[中報]維力醫療:2019年半年度報告

[中報]維力醫療:2019年半年度報告

時間：2019年07月29日 17:11:26&nbsp中財網

原標題:

維力醫療

:2019年半年度報告

公司代碼：603309 公司簡稱：

維力醫療

廣州

維力醫療

器械股份有限公司

2019年半年度報告

重要提示

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完

整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、 公司全體董事出席董事會會議。

三、 本半年度報告未經審計。

四、 公司負責人韓廣源、主管會計工作負責人譚文暉及會計機構負責人（會計主管人員）譚文暉

聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

六、 前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用

本報告所涉及的公司未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質性承諾，

請投資者注意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、 重大風險提示

公司已在本報告中詳細描述可能存在的風險，敬請查閱第四節「經營情況討論與分析」之二

「其他披露事項」中（二）「可能面對的風險」。

十、 其他

□適用 √不適用

目錄

第一節 釋義 .................................................................................................................................... 4

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................. 4

第三節 公司業務概要 ..................................................................................................................... 7

第四節 經營情況的討論與分析 ................................................................................................... 10

第五節 重要事項 ........................................................................................................................... 16

第六節 普通股股份變動及股東情況 ........................................................................................... 28

第七節 優先股相關情況 ............................................................................................................... 29

第八節 董事、監事、高級管理人員情況 ................................................................................... 30

第九節

公司債

券相關情況 ........................................................................................................... 30

第十節 財務報告 ........................................................................................................................... 30

第十一節 備查文件目錄 ................................................................................................................. 139

第一節 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

維力醫療

、公司、本公司、股份公司

指

廣州

維力醫療

器械股份有限公司

上海維力

指

上海

維力醫療

用品進出口有限公司

海南維力

指

海南

維力醫療

科技開發有限公司

沙工醫療

指

張家港市沙工醫療器械科技發展有限公司

蘇州維力

指

維力醫療

科技發展（蘇州）有限公司

上海韋士泰

指

上海韋士泰醫院投資管理有限公司

廣東韋士泰

指

廣東韋士泰醫院投資管理有限公司

維力健益

指

廣州維力健益醫療器械有限公司

狼和醫療

指

江西狼和醫療器械有限公司

韋士泰醫療健康

指

廣東韋士泰醫療健康投資有限公司

元谷投資

指

南京元谷股權投資合夥企業（有限合夥）

鈺維基金

指

廣州鈺維股權投資合夥企業（有限合夥）

CB公司

指

Creative Balloons GmbH

NB公司

指

Nirmidas Biotech,Inc

蘇州麥德迅

指

蘇州麥德迅醫療科技有限公司

撫州維璟

指

撫州維璟貿易有限公司

維力旭普

指

維力旭普（上海）醫療器械有限公司

廣州臻茂

指

廣州臻茂醫療器械有限公司

浙江維誠

指

浙江維誠醫療器械有限公司

高博投資

指

高博投資（香港）有限公司，英文名：COPLEX INVESTMENT（HONG KONG）LIMITED

廣州松維

指

廣州松維企業管理諮詢有限公司

廣州緯嶽

指

廣州緯嶽貿易諮詢有限公司

中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

上交所

指

上海證券交易所

《公司章程》

指

公司現行有效的章程

報告期、本期

指

2019年1月1日至2019年6月30日

元/萬元/億元

指

人民幣元/人民幣萬元/人民幣億元

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱

廣州

維力醫療

器械股份有限公司

公司的中文簡稱

維力醫療

公司的外文名稱

Well Lead Medical Co.,Ltd

公司的外文名稱縮寫

Well Lead

公司的法定代表人

韓廣源

二、 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

張增勇

吳利芳

聯繫地址

廣州市番禺區化龍鎮國貿大道南47號

廣州市番禺區化龍鎮國貿大道南47號

電話

020-39945995

020-39945995

傳真

020-39945995

020-39945995

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

三、 基本情況變更簡介

公司註冊地址

廣州市番禺區化龍鎮金湖工業城C區4號

公司註冊地址的郵政編碼

511434

公司辦公地址

廣州市番禺區化龍鎮國貿大道南47號

公司辦公地址的郵政編碼

511434

公司網址

www.welllead.com.cn

電子信箱

[e-mail]

四、 信息披露及備置地點變更情況簡介

公司選定的信息披露報紙名稱

《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》

登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址

www.sse.com.cn

公司半年度報告備置地點

公司董事會辦公室

五、 公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

維力醫療

603309

-

六、 其他有關資料

□適用 √不適用

七、 公司主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據

本報告期

（1－6月）

上年同期

本報告期比上年

同期增減(%)

營業收入

453,904,526.24

316,321,813.51

43.49

歸屬於上市公司股東的淨利潤

71,600,490.29

25,358,624.62

182.35

歸屬於上市公司股東的扣除非

經常性損益的淨利潤

48,539,132.73

21,236,289.32

128.57

經營活動產生的現金流量淨額

54,394,685.41

25,842,309.01

110.49

本報告期末

上年度末

本報告期末比上

年度末增減(%)

歸屬於上市公司股東的淨資產

979,010,766.23

927,410,275.94

5.56

總資產

1,407,624,279.93

1,414,479,565.59

-0.48

(二) 主要財務指標

主要財務指標

本報告期

（1－6月）

上年同期

本報告期比上年同期增減(%)

基本每股收益（元／股）

0.36

0.13

176.92

稀釋每股收益（元／股）

0.36

0.13

176.92

扣除非經常性損益後的基本每

0.24

0.11

118.18

股收益（元／股）

加權平均淨資產收益率（%）

7.43

2.82

增加4.61個百分點

扣除非經常性損益後的加權平

均淨資產收益率（%）

5.04

2.36

增加2.68個百分點

公司主要會計數據和財務指標的說明

□適用 √不適用

八、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

九、 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目

金額

附註（如適用）

非流動資產處置損益

14,031,543.61

出售廣東韋士泰股權確

認投資收益1,361萬

越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、

減免

-

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密

切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定

量持續享受的政府補助除外

8,690,945.20

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

-

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小

於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價

值產生的收益

-

非貨幣性資產交換損益

-

委託他人投資或管理資產的損益

-

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產

減值準備

-

債務重組損益

-

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

-

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的

損益

-

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當

期淨損益

-

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

-

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，

持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負

債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處

置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、

衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益

-

單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉

回

-

對外委託貸款取得的損益

-

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允

價值變動產生的損益

-

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行

-

一次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

-

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

264,737.02

其他符合非經常性損益定義的損益項目

689,913.75

少數股東權益影響額

-

所得稅影響額

-615,782.02

合計

23,061,357.56

十、 其他

□適用 √不適用

第三節 公司業務概要

一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

（一）報告期內公司主要業務、主要產品及其用途

1、主要業務：公司主要從事麻醉、泌尿、護理、呼吸、血液透析等領域醫療器械的研發、生

產和銷售，在臨床上廣泛應用於手術、治療、急救和護理等。

2、主要產品及其用途：

（1）公司麻醉領域產品主要包括氣管插管、氣管切開插管、支氣管插管、喉罩、麻醉面罩、

人工鼻、麻醉呼吸管路等。

用途：主要是和麻醉呼吸機相配套使用，用於急救、ICU或麻醉時建立人工通氣道。適用於

各種吸入全麻手術、預防和處理呼吸道梗阻、呼吸功能不全和需要搶救的病人。

（2）公司導尿領域產品主要包括導尿管、導尿包、導尿套、導尿配件等產品。

用途：主要用於臨床需要通過導尿引流尿液的病人。適用於急、慢性尿瀦留；危重患者尿量

監測；尿液特殊檢驗如尿培養等；探查尿道有無梗阻；測定膀胱容量，殘餘尿量；進行膀胱尿道

測壓及逆行性膀胱造影檢查等；膀胱灌注藥物；膀胱尿瘻的治療及防止輸尿管反流；盆腔手術的

術前準備；大中型手術中防止膀胱過度充盈及觀察尿量等。

（3）公司護理領域產品主要包括引流、吸痰、營養、口腔護理、排洩物管理等產品。

用途：主要用於臨床病人的傷口或分泌物清理引流、營養輸入支持及排洩物管理。

（4）公司呼吸領域產品主要包括氧氣面罩、藥物吸入霧化器等。

用途：主要用於氧氣吸入和進行霧化藥物吸入的病人。吸氧產品適用於因呼吸系統疾患而影

響肺活量患者；心肺功能不全，使肺部充血而致呼吸困難者；各種中毒引起的呼吸困難 ；昏迷患

者；某些外科手術前後病人、大出血休克病人。醫用霧化器主要用於治療各種上下呼吸系統疾病，

如感冒、發熱、咳嗽、哮喘、咽喉腫痛、咽炎、鼻炎、支氣管炎、塵肺等氣管、支氣管、肺泡、

胸腔內所發生的疾病。

（5）公司血透領域產品主要為血透管路。

用途：主要是和血液透析機相配套使用，用於血液透析治療。適用於急、慢性腎衰竭、急性

藥物或毒物中毒、難治性充血性心力衰竭與急性肺水腫的急救、肝硬化頑固性腹水、肝功能衰竭

及完全性阻塞性黃疽病人的術前準備、各種原因所致的稀釋性低鈉血症或高鉀血症等。

（6）公司泌尿外科領域產品主要包括包皮環切縫合器、導引系列、擴張系列、介入通道、取

石、輸尿管支架、輸尿管導管、造瘻、尿動力學等產品。

用途：包皮環切縫合器主要用於泌尿外科包皮環切手術；其他泌尿外科產品主要是和泌尿外

科內窺鏡配套使用，用於泌尿系統手術通道建立和結石清除，適用於腎結石、輸尿管結石和膀胱

結石的病人，尿失禁、輸尿管狹窄等泌尿系統異常病人。

（7）其他

公司其他產品主要是鼻腔檢查、微創、婦產、心外等產品。

用途：用於鼻腔檢查；腹腔鏡手術切除物取出；子宮頸擴張和子宮造影；不停跳心臟搭橋手

術的心臟固定。

報告期內，公司從事的主要業務未發生重大變化。

（二）經營模式

1、銷售模式

公司產品的銷售包括三種類型：直接外銷、間接外銷和內銷。

直接外銷、間接外銷均通過經銷商完成銷售。直接外銷指公司與國外經銷商直接籤定銷售合

同，並且直接通過公司報關出口。間接外銷指公司與國內經銷商籤定銷售合同，國內經銷商自行

報關出口。公司的外銷多採取OEM/ODM 方式進行銷售，由於產品高風險性和各地嚴格的產品準入

制度，醫療器械產品必須滿足出口地區嚴格的準入條件。此外，在外銷中公司也在逐步提高自主

品牌銷售比例。

在內銷中，公司主要採取經銷商銷售模式，使用自主品牌，通過各省市經銷商覆蓋區域內各

級醫療機構。

2、生產模式

對海外市場，公司主要採用以銷定產的模式，通過銷售、生產、質量、採購等部門的整體協

同運作保證高效的生產。對國內市場，公司根據銷售的歷史數據和市場需求預測保持一定數量的

庫存。

3、採購模式

為滿足產品多系列、多品種的用料需求，同時達到適時適量、保證質量和費用相協調的採購

目標，公司對生產物料進行分類採購，採用多種採購方式並存的採購形式。具體而言，公司以計

劃採購為主，計劃外採購為輔，並根據材料的質量、數量、市場分布、產地、採購成本、供應風

險等因素決定採用直接採購、招標採購等形式。

（三）報告期內公司所屬行業的發展階段、周期性特點以及公司所處的行業地位

1、行業發展階段

公司主要產品所屬行業為醫用導管行業。醫用導管屬於基礎性醫療器械產品，在診斷、治療、

監護、急救、引流、灌流、氣體輸送、血液輸送、康復中被廣泛應用。目前，我國醫用導管行業

快速發展，產業已具相當水平及規模。

但受制於我國臨床醫學、材料學、仿生學、生物工程、精密儀器和先進位造技術的發展現狀，

與發達國家相比，我國醫用導管行業仍處於相對落後階段，在企業規模、研發實力、產品質量和

性能穩定性、品牌集中度、知名度等方面與國際主要競爭對手仍有差距。隨著現代科技的發展以

及世界人口平均壽命不斷增長和老齡化趨勢加劇，醫用導管在現代醫學診療和家庭護理中應用的

範圍將不斷擴大，重要性不斷提升，行業未來發展潛力巨大。

2、周期性特點

醫用導管行業沒有明顯的周期性。

3、公司所處的行業地位

公司是國內主要的醫用導管制造商之一，產品銷往全球90多個國家或地區，包括歐美等發達

國家和地區。在國內市場，公司產品已覆蓋中國大陸所有省份。

二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

√適用 □不適用

單位：元

科目

本報告期末

上年度末

變動比例

（%）

說明

預付款項

25,875,727.03

12,330,502.97

109.85

本期新增預付海南維力土地出讓

金所致。

其他應收款

45,546,522.22

8,587,502.64

430.38

本期新增鄭啟勇收購廣東韋士泰

待支付款項及海口土地押金所

致。

交易性金融資

產

20,000,000.00

-

本期會計政策變更，將原計入

「其他流動資產」的銀行理財產

品調整至「交易性金融資產」所

致。

其他流動資產

9,616,493.83

26,911,866.12

-64.27

本期會計政策變更，將原計入「其

他流動資產」的銀行理財產品調

整至「交易性金融資產」所致。

在建工程

88,330,555.09

62,973,685.23

40.27

本期海南維力乳膠項目投入增加

所致。

可供出售金融

資產

-

36,553,900.00

-100.00

本期會計政策變更，將原計入「可

供出售金融資產」的投資項目調

整至「其他權益工具投資」所致。

其他權益工具

投資

41,553,900.00

-

本期會計政策變更，將原計入「可

供出售金融資產」的投資項目調

整至「其他權益工具投資」以及

新增蘇州麥德迅投資所致。

長期待攤費用

259,066.24

9,944,218.33

-97.39

本期出售廣東韋士泰股權，房屋

裝修攤銷減少所致。

其他非流動資

產

31,945,723.58

55,520,528.62

-42.46

本期減少海口土地押金所致。

其他應付款

11,392,042.38

47,610,067.76

-76.07

本期減少應付股權收購款所致。

遞延收益

15,625,594.02

9,568,033.82

63.31

本期新增收到與資產有關的政府

補助所致。

其中：境外資產2,856.40（單位：萬元 幣種：人民幣），佔總資產的比例為2.03%。

三、 報告期內核心競爭力分析

√適用 □不適用

（一）核心管理團隊優勢

公司核心管理團隊在本行業從業二十餘年，對行業發展具有深刻的理解，並形成了一致的經

營理念、明確的分工協作、和諧的合作氛圍。公司核心管理團隊的穩定與專注是公司持續健康發

展的重要基礎之一。

（二）國際化優勢

公司自成立伊始就具備了國際化視野，特別重視國際化的探索，通過多年國際化運營的積累，

公司規模逐漸擴大並形成了特有的國際化優勢，主要體現在：

第一，對國際醫療器械法規的深刻理解使公司形成了較強的產品國際註冊能力：經過多年的

國際化耕耘，公司能夠準確理解各國市場對醫療器械產品的法規要求，有針對性地建立了符合不

同市場要求的質量管理體系和產品適用標準，使得公司產品能夠快速跨過國際市場準入門檻。截

至本報告期末，公司取得了15項美國FDA（510K）產品註冊、83項歐盟CE產品認證、22項加拿

大產品註冊。

第二，與國際大型廠商的交流幫助公司完善了質量管理體系，形成了較強的新技術及新產品

獲取能力；藉助龐大的國際市場客戶網絡，公司還可快速獲得產品和技術發展的前沿信息並準確

把握市場戰略和研發方向。此外，公司的國際化運營對公司內銷有很好的促進作用。在國際化的

進程中，公司的產品品種不斷豐富，一方面不斷提高了已有內銷銷售渠道的利用效率，內銷收入

逐年增長；另一方面使得公司能憑藉一些有特色的品種開拓新的內銷銷售渠道，形成了內外銷良

性互動的良好局面。

(三）工藝技術優勢

公司的工藝技術優勢主要體現在獨特原料配方技術和非標準化設備和裝置的開發。公司自成

立以來一直注重自動化、智能化製造設備的研製，在吸取國際先進技術的基礎上成功自主研發了

多條自動化生產線。這些生產線工藝流程先進、控制系統精密，不僅保障了產品質量的穩定性而

且提高了生產效率。

（四）質量管理優勢

公司高度重視產品質量管理，始終把質量管理作為公司核心工作之一。通過對國內外法規、

標準的深入研究及自身多年經驗的積累，公司建立了涵蓋臨床調查、產品規劃與設計、生產過程 確

認與控制、客戶跟蹤及反饋等全方位、多層次、多區域的產品全生命周期質量管理系統。公司通

過ISO13485：2003體系認證、美國FDA質量體系法規審核、日本J-GMP體系認證、加拿大CMDCAS

體系認證，主要產品通過國內醫療器械註冊、美國FDA註冊、CE產品認證和加拿大產品認證。

（五）規模優勢

公司是國內規模較大的氣管插管及留置導尿管生產企業。規模優勢一方面使得公司建立了良

好的企業知名度，對潛在客戶在業務選擇和項目合作時產生積極的影響；另一方面也可以使公司

獲得生產經營規模化效益，給公司帶來了較強的採購議價能力；同時，還有利於公司採用精密自

動化設備進行規模化生產以提升生產效率，降低單位生產成本；此外，規模優勢使得公司對產品

定價有較大影響力，從而保證了公司較強的盈利水平。

（六）銷售網絡優勢

經過多年的建設，公司形成廣闊的銷售網絡。在國際市場，一方面與多家國際知名企業在內

的上百家國外醫療器械經銷商建立了直接合作關係，近年來還與多家國際知名醫療器械製造商進

行合作，不斷豐富和優化公司的海外市場網絡；另一方面通過與數十家國內出口貿易商進行業務

合作，充分利用其分銷網絡，保持和擴大海外市場佔有率，產品遠銷90餘個國家或地區。在國內

市場方面，隨著公司投入力度的加強及市場管理的深化，市場網絡不斷擴展及優化，已有效覆蓋

全國所有省區。

（七）品牌優勢

經過多年的建設，公司護理、導尿、麻醉、呼吸產品在相關細分領域形成了良好的品牌知名

度和美譽度。一方面國內外經銷商、廠家客戶對公司產品和運營管理體系有很高的認可，另一方

面產品在國內醫院中有眾多使用者，醫療用戶對產品安全性、易用性及公司售後服務體系有較高

的認可。隨著海外自主品牌產品的銷售加強、公司銷售模式的優化、產學研合作的加強和網絡教

育等學術推廣的應用，公司品牌優勢將進一步提升。

報告期內，公司核心競爭力未發生重大變化。

第四節 經營情況的討論與分析

一、經營情況的討論與分析

2019年上半年公司實現營業收入45390.45萬元，同比增長43.49%,主要是因為（1）公司內

銷業務和外銷業務實現雙增長（2）2018年下半年完成對狼和醫療的收購，本期增加了合併子公

司狼和醫療；2019年上半年實現利潤總額8171.55萬元，同比增長198.44%，實現歸屬於母公司

所有者的淨利潤7160.05萬元，同比增長182.25%，利潤增長主要原因是（1）原有主營業務收入

增長（2）新增合併子公司狼和醫療；（3）通過優化產品結構、採購降成本、提高生產效率降成

本等提升了公司產品綜合毛利率；（4）國家增值稅減稅政策；（5）剝離了虧損子公司廣東韋士

泰。

2019年上半年中美貿易戰形勢嚴峻，給出口業務帶來不穩定性風險；國內市場監管日益趨嚴

，兩票制、器械聯合遴選等集採模式或將成為藥械採購大趨勢，產品質量、量產能力、價格或將

成為重要制約因素，市場終端的掌控及管理能力顯得尤為重要。面對國內外各種嚴峻的挑戰，報

告期內公司工作重點如下：

1、市場運營

國內市場：產品分線發展，整合優化，專業化運作。控股子公司維力健益負責運營麻醉產品

線業務，集中精力發展麻醉業務；業務一部負責護理、導尿和呼吸產品業務，拓展新的銷售模式；

國內業務二部和狼和醫療進行泌尿外科線的整合優化；沙工醫療繼續專注血透管路產品。各業務

線運行良好，銷售收入均較去年同期有所增長。

國際市場：繼續深挖國際大客戶，開闢新客戶，精耕細作，培育新的增長點；進行產品結構

性調整，分區域布局，促進業務良性發展，外銷業務實現穩定增長。

繼續貫徹「決勝在終端」的銷售策略，做好渠道下沉工作，積極參加國內外學術會議做好市

場推廣和產品管理。2019年上半年共參加國際學術會4場次，全國學術會12場次，省級學術會

81場次，區域沙龍24場次，科室會154場次；2019年上半年建立戰略合作渠道經銷商4家。

2、剝離血液透析中心業務，聚焦醫療器械主業發展

廣東韋士泰自2016年設立以來，主要專注於血液透析中心的投資和管理。血液透析中心業務

對於公司來說是一項全新的業務，由於審批周期長，管理成本高等原因，業務實施進度和經營狀

況均達不到預期，連續幾年一直處於虧損狀態，對公司合併報表經營業績造成一定的不利影響。

基於公司經營和發展戰略調整需要，公司2019年2月20日召開第三屆董事會第十四次會議審議

通過了《關於出售控股子公司股權暨關聯交易的議案》，出售持有的廣東韋士泰60%股權，對下

屬血透中心業務進行剝離，交易完成後，廣東韋士泰將不再納入公司合併報表範圍。詳見公司2019

年2月21日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）的《關於出售控股子公司股權暨關聯交易的公告》。

3、重點產品的升級改造和創新

2019年上半年完成的產品研發項目有：TPU球囊導尿管、TPU球囊排洩物管理系統、可視喉

罩、呼末二氧化碳監測導管、ICU迴路、D型面罩式霧化器等；2019年上半年完成的產品改進項

目有：輸尿管清石鞘塗層和壁厚改善、經皮腎清石鞘增加可撕開型、清石鞘增加規格、微創引流

套件增加規格和配置等。

4、嚴格質量把控

著力提高前端質量策劃、產品及過程風險管理力度，提高流程的可操作性以及實施有效性；

建立案例庫用於積累和分享；繼續加強成品類供應商的控制、強化供應商輔導以及來料質量改進。

按質量控制要求從原材料、生產過程控制到產品檢驗、日常過程確認等，維持了正常的生產

運行和產品質量管理，消除了重大的產品質量及過程風險。

5、精益生產和標準化生產管理

繼續推進精益生產，加強標準化作業和規範化生產，生產效率整體較去年同期有所提高；嚴

格基礎標準、技術標準、安全標準和質量標準，加強生產過程控制，降低材料損耗率和產品質量

不良率。

6、加大採購管理和供應商管理

通過強化採購管理、供應商管理和倉庫管理等降低生產成本，效果明顯。

7、穩步推進募投項目建設

截至目前，新型醫用材料（非鄰苯PVC）氣管插管系列建設項目、PVC產品建設項目、矽膠產

品建設項目、研發中心建設項目及營銷網絡的建設項目均已完工；海南乳膠產品建設項目已完成

基建和淨化裝修，進入設備安裝和調試階段。

(一) 主營業務分析

1 財務報表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

營業收入

453,904,526.24

316,321,813.51

43.49

營業成本

258,691,033.07

213,696,606.68

21.06

銷售費用

53,435,571.47

27,151,024.03

96.81

管理費用

58,341,056.73

43,399,738.42

34.43

財務費用

7,225,269.93

-15,677.52

不適用

研發費用

10,066,058.22

4,592,768.04

119.17

經營活動產生的現金流量淨額

54,394,685.41

25,842,309.01

110.49

投資活動產生的現金流量淨額

-69,098,676.14

-48,376,461.74

不適用

籌資活動產生的現金流量淨額

-27,281,911.65

18,373,200.65

-248.49

營業收入變動原因說明:本期新增合併範圍狼和醫療以及持續的市場開拓所致。

營業成本變動原因說明:本期新增合併範圍狼和醫療以及業務增長所致。

銷售費用變動原因說明:本期新增合併範圍狼和醫療、隨著業務增長職工薪酬、差旅費、運輸費增

加所致。

管理費用變動原因說明:本期新增合併範圍狼和醫療、非公開發行A股股票項目中介費以及評估增

值攤銷增加所致。

財務費用變動原因說明:本期長期借款利息支出增加所致。

研發費用變動原因說明:本期新增合併範圍狼和醫療以及研發投入增長所致。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要系本期新增合併範圍狼和醫療、收入增長以及收

到政府補助增加所致。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要系本期固定資產投入增加以及收回理財產品淨

額減少所致。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要系本期償還長期借款部分本金及利息所致。

2 其他

(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

(2) 其他

□適用 √不適用

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

√適用 □不適用

1）本報告期確認其他收益（與企業日常活動相關的政府補助）869萬；

2）本報告期出售廣東韋士泰股權確認投資收益1,361萬元。

(三) 資產、負債情況分析

√適用 □不適用

1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名

稱

本期期末數

本期期

末數佔

總資產

的比例

（%）

上期期末數

上期期

末數佔

總資產

的比例

（%）

本期期末

金額較上

期期末變

動比例

（%）

情況說明

預付款

項

25,875,727.03

1.84

12,330,502.97

0.87

109.85

本期新增海南維力土地

出讓金所致。

其他應

收款

45,546,522.22

3.24

8,587,502.64

0.61

430.38

本期新增鄭啟勇收購廣

東韋士泰待支付款項及

海口土地押金所致。

其他流

動資產

9,616,493.83

0.68

26,911,866.12

1.90

-64.27

本期會計政策變更，將

原計入「其他流動資

產」的銀行理財產品調

整至「交易性金融資

產」所致。

在建工

程

88,330,555.09

6.28

62,973,685.23

4.45

40.27

本期海南維力乳膠項目

投入增加所致。

可供出

售金融

資產

-

-

36,553,900.00

2.58

-100

本期會計政策變更，將

原計入「可供出售金融

資產」的投資項目調整

至「其他權益工具投

資」所致。

其他權

益工具

投資

41,553,900.00

2.95

-

-

本期會計政策變更，將

原計入「可供出售金融

資產」的投資項目調整

至「其他權益工具投

資」以及新增蘇州麥德

迅投資所致。

長期待

攤費

用

259,066.24

0.02

9,944,218.33

0.70

-97.39

本期出售廣東韋士泰股

權，房屋裝修攤銷減少

所致

其他非

流動資

產

31,945,723.58

2.27

55,520,528.62

3.93

-42.46

本期減少海口土地押金

所致。

其他應

付款

11,392,042.38

0.81

47,610,067.76

3.37

-76.07

本期減少應付股權收購

款所致。

遞延收

益

15,625,594.02

1.11

9,568,033.82

0.68

63.31

本期新增收到與資產有

關的政府補助所致。

其他說明

無

2. 截至報告期末主要資產受限情況

√適用 □不適用

單位：元

項 目

期末帳面價值

受限原因

固定資產

6,398,257.64

授信抵押

52,119,689.53

借款抵押

無形資產

3,784,555.02

授信抵押

16,720,871.22

借款抵押

合 計

79,023,373.41

/

—授信抵押系公司與

中國銀行

廣州番禺支行籤訂相關授信協議，以公司自有不動產提供抵押擔保，

獲得該銀行授信額度。截至2019年6月30日，本公司在上述授信額度下開具保函24,542.00美

元，未辦理相關借款。

—借款抵押系公司向

中國銀行

廣州番禺支行申請長期借款，詳見「長期借款」附註。

3. 其他說明

□適用 √不適用

(四) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

√適用 □不適用

報告期內，公司及控股子公司共對外投資五家公司，已籤署投資協議涉及的投資金額合計

1,316萬元人民幣，較去年下降90%。其中500萬元人民幣投資於蘇州麥德迅醫療科技有限公司，

其他部分具體參見第十節，八、合併範圍的變更。

(1) 重大的股權投資

□適用 √不適用

(2) 重大的非股權投資

□適用 √不適用

(3) 以公允價值計量的金融資產

□適用 √不適用

(五) 重大資產和股權出售

□適用 √不適用

(六) 主要控股參股公司分析

√適用 □不適用

單位：萬元

公司名稱

主營業務

註冊資

本

持股

比例

總資產

淨資產

營業收

入

淨利潤

情況

說明

沙工醫療

醫療器械研發、

生產、銷售

1,000

100%

4,991

4,087

4,239

882

-

上海維力

醫療器械的銷

售、出口

100

100%

4,262

2,979

5,388

234

-

海南維力

醫療用品的研發

7,000

100%

13,855

10,583

0

-171

建設

期

狼和醫療

醫療器械研發、

生產、銷售

4,620

100%

16,617

14,200

6,016

2,154

注1

蘇州維力

醫療器械生產、

銷售

3,179

100%

3,573

3,127

272

33

-

維力健益

醫療器械銷售

1,000

65%

1,464

569

5,756

365

注2

注1：狼和醫療財務數據包含其合併範圍內各公司數據；

注2：維力健益財務數據包含其合併範圍內各公司數據。

(七) 公司控制的結構化主體情況

□適用 √不適用

二、其他披露事項

（一） 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變

動的警示及說明

√適用 □不適用

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤與上年同期相比會發生大幅度增長，主要原因是本

期新增了合併範圍狼和醫療，同時加強了市場開拓，調整了產品結構，豐富了產品系列，銷售收

入和毛利均有上升。實際情況以《公司2019年第三季度報告》為準，敬請廣大投資者注意投資風

險。

（二） 可能面對的風險

√適用 □不適用

1、海外銷售風險

公司產品銷往全球超過90個國家或地區，海外銷售面臨貿易摩擦、匯率波動、代理商信譽等

風險。部分國家或地區局勢穩定性和經濟發展前景不明朗，公司面臨區域市場銷售波動風險、海

外銷售管理風險、戰爭風險等。

2、產品質量控制風險

醫用導管在臨床醫療中的作用日益重要，其性能穩定性與質量安全性直接關係患者生命健康。

我國對該類企業的設立、產品的生產與銷售均實施嚴格監管，國外市場也有系統的市場準入與管

理制度。

如果本公司不能持續保持嚴格的質量控制體系，產品質量出現嚴重問題，可能對本公司的市

場聲譽及持續經營能力造成不利影響。

3、產品責任風險

醫療器械產品在現代醫療領域中扮演著越來越重要的角色，但是由於產品與人們的健康和生

命安全密切相關，其在廣泛使用的同時存在被患者索賠的風險。由於主客觀因素的影響，公司在

未來的經營過程中存在被要求產品責任賠償的風險。如果公司因產品使用發生法律訴訟、仲裁或

索賠，可能對本公司的業務、經營、財務狀況及聲譽造成不利影響。

4、出口退稅的風險

公司出口貨物適用退（免）稅規定，報告期內，公司享受增值稅出口退稅政策。如果未來國

家調整相關政策，則可能對本公司的業務、經營成果、財務狀況與流動性產生不利影響。

5、醫療管理、行業管理政策調整風險

隨著醫療衛生改革的推進，國家及地方不斷出臺政策以降低醫療收費，使藥品、醫療器械面

臨持續降價的壓力和趨勢；醫療器械集中採購模式被越來越多的採用，儘管集中採購可有效降低

市場推廣成本，但一旦公司產品在某地區的集中採購中未能中標，將影響該地區的產品銷售，同

時，隨著醫療衛生體制及醫藥行業管理體制改革的進一步深入，新的醫藥管理、醫療保障政策、

醫療器械行業監管政策等將陸續出臺，這些政策的變化可能導致公司在行業監管、地區、產品價

格等方面受到限制，將可能對公司經營造成影響。

6、「兩票制」帶來的經營風險

「兩票制」在醫療器械行業的實施將壓縮大量中小流通企業生存空間，對醫療器械生產企業

的銷售模式、銷售管理水平、財務處理水平等將帶來一些挑戰和風險。

7、產品研發風險

公司建立了完善的產品開發立項流程，在產品開發立項過程中進行了系統的技術可行性分析，

但因為技術不可實現而導致項目進度延期或項目停滯甚至終止是產品研發項目經常會發生的情況,

一旦產品研發項目出現這樣的情況可能會導致公司對該項目前期投入造成浪費、甚至有可能會影

響公司產品和市場發展戰略和計劃的實施，影響公司經營目標的實現。

侵犯智慧財產權或在研發過程中的發明創造形成的智慧財產權沒有得到有效的保護是產品研發過

程中比較容易出現的風險。一旦出現智慧財產權侵權情況，可能會給公司帶來智慧財產權訴訟和賠償

風險，也可能會導致該項目產品研發和市場開拓投入浪費，甚至影響公司對相關產品的市場布局。

8、商譽資產減值風險

截至2019年6月30日，公司合併層面商譽帳面價值為29,253.38萬元，佔公司總資產20.78%。

主要系2018年收購狼和醫療非同一控制下企業合併確認商譽26,936.70萬元以及2010年非同一

控制下企業合併沙工醫療確認商譽2316.68萬元。公司每年會對商譽是否發生減值進行測試，如

果未來宏觀經濟、市場環境、監管政策發生重大變化，上述子公司未來經營狀況未達預期，則存

在商譽減值的風險，商譽減值將直接減少相應會計年度當期損益。

（三） 其他披露事項

□適用 √不適用

第五節 重要事項

一、 股東大會情況簡介

會議屆次

召開日期

決議刊登的指定網站的

查詢索引

決議刊登的披露日期

2018年年度股東大會

2019-4-19

www.sse.com.cn

2019-4-20

股東大會情況說明

□適用 √不適用

二、 利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增

否

每10股送紅股數（股）

0

每10股派息數(元)（含稅）

0

每10股轉增數（股）

0

三、 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告

期內的承諾事項

√適用 □不適用

承諾

背景

承

諾

類

型

承諾

方

承諾

內容

承

諾

時

間

及

期

限

是

否

有

履

行

期

限

是

否

及

時

嚴

格

履

如

未

能

及

時

履

行

如

未

能

及

時

履

行

行

應

說

明

未

完

成

履

行

的

具

體

原

因

應

說

明

下

一

步

計

劃

與首

次公

開發

行相

關的

承諾

其

他

維力

醫療

公司招股說明書和有關申報文件真實、準確、完整。

如招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法

律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將

在證券監督管理部門作出上述認定時，依法回購首

次公開發行的全部新股，並於五個交易日內啟動回

購程序，回購價格為公司首次公開發行股份的發行

價格，如遇除權除息事項，上述回購價格作相應調

整。公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，將

依法賠償投資者損失。

2014年

3月

6

日，

長

期

否

是

與首

次公

開發

行相

關的

承諾

其

他

控股

股東

高博

投資

和實

際控

制人

向彬

發行人招股說明書和有關申報文件真實、準確、完

整。如發行人招股說明書被相關監管機構認定存在

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行

人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影

響的，發行人將在證券監督管理部門作出上述認定

時，依法購回首次公開發行時已公開發售的股份及

其已減持的股份，並於五個交易日內啟動購回程

序，購回價格為發行人首次公開發行股份的發行價

格（如有除權除息事項，上述購回價格作相應調

整）。

2014年

3月

6

日，

長

期

否

是

與首

次公

開發

行相

關的

承諾

其

他

控股

股東

高博

投資

和實

際控

制人

向彬

如公司招股說明書被相關監管機構認定存在虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證

券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。控

股股東若違反相關承諾，將在發行人股東大會及中

國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因

並向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉，並在

違反相關承諾發生之日起五個工作日內，停止在發

行人處獲得股東分紅，同時其持有的發行人股份將

不得轉讓，直至其按承諾採取相應的購回或賠償措

施並實施完畢時為止。實際控制人若違反相關承

諾，將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上

公開說明未履行的具體原因並向發行人股東和社

會公眾投資者道歉，並在違反承諾發生之日起5個

工作日內，停止在發行人處領取薪酬，同時其直接

或間接持有的發行人股份（如有）將不得轉讓，直

至按承諾採取相應的賠償措施並實施完畢時為止。

2014年

3月

6

日，

長

期

否

是

與首

次公

開發

行相

關的

承諾

股

份

限

售

控股

股東

高博

投資

和實

際控

制人

向彬

自公司發行的股票在上海證券交易所上市之日起

三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接或

間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也

不由公司回購該部分股份。所持股票在鎖定期滿後

兩年內減持的，減持價格不低於發行價，減持股份

數量合計不超過其直接或間接持有的公司公開發

行前持股數量的5%；公司上市後6個月內如公司股

票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者

上市後6個月期末收盤價低於發行價，持有公司股

票的鎖定期限自動延長6個月；如遇除權除息事項，

上述減持價格及減持股份數量作相應調整。

2014年

3月

6

日，

約

定

的

期

限

內

是

是

與首

次公

開發

行相

關的

承諾

股

份

限

售

控股

股東

高博

投資

和實

際控

制人

向彬

（1）擬長期持有公司股票；（2）如果在鎖定期滿

後，擬減持股票的，將認真遵守證監會、交易所關

於股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、開展

經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，

在股票鎖定期滿後逐步減持；（3）減持公司股份

應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包

括但不限於交易所集中競價交易方式、大宗交易方

式、協議轉讓方式等；（4）減持公司股份前，應

提前三個交易日予以公告，並按照證券交易所的規

則及時、準確地履行信息披露義務；（5）如果在

鎖定期滿後兩年內，擬減持股票的，減持價格不低

於發行價；鎖定期滿後兩年內減持股份數量合計不

超過持有的公司公開發行前持股數量的5%；如遇除

權除息事項，上述減持價格及減持數量作相應調

整。

2014年

3月

6

日，

長

期

否

是

與首

次公

開發

行相

關的

承諾

股

份

限

售

廣州

松

維、

廣州

緯嶽

自公司首次公開發行的股票在上海證券交易所上

市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理

其直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行

的股份，也不由公司回購該部分股份。所持股票在

鎖定期滿後兩年內減持的，減持價格不低於發行

價，減持股份數量合計不超過其持有的公司公開發

行前持股數量的5%；公司上市後6個月內如公司股

票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者

上市後6個月期末收盤價低於發行價，其持有公司

股票的鎖定期限自動延長6個月；如遇除權除息事

項，上述減持價格及減持股份數量作相應調整。

2014年

3月

6

日，

約

定

的

期

限

內

是

是

與首

次公

開發

行相

關的

承諾

解

決

同

業

競

爭

控股

股東

高博

投資

（1）除投資

維力醫療

及其附屬公司外，高博投資

目前未從事其他與

維力醫療

有競爭或可能有競爭

的業務。（2）除

維力醫療

及其附屬公司外，在高

博投資持有

維力醫療

股份（包括直接持股和間接持

股）期間，高博投資將不直接或間接參與經營任何

與

維力醫療

有競爭或可能有競爭的業務；高博投資

將來控制的公司/企業也不直接或間接從事與維力

醫療有競爭或可能有競爭的業務；如高博投資或高

博投資控制的公司/企業從任何第三者獲得的任何

商業機會與

維力醫療

有競爭或可能有競爭，則將立

即通知

維力醫療

，並將該商業機會或投資讓予維力

醫療。（3）如違反上述承諾，高博投資願意承擔

由此給

維力醫療

造成的全部損失。

2014年

3月

6

日，

長

期

否

是

與首

次公

開發

行相

關的

承諾

解

決

同

業

競

爭

實際

控制

人向

彬

（1）除投資

維力醫療

及其附屬公司外，向彬及向

彬近親屬目前未從事其他與

維力醫療

有競爭或可

能有競爭的業務。（2）除

維力醫療

及其附屬公司

外，在向彬持有

維力醫療

股份（包括直接持股和間

接持股）期間，向彬及向彬近親屬將不直接或間接

參與經營任何與

維力醫療

有競爭或可能有競爭的

業務；向彬及向彬近親屬現有或將來控制的公司和

其他受向彬及向彬近親屬控制的公司/企業也不直

接或間接從事與

維力醫療

有競爭或可能有競爭的

業務；如向彬及向彬近親屬或控制的公司/企業從

任何第三者獲得的任何商業機會與

維力醫療

有競

爭或可能有競爭，則將立即通知

維力醫療

，並將該

商業機會讓予

維力醫療

。（3）如違反上述承諾，

向彬願意承擔由此給

維力醫療

造成的全部損失。

2014年

3月

6

日，

長

期

否

是

與首

次公

開發

行相

關的

承諾

解

決

關

聯

交

易

高博

投

資、

廣州

松

維、

廣州

緯嶽

（1）本公司/本企業承諾在持有

維力醫療

股份期

間，儘可能避免直接或者間接與

維力醫療

及其附屬

公司之間的關聯交易。（2）對於不可避免的關聯

交易，本公司/本企業將嚴格按照市場公允價格並

遵照一般市場交易規則依法進行，按照有關規定的

程序履行決策和信息披露程序，不損害

維力醫療

和

其他股東的利益。（3）本公司/本企業承諾避免利

用本公司/本企業與

維力醫療

的關聯關係損害維力

醫療和其他股東的利益。

2012年

4月

1

日，

長

期

否

是

與首

次公

開發

行相

關的

承諾

解

決

關

聯

交

易

實際

控制

人向

彬

（1）本人承諾在直接或間接持有

維力醫療

股份期

間，儘可能避免本人及本人近親屬直接或者間接與

維力醫療

及其附屬公司之間發生關聯交易。（2）

對於不可避免的關聯交易，本人及本人近親屬將嚴

格按照市場公允價格並遵照一般市場交易規則依

法進行，按照有關規定的程序履行決策和信息披露

程序，不損害

維力醫療

和其他股東的利益。（3）

本人承諾避免利用本人與

維力醫療

的關聯關係損

害

維力醫療

和其他股東的利益。

2014年

3月

6

日，

長

期

否

是

與首

次公

開發

行相

關的

承諾

其

他

實際

控制

人向

彬

公司租賃的部分房屋存在產權瑕疵，如公司因房屋

租賃瑕疵給公司造成損失，實際控制人補償租賃房

屋產權瑕疵對公司造成的全部損失。

2014年

3月

6

日，

長

期

否

是

與首

次公

開發

行相

關的

承諾

其

他

實際

控制

人向

彬

如國家有關主管部門要求公司補繳應繳而未繳納

的社會保險費用及住房公積金，其將對公司補繳社

會保險及住房公積金的費用給予全額補償；如公司

因未為員工足額繳納社會保險費用及住房公積金

而受到國家有關主管部門的處罰，或因此與員工產

生經濟糾紛，其願承擔公司因此遭受的全部經濟損

失。

2014年

3月

6

日,

長

期

否

是

與首

次公

開發

行相

股

份

限

售

向

彬、

韓廣

源、

自公司股票在證券交易所上市之日起三十六個月

內，不轉讓或者委託他人管理其直接或間接持有的

公司股份，也不由公司回購其直接或間接持有的公

司股份；在其擔任公司董事、監事、高級管理人員

2014年

3月

6

是

是

關的

承諾

段嵩

楓

期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有的

公司股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓其直

接或間接持有的公司股份；離職半年後的十二個月

內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份數量佔

其直接或間接持有的公司股份總數的比例不超過

50%。其直接或間接持有的公司股票在鎖定期滿後

兩年內減持的，減持價格不低於發行價，減持股份

數量合計不超過其直接或間接持有的公司公開發

行前持股數量的5%；公司上市後6個月內如公司股

票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者

上市後6個月期末收盤價低於發行價，其直接或間

接持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月，如遇

除權除息事項，上述減持價格及減持股份數量作相

應調整；上述減持價格和股份鎖定承諾不因其職務

變更、離職等原因而終止。

日，

約

定

的

期

限

內

與首

次公

開發

行相

關的

承諾

其

他

實際

控制

人向

彬、

控股

股東

高博

投

資、

全體

董

事、

監事

及高

管

如公司招股說明書被相關監管機構認定存在虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證

券交易中遭受損失的，其將依法賠償投資者損失。

2014年

3月

6

日,

長

期

否

是

其他

承諾

其

他

周明

海，

劉曉

鵬，

張小

波，

永豐

縣源

生投

資中

心

（有

限合

夥）

周明海、劉曉鵬、張小波承諾：於

維力醫療

向其支

付第三期交易價款之日起六個月屆滿之日內，分別

將其中的3000萬元、3000萬元、2000萬元用於在

二級市場以集中競價方式購買

維力醫療

股票；源生

投資承諾：於

維力醫療

向其支付第二期交易價款之

日起六個月屆滿至日內，將1000萬元用於在二級

市場以集中競價方式購買

維力醫療

股票；周明海、

劉曉鵬、張小波及源生投資承諾遵守《上市公司董

事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動

管理規則》第13條的有關規定，在下列期間不買

入

維力醫療

股票：①上市公司定期報告公告前30

日內；②上市公司業績預告、業績快報公告前10

日內；③自可能對上市公司股票交易價格產生重大

影響的重大事項發生之日或在決策過程中，至依法

披露後2個交易日內；周明海、劉曉鵬、張小波承

諾，除非經

維力醫療

書面同意，其購入任何數量的

目標股票自購入之日起至2021年4月30日前，且

周明海、劉曉鵬、張小波按照《承諾利潤補償協議》

履行完畢對上市公司的業績承諾補償義務前，不得

以任何方式進行轉讓、質押或設置其他任何權利負

2018年

7月

31

日，

約

定

的

期

限

內

是

是

擔，為此目的，周明海、劉曉鵬、張小波同意在鎖

定期間內將目標股票質押予

維力醫療

指定的其他

第三方；自完成目標股票購買之日起10日內，周

明海、劉曉鵬、張小波應與

維力醫療

及其指定的其

他第三方共同至中國證券登記結算有限責任公司

上海分公司辦理目標股票的鎖定與質押相關手續；

源生投資承諾，除非經

維力醫療

書面同意，其購入

任何數量的目標股票自購入之日起一年之內不得

以任何方式進行轉讓、質押或設置其他任何權利負

擔。

其他

承諾

盈

利

預

測

及

補

償

周明

海，

劉曉

鵬，

張小

波，

向彬

1、業績承諾

周明海、劉曉鵬、張小波對狼和醫療2018年度、

2019年度、2020年度的扣除非經常損益後的淨利

潤向

維力醫療

承諾如下：

單位：萬元

項目

2018年度

2019年度

2020年度

承諾淨利

潤數

3,357.51

4,212.39

5,093.57

2、業績補償承諾

（1）如狼和醫療業績承諾期內實現淨利潤數總和

低於業績承諾期內承諾淨利潤數總和，但不低於業

績承諾期內承諾淨利潤數總和的80%，則周明海、

劉曉鵬、張小波和向彬無需進行補償。

（2）如狼和醫療業績承諾期內實現淨利潤數總和

低於業績承諾期內承諾淨利潤數總和的80%，則周

明海、劉曉鵬、張小波和向彬應在《專項審核報告》

在指定媒體披露後的十個工作日內，向

維力醫療

支

付補償。補償金額按照如下方式計算：應補償金額

=（業績承諾期內承諾淨利潤數總和－業績承諾期

內實現淨利潤數總和）÷業績承諾期內承諾淨利潤

數總和×標的資產交易作價。在計算上述實現淨利

潤數時，需考慮業績承諾期內

維力醫療

對狼和醫療

進行增資、減資、接受贈予以及狼和醫療對維力醫

療利潤分配的影響。

（3）周明海、劉曉鵬、張小波和向彬應以1.72億

元為限就狼和醫療的業績承諾事項及期末減值事

項向

維力醫療

支付補償，具體補償原則如下：如依

據本協議確定的應補償金額不高於9,000萬元，則

補償義務由周明海、劉曉鵬、張小波承擔；如依據

本協議確定的應補償金額高於9,000萬元，但不高

於1.72億元，則在周明海、劉曉鵬、張小波以9,000

萬元為限向

維力醫療

支付補償後，超出9,000萬元

的部分由向彬補充承擔。周明海、劉曉鵬、張小波

按照資產交割日各自持有的狼和醫療出資額佔周

明海、劉曉鵬、張小波合計持有狼和醫療出資額的

比例分擔本條約定的補償額，但周明海、劉曉鵬、

張小波應對本條約定的補償額承擔連帶責任。

2018年

7月

31

日，

約

定

的

期

限

內

是

是

四、 聘任、解聘會計師事務所情況

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

√適用 □不適用

公司2019年4月19日召開的2018年年度股東大會審議通過了《關於2019年度續聘會計師

事務所的議案》，同意續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務審

計機構和內部控制審計機構，聘用期為一年，並授權公司經營管理層根據行業標準和公司審計工

作的實際情況決定其報酬事宜。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

□適用 √不適用

公司對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

□適用 √不適用

公司對上年年度報告中的財務報告被註冊會計師出具「非標準審計報告」的說明

□適用 √不適用

五、 破產重整相關事項

□適用 √不適用

六、 重大訴訟、仲裁事項

□本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項 √本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項

七、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

□適用 √不適用

八、 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

√適用 □不適用

報告期內公司及控股股東、實際控制人誠信狀況良好，不存在未履行法院生效判決、所負數

額較大的債務到期未清償等情況。

九、 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

√適用 □不適用

事項概述

查詢索引

2019年6月21日，公司召開第三屆董事會第十七次會議審議

通過了《關於公司第一期員工持股計劃延期的議案》，同意

將公司第一期員工持股計劃延期12個月，即延長至2020年8

月23日。上述期限屆滿前，「華澳·臻智70號-

維力醫療

第

一期員工持股集合資金信託計劃」將根據員工持股計劃的安

排和市場的情況決定賣出股票的時機和數量，一旦持有的公

司股票全部出售，員工持股計劃可以提前終止。

2019年6月22日在上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）及《中

國證券報》、《上海證券報》、《證

券時報》刊登的《關於公司第一期

員工持股計劃延期的公告》

（2019-043）。

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

員工持股計劃情況

□適用 √不適用

其他激勵措施

□適用 √不適用

十、重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

√適用 □不適用

單位：萬元

關聯

交易

方

關聯

關係

關聯

交易

類型

關聯

交易

內容

關聯

交易

定價

原則

關聯

交易

價格

關聯

交易

金額

佔同類交

易金額的

比例

關聯交

易結算

方式

市

場

交易價格與

市場參考價

格差異較大

的原因

(%)

價

格

冠景

包裝

其他

關聯

人

購買

商品

包材

類

同行

業市

場價

格

市場

價格

48

1.52

半個月

結算一

次

-

不適用

施美

包裝

其他

關聯

人

購買

商品

包材

類

同行

業市

場價

格

市場

價格

99

3.13

半個月

結算一

次

-

不適用

合計

/

/

147

4.65

/

/

/

大額銷貨退回的詳細情況

關聯交易的說明

冠景包裝和施美包裝同由向前先生控制，向前先生系公司

實際控制人董事長向彬先生的弟弟，為公司關聯自然人，

故該交易為關聯交易。

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

√適用 □不適用

事項概述

查詢索引

2019年2月20日，公司與鄭啟勇籤署了《股權

轉讓合同》，公司擬以人民幣2400萬元向鄭啟

勇出售持有的廣東韋士泰60%股權。鄭啟勇是廣

州華域實業投資有限公司的實際控制人，廣州華

域實業投資有限公司持有廣東韋士泰40%股權，

廣東韋士泰是對公司具有重要影響的控股子公

司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相

關規定及實質重於形式的原則，本次交易構成關

聯交易。

2019年2月21日刊登在《中國證券報》、《上

海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）上的《關於出售控股子公

司股權暨關聯交易的公告》（公告編號：

2019-007）。

2019年3月7日，廣東韋士泰完成了股權變更

相關工商變更手續，公司不再持有廣東韋士泰股

權。

2019年3月12日刊登在《中國證券報》、《上海

證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）上的《關於出售控股子公司

股權暨關聯交易的進展公告》（公告編號：

2019-012）。

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

□適用 √不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(四) 關聯債權債務往來

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(五) 其他重大關聯交易

□適用 √不適用

(六) 其他

□適用 √不適用

十一、重大合同及其履行情況

1 託管、承包、租賃事項

□適用 √不適用

2 擔保情況

□適用 √不適用

3 其他重大合同

□適用 √不適用

十二、上市公司扶貧工作情況

□適用 √不適用

十三、可轉換

公司債

券情況

□適用 √不適用

十四、環境信息情況

(一) 屬於環境保護部門公布的重點排汙單位的公司及其重要子公司的環保情況說明

□適用 √不適用

(二) 重點排汙單位之外的公司的環保情況說明

√適用 □不適用

1、

維力醫療

母公司有2個生產場地（潭山廠區和明經廠區），主要產生水汙染物及大氣汙

染物。

（1）排汙具體種類及分布情況如下：

潭山廠區：

水汙染物

排汙口名稱

總排口

排汙口編號

WS-00127-01

排放去向

珠江三角洲河網區_HD 蓮花山水道

廢水排放執行標準

（DB44/36-2001）第二時段一級標準

主要汙染物名稱

COD

氮氨

懸浮物

五日生需氧量

動植物油

硫化物

排放濃度限值（mg/L）

90

10

60

20

10

0.5

核定排放總量（萬噸/年）

2.31

排放限值（噸/年）

2.079

0.231

1.386

0.462

0.231

0.012

大氣汙染物

排汙口名稱

酸霧廢氣

氨氣廢氣

有機廢氣

有機廢氣

排汙口編號

FQ-00127-01

FQ-00127-02

FQ-00127-03

FQ-00127-04

廢氣排放執行標準

（DB44/27-2001）二級標準和（DB44815-2010）第二時段限值

主要汙染物名稱

苯

甲苯與二甲苯

氯化氫

總VOCs

排放濃度限值（mg/m3）

1

15

100

80

核定排放總量（萬標立方米/年）

4380

排放限值（噸/年）

0.022

2.19

0.329

1.752

大氣汙染物

排汙口名稱

有機廢氣

排汙口編號

FQ-11206-01、02、03、04、05、06、07

廢氣排放執行標準

（DB44/27-2001）二級標準和（DB44/815-2010）第二時段限值

主要汙染物名稱

苯

甲苯

二甲苯

總VOCs

非甲烷總涇

排放濃度限值（mg/m3）

12

40

70

80

120

核定排放總量（萬標立方米/年）

9504

排放限值（噸/年）

1.14

3.802

6.653

7.603

11.405

明經廠區：

（2）防治汙染設施的建設和運行情況

目前公司建有汙水處理設施（生化處理治理設施）1套；有機廢氣處理設施11套，主要採取

鹼噴淋洗脫處理系統、酸噴淋洗脫處理系統和活性炭吸附處理系統。所有設施均運行正常，排放

達標。

（3）建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

①2011年8月已取得廣州市番禺區環境保護局環評批覆及竣工驗收字號：穗（番）環管影

[2011]312號；

②2011年4月已取得廣州市番禺區環境保護局環評批覆及竣工驗收字號：穗（番）環管影

[2011]93號；

③取得證件《汙染物排放許可證》編號：4401132014000079和4401132011000005，

《排水許可證》編號：番水排水[20150116]第8號。

（4）突發環境事件應急預案

2018年9月修訂《突發環境事件應急預案》，並已在廣州市番禺區環境保護局完成備案。

（5）環境自行監測方案

①汙水採取汙染源在線監控方案（環保局監測站每季度檢測一次），檢測結果達標；

②廢氣採取半年度監測一次（委託有資質第三方監測單位進行檢測），檢測結果達標。

2、子公司沙工醫療

主要是生活汙水排放，沙工醫療具備城鎮汙水排入排水管網許可證，汙水去向張家港市第三

汙水處理廠，主要汙染物排放項目均達標。

3、子公司狼和醫療

（1）生活汙水：自建汙水處理池，經處理後達到市政汙水管道納管標準排放至市政汙水管道；

（2）環氧乙烷廢液：已建儲存陰井，不對外排放，並由有資質的危廢處理公司處理。

(三) 重點排汙單位之外的公司未披露環境信息的原因說明

□適用 √不適用

(四) 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明

□適用 √不適用

十五、其他重大事項的說明

(一) 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響

√適用 □不適用

具體參見第十節財務報告五、重要會計政策及會計估計44.重要會計政策和會計估計的變更

(二) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響

□適用 √不適用

(三) 其他

√適用 □不適用

非公開發行A股股票事項

2018年8月1日公司召開的第三屆董事會第十次會議和2018年8月20日公司召開的2018

年第一次臨時股東大會審議並通過了《關於公司2018年度非公開發行A股股票預案的議案》等相

關議案。由於收購狼和醫療交易歷時較長，在交易進程期間及重組審核期間資本市場環境發生了

較大變化，為配合併快速推動上市公司的戰略發展，切實維護上市公司和廣大投資者利益，經公

司與交易對方慎重考慮並協商一致，決定終止重大資產重組，改為現金購買標的資產。經公司與

本次交易的交易對方進行磋商，各方一致同意將原交易方案調整為公司以現金方式購買江西狼和

醫療器械股份有限公司整體變更為有限公司後100%股權（以下簡稱「本次收購」）。本次收購總

價43,000.00萬元。公司擬通過非公開發行股票募集資金不超過26,000.00萬元用於支付本次交

易部分對價。本次交易的實施不以非公開發行獲得中國證監會核准為前提。鑑於募集資金到位時

間與實際支付本次交易資金的時間不一致，公司擬通過自有資金、外部融資先行支付交易對價並

實施本次交易，待募集資金到位後再進行置換。具體詳見公司2018年8月2日披露於《中國證券

報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的相關

公告。

截至目前，公司尚未向中國證監會提交非公開發行A股股票申請文件。

2019年7月29日公司召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關於終止公司非公開

發行A股股票事項的議案》，鑑於目前資本市場狀況等諸多因素發生了變化，綜合考慮公司經營情

況、融資環境等各種因素，結合公司發展規劃，為維護廣大投資者的利益，經反覆溝通論證，決

定終止本次非公開發行A股股票事宜。截至目前，公司已通過自籌資金和銀行借款支付完畢狼和

醫療的全部收購款項，狼和醫療已變更為公司全資子公司，終止本次非公開發行A股股票事項不

會對公司的生產經營情況與持續穩定發展造成重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中

小股東權益的情形。具體詳見公司2019年7月30日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證

券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《關於終止公司非公開發行A股股票

事項的公告》（2019-051）。

第六節 普通股股份變動及股東情況

一、 股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1、 股份變動情況表

報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。

2、 股份變動情況說明

□適用 √不適用

3、 報告期後到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如

有）

□適用 √不適用

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用 √不適用

(二) 限售股份變動情況

□適用 √不適用

二、 股東情況

(一) 股東總數:

截止報告期末普通股股東總數(戶)

13,436

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）

0

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位:股

前十名股東持股情況

股東名稱

（全稱）

報告期內

增減

期末持股數量

比例

(%)

持有有

限售條

件股份

數量

質押或凍結情況

股東性質

股份

狀態

數量

高博投資（香港）

有限公司

0

74,784,000

37.39

0

質押

41,900,000

境外法人

廣州松維企業管

理諮詢有限公司

0

36,162,000

18.08

0

質押

18,680,000

境內非國有

法人

廣州緯嶽貿易諮

詢有限公司

0

12,054,000

6.03

0

質押

4,500,000

境內非國有

法人

華澳國際信託有

限公司－華

澳·臻智70號－

維力醫療

第一期

員工持股集合資

金信託計劃

-2,300,000

4,572,108

2.29

0

無

0

其他

鄭詩賢

2,222,956

2,222,956

1.11

0

無

0

境內自然人

嘉盈投資有限公

司

-390,000

1,920,000

0.96

0

無

0

境外法人

周明海

937,978

1,907,478

0.95

0

質押

1,907,478

境內自然人

劉曉鵬

1,690,643

1,690,643

0.85

0

質押

1,690,643

境內自然人

崔良玉

1,470,500

1,470,500

0.74

0

無

0

境內自然人

林少濱

1,383,600

1,383,600

0.69

0

無

0

境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通

股的數量

股份種類及數量

種類

數量

高博投資（香港）有限公司

74,784,000

人民幣普通股

74,784,000

廣州松維企業管理諮詢有限公司

36,162,000

人民幣普通股

36,162,000

廣州緯嶽貿易諮詢有限公司

12,054,000

人民幣普通股

12,054,000

華澳國際信託有限公司－華澳·臻

智70號－

維力醫療

第一期員工持股

集合資金信託計劃

4,572,108

人民幣普通股

4,572,108

鄭詩賢

2,222,956

人民幣普通股

2,222,956

嘉盈投資有限公司

1,920,000

人民幣普通股

1,920,000

周明海

1,907,478

人民幣普通股

1,907,478

劉曉鵬

1,690,643

人民幣普通股

1,690,643

崔良玉

1,470,500

人民幣普通股

1,470,500

林少濱

1,383,600

人民幣普通股

1,383,600

上述股東關聯關係或一致行動的說

明

本公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司

收購管理辦法》規定的一致行動人關係。

表決權恢復的優先股股東及持股數

量的說明

無

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

□適用 √不適用

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

□適用 √不適用

三、 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

第七節 優先股相關情況

□適用 √不適用

第八節 董事、監事、高級管理人員情況

一、持股變動情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

□適用 √不適用

(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用 √不適用

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

□適用 √不適用

公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

□適用 √不適用

三、其他說明

□適用 √不適用

第九節

公司債

券相關情況

□適用 √不適用

第十節 財務報告

一、 審計報告

□適用 √不適用

二、 財務報表

合併資產負債表

2019年6月30日

編制單位: 廣州

維力醫療

器械股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

2019年6月30日

2018年12月31日

流動資產：

貨幣資金

七、1

106,909,501.27

149,065,565.67

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

七、2

20,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

七、4

899,840.44

1,200,000.00

應收帳款

七、5

91,643,804.30

91,399,114.12

應收款項融資

預付款項

七、7

25,875,727.03

12,330,502.97

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

七、8

45,546,522.22

8,587,502.64

其中：應收利息

23,013.70

應收股利

買入返售金融資產

存貨

七、9

111,189,987.37

101,935,091.87

合同資產

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

七、13

9,616,493.83

26,911,866.12

流動資產合計

411,681,876.46

391,429,643.39

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

可供出售金融資產

36,553,900.00

其他債權投資

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

七、17

34,826,690.52

36,528,537.63

其他權益工具投資

七、18

41,553,900.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

七、20

34,861,242.36

36,034,088.56

固定資產

七、21

340,620,535.55

358,537,101.00

在建工程

七、22

88,330,555.09

62,973,685.23

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

七、26

128,837,735.80

132,292,765.30

開發支出

商譽

七、28

292,533,842.30

292,533,842.30

長期待攤費用

七、29

259,066.24

9,944,218.33

遞延所得稅資產

七、30

2,173,112.03

2,131,255.23

其他非流動資產

七、31

31,945,723.58

55,520,528.62

非流動資產合計

995,942,403.47

1,023,049,922.20

資產總計

1,407,624,279.93

1,414,479,565.59

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

七、36

76,833,482.48

85,523,818.07

預收款項

七、37

17,908,822.29

22,757,670.99

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬

七、38

29,857,408.09

35,089,920.95

應交稅費

七、39

14,236,508.16

11,006,733.58

其他應付款

七、40

11,392,042.38

47,610,067.76

其中：應付利息

346,185.94

390,720.49

應付股利

應付手續費及佣金

應付分保帳款

合同負債

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

七、43

65,500,000.00

56,500,000.00

其他流動負債

流動負債合計

215,728,263.40

258,488,211.35

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

七、45

188,000,000.00

201,000,000.00

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

七、51

15,625,594.02

9,568,033.82

遞延所得稅負債

七、30

5,140,211.59

5,356,234.15

其他非流動負債

非流動負債合計

208,765,805.61

215,924,267.97

負債合計

424,494,069.01

474,412,479.32

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

七、53

200,000,000.00

200,000,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

七、55

307,765,960.92

307,765,960.92

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

七、59

47,661,358.26

47,661,358.26

一般風險準備

未分配利潤

七、60

423,583,447.05

371,982,956.76

歸屬於母公司所有者權益（或股東

權益）合計

979,010,766.23

927,410,275.94

少數股東權益

4,119,444.69

12,656,810.33

所有者權益（或股東權益）合計

983,130,210.92

940,067,086.27

負債和所有者權益（或股東權益）

總計

1,407,624,279.93

1,414,479,565.59

法定代表人：韓廣源 主管會計工作負責人：譚文暉 會計機構負責人：譚文暉

母公司資產負債表

2019年6月30日

編制單位:廣州

維力醫療

器械股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

2019年6月30日

2018年12月31日

流動資產：

貨幣資金

40,945,850.73

65,720,875.33

交易性金融資產

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

899,840.44

1,200,000.00

應收帳款

十七、1

69,859,275.63

77,104,699.65

應收款項融資

預付款項

6,371,648.26

8,441,757.60

其他應收款

十七、2

51,356,703.22

8,013,032.51

其中：應收利息

應收股利

存貨

92,522,944.67

85,575,869.91

合同資產

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

301,737.66

流動資產合計

261,956,262.95

246,357,972.66

非流動資產：

債權投資

可供出售金融資產

36,553,900.00

其他債權投資

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

十七、3

739,307,536.61

770,854,101.53

其他權益工具投資

41,553,900.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產

226,105,875.16

230,306,471.42

在建工程

19,159,819.20

16,931,983.46

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

29,550,359.37

30,544,048.23

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

1,711,465.74

1,700,255.40

其他非流動資產

18,037,476.35

20,724,579.76

非流動資產合計

1,075,426,432.43

1,107,615,339.80

資產總計

1,337,382,695.38

1,353,973,312.46

流動負債：

短期借款

交易性金融負債

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

59,215,659.18

68,969,939.51

預收款項

6,850,156.62

12,651,645.26

合同負債

應付職工薪酬

19,445,104.87

26,840,249.51

應交稅費

3,526,279.24

3,671,911.62

其他應付款

44,174,962.50

64,461,202.90

其中：應付利息

346,185.94

390,720.49

應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

65,500,000.00

56,500,000.00

其他流動負債

流動負債合計

198,712,162.41

233,094,948.80

非流動負債：

長期借款

188,000,000.00

201,000,000.00

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

15,625,594.02

9,568,033.82

遞延所得稅負債

493,539.48

493,539.48

其他非流動負債

非流動負債合計

204,119,133.50

211,061,573.30

負債合計

402,831,295.91

444,156,522.10

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

200,000,000.00

200,000,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

323,677,976.51

323,677,976.51

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

47,661,358.26

47,661,358.26

未分配利潤

363,212,064.70

338,477,455.59

所有者權益（或股東權益）

合計

934,551,399.47

909,816,790.36

負債和所有者權益（或股東

權益）總計

1,337,382,695.38

1,353,973,312.46

法定代表人：韓廣源 主管會計工作負責人：譚文暉 會計機構負責人：譚文暉

合併利潤表

2019年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

2019年半年度

2018年半年度

一、營業總收入

453,904,526.24

316,321,813.51

其中：營業收入

七、61

453,904,526.24

316,321,813.51

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

393,224,300.21

291,720,039.42

其中：營業成本

七、61

258,691,033.07

213,696,606.68

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

七、62

5,465,310.79

2,895,579.77

銷售費用

七、63

53,435,571.47

27,151,024.03

管理費用

七、64

58,341,056.73

43,399,738.42

研發費用

七、65

10,066,058.22

4,592,768.04

財務費用

七、66

7,225,269.93

-15,677.52

其中：利息費用

6,762,195.66

354,850.41

利息收入

372,429.30

270,489.91

加：其他收益

七、67

8,690,945.20

1,024,300.00

投資收益（損失以「－」號填列）

七、68

12,599,496.28

2,734,596.52

其中：對聯營企業和合營企業的

投資收益

-1,701,847.11

-1,350,675.38

以攤餘成本計量的金融資

產終止確認收益（損失以「-」號填列）

匯兌收益（損失以「－」號填列）

淨敞口套期收益（損失以「-」號

填列）

公允價值變動收益（損失以「－」

號填列）

信用減值損失（損失以「-」號填

列）

七、71

-147,290.29

資產減值損失（損失以「-」號填

列）

七、72

-792,725.95

-840,737.62

資產處置收益（損失以「－」號

填列）

七、73

383,557.00

-980,383.20

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

81,414,208.27

26,539,549.79

加：營業外收入

七、74

910,178.55

915,974.41

減：營業外支出

七、75

608,884.56

74,211.80

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

81,715,502.26

27,381,312.40

減：所得稅費用

七、76

11,946,694.90

6,039,334.52

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

69,768,807.36

21,341,977.88

（一）按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

69,768,807.36

21,341,977.88

2.終止經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨

虧損以「-」號填列）

71,600,490.29

25,358,624.62

2.少數股東損益（淨虧損以「-」號

填列）

-1,831,682.93

-4,016,646.74

六、其他綜合收益的稅後淨額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的

稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其他綜

合收益

1.重新計量設定受益計劃變動額

2.權益法下不能轉損益的其他綜

合收益

3.其他權益工具投資公允價值變

動

4.企業自身信用風險公允價值變

動

（二）將重分類進損益的其他綜合

收益

1.權益法下可轉損益的其他綜合

收益

2.其他債權投資公允價值變動

3.可供出售金融資產公允價值變

動損益

4.金融資產重分類計入其他綜合

收益的金額

5.持有至到期投資重分類為可供

出售金融資產損益

6.其他債權投資信用減值準備

7.現金流量套期儲備（現金流量

套期損益的有效部分）

8.外幣財務報表折算差額

9.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅

後淨額

七、綜合收益總額

69,768,807.36

21,341,977.88

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額

71,600,490.29

25,358,624.62

歸屬於少數股東的綜合收益總額

-1,831,682.93

-4,016,646.74

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

0.36

0.13

（二）稀釋每股收益(元/股)

0.36

0.13

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元, 上期被合併方實現

的淨利潤為： 0 元。

法定代表人：韓廣源 主管會計工作負責人：譚文暉 會計機構負責人：譚文暉

母公司利潤表

2019年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

2019年半年度

2018年半年度

一、營業收入

十七、4

312,173,286.56

267,435,151.17

減：營業成本

十七、4

207,894,758.48

181,244,938.94

稅金及附加

3,188,595.63

2,287,646.87

銷售費用

19,735,892.70

22,347,700.19

管理費用

36,028,234.51

31,901,104.82

研發費用

5,755,566.67

3,806,085.07

財務費用

6,812,605.55

-345,310.75

其中：利息費用

6,762,195.66

354,850.41

利息收入

319,112.72

230,540.99

加：其他收益

3,876,937.20

937,000.00

投資收益（損失以「－」號填列）

十七、5

12,867,183.97

2,277,774.60

其中：對聯營企業和合營企業的

投資收益

-1,546,564.92

-1,350,675.38

以攤餘成本計量的金融資

產終止確認收益（損失以「-」號填列）

淨敞口套期收益（損失以「-」號

填列）

公允價值變動收益（損失以「－」

號填列）

信用減值損失（損失以「-」號填

列）

-63,589.35

資產減值損失（損失以「-」號填

列）

-792,725.95

-773,864.92

資產處置收益（損失以「－」號

填列）

-980,383.20

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

48,645,438.89

27,653,512.51

加：營業外收入

648,494.27

378,528.70

減：營業外支出

74,893.52

22,377.29

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

49,219,039.64

28,009,663.92

減：所得稅費用

4,484,430.53

3,700,059.48

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

44,734,609.11

24,309,604.44

（一）持續經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

44,734,609.11

24,309,604.44

（二）終止經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其他綜合

收益

1.重新計量設定受益計劃變動額

2.權益法下不能轉損益的其他綜合

收益

3.其他權益工具投資公允價值變動

4.企業自身信用風險公允價值變動

（二）將重分類進損益的其他綜合收

益

1.權益法下可轉損益的其他綜合收

益

2.其他債權投資公允價值變動

3.可供出售金融資產公允價值變動

損益

4.金融資產重分類計入其他綜合收

益的金額

5.持有至到期投資重分類為可供出

售金融資產損益

6.其他債權投資信用減值準備

7.現金流量套期儲備（現金流量套

期損益的有效部分）

8.外幣財務報表折算差額

9.其他

六、綜合收益總額

44,734,609.11

24,309,604.44

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

0.22

0.12

（二）稀釋每股收益(元/股)

0.22

0.12

法定代表人：韓廣源 主管會計工作負責人：譚文暉 會計機構負責人：譚文暉

合併現金流量表

2019年1—6月

單位：元 幣種：人民幣

項目

附註

2019年半年度

2018年半年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

563,314,718.83

334,750,891.89

客戶存款和同業存放款項淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

代理買賣證券收到的現金淨額

收到的稅費返還

8,191,964.25

10,950,772.79

收到其他與經營活動有關的現金

七、78

15,850,666.43

6,572,728.05

經營活動現金流入小計

587,357,349.51

352,274,392.73

購買商品、接受勞務支付的現金

286,590,740.49

156,458,246.44

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

為交易目的而持有的金融資產淨增加額

拆出資金淨增加額

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

130,148,300.46

95,065,596.66

支付的各項稅費

34,188,552.12

23,640,558.29

支付其他與經營活動有關的現金

七、78

82,035,071.03

51,267,682.33

經營活動現金流出小計

532,962,664.10

326,432,083.72

經營活動產生的現金流量淨額

54,394,685.41

25,842,309.01

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

114,818,310.08

630,178,600.00

取得投資收益收到的現金

712,927.45

4,300,425.89

處置固定資產、無形資產和其他長期資產

收回的現金淨額

1,674,600.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨

額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

117,205,837.53

634,479,025.89

購建固定資產、無形資產和其他長期資產

支付的現金

36,304,513.67

28,164,988.20

投資支付的現金

150,000,000.00

654,690,499.43

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨

額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

186,304,513.67

682,855,487.63

投資活動產生的現金流量淨額

-69,098,676.14

-48,376,461.74

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

540,000.00

10,200,000.00

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現

金

540,000.00

10,200,000.00

取得借款收到的現金

40,000,000.00

38,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

七、78

3,000,000.00

籌資活動現金流入小計

43,540,000.00

48,200,000.00

償還債務支付的現金

44,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

26,821,911.65

29,826,799.35

其中：子公司支付給少數股東的股利、利

潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

70,821,911.65

29,826,799.35

籌資活動產生的現金流量淨額

-27,281,911.65

18,373,200.65

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-170,162.02

-801,622.63

五、現金及現金等價物淨增加額

-42,156,064.40

-4,962,574.71

加：期初現金及現金等價物餘額

149,065,565.67

134,587,362.64

六、期末現金及現金等價物餘額

106,909,501.27

129,624,787.93

法定代表人：韓廣源 主管會計工作負責人：譚文暉 會計機構負責人：譚文暉

母公司現金流量表

2019年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

2019年半年度

2018年半年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

320,039,433.56

285,057,837.07

收到的稅費返還

106,716.78

2,462,284.49

收到其他與經營活動有關的現金

9,753,471.28

5,591,530.63

經營活動現金流入小計

329,899,621.62

293,111,652.19

購買商品、接受勞務支付的現金

160,922,761.57

129,230,913.59

支付給職工以及為職工支付的現金

100,535,614.48

81,748,595.87

支付的各項稅費

15,404,046.70

17,104,953.41

支付其他與經營活動有關的現金

67,626,182.80

38,778,645.05

經營活動現金流出小計

344,488,605.55

266,863,107.92

經營活動產生的現金流量淨額

-14,588,983.93

26,248,544.27

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

115,000,000.00

530,178,600.00

取得投資收益收到的現金

20,413,748.89

3,790,508.08

處置固定資產、無形資產和其他長期資

產收回的現金淨額

50,000.00

處置子公司及其他營業單位收到的現

金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

135,463,748.89

533,969,108.08

購建固定資產、無形資產和其他長期資

產支付的現金

3,382,952.12

4,575,581.98

投資支付的現金

150,000,000.00

585,185,723.43

取得子公司及其他營業單位支付的現

金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

153,382,952.12

589,761,305.41

投資活動產生的現金流量淨額

-17,919,203.23

-55,792,197.33

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

40,000,000.00

38,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

38,487,799.56

26,830,475.16

籌資活動現金流入小計

78,487,799.56

64,830,475.16

償還債務支付的現金

44,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

26,821,911.65

29,826,799.35

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

70,821,911.65

29,826,799.35

籌資活動產生的現金流量淨額

7,665,887.91

35,003,675.81

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

67,274.65

-254,777.70

五、現金及現金等價物淨增加額

-24,775,024.60

5,205,245.05

加：期初現金及現金等價物餘額

65,720,875.33

58,706,676.04

六、期末現金及現金等價物餘額

40,945,850.73

63,911,921.09

法定代表人：韓廣源 主管會計工作負責人：譚文暉 會計機構負責人：譚文暉

合併所有者權益變動表

2019年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

2019年半年度

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

實收資本 (或

股本)

其他權益工

具

資本公積

減：

庫

存

股

其

他

綜

合

收

益

專

項

儲

備

盈餘公積

一

般

風

險

準

備

未分配利潤

其

他

小計

優

先

股

永

續

債

其

他

一、上

年期

末餘

額

200,000,000.00

307,765,960.92

47,661,358.26

371,982,956.76

927,410,275.94

12,656,810.33

940,067,086.27

加：會

計政

策變

更

前

期差

錯更

正

同

一控

制下

企業

合併

其

他

二、本

年期

初餘

額

200,000,000.00

307,765,960.92

47,661,358.26

371,982,956.76

927,410,275.94

12,656,810.33

940,067,086.27

三、本

期增

減變

動金

額（減

少以

「－

」號

填列）

51,600,490.29

51,600,490.29

-8,537,365.64

43,063,124.65

（一）

綜合

收益

總額

71,600,490.29

71,600,490.29

-1,831,682.93

69,768,807.36

（二）

所有

者投

入和

減少

資本

-6,705,682.71

-6,705,682.71

1．所

有者

投入

的普

通股

2．其

他權

益工

具持

有者

投入

資本

3．股

份支

付計

入所

有者

權益

的金

額

4．其

他

-6,705,682.71

-6,705,682.71

（三）

利潤

分配

-20,000,000.00

-20,000,000.00

-20,000,000.00

1．提

取盈

餘公

積

2．提

取一

般風

險準

備

3．對

所有

者（或

股東）

的分

配

-20,000,000.00

-20,000,000.00

-20,000,000.00

4．其

他

（四）

所有

者權

益內

部結

轉

1．資

本公

積轉

增資

本（或

股本）

2．盈

餘公

積轉

增資

本（或

股本）

3．盈

餘公

積彌

補虧

損

4．設

定受

益計

劃變

動額

結轉

留存

收益

5．其

他綜

合收

益結

轉留

存收

益

6．其

他

（五）

專項

儲備

1．本

期提

取

2．本

期使

用

（六）

其他

四、本

期期

末餘

額

200,000,000.00

307,765,960.92

47,661,358.26

423,583,447.05

979,010,766.23

4,119,444.69

983,130,210.92

項目

2018年半年度

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合

計

實收資本(或股

本)

其他權益工

具

資本公積

減：

庫

存

股

其

他

綜

合

收

益

專

項

儲

備

盈餘公積

一

般

風

險

準

備

未分配利潤

其

他

小計

優

先

股

永

續

債

其

他

一、上

年期

末餘

額

200,000,000.00

307,765,960.92

39,081,046.57

345,160,259.01

892,007,266.50

8,065,949.22

900,073,215.72

加：會

計政

策變

更

前

期差

錯更

正

同

一控

制下

企業

合併

其

他

二、本

年期

200,000,000.00

307,765,960.92

39,081,046.57

345,160,259.01

892,007,266.50

8,065,949.22

900,073,215.72

初餘

額

三、本

期增

減變

動金

額（減

少以

「－

」號

填列）

-4,641,375.38

-4,641,375.38

6,183,353.26

1,541,977.88

（一）

綜合

收益

總額

25,358,624.62

25,358,624.62

-4,016,646.74

21,341,977.88

（二）

所有

者投

入和

減少

資本

10,200,000.00

10,200,000.00

1．所

有者

投入

的普

通股

10,200,000.00

10,200,000.00

2．其

他權

益工

具持

有者

投入

資本

3．股

份支

付計

入所

有者

權益

的金

額

4．其

他

（三）

利潤

分配

-30,000,000.00

-30,000,000.00

-30,000,000.00

1．提

取盈

餘公

積

2．提

取一

般風

險準

備

3．對

所有

者（或

股東）

的分

配

-30,000,000.00

-30,000,000.00

-30,000,000.00

4．其

他

（四）

所有

者權

益內

部結

轉

1．資

本公

積轉

增資

本（或

股本）

2．盈

餘公

積轉

增資

本（或

股本）

3．盈

餘公

積彌

補虧

損

4．設

定受

益計

劃變

動額

結轉

留存

收益

5．其

他綜

合收

益結

轉留

存收

益

6．其

他

（五）

專項

儲備

1．本

期提

取

2．本

期使

用

（六）

其他

四、本

期期

末餘

額

200,000,000.00

307,765,960.92

39,081,046.57

340,518,883.63

887,365,891.12

14,249,302.48

901,615,193.60

法定代表人：韓廣源 主管會計工作負責人：譚文暉 會計機構負責人：譚文暉

母公司所有者權益變動表

2019年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

2019年半年度

實收資本

(或股本)

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利

潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

200,000,000.00

323,677,976.51

47,661,358.26

338,477,455.59

909,816,790.36

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

200,000,000.00

323,677,976.51

47,661,358.26

338,477,455.59

909,816,790.36

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

24,734,609.11

24,734,609.11

（一）綜合收益總額

44,734,609.11

44,734,609.11

（二）所有者投入和減少資

本

1．所有者投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入

資本

3．股份支付計入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

-20,000,000.00

-20,000,000.00

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分

配

-20,000,000.00

-20,000,000.00

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結轉

留存收益

5．其他綜合收益結轉留存收

益

6．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

200,000,000.00

323,677,976.51

47,661,358.26

363,212,064.70

934,551,399.47

項目

2018年半年度

實收資本

(或股本)

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利

潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

200,000,000.00

323,677,976.51

39,081,046.57

291,254,650.40

854,013,673.48

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

200,000,000.00

323,677,976.51

39,081,046.57

291,254,650.40

854,013,673.48

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

-5,690,395.56

-5,690,395.56

（一）綜合收益總額

24,309,6

24,309,60

04.44

4.44

（二）所有者投入和減少資

本

1．所有者投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入

資本

3．股份支付計入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

-30,000,000.00

-30,000,000.00

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分

配

-30,000,000.00

-30,000,000.00

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結轉

留存收益

5．其他綜合收益結轉留存收

益

6．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

200,000,000.00

323,677,976.51

39,081,046.57

285,564,254.84

848,323,277.92

法定代表人：韓廣源 主管會計工作負責人：譚文暉 會計機構負責人：譚文暉

三、 公司基本情況

1. 公司概況

√適用 □不適用

廣州

維力醫療

器械股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）原名廣州市韋士泰醫療器械

有限公司（以下簡稱「韋士泰公司」），2011年6月，經廣州市對外貿易經濟合作局「穗外經貿

資批［2011］482號」文批准，由韋士泰公司原有股東作為發起人，以發起設立方式對韋士泰公

司進行整體改組，設立廣州

維力醫療

器械股份有限公司，並於2011年8月8日在廣州市工商行政

管理局註冊登記，企業營業執照註冊號為440126400010558。

2015年1月，經中國證券監督管理委員會「證監許可［2015］197號」文核准，公司向社會公眾

公開發行人民幣普通股（A股）25,000,000股，每股面值1.00元，每股發行價格15.40元，變更

後的股本為人民幣100,000,000.00元。2015年05月18日，公司在廣州市工商行政管理局完成

上述股本變更的工商備案。

2015年9月，根據公司2015年第二次臨時股東大會審議通過的關於2015年半年度利潤分配方案，

公司以截至2015年6月30日總股本100,000,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉

增10股，合計轉增100,000,000股，轉增後公司總股本變更為200,000,000股。公司統一社會信

用代碼為91440101759431420M。

公司法定代表人：韓廣源

公司註冊地址：廣州市番禺區化龍鎮金湖工業城C區4號

2. 合併財務報表範圍

√適用 □不適用

合併財務報表範圍具體參見第十節財務報告九、在其他主體中權益1、在子公司中的權益（1）企

業集團構成

四、 財務報表的編制基礎

1. 編制基礎

本公司財務報表以持續經營為編制基礎。

2. 持續經營

√適用 □不適用

公司自本報告期末至少12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。

五、 重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

□適用 √不適用

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營

成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

√適用 □不適用

正常營業周期是指公司從購買用於加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。公司以12個月

作為一個營業周期，並以其作為資產和負債的流動性劃分標準。

4. 記帳本位幣

本公司的記帳本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

√適用 □不適用

（1）同一控制下企業合併

參與合併的各方在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制且該控制並非暫時性的，為同一控

制下企業合併。

合併方在企業合併中取得的資產和負債，按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報

表中的帳面價值的份額計量。合併方取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行

股份面值總額）的差額，調整資本公積（股本溢價），資本公積（股本溢價）不足以衝減的，調

整留存收益。合併日為合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

（2）非同一控制下企業合併

參與合併的各方在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下企業合併。

非同一控制下的企業合併中，購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以

及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行的權益性證券或債務性

證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。付出資產的公允價值與其帳面

價值的差額，計入當期損益。購買日是指購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

購買方在購買日對合併成本進行分配，確認所取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債

的公允價值。合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商

譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

6. 合併財務報表的編制方法

√適用 □不適用

（1）合併範圍的確定原則

以控制為基礎確定合併財務報表的合併範圍，母公司控制的特殊目的主體也納入合併財務報表的

合併範圍。豁免條款：如果母公司是投資性主體，且不存在為其投資活動提供相關服務的子公司，

則不應編制合併財務報表。

（2）合併報表採用的會計方法

公司將擁有實際控制權的子公司和特殊目的主體納入合併財務報表範圍。

公司合併財務報表按照《企業會計準則第33號－合併財務報表》及相關規定的要求編制，合併時

合併範圍內的所有重大內部交易和往來予以抵銷。子公司的股東權益中不屬於母公司所擁有的部

分作為少數股東權益在合併財務報表中股東權益項下單獨列示。

子公司與公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合併財務報表時，按照公司的會計政

策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

對於非同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併財務報表時，以購買日可辨認淨資產公允

價值為基礎對其個別財務報表進行調整；對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同參與合併

各方在最終控制方開始實施控制時即以目前的狀態存在，從合併當期的年初起將其資產、負債、

經營成果和現金流量納入合併財務報表，並對前期比較財務報表按上述原則進行調整。

在報告期內處置子公司時，將該子公司期初至處置日的經營成果和現金流量納入合併財務報表。

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

√適用 □不適用

合營安排是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排，分為共同經營和合營企業。

當公司為共同經營的合營方時，確認與共同經營利益份額相關的下列項目：

（1）確認單獨所持有的資產，以及按持有份額確認共同持有的資產；（2）確認單獨所承擔的負

債，以及按持有份額確認共同承擔的負債；（3）確認出售公司享有的共同經營產出份額所產生的

收入；（4）按公司持有份額確認共同經營因出售資產所產生的收入；（5）確認單獨所發生的費

用，以及按公司持有份額確認共同經營發生的費用。

當公司為合營企業的合營方時，將對合營企業的投資確認為長期股權投資，並按照本財務報表附

注長期股權投資所述方法進行核算。

8. 現金及現金等價物的確定標準

現金等價物是指企業持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為

已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9. 外幣業務和外幣報表折算

√適用 □不適用

（1）外幣業務

公司外幣業務採用按照系統合理的方法確定的、與交易發生日即期匯率近似的匯率作為折算匯率

折合成人民幣記帳；在資產負債表日，對外幣貨幣性項目，採用資產負債表日即期匯率折算。因

資產負債表日即期匯率與初始確認時或前一資產負債日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除為購

建或生產符合資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生的匯兌損益按資本化原則處理外，均

計入當期損益；對以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍以交易發生日的即期匯率折算。

（2）外幣財務報表的折算

外幣資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除「未

分配利潤」外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入與費用項目，採用交易發

生日的即期匯率折算。上述折算產生的外幣報表折算差額，在合併資產負債表中所有者權益項目

下的「其他綜合收益」項目列示。實質上構成對境外經營淨投資的外幣貨幣性項目，因匯率變動

而產生的匯兌差額，在編制合併財務報表時，在合併資產負債表中所有者權益項目下的「其他綜

合收益」項目列示。處置境外經營時，與該境外經營有關的外幣報表折算差額，按比例轉入處置

當期的損益。外幣現金流量採用現金流量發生日的即期匯率。匯率變動對現金的影響額，在現金

流量表中單獨列示。

10. 金融工具

√適用 □不適用

在公司成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

（1）金融資產的分類、確認和計量

公司根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵，將金融資產劃分為：以攤餘

成本計量的金融資產；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產；以公允價值計量

且其變動計入當期損益的金融資產。

金融資產在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，

相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產，相關交易費用計入初始確認金額。

因銷售產品或提供勞務而產生的、未包含或不考慮重大融資成分的應收帳款或應收票據，公司按

照預期有權收取的對價金額作為初始確認金額。

①以攤餘成本計量的金融資產

公司管理以攤餘成本計量的金融資產的業務模式為以收取合同現金流量為目標，且此類金融資產

的合同現金流量特徵與基本借貸安排相一致，即在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未

償付本金金額為基礎的利息的支付。公司對於此類金融資產，採用實際利率法，按照攤餘成本進

行後續計量，其攤銷或減值產生的利得或損失，計入當期損益。

②以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

公司管理此類金融資產的業務模式為既以收取合同現金流量為目標又以出售為目標，且此類金融

資產的合同現金流量特徵與基本借貸安排相一致。公司對此類金融資產按照公允價值計量且其變

動計入其他綜合收益，但減值損失或利得、匯兌損益和按照實際利率法計算的利息收入計入當期

損益。

此外，公司將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金

融資產。公司將該類金融資產的相關股利收入計入當期損益，公允價值變動計入其他綜合收益。

當該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失將從其他綜合收益轉入留存

收益，不計入當期損益。

③以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

公司將上述以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。此外，在初始確認

時，公司為了消除或顯著減少會計錯配，將部分金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產。對於此類金融資產，公司採用公允價值進行後續計量，公允價值變動計入當

期損益。

（2）金融負債的分類、確認和計量

金融負債於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他

金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債（含屬於金融負債的衍

生工具）和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

交易性金融負債（含屬於金融負債的衍生工具），按照公允價值進行後續計量，除與套期會計有

關外，公允價值變動計入當期損益。

被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，該負債由公司自身信用風險變動引

起的公允價值變動計入其他綜合收益，且終止確認該負債時，計入其他綜合收益的自身信用風險

變動引起的其公允價值累計變動額轉入留存收益。其餘公允價值變動計入當期損益。若按上述方

式對該等金融負債的自身信用風險變動的影響進行處理會造成或擴大損益中的會計錯配的，公司

將該金融負債的全部利得或損失（包括企業自身信用風險變動的影響金額）計入當期損益。

②其他金融負債

除金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債、財務擔保合

同外的其他金融負債分類為以攤餘成本計量的金融負債，按攤餘成本進行後續計量，終止確認或

攤銷產生的利得或損失計入當期損益。

（3）金融資產轉移的確認依據和計量方法

滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認：① 收取該金融資產現金流量的合同權利終止；②

該金融資產已轉移，且將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；③該金融資產

已轉移，雖然企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了

對該金融資產的控制。

若企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產

的控制的，則按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。繼

續涉入所轉移金融資產的程度，是指該金融資產價值變動使企業面臨的風險水平。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值及因轉移而收到的對價與

原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值在終止確認及未終止確認

部分之間按其相對的公允價值進行分攤，並將因轉移而收到的對價與應分攤至終止確認部分的原

計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和與分攤的前述帳面金額之差額計入當期損益。

公司對採用附追索權方式出售的金融資產，或將持有的金融資產背書轉讓，需確定該金融資產所

有權上幾乎所有的風險和報酬是否已經轉移。已將該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉

移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終

止確認該金融資產；既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則繼續

判斷企業是否對該資產保留了控制，並根據前面各段所述的原則進行會計處理。

（4）金融負債終止確認條件

金融負債（或其一部分）的現時義務已經解除的，本公司終止確認該金融負債（或該部分金融負

債）。本公司（借入方）與借出方籤訂協議，以承擔新金融負債的方式替換原金融負債，且新金

融負債與原金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認原金融負債，同時確認一項新金融負債。

本公司對原金融負債（或其一部分）的合同條款作出實質性修改的，終止確認原金融負債，同時

按照修改後的條款確認一項新金融負債。

金融負債（或其一部分）終止確認的，本公司將其帳面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資

產或承擔的負債）之間的差額，計入當期損益。

（5）金融資產和金融負債公允價值的確定方法

金融工具存在活躍市場的，以活躍市場中的報價確定其公允價值；金融工具不存在活躍市場的，

採用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交

易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值、現金流量折現法和期權定價

模型等。在估值時，公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技

術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值，並

儘可能優先使用相關可觀察輸入值。在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，

使用不可輸入值。

（6）權益工具

權益工具是指能證明擁有公司在扣除所有負債後的資產中的剩餘權益的合同。公司發行（含再融

資）、回購、出售或註銷權益工具作為權益的變動處理，與權益性交易相關的交易費用從權益中

扣減。公司不確認權益工具的公允價值變動。

公司權益工具在存續期間分派股利（含分類為權益工具的工具所產生的「利息」）的，作為利潤

分配處理。

（7）金融資產（不含應收款項）減值測試方法、減值準備計提方法

公司以預期信用損失為基礎，對以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他

綜合收益的債務工具投資、租賃應收款、財務擔保合同等進行減值處理並確認損失準備。

預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。信用損失，是

指公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之

間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對於公司購買或源生的已發生信用減值的金融資產，

按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。

公司利用可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，通過比較金融工具在資產負債表日發

生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具的信用風險自初始確認後是否已

顯著增加。如果該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加，公司按照相當於該金融工具整

個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；如果該金融工具的信用風險自初始確認後並未

顯著增加，公司按照相當於該金融工具未來 12 個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。由

此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。對於以攤餘成本計量

的金融資產，損失準備抵減該金融資產在資產負債表中列示的帳面價值；對於以公允價值計量且

其變動計入其他綜合收益的債權投資，公司在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該金融資

產的帳面價值。

11. 應收票據

應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

√適用 □不適用

公司對於應收票據按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。由此形成的損失

準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

12. 應收帳款

應收帳款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

√適用 □不適用

對於應收帳款，無論是否包含重大融資成分，公司始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的

金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損

益。

除了單項評估信用風險的應收帳款外，基於其信用風險特徵，將其劃分為不同組合：

組合名稱

確定組合的依據

計提損失準備的計提方法

普通業務組合

本組合以應收款項的帳齡作為信用風險特

徵

帳齡分析法

內部業務組合

本組合為合併報表範圍內關聯方業務形成

的應收款項

不計提損失準備

—組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

帳 齡

預期損失計提比例(%)

1年以內

0.5

1至2年

10

2至3年

30

3年以上

100

13. 應收款項融資

□適用 √不適用

14. 其他應收款

其他應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法

√適用 □不適用

公司依據其他應收款信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，採用相當於未來12個月內、或整

個存續期的預期信用損失的金額計量減值損失。除了單項評估信用風險的其他應收款外，基於其

信用風險特徵，將其劃分為不同組合：

組合名稱

確定組合的依據

計提損失準備的計提方法

普通業務組合

本組合以其他應收款的帳齡作為信用風

險特徵

帳齡分析法

內部業務組合

本組合為合併報表範圍內關聯方業務形

成的其他應收款

不計提損失準備

保證金、押金組合

本組合為繳納的各類保證金及押金形成

的其他應收款

如無客觀證據表明發生了減值，

按固定比例0.5%計提

組合中，採用帳齡分析法計提損失準備的預期損失計提比例同應收帳款計量方法。

15. 存貨

√適用 □不適用

存貨的分類：公司存貨分為原材料、周轉材料、產成品、委託加工物資及在產品等。

存貨的計價：公司存貨購入按實際成本計價，發出按加權平均法核算。

存貨跌價準備：公司存貨期末或每年年度終了按成本與可變現淨值孰低法計量，對單個存貨項目

可變現淨值低於存貨成本的差額，提取存貨跌價準備。可變現淨值，是指企業在正常生產經營過

程中，以估計售價減去估計完工成本以及銷售所必需的估計費用後的價值。

存貨的盤存制度：公司存貨核算採用永續盤存制。

16. 合同資產

(1). 合同資產的確認方法及標準

□適用 √不適用

(2). 合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

17. 持有待售資產

√適用 □不適用

公司在存在同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：

（一）根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；

（二）出售極可能發生，即公司已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售

將在一年內完成。 有關規定要求公司相關權力機構或者監管部門批准後方可出售的，應當已經獲

得批准。

18. 債權投資

債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

19. 其他債權投資

其他債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

20. 長期應收款

長期應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

21. 長期股權投資

√適用 □不適用

（1）長期股權投資的計價

①與同一控制下的企業合併，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表

中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本，為企業合併發生的直接相關費用計入當

期損益。

②與非同一控制下的企業合併，合併成本為公司在購買日為取得對方的控制權而付出的資產、發

生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值，為企業合併發生的直接相關費用計入當期損

益。在合併合同或協議中對可能影響合併成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項

很可能發生並且對合併成本的影響金額能夠可靠計量的，公司將其計入投資成本。

③以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。初始投資成本

包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出。

④發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

⑤通過非貨幣性資產交換（該項交換具有商業實質）取得的長期股權投資，其初始投資成本以該

項投資的公允價值和應支付的相關稅費作為換入資產的成本。

⑥通過債務重組取得的長期股權投資，債權人將享有股份的公允價值確認為對債務人的投資。

（2）長期股權投資的後續計量及收益確認方法

①公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算。被投資單位宣告發放的現金

股利或利潤確認為當期投資收益。

②公司對聯營企業和合營企業的長期股權投資，採用權益法核算。長期股權投資的初始投資成本

大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成

本；

③長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其

差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權

投資的帳面價值以及實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限（公司負有承擔額

外損失義務的除外）。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項

可辨認資產的公允價值為基礎，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。

（3）長期股權投資減值準備

公司在報告期末對長期股權投資逐項進行檢查，如果由於市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡

化等原因導致其可收回金額低於帳面價值，並且這種降低的價值在可預計的未來期間內不可能恢

復，則將可收回金額低於長期股權投資帳面價值的差額作為長期股權投資減值準備。可收回金額

根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

長期股權投資減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

22. 投資性房地產

(1). 如果採用成本計量模式的

折舊或攤銷方法

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。包括已出租的土地使用

權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物等。

投資性房地產按成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，如果與該資產有關的經濟

利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入投資性房地產成本。其他後續支出，在發生時計

入當期損益。

當投資性房地產被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該

項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其帳面價值和相關稅費

後計入當期損益。

公司採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，並按照與房屋建築物或土地使用權一致的政策

進行折舊或攤銷。

23. 固定資產

(1). 確認條件

√適用 □不適用

公司固定資產是指為生產商品、提供服務、出租或經營管理而持有的、使用年限超過1年、單位

價值較高的有形資產。

(2). 折舊方法

√適用 □不適用

類別

折舊方法

折舊年限（年）

殘值率

年折舊率

房屋及建築物

年限平均法

20-40

5%—10%

2.25%-4.75%

機器設備

年限平均法

5-10

5%—10%

9.00%-19.00%

運輸工具

年限平均法

4-8

5%—10%

11.25%-23.75%

其他設備

年限平均法

3-5

5%—10%

18.00%-31.67%

預計淨殘值是指假定固定資產預計使用壽命已滿並處於使用壽命終了時的預期狀態，公司目前從

該項資產處置中獲得的扣除預計處置費用後的金額。

(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

□適用 √不適用

24. 在建工程

√適用 □不適用

在建工程按實際成本計價，並於達到預定可使用狀態時按暫估價轉入固定資產，在辦理竣工決算

後，按實際成本調整固定資產帳面價值。購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款

或佔用了一般借款發生的借款利息以及專門借款發生的輔助費用，在所購建或者生產的符合資本

化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之前按可資本化金額計入資產成本，其後計入當期

損益。

在建工程減值準備：公司在報告期末對在建工程進行全面檢查，如果在建工程存在長期停建且預

計未來3年內不重新開工、所建項目無論在性能或技術上已經落後且給企業帶來的經濟效益具有

很大的不確定性、以及其他足以證明在建工程已經發生減值的情形時，按單個在建工程項目的可

收回金額低於在建工程帳面價值的差額計提在建工程減值準備。在建工程減值損失一經確認，在

以後會計期間不得轉回。

25. 借款費用

√適用 □不適用

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計

入相關資產成本；其他的借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

借款費用同時滿足以下條件時予以資本化：資產支出（包括為購建或者生產符合資本化條件的資

產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出）已經發生；借款費用已經

發生；為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

借款利息資本化金額：購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款或佔用了一般借款

發生的借款利息，在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之

前，應按以下方法確定資本化金額：為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，

以專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進

行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定為應予以資本化的費用。

26. 生物資產

□適用 √不適用

27. 油氣資產

□適用 √不適用

28. 使用權資產

□適用 √不適用

29. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

√適用 □不適用

（1）無形資產計價

①外購無形資產的成本，按使該項資產達到預定用途所發生的實際支出計價。

②內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益，開發階段的支出，能夠符合資本

化條件的，確認為無形資產成本。

③投資者投入的無形資產，按照投資合同或協議約定的價值作為成本，但合同或協議約定價值不

公允的除外。

④接受債務人以非現金資產抵償債務方式取得的無形資產，或以應收債權換入無形資產的，按換

入無形資產的公允價值入帳。

⑤非貨幣性交易取得的無形資產，以該非貨幣性資產的公允價值和應支付的相關稅費作為入帳成

本。

（2）無形資產攤銷

使用壽命有限的無形資產，在估計該使用壽命的年限內按直線法攤銷；無法預見無形資產為公司

帶來未來經濟利益的期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，使用壽命不確定的無形資產不進

行攤銷。

（3）無形資產減值準備

公司在報告期末對無形資產進行全面檢查，如果無形資產存在已被其他新技術所替代而使其為企

業創造經濟效益的能力受到重大不利影響、某項無形資產的市價大幅下跌且在剩餘攤銷年限內預

期不會恢復、某項無形資產已超過法律保護期限但仍有部分使用價值、以及其他足以證明某項無

形資產已經發生減值的情形時，按單項預計可收回金額與帳面價值差額計提減值準備。無形資產

減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

(2). 內部研究開發支出會計政策

□適用 √不適用

30. 長期資產減值

√適用 □不適用

對於固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產、以成本模式計量的投資性房地產及對子公

司、合營企業、聯營企業的長期股權投資等非流動非金融資產，公司於資產負債表日判斷是否存

在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。商譽、使用壽命不確定

的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

在財務報表中單獨列示的商譽，在進行減值測試時，將商譽的帳面價值分攤至預期從企業合併的

協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的

可收回金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資

產組組合的商譽的帳面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的帳面價

值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值。

31. 長期待攤費用

√適用 □不適用

長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用，長期待攤費用按

發生時的實際成本計價，並在受益期限內平均攤銷。如果長期待攤費用項目不能使以後會計期間

受益的，則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益

32. 合同負債

合同負債的確認方法

□適用 √不適用

33. 職工薪酬

(1)、短期薪酬的會計處理方法

√適用 □不適用

短期薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、生育保險費、工傷保險

費、住房公積金、工會經費和職工教育經費、非貨幣性福利等。本公司在職工為本公司提供服務

的會計期間將實際發生的短期職工薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。其中非貨

幣性福利按公允價值計量。

(2)、離職後福利的會計處理方法

√適用 □不適用

在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償的

建議，在本公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，和本公司

確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本兩者孰早日，確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並

計入當期損益。但辭退福利預期在年度報告期結束後十二個月不能完全支付的，按照其他長期職

工薪酬處理。

離職後福利主要包括設定提存計劃。設定提存計劃主要包括基本養老保險、失業保險，相應的應

繳存金額於發生時計入相關資產成本或當期損益。

(3)、辭退福利的會計處理方法

√適用 □不適用

職工內部退休計劃採用上述辭退福利相同的原則處理。本公司將自職工停止提供服務日至正常退

休日的期間擬支付的內退人員工資和繳納的社會保險費等，在符合預計負債確認條件時，計入當

期損益（辭退福利）。

(4)、其他長期職工福利的會計處理方法

√適用 □不適用

本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃的，按照設定提存計劃進行會計處理，

除此之外按照設定收益計劃進行會計處理。

34. 預計負債

√適用 □不適用

（1）預計負債的確認標準

當與對外擔保、未決訴訟或仲裁、產品質量保證、裁員計劃、虧損合同、重組義務、固定資產棄

置義務等或有事項相關的業務同時符合以下條件時，確認為負債：①該義務是公司承擔的現時義

務；②該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業；③該義務的金額能夠可靠地計量。

（2）預計負債的計量方法

預計負債按照履行現時義務所需支出的最佳估計數進行精算並初始計量。所需支出存在一個連續

範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同的最佳估計數按該範圍的中間值確定；在其他情況

下，最佳估計數按如下方法確定：①或有事項涉及單個項目時，最佳估計數按最可能發生金額確

定；②或有事項涉及多個項目時，最佳估計數按各種可能發生額及其發生概率計算確定；③公司

清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補償的，則補償金額在基本確定能收到

時，作為資產單獨確認。確認的補償金額不超過所確認預計負債的帳面價值。

35. 租賃負債

□適用 √不適用

36. 股份支付

□適用 √不適用

37. 優先股、永續債等其他金融工具

□適用 √不適用

38. 收入

(1). 收入確認和計量所採用的會計政策

√適用 □不適用

1）銷售商品的收入，公司在下列條件均能滿足時予以確認：

①公司已將商品所有權上的主要風險及報酬轉移給購貨方；

②公司未保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已出售商品實施有效控制；

③收入的金額和相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量；

④與交易相關的經濟利益很可能流入。

（2）公司內銷和出口銷售收入確認的具體原則如下：

①內銷收入確認方法：

按購貨方要求將經檢驗合格的產品交付購貨方；收入金額已確定並開具銷售發票，已收訖貨款或

預計可以收回貨款。

②出口銷售收入確認方法：

按購貨方合同規定的要求生產產品，經檢驗合格後辦妥出口報關手續，貨運公司已將產品裝運，

收入金額已經確定並開具出口銷售發票，已收訖貨款或預計可以收回貨款。

（3）公司對外提供勞務，其收入按以下方法確認：

①在同一會計年度內開始並完成的勞務，在完成勞務時確認收入。如果勞務的開始和完成分屬不

同的會計年度，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，在資產負債表日按完工百分比法

確認相關的勞務收入。

②在提供勞務交易的結果不能可靠估計的情況下，在資產負債表日對收入分別以下情況確認和計

量：如果已經發生的勞務成本預計能夠得到補償，按已經發生的勞務成本金額確認收入，並按相

同金額結轉成本；如果已經發生的勞務成本預計不能全部得到補償，按能夠得到補償的勞務成本

金額確認收入，並按已經發生的勞務成本作為當期成本；如果已經發生的勞務成本預計全部不能

得到補償，按已經發生的勞務成本作為當期成本，不確認收入。

（4）讓渡資產使用權而發生的收入包括利息收入和使用費收入，公司在同時滿足以下條件時確認

收入：

①與交易相關的經濟利益能夠流入企業；

②收入金額能夠可靠地計量。

③讓渡資產使用權的使用費收入，按有關合同、協議規定的收費時間和方法計算確認營業收入。

(2). 同類業務採用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況

□適用 √不適用

39. 合同成本

□適用 √不適用

40. 政府補助

√適用 □不適用

政府補助是指公司從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產，不包括政府作為所有者投入的資

本。

公司在能夠滿足政府補助所附條件且能夠收到政府補助時確認政府補助。其中：

（1）政府補助為貨幣性資產的，按收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，按公允

價值計量，如公允價值不能可靠取得，則按名義金額計量。

（2）與資產相關的政府補助，衝減相關資產的帳面價值或確認為遞延收益。與資產相關的政府補

助確認為遞延收益的，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金

額計量的政府補助，直接計入當期損益。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用

和損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間計入當期損益或衝減相關成本；用於補償

已經發生的相關費用和損失的，直接計入當期損益或衝減相關成本。

（3）與企業日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益或衝減相關成本費用。

與企業日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

41. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用 □不適用

（1）確認遞延所得稅資產的依據

①資產、負債的帳面價值與其計稅基礎存在可抵扣暫時性差異的，以未來期間很可能取得的用以

抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率，

計算確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。

②資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時

性差異的，確認以前期間未確認的遞延所得稅資產。

③資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的

應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可能獲得

足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

（2）確認遞延所得稅負債的依據

資產、負債的帳面價值與其計稅基礎存在應納稅暫時性差異的，按照預期收回該資產或清償該負

債期間的適用稅率，確認由應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債。

42. 租賃

(1). 經營租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

經營租賃中承租人，對於經營租賃的租金，在租賃期內各個期間按照直線法計入相關資產成本或

當期損益；發生的初始直接費用，計入當期損益；或有租金在實際發生時計入當期損益。經營租

賃中出租人按資產的性質，將用作經營租賃的資產包括在資產負債表中的相關項目內；對於經營

租賃的租金，在租賃期內各個期間按照直線法確認為當期損益；發生的初始直接費用，計入當期

損益；對於經營租賃資產中的固定資產，出租人應當採用類似資產的折舊政策計提折舊；對於其

他經營租賃資產，應當採用系統合理的方法進行攤銷；或有租金在實際發生時計入當期損益。

(2). 融資租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

融資租賃中承租人，在租賃期開始日將租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者

中較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為

未確認融資費用；承租人在租賃談判和籤訂租賃合同過程中發生的，可歸屬於租賃項目的手續費、

律師費、差旅費、印花稅等初始直接費用，應當計入租入資產價值；未確認融資費用在租賃期內

各個期間進行分攤，採用實際利率法計算確認當期的融資費用；或有租金應當在實際發生時計入

當期損益。承租人在計算最低租賃付款額的現值時，能夠取得出租人租賃內含利率的，應當採用

租賃內含利率作為折現率；否則，應當採用租賃合同規定的利率作為折現率。承租人無法取得出

租人的租賃內含利率且租賃合同沒有規定利率的，應當採用同期銀行貸款利率作為折現率。承租

人採用與自有固定資產相一致的折舊政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租

賃資產所有權的，在租賃資產使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資

產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。融資租賃中出租人在

租賃期開始日，將租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入帳價

值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保餘值之和與其現值之和的

差額確認為未實現融資收益；未實現融資收益應當在租賃期內各個期間進行分配；採用實際利率

法計算確認當期的融資收入；或有租金在實際發生時計入當期損益。

43. 其他重要的會計政策和會計估計

√適用 □不適用

1、其他綜合收益

其他綜合收益，是指公司根據其他會計準則規定未在當期損益中確認的各項利得和損失。分為下

列兩類列報：

（一）以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目，主要包括重新計量設定收益計劃淨

負債或淨資產導致的變動、按照權益法核算的在被投資單位以後會計期間不能重分類進損益的其

他綜合收益中所享有的份額等。

（二）以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目，主要包括按照權益

法核算的被投資單位以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益中所享有的

份額、可供出售金融資產公允價值變動形成的利得或損失、持有至到期投資重分類為可供出售金

融資產形成的利得或損失、現金流量套期工具產生的利得或損失中屬於有效套期的部分、外幣財

務報表折算差額等。

2、利潤分配方法

根據公司章程，公司利潤按以下順序分配：

—彌補以前年度虧損；

—提取10%法定公積金，累計已提取金額超過註冊資本的50%時可不再提取；

—經股東大會決議，提取任意公積金；

—剩餘利潤根據股東大會決議予以分配。

3、終止經營

終止經營，是指滿足下列條件之一的、能夠單獨區分且已被公司處置或劃分為持有待售類別的組

成部分：①該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；②該組成部分是擬

對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分；③該組

成部分是專為了轉售而取得的子公司。

公司在利潤表中分別列示持續經營損益和終止經營損益。不符合終止經營定義的持有待售的非流

動資產或處置組，其減值損失和轉回金額及處置損益作為持續經營損益列報。終止經營的減值損

失和轉回金額等經營損益及處置損益作為終止經營損益列報。

44. 重要會計政策和會計估計的變更

(1). 重要會計政策變更

√適用 □不適用

會計政策變更的內容和原因

審批程序

備註(受重要影響的報

表項目名稱和金額)

執行財政部於2019年4月30日發布的《關於修訂

印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財

會〔2019〕6號）文件，變更財務報表格式

第三屆董事會第

十八次會議

見附表一

其他說明：

附表一

受影響的報表項目名稱

影響金額（增加/減少：元）

2018年12月31日合併

2018年12月31日母公司

應收帳款

91,399,114.12

77,104,699.65

應收票據

1,200,000.00

1,200,000.00

應收票據及應收帳款

-92,599,114.12

-78,304,699.65

應付帳款

85,523,818.07

68,969,939.51

應付票據

-

-

應付票據及應付帳款

-85,523,818.07

-68,969,939.51

(2). 一年內到期的非流動資產

重要會計估計變更

□適用 √不適用

(1). 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項

目情況

√適用□不適用

合併資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

流動資產：

貨幣資金

149,065,565.67

149,065,565.67

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

20,000,000.00

20,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

1,200,000.00

1,200,000.00

應收帳款

91,399,114.12

91,399,114.12

應收款項融資

預付款項

12,330,502.97

12,330,502.97

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

8,587,502.64

8,587,502.64

其中：應收利息

23,013.70

23,013.70

應收股利

買入返售金融資產

存貨

101,935,091.87

101,935,091.87

合同資產

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

26,911,866.12

6,911,866.12

-20,000,000.00

流動資產合計

391,429,643.39

391,429,643.39

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

可供出售金融資產

36,553,900.00

0

-36,553,900.00

其他債權投資

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

36,528,537.63

36,528,537.63

其他權益工具投資

36,553,900.00

36,553,900.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

36,034,088.56

36,034,088.56

固定資產

358,537,101.00

358,537,101.00

在建工程

62,973,685.23

62,973,685.23

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

132,292,765.30

132,292,765.30

開發支出

商譽

292,533,842.30

292,533,842.30

長期待攤費用

9,944,218.33

9,944,218.33

遞延所得稅資產

2,131,255.23

2,131,255.23

其他非流動資產

55,520,528.62

55,520,528.62

非流動資產合計

1,023,049,922.20

1,023,049,922.20

資產總計

1,414,479,565.59

1,414,479,565.59

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

85,523,818.07

85,523,818.07

預收款項

22,757,670.99

22,757,670.99

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬

35,089,920.95

35,089,920.95

應交稅費

11,006,733.58

11,006,733.58

其他應付款

47,610,067.76

47,610,067.76

其中：應付利息

390,720.49

390,720.49

應付股利

應付手續費及佣金

應付分保帳款

合同負債

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

56,500,000.00

56,500,000.00

其他流動負債

流動負債合計

258,488,211.35

258,488,211.35

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

201,000,000

201,000,000

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

9,568,033.82

9,568,033.82

遞延所得稅負債

5,356,234.15

5,356,234.15

其他非流動負債

非流動負債合計

215,924,267.97

215,924,267.97

負債合計

474,412,479.32

474,412,479.32

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

200,000,000.00

200,000,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

307,765,960.92

307,765,960.92

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

47,661,358.26

47,661,358.26

一般風險準備

未分配利潤

371,982,956.76

371,982,956.76

歸屬於母公司所有者權益（或

股東權益）合計

927,410,275.94

927,410,275.94

少數股東權益

12,656,810.33

12,656,810.33

所有者權益（或股東權益）合

計

940,067,086.27

940,067,086.27

負債和所有者權益（或股東權

益）總計

1,414,479,565.59

1,414,479,565.59

各項目調整情況的說明：

√適用 □不適用

財政部於2017年陸續修訂並發布了《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》《企業會計

準則第23號—金融資產轉移》《企業會計準則第24號—套期會計》《企業會計準則第37號—金

融工具列報》等四項金融工具相關會計準則，自2018年1月1日起在境內外同時上市的企業，以

及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報告的企業施行，公司自2019

年1月1日開始執行。

母公司資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

流動資產：

貨幣資金

65,720,875.33

65,720,875.33

交易性金融資產

以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

1,200,000.00

1,200,000.00

應收帳款

77,104,699.65

77,104,699.65

應收款項融資

預付款項

8,441,757.60

8,441,757.60

其他應收款

8,013,032.51

8,013,032.51

其中：應收利息

應收股利

存貨

85,575,869.91

85,575,869.91

合同資產

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

301,737.66

301,737.66

流動資產合計

246,357,972.66

246,357,972.66

非流動資產：

債權投資

可供出售金融資產

36,553,900.00

0

-36,553,900.00

其他債權投資

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

770,854,101.53

770,854,101.53

其他權益工具投資

36,553,900.00

36,553,900.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產

230,306,471.42

230,306,471.42

在建工程

16,931,983.46

16,931,983.46

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

30,544,048.23

30,544,048.23

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

1,700,255.40

1,700,255.40

其他非流動資產

20,724,579.76

20,724,579.76

非流動資產合計

1,107,615,339.80

1,107,615,339.80

資產總計

1,353,973,312.46

1,353,973,312.46

流動負債：

短期借款

交易性金融負債

以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

68,969,939.51

68,969,939.51

預收款項

12,651,645.26

12,651,645.26

合同負債

應付職工薪酬

26,840,249.51

26,840,249.51

應交稅費

3,671,911.62

3,671,911.62

其他應付款

64,461,202.90

64,461,202.90

其中：應付利息

390,720.49

390,720.49

應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

56,500,000.00

56,500,000.00

其他流動負債

流動負債合計

233,094,948.80

233,094,948.80

非流動負債：

長期借款

201,000,000.00

201,000,000.00

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

9,568,033.82

9,568,033.82

遞延所得稅負債

493,539.48

493,539.48

其他非流動負債

非流動負債合計

211,061,573.30

211,061,573.30

負債合計

444,156,522.10

444,156,522.10

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

200,000,000.00

200,000,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

323,677,976.51

323,677,976.51

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

47,661,358.26

47,661,358.26

未分配利潤

338,477,455.59

338,477,455.59

所有者權益（或股東權益）合

計

909,816,790.36

909,816,790.36

負債和所有者權益（或股東權

益）總計

1,353,973,312.46

1,353,973,312.46

各項目調整情況的說明：

√適用 □不適用

財政部於2017年陸續修訂並發布了《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》《企業會計

準則第23號—金融資產轉移》《企業會計準則第24號—套期會計》《企業會計準則第37號—金

融工具列報》等四項金融工具相關會計準則，自2018年1月1日起在境內外同時上市的企業，以

及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報告的企業施行，公司自2019

年1月1日開始執行。

(2). 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□適用 √不適用

45. 其他

□適用 √不適用

六、 稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

√適用 □不適用

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

銷售收入

16%、13%

消費稅

營業稅

城市維護建設稅

應繳流轉稅額、出口免抵稅額

7%、5%

企業所得稅

應納稅所得額

15%、25%

教育費附加

應繳流轉稅額、出口免抵稅額

3%

地方教育費附加

應繳流轉稅額、出口免抵稅額

2%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

√適用 □不適用

納稅主體名稱

所得稅稅率（%）

廣州

維力醫療

器械股份有限公司

15

張家港市沙工醫療器械科技發展有限公司

15

上海

維力醫療

用品進出口有限公司

25

海南

維力醫療

科技開發有限公司

25

上海韋士泰醫院投資管理有限公司

25

廣東韋士泰醫院投資管理有限公司

25

廣東韋士泰血液透析所有限公司

25

珠海韋士泰血液透析服務有限公司

25

梅州韋士泰血液透析有限公司

25

貴州韋士泰醫院投資管理有限公司

25

廣州韋士泰富華血液透析中心有限公司

25

遵義韋士泰血液透析中心有限公司

25

廣東韋士泰醫療健康投資有限公司

25

維力醫療

科技發展(蘇州)有限公司

25

遵義韋士泰大藥房有限公司

25

江西狼和醫療器械有限公司

15

江西澤豐醫療器械有限公司

25

中山粵盛醫療器械有限公司

25

廣州維力健益醫療器械有限公司

25

撫州維璟貿易有限公司

25

維力旭普(上海)醫療器械有限公司

25

廣州臻茂醫療器械有限公司

25

浙江維誠醫療器械有限公司

25

2. 稅收優惠

√適用 □不適用

1）公司於2008年被認定為高新技術企業並於2017年通過高新技術企業覆審。公司於2018年5

月8日收到由廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、廣東省國家稅務局和廣東省地方稅務局聯合頒

發的《高新技術企業證書》（證書編號：GR201744002086），發證日期為2017年11月9日。按

照相關規定，公司自 2017年1月1日起三年內減按 15%稅率計繳企業所得稅，2019年度企業所

得稅稅率為15%。

2）張家港市沙工醫療器械科技發展有限公司於2018年被認定為高新技術企業，並於2019年1

月收到由江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局聯合頒發的《高新技術

企業證書》（證書編號：GR201832000917），發證日期為2018年10月24日，有效期三年。按照

相關規定，2019年度企業所得稅稅率為15%。

3）江西狼和醫療器械有限公司2016年通過了高新技術企業的覆審，收到由江西省科學技術廳、

江西省財政廳、江西省國家稅務局、江西省地方稅務局聯合頒發的高新技術企業證書（證書編號：

GR201636000256），發證日期為2016年11月15日，有效期三年，自2016至2018年期間享受

15%的企業所得稅優惠稅率。江西狼和醫療器械有限公司高新企業證書於2019年11月14日到期，

已於2019年5月再次提交申請。根據《高新技術企業認定管理工作指引》中規定高新技術企業資

格期滿當年內，在通過重新認定前，其企業所得稅暫按15%的稅率預繳。

3. 其他

□適用 √不適用

七、 合併財務報表項目注釋

1、 貨幣資金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

121,488.51

117,066.00

銀行存款

106,788,012.76

148,948,499.67

其他貨幣資金

-

-

合計

106,909,501.27

149,065,565.67

其中：存放在境外的款

項總額

-

-

其他說明：

所有銀行存款均以合併財務報表範圍內公司名義於銀行等相關金融機構開戶儲存

2、 交易性金融資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產

20,000,000.00

20,000,000.00

其中：

銀行理財產品

20,000,000.00

20,000,000.00

指定以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

-

-

其中：

合計

20,000,000.00

20,000,000.00

其他說明：

□適用 √不適用

3、 衍生金融資產

□適用 √不適用

4、 應收票據

(1). 應收票據分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

899,840.44

1,200,000.00

商業承兌票據

-

-

合計

899,840.44

1,200,000.00

(2). 期末公司已質押的應收票據

□適用 √不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

□適用 √不適用

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

□適用 √不適用

(5). 按壞帳計提方法分類披露

□適用 √不適用

(6). 壞帳準備的情況

□適用 √不適用

(7). 本期實際核銷的應收票據情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

5、 應收帳款

(1). 按帳齡披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

1年以內

91,643,804.30

其中：1年以內分項

1年以內小計

91,643,804.30

1至2年

-

2至3年

-

3年以上

-

3至4年

-

4至5年

-

5年以上

-

合計

91,643,804.30

(2). 按壞帳計提方法分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類

別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計

提

比

例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計

提

比

例

(%)

按

單

項

計

提

壞

帳

準

備

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

其中：

按

組

合

計

提

壞

帳

準

備

92,104,325.93

100.00

460,521.63

0.50

91,643,804.30

92,332,292.30

100.00

933,178.18

1.01

91,399,114.12

其中：

帳

齡

組

合

92,104,325.93

100.00

460,521.63

0.50

91,643,804.30

92,332,292.30

100.00

933,178.18

1.01

91,399,114.12

合

計

92,104,325.93

/

460,521.63

/

91,643,804.30

92,332,292.30

/

933,178.18

/

91,399,114.12

按單項計提壞帳準備：

□適用 √不適用

按組合計提壞帳準備：

√適用 □不適用

組合計提項目：帳齡組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例（%）

一年以內

92,104,325.93

460,521.63

0.50

合計

92,104,325.93

460,521.63

0.50

按組合計提壞帳的確認標準及說明：

□適用 √不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞帳準備，請參照其他應收款披露：

□適用 √不適用

(3). 壞帳準備的情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

轉銷或核銷

一年以內

933,178.18

75,121.95

119,287.30

428,491.20

460,521.63

合計

933,178.18

75,121.95

119,287.30

428,491.20

460,521.63

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(4). 本期實際核銷的應收帳款情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

核銷金額

實際核銷的應收帳款

428,491.20

其中重要的應收帳款核銷情況

□適用 √不適用

應收帳款核銷說明：

□適用 √不適用

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

√適用 □不適用

單位名稱

與本公司

關係

金 額（元）

帳 齡

佔應收帳款

總額比例（%）

壞帳準備

期末餘額

單位1

非關聯方

18,969,439.38

1年以內

20.60

94,847.20

單位2

非關聯方

6,071,840.99

1年以內

6.59

25,817.12

單位3

非關聯方

6,015,156.91

1年以內

6.53

30,075.78

單位4

非關聯方

5,163,423.68

1年以內

5.61

22,227.91

單位5

非關聯方

4,445,581.90

1年以內

4.83

30,359.20

單位名稱

與本公司

關係

金 額（元）

帳 齡

佔應收帳款

總額比例（%）

壞帳準備

期末餘額

合 計

/

40,665,442.86

/

44.16

203,327.21

(6). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

□適用 √不適用

(7). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

6、 應收款項融資

□適用 √不適用

7、 預付款項

(1). 預付款項按帳齡列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

25,442,477.74

98.33

12,161,751.63

98.64

1至2年

322,937.35

1.25

132,539.10

1.07

2至3年

57,099.70

0.22

-

-

3年以上

53,212.24

0.20

36,212.24

0.29

合計

25,875,727.03

100.00

12,330,502.97

100.00

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

無

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

√適用 □不適用

單位名稱

與本公司關

系

金額（元）

帳 齡

佔預付款項

總額比例(%)

海口市土地儲備整理中心

非關聯方

15,805,860.00

1年以內

61.08

BACTIGUARD AB

非關聯方

809,468.59

1年以內

3.13

張家港市沙工醫用電子電器廠

非關聯方

766,338.12

1年以內

2.96

Bespak Europe Limited

非關聯方

621,590.31

1年以內

2.40

張家港德浩電子科技有限公司

非關聯方

601,549.41

1年以內

2.32

單位名稱

與本公司關

系

金額（元）

帳 齡

佔預付款項

總額比例(%)

合 計

/

18,604,806.43

/

71.89

其他說明

□適用 √不適用

8、 其他應收款

項目列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應收利息

-

23,013.70

應收股利

-

-

其他應收款

45,546,522.22

8,564,488.94

合計

45,546,522.22

8,587,502.64

其他說明：

□適用 √不適用

應收利息

(1). 應收利息分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

定期存款

-

-

委託貸款

-

-

債券投資

-

-

銀行理財產品利息

-

23,013.70

合計

0

23,013.70

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

(3). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收股利

(1). 應收股利

□適用 √不適用

(2). 重要的帳齡超過1年的應收股利

□適用 √不適用

(3). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

其他應收款

(4). 按帳齡披露

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

1年以內

45,546,522.22

其中：1年以內分項

1年以內小計

45,546,522.22

1至2年

-

2至3年

-

3年以上

-

3至4年

-

4至5年

-

5年以上

-

合計

45,546,522.22

(5). 按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

出口退稅

3,072,820.88

4,764,398.00

代扣代繳員工費用

2,530,648.30

1,301,306.24

往來款

6,282,435.09

299,868.24

保證金、押金

19,867,717.50

1,615,385.50

股權轉讓款

14,000,000.00

-

其他

21,777.44

629,210.81

合計

45,775,399.21

8,610,168.79

(6). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

(7). 壞帳準備的情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

轉銷或核銷

一年以內

45,479.45

202,587.08

11,131.44

8,058.10

228,876.99

合計

45,479.45

202,587.08

11,131.44

8,058.10

228,876.99

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(8). 本期實際核銷的其他應收款情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

核銷金額

實際核銷的其他應收款

8,058.10

其中重要的其他應收款核銷情況：

□適用 √不適用

其他應收款核銷說明：

□適用 √不適用

(9). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例(%)

壞帳準備

期末餘額

廣東韋士泰醫

院投資管理有

限公司

往來款

5,917,200.55

1年以內

12.93

29,586.00

海口國家高新

區發展控股有

限公司

保證金、押金

18,070,000.00

1年以內

39.48

90,350.00

應收出口退稅

出口退稅

3,072,820.88

1年以內

6.71

15,364.10

蘇州麥德迅醫

療科技有限公

司

保證金、押金

1,000,000.00

1年以內

2.18

5,000.00

鄭啟勇

股權轉讓款

14,000,000.00

1年以內

30.58

70,000.00

合計

/

42,060,021.43

/

91.88

210,300.10

(10). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(11). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

□適用 √不適用

(12). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

9、 存貨

(1). 存貨分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項

目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

存貨跌價準

備/合同履約

成本減值準

備

帳面價值

帳面餘額

存貨跌價準

備/合同履約

成本減值準

備

帳面價值

原

材

料

35,394,187.60

-

35,394,187.60

31,097,359.47

-

31,097,359.47

在

產

品

15,639,702.48

-

15,639,702.48

18,495,336.14

-

18,495,336.14

庫

存

商

品

61,088,411.32

1,646,330.25

59,442,081.07

49,031,863.48

1,284,801.27

47,747,062.21

周

轉

材

料

714,016.22

-

714,016.22

4,311,394.77

-

4,311,394.77

消

耗

性

生

物

資

產

-

-

-

-

-

-

合

同

履

約

成

本

-

-

-

-

-

-

委

託

加

工

物

資

-

-

-

283,939.28

-

283,939.28

合

計

112,836,317.62

1,646,330.25

111,189,987.37

103,219,893.14

1,284,801.27

101,935,091.87

(2). 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

原材料

-

-

-

-

-

-

在產品

-

-

-

-

-

-

庫存商

品

1,284,801.27

792,725.95

431,196.97

1,646,330.25

周轉材

料

-

-

-

-

-

-

消耗性

生物資

產

-

-

-

-

-

-

合同履

約成本

-

-

-

-

-

-

合計

1,284,801.27

792,725.95

/

431,196.97

/

1,646,330.25

(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

□適用 √不適用

(4). 合同履約成本本期攤銷金額的說明

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

10、 合同資產

(1). 合同資產情況

□適用 √不適用

(2). 報告期內帳面價值發生重大變動的金額和原因

□適用 √不適用

(3). 本期合同資產計提減值準備情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

11、 持有待售資產

□適用 √不適用

12、 一年內到期的非流動資產

□適用 √不適用

13、 其他流動資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

合同取得成本

-

-

應收退貨成本

-

-

待抵扣增值稅進項稅

9,590,627.65

6,808,580.65

預繳企業所得稅款

25,866.18

103,285.47

合計

9,616,493.83

6,911,866.12

其他說明：

無

14、 債權投資

(1). 債權投資情況

□適用 √不適用

(2). 期末重要的債權投資

□適用 √不適用

(3). 減值準備計提情況

□適用 √不適用

15、 其他債權投資

(1). 其他債權投資情況

□適用 √不適用

(2). 期末重要的其他債權投資

□適用 √不適用

(3). 減值準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

16、 長期應收款

(1) 長期應收款情況

□適用 √不適用

(2) 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

(3) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

□適用 √不適用

(4) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

17、 長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投

資單

位

期初

餘額

本期增減變動

期末

餘額

減值

準備

期末

餘額

追加

投資

減少

投資

權益

法下

確認

的投

資損

益

其他

綜合

收益

調整

其他

權益

變動

宣告

發放

現金

股利

或利

潤

計提

減值

準備

其他

一、合

營企

業

小計

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

二、聯

營企

業

Creative

Balloons

GmbH

23,556,634.88

-

-

-1,546,564.92

-

-

-

-

-

22,010,069.96

-

廣州

鈺維

股權

投資

合夥

企業

（有

限合

夥）

10,000,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000,000.00

-

貴州

維力

健康

置業

有限

公司

2,971,902.75

-

-

-155,282.19

/

/

/

/

/

2,816,620.56

-

小計

36,528,537.63

/

/

-1,701,847.11

/

/

/

/

/

34,826,690.52

/

合計

36,528,537.63

/

/

-1,701,847.11

/

/

/

/

/

34,826,690.52

/

其他說明

無

18、 其他權益工具投資

(1). 其他權益工具投資情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

蘇州麥德迅醫療科技有限公司

5,000,000.00

-

Nirmidas Biotech, Inc.

6,553,900.00

6,553,900.00

南京元谷股權投資合夥企業（有限合夥）

30,000,000.00

30,000,000.00

合計

41,553,900.00

36,553,900.00

—2019年4月公司與橡櫟股權投資管理（廣州）有限公司、深圳福田

同創偉業

大健康產業投資基

金合夥企業（有限合夥）、迅瑞力誠（蘇州）投資中心（有限合夥）、源瑞天誠（蘇州）投資中

心（有限合夥）及蘇州麥德迅醫療科技有限公司共同籤署《增資協議》，由公司出資500萬元，

佔總股本的3.759%對蘇州麥德迅醫療科技有限公司進行增資。截至2019年6月30日 ，公司已

實際繳納出資500.00萬元

(2). 非交易性權益工具投資的情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

19、 其他非流動金融資產

□適用 √不適用

20、 投資性房地產

投資性房地產計量模式

(1). 採用成本計量模式的投資性房地產

單位：元 幣種：人民幣

項目

房屋、建築物

土地使用權

在建工程

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

50,411,275.18

50,411,275.18

2.本期增加金額

（1）外購

（2）存貨\固定資產\

在建工程轉入

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

50,411,275.18

50,411,275.18

二、累計折舊和累計攤銷

1.期初餘額

14,377,186.62

14,377,186.62

2.本期增加金額

1,172,846.20

1,172,846.20

（1）計提或攤銷

1,172,846.20

1,172,846.20

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

15,550,032.82

15,550,032.82

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3、本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

34,861,242.36

34,861,242.36

2.期初帳面價值

36,034,088.56

36,034,088.56

(2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

21、 固定資產

項目列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

固定資產

340,620,535.55

358,537,101.00

固定資產清理

-

-

合計

340,620,535.55

358,537,101.00

其他說明：

無

固定資產

(1). 固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

其他設備

合計

一、帳

面原

值：

1.

期初餘

額

284,759,498.39

167,259,175.99

15,274,770.70

21,827,970.91

489,121,415.99

2.

本期增

604,357.22

7,492,712.57

383,741.78

8,480,811.57

加金額

（

1）購置

604,357.22

6,429,350.50

383,741.78

7,417,449.50

（

2）在建

工程轉

入

1,063,362.07

1,063,362.07

（

3）企業

合併增

加

3.本期

減少金

額

7,398,241.89

3,237,586.25

3,646,798.57

14,282,626.71

（

1）處置

或報廢

7,398,241.89

3,237,586.25

3,646,798.57

14,282,626.71

4.

期末餘

額

285,363,855.61

167,353,646.67

12,037,184.45

18,564,914.12

483,319,600.85

二、累

計折舊

1.

期初餘

額

54,591,320.71

58,239,863.34

7,871,331.02

9,881,799.92

130,584,314.99

2.

本期增

加金額

5,081,896.93

7,518,305.71

985,191.01

1,609,502.65

15,194,896.30

（

1）計提

5,081,896.93

7,518,305.71

985,191.01

1,609,502.65

15,194,896.30

3.

本期減

少金額

945,356.50

1,828,967.44

305,822.05

3,080,145.99

（

1）處置

或報廢

945,356.50

1,828,967.44

305,822.05

3,080,145.99

4.

期末餘

額

59,673,217.64

64,812,812.55

7,027,554.59

11,185,480.52

142,699,065.30

三、減

值準備

1.

期初餘

額

2.

本期增

加金額

（

1）計提

3.

本期減

少金額

（

1）處置

或報廢

4.

期末餘

額

四、帳

面價值

1.

期末帳

面價值

225,690,637.97

102,540,834.12

5,009,629.86

7,379,433.60

340,620,535.55

2.

期初帳

面價值

230,168,177.68

109,019,312.65

7,403,439.68

11,946,170.99

358,537,101.00

(2). 暫時閒置的固定資產情況

□適用 √不適用

(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況

□適用 √不適用

(4). 通過經營租賃租出的固定資產

□適用 √不適用

(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

固定資產清理

□適用 √不適用

22、 在建工程

項目列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

在建工程

88,330,555.09

62,973,685.23

工程物資

合計

88,330,555.09

62,973,685.23

其他說明：

無

在建工程

(1). 在建工程情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準

備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

在建工

程

88,330,555.09

88,330,555.09

62,973,685.23

62,973,685.23

合計

88,330,555.09

88,330,555.09

62,973,685.23

62,973,685.23

(2). 重要在建工程項目本期變動情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱

預算數

期初

餘額

本期增加

金額

本期轉入

固定資產

金額

本期其他減

少金額

期末

餘額

工

程

累

計

投

入

佔

預

算

比

例

(%

)

工程

進度

利

息

資

本

化

累

計

金

額

其

中：

本

期

利

息

資

本

化

金

額

本

期

利

息

資

本

化

率

(%

)

資

金

來

源

矽膠導尿

管自動化

組裝設備

10,344,827.59

7,721,780.13

7,721,780.13

75

75%

募

股

資

金

模具製造

9,210,203.33

1,508,248.34

3,562,199.46

7,156,252.21

自

籌

乳膠車間

建造項目

83,788,200.00

39,397,248.62

30,330,299.34

556,812.07

69,170,735.89

83

83%

募

股

資

金

血透項目

裝修

5,532,153.15

5,532,153.15

自

籌

血透設備

安裝

605,750.00

605,750.00

自

籌

其他

506,550.00

4,475,801.89

506,550.00

194,015.03

4,281,786.86

/

自

籌

合計

94,133,027.59

62,973,685.23

36,314,349.57

1,063,362.07

9,894,117.64

88,330,555.09

(3). 本期計提在建工程減值準備情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

工程物資

□適用 √不適用

23、 生產性生物資產

(1). 採用成本計量模式的生產性生物資產

□適用√不適用

(2). 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

24、 油氣資產

□適用 √不適用

25、 使用權資產

□適用 √不適用

26、 無形資產

(1). 無形資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

土地使用權

專利權

非

專

利

技

術

軟體及其他

合計

一、帳面原

值

1.期

初餘額

111,730,171.40

28,940,791.23

10,879,238.57

151,550,201.20

2.本

期增加金

額

315,792.45

315,792.45

(1)

購置

315,792.45

315,792.45

(2)

內部研發

(3)

企業合併

增加

3.本

258,000.00

258,000.00

期減少金

額

(1)

處置

258,000.00

258,000.00

4.期末

餘額

111,730,171.40

28,940,791.23

10,937,031.02

151,607,993.65

二、累計攤

銷

1.期

初餘額

8,669,557.03

8,182,309.91

2,405,568.96

19,257,435.90

2.本

期增加金

額

1,360,825.98

1,601,886.44

564,438.25

3,527,150.67

（1）計提

1,360,825.98

1,601,886.44

564,438.25

3,527,150.67

3.本

期減少金

額

14,328.72

14,328.72

(1)處置

14,328.72

14,328.72

4.期

末餘額

10,030,383.01

9,784,196.35

2,955,678.49

22,770,257.85

三、減值準

備

1.期

初餘額

2.本

期增加金

額

（1）計提

3.本

期減少金

額

(1)

處置

4.期

末餘額

四、帳面價

值

1.期

末帳面價

值

101,699,788.39

19,156,594.88

7,981,352.53

128,837,735.80

2.期

初帳面價

值

103,060,614.37

20,758,481.32

8,473,669.61

132,292,765.30

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例0%

(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

27、 開發支出

□適用 √不適用

28、 商譽

(1). 商譽帳面原值

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位名稱或

形成商譽的事項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

企業合併

形成的

處置

張家港市沙工醫療

器械科技發展有限

公司

23,166,785.58

23,166,785.58

江西狼和醫療器械

有限公司

269,367,056.72

269,367,056.72

合計

292,533,842.30

292,533,842.30

上述商譽是本公司分別對張家港市沙工醫療器械科技發展有限公司（以下簡稱「沙工醫療」）、

江西狼和醫療器械有限公司（以下簡稱「狼和醫療」）實施非同一控制下企業合併時，按合併成

本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額計算確定。

(2). 商譽減值準備

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

被投資單位名稱或

形成商譽的事項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

計提

處置

張家港市沙工醫療

器械科技發展有限

公司

0

0

0

0

江西狼和醫療器械

有限公司

0

0

0

0

合計

0

0

0

0

公司於各報告期末對收購沙工醫療資產組、狼和醫療資產組所形成的商譽進行減值測試，相關商

譽未減值。

(3). 商譽所在資產組或資產組組合的相關信息

□適用 √不適用

(4). 說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定

期增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法

√適用 □不適用

公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額確認為商譽，定期

對包含商譽的資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組組合的帳面價值（包括所分攤的商

譽的帳面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組或資產組組合的可收回金額低於其帳面價值，

將其確認為商譽的減值損失。

(5). 商譽減值測試的影響

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

29、 長期待攤費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

其他

473,329.00

18,112.68

441,027.81

14,188.51

裝修費

9,470,889.33

4,304.86

196,150.08

9,034,166.38

244,877.73

合計

9,944,218.33

4,304.86

214,262.76

9,475,194.19

259,066.24

其他說明：

其他減少金額是系本期出售廣東韋士泰股權所致

30、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

資產減值準備

2,335,728.87

374,729.65

1,795,524.36

281,506.88

內部交易未實現利潤

可抵扣虧損

無形資產攤銷

155,135.63

23,270.34

155,135.63

23,270.34

遞延收益

9,225,594.02

1,383,839.10

9,568,033.82

1,435,205.07

其他

2,608,486.27

391,272.94

2,608,486.27

391,272.94

合計

14,324,944.79

2,173,112.03

14,127,180.08

2,131,255.23

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性差

異

遞延所得稅

負債

應納稅暫時性差

異

遞延所得稅

負債

非同一控制企業合併

資產評估增值

30,977,814.07

4,646,672.11

32,417,964.44

4,862,694.67

其他債權投資公允價

值變動

其他權益工具投資公

允價值變動

固定資產折舊

3,290,263.20

493,539.48

3,290,263.20

493,539.48

合計

34,268,077.27

5,140,211.59

35,708,227.64

5,356,234.15

(3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

□適用 √不適用

(4). 未確認遞延所得稅資產明細

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

可抵扣虧損

9,174,626.25

34,807,975.97

壞帳準備

468,134.94

合計

9,174,626.25

35,276,110.91

(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

年份

期末金額

期初金額

備註

2019年

39,013.38

39,013.38

2020年

822,449.60

822,449.60

2021年

1,463,996.02

2,924,085.47

2022年

2,577,934.29

11,382,209.11

2023年

2,503,139.66

19,640,218.41

2024年

1,768,093.30

合計

9,174,626.25

34,807,975.97

/

其他說明：

□適用 √不適用

31、 其他非流動資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減

值

準

備

帳面價值

帳面餘額

減

值

準

備

帳面價值

合同取得成本

合同履約成本

應收退貨成本

合同資產

預付工程及設備

款

13,663,793.03

13,663,793.03

17,588,541.03

17,588,541.03

西山村預付資產

租賃款

10,395,367.17

10,395,367.17

10,752,179.37

10,752,179.37

張家港預付資產

租賃款

3,244,454.20

3,244,454.20

4,347,699.04

4,347,699.04

預付海口土地出

讓金

0

0

18,070,000.00

18,070,000.00

預付專利使用費

3,680,752.69

3,680,752.69

3,680,752.69

3,680,752.69

醫療器械註冊費

及其他

961,356.49

961,356.49

1,081,356.49

1,081,356.49

合計

31,945,723.58

31,945,723.58

55,520,528.62

55,520,528.62

其他說明：

無

32、 短期借款

(1). 短期借款分類

□適用 √不適用

(2). 已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

33、 交易性金融負債

□適用 √不適用

34、 衍生金融負債

□適用 √不適用

35、 應付票據

□適用 √不適用

36、 應付帳款

(1). 應付帳款列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付帳款

76,833,482.48

85,523,818.07

合計

76,833,482.48

85,523,818.07

(2). 帳齡超過1年的重要應付帳款

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

37、 預收款項

(1). 預收帳款項列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

預收款項

17,908,822.29

22,757,670.99

合計

17,908,822.29

22,757,670.99

(2). 帳齡超過1年的重要預收款項

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

38、 應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

35,040,291.85

121,720,315.05

126,934,510.11

29,826,096.79

二、離職後福利-設定提存

計劃

49,629.10

6,798,084.16

6,816,401.96

31,311.30

三、辭退福利

四、一年內到期的其他福

利

合計

35,089,920.95

128,518,399.21

133,750,912.07

29,857,408.09

(2). 短期薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、工資、獎金、津貼和

補貼

34,809,569.95

111,619,401.46

117,156,739.53

29,272,231.88

二、職工福利費

-

2,488,031.86

2,488,031.86

-

三、社會保險費

26,196.52

5,032,956.73

4,986,328.45

72,824.80

其中：醫療保險費

22,576.24

4,160,448.68

4,156,365.28

26,659.64

工傷保險費

770.90

87,529.80

87,345.09

955.61

生育保險費

2,484.32

500,465.91

500,507.41

2,442.82

其他

365.06

284,512.34

242,110.67

42,766.73

四、住房公積金

3,111.00

2,381,504.02

2,101,139.02

283,476.00

五、工會經費和職工教育

經費

126,758.72

198,420.98

127,615.59

197,564.11

六、短期帶薪缺勤

七、短期利潤分享計劃

八、其他

74,655.66

74,655.66

合計

35,040,291.85

121,720,315.05

126,934,510.11

29,826,096.79

(3). 設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

48,381.62

6,644,098.91

6,662,376.01

30,104.52

2、失業保險費

1,247.48

153,985.25

154,025.95

1,206.78

3、企業年金繳費

合計

49,629.10

6,798,084.16

6,816,401.96

31,311.30

其他說明：

□適用 √不適用

39、 應交稅費

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

5,057,579.99

5,662,720.48

消費稅

營業稅

企業所得稅

7,899,045.74

3,080,225.95

個人所得稅

192,761.44

149,874.67

城市維護建設稅

509,937.82

892,546.96

教育費附加

239,759.86

405,178.17

地方教育附加

159,839.90

267,487.61

其 他

177,583.41

548,699.74

合計

14,236,508.16

11,006,733.58

其他說明：

無

40、 其他應付款

項目列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付利息

346,185.94

390,720.49

應付股利

-

其他應付款

11,045,856.44

47,219,347.27

合計

11,392,042.38

47,610,067.76

其他說明：

無

應付利息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

分期付息到期還本的長期借款利息

346,185.94

390,720.49

企業債券利息

短期借款應付利息

劃分為金融負債的優先股\永續債利息

合計

346,185.94

390,720.49

重要的已逾期未支付的利息情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應付股利

□適用 √不適用

其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

股權收購款

40,000,000.00

食堂費用

1,062,536.95

1,132,386.66

業務費用

6,430,629.23

3,621,078.01

代收付員工費用

95,566.39

28,139.96

保證金

1,372,119.21

1,948,100.00

其 他

2,085,004.66

489,642.64

合計

11,045,856.44

47,219,347.27

(2). 帳齡超過1年的重要其他應付款

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

41、 合同負債

(1). 合同負債情況

□適用 √不適用

(2). 報告期內帳面價值發生重大變動的金額和原因

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

42、 持有待售負債

□適用 √不適用

43、 1年內到期的非流動負債

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

1年內到期的長期借款

65,500,000.00

56,500,000.00

1年內到期的應付債券

1年內到期的長期應付款

1年內到期的租賃負債

合計

65,500,000.00

56,500,000.00

其他說明：

詳見45、長期借款說明

44、 其他流動負債

□適用 √不適用

45、 長期借款

(1). 長期借款分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

38,000,000.00

41,000,000.00

抵押借款

保證借款

信用借款

質押、抵押借款

150,000,000.00

160,000,000.00

合計

188,000,000.00

201,000,000.00

長期借款分類的說明：

—截至2019年6月30日，質押、抵押借款以公司持有的江西狼和醫療器械有限公司100%股權提

供質押擔保，同時以公司部分自有不動產提供抵押擔保。其中：一年內到期的5,800.00萬元已重

分類至一年內到期的非流動負債列報。

—截至2019年6月30日，質押借款以公司持有的

維力醫療

科技發展（蘇州）有限公司100%股權

提供質押擔保。其中：一年內到期的750.00萬元已重分類至一年內到期的非流動負債列報。

其他說明，包括利率區間：

√適用 □不適用

長期借款明細如下：

單位：元

借款銀行

借款類別

幣種

利率

期末餘額

期初餘額

中國銀行

廣州番禺

支行

質押、抵押借

款

人民幣

5.4625%

150,000,000.00

160,000,000.00

中國銀行

廣州番禺

支行

質押借款

人民幣

5.4625%

38,000,000.00

41,000,000.00

合 計

/

/

/

188,000,000.00

201,000,000.00

46、 應付債券

(1). 應付債券

□適用 √不適用

(2). 應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

□適用 √不適用

(3). 可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明

□適用 √不適用

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

47、 租賃負債

□適用 √不適用

48、 長期應付款

項目列示

□適用 √不適用

長期應付款

□適用 √不適用

專項應付款

□適用 √不適用

49、 長期應付職工薪酬

□適用 √不適用

50、 預計負債

□適用 √不適用

51、 遞延收益

遞延收益情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

9,568,033.82

6,400,000.00

342,439.80

15,625,594.02

與資產相關的

政府補助

合計

9,568,033.82

6,400,000.00

342,439.80

15,625,594.02

涉及政府補助的項目：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

負債項

目

期初餘額

本期新增補助

金額

本期計入

營業外收

入金額

本期計入其

他收益金額

其他變

動

期末餘額

與資產相關

/與收益相

關

新型醫

用導管

工程技

術研究

開發中

心

142,166.67

20,499.96

121,666.71

與資產相關

醫用高

分子生

物材料

一次性

耗材產

業化研

究

317,799.72

32,192.16

285,607.56

與資產相關

氣管插

管產業

化

4,800,000.00

171,428.58

4,628,571.42

與資產相關

自粘型

男用矽

膠導尿

42,500.00

4,999.98

37,500.02

與資產相關

套的開

發

醫療器

械裝配

生產線

轉型升

級技術

改造項

目

4,265,567.43

6,400,000.00

113,319.12

10,552,248.31

與資產相關

其他說明：

□適用 √不適用

52、 其他非流動負債

□適用 √不適用

53、 股本

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

期初餘額

本次變動增減（+、一）

期末餘額

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

股份總數

200,000,000.00

200,000,000.00

其他說明：

無

54、 其他權益工具

(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

55、 資本公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢

價）

307,765,960.92

307,765,960.92

其他資本公積

合計

307,765,960.92

307,765,960.92

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

無

56、 庫存股

□適用 √不適用

57、 其他綜合收益

□適用 √不適用

58、 專項儲備

□適用 √不適用

59、 盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

47,661,358.26

47,661,358.26

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

47,661,358.26

47,661,358.26

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

無

60、 未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

371,982,956.76

345,160,259.01

調整期初未分配利潤合計數（調增+，

調減－）

調整後期初未分配利潤

371,982,956.76

345,160,259.01

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利

潤

71,600,490.29

25,358,624.62

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

20,000,000.00

30,000,000.00

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

423,583,447.05

340,518,883.63

調整期初未分配利潤明細：

1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0 元。

2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0 元。

3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0 元。

4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0 元。

5、其他調整合計影響期初未分配利潤0 元。

61、 營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

450,489,435.82

255,173,359.42

315,335,299.41

213,036,443.17

其他業務

3,415,090.42

3,517,673.65

986,514.10

660,163.51

合計

453,904,526.24

258,691,033.07

316,321,813.51

213,696,606.68

(2). 合同產生的收入的情況

□適用 √不適用

(3). 履約義務的說明

□適用 √不適用

(4). 分攤至剩餘履約義務的說明

□適用 √不適用

62、 稅金及附加

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

消費稅

營業稅

城市維護建設稅

2,218,696.80

1,229,752.42

教育費附加

1,007,187.70

878,394.57

資源稅

房產稅

856,046.59

519,346.27

土地使用稅

522,342.12

107,441.88

車船使用稅

11,010.96

9,767.36

印花稅

177,450.37

150,399.15

地方教育附加

671,355.31

其他

1,220.94

478.12

合計

5,465,310.79

2,895,579.77

其他說明：

無

63、 銷售費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

運輸費

8,444,137.48

7,490,278.81

職工薪酬

23,114,694.39

9,599,404.10

差旅費

4,101,567.15

2,334,586.08

展覽費

1,334,927.17

882,923.15

保險費

280,807.80

633,411.43

業務招待費

2,321,415.88

671,984.72

佣金

100,130.42

53,202.81

會務費

4,184,185.77

3,602,579.80

其他

9,553,705.41

1,882,653.13

合計

53,435,571.47

27,151,024.03

其他說明：

無

64、 管理費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

工資薪金

26,242,906.63

20,582,873.40

檢測修理費

919,759.56

703,737.78

折舊費

6,506,899.87

2,869,112.05

社會保險費

3,919,293.90

2,731,226.82

中介機構服務費

4,220,623.64

2,945,460.34

差旅費

1,277,875.21

1,184,183.11

辦公費

4,607,518.98

2,926,656.30

職工福利費

2,488,031.86

2,775,706.95

租賃費

2,854,694.74

3,257,349.14

其 他

5,303,452.34

3,423,432.53

合計

58,341,056.73

43,399,738.42

其他說明：

無

65、 研發費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

研究與開發費用

10,066,058.22

4,592,768.04

合計

10,066,058.22

4,592,768.04

其他說明：

無

66、 財務費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息收入

-372,430.13

-270,489.91

利息支出

6,794,436.28

354,850.41

匯兌損益

548,554.14

-338,968.51

其 他

254,709.64

238,930.49

合計

7,225,269.93

-15,677.52

其他說明：

無

67、 其他收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

與企業日常活動相關的政府補助

8,690,945.20

1,024,300.00

合計

8,690,945.20

1,024,300.00

其他說明：

無

68、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

-1,701,847.11

-1,350,675.38

處置長期股權投資產生的投資收益

13,611,429.64

以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產在持有期間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產取得的投資收益

持有至到期投資在持有期間的投資收

益

處置持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收

益

交易性金融資產在持有期間的投資收

益

其他權益工具投資在持有期間取得的

股利收入

債權投資在持有期間取得的利息收入

其他債權投資在持有期間取得的利息

收入

處置交易性金融資產取得的投資收益

處置其他權益工具投資取得的投資收

益

處置債權投資取得的投資收益

處置其他債權投資取得的投資收益

銀行理財產品利息

689,913.75

4,085,271.90

合計

12,599,496.28

2,734,596.52

其他說明：

無

69、 淨敞口套期收益

□適用 √不適用

70、 公允價值變動收益

□適用 √不適用

71、 信用減值損失

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

應收帳款壞帳損失

44,165.35

其他應收款壞帳損失

-191,455.64

債權投資減值損失

其他債權投資減值損失

長期應收款壞帳損失

合同資產減值損失

合計

-147,290.29

其他說明：

無

72、 資產減值損失

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

20,289.71

二、存貨跌價損失及合同履約成本減值損

失

-792,725.95

-861,027.33

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性房地產減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

-792,725.95

-840,737.62

其他說明：

無

73、 資產處置收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置利得

383,557.00

非流動資產處置損失

-980,383.20

合計

383,557.00

-980,383.20

其他說明：

□適用 √不適用

74、 營業外收入

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置利得

合計

93,119.37

93,119.37

其中：固定資產處置

利得

93,119.37

93,119.37

無形資產處置

利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利

得

接受捐贈

政府補助

190,779.62

486,528.70

190,779.62

無需支付的往來款項

42,154.54

42,154.54

其 他

584,125.02

429,445.71

584,125.02

合計

910,178.55

915,974.41

910,178.55

計入當期損益的政府補助

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補助項目

本期發生金額

上期發生金額

與資產相關/與收益相關

醫用高分子生物材料

一次性耗材產業化研

32,192.13

與資產相關

究

靶控鎮痛電子泵的產

業化項目

30,000.00

與資產相關

新型醫用導管工程技

術研究開發中心

20,500.00

與資產相關

自粘型男用矽膠導尿

套的開發

5,000.00

與資產相關

氣管插管產業化（生物

產業發展）

171,428.57

與資產相關

其 他

190,779.62

227,408.00

與收益相關

其他說明：

□適用 √不適用

75、 營業外支出

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置損

失合計

56,562.40

56,562.40

其中：固定資產處置

損失

56,562.40

56,562.40

無形資產處

置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換

損失

對外捐贈

5,000.00

其他

552,322.16

69,211.80

552,322.16

合計

608,884.56

74,211.80

608,884.56

其他說明：

無

76、 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

12,204,574.26

6,223,649.85

遞延所得稅費用

-257,879.36

-184,315.33

合計

11,946,694.90

6,039,334.52

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

利潤總額

81,715,502.26

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

12,257,325.34

子公司適用不同稅率的影響

715,897.64

調整以前期間所得稅的影響

226,210.07

非應稅收入的影響

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

6,231.29

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損

的影響

-1,258,969.44

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差

異或可抵扣虧損的影響

所得稅費用

11,946,694.90

其他說明：

□適用 √不適用

77、 其他綜合收益

□適用 √不適用

78、 現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

政府補助

14,721,708.00

6,041,153.71

存款利息

372,430.13

270,489.91

其他

756,528.30

261,084.43

合計

15,850,666.43

6,572,728.05

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

展會及廣告費

17,006,245.40

7,914,808.29

運輸費

8,662,517.76

7,832,052.54

研發費

7,486,373.29

4,299,741.72

辦公費及租賃費

7,003,485.08

8,918,046.77

差旅費

5,379,442.36

3,518,769.19

中介機構費

5,293,811.40

2,945,460.34

業務招待費

3,653,103.87

1,935,399.19

其 他

27,550,091.87

13,903,404.29

合計

82,035,071.03

51,267,682.33

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收到關聯方借款

3,000,000.00

合計

3,000,000.00

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

□適用 √不適用

79、 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

69,768,807.36

21,341,977.88

加：資產減值準備

940,016.24

840,737.62

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生

物資產折舊

16,367,742.50

10,542,986.63

無形資產攤銷

3,527,150.67

1,500,053.77

長期待攤費用攤銷

214,262.76

處置固定資產、無形資產和其他長期資產

的損失（收益以「－」號填列）

-420,113.97

固定資產報廢損失（收益以「－」號填

列）

980,383.20

公允價值變動損失（收益以「－」號填

列）

財務費用（收益以「－」號填列）

6,592,033.64

201,106.89

投資損失（收益以「－」號填列）

-12,599,496.28

-2,734,596.52

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填

列）

-41,856.80

-131,004.22

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填

216,022.56

-53,890.97

列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-9,254,895.50

-4,631,701.28

經營性應收項目的減少（增加以「－」號

填列）

-18,378,774.26

-8,594,405.94

經營性應付項目的增加（減少以「－」號

填列）

-2,536,213.51

6,580,661.95

其他

經營活動產生的現金流量淨額

54,394,685.41

25,842,309.01

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活

動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換

公司債

券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

106,909,501.27

129,624,787.93

減：現金的期初餘額

149,065,565.67

134,587,362.64

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-42,156,064.40

-4,962,574.71

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(4) 現金和現金等價物的構成

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

106,909,501.27

149,065,565.67

其中：庫存現金

121,488.51

117,066.00

可隨時用於支付的銀行存款

106,788,012.76

148,948,499.67

可隨時用於支付的其他貨幣資

金

可用於支付的存放中央銀行款

項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

106,909,501.27

149,065,565.67

其中：母公司或集團內子公司使用

受限制的現金和現金等價物

其他說明：

□適用 √不適用

80、 所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

□適用 √不適用

81、 所有權或使用權受到限制的資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

應收票據

存貨

固定資產

6,398,257.64

授信抵押

固定資產

52,119,689.53

借款抵押

無形資產

3,784,555.02

授信抵押

無形資產

16,720,871.22

借款抵押

合計

79,023,373.41

/

其他說明：

—授信抵押系公司與

中國銀行

廣州番禺支行籤訂相關授信協議，以公司自有不動產提供抵押擔保，

獲得該銀行授信額度。截至2019年6月30日，本公司在上述授信額度下開具保函24,542.00美元，

未辦理相關借款。

—借款抵押系公司向

中國銀行

廣州番禺支行申請長期借款，詳見「長期借款」附註

82、 外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目

√適用 □不適用

單位：元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣

餘額

貨幣資金

其中：美元

3,569,741.39

6.8747

24,540,901.12

歐元

64,708.05

7.8170

505,822.83

港幣

人民幣

人民幣

應收帳款

其中：美元

6,288,404.43

6.8747

43,230,893.91

歐元

3,328.79

7.8170

26,021.18

港幣

人民幣

人民幣

長期借款

其中：美元

歐元

港幣

人民幣

人民幣

應付帳款

其中：美元

553,654.69

6.8747

3,806,209.91

歐元

57,523.62

7.8170

449,662.11

其他說明：

無

(2). 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位

幣及選擇依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因

□適用 √不適用

83、 套期

□適用 √不適用

84、 政府補助

1. 政府補助基本情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

2018年企業產業發展

引導基金

4,634,100.00

其他收益

4,634,100.00

四種新型麻醉用通氣

導管產品的創研基礎

和臨床轉化

3,000,000.00

其他收益

3,000,000.00

醫療器械裝配生產線

轉型升級技術改造項

目

6,400,000.00

遞延收益

政府獎勵

139,908.00

其他收益

139,908.00

專利補貼

40,000.00

其他收益

40,000.00

研發後經費補助

319,200.00

其他收益

319,200.00

其他

190,779.62

營業外收入

190,779.62

其他

557,737.20

其他收益

557,737.20

2. 政府補助退回情況

□適用 √不適用

其他說明

無

85、 其他

□適用 √不適用

八、 合併範圍的變更

1、 非同一控制下企業合併

□適用 √不適用

2、 同一控制下企業合併

□適用 √不適用

3、 反向購買

□適用 √不適用

4、 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

√適用□不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

子公司名稱

股權處置

價款

股權處

置比例

（%）

股權處置方

式

喪失控

制權的

時點

喪失控制權

時點的確定

依據

處置價款與處

置投資對應的

合併財務報表

層面享有該子

公司淨資產份

額的差額

喪失控制權

之日剩餘股

權的比例

（%）

喪失控制權

之日剩餘股

權的帳面價

值

喪失控制權

之日剩餘股

權的公允價

值

按照公允價

值重新計量

剩餘股權產

生的利得或

損失

喪失控制權之

日剩餘股權公

允價值的確定

方法及主要假

設

與原子

公司股

權投資

相關的

其他綜

合收益

轉入投

資損益

的金額

廣東韋士泰

醫院投資管

理有限公司

2,400

100

現金轉讓

2019.04.30

控制權轉移

1,361

0

0

0

0

無

其他說明：

□適用 √不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□適用√不適用

5、 其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

√適用 □不適用

公司名稱

合併期間

變更原因

撫州維璟貿易有限公司

2019年3月至2019年6月

新設成立

維力旭普(上海)醫療器械有限公司

2019年5月至2019年6月

新設成立

廣州臻茂醫療器械有限公司

2019年5月至2019年6月

新設成立

浙江維誠醫療器械有限公司

2019年6月

新設成立

廣東韋士泰醫院投資管理有限公司

2019年1月至2019年4月

出售股權

廣東韋士泰血液透析所有限公司

2019年1月至2019年4月

珠海韋士泰血液透析服務有限公司

2019年1月至2019年4月

梅州韋士泰血液透析有限公司

2019年1月至2019年4月

貴州韋士泰醫院投資管理有限公司

2019年1月至2019年4月

廣州韋士泰富華血液透析中心有限公司

2019年1月至2019年4月

遵義韋士泰血液透析中心有限公司

2019年1月至2019年4月

遵義韋士泰大藥房有限公司

2019年1月至2019年4月

6、 其他

□適用 √不適用

九、 在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

(1). 企業集團的構成

√適用 □不適用

子公司

名稱

主要經營

地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

取得

方式

直接

間接

張家港市沙工醫療器械科

技發展有限公司

張家港市

張家港

市

生產銷售

100.00

-

收購

上海

維力醫療

用品進出口

有限公司

上海市

上海市

出口貿易

100.00

-

收購

海南

維力醫療

科技開發有

限公司

海口市

海口市

醫療用品的

研發

100.00

-

新設

維力醫療

科技發展（蘇州）

有限公司

蘇州市

蘇州市

生產銷售

100.00

-

收購

江西狼和醫療器械有限公

司

吉安市

吉安市

生產銷售

100.00

-

收購

上海韋士泰醫院投資管理

有限公司

上海市

上海市

醫院投資管

理

86.00

-

新設

廣東韋士泰醫療健康投資

有限公司

廣州市

廣州市

醫院投資管

理

60.00

-

新設

廣州維力健益醫療器械有

限公司

廣州市

廣州市

醫療器械銷

售

65.00

-

新設

江西澤豐醫療器械有限公

司

吉安市

吉安市

醫療器械銷

售

-

100.00

收購

中山粵盛醫療器械有限公

司

中山市

中山市

生產銷售

-

100.00

收購

撫州維璟貿易有限公司

撫州市

撫州市

醫療器械銷

售

-

51

新設

維力旭普(上海)醫療器械

有限公司

上海市

上海市

醫療器械銷

售

-

51

新設

廣州臻茂醫療器械有限公

司

廣州市

廣州市

醫療器械銷

售

-

51

新設

浙江維誠醫療器械有限公

司

紹興市

紹興市

醫療器械銷

售

-

51

新設

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

無

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投

資單位的依據：

無

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

無

確定公司是代理人還是委託人的依據：

無

其他說明：

2019年2 月20日召開的第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關於出售控股子公司股權暨關

聯交易的議案》。公司於2019年2月20日與鄭啟勇籤署了《股權轉讓合同》，以人民幣 2400 萬

元向鄭啟勇出售持有的廣東韋士泰醫院投資管理有限公司60%股權。已於2019年3月辦理完畢工

商變更登記手續。故集團構成中不再包含以下公司：廣東韋士泰醫院投資管理有限公司、廣東韋

士泰血液透析所有限公司、珠海韋士泰血液透析服務有限公司、梅州韋士泰血液透析有限公司、

貴州韋士泰醫院投資管理有限公司、廣州韋士泰富華血液透析中心有限公司、遵義韋士泰血液透

析中心有限公司、遵義韋士泰大藥房有限公司。

(2). 重要的非全資子公司

□適用 √不適用

(3). 重要非全資子公司的主要財務信息

□適用 √不適用

(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：

□適用 √不適用

(5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

□適用 √不適用

3、 在合營企業或聯營企業中的權益

□適用 □不適用

(1). 重要的合營企業或聯營企業

□適用 √不適用

(2). 重要合營企業的主要財務信息

□適用 √不適用

(3). 重要聯營企業的主要財務信息

□適用 √不適用

(4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

期末餘額/ 本期發生額

期初餘額/ 上期發生額

合營企業：

投資帳面價值合計

下列各項按持股比例計算的

合計數

--淨利潤

--其他綜合收益

--綜合收益總額

聯營企業：

投資帳面價值合計

34,826,690.52

36,528,537.63

下列各項按持股比例計算的

合計數

--淨利潤

-1,701,847.11

-1,350,675.38

--其他綜合收益

--綜合收益總額

其他說明

無

(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

□適用 √不適用

(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

□適用 √不適用

(7). 與合營企業投資相關的未確認承諾

□適用 √不適用

(8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

□適用 √不適用

4、 重要的共同經營

□適用 √不適用

5、 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

十、 與金融工具相關的風險

√適用 □不適用

公司的主要金融工具包括貨幣資金、應收帳款、應收利息、其他應收款、其他流動資產、應付帳

款、其他應付款等，各項金融工具的詳細情況說明見本附註五相關項目。

公司的金融工具導致的主要風險是信用風險、流動風險及市場風險。公司經營管理層全面負責風

險管理目標和政策的確定，並對風險管理目標和政策承擔最終責任。

1、信用風險

信用風險是指金融工具的一方不履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。本公司主要面臨賒

銷導致的客戶信用風險。

公司會對新客戶基本上採用預收款或信用證的結算模式，避免了新客戶的信用風險；對於老客戶，

如果存在應收帳款逾期的情況，公司通過ERP系統停止對逾期客戶進行發貨，有效地控制了客戶

的信用風險。同時公司為信用風險較大的出口業務購買出口信用保險。降低了發生實際損失的風

險。

2、流動風險

流動風險，是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。

本公司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由本公司的財務部門集中控制。

財務部門通過監控現金餘額、可隨時變現的有價證券以及對未來12個月現金流量的滾動預測，確

保公司在所有合理預測的情況下擁有充足的資金償還債務。本公司各項金融負債預計1年內到期。

3、市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險，包括匯

率風險、利率風險和其他價格風險。

A、匯率風險

匯率風險，是指經濟主體持有或運用外匯的經濟活動中，因匯率變動而蒙受損失的可能性。針對

預計存在的匯率風險，公司管理層將採取有利的幣種和結算方式以及運用匯率方面的衍生金融工

具管理風險等積極防範措施，將風險控制在可控範圍內。

B、利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司

面臨的利率風險主要來源於金融機構的人民幣借款，將受到中國人民銀行貸款基準利率調整的影

響。

C、其他價格風險

十一、 公允價值的披露

1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

項目

期末公允價值

第一層次公允價

值計量

第二層次公允價

值計量

第三層次公允價

值計量

合計

一、持續的公允價值計量

（一）交易性金融資產

2,000.00

2,000.00

1.以公允價值計量且變動

計入當期損益的金融資產

2,000.00

2,000.00

（1）債務工具投資

2,000.00

2,000.00

（2）權益工具投資

（3）衍生金融資產

2. 指定以公允價值計量

且其變動計入當期損益的

金融資產

（1）債務工具投資

（2）權益工具投資

（二）其他債權投資

（三）其他權益工具投資

4,155.39

4,155.39

（四）投資性房地產

1.出租用的土地使用權

2.出租的建築物

3.持有並準備增值後轉讓

的土地使用權

（五）生物資產

1.消耗性生物資產

2.生產性生物資產

持續以公允價值計量的資

產總額

6,155.39

6,155.39

（六）交易性金融負債

1.以公允價值計量且變動

計入當期損益的金融負債

其中：發行的交易性債券

衍生金融負債

其他

2.指定為以公允價值計量

且變動計入當期損益的金

融負債

持續以公允價值計量的負

債總額

二、非持續的公允價值計

量

（一）持有待售資產

非持續以公允價值計量的

資產總額

非持續以公允價值計量的

負債總額

2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

□適用 √不適用

3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用 √不適用

4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

√適用 □不適用

公允價值的確定，使用第三層次輸入值。以被投資單位期末淨資產作為評估其公允價值的重要參

考依據。對被投資單位期末淨資產基本能體現其公允價值的，以其淨資產作為評估公允價值的基

數。

5、 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感

性分析

□適用 √不適用

6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政

策

□適用 √不適用

7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因

□適用 √不適用

8、 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

□適用 √不適用

9、 其他

□適用 √不適用

十二、 關聯方及關聯交易

1、 本企業的母公司情況

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:港幣

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企

業的持股比例

(%)

母公司對本企業

的表決權比例(%)

高博投資（香

港）有限公司

香港

投資

1

37.392

37.392

本企業的母公司情況的說明

本公司實際控制人為中國香港居民向彬先生，向彬先生目前通過高博投資（香港）有

限公司間接持有本公司37.392%的股份

本企業最終控制方是向彬

其他說明：

無

2、 本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註

√適用 □不適用

公司子公司的情況詳見附註「九、1.在子公司中的權益」

3、 本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

□適用 √不適用

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營

或聯營企業情況如下

□適用 √不適用

4、 其他關聯方情況

√適用 □不適用

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

廣州市冠景包裝製品有限公司

其他

廣州松維企業管理諮詢有限公司

參股股東

廣州市施美包裝實業有限公司

其他

廣州緯嶽貿易諮詢有限公司

參股股東

其他說明

冠景包裝和施美包裝同由向前先生控制，向前先生系公司實際控制人董事長向彬先生的弟弟，為

公司關聯自然人，故冠景包裝和施美包裝均為關聯自然人控制的關聯法人。

5、 關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

廣州市冠景包裝製品有限公司

採購材料

48.17

243.01

廣州市施美包裝實業有限公司

採購材料

99.16

0

出售商品/提供勞務情況表

□適用 √不適用

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

□適用 √不適用

(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

□適用 √不適用

關聯託管/承包情況說明

□適用 √不適用

本公司委託管理/出包情況表：

□適用 √不適用

關聯管理/出包情況說明

□適用 √不適用

(3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

承租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租

賃收入

上期確認的租賃收入

廣州緯嶽貿易諮詢有限公司

房屋

6,857.16

6,857.16

廣州松維企業管理諮詢有限公司

房屋

6,857.16

6,857.16

本公司作為承租方：

□適用 √不適用

關聯租賃情況說明

□適用 √不適用

(4). 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

□適用 √不適用

本公司作為被擔保方

□適用 √不適用

關聯擔保情況說明

□適用 √不適用

(5). 關聯方資金拆借

□適用 √不適用

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

□適用 √不適用

(7). 關鍵管理人員報酬

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員報酬

300.29

292.21

(8). 其他關聯交易

□適用 √不適用

6、 關聯方應收應付款項

(1). 應收項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

預付帳款

Creative

Balloons

GmbH

8,746.82

88,803.70

(2). 應付項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付帳款

廣州市冠景包裝製品

0

513,173.14

有限公司

應付帳款

廣州市施美包裝實業

有限公司

0

0

7、 關聯方承諾

□適用 √不適用

8、 其他

□適用 √不適用

十三、 股份支付

1、 股份支付總體情況

□適用 √不適用

2、 以權益結算的股份支付情況

□適用 √不適用

3、 以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用

4、 股份支付的修改、終止情況

□適用 √不適用

5、 其他

□適用 √不適用

十四、 承諾及或有事項

1、 重要承諾事項

√適用 □不適用

資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額

1、根據公司與化龍鎮西山村經濟合作社籤訂的《租賃合同》及其補充協議，化龍鎮西山村經濟合

作社在柳境圍14,233平方米的工業用地上建築房屋並出租給本公司使用，房屋建設支出共計

1,419萬元，全部由本公司墊付並抵作房屋租金（租期為2012年12月1日至2037年12月31日）。

除墊付的房屋建設支出抵做房屋租金外，公司每月另向化龍鎮西山村經濟合作社支付約定租金，

其中2008年5月1日至2012年12月31日每月租金為21,350元，2013年1月1日至2015年12

月31日每月租金為34,444元，之後的租金每三年遞增10%。

2、根據公司子公司張家港市沙工醫療器械科技發展有限公司（以下簡稱「沙工醫療」）與張家港

市沙工電子電器廠籤訂的《廠房建設及租賃的框架協議》，張家港市沙工電子電器廠將其所屬土

地出租給沙工醫療使用，地上房屋建設支出共計735.14萬元，全部由沙工醫療墊付並抵作房屋租

金（租期為2014年1月1日至2024年9月30日），但由沙工醫療承擔相應的稅費。

3、2018年9月20日，公司控股公司廣州維力健益醫療器械有限公司（以下簡稱「維力健益」、

「標的公司」）完成工商註冊登記手續，並取得了廣州市番禺區工商行政管理局核發的營業執照。

根據公司2018年9月19日、2019年1月28日和廣州利新達企業管理有限公司（以下簡稱「乙

方」）、深圳華夏基石智庫服務有限公司（以下簡稱「丙方」）共同投資設立廣州維力健益醫療

器械有限公司籤署的《投資合作協議》及《關於投資合作協議之補充協議》，乙方作為標的公司

的實際經營與管理方，承諾維力健益2019、2020及2021三個完整會計年度收入指標分別為

12,000.00萬元、14,400.00萬元、17,300.00萬元；扣除非經營性損益後的淨利潤分別為350.00

萬元、420.00萬元、510.00萬元。在滿足《投資合作協議》約定回購條件的前提下，自2022年

1月1日起，乙方及丙方選擇分次被回購其持有的標的公司股權，且乙方及丙方每年各自被回購

的標的公司的股權不超過其初始所持股權總量的三分之一，即乙方每年被回購的標的公司的股權

不超過933,333.00元出資額，丙方每年被回購的標的公司的股權不超過 233,333.00元出資額（如

標的公司註冊資本發生變動，乙方、丙方每期被回購的出資額上限亦應進行相應調整，每期被回

購的出資額下限由公司、乙、丙各方屆時另行書面協商確定）。回購價格將另行補充約定。

2、 或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

□適用 √不適用

(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

□適用 √不適用

3、 其他

□適用 √不適用

十五、 資產負債表日後事項

1、 重要的非調整事項

□適用 √不適用

2、 利潤分配情況

□適用 √不適用

3、 銷售退回

□適用 √不適用

4、 其他資產負債表日後事項說明

□適用 √不適用

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

□適用 √不適用

(2). 未來適用法

□適用 √不適用

2、 債務重組

□適用 √不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

□適用 √不適用

(2). 其他資產置換

□適用 √不適用

4、 年金計劃

□適用 √不適用

5、 終止經營

□適用 √不適用

6、 分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策

□適用 √不適用

(2). 報告分部的財務信息

□適用 √不適用

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

□適用 √不適用

(4). 其他說明

□適用 √不適用

7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

□適用 √不適用

8、 其他

□適用 √不適用

十七、 母公司財務報表主要項目注釋

1、 應收帳款

(1). 按帳齡披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

1年以內

69,859,275.63

其中：1年以內分項

1年以內小計

69,859,275.63

1至2年

2至3年

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

合計

69,859,275.63

(2). 按壞帳計提方法分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類

別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比

例

(%

)

金額

計

提

比

例

(%

)

金額

比例

(%)

金額

計

提

比

例

(%)

按

單

項

計

提

壞

帳

準

備

其中：

按

組

合

計

提

壞

帳

準

備

70,210,327.27

100

351,051.64

0.5

69,859,275.63

77,919,018.12

100.00

814,318.47

1.05

77,104,699.65

其中：

帳

齡

組

合

70,210,327.27

100

351,051.64

0.5

69,859,275.63

77,919,018.12

100.00

814,318.47

1.05

77,104,699.65

合

計

70,210,327.27

/

351,051.64

/

69,859,275.63

77,919,018.12

/

814,318.47

/

77,104,699.65

按單項計提壞帳準備：

□適用 √不適用

按組合計提壞帳準備：

□適用 √不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞帳準備，請參照其他應收款披露：

□適用 √不適用

(3). 壞帳準備的情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

轉銷或核銷

應收帳款壞帳準

備

814,318.47

51,828.53

87,240.19

427,855.17

351,051.64

合計

814,318.47

51,828.53

87,240.19

427,855.17

351,051.64

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(4). 本期實際核銷的應收帳款情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

核銷金額

實際核銷的應收帳款

427,855.17

其中重要的應收帳款核銷情況

□適用 √不適用

應收帳款核銷說明：

□適用 √不適用

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

√適用 □不適用

單位：元

單位名稱

與本公司

關係

金 額

帳 齡

佔應收帳款

總額比例（%）

壞帳準備

期末餘額

單位1

非關聯方

18,969,439.38

1年以內

20.60

94,847.20

單位2

非關聯方

6,071,840.99

1年以內

6.59

30,359.20

單位3

非關聯方

6,015,156.91

1年以內

6.53

30,075.78

單位4

非關聯方

5,163,423.68

1年以內

5.61

25,817.12

單位5

非關聯方

4,260,237.18

1年以內

4.63

21,301.19

單位名稱

與本公司

關係

金 額

帳 齡

佔應收帳款

總額比例（%）

壞帳準備

期末餘額

合計

/

40480098.14

202400.49

(6). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

□適用 √不適用

(7). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 其他應收款

項目列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應收利息

應收股利

其他應收款

51,356,703.22

8,013,032.51

合計

51,356,703.22

8,013,032.51

其他說明：

□適用 √不適用

應收利息

(1). 應收利息分類

□適用 √不適用

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

(3). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收股利

(4). 應收股利

□適用 √不適用

(5). 重要的帳齡超過1年的應收股利

□適用 √不適用

(6). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

其他應收款

(7). 按帳齡披露

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

1年以內

51,356,703.22

其中：1年以內分項

1年以內小計

51,356,703.22

1至2年

2至3年

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

合計

51,356,703.22

(8). 按款項性質分類

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

內部往來

29,700,666.67

6,584,000.00

股權轉讓款

14,000,000.00

往來款

6,075,435.09

100,868.24

代扣代繳員工費用

668,996.06

886,708.08

保證金、押金

172,440.00

172,440.00

其他

847,989.70

278,839.48

合計

51,465,527.52

8,022,855.80

(9). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

(10). 壞帳準備的情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

轉銷或核銷

其他應收款壞帳

9,823.29

101,493.33

2,492.32

108,824.30

準備

合計

9,823.29

101,493.33

2,492.32

108,824.30

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(11). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

其他應收款核銷說明：

□適用 √不適用

(12). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例(%)

壞帳準備

期末餘額

廣東韋士泰醫

院投資管理有

限公司

往來款

5,917,200.55

1年以內

11.50

29,586.00

海南

維力醫療

科技開發有限

公司

內部往來

26,366,666.67

1年以內

51.23

維力醫療

科技

發展（蘇州）

有限公司

內部往來

3,334,000.00

1年以內

6.48

鄭啟勇

股權轉讓款

14,000,000.00

1年以內

27.20

70,000.00

劉萍

其他

200,000.00

1年以內

0.39

1,000.00

合計

/

49,817,867.22

/

96.80

100,586.00

(13). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(14). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

□適用 √不適用

(15). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

3、 長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

對子公司投資

707,766,863.92

707,766,863.92

737,766,863.92

737,766,863.92

對聯營、合營企業

投資

31,540,672.69

31,540,672.69

33,087,237.61

33,087,237.61

合計

739,307,536.61

739,307,536.61

770,854,101.53

770,854,101.53

(1) 對子公司投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

期初餘額

本期增

加

本期減少

期末餘額

本期計

提減值

準備

減值準

備期末

餘額

上海

維力醫療

用品進出口有

限公司

6,182,136.72

6,182,136.72

張家港市沙工

醫療器械科技

發展有限公司

49,180,000.00

49,180,000.00

海南

維力醫療

科技開發有限

公司

108,214,727.87

108,214,727.87

上海韋士泰醫

院投資管理有

限公司

4,300,000.00

4,300,000.00

廣東韋士泰醫

院投資管理有

限公司

30,000,000.00

30,000,000.00

0

江西狼和醫療

器械有限公司

430,000,000.00

430,000,000.00

維力醫療

科技

發展（蘇州）

有限公司

106,889,999.33

106,889,999.33

廣東韋士泰醫

療健康投資有

限公司

2,000,000.00

2,000,000.00

廣州維力健益

醫療器械有限

公司

1,000,000.00

1,000,000.00

合計

737,766,863.92

30,000,000.00

707,766,863.92

(2) 對聯營、合營企業投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

投資

單位

期初

餘額

本期增減變動

期末

餘額

減

值

追

減

權益法下確認的

其

其

宣

計

其

加

投

資

少

投

資

投資損益

他

綜

合

收

益

調

整

他

權

益

變

動

告

發

放

現

金

股

利

或

利

潤

提

減

值

準

備

他

準

備

期

末

餘

額

一、合營

企業

小計

二、聯營

企業

Creative

Balloons

GmbH

23,087,237.61

-1,546,564.92

21,540,672.69

廣州鈺維

股權投資

合夥企業

（有限合

夥）

10,000,000.00

10,000,000.00

小計

33,087,237.61

-1,546,564.92

31,540,672.69

合計

33,087,237.61

-1,546,564.92

31,540,672.69

其他說明：

□適用 √不適用

4、 營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

311,292,141.43

207,075,600.25

267,033,361.18

180,914,473.52

其他業務

881,145.13

819,158.23

401,789.99

330,465.42

合計

312,173,286.56

207,894,758.48

267,435,151.17

181,244,938.94

(2). 合同產生的收入情況

□適用 √不適用

(3). 履約義務的說明

□適用 √不適用

(4). 分攤至剩餘履約義務的說明

□適用 √不適用

其他說明：

無

5、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

-1,546,564.92

-1,350,675.38

處置長期股權投資產生的投資收益

-6,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融

資產在持有期間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融資產取得的投資收益

持有至到期投資在持有期間的投資收益

處置持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收益

交易性金融資產在持有期間的投資收益

其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入

債權投資在持有期間取得的利息收入

其他債權投資在持有期間取得的利息收入

處置交易性金融資產取得的投資收益

處置其他權益工具投資取得的投資收益

處置債權投資取得的投資收益

處置其他債權投資取得的投資收益

銀行理財產品利息收益

413,748.89

3,628,449.98

成本法核算的長期股權投資收益

20,000,000.00

合計

12,867,183.97

2,277,774.60

其他說明：

無

6、 其他

□適用 √不適用

十八、 補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

14,031,543.61

出售廣東韋士泰股權確

認投資收益1,361萬

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、

減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

8,690,945.20

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

計入當期損益的對非金融企業收取的資金

佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的

投資成本小於取得投資時應享有被投資單

位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提

的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合

費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允

價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至

合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生

的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保

值業務外，持有交易性金融資產、衍生金

融資產、交易性金融負債、衍生金融負債

產生的公允價值變動損益，以及處置交易

性金融資產、衍生金融資產、交易性金融

負債、衍生金融負債和其他債權投資取得

的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項、合同資產

減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當

期損益進行一次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

264,737.02

其他符合非經常性損益定義的損益項目

689,913.75

所得稅影響額

-615,782.02

少數股東權益影響額

合計

23,061,357.56

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定

義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1

號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明

原因。

□適用 √不適用

2、 淨資產收益率及每股收益

√適用 □不適用

報告期利潤

加權平均淨資產

收益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨

利潤

7.43

0.36

0.36

扣除非經常性損益後歸屬於

公司普通股股東的淨利潤

5.04

0.24

0.24

3、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

4、 其他

□適用 √不適用

第十一節 備查文件目錄

備查文件目錄

（一）載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤

字並蓋章的財務報表；

（二）報告期內在上海證券交易所網站及中國證監會指定報紙上公開披

露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事長：向彬

董事會批准報送日期：2019年7月29日

修訂信息

□適用 √不適用

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