國泰大健康股票淨值上漲1.86% 請保持關注

2020-12-20 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金04月23日訊 國泰大健康股票型證券投資基金（簡稱：國泰大健康股票，代碼001645）公布最新淨值，上漲1.86%。本基金單位淨值為2.629元，累計淨值為2.629元。

國泰大健康股票型證券投資基金成立於2016-02-03，業績比較基準為「中證健康產業指數*80.00% + 中證綜合債指數*20.00%」。 本基金成立以來收益162.90%，今年以來收益22.17%，近一月收益12.59%，近一年收益63.29%，近三年收益85.14%。近一年，本基金排名同類（15/720），成立以來，本基金排名同類（28/854）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為39.74%，近兩年定投該基金的收益為62.07%，近三年定投該基金的收益為66.16%，近五年定投該基金的收益為。（點此查看定投排行）

基金經理為徐治彪，自2017年10月30日管理該基金，任職期內收益56.12%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為老百姓（持倉比例9.95% ）、凱利泰（持倉比例9.51% ）、東誠藥業（持倉比例8.97% ）、裕同科技（持倉比例8.24% ）、宏大爆破（持倉比例8.00% ）、紅相股份（持倉比例7.29% ）、應流股份（持倉比例7.27% ）、大參林（持倉比例6.22% ）、康德萊（持倉比例5.95% ）、長春高新（持倉比例5.77% ），合計佔資金總資產的比例為77.17%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為裕同科技（持倉比例8.97% ）、老百姓（持倉比例8.92% ）、凱利泰（持倉比例7.43% ）、宏大爆破（持倉比例7.12% ）、應流股份（持倉比例6.98% ）、森馬服飾（持倉比例6.78% ）、東誠藥業（持倉比例6.28% ）、宏發股份（持倉比例5.80% ）、先導智能（持倉比例5.45% ）、三花智控（持倉比例5.32% ），合計佔資金總資產的比例為69.05%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年一季度，我們先後遭遇了國內疫情的爆發、海外疫情的爆發，導致市場波動很大，我們在去年底展望一季度是偏樂觀的，因此是高倉位運行，春節後國內疫情爆發，我們對國內疫情的控制是樂觀的，因此依然保持高倉位，但是隨著海外的疫情爆發，全球經濟協作性強的行業面臨短期的陣痛，因此我們重新審視組合，進行了結構的調整，適度的降倉。

一季度基本延續了去年底組合，醫藥、新能源汽車、電子、軍工等板塊，此外加倉了藥店為代表的醫藥，隨著海外疫情爆發，我們減持了新能源汽車、電子等全球協作性的行業，主要加倉了醫藥等。現階段我們認為醫藥作為剛需的行業，確定性強，所以我們的主要方向依然是藥店、骨科、生長激素、核藥等方向，適度配置麻藥、低估值耗材等，另外軍工方向我們精選的個股我們認為長期空間大，繼續配置。一季度本基金漲幅7.76%，同期滬深300跌幅10.02%。

報告期內基金的業績表現

國泰大健康在2020年第一季度的淨值增長率為7.76%，同期業績比較基準收益率為4.18%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

宏觀層面，由於疫情的爆發，經濟短期受影響，而全球化高、需要協作的行業影響會更大，因此短期看製造業肯定是受損的，對於國內來說二月份是經濟最差的時候，三月份企業開始陸續復工，財政政策、貨幣政策會繼續發力，對於剛需的消費會陸續回歸正常，對於製造業尤其是外貿比例大的後續更可能是訂單的問題，海外因為本身的低儲蓄，以及疫情的持續時間更長，國外經濟面臨衰退不可避免。

證券市場方面，A股本身低位，現在滬深300股息率與十年國債收益率比在歷史高位附近，全球放水低利率，因此從長期看，我們A股市場的配置價值是很明顯的，短期因為海外疫情會處于震蕩格局，我們從疫情對供給和需求的影響分析，上半年內需消費尤其剛需會更好，隨著疫情的結束或者緩解，製造業的復工，部分影響小的製造業下半年預計會有所表現。

在行業層面上，我們暫時側重消費，尤其是醫藥行業，本身受疫情影響小，甚至部分還受益，我們側重的方向依然在藥店、骨科、生長激素、核藥等，麻藥、有競爭力的低值耗材我們仍將做適當配置，軍工板塊我們繼續長期配置空間大的個股，暫時規避了電子、新能源汽車，後續等疫情結束，會重點考慮。

我們一直堅持做簡單而正確的事情，秉著「受人之託、代客理財、如履薄冰、戰戰兢兢」的原則希望給基金持有人在控制好回撤的基礎上做到穩定收益。

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