[年報]臺基股份:2016年年度報告

[年報]臺基股份:2016年年度報告

時間：2017年02月21日 18:01:13&nbsp中財網

湖北臺基半導體股份有限公司

2016年年度報告

2017年02月

第一節 重要提示、目錄和釋義

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、

完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人邢雁、主管會計工作負責人劉曉珊及會計機構負責人(會計主管人員)吳建林

聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

對年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，均不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及

相關人士均應當對此保持足夠的風險人士，並且應該理解計劃、預測與承諾之間的差異。

本公司請投資者認真閱讀本年度報告全文，並特別注意下列風險因素：

1、宏觀經濟環境的影響

電力電子行業和宏觀經濟環境密切相關，經濟增速下行會抑制功率半導體行業需求，進

而加劇市場競爭，對公司經營造成負面影響。儘管公司產品主要應用於電機控制和電源等節

能領域，但現階段市場仍處於低迷狀態。公司通過外延式併購成功切入泛文化領域，形成「半

導體+泛文化」雙主業經營模式，而文化行業具有明顯的抗周期性，公司將在發展半導體業務

的同時，持續增加泛文化業務，減少宏觀經濟環境變化的風險。

2、技術與工藝開發的風險

功率半導體新技術、新工藝、新產品發展較快，對企業技術創新能力要求較高。公司現

在的產品技術和工藝水平雖然在國內領先，但與國際先進水平尚有差距，如果新產品研發進

度緩慢，將在國內高端市場和應用領域拓展中處於劣勢。公司將在加大自主研發的基礎上，

加快人才引進和產學研合作，提升整體技術創新水平。

3、重大資產重組相關風險

公司正在籌劃的重大資產重組存在不確定性，包括市場環境和監管政策的變化、潤金文

化業績實現程度、股東大會和監管部門的審批等。公司與相關各方正在積極推進本次重大資

產重組的各項工作，並按照規則要求履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以142,080,000為基數，向全體股東每

10股派發現金紅利0.5元（含稅）。

目 錄

第一節 重要提示、目錄和釋義 ........................................................................................................ 6

第二節 公司簡介和主要財務指標 .................................................................................................... 6

第三節 公司業務概要 ........................................................................................................................ 9

第四節 經營情況討論與分析 .......................................................................................................... 12

第五節 重要事項 .............................................................................................................................. 30

第六節 股份變動及股東情況 .......................................................................................................... 43

第七節 優先股相關情況 .................................................................................................................. 48

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 .......................................................................... 49

第九節 公司治理 .............................................................................................................................. 57

第十節

公司債

券相關情況 .............................................................................................................. 63

第十一節 財務報告 .......................................................................................................................... 64

第十二節 備查文件目錄 ................................................................................................................ 147

釋義

釋義項

指

釋義內容

發行人、公司、上市公司、

臺基股份

指

湖北臺基半導體股份有限公司

彼岸春天

指

北京彼岸春天影視有限公司

潤金文化

指

上海潤金文化傳播有限公司

喜馬投資

指

樟樹市喜馬投資管理中心（有限合夥）

尚世影業

指

上海尚世影業有限公司

鼎泰恆達

指

樟樹市鼎泰恆達投資管理中心（有限合夥）

宏泰海容

指

樟樹市宏泰海容投資管理中心（有限合夥）

海德而立

指

樟樹市海德而立投資管理中心（有限合夥）

證監會

指

中國證券監督管理委員會

深交所

指

深圳證券交易所

創業板

指

深圳證券交易所創業板

報告期

指

2016年1月1日至2016年12月31日

上年同期

指

2015年1月1日至2015年12月31日

晶片

指

晶圓片經過中間工序加工後的半成品，它已經具有半導體

器件的主要性能指標。

晶閘管

指

一種PNPN四層三端結構的半導體器件，又稱可控矽

（SCR）。

模塊

指

一種半導體器件，把兩個或兩個以上的大功率半導體芯

片，使用特定的結構件按一定的電路結構相聯結，密封在

同一外殼內。

半導體散熱器

指

將工作中的半導體器件產生的熱量及時傳導到周圍環境

的熱轉換器。

IGBT

指

絕緣柵雙極型電晶體（Insulated Gate Bipolar Transistor），

一種高頻半導體開關元件。

IP

指

Intellectual Property，智慧財產權，也稱其為"知識財產權"，

指權利人對其所創作的智力勞動成果所享有的財產權利，

一般只在有限時間期內有效。

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

股票簡稱

臺基股份

股票代碼

300046

公司的中文名稱

湖北臺基半導體股份有限公司

公司的中文簡稱

臺基股份

公司的外文名稱（如有）

TECH SEMICONDUCTORS CO.,LTD

公司的外文名稱縮寫（如有）

TECHSEM

公司的法定代表人

邢雁

註冊地址

湖北省襄陽市襄城區勝利街162號

註冊地址的郵政編碼

441021

辦公地址

湖北省襄陽市襄城區勝利街162號

辦公地址的郵政編碼

441021

公司國際網際網路網址

http://www.tech-sem.com

電子信箱

[e-mail]

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

康進

錢璟

聯繫地址

湖北省襄陽市襄城區勝利街162號

湖北省襄陽市襄城區勝利街162號

電話

0710-3506236

0710-3506236

傳真

0710-3500847

0710-3500847

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

三、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體的名稱

證券時報

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

http://www.cninfo.com.cn

公司年度報告備置地點

公司證券部

四、其他有關資料

公司聘請的會計師事務所

會計師事務所名稱

福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）

會計師事務所辦公地址

福建省福州市湖東路152號中山大廈B座七-九樓

籤字會計師姓名

鄭基、歐陽孝祿

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

√ 適用 □ 不適用

保薦機構名稱

保薦機構辦公地址

保薦代表人姓名

持續督導期間

金元證券股份有限公司

北京市西城區金融大街28

號盈泰中心2號樓16層

陳綿飛、王健

募集資金使用完畢時

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

□ 適用 √ 不適用

五、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

2016年

2015年

本年比上年增減

2014年

營業收入（元）

242,091,866.05

166,154,459.67

45.70%

221,713,221.94

歸屬於上市公司股東的淨利潤

（元）

38,543,465.71

28,735,996.20

34.13%

43,902,563.78

歸屬於上市公司股東的扣除非經

常性損益的淨利潤（元）

34,622,441.12

23,958,240.14

44.51%

39,202,365.60

經營活動產生的現金流量淨額

（元）

61,249,737.89

28,433,505.11

115.41%

70,322,743.85

基本每股收益（元/股）

0.2713

0.2023

34.11%

0.3090

稀釋每股收益（元/股）

0.2713

0.2023

34.11%

0.3090

加權平均淨資產收益率

4.89%

3.62%

上升1.27個百分點

5.39%

2016年末

2015年末

本年末比上年末增減

2014年末

資產總額（元）

1,051,359,063.55

832,431,276.35

26.30%

879,421,548.34

歸屬於上市公司股東的淨資產

（元）

792,065,016.46

789,041,550.75

0.38%

817,137,554.55

六、分季度主要財務指標

單位：元

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

營業收入

35,101,684.28

50,768,427.62

78,851,250.95

77,370,503.20

歸屬於上市公司股東的淨利潤

5,727,707.32

4,531,634.88

17,795,715.47

10,488,408.04

歸屬於上市公司股東的扣除非經

常性損益的淨利潤

5,046,239.06

2,897,605.13

9,706,816.03

16,971,780.90

經營活動產生的現金流量淨額

14,272,852.77

9,790,464.14

15,991,856.26

21,194,564.72

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

七、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

八、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

2016年金額

2015年金額

2014年金額

說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減

值準備的衝銷部分）

-7,839.95

-1,000.00

-10,639.13

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

2,337,843.76

4,895,862.45

5,555,281.11

除同公司正常經營業務相關的有效套期保

值業務外，持有交易性金融資產、交易性

金融負債產生的公允價值變動損益，以及

處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

2,212,219.18

653,360.27

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

70,817.70

72,755.00

-4,250.00

減：所得稅影響額

692,016.10

843,221.66

840,193.80

合計

3,921,024.59

4,777,756.06

4,700,198.18

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損

益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性

損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列

舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

廣播電影電視業

1、公司主業情況

公司原有主營業務為大功率半導體器件及其功率組件的研發、製造、銷售及服務，2016年6月通過全

資收購北京彼岸春天影視有限公司新增影視業務，形成「半導體+泛文化」雙主業經營模式。公司於2016年7

月完成了營業範圍的變更，在原有營業範圍的基礎上，增加了「廣播電視節目製作；文化項目投資與管理；

組織文化藝術交流活動（不含演出）；文藝創作」。

（1）半導體業務

公司半導體業務為大功率半導體器件及其功率組件的研發、製造、銷售及服務，主要產品為功率晶閘

管、整流管、電力半導體模塊等，廣泛應用於工業電氣控制和電源設備，包括金屬熔煉、電機驅動、大功

率電源、輸變配電、軌道交通、電焊機、

新能源

等行業和領域，公司產品銷售採取直營銷售和區域經銷的

模式，營銷渠道穩定通暢。本報告期，由於電力電子行業市場需求低位平穩運行，公司積極優化產品結構

和調整銷售策略，主導產品產銷量、營業收入比上年同期有所增長。

（2）泛文化業務

公司全資子公司彼岸春天是網際網路影視內容提供商，主要業務為影視製作（網際網路影視開發與製作及

院線電影開發與製作）、商業定製業務、娛樂營銷業務。目前影視製作業務以網絡劇為主，銷售模式主要

為定製模式，即網絡播映平臺委託彼岸春天拍攝其特定需求的網絡劇，並以買斷的形式獲取網絡劇的版權。

本報告期，彼岸春天加大了對網際網路影視開發製作方面的投入，完成了多部網絡影視作品的拍攝製作，營

業收入和利潤增長迅速。同時，彼岸春天在營銷推廣領域也取得了較好的業績，例如大奇幻時代、幻城、

桃花源

記等知名遊戲的營銷推廣。

2、公司所處行業情況

（1）半導體行業情況

我國功率半導體器件產業在國際市場佔有顯著地位，已經成為全球最重要的功率半導體器件製造基地

和消費市場。雖然受行業周期性調整影響，但前景依然看好。從發展趨勢看，整機系統的發展，節能環保

的需求，帶動了功率半導體器件產品的需求增長和結構升級。但從技術水平看，國內功率半導體器件技術

水平仍與國際領先水平存在一定的差距。國內廠商除少數企業外，總體規模較小，缺乏技術力量，同時國

際功率半導體器件企業競相進入中國市場，加劇了市場競爭。隨著近年來國內企業逐步掌握新型功率半導

體晶片產業化的設計、製造技術並實現批量生產，新型功率半導體晶片產業化生產打破了國外廠商的壟斷

地位，迫使國外廠商相應產品不斷降價，市場份額逐漸減少，為國內功率半導體器件企業參與市場競爭創

造了有利條件。

臺基股份

在電力電子行業---大功率半導體器件細分領域的綜合實力、器件產能和銷售規模位居國內同

業前列，產品應用領域寬泛，品種規格齊全，具有產能交付和質量優勢。公司在感應加熱領域保持領先地

位，在電機節能與控制領域佔有一定份額，是國內最具規模的功率半導體器件生產企業之一。2016年公司

抓住市場機遇，發揮多重優勢，保持了半導體業務的穩健運行，功率半導體器件銷量、營業收入同比有所

增長。

（2）泛文化行業情況

近年來，隨著國民經濟的持續增長，我國人民生活水平不斷提高，對精神文化產品的需求日益增加。

其中，電視劇、電影等影視作品作為精神文化產品的重要組成部分，已經成為人們生活中不可缺少的一部

分。同時，國家出臺了一系列政策和措施，鼓勵和支持文化產業的市場化改革和發展，因此，中國影視文

化產業呈現百花齊放、欣欣向榮的良好態勢，特別是最近幾年伴隨著網際網路的發展和人們休閒娛樂方式的

變化，各類文化創新產品應運而生，網絡劇行業得到了快速發展，電視劇特別是網絡劇未來的市場空間和

發展機會更加廣闊。

彼岸春天的核心業務是網際網路影視製作，網絡劇和網絡大電影是公司的重點發展方向。公司與國內主

要視頻平臺保持長期緊密合作關係，是愛奇藝的一級供應商，公司在媒體、影視行業有多年的從業經驗，

具有較好的市場運作能力，具有專門的IP研發團隊，積極儲備和開發與網際網路影視相關的精品IP，在影視

製作、定製視頻、娛樂營銷等各個業務線都有較好的項目儲備，保障了公司未來的發展。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產

重大變化說明

固定資產

未發生重大變化

無形資產

未發生重大變化

在建工程

較期初減少259.14萬元，下降58.02%，主要是IGBT項目購置的設備轉入固定資

產。

預付款項

較期初增加278.62萬元，增長1,341.95%，主要是收購子公司彼岸春天，其預付帳

款期末餘額期末併入合併報表所致。

其他應收款

較期初增加27.46萬元，增長2,346.71%，主要是子公司期末併入且期初基數較小。

其他流動資產

較期初減少4,482.47萬元，下降99.61%，主要是公司購買的理財產品到期收回。

其他非流動資產

較期初減少763.17萬元，下降85.48%，主要是前期預付的工程設備款報告期已結

算。

商譽

較期初增加35,319.88萬元，主要是報告期收購彼岸春天股權溢價所致。

2、主要境外資產情況

□ 適用 √ 不適用

三、核心競爭力分析

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

廣播電影電視業

公司需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》

的披露要求：

1、2016年，公司繼續發揮和發展產能交付、質量品質、營銷渠道、技術開發等競爭優勢，鞏固了公

司在國內功率半導體行業的領先地位，以市場為導向，持續開發了一系列大功率半導體器件，調整和優化

了產品結構，豐富了產品線，器件品質保持穩定和提升，有效地提升了公司的產品競爭力。

2、報告期，公司完成了對彼岸春天的收購，新增泛文化業務，增加泛文化領域核心技術管理人員姜

培楓、陳燕、陳明明、趙英婷。彼岸春天在網絡影視領域的IP開發、作品製作、資源整合、市場營銷方面

具有一定優勢，對

臺基股份

布局和擴展泛文化業務奠定了基礎。

3、2016年，公司取得專利2項，專利取得有利於公司保持

技術領先

水平，提升核心競爭力。公司2016

年取得的專利情況如下：

序號

專利名稱

專利類型

專利號

申請日期

期限

1

一種凹臺無氧銅管殼

實用新型

ZL 2015 2 0912765.2

2015年11月17日

10年

2

一種凹臺管殼冷壓封裝功率半導體器件

實用新型

ZL 2015 0 0913208.2

2015年11月17日

10年

4、公司取得影視IP的情況

序號

劇名

題材

取得時間

期限

1

《秘果》

青春 情感

2015年6月20日

3年

2

《古代生存手冊》

古代 情感

2016年4月25日

5年

3

《明月曾照江東寒》

古代 情感

2016年12月31日

5年

第四節 經營情況討論與分析

一、概述

2016年，在董事會領導下，公司管理層帶領各級員工積極推進各項工作，初步完成了主營業務的轉型

升級，在繼續發展半導體業務的同時，順利切入蓬勃發展的泛文化領域，構建了高端製造業和先進泛文化

產業並行發展的雙主業經營模式，提高了公司的持續盈利能力和抗風險能力，為公司可持續發展打下了堅

實的基礎。

1、主要經營指標完成情況

報告期公司實現營業收入24,209.19萬元，同比增長45.70%；利潤總額4,547.20萬元，同比增長38.26%；

歸屬於上市公司股東的淨利潤3,854.35萬元，同比增長34.13%；基本每股收益0.2713元，同比增長34.11%；

加權平均淨資產收益率4.89%，同比增長1.27個百分點。

2、努力改善半導體業務

電力電子行業功率半導體市場持續低位運行，公司積極優化產品結構和調整銷售策略，全年銷售各類

功率半導體器件113.49萬隻（包括晶閘管、模塊、晶片、組件、散熱器等），同比增長15.46%，其中晶閘

管銷售43.41萬隻，同比增長14.93%；模塊銷售58.73萬隻，同比增長19.54%。

2016年，公司完善銷售招標制和研發項目制，加大激勵和考核力度，取得了較好的經營績效。公司著

力傳統應用領域器件的研發和銷售，高功率感應加熱領域訂單增加明顯，保持了公司在感應加熱領域的領

先地位；經過近幾年的市場推廣，公司高壓產品在軟啟動領域得到客戶廣泛認可，器件銷量增速加快；公

司非對稱結構器件及組件產品、焊接模塊和IGBT產品的推廣，擴展了公司的產品線，為開發國內高端客戶、

重點工程、海外市場打下了基礎。報告期公司加強體系建設，科學組織生產，保障了產品交付和生產經營

的穩定運行。同時加大貨款清收力度，有效控制了經營風險。

3、積極布局泛文化業務

報告期，公司按照「轉型發展，雙業並舉」的策略，積極布局泛文化業務，完成了對彼岸春天100%股權

的收購，新增網際網路影視等文化板塊業務，並根據公司發展規劃和業務模式，對公司組織結構進行了調整

和優化，設立了半導體事業部、泛文化事業部和資本運營部，引進了具有資本市場經驗和泛文化領域的人

才，推進公司併購重組和泛文化業務發展。

彼岸春天擁有完整的網際網路內容產業鏈，業務布局包括網絡劇、商業定製劇、院線電影、定製視頻、

娛樂營銷等。報告期，彼岸春天發揮IP

資源優勢

，獨立和聯合完成了《快遞超人》、《人魚傳說》、《武

林大會》、《極品男友》、《

機器人

男友》等網絡劇的製作和交付，聯合投資的院線電影《秘果》已經開

機，正在按計劃拍攝。同時多項商業定製和娛樂營銷產品取得了良好的效益。

4、穩健推進重大資產重組

報告期，公司籌劃重大資產重組事項，擬以非公開發行股份及支付現金的方式購買喜馬投資、尚世影

業、宋智榮、趙小丁、韓雪、吳琳莉6名股東合計持有的上海潤金文化傳播有限公司100%的股權，同時向

公司實際控制人邢雁控制的鼎泰恆達、宏泰海容以及公司總經理袁雄控制的海德而立發行股份募集配套資

金，並於2016年9月5日第三屆董事會第十八次會議審議通過《發行股份及支付現金購買資產並配套募集資

金暨關聯交易報告書（預案）》，於2016年9月20日根據深交所問詢回復披露了《發行股份及支付現金購

買資產並配套募集資金暨關聯交易報告書（預案）修訂稿》。截至報告期期末，公司及中介結構正在積極

推進本次重大資產重組的相關工作。

公司需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》

的披露要求：

報告期公司拍攝的影視作品情況：

序號

影視作品名稱

類別

實際進展情況

許可資質取得情況

1

《秘果》

網絡劇

完成製作，擬於2017年春季播出

具備相關資質

2

《極品男友》

網絡劇

完成製作，已播出

具備相關資質

3

《我的

機器人

男友》

網絡劇

完成製作，擬於2017年播出

具備相關資質

4

《人魚傳說》

網絡大電影

完成製作，已播出

具備相關資質

5

《武林大會》

網絡大電影

完成製作，已播出

具備相關資質

6

《快遞超人》

網絡大電影

完成製作，已播出

具備相關資質

7

《hello 白小姐》

網絡大電影

完成製作，擬於2017年播出

具備相關資質

8

《狗眼看陰陽》

網絡大電影

完成製作，擬於2017年播出

具備相關資質

二、主營業務分析

1、概述

公司原有主營業務為大功率半導體器件及其功率組件的研發、製造、銷售及服務，2016年6月公司完

成對彼岸春天100%股權的收購，新增泛文化業務，形成了「半導體+泛文化」雙主業經營模式。彼岸春天的

收入、利潤於2016年7月1日起納入公司合併財務報表範圍，對報告期利潤的增長產生積極作用。

報告期內，公司實現營業收入24,209.19萬元，同比增長45.70%，主要是公司收購彼岸春天，其下半年

營業收入併入公司合併報表所致；營業成本15,786.39萬元，同比增長38.53%，主要是公司收購彼岸春天，

其下半年營業成本併入公司合併報表所致。

報告期內，公司發生期間費用4,089.84萬元。其中銷售費用1,165.88萬元，同比增長27.37%，主要原因：

一是半導體事業部加大了市場開發和銷售力度，二是公司收購彼岸春天，其下半年銷售費用併入公司合併

報表；管理費用4,266.84萬元，同比增長34.08%，主要原因：一是公司收購重組發生相關中介及其他費用

大幅增加，二是公司收購彼岸春天，其下半年管理費用併入公司合併報表；財務費用-1,342.88萬元，同比

增長28.73%，主要是報告期公司收購彼岸春天使用超募資金19,380萬元致使利息收入下降。

報告期內，公司研發支出916.32萬元，同比下降26.11%，主要是部分研發項目已驗收結案，新項目前

期發生研發支出較少。

報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額為6,124.97萬元，同比增長115.41%，主要原因：一是報

告期半導體事業部銷售商品提供勞務收到的現金增加，二是報告期公司收購彼岸春天，其下半年經營活動

產生的現金流量併入公司合併報表所致；投資活動產生的現金流量淨額為-13,239.72萬元，同比多流出

110.70%，主要原因：一是報告期購買理財產品比上年同期增加30,500萬元，二是收購彼岸春天支出19,380

萬元；籌資活動產生的現金流量淨額為-3,552.00萬元，同比少流出34.35%，主要是報告期利潤分配流出現

金同比減少2,131.20萬元。

2、收入與成本

（1）營業收入構成

公司是否需要遵守光伏產業鏈相關業的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》

的披露要求：

是

佔公司主營業務收入前五名的影視作品

影視作品

合計收入（元）

佔公司營業收入的比例

《極品男友第一季》、《極品男友第二季》

《我的

機器人

男友》、《人魚傳說》、《武林大會》

29,528,300.88

12.20%

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事從事網際網路遊戲業務》

的披露要求：

否

單位：元

2016年

2015年

同比增減

金額

佔營業收入比重

金額

佔營業收入比重

營業收入合計

242,091,866.05

100%

166,154,459.67

100%

45.70%

分行業

半導體

188,639,630.50

77.92%

166,154,459.67

100.00%

13.53%

泛文化

53,452,235.55

22.08%

0.00

0.00%

分產品

晶閘管

129,728,943.04

53.59%

114,325,752.57

68.81%

13.47%

模塊

52,679,455.86

21.76%

49,372,354.88

29.71%

6.70%

文化類作品

53,452,235.55

22.08%

0.00

0.00%

其他

6,231,231.60

2.57%

2,456,352.22

1.48%

153.68%

分地區

內銷

235,481,750.62

97.27%

156,955,722.80

94.46%

50.03%

外銷

6,610,115.43

2.73%

9,198,736.87

5.54%

-28.14%

（2）佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

√ 適用 □ 不適用

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

廣播電影電視業

單位：元

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上年

同期增減

營業成本比上年

同期增減

毛利率比上年同

期增減

分行業

半導體

188,639,630.50

127,482,713.95

32.42%

13.53%

11.87%

1.00%

泛文化

53,452,235.55

30,381,141.46

43.16%

分產品

晶閘管

129,728,943.04

79,134,189.47

39.00%

13.47%

14.20%

-0.39%

模塊

52,679,455.86

43,454,341.50

17.51%

6.70%

0.91%

4.73%

文化類作品

53,452,235.55

30,381,141.46

43.16%

分地區

內銷

235,481,750.62

152,329,133.45

35.31%

50.03%

43.14%

3.11%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整後的主營業務

數據

√ 適用 □ 不適用

單位：元

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上年

同期增減

營業成本比上年

同期增減

毛利率比上年同

期增減

分行業

半導體

188,639,630.50

127,482,713.95

32.42%

13.53%

11.87%

1.00%

泛文化

53,452,235.55

30,381,141.46

43.16%

分產品

晶閘管

129,728,943.04

79,134,189.47

39.00%

13.47%

14.20%

-0.39%

模塊

52,679,455.86

43,454,341.50

17.51%

6.70%

0.91%

4.73%

文化類作品

53,452,235.55

30,381,141.46

43.16%

其他

6,231,231.60

4,894,182.98

21.46%

153.68%

206.67%

-13.57%

分地區

內銷

235,481,750.62

152,329,133.45

35.31%

50.03%

43.14%

3.11%

外銷

6,610,115.43

5,534,721.95

16.27%

-28.14%

-26.54%

-1.83%

變更口徑的理由

公司原有主營業務為大功率半導體器件及其功率組件的研發、製造、銷售及服務，由於公司2016年6

月通過全資收購北京彼岸春天影視有限公司新增影視文化業務，形成「半導體+泛文化」雙主業經營模式，

故對主營業務數據統計口徑進行了調整。

（3）公司實物銷售收入是否大於勞務收入

√ 是 □ 否

行業分類

項目

單位

2016年

2015年

同比增減

半導體

銷售量

萬隻

113.49

98.29

15.46%

生產量

萬隻

115.36

97.5

18.32%

庫存量

萬隻

8.11

6.53

24.20%

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明

□ 適用 √ 不適用

（4）公司已籤訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

□ 適用 √ 不適用

（5）營業成本構成

行業分類

單位：元

行業分類

項目

2016年

2015年

同比增減

金額

佔營業成本比重

金額

佔營業成本比重

半導體

直接材料

85,143,596.93

53.93%

79,303,589.90

69.59%

7.36%

直接人工

11,176,689.95

7.08%

10,155,511.95

8.91%

10.06%

製造費用

31,162,427.08

19.74%

24,494,049.38

21.50%

27.22%

泛文化

製作成本

30,381,141.46

19.25%

0.00

0.00%

2016年6月公司完成對彼岸春天100%股權的收購，新增泛文化業務，形成了「半導體+泛文化」雙主業經

營模式。

（6）報告期內合併範圍是否發生變動

√ 是 □ 否

本年新增非同一控制下企業合併子公司：北京彼岸春天影視有限公司，具體情況如下：

被購買方名稱

股權取得時點

股權取得成本

（萬元）

股權取得比

例（%）

股權取得

方式

購買日

購買日的確

定依據

購買日至期末被購

買方的收入（元）

購買日至期末被購

買方的淨利潤（元）

北京彼岸春天

影視有限公司

2016年6月27日

38,000

100

協議收購

2016年6月30日

工商變更日

53,452,235.55

16,449,712.38

子公司彼岸春天於2016年8月在霍爾果斯註冊成立全資子公司霍爾果斯彼岸影視文化有限公司，該公

司本期納入合併範圍。

（7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

√ 適用 □ 不適用

公司通過收購彼岸春天形成「半導體+泛文化」雙主業經營模式，公司在發展半導體業務的同時，新增

泛文化業務。彼岸春天是一家網際網路影視內容提供商，主要業務為：網際網路影視製作包括網絡劇、網絡大

電影、網絡節目及商業定製等；院線電影的開發和製作；影視作品及電視節目的推廣和營銷。

（8）主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）

71,844,769.91

前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例

29.68%

前五名客戶銷售額中關聯方銷售額佔年度銷售總額比

例

0.00%

公司前5大客戶資料

序號

客戶名稱

銷售額（元）

佔年度銷售總額比例

1

客戶1

30,033,489.58

12.41%

2

客戶2

11,877,682.16

4.91%

3

客戶3

10,827,981.97

4.47%

4

客戶4

10,651,685.53

4.40%

5

客戶5

8,453,930.67

3.49%

合計

--

71,844,769.91

29.68%

主要客戶其他情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）

48,991,542.66

前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例

52.57%

前五名供應商採購額中關聯方採購額佔年度採購總額

比例

0.00%

公司前5名供應商資料

序號

供應商名稱

採購額（元）

佔年度採購總額比例

1

供應商1

15,178,945.25

16.29%

2

供應商2

11,903,139.60

12.77%

3

供應商3

8,903,838.00

9.55%

4

供應商4

8,338,455.97

8.95%

5

供應商5

4,667,163.84

5.01%

合計

--

48,991,542.66

52.57%

主要供應商其他情況說明

□ 適用 √ 不適用

3、費用

單位：元

2016年

2015年

同比增減

重大變動說明

銷售費用

11,658,771.59

9,153,144.68

27.37%

半導體事業部加大了市場開發和銷售

力度；公司收購彼岸春天，其下半年銷

售費用併入公司合併報表。

管理費用

42,668,442.38

31,822,530.52

34.08%

公司收購重組發生相關中介及其他費

用大幅增加；公司收購彼岸春天，其下

半年管理費用併入公司合併報表。

財務費用

-13,428,764.18

-18,841,552.80

28.73%

報告期公司收購彼岸春天使用超募資

金19,380萬元致使利息收入下降。

4、研發投入

√ 適用 □ 不適用

報告期內，公司持續進行的研發項目主要有7.5KV高壓器件、高壓快速晶閘管、焊接模塊和IGBT模塊、

ETO（新型高壓場控可關斷晶閘管器件）、大功率脈衝功率器件、高壓模塊等，器件種類不斷豐富，除個

別在研外均已實現量產，成為新的增長點，增強了公司的核心競爭力。研發項目進展情況如下：

序號

項目名稱

應用領域和研發目標

2016年度項目進展情況

1

7.5KV

高壓器件

基於全壓接技術，應用於高壓軟啟動、高壓無功補

償及高壓變頻器等電氣設備和系統。2016年重點研

發7.5KV特高壓產品關鍵技術。

7.5KV產品通過內部測試和用戶試用，開發7kV高壓

整流管6個品種，高壓器件銷售額同比增長70%。全

壓接晶閘管產品形成全系列品種和量產能力。

2

高壓快速

應用於高端30MW以上感應加熱電源系統，提升工

新增6個規格品種，銷售收入同比增長，鞏固了公司

晶閘管

效，電流1800A~2500A，電壓3500~5000V，擴展品

種至10~25MW高壓感應加熱電源系統。

在高功率電源領域核心器件的領先地位。

3

焊接模塊和

IGBT模塊

國家產業振興項目及湖北省重大科技專項，應用於

馬達驅動、變頻器、UPS、

新能源

、無功補償等各

類電力電子裝置。

完善和提升IGBT和焊接模塊產線技術能力，掌握焊

接模塊關鍵技術，開發4個IGBT和焊接模塊品種。

4

ETO器件

國家863項目，研發新型高壓場控型可關斷晶閘管

器件，包括ETO晶片關鍵技術和測試平臺研製。

取得多項科研成果，按計劃進度完成科研任務，完

善產品和技術設計方案，製作出樣品。

5

大功率脈衝

功率器件

應用於高端國防裝備，以高脈衝功率晶閘管研發為

載體，開展多項新技術的研究和應用，滿足重點客

戶需求。

向多個科研項目提供90~250kA脈衝功率開關組件，

保持公司在該產品技術和應用領域的領先優勢。

6

高壓模塊

應用於風力發電、

太陽能

發電、高壓無功補償、高

壓軟啟動等工控系統，有效開展市場推廣。

開發多款高壓大功率模塊並投放市場，商業化水平

達到4200V，新增部分銷售額。

近三年公司研發投入金額及佔營業收入的比例

2016年

2015年

2014年

研發人員數量（人）

56

58

58

研發人員數量佔比

10.55%

12.18%

10.68%

研發投入金額（元）

9,163,168.04

12,400,626.53

11,040,549.45

研發投入佔營業收入比例

3.78%

7.46%

4.98%

研發支出資本化的金額（元）

0.00

0.00

0.00

資本化研發支出佔研發投入

的比例

0.00%

0.00%

0.00%

資本化研發支出佔當期淨利

潤的比重

0.00%

0.00%

0.00%

研發投入總額佔營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

□ 適用 √ 不適用

研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明

□ 適用 √ 不適用

5、現金流

單位：元

項目

2016年

2015年

同比增減

經營活動現金流入小計

234,100,147.75

122,710,313.01

90.77%

經營活動現金流出小計

172,850,409.86

94,276,807.90

83.34%

經營活動產生的現金流量淨額

61,249,737.89

28,433,505.11

115.41%

投資活動現金流入小計

432,212,219.18

35,655,360.27

1,112.19%

投資活動現金流出小計

564,609,403.45

98,492,428.41

473.25%

投資活動產生的現金流量淨額

-132,397,184.27

-62,837,068.14

-110.70%

籌資活動現金流入小計

0.00

6,173,500.00

-100.00%

籌資活動現金流出小計

35,520,000.00

60,282,000.00

-41.08%

籌資活動產生的現金流量淨額

-35,520,000.00

-54,108,500.00

34.35%

現金及現金等價物淨增加額

-106,667,446.38

-88,512,063.03

-20.51%

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

√ 適用 □ 不適用

（1）報告期公司經營活動現金流入23,410.01萬元，同比增長90.77%，主要原因：一是公司收購彼岸

春天，其下半年銷售商品、提供勞務收到的現金併入合併報表，二是半導體事業部銷售商品收到的現金同

比增加，三是報告期收到的利息收入增加。

（2）報告期公司經營活動現金流出17,285.04萬元，同比增長83.34%，主要原因：一是公司收購彼岸

春天，其下半年購買商品、接受勞務支付的現金併入合併報表；二是半導體事業部購買商品、接收勞務支

付的現金同比增加。

（3）報告期公司經營活動產生的現金流量淨額6,124.97萬元，同比增長115.41%，主要原因：一是報

告期半導體事業部銷售商品提供勞務收到的現金增加，二是報告期公司收購彼岸春天，其下半年經營活動

產生的現金流量淨額併入公司合併報表。

（4）報告期投資活動現金流入43,221.22萬元，同比增長1,112.19%，主要是報告期公司購買理財產品

到期收回。

（5）報告期投資活動現金流出56,460.94萬元，同比增長473.25%，主要原因：一是報告期公司購買理

財產品增加，二是取得子公司支付的現金淨額增加。

（6）報告期投資活動產生的現金流量淨額-13,239.72萬元，同比下降100.70%，主要原因：一是報告

期購買理財產品比上年同期增加30,500萬元，二是公司收購彼岸春天支出19,380萬元。

（7）報告期籌資活動現金流入0元，同比下降100%，主要是上年同期收到信用證保證金，報告期未發

生。

（8）報告期籌資活動現金流出3,552萬元，同比下降41.08%，主要是報告期利潤分配所流出的現金同

比減少。

（9）報告期籌資活動產生的現金流量淨額-3,552萬元，同比增長34.35%，主要是報告期利潤分配所流

出的現金同比減少2,131.20萬元。

報告期內公司經營活動 產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

√ 適用 □ 不適用

一是報告期半導體事業部加大清收欠款力度，應收帳款較期初減少1,378萬元；二是報告期公司收到的

利息現金收入同比增加801萬元。

三、非主營業務情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

金額

佔利潤總額比例

形成原因說明

是否具有可持續性

投資收益

2,212,219.18

4.87%

是

公允價值變動損益

0.00

0.00%

資產減值

-715,931.08

-1.57%

是

營業外收入

2,409,061.46

5.30%

是

營業外支出

8,239.95

0.02%

是

四、資產及負債狀況

1、資產構成重大變動情況

單位：元

2016年末

2015年末

比重增減

重大變動說明

金額

佔總資產

比例

金額

佔總資產

比例

貨幣資金

315,684,954.60

30.03%

422,352,400.98

50.74%

-20.71%

報告期公司收購彼岸春天支付現金

所致。

應收帳款

51,413,687.29

4.89%

48,826,578.50

5.87%

-0.98%

報告期公司收購彼岸春天，其應收帳

款期末餘額併入公司合併報表所致。

存貨

73,828,993.09

7.02%

58,752,202.52

7.06%

-0.04%

報告期公司收購彼岸春天，其存貨期

末餘額併入公司合併報表所致。

投資性

房地產

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

長期股權投資

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

固定資產

159,111,594.41

15.13%

163,710,823.83

19.67%

-4.54%

報告期固定資產提取的折舊增加所

致。

在建工程

1,875,136.76

0.18%

4,466,486.55

0.54%

-0.36%

IGBT項目購置的設備轉入固定資產

所致。

短期借款

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

長期借款

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

商譽

353,198,756.60

33.59%

0.00

0.00%

33.59%

報告期收購彼岸春天股權溢價所致。

2、以公允價值計量的資產和負債

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

期初數

本期公允價值

變動損益

計入權益的累計

公允價值變動

本期計提

的減值

本期購買金額

本期出售金額

期末數

金融資產

3.可供出售金融資

產

930,979.84

930,979.84

金融資產小計

930,979.84

930,979.84

上述合計

930,979.84

930,979.84

金融負債

0.00

0.00

報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化

□ 是 √ 否

3、截至報告期末的資產權利受限情況

公司截至報告期末的主要資產不存在被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況。

五、投資狀況分析

1、總體情況

√ 適用 □ 不適用

報告期投資額（元）

上年同期投資額（元）

變動幅度

197,349,452.02

19,124,188.66

931.94%

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

被投資

公司名

稱

主要業務

投資

方式

投資

金額

持股

比例

資金

來源

合作方

投資

期限

產品

類型

預計

收益

本期投

資盈虧

是否

涉訴

披露日期

（如有）

披露索引

（如有）

北京彼

岸春天

影視遊

俠公司

網際網路影視製作包

括網絡劇、網絡大

電影、網絡節目及

商業定製等；院線

電影的開發和制

作；影視作品及電

視節目的推廣和營

銷。

收購

380,000,000.00

100.00%

超募

資金

無

不適用

不適用

30,000,000.00

32,046,074.79

否

2016年06

月06日

巨潮資訊

網

合計

--

--

380,000,000.00

--

--

--

--

--

30,000,000.00

32,046,074.79

--

--

--

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

4、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用

5、募集資金使用情況

√ 適用 □ 不適用

（1）募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集年份

募集方式

募集資金

總額

本期已使

用募集資

金總額

已累計使

用募集資

金總額

報告期內變

更用途的募

集資金總額

累計變更用

途的募集資

金總額

累計變更用

途的募集資

金總額比例

尚未使用

募集資金

總額

尚未使用募

集資金用途

及去向

閒置兩年

以上募集

資金金額

2010

IPO

61,950

19,430.5

45,342.6

0

0

0.00%

20,387.28

專戶存儲

14,004.9

合計

--

61,950

19,430.5

45,342.6

0

0

0.00%

20,387.28

--

14,004.9

募集資金總體使用情況說明

公司於2010年1月向社會公眾公開發行普通股（A股）股票1500萬股，每股發行價41.30元，募集資金總額為619,500,000.00

元，扣除證券承銷費24,780,000.00元後，匯入本公司銀行帳戶的資金淨額為594,720,000.00元。經扣除中介機構費和其他發行費用

11,753,088.17元，募集資金淨額為582,966,911.83元。以上募集資金的到位情況已經福建華興會計師事務所有限公司審驗並出具了《驗

資報告》。

根據《關於執行企業會計準則的上市公司和非上市公司做好2010年年報工作的通知》（財政部財會【2010】25號）的規定，公

司上市時用募集資金支付的路演費等費用5,086,110.72元需歸還募集資金專戶，此款已於2011年2月28日由公司流動資金帳戶歸還

募集資金專戶。公司實際募集資金淨額為588,053,022.55元。公司募投項目擬投資總額26,500萬元，截止本報告期末，公司已累計

投入25,962.60萬元；公司使用超募資金及利息收購彼岸春天100%股權，截止本報告期末，公司已支付19,380.00萬元股權轉讓款。

募集資金餘額20,387.28萬元（包括募集資金利息），均存放於公司募集資金專戶。

（2）募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募

資金投向

是否已變

更項目(含

部分變更)

募集資金

承諾投資

總額

調整後投

資總額

(1)

本報告期

投入金額

截至期末

累計投入

金額(2)

截至期末投

資進度(3)＝

(2)/(1)

項目達到預

定可使用狀

態日期

本報告期

實現的效

益

是否達到

預計效益

項目可行性

是否發生重

大變化

承諾投資項目

125萬隻大功率半導

體器件技術升級及改

否

26,500

26,500

50.5

25,962.6

97.97%

2013年01月

20日

654.64

否

否

擴建

承諾投資項目小計

--

26,500

26,500

50.5

25,962.6

--

--

654.64

--

--

超募資金投向

收購北京彼岸春天影

視有限公司100%股權

否

38,000

38,000

19,380

19,380

51.00%

2016年06月

30日

1,644.97

是

否

超募資金投向小計

--

38,000

38,000

19,380

19,380

--

--

1,644.97

--

--

合計

--

64,500

64,500

19,430.5

45,342.6

--

--

2,299.61

--

未達到計劃進度或預

計收益的情況和原因

（分具體項目）

1、募投項目未能形成預期銷量和效益。由於受宏觀經濟形勢影響，2012年以來功率半導體市場需求持續低迷，

雖然募投項目逐步達產，但產能沒有得到釋放，形成部分產能閒置。

2、技術服務中心建設進度放緩。由於目前公司技術服務體系和售後服務模式能夠滿足各區域不同客戶的需要，

所以除公司總部外，其他區域技術服務中心建設放緩。

項目可行性發生重大

變化的情況說明

不適用

超募資金的金額、用途

及使用進展情況

適用

2016年6月6日，公司召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於使用超募資金及利息收購北京彼

岸春天影視有限公司100%股權的議案》；2016年6月23日，公司召開了2016年第三次臨時股東大會審議通

過上述議案，同意公司使用超募資金及利息共計38,000.00萬元收購北京彼岸春天影視有限公司100%股權，截

止報告期末，公司已按照雙方約定向樟樹市睿聖投資管理中心（有限合夥）、姜培楓支付股權轉讓款19,380.00

萬元。

募集資金投資項目實

施地點變更情況

不適用

募集資金投資項目實

施方式調整情況

不適用

募集資金投資項目先

期投入及置換情況

適用

截止2010年3月18日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目實際投資額313.85萬元。2010年3月

23日，本公司已將313.85萬元從募集資金專戶中轉出。

用閒置募集資金暫時

補充流動資金情況

不適用

項目實施出現募集資

金結餘的金額及原因

適用

募集資金投資項目尚未全面完成。

尚未使用的募集資金

用途及去向

專戶存儲

募集資金使用及披露

中存在的問題或其他

情況

本公司已及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放和使用情況。

（3）募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在募集資金變更項目情況。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

□ 適用 √ 不適用

七、主要控股參股公司分析

√ 適用 □ 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱

公司類型

主要業務

註冊資本

總資產

淨資產

營業收入

營業利潤

淨利潤

北京彼岸春

天影視有限

公司

子公司

網際網路影視製作包括

網絡劇、網絡大電影、

網絡節目及商業定製

等；院線電影的開發和

製作；影視作品及電視

節目的推廣和營銷。

3,000,000

63,411,842.59

42,047,437.00

105,468,744.46

40,459,720.43

32,046,074.79

報告期內取得和處置子公司的情況

√ 適用 □ 不適用

公司名稱

報告期內取得和處置子公司方式

對整體生產經營和業績的影響

北京彼岸春天影視有限公司

現金收購

有利於公司拓展業務，增強持續盈利能

力，實現多元化發展。

主要控股參股公司情況說明

公司子公司彼岸春天是一家網際網路影視內容提供商，擁有完整的網際網路內容產業鏈，業務布局包括網

絡劇、商業定製劇、院線電影、定製視頻、娛樂營銷等。報告期，彼岸春天發揮IP

資源優勢

，獨立和聯合

完成了《快遞超人》、《人魚傳說》、《武林大會》、《極品男友》、《

機器人

男友》等網絡劇的製作和

交付，聯合投資的院線電影《秘果》已經開機，正在按計劃拍攝。同時多項商業定製和娛樂營銷產品取得

了良好的效益。

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、公司未來發展的展望

（一）行業格局和趨勢

（1）半導體行業

我國功率半導體器件產業發展迅速，已成為全球最大的半導體器件消費市場和製造基地。從發展趨勢

看，整機系統的發展，節能環保的需求，帶動了功率半導體器件產品的需求增長和結構升級。但從技術水

平看，國內功率半導體器技術水平仍與國際領先水平存在一定的差距。同時海外企業競相進入中國市場，

競爭日趨激烈。國內大功率半導體器件和IGBT模塊等新型器件廠家主要有

中國中車

株洲所、西安整流器

研究所、斯達半導體、

臺基股份

、常州瑞華、揚州四菱等，其他廠商規模較小，缺乏技術力量，資金實力

薄弱，市場份額有限。隨著近年來一些企業掌握了新型功率半導體晶片產業化的設計、製造技術並已實現

量產，新型功率半導體晶片產業化生產打破了國外廠商的壟斷地位，迫使國外廠商相應產品不斷降價，市

場份額逐漸減少，為國內功率半導體器件企業參與市場競爭創造了有利條件。

近年來，功率半導體產業受到宏觀經濟形勢影響，行業增速放緩，但電力電子作為國民經濟的基礎行

業和節能減排的關鍵技術，發展前景依然廣闊。1、經濟發展需要。隨著社會和經濟的發展，能源投資將

保持長期增長態勢，工業發展對電力電子裝置的需求將持續增加，必然帶動其核心部件大功率半導體器件

製造業的發展。2、節能環保需要。近年來，國家大力推動節能減排技術的發展及應用，電力電子技術是

研究電能高效變換和控制的技術，大功率半導體器件能夠對電能傳輸轉換實施最佳控制，實現大幅節約電

能、優化電能質量的目標，從而促進新型電力半導體器件的發展。3、國防戰略需要。電力電子技術是現

代軍事和武器裝備的核心技術之一，擁有高端先進的電子技術成為強大國防力量的可靠保障，隨著軍工領

域的投資增長和技術升級，必將帶動電力電子技術的廣泛應用和快速發展。4、產業政策支持。電力電子

技術是國民經濟的重要基礎學科之一，國家持續加大對高端新型功率半導體器件研發和先進電力電子技術

應用的扶持力度，國家戰略性新興產業大多與電力電子直接相關，為電力電子產業和技術提供了廣闊的發

展空間。5、經濟全球化趨勢。國外大功率半導體產業持續向中國轉移，為中國企業吸收先進技術、推進

技術創新提供了良好的機遇我國，帶動了我國大功率半導體器件產業的快速發展。

臺基股份

主導產品為晶閘管、半導體模塊等功率半導體器件及組件，在電力電子行業--大功率半導體

器件細分領域的綜合實力、器件產能和銷售規模位居國內同業前列，產品應用領域寬泛，品種規格齊全，

具有產能交付和品質優勢。公司是高新技術企業、中國電器工業協會電力電子分會副理事長單位、晶閘管

及其模塊是湖北省名牌產品、TECHSEM是中國馳名商標。公司擁有省級技術中心和大功率半導體技術湖

北省重點實驗室，在感應加熱領域保持領先地位，在電機節能與控制領域佔有一定份額。本報告期，電力

電子行業市場需求低位平穩運行，公司積極優化產品結構和調整銷售策略，保持了主導產品產銷量、營業

收入比上年同期有所增長。公司將重點開發高端新產品，加大市場開拓力度，擴大發展空間，力求經營業

績恢復到穩定增長的軌道。

（2）泛文化行業

泛文化產業是指從事文化產品生產和提供文化服務的經營性行業，隨著我國文化體制改革的深入和居

民生活消費水平的提高，文化產業面臨良好的發展環境，具有巨大的發展空間。中國文化產業長期以來仍

將處於重要的戰略機遇期。近年來，隨著

移動互聯

網以及

新媒體

渠道的不斷崛起，文化企業如雨後春筍，

蓬勃發展。在傳統電視臺渠道之外，快速發展的視頻網站，網際網路電視、手機電視、IPTV、移動多媒體等

都將成為更加活躍的渠道，新的媒介平臺將不斷形成和壯大。各種媒介平臺特別是網際網路平臺對影視劇的

需求逐步增大，將促進影視文化行業尤其是網絡劇及網絡大電影市場的整體發展。與此同時，國家對影視

劇市場政策引導和監管規範力度不斷加強，影視劇行業以內容質量競爭代替數量競爭的格局已經逐步形

成，只有少數優質製作公司才能在競爭中勝出。

彼岸春天的核心業務是網際網路影視製作，網絡劇和網絡大電影是公司的重點發展方向。公司與國內主

要視頻平臺保持長期緊密合作關係，是愛奇藝的一級供應商，公司在媒體、影視行業有多年的從業經驗，

具有較好的市場研判和運作能力，具有專門的IP研發團隊積極儲備和開發與網際網路影視相關的精品IP，

在影視製作、定製視頻、娛樂營銷等各個業務線都有較好的項目儲備，保障了公司未來的發展。

（二）發展規劃和發展戰略

公司已確立「半導體+泛文化」雙主業發展戰略，以「促進電力電子技術應用程度的普及和提升，節約能

源、造福社會，成為中國最具競爭力的功率半導體提供者；堅持社會主義方向，以文化的力量推動社會的

進步和經濟的發展」為經營宗旨。

1、功率半導體

（1）加快市場結構調整。持續深化在電氣設備領域份額，加強在

高端裝備

、

新能源

、現代交通等電

力電子系統和設備領域的開發耕耘，重點面向海外市場、國內中高端市場、重點工程和軍工業務。

（2）加快產品結構調整。進一步提升品質、優化成本，持續提升功率半導體器件競爭力；重點開發

新型IGBT模塊和IGCT等智能化器件，加速產業化進程；跟蹤和研發以SiC（碳化矽）和GaN（氮化鎵）

為代表的第三代寬禁帶半導體材料和器件技術。通過持續技術創新，實現公司產業升級，培育新的增長點。

（3）通過合作和重組運作，擴充產品線和市場覆蓋的深度、廣度，提升半導體器件業務體量。

（4）深化產學研合作和科研平臺建設，在技術導入、產品研發、試驗檢測、應用研究等方面深入開

展橫向合作，提升研發水平和效率，加快科研成果轉化，為臺基可持續發展提供技術支撐。

2、泛文化業務

（1）打造網際網路多屏時代的文化娛樂內容提供商平臺。用網際網路思維推進泛文化板塊業務，夯實內

容製作能力，從網劇、電視劇出發，逐步擴展到網絡大電影、網絡綜藝、電影等更多的領域。通過內生發

展與外延併購相結合的方式，打造網際網路多屏時代的文化娛樂內容提供商平臺。

（2）以IP為核心，運用資本市場整合泛文化行業上下遊，形成網臺聯動、影綜聯動、影遊聯動的格

局，打造業界領先的泛娛樂內容運營商。公司將繼續通過併購、投資等方式，打造自己的IP中心，並通過

旗下的不同細分板塊的公司共享IP、運營IP，從文化娛樂內容提供商逐步升級為娛樂內容運營商。

（3）融合「文化+科技+資本」，整合IP、內容、平臺、發行、渠道，打造文化娛樂內容增值商。未來

臺基股份

不僅利用網際網路、VR等技術提供高質量文化娛樂內容，並通過共享IP的方式在不同的產品、渠

道上運營優秀的文化娛樂作品，整合終端和渠道，並進入文化娛樂衍生品市場。

（三）經營計劃

1、2016年經營計劃完成情況。公司2016年計劃實現營業收入20,000萬元，實際實現24,209.19萬元，

完成年度計劃的121.05%，計劃實現利潤總額3,500萬元，實際實現4,547.20萬元，完成年度計劃的129.92%，

主要是公司2016年6月完成了對彼岸春天的收購，其收入、利潤於2016年7月1日起納入公司合併財務

報表範圍。

2、2017年度經營計劃。公司2017年計劃實現營業收入37,700萬元，利潤總額9,250萬元，營業成本

23,700萬元，期間費用4,700萬元。2017年度工作重點：（1）調整優化產品結構和市場結構，提升半導體

業務核心競爭力；（2）打造優質IP和精品影視作品，提升臺基在泛文化領域的影響力；（3）積極推進重大

資產重組，完成上海潤金文化公司的股權收購。

（四）可能面對的風險

除本報告第一節所述重大風險提示外，公司當前面臨的風險和對策主要有以下方面：

1、功率半導體行業競爭激烈。近年來功率半導體市場需求持續低迷，行業產能過剩，部分企業被迫

降價促銷，同時國際功率半導體器件企業競相進入中國市場，加劇了市場競爭。公司將加快新型器件的研

發和高端客戶的開發，同時提升品質，降低成本，以穩定和提高市場佔有率。

2、影視文化業務整合風險。公司按照「半導體+泛文化」雙主業發展戰略，收購了北京彼岸春天影視有

限公司，順利進入泛文化領域。由於公司和彼岸春天的主營業務分屬不同行業，所以在企業文化、經營模

式、人力資源等方面存在差異，如果雙方不能實現有效融合，將可能導致雙方產生對未來發展的分歧，給

公司的內部整合帶來不確定性，公司將持續與彼岸春天進行有序整合，保障公司雙主業穩健快速發展。

3、核心人才流失的風險。彼岸春天屬於影視傳媒業，是人才密集型企業。隨著影視傳媒行業的發展

和變化，不排除彼岸春天由於核心技術人才流失等因素導致公司競爭力下降的影響。

臺基股份

將不斷督促

彼岸春天對核心人才進行有效激勵，提高核心技術人員的忠誠度，以保證公司核心技術人員的穩定性。

公司需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》

的披露要求：

作品

開機時間

上映時間

製作進度

電影《秘果》

2016年12月

擬於2017年暑期

拍攝結束後期製作

十、接待調研、溝通、採訪等活動登記表

1、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

第五節 重要事項

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

√ 適用 □ 不適用

根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》（證監會公告[2013]43號）、

《上市公司章程指引》（2014年修訂），公司制定了《未來三年股東回報規劃（2014-2016年）》，並相應

修訂了《公司章程》，旨在加強中小投資者保護，促進公司現金分紅政策的進一步完善。

公司注重對投資者的現金分紅回報，年度利潤分配方案的制定和執行均符合相關規則和《公司章程》

的規定，分紅標準和比例明確清晰，履行了相應的審議審批程序，期間公司尊重中小股東的訴求和獨立董

事的意見，保障了中小股東的合法權益。公司將根據相關法規和規範性文件，結合公司實際情況和投資者

意願，不斷完善公司利潤分配政策，保持利潤分配政策的穩定性和持續性，使投資者對未來分紅有更加明

確與合理的預期，提升對公司投資者的回報。

現金分紅政策的專項說明

是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：

是

分紅標準和比例是否明確和清晰：

是

相關的決策程序和機制是否完備：

是

獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用：

是

中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是

否得到了充分保護：

是

現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透

明：

是

公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案與公司章程和分紅管理辦法等的相關規定一致

√ 是 □ 否 □ 不適用

公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案符合公司章程等的相關規定。

本年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

每10股送紅股數（股）

0

每10股派息數（元）（含稅）

0.5

每10股轉增數（股）

0

分配預案的股本基數（股）

142,080,000

現金分紅總額（元）（含稅）

7,104,000.00

可分配利潤（元）

42,623,685.46

現金分紅佔利潤分配總額的比例

100%

本次現金分紅情況

公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%。

利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明

以2016年12月31日公司總股份14,208萬股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利0.5元（含稅），共計派發710.40

萬元，剩餘未分配利潤結轉下一年度。

公司近3年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況

2014年度利潤分配方案：以2014年12月31日公司總股份14,208萬股為基數，向全體股東按每10股派發

現金紅利4元（含稅），共計派發5,683.20萬元，剩餘未分配利潤結轉下一年度。本方案已於2015年6月實

施完畢。

2015年度利潤分配方案：以2015年12月31日公司總股份14,208萬股為基數，向全體股東按每10股派發

現金紅利2.50元（含稅），共計派發3,552.00萬元，剩餘未分配利潤結轉下一年度。本方案已於2016年6月

實施完畢。

2016年度利潤分配方案：以2016年12月31日公司總股份14,208萬股為基數，向全體股東按每10股派發

現金紅利0.5元（含稅），共計派發710.40萬元，剩餘未分配利潤結轉下一年度。

公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表

單位：元

分紅年度

現金分紅金額

（含稅）

分紅年度合併報表中

歸屬於上市公司普通

股股東的淨利潤

佔合併報表中歸屬於

上市公司普通股股東

的淨利潤的比率

以其他方式現金分

紅的金額

以其他方式現金分

紅的比例

2016年

7,104,000.00

38,543,465.71

18.43%

0.00

0.00

2015年

35,520,000.00

28,735,996.20

123.61%

0.00

0.00%

2014年

56,832,000.00

43,902,563.78

129.45%

0.00

0.00%

公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、承諾事項履行情況

1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末

尚未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾來源

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

收購報告書或權益

變動報告書中所作

承諾

資產重組時所作承

諾

樟樹市睿聖

投資管理中

業績承諾

彼岸春天業績承諾期（2016 年-2018

年）累積淨利潤（扣除非經常性損益，

2016年06月

06日

3年

彼岸春天

2016年度實

心（有限合

夥）；姜培楓

下同）總額不低於11,970 萬元；其

中，2016年淨利潤不低於3,000 萬

元，2017 年淨利潤不低於3,900萬

元，2018 年淨利潤不低於5,070萬

元。

現淨利潤為

3,204.61萬

元，業績承諾

完成率

106.82%。

姜培楓

其他承諾

在本次交易完成後的60個月內，姜

培楓不主動向彼岸春天提出離職。同

時，彼岸春天之核心管理人員自本次

交易完成後的三十六個月內，仍需至

少在目標公司任職三十六個月，且不

主動向彼岸春天提出離職。

2016年06月

06日

5年

正常履行中

姜培楓

關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

姜培楓在彼岸春天的任職期限內及

離職後三年內，核心管理人員在目標

公司任職期間，不得在

臺基股份

及其

子公司、彼岸春天及其子公司以外公

司任職，其本人及其關聯方亦不得自

營或者為他人經營與

臺基股份

及其

子公司、彼岸春天及其子公司相同或

相似的業務，自營或為他人經營的形

式包括新設、參股、合夥、提供諮詢

等，也不得在前述任何經濟實體直接

或間接持有任何股份或權益，但單純

為投資收益目的而通過公開市場購

買的已公開發行的股票除外；不得在

其他與

臺基股份

及其子公司、彼岸春

天及其子公司有競爭關係的任何企

業或組織任職。

2016年06月

06日

8年

正常履行中

首次公開發行或再

融資時所作承諾

襄陽新儀元

半導體有限

責任公司

關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

一、本公司將盡職、勤勉地履行《公

司法》等法律、法規和相關規範性文

件以及《公司章程》規定的控股股東

的職責，不利用股份公司的控股股東

的地位或身份損害股份公司及股份

公司其他股東、債權人的合法權益。

二、截至本承諾書籤署之日，本公司

或本公司控制的其他企業均未從事

與股份公司構成競爭或可能構成競

爭的業務。三、自本承諾書籤署之日

起，在作為股份公司的控股股東期

間，本公司或本公司控制的其他企業

將不從事與股份公司構成競爭或可

能構成競爭的業務。四、自本承諾書

籤署之日起，在作為股份公司的控股

股東期間：（一）如本公司或本公司

2009年07月

26日

長期有效

正常履行中

控制的其他企業拓展業務範圍，所拓

展的業務不與股份公司構成競爭或

可能構成競爭；（二）如股份公司將

來拓展的業務範圍與本公司或本公

司控制的其他企業構成競爭或可能

構成競爭，則本公司或本公司控制的

其他企業將停止從事該等業務，或將

該等業務納入股份公司，或將該等業

務轉讓給無關聯的第三方；（三）如

本公司或本公司控制的其他企業獲

得與股份公司構成競爭或可能構成

競爭的商業機會，則將該商業機會讓

予股份公司。

實際控制人

邢雁

關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

一、本人將盡職、勤勉地履行《公司

法》等法律、法規和相關規範性文件

以及《公司章程》規定的實際控制人

的職責，不利用股份公司的實際控制

人的地位或身份損害股份公司及股

份公司其他股東、債權人的合法權

益。二、截至本承諾書籤署之日，本

人或本人控制的其他企業均未從事

與股份公司構成競爭或可能構成競

爭的業務。三、自本承諾書籤署之日

起，在作為股份公司的實際控制人期

間，本人或本人控制的其他企業將不

從事與股份公司構成競爭或可能構

成競爭的業務。四、自本承諾書籤署

之日起，在作為股份公司的實際控制

人期間：（一）如本人或本人控制的

其他企業拓展業務範圍，所拓展的業

務不與股份公司構成競爭或可能構

成競爭；（二）如股份公司將來拓展

的業務範圍與本人或本人控制的其

他企業構成競爭或可能構成競爭，則

本人或本人控制的其他企業將停止

從事該等業務，或將該等業務納入股

份公司，或將該等業務轉讓給無關聯

的第三方；（三）如本人或本人控制

的其他企業獲得與股份公司構成競

爭或可能構成競爭的商業機會，則將

該商業機會讓予股份公司。

2009年07月

26日

長期有效

正常履行中

實際控制人

邢雁

關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

一、本人將儘可能的避免和減少本人

或本人控制的其他公司、企業或其他

組織、機構（以下簡稱"本人控制的

2009年07月

26日

長期有效

正常履行中

方面的承諾

其他企業"）與股份公司之間的關聯

交易。二、對於無法避免或者有合理

原因而發生的關聯交易，本人或本人

控制的其他企業將根據有關法律、法

規和規範性文件以及《湖北臺基半導

體股份有限公司章程》的規定，遵循

平等、自願、等價和有償的一般商業

原則，與股份公司籤訂關聯交易協

議，確保關聯交易的價格原則上不偏

離市場獨立第三方的價格或收費的

標準，並嚴格遵守《湖北臺基半導體

股份有限公司章程》及相關規章制度

規定的關聯交易的審批權限和程序，

以維護股份公司及其他股東的利益。

三、本人保證不利用在股份公司中的

地位和影響，通過關聯交易損害股份

公司及其他股東的合法權益。本人或

本人控制的其他企業保證不利用在

本人股份公司中的地位和影響，違規

佔用或轉移公司的資金、資產及其他

資源，或要求股份公司違規提供擔

保。四、本承諾書自籤字之日即行生

效，在股份公司存續且依照中國證監

會或證券交易所相關規定本人被認

定為股份公司關聯人期間持續有效

且不可撤銷。

襄陽新儀元

半導體有限

責任公司;富

華遠東有限

公司

關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

一、本公司將儘可能的避免和減少本

公司或本公司控制的其他公司、企業

或其他組織、機構（以下簡稱"本公

司控制的其他企業"）與股份公司之

間的關聯交易。二、對於無法避免或

者有合理原因而發生的關聯交易，本

人或本人控制的其他企業將根據有

關法律、法規和規範性文件以及《湖

北臺基半導體股份有限公司章程》的

規定，遵循平等、自願、等價和有償

的一般商業原則，與股份公司籤訂關

聯交易協議，確保關聯交易的價格原

則上不偏離市場獨立第三方的價格

或收費的標準，並嚴格遵守《湖北臺

基半導體股份有限公司章程》及相關

規章制度規定的關聯交易的審批權

限和程序，以維護股份公司及其他股

東的利益。三、本人保證不利用在股

2009年07月

26日

長期有效

正常履行中

份公司中的地位和影響，通過關聯交

易損害股份公司及其他股東的合法

權益。本人或本人控制的其他企業保

證不利用在本人股份公司中的地位

和影響，違規佔用或轉移公司的資

金、資產及其他資源，或要求股份公

司違規提供擔保。四、本承諾書自籤

字之日即行生效，並在股份公司存續

且依照中國證監會或證券交易所相

關規定本人被認定為股份公司關聯

人期間持續有效且不可撤銷。

邢雁;顏家聖;

劉曉珊;黃兆

輝;吳擁軍;徐

遵立;林慶發;

張永;康進

關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

一、本人將儘可能的避免和減少本人

或本人控制的其他公司、企業或其他

組織、機構（以下簡稱"本人控制的

其他企業"）與股份公司之間的關聯

交易。二、對於無法避免或者有合理

原因而發生的關聯交易，本人或本人

控制的其他企業將根據有關法律、法

規和規範性文件以及《湖北臺基半導

體股份有限公司章程》的規定，遵循

平等、自願、等價和有償的一般商業

原則，與股份公司籤訂關聯交易協

議，確保關聯交易的價格原則上不偏

離市場獨立第三方的價格或收費的

標準，並嚴格遵守《湖北臺基半導體

股份有限公司章程》及相關規章制度

規定的關聯交易的審批權限和程序，

以維護股份公司及其他股東的利益。

三、本人保證不利用在股份公司中的

地位和影響，通過關聯交易損害股份

公司及其他股東的合法權益。本人或

本人控制的其他企業保證不利用在

本人股份公司中的地位和影響，違規

佔用或轉移公司的資金、資產及其他

資源，或要求股份公司違規提供擔

保。四、本承諾書自籤字之日即行生

效，在股份公司存續且依照中國證監

會或證券交易所相關規定本人被認

定為股份公司關聯人期間持續有效

且不可撤銷。

2009年07月

26日

長期有效

正常履行中

襄陽新儀元

半導體有限

責任公司;富

華遠東有限

其他承諾

在發行人首次公開發行股票並上市

後，如因外資持股比例降低的原因而

導致發行人需依法補繳已免徵、減徵

稅款的，則該等補繳稅款由襄陽新儀

2010年01月

20日

長期有效

正常履行中

公司

元半導體有限責任公司和富華遠東

有限公司按照75%和25%的比例分

別承擔，襄陽新儀元半導體有限責任

公司和富華遠東有限公司相互為對

方對發行人的該等給付義務承擔連

帶保證責任。

邢雁;黃兆輝;

顏家聖;劉曉

珊;吳擁軍;林

慶發;徐遵立;

張永;康進

其他承諾

在本人擔任發行人董事、監事或高級

管理人員期間：（1）如實並及時申報

本人直接或間接持有發行人股份及

其變動情況；（2）每年轉讓直接或間

接持有的發行人股份，分別不超過本

人直接或間接持有發行人股份總數

的25%；（3）自發行人股票上市之

日起12個月內，不轉讓本人直接或

間接持有的發行人股份；（4）在離職

後6個月內，不轉讓本人直接或間接

持有的發行人股份。

2009年11月

09日

長期有效

正常履行中

股權激勵承諾

其他對公司中小股

東所作承諾

承諾是否按時履行

是

如承諾超期未履行

完畢的，應當詳細說

明未完成履行的具

體原因及下一步的

工作計劃

不適用

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及

其原因做出說明

□ 適用 √ 不適用

三、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

四、董事會對最近一期「非標準審計報告」相關情況的說明

□ 適用 √ 不適用

五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

六、董事會關於報告期會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的說明

□ 適用 √ 不適用

七、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

2016年6月公司完成了對彼岸春天100%股權的收購，本報告期新增全資子公司彼岸春天，其收入、

利潤於2016年7月起納入合併報表範圍；2016年8月子公司彼岸春天在霍爾果斯註冊成立全資子公司霍

爾果斯彼岸影視文化有限公司，該公司本期通過彼岸春天納入合併範圍。

八、聘任、解聘會計師事務所情況

現聘任的會計事務所

境內會計師事務所名稱

福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）

境內會計師事務所報酬（萬元）

70

境內會計師事務所審計服務的連續年限

10

境內會計師事務所註冊會計師姓名

鄭基、歐陽孝祿

是否改聘會計師事務所

□ 是 √ 否

聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

□ 適用 √ 不適用

九、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

十、破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

十一、重大訴訟、仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。

十二、處罰及整改情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

√ 適用 □ 不適用

公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況良好，不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未

清償等情況。

十四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。

十五、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十六、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在託管情況。

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在擔保情況。

3、委託他人進行現金資產管理情況

（1）委託理財情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

受託人名

稱

是否

關聯交易

產品類型

委託理財

金額

起始日期

終止日期

報酬確定

方式

本期實際

收回本金

金額

計提減值

準備金額

（如有）

預計收益

報告期實

際損益金

額

報告期

損益實

際收回

情況

湖北銀行

襄陽長虹

支行

否

保本浮動

收益型

3,500

2015年10

月13日

2016年01

月04日

預計年化

收益率

3,500

0

38.2

38.2

已收回

中國工商

銀行襄陽

襄城支行

否

保本浮動

收益型

1,000

2015年12

月29日

2016年02

月02日

預計年化

收益率

1,000

0

4.27

4.22

已收回

上海浦東

發展銀行

襄陽分行

否

保本浮動

收益型

6,500

2016年02

月05日

2016年04

月12日

預計年化

收益率

6,500

0

62.97

62.97

已收回

上海浦東

發展銀行

襄陽分行

否

保本浮動

收益型

4,000

2016年04

月07日

2016年06

月06日

預計年化

收益率

4,000

0

26.96

26.96

已收回

上海浦東

發展銀行

襄陽分行

否

保本浮動

收益型

14,000

2016年04

月18日

2016年05

月18日

預計年化

收益率

14,000

0

44.88

44.88

已收回

上海浦東

發展銀行

襄陽分行

否

保本浮動

收益型

14,000

2016年05

月20日

2016年06

月20日

預計年化

收益率

14,000

0

42.58

43.99

已收回

合計

43,000

--

--

--

43,000

0

219.86

221.22

--

委託理財資金來源

自有資金和暫時閒置的募集資金（含超募資金）

逾期未收回的本金和收益累計

金額

0

涉訴情況（如適用）

不適用

委託理財審批董事會公告披露

日期（如有)

2015年12月30日

委託理財審批股東會公告披露

日期（如有)

2016年01月16日

未來是否還有委託理財計劃

尚不確定

（2）委託貸款情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託貸款。

4、其他重大合同

√ 適用 □ 不適用

合同訂

立公司

方名稱

合同訂立

對方名稱

合同標

的

合同籤

訂日期

合同涉及資

產的帳面價

值（萬元）

（如有）

合同涉及

資產的評

估價值（萬

元）（如有）

評估機

構名稱

（如

有）

評估基

準日

（如

有）

定價原則

交易價

格（萬

元）

是否關

聯交易

關聯

關係

截至報告

期末的執

行情況

披露

日期

披露

索引

湖北臺

基半導

體股份

有限公

司

姜培楓、樟

樹市睿聖

投資管理

中心（有限

合夥）

北京彼

岸春天

影視有

限公司

2016年

06月

06日

2,110.53

38,100

上海立

信資產

評估有

限公司

2016年

03月

31日

以標的資產

評估結果為

依據，由交

易雙方協商

確定。

38,000

否

不適用

截至報告

期期末，已

按協議約

定支付

19380萬

元。

2016年

06月

06日

巨潮資

訊網

十七、社會責任情況

1、履行精準扶貧社會責任情況

□ 適用 √ 不適用

2、履行其他社會責任的情況

公司以「致力於促進中國電力電子技術應用程度的普及和提升，節約能源、造福社會，成為中國最具

競爭力的功率半導體提供者；堅持社會主義方向，致力於以文化的力量推動社會的進步和經濟的發展」為

經營宗旨，注重企業文化建設，以誠信規範經營和健康穩定發展達到公司、股東、員工、客戶、社區等各

方利益的和諧統一。公司是湖北省守合同重信用企業、全省職業衛生管理規範化先進單位、納稅信用等級

A級納稅人、全國模範職工之家、襄陽市工業百強企業、襄陽市文明誠信示範企業。2016年，公司榮獲「襄

陽市2015年度百佳納稅人」稱號和「襄陽市第一屆十星級文明企業」稱號，在上繳稅收、增加就業、社區管理、

扶貧解困等方面認真履行社會責任，做出了一定的成績和貢獻。同時，公司在文化產業方面堅持正確的價

值觀，開發製作喜聞樂見、具有正能量的影視作品，促進先進文化發展。

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

□ 是 √ 否 □ 不適用

是否發布社會責任報告

□ 是 √ 否

十八、其他重大事項的說明

√ 適用 □ 不適用

1、公司已完成經營範圍工商變更登記。2016年6月24日，公司召開第三屆董事會第十四次會議，審議

通過《關於變更經營範圍和修改的議案》和《設立半導體事業部和泛文化事業部的議案》；2016

年7月12日，公司召開2016年第四次臨時股東大會，審議通過《關於變更經營範圍和修改的議

案》。2016年7月15日，公司完成上述工商變更登記並換發了《營業執照》。具體內容詳見公司在巨潮資

訊網發布的《關於變更經營範圍和修改的公告》（公告編號：2016-049）

2、公司總經理邢雁於2016年6月23日向公司董事會提交了辭職報告，具體內容詳見公司在巨潮資訊網

發布的《關於總經理辭職的公告》（公告編號：2016-047）。公司於2016年6月24日召開第三屆董事會第十

四次會議，審議通過了《關於聘任邢雁為總裁的議案》、《關於聘任袁雄為總經理的議案》、《關於聘任

胡建飛為副總經理的議案》，具體內容詳見公司在巨潮資訊網發布的《關於聘任公司總裁的公告》（公告

編號：2016-050）、《關於聘任公司總經理的公告》（公告編號：2016-051）、《關於聘任公司副總經理

的公告》（公告編號：2016-052）。

3、公司因籌劃重大事項於2016年3月7日在巨潮資訊網發布了《重大事項停牌公告》，公司股票自2016

年3月7日開市起停牌。經確認，該事項構成重大資產重組，公司於2016年4月2日發布了《重大資產重組停

牌公告》。停牌期間，公司每5個交易日發布了《關於重大資產重組進展公告》，並分別於2016年4月26日、

2016年6月4日發布了《關於重大資產重組延期復牌的公告》。

2016年9月5日，公司召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了關於公司發行股份及支付現金購買

資產（上海潤金文化傳播有限公司100%股權）並募集配套資金暨關聯交易事項的相關議案，並於同日在巨

潮資訊網披露了相關公告。2016年9月19日，公司對深交所的重組問詢函中的內容進行了落實並回復，對

重組預案進行了補充披露，經申請公司股票於2016年9月20日開市起復牌，具體內容詳見公司於2016年9月

20日在巨潮資訊網上披露的相關公告。

公司正在積極穩妥推進本次重大資產重組工作。截至報告期期末，本次重大資產重組涉及的審計、評

估工作尚未完成。待相關工作完成後，公司將再次召開董事會審議本次發行股份及支付現金購買資產的相

關事項，並按照相關法律法規的規定履行後續程序。

十九、公司子公司重大事項

√ 適用 □ 不適用

公司子公司彼岸春天於2016年8月30日出資設立了霍爾果斯彼岸影視文化有限公司，法定代表人：陳

明明，註冊資本：300萬，經營範圍：廣播電視節目製作、經營、發行；影視策劃；影視文化信息諮詢；

影視製作；信息諮詢（不含中介服務）；設計、製作、代理、發布廣告。（依法須經批准的項目，經相關

部門批准後方可開展經營活動）。

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

19,390,000

13.65%

-14,215,000

-14,215,000

5,175,000

3.64%

3、其他內資持股

19,390,000

13.65%

-14,215,000

-14,215,000

5,175,000

3.64%

其中：境內法人持股

19,390,000

13.65%

-14,215,000

-14,215,000

5,175,000

3.64%

二、無限售條件股份

122,690,000

86.35%

14,215,000

14,215,000

136,905,000

96.36%

1、人民幣普通股

122,690,000

86.35%

14,215,000

14,215,000

136,905,000

96.36%

三、股份總數

142,080,000

100.00%

0

0

142,080,000

100.00%

股份變動的原因

√ 適用 □ 不適用

有限售條件股份減少1,421.50萬股，為公司控股股東襄陽新儀元半導體有限責任公司於2016年1月

解除限售的股份，具體內容詳見公司於2016年1月18日在巨潮資訊網披露的《首次公開發行前已發行股

份上市流通提示性公告》（公告編號：2016-001）。

股份變動的批准情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動的過戶情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財

務指標的影響

□ 適用 √ 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

股東名稱

期初限售股數

本期解除

限售股數

本期增加

限售股數

期末限售股數

限售原因

擬解除限售日期

襄陽新儀元半導

體有限責任公司

19,390,000

14,215,000

0

5,175,000

IPO前發行的股份

2017年1月20日

合計

19,390,000

14,215,000

0

5,175,000

--

--

二、證券發行與上市情況

1、報告期內證券發行（不含優先股）情況

□ 適用 √ 不適用

2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

□ 適用 √ 不適用

3、現存的內部職工股情況

□ 適用 √ 不適用

三、股東和實際控制人情況

1、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通股

股東總數

9,854

年度報告披露日

前上一月末普通

股股東總數

9,589

報告期末表決權

恢復的優先股股

東總數（如有）

（參見注9）

0

年度報告披露

日前上一月末

表決權恢復的

優先股股東總

數（如有）（參

見注9）

0

持股5%以上的股東或前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

報告期末持

股數量

報告期內

增減變動

情況

持有有限

售條件的

股份數量

持有無限售

條件的股份

數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

襄陽新儀元半導

體有限責任公司

境內非國有法人

40.02%

56,860,000

0

5,175,000

51,685,000

富華遠東有限公

司

境外法人

6.42%

9,120,000

0

0

9,120,000

中央匯金資產管

理有限責任公司

國有法人

2.09%

2,969,500

0

0

2,969,500

交通銀行

股份有

限公司－長信量

化

中小盤

股票型

其他

1.77%

2,520,273

2,520,273

0

2,520,273

證券投資基金

中國

工商銀行

股

份有限公司－嘉

實事件驅動股票

型證券投資基金

其他

1.37%

1,943,872

1,943,872

0

1,943,872

中信證券

股份有

限公司

境內非國有法人

0.76%

1,077,319

0

0

1,077,319

王開湖

境內自然人

0.63%

900,000

900,000

0

900,000

胡玉蘭

境外自然人

0.54%

769,000

330,400

0

769,000

高德中彩科技有

限公司

境內非國有法人

0.47%

663,700

663,700

0

663,700

交通銀行

股份有

限公司－長信電

子信息行業量化

靈活配置混合型

證券投資基金

其他

0.41%

578,900

578,900

0

578,900

戰略投資者或一般法人因配售新股

成為前10名股東的情況（如有）（參

見注4）

無

上述股東關聯關係或一致行動的說

明

中信證券

股份有限公司持有的1,077,319股，為其旗下產品定向資產管理計劃—昊青價

值穩健1號投資基金持有的本公司股份，昊青價值穩健1號投資基金的出資人為公司

董事、監事和高級管理人員邢雁、顏家聖、劉曉珊、吳擁軍、徐遵立、林慶發、康進。

上述股東中，襄陽新儀元半導體有限責任公司與

中信證券

股份有限公司存在關聯關係。

除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或是否屬於一致行動人。

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

報告期末持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

襄陽新儀元半導體有限責任公司

51,685,000

人民幣普通股

51,685,000

富華遠東有限公司

9,120,000

人民幣普通股

9,120,000

中央匯金資產管理有限責任公司

2,969,500

人民幣普通股

2,969,500

交通銀行

股份有限公司－長信量化

中小盤

股票型證券投資基金

2,520,273

人民幣普通股

2,520,273

中國

工商銀行

股份有限公司－嘉實

事件驅動股票型證券投資基金

1,943,872

人民幣普通股

1,943,872

中信證券

股份有限公司

1,077,319

人民幣普通股

1,077,319

王開湖

900,000

人民幣普通股

900,000

胡玉蘭

769,000

人民幣普通股

769,000

高德中彩科技有限公司

663,700

人民幣普通股

663,700

交通銀行

股份有限公司－長信電子

信息行業量化靈活配置混合型證券

投資基金

578,900

人民幣普通股

578,900

前10名無限售流通股股東之間，以

及前10名無限售流通股股東和前10

名股東之間關聯關係或一致行動的

說明

中信證券

股份有限公司持有的1,077,319股，為其旗下產品定向資產管理計劃—昊青價

值穩健1號投資基金持有的本公司股份，昊青價值穩健1號投資基金的出資人為公司

董事、監事和高級管理人員邢雁、顏家聖、劉曉珊、吳擁軍、徐遵立、林慶發、康進。

上述股東中，襄陽新儀元半導體有限責任公司與

中信證券

股份有限公司存在關聯關係。

除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或是否屬於一致行動人。

參與融資融券業務股東情況說明（如

有）（參見注5）

公司股東王開湖通過普通帳戶持有0股，通過

長江證券

股份有限公司客戶信用交易擔

保證券帳戶持有900,000股，實際合計持有900,000股。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司控股股東情況

控股股東性質：自然人控股

控股股東類型：法人

控股股東名稱

法定代表人/

單位負責人

成立日期

組織機構代碼

主要經營業務

襄陽新儀元半導體有限責

任公司

邢雁

2013年12月12日

對工業實業的投資

控股股東報告期內控股和

參股的其他境內外上市公

司的股權情況

無

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

3、公司實際控制人情況

實際控制人性質：境內自然人

實際控制人類型：自然人

實際控制人姓名

國籍

是否取得其他國家或地區居留權

邢雁

中國

否

主要職業及職務

湖北臺基半導體股份有限公司董事長、總裁；襄陽新儀元半導體有限責任公司

董事長；中國電器工業協會電力電子分會副理事長，中國電源學會常務理事，

中國電工技術學會電力電子分會副理事長。

過去10年曾控股的境內外上市公司情況

除控股本公司外，未控股其他境內外上市公司。

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

註：昊青價值穩健1號投資基金是

中信證券

股份有限公司旗下產品定向資產管理計劃，出資人為本公司董事、監事和高級管

理人員，該基金通過

中信證券

股份有限公司持有

臺基股份

。

實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□ 適用 √ 不適用

4、其他持股在10%以上的法人股東

□ 適用 √ 不適用

5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況

□ 適用 √ 不適用

第七節 優先股相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名

職務

任職狀態

性別

年齡

任期起始日

期

任期終止

日期

期初持股

數（股）

本期增持股

份數量（股）

本期減持股

份數量（股）

其他增減

變動（股）

期末持股

數（股）

邢雁

董事長

現任

男

52

2008年08

月08日

2017年09

月03日

0

0

0

0

0

總裁

現任

男

52

2016年06

月24日

2017年09

月03日

0

0

0

0

0

顏家聖

董事、

副總經理

現任

男

51

2008年08

月08日

2017年09

月03日

0

0

0

0

0

劉曉珊

董事、

財務總監

現任

女

60

2008年08

月08日

2017年09

月03日

0

0

0

0

黃兆輝

董事

現任

男

63

2008年08

月08日

2017年09

月03日

0

0

0

0

0

吳擁軍

董事、

副總經理

現任

男

47

2008年08

月08日

2017年09

月03日

0

0

0

0

0

陳章旺

獨立董事

現任

男

52

2011年09

月04日

2017年09

月03日

0

0

0

0

0

鄒雪城

獨立董事

現任

男

53

2014年09

月04日

2017年09

月03日

0

0

0

0

0

張慧德

獨立董事

現任

女

53

2015年01

月06日

2017年09

月03日

0

0

0

0

0

徐遵立

監事會主

席

現任

男

52

2011年09

月04日

2017年09

月03日

0

0

0

0

0

林慶發

監事

現任

男

47

2011年09

月04日

2017年09

月03日

0

0

0

0

0

張永

監事

現任

男

40

2008年08

月08日

2017年09

月03日

0

0

0

0

0

袁雄

總經理

現任

男

30

2016年06

月24日

2017年09

月03日

0

0

0

0

0

康進

董事會秘

書、副總

經理

現任

男

50

2008年08

月08日

2017年09

月03日

0

0

0

0

0

胡建飛

副總經理

現任

男

30

2016年06

月24日

2017年09

月03日

0

0

0

0

0

邢雁

總經理

離任

男

52

2008年08

月08日

2016年06

月23日

0

0

0

0

0

合計

--

--

--

--

--

--

0

0

0

0

0

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名

擔任的職務

類型

日期

原因

邢雁

總經理

任免

2016年06月23日

結合公司的發展戰略和轉型需要，公司將持續引進具有資

本市場經驗和泛文化領域人才，以提升公司整體管理效率，

保障公司雙主業穩健快速發展，鑑此，邢雁先生申請辭去

總經理職務。

三、任職情況

公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責

1、董事

公司董事會現由8名董事組成，設董事長1人，獨立董事3人。全體董事均由公司股東大會選舉產生，

任期至2017年9月3日。

邢雁，男，1965年生，中國國籍，無境外居留權，1986年畢業於陝西機械學院半導體專業，研究生學

歷，高級工程師，工程碩士，中國電器工業協會電力電子分會副理事長，中國電源學會常務理事、中國電

工技術學會電力電子學會副理事長。2008年8月至22016年6月任本公司總經理，2008年8月起任本公司董事

長，2016年6月24日起任本公司總裁、彼岸春天董事長。

顏家聖，男，1966年生，中國國籍，無境外居留權，1987年畢業於華中科技大學半導體專業，研究生

學歷，高級工程師，工程碩士，享受國務院特殊津貼專家，全國輸配電用電力電子器件標準化技術委員會

（TC413）副主任委員，全國電力電子學標準化技術委員會（TC60）委員，全國半導體器件標準化技術委

員會半導體分立器件分技術委員會（TC78/SC1）委員，中國電器工業協會電力電子分會副秘書長，中國電

工技術學會電力電子分會常務理事，中國核學會脈衝功率技術分會理事。2008年8月起任本公司董事、副

總經理、總工程師。

劉曉珊，女，1957年生，中國國籍，無境外居留權，軍事經濟學院會計專業畢業，大專學歷，會計師。

2008年8月起任本公司董事、財務總監，2016年6月起任彼岸春天財務總監。

黃兆輝，男，1954年生，中國國籍，無境外居留權，1982年畢業於廈門大學經濟系會計專業，大學學

歷，會計師。2008年8月起任本公司董事。現任富華遠東有限公司董事、襄陽長虹食品城有限公司董事、

湖北七裡山旅遊開發有限公司執行董事。

吳擁軍，男，1970年生，中國國籍，無境外居留權，1992年畢業於江蘇工學院電氣技術專業，研究生

學歷，高級工程師，工程碩士，2008年8月起任本公司董事，2011年9月起任本公司副總經理。

陳章旺，男，1965年生，中國國籍，無境外居留權，1986年畢業於杭州商學院商業企業管理專業，1998

年7月至2000年12月在香港公開大學工商管理專業進修，教授，碩士生導師，1986年至今在福州大學管理

學院從事教學和科研工作，兼任福州大學民建經濟研究所常務副院長、教育部高校工商管理類專業教學指

導委員會委員、福建省傘具標準技術委員會委員。自2011年9月起任本公司獨立董事，2012年12月起任福

建

中能電氣

股份有限公司獨立董事。陳章旺先生主要從事零售業營銷、品牌管理、顧客價值等方面的研究，

在整合營銷傳播、零售和品牌管理等方面經驗豐富，主持過1項國家社科基金項目和7項省校級科研課題。

鄒雪城，男，1964年生，中國國籍，無境外居留權，1995年在華中科技大學獲得工學博士，專業為微

電子學與固體電子學，教授、博士生導師。現任華中科技大學光學與電子信息學院教授（二級）、博士生

導師、院教授委員會主席、校教學委員會委員、校學術委員會工科分委員會委員，兼任武漢集成電路設計

工程研究中心主任、武漢集成電路產業化基地首席專家。自2014年9月起任本公司獨立董事，2014年10月

起任珠海

艾派克

科技股份有限公司獨立董事，2015年6月起任湖北

凱樂科技

股份有限公司獨立董事，2016

年9月起任深圳市

優博訊

科技股份有限公司、江蘇

大港股份

有限公司獨立董事。鄒雪城先生一直從事電子

信息工程與微電子技術方面的研究工作，在大規模集成電路研究與設計、集成微納電子器件與系統等方面

具有豐富的經驗。

張慧德，女，1964年生，中國國籍，無境外居留權，碩士，中國註冊會計師。1985年7月至今先後擔

任中南財經大學講師、副教授，現為中南財經政法大學副教授、中國會計學會會員、湖北省會計學會計信

息化專業委員會委員。自2015年1月起任本公司獨立董事，2010年7月起湖北沙隆達股份有限公司獨立董事，2010年11月起湖北富邦科技股份有限公司獨立董事，2014年8月起任

安正時尚

集團股份有限公司獨立董事，

2014年9月起任武漢

精測電子

技術股份有限公司。張慧德女士長期從事會計電算化、ERP會計信息系統的教

學研究及實際運用。

2、監事

公司監事會現由3名監事組成，其中股東代表監事2人，職工代表監事1人。本屆監事會成員任期至2017

年9月3日。

徐遵立，男，1964年生，中國國籍，無境外居留權，工程碩士，高級工程師，2008年8月至2011年9月

任本公司監事，自2008年8月起任本公司營銷總監，2011年9月起任本公司監事會主席。

林慶發，男，1970年生，中國國籍，無境外居留權，大學學歷，2008年8月至2011年9月任本公司監事

會主席，自2008年8月起任本公司人力資源部部長，2011年9月起任本公司監事。

張永，男，1977年生，中國國籍，無境外居留權，助理工程師，大專學歷，自2008年8月起任本公司

職工代表監事、信息中心主任。

3、高級管理人員

邢雁，2016年6月聘任為公司總裁，簡歷見前述董事介紹。

袁雄，男，1987年生，中國國籍，無境外居留權，本科畢業於武漢大學數理金融試驗班，獲數學與經

濟學雙學士，研究生畢業於美國芝加哥大學，獲金融數學碩士學位。自2010年至2016年6月，曾先後擔任

中信證券

股份有限公司經理、高級經理、副總裁，2016年6月起任本公司總經理、彼岸春天董事。袁雄先

生在上市公司併購重組、跨境收購、中概股回歸方面具有豐富的經驗，曾主導了多個上市公司重大資產重

組、中國企業跨境收購項目，在能源、通信、半導體、網際網路等領域的投融資、兼併重組方面具有豐富的

經驗。

顏家聖，2014年9月續聘為公司副總經理，簡歷見前述董事介紹。

劉曉珊，2014年9月續聘為公司財務總監，簡歷見前述董事介紹。

吳擁軍，2014年9月續聘為公司副總經理，簡歷見前述董事介紹。

康進，男，1967年生，中國國籍，無境外居留權，1987年畢業於湖北大學經濟管理系，大專學歷，高

級經濟師，自2008年8月起任本公司董事會秘書；2010年2月任公司副總經理。2014年9月續聘為公司副總

經理兼董事會秘書。

胡建飛，男，1987年生，中國國籍，無境外居留權，本科畢業於中國人民大學，獲得經濟學學士學位，

研究生畢業於倫敦政治經濟學院，獲得金融學碩士學位。自2012年至2016年6月，曾先後擔任

中信證券

投

資銀行委員會高級經理、副總裁，2016年6月起任本公司副總經理兼泛文化事業部總經理、彼岸春天監事。

胡建飛先生在上市公司併購重組方面具有豐富的經驗，主導了多個上市公司重大資產重組項目。此外，在

股權投資、股份制改造以及首發上市方面亦有豐富的經驗。

在股東單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名

股東單位名稱

在股東單位

擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

在股東單位是否領

取報酬津貼

邢雁

襄陽新儀元半導體有限責任公司

董事長

2003年12月12日

否

顏家聖

襄陽新儀元半導體有限責任公司

董事

2003年12月12日

否

劉曉珊

襄陽新儀元半導體有限責任公司

董事

2003年12月12日

否

吳擁軍

襄陽新儀元半導體有限責任公司

董事

2007年04月02日

否

徐遵立

襄陽新儀元半導體有限責任公司

董事

2007年04月02日

否

林慶發

襄陽新儀元半導體有限責任公司

監事

2007年04月02日

否

康進

襄陽新儀元半導體有限責任公司

董事

2007年04月02日

否

黃兆輝

富華遠東有限公司

董事

2003年09月03日

否

在股東單位任

職情況的說明

無

在其他單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員

姓名

其他單位名稱

在其他單位擔任

的職務

任期起始日期

任期終止日期

在其他單位是否領

取報酬津貼

邢雁

北京彼岸春天影視有限公司

董事長

2016年06月29日

否

劉曉珊

北京彼岸春天影視有限公司

財務總監

2016年06月29日

否

黃兆輝

襄陽長虹食品城有限公司

董事

2008年06月02日

否

湖北七裡山旅遊開發有限公司

執行董事

2010年08月02日

否

陳章旺

福州大學管理學院

教授、碩士生導師

2008年11月01日

是

福州大學民建經濟研究院

常務副院長

2013年10月20日

否

教育部高校工商管理類專業教育指導委

員會

委員

2013年04月07日

否

福建省傘具標準化技術委員會

委員

2013年04月16日

否

福建

中能電氣

股份有限公司

獨立董事

2013年12月05日

是

鄒雪城

華中科技大學光學與電子信息學院

教授、博士生導師

2012年07月01日

是

武漢集成電路設計工程中心

主任

2004年01月01日

否

武漢集成電路產業基地

首席專家

2001年01月01日

否

珠海

艾派克

科技股份有限公司

獨立董事

2014年10月17日

是

湖北

凱樂科技

股份有限公司

獨立董事

2015年06月17日

是

深圳市

優博訊

科技股份有限公司

獨立董事

2016年09月09日

是

江蘇

大港股份

有限公司

獨立董事

2016年09月20日

是

張慧德

中南財經政法大學

副教授

2002年10月01日

是

湖北省會計學會會計信息化專業委員會

委員

2011年01月01日

否

湖北沙隆達股份有限公司

獨立董事

2010年07月09日

是

湖北富邦科技股份有限公司

獨立董事

2010年11月21日

是

武漢

精測電子

技術股份有限公司

獨立董事

2014年09月15日

是

安正時尚

集團股份有限公司

獨立董事

2014年08月31日

袁雄

北京彼岸春天影視有限公司

董事

2016年06月29日

否

胡建飛

深圳海德復興資本管理有限公司

監事

2016年04月14日

否

北京彼岸春天影視有限公司

監事

2016年06月29日

否

在其他單

位任職情

況的說明

無

公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況

□ 適用 √ 不適用

四、董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況

（1）決策程序：公司董事、監事的津貼標準由董事會薪酬與考核委員會提出，分別經董事會、監事

會批准後，提交股東大會審議通過後實施。高級管理人員的薪酬及考核考評辦法由董事會薪酬與考核委員

會制訂和修訂，主要參考公司的經營業績和個人的工作績效，並經董事會審議批准後實行。

（2）確定依據：《湖北臺基半導體股份有限公司章程》、《湖北臺基半導體股份有限公司薪酬與考核委

員會工作細則》和《湖北臺基半導體股份有限公司高級管理人員薪酬與考核考評辦法》。

（3）實際支付情況：本報告期實際支付董事、監事和高級管理人員報酬總額為188.34萬元。

公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：萬元

姓名

職務

性別

年齡

任職狀態

從公司獲得的

稅前報酬總額

是否在公司關聯

方獲取報酬

邢雁

董事長、總裁

男

52

現任

30.23

否

顏家聖

董事、副總經理

男

51

現任

25.27

否

劉曉珊

董事、財務總監

女

60

現任

19.14

否

黃兆輝

董事

男

63

現任

5

否

吳擁軍

董事、副總經理

男

47

現任

17.39

否

陳章旺

獨立董事

男

52

現任

6

否

鄒雪城

獨立董事

男

53

現任

6

否

張慧德

獨立董事

女

53

現任

6

否

徐遵立

監事會主席

男

53

現任

17.28

否

林慶發

監事

男

47

現任

12.71

否

張永

監事

男

40

現任

8.68

否

袁雄

總經理

男

30

現任

9.39

否

康進

董事會秘書、副總經理

男

50

現任

17.22

否

胡建飛

副總經理

男

30

現任

8.03

否

合計

--

--

--

--

188.34

--

公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□ 適用 √ 不適用

五、公司員工情況

1、員工數量、專業構成及教育程度

母公司在職員工的數量（人）

486

主要子公司在職員工的數量（人）

45

在職員工的數量合計（人）

531

當期領取薪酬員工總人數（人）

536

母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）

0

專業構成

專業構成類別

專業構成人數（人）

生產人員

234

銷售人員

46

技術人員

112

財務人員

16

行政人員

76

其他

47

合計

531

教育程度

教育程度類別

數量（人）

本科及以上

133

大專

187

其他

211

合計

531

2、薪酬政策

母公司薪酬政策：

（1）公司執行本行業本地區中等偏上的薪酬標準。

（2）高管薪酬實行年薪制，由董事會批准，高管績效工資按公司年度績效考核發放。

（3）員工薪酬方案根據市場人力成本、公司業績、個人能力制定；每年年初公司根據地區行業薪酬

狀況及公司績效，制定當年度的薪酬調整計劃。

（4）對生產一線員工，採用基本工資+計件工資方式計算薪酬；對市場銷售人員，採用銷售業績考核

主導，加上基本工資發放薪酬。

（5）公司通過項目管理模式實行專項獎勵，涵蓋高端客戶開發、新產品研發、工藝改進、管理創新

等重要方面，同時公司建立了合理化建議等專項獎勵制度。

（6）公司按照國家規定繳納五險一金，代扣代繳個人所得稅，執行節假日放假規定及帶薪休假等。

子公司薪酬政策：

根據國家規定，公司每月10日準時向員工發放上月整月工資；員工試用期薪資為正式薪資80%，轉正

員工享受五險一金，年底發放雙薪；項目執行人員按照項目情況可獲得相應比例的項目提成。

3、培訓計劃

母公司培訓計劃:

（1）針對不同崗位員工的年度培訓計劃

①管理人員

培訓目的在於提高相關人員綜合管理能力，主要分兩部分，一是針對IRIS標準的深入學習理解；二是

強化項目管理的學習，課程分為項目風險管理、採購管理、時間管理、預算管理、績效管理。

② 技術人員

培訓目的在於提升技術系列人員的崗位技能、知識水平，主要課程包括APQP的應用、熱建模仿真的培

訓、Q3D培訓、器件封裝工藝、行業標準及IEC相關標準解讀等。

③ 銷售人員

培訓目的在於加強銷售系列人員的專業技能，主要課程包括IGBT及焊接模塊產品基礎知識及在變頻器

領域的應用、串聯諧振設備用非對稱器件及散熱組件、充電樁、電動汽車產品用散熱器組件的培訓、應收

帳款風險管理培訓等。

④ 生產一線員工

培訓目的在於進一步加強一線員工的崗位技能，主要課程包括崗位操作技能、質量問題追溯、質量意

識培訓、安全生產培訓、設備操作及保養等。

（2）專題講座和專業知識培訓計劃

①專業知識培訓計劃

管理控制體系培訓（ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、IRIS等）、晶閘管及模塊零部件參數設計、

APQP的應用、器件封裝工藝、行業標準及IEC相關標準解讀等；IGBT及焊接模塊產品基礎知識及在變頻器

領域的應用、串聯諧振設備用非對稱器件及散熱組件的培訓等。

②安全生產和環保知識講座

培訓目的在於提升全員安全生產和環保意識，提高全員安全防範和操作能力，主要課程計劃分層級、

分重點依次進行。

子公司培訓計劃：

（1）公司專業骨幹和管理人員主導開展員工培訓工作。

（2）行政人事部負責公司規章制度、商務禮儀、福利等方面的培訓工作。

（3）各部門組織相應的內部及外聘專家的培訓。

（4）公司鼓勵員工結合職位要求進行在職學習深造，結業後公司提供進修資助。

4、勞務外包情況

□ 適用 √ 不適用

第九節 公司治理

一、公司治理的基本狀況

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深交所創業板上市公司規範運作

指引》等有關法律、法規、規範性文件和深圳證券交易所、湖北證監局等監管部門的要求，不斷完善治理

結構，建立健全內控制度，進一步提高公司治理水平。本年度，公司董事會審議通過《子公司管理制度》，

為進一步規範並完善對子公司的管理。公司治理狀況符合中國證監會、深圳證券交易所等發布的法律、法

規和規範性文件的要求。

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件是否存在重大差異

□ 是 √ 否

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件不存在重大差異。

二、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

公司擁有獨立完整的採購、生產、銷售、研發系統，具備自主經營能力，在業務、資產、人員、機構

和財務等方面與控股股東及實際控制人相互獨立。

1、人員獨立。公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員均在公司工作並領

取薪酬，未在控股股東單位擔任除董事、監事以外的任何職務和領取報酬；公司財務人員沒有在控股股東

單位兼職。公司已建立獨立的勞動人事、社會保障體系及工資管理體系。

2、資產獨立。公司具備與生產經營有關的生產系統、輔助生產系統和配套設施，合法擁有與生產經

營有關的土地、廠房、機器設備以及商標、專利、非專利技術的所有權和使用權，具有獨立的原料採購和

產品銷售系統，與公司股東和其他關聯方之間資產相互獨立。

3、財務獨立。公司有獨立的財務部門，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度；配備了專職的

財務會計人員，獨立進行會計核算和財務決策。公司開設有獨立的銀行帳號，依法獨立進行納稅申報和履

行納稅義務。

4、機構獨立。公司不斷完善以股東大會、董事會、監事會、經理層為架構的法人治理結構，嚴格按

照《公司法》、《公司章程》等的規定履行各自的職責；建立了適應自身發展需要的組織結構，並根據企

業發展情況調整優化，制定了較為完善的崗位職責和管理制度，各部門按照規定的職責開展工作，相互獨

立、協作和制約。

5、業務獨立。公司具備獨立、完整的產供銷系統，擁有獨立的決策和執行機構，擁有獨立的業務系

統；獨立地對外籤署合同，獨立採購、生產並銷售公司產品；具有面向市場的自主經營能力；公司股東及

其控制的其他企業沒有從事與公司相同或相近的業務。

三、同業競爭情況

□ 適用 √ 不適用

四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次

會議類型

投資者參與比例

召開日期

披露日期

披露索引

2016年第一次臨時

股東大會

臨時股東大會

0.00%

2016年01月15日

2016年01月16日

巨潮資訊網

2015年度股東大會

年度股東大會

0.01%

2016年05月05日

2016年05月05日

巨潮資訊網

2016年第二次臨時

股東大會

臨時股東大會

0.03%

2016年06月02日

2016年06月02日

巨潮資訊網

2016年第三次臨時

股東大會

臨時股東大會

0.04%

2016年06月23日

2016年06月23日

巨潮資訊網

2016年第四次臨時

股東大會

臨時股東大會

0.02%

2016年07月12日

2016年07月12日

巨潮資訊網

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

五、報告期內獨立董事履行職責的情況

1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事出席董事會情況

獨立董事姓名

本報告期應參加

董事會次數

現場出席次數

以通訊方式參加

次數

委託出席次數

缺席次數

是否連續兩次未

親自參加會議

陳章旺

10

4

6

0

0

否

鄒雪城

10

4

6

0

0

否

張慧德

10

4

6

0

0

否

獨立董事列席股東大會次數

5

連續兩次未親自出席董事會的說明

報告期內，公司獨立董事未發生連續兩次未親自出席董事會的情況。

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

獨立董事對公司有關事項是否提出異議

□ 是 √ 否

報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。

3、獨立董事履行職責的其他說明

獨立董事對公司有關建議是否被採納

√ 是 □ 否

獨立董事對公司有關建議被採納或未被採納的說明

公司獨立董事按照《公司章程》和《獨立董事工作制度》等規定，獨立、客觀、公正地履行職責，出

席和列席了報告期內歷次董事會和股東大會，對董事會議案進行認真審議，根據相關規定對公司的重大事

項發表獨立意見。2016年度，獨立董事未對董事會審議的各項議案及其他相關事項提出異議。獨立董事通

過實地考察和內外調研，運用其專業知識和經驗特長，為公司經營和發展提出合理化意見和建議。

六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

公司董事會下設的審計委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會、提名委員會依據各專業委員會工作

細則運作，結合公司實際情況，就專業性事項進行研究，提出意見和建議，供董事會決策參考。

1、審計委員會履職情況

審計委員會監督公司內部審計制度的實施。2016年審計委員會召開了四次會議，對公司經營管理、內

部控制、子公司財務規範等方面提出了切實中肯的意見，促進了公司的規範經營，強化了公司的風險防控。

審計委員會定期審議公司的財務報告、募集資金使用情況和閒置資金進行現金管理情況，並向董事會報告，

對與財務報告和信息披露事務相關的內控制度的建立和實施情況出具審核意見，在2016年度財務報告編

制及審計過程中認真履行了監督、核查職責。

2、薪酬與考核委員會履職情況

薪酬與考核委員會參照行業水平及結合公司實際經營情況，提議公司高級管理人員袁雄、胡建飛的薪

酬標準並取得了董事會審議通過，對公司2016年度董事、監事、高管人員的薪酬進行了審核，認為公司

董事、監事、高管人員2016年度薪酬符合公司股東大會、董事會制定的相關制度和方案，相應的報酬符

合公司的經營業績和個人績效，有助於調動高級管理人員的積極性和創新能力，提高企業管理水平，促進

企業經營發展。

3、戰略委員會履職情況

戰略委員會運用各委員的專業知識和經驗，結合當前經濟形勢、公司「半導體+泛文化」發展規劃，進

一步豐富完善了公司發展戰略，明確了公司發展方向和未來目標。戰略委員會圍繞功率半導體產業和泛文

化產業進行深入調研，對公司半導體市場開拓、技術改進、研發方向和泛文化業務的重大投資決策、資源

整合管理、風險管控等方面提出切實的意見和建議，對公司後續發展和投資具有很強的指導性。

4、提名委員會履職情況

提名委員會主要負責研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序並提出建議。結合公司發展戰略和轉

型需要，提名邢雁先生為公司總裁人選、袁雄先生為公司總經理人選、胡建飛先生為公司副總經理人選，

被提名人的任職資格均符合擔任公司高級管理人員的任職條件，並具備履行職責所必須的專業知識和工作

能力，符合擔任公司相關高級管理職務的要求。

七、監事會工作情況

監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險

□ 是 √ 否

公司監事會對報告期內的監督事項無異議。

八、高級管理人員的考評及激勵情況

公司根據《高級管理人員薪酬與考核考評辦法》，建立了高級管理人員的薪酬與公司經營業績掛鈎的

績效考核與激勵約束機制，公司高級管理人員實行基本年薪和年終績效考核相結合的薪酬制度。根據公司

年度經營目標完成情況以及高級管理人員的個人工作業績，由董事會薪酬與考核委員會對高級管理人員進

行年度績效考核，並監督薪酬制度執行情況。公司根據績效考核結果兌現其績效年薪。董事會薪酬與考核

委員會根據實際情況對公司高級管理人員進行考核後，一致認為：2016年度公司高級管理人員薪酬方案嚴

格執行了公司《高級管理人員薪酬與考核考評辦法》，相應的報酬符合公司的經營業績和個人績效。

九、內部控制評價報告

1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

□ 是 √ 否

2、內控自我評價報告

內部控制評價報告全文披露日期

2017年02月22日

內部控制評價報告全文披露索引

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納入評價範圍單位資產總額佔公司合併

財務報表資產總額的比例

100.00%

納入評價範圍單位營業收入佔公司合併

100.00%

財務報表營業收入的比例

缺陷認定標準

類別

財務報告

非財務報告

定性標準

①重大缺陷：董事、監事和高級管理人員

舞弊；對已經公告的財務報告出現的重大

差錯進行錯報更正；當期財務報告存在重

大錯報，而內部控制在運行過程中未能發

現該錯報；審計委員會以及內部審計部門

對財務報告內部控制監督無效。②重要缺

陷：未依照公認會計準則選擇和應用會計

政策；未建立反舞弊程序和控制措施；對

於非常規或特殊交易的帳務處理沒有建立

相應的控制機制或沒有實施且沒有相應的

補償性控制；對於期末財務報告過程的控

制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編

制的財務報表達到真實、準確的目標。③

除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控

制缺陷認定為一般缺陷。

①重大缺陷：公司決策程序導致重大失

誤；重要業務缺乏制度控制或系統性失

效,且缺乏有效的補償性控制；公司中

高層管理人員和核心技術人員流失嚴

重；媒體頻現負面新聞，涉及面廣且負

面影響半年內未能消除；公司內部控制

重大缺陷未得到整改；其他對公司產生

重大負面影響的情形。②重要缺陷：公

司決策程序導致年度內出現三次以上

一般失誤；公司違反企業內部規章，形

成損失；公司關鍵崗位業務人員流失嚴

重；媒體出現負面新聞，波及局部區域；

公司內部控制重要缺陷未得到整改；其

他對公司產生較大負面影響的情形。③

一般缺陷：公司決策程序效率不高；公

司違反內部規章，但未形成損失；公司

一般崗位業務人員流失嚴重；媒體出現

負面新聞，但影響不大；公司一般業務

制度或系統存在缺陷；公司一般缺陷未

得到整改；公司存在其他缺陷。

定量標準

重大缺陷：錯報額≥資產總額0.5%；重要

缺陷：資產總額0.5%﹥錯報額≥資產總額

0.2%；一般缺陷：錯報額﹤資產總額0.2%。

重大缺陷：直接損失≥300萬元；重要

缺陷：300萬元﹥直接損失≥50萬元；

一般缺陷：直接損失﹤50萬元。

財務報告重大缺陷數量（個）

0

非財務報告重大缺陷數量（個）

0

財務報告重要缺陷數量（個）

0

非財務報告重要缺陷數量（個）

0

十、內部控制審計報告或鑑證報告

內部控制鑑證報告

內部控制鑑證報告中的審議意見段

貴公司根據財政部頒發的《企業內部控制基本規範》及相關規範建立的與財務報表相關的內部控制於2016年12月31日

在所有重大方面是有效的。

內控鑑證報告披露情況

披露

內部控制鑑證報告全文披露日期

2017年02月22日

內部控制鑑證報告全文披露索引

巨潮資訊網

內控鑑證報告意見類型

無保留意見

非財務報告是否存在重大缺陷

否

會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制鑑證報告

□ 是 √ 否

會計師事務所出具的內部控制鑑證報告與董事會的自我評價報告意見是否一致

√ 是 □ 否

第十節

公司債

券相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的

公司債

券

否

第十一節 財務報告

一、審計報告

審計意見類型

標準的無保留意見

審計報告籤署日期

2017年02月21日

審計機構名稱

福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）

審計報告文號

閩華興所（2017）審字H-005號

註冊會計師姓名

鄭基、歐陽孝祿

審計報告正文

審 計 報 告

閩華興所（2017）審字H-005號

湖北臺基半導體股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的湖北臺基半導體股份有限公司（以下簡稱貴公司）財務報表，包括2016年12月31日

的合併及母公司資產負債表，2016年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表和合併及母公司

所有者權益變動表以及財務報表附註。

一、管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任，這種責任包括：（1）按照企業會計準則的規定編制

財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞

弊或錯誤導致的重大錯報。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則

的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和執

行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於注

冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊

會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制

的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評

價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、審計意見

我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公司2016年

12月31日的合併及母公司財務狀況以及2016年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：湖北臺基半導體股份有限公司

2016年12月31日

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

315,684,954.60

422,352,400.98

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

48,254,778.21

38,600,934.59

應收帳款

51,413,687.29

48,826,578.50

預付款項

2,993,825.88

207,622.96

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

26,820,410.96

25,821,931.54

應收股利

其他應收款

286,258.47

11,699.72

買入返售金融資產

存貨

73,828,993.09

58,752,202.52

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

175,293.02

45,000,000.00

流動資產合計

519,458,201.52

639,573,370.81

非流動資產：

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

930,979.84

930,979.84

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

0.00

0.00

投資性

房地產

0.00

0.00

固定資產

159,111,594.41

163,710,823.83

在建工程

1,875,136.76

4,466,486.55

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

12,542,331.15

13,206,340.71

開發支出

商譽

353,198,756.60

長期待攤費用

496,425.79

遞延所得稅資產

2,449,577.94

1,615,534.87

其他非流動資產

1,296,059.54

8,927,739.74

非流動資產合計

531,900,862.03

192,857,905.54

資產總計

1,051,359,063.55

832,431,276.35

流動負債：

短期借款

0.00

0.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

40,449,409.20

28,726,862.41

預收款項

11,991,193.77

1,033,874.45

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

9,159,871.93

5,902,311.37

應交稅費

2,149,609.48

2,078,259.61

應付利息

應付股利

其他應付款

189,050,073.99

1,872,580.59

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

252,800,158.37

39,613,888.43

非流動負債：

長期借款

0.00

0.00

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

2,980,000.00

專項應付款

預計負債

遞延收益

3,163,003.41

3,775,837.17

遞延所得稅負債

350,885.31

其他非流動負債

非流動負債合計

6,493,888.72

3,775,837.17

負債合計

259,294,047.09

43,389,725.60

所有者權益：

股本

142,080,000.00

142,080,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

563,478,793.66

563,478,793.66

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

43,882,537.34

41,658,075.72

一般風險準備

未分配利潤

42,623,685.46

41,824,681.37

歸屬於母公司所有者權益合計

792,065,016.46

789,041,550.75

少數股東權益

所有者權益合計

792,065,016.46

789,041,550.75

負債和所有者權益總計

1,051,359,063.55

832,431,276.35

法定代表人：邢雁 主管會計工作負責人：劉曉珊 會計機構負責人：吳建林

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

290,378,570.53

422,352,400.98

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

48,254,778.21

38,600,934.59

應收帳款

35,046,992.29

48,826,578.50

預付款項

636,889.06

207,622.96

應收利息

26,820,410.96

25,821,931.54

應收股利

其他應收款

49,812.70

11,699.72

存貨

54,015,872.50

58,752,202.52

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

45,000,000.00

流動資產合計

455,203,326.25

639,573,370.81

非流動資產：

可供出售金融資產

930,979.84

930,979.84

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

380,000,000.00

投資性

房地產

固定資產

158,909,725.39

163,710,823.83

在建工程

1,875,136.76

4,466,486.55

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

12,542,331.15

13,206,340.71

開發支出

商譽

長期待攤費用

356,248.65

遞延所得稅資產

2,231,115.56

1,615,534.87

其他非流動資產

1,296,059.54

8,927,739.74

非流動資產合計

558,141,596.89

192,857,905.54

資產總計

1,013,344,923.14

832,431,276.35

流動負債：

短期借款

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

29,801,399.66

28,726,862.41

預收款項

3,591,193.77

1,033,874.45

應付職工薪酬

8,326,242.16

5,902,311.37

應交稅費

738,633.38

2,078,259.61

應付利息

應付股利

其他應付款

188,978,283.81

1,872,580.59

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

231,435,752.78

39,613,888.43

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

2,980,000.00

專項應付款

預計負債

遞延收益

3,163,003.41

3,775,837.17

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

6,143,003.41

3,775,837.17

負債合計

237,578,756.19

43,389,725.60

所有者權益：

股本

142,080,000.00

142,080,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

563,478,793.66

563,478,793.66

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

43,882,537.34

41,658,075.72

未分配利潤

26,324,835.95

41,824,681.37

所有者權益合計

775,766,166.95

789,041,550.75

負債和所有者權益總計

1,013,344,923.14

832,431,276.35

3、合併利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

242,091,866.05

166,154,459.67

其中：營業收入

242,091,866.05

166,154,459.67

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

201,232,909.87

138,886,458.38

其中：營業成本

157,863,855.41

113,953,151.23

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

3,186,535.75

1,243,362.10

銷售費用

11,658,771.59

9,153,144.68

管理費用

42,668,442.38

31,822,530.52

財務費用

-13,428,764.18

-18,841,552.80

資產減值損失

-715,931.08

1,555,822.65

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號填

列）

2,212,219.18

653,360.27

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

匯兌收益（損失以「-」號填列）

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

43,071,175.36

27,921,361.56

加：營業外收入

2,409,061.46

4,969,117.45

其中：非流動資產處置利得

減：營業外支出

8,239.95

1,500.00

其中：非流動資產處置損失

7,839.95

1,000.00

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

45,471,996.87

32,888,979.01

減：所得稅費用

6,928,531.16

4,152,982.81

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

38,543,465.71

28,735,996.20

歸屬於母公司所有者的淨利潤

38,543,465.71

28,735,996.20

少數股東損益

六、其他綜合收益的稅後淨額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益的其

他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃淨

負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位不

能重分類進損益的其他綜合收益中享

有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他

綜合收益

1.權益法下在被投資單位以

後將重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

2.可供出售金融資產公允價

值變動損益

3.持有至到期投資重分類為

可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效

部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的

稅後淨額

七、綜合收益總額

38,543,465.71

28,735,996.20

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

38,543,465.71

28,735,996.20

歸屬於少數股東的綜合收益總額

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.2713

0.2023

（二）稀釋每股收益

0.2713

0.2023

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：邢雁 主管會計工作負責人：劉曉珊 會計機構負責人：吳建林

4、母公司利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

188,639,630.50

166,154,459.67

減：營業成本

127,482,713.95

113,953,151.23

稅金及附加

2,937,794.50

1,243,362.10

銷售費用

10,501,793.43

9,153,144.68

管理費用

40,237,845.22

31,822,530.52

財務費用

-13,402,252.20

-18,841,552.80

資產減值損失

-463,203.99

1,555,822.65

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號填

列）

2,212,219.18

653,360.27

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

23,557,158.77

27,921,361.56

加：營業外收入

2,409,061.46

4,969,117.45

其中：非流動資產處置利得

減：營業外支出

8,239.95

1,500.00

其中：非流動資產處置損失

7,839.95

1,000.00

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

25,957,980.28

32,888,979.01

減：所得稅費用

3,713,364.08

4,152,982.81

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

22,244,616.20

28,735,996.20

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益的

其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

淨負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位

不能重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其

他綜合收益

1.權益法下在被投資單位

以後將重分類進損益的其他綜合收益

中享有的份額

2.可供出售金融資產公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

22,244,616.20

28,735,996.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益

0.1566

0.2023

（二）稀釋每股收益

0.1566

0.2023

5、合併現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

218,844,148.98

116,245,560.46

客戶存款和同業存放款項淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

15,255,998.77

6,464,752.55

經營活動現金流入小計

234,100,147.75

122,710,313.01

購買商品、接受勞務支付的現金

82,725,978.94

26,892,742.69

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

36,353,199.29

32,849,687.35

支付的各項稅費

32,395,105.50

19,425,748.29

支付其他與經營活動有關的現金

21,376,126.13

15,108,629.57

經營活動現金流出小計

172,850,409.86

94,276,807.90

經營活動產生的現金流量淨額

61,249,737.89

28,433,505.11

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

432,212,219.18

35,653,360.27

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

2,000.00

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

432,212,219.18

35,655,360.27

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

3,216,816.42

18,492,428.41

投資支付的現金

385,000,000.00

80,000,000.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

176,392,587.03

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

564,609,403.45

98,492,428.41

投資活動產生的現金流量淨額

-132,397,184.27

-62,837,068.14

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資收

到的現金

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

6,173,500.00

籌資活動現金流入小計

0.00

6,173,500.00

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

35,520,000.00

56,832,000.00

其中：子公司支付給少數股東的股

利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

3,450,000.00

籌資活動現金流出小計

35,520,000.00

60,282,000.00

籌資活動產生的現金流量淨額

-35,520,000.00

-54,108,500.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的影

響

五、現金及現金等價物淨增加額

-106,667,446.38

-88,512,063.03

加：期初現金及現金等價物餘額

418,902,400.98

507,414,464.01

六、期末現金及現金等價物餘額

312,234,954.60

418,902,400.98

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

150,682,004.95

116,245,560.46

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

14,759,355.01

6,464,752.55

經營活動現金流入小計

165,441,359.96

122,710,313.01

購買商品、接受勞務支付的現金

36,090,051.62

26,892,742.69

支付給職工以及為職工支付的現金

34,057,656.28

32,849,687.35

支付的各項稅費

22,264,674.63

19,425,748.29

支付其他與經營活動有關的現金

19,854,385.14

15,108,629.57

經營活動現金流出小計

112,266,767.67

94,276,807.90

經營活動產生的現金流量淨額

53,174,592.29

28,433,505.11

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

432,212,219.18

35,653,360.27

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

2,000.00

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

432,212,219.18

35,655,360.27

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

3,040,641.92

18,492,428.41

投資支付的現金

385,000,000.00

80,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

193,800,000.00

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

581,840,641.92

98,492,428.41

投資活動產生的現金流量淨額

-149,628,422.74

-62,837,068.14

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

6,173,500.00

籌資活動現金流入小計

6,173,500.00

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

35,520,000.00

56,832,000.00

支付其他與籌資活動有關的現金

3,450,000.00

籌資活動現金流出小計

35,520,000.00

60,282,000.00

籌資活動產生的現金流量淨額

-35,520,000.00

-54,108,500.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的影

響

五、現金及現金等價物淨增加額

-131,973,830.45

-88,512,063.03

加：期初現金及現金等價物餘額

418,902,400.98

507,414,464.01

六、期末現金及現金等價物餘額

286,928,570.53

418,902,400.98

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

計

股本

其他權益工具

資本

公積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項

儲備

盈餘

公積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先

股

永續

債

其

他

一、上年期末餘額

142,080,000.00

563,478,793.66

41,658,075.72

41,824,681.37

789,041,550.75

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

142,080,000.00

563,478,793.66

41,658,075.72

41,824,681.37

789,041,550.75

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

2,224,461.62

799,004.09

3,023,465.71

（一）綜合收益總

額

38,543,465.71

38,543,465.71

（二）所有者投入

和減少資本

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

2,224,461.62

-37,744,461.62

-35,520,000.00

1．提取盈餘公積

2,224,461.62

-2,224,461.62

2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或

股東）的分配

-35,520,000.00

-35,520,000.00

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

142,080,000.00

563,478,793.66

43,882,537.34

42,623,685.46

792,065,016.46

上期金額

單位：元

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

計

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘

公積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先

股

永續

債

其

他

一、上年期末餘額

142,080,000.00

563,478,793.66

38,784,476.10

72,794,284.79

817,137,554.55

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

142,080,000.00

563,478,793.66

38,784,476.10

72,794,284.79

817,137,554.55

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

2,873,599.62

-30,969,603.42

-28,096,003.80

（一）綜合收益總

額

28,735,996.20

28,735,996.20

（二）所有者投入

和減少資本

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

2,873,599.62

-59,705,599.62

-56,832,000.00

1．提取盈餘公積

2,873,599.62

-2,873,599.62

2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或

股東）的分配

-56,832,000.00

-56,832,000.00

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

142,080,000.00

563,478,793.66

41,658,075.72

41,824,681.37

789,041,550.75

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲備

盈餘公積

未分配

利潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

142,080,000.00

563,478,793.66

41,658,075.72

41,824,681.37

789,041,550.75

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

其他

二、本年期初餘額

142,080,000.00

563,478,793.66

41,658,075.72

41,824,681.37

789,041,550.75

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

2,224,461.62

-15,499,845.42

-13,275,383.80

（一）綜合收益總

額

22,244,616.20

22,244,616.20

（二）所有者投入

和減少資本

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

2,224,461.62

-37,744,461.62

-35,520,000.00

1．提取盈餘公積

2,224,461.62

-2,224,461.62

2．對所有者（或

股東）的分配

-35,520,000.00

-35,520,000.00

3．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

142,080,000.00

563,478,793.66

43,882,537.34

26,324,835.95

775,766,166.95

上期金額

單位：元

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲備

盈餘公積

未分配

利潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

142,080,000.00

563,478,793.66

38,784,476.10

72,794,284.79

817,137,554.55

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

其他

二、本年期初餘額

142,080,000.00

563,478,793.66

38,784,476.10

72,794,284.79

817,137,554.55

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

2,873,599.62

-30,969,603.42

-28,096,003.80

（一）綜合收益總

額

28,735,996.20

28,735,996.20

（二）所有者投入

和減少資本

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

2,873,599.62

-59,705,599.62

-56,832,000.00

1．提取盈餘公積

2,873,599.62

-2,873,599.62

2．對所有者（或

股東）的分配

-56,832,000.00

-56,832,000.00

3．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

142,080,000.00

563,478,793.66

41,658,075.72

41,824,681.37

789,041,550.75

三、公司基本情況

（一）公司概況

湖北臺基半導體股份有限公司（以下簡稱公司或本公司），註冊資本和股本均為14,208.00萬元。註冊

地址及總部地址：湖北省襄陽市襄城區勝利街162號，法定代表人：邢雁。

本公司的實際控制人為邢雁。

（二）公司行業性質、經營範圍及提供的主要產品

公司業務性質：大功率半導體器件製造業。

公司經營範圍：功率晶閘管、整流管、電力半導體模塊等大功率半導體元器件及其功率組件，汽車電

子，電力半導體用散熱器，各種電力電子裝置的研製、生產、銷售；廣播電視節目製作；文化項目投資與

管理；組織文化藝術交流活動（不含演出）；文藝創作。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可

開展經營活動）

（三）財務報告的批准報出者和財務報告的批准報出日

公司財務報表於2017年2月21日經第三屆董事會第二十一次會議批准報出。

（四）財務報表主體及合併財務報表範圍

本期合併財務報表新增子公司北京彼岸影視有限公司、孫公司霍爾果斯彼岸影視文化有限公司。具體

情況詳見本財務報表附註九「在其他主體中的權益」之說明。

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照《企業會計準則——基本準則》和其他各

項具體會計準則、應用指南、準則解釋及其他相關規定（以下合稱企業會計準則）進行確認和計量，在此

基礎上結合中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15 號——財務報告的一

般規定》（2014年修訂）的規定，編制財務報表。

2、持續經營

公司自本報告期末起至少12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。

五、重要會計政策及會計估計

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

廣播電影電視業

具體會計政策和會計估計提示：

以下披露內容已涵蓋本公司實際生產經營特點制定的具體會計政策及會計估計。

1、遵循企業會計準則的聲明

公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現

金流量等有關信息。

2、會計期間

公司會計年度自公曆每年1月1日起至12月31日止。

3、營業周期

公司以12個月作為一個營業周期。

4、記帳本位幣

公司以人民幣為記帳本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1、同一控制下企業合併：本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方資產、負債

（包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽）在最終控制方合併財務報表中的帳面價值計量。在合併中

取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股

本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

2、非同一控制下企業合併：本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債以

及發行的權益性證券按照公允價值計量，公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。本公司對合併成

本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合併成本小於合併中

取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，本公司對合併中取得的資產、負債的公允價值、作為合併

對價的非現金資產或發行的權益性證券等的公允價值進行覆核，覆核結果表明所確定的被購買方各項可辨

認資產和負債的公允價值確定是恰當的，將企業合併成本低於取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額

之間的差額，計入合併當期的營業外收入。

通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合併：①在個別財務報表中，以購買日之前所持被購買方

的股權投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本。購買日之前持有的股

權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，應當在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關

資產或負債相同的基礎進行會計處理；因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者

權益變動而確認的所有者權益，在處置該項投資時轉入處置期間的當期損益。購買日之前持有的股權投資

按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理的，原計入其他綜合收益

的累計公允價值變動在改按成本法核算時轉入當期損益。②在合併財務報表中，合併成本為購買日支付的

對價與購買日之前已經持有的被購買方的股權在購買日的公允價值之和；對於購買日之前已經持有的被購

買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值之間的差額計入當期

投資收益；購買日之前已經持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益、其他所有者權益變動應當轉為購買

日所屬當期投資收益，由於被投資方重新計量設定收益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除

外。

3、企業合併中有關交易費用的處理

購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他直接相關費用，於發生時計

入當期損益；為企業合併而發行權益性證券的交易費用，衝減權益。

6、合併財務報表的編制方法

1、合併報表編制範圍

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定，不僅包括根據表決權（或類似權利）本身或者結合

其他安排確定的子公司，也包括基於一項或多項合同安排決定的結構化主體。控制，是指投資方擁有對被

投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其

回報金額。

2、合併程序

合併財務報表以公司和其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料， 編制合併財務報表。

公司統一子公司所採用的會計政策及會計期間，使子公司採用的會計政策、會計期間與公司保持一致。

在編制合併會計報表時，遵循重要性原則，抵銷母公司與子公司、子公司與子公司之間的內部往來、內部

交易及權益性投資項目。

子公司少數股東應佔的權益和損益分別在合併資產負債表中所有者權益項目下和合併利潤表中淨利

潤項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有

份額而形成的餘額，衝減少數股東權益。

（1）增加子公司以及業務

在報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司以及業務，編制合併資產負債表時，調整合併資產負

債表的期初數；編制利潤表時，將該子公司以及業務合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合

並利潤表；合併現金流量表時，將該子公司以及業務合併當期期初至報告期末的現金流量納入合併現金流

量表；同時應當對比較報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體自最終控制方開始控制時點起一

直存在。

在報告期內因非同一控制下企業合併或其他方式增加的子公司以及業務，編制合併資產負債表時，不

調整合併資產負債表的期初數。編制利潤表時，將該子公司以及業務自購買日至報告期末的收入、費用、

利潤納入合併利潤表。編制現金流量表時，將該子公司自購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量

表。

公司以子公司的個別財務報表反映為在購買日公允價值基礎上確定的可辨認資產、負債及或有負債在

本期資產負債表日的金額進行編制合併報表。對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價

值份額的差額，確認為商譽。合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經

覆核後，計入當期損益。

通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併的，在合併財務報表中，對於購買日之前持有的被購買

方的股權，應當按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投

資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益、其他所有者權益變動的，

應當轉為購買日所屬當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其

他綜合收益除外。

（2）處置子公司以及業務

A、一般處理方法

在報告期內，本公司處置子公司以及業務，則該子公司以及業務期初至處置日的收入、費用、利潤納

入合併利潤表；該子公司以及業務期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。

公司因處置部分股權投資等原因喪失了對原有子公司控制權的，在合併財務報表中，對於剩餘股權，

按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價和剩餘股權公允價值之和，減去按

原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失

控制權當期的投資收益，同時衝減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益、其他所有者權益變

動，在喪失控制權時轉為當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生

的其他綜合收益除外。

B、分步處置股權至喪失控制權

企業通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，如果處置對子公司股權投資直至喪

失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，應當將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會

計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在

合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合下列一種或多種情況，通常表明應

將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

（A）這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；

（B）這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；

（C）一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；

（D）一項交易單獨考慮時是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

（3）購買子公司少數股權

本公司因購買子公司的少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購

買日（或合併日）開始持續計算的可辨認淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的

資本溢價或股本溢價，資本公積中的資本溢價或股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

（4）不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資

在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投

資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的

資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

合營安排是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。合營安排分為共同經營和合營企業。

1、共同經營是指本公司享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。本公司確認與共同

經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：

（1）確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；

（2）確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；

（3）確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；

（4）按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；

（5）確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

2、合營企業是指本公司僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。本公司按照長期股權投資有關權

益法核算的規定對合營企業的投資進行會計處理。

8、現金及現金等價物的確定標準

公司在編制現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款確認為現金。將同時具備

期限短（從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資，

確定為現金等價物。受到限制的銀行存款，不作為現金流量表中的現金及現金等價物。

9、外幣業務和外幣報表折算

1、外幣業務

公司發生外幣業務時，外幣金額按交易發生日的即期匯率折算為人民幣入帳，期末按照下列方法對外

幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目進行處理：

（1）外幣貨幣性項目，採用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或

者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益。

（2）以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記帳本位

幣金額。

（3）對以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，按公允價值確定日即期匯率折算，由此產生的匯兌損

益計入當期損益或其他綜合收益。

外幣匯兌損益除與購建或者生產符合資本化條件的資產有關的外幣專門借款產生的匯兌損益，在資產

達到預定可使用或者可銷售狀態前計入符合資本化條件的資產的成本，其餘均計入當期損益。

2、外幣財務報表的折算

（1）資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未

分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。

（2）利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。

（3）現金流量表採用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在

現金流量表中單獨列示「匯率變動對現金及現金等價物的影響」項目予以反映。

（4）按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表所有者權益項目下的「其他綜合收

益」項目反映。處置境外經營時，將與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目下的

「其他綜合收益」全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。

10、金融工具

1、金融工具分為下列五類

（1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資產或金融負

債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債；

（2）持有至到期投資；

（3）貸款和應收款項；

（4）可供出售金融資產；

（5）其他金融負債。

2、確認依據和計量方法

金融工具的確認依據：當公司成為金融工具合同的一方時，確認與之相關的金融資產或金融負債。

金融工具的計量方法：

（1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債：按照取得時的公允價值作為初

始確認金額，相關的交易費用在發生時計入當期損益。支付的價款中包含已宣告發放的現金股利或債券利

息，單獨確認為應收項目。持有期間取得的利息或現金股利，確認為投資收益。資產負債表日，將其公允

價值變動計入當期損益。處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允

價值變動損益。

（2）持有至到期投資：按取得時的公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。支付的價款中

包含已宣告發放債券利息的，單獨確認為應收項目。持有期間按照實際利率法確認利息收入，計入投資收

益。實際利率與票面利率差別很小的，可按票面利率計算利息收入，計入投資收益。處置持有至到期投資

時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。

（3）應收款項：按從購貨方應收的合同或協議價款作為初始入帳金額。單項金額重大的應收款項持

有期間採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量。

（4）可供出售金融資產：按取得該金融資產的公允價值和相關費用之和作為初始確認金額。支付的

價款中包含了已宣告發放的債券利息或現金股利的，單獨確認為應收項目。持有期間取得的利息或現金股

利，計入投資收益。期末，可供出售金融資產以公允價值計量，且公允價值變動計入其他綜合收益。

對於在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鈎並須

通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按成本計量。

處置可供出售金融資產時，將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額，計入當期損益；同時，

將原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入當期損益。

（5）其他金融負債：按其公允價值和相關交易費用之和作為初始入帳金額，除《企業會計準則第22

號——金融工具確認與計量》第三十三條規定的三種情況外，採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量。

3、金融資產轉移的確認依據和計量方法

金融資產轉移的確認

情形

確認結果

已轉移金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬

終止確認該金融資產(確認新資產/負債)

既沒有轉移也沒有保留金融資產所有

放棄了對該金融資產控制

權上幾乎所有的風險和報酬

未放棄對該金融資產控制

按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關資

產和負債及任何保留權益

保留了金融資產所有權上幾乎所有的

風險和報酬

繼續確認該金融資產，並將收益確認為負債

公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。

（1）金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，應當將下列兩項金額的差額計入當期損益：所轉移金

融資產的帳面價值；因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。

（2）金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，應當將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認

部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：

終止確認部分的帳面價值；終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應

終止確認部分的金額之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認所轉移的金融資產整體，並將收到的對價確認為一項

金融負債。

4、金融負債的終止確認條件

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，才能終止確認該金融負債或其一部分。

公司將用於償付金融負債的資產轉入某個機構或設立信託，償付債務的現時義務仍存在的，不應當終

止確認該金融負債，也不能終止確認轉出的資產。

公司（債務人）與債權人之間籤訂協議(不涉及債務重組所指情形)，以承擔新金融負債方式替換現存

金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，應當終止確認現存金融負債，並同時

確認新金融負債。

5、金融資產和金融負債的公允價值確定方法

存在活躍市場的金融工具，公司以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，

公司採用估值技術確定其公允價值。在估值時，本公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其

他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的

輸入值，並優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，

才使用不可觀察輸入值。

6、金融資產（不含應收款項）減值測試方法及會計處理方法

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產不需要進行減值測試。

期末，對持有至到期投資的帳面價值進行檢查，有客觀證據表明其發生了減值的，根據其帳面價值與

預計未來現金流量現值之間差額計提減值準備；計提後如有客觀證據表明其價值已恢復且客觀上與確認該

損失後發生的事項有關，原確認的減值損失應當予以轉回，計入當期損益，但該轉回後的帳面價值不超過

假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤餘成本。

期末，如果可供出售金融資產的公允價值發生嚴重下降，或在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下

降趨勢屬於非暫時性的，認定該按公允價值計量的已發生減值，並確認減值損失。在確認減值損失時，將

原直接計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失一併轉出，計入當期損益。該轉出的累計損失，

為可供出售金融資產的初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值

損失後的餘額。對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上升且客觀上與

確認原減值損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。可供出售權益工

具投資發生的減值損失，不通過損益轉回。同時，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權

益工具投資或與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生的減值損失，不予轉

回。

對可供出售債務工具確認資產減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值已經恢復，且客觀上與

確認損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

可供出售權益工具投資的公允價值下跌「嚴重」的標準為：公允價值低於其成本累計超過50%（含50%）；

公允價值下跌「非暫時性」的標準為：公允價值低於其成本持續時間超過12個月。

在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的可供出售權益工具投資，或與該權益工具掛鈎並

須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時，本公司將該權益工具投資或衍生金融資產的帳面

價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，

計入當期損益。

11、應收款項

（1）單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準

單項金額重大的應收款項指單項金額超過期末應收款項餘額

的30%或單項金額超過200萬元人民幣。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，有客觀證據表明其發生了減值的，根據

其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額確認減值損失，

個別認定計提壞帳準備，經減值測試後不存在減值的，包括

在具有類似風險組合特徵的應收款項中計提壞帳準備。

（2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

壞帳準備計提方法

帳齡組合

帳齡分析法

合併報表範圍內公司組合

其他方法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例

其他應收款計提比例

1年以內（含1年）

5.00%

5.00%

1年以內（含1年）

5.00%

5.00%

1－2年

10.00%

10.00%

2－3年

30.00%

30.00%

3－4年

50.00%

50.00%

4－5年

50.00%

50.00%

5年以上

100.00%

100.00%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

（3）單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

單項計提壞帳準備的理由

應收款項的未來現金流量現值與以帳齡為信用風險特徵的應

收款項組合的未來現金流量現值存在顯著差異。

壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價

值的差額計提壞帳準備。

12、存貨

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

廣播電影電視業

1、存貨的分類

公司存貨是指在生產經營過程中持有以備銷售，或者仍然處在生產過程，或者在生產或提供勞務過程

中將消耗的材料或物資等，包括各類原材料、包裝物、低值易耗品、自製半成品、在產品、產成品（庫存

商品）、發出商品等。

2、存貨取得和發出的計價方法

存貨按照成本進行初始計量。存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。應計入存貨成本的借款

費用，按照《企業會計準則第17號——借款費用》處理。投資者投入存貨的成本，應當按照投資合同或協

議約定的價值確定，但合同或協議約定價值不公允的除外。

發出存貨的計價方法：採用加權平均法核算。

3、存貨的盤存制度

採用永續盤存制。

4、低值易耗品及包裝物的攤銷方法

採用「一次攤銷法」攤銷。

5、存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備計提方法

期末存貨按成本與可變現淨值孰低計價，存貨期末可變現淨值低於帳面成本的，按差額計提存貨跌價

準備。存貨的可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計

的銷售費用以及相關稅費後的金額。

（1）存貨可變現淨值的確定依據：為生產而持有的材料等，用其生產的產成品的可變現淨值高於成

本的，該材料仍然按照成本計量；材料價格的下降表明產成品的可變現淨值低於成本的，該材料應當按照

可變現淨值計量。

為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值應當以合同價格為基礎計算。企業持有存

貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

（2）存貨跌價準備的計提方法：按單個存貨項目的成本與可變現淨值孰低法計提存貨跌價準備；但

對於數量繁多、單價較低的存貨則按存貨類別計提存貨跌價準備。

13、劃分為持有待售資產

本公司將同時滿足下列條件的組成部分（或非流動資產）確認為持有待售資產：

1、該組成部分必須在其當前狀況下僅根據出售此類組成部分的慣常條款即可立即出售；

2、公司已經就處置該組成部分（或非流動資產）作出決議，如按規定需得到股東批准的，已經取得

股東大會或相應權力機構的批准；

3、公司已經與受讓方籤訂了不可撤銷的轉讓協議；

4、該項轉讓將在一年內完成。

14、長期股權投資

本公司長期股權投資包括對被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資，以及對合營企業的權益性

投資。公司能夠對被投資單位施加重大影響的，為公司的聯營企業。

1、確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的

參與方一致同意後才能決策。在判斷是否存在共同控制時，首先判斷所有參與方或參與方組合是否集體控

制該安排，如果所有參與方或一組參與方必須一致行動才能決定某項安排的相關活動，則認為所有參與方

或一組參與方集體控制該安排。其次再判斷該安排相關活動的決策是否必須經過這些集體控制該安排的參

與方一致同意，若且唯若相關活動的決策要求集體控制該安排的參與方一致同意時，才形成共同控制。如

果存在兩個或兩個以上的參與方組合能夠集體控制某項安排的，不構成共同控制。判斷是否存在共同控制

時，不考慮享有的保護性權利。

重大影響是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他

方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位施加重大影響時，考慮投資方直接或間接持有

被投資單位的表決權股份以及投資方及其他方持有的當期可執行潛在表決權在假定轉換為對被投資方單

位的股權後產生的影響，包括被投資單位發行的當期可轉換的認股權證、股份期權及可轉換

公司債

券等的

影響。對外投資符合下列情況時，一般確定為對投資單位具有重大影響：①在被投資單位的董事會或類似

權力機構中派有代表；②參與被投資單位財務和經營政策的制定過程；③與被投資單位之間發生重要交易；

④向被投資單位派出管理人員；⑤向被投資單位提供關鍵技術資料。直接或通過子公司間接擁有被投資企

業20%以上但低於50%的表決權股份時，一般認為對被投資單位具有重大影響。

2、初始投資成本確定

（1）企業合併形成的長期股權投資

A、同一控制下的企業合併，以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作

為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作

為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的，在合併

日根據合併後應享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額，確定長期股權投資

的初始投資成本。合併日長期股權投資的初始投資成本，與達到合併前的長期股權投資帳面價值加上合併

日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整股本溢價，股本溢價不足衝減的，衝減留存收

益。

B、非同一控制下的企業合併，在購買日按照《企業會計準則第20號——企業合併》的相關規定確定

的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施

控制的，按照原持有的股權投資帳面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。

（2）除企業合併形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，按照下列規定確定其初

始投資成本：

A、以支付現金方式取得的長期股權投資，應當以按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。初始

投資成本包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出。

B、以發行權益性證券方式取得的長期股權投資，以按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成

本。

C、通過非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，其初始投資成本按照《企業會計準則第7號——非貨

幣性資產交換》確定。

D、通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照《企業會計準則第12號——債務重組》

確定。

3、後續計量和損益確認方法

（1）成本法核算：本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，採用成本法核算。採用成本

法核算時，追加或收回投資調整長期股權投資的成本。採用成本法核算的長期股權投資，除取得投資時實

際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司應當按照享有被投資單位宣告

發放的現金股利或利潤確認為當期投資收益，不再劃分是否屬於投資前和投資後被投資單位實現的淨利

潤。

（2）權益法核算：公司對聯營企業的權益性投資，其中一部分通過風險投資機構、共同基金、信託

公司或包括投連險基金在內的類似主體間接持有的，無論以上主體是否對這部分投資具有重大影響，公司

可以按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的有關規定，對間接持有的該部分投資選擇以

公允價值計量且其變動計入損益。除上述情形外，本公司對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股

權投資，採用權益法核算。採用權益法核算時，公司取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資

單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的

帳面價值；公司按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的

帳面價值；公司對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，應當調

整長期股權投資的帳面價值並計入所有者權益。

公司確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的帳面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨

投資的長期權益減記至零為限，公司負有承擔額外損失義務的除外。被投資單位以後實現淨利潤的，公司

在其收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

公司在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的公允價值為

基礎，對被投資單位的淨利潤進行調整，並且將公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易損

益按照持股比例計算歸屬於公司的部分並予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。公司與被投資單位發生的

未實現內部交易損失，按照《企業會計準則第8 號——資產減值》等規定屬於資產減值損失的，應當全額

確認。如果被投資單位採用的會計政策及會計期間與公司不一致的，按照公司的會計政策及會計期間對被

投資單位的財務報表進行調整，並據以確認投資損益和其他綜合收益等。

（3）處置長期股權投資：

公司因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權應

當改按《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》核算，在喪失共同控制或重大影響之日的公允價

值與帳面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，應當在終

止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；原股權投資相

關的其他所有者權益變動轉入當期損益。

公司因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的控制的，在編制個別財務報表時，處置後的剩

餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得

時即採用權益法核算進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改

按《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允

價值與帳面價值間的差額計入當期損益。在編制合併財務報表時，應當按照《企業會計準則第33號——合

並財務報表》的有關規定進行會計處理。

公司將對聯營企業或合營企業的權益性投資全部或部分分類為持有待售資產的，應當按照《企業會計

準則第4號——固定資產》的有關規定處理，對於未劃分為持有待售資產的剩餘權益性投資，應當採用權

益法進行會計處理。已劃分為持有待售的對聯營企業或合營企業的權益性投資，不再符合持有待售資產分

類條件的，應當從被分類為持有待售資產之日起採用權益法進行追溯調整。分類為持有待售期間的財務報

表應當作相應調整。

公司處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款之間的差額，計入當期損益。採用權益法核算的

長期股權投資，在處置該項投資時，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例

對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其

他所有者權益變動而計入所有者權益的，處置該項投資時將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當期

損益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

15、投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

成本法計量

折舊或攤銷方法

投資性

房地產

是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的

房地產

。主要包括已出租的土地使用

權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權以及已出租的建築物。當公司能夠取得與投資性

房地產

相關的租

金收入或增值收益以及投資性

房地產

的成本能夠可靠計量時，公司按購置或建造的實際支出對其進行初始

計量。

公司在資產負債表日採用成本模式對投資性

房地產

進行後續計量。在成本模式下，公司按照本會計政

策之第（十六）項固定資產及折舊和第（十九）項無形資產的規定，對投資性

房地產

進行計量，計提折舊

或攤銷。當投資性

房地產

被處置，或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，應當終止確

認該項投資性

房地產

。公司出售、轉讓、報廢投資性

房地產

或者發生投資性

房地產

毀損，應當將處置收入

扣除其帳面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

16、固定資產

（1）確認條件

固定資產系使用壽命超過一個會計年度，為生產商品、提供勞務、出租或經營管理所持有的有形資產。

（2）折舊方法

類別

折舊方法

折舊年限

殘值率

年折舊率

房屋建築物

年限平均法

20年

10%

4.50%

構築物

年限平均法

10年

0-10%

9-10%

生產用機器設備

年限平均法

10年

10%

9%

電子設備、器具及家具

年限平均法

5年

10%

18%

辦公設備

年限平均法

5年

10%

18%

交通及運輸設備

年限平均法

5年

10%

18%

公司於每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核。

（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

公司租賃資產符合下列一項或數項標準的，認定為融資租賃固定資產：

（1）在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給承租人；

（2）承租人有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低於行使選擇權時租賃資產的公

允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人將會行使這種選擇權；

（3）即使資產的所有權不轉移，但租賃期佔租賃資產使用壽命的75%以上；

（4）承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值；出租

人在租賃開始日的最低租賃收款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值；

（5）租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有承租人才能使用。 在租賃開始日，公司將租賃開

始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額

作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認融資費用，融資租入固定資產的折舊政策與自有固定資產

一致。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

廣播電影電視業

在建工程以實際成本計價。其中為工程建設項目而發生的借款利息支出和外幣折算差額按照《企業會

計準則第17號——借款費用》的有關規定資本化或計入當期損益。在建工程在達到預計可使用狀態之日起

不論工程是否辦理竣工決算均轉入固定資產，按照估計價值確定其成本，並計提折舊；對於未辦理竣工決

算手續的，待辦理完畢後再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

18、借款費用

1、借款費用資本化的確認原則

借款費用包括因借款發生的利息、折價或溢價的攤銷和輔助費用，以及因外幣借款而發生的匯兌差額。

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，應予以資本化，計入相關

資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產，包括需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷

售狀態的固定資產、投資性

房地產

和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件，開始資本化：

（1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非

現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

（2）借款費用已發生；

（3）為使資產達到預計可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

2、借款費用資本化的期間

為購建或者生產符合資本化條件的資產發生的借款費用，滿足上述資本化條件的，在該資產達到預定

可使用或者可銷售狀態前所發生的，計入該資產的成本，若資產的購建或者生產活動發生非正常中斷，並

且中斷時間連續超過3個月，則暫停借款費用的資本化，將其確認為當期費用，直至資產的購建或者生產

活動重新開始；當所購建或生產的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，停止其借款費用的資本化。在

達到預定可使用或者可銷售狀態後所發生的借款費用，於發生當期直接計入財務費用。

3、借款費用資本化金額的計算方法

在資本化期間內，每一會計期間的利息（包括折價或溢價的攤銷）資本化金額，按照下列規定確定：

（1）為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用，

減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定。

（2）為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款部

分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。

19、無形資產

（1）計價方法、使用壽命、減值測試

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

廣播電影電視業

無形資產按實際成本計量。外購的無形資產，其成本包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項

資產達到預定用途所發生的其他支出。採用分期付款方式購買無形資產，購買無形資產的價款超過正常信

用條件延期支付，實際上具有融資性質的，無形資產的成本為購買價款的現值。投資者投入的無形資產的

成本，應當按照投資合同或協議約定的價值確定，在投資合同或協議約定價值不公允的情況下，應按無形

資產的公允價值入帳。通過非貨幣性資產交換取得的無形資產，其初始投資成本按照《企業會計準則第7

號——非貨幣性資產交換》確定。通過債務重組取得的無形資產，其初始投資成本按照《企業會計準則第

12號——債務重組》確定。以同一控制下的企業合併方式取得的無形資產按被合併方的帳面價值確定其入

帳價值；以非同一控制下的企業合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入帳價值。

公司於取得無形資產時分析判斷其使用壽命。使用壽命有限的無形資產自無形資產可供使用時起，至

不再作為無形資產確認時止，採用直線法分期平均攤銷，計入損益。對於使用壽命不確定的無形資產不進

行攤銷。

公司於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。如果無形資產的

使用壽命及攤銷方法與以前估計不同的，改變攤銷期限和攤銷方法。公司在每個會計期間對使用壽命不確

定的無形資產的使用壽命進行覆核。如果有證據表明無形資產的使用壽命是有限的，估計其使用壽命，並

按上述規定處理。各類無形資產的預計使用壽命如下：

類別

攤銷年限（年）

估計殘值率

年攤銷率

土地使用權

50年

0%

2%

軟體

5年

0%

20%

無形資產的減值測試方法和減值準備計提方法詳見「 五、重要會計政策及會計估計 20、長期資產減

值」。

（2）內部研究開發支出會計政策

研究開發項目研究階段支出與開發階段支出的劃分標準：研究階段支出指為獲取並理解新的科學或技

術知識而進行的獨創性的有計劃調查所發生的支出；開發階段支出是指在進行商業性生產或使用前，將研

究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等所發生

的支出。

公司內部自行開發的無形資產，在研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。開發項目

開發階段的支出，只有同時滿足下列條件的，才能確認為無形資產：

（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

（2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自

身存在市場，無形資產將在內部使用的，應當證明其有用性；

（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售無形

資產；

（5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

對於以前期間已經費用化的開發階段的支出不再調整。

20、長期資產減值

長期股權投資、採用成本模式計量的投資性

房地產

、固定資產、在建工程、無形資產等長期資產，於

資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，

按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計

未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資

產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現

金流入的最小資產組合。

商譽至少在每年年度終了進行減值測試。本公司進行商譽減值測試，對於因企業合併形成的商譽的帳

面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關

的資產組組合。在將商譽的帳面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時，按照各資產組或者資產組組

合的公允價值佔相關資產組或者資產組組合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按

照各資產組或者資產組組合的帳面價值佔相關資產組或者資產組組合帳面價值總額的比例進行分攤。在對

包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值

跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，並與相關帳面價值相

比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組

或者資產組組合的帳面價值（包括所分攤的商譽的帳面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組或者資

產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認商譽的減值損失。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

21、長期待攤費用

長期待攤費用是指公司已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在1年以上的各項費用，包括以

經營租賃方式租入的固定資產發生的改良支出等。長期待攤費用在相關項目的受益期內平均攤銷。

22、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

短期薪酬是指本公司在職工提供相關服務的年度報告期間結束後十二個月內需要全部予以支付的職工

薪酬，離職後福利和辭退福利除外。本公司在職工提供服務的會計期間，將應付的短期薪酬確認為負債，

並根據職工提供服務的受益對象計入當期相關資產成本和費用。

（2）離職後福利的會計處理方法

離職後福利是指公司為獲得職工提供的服務而在職工退休或與公司解除勞動關係後，提供的各種形式

的報酬和福利，短期薪酬和辭退福利除外。離職後福利計劃包括設定提存計劃和設定受益計劃。其中，設

定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用後，本公司不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃；設

定受益計劃，是指除設定提存計劃以外的離職後福利計劃。

（1）設定提存計劃

設定提存計劃包括基本養老保險、失業保險。在職工為本公司提供服務的會計期間，按以當地規定的

繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

（2）設定受益計劃

本公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供服務的期

間，並計入當期損益或相關資產成本。本公司設定受益計劃導致的職工薪酬成本包括下列組成部分：

A、服務成本，包括當期服務成本、過去服務成本和結算利得或損失。其中，當期服務成本，是指職

工當期提供服務所導致的設定受益計劃義務現值的增加額；過去服務成本，是指設定受益計劃修改所導致

的與以前期間職工服務相關的設定受益計劃義務現值的增加或減少。

B、設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額，包括計劃資產的利息收益、設定受益計劃義務的利息費

用以及資產上限影響的利息。

C、重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動。

除非其他會計準則要求或允許職工福利成本計入資產成本，本公司將上述第A和B項計入當期損益；第

C項計入其他綜合收益且不會在後續會計期間轉回至損益，但可以在權益範圍內轉移這些在其他綜合收益

中確認的金額。

（3）辭退福利的會計處理方法

辭退福利是指公司在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或者為鼓勵職工自願接受裁減而

給予職工的補償。公司向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並

計入當期損益：（1）公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；（2）公

司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

（4）其他長期職工福利的會計處理方法

其他長期職工福利，是指除短期薪酬、離職後福利、辭退福利之外所有的職工薪酬，包括長期帶薪缺

勤、長期殘疾福利、長期利潤分享計劃等。本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條

件的，按照設定提存計劃的有關規定進行處理；除上述情形外的其他長期職工福利，按照設定受益計劃的

有關規定，確認和計量其他長期職工福利淨負債或淨資產。在報告期末，公司將其他長期職工福利產生的

福利義務歸屬於職工提供服務期間，並計入當期損益或相關資產成本。

23、預計負債

公司如果發生與或有事項相關的義務且同時符合以下條件，則將其確認為預計負債：

（1）該義務是公司承擔的現時義務；

（2）該義務的履行很可能導致經濟利益的流出；（3）該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補償，並且補償金額在基本確定能收到時，作為

資產單獨確認，確認的補償金額不超過所確認負債的帳面價值。預計負債按照履行相關現時義務所需支出

的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣

時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。

在資產負債表日，公司對預計負債的帳面價值進行覆核，有確鑿證據表明該帳面價值不能真實反映當

前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該帳面價值進行調整。

24、股份支付

1、股份支付的種類

公司的股份支付分為以現金結算的股份支付和以權益結算的股份支付。

以權益結算的股份支付，按授予職工權益工具的公允價值計量。授予後立即可行權的，在授予日按照

權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。在完成等待期內的服務或達到規定業績條

件才可行權的，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益

工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。在可行權日之後不再對已確

認的相關成本或費用和所有者權益總額進行調整。

以現金結算的股份支付，按照公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的公允價值計

量。授予後立即可行權的，在授予日以公司承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。在

完成等待期內的服務或達到規定業績條件以後才可行權的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產

負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照公司承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計

入成本或費用和相應的負債。公司在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值

重新計量，其變動計入當期損益。

2、實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

無論已授予的權益工具的條款和條件如何修改，甚至取消權益工具的授予或結算該權益工具，公司都

應至少確認按照所授予的權益工具在授予日的公允價值來計量獲取的相應的服務，除非因不能滿足權益工

具的可行權條件（除市場條件外）而無法可行權。

如果公司在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權條件而被

取消的除外），則按以下規定處理：

（1）將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本應在剩餘等待期內確認的金額。

（2）在取消或結算時支付給職工的所有款項均應作為權益的回購處理，回購支付的金額高於該權益工

具在回購日公允價值的部分，計入當期費用。

（3）如果向職工授予新的權益工具，並在新權益工具授予日認定所授予的新權益工具是用於替代被取

消的權益工具的，公司應以處理原權益工具條款和條件修改相同的方式，對所授予的替代權益工具進行處

理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

廣播電影電視業

公司需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》的披

露要求

1、收入的確認和計量的具體方法

公司產品銷售同時滿足以下條件時確認收入：公司按照要求交付產品，產品所有權上的主要風險和報

酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的產品實施有效控制；

收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地

計量。具體如下：

（1）公司大功率半導體產品銷售主要採取直銷與經銷相結合的模式。

產品直銷模式是在發出商品且對方通知已驗收或者驗收期滿時確認收入，在合同約定購買方收到貨物

之日起七天內向公司提出書面通知，否則視同默認接收。

產品經銷模式是在發出商品後對方驗收且全額退貨期滿時確認收入。

直接出口是公司自行籤訂出口貿易合同並自行申報出口的銷售方式，公司在產品報關出口並取得報關

資料時確認收入。

間接出口是公司與國內貿易公司籤訂貿易合同，並由對方自行出口的銷售行為，公司在國內指定地點

交付產品並經驗收或驗收期滿時確認收入。

（2）泛文化事業產品

影視作品、商業定製節目：公司在完成攝製並將影視作品、商業定製節目拷貝、播映帶或其他載體轉

移給客戶時確認收入；

營銷推廣產品：公司按合同約定完成相關營銷推廣業務，並取得客戶的確認憑據時確認收入。

2、提供勞務

在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提供勞務收入。提供勞

務交易的完工進度，依據已完工作的測量確定。

按照已收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額，但已收或應收的合同或協議價款不公允的

除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認提供勞務收入後的

金額，確認當期提供勞務收入；同時，按照提供勞務估計總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確

認勞務成本後的金額，結轉當期勞務成本。

在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提供勞務的收入。在資

產負債表日提供勞務交易的結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：

已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相

同的金額結轉勞務成本。

已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本轉入當期損益，不確認提供勞務

收入。

3、讓渡資產使用權

讓渡資產使用權收入同時滿足下列條件的，予以確認：（1）相關的經濟利益很可能流入企業；（2）

收入的金額能夠可靠地計量。

提供資金的利息收入，按照他人使用公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；他人使用公司非現金

資產，發生的使用費收入按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

26、政府補助

（1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

本公司將所取得的用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助界定為與資產相關的政府補助。對

於政府文件未明確規定補助對象的，能夠形成長期資產的，與資產價值相對應的政府補助部分作為與資產

相關的政府補助，其餘部分作為與收益相關的政府補助；難以區分的，將政府補助整體作為與收益相關的

政府補助。與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。

按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

（2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

本公司將所取得的與資產相關的政府補助之外的政府補助界定為與收益相關的政府補助。與收益相關

的政府補助，用於補償公司以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間，

計入當期損益。用於補償公司已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

27、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

公司在取得資產、負債時，確定其計稅基礎。資產、負債的帳面價值與其計稅基礎存在的暫時性差異，

按照規定確認所產生的遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

1、遞延所得稅資產的確認

（1）公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產

生的遞延所得稅資產。但是，同時具有下列特徵的交易中因資產或負債的初始確認所產生的遞延所得稅資

產不予確認：①該項交易不是企業合併；②交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵

扣虧損）。

（2）公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確

認相應的遞延所得稅資產：①暫時性差異在可預見的未來很可能轉回；②未來很可能獲得用來抵扣可抵扣

暫時性差異的應納稅所得額。

（3）對於按照稅法規定可以結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，視同可抵扣暫時性差異處理，以

很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

2、遞延所得稅負債的確認

（1）除下列交易中產生的遞延所得稅負債以外，公司確認所有應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負

債：①商譽的初始確認；②同時滿足具有下列特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該項交易不是

企業合併；交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。

（2）公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認相應的遞延所得稅負

債。但是，同時滿足下列條件的除外：①投資企業能夠控制暫時性差異轉回的時間；②該暫時性差異在可

預見的未來很可能不會轉回。

28、租賃

（1）經營租賃的會計處理方法

對於經營租賃的租金，出租人、承租人在租賃期內各個期間按照直線法確認為當期損益。出租人、承

租人發生的初始直接費用，計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

（2）融資租賃的會計處理方法

（1）承租人的會計處理

在融資租賃期開始日，將租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入

資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認融資費用。在租賃談

判和籤訂租賃合同過程中發生的可歸屬於租賃項目的手續費、律師費、差旅費、印花稅等初始直接費用（下

同），計入租入資產價值。在計算最低租賃付款額的現值時，能夠取得出租人租賃內含利率的，採用租賃

內含利率作為折現率；否則，採用租賃合同規定的利率作為折現率。無法取得出租人的租賃內含利率且租

賃合同沒有規定利率的，採用同期銀行貸款利率作為折現率。未確認融資費用在租賃期內按照實際利率法

計算確認當期的融資費用。

公司採用與自有固定資產相一致的折舊政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃

資產所有權的，在租賃資產使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，

在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。或有租金在實際發生時計入當期損益。

（2）出租人的會計處理

在租賃期開始日，出租人將租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入

帳價值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保餘值之和與其現值之和的差額

確認為未實現融資收益。

未實現融資收益在租賃期內按照實際利率法計算確認當期的融資收入。

或有租金在實際發生時計入當期損益。

29、其他重要的會計政策和會計估計

無

30、重要會計政策和會計估計變更

（1）重要會計政策變更

□ 適用 √ 不適用

（2）重要會計估計變更

□ 適用 √ 不適用

31、其他

無

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

銷售貨物或提供應稅勞務過程中產生的

增值額

17%/6%

城市維護建設稅

應交增值稅

7%

企業所得稅

應納稅所得額

15%、25%

教育費附加

應交增值稅

3%

地方教育費附加

應交增值稅

2%、1.5%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱

所得稅稅率

湖北臺基半導體股份有限公司

15%

北京彼岸春天影視有限公司

25%

霍爾果斯彼岸影視文化有限公司

25%

2、稅收優惠

1.根據湖北省高新技術企業認定管理委員會辦公室下發的「鄂認定辦（2014）19號」文，公司通過高新

技術企業覆審認定，發證日期為2014年10月14日，有效期三年。根據《中華人民共和國企業所得稅法》及

其實施條例，公司本部2016年所得稅實際執行稅率為15%。

2.根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施細則以及財稅（2015）119號國家稅務總局《財政部

國家稅務總局科技部關於完善研究開發費用稅前加計扣除政策的通知》，公司本部2016年享受研發費用加

計扣除50%的所得稅優惠。

3、根據《財政部國家稅務總局關於新疆喀什霍爾果斯兩個特殊經濟開發區企業所得稅優惠政策的通

知》財稅【2011】112號，孫公司霍爾果斯彼岸影視文化有限公司享受5年免徵企業所得稅優惠，2016年為

免稅第一年。

3、其他

1、公司本部按應稅收入的17%計算銷項；子公司北京彼岸春天影視有限公司及孫公司霍爾果斯彼岸影

視文化有限公司按應稅收入的6%計算銷項。

2、根據卾政發2016（27）號文，公司本部從2016年5月1日起，將企業地方教育附加徵收率由2%下調

至1.5%，降低徵收率的期限暫按兩年執行。

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

28,239.41

5,032.06

銀行存款

312,206,715.19

418,897,368.92

其他貨幣資金

3,450,000.00

3,450,000.00

合計

315,684,954.60

422,352,400.98

其他說明

期末其他貨幣資金3,450,000.00元系信用證保證金，屬使用受限的資金。除上述款項之外，公司無因抵

押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項。

2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

不適用

3、衍生金融資產

□ 適用 √ 不適用

4、應收票據

（1）應收票據分類列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

44,754,778.21

33,100,934.59

商業承兌票據

3,500,000.00

5,500,000.00

合計

48,254,778.21

38,600,934.59

（2）期末公司已質押的應收票據

單位： 元

項目

期末已質押金額

銀行承兌票據

0.00

商業承兌票據

0.00

合計

0.00

3）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位： 元

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

38,626,230.38

合計

38,626,230.38

（4）期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

單位： 元

項目

期末轉應收帳款金額

商業承兌票據

0.00

合計

0.00

5、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

54,873,535.10

100.00%

3,459,847.81

6.31%

51,413,687.29

52,062,404.55

100.00%

3,235,826.05

6.22%

48,826,578.50

合計

54,873,5

100.00%

3,459,84

6.31%

51,413,68

52,062,

100.00%

3,235,826

6.22%

48,826,578.

35.10

7.81

7.29

404.55

.05

50

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內（含1年)

51,472,519.63

2,573,625.98

5.00%

1年以內小計

51,472,519.63

2,573,625.98

5.00%

1至2年

1,789,493.77

178,949.38

10.00%

2至3年

492,442.00

147,732.60

30.00%

3年以上

1,119,079.70

559,539.85

50.00%

合計

54,873,535.10

3,459,847.81

6.31%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：不適用

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額0元；本期收回或轉回壞帳準備金額882,603.24元。

（3）本期實際核銷的應收帳款情況

本期無實際核銷的應收帳款。

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

廣播電影電視業

單位：元

單位名稱

期末餘額

佔應收帳款餘額的比例（%）

壞帳準備期末餘額

北京愛奇藝科技有限公司

6,720,800.00

12.25%

336,040.00

東陽市宏泰電器有限公司

3,249,349.95

5.92%

162,467.50

北京奇藝世紀科技有限公司

2,450,000.00

4.46%

122,500.00

西安宏源整流設備有限責任公司

2,265,947.92

4.13%

113,297.40

浙江

正泰電器

股份有限公司

2,014,604.91

3.67%

100,730.25

合計

16,700,702.78

30.43%

835,035.15

（5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

不適用

（6）轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

不適用

6、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位： 元

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例

金額

比例

1年以內

2,991,225.88

99.91%

202,782.96

97.67%

2至3年

2,240.00

1.08%

3年以上

2,600.00

0.09%

2,600.00

1.25%

合計

2,993,825.88

--

207,622.96

--

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位：元

單位名稱

與本公司

關係

期末餘額

時間

佔預付帳款合計

數的比例（%）

未結帳原因

北京烽雲天開影視文化有限公司

合作方

1,000,000.00

1年以內

33.40

項目未結算

郭光（大成國際房租）

租賃方

453,824.58

1年以內

15.16

預付房租

北京鼎恆博源文化傳媒有限公司

合作方

400,000.00

1年以內

13.36

項目未結算

寧波高新區天之銘文化傳媒有限公司

供應商

271,698.12

1年以內

9.08

項目未結算

香港華賽美電子有限公司

供應商

165,727.52

1年以內

5.54

貨物未提供

合計

2,291,250.22

76.54

7、應收利息

（1）應收利息分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

定期存款

26,820,410.96

25,821,931.54

合計

26,820,410.96

25,821,931.54

（2）重要逾期利息

報告期 ，不存在逾期利息。

8、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

301,324.71

100.00%

15,066.24

5.00%

286,258.47

12,315.49

100.00%

615.77

5.00%

11,699.72

合計

301,324.71

100.00%

15,066.24

5.00%

286,258.47

12,315.49

100.00%

615.77

5.00%

11,699.72

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內（含1年)

301,324.71

15,066.24

5.00%

1年以內小計

301,324.71

15,066.24

5.00%

合計

301,324.71

15,066.24

5.00%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額9,513.04元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

（3）本期實際核銷的其他應收款情況

本期無實際核銷的其他應收款

（4）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

押金

270,105.79

備用金

21,046.92

其他

10,172.00

12,315.49

合計

301,324.71

12,315.49

（5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

北京天弘建築裝飾

工程有限公司

裝修押金

151,855.79

1年以內

50.40%

7,592.79

郭光（大成國際）

房屋押金

118,250.00

1年以內

39.24%

5,912.50

五險一金

代墊款

10,172.00

1年以內

3.38%

508.60

傅燦

備用金

10,000.00

1年以內

3.32%

500.00

合計

--

290,277.79

--

96.34%

14,513.89

（6）涉及政府補助的應收款項

報告期內，不存在涉及政府補助的應收款項。

（7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

報告期 ，公司無因金融資產轉移而終止確認的其他應收款。

（8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

報告期，公司無轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額。

9、存貨

公司是否需要遵守

房地產

行業的披露要求

否

（1）存貨分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

12,071,401.79

12,071,401.79

9,129,047.85

82,328.04

9,046,719.81

在產品

23,721,539.24

23,721,539.24

3,418,952.57

3,418,952.57

庫存商品

11,459,039.60

172,173.30

11,286,866.30

12,093,650.21

52,389.62

12,041,260.59

自製半成品

26,749,185.76

26,749,185.76

34,245,269.55

34,245,269.55

合計

74,001,166.39

172,173.30

73,828,993.09

58,886,920.18

134,717.66

58,752,202.52

公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號—上市公司從事種業、種植業務》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》

的披露要求

是

存貨中前五名影視作品情況

影視劇名稱

帳面餘額

佔存貨餘額比例（%）

拍攝或製作進度

《秘果》

9,791,067.58

13.26

尚在拍攝過程中

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事網際網路遊戲業務》的

披露要求

否

（2）存貨跌價準備

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

原材料

82,328.04

82,328.04

庫存商品

52,389.62

172,173.30

52,389.62

172,173.30

合計

134,717.66

172,173.30

134,717.66

172,173.30

存貨跌價準備情況

項目

計提存貨跌價準備的依據

本期轉銷存貨跌價準備的原因

原材料

可變現淨值低於成本

生產領用

庫存商品

庫存單位成本低於銷售可變現淨值

銷售

（3）存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

本期存貨期末餘額不存在借款費用資本化情況。

（4）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

期末不存在建造合同形成的已完工未結算資產情況。

10、其他流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

人民幣理財產品

45,000,000.00

待攤費用

16,667.50

待抵扣增值稅

158,625.52

合計

175,293.02

45,000,000.00

11、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

可供出售權益工具：

1,488,000.00

557,020.16

930,979.84

1,488,000.00

557,020.16

930,979.84

按成本計量的

1,488,000.00

557,020.16

930,979.84

1,488,000.00

557,020.16

930,979.84

合計

1,488,000.00

557,020.16

930,979.84

1,488,000.00

557,020.16

930,979.84

（2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產

無

（3）期末按成本計量的可供出售金融資產

單位： 元

被投資單位

帳面餘額

減值準備

在被投資

單位持股

比例

本期現金

紅利

期初

本期

增加

本期

減少

期末

期初

本期

增加

本期

減少

期末

中國浦發機械

工業股份有限

公司

300,000.00

300,000.00

0.19%

湖北神電汽車

電機股份有限

公司

188,000.00

188,000.00

188,000.00

188,000.00

0.63%

湖北江山華科

數字設備科技

有限公司

1,000,000.00

1,000,000.00

369,020.16

369,020.16

5.00%

合計

1,488,000.00

1,488,000.00

557,020.16

557,020.16

--

（4）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

無

（5）可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明

本期不存在可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備

12、固定資產

（1）固定資產情況

單位： 元

項目

房屋及建築物

構造物

機器設備

電子設備

運輸設備

辦公家具

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

95,591,453.00

5,007,834.40

141,960,512.78

5,502,919.34

5,463,538.98

1,962,419.64

255,488,678.14

2.本期增加

金額

1,305,000.00

0.00

11,690,169.93

186,828.76

0.00

257,491.82

13,439,490.51

（1）購置

31,874.50

31,874.50

（2）在建

工程轉入

1,305,000.00

11,690,169.93

186,828.76

13,181,998.69

（3）企業

合併增加

225,617.32

225,617.32

3.本期減少

金額

1,688.96

0.00

466,749.00

0.00

468,437.96

（1）處置

或報廢

1,688.96

466,749.00

468,437.96

4.期末餘額

96,896,453.00

5,007,834.40

153,648,993.75

5,689,748.10

4,996,789.98

2,219,911.46

268,459,730.69

二、累計折舊

1.期初餘額

17,861,718.68

1,640,803.70

62,870,317.84

3,475,163.45

4,674,830.40

1,255,020.24

91,777,854.31

2.本期增加

金額

4,374,196.88

464,067.72

11,741,850.05

808,189.18

193,193.94

408,858.30

17,990,356.07

（1）計提

4,374,196.88

464,067.72

11,741,850.05

808,189.18

193,193.94

375,470.18

17,956,967.95

（2）合併增加

33,388.12

33,388.12

3.本期減少

金額

0.00

0.00

0.00

0.00

420,074.10

0.00

420,074.10

（1）處置

或報廢

420,074.10

420,074.10

4.期末餘額

22,235,915.56

2,104,871.42

74,612,167.89

4,283,352.63

4,447,950.24

1,663,878.54

109,348,136.28

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加

金額

（1）計提

3.本期減少

金額

（1）處置

或報廢

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面

價值

74,660,537.44

2,902,962.98

79,036,825.86

1,406,395.47

548,839.74

556,032.92

159,111,594.41

2.期初帳面

價值

77,729,734.32

3,367,030.70

79,090,194.94

2,027,755.89

788,708.58

707,399.40

163,710,823.83

（2）暫時閒置的固定資產情況

無

（3）通過融資租賃租入的固定資產情況

無

（4）通過經營租賃租出的固定資產

無

（5）未辦妥產權證書的固定資產情況

無

13、在建工程

（1）在建工程情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

生產基地技術升

級及改擴建

803,683.76

803,683.76

972,914.53

972,914.53

待安裝設備

1,071,453.00

1,071,453.00

3,493,572.02

3,493,572.02

合計

1,875,136.76

1,875,136.76

4,466,486.55

4,466,486.55

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位： 元

項目名

稱

預算數

期初餘額

本期增加金

額

本期轉入固定

資產金額

本期其他

減少金額

期末餘額

工程累

計投入

佔預算

比例

工

程

進

度

利息資

本化累

計金額

其中：本

期利息

資本化

金額

本期

利息

資本

化率

資金

來源

待安裝

設備

3,493,572.02

10,544,648.90

12,966,767.92

1,071,453.00

其他

生產基

地技術

升級及

改擴建

222,500,000.00

972,914.53

66,235.50

215,230.77

20,235.50

803,683.76

募股

資金

合計

222,500,000.00

4,466,486.55

10,610,884.40

13,181,998.69

20,235.50

1,875,136.76

--

--

--

（3）本期計提在建工程減值準備情況

無

14、油氣資產

□ 適用 √ 不適用

15、無形資產

（1）無形資產情況

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事從事網際網路遊戲業務》

的披露要求

□ 是 √ 否

單位： 元

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

ERP軟體

辦公軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

16,080,919.84

1,384,785.04

491,795.73

17,957,500.61

2.本期增加金額

（1）購置

（2）內部研發

（3）企業合併

增加

3.本期減少金額

（1）處置

4.期末餘額

16,080,919.84

1,384,785.04

491,795.73

17,957,500.61

二、累計攤銷

1.期初餘額

3,537,329.22

975,308.53

238,522.15

4,751,159.90

2.本期增加金額

321,618.40

257,807.01

84,584.15

664,009.56

（1）計提

321,618.40

257,807.01

84,584.15

664,009.56

3.本期減少金額

（1）處置

4.期末餘額

3,858,947.62

1,233,115.54

323,106.30

5,415,169.46

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

12,221,972.22

151,669.50

168,689.43

12,542,331.45

2.期初帳面價值

12,543,590.62

409,476.51

253,273.58

13,206,340.71

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例0%。

（2）未辦妥產權證書的土地使用權情況

無

16、商譽

（1）商譽帳面原值

單位： 元

被投資單位名稱或

形成商譽的事項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

北京彼岸春天影視

有限公司

353,198,756.60

353,198,756.60

合計

353,198,756.60

353,198,756.60

（2）商譽減值準備

報告期末，公司將因合併形成的商譽結合資產組組合進行減值測試，經執行減值測試，本期未發生減

值，無需計提減值準備。

17、長期待攤費用

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

裝修費

144,300.00

4,122.86

140,177.14

汽車租賃

366,427.18

10,178.53

356,248.65

合計

510,727.18

14,301.39

496,425.79

18、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）未經抵銷的遞延所得稅資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

應收帳款壞帳準備

3,459,847.81

605,117.67

3,235,826.05

485,373.91

其他應收款壞帳準備

15,066.24

3,504.39

615.77

92.37

存貨跌價準備

172,173.33

25,826.00

134,717.66

20,207.65

無形資產攤銷年限差異

552,336.60

82,850.49

427,279.28

64,091.89

可供出售金融資產準備

形成

557,020.13

83,553.02

557,020.16

83,553.02

推倒重置房屋建築物尚

餘折舊

531,959.60

79,793.94

565,207.06

84,781.06

未支付的職工薪酬

6,347,800.00

952,170.00

1,393,000.00

208,950.00

預提費用

948,746.13

142,311.92

680,729.29

102,109.39

遞延收益

3,163,003.40

474,450.51

3,775,837.17

566,375.58

合計

15,747,953.24

2,449,577.94

10,770,232.44

1,615,534.87

（2）未經抵銷的遞延所得稅負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

非同一控制企業合併資

產評估增值

1,403,541.24

350,885.31

合計

1,403,541.24

350,885.31

（3）以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位： 元

項目

遞延所得稅資產和負債

期末互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期末餘額

遞延所得稅資產和負債

期初互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期初餘額

遞延所得稅資產

2,449,577.94

1,615,534.87

遞延所得稅負債

350,885.31

（4）未確認遞延所得稅資產明細

無

（5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

無

19、其他非流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

預付工程設備款

1,296,059.54

8,927,739.74

合計

1,296,059.54

8,927,739.74

20、衍生金融負債

□ 適用 √ 不適用

21、應付帳款

（1）應付帳款列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應付工程設備款

4,837,329.69

2,194,704.55

應付貨款

35,612,079.51

26,532,157.86

合計

40,449,409.20

28,726,862.41

（2）帳齡超過1年的重要應付帳款

無

22、預收款項

（1）預收款項列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

預收帳款

11,991,193.77

1,033,874.45

合計

11,991,193.77

1,033,874.45

（2）帳齡超過1年的重要預收款項

無

（3）期末建造合同形成的已結算未完工項目情況

無

23、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

5,902,311.37

38,013,991.54

34,756,430.98

9,159,871.93

二、離職後福利-設定提

存計劃

6,576,293.20

6,576,293.20

三、辭退福利

140,461.67

140,461.67

合計

5,902,311.37

44,730,746.41

41,473,185.85

9,159,871.93

（2）短期薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、工資、獎金、津貼和

補貼

1,393,000.00

30,685,565.27

27,877,135.50

4,201,429.77

2、職工福利費

1,061,060.98

1,061,060.98

3、社會保險費

2,355,559.16

2,355,559.16

其中：醫療保險費

2,102,591.90

2,102,591.90

工傷保險費

142,888.87

142,888.87

生育保險費

110,078.39

110,078.39

4、住房公積金

2,759,630.00

2,759,630.00

5、工會經費和職工教育

經費

4,509,311.37

1,152,176.13

703,045.34

4,958,442.16

合計

5,902,311.37

38,013,991.54

34,756,430.98

9,159,871.93

（3）設定提存計劃列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

6,350,657.67

6,350,657.67

2、失業保險費

225,635.53

225,635.53

合計

6,576,293.20

6,576,293.20

其他說明：

24、應交稅費

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

859,010.17

1,182,427.80

企業所得稅

737,253.73

349,628.87

個人所得稅

64,376.58

13,116.10

城市維護建設稅

38,573.28

61,641.60

印花稅

8,146.70

8,359.70

土地使用稅

146,911.29

146,911.25

房產稅

269,057.65

272,144.59

教育費附加

26,280.08

44,029.70

合計

2,149,609.48

2,078,259.61

25、其他應付款

（1）按款項性質列示其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

安置費

73,475.24

預提中介費用

948,746.12

599,939.49

工程押金

41,000.00

41,000.00

其他

1,639,327.87

1,158,165.86

保證金

221,000.00

股權轉讓款

186,200,000.00

合計

189,050,073.99

1,872,580.59

（2）帳齡超過1年的重要其他應付款

截止2016年12月31日，無帳齡超過1年的重要其他應付款。

26、長期應付職工薪酬

（1）長期應付職工薪酬表

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

三、其他長期福利

2,980,000.00

合計

2,980,000.00

（2）設定受益計劃變動情況

無

其他說明：

根據《現金購買資產協議》，北京彼岸春天影視有限公司承諾期內累計實際實現的淨利潤若超過累計

承諾淨利潤，則公司將對姜培楓進行獎勵，獎勵金額為累計實際實現淨利潤的總和超過累計承諾淨利潤總

和部分的50%，故公司根據承諾期的盈利情況計提超額業績獎勵金。

27、遞延收益

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

3,775,837.17

612,833.76

3,163,003.41

收到與資產相關的

政府補助

合計

3,775,837.17

612,833.76

3,163,003.41

--

涉及政府補助的項目：

單位： 元

負債項目

期初餘額

本期新增

補助金額

本期計入營業外

收入金額

其他變動

期末餘額

與資產相關/與收

益相關

光電子信息專項

資金

293,333.32

80,000.00

213,333.32

與資產相關

企業技術進步和

產業升級專項資

金

128,571.66

128,571.66

0.00

與資產相關

特大功率KK系

列快速晶閘管項

目撥款

50,000.00

15,000.00

35,000.00

與資產相關

MTS1200A半導

體模塊專項撥款

（高新技術出口

產品項目資金）

150,000.00

100,000.00

50,000.00

與資產相關

大功率快軟恢復

晶閘管項目撥款

（

信息產業

專項

資金）

73,333.32

20,000.00

53,333.32

與資產相關

大功率FRD半導

體模塊項目（電

子

信息產業

發展

基金）

541,666.85

99,999.96

441,666.89

與資產相關

拆遷補償款

2,538,932.02

169,262.14

2,369,669.88

與資產相關

合計

3,775,837.17

612,833.76

3,163,003.41

--

28、股本

單位：元

期初餘額

本次變動增減（+、—）

期末餘額

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

142,080,000.00

142,080,000.00

29、資本公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

562,560,793.66

562,560,793.66

其他資本公積

918,000.00

918,000.00

合計

563,478,793.66

563,478,793.66

30、盈餘公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

41,658,075.72

2,224,461.62

43,882,537.34

合計

41,658,075.72

2,224,461.62

43,882,537.34

31、未分配利潤

單位： 元

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

41,824,681.37

72,794,284.79

調整後期初未分配利潤

41,824,681.37

72,794,284.79

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

38,543,465.71

28,735,996.20

減：提取法定盈餘公積

2,224,461.62

2,873,599.62

應付普通股股利

35,520,000.00

56,832,000.00

期末未分配利潤

42,623,685.46

41,824,681.37

調整期初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。

2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。

5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。

32、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

241,374,882.71

157,863,855.41

165,523,300.31

113,949,411.91

其他業務

716,983.34

631,159.36

3,739.32

合計

242,091,866.05

157,863,855.41

166,154,459.67

113,953,151.23

33、稅金及附加

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

城市維護建設稅

1,134,503.72

870,353.47

教育費附加

666,665.14

373,008.63

房產稅

715,747.15

土地使用稅

391,763.34

車船使用稅

10,140.00

印花稅

267,716.40

合計

3,186,535.75

1,243,362.10

34、銷售費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

差旅費

1,181,706.54

1,300,514.95

運輸費

1,300,747.37

1,156,542.19

市場推廣及售後

1,181,406.47

1,218,919.05

職工薪酬

5,544,169.82

3,163,785.78

低值易耗品

798,910.89

337,540.65

通訊及交通費

193,442.66

169,209.17

業務招待費

663,866.91

561,974.30

折舊

81,734.41

89,623.06

包裝費

579,540.93

499,844.53

其他

133,245.59

655,191.00

合計

11,658,771.59

9,153,144.68

35、管理費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

16,506,122.13

10,420,035.27

折舊攤提費

5,134,147.51

5,292,879.18

低值易耗品

1,889,092.43

1,314,695.48

技術開發費

8,613,561.40

7,681,746.42

辦公及其他

1,623,947.79

1,354,830.52

差旅費

1,034,835.84

522,727.75

業務招待費

276,088.81

330,258.90

運輸費

259,087.94

147,257.72

諮詢服務費

5,199,302.71

1,870,488.51

綠化排汙費

301,154.80

171,528.80

稅金

666,121.92

2,122,700.50

房租物業費

599,487.55

其它

565,491.55

593,381.47

合計

42,668,442.38

31,822,530.52

其他說明：

根據財會【2016】22號文，2016年5-12月房產稅、土地稅等稅金重分類列報於「稅金及附加」。

36、財務費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

利息收入

-13,458,546.20

-18,792,199.64

匯兌淨損失

-55,884.31

-164,237.64

銀行手續費

85,666.33

114,884.48

合計

-13,428,764.18

-18,841,552.80

37、資產減值損失

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

-888,104.38

1,052,084.83

二、存貨跌價損失

172,173.30

134,717.66

三、可供出售金融資產減值損失

369,020.16

合計

-715,931.08

1,555,822.65

38、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

處置可供出售金融資產取得的投資收益

2,212,219.18

653,360.27

合計

2,212,219.18

653,360.27

39、營業外收入

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

政府補助

2,337,843.76

4,895,862.45

2,337,843.76

其他

71,217.70

73,255.00

71,217.70

合計

2,409,061.46

4,969,117.45

2,409,061.46

計入當期損益的政府補助：

單位： 元

補助項目

發放

主體

發放

原因

性質類型

補貼是否影

響當年盈虧

是否特殊

補貼

本期發生

金額

上期發生金

額

與資產相關/

與收益相關

湖北產學研項目

籤約項目獎勵金

獎勵

因研究開發、技術更新及

改造等獲得的補助

否

否

50,000.00

與收益相關

外經貿發展專項

資金

獎勵

因符合地方政府招商引

資等地方性扶持政策而

獲得的補助

否

否

30,000.00

與收益相關

品牌建設獎勵資

金

獎勵

因符合地方政府招商引

資等地方性扶持政策而

獲得的補助

否

否

50,000.00

與收益相關

科技進步獎勵金

獎勵

因研究開發、技術更新及

改造等獲得的補助

否

否

40,000.00

與收益相關

先進新設備採購

補貼，城市產業

發展基金

補助

因研究開發、技術更新及

改造等獲得的補助

否

否

405,500.00

與收益相關

湖北名牌產品獎

勵資金

獎勵

因符合地方政府招商引

資等地方性扶持政策而

獲得的補助

否

否

50,000.00

與收益相關

2015年市本級科

技研發競爭性分

配項目補助資金

補助

因研究開發、技術更新及

改造等獲得的補助

否

否

250,000.00

與收益相關

湖北省專家項目

補助

因符合地方政府招商引

否

否

95,700.00

與收益相關

費及引智項目費

補助

資等地方性扶持政策而

獲得的補助

中小企業

國際市

場開拓資金補助

補助

因符合地方政府招商引

資等地方性扶持政策而

獲得的補助

否

否

12,000.00

與收益相關

中國馳名商標補

貼款

補助

因從事國家鼓勵和扶持

特定行業、產業而獲得的

補助（按國家級政策規定

依法取得）

否

否

500,000.00

與收益相關

市財政局2014

年新認定省級創

新創業平臺獎勵

獎勵

因研究開發、技術更新及

改造等獲得的補助

否

否

100,000.00

與收益相關

市商務局出口企

業展位費補貼

補助

因符合地方政府招商引

資等地方性扶持政策而

獲得的補助

否

否

30,000.00

與收益相關

市財政建設萬億

工業強市十條措

施補貼資金

補助

因符合地方政府招商引

資等地方性扶持政策而

獲得的補助

否

否

1,083,010.00

與收益相關

2014年度襄陽市

科學技術獎勵

獎勵

因符合地方政府招商引

資等地方性扶持政策而

獲得的補助

否

否

20,000.00

與收益相關

職工培訓穩定就

業崗位補貼

補助

因符合地方政府招商引

資等地方性扶持政策而

獲得的補助

否

否

204,400.00

與收益相關

企業專利申請資

助授權獎勵

獎勵

因研究開發、技術更新及

改造等獲得的補助

否

否

2,000.00

與收益相關

就業見習補貼

補助

因從事國家鼓勵和扶持

特定行業、產業而獲得的

補助（按國家級政策規定

依法取得）

否

否

33,048.00

與收益相關

遞延收益本期轉

入損益金額

612,833.76

3,665,214.45

與資產相關

合計

--

--

--

--

--

2,337,843.76

4,895,862.45

--

40、營業外支出

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

非流動資產處置損失合計

7,839.95

1,000.00

7,839.95

其中：固定資產處置損失

7,839.95

1,000.00

7,839.95

其他

400.00

500.00

400.00

合計

8,239.95

1,500.00

8,239.95

41、所得稅費用

（1）所得稅費用表

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

7,531,217.69

3,751,130.01

遞延所得稅費用

-602,686.53

401,852.80

合計

6,928,531.16

4,152,982.81

（2）會計利潤與所得稅費用調整過程

單位： 元

項目

本期發生額

利潤總額

45,471,996.87

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

6,820,799.53

子公司適用不同稅率的影響

300,820.96

調整以前期間所得稅的影響

158,344.72

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

116,606.82

研發費用加計扣除的影響

-447,925.82

其他

-20,115.05

所得稅費用

6,928,531.16

42、現金流量表項目

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

利息收入

12,460,066.78

4,448,259.74

政府補助

1,725,010.00

1,230,648.00

往來及其他

1,070,921.99

785,844.81

合計

15,255,998.77

6,464,752.55

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

費用性支出

20,753,103.26

14,585,922.11

往來及其他

623,022.87

522,707.46

合計

21,376,126.13

15,108,629.57

（3）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

信用證保證金

6,173,500.00

合計

6,173,500.00

（4）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

信用證保證金

3,450,000.00

合計

3,450,000.00

43、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位： 元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

--

淨利潤

38,543,465.71

28,735,996.20

加：資產減值準備

-715,931.08

1,555,822.65

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生

物資產折舊

17,956,967.95

17,890,090.62

無形資產攤銷

664,009.56

677,784.56

長期待攤費用攤銷

14,301.39

處置固定資產、無形資產和其他長期資產

的損失（收益以「－」號填列）

7,839.95

1,000.00

投資損失（收益以「－」號填列）

-2,212,219.18

-653,360.27

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-552,398.91

401,852.80

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

350,885.31

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-10,465,566.64

13,588,951.12

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填

列）

6,149,844.49

-18,958,066.67

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填

列）

12,121,373.10

-11,141,351.45

其他

-612,833.76

-3,665,214.45

經營活動產生的現金流量淨額

61,249,737.89

28,433,505.11

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活

動：

--

--

3．現金及現金等價物淨變動情況：

--

--

現金的期末餘額

312,234,954.60

418,902,400.98

減：現金的期初餘額

418,902,400.98

507,414,464.01

現金及現金等價物淨增加額

-106,667,446.38

-88,512,063.03

（2）本期支付的取得子公司的現金淨額

單位： 元

金額

本期發生的企業合併於本期支付的現金或現金等價物

193,800,000.00

其中：

--

其中：北京彼岸春天影視有限公司

193,800,000.00

減：購買日子公司持有的現金及現金等價物

17,407,412.97

其中：

--

其中：北京彼岸春天影視有限公司

17,407,412.97

其中：

--

取得子公司支付的現金淨額

176,392,587.03

（3）本期收到的處置子公司的現金淨額

無

（4）現金和現金等價物的構成

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

312,234,954.60

418,902,400.98

其中：庫存現金

28,239.41

5,032.06

可隨時用於支付的銀行存款

312,206,715.19

418,897,368.92

三、期末現金及現金等價物餘額

312,234,954.60

418,902,400.98

44、所有者權益變動表項目注釋

無

45、所有權或使用權受到限制的資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

3,450,000.00

信用證保證金

合計

3,450,000.00

--

46、外幣貨幣性項目

（1）外幣貨幣性項目

單位： 元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣餘額

應收帳款

--

--

722,429.97

其中：美元

93,433.77

6.9370

648,150.06

歐元

10,165.86

7.3068

74,279.91

（2）境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位幣及選擇

依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

□ 適用 √ 不適用

47、套期

無

48、其他

無

八、合併範圍的變更

1、非同一控制下企業合併

（1）本期發生的非同一控制下企業合併

單位： 元

被購買方

名稱

股權取得

時點

股權取得

成本

股權取得

比例

股權取得

方式

購買日

購買日的確

定依據

購買日至期末

被購買方的收

入

購買日至期末

被購買方的淨

利潤

北京彼岸春

天影視有限

公司

2016年06月

27日

380,000,000.00

100.00%

協議收購

2016年06月

30日

工商變更日

53,452,235.55

16,449,712.38

（2）合併成本及商譽

單位： 元

合併成本

北京彼岸春天影視有限公司

--現金

380,000,000.00

合併成本合計

380,000,000.00

減：取得的可辨認淨資產公允價值份額

26,801,243.40

商譽/合併成本小於取得的可辨認淨資產公允價值份額的金

額

353,198,756.60

合併成本公允價值的確定方法、或有對價及其變動的說明：

大額商譽形成的主要原因：

其他說明：

（3）被購買方於購買日可辨認資產、負債

單位： 元

北京彼岸春天影視有限公司

購買日公允價值

購買日帳面價值

資產：

46,330,662.51

44,725,970.80

貨幣資金

17,407,412.97

17,407,412.97

應收款項

21,025,875.00

21,025,875.00

存貨

5,184,570.16

3,579,878.45

固定資產

192,229.20

192,229.20

預付款項

1,711,166.70

1,711,166.70

其他應收款

379,080.59

379,080.59

其他流動資產

148,683.73

148,683.73

遞延所得稅資產

281,644.16

281,644.16

負債：

19,529,419.11

19,128,246.18

應付款項

10,086,160.68

10,086,160.68

遞延所得稅負債

401,172.93

預收款項

500,000.00

500,000.00

應付職工薪酬

803,595.75

803,595.75

應交稅費

6,161,331.50

6,161,331.50

其他應付款

1,577,158.25

1,577,158.25

淨資產

26,801,243.40

25,597,724.62

取得的淨資產

26,801,243.40

25,597,724.62

可辨認資產、負債公允價值的確定方法：

企業合併中承擔的被購買方的或有負債：

其他說明：

（4）購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

是否存在通過多次交易分步實現企業合併且在報告期內取得控制權的交易

□ 是 √ 否

（5）購買日或合併當期期末無法合理確定合併對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關說明

無

（6）其他說明

無

2、同一控制下企業合併

無

3、反向購買

無

4、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□ 是 √ 否

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

子公司北京彼岸春天影視有限公司於2016年8月在霍爾果斯註冊成立全資孫公司霍爾果斯彼岸影視文

化有限公司，該公司本期納入合併範圍。

6、其他

無

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

（1）企業集團的構成

子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

取得方式

直接

間接

北京彼岸春天影

視有限公司

北京市

北京市

廣播電視節目製作；組

織文化藝術交流活動

（不含演出）

100.00%

股權收購

霍爾果斯彼岸影

視文化有限公司

北京市

霍爾果斯

廣播電視節目製作、經

營、發行；；影視製作、

策劃；信息諮詢

100.00%

投資設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

確定公司是代理人還是委託人的依據：

其他說明：

（2）重要的非全資子公司

不適用

（3）重要非全資子公司的主要財務信息

不適用

（4）使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

不適用

（5）向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

不適用

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明

不適用

（2）交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

不適用

3、在合營安排或聯營企業中的權益

不適用

4、重要的共同經營

不適用

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

不適用

6、其他

不適用

十、與金融工具相關的風險

本公司的主要金融工具包括股權投資、應收帳款、應付帳款等，各項金融工具的詳細情況說明見本節

第七部分合併財務報告項目注釋的相關項目。與這些金融工具有關的風險，以及本公司為降低這些風險所

採取的風險管理政策如下所述。

風險管理目標和政策

本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本公司經營業績的負面影

響降低到最低水平，使股東及其其他權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本公司風險管理的

基本策略是確定和分析本公司所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進行風險管理，並及時可靠

地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍之內。

1、市場風險

（1）外匯風險

外匯風險指因匯率變動產生損失的風險。本公司承受外匯風險主要與美元、歐元有關，本公司的小部

分出口業務活動主要以美元計價結算。於2016年12月31日，除七（47）所述資產為外幣餘額外，本公司的

資產及負債均為人民幣餘額。該等外幣餘額的資產產生的外匯風險可能對本公司的經營業績產生一定的影

響。

本公司密切關注匯率變動對本公司外匯風險的影響，並採取相應的措施規避外匯風險。

（2）利率風險

本公司暫無銀行借款，利率風險的影響對本公司較小。

（3）其他價格風險

本公司持有的長期股權投資、可供出售金融資產，實際上是權益性投資。其中可供出售金融資產-神電

汽車公司已全額計提了減值準備。其餘投資主體經營正常，風險可控。

2、信用風險

為降低信用風險，本公司制定了相應的信用政策,進行信用額度或期限控制，並執行其他監控程序以

確保採取必要的措施回收過期債權。此外，本公司於每個資產負債表日審核應收款的回收情況，以確保就

無法回收的款項計提充分的壞帳準備。因此，本公司管理層認為本公司所承擔的信用風險已經大為降低。

3、流動風險

管理流動風險時，本公司保持管理層認為充足的現金及現金等價物並對其進行監控，以滿足本公司經

營需要，並降低現金流量波動的影響。本公司暫無金融機構借款，生產經營活動現金流入為主要資金來源。

十一、公允價值的披露

不適用

十二、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企業的

持股比例

母公司對本企業的

表決權比例

襄陽新儀元半導體

有限責任公司

襄陽市高新區鄧成

大道49號國際創新

產業基地7號樓

1008室

對工業實業的投資

2,400萬元

40.02%

40.02%

本企業最終控制方是邢雁。

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註九（1）在子公司中的權益。

3、本企業合營和聯營企業情況

不適用

4、其他關聯方情況

不適用

5、關聯交易情況

（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

不適用

（2）關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

不適用

（3）關聯租賃情況

不適用

（4）關聯擔保情況

不適用

（5）關聯方資金拆借

不適用

（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

不適用

（7）關鍵管理人員報酬

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

董事

230,000.00

255,000.00

監事

386,749.30

358,455.40

高級管理人員

1,266,610.00

1,117,818.00

合計

1,883,359.30

1,731,273.40

（8）其他關聯交易

無

6、關聯方應收應付款項

（1）應收項目

不適用

（2）應付項目

不適用

7、關聯方承諾

無

8、其他

無

十三、股份支付

1、股份支付總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、以權益結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

3、以現金結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

4、股份支付的修改、終止情況

無

5、其他

無

十四、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

截至2016年12月31日，公司不存在需要披露的重大承諾事項。

2、或有事項

（1）資產負債表日存在的重要或有事項

截至2016年12月31日，公司不存在需要披露的重大或有事項。

（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明

公司不存在需要披露的重要或有事項。

3、其他

無

十五、資產負債表日後事項

1、重要的非調整事項

無

2、利潤分配情況

單位： 元

擬分配的利潤或股利

7,104,000.00

經審議批准宣告發放的利潤或股利

7,104,000.00

3、銷售退回

無

4、其他資產負債表日後事項說明

無

十六、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

無

2、債務重組

無

3、資產置換

（1）非貨幣性資產交換

無

（2）其他資產置換

無

4、年金計劃

無

5、終止經營

無

6、分部信息

（1）報告分部的確定依據與會計政策

（2）報告分部的財務信息

單位： 元

項目

大功率半導體產業

泛文化產業

分部間抵銷

合計

營業收入

188,639,630.50

53,452,235.55

242,091,866.05

其中：對外交易收入

188,639,630.50

53,452,235.55

242,091,866.05

分部間交易收入

資產總額

1,013,344,923.14

70,821,589.59

-32,807,449.18

1,051,359,063.55

淨利潤

22,244,616.20

16,449,712.38

-150,862.87

38,543,465.71

（3）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

（4）其他說明

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

無

8、其他

無

十七、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

37,645,435.10

100.00%

2,598,442.81

6.90%

35,046,992.29

52,062,404.55

100.00%

3,235,826.05

6.22%

48,826,578.50

合計

37,645,435.10

100.00%

2,598,442.81

6.90%

35,046,992.29

52,062,404.55

100.00%

3,235,826.05

6.22%

48,826,578.50

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內（含1年)

34,244,419.63

1,712,220.98

5.00%

1年以內小計

34,244,419.63

1,712,220.98

5.00%

1至2年

1,789,493.77

178,949.38

10.00%

2至3年

492,442.00

147,732.60

30.00%

3年以上

1,119,079.70

559,539.85

50.00%

合計

37,645,435.10

2,598,442.81

6.90%

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：無

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額0元；本期收回或轉回壞帳準備金額637,383.24元。

（3）本期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

項目

核銷金額

無

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱

期末餘額

佔應收帳款餘額的比例（%）

壞帳準備期末餘額

東陽市宏泰電器有限公司

3,249,349.95

8.63

162,467.50

西安宏源整流設備有限責任公司

2,265,947.92

6.02

113,297.40

浙江

正泰電器

股份有限公司

2,014,604.91

5.35

100,730.25

廣德因達電爐成套設備有限公司

1,561,254.52

4.15

78,062.73

廊坊

英博電氣

有限公司

1,060,700.00

2.82

53,035.00

合計

10,151,857.30

26.97

507,592.88

（5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

無

（6）轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

無

2、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

52,434.42

100.00%

2,621.72

5.00%

49,812.70

12,315.49

100.00%

615.77

5.00%

11,699.72

合計

52,434.42

100.00%

2,621.72

5.00%

49,812.70

12,315.49

100.00%

615.77

5.00%

11,699.72

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內（含1年)

52,434.42

2,621.72

5.00%

1年以內小計

52,434.42

2,621.72

5.00%

合計

52,434.42

2,621.72

5.00%

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額2,005.95元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

（3）本期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

項目

核銷金額

無

（4）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

押金

41,387.50

其他

11,046.92

12,315.49

合計

52,434.42

12,315.49

（5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

郭光

押金

41,387.50

1年以內

78.93%

2,069.38

宮鑫

備用金

5,900.00

1年以內

11.25%

295.00

李翔雲

備用金

5,146.92

1年以內

9.82%

257.35

合計

--

52,434.42

--

100.00%

2,621.73

（6）涉及政府補助的應收款項

無

（7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

無

（8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

無

3、長期股權投資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

對子公司投資

380,000,000.00

380,000,000.00

合計

380,000,000.00

380,000,000.00

（1）對子公司投資

單位： 元

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本期計提減值準

備

減值準備期末餘

額

北京彼岸春天影

視有限公司

380,000,000.00

380,000,000.00

合計

380,000,000.00

380,000,000.00

（2）對聯營、合營企業投資

無

（3）其他說明

無

4、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

187,922,647.16

127,482,713.95

165,523,300.31

113,949,411.91

其他業務

716,983.34

631,159.36

3,739.32

合計

188,639,630.50

127,482,713.95

166,154,459.67

113,953,151.23

5、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

處置可供出售金融資產取得的投資收益

2,212,219.18

653,360.27

合計

2,212,219.18

653,360.27

6、其他

無

十八、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-7,839.95

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

2,337,843.76

除同公司正常經營業務相關的有效套期保

值業務外，持有交易性金融資產、交易性

金融負債產生的公允價值變動損益，以及

處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

2,212,219.18

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

70,817.70

減：所得稅影響額

692,016.10

合計

3,921,024.59

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損

益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性

損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□ 適用 √ 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

每股收益

基本每股收益（元/股）

稀釋每股收益（元/股）

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

4.89%

0.2713

0.2713

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

4.40%

0.2437

0.2437

3、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注

明該境外機構的名稱

無

4、其他

無

第十二節 備查文件目錄

一、載有公司法定代表人、主管會計工作的公司負責人、公司會計機構負責人（會計主管人員）籤名

並蓋章的財務報表。

二、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。

三、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、經公司法定代表人籤名的2016年度報告文本原件。

湖北臺基半導體股份有限公司

法定代表人：

二〇一七年二月二十一日

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