交易夜讀124|一位痛苦的交易者自述:「我已經穩定虧損一年」

交易路，不孤獨。歡迎來到夜讀欄目第124期，本期內容部分來自匯商琅琊榜，往期精彩內容請訂閱交易夜讀專題。

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今天要給大家分享的一位交易者的經歷，他自訴自己交易一年多了，沒有盈利，反倒穩定虧損了一年多。大家不妨聽聽他一路的歷程吧。

01 我已經「穩定虧損」快1年了

我還在苦苦掙扎，我每天都要交易，每天都要虧損，時而短線，時而高頻，時而追漲殺跌，時而抄高摸頂，我不是在亂交易，而是在不停找適合自己穩定盈利的方法，時而大止損，時而小止損，總之每天總是虧損的，不管我怎麼來做，每天要虧掉資金的百分之10左右。

每次虧損，都似曾相識，盤後行情那麼清晰，盤中，我不管怎麼做都賺不到錢。虧損後我狂扇自己耳光，我原來以為是上班影響我交易，我現在職業期貨交易，更是天天虧損。帳戶來回換還是虧。有時盈利，一平就出行情，一拿就打止損。更有，盈利設止盈行情過快吃不掉單子造成虧損，讓我心態失衡。

比如螺紋1805突破看多的，我陰差陽錯做個空單。瞬間被套一個點都不來，對我打擊很大。接著看著甲醇走勢和螺紋差不多，立馬重倉進多，我剛進去立馬下跌，浮虧巨大，雙重打擊。短短幾十分虧百分之十的資金。 為什麼？

天天虧損。真的是每天都有虧損的，但盤後一看行情總是這麼簡單。年後第一天，甲醇波動30點我能虧200點。 大部分單子不管怎麼做都是虧下單立馬見虧損。盈虧比嚴重不對稱。對於大佬來說虧萬幾千可能沒感覺。對於一個底層的交易者，有時兩天能虧一個月工資。

我想不明白，為什麼賺錢這麼難？不是上就是下，各佔百分之50。 運氣是不是佔交易更大成分？我想到了，是不是止損做得不夠好？我止損練得特快。總是天天止損。不止損時，就死套；止損了，行情又打回來。盤後一看我止損在最高點。

每天不斷重複著虧損動作。但我真的有下功夫：

盤後，不停地看書，看大佬交易理念；盤中，說好耐心，等待下單。可是，等我單子一下。總是虧多賺少。

我迷失了自己。之後我不停地找高手老師交流。有的老師會耐心指導一下，有的對自己的系統避而不談。 我又不停地總結，卻不停地犯錯，這樣下去會瘋掉。經濟壓力、自信心的打擊......

面對行情無序的波動我總是虧錢，我沒法耐心，總感覺該盈利一次吧。但我....不知道交易路要怎麼走。本來是想來賺錢的。現在是天天穩定虧損。不知道有多少和我一樣的交易者？

02 交易的矛盾

由於連續地虧損，自信心受很大打擊，連續虧損造成我持單不夠堅定，還出現了生理性疼痛，我整個右邊的臉神經性疼痛，可能是被我扇的。

我耐住交易的衝動，看了一晚螺紋的走勢，當局者迷、旁觀者清，心裡想著破這個點位行情會快速下跌。沒想到我的單子不下進去，行情真的朝我想的方向去啦。我開始鬱悶：為什麼臨時起意的單子我敢重倉下進去？我的止損點一般為10個點左右。

我該堅持自己的一套交易系統。耐心等待，觀察是必不可少的。我交易的矛盾在於：行情將往上走，我不停地試空，止損，止上幾次卻亂了。

而這時，我猶豫前面幾次做空不停地止損。行情真往下走，我還不敢做空了，最後只能眼睜睜看著行情走出近百點。後悔莫及之餘，我在想，如果再索性追上一次，行情那麼順暢，盈利的機會將加大，也會重拾信心。

我不知道自己突然怎麼亂的。猶豫虧損太多，就算僥倖一次作對，盈利的單子也拿不住，不敢拿。

因為遇到行情突然回頭，本來盈利幾十點，可以讓你一個點都賺不到。一年裡，我面臨越來越多的經濟壓力，然後越來越沒有耐心。越是這樣，我越是不停地想日內不停地做多，不停地止損，最後讓自己損失慘重。1手單我能交易50多手，但交易完後我總是虧損的。

為什行情一共波動30點我能虧200點？我頻繁交易時，忍受不了5個點的虧損。對價進單本身就提高一個點差，稍微反向我就立馬止損，反手追單，卻每次追在最底。

當行情又彈回去，我在次止損反手。我也不知道為什麼要這樣做，但心裡想著我這次一定能賺，我還不信邪了。最後卻是，行情都是和我反著的。

無法解釋這種行為。有句話叫，虧損沒感覺，賺錢沒感覺。是的。盤中我虧損是感覺不到。等停盤我一看：虧損200點。拿個單邊行情，200點至少也得需要好幾天。我不是有錢人，虧損完我馬上面臨著巨大的經濟壓力。

每當我忍住不登錄帳號，單純地觀察行情，一切又那麼清晰。真想登錄帳號，再做上一手。但虧損那麼多次後，我心裡想著不能做，所以還是沒登錄，但行情卻朝我想的方向去了！我好矛盾，我真的不想做逆帳戶。

寫在最後

以上是這位交易者日記分享的全部內容。聽完這些，不知道你會不會有種似曾相識的感覺呢？

這位交易員的經歷，給我們帶來了一個值得思考的問題：

「理論上交易盈虧都為50%的概率，但實際上，為什麼虧損率卻如此之高？」

不同人的交易方法各不相同，有的交易者有穩健交易模型，完善的風控系統，一切按部就班，但絕大部分沒有交易策略操作計劃可言，大部分憑感覺操作為主，當然偶有運氣好抓住大行情一夜暴富，但試問靠運氣真的能在期貨市場長久生存嗎？

這位交易者，按他的說法，有了一套交易系統，也意識到止損的重要性。盤中，耐心等待下單；盤後，不停地看書，看大佬交易理念。然而，最終結果卻是不斷地虧損。

問題出在哪？

其實可能你們也看到了，癥結在3點。

一是情緒化交易。二是頻繁做單。三是沒有交易計劃。

這幾點其實可能是相互影響的。因為虧損了，急於討回損失而頻繁交易，但因為過急進場，沒有一個交易計劃，交易風格多變。結果是，頻繁交易頻繁虧，於是越來越慌，也更急於立刻開設額外頭寸以彌補之前的虧損而衝動入場。更糟的是，這位交易者還沒有真正認識到問題的本源在哪裡。

那麼，應該如何從交易中不斷犯錯和自責的循環中走出？

這裡，筆者推薦一個五步法。

第1步

假設自己將會犯同樣的錯誤，確定觸發錯誤的所有可能條件。

第2步

識別所有可能導致交易錯誤的自發想法和相關情緒。所謂自發想法是一種你在做決定前通常不會意識到的思想，但是它使你作出某個行動。

第3步

為了防止未來犯同樣的錯誤，我們必須練習意識並重新定義我們的自發想法，並提出另一種有用的想法，以替換那些觸發對你不利的自發想法。

第4步

思考如果現在你不再受自發想法所約束，你將會執行的操作。

第5步

將上述四步過程填寫在表格內，如下圖所示，你可以將其作為交易日誌的一部分，以記錄你的錯誤。

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（責任編輯：王治強 HF013）