[年報]新鄉化纖:2016年年度報告

[年報]新鄉化纖:2016年年度報告

時間：2017年03月22日 18:31:46&nbsp中財網

新鄉化纖

股份有限公司

2016年年度報告

2017年03月

第一節 重要提示、目錄和釋義

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、

完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人邵長金、主管會計工作負責人王文新及會計機構負責人(會計主管人員)周學

莉聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

2016年，公司主要產品粘膠長絲市場運行平穩，粘膠短纖維產銷量提高，市場價格回升，

粘膠長絲與粘膠短纖維毛利增加；氨綸纖維市場價格呈現波動狀態，優勝劣汰進程加快。2017

年公司主導產品市場仍存在不確定性。敬請廣大投資者注意防範投資風險。

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以1,257,656,049為基數，向全體股東

每10股派發現金紅利0.30元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義 .................................................. 5

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................ 8

第三節 公司業務概要 .......................................................... 8

第四節 經營情況討論與分析 ................................................... 10

第五節 重要事項 ............................................................. 27

第六節 股份變動及股東情況 ................................................... 35

第七節 優先股相關情況 ....................................................... 41

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 ................................... 42

第九節 公司治理 ............................................................. 49

第十節

公司債

券相關情況 ..................................................... 56

第十一節 財務報告 ........................................................... 57

第十二節 備查文件目錄 ...................................................... 143

釋義

釋義項

指

釋義內容

中國證監會、證監會

指

中國證券監督管理委員會

深交所、交易所

指

深圳證券交易所

公司、本公司或

新鄉化纖

指

新鄉化纖

股份有限公司

白鷺集團、集團公司

指

新鄉白鷺投資集團有限公司

董事會

指

新鄉化纖

股份有限公司董事會

股東大會

指

新鄉化纖

股份有限公司股東大會

監事會

指

新鄉化纖

股份有限公司監事會

元

指

人民幣元

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

股票簡稱

新鄉化纖

股票代碼

000949

股票上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的中文名稱

新鄉化纖

股份有限公司

公司的中文簡稱

新鄉化纖

公司的法定代表人

邵長金

註冊地址

河南省新鄉市鳳泉區錦園路

註冊地址的郵政編碼

453011

辦公地址

河南省新鄉市鳳泉區錦園路

辦公地址的郵政編碼

453011

公司網址

http://www.bailu.com

電子信箱

[e-mail]

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

王文新

肖樹彬

聯繫地址

河南省新鄉市鳳泉區錦園路1號

河南省新鄉市鳳泉區錦園路1號

電話

[phone]

[phone]

傳真

[phone]

[phone]

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

三、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體的名稱

《中國證券報》、《證券時報》

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

http://www.cninfo.com.cn

公司年度報告備置地點

公司證券部

四、註冊變更情況

組織機構代碼

17000142-8

五、其他有關資料

公司聘請的會計師事務所

會計師事務所名稱

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

會計師事務所辦公地址

河南省鄭州市未來路73號錦江國際花園10號樓22層

籤字會計師姓名

胡建新、杜衛

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

√ 適用 □ 不適用

保薦機構名稱

保薦機構辦公地址

保薦代表人姓名

持續督導期間

平安證券

股份有限公司

深圳市福田區金田路4036號

榮超大廈16-20層

周鵬、趙宏

2015年12月4日至2017年

12月31日

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

□ 適用 √ 不適用

六、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

2016年

2015年

本年比上年增減

2014年

營業收入（元）

3,678,365,667.25

3,066,257,628.38

19.96%

2,840,804,023.85

歸屬於上市公司股東的淨利潤

（元）

115,015,469.38

138,308,430.69

-16.84%

90,565,778.46

歸屬於上市公司股東的扣除非經

常性損益的淨利潤（元）

119,506,084.13

120,694,954.69

-0.99%

85,279,767.81

經營活動產生的現金流量淨額

（元）

613,052,060.91

335,711,995.82

82.61%

558,880,968.92

基本每股收益（元/股）

0.1060

0.1346

-21.25%

0.1012

稀釋每股收益（元/股）

0.1060

0.1346

-21.25%

0.1012

加權平均淨資產收益率

4.12%

5.64%

-1.52%

4.59%

2016年末

2015年末

本年末比上年末增減

2014年末

總資產（元）

5,697,167,593.07

4,978,123,471.60

14.44%

4,468,529,445.42

歸屬於上市公司股東的淨資產

（元）

3,567,393,796.65

2,510,691,645.75

42.09%

2,403,200,382.08

七、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

八、分季度主要財務指標

單位：元

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

營業收入

830,677,693.99

843,683,487.16

1,037,522,131.31

966,482,354.79

歸屬於上市公司股東的淨利潤

9,379,559.76

24,410,440.24

75,534,251.35

5,691,218.03

歸屬於上市公司股東的扣除非經

常性損益的淨利潤

7,578,984.44

20,895,044.91

73,566,615.59

17,465,439.19

經營活動產生的現金流量淨額

124,652,575.16

41,005,591.69

365,597,947.90

81,795,946.16

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

九、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

2016年金額

2015年金額

2014年金額

說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減

值準備的衝銷部分）

-9,517,418.11

-4,526,994.00

-2,967,833.05

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

15,495,810.67

15,864,385.90

9,118,800.00

非貨幣性資產交換損益

174,820.14

8,120,813.57

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-11,710,262.03

1,653,618.06

107,137.39

包含2016年7月9日

新鄉市遭受罕見特大

暴雨襲擊導致的水淹

損失1107.05萬元。

減：所得稅影響額

-895,571.24

3,498,347.53

972,093.69

少數股東權益影響額（稅後）

-170,863.34

合計

-4,490,614.75

17,613,476.00

5,286,010.65

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損

益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性

損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列

舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

1、本公司主營粘膠長絲、粘膠短纖維和氨綸纖維的生產與銷售。公司是國內較早進入化纖行業的企

業之一，在化纖行業中綜合實力名列前茅，公司自設立以來主營業務未發生重大變化。

公司主要產品粘膠長絲、粘膠短纖維是再生纖維素纖維。它以天然纖維素為原料，其製成品穿著舒適，

染色靚麗，手感柔軟、豐滿、滑爽，具有優良的懸垂性和蠶絲般的光澤；特別是粘膠纖維所具有的天然纖

維的自然屬性，更順應人們在服用領域返璞歸真、回歸

大自然

的消費理念。

公司主要產品氨綸纖維是一種綜合性能非常優秀的高彈性纖維，在織物和服飾中的應用越來越廣泛。

近年來公司主要產品和優勢產品以其良好品質均受到廣大用戶的青睞。作為一個充分競爭的行業，公

司的盈利能力一方面取決於自身的技術研發、產品結構，另一方面還依賴公司在銷售、生產、採購方面的

成本控制。

2、公司所處的化纖行業具有明顯的周期性，宏觀經濟形勢對行業的發展具有重要影響。近年來，在

我國紡織行業需求增長的拉動下，化纖產品市場需求持續增長。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產

重大變化說明

股權資產

報告期末比期初增加5,528.12萬元，增長66.42%，其中對中紡院綠色纖維股份公

司出資5,743.15萬元。

固定資產

報告期末比期初增加 7,111.75 萬元，增長2.69%，主要是因為2×2萬噸超柔軟氨

綸纖維項目二期工程部分生產線年底建成投產轉入固定資產所致。

在建工程

報告期末比期初增加 36,134.50 萬元，增長240.06%，主要是因為2×2萬噸超柔

軟氨綸纖維項目二期工程投資增加所致。

其他非流動資產

報告期末 2,693.66 萬元，比期初增加 1,907.21 萬元，增加242.51%，主要是預

付的設備、工程款增加所致。

2、主要境外資產情況

□ 適用 √ 不適用

三、核心競爭力分析

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

公司的核心競爭力主要體現在以下幾個方面：

1.技術裝備優勢：公司經過多年的創新發展，在粘膠纖維和氨綸纖維的裝備、技術、工藝等方面積累了獨

有的技術和參數控制數據包。粘膠長絲連續紡生產線和第四代差別化氨綸生產線居國際領先水平。在借鑑

國內外先進技術的基礎上，通過自主創新對裝備和工藝進行了優化和升級，形成了公司專有技術。已建成

的年產2×2萬噸超柔軟氨綸纖維生產線居於國際領先水平。

2.研發優勢：公司是國家級高新技術企業、全國紡織技術創新示範企業、河南省技術創新示範企業和河南

省節能減排科技創新示範企業。擁有博士後科研工作站、河南省化學纖維工程技術研究中心、省屬企業技

術中心、河南省再生纖維素纖維公共技術設計研發中心和新鄉市差別化氨綸工程技術研究中心等研發平

臺。公司專利產品「幻彩絲」取得了良好的市場反饋，以此帶動的產業化正在推進中。

3.品牌優勢：公司是我國最大的粘膠長絲生產企業，「白鷺」品牌粘膠長絲在國內外市場有較大的影響力。

2016年，公司粘膠長絲出口量佔全國出口總量的40.97%。「白鷺」牌粘膠長絲、粘膠短纖維被評為「中國

名牌產品」，產品榮獲「河南省國際知名品牌」。

4.管理優勢：公司構建並完善了為客戶提供個性化解決方案的商業模式。以客戶需求為導向，銷售、技術、

質量、生產、財務等部門統一協作，藉助NC等數據處理辦公平臺，高效快速為客戶提供問題解決方案，有

效提高客戶滿意度。

第四節 經營情況討論與分析

一、概述

本公司主營粘膠長絲、粘膠短纖維和氨綸纖維的生產與銷售。

2016年，公司主要產品粘膠長絲市場運行平穩，粘膠短纖維產銷量提高，市場價格回升，粘膠長絲與

粘膠短纖維毛利增加；氨綸纖維市場價格呈現波動狀態，優勝劣汰進程加快。報告期內，公司進一步完善

管理體系、以推進供給側結構性改革為主線，以提高產品質量為中心，以客戶滿意度為目標，及時調整產

品結構，積極開拓銷售市場，持續推進技術創新，努力提高市場競爭力，2016年公司經營業績在全國同行

業名列前茅。

報告期內，生產粘膠纖維124,169噸，其中，粘膠長絲47,125噸，粘膠短纖維77,044噸；生產氨綸纖

維31,167噸。全年實現營業收入367,837萬元，淨利潤11,502萬元。

報告期內，公司管理層勤勉盡責、辛勤工作，狠抓公司內部管理，紮實推進各項工作。全體董事按照《公

司法》、《證券法》和《公司章程》及董事會工作細則等有關規定，認真履行董事職責、維護公司及股東

利益。為公司各項重點工作和重要決策盡心盡責。公司獨立董事認真履行職責，對董事會討論事項發表了

客觀、公正的獨立意見，注重維護中小股東利益，為董事會科學決策提供有力保障。報告期內，公司董事

會和管理層按照《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》及《公司章程》的有關規定，遵

循內部控制的基本原則，結合公司實際情況，完善覆蓋公司各環節的內部控制制度，不斷提升公司內控管

理水平，有效防範經營風險，保證了公司正常運行和健康發展。

2016年10月公司完成了非公開發行股票工作，募集資金近100,000萬元人民幣，為公司「2×2萬噸超

柔軟氨綸纖維項目」二期工程提供了資金保障。

報告期內，公司募投項目「2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目」二期工程已按計劃建成並於2017年一季度陸續

投產，實現了公司投資項目的發展目標。

報告期內，公司全資子公司新疆白鷺纖維有限公司生產經營基本正常。

報告期內，公司控股子公司新鄉市星鷺科技有限公司高檔面料項目運營正常，市場空間逐步拓展。

報告期內，本公司與中國紡織科學研究院、甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司共同出資成立的「中

紡院綠色纖維股份公司」年產10萬噸綠色纖維項目一期工程進展順利，2016年底一次性開車成功。

報告期內，本公司與北京

雙鷺藥業

股份有限公司共同出資設立的新鄉

雙鷺藥業

有限公司相關藥品CDE

審評正在進行中。

二、主營業務分析

1、概述

參見「經營情況討論與分析」中的「一、概述」相關內容。

2、收入與成本

（1）營業收入構成

單位：元

2016年

2015年

同比增減

金額

佔營業收入比重

金額

佔營業收入比重

營業收入合計

3,678,365,667.25

100%

3,066,257,628.38

100%

19.96%

分行業

化纖行業

3,678,365,667.25

100.00%

3,066,257,628.38

100.00%

分產品

粘膠長絲

1,663,425,527.69

45.22%

1,513,594,281.40

49.36%

-4.14%

粘膠短纖維

964,235,052.51

26.21%

714,698,010.55

23.31%

2.90%

氨綸

846,000,523.72

23.00%

668,132,616.89

21.79%

1.21%

其他

204,704,563.33

5.57%

169,832,719.54

5.54%

0.03%

分地區

國內銷售

2,752,983,439.27

74.84%

2,215,594,333.89

72.26%

2.58%

國外銷售

925,382,227.98

25.16%

850,663,294.49

27.74%

-2.58%

（2）佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

√ 適用 □ 不適用

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

單位：元

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上年

同期增減

營業成本比上年

同期增減

毛利率比上年同

期增減

分行業

化纖行業

3,678,365,667.25

3,179,410,616.74

13.56%

19.96%

23.53%

-2.50%

分產品

粘膠長絲

1,663,425,527.69

1,332,971,176.70

19.87%

9.90%

11.23%

-0.95%

粘膠短纖維

964,235,052.51

844,195,937.25

12.45%

34.92%

27.98%

4.75%

氨綸纖維

846,000,523.72

834,244,916.86

1.39%

26.62%

47.95%

-14.21%

分地區

國內銷售

2,752,983,439.27

2,421,332,128.32

12.05%

24.25%

29.53%

-3.58%

國外銷售

925,382,227.98

758,078,488.42

18.08%

8.78%

7.60%

0.90%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整後的主營業務

數據

□ 適用 √ 不適用

（3）公司實物銷售收入是否大於勞務收入

√ 是 □ 否

行業分類

項目

單位

2016年

2015年

同比增減

化纖行業

銷售量

噸

166,718

130,170

28.08%

生產量

噸

155,336

133,626

16.25%

庫存量

噸

11,291

24,126

-53.20%

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明

√ 適用 □ 不適用

報告期庫存量大幅降低，主要是因為粘膠長絲、粘膠短纖維和氨綸纖維的銷量增大，產銷率提高所

致。

（4）公司已籤訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

□ 適用 √ 不適用

（5）營業成本構成

產品分類

產品分類

單位：元

產品分類

項目

2016年

2015年

同比增減

金額

佔營業成本比重

金額

佔營業成本比重

粘膠長絲

原材料

521,325,027.21

39.11%

432,666,692.91

36.10%

3.01%

粘膠長絲

水電汽等輔助生

產費用

392,959,902.89

29.48%

394,442,931.92

32.91%

-3.43%

粘膠長絲

人工工資

264,061,590.10

19.81%

226,143,027.90

18.87%

0.94%

粘膠長絲

製造費用

121,700,268.43

9.13%

116,392,975.18

9.71%

-0.58%

粘膠長絲

其他費用

32,924,388.07

2.47%

28,753,047.22

2.41%

0.06%

粘膠長絲合計

1,332,971,176.70

100.00%

1,198,398,675.13

100.00%

粘膠短纖維

原材料

658,726,089.84

78.03%

496,980,694.01

75.34%

2.69%

粘膠短纖維

水電汽等輔助生

產費用

113,544,353.56

13.45%

101,031,927.07

15.32%

-1.87%

粘膠短纖維

人工工資

24,228,423.40

2.87%

22,555,658.15

3.42%

-0.55%

粘膠短纖維

製造費用

43,729,349.55

5.18%

36,672,328.21

5.56%

-0.38%

粘膠短纖維

其他費用

3,967,720.90

0.47%

2,416,033.48

0.36%

0.11%

粘膠短纖維合計

844,195,937.25

100.00%

659,656,640.92

100.00%

氨綸纖維

原材料

510,641,313.61

61.21%

368,932,409.49

65.43%

-4.22%

氨綸纖維

水電汽等輔助生

產費用

94,186,251.11

11.29%

59,260,052.43

10.51%

0.78%

氨綸纖維

人工工資

46,967,988.82

5.63%

26,521,541.54

4.70%

0.93%

氨綸纖維

製造費用

136,983,015.35

16.42%

80,451,733.19

14.27%

2.15%

氨綸纖維

其他費用

45,466,347.97

5.45%

28,719,949.42

5.09%

0.36%

氨綸纖維合計

834,244,916.86

100.00%

563,885,686.07

100.00%

說明

公司主要產品是粘膠長絲、粘膠短纖維、氨綸纖維，其成本構成有所不同。

（6）報告期內合併範圍是否發生變動

√ 是 □ 否

2016年6月公司出資500萬元設立全資子公司新鄉市白鷺能源服務有限公司，合併範圍增

加。

（7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□ 適用 √ 不適用

（8）主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）

589,401,267.51

前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例

16.02%

前五名客戶銷售額中關聯方銷售額佔年度銷售總額比

例

0.00%

公司前5大客戶資料

序號

客戶名稱

銷售額（元）

佔年度銷售總額比例

1

新鄉市正興紡織銷售有限公司

167,658,334.73

4.56%

2

印度REAGHAN公司

131,921,653.91

3.59%

3

上海利檀貿易有限公司

115,909,241.62

3.15%

4

新鄉市鳳泉化纖紡織有限公司

91,738,591.08

2.49%

5

土耳其YELKOVAN TEKSTIL

82,173,446.17

2.23%

合計

--

589,401,267.51

16.02%

主要客戶其他情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）

892,698,067.43

前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例

30.71%

前五名供應商採購額中關聯方採購額佔年度採購總額

比例

0.00%

公司前5名供應商資料

序號

供應商名稱

採購額（元）

佔年度採購總額比例

1

鄭州中遠氨綸工程技術有限公司

267,108,854.74

9.19%

2

國網河南省電力公司新鄉供電公司

224,662,969.89

7.73%

3

LANE ACER LIMITED

182,293,042.99

6.27%

4

長連化工（盤錦）有限公司

101,812,584.56

3.50%

5

FUN COLLECTION INTERNATIONAL

CO.,LTD

116,820,615.25

4.02%

合計

--

892,698,067.43

30.71%

主要供應商其他情況說明

□ 適用 √ 不適用

3、費用

單位：元

2016年

2015年

同比增減

重大變動說明

銷售費用

61,838,875.92

50,438,275.82

22.60%

管理費用

189,343,046.87

156,397,016.53

21.07%

財務費用

63,056,777.08

99,596,894.05

-36.69%

利率下調，銀行借款減少，匯兌收益

增加等原因使得財務費用降低

稅金及附加

31,763,848.44

13,996,794.40

126.94%

根據財會[2016]22號財政部關於印

發《增值稅會計處理規定》的通知，

將2016年5月至12月原計入管理費

用中的房產稅、土地使用稅、車船使

用稅和印花稅調整計入稅金及附加。

資產減值損失

11,401,154.18

29,204,996.55

-60.96%

上年計提了1,462萬元的固定資產減

值

4、研發投入

√ 適用 □ 不適用

報告期內公司研發項目支出總額114,758,795.42元。

公司主要研發項目情況如下：

（一）超柔軟氨綸纖維的研究與開發

1.目的：新工藝新技術研發。

2.進展：對超柔軟氨綸纖維生產技術進行了深入研究，關鍵技術已經成功應用到生產階段，氨綸設備升級

改造，已由最初的24頭提升到96頭。配套

機器人

自動分揀、自動倉儲，生產線佔地面積小，節約勞動力，

能耗低。並深入研究氨綸廢料再回收工藝。

3.目標：規模化生產超柔軟差別化氨綸纖維，創造最大經濟效益。

4.對公司的影響：增大高附加值氨綸纖維比例，提高公司氨綸纖維產品競爭力。

（二）節能減排新技術的研究與開發

公司先後投入較大資金分別實施了「短纖維工藝廢氣綜合治理項目」、「鍋爐煙氣排放升級改造項目」、

「氨綸廢氣體集中治理項目」「新區汙水處理改造項目」及「去酸水系統改造項目」等節能減排項目。

1.目的：綜合利用新技術，對生產過程產生的廢氣、廢水進行深度治理，保證「三廢」穩定達標排放；同

時，積極實施節能減排技術改造，減少資源及能源消耗，創造最佳的社會和經濟效益。

2.進展：在短纖維工藝廢氣綜合治理項目方面，保證了短纖維生產線的工藝廢氣全部處理後達標排放，大

幅減少了CS2和H2S的排放量；在鍋爐改造方面實施了升級改造項目，大幅降低了氮氧化物、二氧化硫和煙

塵排放量；在廢

水治理

方面主要是減少廢水和COD的排放量。

3.目標：資源整合，降低廢水、廢氣的汙染物排放。

4.對公司的影響：減少廢物排放，為公司可持續發展奠定了堅實基礎，具有顯著的社會效益和經濟效益。

（三）纖維功能化技術研究與開發

對超細旦纖維素纖維長絲、超柔軟氨綸、光致變色再生纖維素纖維（幻彩絲）、智能調溫纖維、改性蛋白

纖維等新產品研究開發。

1.目的：新工藝、新技術、新產品的研發

2.進展：有色纖維、超柔軟氨綸、幻彩絲、改性蛋白纖維、智能調溫纖維等功能性纖維研究成功，上述纖

維新品種和超細旦纖維素纖維長絲均已經批量生產。幻彩絲產品和製作方法獲得了國家發明專利。

3.目標：每年針對市場開發出相應的功能性纖維新產品，實現纖維功能化和多元化。

4.對公司的影響：增強企業核心競爭力。

（四）再生纖維素纖維新溶劑法紡絲的研究及產業化

新型溶劑法紡絲工藝是利用一種新型溶劑溶解纖維素形成溶液，直接在水中或酸中成形的一種新型紡絲工

藝。

1.目的：再生纖維素纖維生產的一種新型紡絲工藝，用於代替傳統粘膠纖維紡絲工藝。

2.進展：對這種新型溶解體系進行深入研究，對體系在水中和酸中進行了紡絲試驗，紡絲速度和纖維物理

指標基本達到了目前市場上流通的再生纖維素纖維，並對紡絲的影響因素進行深入研究、分析。證明該紡

絲工藝可以進行深入試驗，試驗工程中無有毒有害物質產生。

3.目標：替代傳統再生纖維素纖維生產方法，實現產業綠色生產和技術升級換代。

4.對公司影響：徹底解決三廢排放，提高公司核心競爭力。

公司研發投入情況

2016年

2015年

變動比例

研發人員數量（人）

1,069

1,106

-3.35%

研發人員數量佔比

11.52%

12.16%

-0.64%

研發投入金額（元）

114,758,795.42

98,287,419.17

16.76%

研發投入佔營業收入比例

3.12%

3.21%

-0.09%

研發投入資本化的金額（元）

42,248,720.64

38,387,978.03

10.06%

資本化研發投入佔研發投入

的比例

36.82%

39.06%

-2.24%

研發投入總額佔營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

□ 適用 √ 不適用

研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明

□ 適用 √ 不適用

5、現金流

單位：元

項目

2016年

2015年

同比增減

經營活動現金流入小計

3,473,976,274.31

2,671,015,461.60

30.06%

經營活動現金流出小計

2,860,924,213.40

2,335,303,465.78

22.51%

經營活動產生的現金流量淨

額

613,052,060.91

335,711,995.82

82.61%

投資活動現金流入小計

481,100,002.00

13,522,945.00

3,457.66%

投資活動現金流出小計

1,346,962,192.66

323,352,693.45

316.56%

投資活動產生的現金流量淨

額

-865,862,190.66

-309,829,748.45

籌資活動現金流入小計

1,833,204,797.70

2,165,406,711.15

-15.34%

籌資活動現金流出小計

1,427,037,311.63

2,047,020,840.98

-30.29%

籌資活動產生的現金流量淨

額

406,167,486.07

118,385,870.17

243.09%

現金及現金等價物淨增加額

163,549,155.60

155,295,571.70

5.31%

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

√ 適用 □ 不適用

1、報告期銷量增加，期初存貨減少較多，再加上應付帳款和預收帳款的增加，使得經營活動產生的現金

流量淨額大幅增加。

2、報告期公司利用閒置資金購買了短期保本保收益型的銀行理財產品，累計購買6.30億元，累計贖回4.73

億元，分別在投資支付的現金和收回投資收到的現金列示，增加了投資活動的現金流出和流入；另外年產

2*2萬噸超柔軟氨綸纖維二期項目的投資也加大了投資活動的現金流出，所以報告期投資活動現金流量淨

額大幅減少。

3、籌資活動現金流量淨額增加的主要原因是報告期非公開發行募集資金9.73億元所致。

報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

□ 適用 √ 不適用

三、非主營業務分析

√ 適用 □ 不適用

單位：元

金額

佔利潤總額比例

形成原因說明

是否具有可持續性

投資收益

-2,325,114.76

-1.74%

按權益法核算確認的長期

股權投資的投資收益

未來會繼續按照規定予以確

認

資產減值

11,401,154.18

8.53%

計提的存貨跌價準備和壞

帳準備

否

營業外收入

16,175,783.12

12.10%

主要是政府補助收入

政府補助收入按資產使用年

限攤銷的部分具有一定的持

續性

營業外支出

21,732,832.45

16.26%

主要是固定資產報廢損失

和水災造成的存貨等損失

否

四、資產及負債狀況

1、資產構成重大變動情況

單位：元

2016年末

2015年末

比重增減

重大變動說明

金額

佔總資產比

例

金額

佔總資產比

例

貨幣資金

779,941,468.23

13.69%

606,806,312.63

12.19%

1.50%

應收帳款

223,923,861.44

3.93%

194,294,902.26

3.90%

0.03%

存貨

653,134,939.78

11.46%

867,468,113.16

17.43%

-5.97%

投資性

房地產

3,083,307.21

0.05%

0.05%

長期股權投資

138,515,092.22

2.43%

83,233,886.84

1.67%

0.76%

報告期對中紡院綠色纖維股份公司

出資5,743.15萬元

固定資產

2,717,090,578.37

47.69%

2,645,973,072.48

53.15%

-5.46%

2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目二期

工程部分生產線年底建成投產轉入

固定資產

在建工程

511,864,745.29

8.98%

150,519,699.44

3.02%

5.96%

主要是2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項

目二期工程投資增加

短期借款

590,204,800.00

10.36%

749,936,000.00

15.06%

-4.70%

部分銀行借款到期償還

長期借款

409,000,000.00

7.18%

977,800,000.00

19.64%

-12.46%

4億元銀行借款將於一年內到期，轉

入一年內到期的非流動負債

其他非流動資產

26,936,577.57

0.47%

7,864,438.20

0.16%

0.31%

預付的設備款、工程款增加

2、以公允價值計量的資產和負債

□ 適用 √ 不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

為辦理銀行承兌匯票和開具保函，貨幣資金存入保證金7,697.10萬元；20,316.67萬元的房屋和

3,544.02萬元的土地使用權被抵押，用於取得銀行借款，詳見公司在巨潮資訊網披露的相關公告：2014年

6月24日第七屆三十一次董事會決議公告、2015年3月24日第八屆七次董事會決議公告、2016年3月1日第八

屆十七次董事會公告 。

五、投資狀況

1、總體情況

√ 適用 □ 不適用

報告期投資額（元）

上年同期投資額（元）

變動幅度

804,463,094.66

634,919,418.81

17.66%

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

被投資

公司名

稱

主要業

務

投資方

式

投資金

額

持股比

例

資金來

源

合作方

投資期

限

產品類

型

截至資

產負債

表日的

進展情

況

預計收

益

本期投

資盈虧

是否涉

訴

披露日

期（如

有）

披露索

引（如

有）

中紡綠

色纖維

科技股

份有限

公司

纖維材

料、復

合材

料、紡

織製成

品的制

造、加

工、銷

售等

新設

132,000,000.00

33.00%

自有資

金及土

地使用

權等

中國紡

織科學

研究

院、甘

肅藍科

石化高

新裝備

股份有

限公司

長期

不適用

2015年

出資

7456.85萬元，

本報告

期出資

5743.15萬元，

已投資

完畢。

-903,141.53

否

中國證

券報、

證券時

報及巨

潮資訊

網

合計

--

--

132,000,000.00

--

--

--

--

--

--

-903,141.53

--

--

--

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目名

稱

投資方

式

是否為

固定資

產投資

投資項

目涉及

行業

本報告

期投入

金額

截至報

告期末

累計實

際投入

金額

資金來

源

項目進

度

預計收

益

截止報

告期末

累計實

現的收

益

未達到

計劃進

度和預

計收益

的原因

披露日

期（如

有）

披露索

引（如

有）

年產2×2萬噸超

柔軟氨

綸纖維

項目二

期工程

自建

是

差別化

氨綸纖

維生產

596,008,675.19

661,714,030.29

募集資

金

90.00%

130,000,000.00

-

項目報

告期內

處於建

設中

2015年

06月15

日

中國證

券報、證

券時報

及巨潮

資訊網

合計

--

--

--

596,008,675.19

661,714,030.29

--

--

130,000,000.00

-

--

--

--

4、金融資產投資

（1）證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。

（2）衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

5、募集資金使用情況

√ 適用 □ 不適用

（1）募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集年份

募集方式

募集資金

總額

本期已使

用募集資

金總額

已累計使

用募集資

金總額

報告期內

變更用途

的募集資

金總額

累計變更

用途的募

集資金總

額

累計變更

用途的募

集資金總

額比例

尚未使用

募集資金

總額

尚未使用

募集資金

用途及去

向

閒置兩年

以上募集

資金金額

2014

非公開發

行

58,034.5

59.95

58,369.37

0

0

0.00%

0

-

0

2016

非公開發

行

97,088.33

79,641.08

79,641.08

0

0

0.00%

17,511.32

-

0

合計

--

155,122.83

79,701.03

138,010.45

0

0

0.00%

17,511.32

--

0

募集資金總體使用情況說明

1、年產2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目一期工程募集資金基本情況經中國證券監督管理委員會《關於核准

新鄉化纖

股份有

限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2014]644號）核准，

新鄉化纖

股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）

採用非公開方式發行人民幣普通股（A 股）198,019,801.00股，發行價格為每股3.03元。截止2014年8月15日，本公

司實際已向社會非公開發行人民幣普通股（A股）198,019,801.00股，募集資金總額60,000.00萬元，扣除承銷費、保薦

費、審計費、律師費、信息披露等發行費用1,965.50萬元後，實際募集資金淨額為人民幣58,034.50萬元。上述資金到

位情況業經大信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了大信驗字[2014]第16-00006號的驗資報告。募集資金存

入專用帳戶的時間為2014年8月15日，初始存放金額為58,220.00萬元（含尚未支付的部分發行費用185.50萬元）。2016

年度，投入年產2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目一期工程（以下簡稱「超柔軟氨綸纖維一期工程」）金額59.95萬元，累計

投入金額58,369.37萬元（含募集資金專戶利息收入334.87萬元）。截至2016年12月31日止，本公司超柔軟氨綸纖維

一期工程項目募集資金餘額為0.00元，其中

中國銀行

股份有限公司新鄉北站支行募集資金專用帳戶上的資金餘額為0.00

元。2、年產2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目二期工程募集資金基本情況經中國證券監督管理委員會《關於核准

新鄉化纖

股

份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2016]1497號）核准，

新鄉化纖

股份有限公司採用非公開方式發行人民幣

普通股（A 股）不超過239,234,458.00股，發行價格為不低於每股4.18元。截止2016年9月20日，本公司實際已向社

會非公開發行人民幣普通股（A股）230,414,746.00股，發行價格為每股4.34元，募集資金總額100,000.00萬元，扣除

承銷費、保薦費、審計費、律師費、信息披露等發行費用2,911.67萬元後，實際募集資金淨額為人民幣97,088.33萬元。

上述資金到位情況業經大信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了大信驗字[2016]第16-00008號驗資報告。募

集資金存入專用帳戶的時間為2016年9月20日，初始存放金額為97,300.00萬元（含尚未支付的部分發行費用211.67

萬元）。2016年度，投入年產2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目二期工程（以下簡稱「超柔軟氨綸纖維二期工程」金額79,641.08

萬元，累計投入金額79,641.08萬元。截至2016年12月31日止，超柔軟氨綸纖維二期工程項目募集資金餘額為17,511.32

萬元,其中中國

建設銀行

股份有限公司新鄉北站支行募集資金專戶餘額為222.72萬元（含利息收入64.06萬元），理財產

品餘額為10,700.00萬元，銀行承兌匯票保證金餘額為6,588.60萬元。

（2）募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募

資金投向

是否已變

更項目

(含部分

變更)

募集資金

承諾投資

總額

調整後投

資總額

(1)

本報告期

投入金額

截至期末

累計投入

金額(2)

截至期末

投資進度

(3)＝

(2)/(1)

項目達到

預定可使

用狀態日

期

本報告期

實現的效

益

是否達到

預計效益

項目可行

性是否發

生重大變

化

承諾投資項目

年產2×2萬噸超柔軟

氨綸纖維項目一期工

程

否

58,034.5

58,034.5

59.95

58,369.37

100.00%

2015年

06月30

日

5,524.45

是

否

年產2×2萬噸超柔軟

氨綸纖維項目二期工

程

否

97,088.33

97,088.33

79,641.08

79,641.08

82.03%

2017年

03月31

日

是

否

承諾投資項目小計

--

155,122.83

155,122.83

79,701.03

138,010.45

--

--

5,524.45

--

--

超募資金投向

不適用

合計

--

155,122.83

155,122.83

79,701.03

138,010.45

--

--

5,524.45

--

--

未達到計劃進度或預

計收益的情況和原因

（分具體項目）

不適用

項目可行性發生重大

變化的情況說明

不適用

超募資金的金額、用途

及使用進展情況

不適用

募集資金投資項目實

施地點變更情況

不適用

募集資金投資項目實

施方式調整情況

不適用

募集資金投資項目先

期投入及置換情況

適用

（1）截至2014年8月27日前期投入金額37,009.04萬元，使用募集資金置換前期預先投入資金

27,870.42萬元，並經大信專審字【2014】第16-00006號審核。（2）截至2016年9月30日前期投

入金額60,155.93萬元，使用募集資金置換前期預先投入資金60,000.00萬元，並經大信專審字

【2016】第16-00100號審核。

用閒置募集資金暫時

補充流動資金情況

不適用

項目實施出現募集資

金結餘的金額及原因

不適用

尚未使用的募集資金

用途及去向

（1）年產2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目一期工程尚未使用的募集資用途及去向截至2016年12月

31日止，本公司超柔軟氨綸纖維一期工程募集資金餘額為0.00元，已按規定使用完畢，全部用於

承諾投資項目。（2）年產2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目二期工程尚未使用的募集資用途及去向截至

2016年12月31日止，超柔軟氨綸纖維二期工程募集資金餘額為17,511.32萬元,其中中國建設銀

行股份有限公司新鄉北站支行募集資金專戶餘額為222.72萬元（含利息收入64.06萬元），理財產

品餘額為10,700.00萬元，銀行承兌匯票保證金餘額為6,588.60萬元。該募集資金餘額將繼續用於

年產2×2萬噸超柔軟氨綸纖維二期項目。

募集資金使用及披露

中存在的問題或其他

情況

不適用

（3）募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在募集資金變更項目情況。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

□ 適用 √ 不適用

七、主要控股參股公司分析

√ 適用 □ 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱

公司類型

主要業務

註冊資本

總資產

淨資產

營業收入

營業利潤

淨利潤

新疆白鷺纖

維有限公司

子公司

新型纖維素

的生產

100,000,000.00

203,433,149.00

57,231,179.34

111,769,729.22

-25,680,816.70

-18,922,844.81

報告期內取得和處置子公司的情況

√ 適用 □ 不適用

公司名稱

報告期內取得和處置子公司方式

對整體生產經營和業績的影響

新鄉市白鷺能源服務有限公司

現金出資

該公司主要向新鄉市經濟開發區內部分

企業供應蒸汽等，對公司相關業務的長

遠發展具有積極意義，對公司未來財務

狀況和經營成果影響不大。

主要控股參股公司情況說明

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、公司未來發展的展望

（一）發展戰略和發展規劃

2017年是實施「十三五」規劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年，中央經濟工作會議確立

了適應經濟發展新常態的經濟政策框架，形成以新發展理念為指導、以供給側結構性改革為主線的政策體

系，貫徹穩中求進工作總基調。這是黨中央對經濟社會發展規律認識更加深入的基礎上作出的重大判斷和

重大決策，對於做好2017年經濟工作具有重要意義。

在新的一年裡，公司將認真貫徹落實中央經濟工作會議精神，以創新引領發展，腳踏實地，積極作為，

認真落實公司「持續創新、提升質量、追求效益、和諧發展」的工作方針，以調整結構拓展發展空間、以

產業升級提升發展質量，在中國經濟的「新常態」環境下，實現「做優粘膠、做強氨綸、豐滿羽翼、有所

作為」的奮鬥目標。

公司的發展理念是：提高產品差別化水平，努力以新產品、新功能，引領消費需求，牢牢佔領高精尖

領域，推進產品向終端消費領域進軍，打造全產業價值鏈。

為實現公司發展理念，在今後幾年內公司將努力做好以下工作：

1.用全球化視野和戰略思維尋求企業貿易、資金、技術、品牌、服務等資源在全球範圍內的最佳配置，

加快企業資產結構轉型升級步伐。

2.嚴格遵循市場規律，強化企業內部管理、提升產品質量、推動生產裝備升級，擴大粘膠纖維、氨綸

纖維專業化生產優勢。

3.以差別化產品引領市場、以高精尖技術保證質量、以終端產品拓展產業鏈，在產業鏈中做大，在價

值鏈中做強。確立並強化公司在行業中的領導地位。

（二）公司回顧總結前期披露的經營計劃進展情況與新年度的工作目標

報告期內，公司生產各類纖維155,336噸，完成計劃的108.63%；其中，粘膠長絲47,125噸，完成計劃

的102.45%；粘膠短纖維77,044噸，完成計劃的118.53%；生產氨綸纖維31,167噸，完成計劃的97.40%。全

年實現營業收入367,837萬元，完成計劃的119.43%，期間費用31,424萬元，佔計劃總額的92.42%。

2017年公司工作指導思想是：公司將全面貫徹落實黨的十八大和十八大以來確定的路線方針政策，堅

持以穩中求進為工作總基調、堅持以提高質量和效益為中心、堅持以發展為第一要務，著力改革創新添活

力、著力內部挖潛增效益、著力項目建設謀發展、著力依法治企保穩定，著力綠色共享促和諧，統籌推進

公司戰略規劃。2017年計劃實現以下工作目標：

（1）年產粘膠纖維約132,500噸，其中粘膠長絲47,500噸，粘膠短纖維85,000噸；年產氨綸纖維50,000

噸；實現銷售收入約400,000萬元。期間費用約35,000萬元。

（2）組織好公司「年產3×2萬噸超細旦氨綸纖維項目一期工程」建設。

（3）加大網絡店鋪和體驗館的發展力度，用新機制、新模式推進公司向終端產品的進軍步伐，培育

出公司新的利潤增長點。切實推進將公司網站從展示型網絡平臺轉變為營銷型網絡平臺工作，做好防霧霾

口罩，蘆薈內衣等增值產品網絡銷售工作。

（4）以市場需求引領產品研發，用內部創業模式提高創新成果的市場推廣，努力提升創新產品在終

端產品中的市場佔有率，為公司發展注入新的活力和動力。

（三）經營目標風險因素以及相應對策與措施

面對國際、國內日益激烈的競爭，公司在生產經營活動中面臨著各種挑戰，公司堅持安全、穩健的經

營方針，積極發展新客戶、拓展新市場新業務，規範運作、誠信經營，最大限度地降低經營風險。

1.市場風險與應對措施

（1）應對行業周期性波動風險

公司所處的化纖行業具有明顯的周期性，宏觀經濟形勢對行業的發展具有重要影響。從最近幾年粘膠

纖維和氨綸纖維市場價格波動情況看，公司主要產品粘膠長絲、粘膠短纖維和氨綸纖維均具有較為明顯的

周期性波動特徵。產品價格的大幅波動將直接影響到公司的經營業績。

為增強公司的抗風險能力，公司充分利用自身的技術優勢和裝備及工程開發優勢，加快調整產品結構，

加大新產品的研發和科技進步的步伐，逐步實現產品的升級，提高高附加值產品的比例，以滿足國內外市

場需求。公司也將加大新產品推介力度，大力尋求與下遊織造企業的合作，進一步擴大色絲、蘆薈纖維、

珍珠纖維、負離子纖維、抗菌纖維等功能化和差別化纖維的生產和銷售規模，力爭新產品銷售收入大幅增

加，提高新產品對公司業績的貢獻率。

（2）應對市場競爭風險

我國紡織服裝工業一直是我國最具競爭力的產業，也是重要的民生產業，隨著國際經濟的新一輪復甦，

國內外需求也在逐步增長。在此拉動下，粘膠纖維、氨綸纖維最近幾年不斷發展，國內生產企業很多都加

大了技改、擴建力度，行業產能擴張迅速，行業內的市場競爭日趨激烈，公司將面臨日趨激烈市場競爭風

險。

針對上述情況，公司利用白鷺產品的品牌優勢，進一步擴大功能性產品（如負離子纖維、蘆薈纖維、

蛋白纖維、海貝纖維)和差別化纖維（如色絲、幻彩絲、細旦絲）的市場份額，為客戶創造更大的價值體

驗。

公司還將在新產品開發、改善產品服務、鞏固同現有客戶良好的合作關係的基礎之上，進一步加強市

場需求分析，提供特色產品、精準服務。集中精力推進外銷，引領內銷。公司已將對外英文網絡主頁全新

改版，優化公司產品對外展示水平，進一步提高「白鷺牌」產品在中國和世界的知名度，提升客戶的粘性，

使公司「朋友圈」內容越來越豐富。

（3） 應對原材料價格波動風險

公司生產粘膠纖維的主要原材料是漿粕，公司生產氨綸纖維的主要原料是PTMEG和MDI，公司主要原材

料佔營業成本比重相對較高，原材料價格變化對公司毛利影響顯著。原材料價格的波動不可避免的給公司

經營業績產生較大的影響。

為確保原材料供應，公司大宗原材料的採購原則上只對生產廠家，減少中間環節，建立與供應商良好

的長期合作關係，保證原材料供應。堅持每周由主管經營的總經理主持召開經營分析會，會上由供應部門

將一周的市場情況及所了解到的信息進行匯報，結合銷售等部門的情況，確定採購策略，多渠道收集供貨

信息，分析行情變動方向，保證原材料供應。

2.經營管理風險與應對措施

（1） 應對安全生產風險

公司主要產品粘膠長絲、粘膠短纖維、氨綸纖維及主要原材料短纖漿粕等均屬於紡織易燃品；同時，

生產過程中使用的酸、鹼以及二硫化碳具有一定的腐蝕性、毒性和易燃性，屬於危險化學品。雖然公司制

定了一系列的安全生產規定，實行安全生產領導負責制，責任到人，並對員工實行嚴格的三級安全教育，

但仍存在因生產操作不當、設備故障、自然災害等原因導致安全事故發生的風險。

針對上述風險，公司在生產管理方面，以預防為主，強化事前管理，加強對生產過程中設備、工藝運

行數據的收集、整理和分析，及時掌握生產運行狀況，採取措施，保證生產經營的穩定。通過建立和完善

各種事故應急預案，提高各種突發設備和工藝事故的處理效率。

（2）應對經營管理風險

公司擁有一支技術嫻熟、誠實敬業、年富力強、精幹高效的職工隊伍，為公司的化纖產業穩健高效發

展奠定雄厚的技術和人才基礎。公司將根據經營管理的實際需要，專門組建機構及經營隊伍，負責經營管

理規劃、立項、設計、組織和實施，並制定行之有效的企業管理、人才激勵制度，確保企業經營管理按照

現代化方式運作。

（3）降低環保風險

公司屬於化纖紡織行業，在生產過程中將會產生一定的廢水、廢氣。目前，國家對環保的要求越來越

嚴，公司將面臨環保給生產經營帶來的風險，面對目前的環保形勢，公司主動積極做社會貢獻，加大工藝

創新力度，減少汙染物排放。

公司成立了

環境治理

工作小組，嚴格按照環保要求，進行三廢提標改造項目的立項、考察、技術方案

編制，主動進行廠區三廢提標改造工程及電站鍋爐的煙氣提標改造和超低排放改造工程，提前為COD、氨

氮等汙染因子的穩定達標排放提供條件，確保公司排放的顆粒物、二氧化硫、氮氧化物濃度達到超低排放

的標準。

公司各項措施落實到位，始終符合三廢排放標準，保證了未來公司在最新環保標準下的可持續發展。

十、接待調研、溝通、採訪等活動情況

1、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

√ 適用 □ 不適用

接待時間

接待方式

接待對象類型

調研的基本情況索引

2016年01月21日

實地調研

機構

公司2015年度生產經營情況；非公

開發行股票進展情況。

2016年04月08日

實地調研

機構

公司2016年一季度生產經營情

況；氨綸項目情況。

2016年06月07日

實地調研

機構

非公開發行股票進展情況；氨綸項

目情況。

2016年07月07日

實地調研

機構

公司2016年半年度生產經營情

況；氨綸項目情況

2016年07月08日

實地調研

機構

公司2016年半年度生產經營情

況；粘膠長絲市場情況

2016年09月27日

實地調研

機構

公司2016年三季度生產經營情

況；粘膠長絲市場情況

2016年09月29日

實地調研

機構

公司2016年三季度生產經營情

況；粘膠短纖市場情況

2016年11月04日

實地調研

機構

粘膠短纖市場情況；公司2016年

前三季度財務情況；

2016年12月29日

實地調研

機構

公司2016年三季度生產情況；粘

膠短纖市場情況

接待次數

9

接待機構數量

9

接待個人數量

0

接待其他對象數量

0

是否披露、透露或洩露未公開重大信息

否

第五節 重要事項

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

□ 適用 √ 不適用

公司近3年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況

1.

新鄉化纖

股份有限公司2014年度利潤分配方案

為保證公司可持續發展，保證廣大投資者合法權益，公司2014年度利潤分配方案為：以公司 2014 年末總

股本1,027,241,303股為基數, 每10 股分配現金股利 0.3 元（含稅），合計派發現金股利30,817,239.09

元，剩餘未分配利潤216,981,019.58元滾存至下一年度。本年度不以公積金轉增股本。本方案經公司二十

三次股東大會審議通過。

2.

新鄉化纖

股份有限公司2015年度利潤分配方案

為保證公司可持續發展，保證廣大投資者合法權益，公司2015年度利潤分配預案為：以公司 2015 年末總

股本1,027,241,303股為基數, 每10 股分配現金股利 0.3 元（含稅），合計派發現金股利30,817,239.09

元，剩餘未分配利潤313,567,599.67元滾存至下一年度。本年度不以公積金轉增股本。本方案經公司二十

四次股東大會審議通過。

3.

新鄉化纖

股份有限公司2016年度利潤分配預案

為保證公司可持續發展，保證廣大投資者合法權益，公司2016年度利潤分配預案為：以公司 2016 年末總

股本1,257,656,049股為基數, 每10 股分配現金股利 0.3 元（含稅），合計派發現金股利37,729,681.47

元，剩餘未分配利潤377,225,000.92元滾存至下一年度。本年度不以公積金轉增股本。本方案需經公司二

十五次股東大會審議通過。

公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表

單位：元

分紅年度

現金分紅金額（含

稅）

分紅年度合併報表

中歸屬於上市公司

普通股股東的淨利

潤

佔合併報表中歸屬

於上市公司普通股

股東的淨利潤的比

率

以其他方式現金分

紅的金額

以其他方式現金分

紅的比例

2016年

37,729,681.47

115,015,469.38

32.80%

0.00

0.00%

2015年

30,817,239.09

138,308,430.69

22.28%

0.00

0.00%

2014年

30,817,239.09

90,565,778.46

34.03%

0.00

0.00%

公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

每10股送紅股數（股）

0

每10股派息數（元）（含稅）

0.30

每10股轉增數（股）

0

分配預案的股本基數（股）

1,257,656,049

現金分紅總額（元）（含稅）

37,729,681.47

可分配利潤（元）

414,954,682.39

現金分紅佔利潤分配總額的比例

100.00%

本次現金分紅情況

公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80％

利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明

經大信會計師事務所審計，公司2016年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤115,015,469.38元人民幣，截止2016年末公

司未分配利潤總額為414,954,682.39元。為保證公司可持續發展，保證廣大投資者合法權益，公司2016年度利潤分配預

案為：以公司 2016 年末總股本1,257,656,049股為基數, 每 10 股 分配現金股利 0.3 元（含稅），合計派發現金股利

37,729,681.47元，剩餘未分配利潤377,225,000.92元滾存至下一年度。本年度不以公積金轉增股本。

三、承諾事項履行情況

1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末

尚未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

收購報告書或權益變動報告書中所

作承諾

資產重組時所作承諾

首次公開發行或再融資時所作承諾

新鄉白鷺投

資集團有限

公司

股份限售承

諾

本公司在本

次非公開發

行過程中認

購的

36,866,359

股

新鄉化纖

股票36個月

內不予轉讓。

2016年10月

13日

2019-10-13

中原股權投

資管理有限

股份限售承

諾

本公司在本

次非公開發

2016年10月

13日

2017-10-13

公司

行過程中認

購的

60,000,001

股

新鄉化纖

股票12個月

內不予轉讓。

鵬華資產管

理（深圳）有

限公司

股份限售承

諾

本公司在本

次非公開發

行過程中認

購的

23,018,433

股

新鄉化纖

股票12個月

內不予轉讓。

2016年10月

13日

2017-10-13

中原資產管

理有限公司

股份限售承

諾

本公司在本

次非公開發

行過程中認

購的

110,529,953

股

新鄉化纖

股票12個月

內不予轉讓。

2016年10月

13日

2017-10-13

新鄉白鷺投

資集團有限

公司

股份限售承

諾

本次非公開

發行審核過

程、發行完畢

後6個月內，

不減持所持

新鄉化纖

的

股票。

2016年01月

22日

2017-04-13

股權激勵承諾

其他對公司中小股東所作承諾

承諾是否按時履行

是

如承諾超期未履行完畢的，應當詳

細說明未完成履行的具體原因及下

一步的工作計劃

不適用

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及

其原因做出說明

□ 適用 √ 不適用

四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

八、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

2016年6月公司出資500萬元設立全資子公司新鄉市白鷺能源服務有限公司，合併範圍增加。

九、聘任、解聘會計師事務所情況

現聘任的會計師事務所

境內會計師事務所名稱

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

境內會計師事務所報酬（萬元）

30

境內會計師事務所審計服務的連續年限

5

境內會計師事務所註冊會計師姓名

胡建新 杜 衛

當期是否改聘會計師事務所

□ 是 √ 否

聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

□ 適用 √ 不適用

十、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

十一、破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

十二、重大訴訟、仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

十三、處罰及整改情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

□ 適用 √ 不適用

十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。

十六、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

√ 適用 □ 不適用

報告期母公司新鄉白鷺投資集團有限公司為本公司銀行借款等提供擔保，累計發生金額為人民幣

216,019.16萬元，其中74,838.26萬元截止報告期末已履行完畢，其餘的141,180.89萬元將於2017年1月8

日到2023年10月20日隨銀行借款等的到期歸還陸續到期。具體明細見財務報告的關聯擔保情況。

重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢

十七、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在託管情況。

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在擔保情況。

3、委託他人進行現金資產管理情況

（1）委託理財情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

受託人名

稱

是否關聯

交易

產品類型

委託理財

金額

起始日期

終止日期

報酬確定

方式

本期實際

收回本金

金額

計提減值

準備金額

（如有）

預計收益

報告期實

際損益金

額

報告期

損益實

際收回

情況

中國建設

銀行股份

有限公司

新鄉北站

支行

否

保本浮動

收益型

30,000

2016年

10月26

日

2017年

04月26

日

保本浮動

收益

19,300

37.46

37.46

平頂山銀

行股份有

限公司新

鄉分行

否

保本浮動

收益型

5,000

2016年

10月14

日

2017年

01月17

日

保本浮動

收益

40.34

0

中國工商

銀行股份

有限公司

否

保本浮動

收益型

5,000

2016年

10月21

日

2016年

12月23

日

保本浮動

收益

5,000

22.01

22.01

新鄉風泉

支行

中國工商

銀行股份

有限公司

新鄉風泉

支行

否

保本浮動

收益型

3,000

2016年

10月25

日

2016年

12月26

日

保本浮動

收益

3,000

13.2

13.20

交通銀行

股份有限

公司新鄉

分行

否

保本浮動

收益型

10,000

2016年

04月12

日

2016年

08月23

日

保本浮動

收益

10,000

107.49

107.49

平頂山銀

行股份有

限公司新

鄉分行

否

保本浮動

收益型

5,000

2016年

07月14

日

2016年

08月25

日

保本浮動

收益

5,000

17.84

17.84

平頂山銀

行股份有

限公司新

鄉分行

否

保本浮動

收益型

5,000

2016年

08月31

日

2016年

10月11

日

保本浮動

收益

5,000

16.29

16.29

合計

63,000

--

--

--

47,300

40.34

214.29

--

委託理財資金來源

公司在不影響正常生產經營的前提下，用暫時閒置資金購買短期保本收益型銀行理財產品。

逾期未收回的本金和收益累計

金額

0

涉訴情況（如適用）

無

委託理財審批董事會公告披露

日期（如有)

委託理財審批股東會公告披露

日期（如有)

未來是否還有委託理財計劃

公司將根據生產經營及資金狀況，用暫時閒置資金購買短期保本收益型銀行理財產品。

（2）委託貸款情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託貸款。

4、其他重大合同

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十八、社會責任情況

1、履行精準扶貧社會責任情況

□ 適用 √ 不適用

2、履行其他社會責任的情況

公司始終遵循「面向世界，開創未來，追求效益，回報股東，美化生活，造福人類」的企業宗旨，重視履

行社會責任，公司遵守國家法律法規，合法經營，依法納稅。在生產經營和業務發展的過程中，在為股東

創造價值的同時，順應國家和社會的全面發展，努力做到經濟效益與社會效益、短期利益與長期利益、自

身發展與社會發展相互協調，實現公司與員工、公司與社會、公司與環境的健康和諧。

在員工聘用、培訓、工資、社保等勞動合同管理方面嚴格按照《勞動合同法》的規定執行，依法維護勞動

者的合法權益。

公司站在企業可持續發展的高度，重視環保設施建設，成立節能減排工作領導小組。領導小組切實履行職

責，完善制度，落實責任。使公司三廢治理提前達到排放標準，履行了公司的社會責任。

公司充分認識到安全環保對企業可持續發展的重要性，始終將環保和安全理念貫穿於產品的原材料、生產、

加工等整個生產過程中，堅持推行「三合一」管理體系，確保安全環保設施穩定運行，達標排放。在廢氣

治理上，公司對兩區鍋爐煙氣進行了超低排放改造並通過驗收；粘膠短纖工藝廢氣治理採用新技術，對生

產線廢氣中的二硫化碳進行回收利用，年可回收二硫化碳6,000餘噸，公司全年節約標煤50,000餘噸，二

氧化碳減排約130,000噸；在廢

水治理

上，已穩定達到省轄海河流域汙水排放標準。另外，公司按照環保

紡織品標準進行生產過程管控，報告期內公司主要產品均通過國際綠色紡織品一級認證。

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

不適用

是否發布社會責任報告

□ 是 √ 否

十九、其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

二十、公司子公司重大事項

□ 適用 √ 不適用

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

發行新股

送股

公積金轉

股

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

636,800

0.06%

230,414,746

-97,431

230,317,315

230,954,115

18.36%

1、國家持股

0

0

0

0

2、國有法人持股

0

36,866,359

0

36,866,359

36,866,359

2.93%

3、其他內資持股

636,800

0.06%

193,548,387

-97,431

193,450,956

194,087,756

15.43%

其中：境內法人持股

193,548,387

193,548,387

193,548,387

15.39%

境內自然人持股

636,800

0.06%

-97,431

-97,431

539,369

0.04%

二、無限售條件股份

1,026,604,503

99.94%

97,431

97,431

1,026,701,934

81.64%

1、人民幣普通股

1,026,604,503

99.94%

97,431

97,431

1,026,701,934

81.64%

三、股份總數

1,027,241,303

100.00%

230,414,746

0

230,414,746

1,257,656,049

100.00%

股份變動的原因

√ 適用 □ 不適用

本年度，公司非公開發行230,414,746股人民幣普通股，於2017年10月13日在深圳證券交易所上市，

導致公司限售股變動。

股份變動的批准情況

√ 適用 □ 不適用

2016年8月1日，公司取得中國證監會證監許可[2016]1497號批覆，核准本次非公開發行事宜。

股份變動的過戶情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財

務指標的影響

□ 適用 √ 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

股東名稱

期初限售股數

本期解除限售股

數

本期增加限售股

數

期末限售股數

限售原因

解除限售日期

新鄉白鷺投資集

團有限公司

0

0

36,866,359

36,866,359

非公開發行

2019年10月13

日

中原資產管理有

限公司

0

0

110,529,953

110,529,953

非公開發行

2017年10月13

日

中原股權投資管

理有限公司

0

0

60,000,001

60,000,001

非公開發行

2017年10月13

日

鵬華資產－浦發

銀行－華潤深國

投信託－華潤信

託·安盈5號集合

信託計劃

0

0

23,018,433

23,018,433

非公開發行

2017年10月13

日

合計

0

0

230,414,746

230,414,746

--

--

二、證券發行與上市情況

1、報告期內證券發行（不含優先股）情況

□ 適用 √ 不適用

2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

√ 適用 □ 不適用

公司報告期非公開發行股票230,414,746股，發行價4.34元/股，扣除發行費用後實際募集資金

972,503,920.58元。

公司非公開發行後股份總數由1,027,241,303股增加到1,257,656,049股,其中新增註冊資本人民幣

230,414,746.00元，增加資本公積742,089,174.58人民幣元。本次非公開發行後公司總資產、淨資產增加，

資產負債率下降，公司的資本結構、財務狀況得到改善，財務風險降低，公司抗風險能力得到提高。

3、現存的內部職工股情況

□ 適用 √ 不適用

三、股東和實際控制人情況

1、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通

股股東總數

54,693

年度報告披露日

前上一月末普通

股股東總數

53,044

報告期末表決權

恢復的優先股股

東總數（如有）（參

見注8）

0

年度報告披露日

前上一月末表決

權恢復的優先股

股東總數（如有）

（參見注8）

0

持股5%以上的股東或前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

報告期末

持股數量

報告期內

增減變動

情況

持有有限

售條件的

股份數量

持有無限

售條件的

股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

新鄉白鷺投資集

團有限公司

國有法人

30.17%

379,430,139

36,866,359

36,866,359

342,563,780

質押

65,000,000

中原資產管理有

限公司

境內非國有法人

8.79%

110,529,953

110,529,953

110,529,953

0

中原股權投資管

理有限公司

境內非國有法人

8.38%

105,398,913

60,000,001

60,000,001

45,398,912

質押

86,000,000

百瑞信託有限責

任公司

國有法人

2.70%

33,931,002

33931002

0

33,931,002

鵬華資產－浦發

銀行－華潤深國

投信託－華潤信

託·安盈5號集合

信託計劃

其他

1.83%

23,018,433

23,018,433

23,018,433

0

中國

工商銀行

－

匯

添富均衡

增長

混合型證券投資

基金

其他

1.30%

16,336,732

16336732

0

16,336,732

新鄉平原發展投

資有限公司

境內非國有法人

1.12%

14,126,802

14126802

0

14,126,802

新鄉市國有資產

經營公司

國家

1.04%

13,026,000

0

0

13,026,000

中國

農業銀行

股

份有限公司－交

其他

0.72%

9,050,243

9050243

0

9,050,243

銀施洛德國企改

革靈活配置混合

型證券投資基金

全國社保基金一

一零組合

其他

0.62%

7,850,709

7850709

0

7,850,709

戰略投資者或一般法人因配售新股

成為前10名股東的情況（如有）（參

見注3）

中原資產管理有限公司、中原股權投資管理有限公司、鵬華資產因配售新股成為前10

名股東，其在本次非公開發行過程中認購的

新鄉化纖

股票自2017年10月13日起12

個月內不予轉讓。

上述股東關聯關係或一致行動的說

明

上述股東中，新鄉白鷺投資集團有限公司、新鄉市國有資產經營公司為同一實際控制

人控股的公司；中原股權投資管理有限公司為中原資產管理有限公司的全資子公司；

公司未知其他6名股東之間是否存在關聯關係，也未知其他6名股東是否屬於《上市

公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

報告期末持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

新鄉白鷺投資集團有限公司

342,563,780

人民幣普通股

342,563,780

中原股權投資管理有限公司

45,398,912

人民幣普通股

45,398,912

百瑞信託有限責任公司

33,931,002

人民幣普通股

33,931,002

中國

工商銀行

－匯

添富均衡

增長混

合型證券投資基金

16,336,732

人民幣普通股

16,336,732

新鄉平原發展投資有限公司

14,126,802

人民幣普通股

14,126,802

新鄉市國有資產經營公司

13,026,000

人民幣普通股

13,026,000

中國

農業銀行

股份有限公司－交銀

施洛德

國企改革

靈活配置混合型證

券投資基金

9,050,243

人民幣普通股

9,050,243

全國社保基金一一零組合

7,850,709

人民幣普通股

7,850,709

渤海人壽保險股份有限公司－萬能

險產品二

7,001,736

人民幣普通股

7,001,736

中信銀行

股份有限公司－招商優質

成長混合型證券投資基金（LOF）

4,971,848

人民幣普通股

4,971,848

前10名無限售流通股股東之間，以

及前10名無限售流通股股東和前10

名股東之間關聯關係或一致行動的

說明

上述股東中，新鄉白鷺投資集團有限公司、新鄉市國有資產經營公司為同一實際控制

人控股的公司；公司未知其他8名股東之間是否存在關聯關係，也未知其他8名股東

是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

前10名普通股股東參與融資融券業

務情況說明（如有）（參見注4）

前10名普通股股東無參與融資融券業務股東。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司控股股東情況

控股股東性質：地方國有控股

控股股東類型：法人

控股股東名稱

法定代表人/單位負

責人

成立日期

組織機構代碼

主要經營業務

新鄉白鷺投資集團有限公司

邵長金

1997年05月01日

17296519-1

投資、投資管理、投資諮

詢、資產管理、各種纖維

及相關服裝、服飾、產業

用產品的織造、印染、制

造、銷售和進出口，各種

相關的原材料、生產設備、

配件、儀器、儀表及零部

件的製造、銷售和進出口，

各種相關的生產技術和副

產品的銷售和進出口、房

屋、設備、土地等資產租

賃，建築物和構築物的修

繕。

控股股東報告期內控股和參

股的其他境內外上市公司的

股權情況

持有北京

雙鷺藥業

股份有限公司（股票代碼002038）23414.74萬股，持股比例為21.09%。

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

3、公司實際控制人情況

實際控制人性質：地方國資管理機構

實際控制人類型：法人

實際控制人名稱

法定代表人/單

位負責人

成立日期

組織機構代碼

主要經營業務

河南省新鄉市財政局

荊汝大

11410700005512160W

-

實際控制人報告期內控制的其

他境內外上市公司的股權情況

無

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□ 適用 √ 不適用

4、其他持股在10%以上的法人股東

□ 適用 √ 不適用

5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況

√ 適用 □ 不適用

2016年10月13日，公司非公開發行230,414,746股人民幣普通股上市。相關發行對象承諾如下：

公司控股股東新鄉白鷺投資集團有限公司承諾：在本次非公開發行過程中認購的

新鄉化纖

股票自新鄉

化纖非公開發行股票上市之日起36個月內不予轉讓。

中原資產管理有限公司、中原股權投資管理有限公司、鵬華資產管理（深圳）有限公司承諾：在本次

非公開發行過程中認購的

新鄉化纖

股票自

新鄉化纖

非公開發行股票上市之日起12個月內不予轉讓。

除上述承諾主體外，公司無其它實際控制人、重組方股份限制減持情況。

第七節 優先股相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名

職務

任職狀態

性別

年齡

任期起始

日期

任期終止

日期

期初持股

數（股）

本期增持

股份數量

（股）

本期減持

股份數量

（股）

其他增減

變動（股）

期末持股

數（股）

邵長金

董事長

現任

男

54

2014年

07月11

日

2017年

07月11

日

154,218

0

0

0

154,218

宋德順

副董事長

總經理

現任

男

53

2014年

07月11

日

2017年

07月11

日

90,000

0

0

0

90,000

王文新

董事 副

總經理

董秘 財

務負責人

現任

男

50

2014年

07月11

日

2017年

07月11

日

62,422

0

0

0

62,422

李雲生

董事 副

總經理

現任

男

54

2014年

07月11

日

2017年

07月11

日

18,814

0

0

0

18,814

韓書發

董事 副

總經理

現任

男

56

2014年

07月11

日

2017年

07月11

日

42,824

0

0

0

42,824

肖樹彬

董事

現任

男

53

2014年

07月11

日

2017年

07月11

日

51,425

0

0

0

51,425

杜海波

獨立董事

現任

男

47

2014年

07月11

日

2017年

07月11

日

0

0

0

0

0

盧克貞

獨立董事

現任

男

52

2014年

07月11

日

2017年

07月11

日

0

0

0

0

0

楚金橋

獨立董事

現任

男

50

2014年

07月11

日

2017年

07月11

日

0

0

0

0

0

張春雷

監事

現任

男

53

2014年

07月11

日

2017年

07月11

日

0

0

0

0

0

周建華

監事

現任

男

60

2014年

07月11

日

2017年

07月11

日

43,904

0

0

0

43,904

付 濤

監事

現任

男

56

2014年

07月11

日

2017年

07月11

日

120,904

0

0

0

120,904

朱學新

副總經理

現任

男

50

2014年

07月11

日

2017年

07月11

日

55,650

0

0

0

55,650

曹俊友

總工程師

現任

男

55

2014年

07月11

日

2017年

07月11

日

79,000

0

0

0

79,000

季玉棟

副總經理

現任

男

47

2015年

07月24

日

2017年

07月11

日

0

0

0

0

0

合計

--

--

--

--

--

--

719,161

0

0

0

719,161

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名

擔任的職務

類型

日期

原因

三、任職情況

公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責

邵長金先生，1962出生，研究生學歷，高級工程師。曾任公司副董事長、總經理，現任公司董事長；集團

公司董事長、總經理、黨委書記。

宋德順先生，1963年出生，大專學歷，高級工程師，曾任公司副總經理、集團公司董事，現任公司副董事

長、總經理；集團公司董事。

王文新先生，1966年出生，經濟學碩士，高級經濟師、會計師。曾任公司董事、副總經理、董事會秘書、

財務負責人，現任公司董事、副總經理、董事會秘書、財務負責人,兼任民生證券有限責任公司監事，北

京

雙鷺藥業

股份有限公司董事。

李雲生先生，1962年出生，大學學歷，高級工程師，曾任公司董事、副總經理，現任本公司董事、副總經

理。

韓書發先生，1960年出生，大學學歷，高級工程師，曾任公司總工程師，現任本公司董事、副總經理。

朱學新先生，1966年出生，大學學歷，曾任公司董事、總經理助理，現任本公司副總經理。

曹俊友先生，1961年出生，大學學歷，高級工程師，曾任公司副總工程師，現任公司總工程師。

季玉棟先生，1969年出生，大專學歷，曾任公司氨綸分廠廠長，現任公司副總經理。

肖樹彬先生，1963年出生，大學學歷，經濟師，曾任本公司證券事務代表、證券部長、投資者關係管理部

長，現任公司董事、證券事務代表、證券部長、投資者關係管理部長。

杜海波先生，1969年出生，研究生學歷，1989畢業於鄭州大學，2005年畢業於中歐國際工商學院EMBA，獲

碩士學位。現任河南正永會計師事務所有限公司董事長,兼任任

三全食品

、

新天科技

獨立董事，本公司獨

立董事。

盧克貞先生，1964年出生，漢族，研究生學歷，1996年畢業於陝西師範大學，獲法學碩士學位。中國人民

銀行鄭州培訓學院副教授、學術委員會委員。主要從事金融法、保險法、證券法、公司法的教學研究工作。

現任中國人民銀行鄭州培訓學院考試中心副主任，本公司獨立董事。

楚金橋先生，1966年出生，漢族，哲學碩士，現任河南師範大學商學院管理學教授，兼任

中原內配

獨立董

事。本公司獨立董事。

張春雷先生，1963年出生，大專學歷，高級工程師，曾任集團公司董事、公司副總經理，現任公司監事會

主席，集團公司董事、黨委副書記、經委書記，兼任北京

雙鷺藥業

股份有限公司監事。

周建華先生，1956年出生，大專學歷，經濟師。曾任本公司監事、總經理助理，現任公司監事。

付濤先生，1960年出生，大學學歷，高級政工師，曾任集團公司副總經理，現任本公司監事、集團公司副

總經理。

在股東單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名

股東單位名稱

在股東單位

擔任的職務

任期起始日期

任期終止日

期

在股東單位是否

領取報酬津貼

邵長金

新鄉白鷺投資集團有限公司

董事長、黨委

書記、總經理

2012年11月01日

否

付 濤

新鄉白鷺投資集團有限公司

副總經理

2009年10月01日

是

付 濤

新鄉白鷺投資集團有限公司

董事

2013年03月01日

是

宋德順

新鄉白鷺投資集團有限公司

董事

2013年03月01日

否

張春雷

新鄉白鷺投資集團有限公司

黨委副書記

2012年12月01日

是

張春雷

新鄉白鷺投資集團有限公司

董事

2013年03月01日

是

在股東單位任

職情況的說明

新鄉白鷺投資集團有限公司為本公司控股股東。

在其他單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓

名

其他單位名稱

在其他單位擔任的

職務

任期起始日期

任期終止日期

在其他單位是否領

取報酬津貼

王文新

北京

雙鷺藥業

股份有限

公司

董事

2015年05月28日

2018年05月28日

是

王文新

民生證券有限責任公司

監事

2016年04月16日

2019年04月16日

是

張春雷

北京

雙鷺藥業

股份有限

公司

監事

2015年05月28日

2018年05月28日

是

杜海波

三全食品

股份有限公司

獨立董事

2014年04月01日

2017年04月01日

是

楚金橋

中原內配

集團股份有限

公司

獨立董事

2012年11月01日

2019年02月25日

是

公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況

√ 適用 □ 不適用

2015年8月24日中國證券監督管理委員會河南監管局（以下簡稱「河南證監局」）下達《關於對肖樹

彬、曹俊友採取責令參加培訓措施的決定》（【2015】30號）

2015年8月24日，公司收到中國證券監督管理委員會河南監管局（以下簡稱「河南證監局」）對公司

下達的《關於對肖樹彬、曹俊友採取責令參加培訓措施的決定》（【2015】30號，以下簡稱「《決定》」）。

《決定》主要內容如下：

「經查，河南證監局發現肖樹彬先生作為公司的董事，於2015年5月25日出售

新鄉化纖

股票16,275股，

7月9日用其個人股票帳戶購入

新鄉化纖

股票2,600股。曹俊友先生作為公司的高管於2015年6月1日出售新

鄉化纖股票25,000股，7月9日用其個人股票帳戶購入

新鄉化纖

股票4,000股。

上述行為違反了《證券法》第四十七條和《上市公司董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其

變動管理規則》第十二條相關規定，構成短線交易。董事肖樹彬先生、高管曹俊友先生對其短線交易負有

主要責任。為了督促上述人員提高守法意識、提升職業操守和執業能力，現要求二人在收到本決定後三個

月內至少參加一次河南上市公司協會或深圳證券交易所舉辦的上市公司相關法律、法規培訓，並在培訓結

束後五個工作日內將培訓證明報送至河南證監局。」

收到《決定》後，公司董事會高度重視《決定》所提出的問題，要求肖樹彬先生、曹俊友先生按期參加

相關培訓並及時將培訓證明報送中國證券監督管理委員會河南監管局。2015年10月13日，肖樹彬先生、曹

俊友先生已按規定如期參加培訓。公司董事會要求全體公司董事、監事、高級管理人員及所有相關人員認

真學習相關法律知識，提高守法意識、提升職業操守和執業能力，認真吸取教訓，杜絕此類事件再次發生。

（二）2015年3月10日深交所公司管理部下達《關於對

新鄉化纖

股份有限公司的監管函（公司部監管

函【2015】第13號）和2015年3月13日河南證監局下達《關於對

新鄉化纖

股份有限公司的監管關注函》（豫

證監函【2015】53號）

公司董事李雲生先生配偶於2015年3月9日賣出

新鄉化纖

股份有限公司股票40,000股，違反了《深圳證

券交易所主板上市公司規範運作指引》第3.8.15條的規定。公司於2015年3月10日收到深交所公司管理部

監管函【2015】第13號（以下簡稱《監管函》），3月13日接到河南證監局豫證監函【2015】53號（以下

簡稱《監管關注函》。

收到監管函和監管關注函後，公司按照相關規定將違規收益收繳。當事人及董事李雲生接受了董事

會對其進行的批評教育，明確表示誠心接受任何處罰，並堅決杜絕此類事項的再次發生。公司董事會在第

一時間向其他公司高管通報了情況，並對股票規範交易進行了重點提示。

針對《監管關注函》的監管要求，公司董事會就該事項對全體董事、監事、高級管理人員開展了內

幕交易警示教育專題會議。為加強公司內幕信息管理，防範內幕交易，維護信息披露公開、公平、公正，

防止內幕交易對公司、員工及其他利益相關人的不利影響，公司根據國務院辦公廳《關於依法打擊和防控

資本市場內幕交易的意見的通知》（國辦發【2010】55號）等有關文件精神，2015年3月31日第八屆八次

董事會修改通過了《

新鄉化纖

股份有限公司內幕交易防控方案》與《

新鄉化纖

股份有限公司高管及其關聯

人持有、買賣本公司股票的管理規定與內幕交易防控辦法》，內容詳見2015年4月2日在巨潮資訊網披露的

《

新鄉化纖

股份有限公司內幕交易防控方案》與《

新鄉化纖

股份有限公司高管及其關聯人持有、買賣本公

司股票的管理規定與內幕交易防控辦法》。

四、董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況

董事、監事、高級管理人員年度報酬

的決策程序

本公司建立了完善的薪酬體系和獎勵辦法。根據《公司章程》的有關規定，董

事、監事的報酬由股東大會決定，高管人員的報酬由董事會決定。

董事、監事、高級管理人員年度報酬

的確定依據

公司董事會對高管人員進行考核，監事會對其工作情況進行監督，公司勞動人

事部門進行管理。

董事、監事、高級管理人員年度報酬

的實際支付情況

公司董事、監事及高級管理人員在公司領取薪酬嚴格按照公司責任考核制度兌

現，公司所披露的報酬與實際發放情況相符。

公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：萬元

姓名

職務

性別

年齡

任職狀態

從公司獲得的稅

前報酬總額

是否在公司關聯

方獲取報酬

邵長金

董事長

男

54

現任

40.95

否

宋德順

副董事長 總經

理

男

53

現任

32.76

否

王文新

董事 副總經理

董秘 財務負責

人

男

50

現任

28.34

否

李雲生

董事 副總經理

男

54

現任

28.11

否

韓書發

董事 副總經理

男

56

現任

28.29

否

肖樹彬

董事

男

53

現任

9.23

否

杜海波

獨立董事

男

47

現任

5

否

盧克貞

獨立董事

男

52

現任

5

否

楚金橋

獨立董事

男

50

現任

5

否

張春雷

監事

男

53

現任

2

是

周建華

監事

男

60

現任

13.04

否

付 濤

監事

男

56

現任

2

是

朱學新

副總經理

男

50

現任

28.28

否

曹俊友

總工程師

男

55

現任

28.26

否

季玉棟

副總經理

男

47

現任

12.41

否

合計

--

--

--

--

268.67

--

公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□ 適用 √ 不適用

五、公司員工情況

1、員工數量、專業構成及教育程度

母公司在職員工的數量（人）

9,183

主要子公司在職員工的數量（人）

93

在職員工的數量合計（人）

9,276

當期領取薪酬員工總人數（人）

9,276

母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）

0

專業構成

專業構成類別

專業構成人數（人）

生產人員

7,682

銷售人員

56

技術人員

1,201

財務人員

27

行政人員

310

合計

9,276

教育程度

教育程度類別

數量（人）

本科以上（含本科）

639

大專

2,071

中專

980

其他

5,586

合計

9,276

2、薪酬政策

公司員工薪酬政策以企業經濟效益為出發點，根據國家規定的分配原則和生產經營實際，確定本公司

工資制度、分配形式和分配方法，擬訂具體的工資分配標準。在工資分配形式上主要實行年薪制、崗位技

能工資制和計件工資制等形式。

3、培訓計劃

公司建立了員工培訓和再教育機制，制定並實施與公司業務相關的培訓計劃，為確保培訓達到預期效

果，公司對員工培訓進行考核，建立了員工培訓檔案，由人力資源部對員工的培訓評價結果記錄備案，並

作為年終績效考核及崗位或職務調整的依據。

4、勞務外包情況

□ 適用 √ 不適用

第九節 公司治理

一、公司治理的基本狀況

報告期內公司根據《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律、法規的要求，不斷完善公司法人治

理結構，公司按照《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細

則》規範運作。公司治理符合《上市公司治理準則》的要求。具體內容如下：

1．股東與股東大會：公司嚴格按照《公司章程》、《股東大會議事規則》股東大會規範意見的要求

通知、召開股東大會，保證股東行使表決權；公司與關聯人之間的關聯交易公平合理，重大關聯交易均請

有關機構出具獨立財務報告，表決時控股股東均予以迴避，並按要求進行了充分披露。確保所有股東、特

別是中小股東的合法權利和平等地位。

2．控股股東與上市公司：本公司的控股股東行為規範，沒有超越股東大會和董事會直接或間接幹預

公司的決策及生產經營活動；公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作，在人員、資產、業務、財務

和機構方面與控股股東做到了分開。

3．董事與董事會：董事會現由9人組成，其中獨立董事3人,公司董事會的人數及人員構成符合國家法

律、法規和《公司章程》的有關規定。各位董事能夠忠實、誠信、勤勉地履行職責。公司董事會按照《董

事會議事規則》進行運作，確保了董事會高效運作和科學決策。公司各位董事能夠以認真負責的態度出席

董事會、股東大會，能夠積極參加有關培訓，熟悉有關法律法規，了解董事的權利、義務和責任。公司董

事會始終貫徹對股東大會負責的方針，依法行使職權，平等對待所有股東；公司章程中已明確制定了獨立

董事制度，公司法人治理結構完善。

4．監事與監事會：公司監事會由3人組成，其中周建華先生是由職工代表大會推選的監事。監事會的

人員及結構符合有關法律、法規的有關規定，公司監事會按照《監事會議事規則》和《公司章程》進行運

作，各位監事認真履行自己的職責，能夠本著對股東負責的精神，獨立有效地行使監督和檢查職能。

5．利益相關者：公司與銀行及其他債權人、職工、消費者、供應商等利益相關者的關係是相輔相承、

共同促進和共同發展的關係；公司能夠充分尊重並維護利益相關者的合法權利，與利益相關者積極合作，

共同推動公司持續、健康地發展。

6．信息披露與透明度：公司嚴格按照有關法律、法規及《公司信息披露制度》真實、準確、完整、

及時地披露有關信息，保證所有股東有平等的機會獲得信息，公司積極開展投資者關係管理工作，切實保

護公司和投資者的合法權益。

7.投資者關係管理：公司始終堅持規範運作，不斷提升公司治理水平，重視維護中小股東的合法權益、

重視維護投資者關係。公司通過深圳證券信息有限責任公司提供的投資者關係互動平臺、電話等方式回答

投資者諮詢，與廣大投資者進行溝通和交流，使廣大投資者更深入地了解公司經營情況、公司治理、發展

戰略、融資計劃、可持續發展等所關心的問題；公司通過深交所「互動易」等多種途徑，及時、認真的回

答投資者提問，使投資者全面了解公司生產經營的動態信息。 除以上活動外，報告期內，公司通過接聽

投資者熱線、接待投資者來訪等方式，與對公司有興趣的投資者進行了多次溝通交流，增進了投資者對公

司的了解，增強了公司運作的透明度，在資本市場樹立了良好的公眾形象。此外，公司也虛心接受廣大投

資者對公司生產經營、戰略發展等方面提出的寶貴意見和建議，為公司健康、穩步、持續發展起到了積極

作用。

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件是否存在重大差異

□ 是 √ 否

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件不存在重大差異。

二、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規及相關規定，做到與控股股東之間業務、人員、資產、

機構、財務「五分開」。具體包括以下方面：

是否獨立完整

情況說明

業務獨立方面

是

公司擁有獨立的生產經營系統，具有獨立完整的業務及自主經營能力。

人員分開方面

是

公司與控股股東在勞動、人事及工資管理方面是獨立的，設有獨立的勞動人事職能部

門，有獨立健全的勞動人事管理制度及工資管理制度。公司總經理、副總經理、董事

會秘書、財務負責人等高級管理人員均未在控股股東單位擔任任何職務；

資產完整方面

是

公司與控股股東之間產權關係清晰，不存在控股股東佔用公司資產、資金的情況。

機構獨立方面

是

公司設立了完全獨立於控股股東的組織機構，本公司實行董事會領導下的總經理負責

制，公司職能部門完全分開並獨立運行。各部門職責清晰，業務明確，管理制度嚴格，

與集團公司沒有從屬關係，不存在與控股股東合署辦公的情況。

財務分開方面

是

公司設有獨立的財務部門，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，有獨立的銀

行帳戶，依法獨立納稅。

綜上所述，公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面做到完全獨立，完全具備獨立完整的

業務及自主經營能力。

三、同業競爭情況

□ 適用 √ 不適用

四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次

會議類型

投資者參與比例

召開日期

披露日期

披露索引

第二十四次股東大

會

年度股東大會

34.97%

2016年04月26日

2016年04月26日

《中國證券報》、《證

券時報》及巨潮資訊

網上的《公司二十四

次股東大會決議公

告》

2016年度第一次臨

時股東大會

臨時股東大會

47.39%

2016年11月08日

2016年11月08日

《中國證券報》、《證

券時報》及巨潮資訊

網上的《公司2016

年度第一次股東大

會決議公告》

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

五、報告期內獨立董事履行職責的情況

1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事出席董事會情況

獨立董事姓名

本報告期應參加

董事會次數

現場出席次數

以通訊方式參加

次數

委託出席次數

缺席次數

是否連續兩次未

親自參加會議

杜海波

9

5

4

0

0

否

盧克貞

9

5

4

0

0

否

楚金橋

9

5

4

0

0

否

獨立董事列席股東大會次數

2

連續兩次未親自出席董事會的說明

無

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

獨立董事對公司有關事項是否提出異議

□ 是 √ 否

報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。

3、獨立董事履行職責的其他說明

獨立董事對公司有關建議是否被採納

√ 是 □ 否

獨立董事對公司有關建議被採納或未被採納的說明

（1）按時參加董事會會議，充分發表意見。在董事會前詳細閱讀各項議案，對決策事項進行深入了解並

根據情況要求公司作補充說明。審議過程中認真聽取各項議案匯報，積極參與討論並結合自身的專業經驗

對審議事項作出獨立判斷，對重大項目可行性研究等事項提出合理化的建議，為董事會的科學決策出謀劃

策。報告期內，獨立董事按照證券監管要求獨立、客觀、審慎地對關聯交易、會計政策變更、內部控制評

價報告等事項發表了獨立意見，履行了監督職能。在審議公司關聯交易事項時，結合自身對行業內其他公

司類似業務的了解，對關聯交易協議條款認真把關，確保公司和廣大中小股東的利益不受侵害。

（2）積極參與董事會專業委員會工作。獨立董事在公司董事會專業委員會均有任職，遵照專業委員會工

作細則，積極參與專業委員會的日常工作，對公司聘請審計機構、高管聘任等事項進行了認真的審查，為

董事會科學、審慎決策提供了支持。同時，定期查閱公司的財務報表及經營數據，在年度報告編制過程中

加強與年審註冊會計師的溝通，仔細審閱相關資料，了解掌握會計師審計工作安排及審計工作進展情況，

並通過現場會議與年審會計師就審計過程中發現的問題進行有效溝通，監督核查披露信息，發揮了獨立作

用。此外，還定期關注公司內部控制制度執行以及公司審計工作開展情況。

（3）深入了解公司情況。獨立董事對公司的日常經營和在建項目情況十分關心。除了利用參加公司會議

的機會深入了解相關情況外，還通過電話和郵件等方式和公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保

持密切聯繫，並認真閱讀公司的每一份對外公告，關注傳媒、網絡對公司的相關報導，及時了解和掌握公

司的經營現狀，對公司各項信息的及時披露進行有效的監督和核查。

六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

1．提名委員會履職情況

第八屆董事會提名委員會成員由盧克貞先生、楚金橋先生、宋德順先生三名董事組成；其中盧克貞先

生任主任委員。

2．審計委員會履職情況

第八屆董事會審計委員會成員由杜海波先生、盧克貞先生、王文新先生三名董事組成；其中杜海波先

生任主任委員。

根據中國證監會、深圳證券交易所有關規定及公司《董事會審計委員會實施細則》、《獨立董事年報

工作制度》，董事會審計委員會對年度財務報告進行審計的工作規程，勤勉盡責，在年度、半年度及季報

財務報告編制及審計過程中認真履行了監督、核查職能。

3．薪酬與考核委員會履職情況

第八屆董事會薪酬與考核委員會成員由楚金橋先生、杜海波先生、王文新先生三名董事組成；其中楚

金橋先生任主任委員。

薪酬與考核委員會對公司高級管理人員所披露薪酬情況進行了審核，認為公司董事、監事及高級管理

人員在公司領取薪酬情況嚴格按照公司責任考核制度兌現，公司所披露的報酬與實際發放情況相符。

4. 戰略委員會履職情況

第八屆董事會戰略委員會成員由邵長金先生、楚金橋先生、李雲生先生三名董事組成；其中邵長金先

生任主任委員。

公司董事會戰略委員會根據公司實際情況及市場需求，對公司的項目投資認真研究、判斷，對公司的

發展起到了很大的作用。

七、監事會工作情況

監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險

□ 是 √ 否

監事會對報告期內的監督事項無異議。

八、高級管理人員的考評及激勵情況

公司不斷研究改進高級管理人員的績效評價標準、程序和相關激勵與約束機制，經理人員的聘任嚴格

按照有關法律法規、《公司章程》的規定進行，建立健全薪酬與考核制度及激勵與約束制度，使公司高級

管理人員的聘任、考評和激勵標準化、程序化、制度化。報告期內，公司高級管理人員的聘任、考核與激

勵按《公司法》、《公司章程》和股東大會通過的《公司高級管理人員薪酬激勵辦法》規定，根據公司審

計後效益情況及考核結果，決定報告期內各高級管理人員應得薪酬，並予以兌現。

九、內部控制情況

1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

□ 是 √ 否

2、內控自我評價報告

內部控制評價報告全文披露日期

2017年03月23日

內部控制評價報告全文披露索引

中國證券報、證券時報及巨潮資訊網

納入評價範圍單位資產總額佔公司合併

財務報表資產總額的比例

100.00%

納入評價範圍單位營業收入佔公司合併

財務報表營業收入的比例

100.00%

缺陷認定標準

類別

財務報告

非財務報告

定性標準

（1）財務報告重大缺陷的跡象包括：公司

董事、監事和高級管理人員的舞弊行為；

公司更正已公布的財務報告；註冊會計師

發現的卻未被公司內部控制識別的當期財

務報告中的重大錯報；審計委員會和內部

審計機構對內部控制的監督無效。 （2）

財務報告重要缺陷的跡象包括：註冊會計

師發現的卻未被公司內部控制識別的當期

財務報告中的一般錯報；審計委員會和內

部審計機構對內部控制的監督存在重要缺

陷。（3）財務報告一般缺陷的跡象包括：

註冊會計師發現的卻未被公司內部控制識

別的當期財務報告中的小額錯報；公司審

計委員會和內部審計機構對內部控制的監

督存在一般缺陷。

（1）重大缺陷的跡象包括： 缺乏決策

程序； 決策程序導致重大失誤； 違反

國家法律法規較嚴重；中高級管理人員

和高級技術人員流失嚴重；重要業務缺

乏制度控制或制度體系失效；內部控制

重大缺陷未得到整改。（2）重要缺陷的

跡象包括：決策程序存在但不夠完善；

決策程序導致一般失誤；違反公司內部

規章，形成較大損失；關鍵崗位業務人

員流失嚴重；重要業務制度或系統存在

缺陷；內部控制重要缺陷未得到整改。

（3）一般缺陷的跡象包括：決策程序

效率不高；違反內部規章，但未形成損

失；一般崗位業務人員流失嚴重；一般

業務制度或系統存在缺陷；一般缺陷未

得到整改； 存在其他缺陷。

定量標準

（1）內部控制缺陷可能導致或導致的損失

與利潤報表相關的，以利潤總額指標衡量。

重大缺陷：大於700萬元重要缺陷：大於

350萬元但小於等於700萬元一般缺陷：

小於等於350萬元。（2）內部控制缺陷可

能導致或導致的損失與資產管理相關的，

以所有者權益指標衡量。重大缺陷：大於

所有者權益總額的1%重要缺陷：大於所有

者權益總額的0.5%但小於等於所有者權益

總額的1%一般缺陷：小於等於所有者權益

總額的0.5%。

（1）內部控制缺陷可能導致或導致的

損失與利潤報表相關的，以利潤總額指

標衡量。重大缺陷：大於700萬元重要

缺陷：大於350萬元但小於等於700萬

元一般缺陷：小於等於350萬元。（2）

內部控制缺陷可能導致或導致的損失

與資產管理相關的，以所有者權益指標

衡量。重大缺陷：大於所有者權益總額

的1%重要缺陷：大於所有者權益總額

的0.5%但小於等於所有者權益總額的

1%一般缺陷：小於等於所有者權益總額

的0.5%。

財務報告重大缺陷數量（個）

0

非財務報告重大缺陷數量（個）

0

財務報告重要缺陷數量（個）

0

非財務報告重要缺陷數量（個）

0

十、內部控制審計報告

√ 適用 □ 不適用

內部控制審計報告中的審議意見段

我們認為，

新鄉化纖

公司按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

內控審計報告披露情況

披露

內部控制審計報告全文披露日期

2017年03月23日

內部控制審計報告全文披露索引

中國證券報、證券時報及巨潮資訊網

內控審計報告意見類型

標準無保留意見

非財務報告是否存在重大缺陷

否

會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告

□ 是 √ 否

會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的自我評價報告意見是否一致

√ 是 □ 否

第十節

公司債

券相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的

公司債

券

否

第十一節 財務報告

一、審計報告

審計意見類型

標準的無保留意見

審計報告籤署日期

2017年03月21日

審計機構名稱

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

審計報告文號

大信審字[2017]第16-00012號

註冊會計師姓名

胡建新、杜 衛

審計報告

大信審字[2017]第16-00012號

新鄉化纖

股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的

新鄉化纖

股份有限公司（以下簡稱「貴公司」）財務報表，包括2016年12月31日的

合併及母公司資產負債表，2016年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股

東權益變動表，以及財務報表附註。

一、管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任，這種責任包括：（1）按照企業會計準則的規定編

制財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於

舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則

的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和執

行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於注

冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊

會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制

的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評

價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、審計意見

我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公司2016

年12月31日的財務狀況以及2016年度的經營成果和現金流量。

大信會計師事務所（特殊普通合夥） 中國註冊會計師：胡建新

中國·北京 中國註冊會計師：杜衛

二○一七年三月二十一日

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：

新鄉化纖

股份有限公司

2016年12月31日

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

779,941,468.23

606,806,312.63

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

165,700,368.24

204,967,475.33

應收帳款

223,923,861.44

194,294,902.26

預付款項

78,853,424.27

28,739,313.89

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

40,414,611.50

3,706,257.04

買入返售金融資產

存貨

653,134,939.78

867,468,113.16

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

210,379,688.97

35,664,370.23

流動資產合計

2,152,348,362.43

1,941,646,744.54

非流動資產：

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

11,100,000.00

11,100,000.00

持有至到期投資

長期應收款

31,103,295.20

40,103,295.20

長期股權投資

138,515,092.22

83,233,886.84

投資性

房地產

3,083,307.21

固定資產

2,717,090,578.37

2,645,973,072.48

在建工程

511,864,745.29

150,519,699.44

工程物資

6,471,039.76

1,913,082.56

固定資產清理

818,823.83

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

68,597,431.70

70,482,395.54

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

29,238,339.49

25,286,856.80

其他非流動資產

26,936,577.57

7,864,438.20

非流動資產合計

3,544,819,230.64

3,036,476,727.06

資產總計

5,697,167,593.07

4,978,123,471.60

流動負債：

短期借款

590,204,800.00

749,936,000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

65,886,000.00

108,463,106.00

應付帳款

316,162,870.21

230,053,526.16

預收款項

96,665,095.71

41,441,668.20

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

17,737,751.84

15,417,359.99

應交稅費

5,378,563.61

4,613,233.87

應付利息

1,894,526.04

2,958,387.91

應付股利

其他應付款

11,980,664.99

11,675,285.04

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

400,000,000.00

其他流動負債

流動負債合計

1,505,910,272.40

1,164,558,567.17

非流動負債：

長期借款

409,000,000.00

977,800,000.00

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

150,483,028.47

257,818,308.81

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

57,992,280.76

57,941,201.51

遞延所得稅負債

730,914.75

1,461,829.55

其他非流動負債

180,005.00

2,214,550.00

非流動負債合計

618,386,228.98

1,297,235,889.87

負債合計

2,124,296,501.38

2,461,794,457.04

所有者權益：

股本

1,257,656,049.00

1,027,241,303.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

1,692,234,244.52

950,145,069.94

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

202,548,820.74

188,920,434.05

一般風險準備

未分配利潤

414,954,682.39

344,384,838.76

歸屬於母公司所有者權益合計

3,567,393,796.65

2,510,691,645.75

少數股東權益

5,477,295.04

5,637,368.81

所有者權益合計

3,572,871,091.69

2,516,329,014.56

負債和所有者權益總計

5,697,167,593.07

4,978,123,471.60

法定代表人：邵長金 主管會計工作負責人：王文新 會計機構負責人：周學莉

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

764,745,379.23

581,417,455.52

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

160,890,368.24

204,967,475.33

應收帳款

217,777,401.48

190,876,012.20

預付款項

104,276,239.15

26,861,005.19

應收利息

應收股利

其他應收款

118,862,518.11

77,881,161.78

存貨

594,251,904.81

839,312,626.83

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

203,721,076.86

29,742,275.91

流動資產合計

2,164,524,887.88

1,951,058,012.76

非流動資產：

可供出售金融資產

11,100,000.00

11,100,000.00

持有至到期投資

長期應收款

31,103,295.20

40,103,295.20

長期股權投資

297,765,092.22

237,483,886.84

投資性

房地產

3,083,307.21

固定資產

2,590,709,793.13

2,525,427,928.91

在建工程

508,802,091.21

142,443,448.25

工程物資

6,423,550.12

1,881,484.93

固定資產清理

818,823.83

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

44,283,141.70

45,626,785.54

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

16,501,530.56

18,351,763.65

其他非流動資產

23,514,176.37

7,864,438.20

非流動資產合計

3,534,104,801.55

3,030,283,031.52

資產總計

5,698,629,689.43

4,981,341,044.28

流動負債：

短期借款

575,000,000.00

749,936,000.00

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

65,886,000.00

108,463,106.00

應付帳款

300,523,082.94

220,571,962.11

預收款項

95,753,176.83

41,286,741.60

應付職工薪酬

17,621,125.18

15,103,304.06

應交稅費

5,311,852.13

4,519,341.16

應付利息

1,894,526.04

2,958,387.91

應付股利

其他應付款

11,559,380.83

11,575,710.16

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

400,000,000.00

其他流動負債

流動負債合計

1,473,549,143.95

1,154,414,553.00

非流動負債：

長期借款

409,000,000.00

977,800,000.00

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

150,483,028.47

257,818,308.81

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

51,850,447.43

52,766,201.51

遞延所得稅負債

730,914.75

1,461,829.55

其他非流動負債

180,005.00

2,214,550.00

非流動負債合計

612,244,395.65

1,292,060,889.87

負債合計

2,085,793,539.60

2,446,475,442.87

所有者權益：

股本

1,257,656,049.00

1,027,241,303.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

1,692,234,244.52

950,145,069.94

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

202,548,820.74

188,920,434.05

未分配利潤

460,397,035.57

368,558,794.42

所有者權益合計

3,612,836,149.83

2,534,865,601.41

負債和所有者權益總計

5,698,629,689.43

4,981,341,044.28

3、合併利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

3,678,365,667.25

3,066,257,628.38

其中：營業收入

3,678,365,667.25

3,066,257,628.38

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

3,536,814,319.23

2,923,521,835.31

其中：營業成本

3,179,410,616.74

2,573,887,857.96

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

31,763,848.44

13,996,794.40

銷售費用

61,838,875.92

50,438,275.82

管理費用

189,343,046.87

156,397,016.53

財務費用

63,056,777.08

99,596,894.05

資產減值損失

11,401,154.18

29,204,996.55

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號填

列）

-2,325,114.76

-1,633,449.88

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

-2,325,114.76

-1,633,449.88

匯兌收益（損失以「-」號填

列）

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

139,226,233.26

141,102,343.19

加：營業外收入

16,175,783.12

28,527,897.36

其中：非流動資產處置利得

144,219.28

2,205,646.76

減：營業外支出

21,732,832.45

7,416,073.83

其中：非流動資產處置損失

9,661,637.39

6,732,640.76

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

133,669,183.93

162,214,166.72

減：所得稅費用

18,813,788.32

24,010,764.00

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

114,855,395.61

138,203,402.72

歸屬於母公司所有者的淨利潤

115,015,469.38

138,308,430.69

少數股東損益

-160,073.77

-105,027.97

六、其他綜合收益的稅後淨額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益的其

他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

淨負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位

不能重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他

綜合收益

1.權益法下在被投資單位

以後將重分類進損益的其他綜合收益

中享有的份額

2.可供出售金融資產公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的

稅後淨額

七、綜合收益總額

114,855,395.61

138,203,402.72

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

115,015,469.38

138,308,430.69

歸屬於少數股東的綜合收益總額

-160,073.77

-105,027.97

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.1060

0.1346

（二）稀釋每股收益

0.1060

0.1346

法定代表人：邵長金 主管會計工作負責人：王文新 會計機構負責人：周學莉

4、母公司利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

3,661,819,720.78

3,067,712,360.72

減：營業成本

3,159,893,776.15

2,574,926,689.71

稅金及附加

31,028,607.66

13,996,794.40

銷售費用

53,627,565.51

39,171,146.72

管理費用

176,403,965.41

148,132,801.99

財務費用

61,708,944.07

99,954,102.81

資產減值損失

11,031,261.05

28,764,486.25

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號

填列）

-2,150,294.62

-8,130,931.84

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

-2,150,294.62

-8,130,931.84

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

165,975,306.31

154,635,407.00

加：營業外收入

14,242,552.31

31,668,909.32

其中：非流動資產處置利得

144,219.28

2,205,646.76

減：營業外支出

19,354,283.43

7,375,343.83

其中：非流動資產處置損失

9,661,637.39

6,732,640.76

三、利潤總額（虧損總額以「－」號

填列）

160,863,575.19

178,928,972.49

減：所得稅費用

24,579,708.29

27,313,924.49

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

136,283,866.90

151,615,048.00

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益的

其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

淨負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位

不能重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其

他綜合收益

1.權益法下在被投資單位

以後將重分類進損益的其他綜合收益

中享有的份額

2.可供出售金融資產公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

136,283,866.90

151,615,048.00

七、每股收益：

（一）基本每股收益

0.1256

0.1476

（二）稀釋每股收益

0.1256

0.1476

5、合併現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

3,387,911,129.02

2,594,271,992.33

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

63,391,941.61

57,144,855.64

收到其他與經營活動有關的現金

22,673,203.68

19,598,613.63

經營活動現金流入小計

3,473,976,274.31

2,671,015,461.60

購買商品、接受勞務支付的現金

2,140,078,095.96

1,710,557,771.06

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

506,675,377.87

453,643,548.56

金

支付的各項稅費

123,326,900.11

102,469,732.42

支付其他與經營活動有關的現金

90,843,839.46

68,632,413.74

經營活動現金流出小計

2,860,924,213.40

2,335,303,465.78

經營活動產生的現金流量淨額

613,052,060.91

335,711,995.82

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

473,000,000.00

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

1,950,002.00

4,322,945.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

6,150,000.00

9,200,000.00

投資活動現金流入小計

481,100,002.00

13,522,945.00

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

662,706,692.66

270,552,693.45

投資支付的現金

684,255,500.00

52,800,000.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

1,346,962,192.66

323,352,693.45

投資活動產生的現金流量淨額

-865,862,190.66

-309,829,748.45

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

972,999,997.70

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

取得借款收到的現金

860,204,800.00

1,985,116,741.15

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

180,289,970.00

籌資活動現金流入小計

1,833,204,797.70

2,165,406,711.15

償還債務支付的現金

1,190,990,745.00

1,781,666,561.43

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

116,802,946.82

123,489,176.52

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

119,243,619.81

141,865,103.03

籌資活動現金流出小計

1,427,037,311.63

2,047,020,840.98

籌資活動產生的現金流量淨額

406,167,486.07

118,385,870.17

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

10,191,799.28

11,027,454.16

五、現金及現金等價物淨增加額

163,549,155.60

155,295,571.70

加：期初現金及現金等價物餘額

560,366,312.63

405,070,740.93

六、期末現金及現金等價物餘額

723,915,468.23

560,366,312.63

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

3,366,566,790.71

2,594,191,358.40

收到的稅費返還

63,391,941.61

57,144,855.64

收到其他與經營活動有關的現金

18,584,827.38

25,532,074.09

經營活動現金流入小計

3,448,543,559.70

2,676,868,288.13

購買商品、接受勞務支付的現金

2,121,466,773.85

1,688,617,042.07

支付給職工以及為職工支付的現

金

494,051,427.39

443,435,826.76

支付的各項稅費

121,888,717.53

102,438,629.41

支付其他與經營活動有關的現金

86,761,282.22

64,495,423.05

經營活動現金流出小計

2,824,168,200.99

2,298,986,921.29

經營活動產生的現金流量淨額

624,375,358.71

377,881,366.84

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

473,000,000.00

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

1,950,002.00

4,322,945.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

4,570,000.00

8,200,000.00

投資活動現金流入小計

479,520,002.00

12,522,945.00

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

646,220,480.79

240,383,498.13

投資支付的現金

689,255,500.00

92,800,000.00

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

1,335,475,980.79

333,183,498.13

投資活動產生的現金流量淨額

-855,955,978.79

-320,660,553.13

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

972,999,997.70

取得借款收到的現金

775,000,000.00

1,985,116,741.15

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

180,289,970.00

籌資活動現金流入小計

1,747,999,997.70

2,165,406,711.15

償還債務支付的現金

1,120,990,745.00

1,781,666,561.43

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

112,634,888.38

123,489,176.52

支付其他與籌資活動有關的現金

119,243,619.81

141,865,103.03

籌資活動現金流出小計

1,352,869,253.19

2,047,020,840.98

籌資活動產生的現金流量淨額

395,130,744.51

118,385,870.17

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

10,191,799.28

11,027,454.16

五、現金及現金等價物淨增加額

173,741,923.71

186,634,138.04

加：期初現金及現金等價物餘額

534,977,455.52

348,343,317.48

六、期末現金及現金等價物餘額

708,719,379.23

534,977,455.52

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘額

1,027,241,303.00

950,145,069.94

188,920,434.05

344,384,838.76

5,637,368.81

2,516,329,014.56

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

1,027,241,303.00

950,145,069.94

188,920,434.05

344,384,838.76

5,637,368.81

2,516,329,014.56

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

230,414,746.00

742,089,174.58

13,628,386.69

70,569,843.63

-160,073.77

1,056,542,077.13

（一）綜合收益總

額

115,015,469.38

-160,073.77

114,855,395.61

（二）所有者投入

和減少資本

230,414,746.00

742,089,174.58

972,503,920.58

1．股東投入的普

通股

230,414,746.00

742,089,174.58

972,503,920.58

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

13,628,386.69

-44,445,625.75

-30,817,239.06

1．提取盈餘公積

13,628,386.69

-13,628,386.69

2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或

股東）的分配

-30,817,239.06

-30,817,239.06

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

1,257,656,049.00

1,692,234,244.52

202,548,820.74

414,954,682.39

5,477,295.04

3,572,871,091.69

上期金額

單位：元

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘額

1,027,241,303.00

950,145,069.94

178,015,750.47

247,798,258.67

5,742,396.78

2,408,942,778.86

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

1,027,241,

950,145,069.

178,015,750.

247,798,258.

5,742,396.78

2,408,942,77

303.00

94

47

67

8.86

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

10,904,683.58

96,586,580.09

-105,027.97

107,386,235.70

（一）綜合收益總

額

138,308,430.69

-105,027.97

138,203,402.72

（二）所有者投入

和減少資本

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

10,904,683.58

-41,721,850.60

-30,817,167.02

1．提取盈餘公積

10,904,683.58

-10,904,683.58

2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或

股東）的分配

-30,817,167.02

-30,817,167.02

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

1,027,241,303.00

950,145,069.94

188,920,434.05

344,384,838.76

5,637,368.81

2,516,329,014.56

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配

利潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

1,027,241,303.00

950,145,069.94

188,920,434.05

368,558,794.42

2,534,865,601.41

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

其他

二、本年期初餘額

1,027,241,303.00

950,145,069.94

188,920,434.05

368,558,794.42

2,534,865,601.41

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

230,414,746.00

742,089,174.58

13,628,386.69

91,838,241.15

1,077,970,548.42

（一）綜合收益總

額

136,283,866.90

136,283,866.90

（二）所有者投入

和減少資本

230,414,746.00

742,089,174.58

972,503,920.58

1．股東投入的普

通股

230,414,746.00

742,089,174.58

972,503,920.58

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

13,628,386.69

-44,445,625.75

-30,817,239.06

1．提取盈餘公積

13,628,386.69

-13,628,386.69

2．對所有者（或

股東）的分配

-30,817,239.06

-30,817,239.06

3．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

1,257,656,049.00

1,692,234,244.52

202,548,820.74

460,397,035.57

3,612,836,149.83

上期金額

單位：元

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配

利潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

1,027,241,303.00

950,145,069.94

178,015,750.47

258,665,597.02

2,414,067,720.43

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

其他

二、本年期初餘額

1,027,241,303.00

950,145,069.94

178,015,750.47

258,665,597.02

2,414,067,720.43

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

10,904,683.58

109,893,197.40

120,797,880.98

（一）綜合收益總

額

151,615,048.00

151,615,048.00

（二）所有者投入

和減少資本

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

10,904,683.58

-41,721,850.60

-30,817,167.02

1．提取盈餘公積

10,904,683.58

-10,904,683.58

2．對所有者（或

股東）的分配

-30,817,167.02

-30,817,167.02

3．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

1,027,241,303.00

950,145,069.94

188,920,434.05

368,558,794.42

2,534,865,601.41

三、公司基本情況

（一）企業註冊地、組織形式和總部地址

新鄉化纖

股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）（股票簡稱

新鄉化纖

、股票代碼000949）

是經河南省經濟體制改革委員會豫體改字[1993]153 號文件批准，由新鄉化學纖維廠（後變更為新鄉白鷺

投資集團有限公司）獨家發起，於1993 年3 月，以定向募集方式設立的股份有限公司。公司註冊地址和

總部地址均為河南省新鄉市鳳泉區錦園路，公司統一社會信用代碼為：914100001700014285。

（二）企業的業務性質和主要經營活動

本公司主營業務為粘膠長絲、粘膠短纖、氨綸的生產和銷售，屬化纖行業。

經營範圍：經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機

械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進出口業務；經營本企業的進料加工和「三來一補」業務。粘膠

纖維，合成纖維、紗、線、紡織品的製造、染整等深加工和銷售；自有房屋租賃；設備租賃及技術對外服

務；副產品元明粉的銷售；經營對外供熱及相應技術諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准

後方可開展經營活動）。

（三）財務報告的批准報出

本財務報表業經公司董事會於2017年3月21日批准報出。

（四）本年度合併財務報表範圍

本年度納入合併財務報表範圍的主體共3戶，與去年相比，增加全資子公司新鄉市白鷺能源服務有限

公司，具體包括：

子公司名稱

子公司類型

級次

持股比例

表決權比例

新鄉市星鷺科技有限公司

控股子公司

二級

90.42%

90.42%

新疆白鷺纖維有限公司

全資子公司

二級

100.00%

100.00%

新鄉市白鷺能源服務有限公司

全資子公司

二級

100.00%

100.00%

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

本公司財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則

-基本準則》和具體會計準則等規定（以下合稱「企業會計準則」），並基於以下所述重要會計政策、會

計估計進行編制。

2、持續經營

本公司不存在導致對報告期末起至少12個月內的持續經營能力假設產生重大疑慮的事項或情況。

五、重要會計政策及會計估計

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

具體會計政策和會計估計提示：

-

1、遵循企業會計準則的聲明

本公司編制的財務報表符合《企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了本公司2016年12月31日的

財務狀況、2016年度的經營成果和現金流量等相關信息。

2、會計期間

本公司會計年度為公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、營業周期

本公司以一年12個月作為正常營業周期，並以營業周期作為資產和負債的流動性劃分標準。

4、記帳本位幣

本公司以人民幣為記帳本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1、同一控制下的企業合併

同一控制下企業合併形成的長期股權投資合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合

並對價的，本公司在合併日按照所取得的被合併方在最終控制方合併財務報表中的淨資產的帳面價值的份

額作為長期股權投資的初始投資成本。合併方以發行權益性工具作為合併對價的，按發行股份的面值總額

作為股本。長期股權投資的初始投資成本與合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，應當調整

資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

2、非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資

產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值之和。非同一控制下企業合併中所取得的被購買

方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債，在購買日以公允價值計量。購買方對合併成本大於合併

中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，體現為商譽價值。購買方對合併成本小於合併中取

得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資

產公允價值份額的差額，計入當期營業外收入。

6、合併財務報表的編制方法

1、合併財務報表範圍

本公司將全部子公司（包括本公司所控制的單獨主體）納入合併財務報表範圍，包括被本公司控制

的企業、被投資單位中可分割的部分以及結構化主體。

2、統一母子公司的會計政策、統一母子公司的資產負債表日及會計期間

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合併財務報表時，按照本公司的會計政

策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

3、合併財務報表抵銷事項

合併財務報表以母公司和子公司的資產負債表為基礎，已抵銷了母公司與子公司、子公司相互之間發

生的內部交易。子公司所有者權益中不屬於母公司的份額，作為少數股東權益，在合併資產負債表中所有

者權益項目下以「少數股東權益」項目列示。子公司持有母公司的長期股權投資，視為企業集團的庫存股，

作為所有者權益的減項，在合併資產負債表中所有者權益項目下以「減：庫存股」項目列示。

4、合併取得子公司會計處理

對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同該企業合併於自最終控制方開始實時控制時已經發生，

從合併當期的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合併財務報表；對於非同一控制下企業合

並取得的子公司，在編制合併財務報表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行

調整。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

1、合營安排的分類

合營安排分為共同經營和合營企業。未通過單獨主體達成的合營安排，劃分為共同經營。單獨主體，

是指具有單獨可辨認的財務架構的主體，包括單獨的法人主體和不具備法人主體資格但法律認可的主體。

通過單獨主體達成的合營安排，通常劃分為合營企業。相關事實和情況變化導致合營方在合營安排中享有

的權利和承擔的義務發生變化的，合營方對合營安排的分類進行重新評估。

2、共同經營的會計處理

共同經營參與方應當確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定

進行會計處理：確認單獨所持有的資產或負債，以及按其份額確認共同持有的資產或負債；確認出售其享

有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生

的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

對共同經營不享有共同控制的參與方，如果享有該共同經營相關資產且承擔該共同經營相關負債的，

參照共同經營參與方的規定進行會計處理；否則，應當按照相關企業會計準則的規定進行會計處理。

3、合營企業的會計處理

合營企業參與方應當按照《企業會計準則第2號—長期股權投資》的規定對合營企業的投資進行會計

處理，不享有共同控制的參與方應當根據其對該合營企業的影響程度進行會計處理。

8、現金及現金等價物的確定標準

本公司在編制現金流量表時所確定的現金，是指本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。在編

制現金流量表時所確定的現金等價物，是指持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變

動風險很小的投資。

9、外幣業務和外幣報表折算

1、外幣業務折算

本公司對發生的外幣交易，採用與交易發生日即期匯率近似的匯率折合本位幣入帳。

資產負債表日外幣貨幣性項目按資產負債表日即期匯率折算，因該日的即期匯率與初始確認時或者前

一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化

期間予以資本化計入相關資產的成本外，均計入當期損益。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記帳本位幣金額。

以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記帳本位幣金額與

原記帳本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。

2、外幣財務報表折算

本公司的控股子公司、合營企業、聯營企業等，若採用與本公司不同的記帳本位幣，需對其外幣財務

報表折算後，再進行會計核算及合併財務報表的編報。資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表

日的即期匯率折算，所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利

潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產

負債表中所有者權益項目其他綜合收益下列示。外幣現金流量按照系統合理方法確定的，採用交易發生日

的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。處置境外經營時，與該境外經營

有關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。

10、金融工具

1、金融工具的分類及確認

金融工具劃分為金融資產或金融負債和權益工具。本公司成為金融工具合同的一方時，確認為一項金

融資產或金融負債，或權益工具。

金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、

應收款項、可供出售金融資產。除應收款項以外的金融資產的分類取決於本公司及其子公司對金融資產的

持有意圖和持有能力等。金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負

債以及其他金融負債。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括持有目的為短期內出售的交易性金融資產和

初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產；應收款項是指在活躍市場中沒有報

價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產；可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的

非衍生金融資產及未被劃分為其他類的金融資產；持有至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確

定，且管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。

2、金融工具的計量

本公司金融工具初始確認按公允價值計量。後續計量分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益

的金融資產、可供出售金融資產及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按公允價值計量；持

有到期投資、貸款和應收款項以及其他金融負債按攤餘成本計量；在活躍市場中沒有報價且其公允價值不

能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產或者衍

生金融負債，按照成本計量。本公司金融資產或金融負債後續計量中公允價值變動形成的利得或損失，除

與套期保值有關外，按照如下方法處理：①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債

公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益。②可供出售金融資產的公允價值變動計入其他

綜合收益。

3、本公司對金融工具的公允價值的確認方法

如存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金融工具，

採用估值技術確定其公允價值。估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。

4、金融資產負債轉移的確認依據和計量方法

金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移時，或既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所

有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產控制的，應當終止確認該項金融資產。金融資產滿足終止確認條

件的，將所轉移金融資產的帳面價值與因轉移而收到的對價和原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累

計額之和的差額部分，計入當期損益。部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，

在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤。

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則應終止確認該金融負債或其一部分。

5、金融資產減值

在資產負債日對除以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳面價值進行

減值檢查，當客觀證據表明金融資產發生減值，則應當對該金融資產進行減值測試，並根據測試結果計提

減值準備。

對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，單獨進行減值測試或

包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產(包括單

項金額重大和不重大的金融資產)，包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。已

單項確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。

以攤餘成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值

低於帳面價值的差額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損

失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

當有客觀證據表明可供出售金融資產發生減值時，原直接計入股東權益的因公允價值下降形成的累計

損失予以轉出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期後公允價值上升且客觀

上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回並計入當期損益。對已確認減值損

失的以公允價值計量的可供出售權益工具投資，期後公允價值上升直接計入股東權益。對以成本計量的可

供出售權益工具投資，發生的減值損失，一經確認，不再轉回。

對於權益工具投資，本公司判斷其公允價值發生「嚴重」或「非暫時性」下跌的具體量化標準、成本

的計算方法、期末公允價值的確定方法，以及持續下跌期間的確定依據為：

公允價值發生「嚴重」下跌的具體量化標準

期末公允價值相對於成本的下跌幅度已達到或超過50%

公允價值發生「非暫時性」下跌的具體量化標準

該金融資產的公允價值相對於成本的持續下跌時間達到或超過12個月

成本的計算方法

金融資產初始確認按取得時支付的對價和相關交易費用確認為投資成

本

期末公允價值的確定方法

存在活躍市場的，以資產負債表日活躍市場中的報價確定其公允價值；

如不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其公允價值。估值

技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用

的價格、參照實質上相同的其他金融資產的當前公允價值、現金流量

折現法等。採用估值技術時，優先最大程度使用市場參數，減少使用

與本公司及其子公司特定相關的參數。

持續下跌期間的確定依據

持續下跌或在下跌趨勢持續期間反彈上揚幅度低於20%，反彈持續時間

未超過 6 個月的均作為持續下跌期間。

11、應收款項

（1）單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準

本公司根據公司經營規模、業務性質及客戶結算狀況等確定

單項金額重大的應收帳款標準為300萬元，其他應收款標準

為50萬元。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

有證據表明單項金額重大的應收款項發生減值的，根據預計

未來能收回的現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減

值損失，計提壞帳準備；經減值測試後不存在減值的，公司

按帳齡分析法計提壞帳準備。

（2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

確定組合的依據

款項性質及風險特徵

帳齡組合

相同帳齡的應收款項具有類似信用風險特徵

L/C、TT、TT+DP結算組合

以L/C、TT、TT+DP等發生壞帳風險很小的方式結算形成的應收款項

合併報表範圍內關聯方組合

母子公司之間往來合併時抵消

按組合計提壞帳準備的計提方法

帳齡組合

帳齡分析法

L/C、TT、TT+DP結算組合

個別認定法

合併報表範圍內關聯方組合

個別認定法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備情況：

帳 齡

應收帳款計提比例（%）

其他應收款計提比例（%）

1年以內（含1年）

5

5

1至2年

10

10

帳 齡

應收帳款計提比例（%）

其他應收款計提比例（%）

2至3年

50

50

3至4年

70

70

4至5年

90

90

5年以上

100

100

（3）單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

單項計提壞帳準備的理由

應收款項的未來現金流量現值與以帳齡為信用風險特徵的應

收款項組合的未來現金流量現值存在顯著差異。

壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價

值的差額計提壞帳準備。

12、存貨

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

1、存貨的分類

存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程

或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委託加工物資、周轉材料、在產品、自製半成

品、產成品（庫存商品）、其他等。

2、發出存貨的計價方法

存貨發出時，採取加權平均法確定其發出的實際成本。

3、存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，並按單個存貨項目計提存貨跌價準備，但對於

數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。

存貨可變現淨值的確定依據：①產成品可變現淨值為估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後金

額；②為生產而持有的材料等，當用其生產的產成品的可變現淨值高於成本時按照成本計量；當材料價格

下降表明產成品的可變現淨值低於成本時，可變現淨值為估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估

計的銷售費用以及相關稅費後的金額確定。③持有待售的材料等，可變現淨值為市場售價。

4、存貨的盤存制度

本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。

5、低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品和包裝物採用一次轉銷法攤銷。

13、劃分為持有待售資產

本公司將同時滿足下列條件的非流動資產應當劃分為持有待售：一是企業已經就處置該非流動資產作

出決議；二是企業已經與受讓方籤訂了不可撤銷的轉讓協議；三是該項轉讓將在一年內完成。

14、長期股權投資

1、初始投資成本確定

對於企業合併取得的長期股權投資，如為同一控制下的企業合併，應當按照取得被合併方所有者權益

帳面價值的份額確認為初始成本；非同一控制下的企業合併，應當按購買日確定的合併成本確認為初始成

本；以支付現金取得的長期股權投資，初始投資成本為實際支付的購買價款；以發行權益性證券取得的長

期股權投資，初始投資成本為發行權益性證券的公允價值；通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投

資成本應當按照《企業會計準則第12號—債務重組》的有關規定確定；非貨幣性資產交換取得的長期股權

投資，初始投資成本根據準則相關規定確定。

2、後續計量及損益確認方法

投資方能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資應當採用成本法核算，對聯營企業和合營企業的長

期股權投資採用權益法核算。投資方對聯營企業的權益性投資，其中一部分通過風險投資機構、共同基金、

信託公司或包括投連險基金在內的類似主體間接持有的，無論以上主體是否對這部分投資具有重大影響，

投資方都應當按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的有關規定，對間接持有的該部分投

資選擇以公允價值計量且其變動計入損益，並對其餘部分採用權益法核算。

3、確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

對被投資單位具有共同控制，是指對某項安排的回報產生重大影響的活動必須經過分享控制權的參與

方一致同意後才能決策，包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產的管理、資產的購買和處置、研究與開

發活動以及融資活動等；對被投資單位具有重大影響，是指當持有被投資單位20%以上至50%的表決權資本

時，且對被投資單位的財務和經營決策具有重大影響。或雖不足20%，但符合下列條件之一，且對被投資

單位的財務和經營決策時，具有重大影響：在被投資單位的董事會或類似的權力機構中派有代表；參與被

投資單位的政策制定過程；向被投資單位派出管理人員；被投資單位依賴投資公司的技術或技術資料；與

被投資單位之間發生重要交易。

對於持有被投資單位20%以上至50%的表決權資本時，但對被投資單位的財務和經營決策無法產生重大

影響的，按可供出售金融資產進行核算。

15、投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

成本法計量

折舊或攤銷方法

本公司投資性

房地產

的類別，包括出租的土地使用權、出租的建築物、持有並準備增值後轉讓的土地

使用權。投資性

房地產

按照成本進行初始計量，採用成本模式進行後續計量。

本公司投資性

房地產

中出租的建築物採用年限平均法計提折舊，具體核算政策與固定資產部分相同。

投資性

房地產

中出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權採用直線法攤銷，具體核算政策

與無形資產部分相同。

16、固定資產

（1）確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。

同時滿足以下條件時予以確認：與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；該固定資產的成本能夠可

靠地計量。

（2）折舊方法

類別

折舊方法

折舊年限

殘值率

年折舊率

房屋建築物

年限平均法

15-25

3%-5%

3.88%-6.33%

機器設備

年限平均法

8-14

5%

6.79%-11.88%

電子設備

年限平均法

3-8

5%

11.88%-31.67%

運輸設備

年限平均法

6-12

5%

7.92%-15.83%

（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

融資租入固定資產為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。融資租入固定資產初始計價為租賃期

開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值較低者作為入帳價值；融資租入固定資產後續計價採用與自有固定資產相一

致的折舊政策計提折舊及減值準備。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。在建工程在工程完工達到預定可使用狀態

時，結轉固定資產。預定可使用狀態的判斷標準，應符合下列情況之一：固定資產的實體建造（包括安裝）

工作已經全部完成或實質上已經全部完成；已經試生產或試運行，並且其結果表明資產能夠正常運行或能

夠穩定地生產出合格產品，或者試運行結果表明其能夠正常運轉或營業；該項建造的固定資產上的支出金

額很少或者幾乎不再發生；所購建的固定資產已經達到設計或合同要求，或與設計或合同要求基本相符。

對達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的工程，自達到預定可使用狀態之日起，按照工程預算、

造價或工程成本等資料，估價轉入固定資產，並計提折舊。待辦理竣工決算後再按照實際成本調整原估價，

不調整原已計提的折舊金額。

18、借款費用

1、借款費用資本化的確認原則

本公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入

相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資

產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資

性

房地產

和存貨等資產。

2、資本化金額計算方法

資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本化的期間

不包括在內。在購建或生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，應當暫停借款費用的

資本化。

借入專門借款，按照專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的

利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定；佔用一般借款按照累計資產支出超過專門借款

部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率計算確定，資本化率為一般借款的加權平均利

率；借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或溢價金額，調整每期利息

金額。

實際利率法是根據借款實際利率計算其攤餘折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是借款在預

期存續期間的未來現金流量，折現為該借款當前帳面價值所使用的利率。

19、無形資產

（1）計價方法、使用壽命、減值測試

1、無形資產的計價方法

本公司無形資產按照成本進行初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關支出作為實際成

本。投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允

的，按公允價值確定實際成本。自行開發的無形資產，其成本為達到預定用途前所發生的支出總額。

本公司無形資產後續計量方法分別為：使用壽命有限無形資產採用直線法攤銷，並在年度終了，對無

形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整；使用壽命不確定

的無形資產不攤銷，但在年度終了，對使用壽命進行覆核，當有確鑿證據表明其使用壽命是有限的，則估

計其使用壽命，按直線法進行攤銷。

2、使用壽命不確定的判斷依據

本公司將無法預見該資產為公司帶來經濟利益的期限，或使用期限不確定等無形資產確定為使用壽命

不確定的無形資產。使用壽命不確定的判斷依據為：來源於合同性權利或其他法定權利，但合同規定或法

律規定無明確使用年限；綜合同行業情況或相關專家論證等，仍無法判斷無形資產為公司帶來經濟利益的

期限。

每年年末，對使用壽命不確定無形資產使用壽命進行覆核，主要採取自下而上的方式，由無形資產使

用相關部門進行基礎覆核，評價使用壽命不確定判斷依據是否存在變化等。

（2）內部研究開發支出會計政策

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益；開發階段的支出，同時滿足下列條件的，

確認為無形資產：（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；（2）具有完成該無

形資產並使用或出售的意圖；（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的

產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；（4）有足夠的技

術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；（5）歸屬

於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

劃分內部研究開發項目的研究階段和開發階段的具體標準：為獲取新的技術和知識等進行的有計劃的

調查階段，應確定為研究階段，該階段具有計劃性和探索性等特點；在進行商業性生產或使用前，將研究

成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等階段，應

確定為開發階段，該階段具有針對性和形成成果的可能性較大等特點。

20、長期資產減值

長期股權投資、採用成本模式計量的投資性

房地產

、固定資產、在建工程、採用成本模式計量的生產

性生物資產、油氣資產、無形資產、商譽等長期資產於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減

值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。

可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較

高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該

資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽

的帳面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商

譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分

攤至該資產組或資產組組合的商譽的帳面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產

的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值。

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

21、長期待攤費用

本公司長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用。長期待攤費用

按費用項目的受益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益，則將尚未攤銷的該項

目的攤餘價值全部轉入當期損益。

22、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益，其他會計準

則要求或允許計入資產成本的除外。本公司發生的職工福利費，在實際發生時根據實際發生額計入當期損

益或相關資產成本。職工福利費為非貨幣性福利的，按照公允價值計量。企業為職工繳納的醫療保險費、

工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職

工提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額，並確認相應負債，

計入當期損益或相關資產成本。

（2）離職後福利的會計處理方法

本公司在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損

益或相關資產成本。根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供

服務的期間，並計入當期損益或相關資產成本。

（3）辭退福利的會計處理方法

本公司向職工提供辭退福利時，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損

益：本公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付

辭退福利的重組相關的成本或費用時。

（4）其他長期職工福利的會計處理方法

本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，應當按照有關設定提存計劃的規

定進行處理；除此外，根據設定受益計劃的有關規定，確認和計量其他長期職工福利淨負債或淨資產。

23、預計負債

當與或有事項相關的義務是公司承擔的現時義務，且履行該義務很可能導致經濟利益流出，同時其金

額能夠可靠地計量時確認該義務為預計負債。本公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初

始計量，如所需支出存在一個連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同，最佳估計數按照該範圍

內的中間值確定；如涉及多個項目，按照各種可能結果及相關概率計算確定最佳估計數。

資產負債表日應當對預計負債帳面價值進行覆核，有確鑿證據表明該帳面價值不能真實反映當前最佳

估計數，應當按照當前最佳估計數對該帳面價值進行調整。

24、股份支付

本公司股份支付包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。以權益結算的股份支付換取職

工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計量。存在活躍市場的，按照活躍市場中的報價確定；不

存在活躍市場的，採用估值技術確定，包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的

價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

在各個資產負債表日，根據最新取得的可行權人數變動、業績指標完成情況等後續信息，修正預計可行權

的股票期權數量，並以此為依據確認各期應分攤的費用。對於跨越多個會計期間的期權費用，一般可以按

照該期權在某會計期間內等待期長度佔整個等待期長度的比例進行分攤。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

銷售的商品在同時滿足下列條件時，按從購貨方已收或應收的合同或協議價款的金額確認銷售商品收

入：①已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；②既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理

權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；③收入的金額能夠可靠地計量；④相關的經濟利益很可能流入

企業；⑤相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。合同或協議價款的收取採用遞延方式，實質上具

有融資性質的，按照應收的合同或協議價款的公允價值確定銷售商品收入金額。

26、政府補助

（1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，確認為與資產相關的政府補助，與

資產相關的政府補助，確認為遞延收益，自相關資產可供使用時起，按照相關資產的預計使用期限，將遞

延收益平均分攤轉入當期損益。

（2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

除與資產相關的政府補助之外的政府補助，確認為與收益相關的政府補助。分別下列情況處理：用於

補償企業以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間，計入當期損益；用

於補償企業已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

區分與資產相關政府補助和與收益相關政府補助的具體標準

若政府文件未明確規定補助對象，將該政府補助劃分為與資產相關或與收益相關的判斷依據：對於綜

合性項目的政府補助，①政府文件明確了補助所針對的特定項目的，根據該特定項目的預算中將形成資產

的支出金額和計入費用的支出金額的相對比例進行劃分，對該劃分比例需在每個資產負債表日進行覆核，

必要時進行變更；②政府文件中對用途僅作一般性表述，沒有指明特定項目的，作為與收益相關的政府補

助，視情況不同計入當期損益，或者在項目期內分期確認為當期收益。

27、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

1、根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規

定可以確定其計稅基礎的，確定該計稅基礎為其差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅

率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

2、遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債

表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前

會計期間未確認的遞延所得稅資產。如未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅

資產的，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。

3、對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司能夠控

制暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及聯營企業投資相

關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫

時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。

28、租賃

（1）經營租賃的會計處理方法

經營租賃的租金支出在租賃期內按照直線法計入相關資產成本或當期損益。

（2）融資租賃的會計處理方法

以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值，租入資產的

入帳價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，在租賃期內按實際利率法攤銷。最低租賃付

款額扣除未確認融資費用後的餘額作為長期應付款列示。

29、重要會計政策和會計估計變更

（1）重要會計政策變更

□ 適用 √ 不適用

（2）重要會計估計變更

□ 適用 √ 不適用

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

銷售收入

17%（內銷）、0%（外銷）

城市維護建設稅

應納增值稅及營業稅額

7%

企業所得稅

應納稅所得額

15%、25%

教育費附加

應納增值稅及營業稅額

3%

地方教育費附加

應納增值稅及營業稅額

2%

營業稅

應稅勞務收入

5%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱

所得稅稅率

新鄉化纖

股份有限公司

15%

新疆白鷺纖維有限公司

25%

新鄉市星鷺科技有限公司

25%

新鄉市白鷺能源服務有限公司

25%

2、稅收優惠

根據《高新技術企業認定管理辦法》（國科發火[2008]172號）、《高新技術企業認定管理工作指引》

（國科發火[2008]362號）和《河南省高新技術企業認定管理實施細則》（豫科[2008]115號）有關規定，

省科技廳、省財政廳、省國稅局、省地稅局共同組織了河南省2015年度第一批高新技術企業認定工作。

經企業申報、地方初審、專家評審、公示、備案等程序，經全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公

室批覆（國科火字[2015]194號），認定本公司為河南省2015年度第一批高新技術企業（本公司證書編號：

GR201541000120），發證時間：2015年8月3日，有效期3年。

根據相關規定，公司通過高新技術企業認定後三年內將享受高新技術企業的相關優惠政策，並按15%

的稅率繳納企業所得稅。

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

61,668.69

22,452.24

銀行存款

702,908,799.54

509,300,754.39

其他貨幣資金

76,971,000.00

97,483,106.00

合計

779,941,468.23

606,806,312.63

其他說明

註：其他貨幣資金主要為銀行承兌保證金和保函保證金，其中三個月以後到期的保證金餘額為56,026,000.00元。

2、衍生金融資產

□ 適用 √ 不適用

3、應收票據

（1）應收票據分類列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

165,700,368.24

204,967,475.33

合計

165,700,368.24

204,967,475.33

（2）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位： 元

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

837,690,617.61

合計

837,690,617.61

4、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

單項金額重大並單

獨計提壞帳準備的

應收帳款

21,055,810.92

8.34%

21,055,810.92

100.00%

0.00

21,055,810.92

9.50%

21,055,810.92

100.00%

0.00

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

231,397,470.52

91.66%

7,473,609.08

3.23%

223,923,861.44

200,476,708.71

90.50%

6,181,806.45

3.08%

194,294,902.26

合計

252,453,281.44

100.00%

28,529,420.00

11.30%

223,923,861.44

221,532,519.63

100.00%

27,237,617.37

12.30%

194,294,902.26

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

應收帳款（按單位）

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

計提理由

河南新鄉聯達紡織股份

有限公司

21,055,810.92

21,055,810.92

100.00%

債務人已停產，收回可

能性很小

合計

21,055,810.92

21,055,810.92

--

--

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

107,479,628.51

5,373,981.42

5.00%

1至2年

2,284,518.80

228,451.88

10.00%

2至3年

216,797.10

108,398.55

50.00%

3年以上

1,782,721.45

1,762,777.23

98.88%

3至4年

60,914.91

42,640.44

70.00%

4至5年

16,697.46

15,027.71

90.00%

5年以上

1,705,109.08

1,705,109.08

100.00%

合計

111,763,665.86

7,473,609.08

6.69%

確定該組合依據的說明：

按帳齡的長短來判斷應收帳款的收回風險。

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

依據：主要以信用證方式結算形成的應收帳款，發生壞帳風險的可能性很小，因此不計提壞帳準備。

期末餘額：119,633,804.66元。

壞帳準備期末餘額：0元。

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額1,291,802.63元。

（3）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱

期末餘額

佔應收帳款總額的比例(%)

壞帳準備餘額

上海利檀貿易有限公司

36,981,599.44

14.65

189,265.03

河南新鄉聯達紡織股份有限公司

21,055,810.92

8.34

21,055,810.92

巴基斯坦IMPEX公司

13,688,247.67

5.42

巴基斯坦MAC公司

11,362,218.78

4.50

常州百事旺紡織品有限公司

8,351,485.79

3.31

417,574.29

合計

91,439,362.60

36.22

21,662,650.24

5、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位： 元

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例

金額

比例

1年以內

77,012,512.46

97.66%

26,724,500.10

92.98%

1至2年

707,631.04

0.90%

1,179,907.68

4.11%

2至3年

383,121.50

0.49%

174,769.12

0.61%

3年以上

750,159.27

0.95%

660,136.99

2.30%

合計

78,853,424.27

--

28,739,313.89

--

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

債權單位

債務單位

期末餘額

帳齡

未結算原因

新鄉化纖

股份有限公司

河南省地礦建設工程

（集團）有限公司

600,000.00

3年以上

取水證辦理未完成

合計

600,000.00

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位名稱

期末餘額

佔預付款項

總額的比例

(%)

FUN COLLECTION INTERNATIONAL CO.,LTD

16,888,888.19

21.48

GOLDEN LORD(HONGKONG) LIMITED

11,910,157.89

15.15

山西長治縣雄山煤炭有限公司

7,774,870.80

9.89

International Forest Products LLC

5,733,429.74

7.29

巴斯夫（中國）有限公司

5,281,244.98

6.72

合計

47,588,591.60

60.53

6、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

金額

比例

金額

計提比例

例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

46,778,029.60

100.00%

6,363,418.10

13.60%

40,414,611.50

8,088,228.75

100.00%

4,381,971.71

54.18%

3,706,257.04

合計

46,778,029.60

100.00%

6,363,418.10

13.60%

40,414,611.50

8,088,228.75

100.00%

4,381,971.71

54.18%

3,706,257.04

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

41,758,773.13

2,087,938.65

5.00%

1至2年

781,605.92

78,160.59

10.00%

2至3年

29,393.07

14,696.54

50.00%

3年以上

4,208,257.48

4,182,622.32

99.39%

3至4年

30,000.00

21,000.00

70.00%

4至5年

166,351.70

149,716.54

90.00%

5年以上

4,011,905.78

4,011,905.78

100.00%

合計

46,778,029.60

6,363,418.10

13.60%

確定該組合依據的說明：

按帳齡的長短來判斷其他應收款的收回風險。

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額1,981,446.39元。

（3）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

保證金

1,428,451.00

2,106,508.80

往來借款

4,260,169.63

5,314,944.50

保險理賠款

40,422,373.12

其他

667,035.85

666,775.45

合計

46,778,029.60

8,088,228.75

註：保險理賠款為2016年7月9日本公司遭受罕見特大暴雨襲擊導致的水淹損失，應收中國人民財產保險股份有限公司河

南省分公司的保險理賠款，其中38,732,982.14元理賠款已於2017年1月份收到。

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

中國人民財產保險

股份有限公司河南

省分公司

保險理賠款

40,422,373.12

1年以內

86.41%

2,021,118.66

予紡大廈（原河南省

紡織廳）

借款

3,500,000.00

5年以上

7.48%

3,500,000.00

中國化學

纖維工業

協會

押金

733,451.00

1年以內

1.57%

36,672.55

河南新鄉工業園區

管理委員會財政局

會計核算中心

農民工工資保證金

600,000.00

1-2年

1.28%

60,000.00

河北華林紡織原料

有限公司

往來款

138,977.30

4-5年

0.30%

125,079.57

合計

--

45,394,801.42

--

97.04%

5,742,870.78

7、存貨

公司是否需要遵守

房地產

行業的披露要求

否

（1）存貨分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

284,082,232.71

647,268.09

283,434,964.62

223,007,434.04

341,870.81

222,665,563.23

在產品

25,771,652.92

25,771,652.92

23,293,630.81

23,293,630.81

庫存商品

333,993,611.88

5,123,403.29

328,870,208.59

627,947,445.37

16,504,413.63

611,443,031.74

周轉材料

3,890,821.79

3,890,821.79

2,585,540.97

2,585,540.97

委託加工物資

5,375,063.46

5,375,063.46

6,158,463.11

6,158,463.11

其他

5,792,228.40

5,792,228.40

1,321,883.30

1,321,883.30

合計

658,905,611.16

5,770,671.38

653,134,939.78

884,314,397.60

16,846,284.44

867,468,113.16

公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號—上市公司從事種業、種植業務》的披露要求

否

（2）存貨跌價準備

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

原材料

341,870.81

647,268.09

341,870.81

647,268.09

庫存商品

16,504,413.63

7,480,637.07

18,861,647.41

5,123,403.29

合計

16,846,284.44

8,127,905.16

19,203,518.22

5,770,671.38

8、其他流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅進項稅額

53,379,688.97

17,656,140.64

理財產品餘額

157,000,000.00

預交其他稅金

18,008,229.59

合計

210,379,688.97

35,664,370.23

9、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

可供出售權益工具：

11,100,000.00

11,100,000.00

11,100,000.00

11,100,000.00

按成本計量的

11,100,000.00

11,100,000.00

11,100,000.00

11,100,000.00

合計

11,100,000.00

11,100,000.00

11,100,000.00

11,100,000.00

（2）期末按成本計量的可供出售金融資產

單位： 元

被投資單

位

帳面餘額

減值準備

在被投資

單位持股

比例

本期現金

紅利

期初

本期增加

本期減少

期末

期初

本期增加

本期減少

期末

新鄉市潤

洋化纖股

份有限公

司

6,600,000.00

6,600,000.00

20.00%

新鄉市康

華精紡有

限公司

4,500,000.00

4,500,000.00

20.00%

合計

11,100,000.00

11,100,000.00

--

10、長期應收款

（1）長期應收款情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

折現率區間

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

融資租賃保證金

31,103,295.20

31,103,295.20

40,103,295.20

40,103,295.20

合計

31,103,295.20

31,103,295.20

40,103,295.20

40,103,295.20

--

11、長期股權投資

單位： 元

被投資單

位

期初餘額

本期增減變動

期末餘額

減值準備

期末餘額

追加投資

減少投資

權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他

一、合營企業

二、聯營企業

新鄉雙鷺

藥業有限

公司

15,186,101.92

-1,421,973.23

13,764,128.69

中紡院綠

色纖維股

份公司

68,047,784.92

57,431,500.00

-728,321.39

124,750,963.53

小計

83,233,886.84

57,431,500.00

-2,150,294.62

138,515,092.22

合計

83,233,886.84

57,431,500.00

-2,150,294.62

138,515,092.22

12、投資性

房地產

（1）採用成本計量模式的投資性

房地產

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

房屋、建築物

土地使用權

在建工程

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

2.本期增加金額

18,853,348.78

18,853,348.78

（1）外購

（2）存貨\固定資

產\在建工程轉入

18,853,348.78

18,853,348.78

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

18,853,348.78

18,853,348.78

二、累計折舊和累計攤

銷

1.期初餘額

2.本期增加金額

15,770,041.57

15,770,041.57

（1）計提或攤銷

226,357.98

226,357.98

（2）其它轉入

15,543,683.59

15,543,683.59

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

15,770,041.57

15,770,041.57

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3、本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

3,083,307.21

3,083,307.21

2.期初帳面價值

（2）採用公允價值計量模式的投資性

房地產

□ 適用 √ 不適用

13、固定資產

（1）固定資產情況

單位： 元

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸設備

電子設備

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

1,000,955,348.60

4,330,343,686.13

13,566,753.26

36,482,608.39

5,381,348,396.38

2.本期增加金額

64,874,036.49

308,530,910.32

2,634,211.74

3,460,964.03

379,500,122.58

（1）購置

3,329,936.68

13,727,738.59

1,128,216.76

2,717,384.75

20,903,276.78

（2）在建工程

轉入

61,544,099.81

294,803,171.73

1,505,994.98

743,579.28

358,596,845.80

（3）企業合併

增加

3.本期減少金額

18,853,348.78

83,289,598.41

2,773,340.08

6,547,597.00

111,463,884.27

（1）處置或報

83,289,598.41

2,773,340.08

6,547,597.00

92,610,535.49

廢

（2）其他轉出

18,853,348.78

18,853,348.78

4.期末餘額

1,046,976,036.31

4,555,584,998.04

13,427,624.92

33,395,975.42

5,649,384,634.69

二、累計折舊

1.期初餘額

460,607,555.51

2,209,724,905.90

7,817,016.10

31,306,257.10

2,709,455,734.61

2.本期增加金額

34,816,808.76

256,105,451.11

1,278,229.68

1,074,358.40

293,274,847.95

（1）計提

34,816,808.76

256,105,451.11

1,278,229.68

1,074,358.40

293,274,847.95

3.本期減少金額

15,543,683.59

59,772,481.01

2,362,072.93

6,217,374.09

83,895,611.62

（1）處置或報

廢

59,772,481.01

2,362,072.93

6,217,374.09

68,351,928.03

（2）其他轉出

15,543,683.59

15,543,683.59

4.期末餘額

479,880,680.68

2,406,057,876.00

6,733,172.85

26,163,241.41

2,918,834,970.94

三、減值準備

1.期初餘額

25,919,589.29

25,919,589.29

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

12,460,503.91

12,460,503.91

（1）處置或報

廢

12,460,503.91

12,460,503.91

4.期末餘額

13,459,085.38

13,459,085.38

四、帳面價值

1.期末帳面價值

567,095,355.63

2,136,068,036.66

6,694,452.07

7,232,734.01

2,717,090,578.37

2.期初帳面價值

540,347,793.09

2,094,699,190.94

5,749,737.16

5,176,351.29

2,645,973,072.48

（2）暫時閒置的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面價值

備註

機器設備

25,890,521.91

12,604,741.30

4,724,213.67

8,561,566.94

（3）通過融資租賃租入的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面價值

機器設備

102,264,150.94

19,331,813.85

82,932,337.09

（4）通過經營租賃租出的固定資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

機器設備

269,680.94

（5）未辦妥產權證書的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

房屋及建築物

83,816,808.99

新建廠房，房產證尚未辦理

其他說明

註：期末已經提足折舊仍繼續使用的固定資產原值959,629,629.10元。

14、在建工程

（1）在建工程情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

鍋爐脫硝改造

31,761,340.72

31,761,340.72

年產2*2萬噸超

柔軟氨綸纖維二

期項目

381,714,030.29

381,714,030.29

65,705,355.10

65,705,355.10

新區新建2*170

噸/小時蒸汽鍋

爐項目一期工程

63,662,492.94

63,662,492.94

8,320,522.06

8,320,522.06

鍋爐超低排放改

造

15,773,147.07

15,773,147.07

新廠區汙水處理

升級改造項目

3,201,126.66

3,201,126.66

其它零星工程

47,513,948.33

47,513,948.33

44,732,481.56

44,732,481.56

合計

511,864,745.29

511,864,745.29

150,519,699.44

150,519,699.44

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位： 元

項目名

稱

預算數

期初餘

額

本期增

加金額

本期轉

入固定

資產金

額

本期其

他減少

金額

期末餘

額

工程累

計投入

佔預算

比例

工程進

度

利息資

本化累

計金額

其中：本

期利息

資本化

金額

本期利

息資本

化率

資金來

源

鍋爐脫

硝改造

40,000,000.00

31,761,340.72

3,341,333.17

35,102,673.89

87.76%

100.00%

其他

年產2*2

萬噸超

柔軟氨

綸纖維

二期項

目

850,000,000.00

65,705,355.10

596,008,675.19

280,000,000.00

381,714,030.29

77.85%

90.00%

8,110,259.74

7,940,445.17

3.45%

募股資

金

新區新

建2*170

噸/小時

蒸汽鍋

爐項目

一期工

程

150,000,000.00

8,320,522.06

55,341,970.88

63,662,492.94

42.44%

80.00%

1,434,601.53

1,362,323.52

4.80%

金融機

構貸款

鍋爐超

低排放

改造

41,500,000.00

15,773,147.07

15,773,147.07

38.01%

40.00%

其他

新廠區

汙水處

理升級

改造項

目

25,000,000.00

3,201,126.66

3,201,126.66

12.80%

25.00%

其他

合計

1,106,500,000.00

105,787,217.88

673,666,252.97

315,102,673.89

464,350,796.96

--

--

9,544,861.27

9,302,768.69

--

15、工程物資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

專用設備

6,471,039.76

1,913,082.56

合計

6,471,039.76

1,913,082.56

16、固定資產清理

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

機器設備

818,823.83

合計

818,823.83

17、生產性生物資產

（1）採用成本計量模式的生產性生物資產

□ 適用 √ 不適用

（2）採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□ 適用 √ 不適用

18、油氣資產

□ 適用 √ 不適用

19、無形資產

（1）無形資產情況

單位： 元

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

82,208,295.72

995,285.82

83,203,581.54

2.本期增加金

額

（1）購置

（2）內部研

發

（3）企業合

並增加

3.本期減少金額

（1）處置

4.期末餘額

82,208,295.72

995,285.82

83,203,581.54

二、累計攤銷

1.期初餘額

11,844,558.94

876,627.06

12,721,186.00

2.本期增加金

額

1,820,235.84

64,728.00

1,884,963.84

（1）計提

1,820,235.84

64,728.00

1,884,963.84

3.本期減少金

額

（1）處置

4.期末餘額

13,664,794.78

941,355.06

14,606,149.84

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金

額

（1）計提

3.本期減少金

額

（1）處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價

值

68,543,500.94

53,930.76

68,597,431.70

2.期初帳面價

值

70,363,736.78

118,658.76

70,482,395.54

20、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）未經抵銷的遞延所得稅資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

資產減值準備

48,333,291.69

7,301,282.75

64,743,793.19

9,761,724.51

內部交易未實現利潤

1,014,159.78

152,123.97

487,884.38

73,182.66

可抵扣虧損

49,825,849.94

12,456,462.49

26,946,086.44

6,736,521.61

遞延收益

36,043,283.34

5,406,492.50

37,989,583.33

5,698,437.50

計提未付現費用

20,980,339.04

3,147,050.86

16,140,381.13

2,421,057.17

應付工資暫時性差異

5,166,179.46

774,926.92

3,972,889.03

595,933.35

合計

161,363,103.25

29,238,339.49

150,280,617.50

25,286,856.80

（2）未經抵銷的遞延所得稅負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

土地使用權投資利得延

期納稅

4,872,765.00

730,914.75

9,745,530.33

1,461,829.55

合計

4,872,765.00

730,914.75

9,745,530.33

1,461,829.55

（3）未確認遞延所得稅資產明細

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣虧損

3,863,325.92

合計

3,863,325.92

（4）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位： 元

年份

期末金額

期初金額

備註

2017年

2,541,100.88

2018年

1,322,225.04

合計

3,863,325.92

--

21、其他非流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

預付的工程項目款項

26,936,577.57

7,864,438.20

合計

26,936,577.57

7,864,438.20

22、短期借款

（1）短期借款分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

抵押借款

250,000,000.00

186,000,000.00

保證借款

340,204,800.00

563,936,000.00

合計

590,204,800.00

749,936,000.00

短期借款分類的說明：

注1：根據公司與銀行籤訂的擔保合同條款對短期借款進行分類；

注2：抵押借款系本公司以土地、房產抵押取得；

注3：保證借款系由新鄉白鷺投資集團有限公司提供擔保，詳見附註十關聯方及關聯交易 「5.關聯方交易情況中（3）

關聯擔保情況」

23、應付票據

單位： 元

種類

期末餘額

期初餘額

銀行承兌匯票

65,886,000.00

108,463,106.00

合計

65,886,000.00

108,463,106.00

24、應付帳款

（1）應付帳款列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

1年以內（含1年）

293,365,356.14

220,431,699.42

1年以上

22,797,514.07

9,621,826.74

合計

316,162,870.21

230,053,526.16

（2）帳齡超過1年的重要應付帳款

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

三維邦海石化工程有限責任公司

4,329,021.67

質量糾紛

合計

4,329,021.67

--

25、預收款項

（1）預收款項列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

1年以內（含1年）

93,485,051.72

39,986,520.48

1年以上

3,180,043.99

1,455,147.72

合計

96,665,095.71

41,441,668.20

26、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

14,175,217.57

451,312,817.29

448,919,399.46

16,568,635.40

二、離職後福利-設定提

存計劃

128,859.00

61,732,947.28

61,861,806.28

三、辭退福利

1,113,283.42

1,138,799.85

1,082,966.83

1,169,116.44

合計

15,417,359.99

514,184,564.42

511,864,172.57

17,737,751.84

（2）短期薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、工資、獎金、津貼和

補貼

4,534,996.28

392,497,892.73

392,347,556.68

4,685,332.33

2、職工福利費

9,514,976.02

9,514,976.02

3、社會保險費

28,651.00

21,786,513.51

21,815,164.51

其中：醫療保險費

28,651.00

17,771,148.66

17,799,799.66

工傷保險費

2,496,183.70

2,496,183.70

生育保險費

1,519,181.15

1,519,181.15

4、住房公積金

5,405,885.20

19,902,546.86

17,158,305.70

8,150,126.36

5、工會經費和職工教育

經費

4,205,685.09

7,610,888.17

8,083,396.55

3,733,176.71

合計

14,175,217.57

451,312,817.29

448,919,399.46

16,568,635.40

（3）設定提存計劃列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

114,495.00

58,032,599.57

58,147,094.57

2、失業保險費

14,364.00

3,700,347.71

3,714,711.71

合計

128,859.00

61,732,947.28

61,861,806.28

27、應交稅費

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

12,008.42

企業所得稅

1,413,916.73

個人所得稅

556,010.59

630,024.71

城市維護建設稅

1,482.66

267,896.76

營業稅

79,149.38

房產稅

1,692,032.24

1,704,157.32

土地使用稅

1,521,062.60

1,521,222.89

教育費附加

1,059.05

191,354.85

印花稅

170,291.30

197,593.02

應交代扣代繳稅金

10,700.02

21,834.94

合計

5,378,563.61

4,613,233.87

28、應付利息

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

分期付息到期還本的長期借款利息

1,094,156.25

1,543,246.53

短期借款應付利息

800,369.79

1,415,141.38

合計

1,894,526.04

2,958,387.91

29、其他應付款

（1）按款項性質列示其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

保證金

4,151,200.00

3,421,200.00

尚未支付費用

6,791,099.96

4,872,674.49

代收代付款項

143,235.58

2,182,655.29

其它

895,129.45

1,198,755.26

合計

11,980,664.99

11,675,285.04

30、一年內到期的非流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一年內到期的長期借款

400,000,000.00

合計

400,000,000.00

31、長期借款

（1）長期借款分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

抵押借款

20,000,000.00

78,800,000.00

保證借款

389,000,000.00

899,000,000.00

合計

409,000,000.00

977,800,000.00

長期借款分類的說明：

注1：根據公司與銀行籤訂的擔保合同條款對長期借款進行分類；

注2：抵押借款系本公司以土地、房產抵押取得；

注3：保證借款系由新鄉白鷺化纖集團有限責任公司提供擔保，詳見附註十關聯方及關聯交易 「5.關聯方交易情況中（3）

關聯擔保情況」

其他說明，包括利率區間：

1、抵押借款的利率區間為：4.75%-7.50%

2、保證借款的利率區間為：4.35%-6.00%

32、長期應付款

（1）按款項性質列示長期應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

融資租賃長期應付款項

150,483,028.47

257,818,308.81

33、遞延收益

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

65,076,583.34

6,150,000.00

8,105,466.67

63,121,116.67

收到政府補貼

未實現售後租回損

益

-7,135,381.83

-2,006,545.92

-5,128,835.91

售後租回

合計

57,941,201.51

6,150,000.00

6,098,920.75

57,992,280.76

--

涉及政府補助的項目：

單位： 元

負債項目

期初餘額

本期新增補助金

額

本期計入營業外

收入金額

其他變動

期末餘額

與資產相關/與

收益相關

年產1.2萬噸連

續聚合差別化氨

綸纖維項目政府

補助

12,500,000.00

2,000,000.00

10,500,000.00

與資產相關

1000噸綠色纖維

國產化生產線項

目政府補助

9,288,000.00

1,032,000.00

8,256,000.00

與資產相關

年產2*2萬噸超

柔軟氨綸纖維項

目政府補助

7,172,500.00

755,000.00

6,417,500.00

與資產相關

粘膠纖維壓榨廢

液綜合治理項目

政府補助

5,695,000.00

670,000.00

5,025,000.00

與資產相關

鍋爐改造

4,770,000.00

530,000.00

4,240,000.00

與資產相關

年產四萬噸新型

纖維素工程

5,175,000.00

600,000.00

4,575,000.00

與資產相關

空調通風節能改

造項目政府補助

2,856,250.00

457,000.00

2,399,250.00

與資產相關

空調及鍋爐排煙

系統節能改造項

目政府補助

2,842,000.00

2,320,000.00

406,000.00

4,756,000.00

與資產相關

節水改造項目

（年產450萬噸）

項目政府補助

2,212,500.00

590,000.00

1,622,500.00

與資產相關

CS2回收裝置設

備國產化集成示

範項目政府補助

2,165,333.34

464,000.00

1,701,333.34

與資產相關

60000M3/h粘膠

短纖工藝廢氣綜

合治理項目政府

補助

1,800,000.00

360,000.00

1,440,000.00

與資產相關

差別化高性能粘

膠纖維產業化項

目政府補助

400,000.00

200,000.00

200,000.00

與資產相關

年產四萬噸高溼

模量粘膠短纖維

工藝廢氣綜合治

理項目

6,500,000.00

6,500,000.00

與資產相關

鍋爐脫銷改造

1,700,000.00

28,300.00

1,671,700.00

與資產相關

長絲、氨綸生產

工藝廢氣綜合治

理項目補助

2,250,000.00

2,250,000.00

與資產相關

紡織技改專項補

貼

1,580,000.00

13,166.67

1,566,833.33

與資產相關

合計

65,076,583.34

6,150,000.00

8,105,466.67

63,121,116.67

--

34、其他非流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應付財政借款

180,005.00

2,214,550.00

合計

180,005.00

2,214,550.00

35、股本

單位：元

期初餘額

本次變動增減（+、—）

期末餘額

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

1,027,241,303.00

230,414,746.00

230,414,746.00

1,257,656,049.00

36、資本公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

882,819,102.55

742,089,174.58

1,624,908,277.13

其他資本公積

67,325,967.39

67,325,967.39

合計

950,145,069.94

742,089,174.58

1,692,234,244.52

37、盈餘公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

188,920,434.05

13,628,386.69

202,548,820.74

合計

188,920,434.05

13,628,386.69

202,548,820.74

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

註：盈餘公積增加為根據法律規定，按照本期淨利潤彌補以前年度虧損後的10%計提法定盈餘公積所致。

38、未分配利潤

單位： 元

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

344,384,838.76

247,798,258.67

調整後期初未分配利潤

344,384,838.76

247,798,258.67

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

115,015,469.38

138,308,430.69

減：提取法定盈餘公積

13,628,386.69

10,904,683.58

應付普通股股利

30,817,239.06

30,817,167.02

期末未分配利潤

414,954,682.39

344,384,838.76

39、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

3,593,372,760.04

3,124,391,636.37

3,006,798,847.37

2,533,805,907.94

其他業務

84,992,907.21

55,018,980.37

59,458,781.01

40,081,950.02

合計

3,678,365,667.25

3,179,410,616.74

3,066,257,628.38

2,573,887,857.96

40、稅金及附加

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

城市維護建設稅

12,554,722.70

8,018,606.42

教育費附加

5,380,595.43

3,436,545.63

房產稅

4,745,697.11

土地使用稅

4,426,484.89

車船使用稅

11,640.89

印花稅

1,016,767.59

營業稅

40,876.23

250,611.93

地方教育費附加

3,587,063.60

2,291,030.42

合計

31,763,848.44

13,996,794.40

其他說明：

註：根據財會[2016]22號財政部關於印發《增值稅會計處理規定》的通知，將自2016年5月至12月原計入管理費用中的房產

稅、土地使用稅、車船使用稅和印花稅調整計入稅金及附加。

41、銷售費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

運輸費

42,719,355.39

34,175,427.52

港雜費

4,881,637.54

4,129,582.62

佣金

4,323,743.38

3,738,699.38

職工薪酬

4,275,021.39

3,404,273.92

裝卸費

1,342,043.16

1,644,831.81

差旅費

1,168,623.58

1,243,994.25

包裝費

584,153.44

349,805.86

郵寄費

585,308.06

其他

1,958,989.98

1,751,660.46

合計

61,838,875.92

50,438,275.82

42、管理費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

78,102,113.83

69,675,783.77

折舊及攤銷

11,509,646.77

15,261,784.81

稅金

4,738,960.52

14,659,405.08

排汙費

4,182,036.86

5,323,991.05

研發支出

9,213,616.55

21,395,974.01

物料消耗

4,000,362.02

4,285,498.07

搬運裝卸費

7,773,148.57

5,519,927.36

修理費

36,855,069.20

3,140,447.94

租賃費

2,913,635.21

3,266,624.77

運輸費

4,272,691.78

2,535,598.40

辦公費

2,479,221.78

1,414,444.84

聘請中介機構費

4,358,298.03

1,186,246.33

差旅費

1,027,945.39

1,384,231.20

保險費

580,257.08

591,319.89

檢驗檢測費

961,496.98

739,618.08

業務招待費

746,915.80

581,475.45

殘疾人就業保障金

3,678,633.00

垃圾處理費

2,676,751.43

非季節性停產期間生產部門支出

6,070,326.74

其他

3,201,919.33

5,434,645.48

合計

189,343,046.87

156,397,016.53

43、財務費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

81,380,246.62

103,268,389.42

減：利息收入

6,560,248.40

4,144,225.70

減：匯兌收益

18,421,599.75

11,249,764.18

手續費支出

6,658,378.61

11,722,494.51

合計

63,056,777.08

99,596,894.05

44、資產減值損失

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

3,273,249.02

1,868,456.16

二、存貨跌價損失

8,127,905.16

12,714,719.64

七、固定資產減值損失

14,621,820.75

合計

11,401,154.18

29,204,996.55

45、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

-2,325,114.76

-1,633,449.88

合計

-2,325,114.76

-1,633,449.88

46、營業外收入

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

非流動資產處置利得合計

144,219.28

2,205,646.76

144,219.28

其中：固定資產處置利得

144,219.28

144,219.28

無形資產處置利得

2,205,646.76

非貨幣性資產交換利得

174,820.14

8,120,813.57

174,820.14

政府補助

15,495,810.67

15,864,385.90

15,495,810.67

其他

360,933.03

2,337,051.13

360,933.03

合計

16,175,783.12

28,527,897.36

16,175,783.12

計入當期損益的政府補助：

單位： 元

補助項目

發放主體

發放原因

性質類型

補貼是否影

響當年盈虧

是否特殊補

貼

本期發生金

額

上期發生金

額

與資產相關/

與收益相關

年產1.2萬

噸連續聚合

差別化氨綸

纖維項目政

府補助

財政

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

2,000,000.00

2,000,000.00

與資產相關

粘膠纖維壓

榨廢液綜合

治理項目政

府補助

財政

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

670,000.00

670,000.00

與資產相關

空調通風節

能改造項目

財政

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

是

否

457,000.00

457,000.00

與資產相關

政府補助

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

空調及鍋爐

排煙系統節

能改造項目

政府補助

財政

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

406,000.00

406,000.00

與資產相關

節水改造項

目（年產450

萬噸）項目政

府補助

財政

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

590,000.00

590,000.00

與資產相關

CS2回收裝

置設備國產

化集成示範

項目政府補

助

財政

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

是

否

464,000.00

464,000.00

與資產相關

60000M3/h

粘膠短纖工

藝廢氣綜合

治理項目政

府補助

財政

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

360,000.00

360,000.00

與資產相關

差別化高性

能粘膠纖維

產業化項目

政府補助

財政

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

200,000.00

200,000.00

與資產相關

年產四萬噸

新型纖維素

工程

財政

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

是

否

600,000.00

575,000.00

與資產相關

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

新疆生產建

設兵團第三

師財務局紡

織技改專項

補貼

財政

補助

是

否

13,166.67

與資產相關

1000噸綠色

纖維國產化

生產線項目

政府補助

財政

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

是

否

1,032,000.00

1,032,000.00

與資產相關

年產2*2萬

噸超柔軟氨

綸纖維項目

政府補助

財政

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

755,000.00

377,500.00

與資產相關

鍋爐改造

財政

補助

因從事國家

鼓勵和扶持

特定行業、產

業而獲得的

補助（按國家

級政策規定

依法取得）

是

否

530,000.00

545,715.90

與資產相關

鍋爐脫銷改

造

是

28,300.00

與資產相關

新鄉市財政

局 2016市

級科技專項

資金

是

100,000.00

與收益相關

新鄉市財政

局 撥付

2015年1-9

月中央財政

促進外經貿

發展專項資

金

是

770,000.00

與收益相關

河南新鄉工

業園區管理

委員會財政

是

500,000.00

與收益相關

局 2016年

全省產業集

聚區觀摩活

動企業獎勵

資金

新鄉市失業

保險管理中

心保險補助

是

2,571,100.00

與收益相關

新鄉市節約

用水辦公室

節水改造補

貼資金

是

4,000.00

與收益相關

新鄉市財政

局 汙水提標

排汙費補貼

是

700,000.00

與收益相關

新鄉市財政

局 煙氣提標

（大氣汙染

防治）補貼

是

1,600,000.00

與收益相關

新疆生產建

設兵團第三

師職業中心

付勞動力補

貼

是

34,024.00

與收益相關

新疆生產建

設兵團第三

師職介中心

撥付培訓費

是

44,000.00

與收益相關

新疆生產建

設兵團第三

師財務局

2014-2015

年崗前培訓

資金

是

302,400.00

與收益相關

超細纖維素

纖維及仿真

面料的研發

費

財政

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

否

200,000.00

與收益相關

河南知識產

權局專利資

助

河南省知識

產權局

補助

否

4,500.00

與收益相關

市級科技專

項資金

財政

補助

否

100,000.00

與收益相關

廢水提標改

造補助

財政

補助

因研究開發、

技術更新及

改造等獲得

的補助

否

600,000.00

與收益相關

2015年排汙

費專項補助

財政

補助

否

900,000.00

與收益相關

中央財政促

進外經貿發

展專項資金

財政

補助

否

1,941,200.00

與收益相關

河南省外經

貿區域協調

發展促進資

金(進口貼

息）

財政

補助

否

1,000,000.00

與收益相關

燃煤鍋爐節

能環保綜合

提升補助

財政

補助

否

660,000.00

與收益相關

收政府電價

補貼

財政

補助

否

764,820.00

401,970.00

與收益相關

職業中心支

付實用技能

培訓補貼

補助

否

27,500.00

與收益相關

新疆兵團第

三師政府吸

納富餘勞動

力補貼

補助

否

176,000.00

與收益相關

新疆兵團第

三師多元增

收補貼

補助

否

5,000.00

與收益相關

兵團雙五千

安置費

補助

否

2,171,000.00

與資產相關

合計

--

--

--

--

--

15,495,810.67

15,864,385.90

--

註：非貨幣性資產交換利得174,820.14元，為2015年本公司以無形資產-土地使用權投資入股中紡院綠色纖維股份公司順流

交易產生的內部未實現利潤本年度實現部分。

47、營業外支出

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

非流動資產處置損失合計

9,661,637.39

6,732,640.76

9,661,637.39

其中：固定資產處置損失

9,661,637.39

6,732,640.76

9,661,637.39

非常損失

11,070,483.08

11,070,483.08

其他

1,000,711.98

683,433.07

1,000,711.98

合計

21,732,832.45

7,416,073.83

21,732,832.45

其他說明：

註：非常損失為2016年7月9日新鄉市遭受罕見特大暴雨襲擊導致的水淹損失。

48、所得稅費用

（1）所得稅費用表

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

23,496,185.81

28,579,396.59

遞延所得稅費用

-4,682,397.49

-4,568,632.59

合計

18,813,788.32

24,010,764.00

（2）會計利潤與所得稅費用調整過程

單位： 元

項目

本期發生額

利潤總額

133,669,183.93

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

20,050,377.59

子公司適用不同稅率的影響

-2,666,811.60

調整以前期間所得稅的影響

1,162,445.77

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

267,776.56

所得稅費用

18,813,788.32

49、現金流量表項目

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

政府補助

7,390,344.00

8,187,170.00

利息收入

6,560,248.40

4,144,225.70

保險賠款

3,390,238.49

退回的保證金

1,090,000.00

3,528,652.25

其他

4,242,372.79

3,738,565.68

合計

22,673,203.68

19,598,613.63

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

出口業務費用

5,982,907.46

8,461,793.27

運輸費和裝卸費

49,346,915.66

25,966,445.22

排汙費

6,948,226.00

8,864,189.96

修理費

1,338,054.39

3,083,725.10

業務招待費

788,185.97

752,112.15

保險費

1,997,776.73

589,479.06

差旅費

2,895,591.24

2,610,852.05

金融機構手續費

6,658,378.61

11,722,494.51

辦公費

1,703,329.83

1,478,339.16

諮詢費等中介機構費

1,254,345.84

993,227.46

殘疾人就業保障金

3,678,633.00

代收代付款項

2,344,665.62

其他費用

5,906,829.11

4,109,755.80

合計

90,843,839.46

68,632,413.74

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

政府補助

6,150,000.00

9,200,000.00

合計

6,150,000.00

9,200,000.00

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

（4）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

融資租賃款項

180,289,970.00

合計

180,289,970.00

（5）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

融資租賃租金

117,613,205.06

141,865,103.03

非公開發行股票發行費用

1,630,414.75

合計

119,243,619.81

141,865,103.03

50、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位： 元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

--

淨利潤

114,855,395.61

138,203,402.72

加：資產減值準備

11,401,154.18

29,204,996.55

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生

物資產折舊

293,501,205.93

273,541,204.57

無形資產攤銷

1,884,963.84

1,710,095.31

處置固定資產、無形資產和其他長期資產

的損失（收益以「－」號填列）

-319,039.42

-10,326,460.33

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

9,661,637.39

6,732,640.76

財務費用（收益以「－」號填列）

71,588,647.34

97,468,364.28

投資損失（收益以「－」號填列）

2,325,114.76

1,633,449.88

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填

列）

-3,951,482.69

-6,030,462.14

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填

-730,914.80

1,461,829.55

列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

206,205,268.22

-37,210,110.00

經營性應收項目的減少（增加以「－」號

填列）

-98,172,884.69

-144,874,300.03

經營性應付項目的增加（減少以「－」號

填列）

12,908,461.91

-8,125,439.40

其他

-8,105,466.67

-7,677,215.90

經營活動產生的現金流量淨額

613,052,060.91

335,711,995.82

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活

動：

--

--

3．現金及現金等價物淨變動情況：

--

--

現金的期末餘額

723,915,468.23

560,366,312.63

減：現金的期初餘額

560,366,312.63

405,070,740.93

現金及現金等價物淨增加額

163,549,155.60

155,295,571.70

（2）現金和現金等價物的構成

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

723,915,468.23

560,366,312.63

其中：庫存現金

61,668.69

22,452.24

可隨時用於支付的銀行存款

702,908,799.54

509,300,754.39

可隨時用於支付的其他貨幣資金

20,945,000.00

51,043,106.00

三、期末現金及現金等價物餘額

723,915,468.23

560,366,312.63

51、所有權或使用權受到限制的資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

76,971,000.00

保證金

固定資產

203,166,713.42

抵押借款

無形資產

35,440,153.42

抵押借款

合計

315,577,866.84

--

52、外幣貨幣性項目

（1）外幣貨幣性項目

單位： 元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣餘額

其中：美元

14,849,319.69

6.9370

103,009,730.71

歐元

159,483.32

7.3068

1,165,312.73

其中：美元

17,243,645.54

6.9370

119,619,169.09

歐元

3,663.30

7.3068

26,767.00

應付帳款

其中：美元

5,587,123.66

6.9370

38,757,876.83

（2）境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位幣及選擇

依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

□ 適用 √ 不適用

八、合併範圍的變更

1、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

2016年6月

新鄉化纖

股份有限公司投資500萬元，新設全資子公司新鄉市白鷺能源服務有限公司，導致本年度合併範圍新增加

新鄉市白鷺能源服務有限公司。

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

（1）企業集團的構成

子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

取得方式

直接

間接

新鄉市星鷺科技

有限公司

河南省新鄉市

河南省新鄉市

服裝裡料生產銷

售；紡織原料、

紡織品銷售；對

外貿易經營

90.42%

投資設立

新疆白鷺纖維有

限公司

新疆圖木舒克市

新疆圖木舒克市

新型纖維素的生

產

100.00%

投資設立

新鄉市白鷺能源

河南省新鄉市

河南省新鄉市

經營對外供熱及

100.00%

投資設立

服務有限公司

相應技術諮詢服

務

2、在合營安排或聯營企業中的權益

（1）重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營

企業名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

對合營企業或聯

營企業投資的會

計處理方法

直接

間接

新鄉

雙鷺藥業

有

限公司

新鄉經濟技術開

發區

新鄉經濟技術開

發區

藥品生產

30.00%

權益法

中紡院綠色纖維

股份公司

新鄉經濟技術開

發區

新鄉經濟技術開

發區

纖維材料、紡織

品等生產與銷售

33.00%

權益法

（2）重要聯營企業的主要財務信息

單位： 元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

新鄉

雙鷺藥業

有限公司

中紡院綠色纖維股份公

司

新鄉

雙鷺藥業

有限公司

中紡院綠色纖維股份公

司

流動資產

2,917,529.27

150,634,938.12

5,990,670.66

118,615,437.90

非流動資產

46,594,011.20

327,456,571.34

46,422,827.68

89,056,347.95

資產合計

49,511,540.47

478,091,509.46

52,413,498.34

207,671,785.85

流動負債

3,631,111.49

68,398,705.35

1,793,158.60

13,473,689.25

非流動負債

12,500,000.00

12,500,000.00

負債合計

3,631,111.49

80,898,705.35

1,793,158.60

25,973,689.25

歸屬於母公司股東權益

45,880,428.98

397,192,804.11

50,620,339.74

181,698,096.60

按持股比例計算的淨資

產份額

13,764,128.69

131,073,625.35

15,186,101.92

59,960,371.88

--內部交易未實現利潤

-6,322,661.82

-6,497,481.96

對聯營企業權益投資的

帳面價值

13,764,128.69

124,750,963.53

15,186,101.92

68,047,784.92

營業收入

100,170.94

5,530,139.29

42,735.04

淨利潤

-4,987,333.54

-2,736,792.49

-5,520,375.63

-70,403.40

綜合收益總額

-4,987,333.54

-2,736,792.49

-5,520,375.63

-70,403.40

十、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企業的

持股比例

母公司對本企業的

表決權比例

新鄉白鷺投資集團

有限公司

新鄉市鳳泉區

投資、合成纖維等

800,000,000.00

30.17%

30.17%

本企業的母公司情況的說明

本企業最終控制方是新鄉市財政局。

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註九、在其他主體中的權益1、在子公司中的權益。

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註九、在其他主體中的權益3、在合營安排或聯營企業中的權益。

4、其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

新鄉市新纖實業公司

控股股東控制的法人

新鄉白鷺化纖集團配件廠

控股股東控制的法人

新鄉白鷺化纖集團設計研究所

控股股東控制的法人

新鄉市華鷺科技有限公司

控股股東控制的法人

北京

雙鷺藥業

股份有限公司

控股股東控制的法人

新鄉白鷺化纖集團包裝製品廠

控股股東控制的法人

新鄉白鷺新材料有限公司

控股股東控制的法人

新鄉市潤洋化纖股份有限公司

本公司持股20%的法人

新鄉市康華精紡有限公司

本公司持股20%的法人

5、關聯交易情況

（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

獲批的交易額度

是否超過交易額度

上期發生額

新鄉白鷺投資集團

機器設備

143,931.62

219,309.81

有限公司

新鄉白鷺投資集團

有限公司

修理費

947,084.20

5,577,536.99

新鄉白鷺投資集團

有限公司

配件

120,665.01

230,560.86

新鄉白鷺投資集團

有限公司

輔助材料

874,956.21

3,599.58

新鄉白鷺化纖集團

設計研究所

設計費

3,500,000.00

新鄉白鷺化纖集團

配件廠

包裝物

51,688.55

新鄉白鷺化纖集團

包裝製品廠

包裝物

52,111,504.35

48,747,311.25

新鄉白鷺化纖集團

包裝製品廠

輔助材料

10,551.08

8,012.61

新鄉白鷺化纖集團

包裝製品廠

紗線加工勞務

108,161.66

910,946.20

新鄉白鷺化纖集團

包裝製品廠

強捻絲

179,613.12

新鄉市新纖實業公

司

輔助材料

908,864.09

1,057,370.11

新鄉市新纖實業公

司

包裝物

2,048,417.06

1,689,979.48

新鄉市新纖實業公

司

修理費

3,060,274.47

1,282,963.54

新鄉市康華精紡有

限公司

紗加工費

2,492,307.75

出售商品/提供勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

新鄉白鷺投資集團有限公司

電、汽

12,464,167.57

11,440,094.12

新鄉白鷺投資集團有限公司

修理勞務

100,654.11

新鄉白鷺投資集團有限公司

輔助材料

191,710.17

396,791.08

新鄉白鷺投資集團有限公司

配件

18,141.03

新鄉市新纖實業公司

氨綸纖維

6,256.41

428,471.83

新鄉白鷺化纖集團包裝製品廠

粘膠長絲

20,958,904.29

23,780,835.79

新鄉白鷺化纖集團包裝製品廠

廢絲

366,671.77

新鄉白鷺化纖集團包裝製品廠

水、電、汽

2,268,722.84

2,764,494.49

新鄉

雙鷺藥業

有限公司

水、電、汽

210,141.72

209,288.61

新鄉市康華精紡有限公司

粘膠短纖維

11,685,878.22

新鄉市康華精紡有限公司

電、汽

7,497,290.14

新鄉市潤洋化纖股份有限公司

電

63,201.86

47,846.40

中紡院綠色纖維股份公司

電

33,373.19

（2）關聯租賃情況

本公司作為出租方：

單位： 元

承租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃收入

上期確認的租賃收入

新鄉白鷺投資集團有限公司

房產租賃

233,546.28

本公司作為承租方：

單位： 元

出租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃費

上期確認的租賃費

新鄉白鷺投資集團有限公司

土地使用權租賃

1,022,466.03

1,060,335.10

新鄉白鷺投資集團有限公司

房產、構築物租賃

5,721,670.33

5,874,725.24

新鄉白鷺投資集團有限公司

房產租賃

389,548.77

409,026.18

（3）關聯擔保情況

本公司作為被擔保方

單位： 元

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

新鄉白鷺投資集團有限

公司

43,092,737.55

2014年03月31日

2019年03月31日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

59,473,648.91

2015年04月30日

2020年01月30日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

74,027,393.83

2015年06月18日

2020年03月18日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

34,012,631.91

2013年12月26日

2016年12月26日

是

新鄉白鷺投資集團有限

公司

30,988,576.40

2014年03月24日

2017年03月24日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

11,226,562.44

2014年05月27日

2017年05月27日

否

新鄉白鷺投資集團有限

30,000,000.00

2015年12月31日

2016年12月15日

是

公司

新鄉白鷺投資集團有限

公司

125,000,000.00

2015年12月21日

2016年12月21日

是

新鄉白鷺投資集團有限

公司

40,000,000.00

2015年09月30日

2016年09月30日

是

新鄉白鷺投資集團有限

公司

80,000,000.00

2015年06月26日

2016年06月26日

是

新鄉白鷺投資集團有限

公司

200,000,000.00

2015年06月30日

2016年06月29日

是

新鄉白鷺投資集團有限

公司

80,000,000.00

2015年12月30日

2016年11月12日

是

新鄉白鷺投資集團有限

公司

60,000,000.00

2015年12月16日

2016年12月16日

是

新鄉白鷺投資集團有限

公司

30,000,000.00

2015年01月29日

2016年01月29日

是

新鄉白鷺投資集團有限

公司

27,748,000.00

2015年01月29日

2016年01月28日

是

新鄉白鷺投資集團有限

公司

27,748,000.00

2015年02月13日

2016年02月12日

是

新鄉白鷺投資集團有限

公司

13,874,000.00

2015年02月27日

2016年02月26日

是

新鄉白鷺投資集團有限

公司

180,000,000.00

2015年03月31日

2017年03月09日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

70,000,000.00

2015年07月29日

2017年06月05日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

50,000,000.00

2015年01月09日

2017年01月08日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

30,000,000.00

2015年03月10日

2018年03月09日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

20,000,000.00

2015年02月27日

2018年02月26日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

50,000,000.00

2015年05月20日

2018年05月10日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

64,000,000.00

2015年05月20日

2018年05月19日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

30,000,000.00

2015年06月29日

2018年06月28日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

62,500,000.00

2015年03月31日

2018年03月31日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

16,500,000.00

2015年03月31日

2018年03月31日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

85,000,000.00

2015年10月20日

2023年10月20日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

60,000,000.00

2016年12月16日

2017年12月15日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

50,000,000.00

2016年06月22日

2017年06月01日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

30,000,000.00

2016年06月30日

2018年06月30日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

70,000,000.00

2016年06月28日

2017年06月26日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

80,000,000.00

2016年01月15日

2017年01月15日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

15,000,000.00

2016年06月23日

2017年06月22日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

100,000,000.00

2015年04月30日

2017年03月30日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

15,000,000.00

2016年06月28日

2017年06月27日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

30,000,000.00

2016年05月31日

2019年05月30日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

50,000,000.00

2016年09月22日

2019年09月21日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

5,000,000.00

2016年01月12日

2017年01月12日

否

新鄉白鷺投資集團有限

公司

30,000,000.00

2016年03月17日

2017年03月17日

否

關聯擔保情況說明

註：涉及到外幣借款（美元）擔保的，以資產負債表日的即期匯率折算為人民幣，折算匯率為1美元=6.9370元人民幣。

（4）關鍵管理人員報酬

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員報酬

2,254,087.00

2,718,905.00

6、關聯方應收應付款項

（1）應收項目

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收帳款

新鄉

雙鷺藥業

有限

公司

20,531.18

1,026.56

54,470.16

2,723.51

應收帳款

新鄉白鷺化纖集團

包裝製品廠

50,000.00

2,500.00

應收帳款

新鄉市潤洋化纖股

份有限公司

66,143.36

47,208.37

應收帳款

中紡院綠色纖維股

份公司

37,046.64

1,852.33

預付帳款

新鄉白鷺投資集團

有限公司

102,062.97

（2）應付項目

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付帳款

新鄉白鷺化纖集團包裝製品

廠

8,735,745.08

3,927,854.93

應付帳款

新鄉市新纖實業公司

2,497,089.01

722,506.79

應付帳款

新鄉白鷺化纖集團配件廠

183,936.32

應付帳款

新鄉白鷺投資集團有限公司

294,820.95

241,531.14

預收帳款

新鄉市康華精紡有限公司

18,937.60

預收帳款

新鄉市華鷺科技有限公司

40,000.00

其他應付款

新鄉白鷺投資集團有限公司

2,115.00

1,685,012.41

7、關聯方承諾

十一、股份支付

1、股份支付總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、以權益結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

3、以現金結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

十二、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重要承諾

公司本期不存在需要披露的重要承諾事項。

2、或有事項

（1）資產負債表日存在的重要或有事項

公司本期不存在需要披露的重要或有事項。

（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明

公司不存在需要披露的重要或有事項。

十三、資產負債表日後事項

1、利潤分配情況

單位： 元

擬分配的利潤或股利

37,729,681.47

十四、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

金額

比例

金額

計提比例

例

單項金額重大並單

獨計提壞帳準備的

應收帳款

21,055,810.92

8.56%

21,055,810.92

100.00%

21,055,810.92

9.66%

21,055,810.92

100.00%

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

224,927,512.67

91.44%

7,150,111.19

3.18%

217,777,401.48

196,877,877.06

90.34%

6,001,864.86

3.05%

190,876,012.20

合計

245,983,323.59

100.00%

28,205,922.11

11.47%

217,777,401.48

217,933,687.98

100.00%

27,057,675.78

12.42%

190,876,012.20

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

應收帳款（按單位）

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

計提理由

河南新鄉聯達紡織股份

有限公司

21,055,810.92

21,055,810.92

100.00%

債務人已停產，收回可

能性很小

合計

21,055,810.92

21,055,810.92

--

--

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

101,009,670.66

5,050,483.53

5.00%

1至2年

2,284,518.80

228,451.88

10.00%

2至3年

216,797.10

108,398.55

50.00%

3年以上

1,782,721.45

1,762,777.23

98.88%

3至4年

60,914.91

42,640.44

70.00%

4至5年

16,697.46

15,027.71

90.00%

5年以上

1,705,109.08

1,705,109.08

100.00%

合計

105,293,708.01

7,150,111.19

6.79%

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

L/C、TT、TT+DP結算組合

依據：主要以信用證方式結算形成的應收款項，發生壞帳風險的可能性很小，因此不計提壞帳準備。

期末餘額： 119,633,804.66元。

壞帳準備期末餘額：0元。

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額1,148,246.33元。

（3）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱

期末餘額

佔應收帳款總額的比例(%)

壞帳準備餘額

上海利檀貿易有限公司

33,196,298.79

13.50

0.00

河南新鄉聯達紡織股份有限公司

21,055,810.92

8.56

21,055,810.92

巴基斯坦IMPEX公司

13,688,247.67

5.56

0.00

巴基斯坦MAC公司

11,362,218.78

4.62

0.00

常州百事旺紡織品有限公司

8,351,485.79

3.40

417,574.29

合計

87,654,061.95

35.64

21,473,385.21

2、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

125,125,777.68

100.00%

6,263,259.57

5.01%

118,862,518.11

82,208,430.88

100.00%

4,327,269.10

5.26%

77,881,161.78

合計

125,125,777.68

100.00%

6,263,259.57

5.01%

118,862,518.11

82,208,430.88

100.00%

4,327,269.10

5.26%

77,881,161.78

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

39,999,533.28

1,999,976.66

5.00%

1至2年

781,605.92

78,160.59

10.00%

2至3年

5,000.00

2,500.00

50.00%

3年以上

4,208,257.48

4,182,622.32

99.39%

3至4年

30,000.00

21,000.00

70.00%

4至5年

166,351.70

149,716.54

90.00%

5年以上

4,011,905.78

4,011,905.78

100.00%

合計

44,994,396.68

6,263,259.57

13.92%

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

合併報表範圍內關聯方組合

依據：合併範圍內關聯方內部交易形成的應收款項，發生壞帳的可能性很小，因此，不計提壞帳準備。

期末餘額：80,131,381.00元。

壞帳準備期末餘額：0元。

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額1,935,990.47元。

（3）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

保證金

1,428,451.00

2,106,508.80

往來借款

84,314,201.52

79,452,039.46

保險理賠款

38,732,982.14

其他

650,143.02

649,882.62

合計

125,125,777.68

82,208,430.88

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

新疆白鷺纖維有限公

司

對子公司借款

80,131,381.00

0-2年

64.04%

中國人民財產保險股

保險理賠款

38,732,982.14

1年以內

30.96%

1,936,649.11

份有限公司河南省分

公司

予紡大廈（原河南省

紡織廳）

借款

3,500,000.00

5年以上

2.80%

3,500,000.00

中國化學

纖維工業協

會

押金

733,451.00

1年以內

0.59%

36,672.55

河南新鄉工業園區管

理委員會財政局會計

核算中心

農民工工資保證金

600,000.00

1-2年

0.48%

60,000.00

合計

--

123,697,814.14

--

98.87%

5,533,321.66

3、長期股權投資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

對子公司投資

159,250,000.00

159,250,000.00

154,250,000.00

154,250,000.00

對聯營、合營企

業投資

138,515,092.22

138,515,092.22

83,233,886.84

83,233,886.84

合計

297,765,092.22

297,765,092.22

237,483,886.84

237,483,886.84

（1）對子公司投資

單位： 元

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本期計提減值準

備

減值準備期末餘

額

新疆白鷺纖維有

限公司

100,000,000.00

100,000,000.00

新鄉市星鷺科技

有限公司

54,250,000.00

54,250,000.00

新鄉市白鷺能源

服務有限公司

5,000,000.00

5,000,000.00

合計

154,250,000.00

5,000,000.00

159,250,000.00

（2）對聯營、合營企業投資

單位： 元

投資單位

期初餘額

本期增減變動

期末餘額

減值準備

期末餘額

追加投資

減少投資

權益法下

其他綜合

其他權益

宣告發放

計提減值

其他

確認的投

資損益

收益調整

變動

現金股利

或利潤

準備

一、合營企業

二、聯營企業

新鄉雙鷺

藥業有限

公司

15,186,101.92

-1,421,973.23

13,764,128.69

中紡院綠

色纖維股

份公司

68,047,784.92

57,431,500.00

-728,321.39

124,750,963.53

小計

83,233,886.84

57,431,500.00

-2,150,294.62

138,515,092.22

合計

83,233,886.84

57,431,500.00

-2,150,294.62

138,515,092.22

4、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

3,580,639,040.79

3,111,951,064.30

3,008,915,110.48

2,540,504,143.09

其他業務

81,180,679.99

47,942,711.85

58,797,250.24

34,422,546.62

合計

3,661,819,720.78

3,159,893,776.15

3,067,712,360.72

2,574,926,689.71

5、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

-2,150,294.62

-8,130,931.84

合計

-2,150,294.62

-8,130,931.84

十五、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-9,517,418.11

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

15,495,810.67

非貨幣性資產交換損益

174,820.14

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-11,710,262.03

包含2016年7月9日新鄉市遭受罕見特

大暴雨襲擊導致的水淹損失1107.05萬

元。

減：所得稅影響額

-895,571.24

少數股東權益影響額

-170,863.34

合計

-4,490,614.75

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因。

□ 適用 √ 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

每股收益

基本每股收益（元/股）

稀釋每股收益（元/股）

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

4.12%

0.1060

0.1060

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

4.28%

0.1102

0.1102

3、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

第十二節 備查文件目錄

（一）載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務報表。

（二）載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。

（三）報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事長：邵長金

新鄉化纖

股份有限公司董事會

2017年3月21日

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