副食市

場服務中心

1,261,785.78

往來款

貴州際華三五三五商貿有限

公司

4,862,281.09

往來款

鹹陽新興三零物產管理有限

公司

5,855,311.36

借款及往來款

合計

222,684,887.37

30、預計負債：

單位：元幣種：人民幣

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

對外提供擔保

5,097,460.34

合計

5,097,460.34

31、 1年內到期的非流動負債：

(1) 1年內到期的非流動負債情況

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

1年內到期的長期借款

75,000,000.00

22,000,000.00

合計

75,000,000.00

22,000,000.00

(2) 1年內到期的長期借款

1) 1年內到期的長期借款

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

抵押借款

75,000,000.00

22,000,000.00

合計

75,000,000.00

22,000,000.00

2) 金額前五名的1年內到期的長期借款

單位：元幣種：人民幣

貸款單位

借款起始日

借款終止日

幣種

利率（％）

期末數

期初數

本幣金額

中國建設銀行股份有

限公司樊西支行

2009年7月

20日

2011年7月

20日

人民幣

5.13

22,000,000.00

中國建設銀行股份有

限公司樊西支行

2010年3月

12日

2012年3月

12日

人民幣

5.4

21,000,000.00

中國建設銀行股份有

限公司樊西支行

2010年6月

4日

2012年6月

4日

人民幣

5.4

19,000,000.00

中國農業發展銀行行

襄樊市分行

2007年6月

29日

2012年6月

28日

人民幣

6.93

35,000,000.00

合計

75,000,000.00

22,000,000.00

32、長期借款：

(1) 長期借款分類：

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

抵押借款

10,000,000.00

89,000,000.00

合計

10,000,000.00

89,000,000.00

(2) 金額前五名的長期借款：

單位：元幣種：人民幣

貸款單位

借款起始

日

借款終止

日

幣種

利率（％）

期末數

期初數

本幣金額

中國農業發展銀行襄樊

市分行

2007年6

月29日

2012年6

月28日

人民幣

6.93

39,000,000.00

中國建設銀行樊西支行

2010年3

月12日

2012年3

月12日

人民幣

5.4

21,000,000.00

中國建設銀行股份有限

公司

2009年4

月2日

2012年4

月1日

人民幣

6.71

10,000,000.00

中國建設銀行樊西支行

2010年6

月4日

2012年6

月4日

人民幣

5.4

19,000,000.00

合計

10,000,000.00

89,000,000.00

33、專項應付款：

單位：元幣種：人民幣

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

備註說明

政策性政府搬

遷補償

80,000,000.00

7,238,378.28

72,761,621.72

合計

80,000,000.00

7,238,378.28

72,761,621.72

註：因瀋陽市鐵西區工業改造，2011年度本集團下屬子公司際華三五二三特種裝備有

限公司實施了整體搬遷，並收到由瀋陽市鐵西區工業改造指揮部撥付的政策性搬遷補償

8,000萬元。

34、其他非流動負債：

單位：元幣種：人民幣

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

1、內退離崗人員內退離崗期間的離

崗薪酬持續福利

144,168,566.52

164,633,286.93

2、離退休、內退人員、遺屬的補充

退休後福利

1,454,631,236.44

1,540,497,634.71

3、遞延收益（政府補助）

29,235,875.75

22,611,400.69

合計

1,628,035,678.71

1,727,742,322.33

註：

（1）本公司聘請韜睿惠悅諮詢公司對2008年9月30日及以前的"離退休人員、內退下

崗人員和遺屬補充退休後福利及原內退下崗人員內退離崗期間離崗薪酬持續福利"進行精算

評估。根據評估結果在報告期間內分別確認為"應付內部退養費"及"應付補充退休福利"義

務，截止2011年12月31日確認的一年以上到期的負債分別為144,168,566.52元和

1,454,631,236.44元。

（2）其中，遞延收益明細如下：

與資產相關的政府補助

「雙百」工程和產業結構調整項目相關貸款貼息

及投資補助資金

2,000,000.00

節能節水資源綜合利用項目

1,500,000.00

智智能化中高檔職業裝生產線技術改造撥款

850,000.00

900,000.00

煤改燃氣鍋爐

脫硫工程補助

243,750.00

281,250.00

環保毛羊皮研製工藝項目

500,000.00

財政撥款（環保）項目

1,680,000.00

1,890,000.00

財政撥款（節能項目）項目

3,600,000.00

市場開拓資金

151,613.60

環保節能

298,848.04

水源熱泵利用工程

900,000.00

技術研發資金

420,000.00

企業技術改造資金

600,000.00

高檔服裝智能化生產線技改改造項目資金

2,100,000.00

儲備應急體系建設資金

22,236.58

2011年第二批技術改造資金

600,000.00

2010年重點技術改造項目補貼資金

306,250.00

技術改造項目貼息補助

1,700,000.00

津秦鐵路補償款

8,452,636.31

智能化中高檔職業裝生產線技改項目

1,137,500.00

生產自動控制及企業信息化管理系統建設項目

1,000,000.00

軍用偽裝網技術引進、消化吸收及產業化項目

200,000.00

新型工業化發展項目

100,000.00

節能項目專項資金

450,000.00

外經貿區域協調發展專項資金

760,000.00

精密機械加工生產線改造

585,277.80

665,277.80

熱熔絮片生產線技術改造項目

1,000,000.00

與收益相關的政府補助

技術創新資金項目-廢氣補助

技術開發項目補助

300,000.00

合計

29235875.75

22611400.69

35、股本：

單位：元幣種：人民幣

期初數

本次變動增減（+、-）

期末數

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

3,857,000,000.00

36、資本公積：

單位：元幣種：人民幣

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

資本溢價（股本溢價）

4,221,165,729.72

63,671,775.79

10,269,480.00

4,274,568,025.51

其他綜合收益

-23,478,771.34

5,599,887.33

-29,078,658.67

合計

4,197,686,958.38

63,671,775.79

15,869,367.33

4,245,489,366.84

註：

（1）如（四）、5所述，因本集團同一控制下合併鹹陽際華新三零印染有限公司（下稱

「新三零公司」），支付的合併對價13,075,200.00元小於合併日取的被合併方所有者權益帳

面價值份額22,606,975.79（持股比例為68.1%），其間的差額增加本集團資本公積9,531,775.79

元；

（2）如（四）、5所述，因本集團年內實現同一控制下企業合併，根據企業會計準則規

定，已就新三零公司的所有者權益份額22,606,975.79元相應調增了本集團的年初所有者權

益，增加期初資本公積10,269,480元，增加期初未分配利潤12,337,495.79元。在本年度進

行合併會計報表時，本集團相應轉回了該部分年初已確認的所有者權益份額；

（3）本集團年內收到中央預算內投資補助54,140,000.00元已計入資本公積；

（4）因年內本集團所持可供出售金融資產公允價值下跌，導致資本公積減少5,599,887.33

元。

37、盈餘公積：

單位：元幣種：人民幣

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

法定盈餘公積

23,094,089.17

合計

23,094,089.17

註：根據《公司法》、公司章程的規定，本公司按10%提取了法定盈餘公積金。法定盈

餘公積累計額為本公司註冊資本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈餘公積金

後，可提取任意盈餘公積金。經批准，任意盈餘公積金可用於彌補以前年度虧損或增加股本。

38、未分配利潤：

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

提取或分配比例（％）

調整前上年末未分配利潤

692,660,007.73

調整後年初未分配利潤

692,660,007.73

加：本期歸屬於母公司所有者的

淨利潤

622,682,397.73

減：提取法定盈餘公積

23,094,089.17

10.00

應付普通股股利

96,425,000.00

每股0.025元

其他

12,337,495.79

期末未分配利潤

1,183,485,820.50

調整年初未分配利潤明細：

(1) 由於同一控制導致的合併範圍變更，影響年初未分配利潤12,337,495.79元。

註：

（1）利潤分配情況說明

根據2011年9月16日經本公司2011年度第一次臨時股東大會批准的《際華集團股份

有限公司2011年中期利潤分配方案》，本公司向全體股東派發現金股利，每股人民幣0.025

元，按照已發行股份數385,700萬股計算，共計派發現金股利9,642.5萬元。

（2）子公司報告期內提取盈餘公積情況

本公司下屬子公司於2011年度提取盈餘公積67,390,867.89元，其中歸屬於母公司的金

額為67,390,867.89元。

（3）如（七）、36、資本公積項目注（2）所述，本公司已就新三零公司的年初留存收益

份額調增了期初未分配利潤12,337,495.79元，年內合併會計報表時對此予以轉回。

39、營業收入和營業成本：

(1) 營業收入、營業成本

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

18,308,543,313.71

14,663,250,320.05

其他業務收入

1,197,576,873.45

1,275,166,425.79

營業成本

17,773,463,020.66

14,312,923,479.61

(2) 主營業務（分行業）

單位：元幣種：人民幣

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

1、職業裝

4,135,610,435.67

3,638,001,120.57

4,185,955,451.39

3,700,361,446.88

2、紡織印染

3,209,760,403.04

2,882,744,998.86

3,196,463,828.75

2,923,282,597.42

3、皮革皮鞋

1,621,411,946.05

1,355,508,384.00

1,887,773,634.49

1,635,685,342.66

4、職業鞋靴

2,132,876,793.53

1,948,394,403.18

3,230,684,444.01

2,983,700,292.93

5、防護裝具

1,664,747,291.11

1,375,875,282.19

2,026,464,681.15

1,749,463,301.95

6、貿易及其

他

6,077,648,349.02

5,991,358,565.84

1,893,599,136.09

1,878,778,378.20

減：內部抵

銷數

-533,511,904.71

-506,614,488.70

-1,757,690,855.83

-1,761,427,839.07

合計

18,308,543,313.71

16,685,268,265.94

14,663,250,320.05

13,109,843,520.97

(3) 主營業務（分產品）

單位：元幣種：人民幣

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

軍需品

6,293,501,635.83

5,364,457,162.60

5,191,892,908.66

4,263,808,863.31

民品

6,470,905,233.57

5,836,067,026.20

6,262,812,364.87

5,676,066,253.12

其他

6,077,648,349.02

5,991,358,565.84

4,966,235,902.35

4,931,396,243.61

減：內部抵

銷數

-533,511,904.71

-506,614,488.70

-1,757,690,855.83

-1,761,427,839.07

合計

18,308,543,313.71

16,685,268,265.94

14,663,250,320.05

13,109,843,520.97

(4) 主營業務（分地區）

單位：元幣種：人民幣

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

國內

17,729,829,379.21

16,171,150,611.64

14,279,666,676.55

12,783,045,767.57

國際

578,713,934.50

514,117,654.30

383,583,643.50

326,797,753.40

合計

18,308,543,313.71

16,685,268,265.94

14,663,250,320.05

13,109,843,520.97

(5) 公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元幣種：人民幣

客戶名稱

營業收入

佔公司全部營業收入的比例（％）

總後勤部軍需物資油料部

3,533,452,731.04

18.11

秦皇島佰工鋼鐵有限公司

499,533,039.24

2.56

中國人民武裝警察部隊後勤部

454,403,513.98

2.33

國藥控股分銷中心有限公司

368,343,977.57

1.89

深圳市騰邦股份有限公司

314,247,053.49

1.61

合計

5,169,980,315.32

26.50

40、營業稅金及附加：

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計繳標準

營業稅

5,815,342.56

4,382,485.11

按應稅營業額的5%計

算繳納

城市維護建設稅

13,179,038.31

11,277,691.25

按實際繳納流轉稅額的

7%計算繳納

教育費附加

8,822,293.27

6,660,403.33

其他稅費

4,331,310.86

3,612,362.55

合計

32,147,985.00

25,932,942.24

41、銷售費用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

運輸費、裝卸費

111,390,836.89

112,858,425.38

職工薪酬

72,896,632.35

62,279,858.65

業務招待費

37,999,544.58

32,235,244.32

差旅費

40,252,545.66

28,702,074.13

宣傳費

23,121,509.15

15,953,598.10

招標費

10,970,417.57

10,602,326.92

辦公費

11,412,830.77

10,174,685.60

會議費

10,350,234.60

8,567,675.08

倉儲費用

17,866,636.78

7,085,932.01

租賃費

9,419,513.59

5,316,707.45

其他

45,566,898.36

42,451,908.03

合計

391,247,600.30

336,228,435.67

42、管理費用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

260,003,549.09

239,102,438.77

研究與技術開發費

119,140,952.49

69,334,153.65

折舊費

41,093,554.60

41,838,829.36

修理費

25,443,246.11

30,628,422.44

無形資產等攤銷

35,209,898.69

33,969,360.01

各項稅金

33,337,701.58

29,563,927.92

差旅費

16,214,485.01

15,754,921.42

業務招待費

25,842,269.17

23,847,355.85

水電費

20,490,409.08

21,481,359.36

取暖降溫費

14,192,072.02

15,282,090.92

其他

52,450,548.18

28,541,171.32

合計

643,418,686.02

549,344,031.02

43、財務費用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出：貸款利息支出

27,145,164.32

27,369,678.82

利息支出：三類人員費用負債融

資費用

67,504,048.65

74,217,351.80

減：利息收入

-119,226,046.86

-45,904,069.29

加：匯兌損失

2,444,501.79

1,317,007.56

減：匯兌收益

-967,586.48

-416,083.06

加：手續費

2,697,179.98

2,938,553.68

加：其他支出

659,073.85

589,835.62

合計

-19,743,664.75

60,112,275.13

44、公允價值變動收益：

單位：元幣種：人民幣

產生公允價值變動收益的來源

本期發生額

上期發生額

交易性金融資產

-18,656.00

-921.20

合計

-18,656.00

-921.20

45、投資收益：

(1) 投資收益明細情況：

單位：元幣種：人民幣

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

559,349.10

201,146.34

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益

995,814.80

1,038,758.46

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

316,623.36

2,420,714.01

可供出售金融資產等取得的投資收益

2,920,754.46

銀行理財產品取得的投資收益

1,348,324.14

合計

3,220,111.40

6,581,373.27

(2) 按成本法核算的長期股權投資收益：

單位：元幣種：人民幣

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

西安市商業銀行

559,349.10

234,926.62

南京先進複合材料製品

有限公司

-33,780.28

合計

559,349.10

201,146.34

46、資產減值損失：

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

20,879,611.41

4,479,265.74

二、存貨跌價損失

12,031,070.82

16,042,423.60

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性房地產減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

項目

本期發生額

上期發生額

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

32,910,682.23

20,521,689.34

47、營業外收入：

(1) 營業外收入情況

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置利得合計

30,638,926.52

16,511,022.98

30,638,926.52

其中：固定資產處置利得

17,004,426.52

16,511,022.98

17,004,426.52

無形資產處

置利得

13,634,500.00

政府補助

140,747,752.43

60,417,450.56

140,747,752.43

罰沒、罰款收入

347,646.71

557,903.97

347,646.71

無法支付的應付款項

1,028,008.96

1,580,208.74

1,028,008.96

違約金、賠償收入

1,102,089.20

479,751.59

1,102,089.20

其他

5,828,877.07

4,304,506.33

5,828,877.07

合計

179,693,300.89

83,850,844.17

179,693,300.89

(2) 政府補助明細

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

說明

天絲、天竹系列高檔功

能性家紡面料開發研發

費用

15,000,000.00

10,910,000.00

省財政廳關於下達2010年國家科技成

果轉化項目資金(第一批)的通知鄂財企

發[2010]65號

科技扶持資金獎勵

38,261,691.00

關於給予遼寧際華三五二三特種裝備

有限公司科技扶持資金獎勵的通知遼

車管委發[2011]47號

免徵土地增值稅

45,955,257.91

關於明確際華三五一三鞋業公司部分

土地轉讓涉及土地增值稅徵免問題的

處理意見財便函[2011]13號

收多組分、功能性高檔

面料開發補貼

8,400,000.00

財政部財企[2011]338號財政部關於下

達2011年中央國有資本經營預算重大

技術創新及產業化資金預算(撥款)的通

知

淘汰落後產能獎勵款

9,860,000.00

2,200,000.00

青政辦〔2011〕66號、寧財企字

[2011]1155號、國辦發［2010］7號及

國辦發［2010］61號

高品質吸溼排汗獎勵款

3,130,000.00

財企[2011]388號

困難企業補助

2,197,650.00

5,816,650.00

黔南人社社保函[2010]69號、黔南人社

社保函]2010]57號

招商引資獎勵款

1,379,577.80

招商引資獎勵款龍府發2010（20）號

廢氣補助

1,000,000.00

南水北調工程搬遷補償

款

7,692,900.00

優化產品結構補助資金

1,787,200.00

楓橋湖路拆遷

3,942,951.73

省財政廳撥第二批中央

在陝企業分離辦社會款

2,075,000.00

1,083,000.00

《陝西省財政廳關於清算中國航天科

技集團公司第六研究院等第二批中央

在陝企業分離辦社會企業墊付公安移

交經費的通知》

進出口補貼

709,500.00

1,976,600.00

襄樊政發[2006]101號、湖北省財政廳

鄂財商發[2010]9號

馳名商標獎勵和名牌獎

勵

580,000.00

1,172,000.00

職業裝面料、功能性面

料及家紡製品技改項目

投資補助

1,000,000.00

輕、薄、軟毛羊皮研製

工藝獎勵

400,000.00

就業專項獎勵資金

302,900.00

24,934.50

嵌入式複合紡紗技術產

業化

400,000.00

湖北省科學技術廳鄂科技發高[2011]47

號

「小巨人」獎勵款

800,000.00

社保補貼

522,936.60

803,183.00

項目獎勵資金

4,437,751.96

1,997,159.63

青經投[2010]225號、津財企[2009]52

號、黔經信辦[2010]887號、鄂科技發

計[2011]27號

中關村科技園區管理委

員會上市支持經費

2,000,000.00

緊密紡技術應用竹纖維

產品研發補助

8,280,000.00

其他

5,335,487.16

9,730,871.70

合計

140,747,752.43

60,417,450.56

項目

本期發生額

上期發生額

說明

天絲、天竹系列高檔功

能性家紡面料開發研發

費用

15,000,000.00

10,910,000.00

省財政廳關於下達2010年國家科技成

果轉化項目資金(第一批)的通知鄂財企

發[2010]65號

科技扶持資金獎勵

38,261,691.00

關於給予遼寧際華三五二三特種裝備

有限公司科技扶持資金獎勵的通知遼

車管委發[2011]47號

免徵土地增值稅

45,955,257.91

關於明確際華三五一三鞋業公司部分

土地轉讓涉及土地增值稅徵免問題的

處理意見財便函[2011]13號

收多組分、功能性高檔

面料開發補貼

8,400,000.00

財政部財企[2011]338號財政部關於下

達2011年中央國有資本經營預算重大

技術創新及產業化資金預算(撥款)的通

知

淘汰落後產能獎勵款

9,860,000.00

2,200,000.00

青政辦〔2011〕66號、寧財企字

[2011]1155號、國辦發［2010］7號及

國辦發［2010］61號

高品質吸溼排汗獎勵款

3,130,000.00

財企[2011]388號

困難企業補助

2,197,650.00

5,816,650.00

黔南人社社保函[2010]69號、黔南人社

社保函]2010]57號

招商引資獎勵款

1,379,577.80

招商引資獎勵款龍府發2010（20）號

廢氣補助

1,000,000.00

南水北調工程搬遷補償

款

7,692,900.00

優化產品結構補助資金

1,787,200.00

楓橋湖路拆遷

3,942,951.73

省財政廳撥第二批中央

在陝企業分離辦社會款

2,075,000.00

1,083,000.00

《陝西省財政廳關於清算中國航天科

技集團公司第六研究院等第二批中央

在陝企業分離辦社會企業墊付公安移

交經費的通知》

進出口補貼

709,500.00

1,976,600.00

襄樊政發[2006]101號、湖北省財政廳

鄂財商發[2010]9號

馳名商標獎勵和名牌獎

勵

580,000.00

1,172,000.00

職業裝面料、功能性面

料及家紡製品技改項目

投資補助

1,000,000.00

輕、薄、軟毛羊皮研製

工藝獎勵

400,000.00

就業專項獎勵資金

302,900.00

24,934.50

嵌入式複合紡紗技術產

業化

400,000.00

湖北省科學技術廳鄂科技發高[2011]47

號

「小巨人」獎勵款

800,000.00

社保補貼

522,936.60

803,183.00

項目獎勵資金

4,437,751.96

1,997,159.63

青經投[2010]225號、津財企[2009]52

號、黔經信辦[2010]887號、鄂科技發

計[2011]27號

中關村科技園區管理委

員會上市支持經費

2,000,000.00

緊密紡技術應用竹纖維

產品研發補助

8,280,000.00

其他

5,335,487.16

9,730,871.70

合計

140,747,752.43

60,417,450.56

48、營業外支出：

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置損失合計

1,369,064.15

1,929,105.25

1,369,064.15

其中：固定資產處置損失

1,369,064.15

1,929,105.25

1,369,064.15

對外捐贈

364,142.13

504,119.50

364,142.13

非常損失

15,278.00

20,287.57

15,278.00

盤虧損失

5,725.10

資產報廢、毀損損失

66,542.08

罰款支出

57,107.10

214,998.22

57,107.10

賠償金、違約金及罰款支出

1,573,456.10

2,000.00

1,573,397.84

其他支出

459,415.76

2,432,633.86

459,415.76

合計

3,910,730.42

5,103,144.40

3,910,672.16

49、所得稅費用：

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

按稅法及相關規定計算的當期所得稅

175,142,301.13

120,967,871.49

遞延所得稅調整

30,475,024.65

79,232,995.77

合計

205,617,325.78

200,200,867.26

50、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程：

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權

平均數計算。新發行普通股股數，根據發行合同的具體條款，從應收對價之日（一般為股票

發行日）起計算確定。

稀釋每股收益的分子以歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，調整下述因素後確定：

（1）當期已確認為費用的稀釋性潛在普通股的利息；（2）稀釋性潛在普通股轉換時將產生

的收益或費用；以及（3）上述調整相關的所得稅影響。

稀釋每股收益的分母等於下列兩項之和：（1）基本每股收益中母公司已發行普通股的加

權平均數；及（2）假定稀釋性潛在普通股轉換為普通股而增加的普通股的加權平均數。

在計算稀釋性潛在普通股轉換為已發行普通股而增加的普通股股數的加權平均數時，以

前期間發行的稀釋性潛在普通股，假設在當年年初轉換；當年發行的稀釋性潛在普通股，假

設在發行日轉換。

（1）各期基本每股收益和稀釋每股收益金額列示

報告期利潤

本年發生數

上年發生數

基本每股收益

稀釋每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東

的淨利潤

0.16

0.17

扣除非經常性損益後歸

屬於公司普通股股東的

淨利潤

0.12

0.14

（2）每股收益和稀釋每股收益的計算過程

報告期內，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股，稀釋每股收益等於基本每股收益。

① 計算基本每股收益時，歸屬於普通股股東的當期淨利潤為：

單位：元幣種：人民幣

項目

本年發生數

上年發生數

歸屬於普通股股東的當期淨利潤

622,682,397.73

515,632,064.31

其中：歸屬於持續經營的淨利潤

622,682,397.73

515,632,064.31

歸屬於終止經營的淨利潤

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東

的淨利潤

468,141,208.11

438,464,879.49

其中：歸屬於持續經營的淨利潤

468,141,208.11

438,464,879.49

歸屬於終止經營的淨利潤

② 計算基本每股收益時，分母為發行在外普通股加權平均數，計算過程如下：

項目

本年發生數

上年發生數

年初發行在外的普通股股數

3,857,000,000.00

2,700,000,000.00

加：本年發行的普通股加權數

385,666,666.67

減：本年回購的普通股加權數

年末發行在外的普通股加權數

3,857,000,000.00

3,085,666,666.67

51、其他綜合收益

單位：元幣種：人民幣

項目

本期金額

上期金額

1．可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

-7,127,956.45

-43,508,168.51

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

-1,528,069.12

-12,813,624.74

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

2,482,641.29

小計

-5,599,887.33

-33,177,185.06

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享

有的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所

享有的份額產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

3．現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整額

小計

4．外幣財務報表折算差額

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

5.其他

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨

額

小計

合計

-5,599,887.33

-33,177,185.06

52、現金流量表項目注釋：

(1) 收到的其他與經營活動有關的現金：

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

備用金結算

19,925,147.22

政府補助

98,536,654.22

收退回的保證金

84,054,362.93

租金收入

23,240,481.33

代收社保返還款

25,134,261.82

利息收入

122,904,991.91

違約金收入

2,663,157.06

代收水電費用等

15,642,823.74

零星收入

10,813,053.49

往來款

253,710,603.60

其他

58,854,645.54

合計

715,480,182.86

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金：

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

往來款

393,211,391.96

運輸費、倉儲、裝卸費

122,769,778.77

業務招待費

59,617,607.19

差旅費

61,265,238.00

廣告費、宣傳費

13,431,326.53

修理費

30,888,567.67

備用金

75,177,298.94

辦公費

29,654,718.45

水電費

17,610,617.89

研究與開發費

24,843,595.74

售後服務費

769,339.60

租賃費

13,574,763.33

保險費

2,122,908.08

招標費

4,998,597.07

檢驗費

2,766,694.50

醫藥費

3,516,758.15

機物料消耗

11,083,364.23

汙染治理費、綠化費

5,909,424.31

諮詢費

13,869,224.33

其他

3,069,956,143.21

合計

3,957,037,357.95

(3) 收到的其他與籌資活動有關的現金：

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

收中央預算內投資補助

54,140,000.00

合計

54,140,000.00

(4) 支付的其他與籌資活動有關的現金：

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

手續費等

122,100.00

合計

122,100.00

53、現金流量表補充資料：

(1) 現金流量表補充資料：

單位：元幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

626,042,577.79

518,481,177.41

加：資產減值準備

32,910,682.23

20,521,689.34

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產

折舊

236,857,913.97

232,419,453.48

無形資產攤銷

29,141,979.33

29,275,683.68

長期待攤費用攤銷

1,456,762.39

2,096,898.14

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失

（收益以「－」號填列）

-29,269,862.37

-14,581,917.73

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

18,656.00

921.20

財務費用（收益以「－」號填列）

73,478,663.20

105,563,208.72

投資損失（收益以「－」號填列）

-3,220,111.40

-6,581,373.27

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

31,592,841.24

80,340,576.99

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

-1,117,816.59

-1,107,581.22

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-506,254,313.36

-157,295,914.85

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-3,298,529,374.40

-257,079,215.81

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

-464,616,972.64

-269,418,823.73

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-3,271,508,374.61

282,634,782.35

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

1,738,243,014.59

5,701,538,824.88

減：現金的期初餘額

5,701,538,824.88

1,769,701,521.17

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-3,963,295,810.29

3,931,837,303.71

(2) 現金和現金等價物的構成

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

期初數

一、現金

1,738,243,014.59

5,701,538,824.88

其中：庫存現金

2,343,945.79

1,059,176.59

可隨時用於支付的銀行存款

1,707,150,885.32

5,627,914,025.41

可隨時用於支付的其他貨幣資金

28,748,183.48

72,565,622.88

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

1,738,243,014.59

5,701,538,824.88

(八) 關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

單位：萬元幣種：人民幣

母公司

名稱

企業類

型

註冊

地

法人代表

業務性

質

註冊資本

母公司

對本企

業的持

股比例

(%)

母公司對

本企業的

表決權比

例(%)

本企

業最

終控

制方

組織機構

代碼

新興際

華集團

有限公

司

國有獨

資公司

北京

市朝

陽區

東三

環中

路7

號

劉明忠

經營國

務院授

權範圍

內的國

有資產，

開展有

關投資

業務；對

所投資

公司和

直屬企

業資產

的經營

管理等

337,864.00

66.33

新興

際華

集團

有限

公司

105572291

2、本企業的子公司情況

單位：萬元幣種：人民幣

子公司全稱

企業類

型

註冊地

法人代

表

業務性

質

註冊資

本

持股比

例(%)

表決權

比例(%)

組織機構代

碼

際華三五零

二職業裝有

限公司

有限責

任公司

河北省

井陘縣

楊朝祥

製造業

10,188

100

10462213-8

南京際華三

五〇三服裝

有限公司

有限責

任公司

南京市

建鄴區

徐建農

製造業

5,610

100

13488778-6

長春際華三

五零四職業

裝有限公司

有限責

任公司

吉林省

長春市

冷泉

製造業

5,000

100

12400636-7

際華三五零

六紡織服裝

有限公司

有限責

任公司

湖北省

武漢市

張毅

製造業

10,000

100

17771093X

際華三五三

四製衣有限

公司

有限責

任公司

山西省

聞喜縣

原建平

製造業

10,000

100

11390104-0

貴州際華三

五三五服裝

有限公司

有限責

任公司

貴州省

貴定縣

周繁榮

製造業

8,620

100

21632130-5

際華三五三

六職業裝有

限公司

有限責

任公司

四川省

綿陽市

王慶

製造業

5,523.00

100

20541243-9

南京際華五

三零二服飾

裝具有限責

任公司

有限責

任公司

南京市

浦口區

汪小安

製造業

5,000

100

24969032-6

際華五三零

三服裝有限

公司

有限責

任公司

呼和浩

特市新

城區

範延

製造業

6,720

100

11415468-1

新疆際華七

五五五職業

裝有限公司

有限責

任公司

新疆昌

吉市

李格林

製造業

2,025.00

100

22921065-5

際華三五零

九紡織有限

公司

有限責

任公司

湖北省

漢川市

譚徽

製造業

10,080

100

18116674-6

西安際華三

五一一家紡

有限公司

有限責

任公司

西安市

昆明路

董宏剛

製造業

2,298.00

100

22052440-4

際華三五四

二紡織有限

公司

有限責

任公司

湖北省

襄陽市

張明

製造業

10,000

100

17931468-2

際華三五四

三針織服飾

有限公司

有限責

任公司

河北省

涿州市

李聖賀

製造業

6,803

100

70099041-2

襄樊新四五

印染有限責

任公司

有限責

任公司

湖北省

襄陽市

張豔

製造業

6,052

100

72831995-4

際華三五一

二皮革服裝

有限公司

有限責

任公司

蘭州市

城關區

王平安

製造業

7,084

100

22434946-3

際華三五一

三鞋業有限

公司

有限責

任公司

陝西省

西安市

段銀海

製造業

6,000

100

22052317-X

際華三五一

四製革製鞋

有限公司

有限責

任公司

河北省

石家莊

高永慶

製造業

7,339

100

10462205-8

際華三五一

五皮革皮鞋

有限公司

有限責

任公司

河南省

漯河市

袁海黎

製造業

7,700

100

17456695-2

內蒙古際華

森普利服裝

皮業有限公

司

有限責

任公司

內蒙古

巴彥淖

爾市

金貴平

製造業

5,000

100

70143382-9

際華三五一

七橡膠製品

有限公司

有限責

任公司

湖南省

嶽陽市

榮三友

製造業

10,000

100

18608143-4

際華三五三

七製鞋有限

有限責

任公司

貴州省

貴陽市

杜江

製造業

5,000

100

21646071-9

責任公司

際華三五三

九製鞋有限

公司

有限責

任公司

重慶市

江津區

陳君

製造業

5,000

100

20355022-1

秦皇島際華

三五四四鞋

業有限公司

有限責

任公司

秦皇島

市海港

區

尉雋

製造業

5,000

100

67031449-8

南京際華三

五二一特種

裝備有限公

司

有限責

任公司

南京市

白下區

夏前軍

製造業

25,000

100

13489903-1

際華三五二

二裝具飾品

有限公司

有限責

任公司

天津市

河東區

彭長清

製造業

10,856

100

10307205-8

際華三五二

三特種裝備

有限公司

有限責

任公司

瀋陽市

鐵西區

佟勝利

製造業

6,929

100

11797291-1

天津華津制

藥有限公司

有限責

任公司

天津市

河北區

潘達忠

製造業

5,025

100

10347168-1

青海際華江

源實業有限

公司

有限責

任公司

青海省

格爾木

市

桑建新

製造業

2,580

100

22658043-1

瀋陽際華三

五四七特種

裝具有限公

司

有限責

任公司

瀋陽市

大東區

韓同毅

製造業

1,550

100

11786165-6

鹹陽際華新

三零印染有

限公司

有限責

任公司

陝西省

鹹陽市

向詩國

製造業

2,000

68.1

66410585-X

際華三五零

二資源有限

公司

有限責

任公司

河北省

井陘縣

仇瑞芳

煤炭及

製品批

發

5,000

100

573865001

遼寧際華三

五二三特種

裝備有限公

司

有限責

任公司

遼寧省

鐵嶺市

佟勝利

製造業

2,000

100

57722296X

際華連鎖商

務有限公司

有限責

任公司

北京市

肖勇

零售業

5,000

100

571213501

長春際華投

資建設有限

公司

有限責

任公司

吉林省

長春市

冷泉

房地產

開發業

10,000

100

586210709

3、本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本公司關係

組織機構代碼

北京三興汽車有限公司

母公司的全資子公司

102234318

廣州江南貿易經銷中心

母公司的全資子公司

190526002

黃石新興管業有限公司

母公司的控股子公司

673675854

濟南三五二零工廠

母公司的全資子公司

163146602

上海際華物流有限公司

母公司的全資子公司

785884343

上海三五一六皮革皮鞋廠

母公司的全資子公司

133137924

瀋陽風華商場

母公司的全資子公司

117630073

四川省川建管道有限公司

母公司的控股子公司

202629034

桃江新興管件有限責任公司

母公司的控股子公司

187334114

蕪湖新興鑄管有限責任公司

母公司的控股子公司

748920392

武漢際華仕伊服裝有限公司

母公司的控股子公司

666760911

新疆國際煤焦化有限責任公司

母公司的全資子公司

751673660

新疆金特鋼鐵股份有限公司

母公司的控股子公司

754585658

新興際華國際貿易有限公司

母公司的全資子公司

717827240

新興際華投資有限公司

母公司的全資子公司

710935855

新興鑄管股份有限公司

母公司的控股子公司

104365768

新興鑄管新疆有限公司

母公司的控股子公司

560521541

中新聯進出口公司

母公司的全資子公司

102232208

拜城縣鐵熱克煤業有限責任公

司

母公司的控股子公司

229810028

邯鄲趙王賓館有限公司

母公司的全資子公司

601164860

湖北際華針織有限公司

母公司的全資子公司

585479984

漯河市強人體育用品有限責任

公司

母公司的控股子公司

791918765

南京三五0三投資發展有限公

司

母公司的全資子公司

562893357

石家莊際華資產管理有限公司

母公司的全資子公司

568926893

新興職業裝備生產技術研究所

母公司的全資子公司

717804495

南京華亭建設置業公司

母公司的全資子公司

134925658

新興重工湖北三六一一機械有

限公司

母公司的全資子公司

685633555

北京三五零一服裝廠

母公司的全資子公司

101100537

山西清徐六六一七機械廠

母公司的全資子公司

110303248

襄陽新興際華投資發展有限公

司

母公司的全資子公司

565460944

漢川新興際華三五零九科技發

展有限公司

母公司的全資子公司

568315590

天津雙鹿大廈

母公司的全資子公司

23901886X

新興鑄管（新疆）資源發展有

限公司

母公司的控股子公司

676320805

石家莊奧森自動化儀表有限公

母公司的控股子公司

715810533

司

四川金特鋼鐵有限公司

母公司的控股子公司

662763541

四川綿陽蜀北建築工程公司

母公司的全資子公司

205414338

南京互聯互信投資管理有限公

司

母公司的全資子公司

690413215

南京市鼓樓區鎮江路副食品市

場服務中心

母公司的全資子公司

721724711

南京際華五三零二科技發展有

限公司

母公司的全資子公司

571553098

鹹陽新興三零物產管理有限公

司

母公司的全資子公司

552166674

貴州際華三五三五商貿有限公

司

母公司的全資子公司

57333004X

西安朱雀熱力有限責任公司

母公司的控股子公司

750241460

天津市雙鹿電子元件包裝材料

有限責任公司

母公司的控股子公司

724494819

武漢市依翎針織有限責任公司

母公司的控股子公司

728260972

新興重工（天津）國際貿易有

限公司

母公司的全資子公司

694077060

新興重工有限公司

母公司的全資子公司

710934836

新興鑄管（浙江）銅業有限公

司

母公司的控股子公司

733237873

新興鑄管烏魯木齊礦業投資有

限公司

母公司的控股子公司

693424171

嶽陽三五一七橡膠總廠新興實

業公司

母公司的全資子公司

186095369

武漢漢江財富投資管理有限公

司

母公司的全資子公司

555026597

天津建築機械廠

母公司的全資子公司

103475332

新興發展集團有限公司

母公司的全資子公司

710934713

4、關聯交易情況

(1) 採購商品/接受勞務情況表

單位：元幣種：人民幣

關聯方

關聯交易

內容

關聯交易

定價方式

及決策程

序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交易

金額的比例

（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

北京三五

零一服裝

廠

採購商品

市價

49,410.26

湖北際華

針織有限

公司

採購商品

市價

42,337.49

新興重工

採購商品

市價

99,990,508.84

0.7

湖北三六

一一機械

有限公司

濟南三五

二零工廠

採購商品

市價

2,000.00

漯河市強

人體育用

品有限責

任公司

採購商品

市價

36,230.77

4,102,393.10

0.03

上海際華

物流有限

公司

採購商品

市價

360,811,277.40

2.03

181,970,423.07

1.27

石家莊奧

森自動化

儀表有限

公司

採購商品

市價

20,846.15

石家莊際

華資產管

理有限公

司

採購商品

市價

2,467,058.26

0.01

天津市雙

鹿電子元

件包裝材

料有限責

任公司

採購商品

市價

1,491,091.44

0.01

武漢際華

仕伊服裝

有限公司

採購商品

市價

109,338,860.17

0.62

280

武漢市依

翎針織有

限責任公

司

採購商品

市價

1,829,787.50

0.01

西安朱雀

熱力有限

責任公司

採購商品

市價

4,835,240.58

0.03

335,341.59

襄陽新興

際華投資

發展有限

公司

採購商品

市價

786,618.74

新興際華

國際貿易

有限公司

採購商品

市價

30,338,816.23

0.17

新興際華

投資有限

公司

採購商品

市價

5,820,350.66

0.03

20,722,753.67

0.14

新興職業

裝備生產

技術研究

所

採購商品

市價

25,203,669.20

0.14

3,195,631.84

0.02

嶽陽三五

採購商品

市價

889,380.53

0.01

一七橡膠

總廠新興

實業公司

中新聯進

出口公司

採購商品

市價

4,870,407.54

0.03

天津建築

機械廠

採購商品

市價

21,368,290.60

0.12

濟南三五

二零工廠

接受勞務

市價

545,106.00

南京華亭

建設置業

公司

接受勞務

市價

422,148.33

上海際華

物流有限

公司

接受勞務

市價

3,560,350.69

0.02

武漢際華

仕伊服裝

有限公司

接受勞務

市價

2,031,024.40

0.01

750,480.70

0.01

襄陽新興

際華投資

有限公司

接受勞務

市價

763,372.00

新興際華

投資有限

公司

接受勞務

市價

250,575.35

3,483,224.59

0.02

合計

566,020,613.12

3.17

326,304,674.57

2.26

出售商品/提供勞務情況表

單位：元幣種：人民幣

關聯方

關聯交易

內容

關聯交易

定價方式

及決策程

序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交易

金額的比例

（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

北京三五

零一服裝

廠

銷售商品

市價

101,016.23

107,135.90

北京三興

汽車有限

公司

銷售商品

市價

2,129,876.92

0.01

26,118,199.38

0.16

邯鄲趙王

賓館有限

公司

銷售商品

市價

143,418.80

漢川新興

際華三五

零九科技

發展有限

公司

銷售商品

市價

92,874.57

新興重工

湖北三六

一一機械

有限公司

銷售商品

市價

100,281,517.07

0.63

黃石新興

管業有限

公司

銷售商品

市價

1,052,413.68

0.01

漯河市強

人體育用

品有限責

任公司

銷售商品

市價

16,500.00

143,741.47

上海際華

物流有限

公司

銷售商品

市價

253,718,846.30

1.3

64,199,688.43

0.4

上海三五

一六皮革

皮鞋廠

銷售商品

市價

125,802.23

58,661.21

四川金特

鋼鐵有限

公司

銷售商品

市價

254,946.95

9,706,780.71

0.06

四川省川

建管道有

限公司

銷售商品

市價

177,061.03

689,572.65

桃江新興

管件有限

責任公司

銷售商品

市價

148,487.95

296,075.00

天津市雙

鹿電子元

件包裝材

料有限責

任公司

銷售商品

市價

92,000.00

258,983.76

蕪湖新興

鑄管有限

責任公司

銷售商品

市價

2,405,822.64

0.01

1,410,724.74

0.01

武漢際華

仕伊服裝

有限公司

銷售商品

市價

62,573,140.96

0.32

2,330,803.84

0.01

武漢市依

翎針織有

限責任公

司

銷售商品

市價

10,109.78

2,050,765.29

0.01

西安朱雀

熱力有限

責任公司

銷售商品

市價

2,818,627.60

0.01

3,077,913.18

0.02

鹹陽新興

三零物產

管理有限

公司

銷售商品

市價

11,454,350.36

0.06

襄陽新興

際華投資

發展有限

公司

銷售商品

市價

2,564,102.56

0.01

新疆國際

煤焦化有

限責任公

司

銷售商品

市價

437,435.90

新疆金特

鋼鐵股份

有限公司

銷售商品

市價

125,059.83

714,294.86

新興際華

國際貿易

有限公司

銷售商品

市價

143,162,455.37

0.73

2,273,290.14

0.01

新興際華

黃石現代

物流

銷售商品

市價

1,723.08

新興際華

集團有限

公司

銷售商品

市價

1,459,487.16

0.01

1,091,316.24

0.01

新興際華

投資有限

公司

銷售商品

市價

1,402,235.65

0.01

1,701,711.11

0.01

新興職業

裝備生產

技術研究

所

銷售商品

市價

17,416,333.10

0.09

2,917,042.14

0.02

新興重工

（天津）國

際貿易有

限公司

銷售商品

市價

15,384.62

新興重工

有限公司

銷售商品

市價

10,905.98

6,153.85

新興鑄管

（新疆）資

源發展有

限公司

銷售商品

市價

13,461.54

新興鑄管

(浙江)銅業

有限公司

銷售商品

市價

134,615.38

新興鑄管

股份有限

公司

銷售商品

市價

44,151,003.10

0.23

30,777,627.43

0.19

新興鑄管

貿易總公

司

銷售商品

市價

12,000.00

新興鑄管

烏魯木齊

礦業投資

銷售商品

市價

769.23

有限公司

新興鑄管

新疆有限

公司

銷售商品

市價

2,178,632.49

0.01

嶽陽三五

一七橡膠

總廠新興

實業公司

銷售商品

市價

45,738,300.88

0.23

中新聯進

出口公司

銷售商品

市價

武漢漢江

財富投資

管理有限

公司

銷售商品

市價

13,634,500.00

0.07

天津市雙

鹿電子元

件包裝材

料有限責

任公司

提供勞務

市價

64,021.78

天津雙鹿

大廈

提供勞務

市價

824,746.91

0.01

西安朱雀

熱力有限

責任公司

提供勞務

市價

800,000.00

新興際華

投資有限

公司

提供勞務

市價

35,001.76

合計

610,435,669.44

3.11

251,273,801.28

1.55

(2) 關聯託管/承包情況

公司受託管理/承包情況表：

單位：元幣種：人民幣

委託方/出包

方名稱

受託方/承包

方名稱

受託/承包資

產類型

受託/承包起

始日

受託/承包終

止日

託管收益/承

包收益定價

依據

年度確認的

託管收益/承

包收益

新興際華投

資有限公司

際華集團股

份有限公司

股權託管

2009年12

月26日

際華投資所

持仕伊公司

控股股權完

成向其他國

有企業劃轉

之日或至雙

方協商一致

終止本協議

之日

武漢際華仕

伊服裝有限

公司每年經

審計的主營

業務收入的

0.1%

209,508.76

(3) 關聯租賃情況

公司出租情況表：

單位：元幣種：人民幣

出租方名稱

承租方名稱

租賃資產種

類

租賃起始

日

租賃終止

日

租賃收益

定價依據

年度確認的租

賃收益

際華三五一

五皮革皮鞋

有限公司

漯河市強人

體育用品有

限責任公司

房屋建築物

2011年1月

1日

2011年12

月31日

租賃協議

18,000.00

際華三五二

二裝具飾品

有限公司

天津市雙鹿

電子元件包

裝材料有限

責任公司

房屋建築物

2011年1月

1日

2011年12

月31日

租賃協議

200,000.00

際華三五二

二裝具飾品

有限公司

天津雙鹿大

廈

房屋建築物

2011年1月

1日

2011年12

月31日

租賃協議

870,000.00

際華三五一

三鞋業有限

公司

西安朱雀熱

力有限責任

公司

土地

2011年1月

1日

2011年12

月31日

租賃協議

250,000.00

際華三五三

七製鞋有限

責任公司

新興際華投

資有限公司

房屋建築物

2011年1月

1日

2011年12

月31日

租賃協議

10,741.80

合計

1,348,741.80

公司承租情況表：

單位：元幣種：人民幣

出租方名稱

承租方名稱

租賃資產種類

租賃起始日

租賃終止日

年度確認的租

賃費

上海際華物流

有限公司

長春際華三五

零四職業裝有

限公司

房屋建築物

2011年1月1

日

2011年12月

31日

15,000.00

貴州際華三五

三五商貿有限

公司

貴州際華三五

三五服裝有限

公司

房屋建築物

2011年1月1

日

2011年12月

31日

1,590,000.00

天津雙鹿大廈

際華三五二二

裝具飾品有限

公司

房屋建築物

2011年1月1

日

2011年12月

31日

850,000.00

漢川新興際華

三五零九科技

發展有限公司

際華三五零九

紡織有限公司

房屋建築物

2011年1月1

日

2011年12月

31日

368,041.16

新興際華投資

有限公司

際華三五零六

紡織服裝有限

公司

房屋建築物、

機器設備

2011年1月1

日

2011年12月

31日

3,000,000.00

新興際華投資

有限公司

際華三五三九

製鞋有限公司

房屋建築物、

土地

2011年1月1

日

2011年12月

31日

189,461.63

新興際華投資

有限公司

際華三五三六

職業裝有限公

司

房屋建築物

2011年1月1

日

2011年12月

31日

291,169.65

上海際華物流

有限公司

際華三五三四

製衣有限公司

房屋建築物、

機器設備

2011年1月1

日

2011年12月

31日

300,000.00

新興際華投資

有限公司

際華三五三四

製衣有限公司

房屋建築物、

機器設備

2011年1月1

日

2011年12月

31日

446,784.38

新興際華投資

際華三五四二

房屋建築物、

2011年1月1

2011年12月

1,518,000.00

有限公司

紡織有限公司

機器設備

日

31日

新興際華投資

有限公司

際華三五四三

針織服飾有限

公司

房屋建築物

2011年1月1

日

2011年12月

31日

96,813.10

新興際華投資

有限公司

際華三五一二

皮革服裝有限

公司

房屋建築物

2011年1月1

日

2011年12月

31日

873,207.10

新興際華投資

有限公司

際華三五一三

鞋業有限公司

房屋建築物

2011年1月1

日

2011年12月

31日

204,183.35

新興際華投資

有限公司

際華三五一四

製革製鞋有限

公司

房屋建築物、

機器設備、土

地

2011年1月1

日

2011年12月

31日

465,009.90

新興際華投資

有限公司

際華三五一五

皮革皮鞋有限

公司

房屋建築物

2011年1月1

日

2011年12月

31日

523,838.07

新興際華投資

有限公司

際華五三零三

服裝有限公司

房屋建築物、

機器設備

2011年1月1

日

2011年12月

31日

226,246.73

南京新興際華

五三零二投資

發展有限公司

南京際華五三

零二服飾裝具

有限責任公司

房屋建築物

2011年1月1

日

2011年12月

31日

36,399.96

新興際華投資

有限公司

秦皇島際華三

五四四鞋業有

限公司

房屋建築物

2011年1月1

日

2011年12月

31日

697,373.38

新興際華投資

有限公司

青海際華江源

實業有限公司

房屋建築物

2011年1月1

日

2011年12月

31日

315,965.35

新興際華投資

有限公司

天津華津製藥

有限公司

房屋建築物

2011年1月1

日

2011年12月

31日

403,800.63

新興際華投資

有限公司

際華三五三七

製鞋有限責任

公司

房屋建築物

2011年1月1

日

2011年12月

31日

504,471.71

合計

12,915,766.10

(4) 關聯擔保情況

單位：元幣種：人民幣

擔保方

被擔保方

擔保金額

擔保期限

是否履行完畢

新興際華投資

有限公司

際華三五四二紡

織有限公司

7,300,000.00

2008年3月2日～

2012年9月2日

否

新興際華投資

有限公司

際華三五四二紡

織有限公司

29,000,000.00

2011年2月18日～

2016年2月18日

否

5、關聯方應收應付款項

上市公司應收關聯方款項:

單位：元幣種：人民幣

項目名稱

關聯方

期末

期初

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收帳款

北京三興汽車有

限公司

1,606,800.00

應收帳款

廣州江南貿易經

銷中心

10,101.70

應收帳款

黃石新興管業有

限公司

1,041,324.00

應收帳款

濟南三五二零工

廠

1,251,021.05

1,154,647.30

1,251,021.05

1,154,647.30

應收帳款

上海際華物流有

限公司

687,225.29

512,020.65

541,370.65

512,020.65

應收帳款

上海三五一六皮

革皮鞋廠

28,305.00

63,646.95

應收帳款

瀋陽風華商場

147,969.93

應收帳款

四川省川建管道

有限公司

10,338.04

433,176.64

應收帳款

桃江新興管件有

限責任公司

82,425.37

128,694.47

應收帳款

蕪湖新興鑄管有

限責任公司

508,739.80

425,515.56

應收帳款

武漢際華仕伊服

裝有限公司

1,236,288.24

185,192.62

1,279,977.13

185,192.62

應收帳款

武漢市依翎針織

有限公司

9,100.00

44,914.23

應收帳款

新疆國際煤焦化

有限責任公司

511,800.00

應收帳款

新疆金特鋼鐵股

份有限公司

1,070,857.96

949,667.50

應收帳款

新興際華國際貿

易有限公司

12,009,696.88

2,108,448.80

應收帳款

新興際華黃石現

代物流有限公司

2,016.00

應收帳款

新興際華集團有

限公司

17,500.00

應收帳款

新興際華投資有

限公司

101,528.00

100,604.00

應收帳款

新興職業裝備生

產技術研究所

18,641.92

12,516.92

應收帳款

新興鑄管（浙江）

銅業有限公司

15,750.00

應收帳款

新興鑄管股份有

限公司

12,631,507.68

3,628,564.94

應收帳款

新興鑄管貿易總

公司

12,000.00

應收帳款

新興鑄管新疆有

限公司

2,311,000.00

應收帳款

中新聯進出口公

司

92,955.00

157,120.00

應收帳款

拜城縣鐵熱克煤

業有限責任公司

91,200.00

應收帳款

邯鄲趙王賓館有

限公司

8,390.00

應收帳款

北京三五零一服

裝廠

0.04

應收票據

蕪湖新興鑄管有

限責任公司

180,000.00

預付帳款

湖北際華針織有

限公司

1,801,450.00

預付帳款

漯河市強人體育

用品有限責任公

司

31,500.00

預付帳款

南京三五0三投

資發展有限公司

3,355,895.91

預付帳款

上海際華物流有

限公司

261,047.06

4,693,044.80

預付帳款

石家莊際華資產

管理有限公司

149,911.71

預付帳款

武漢際華仕伊服

裝有限公司

320,000.00

預付帳款

新興職業裝備生

產技術研究所

24,678.18

預付帳款

中新聯進出口公

司

46,851.35

2,252,468.20

預付帳款

南京華亭建設置

業公司

150,000.00

預付帳款

新興重工湖北三

六一一機械有限

公司

2,318,800.00

其他應收款

北京三五零一服

裝廠

148,865.25

其他應收款

嶽陽三五一七橡

膠總廠新興實業

公司

2,924,396.58

其他應收款

南京華亭建設置

業公司

2,495,727.04

其他應收款

南京三五0三投

資發展有限公司

16,735,930.29

其他應收款

山西清徐六六一

七機械廠

250,000.00

其他應收款

上海際華物流有

限公司

43,423.17

3,043,423.17

其他應收款

上海三五一六皮

革皮鞋廠

250,000.00

其他應收款

瀋陽風華商場

426,575.40

其他應收款

武漢際華仕伊服

裝有限公司

30,968.79

其他應收款

新疆金特鋼鐵股

份有限公司

20,000.00

其他應收款

襄陽新興際華投

資發展有限公司

492,895.46

其他應收款

漢川新興際華三

五零九科技發展

有限公司

784,901.21

其他應收款

新興際華投資有

限公司

1,865,507.73

上市公司應付關聯方款項:

單位：元幣種：人民幣

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付帳款

湖北際華針織有限公司

2,927,599.35

應付帳款

上海際華物流有限公司

5,593,501.37

628,966.41

應付帳款

石家莊奧森自動化儀表有限公司

2,439.00

應付帳款

石家莊際華資產管理有限公司

20,100.00

應付帳款

天津市雙鹿電子元件包裝材料有限責任公

司

2,812,731.25

4,481,483.64

應付帳款

武漢際華仕伊服裝有限公司

306,035.23

應付帳款

新興際華投資有限公司

1,185,707.95

1,995,689.71

應付帳款

漢川新興際華三五零九科技發展有限公司

76,468.67

應付帳款

北京三興汽車有限公司

400,000.00

應付帳款

漯河市強人體育用品有限責任公司

212,912.60

預收帳款

廣州江南貿易經銷中心

150.00

預收帳款

上海三五一六皮革皮鞋廠

53,724.00

預收帳款

新興際華國際貿易有限公司

250,460.70

預收帳款

新興職業裝備生產技術研究所

80.00

預收帳款

新興鑄管股份有限公司

96,966.15

預收帳款

中新聯進出口公司

33,600.00

預收帳款

四川金特鋼鐵有限公司

296,634.65

其他應付款

四川綿陽蜀北建築工程公司

2,797,761.73

3,183,035.24

其他應付款

南京互聯互信投資管理有限公司

17,926.87

其他應付款

南京市鼓樓區鎮江路副食品市場服務中心

1,261,785.78

1,501,902.85

其他應付款

南京際華五三零二科技發展有限公司

881,552.81

其他應付款

上海際華物流有限公司

17,352.67

4,370.15

其他應付款

石家莊際華資產管理有限公司

14,523,944.82

其他應付款

武漢際華仕伊服裝有限公司

163,493.46

其他應付款

鹹陽新興三零物產管理有限公司

5,855,311.36

4,695,054.26

其他應付款

新興發展集團有限公司

20,000,000.00

其他應付款

新興際華集團有限公司

2,000,000.00

其他應付款

新興際華投資有限公司

6,281,483.25

其他應付款

貴州際華三五三五商貿有限公司

4,862,281.09

其他應付款

天津雙鹿大廈

355,290.86

其他應付款

襄陽新興際華投資發展有限公司

71,780.00

(九) 股份支付：

無

(十) 或有事項：

1、未決訴訟仲裁形成的或有負債及其財務影響：

本公司子公司西安際華三五一一家紡有限公司（下稱三五一一公司）原向新疆阿拉爾嘉

成紡織有限公司（下稱嘉成紡織公司）採購棉紗。因三五一一公司欠付嘉成紡織公司貨款，

嘉成紡織公司於2011年12月21日向新疆生產建設兵團阿拉爾墾區人民法院（下稱阿拉爾

墾區法院）提起財產保全申請，要求對三五一一公司在金融機構的存款130萬元予以凍結。

阿拉爾墾區法院於2011年12月21日出具了阿拉爾墾區法院（2012）阿民初字第174號民

事裁定書。裁定書裁定如下：對被告西安際華三五一一家紡有限公司在金融機構存款130

萬元予以凍結。由於三五一一公司帳戶內資金不足，阿拉爾墾區法院凍結了三五一一公司銀

行帳戶內資金180,248.66元。

對於上述事項，三五一一公司已於2012年1月19日提出異議書和複議申請，後被駁回。

三五一一公司再次於2012年3月6日向新疆生產建設兵團農一師中級人民法院提出管轄權

異議上訴書，目前尚無最新進展。

(十一) 承諾事項：

無

(十二) 資產負債表日後事項：

1、重要的資產負債表日後事項說明

單位：元幣種：人民幣

項目

內容

對財務狀況

和經營成果

的影響數

無法估計影

響數的原因

資產負債

表日後企

業新設

本公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《設立

際華集團股份有限公司南京公司的議案》，同意設立

「際華集團股份有限公司南京公司」（下稱際華南京

公司），註冊資本為 5,000萬元，本公司持股100%。

際華南京公司已於2012年1月20日取得企業法人營

業執照。

資產負債

表日後增

資

本公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《公

司向際華三五四三公司增資並由其收購關聯方全資子

公司控股股權的議案》。根據會議決議，本公司已於

2012年3月26日向際華三五四三針織服飾有限公司

（下稱三五四三公司）繳付了增資款5,000萬元，目前

尚未辦理工商變更登記手續。根據會議決議，2012 年

3月23 日，三五四三公司與關聯單位新興際華投資有

限公司（下稱際華投資公司）籤訂了《股權轉讓協議》，

約定由際華投資將其持有的湖北際華針織有限公司

（下稱湖北際華）51%的股權轉讓給三五四三公司。三

五四三公司於2012年3月28日支付了全部股權轉讓

款7,266.24萬元，湖北際華已於2012年3月28日辦

理了股東變更的工商登記手續。

資產負債

表日後收

購重組

本公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《天

津華津製藥有限公司收購重組天津金匯藥業集團有限

公司的方案》，同意子公司天津華津製藥有限公司（下

稱華津製藥公司）以1,031.22萬元收購天津金匯藥業

集團有限公司（下稱天津金匯）73%的股權，並同意在

完成股權收購後再向其增資1,000萬元。天津金匯已於

2012年2月13日就前述收購事項辦理了工商變更登

記。

資產負債

表日後增

資重組

本公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《天

津華津製藥有限公司增資重組河南甾體生物科技有限

公司的方案》，同意華津製藥公司以自有資金2,499.60

萬元增資控股河南甾體生物科技有限公司（下稱河南

甾體），持股比例為40%。河南甾體已於2012年2月

20日收到華津製藥公司的增資款1,333萬元，並於2012

年2月27日辦理了工商變更登記。

2、資產負債表日後利潤分配情況說明

單位：元幣種：人民幣

擬分配的利潤或股利

96,425,000.00

經審議批准宣告發放的利潤或股利

96,425,000.00

3、其他資產負債表日後事項說明

2012年4月23日，本公司第一屆董事會召開第二十二次會議，批准2011年度利潤分

配預案，分配現金股利人民幣96,425,000元（含稅）, 即每10股0.25元。

(十三) 其他重要事項：

1、以公允價值計量的資產和負債

單位：元幣種：人民幣

項目

期初金額

本期公允價

值變動損益

計入權益的

累計公允價

值變動

本期計提的

減值

期末金額

金融資產

1、以公允價

值計量且其

變動計入當

期損益的金

融資產（不

含衍生金融

資產）

96,672.72

-18,656.00

78,016.72

2、衍生金融

資產

3、可供出售

71,885,908.77

43,343,351.29

64,757,952.32

金融資產

金融資產小

計

71,982,581.49

-18,656.00

43,343,351.29

64,835,969.04

上述合計

71,982,581.49

-18,656.00

43,343,351.29

64,835,969.04

(十四) 母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款：

(1) 應收帳款按種類披露：

單位：元幣種：人民幣

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

按組合計提壞帳準備的應收帳款：

1、按帳齡分析

法計提壞帳準

備的應收帳款

11,936.00

74.32

2,913,666.37

97.28

2、軍方、警方、

政府職能部門

等高信用水平

單位應收帳款

3、關聯方應收

帳款

4,124.00

25.68

81,354.00

2.72

組合小計

16,060.00

100.00

2,995,020.37

100.00

合計

16,060.00

2,995,020.37

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內小

計

11,936.00

100.00

2,913,666.37

100.00

合計

11,936.00

100.00

2,913,666.37

100.00

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

單位：元幣種：人民幣

組合名稱

帳面餘額

壞帳準備

軍方、警方、政府職能部門等高

信用水平單位應收帳款

關聯方應收帳款

4,124.00

合計

4,124.00

(2) 本報告期應收帳款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

本報告期應收帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。

(3) 應收帳款金額前五名單位情況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額

的比例(%)

武漢鑫銀被服有限

公司

一般債務人

4,432.00

一年以內

27.60

際華三五零二職業

裝有限公司

子公司

4,124.00

一年以內

25.68

崔連軍

一般債務人

3,398.00

一年以內

21.16

蔣健

一般債務人

2,660.00

一年以內

16.56

唐山市軍盛商貿有

限公司

一般債務人

560.00

一年以內

3.49

合計

15,174.00

94.49

(4) 應收關聯方帳款情況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

際華三五零二職業裝有限公司

子公司

4,124.00

25.68

合計

4,124.00

25.68

2、其他應收款：

(1) 其他應收款按種類披露：

單位：元幣種：人民幣

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

按組合計提壞帳準備的其他應收帳款：

1、按帳齡分

析法計提壞

帳準備的應

2,309,636.83

0.35

35,794,406.79

15.28

收款項

2、軍方、警

方、政府職

能部門等高

信用水平單

位應收款項

78,188.00

0.03

3、關聯方應

收款項

655,741,164.35

99.65

198,420,607.05

84.69

組合小計

658,050,801.18

100.00

234,293,201.84

100.00

合計

658,050,801.18

234,293,201.84

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收帳款：

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內小計

2,309,636.83

100.00

35,794,406.79

100.00

合計

2,309,636.83

100.00

35,794,406.79

100.00

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收帳款：

單位：元幣種：人民幣

組合名稱

帳面餘額

壞帳準備

軍方、警方、政府職能部門等高

信用水平單位應收款項

關聯方應收款項

655,741,164.35

合計

655,741,164.35

(2) 本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

本報告期其他應收帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。

(3) 其他應收帳款金額前五名單位情況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收帳款

總額的比例(%)

青海際華江源實

業有限公司

子公司

193,169,443.88

2年以內

29.36

際華三五二一特

種裝備有限公司

子公司

98,793,861.58

1年以內

15.02

際華三五二三特

種裝備有限公司

子公司

94,621,682.85

2年以內

14.38

際華三五零九紡

織有限公司

子公司

43,376,531.14

2年以內

6.59

際華三五零二資

源有限公司

子公司

40,571,027.78

1年以內

6.17

合計

470,532,547.23

71.52

(4) 其他應收關聯方款項情況

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收帳款總額的比例(%)

青海際華江源實業有限

公司

子公司

193,169,443.88

29.36

際華三五二一特種裝備

有限公司

子公司

98,793,861.58

15.02

際華三五二三特種裝備

有限公司

子公司

94,621,682.85

14.38

際華三五零九紡織有限

公司

子公司

43,376,531.14

6.59

際華三五零二資源有限

公司

子公司

40,571,027.78

6.17

襄樊新四五印染有限責

任公司

子公司

35,468,088.22

5.39

際華連鎖商務有限公司

子公司

30,064,869.83

4.57

西安際華三五一一家紡

有限公司

子公司

29,451,425.19

4.48

際華三五三七製鞋有限

責任公司

子公司

25,170,000.00

3.83

鹹陽際華新三零印染有

限公司

子公司

15,349,800.00

2.33

際華三五零六紡織服裝

有限公司

子公司

12,134,241.71

1.84

際華三五三九製鞋有限

公司

子公司

10,548,722.26

1.60

南京際華三五零三服裝

有限公司

子公司

9,265,109.70

1.41

瀋陽際華三五四七特種

裝具有限公司

子公司

8,458,312.50

1.29

秦皇島際華三五四四鞋

業有限公司

子公司

4,772,700.00

0.73

新興際華投資有限公司

受同一最終方控制

3,916,973.70

0.60

上海三五一六皮革皮鞋

廠

受同一最終方控制

250,000.00

0.04

北京三五零一服裝廠

受同一最終方控制

148,865.25

0.02

合計

655,531,655.59

3、長期股權投資

按成本法核算

單位：元幣種：人民幣

被投資單位

投資成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

減

值

準

備

本期計

提減值

準備

在被投

資單位

持股比

例（％）

在被投

資單位

表決權

比例

（％）

際華三五零二職

業裝有限公司

192,309,317.05

100

南京際華三五O

三服裝有限公司

56,096,213.14

100

長春際華三五零

四職業裝有限公

司

61,080,446.82

100

際華三五零六紡

織服裝有限公司

152,408,197.52

100

際華三五三四制

衣有限公司

159,121,949.50

100

貴州際華三五三

五服裝有限公司

86,201,519.80

100

際華三五三六職

業裝有限公司

157,959,037.87

100

南京際華五三零

二服飾裝具有限

責任公司

167,998,145.24

100

際華五三零三服

裝有限公司

162,895,292.12

100

新疆際華七五五

五職業裝有限責

任公司

31,899,794.64

100

際華三五零九紡

織有限公司

152,325,286.15

100

西安際華三五一

一家紡有限公司

58,913,424.40

100

際華三五四二紡

織有限公司

208,184,300.00

100

際華三五四三針

織服飾有限公司

136,236,007.97

100

襄樊新四五印染

有限責任公司

79,912,272.61

100

際華三五一二皮

革服裝有限公司

129,862,876.03

100

際華三五一三鞋

業有限公司

129,799,634.29

100

際華三五一四制

革製鞋有限公司

200,293,053.70

100

際華三五一五皮

革皮鞋有限公司

104,834,500.00

100

內蒙古際華森普

利服裝皮業有限

公司

52,059,300.81

100

際華三五一七橡

膠製品有限公司

188,794,527.34

100

際華三五三七制

鞋有限責任公司

310,219,389.01

100

際華三五三九制

鞋有限公司

136,891,928.06

100

秦皇島際華三五

四四鞋業有限公

司

56,386,332.24

100

南京三五二一特

種裝備有限公司

259,163,647.60

100

際華三五二二裝

具飾品有限公司

161,879,664.19

100

際華三五二三特

種裝備有限公司

69,290,000.00

63,208,177.19

6,081,822.81

69,290,000.00

100

天津華津製藥有

限公司

315,458,141.16

100

青海際華江源實

業有限公司

35,793,907.94

100

瀋陽際華三五四

七特種裝具有限

公司

29,682,354.63

100

鹹陽際華新三零

印染有限公司

30,778,975.79

68.1

遼寧際華三五二

三特種裝備有限

公司

20,000,000.00

100

際華連鎖商務有

限公司

50,000,000.00

100

際華三五零二資

源有限公司

25,500,000.00

長春際華投資建

設有限公司

90,000,000.00

4、營業收入和營業成本：

(1) 營業收入、營業成本

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

13,362,052.33

1,892,532,672.89

其他業務收入

1,036,620.76

1,377,992.54

營業成本

13,319,790.97

1,882,426,080.90

(2) 主營業務（分行業）

單位：元幣種：人民幣

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

貿易

7,240,771.01

7,136,351.52

1,887,154,053.99

1,877,190,742.39

皮革皮鞋

5,665,532.63

5,880,663.08

5,378,618.90

5,235,338.51

職業裝

455,748.69

302,776.37

合計

13,362,052.33

13,319,790.97

1,892,532,672.89

1,882,426,080.90

(3) 主營業務（分產品）

單位：元幣種：人民幣

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

民品

13,362,052.33

13,319,790.97

1,892,532,672.89

1,882,426,080.90

合計

13,362,052.33

13,319,790.97

1,892,532,672.89

1,882,426,080.90

(4) 主營業務（分地區）

單位：元幣種：人民幣

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

國內

13,362,052.33

13,319,790.97

1,892,532,672.89

1,882,426,080.90

合計

13,362,052.33

13,319,790.97

1,892,532,672.89

1,882,426,080.90

(5) 公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元幣種：人民幣

客戶名稱

營業收入總額

佔公司全部營業收入的比例

（％）

MOREX INTERNATIONAL TRADING CO.P.O.BOX

17969 AMMAN 11158 JORDAN

6,436,932.09

44.71

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA

G.GULUAST REE#T 100T 14.TBILISI GEORGIA

673,910.89

4.68

北京國華新興節能環保科技有限公司

368,556.00

2.56

盛澤能源技術有限公司

368,556.00

2.56

上海迷彩風實業有限公司

293,766.65

2.04

合計

8,141,721.63

56.55

5、投資收益：

(1) 投資收益明細

單位：元幣種：人民幣

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

188,963,538.46

其它

1,127,139.28

915,105.38

合計

190,090,677.74

915,105.38

(2) 按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元幣種：人民幣

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

際華三五零二職業裝有限公司

25,500,000.00

際華三五三七製鞋有限責任公司

16,072,869.85

際華三五一五皮革皮鞋有限公司

12,524,959.90

際華三五四三針織服飾有限公司

11,875,200.58

天津華津製藥有限公司

11,288,031.16

合計

77,261,061.49

6、現金流量表補充資料：

單位：元幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

253,846,055.32

-11,379,871.16

加：資產減值準備

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產

折舊

978,052.69

793,276.88

無形資產攤銷

95,625.00

長期待攤費用攤銷

797,177.51

1,594,355.04

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失

（收益以「－」號填列）

-299.32

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

-11,710,669.85

1,796,963.91

投資損失（收益以「－」號填列）

-190,090,677.74

-915,105.38

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

1,156,369.18

-476,369.06

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-3,419,180,257.12

-131,258,323.79

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

130,371,760.75

-2,830,057.14

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-3,233,832,189.26

-142,579,805.02

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

450,499,694.11

3,824,515,366.68

減：現金的期初餘額

3,824,515,366.68

162,483,035.27

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-3,374,015,672.57

3,662,032,331.41

(十五) 補充資料

1、當期非經常性損益明細表

單位：元幣種：人民幣

非經常性損益項目

2011年金額

2010年金額

2009年金額

非流動資產處置損益

29,269,862.37

14,581,917.73

1,503,081.63

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營

業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定

標準定額或定量持續享受的政府補助除外

140,747,752.43

58,297,913.31

15,166,355.29

債務重組損益

10,303,358.96

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合

並日的當期淨損益

8,931,389.04

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的

損益

-4,397,460.34

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值

業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負

債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性

金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資

產取得的投資收益

-18,656.00

2,919,833.26

36,398.32

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

997,924.59

788,488.75

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損

益進行一次性調整對當期損益的影響

-12,971,904.54

-38,241,986.12

-6,991,331.19

受託經營取得的託管費收入

209,508.76

594,912.74

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

5,764,955.67

3,755,331.48

-153,693.26

其他符合非經常性損益定義的損益項目

29,367,236.49

61,041,635.52

1,129,242.76

少數股東權益影響額

-65,429.53

-2,849,113.10

-346,673.25

所得稅影響額

-38,760,060.62

-32,653,137.79

-4,447,141.61

合計

154,541,189.62

77,167,184.82

11,802,137.31

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產收

益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨

利潤

6.90

0.16

扣除非經常性損益後歸屬於

公司普通股股東的淨利潤

5.19

0.12

3、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

資產負債表項目：

（1）"貨幣資金"項目2011年12月31日年末數為4,803,359,616.67元，佔公司報表日資

產總額31.70%。其主要原因為：2010年8月本公司向社會公開發行人民幣普通股(A 股)募

集資金2011年度尚未全部用於項目投資所致。

（2）「應收票據」項目2011年12月31日年末數為260,873,995.13元，比年初數增加了

13,750,263.68 元，增幅111.02%。其主要原因是本公司新設立子公司際華三五零二資源有限

公司、際華三五四二紡織有限公司開展的票據結算業務較多,致使年末應收票據餘額增加所

致。

（3）「應收帳款」項目2011年12月31日年末數為949,986,332.82元，比年初數增加了

442,854,018.28元，增幅87.33%。其主要原因為：本集團2011年度銷售回款壓力較往年相

比有所增加，其中軍警政府部門欠付的應收帳款餘額較2010年增加了271,833,797.54元。

（4）「應收利息」項目2011年12月31日年末數為21,170,549.77元，比年初數增加了

13,739,200.94元，增幅184.88%。其主要原因為：2011年度本公司對閒置資金轉存定期存款

產生的銀行存款利息。

（5）「其他流動資產」項目2011年12月31日年末數為30,825,747.00元，比年初數增

加了30,000,000.00元，增幅3633.07%。其主要原因為：2011年度本公司加強對閒置銀行存

款的有效利用，投資了銀行委託理財產品，2011年末未到期的銀行理財產品投資結餘

30,000,000.00元。

（6）「投資性房地產」項目2011年12月31日帳面餘額為155,643,223.85元，比年初數

增加了49,255,239.36元，增幅46.30%。其主要原因是：子公司西安際華三五一一家紡有限

公司本年度從西安金統房地產開發公司收回了原向其轉讓土地使用權時約定的物業資產補

償，並就這些物業資產開展對外出租業務所致。

（7）「在建工程」項目2011年12月31日年末數為476,729,302.08元，比年初數增加了

356,275,514.49元，增幅295.78%.。其主要原因為：本公司下屬際華三五三六職業裝有限公

司、青海際華江源實業有限公司、南京際華三五二一特種裝備有限公司開展較大的項目投資

所致。具體項目情況詳見（附註七、16）

（8）「應付帳款」項目2011年12月31日年末數為1,844,360,559.02元，比年初數增加

了468,420,500.63元，增幅34.04%。其主原因為：由於2011年銷售回款壓力增加，為了緩

解資金壓力本集團對部分採購業務採取延期付款策略所致。

（9）「預收帳款」項目2011年12月31日年末數為790,032,187.15元，比年初數減少了

424,058,614.07元，減幅34.93%。其主要原因為：2011年度銷售業務整體回款壓力較往年有

所增加，預收款銷售業務大量減少所致。

（10）「一年內到期的非流動負債」項目2011年12月31日年末數為75,000,000.00元，

比年初數增加了53,000,000.00元，增幅240.91%；長期借款項目2011年12月31日年末數

為10,000,000.00元，比年初數減少了79,000,000.00元，減幅88.76%。其主要原因為：本公

司下屬3542公司將原在長期借款列報的一年內到期借款75,000,000.00元進行了重分類，轉

入「一年內到期的非流動負債」列報。另外2011年度對應轉入「一年內到期的非流動負債」

4,000,000.00元長期借款予以提前償還所致。

利潤表、現金流量表項目：

（1）「營業收入」項目2011年度發生數為19,506,120,187.16元，比上年數增加了

3,567,703,441.32元，增幅22.38%。"營業成本"項目2011年度發生數為17,773,463,020.66元，

比上年數增加了3,460,539,541.05元，增幅24.18%。其主要原因為： 2011年度本集團對貿

易業務加大拓展力度，進一步開拓相關市場所致。

（2）「財務費用」項目2011年度發生額為19,743,664.75元，比上年數減少了79,855,939.88

元，減幅132.84%。其主要原因為：本公司對閒置資金轉存定期存款增加存款利息收入

94,540,085.91元所致。

（3）「資產減值損失」項目2011年度發生額為32,910,682.23元，比上年數增加了

12,388,992.89元，增幅60.37%。其主要原因為：本公司下屬際華三五二三特種裝備有限公

司、際華五三零三服裝有限公司對單項金額重大應收帳款計提壞帳準備8,000,000元所致。

（4）「營業外收入」項目2011年度發生數為179,693,300.89元，比上年數增加了

95,842,456.72元，增幅114.30%。其主要原因是：本公司下屬遼寧際華三五二三特種裝備有

限公司、際華三五四二紡織有限公司收到政府補助61,661,691元及際華三五一三鞋業有限公

司享受了免徵土地增值稅45,955,257.91元所致。（具體詳情見附註七、48）

（5）「支付其他與經營活動有關的現金」項目2011年度發生額為3,957,037,357.95元，

比上年數增加3,191,563,932.05元，增幅416.94%。其主要原因是：本公司及下屬子公司2011

年進行定期存款2,944,194,199.75元所致；

（6）「收回投資收到的現金」項目2011年度發生數為333,700,000.00元，比上年數增加

了326,209,060.75元，增幅4354.72%。其主要原因為本公司及下屬子公司新疆際華七五五

五職業裝有限公司收回銀行理財產品投資款所致。

（7）「處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額」項目2011年度發生數

為89,560,138.05元，比上年數增加了44,155,420.29元，增幅97.25%。其主要原因為本公司

下屬子公司際華三五二三特種裝備有限公司本年度發生了政策性搬遷，收到相關補償款

80,000,000元。

（8）「購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金」項目2011年度發生數為

712,524,939.29元，增幅237.96%。其主要原因為本公司下屬際華三五三六職業裝有限公司、

長春際華三五零四職業裝有限公司、南京際華三五二一特種裝備有限公司、際華三五二三特

種裝備有限公司、遼寧際華三五二三特種裝備有限公司大量開展項目投資支付項目投資款所

致。

（9）「投資支付的現金」項目2011年度發生數為360,000,000元，增幅1229.31%。其主

要原因為本公司及下屬新疆際華七五五五職業裝有限公司投資銀行理財產品所致。

十二、備查文件目錄

1、公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務報表

2、會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件

3、報告期內在指定報紙上披露過的所有公司文件正本及公告原稿

董事長：沙鳴

際華集團股份有限公司

2012年4月23日

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