[中報]世紀瑞爾:2018年半年度報告(更新後)

[中報]世紀瑞爾:2018年半年度報告（更新後）

時間：2018年09月17日 17:50:51&nbsp中財網

北京

世紀瑞爾

技術股份有限公司

2018年半年度報告

2018-057

2018年08月

第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的

真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別

和連帶的法律責任。

公司負責人牛俊傑、主管會計工作負責人朱江濱及會計機構負責人(會計主

管人員)朱江濱聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

1、主營業務依賴單一市場的風險

公司主營業務為向鐵路用戶提供行車安全監控系統產品、鐵路綜合運維服

務、鐵路及城市軌道交通乘客資訊系統產品和通信系統產品等相關業務。2018

年半年度公司來自鐵路綜合監控系統、鐵路通信系統、鐵路綜合運維服務、運

營商通信產品、城市軌道交通乘客信息系統等相關業務的營業收入為16,449.07

萬元，佔公司主營業務收入的86.34%。因此，公司主營業務對鐵路及城市軌道

交通基本建設項目的投入規模依賴性較大，如果未來鐵路及城市軌道交通市場

對公司主營產品的需求發生重大變化，將會對公司業績產生較大的影響。隨著

鐵路及城市軌道交通行業各基本建設項目的逐步恢復，公司將緊跟鐵路及城市

軌道交通市場發展步伐，繼續拓寬公司在鐵路行車安全監控相關領域以及城市

軌道交通乘客資訊系統和通信系統相關的產品線，擴大公司產品的銷售和應用，

發展多專業、綜合化、集中系列化的鐵路行車安全監控解決方案，為用戶提供

更多有附加價值的產品。

2、技術風險

鐵路行車安全監控行業是技術密集型行業，在未來的競爭中，公司需要加

大研發的投入，不斷開發新的產品，提升產品的技術競爭力，因此，如果公司

對技術、產品和市場的發展趨勢不能正確判斷，對行業關鍵技術的發展動態不

能及時掌控，在新產品的研發方向、重要產品的方案制定等方面不能正確把握，

將導致公司的市場競爭能力下降，公司因而會存在一定的技術風險。針對此風

險，公司將加大研發投入力度，補充發展研發人員隊伍，使研發隊伍規模在滿

足新產品開發需要的同時完成對既有產品升級維護。

3、應收帳款發生壞帳損失的風險

報告期末，公司應收帳款餘額達58,717.00萬元，較期初減少10.52%；應

收帳款佔總資產比例為25.14%。若應收帳款無法及時收回將導致公司發生壞帳

損失的風險。公司項目按照進度進行結算後向客戶申請付款，但公司客戶主要

為全國各鐵路局、鐵路運營公司、鐵路建設單位、

中國中車

、中國鐵塔等，這

些客戶的內部審批程序時間較長，從公司申請付款到最終收到款項之間的時間

通常間隔3-6 個月，甚至更長時間，因此公司確認的應收帳款餘額較大。根據

公司與客戶籤訂的合同，合同通常約定5-10%的作為質保金，在質保期結束後

再支付，這部分質保金也是應收帳款的組成部分。

公司的主要客戶是全國各鐵路局、鐵路運營公司、鐵路建設單位、中國中

車、中國鐵塔，信用記錄良好，本公司報告期內未發生大額壞帳損失。公司制

定了應收款項回收考核制度，應收帳款無法按時回收的風險較小。

4、人力資源風險

科技型企業一般都面臨人員流動性大、知識結構更新快的問題，行業內的

市場競爭也越來越體現為高素質人才的競爭。公司非常重視人才的培養、引進

和企業文化的建設。目前，隨著公司經營規模的擴大，對人力資源的擴充需求

將進一步顯現，如果不能及時引進、保留和培養更多的人才，將對公司的經營

發展造成不利影響。報告期內公司加大了管理人才、銷售人才、專業技術人才

的引進力度。公司運用科學的方法建立人才規劃體系，完善的人才招聘錄用機

制、培訓體系、薪酬激勵機制，穩定企業核心員工，保證企業經營活動順利進

行，同時公司的高級管理人員、核心技術人員還持有了本公司股份，有效保證

了公司高級管理人員和核心技術人員的穩定。公司自成立以來，核心技術人員

比較穩定，流失風險較小。

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義 ..................................................................................................................................... 2

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................................................. 7

第三節 公司業務概要 ................................................................................................................................................... 10

第四節 經營情況討論與分析 ....................................................................................................................................... 14

第五節 重要事項 ........................................................................................................................................................... 30

第六節 股份變動及股東情況 ....................................................................................................................................... 44

第七節 優先股相關情況 ............................................................................................................................................... 48

第八節 董事、監事、高級管理人員情況 .................................................................................................................... 49

第九節

公司債

相關情況 ............................................................................................................................................... 50

第十節 財務報告 ........................................................................................................................................................... 51

第十一節 備查文件目錄 ............................................................................................................................................. 152

釋義

釋義項

指

釋義內容

本公司、公司、

世紀瑞爾

指

北京

世紀瑞爾

技術股份有限公司

中國證監會、證監會

指

中華人民共和國證券監督管理委員會

交易所

指

深圳證券交易所

上市

指

公司股票獲準在交易所上市

公司章程

指

北京

世紀瑞爾

技術股份有限公司章程

公司法

指

中華人民共和國公司法

證券法

指

中華人民共和國證券法

股東大會、董事會、監事會

指

北京

世紀瑞爾

技術股份有限公司股東大會、董事會、監事會

鐵路通信監控系統

指

為鐵路通信系統提供監控服務的系統

鐵路防災安全監控系統

指

為鐵路提供風、雨、落物等自然災害預警的系統

鐵路綜合視頻監控系統

指

為鐵路提供圖像監控服務的系統

鐵路綜合監控系統

指

為鐵路提供綜合化、平臺化監控服務的系統

乘客信息系統（簡稱PIS）

指

實現列車廣播、乘客信息顯示、視頻監控等功能的綜合

公共廣播系統（簡稱PA）

指

包括地鐵專用通信廣播系統產品和鐵路客運廣播系統產品

瑞爾軟體、軟體公司

指

北京

世紀瑞爾

軟體有限公司

易維迅

指

蘇州易維迅信息科技有限公司

北海通信

指

天津市北海通信技術有限公司

瑞祺皓迪

指

北京瑞祺皓迪技術股份有限公司

華泰諾安

指

北京華泰諾安技術有限公司

易程華勤

指

易程華勤（蘇州）信息科技有限公司

天河東方

指

北京天河

東方科技

有限公司

中電智聯

指

中電智聯科技（北京）有限公司

博遠容天

指

蘇州

博遠容天

信息科技股份有限公司

江蘇鴻利

指

江蘇鴻利

智能科技

有限公司

君豐銀泰

指

上海君豐銀泰投資合夥企業（有限合夥）

君豐創富

指

深圳市君豐創富投資合夥企業（有限合夥）

安卓信

指

深圳市安卓信創業投資有限公司

君豐華益

指

深圳市君豐華益新興產業投資合夥企業（有限合夥）

瑞水潤宇

指

湖北瑞水潤宇科技有限公司

瑞

海德爾

指

四川瑞

海德爾

科技有限公司

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司簡介

股票簡稱

世紀瑞爾

股票代碼

300150

股票上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的中文名稱

北京

世紀瑞爾

技術股份有限公司

公司的中文簡稱（如有）

世紀瑞爾

公司的外文名稱（如有）

Beijing Century Real Technology Co.,Ltd

公司的外文名稱縮寫（如有）

iREAL

公司的法定代表人

牛俊傑

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

朱江濱

黃海燕

聯繫地址

北京市海澱區上地信息路 22 號上地科

技綜合樓 B 座九、十層

北京市海澱區上地信息路 22 號上地科

技綜合樓 B 座九、十層

電話

010-62970877

010-62970877

傳真

010-62962298

010-62962298

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

三、其他情況

1、公司聯繫方式

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱在報告期是否變化

□ 適用 √ 不適用

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱報告期無變化，具體可參見2017年年報。

2、信息披露及備置地點

信息披露及備置地點在報告期是否變化

□ 適用 √ 不適用

公司選定的信息披露報紙的名稱，登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址，公司半年度報告備置地報告期無變化，具

體可參見2017年年報。

3、註冊變更情況

註冊情況在報告期是否變更情況

□ 適用 √ 不適用

公司註冊情況在報告期無變化，具體可參見2017年年報。

4、其他有關資料

其他有關資料在報告期是否變更情況

□ 適用 √ 不適用

四、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業總收入（元）

190,512,700.52

138,053,889.30

38.00%

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）

91,692,351.79

-19,039,406.33

581.59%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損

益後的淨利潤（元）

-25,028,180.37

-19,421,919.62

-28.87%

經營活動產生的現金流量淨額（元）

-81,287,774.60

-60,529,289.58

-34.29%

基本每股收益（元/股）

0.16

-0.04

500.00%

稀釋每股收益（元/股）

0.16

-0.04

500.00%

加權平均淨資產收益率

4.60%

-1.24%

5.84%

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增

減

總資產（元）

2,335,652,631.02

2,566,303,471.41

-8.99%

歸屬於上市公司股東的淨資產（元）

1,992,310,185.61

1,958,266,678.78

1.74%

五、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

六、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝銷部分）

-70.00

債務重組損益

304,919.03

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-2,000,000.00

其他符合非經常性損益定義的損益項目

139,027,870.44

減：所得稅影響額

20,584,460.43

少數股東權益影響額（稅後）

27,726.88

合計

116,720,532.16

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

軟體與信息技術服務業

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第12號——上市公司從事軟體與信息技術服務業務》的披露要求

公司主營鐵路行車安全監控系統、鐵路和城市軌道交通乘客資訊系統產品以及鐵路綜合運維服務等。公司主要客戶為鐵

路局、軌道交通建設方等。

2017年1月，工信部頒布《軟體和信息技術服務業發展規劃（2016~2020年）》（以下簡稱《規劃》），對本行業」十三

五「時期的發展做出部署，提出加大對軟體和信息技術服務業發展的支持，探索建立國家軟體和信息技術服務業產業投資基

金，大力發展面向新型智能終端、智能裝備等的基礎軟體平臺以及面向各行業的重大集成應用平臺，軟體和信息技術服務業

行業面臨良好的政策環境。交通領域是軟體和信息技術服務業的重要應用領域之一，2016年國家發改委和交通運輸部聯合發

布《推進」網際網路+「便攜交通促進

智能交通

發展的實施方案》，將」構建下一代交通信息基礎網絡「作為重點發展任務，積極

推動交通與網際網路的深度融合，大力發展我國

智能交通

業；《規劃》也提出要支持交通領域軟體產品和系統的研發，支撐智

能交通建設，提高交通運輸資源利用效率和管理精細化水平，但是，隨著國家鐵路迅速發展，鐵路系統的改革也會不斷進行

並可能進一步深化，也會面向市場推出新的政策機制和管理辦法。現階段國家重視

智能交通

業的發展，未來鐵路形成安全監

控系統行業將面臨良好的政策環境，有較好的發展前景。

在國家大力扶持下，軟體行業相關產業促進政策不斷細化，資金不斷加大，行業的市場規模不斷增長。2015~2017年，

我國軟體和信息技術服務業中軟體業務收入分別為4.30萬億元、4.90萬億元和5.50萬億元，逐年增長，預計到2020年，我國

軟體產業收入將突破8.80萬億元。鐵路方面，隨著「十三五」規劃的展開，我國鐵路建設行業發展保持平穩，2017年，全國鐵

路固定資產投資完成8010.00億元，投產新線3,038.00公裡，其中高速鐵路2,182.00公裡，投資規模有所回落，「十三五」期間，

鐵路固定資產投資規模將達3.50~3.80萬億元，截至2017年末，全國鐵路營業裡程達到12.70萬公裡，比上年增長2.40%，其中，

高速鐵路營業裡程達到2.50萬公裡，全國鐵路路網密度132.20公裡/萬平方公裡，比上年增加3.00公裡/萬平方公裡。根據《鐵

路「十三五」發展規劃》，到2020年全國鐵路營業裡程達到15.00萬公裡，其中高速鐵路3.00萬公裡，複線率和電氣化率分別達

到60.00%和70.00%左右，基本形成布局合理、覆蓋廣泛、層次分明、安全高效的鐵路網絡，同時，基本建立集監測、監控

和管理於一體的安全監管信息系統，實現安全生產動態信息的實時監測監控，提升鐵路運輸安全監測專業化、自動化水平；

我國鐵路線路持續提速、運行密度不斷加大對鐵路運行安全保障提出了更高要求，鐵路用戶對鐵路行車安全系統的需求持續

上升，鐵路系統巨大的存量及增量市場和安全需求為鐵路行車安全行業帶來了較為廣闊的發展前景。

截至2017年末，中國內地共計34個城市開通城市軌道交通（以下簡稱城軌交通）並投入運營，開通城軌交通線路165條，

運營線路長度達5033公裡。其中地鐵3884公裡，佔比77.2%；其他制式城軌交通運營長度約1149公裡，佔比22.8%。2017年

新增運營線路32條，同比增長24.1%；新增運營線路長度880公裡，同比增長21.2%。2016年，線路長度增長首次超過500公

裡，達到535公裡，僅一年後線路長度增長又突破800公裡，又邁上一個大臺階，增長速度前所未有。全年累計完成客運量185

億人次，同比增長14.9%。擁有2條及以上運營線路的城市已增至26個，佔已開通城軌交通城市的76.5%。截至2017年末，共

有62個城市的城軌交通網規劃獲批（含地方政府批覆的18個城市），規劃線路總長7321公裡。信息化在軌道交通領域的應用

範圍較為廣闊，涉及運營、管理、安全、服務的方方面面，市場增長空間較大。在軌道交通大規模基礎建設的背景下，隨著

信息化需求的不斷增加，軌道交通行業信息化系統市場不斷拓展，並帶動公司鐵路及城市軌道交通乘客資訊系統產品市場需

求的提升。

鐵路信息化行業企業數量較多，競爭較為激烈，鐵路行車安全監控領域競爭格局較為穩定；公司在城市軌道交通行業具

有一定品牌知名度，子公司北海通信在細分市場中佔有較高的市場份額，競爭實力較強。隨著市場的競爭加劇，公司不斷加

大新產品的研發投入。公司自成立以來，始終重視技術研發能力建設。公司、北海通信、瑞爾軟體、易維迅以及瑞祺皓迪均

為國家高新技術企業。公司擁有自主智慧財產權的核心技術，公司研發下設基礎研發一部、二部；動環、視頻、防災產品線以

及測試、研究所和技術委員會。 在既有產品方面，研發中心不斷的完善既有鐵路行車安全監控系統產品線，並逐步擴展形

成更全面的監控和服務體系產品。縱向上，向上逐步涉足鐵路的運營調度和綜合運維領域；向下深入到各種監控前端環節；

橫向，逐步涵蓋更廣泛的與鐵路行車安全和客運服務相關的專業，構成綜合化的鐵路應用集成體系。在技術方面，持續引入

先進的知識管理模型，對繁雜龐復的知識技術體系進行有效的梳理、利用，以技術、知識重用概念為主要平臺，精心規劃建

立新的知識管理體系，打造技術勢能。公司通過不斷投入，開發新一代鐵路行車安全監控系統軟體，以適應鐵路建設的快速

發展；開發高鐵及城市軌道交通PIS和PA系統，以適應高鐵及城市軌道交通的發展；完善鐵路客站旅服系統運維服務，以更

好的方便旅客出行。在新技術的應用的創新方面，目前正在儲備、開發新一代行車安全監控管理系統組/構件，豐富現有組/

構件庫，提高組構件重用水平和系統穩定性，重點開發基於ARM的嵌入式系統技術，通用監控平臺現場裝置的直接控制級

和過程管理，及相關作業系統、軟體以及嵌入式系統開發工具等，探索多媒體組播技術在鐵路行車安全監控領域的應用。

公司重視外部合作，與北京交通大學、西安交通大學、中南大學等合作開展產品研究，在北京交通大學設立「

世紀瑞爾

創新基金」，建立企業與高校創新支持和科研合作渠道機制。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產

重大變化說明

股權資產

報告期內，公司利用自有資金，出資人民幣1,000萬元與中唐空鐵集團有限公司成

立合資公司四川中唐瑞爾智能軌道技術有限公司，並於2018年7月10日取得成都

市高新工商局頒發的營業執照。公司佔註冊資本50.00%（詳見巨潮資訊網公司第六

屆董事會第三十二次會議決議公告，公告編號：2018-036）

固定資產

因公司將位於北京市海澱區上地信息路22號實創大廈B座12層辦公場所對外出

租，固定資產轉入投資性

房地產

，固定資產較期初減少37.28%

無形資產

無

在建工程

全資子公司北海通信搭建PA測試平臺，在建工程較期初增加100.00%

2、主要境外資產情況

□ 適用 √ 不適用

三、核心競爭力分析

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

軟體與信息技術服務業

公司自成立以來，一直致力於鐵路行車安全監控系統軟體產品的生產、開發、銷售，以及相關系統集成、技術培訓、技

術諮詢、技術支持服務。公司於2016年底收購易維迅後，全面切入鐵路綜合運維服務業務領域；2017年底收購北海通信後，

增加了鐵路及軌道交通公司乘客資訊系統產品和通信系統產品的研發、生產、銷售。通過申請專利、軟體著作權以及商業技

術秘密等方式奠定了在細分行業領域的技術優勢和行業地位，取得了包括CRCC證書在內的鐵路行業多項重要的資質，並通

過優化公司治理結構和資本運作方式擴大公司規模，逐步提高公司的核心競爭力。

一、核心管理團隊

公司擁有專業技能及管理能力都十分優秀的核心管理團隊。除了公司高層管理之外，核心管理團隊主要體現在產品研發

方面。其中包括公司的關鍵技術人員。由於公司開發的產品是技術含量較高的鐵路行車安全監控軟體，因此員工構成以技術

人員為主，本科學歷以上員工佔公司總人數的60%。

公司現有經國家認定的高級工程師10人，企業認定的資深高級工程師8人。通過工信部認定的信息系統項目管理師

11人，系統集成項目管理工程師18人，通過電子信息聯合會認定的項目經理35人。通過MCSE、CCDA認證的工程師4人。通

過建設部認證的一級建造師4人。公司的開發團隊具有10年以上的鐵路行業產品設計和開發的經驗，項目實施團隊具有10年

以上的鐵路行業信息系統、監控系統項目管理和實施經驗。

二、研發能力

公司自成立以來，始終重視技術研發能力建設。公司、北海通信、瑞爾軟體、易維迅以及瑞祺皓迪均為國家高新技術企

業。公司擁有自主智慧財產權的核心技術，公司研發下設基礎研發一部、二部；動環、視頻、防災產品線以及測試、研究所和

技術委員會。

公司鐵路行車業在監控管理系統組/構件、基於通用監控組態、J2EE應用開發平臺、基於ARM的嵌入式軟硬體技術等方

面具有自己的技術優勢，保證了公司在開發類似監控類系統時，模塊復用程度高，二次開發工作量小，易於快速開發和布署，

是公司的技術核心。在這一方面通過每年不斷研發，充實和提高現有技術實力和水平。為了解決各類監控系統在實施過程中，

監控對象類型多、數量多、接口複雜，系統組網涉及第三方各類通道和接口的困難，技術中心配合公司項目實施單位-項目

管理中心開發專用測試調試工具軟體（如鐵路業務信息網絡流量管理系統、低端通道測試系統、遠動系統數傳通道測試系統

等），以快速確定通道和接口的性能和故障；還開發了多個測試遠端監控終端（RTU）的工具軟體（如蓄電池測試系統、終

端測試工具軟體等）。2010年公司還根據鐵路行業發展的需要，把鐵路防災系統的研發作為重點，特別在風災、水災、滑坡

災害的預測預警的研究，與中南大學合作，在鐵路防災系統建設上承擔了第一條試驗段的建設。2012年起公司對已建的試驗

室進行了完善和提升，如動環試驗室、視頻試驗室、鐵路防災試驗室等，購買了低照度攝像機，集成式氣象站等一系列試驗、

測試設備。為適應鐵路市場的快速、多元化發展，加快人才隊伍建設，提高自主創新能力，實現重大技術突破，促進學科發

展進步，公司向北京交通大學分階段捐贈人民幣500萬元，設立「

世紀瑞爾

創新基金」，建立企業與高校創新支持和科研合作

渠道機制。

在既有產品方面，研發中心不斷的完善既有鐵路行車安全監控系統產品線，並逐步擴展形成更全面的監控和服務體系產

品。縱向上，向上逐步涉足鐵路的運營調度和綜合運維領域；向下深入到各種監控前端環節；橫向，逐步涵蓋更廣泛的與鐵

路行車安全和客運服務相關的專業，構成綜合化的鐵路應用集成體系。

在技術方面，持續引入先進的知識管理模型，對繁雜龐復的知識技術體系進行有效的梳理、利用，以技術、知識重用概

念為主要平臺，精心規劃建立新的知識管理體系，打造技術勢能。

公司通過不斷投入，開發新一代鐵路行車安全監控系統軟體，以適應鐵路建設的快速發展；開發高鐵及城市軌道交通

PIS和PA系統，以適應高鐵及城市軌道交通的發展；完善鐵路客站旅服系統運維服務，以更好的方便旅客出行。在新技術的

應用的創新方面，目前正在儲備、開發新一代行車安全監控管理系統組/構件，豐富現有組/構件庫，提高組構件重用水平和

系統穩定性，重點開發基於ARM的嵌入式系統技術，通用監控平臺現場裝置的直接控制級和過程管理，及相關作業系統、

軟體以及嵌入式系統開發工具等，探索多媒體組播技術在鐵路行車安全監控領域的應用。

三、市場營銷能力

世紀瑞爾

作為中國鐵路行車安全監控領域的領先者，對鐵路部門在行車安全監控方面的需求有深入了解，產品的開發、

技術更新都緊密結合鐵路發展的實際需要，產品技術水平在國內處於領先地位。通過收購易維迅及北海通信，公司更成長為

除中國鐵路行車安全監控外，城市軌道交通PIS和PA以及鐵路客站旅服系統運維服務領域市場佔有率領先的廠商。公司組建

了一支優秀的銷售團隊，並持續加強對市場營銷的關注和投入，為公司營業收入的持續增加奠定了堅實的基礎。

四、未來展望

世紀瑞爾

公司的技術發展是參照國家《

信息產業

發展規劃》和《鐵路信息化總體規劃》，以鐵路行車安全監控領域為立

足點，遵循「夯實基礎、逐步擴展」的發展策略，在開發並推廣新一代鐵路綜合視頻監控系統、鐵路防災安全監控系統、鐵路

綜合監控系統、PIS和PA系統平臺及基於平臺的信號、通信、電務、公安等鐵路行車安全專業監控子系統的基礎上，不斷延

伸產品研發和應用領域，進一步拓展與鐵路領域有較強相關性的鐵路綜合運維系統、城市軌道交通、客運自動化服務等相關

領域的業務。

公司未來通過技術創新、產品開發、完善銷售體系等內生式發展鞏固已有的行業地位，同時圍繞鐵路及城市軌道交通主

營業務向上下遊拓展，並充分利用國內政策和資本市場有利環境促進公司外延式發展。公司上市至今的投資併購已逐步產生

效益，公司的營業收入和利潤將進入持續穩定的上升階段。

公司沒有因核心管理團隊或關鍵技術人員離職、設備或技術升級換代、特許經營權喪失等導致公司核心競爭力受到嚴重

影響的情形。

第四節 經營情況討論與分析

一、概述

2018年，公司緊緊圍繞企業發展戰略及2018年經營目標，在董事會的領導下，通過公司管理層和全體員工的共同努力，

在國內經濟新常態發展的背景下，抓住行業發展的機遇，公司在積極拓展鐵路業務的同時，進一步加大水利產品、運營商通

信產品等其他業務的發展力度，營業收入實現增長。公司根據鐵路市場變化趨勢及客戶的需求制定銷售策略，對市場和行業

技術發展情況進行深入調研，合理安排產品研發、生產、銷售工作，制定詳細的訂單執行計劃，順利的執行並完成了相關重

點項目。同時，根據公司長期發展規劃，繼續跟蹤、發掘、研究新產品，積極拓展新的業務領域。

報告期內，公司實現營業收入190,512,700.52元，較去年同期增長38.00%；實現營業利潤29,145,103.41元，較去年同期

上升241.79%；利潤總額為105,070,250.10元，較去年同期上升623.23%；2018半年度公司實現淨利潤為91,692,351.79元，較

上年同期上升581.59%。經營活動產生的現金流量淨額為-81,287,774.60元。報告期末，公司總資產為2,335,652,631.02元，較

年初減少8.99%；報告期內歸屬於上市公司股東的所有者權益為1,992,310,185.61元，較期初增加1.74%。2018年公司積極拓

展鐵路綜合運維服務業務以及鐵路及地鐵軌道交通乘客資訊系統產品和通信系統產品的研發、生產，將對公司業務發展及業

績帶來積極影響。

公司2018年完成的重點工作總結如下：

1、公司主營業務之一是鐵路行車安全監控產品，該產品具有功能複雜、技術難度高的特點，因此，公司擁有一支實力

雄厚的研發團隊。隨著公司鐵路行車安全監控產品逐步超過保修期，公司通過收購易維迅後，通過資源整合，全面切入鐵路

綜合運維服務業務領域；通過收購北海通信，通過協同及資源整合，公司將進入鐵路及地鐵軌道交通乘客資訊系統及通信系

統產品供應業務領域。為了更好的拓展業務，公司建立了一支高素質、能力突出的銷售團隊，除此之外，公司為鐵路用戶提

供更好的服務，建立一支工程服務團隊。2018年針對公司行車安全監控系統升級產品的銷售和推廣，公司相應加強銷售人員

的培訓，提高鐵路客戶對本公司產品的了解水平，並且加大對客戶培訓力度，提高鐵路客戶維護和使用行車安全監控產品的

技術水平。

2、為滿足公司規模成長的需要，公司針對銷售、採購、物流的供應鏈流程以及財務核算流程進行了全面的梳理與修訂，

建立起規範化、信息化的管理後臺。2018年公司進行了包括財務會計管理、採購管理、生產管理、存貨管理、成本管理、銷

售管理等業務流程在內的改革，有利於準確、及時地反映各項經營管理活動的結果，從而為內部控制管理、決策提供有用的

信息。

3、2018年公司繼續加強產品質量管控。產品質量是公司業務發展的關鍵環節，質量依靠的是科學設計和科學管理。產

品實現過程的每個環節都離不開科學規範的管理，從銷售需求到研發、從研發到生產、從生產到項目實施，質量管理體系為

各個環節提出了目標、提供了科學管理的流程保證。報告期內，公司質量管理的主要工作就是改進工作流程，監督流程的運

行情況，通過流程來協調各個業務環節，實現質量管理目標。2016年底，公司鐵路動力環境監控系統、綜合視頻監控系統通

過德國TUV萊茵認證公司的IRIS&ISO9001體系認證，代表公司的管理體系已經符合IRIS鐵路行業標準的要求，為公司開拓

海外市場，進入世界供應商行列奠定基礎。

報告期內，公司通過提高原材料質量、生產定型水平和測試水平等方式提高了產品質量。公司在加強供應商管理的同時，

加大原材料與委託外加工產品的檢測力度，提升了原材料的質量。報告期內，公司對產品組裝、在線檢測、系統測試、包裝

入庫等各個環節進行了工作流程的梳理，完善了產品定型定款工作，不斷提高產品工藝質量指標，逐漸形成標準化的生產模

板，為大批量生產打下基礎。

4、公司在積極拓展鐵路業務的同時，進一步加大通信運營商、水利產品等其他業務的發展力度，營業收入實現增長。

公司的全資子公司瑞爾軟體、北海通信，控股子公司瑞祺皓迪和易維迅開展的相應業務都進展順利。

二、主營業務分析

概述

參見「經營情況討論與分析」中的「一、概述」相關內容。

主要財務數據同比變動情況

單位：元

本報告期

上年同期

同比增減

變動原因

營業收入

190,512,700.52

138,053,889.30

38.00%

主要系，報告期內合併

北海通信財務報表所致

營業成本

100,528,474.78

89,902,526.47

11.82%

主要系，報告期內合併

北海通信財務報表所致

銷售費用

49,772,610.21

32,517,743.52

53.06%

主要系，報告期內合併

北海通信財務報表所致

管理費用

67,898,096.73

33,887,300.30

100.36%

主要系，報告期內合併

北海通信財務報表、研

發投入增加所致

財務費用

1,553,265.49

-2,155,890.73

172.05%

主要系，報告期內公司

短期借款和應付利息增

加所致

所得稅費用

15,366,705.44

-1,454,017.73

1,156.84%

主要系，報告期內公司

出售北京華泰諾安技術

有限公司20.57143%的

股權，公司確認投資收

益、獲得易維迅交易對

方業績補償款交納所得

稅所致

研發投入

35,204,885.58

17,494,531.06

101.23%

主要系，報告期內合併

北海通信財務報表，產

品更新升級加大研發投

入

經營活動產生的現金流

量淨額

-81,287,774.60

-60,529,289.58

-34.29%

主要系，報告期內公司

開具應付票據及保函資

金的增加、員工薪酬增

加、各項稅費增加以及

新增合併報表子公司等

原因所致

投資活動產生的現金流

量淨額

-9,319,613.50

-102,616,985.54

90.92%

主要系，報告內收到出

售子公司股權轉讓款、

固定資產投資支出減

少、對外投資支出減少

所致

籌資活動產生的現金流

量淨額

-53,460,815.68

-38,059,666.67

-40.47%

主要系，報告期內償還

債務的支出增加、分配

股利支出增加所致

現金及現金等價物淨增

加額

-144,069,567.70

-201,201,935.05

28.40%

持有待售資產

0.00

77,361,189.86

-100.00%

主要系，報告期內確認

出售華泰諾安技術有限

公司股權收益所致

長期待攤費用

6,920,705.81

4,414,746.74

56.76%

主要系，報告期內公司

新增裝修費用所致

預收款項

8,735,464.64

5,572,301.39

56.77%

主要系，報告期內公司

待執行項目增加所致

應付票據

25,231,777.26

64,263,485.85

-60.74%

主要系，報告期內應付

票據到期承兌增加所致

應付職工薪酬

8,584,984.70

14,685,834.06

-41.54%

主要系，報告期內支付

工資及年度獎金所致

應交稅費

10,986,554.63

27,035,467.27

-59.36%

主要系，報告期內集中

支付稅款所致

應付利息

815,335.00

99,506.25

719.38%

主要系，報告期內借款

增加所致

應付股利

1,400,000.00

0.00

100.00%

主要系，報告期內控股

子公司易維迅分配2017

年度年度利潤，應付少

數股東股利所致

其他應付款

7,836,118.10

227,301,253.65

-96.55%

主要系，報告期內易維

迅66.5%股權購買價款

支付完畢、收到出售華

泰諾安股權轉讓款所致

資產減值損失

3,368,264.74

169,986.15

1,881.49%

主要系，報告期內合壞

帳損失計提增加所致

投資收益

61,024,947.87

-3,171,884.47

2,023.93%

主要系，報告期內確認

出售北京華泰諾安技術

有限公司股權收益所致

其他收益

2,256,600.00

493,439.75

357.32%

主要系，報告期內公司

收到的軟體退稅與穩崗

補貼增加所致

營業外收入

77,925,146.69

1,486,640.79

5,141.69%

主要系，報告期內收到

收購易維迅原交易對方

業績補償款所致

營業外支出

2,000,000.00

1,012,843.58

97.46%

主要系，報告期內公司

向北京交通大學捐贈所

致

公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

□ 適用 √ 不適用

公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

佔比10%以上的產品或服務情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上年

同期增減

營業成本比上年

同期增減

毛利率比上年同

期增減

分產品或服務

鐵路綜合監控系

統

63,671,363.88

32,768,637.02

48.53%

-11.05%

-34.72%

18.65%

鐵路通信系統

15,512,631.22

10,465,937.17

32.53%

29.95%

11.90%

10.89%

其他監控系統

21,651,225.58

17,693,998.76

18.28%

817.16%

1,783.50%

-41.93%

水利產品

3,877,911.90

1,364,241.32

64.82%

-55.54%

-82.00%

51.68%

鐵路綜合運維服

務

37,465,082.05

13,160,537.49

64.87%

97.77%

131.75%

-5.15%

運營商通信產品

13,038,070.97

7,812,828.93

40.08%

-46.79%

-51.65%

6.02%

城市軌道交通乘

客信息系統

34,803,573.68

17,051,809.68

51.01%

其他產品

492,841.24

210,484.41

57.29%

合計

190,512,700.52

100,528,474.78

47.23%

38.00%

11.82%

12.35%

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第12號—上市公司從事軟體與信息技術服務業務》的披露要求：

報告期內營業收入或營業利潤佔10%以上的行業

√ 適用 □ 不適用

單位：元

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上年

同期增減

營業成本比上年

同期增減

毛利率比上年同

期增減

分行業

鐵路行業

138,300,302.73

74,089,110.44

46.43%

31.93%

11.97%

9.55%

水利行業

3,877,911.90

1,364,241.32

64.82%

-55.54%

-82.00%

51.68%

通信行業

13,038,070.97

7,812,828.93

40.08%

-46.79%

-51.65%

6.02%

城市軌道交通行

業

34,803,573.68

17,051,809.68

51.01%

其他行業

492,841.24

210,484.41

57.29%

合計

190,512,700.52

100,528,474.78

47.23%

38.00%

11.82%

12.35%

分產品

鐵路綜合監控系

統

63,671,363.88

32,768,637.02

48.53%

-11.05%

-34.72%

18.65%

鐵路通信系統

15,512,631.22

10,465,937.17

32.53%

29.95%

11.90%

10.89%

其他監控系統

21,651,225.58

17,693,998.76

18.28%

817.16%

1,783.50%

-41.93%

水利產品

3,877,911.90

1,364,241.32

64.82%

-55.54%

-82.00%

51.68%

鐵路綜合運維服

務

37,465,082.05

13,160,537.49

64.87%

97.77%

131.75%

-5.15%

運營商通信產品

13,038,070.97

7,812,828.93

40.08%

-46.79%

-51.65%

6.02%

城市軌道交通乘

客信息系統

34,803,573.68

17,051,809.68

51.01%

其他產品

492,841.24

210,484.41

57.29%

合計

190,512,700.52

100,528,474.78

47.23%

38.00%

11.82%

12.35%

分地區

北方地區

81,275,576.07

43,240,948.98

46.80%

17.00%

-14.80%

19.86%

南方地區

91,677,854.91

46,674,215.32

49.09%

52.41%

31.51%

8.09%

西北地區

15,715,168.44

9,383,747.29

40.29%

137.15%

183.22%

-9.71%

青藏地區

1,329,793.75

922,430.94

30.63%

-26.34%

166.13%

-50.17%

國內市場小計

189,998,393.17

100,221,342.53

47.25%

37.63%

11.48%

12.37%

海外市場

514,307.35

307,132.25

40.28%

合計

190,512,700.52

100,528,474.78

47.23%

38.00%

11.82%

12.35%

報告期內單一銷售合同金額佔公司最近一個會計年度經審計營業收入30%以上且金額超過5000萬元的正在履行的合同情況

□ 適用 √ 不適用

主營業務成本構成

單位：元

成本構成

本報告期

上年同期

同比增減

金額

佔營業成本比重

金額

佔營業成本比重

原材料

87,158,600.07

86.70%

77,300,707.57

85.98%

12.75%

實施費用

13,369,874.71

13.30%

12,601,818.90

14.02%

6.09%

合計

100,528,474.78

100.00%

89,902,526.47

100.00%

11.82%

三、非主營業務分析

√ 適用 □ 不適用

單位：元

金額

佔利潤總額比例

形成原因說明

是否具有可持續性

投資收益

61,024,947.87

58.08%

報告期內公司確認出售北

京華泰諾安技術有限公司

股權所得投資收益所致

否

公允價值變動損益

0.00

0.00%

不適用

不適用

資產減值

3,368,264.74

3.21%

報告期內壞帳損失計提增

加所致

否

營業外收入

77,925,146.69

74.16%

報告期內收到收購易維迅

原交易對方業績補償款所

致

否

營業外支出

2,000,000.00

1.90%

報告期內公司向北京交通

大學捐贈所致

否

四、資產、負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

單位：元

本報告期末

上年同期末

比重增減

重大變動說明

金額

佔總資產比

例

金額

佔總資產比

例

貨幣資金

457,478,919.27

19.59%

522,838,264.48

29.39%

-9.80%

主要系投資款支付所致

應收帳款

587,170,019.30

25.14%

413,630,819.27

23.25%

1.89%

存貨

248,694,702.42

10.65%

186,960,258.91

10.51%

0.14%

投資性

房地產

32,879,879.96

1.41%

0.00

0.00%

1.41%

主要系公司辦公場所對外出租所致

長期股權投資

49,590,824.89

2.12%

115,626,893.08

6.50%

-4.38%

固定資產

59,003,281.14

2.53%

69,963,248.91

3.93%

-1.40%

在建工程

25,796.68

0.00%

273,811.32

0.02%

-0.02%

短期借款

97,000,000.00

4.15%

10,425,400.00

0.59%

3.56%

2、以公允價值計量的資產和負債

□ 適用 √ 不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

無

五、投資狀況分析

1、總體情況

√ 適用 □ 不適用

報告期投資額（元）

上年同期投資額（元）

變動幅度

10,000,000.00

3,000,000.00

233.33%

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

被投資

公司名

稱

主要業

務

投資方

式

投資金

額

持股比

例

資金來

源

合作方

投資期

限

產品類

型

預計收

益

本期投

資盈虧

是否涉

訴

披露日

期（如

有）

披露索

引（如

有）

四川中

唐瑞爾

智能軌

道技術

有限公

司

軌道技

術開發

新設

1,000.00

50.00%

自有資

金

中唐空

鐵集團

有限公

司

-

-

不適用

0.00

否

2018年

05月11

日

http://www.cninfo.com.cn/

合計

--

--

1,000.00

--

--

--

--

--

不適用

0.00

--

--

--

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

4、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用

5、募集資金使用情況

√ 適用 □ 不適用

（1）募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集資金總額

110,236.15

報告期投入募集資金總額

2,218.4

已累計投入募集資金總額

104,034.97

報告期內變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額比例

0.00%

募集資金總體使用情況說明

公司集資金總額為人民幣115,465.00 萬元，扣除發行費用人民幣5,228.85 萬元，實際募集資金淨額為人民幣110,236.15 萬

元。該募集資金已於2010 年12 月16 日全部到位，存放於公司募集資金專用帳戶中。2011 年公司共使用16,720.16 萬

元募集資金。其中包括7,720.16 萬元用於上市承諾投資項目，佔整個項目預計投入的30.18%；9,000 萬元超募資金用於永

久性補充流動資金。2012 年公司共使用15,747.34 萬元募集資金。其中包括8,747.34 萬元用於上市承諾投資項目，佔整

個項目預計投入的34.19%；7,000 萬元超募資金用於永久性補充流動資金。2013 年公司共使用2,541.86 萬元募集資金，

用於上市承諾投資項目，佔整個項目預計投入的9.94%。2014 年公司共使用22,930.00 萬元募集資金，其中包括16,000.00

萬元超募資金永久補充流動資金，6,930.00 萬元超募資金收購蘇州易維迅信息科技有限公司股權。2015 年公司共使用

2,970 萬元募集資金，即2,970 萬元超募資金收購蘇州易維訊信息科技有限公司股權。2016 年公司共使用35459.74 萬元

募集資金，其中使用超募資金3,523.49 萬元購買北京市海澱區信息路22 號上地科技綜合樓(東區)12 層房屋並進行裝修，

使用結餘募集資金和超募資金及利息共計14557.65 萬元人民幣用於支付蘇州易維訊信息科技有限公司66.5%股權購買。

2017年，公司共使用16,976.07萬元募集資金，其中6,374.50萬元超募資金支付收購蘇州易維訊信息科技有限公司66.5%

股權部分對價（蘇州易維迅信息科技有限公司66.5%股權的全部對價為31,872.50萬元，剩餘9,561.75萬元於2018年支付）；

10,150.00萬元募集資金利息支付收購天津市北海通信技術有限公司100%股權部分對價（該次交易的現金對價為15,933.91

萬元，剩餘5,783.91萬元由公司使用自有資金支付）；451.57萬元超募資金用於支付所購買北京市海澱區信息路22號上地

科技綜合樓（東區）12層房屋的契稅及裝修費用（部分空間將用於建設企業工程實驗室）。2018年半年度，公司支付收購

蘇州易維訊信息科技有限公司66.5%股權剩餘全部對價2,157.50萬元（因易維迅2016-2017年未完成業績承諾，2,157.50

萬元為交易對方扣除業績補償款後須支付的股權尾款）。截止到2018年6月30日，公司募集資金餘額為7,529.14萬元（含

利息），其中超募資金為6,201.18萬元。

（2）募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超

募資金投向

是否已

變更項

目(含部

分變更)

募集資

金承諾

投資總

額

調整後

投資總

額(1)

本報告

期投入

金額

截至期

末累計

投入金

額(2)

截至期

末投資

進度(3)

＝(2)/(1)

項目達

到預定

可使用

狀態日

期

本報告

期實現

的效益

截止報

告期末

累計實

現的效

益

是否達

到預計

效益

項目可

行性是

否發生

重大變

化

承諾投資項目

鐵路綜合視頻監控

系統項目

否

8,230

8,230

6,722.07

81.68%

2013年

03月31

日

323.65

8,755.8

是

否

鐵路防災安全監控

系統項目

否

7,622

7,622

5,114.84

67.11%

2013年

03月31

日

70.59

9,867.57

是

否

鐵路綜合監控系統

否

4,540

4,540

3,454.46

76.09%

2013年

417.84

6,703.39

是

否

系統項目

03月31

日

銷售與客戶服務中

心

否

2,690

2,690

2,078.56

77.27%

2013年

03月31

日

是

否

研發中心建設項目

否

2,502

2,502

1,639.43

65.52%

2013年

03月31

日

是

否

收購蘇州易維迅信

息科技有限公司股

權

否

6,574.64

100.00%

不適用

否

承諾投資項目小計

--

25,584

25,584

25,584

--

--

812.08

25,326.76

--

--

超募資金投向

收購蘇州易維迅信

息科技有限公司股

權

否

32,616.19

32,616.19

2,157.5

26,415.01

80.99%

不適用

否

購置辦公用房

否

4,035.96

4,035.96

60.9

4,035.96

100.00%

不適用

否

補充流動資金（如

有）

--

48,000

48,000

48,000

100.00%

--

--

--

--

--

超募資金投向小計

--

84,652.15

84,652.15

2,218.4

78,450.97

--

--

--

--

合計

--

110,236.15

110,236.15

2,218.4

104,034.97

--

--

812.08

25,326.76

--

--

未達到計劃進度或

預計收益的情況和

原因（分具體項目）

募投項目延緩的原因：根據招股說明書的計劃，募投項目建設需要 2 年時間，起始時間為 2010 年 12

月，結束時間為 2012 年 12 月。2010 年 12 月公司上市後，於 2011 年 1 月籤署三方監管協議，

2012年 2 月開立募集資金帳號，2012 年 3 月起正式實施募投項目的投資、建設，起始時間較原計

劃延遲 3個月，故項目達到預定可使用狀態日期為 2013 年 3 月 31 日。

項目可行性發生重

大變化的情況說明

無

超募資金的金額、用

途及使用進展情況

適用

公司超募資金總額 84,652.15 萬元。報告期內，公司使用超募資金6,826.07 萬元，累計使用超募資金

76,232.57 萬元，剩餘超募資金 8,419.58 萬元。具體使用情況如下：1、2011 年 6 月 20 日，公司

第四屆董事會第十次會議審議通過《關於使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，經全體董

事表決，一致同意使用超募資金 9,000 萬元永久性補充流動資金。詳見公司《關於使用部分超募資金

永久性補充流動資金的公告》（公告編號：2011-025）；2、2011 年 12 月 21 日，公司第四屆董事會

第十三次會議審議通過《關於使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，經全體董事表決，一

致同意使用超募資金 7,000 萬元永久性補充流動資金。詳見公司《關於使用部分超募資金永久性補充

流動資金的公告》（公告編號：2011-038）；3、2014 年 7 月 8 日，公司 2014 年第三次臨時股東大

會審議通過《關於使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，同意使用超募資金 16,000 萬元永

久性補充流動資金。詳見公司《關於使用部分超募資金永久性補充流動資金的公告》（公告編號：

2014-026）；4、2014 年 11 月 25 日，公司第五屆董事會第十五次會議審議通過《關於使用部分超

募資金收購蘇州易維訊信息科技有限公司部分股權的議案》，經全體董事表決，一致同意使用超募資

金 9,900 萬元收購蘇州易維訊信息科技有限公司 30%股權。詳見公司《關於使用部分超募資金收購

蘇州易維迅信息科技有限公司部分股權的公告》（公告編號：2014-044）；5、2015 年 9 月 10 日，

公司2015 年第二次臨時股東大會審議通過《關於使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，同

意使用超募資金 16,000 萬元永久性補充流動資金。詳見公司《關於使用部分超募資金永久性補充流

動資金的公告》（公告編號：2015-042）；6、2015 年 11 月 5 日，公司召開第五屆董事會第二十六

次會議審議通過了《關於使用結餘募集資金及利息和部分超募資金支付購買資產事項現金對價的議

案》，同意公司使用結餘募集資金及利息和部分超募資金（截止本次交易實施前）支付發行股份及支

付現金購買蘇州易維訊信息科技有限公司 66.5%股權的全部現金對價 12,629.18 萬元。最終使用結餘

募集資金及利息和部分超募資金支付現金對價的金額以本次交易正式實施前結餘募集資金及利息和

部分超募資金金額為準。詳見公司《關於使用部分超募資金和結餘募集資金支付購買資產事項現金對

價的公告》（公告編號：2015-070）。7、2016 年 9 月 20 日，公司召開第六屆董事會第九次會議審

議通過了《關於使用超募資金購買固定資產的議案》，同意公司使用超募資 40,359,560.85 元購買北京

市海澱區信息路 22 號上地科技綜合樓(東區)12 層房屋並進行裝修。該房屋將作為公司辦公場所，部

分空間將用於建設企業工程實驗室。詳見公司《關於使用超募資金購置辦公用房的公告》（公告編號：

2016-050）。根據董事會決議，報告期內公司使用超募資金 200 萬元支付了購房款訂金，將超募資金

3,323.49 萬元轉入購房專用帳戶，並於2017 年 支付了全部購房款項，裝修費及稅費，完成了房產登

記過戶。8、2016 年 10 月 21 日，公司召開 2016 年第一次臨時股東大會審議通過《關於公司向特

定對象發行股份及支付現金購買資產方案調整事項的議案》，同意全部以現金方式購買蘇州易維訊信

息科技有限公司 66.5%股權。大會審議通過《關於使用結餘募集資金和超募資金及利息購買蘇州易維

迅信息科技有限公司部分股權的議案》，同意公司使用結餘募集資金和超募資金及利息共計 31,872.50

萬元人民幣用於支付蘇州易維訊信息科技有限公司 66.5%股權購買。詳見公司《關於使用結餘募集資

金和超募資金及利息購買蘇州易維迅信息科技有限公司部分股權的公告》（公告編號：2016-055）。9、

2017年4月5日，公司召開2017年第二次臨時股東大會，審議通過《公司關於使用剩餘超募資金及

利息支付收購標的資產現金對價的議案》，同意公司使用剩餘超募資金及利息（截止本次交易實施前）

及其他自有自籌資金支付本次交易（發行股份及支付現金收購天津市北海通信技術有限公司）的全部

現金對價。最終使用剩餘超募資金及利息支付現金對價的金額以本次交易正式實施前剩餘超募資金及

利息金額為準。詳見公司《北京

世紀瑞爾

技術股份有限公司關於使用剩餘超募資金及利息支付購買標

的資產現金對價的公告》（公告編號： 2017-020）。

募集資金投資項目

實施地點變更情況

不適用

募集資金投資項目

實施方式調整情況

不適用

募集資金投資項目

先期投入及置換情

況

不適用

用閒置募集資金暫

不適用

時補充流動資金情

況

項目實施出現募集

資金結餘的金額及

原因

適用

（1）「鐵路綜合視頻監控系統項目」累計投入資金 6,722.07 萬元，累計投入比例為 81.68%，結餘募

集資金 1,507.93 萬元（不含利息收入），結餘資金佔承諾總投資的比例為 18.32%，不存在重大差異，

本項目募集資金結餘的主要原因是在項目實施過程中，公司嚴格按照募集資金管理的有關規定，從項

目實際出發，秉承謹慎、合理、有效的原則使用募集資金，合理配置資源；公司近年來又通過獲得的

北京市科委、北京市海澱區等政府項目支持資金購置了部分生產研發設備、支付了部分研發費用；在

確保募投項目順利實施的前提下，公司改進了研發流程，對已有研發工作進行優化、提高工作效率，

因此節約了部分募投項目資金，從而節約了募投項目實際總投資。（2）「鐵路防災安全監控系統項目」

累計投入資金 5,114.84 萬元，累計投入比例為 67.11%，結餘募集資金 2,507.16 萬元（不含利息收

入），結餘資金佔承諾總投資的比例為 32.89%，不存在重大差異，本項目募集資金結餘的主要原因是

在項目實施過程中，公司嚴格按照募集資金管理的有關規定，從項目實際出發，秉承謹慎、合理、有

效的原則使用募集資金，合理配置資源；公司近年來又通過獲得的北京市科委、北京市海澱區等政府

項目支持資金購置了部分生產研發設備、支付了部分研發費用；在確保募投項目順利實施的前提下，

公司改進了研發流程，對已有研發工作進行優化、提高工作效率，因此節約了部分募投項目資金，從

而節約了募投項目實際總投資。（3）「鐵路綜合監控系統平臺項目」累計投入資金 3,454.46 萬元，累

計投入比例為76.09%，結餘募集資金1,085.54 萬元（不含利息收入），結餘資金佔承諾總投資的比例

為23.91%，不存在重大差異，本項目募集資金結餘的主要原因是在項目實施過程中，公司先期利用

自有資金進行了部分投入，募集資金開始使用後，這部分先期投入未進行置換。此外，公司嚴格按照

募集資金管理的有關規定，從項目實際出發，秉承謹慎、合理、有效的原則使用募集資金，合理配置

資源；通過優化工作流程，該募投項目研發人員有所減少，因此也節約了部分募投項目資金。（4）「銷

售與客戶服務中心建設項目」累計投入資金 2,078.56 萬元，累計投入比例為 77.27%，結餘募集資金

611.44 萬元（不含利息收入），結餘資金佔承諾總投資的比例為 22.73%，不存在重大差異，本項目

募集資金結餘的主要原因是在項目實施過程中，公司先期利用自有資金進行了部分投入，募集資金開

始使用後，這部分先期投入未進行置換。此外，公司嚴格按照募集資金管理的有關規定，從項目實際

出發，秉承謹慎、合理、有效的原則使用募集資金，合理配置資源；通過優化網際網路工作平臺，在不

影響工作效率的情況下，減少了部分建設投入，因此也節約了部分募投項目資金。（5）「研發中心建

設項目」累計投入資金 1,639.43 萬元，累計投入比例為 65.52%，結餘募集資金 862.57 萬元（不含利

息收入），結餘資金佔承諾總投資的比例為 34.48%，不存在重大差異，本項目募集資金結餘的主要原

因是在項目實施過程中，公司嚴格按照募集資金管理的有關規定，從項目實際出發，秉承謹慎、合理、

有效的原則使用募集資金，合理配置資源；公司近年來先後獲得北京市「企業技術中心認證」及多項科

研資助，公司利用政府科研支持資金購置了部分生產研發設備、支付了部分研發中心建設費用；在確

保募投項目順利實施的前提下，公司改進了研發流程，對已有研發工作進行優化、提高工作效率，因

此節約了部分募投項目資金，從而節約了募投項目實際總投資。（6）「收購蘇州易維迅信息科技有限

公司股權」超募資金投入出現結餘，因為易維迅2016-2017年度未能實現業績承諾，交易對方需對本公

司進行業績補償，根據協議，交易對方業績補償款從公司尚未支付尾款中進行扣除，共計扣除7,404.25

萬元，該筆款項作為結餘款項存放在募集資金專用帳戶中。

尚未使用的募集資

金用途及去向

除公司已經公告的已實際使用的募集資金用途外，其餘募集資金存放於募集資金專項帳戶。

募集資金使用及披

露中存在的問題或

其他情況

無

（3）募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在募集資金變更項目情況。

6、委託理財、衍生品投資和委託貸款情況

（1）委託理財情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託理財。

（2）衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

（3）委託貸款情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託貸款。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

√ 適用 □ 不適用

交易對

方

被出售

股權

出售日

交易價

格（萬

元）

本期初

起至出

售日該

股權為

上市公

司貢獻

的淨利

潤（萬

元）

出售對

公司的

影響

股權出

售為上

市公司

貢獻的

淨利潤

佔淨利

潤總額

的比例

股權出

售定價

原則

是否為

關聯交

易

與交易

對方的

關聯關

系

所涉及

的股權

是否已

全部過

戶

是否按

計劃如

期實

施，如

未按計

劃實

施，應

當說明

原因及

公司已

採取的

措施

披露日

期

披露索

引

廣微控

股有限

公司

北京華

泰諾安

技術有

限公司

20.5714

3%股權

2018年

01月17

日

14,000

5,324.30

出售該

項股權

資產不

會對公

司的業

務連續

性、管

理層穩

定性產

生不利

影響。

本次股

權出售

在本報

告期內

確認收

入，產

生投資

收益

6,263.88萬元，

增加淨

利潤

5,324.30萬元。

58.07%

公允價

值

否

不適用

是

是

2017年

11月17

日

巨潮資

訊網：

http://w

ww.cnin

fo.com.

cn（關

於出售

參股子

公司股

權的公

告）

七、主要控股參股公司分析

√ 適用 □ 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱

公司類型

主要業務

註冊資本

總資產

淨資產

營業收入

營業利潤

淨利潤

北京世紀瑞

爾軟體有限

公司

子公司

軌道交通運

維及相關技

術服務

15,000,000.00

32,189,265.03

31,769,717.12

5,401,930.12

1,401,418.19

1,746,965.67

天津市北海

通信技術有

限公司

子公司

鐵路及地鐵

軌道交通乘

客資訊系統

及通信系統

產品供應

55,555,555.56

263,028,488.67

191,000,819.57

44,712,203.64

-838,986.19

1,397,452.91

蘇州易維迅

信息科技有

子公司

車站（樞紐）

設備管理、

BAS系統、

30,000,000.00

191,772,445.76

110,545,814.63

46,587,503.60

1,130,707.53

888,516.08

限公司

維保管理、

運維管理、

故障管理等

業務

北京瑞祺皓

迪技術股份

有限公司

子公司

通信產品、

通信設備的

開發、生產、

銷售和相關

技術服務

50,000,000.00

114,177,469.94

76,083,516.28

19,761,962.30

-3,485,286.96

-3,157,582.82

湖北瑞水潤

宇科技有限

公司

子公司

工業自動化

設備、水利

水電工程施

工

10,000,000.00

6,795,901.30

3,434,557.38

3,669,538.70

-402,009.45

-395,442.62

四川瑞海德

爾科技有限

公司

子公司

軌道、道路

和水路等交

通設備研

發、製造、

銷售以及運

維升級

10,000,000.00

4,664,233.33

4,615,545.75

0.00

-134,575.75

-134,454.25

報告期內取得和處置子公司的情況

√ 適用 □ 不適用

公司名稱

報告期內取得和處置子公司方式

對整體生產經營和業績的影響

四川中唐瑞爾智能軌道技術有限公司

對外投資

該參股子公司於2018年7月10日取得

工商營業執照，截至報告期末暫未開展

相關業務。

主要控股參股公司情況說明

1、北京

世紀瑞爾

軟體有限公司

北京

世紀瑞爾

軟體有限公司是公司全資子公司，公司持有其100%的權益。該公司成立於2012年4月11日，法定代表人邱

仕育，註冊資本為1,500萬元人民幣，由本公司獨家出資1,500萬元。主營軌道交通運維及相關技術服務等業務。

截至2018年6月30日，該公司總資產3,218.93萬元，淨資產3,176.97萬元，實現營業收入540.19萬元，實現營業利潤140.14

萬元，實現淨利潤174.70萬元。報告期內，該公司加大銷售力度，對公司經營利潤有較大影響。目前該公司正常運營，正在

做業務拓展工作。

2、天津市北海通信技術有限公司

天津市北海通信技術有限公司是公司全資子公司，公司持有其100%的權益。該公司成立於2001年3月6日，法定代表人

吳水清，註冊資本5,555.555556萬元人民幣，2017年2月28日經公司第六屆董事會第十五次會議決定以發行股份及支付現金的

方式收購天津市北海通信技術有限公司100%的股權。主營鐵路及地鐵軌道交通乘客資訊系統及通信系統產品供應相關業務。

截止2018年6月30日，該公司總資產26,302.85萬元，淨資產19,100.08萬元，實現營業收入4,471.22萬元，實現營業利潤

-83.90萬元，實現淨利潤139.75萬元。報告期內，該公司正常運營，正在積極做業務拓展工作。

3、蘇州易維迅信息科技有限公司

蘇州易維迅信息科技有限公司是公司控股子公司，公司持有其96.50%的權益。該公司成立於2014年9月2日，法定代表

人趙關榮，註冊資本為3,000萬元人民幣。2014年11月25日經第五屆董事會第十五次會議決定受讓易維迅原股東易程（蘇州）

軟體股份有限公司持有的易維迅30.00%股權， 2016年10月21日經第六屆董事會第十次會議決定受讓易程（蘇州）軟體股份

有限公司、蘇州崇尚投資管理有限公司、蘇州景鴻聯創科技有限公司合計持有的蘇州易維迅信息科技有限公司66.5%的股權。

交易完成後，持股比例如下：本公司佔註冊資本的96.50%，蘇州科技城創業投資有限公司佔註冊資本的3.50%。主營車站（樞

紐）設備管理、BAS系統、維保管理、運維管理、故障管理等業務。

截至2018年6月30日，該公司總資產19,177.24萬元，淨資產11,054.58萬元，實現營業收入4,658.75萬元，實現營業利潤

113.07萬元，淨利潤88.85萬元。目前該公司正常運營，正在做業務拓展工作。

4、北京瑞祺皓迪技術股份有限公司

北京瑞祺皓迪技術股份有限公司是公司控股子公司，公司持有其40%的權益。該公司成立於2014年6月30日，法定代表

人劉宏，註冊資本5,000萬元人民幣，其中本公司出資2,000萬元，佔註冊資本的40%，北京皓祺眾碼技術股份有限公司以人

民幣出資1,333.5萬元，佔註冊資本的26.67%，北京瑞祺和鼎新技術開發中心（有限合夥）以人民幣出資902萬元，佔註冊資

本的18.04%，北京瑞祺眾誠電子信息技術研究中心（有限合夥）以人民幣出資286.5萬元，佔註冊資本的5.73%，劉宏以人民

幣出資239，佔註冊資本的4.78%，吳沙以人民幣出資239萬元，佔註冊資本的4.78%。主營通信產品、通信設備的開發、生

產、銷售和相關技術服務等業務。

截至2018年6月30日，該公司總資產11,417.75萬元，淨資產7,608.35萬元，實現營業收入1,976.20萬元，實現營業利潤

-348.53萬元，實現淨利潤-315.76萬元。目前該公司正常運營，正在做業務拓展工作。

5、湖北瑞水潤宇科技有限公司

湖北瑞水潤宇科技有限公司是公司控股子公司，公司持有其70.00%的權益。該公司成立於2017年12月01日，法定代表

人尉劍剛，註冊資本為1000萬元人民幣，本公司利用自有資金出資人民幣700萬元人民幣，投資湖北瑞水潤宇科技有限公司，

投資完成後公司佔湖北瑞水潤宇科技有限公司註冊資本的70.00%。主營工業自動化設備、水利水電工程施工等業務。

截止到2018年6月30日，該公司總資產679.60萬元，淨資產343.46萬元，實現營業收入366.95萬元，實現營業利潤-40.20

萬元，實現淨利潤-39.54萬元。目前該公司正常運營，正在做業務拓展工作。

6、四川瑞

海德爾

科技有限公司

四川瑞

海德爾

科技有限公司是公司控股子公司，公司持有其95.00%的權益。該公司成立於2017年11月24日，法定代表

人張諾愚，註冊資本為1000萬元人民幣，本公司利用自有資金出資人民幣950萬元人民幣，投資四川瑞

海德爾

科技有限公司，

投資完成後公司佔四川瑞

海德爾

科技有限公司註冊資本的95.00%。主營軌道、道路和水路等交通設備研發、製造、銷售以

及運維升級等業務。

截止到2018年6月30日，該公司總資產466.42萬元，淨資產461.55萬元，實現營業收入0.00萬元，實現營業利潤-13.46萬

元，實現淨利潤-13.45萬元。目前該公司正常運營，正在做業務拓展工作。

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、對2018年1-9月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□ 適用 √ 不適用

十、公司面臨的風險和應對措施

1、主營業務依賴單一市場的風險

公司主營業務為向鐵路用戶提供行車安全監控系統產品和鐵路綜合運維服務等相關業務。2018年半年度公司來自鐵路綜

合監控系統、鐵路通信系統、鐵路綜合運維服務、運營商通信產品、城市軌道交通乘客信息系統等相關業務的營業收入為

16,449.07萬元，佔公司主營業務收入的86.34%。因此，公司主營業務對鐵路基本建設項目的投入規模依賴性較大，如果未

來鐵路市場對公司主營產品的需求發生重大變化，將會對公司業績產生較大的影響。

隨著鐵路行業各基本建設項目的逐步恢復，公司將緊跟鐵路市場發展步伐，繼續拓寬公司在鐵路行車安全監控相關領域

的產品線，擴大公司產品的銷售和應用，發展多專業、綜合化、集中系列化的鐵路行車安全監控解決方案，為用戶提供更多

有附加價值的產品。

2、技術風險

鐵路行車安全監控行業是技術密集型行業，在未來的競爭中，公司需要加大研發的投入，不斷開發新的產品，提升產品

的技術競爭力，因此，如果公司對技術、產品和市場的發展趨勢不能正確判斷，對行業關鍵技術的發展動態不能及時掌控，

在新產品的研發方向、重要產品的方案制定等方面不能正確把握，將導致公司的市場競爭能力下降，公司因而會存在一定的

技術風險。針對此風險，公司將加大研發投入力度，補充發展研發人員隊伍，使研發隊伍規模在滿足新產品開發需要的同時

完成對既有產品升級維護。

3、應收帳款發生壞帳損失的風險

報告期末，公司應收帳款餘額達58,717.00萬元，較期初減少10.52%；應收帳款佔總資產比例為25.14%。若應收帳款無

法及時收回將導致公司發生壞帳損失的風險。公司項目按照進度進行結算後向客戶申請付款，但公司客戶主要為全國各鐵路

局、鐵路運營公司、鐵路建設單位等，這些客戶的內部審批程序時間較長，從公司申請付款到最終收到款項之間的時間通常

間隔3-6 個月，甚至更長時間，因此公司確認的應收帳款餘額較大。根據公司與客戶籤訂的合同，合同通常約定5-10%的作

為質保金，在質保期結束後再支付，這部分質保金也是應收帳款的組成部分。

公司的主要客戶是全國各鐵路局、鐵路運營公司、鐵路建設單位，信用記錄良好，本公司報告期內未發生大額壞帳損失。

公司制定了應收款項回收考核制度，應收帳款無法按時回收的風險較小。

4、人力資源風險

科技型企業一般都面臨人員流動性大、知識結構更新快的問題，行業內的市場競爭也越來越體現為高素質人才的競爭。

公司非常重視人才的培養、引進和企業文化的建設。目前，隨著公司經營規模的擴大，對人力資源的擴充需求將進一步顯現，

如果不能及時引進、保留和培養更多的人才，將對公司的經營發展造成不利影響。報告期內公司加大了管理人才、銷售人才、

專業技術人才的引進力度。公司運用科學的方法建立人才規劃體系，完善的人才招聘錄用機制、培訓體系、薪酬激勵機制，

穩定企業核心員工，保證企業經營活動順利進行，同時公司的高級管理人員、核心技術人員還持有了本公司股份，有效保證

了公司高級管理人員和核心技術人員的穩定。公司自成立以來，核心技術人員比較穩定，流失風險較小。

第五節 重要事項

一、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次

會議類型

投資者參與比例

召開日期

披露日期

披露索引

2017年度股東大會

年度股東大會

42.52%

2018年04月23日

2018年04月23日

巨潮資訊網

www.cninfo.com.cn

2018年第一次臨時

股東大會

臨時股東大會

42.58%

2018年04月27日

2018年04月27日

巨潮資訊網

www.cninfo.com.cn

2018年第二次臨時

股東大會

臨時股東大會

42.52%

2018年05月28日

2018年05月28日

巨潮資訊網

www.cninfo.com.cn

2018年第三次臨時

股東大會

臨時股東大會

42.36%

2018年06月28日

2018年06月28日

巨潮資訊網

www.cninfo.com.cn

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃半年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及

截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

收購報告書或權益變

動報告書中所作承諾

資產重組時所作承諾

上海君豐銀泰

投資合夥企業

（有限合夥）;

深圳市安卓信

創業投資有限

公司;深圳市君

豐華益新興產

股份限售承

諾

君豐銀泰、君豐創富、安卓信、朱

陸虎、君豐華益、周小舟、張偉、

王鋒關於股份鎖定的承諾：交易對

方同意，其於本次交易取得的目標

股份自上市之日起12個月內不以

任何方式轉讓。其後，按照以下約

定解除限售：君豐銀泰、君豐創富、

2017年10

月23日

目標股份自

上市之日起

12個月內不

以任何方式

轉讓

報告期內，

上述人員

均遵守了

所做的承

諾

業投資合夥企

業（有限合夥）;

王鋒;五蓮君豐

創富信息技術

中心（有限合

夥）;張偉;周小

舟;朱陸虎

周小舟、張偉、王鋒通過本次交易

獲得的目標股份的解除限售安排：

1、標的公司2017年度審計報告出

具後30日內，若標的公司2017年

度的實際淨利潤數不低於承諾淨

利潤數的90%即3,600.00萬元，則

可申請解除限售股份＝君豐銀泰、

君豐創富、周小舟、張偉、王鋒通

過本次交易獲得的目標股份的

28%－截至當年年末應補償的股

份（若有）。若標的公司2017年度

的實際淨利潤數低於3,600.00萬

元，則當期不解除限售，全部順延

至標的公司2018年度審計報告出

具後30日內再解除限售；2、標的

公司2018年度審計報告出具後30

日內，可申請解除限售股份＝君豐

銀泰、君豐創富、周小舟、張偉、

王鋒通過本次交易獲得的目標股

份的56%－截至當年年末累計應

補償的股份（若有）－已解除限售

股份；3、標的公司2019年度審計

報告及減值測試報告出具後30日

內，可申請解除限售股份＝君豐銀

泰、君豐創富、周小舟、張偉、王

鋒通過本次交易獲得的目標股份

的100%－截至當年年末累計應補

償的股份（若有）－累計已解除限

售股份。安卓信通過本次交易獲得

的目標股份的解除限售安排：1、

標的公司2018年度審計報告出具

後30日內，可申請解除限售股份

＝安卓信通過本次交易獲得的目

標股份的40%－截至當年年末累

計應補償的股份（若有）；2、標的

公司2019年度審計報告及減值測

試報告出具後30日內，可申請解

除限售股份＝安卓信通過本次交

易獲得的目標股份的100%－截至

當年年末累計應補償的股份（若

有）－已解除限售股份。朱陸虎、

君豐華益通過本次交易獲得的目

標股份的解除限售安排：1、標的

公司2017年度審計報告出具後30

日內，若標的公司2017年度的實

際淨利潤數不低於承諾淨利潤數

的90%即3,600.00萬元，則可申請

解除限售股份＝朱陸虎、君豐華益

通過本次交易獲得的目標股份的

50%－截至當年年末應補償的股

份（若有）。若標的公司2017年度

的實際淨利潤數低於3,600.00萬

元，則當期不解除限售，全部順延

至標的公司2018年度審計報告出

具後30日內再解除限售；2、 標

的公司2018年度審計報告出具後

30日內，可申請解除限售股份＝

朱陸虎、君豐華益通過本次交易獲

得的目標股份的70%－截至當年

年末累計應補償的股份（若有）－

已解除限售股份；3、標的公司2019

年度審計報告及減值測試報告出

具後30日內，可申請解除限售股

份＝朱陸虎、君豐華益通過本次交

易獲得的目標股份的100%－截至

當年年末累計應補償的股份（若

有）－累計已解除限售股份。各交

易對方每年按上述安排分別計算

其可申請解除限售的股份，並以其

各自在標的公司的相對持股比例

分別計算其應補償的股份（若有）。

交易對方並承諾，在2017年至

2019年的期間（下稱"業績承諾期

"）內，標的公司經營活動產生的

累計現金流量淨額不低於交易對

方所承諾的標的公司累計扣除非

經常性損益後歸屬於母公司股東

的淨利潤的45%即6,795.00萬元，

標的公司經營活動產生的累計現

金流量淨額以

世紀瑞爾

聘請的具

有證券期貨業務資格的會計師事

務所出具的審計報告為準。若標的

公司業績承諾期內經營活動產生

的累計現金流量淨額低於6,795.00

萬元，則按照完成比例（即標的公

司業績承諾期內經營活動產生的

累計現金流量淨額÷6,795.00萬

元）就前款約定的標的公司2019

年度審計報告及減值測試報告出

具後交易對方可申請解除限售的

股份進行解除限售，未解除限售部

分按如下約定進行解除限售：1、

若標的公司2017年至2020年經營

活動產生的累計現金流量淨額不

低於4,500.00萬元，則未解除限售

目標股份在標的公司2020年度審

計報告出具後30日內全部解除限

售；2、若標的公司2017年至2020

年經營活動產生的累計現金流量

淨額低於4,500.00萬元，則未解除

限售目標股份順延至標的公司自

2017年起經營活動產生的累計現

金流量淨額達到6,795.00萬元的

當年度審計報告出具後30日內再

解除限售；若標的公司業績承諾期

內實現的累計扣除非經常性損益

後歸屬於母公司股東的淨利潤超

過15,100.00萬元，則超出部分相

應扣減交易對方承諾的標的公司

業績承諾期內經營活動產生的累

計現金流量淨額的考核金額。君豐

創富的所有合伙人承諾"本人/本

單位作為直接持有君豐創富財產

份額的合伙人（含有限合伙人及普

通合伙人）及/或間接持有君豐創

富財產份額的權益人，（1）承諾在

君豐創富承諾的股份鎖定期內，不

轉讓本人/本單位所持合夥企業的

財產份額；（2）君豐創富及其普通

合伙人亦進一步承諾，在君豐創富

承諾的股份鎖定期內，不會為合夥

人辦理財產份額轉讓手續；（3）本

人/本單位如違反上述承諾，將承

擔相應的法律責任，因此給公司或

投資者造成損失的，將承擔相應的

賠償責任。"

上海君豐銀泰

投資合夥企業

（有限合夥）;

深圳市君豐華

益新興產業投

資合夥企業（有

關於同業競

爭、關聯交

易方面的承

諾

在作為持有

世紀瑞爾

5%以上股

份的股東期間（因存在一致行動關

系，本次交易完成後君豐銀泰、君

豐創富、君豐華益、朱陸虎、張偉、

王鋒持有上市公司的股份合併計

算），本合夥企業/本公司/本人作為

2017年02

月28日

上海君豐銀

泰投資合夥

企業（有限

合夥）;深圳

市君豐華益

新興產業投

報告期內，

上述人員

均遵守了

所做的承

諾

限合夥）;王鋒;

五蓮君豐創富

信息技術中心

（有限合夥）;

張偉;朱陸虎

承諾人承諾：本次交易完成後，承

諾人及承諾人控制的其他企業將

儘可能避免和減少與公司發生關

聯交易；對於無法避免或有合理理

由存在的關聯交易，承諾人及承諾

人控制的其他企業將與公司依法

籤訂協議，履行合法程序，並將按

照有關法律、法規、規範性文件及

公司章程等的規定，依法履行內部

決策批准程序及信息披露義務，保

證關聯交易定價公允、合理，交易

條件公平，保證不利用關聯交易非

法轉移公司的資金、利潤，亦不利

用該類交易從事任何損害公司及

其他股東合法權益的行為。承諾人

作為公司股東期間，若違反上述承

諾的，將立即採取必要措施予以糾

正補救；同時願意承擔因未履行承

諾函所做的承諾而給公司造成的

直接、間接的經濟損失、索賠責任

及額外的費用支出。在作為持有世

紀瑞爾 5%以上股份的股東期間

（因存在一致行動關係，本次交易

完成後君豐銀泰、君豐創富、君豐

華益、朱陸虎、張偉、王鋒持有上

市公司的股份合併計算），本合夥

企業/本公司/本人作為承諾人承諾

本次交易完成後，承諾人及承諾人

控制的企業不會投資或新設任何

與公司主要經營業務構成同業競

爭關係的其他企業；承諾人作為公

司股東期間，如承諾人或承諾人控

制的企業獲得的商業機會與公司

主要經營業務發生同業競爭或可

能發生同業競爭的，承諾人將立即

通知公司，並盡力將該商業機會給

予公司，以避免與公司形成同業競

爭或潛在同業競爭，並確保公司及

其他股東合法權益不受損害。若違

反上述承諾的，將立即採取必要措

施予以糾正補救；同時願意承擔因

未履行承諾函所做的承諾而給公

司造成的直接、間接的經濟損失、

索賠責任及額外的費用支出。

資合夥企業

（有限合

夥）;王鋒;

五蓮君豐創

富信息技術

中心（有限

合夥）;張偉;

朱陸虎承

諾：在持有

股份期間遵

循前述承

諾。

首次公開發行或再融

資時所作承諾

公司董事長兼

總經理牛俊傑

先生、副董事長

王鐵先生

股份限售承

諾

作為公司控股股東的公司董事長

兼總經理牛俊傑先生、副董事長王

鐵先生分別承諾：自公司股票上市

之日起36 個月內，不轉讓或者委

託他人管理其直接和間接持有的

公司股份，也不由公司回購該部分

股份；在前述限售期滿後，其所持

公司股份在其任職期間每年轉讓

的比例不超過所持股份總數的

25%；其所持公司股份在其離職後

法規規定的限售期內不轉讓。

2010年12

月22日

公司董事長

兼總經理牛

俊傑先生、

副董事長王

鐵先生分別

承諾：自公

司股票上市

之日起36

個月內。

報告期內，

上述人員

均遵守了

所做的承

諾

公司董事、董事

會秘書兼副總

經理王聰、董事

兼副總經理尉

劍剛、董事王東

翔、監事會主席

李豐、副總經理

張諾愚、核心技

術人員冉學文

股份限售承

諾

作為公司股東的公司董事、董事會

秘書兼副總經理王聰、董事兼副總

經理尉劍剛、董事王東翔、監事會

主席李豐、副總經理張諾愚、核心

技術人員冉學文分別就其在公司

最近一次增資前所持公司股份承

諾如下：自公司股票上市之日起

12個月內，不轉讓或者委託他人

管理其直接和間接持有的公司股

份，也不由公司回購該部分股份；

在前述限售期滿後，其所持公司股

份在任職期間每年轉讓的比例不

超過所持股份總數的25%；其所持

公司股份在其離職後法規規定的

限售期內不轉讓。

2010年12

月22日

公司董事、

董事會秘書

兼副總經理

王聰、董事

兼副總經理

尉劍剛、董

事王東翔、

監事會主席

李豐、副總

經理張諾

愚、核心技

術人員冉學

文自公司股

票上市之日

起12 個月

內。

報告期內，

上述人員

均遵守了

所做的承

諾。

公司董事、董事

會秘書兼副總

經理王聰、董事

兼副總經理尉

劍剛、監事會主

席李豐、副總經

理張諾愚、副總

經理何偉、副總

經理高松、財務

總監管紅明、監

事朱江濱、核心

技術人員冉學

文；除上述股東

外，認購公司最

近一次增資新

增股份的所有

股份限售承

諾

作為公司股東的公司董事、董事會

秘書兼副總經理王聰、董事兼副總

經理尉劍剛、監事會主席李豐、副

總經理張諾愚、副總經理何偉、副

總經理高松、財務總監管紅明、監

事朱江濱、核心技術人員冉學文分

別就其認購的公司最近一次增資

新增股份承諾如下：自公司最近一

次增資工商變更完成之日起36 個

月內，不轉讓或者委託他人管理其

直接和間接持有的公司股份，也不

由公司回購該部分股份；在前述限

售期滿後，其所持公司股份在任職

期間每年轉讓的比例不超過所持

股份總數的25%；其所持公司股份

在其離職後法規規定的限售期內

2010年12

月22日

公司股東的

公司董事、

董事會秘書

兼副總經理

王聰、董事

兼副總經理

尉劍剛、監

事會主席李

豐、副總經

理張諾愚、

副總經理何

偉、副總經

理高松、財

務總監管紅

明、監事朱

江濱、核心

報告期內，

上述人員

均遵守了

所做的承

諾。

股東包括國投

高科、青島前

進、啟迪中海、

啟迪明德、清華

大學教育基金

會、中瑞佳遠等

118 名股東

不轉讓。除上述股東外，認購公司

最近一次增資新增股份的所有股

東包括國投高科、青島前進、啟迪

中海、啟迪明德、清華大學教育基

金會、中瑞佳遠等118 名股東承

諾：其所認購的公司最近一次增資

的新增股份，自公司最近一次增資

工商變更完成之日起36 個月內，

不轉讓或者委託他人管理其直接

和間接持有的公司股份，也不由公

司回購該部分股份。

技術人員冉

學文分別就

其認購的公

司最近一次

增資新增股

份承諾如

下：自公司

最近一次增

資工商變更

完成之日起

36 個月內；

除上述股東

外，認購公

司最近一次

增資新增股

份的所有股

東包括國投

高科、青島

前進、啟迪

中海、啟迪

明德、清華

大學教育基

金會、中瑞

佳遠等118

名股東承

諾：其所認

購的公司最

近一次增資

的新增股

份，自公司

最近一次增

資工商變更

完成之日起

36 個月內。

公司控股股東、

實際控制人牛

俊傑和王鐵

關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔

用方面的承

諾

公司控股股東、實際控制人牛俊傑

和王鐵於分別向本公司出具了《避

免同業競爭承諾書》，保證其未來

不發展與本公司構成競爭的業務。

具體承諾如下："本人將不在中國

境內外以任何方式直接或間接從

事或參與任何與公司相同、相似或

在商業上構成任何競爭的業務及

活動，或擁有與公司存在競爭關係

的任何經濟實體、機構、經濟組織

2010年12

月22日

牛俊傑、王

鐵作為公司

控股股東或

實際控制人

期間。

報告期內，

上述人員

均遵守了

所做的承

諾。

的權益，或以其他任何形式取得該

經濟實體、機構、經濟組織的控制

權，或在該經濟實體、機構、經濟

組織中擔任高級管理人員或核心

技術人員。本人在作為公司控股股

東或實際控制人期間，本承諾持續

有效。本人願意承擔因違反上述承

諾而給公司造成的全部經濟損失。

控股股東、實際

控制人牛俊傑

和王鐵

其他承諾

控股股東、實際控制人牛俊傑和王

鐵承諾："如應有權部門的要求和

決定，北京

世紀瑞爾

技術股份有限

公司需要為員工補繳社保、住房公

積金或因北京

世紀瑞爾

技術股份

有限公司未及時為員工繳納社保、

住房公積金而被罰款或承擔其他

損失（包括直接損失或間接損失），

本人無條件承諾，自北京

世紀瑞爾

技術股份有限公司發生上述損失

之日起五日內，本人以現金方式一

次性足額補償予北京

世紀瑞爾

技

術股份有限公司。"

2010年12

月22日

無條件承

諾，自北京

世紀瑞爾

技

術股份有限

公司發生上

述損失之日

起五日內，

牛俊傑、王

鐵以現金方

式一次性足

額補償。

報告期內，

上述人員

均遵守了

所做的承

諾。

股權激勵承諾

其他對公司中小股東

所作承諾

承諾是否及時履行

否

如承諾超期未履行完

畢的，應當詳細說明未

完成履行的具體原因

及下一步的工作計劃

無

四、聘任、解聘會計師事務所情況

半年度財務報告是否已經審計

□ 是 √ 否

公司半年度報告未經審計。

五、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

六、董事會對上年度「非標準審計報告」相關情況的說明

□ 適用 √ 不適用

七、破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

八、訴訟事項

重大訴訟仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

其他訴訟事項

□ 適用 √ 不適用

九、媒體質疑情況

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無媒體普遍質疑事項。

十、處罰及整改情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十一、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

□ 適用 √ 不適用

十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

√ 適用 □ 不適用

北京

世紀瑞爾

技術股份有限公司（以下簡稱「

世紀瑞爾

」或「公司」） 分別於2015年9月29日、2015年10月15日召開了第五

屆董事會第二十四次會議和2015年第四次臨時股東大會，審議通過了第一期員工持股計劃（草案）及其摘要，同意公司實施

員工持股計劃，並委託

華泰證券

（上海）資產管理有限公司設立華泰

世紀瑞爾

1號定向資產管理計劃， 通過二級市場購買的

方式取得並持有

世紀瑞爾

股票。具體內容詳見公司於2015年9月30日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上發布的公告。

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1201804912?announceTime=2015-12-04

華泰

世紀瑞爾

1號定向資產管理計劃於2015年11月26日-2015年12月2日期間通過深圳證券交易所大宗交易及競價交易

的方式購買

世紀瑞爾

股票共計3,198,778股，佔公司目前股份總數585,106,053股的比例為0.55%，購買均價為15.36元。截至

本公告披露日，公司第一期員工持股計劃已完成股票購買，該計劃所購買的股票鎖定期為2015年12月3日至2016年12月2日。

十三、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十四、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在託管情況。

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

√ 適用 □ 不適用

（1）擔保情況

單位：萬元

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

（協議籤署

日）

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

報告期內審批的對外擔保額度

合計（A1）

0

報告期內對外擔保實際發生

額合計（A2）

0

報告期末已審批的對外擔保額

度合計（A3）

0

報告期末實際對外擔保餘額

合計（A4）

0

公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

（協議籤署

日）

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

北京瑞祺皓迪技術

股份有限公司

2017年05

月18日

3,000

2017年05月

18日

3,000

連帶責任保

證

1年

是

否

天津市北海通信技

術有限公司

2017年12

月25日

3,000

2017年12月

25日

3,000

連帶責任保

證

1年

否

否

蘇州易維迅信息科

技有限公司

2018年02

月02日

2,000

2018年02月

02日

2,000

連帶責任保

證

1年

否

否

報告期內審批對子公司擔保額

度合計（B1）

2,000

報告期內對子公司擔保實際

發生額合計（B2）

8,000

報告期末已審批的對子公司擔

保額度合計（B3）

5,000

報告期末對子公司實際擔保

餘額合計（B4）

5,000

子公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

（協議籤署

日）

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

公司擔保總額（即前三大項的合計）

報告期內審批擔保額度合計

（A1+B1+C1）

2,000

報告期內擔保實際發生額合

計（A2+B2+C2）

8,000

報告期末已審批的擔保額度合

計（A3+B3+C3）

5,000

報告期末實際擔保餘額合計

（A4+B4+C4）

5,000

實際擔保總額（即A4+B4+C4）佔公司淨資產的比例

2.51%

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的餘額（D）

0

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債

0

務擔保餘額（E）

擔保總額超過淨資產50%部分的金額（F）

0

上述三項擔保金額合計（D+E+F）

0

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明（如有）

無

違反規定程序對外提供擔保的說明（如有）

無

採用複合方式擔保的具體情況說明

無

（2）違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

3、其他重大合同

√ 適用 □ 不適用

合同訂

立公司

方名稱

合同訂

立對方

名稱

合同標

的

合同籤

訂日期

合同涉

及資產

的帳面

價值

（萬

元）（如

有）

合同涉

及資產

的評估

價值

（萬

元）（如

有）

評估機

構名稱

（如

有）

評估基

準日

（如

有）

定價原

則

交易價

格（萬

元）

是否關

聯交易

關聯關

系

截至報

告期末

的執行

情況

披露日

期

披露索

引

蘇州易

維迅信

息科技

有限公

司

蘇州銀

行股份

有限公

司科技

城支行

銀行授

信

2018年

03月

02日

不適用

不適用

2,000

否

不適用

正在履

行

天津市

北海通

信技術

有限公

司

招商銀

行天津

分行

銀行授

信

2017年

05月

25日

不適用

不適用

1,500

否

不適用

正在履

行

天津市

北海通

信技術

有限公

司

北京銀

行中關

村科技

園支行

銀行授

信

2018年

03月

16日

不適用

不適用

1,000

否

不適用

正在履

行

北京世

紀瑞爾

技術股

北京銀

行中關

村科技

銀行授

信

2018年

01月

10日

不適用

不適用

10,000

否

不適用

正在履

行

份有限

公司

園區支

行

北京世

紀瑞爾

技術股

份有限

公司

民生銀

行首體

支行

銀行授

信

2017年

06月

07日

不適用

不適用

10,000

否

不適用

正在履

行

北京世

紀瑞爾

技術股

份有限

公司

光大銀

行金融

街豐盛

支行

銀行授

信

2018年

05月

23日

不適用

不適用

10,000

否

不適用

正在履

行

北京世

紀瑞爾

技術股

份有限

公司

寧波銀

行北京

分行營

業部

銀行授

信

2018年

03月

09日

不適用

不適用

10,000

否

不適用

正在履

行

北京瑞

祺皓迪

技術股

份有限

公司

北京銀

行中關

村科技

園區支

行

銀行授

信

2018年

07月

16日

不適用

不適用

3,000

否

不適用

正在履

行

北京瑞

祺皓迪

技術股

份有限

公司

北京瑞

祺皓迪

技術股

份有限

公司

銀行授

信

2018年

04月

25日

不適用

不適用

1,000

否

不適用

正在履

行

十五、社會責任情況

1、重大環保情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

不適用

無

2、履行精準扶貧社會責任情況

無

十六、其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

十七、公司子公司重大事項

□ 適用 √ 不適用

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

發行新股

送股

公積金轉

股

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

135,510,568

23.16%

0

0

0

0

0

135,510,568

23.16%

1、國家持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

2、國有法人持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

3、其他內資持股

135,510,568

23.16%

0

0

0

0

0

135,510,568

23.16%

其中：境內法人持股

38,495,812

6.58%

0

0

0

0

0

38,495,812

6.58%

境內自然人持股

97,014,756

16.58%

0

0

0

0

0

97,014,756

16.58%

4、外資持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

其中：境外法人持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

境外自然人持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

二、無限售條件股份

449,595,485

76.84%

0

0

0

0

0

449,595,485

76.84%

1、人民幣普通股

449,595,485

76.84%

0

0

0

0

0

449,595,485

76.84%

2、境內上市的外資股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

3、境外上市的外資股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

4、其他

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

三、股份總數

585,106,053

100.00%

0

0

0

0

0

585,106,053

100.00%

股份變動的原因

□ 適用 √ 不適用

股份變動的批准情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動的過戶情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

□ 適用 √ 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

□ 適用 √ 不適用

二、證券發行與上市情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通股股東總數

35,403

報告期末表決權恢復的優先

股股東總數（如有）（參見注

8）

0

持股5%以上的普通股股東或前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

報告期

末持股

數量

報告期

內增減

變動情

況

持有有

限售條

件的股

份數量

持有無

限售條

件的股

份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

牛俊傑

境內自然人

19.63%

114,835,800

0

86,126,850

28,708,950

質押

10,440,000

王鐵

境內自然人

19.36%

113,304,155

-1537600

0

113,304,155

質押

92,870,000

上海君豐銀泰投

資合夥企業（有限

合夥）

境內非國有法人

3.39%

19,852,064

0

19,852,064

0

五蓮君豐創富信

息技術中心（有限

合夥）

境內非國有法人

2.29%

13,409,820

0

13,409,820

0

朱陸虎

境內自然人

0.69%

4,063,702

0

3,981,239

82,463

李豐

境內自然人

0.59%

3,440,000

0

0

3,440,000

尉劍剛

境內自然人

0.59%

3,440,0

0

2,580,0

860,000

00

00

張諾愚

境內自然人

0.59%

3,440,000

0

0

3,440,000

北京

世紀瑞爾

技

術股份有限公司-

第一期員工持股

計劃

其他

0.55%

3,198,778

0

0

3,198,778

青島前進科技投

資有限公司

境內非國有法人

0.54%

3,150,000

0

0

3,150,000

戰略投資者或一般法人因配售新股

成為前10名股東的情況（如有）（參

見注3）

無

上述股東關聯關係或一致行動的說

明

（1）公司控股股東、實際控制人牛俊傑、王鐵是一致行動人。（2）公司股東中上海君

豐銀泰投資合夥企業（有限合夥）、五蓮君豐創富信息技術中心（有限合夥）、朱陸虎、

深圳市君豐華益新興產業投資合夥企業（有限合夥）、張偉、王鋒構成持股5%以上的

一致行動人。（3）公司未知前10名股東中的其他股東是否存在關聯關係。

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

報告期末持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

王鐵

113,304,155

人民幣普通股

113,304,155

牛俊傑

28,708,950

人民幣普通股

28,708,950

李豐

3,440,000

人民幣普通股

3,440,000

張諾愚

3,440,000

人民幣普通股

3,440,000

北京

世紀瑞爾

技術股份有限公司-第

一期員工持股計劃

3,198,778

人民幣普通股

3,198,778

青島前進科技投資有限公司

3,150,000

人民幣普通股

3,150,000

王聰

2,780,000

人民幣普通股

2,780,000

北京樂文科技發展有限公司

2,211,126

人民幣普通股

2,211,126

汪偉

1,720,000

人民幣普通股

1,720,000

梁仁楓

1,601,600

人民幣普通股

1,601,600

前10名無限售流通股股東之間，以

及前10名無限售流通股股東和前10

名股東之間關聯關係或一致行動的

說明

（1）公司控股股東、實際控制人牛俊傑、王鐵是一致行動人。（2）公司未知前 10 名

無限售條件股東中的其他股東是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息

披露管理辦法》規定的一致行動人。（3）公司未知前 10 名無限售條件股東與前 10 名

股東是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一

致行動人。

前10名普通股股東參與融資融券業

務股東情況說明（如有）（參見注4）

無

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

四、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

第七節 優先股相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節 董事、監事、高級管理人員情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

□ 適用 √ 不適用

公司董事、監事和高級管理人員在報告期持股情況沒有發生變動，具體可參見2017年年報。

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√ 適用 □ 不適用

姓名

擔任的職務

類型

日期

原因

燕瑋

監事會主席

離任

2018年06月28

日

個人原因

譚旭光

職工監事

離任

2018年06月12

日

個人原因

宋月

監事會主席

被選舉

2018年06月28

日

為保證公司監事會的正常運轉

張天揚

職工監事

被選舉

2018年06月12

日

為保證公司監事會的正常運轉

第九節

公司債

相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的

公司債

券

否

第十節 財務報告

一、審計報告

半年度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司半年度財務報告未經審計。

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：北京

世紀瑞爾

技術股份有限公司

2018年06月30日

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

457,478,919.27

592,776,109.53

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

26,440,331.00

54,754,069.30

應收帳款

587,170,019.30

656,222,407.76

預付款項

29,449,335.76

18,702,125.84

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

281,256.37

281,256.37

其他應收款

38,863,589.01

23,253,043.10

買入返售金融資產

存貨

248,694,702.42

195,219,833.60

持有待售的資產

77,361,189.86

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

4,106,143.83

603,400.65

流動資產合計

1,392,484,296.96

1,619,173,436.01

非流動資產：

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

800,000.00

800,000.00

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

49,590,824.89

51,204,687.16

投資性

房地產

32,879,879.96

固定資產

59,003,281.14

94,068,161.55

在建工程

25,796.68

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

52,672,935.49

55,924,629.72

開發支出

商譽

729,707,224.86

729,707,224.86

長期待攤費用

6,920,705.81

4,414,746.74

遞延所得稅資產

11,567,685.23

11,010,585.37

其他非流動資產

非流動資產合計

943,168,334.06

947,130,035.40

資產總計

2,335,652,631.02

2,566,303,471.41

流動負債：

短期借款

97,000,000.00

94,425,400.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

25,231,777.26

64,263,485.85

應付帳款

127,351,853.30

120,128,269.77

預收款項

8,735,464.64

5,572,301.39

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

8,584,984.70

14,685,834.06

應交稅費

10,986,554.63

27,035,467.27

應付利息

815,335.00

99,506.25

應付股利

1,400,000.00

其他應付款

7,836,118.10

227,301,253.65

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

4,620,000.00

4,620,000.00

流動負債合計

292,562,087.63

558,131,518.24

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

負債合計

292,562,087.63

558,131,518.24

所有者權益：

股本

585,106,053.00

585,106,053.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

1,080,080,538.32

1,080,080,538.32

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

67,917,862.41

67,917,862.41

一般風險準備

未分配利潤

259,205,731.88

225,162,225.05

歸屬於母公司所有者權益合計

1,992,310,185.61

1,958,266,678.78

少數股東權益

50,780,357.78

49,905,274.39

所有者權益合計

2,043,090,543.39

2,008,171,953.17

負債和所有者權益總計

2,335,652,631.02

2,566,303,471.41

法定代表人：牛俊傑 主管會計工作負責人：朱江濱 會計機構負責人：朱江濱

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

389,881,760.80

469,681,061.14

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

18,585,996.00

42,054,069.30

應收帳款

300,882,585.38

354,877,266.37

預付款項

20,924,155.29

12,891,178.06

應收利息

應收股利

38,600,000.00

其他應收款

26,986,784.02

22,150,103.32

存貨

99,296,319.87

82,499,156.60

持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

77,361,189.86

其他流動資產

1,274,398.28

571,066.16

流動資產合計

896,431,999.64

1,062,085,090.81

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

1,087,296,453.30

1,080,660,315.57

投資性

房地產

32,879,879.96

固定資產

25,231,885.45

60,066,084.06

在建工程

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

516,222.06

631,434.78

開發支出

商譽

長期待攤費用

5,774,787.48

3,101,480.20

遞延所得稅資產

7,794,016.83

6,888,866.59

其他非流動資產

非流動資產合計

1,159,493,245.08

1,151,348,181.20

資產總計

2,055,925,244.72

2,213,433,272.01

流動負債：

短期借款

78,000,000.00

69,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

12,965,631.06

36,604,664.85

應付帳款

63,706,346.48

59,886,340.80

預收款項

6,480,637.37

6,030,819.28

應付職工薪酬

2,284,850.47

7,349,230.87

應交稅費

9,151,496.64

8,552,853.29

應付利息

815,335.00

99,506.25

應付股利

其他應付款

4,554,030.95

220,366,575.02

持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

177,958,327.97

407,889,990.36

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

負債合計

177,958,327.97

407,889,990.36

所有者權益：

股本

585,106,053.00

585,106,053.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

1,084,673,178.44

1,084,673,178.44

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

67,917,862.41

67,917,862.41

未分配利潤

140,269,822.90

67,846,187.80

所有者權益合計

1,877,966,916.75

1,805,543,281.65

負債和所有者權益總計

2,055,925,244.72

2,213,433,272.01

3、合併利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

190,512,700.52

138,053,889.30

其中：營業收入

190,512,700.52

138,053,889.30

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

224,649,075.08

155,930,445.67

其中：營業成本

100,528,474.78

89,902,526.47

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

1,528,363.13

1,608,779.96

銷售費用

49,772,610.21

32,517,743.52

管理費用

67,898,096.73

33,887,300.30

財務費用

1,553,265.49

-2,155,890.73

資產減值損失

3,368,264.74

169,986.15

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號填

列）

61,024,947.87

-3,171,884.47

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

匯兌收益（損失以「-」號填列）

資產處置收益（損失以「-」號填

列）

-69.90

其他收益

2,256,600.00

493,439.75

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

29,145,103.41

-20,555,001.09

加：營業外收入

77,925,146.69

1,486,640.79

減：營業外支出

2,000,000.00

1,012,843.58

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

105,070,250.10

-20,081,203.88

減：所得稅費用

15,366,705.44

-1,454,017.73

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

89,703,544.66

-18,627,186.15

（一）持續經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

89,703,544.66

-18,627,186.15

（二）終止經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

歸屬於母公司所有者的淨利潤

91,692,351.79

-19,039,406.33

少數股東損益

-1,988,807.13

412,220.18

六、其他綜合收益的稅後淨額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益的其

他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃淨

負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位不

能重分類進損益的其他綜合收益中享

有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他

綜合收益

1.權益法下在被投資單位以

後將重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

2.可供出售金融資產公允價

值變動損益

3.持有至到期投資重分類為

可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效

部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的

稅後淨額

七、綜合收益總額

89,703,544.66

-18,627,186.15

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

91,692,351.79

-19,039,406.33

歸屬於少數股東的綜合收益總額

-1,988,807.13

412,220.18

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.16

-0.04

（二）稀釋每股收益

0.16

-0.04

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人：牛俊傑 主管會計工作負責人：朱江濱 會計機構負責人：朱江濱

4、母公司利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

80,484,285.53

97,388,581.45

減：營業成本

48,292,445.19

66,986,343.88

稅金及附加

844,190.91

1,252,233.85

銷售費用

27,042,583.21

22,866,320.93

管理費用

24,242,947.77

18,823,472.55

財務費用

791,211.73

-1,955,093.00

資產減值損失

6,034,334.92

1,596,326.08

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號填

列）

99,624,947.87

6,828,115.53

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

資產處置收益（損失以「-」號

填列）

361.10

其他收益

236,400.00

20,000.00

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

73,098,280.77

-5,332,907.31

加：營業外收入

74,419,854.29

1,441,395.28

減：營業外支出

2,015,962.39

1,013,127.60

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

145,502,172.67

-4,904,639.63

減：所得稅費用

14,567,932.27

-239,448.92

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

130,934,240.40

-4,665,190.71

（一）持續經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

（二）終止經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益的

其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

淨負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位

不能重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其

他綜合收益

1.權益法下在被投資單位

以後將重分類進損益的其他綜合收益

中享有的份額

2.可供出售金融資產公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

130,934,240.40

-4,665,190.71

七、每股收益：

（一）基本每股收益

0.22

0.02

（二）稀釋每股收益

0.22

0.02

5、合併現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

304,060,866.24

215,541,700.39

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

4,063,791.48

2,088,393.27

收到其他與經營活動有關的現金

12,159,941.37

3,383,988.40

經營活動現金流入小計

320,284,599.09

221,014,082.06

購買商品、接受勞務支付的現金

226,203,459.30

157,602,879.52

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

金

65,404,080.46

46,194,161.85

支付的各項稅費

41,835,493.90

36,733,436.24

支付其他與經營活動有關的現金

68,129,340.03

41,012,894.03

經營活動現金流出小計

401,572,373.69

281,543,371.64

經營活動產生的現金流量淨額

-81,287,774.60

-60,529,289.58

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

66,125.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

20,000,000.00

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

20,000,000.00

66,125.00

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

4,744,570.83

38,033,730.54

投資支付的現金

24,575,042.67

64,649,380.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

29,319,613.50

102,683,110.54

投資活動產生的現金流量淨額

-9,319,613.50

-102,616,985.54

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

5,125,650.86

10,425,400.00

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

取得借款收到的現金

23,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

28,125,650.86

10,425,400.00

償還債務支付的現金

20,425,400.00

16,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

61,161,066.54

32,485,066.67

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

81,586,466.54

48,485,066.67

籌資活動產生的現金流量淨額

-53,460,815.68

-38,059,666.67

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-1,363.92

4,006.74

五、現金及現金等價物淨增加額

-144,069,567.70

-201,201,935.05

加：期初現金及現金等價物餘額

564,244,029.47

724,040,199.53

六、期末現金及現金等價物餘額

420,174,461.77

522,838,264.48

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

162,190,304.22

125,825,580.39

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

3,338,733.75

2,069,828.07

經營活動現金流入小計

165,529,037.97

127,895,408.46

購買商品、接受勞務支付的現金

110,571,386.36

75,778,079.21

支付給職工以及為職工支付的現

25,435,706.54

26,193,674.66

金

支付的各項稅費

15,952,641.98

12,259,832.62

支付其他與經營活動有關的現金

28,450,506.21

29,898,414.69

經營活動現金流出小計

180,410,241.09

144,130,001.18

經營活動產生的現金流量淨額

-14,881,203.12

-16,234,592.72

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

3,125.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

20,000,000.00

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

20,000,000.00

3,125.00

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

3,573,151.11

33,312,965.74

投資支付的現金

29,825,042.67

63,745,000.00

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

33,398,193.78

97,057,965.74

投資活動產生的現金流量淨額

-13,398,193.78

-97,054,840.74

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

9,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

9,000,000.00

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

60,518,539.52

32,400,000.00

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

60,518,539.52

32,400,000.00

籌資活動產生的現金流量淨額

-51,518,539.52

-32,400,000.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-1,363.92

五、現金及現金等價物淨增加額

-79,799,300.34

-145,689,433.46

加：期初現金及現金等價物餘額

469,681,061.14

608,213,911.15

六、期末現金及現金等價物餘額

389,881,760.80

462,524,477.69

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘額

585,106,053.00

1,080,080,538.32

67,917,862.41

225,162,225.05

49,905,274.39

2,008,171,953.17

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

585,106,053.00

1,080,080,538.32

67,917,862.41

225,162,225.05

49,905,274.39

2,008,171,953.17

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

34,043,506.83

875,083.39

34,918,590.22

（一）綜合收益總

額

91,692,351.79

-1,988,807.13

89,703,544.66

（二）所有者投入

和減少資本

861,760.34

4,263,890.52

5,125,650.86

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

4,263,890.52

4,263,890.52

額

4．其他

861,760.34

861,760.34

（三）利潤分配

-58,510,605.30

-1,400,000.00

-59,910,605.30

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或

股東）的分配

-58,510,605.30

-1,400,000.00

-59,910,605.30

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

585,106,053.00

1,080,080,538.32

67,917,862.41

259,205,731.88

50,780,357.78

2,043,090,543.39

上年金額

單位：元

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘額

540,000,000.00

728,665,501.25

67,459,950.55

211,274,571.23

26,020,458.83

1,573,420,481.86

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

540,000,000.00

728,665,501.25

67,459,950.55

211,274,571.23

26,020,458.83

1,573,420,481.86

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

-51,439,406.33

412,220.18

-51,027,186.15

（一）綜合收益總

額

-19,039,406.33

412,220.18

-18,627,186.15

（二）所有者投入

和減少資本

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

-32,400,000.00

-32,400,000.00

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或

股東）的分配

-32,400,000.00

-32,400,000.00

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

540,000,000.00

728,665,501.25

67,459,950.55

159,835,164.90

26,432,679.01

1,522,393,295.71

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配

利潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

585,106,053.00

1,084,673,178.44

67,917,862.41

67,846,187.80

1,805,543,281.65

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

其他

二、本年期初餘額

585,106,053.00

1,084,673,178.44

67,917,862.41

67,846,187.80

1,805,543,281.65

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

72,423,635.10

72,423,635.10

（一）綜合收益總

額

130,934,240.40

130,934,240.40

（二）所有者投入

和減少資本

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

-58,510,605.30

-58,510,605.30

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或

股東）的分配

-58,510,605.30

-58,510,605.30

3．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

585,106,053.00

1,084,673,178.44

67,917,862.41

140,269,822.90

1,877,966,916.75

上年金額

單位：元

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配

利潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

540,000,000.00

728,665,501.25

67,459,950.55

96,124,981.05

1,432,250,432.85

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

其他

二、本年期初餘額

540,000,000.00

728,665,501.25

67,459,950.55

96,124,981.05

1,432,250,432.85

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

-37,065,190.71

-37,065,190.71

（一）綜合收益總

額

-4,665,190.71

-4,665,190.71

（二）所有者投入

和減少資本

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

-32,400,000.00

-32,400,000.00

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或

股東）的分配

-32,400,000.00

-32,400,000.00

3．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

540,000,000.00

728,665,501.25

67,459,950.55

59,059,790.34

1,395,185,242.14

三、公司基本情況

北京

世紀瑞爾

技術股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）的前身為北京

世紀瑞爾

技術有限公司，

於1999年5月3日由牛俊傑、王鐵兩名自然人股東各以現金150萬元出資設立，註冊資本為300萬元，法定代

表人：牛俊傑。

2001年2月，根據《股權轉讓協議》，北京

世紀瑞爾

技術有限公司股東牛俊傑將其持有的0.98%股權轉

讓給鞏梅；股東王鐵將其持有的0.22%、0.28%、0.28%、0.2%股權分別轉讓給鞏梅、王聰、張諾愚、徐春。

北京

世紀瑞爾

技術有限公司2001年第一次股東會批准了上述股權轉讓事宜。

2001年3月29日，經北京市人民政府經濟體制改革辦公室京政體改股函[2001]24號文《關於同意北京世

紀瑞爾技術有限公司變更為北京

世紀瑞爾

技術股份有限公司的通知》批覆，北京

世紀瑞爾

技術有限公司整

體變更為北京

世紀瑞爾

技術股份有限公司。北京

世紀瑞爾

技術有限公司以截至2000年12月31日經審計的淨

資產2,500萬元為基礎，按照1：1的比例折為發起人股份。公司於2001年4月13日召開創立大會暨首次股東

大會，並於2001年4月16日，在北京市工商行政管理局辦理註冊登記，取得企業法人營業執照，註冊號為

1100001033353，法定代表人為牛俊傑先生，註冊資本為2500萬元人民幣。

2002年4月2日，公司2001年度股東大會審議通過向全體股東按每10股送紅股6股並派1.20元（含稅）的

分配方案，共計派送紅股1500萬股。公司總股本由2500萬股增加到4000萬股。

2003年2月20日，公司2002年度股東大會審議通過以2002年末4000萬股為基數，向全體股東按每10股

送紅股2.5股並派1.00元（含稅）的分配方案，共計派送紅股1000萬股。公司總股本由4000萬股增加到5000

萬股。

2004年4月16日，公司2003年度股東大會審議通過：公司股東牛俊傑將其持有的公司0.50%、0.40%、

0.36%、0.36%的股權分別轉讓給李豐、尉劍剛、張諾愚、王聰；公司股東王鐵將其持有的公司0.50%、0.40%、

0.36%、0.36%的股權分別轉讓給李豐、尉劍剛、張諾愚、王聰；公司股東徐春將其持有的公司0.2%的股權

轉讓給尉劍剛。

2006年1月23日，根據中國證券業協會《

證券公司

代辦股份轉讓系統

中關村

科技園區非上市股份有限

公司股份報價轉讓試點辦法》有關規定，

世紀瑞爾

經由申銀萬國證券股份有限公司推薦，獲得了中國證券

業協會的備案確認函（中證協函〖2006〗7號），進入代辦股份轉讓系統掛牌報價轉讓，股份代碼為430001，

股份簡稱為

世紀瑞爾

。

2009年3月25日，公司2008年度股東大會審議通過：以2008年12月31日的公司總股本5000萬元為基礎，

向全體股東按每10股送股4.88股，按每10股轉增0.92股的盈餘公積轉增股本，按每10股轉增0.2股的資本公

積轉增股本方案，共計轉增股本3000萬股。公司總股本由5000萬股增加到8000萬股。

2009年9月9日，公司2009年第一次臨時股東大會決議審議通過關於定向增資方案的議案，公司申請增

加註冊資本2000萬元，公司總股本由8000萬股增加到10000萬股，截止2009年12月23日，公司已收到增資

款，並已經北京興華會計師事務所予以驗證並於2009年出具（2009）京會興驗字第1-24號驗資報告。

2010年3月26日，公司2010年第一次臨時股東大會決議審議通過《關於申請首次公開發行股票並在創

業板上市的議案》，本次公司申請向社會公開發行人民幣普通股（A股）3500萬股，增加註冊資本人民幣

3500萬元，變更後的註冊資本為人民幣13,500萬元。經中國證券監督管理委員會證監許可【2010】1725號

文核准，公司向社會公眾發行人民幣普通股3500萬股，每股面值1元，每股發行價人民幣32.99元，應募集

資金總額人民幣115,465.00萬元，扣除發行費用人民幣5,228.85萬元，實際募集資金淨額為人民幣110,236.15

萬元，其中新增註冊資本人民幣3500萬元，資本公積人民幣106,736.15萬元。社會公眾股股東均以貨幣資

金出資。截至2010年12月16日止，公司已收到社會公眾股款，並已經北京興華會計師事務所予以驗證並於

2010年12月16日出具（2010）京會興驗字第2-5號驗資報告。公司變更後的註冊資本為人民幣13,500萬元，

累計實收股本13,500萬股。

2013年4月23日，公司2012 年度股東大會決議審議通過：公司以資本公積金向全體股東每10股轉增10

股。公司總股本由轉增前135,000,000股增至270,000,000股，註冊資本由原來的13,500萬元變更為27,000萬

元。此次增資業經北京興華會計師事務所予以驗證並於2013年出具（2013）京會興驗字第02010232號驗資

報告。

2015年4月29日，公司2014 年度股東大會決議審議通過：公司以資本公積金向全體股東每10股轉增10

股。公司總股本由轉增前270,000,000股增至540,000,000股，註冊資本由原來的27,000萬元變更為54,000萬

元。

2017年4月5日，公司2017年第二次臨時股東大會審議通過了關於發行股份及支付現金購買資產的相關

議案。公司於2017年8月17日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）出具的《關於核准北

京

世紀瑞爾

技術股份有限公司向上海君豐銀泰投資合夥企業（有限合夥）等發行股份購買資產的批覆》（證

監許可[2017]1520 號），核准本公司向上海君豐銀泰投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「君豐銀泰」）、

深圳市君豐創富投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「君豐創富」）、深圳市安卓信創業投資有限公司（以

下簡稱「安卓信」）、朱陸虎、深圳市君豐華益新興產業投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「君豐華益」）、

周小舟、張偉以及王鋒以發行股份及支付現金方式購買相關資產。公司發行新股4,510.6053萬股，新增注

冊資本4,510.6053萬元，註冊資本由原來的54,000萬元增至58,510.6053萬元。根據北京興華會計師事務所（特

殊普通合夥）出具的《驗資報告》（【2017】京會興驗字第 02010010號），截至2017年9月5日，公司已

收到交易對方繳納的新增註冊資本（股本）合計人民幣45,106,053元，新增股本佔新增註冊資本的100.00%。

截至 2017年9月5日，變更後的累計註冊資本人民幣 585,106,053元，股本為人民幣585,106,053元。

公司註冊地址（總部地址）：北京市海澱區創業路8號3號樓6層3-9。

公司的行業性質：公司屬於軟體行業中的鐵路信息化軟體開發製造企業，產品和服務主要應用於鐵路

行車安全監控領域。

公司的經營範圍：公司主營業務為向鐵路用戶提供行車安全監控系統軟體產品及相關服務。 本財務報

表業經公司全體董事於2018年8月15日批准報出。

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部發布的《企業會計準則—基本準則》、

42項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下簡稱「企業會計準

則」）以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15 號——財務報告的一般

規定》(2014年修訂)的披露規定編制財務報表。

2、持續經營

公司至本報告期末至少12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

固定資產重分類列示到投資性

房地產

，按照成本法核算。

1、遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營

成果、現金流量等有關信息

2、會計期間

自公曆1月1日至12月31日止為一個會計年度。

3、營業周期

本公司經營周期為12個月。

4、記帳本位幣

本公司採用人民幣為記帳本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

（1）同一控制下企業合併

合併方支付的合併對價及取得的淨資產均按帳面價值計量。合併方取得的淨資產帳面價值與支付的合

並對價帳面價值的差額，調整資本公積(股本溢價)；資本公積(股本溢價)不足以衝減的，調整留存收益。為

進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。為企業合併而發行權益性證券或債務性證券的

交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

（2）非同一控制下企業合併

購買方發生的合併成本及在合併中取得的可辨認淨資產按購買日的公允價值計量。合併成本大於合併

中取得的被購買方於購買日可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的

被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。為進行企業合併發生的直接相關費用於發生

時計入當期損益。為企業合併而發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券

的初始確認金額。

通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合併，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股

權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有

的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益轉為購買日所屬當期投資收益。商譽為

之前持有的被購買方股權的公允價值與購買日支付對價的公允價值之和，與取得的子公司可辨認淨資產於

購買日的公允價值份額的差額。

6、合併財務報表的編制方法

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，控制是指投資方擁有被投資方的權力，通過參與

被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。相關活動，是

指對被投資方的回報產生重大影響的活動。

被投資方的相關活動根據具體情況進行判斷，通常包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產的管理、

資產的購買和處置、研究與開發活動以及融資活動等。

在綜合考慮被投資方的設立目的、被投資方的相關活動以及如何對相關活動作出決策、本公司享有的

權利是否使其目前有能力主導被投資方的相關活動、是否通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報、

是否有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額以及與其他方的關係等基礎上對是否控制被投資方進

行判斷。一旦相關事實和情況的變化導致控制所涉及的相關要素發生變化的，將進行重新評估。

在判斷是否擁有對被投資方的權力時，僅考慮與被投資方相關的實質性權利，包括自身所享有的實質

性權利以及其他方所享有的實質性權利。

本公司以自身和子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料將整個企業集團視為一個會計主體，依

據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，已按照統一的會計政策及會計期間，反映企業集團整體財

務狀況、經營成果和現金流量。合併程序具體包括：合併母公司與子公司的資產、負債、所有者權益、收

入、費用和現金流等項目；抵銷母公司對子公司的長期股權投資與母公司在子公司所有者權益中所享有的

份額；抵銷母公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易的影響，內部交易表明相關資產發生減值損

失的，全額確認該部分損失；站在企業集團角度對特殊交易事項予以調整。

子公司所有者權益中不屬於母公司的份額，作為少數股東權益，在合併資產負債表中所有者權益項目

下以「少數股東權益」項目列示。

子公司當期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以「少數股東損益」項目

列示。子公司當期綜合收益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中綜合收益總額項目下以「歸屬於

少數股東的綜合收益總額」項目列示。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其餘

額仍衝減少數股東權益。

向子公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，全額抵銷「歸屬於母公司所有者的淨利潤」。子公司

向母公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，按照母公司對該子公司的分配比例在「歸屬於母公司所

有者的淨利潤」和「少數股東損益」之間分配抵銷。子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，按照

母公司對出售方子公司的分配比例在「歸屬於母公司所有者的淨利潤」和「少數股東損益」之間分配抵銷。

本公司在報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司以及業務，編制合併報表時，調整合併資產負

債表的期初數，將該子公司以及業務合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表，現金

流量納入合併現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體自最終控制方開

始控制時點起一直存在。

本公司在報告期內因非同一控制下企業合併或其他方式增加的子公司以及業務，編制合併資產負債表

時，不調整合併資產負債表的期初數，將該子公司以及業務購買日至報告期末的收入、費用、利潤、現金

流量納入合併利潤表和合併現金流量表。

本公司在報告期內處置子公司以及業務，編制合併資產負債表時，不調整合併資產負債表的期初數，

該子公司以及業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表，現金流量納入合併現金流量表。

母公司購買子公司少數股東擁有的子公司股權，在合併財務報表中，因購買少數股權新取得的長期股

權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，

調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積不足衝減的，調整留存收益。

通過多次交易分步實現的同一控制下企業合併，不屬於「一攬子交易」的，取得控制權日，合併方在達

到合併之前持有的長期股權投資，在取得日與合併方與被合併方同處於同一方最終控制之日熟晚日與合併

日之間已確認有關損益、其他綜合收益和其他所有者權益變動，分別衝減比較報表期間的期初留存收益或

當期損益。

通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併，不屬於「一攬子交易」的，在合併財務報表中，對於購

買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值

的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益等的，與

其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期收益。由於被投資方重新計量設定收益計劃淨負債或資產變

動而產生的其他綜合收益除外。

母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，在合併財務報表中，處置價款與

處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本

公積（資本溢價或股本溢價），資本公積不足衝減的，調整留存收益。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的，在編制合併財務報表時，對於剩餘股權，

按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按

原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失

控制權當期的投資收益，同時衝減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，在喪失控制權時

轉為當期投資收益。

通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，如果處置對子公司股權投資直至喪失控

制權的各項交易屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；

但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務

報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

合併所有者權益變動表根據合併資產負債表和合併利潤表編制。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

合營安排指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。共同控制，是指按照相關約定對某項安

排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。在判斷是否

存在共同控制時，應該首先判斷所有參與方或參與方組合是否集體控制該安排，其次判斷該安排相關活動

的決策是否必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。

本公司根據在合營安排中享有的權利和承擔的義務確定合營安排的分類。合營安排分為共同經營和合

營企業。

共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。本公司確認其與共同

經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：

（1）確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；

（2）確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；

（3）確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；

（4）按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；

（5）確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

合營企業的會計處理：合營企業參與方應當按照《企業會計準則第 2 號—長期股權投資》的規定對合

營企業的投資進行會計處理，不享有共同控制的參與方應當根據其對該合營企業的影響程度進行會計處

理。

8、現金及現金等價物的確定標準

在編制現金流量表時，將庫存現金以及可以隨時用於支付的存款確認為現金。現金等價物是指持有的

期限短（一般是指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金及價值變動風險很小

的投資。

9、外幣業務和外幣報表折算

（1）外幣業務折算

外幣業務採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記帳。

外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬於與購建符合資本化

條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。

（2）外幣報表折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利

潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期

匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在其他綜合收益項目下單獨列示「外幣報表折算

差額」項目。

處置境外經營時，將與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自其他綜合收益項目轉入處置當期

損益。

10、金融工具

1、金融資產的分類

（1）以攤餘成本計量的金融資產。

（2）以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

（3）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

分類取決於主體管理金融資產的商業模式以及現金流在合同中的的條款約定。對於以公允價值計量的金融資產，其變動

計入當期損益或其他綜合收益。債務工具的投資，其變動計入何處取決於本集團持有該筆投資的商業模式。權益工具的投資，

其變動計入何處取決於本公司在進行初始確認時是否作出了以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的不可撤銷之選擇。

2、金融資產確認和計量

在初始確認時，本集團以公允價值對金融資產進行計量。當某項金融資產的公允價值變動不計入損益時，還應加上直接

歸屬於購買該金融資產的交易費用。以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的交易費用，在利潤表中作為費用列示。

在確定具有嵌入衍生工具的金融資產的現金流是否僅支付本金和利息時，需從金融資產的整體進行考慮。

（1）債務工具

債務工具的後續計量取決於本集團管理該項資產是商業模式和該項資產的現金流量特點。本公司按照以下三種計量方式

對債務工具進行分類：

以攤餘成本計量：為收取合同現金流而持有，且其現金流僅為支付本金和利息的資產被分類成以攤餘成本計量的金融資

產。後續以攤餘成本計量，並且不處於對衝關係的債務投資的損益，在資產被終止確認或減值時在利潤表中確認。這些金融

資產的利息收入按實際利率法計算並計入當期損益。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益：以收取合同現金流及出售該金融資產為目的而持有，且其現金流僅支付

本金和利息的資產，被分類為以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的金融資產。除確認減值利得或損失、利息收入和匯

兌損益導致的金融資產的帳面價值變動，其他變動計入其他綜合收益。當金融資產終止確認時，以前在計入其他綜合收益的

累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。這些金融資產的利息收入按實際利率法計算並計入當期損益。

以公允價值計量且其變動計入當期損益：不符合以攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的資

產，被分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資 產。後續以公允價值計量且其變動計入當期損益，且不處於

對衝關係的債務投資產生的收益 或損失，需在損益中確認，並在利潤表中以淨額列示。此類金融資產的利息收入包括在當

期損益中。

（2）權益工具

本公司有權益工具後續以公允價值計量。如果本公司管理層選擇將權益工具的公允價值變動損益計入其他綜合收益，則

之後不可再將公允價值變動損益重分類至當期損益。當本集團取得權益工具的收益權時，該類投資的股息將繼續在利潤表中

予以確認。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值變動所產生的利得或損失，於其產生的期間列報在

損益表內。以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資的減值損失(及轉回)與其他公允價值變動未分開列示。

3、金融資產的減值

本集團以預期為基礎，評估其以攤餘成本計量的資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的預期信

用損失。採用的減值方法取決於信用風險是否顯著增加。

4、金融負債

（1）金融負債分類、確認依據和計量方法

本公司的金融負債於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。以公允價值計量

且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融

負債，按照公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。

其他金融負債採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

（2） 金融負債終止確認條件

當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。公司與債權人之間籤訂協議，

以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，

並同時確認新金融負債。公司對現存金融負債全部或部分的合同條款作出實質性修改的，終止確認現存金融負債或其一部分，

同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。終止確認部分的帳面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。

5、 金融資產和金融負債的公允價值的確定方法

本公司金融資產和金融負債以主要市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值，不存在主要市場的，以最有利市場

的價格計量金融資產和金融負債的公允價值，並且採用當時適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術。公允價

值計量所使用的輸入值分為三個層次，即第一層次輸入值是計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報

價；第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值是相關資產或負債

的不可觀察輸入值。本集團優先使用第一層次輸入值，最後再使用第三層次輸入值。公允價值計量結果所屬的層次，由對公

允價值計量整體而言具有重大意義的輸入值所屬的最低層次決定。

註：說明金融工具的分類、確認依據和計量方法，金融資產轉移的確認依據和計量方法，金融負債終止確認條件，金融資產

和金融負債的公允價值確定方法，金融資產（此處不含應收款項）減值的測試方法及會計處理方法。

11、應收款項

（1）單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準

期末對於單項金額重大的應收款項（包括應收帳款、其他應

收款）單獨進行減值測試。如有客觀證據表明其發生了減值

的，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認

減值損失，計提壞帳準備。單項金額重大是指：應收款項前

五名。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價

值的差額計提壞帳準備。

（2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

壞帳準備計提方法

帳齡組合

帳齡分析法

關聯方組合

按組合計提壞帳準備的計提方法

組合名稱

帳齡組合

帳齡分析法

關聯方組合

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例

其他應收款計提比例

1年以內（含1年）

3.00%

3.00%

1－2年

5.00%

5.00%

2－3年

10.00%

10.00%

3－4年

30.00%

30.00%

4－5年

50.00%

50.00%

5年以上

100.00%

100.00%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

（3）單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

單項計提壞帳準備的理由

應收款項的未來現金流量現值與以帳齡為信用風險特徵的應

收款項組合的未來現金流量現值存在顯著差異。

壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，個別認定法計提壞帳。

12、存貨

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

軟體與信息技術服務業

存貨分類為原材料、包裝物、低值易耗品、庫存商品（包括產成品、外購商品等）、發出商品、自製

半成品、在產品、委託加工物資。

（1）發出存貨的計價方法

存貨發出時按先進先出法計價。

（2）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

期末對存貨進行全面清查後，按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準備。

產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨

的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，在

正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用

和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以

合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般

銷售價格為基礎計算。

期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存

貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他

項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。

以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金額

內轉回，轉回的金額計入當期損益。

（3）存貨的盤存制度

採用永續盤存制 。

（4）周轉材料（低值易耗品和包裝物）的攤銷方法

周轉材料（低值易耗品和包裝物）按照使用次數分次計入成本費用；金額較小的，在領用時一次計入

成本費用。

13、持有待售資產

公司將在當前狀態下根據慣常條款可立即出售、已經做出處置決議、已經與受讓方籤訂了不可撤銷的

轉讓協議、並且該項轉讓將在一年內完成的固定資產、無形資產、以成本模式後續計量的投資性

房地產

、

長期股權投資等非流動資產（不包括遞延所得稅資產），劃分為持有待售資產。按帳面價值與預計可變現

淨值孰低計量持有待售資產，帳面價值高於預計可變現淨值之間的差額確認為資產減值損失。

14、長期股權投資

長期股權投資的分類及其判斷依據

（1）長期股權投資的分類

長期股權投資分為三類，即是指投資方對被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資，以及對其合

營企業的權益性投資。

（2）長期股權投資類別的判斷依據

確定對被投資單位控制的依據詳見本附註四、（六）；

確定對被投資單位具有重大影響的依據：

重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起

共同控制這些政策的制定。

公司通常通過以下一種或幾種情形判斷是否對被投資單位具有重大影響：

A. 在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表。在這種情況下，由於在被投資單位的董事會或類

似權力機構中派有代表，並相應享有實質性的參與決策權，投資方可以通過該代表參與被投資單位財務和

經營政策的制定，達到對被投資單位施加重大影響。

B. 參與被投資單位財務和經營政策制定過程。這種情況下，在制定政策過程中可以為其自身利益提出建

議和意見，從而可以對被投資單位施加重大影響。

C. 與被投資單位之間發生重要交易。有關的交易因對被投資單位的日常經營具有重要性，進而一定程度

上可以影響到被投資單位的生產經營決策。

D. 向被投資單位派出管理人員。在這種情況下，管理人員有權力主導被投資單位的相關活動，從而能夠

對被投資單位施加重大影響。

E. 向被投資單位提供關鍵技術資料。因被投資單位的生產經營需要依賴投資方的技術或技術資料，表明

投資方對被投資單位具有重大影響。

公司在判斷是否對被投資方具有重大影響時，不限於是否存在上述一種或多種情形，還需要綜合考慮

所有事實和情況來做出綜合的判斷。

投資方對被投資單位具有重大影響的權益性投資，即對聯營企業投資。

確定被投資單位是否為合營企業的依據：

本公司的合營企業是指本公司僅對合營安排的淨資產享有權利。

（3）長期股權投資初始成本的確定

（3.1）企業合併形成的長期股權投資

同一控制下的企業合併：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作

為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作

為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付合併對價之間的差額，調整資本公積

（資本溢價或股本溢價）；資本公積（資本溢價或股本溢價）不足衝減的，調整留存收益。合併方以發行

權益性證券作為合併對價的，按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資初始投資成本與所發行股

份面值總額之間的差額，調整資本公（資本溢價或股本溢價）；資本公積（資本溢價或股本溢價）不足衝

減的，調整留存收益。

非同一控制下的企業合併：公司按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。合併

成本為購買日購買方為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券

的公允價值。購買方作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性

證券的初始確認金額。通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合併，以購買日之前所持被購買方的股

權投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本。本公司將合併協議約定的

或有對價作為企業合併轉移對價的一部分，按照其在購買日的公允價值計入企業合併成本。

合併方或購買方為企業合併而發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用於

發生時計入當期損益。

（3.2）其他方式取得的長期股權投資

以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。初始投資成本包

括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出。

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣

性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值為基礎確定其初始投資成本，除非有確鑿證據表明

換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的

相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。

通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。

（4）長期股權投資的後續計量及損益確認方法

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算。

採用成本法核算的長期股權投資按照初始投資成本計價。追加或收回投資調整長期股權投資的成本。

被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。

對合營企業和聯營企業的長期股權投資，採用權益法核算。初始投資成本大於投資時應享有被投資單

位可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應

享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

本公司取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份

額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的帳面價值；本公司按照被投資單位宣告

分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值； 本公司對於被投資單

位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的帳面價值並計入

所有者權益。

本公司在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的公允價值

為基礎，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。

被投資單位採用的會計政策及會計期間與本公司不一致的，按照本公司的會計政策及會計期間對被投

資單位的財務報表進行調整，並據以確認投資收益和其他綜合收益等。

本公司確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的帳面價值以及其他實質上構成對被投資單位

淨投資的長期權益減記至零為限，本公司負有承擔額外損失義務的除外。

被投資單位以後實現淨利潤的，本公司在其收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分

享額。

本公司計算確認應享有或應分擔被投資單位的淨損益時，與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內

部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於本公司的部分，予以抵銷，在此基礎上確認投資收益。

本公司與被投資單位發生的未實現內部交易損失，按照《企業會計準則第8號——資產減值》等的有

關規定屬於資產減值損失的，全額確認交易損失。

本公司因追加投資等原因能夠對被投資單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制的，按照《企

業會計準則第22號——金融工具確認和計量》確定的原持有的股權投資的公允價值加上新增投資成本之

和，作為改按權益法核算的初始投資成本。原持有的股權投資分類為可供出售金融資產的，其公允價值與

帳面價值之間的差額，以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動轉入改按權益法核算的當期損益。

本公司因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權

改按《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價

值與帳面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採

用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

本公司因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位的控制的，在編制個別財務報表時，處置後

的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自

取得時即採用權益法核算進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響

的，改按《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理。

處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款之間的差額，計入當期損益。採用權益法核算的長期

股權投資，在處置該項投資時，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例對原

計入其他綜合收益的部分進行會計處理。

15、投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

成本法計量

折舊或攤銷方法

公司對投資性

房地產

採用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性

房地產

－出租用建築物採用與

本公司固定資產相同的折舊政策，出租用土地使用權採用與本公司與無形資產相同的攤銷政策。

16、固定資產

（1）確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產分類為：

房屋及建築物、機器設備、運輸設備、其他設備。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：（1）與該固定資產有關的經濟

利益很可能流入企業；（2）該固定資產的成本能夠可靠地計量。

（2）折舊方法

類別

折舊方法

折舊年限

殘值率

年折舊率

房屋及建築物

年限平均法

20-40

5

4.75-2.38

機器設備

年限平均法

10

5

9.5

運輸設備

年限平均法

5-6

5

19-15.83

其他設備

年限平均法

5

5

19

（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

公司與租賃方所籤訂的租賃協議條款中規定了下列條件之一的，確認為融資租入資產：（1）在租賃期屆滿時，租賃資產的所

有權轉移給承租人；（2）承租人有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低於行使選擇權時租賃資產的公允價

值，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人將會行使這種選擇權；（3）即使資產的所有權不轉移，但租賃期佔租賃資產使

用壽命的大部分；（4）承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值； 出租人在

租賃開始日的最低租賃收款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值；（5）租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，

只有承租人才能使用。在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值，

將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認的融資費。融資租賃方式租入的固定資產，能合理確定租

賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資

產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。

17、在建工程

在建工程以立項項目分類核算。

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資產的入帳價值。

所建造的固定資產已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據

工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，並按公司固定資產折舊政策計提固定

資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

當在建工程的可收回金額低於其帳面價值時，帳面價值減記至可收回金額。

18、借款費用

1. 借款費用資本化的確認原則

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相

關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷

售狀態的固定資產、投資性

房地產

和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

a. 資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金

資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

b. 借款費用已經發生；

c. 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。當

購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資本

化。

2. 借款費用資本化期間

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不

包括在內。當符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月

的，借款費用暫停資本化，直至資產的購建活動重新開始。

3. 借款費用暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，則借

款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售

狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建

或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。

4. 借款費用資本化金額的計算方法

專門借款的利息費用（扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者進行暫時性投資取得的

投資收益）及其輔助費用在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態前，

予以資本化。

一般借款應予資本化的利息金額根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出按年加權平均數乘

以所佔用一般借款的資本化率計算確定。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額，調整每期

利息金額。

19、生物資產

無

20、油氣資產

無

21、無形資產

（1）計價方法、使用壽命、減值測試

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

軟體與信息技術服務業

1. 無形資產的計價方法

無形資產按取得時的實際成本入帳。

外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其

他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購

買價款的現值為基礎確定。

以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按其在被合併方的帳面價值確定其入帳價值；以非

同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入帳價值。

內部自行開發的無形資產，其成本包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、註冊費、在開發

過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用，以及為使該無形資產達到預定

用途前所發生的其他直接費用。

2. 無形資產使用壽命及攤銷

a. 使用壽命有限的無形資產

土地使用權按使用年限平均攤銷。外購土地及建築物的價款難以在土地使用權與建築物之間合理分配

的，全部作為固定資產。

軟體使用費按預計使用年限平均攤銷。

無形資產類別

估計使用年限

土地使用權

土地使用年限50年

其他

10年

每期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核；如必要，對使用壽命進行調整。

對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷。

b.使用壽命不確定的無形資產的判斷依據

使用壽命不確定的無形資產不攤銷。

3. 無形資產減值

當無形資產的可收回金額低於其帳面價值時，帳面價值減記至可收回金額。

（2）內部研究開發支出會計政策

本公司根據研發活動是否在很大程度上具備了形成一項新產品或新技術的基本條件為主要判斷依據，

劃分研究階段和開發階段。

自行研究開發的無形資產，其研究階段的支出，於發生時計入當期損益；其開發階段的支出，同時滿

足下列條件的，確認為無形資產：1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；2）具

有完成該無形資產並使用或出售的意圖；3）運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市

場；4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無

形資產；5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

不滿足上述條件的開發階段的支出，於發生時計入當期損益。前期已計入損益的開發支出不在以後期

間確認為資產。已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定可使用狀

態之日起轉為無形資產列報。

22、長期資產減值

固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產、投資性

房地產

及對子公司、聯營企業的長期股權投

資等，於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在

減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計

提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流

量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回

金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最

小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽

的帳面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商

譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分

攤至該資產組或資產組組合的商譽的帳面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產

的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值。

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

23、長期待攤費用

對於已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在1年以上的各項費用，包括經營租入固定資產

改良支出，作為長期待攤費用按受益年限分期攤銷。如果長期待攤費用項目不能使以後會計期間受益的，

則將其尚未攤銷的攤餘價值全部轉入當期損益。

24、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

在職工為公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產

成本。

（2）離職後福利的會計處理方法

離職後福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃。

在職工為公司提供服務的會計期間，將根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期

損益或相關資產成本。根據設定提存計劃，預期不會在職工提供相關服務的年度報告期結束後十二個月內

支付全部應繳存金額的，根據資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的

高質量

公司債

券的市場收益率，將全部應繳存金額以折現後的金額計量應付職工薪酬。

公司根據資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量

公司債

券的市場收益率對所有設定受益計劃義務予以折現，包括預期在職工提供服務的年度報告期間結束後的十

二個月內支付的義務。

設定受益計劃存在資產的，將設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或

盈餘確認為一項設定受益計劃淨負債或淨資產。設定受益計劃存在盈餘的，企業以設定受益計劃的盈餘和

資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃淨資產。其中，資產上限，是指企業可從設定受益計劃退款或減

少未來對設定受益計劃繳存資金而獲得的經濟利益的現值。

報告期末，將設定受益計劃產生的職工薪酬成本中的服務成本和設定受益計劃淨負債或淨資產的利息

淨額部分計入當期損益或資產成本；重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動。計入其他綜合

收益，並且在後續會計期間不允許轉回至損益，可以在權益範圍內轉移。

在設定受益計劃下，在修改設定受益計劃與確認相關重組費用或辭退福利孰早日將過去服務成本確認

為當期費用。

企業在設定受益計劃結算時，確認結算利得或損失。該利得或損失是在結算日確定的設定受益計劃義

務現值與結算價格的差。

（3）辭退福利的會計處理方法

在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：

1. 企業不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；

2. 企業確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

辭退福利預期在其確認的年度報告期結束後十二個月內完全支付的，適用短期薪酬的相關規定；辭退

福利預期在年度報告期結束後十二個月內不能完全支付的，適用其他長期職工福利的有關規定。

（4）其他長期職工福利的會計處理方法

其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，根據上述2、處理。不符合設定提存計劃的，適用關

於設定受益計劃的有關規定，確認和計量其他長期職工福利淨負債或淨資產。在報告期末，將其他長期職

工福利中的服務成本、淨負債或淨資產的利息淨額、重新計量其他長期職工福利淨負債或淨資產所產生的

變動的總淨額計入當期損益或相關資產成本。

25、預計負債

涉及訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項時，如該等事項很可能需要未來以交付資產或提供勞務、

其金額能夠可靠計量的，確認為預計負債。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的

風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後

確定最佳估計數；因隨著時間推移所進行的折現還原而導致的預計負債帳面價值的增加金額，確認為利息

費用。

於資產負債表日，對預計負債的帳面價值進行覆核並作適當調整，以反映當前的最佳估計數。

26、股份支付

現金股利於股東大會批准的當期，確認為負債。

27、優先股、永續債等其他金融工具

無

28、收入

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

軟體與信息技術服務業

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第12號——上市公司從事軟體與信息技術服務業務》的披露要求

1. 銷售商品收入確認時間的具體判斷標準

本公司對外銷售商品主要是鐵路安全監控系統產品，在產品現場交付客戶，取得客戶籤收單後確認商

品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已

售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生

或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入實現。

2. 確認提供勞務收入的依據

在提供勞務交易的總收入和總成本能夠可靠地計量，與交易相關的經濟利益很可能流入企業，勞務的

完成程度能夠可靠地確定時，按完工百分比法確認收入。

3. 確認讓渡資產使用權收入的依據

與交易相關的經濟利益很可能流入企業,收入的金額能夠可靠地計量時,分別下列情況確定讓渡資產使

用權收入金額：

a. 利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

b. 使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

c. 出租物業收入：

①具有承租人認可的租賃合同、協議或其他結算通知書；

②履行了合同規定的義務，開具租賃發票且價款已經取得或確信可以取得；

③出租開發產品成本能夠可靠地計量。

4. 按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依據和方法

本公司在合同總收入能夠可靠計量、與合同相關的經濟利益很可能流入本公司、實際發生的合同成本

能夠清楚區分和可靠計量、合同完工進度和為完成合同尚需發生的成本能夠可靠確定時，於資產負債表日

按完工百分比法確認合同收入和合同費用。採用完工百分比法時，合同完工進度根據實際發生的合同成本

佔合同預計總成本的比例確定。

建造合同的結果不能可靠地估計時，如果合同成本能夠收回的，合同收入根據能夠收回的實際合同成

本加以確認，合同成本在其發生的當期確認為費用；如果合同成本不可能收回的，應在發生時立即確認為

費用，不確認收入。

本公司於期末對建造合同進行檢查，如果建造合同預計總成本將超過合同預計總收入時，提取損失準

備，將預計損失確認為當期費用。

29、政府補助

（1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助作為與資產相關的政府補助。

與資產相關的政府補助，衝減相關資產的帳面價值或確認為遞延收益。按照名義金額計量的政府補助，

直接計入當期損益。

相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相關遞延收益餘額轉入

資產處置當期的損益。

（2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

公司取得的與資產相關之外的其他政府補助作為與收益相關的政府補助。與收益相關的政府補助，分

別下列情況處理：

用於補償公司以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的

期間，計入當期損益。

用於補償公司已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益。

對於同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，區分不同部分分別進行會計處理；難以

區分的，整體歸類為與收益相關的政府補助。

與公司日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，衝減相關成本費用。與公司日常活動無關的政

府補助，計入營業外收支。

30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

對於某些資產、負債項目的帳面價值與其計稅基礎之間的差額，以及未作為資產和負債確認但按照稅

法規定可以確定其計稅基礎的項目的帳面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表

債務法確認遞延所得稅資產及遞延所得稅負債。

一般情況下所有暫時性差異均確認相關的遞延所得稅。但對於可抵扣暫時性差異，以很可能取得用來

抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認相關的遞延所得稅資產。此外，與商譽的初始確認相關

的，以及與既不是企業合併、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額(或可抵扣虧損)的交易中產生的資

產或負債的初始確認有關的暫時性差異，不予確認有關的遞延所得稅資產或負債。

對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損及稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未

來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

確認與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債，除非本公

司能夠控制暫時性差異轉回的時間，而且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對於與子公司、

聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，只有當暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未

來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，才確認遞延所得稅資產。資產負債表日，對

於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回相關資產或清償相關負債期間的適用

稅率計量。

除與直接計入其他綜合收益或股東權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延所得稅計入其他綜合

收益或股東權益，以及企業合併產生的遞延所得稅調整商譽的帳面價值外，其餘當期所得稅和遞延所得稅

費用或收益計入當期損益。

資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核，如果未來很可能無法獲得足夠的應納稅所得

額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得

額時，減記的金額予以轉回。

當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，本公司當期所

得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

當擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負

債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一

具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負

債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

31、租賃

（1）經營租賃的會計處理方法

經營租賃的租金在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益。

（2）融資租賃的會計處理方法

在租賃期開始日，公司將租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值中較低者作為租入資產

的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認融資費。

採用實際利率法對未確認的融資費用，在資產租賃期間內攤銷，計入財務費用。公司發生的初始直接

費用，計入租入資產價值。

32、其他重要的會計政策和會計估計

a.終止經營，是指滿足下列條件之一的已被企業處置或被企業劃歸為持有待售的、在經營和編制財務

報表時能夠單獨區分的組成部分：

1. 該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個主要經營地區；

2. 該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個主要經營地區進行處置計劃的一部分；

3. 該組成部分是僅僅為了再出售而取得的子公司。

b.附回購條件的資產轉讓

銷售產品或轉讓其他資產時，與購買方籤訂了所銷售的產品或轉讓資產回購協議，根據協議條款判斷

銷售商品是否滿足收入確認條件。如售後回購屬於融資交易，則在交付產品或資產時，不確認銷售收入。

回購價款大於銷售價款的差額，在回購期間按期計提利息，計入財務費用。

33、重要會計政策和會計估計變更

（1）重要會計政策變更

□ 適用 √ 不適用

（2）重要會計估計變更

□ 適用 √ 不適用

34、其他

本公司在運用會計政策過程中，由於經營活動內在的不確定性，本公司需要對無法準確計量的報表項

目的帳面價值進行判斷、估計和假設。這些判斷、估計和假設是基於本公司管理層過去的歷史經驗，並在

考慮其他相關因素的基礎上做出的。這些判斷、估計和假設會影響收入、費用、資產和負債的報告金額以

及資產負債表日或有負債的披露。然而，這些估計的不確定性所導致的實際結果可能與本公司管理層當前

的估計存在差異，進而造成對未來受影響的資產或負債的帳面金額進行重大調整。 本公司對前述判斷、

估計和假設在持續經營的基礎上進行定期覆核，會計估計的變更僅影響變更當期的，其影響數在變更當期

予以確認；既影響變更當期又影響未來期間的，其影響數在變更當期和未來期間予以確認。 於資產負債

表日，本公司需對財務報表項目金額進行判斷、估計和假設的重要領域如下：

1、存貨跌價準備

本公司根據存貨會計政策，按照成本與可變現淨值孰低計量，對成本高於可變現淨值及陳舊和滯銷的

存貨，計提存貨跌價準備。存貨減值至可變現淨值是基於評估存貨的可售性及其可變現淨值。鑑定存貨減

值要求管理層在取得確鑿證據，並且考慮持有存貨的目的、資產負債表日後事項的影響等因素的基礎上作

出判斷和估計。實際的結果與原先估計的差異將在估計被改變的期間影響存貨的帳面價值及存貨跌價準備

的計提或轉回。

2、折舊和攤銷

本公司對投資性

房地產

、固定資產和無形資產在考慮其殘值後，在使用壽命內按直線法計提折舊和攤

銷。本公司定期覆核使用壽命，以決定將計入每個報告期的折舊和攤銷費用數額。使用壽命是本公司根據

對同類資產的以往經驗並結合預期的技術更新而確定的。如果以前的估計發生重大變化，則會在未來期間

對摺舊和攤銷費用進行調整。

3、所得稅

本公司在正常的經營活動中，有部分交易其最終的稅務處理和計算存在一定的不確定性。部分項目是

否能夠在稅前列支需要稅收主管機關的審批。如果這些稅務事項的最終認定結果同最初估計的金額存在差

異，則該差異將對其最終認定期間的當期所得稅和遞延所得稅產生影響。

4、商譽減值

企業合併形成的商譽，本公司至少在每年年度終了進行減值測試。減值測試要求估計包含商譽的相關

資產組的可收回金額，即相關資產組的公允價值減去處置費用後的淨額與相關資產組預計未來現金流量的

現值兩者之中的較高者。在確定相關資產組預計未來現金流量的現值時，本公司需要恰當的預測相關資產

組未來現金流的長期平均增長率和合理的確定計算相關資產組預計未來現金流量現值時所採用的折現率。

當市場狀況發生變化時，相關資產組的可收回金額可能與現有估計存在差異，該差異可能會影響商譽的減

值判斷。

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

增值稅按公司商品銷售收入17%計算銷

項稅，扣除允許抵扣的進項稅後繳納，

其中：按照2011年《財政部、國家稅務

總局關於軟體產品增值稅政策的通知》

（財稅【2011】100號），對增值稅一般

納稅人銷售其自行開發生產的軟體產

品，從2011年開始按17%的法定稅率徵

收增值稅，對實際稅負超過3%的部分即

徵即退。

17%

消費稅

無

城市維護建設稅

按應交流轉稅的7%計算繳納。

7%

企業所得稅

按應納稅所得額的25%計算繳納。

25%

教育費附加

按應交流轉稅的3%計算繳納。

3%

地方教育費附加

按應交流轉稅的2%計算繳納。

2%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱

所得稅稅率

北京

世紀瑞爾

技術股份有限公司

15%

北京

世紀瑞爾

軟體有限公司

15%

北京瑞祺皓迪技術股份有限公司

15%

蘇州易維迅信息技術有限公司

12.5%

天津市北海通信技術有限公司

15%

2、稅收優惠

（1）母公司

2017年10月25日，北京

世紀瑞爾

技術股份有限公司被認定為高新技術企業，有效期3年，2018年公司

企業所得稅按15%稅率計算繳納。

（2）子公司

2017年8月10號，本公司的子公司北京

世紀瑞爾

軟體有限公司被認定為高新技術企業，有效期3年，2018

年該子公司企業所得稅按15%稅率計算繳納。

2015年11月，本公司的子公司北京瑞祺皓迪技術股份有限公司被認定為高新技術企業，2018年該子公

司企業所得稅按15%稅率計算繳納。

2015年12月31日，本公司的子公司蘇州易維迅信息技術有限公司取得江蘇省軟體行業協會頒發的軟體

證書，證書編號「蘇-R-2015-E0012」，2017年5月26日，易維迅新取得江蘇省軟體行業協會頒發的編號為「蘇

QR-2016-E6042」的軟體企業證書，根據財政部、國家稅務總局《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》的

規定，公司享受自獲利年度起企業所得稅「兩免三減半」的優惠政策。2018年易維迅繼續享受所得稅減半的

政策優惠。

2017年10月10日，本公司的子公司天津市北海通信技術有限公司被認定為高新技術企業，2018年該子

公司企業所得稅按15%稅率計算繳納。

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第12號——上市公司從事軟體與信息技術服務業務》的披露要求

3、其他

無

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

122,040.91

519,757.48

銀行存款

436,258,869.09

563,724,271.99

其他貨幣資金

21,098,009.27

28,532,080.06

合計

457,478,919.27

592,776,109.53

其他說明

（1）期末貨幣資金中無質押、凍結情況。

（2）期末其他貨幣資金為票據保證金和保函保證金，均為受限資金。

2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

無

3、衍生金融資產

□ 適用 √ 不適用

4、應收票據

（1）應收票據分類列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

15,203,000.00

18,538,315.80

商業承兌票據

11,237,331.00

36,215,753.50

合計

26,440,331.00

54,754,069.30

（2）期末公司已質押的應收票據

單位： 元

項目

期末已質押金額

（3）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位： 元

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

41,348,618.03

13,314,323.36

商業承兌票據

4,000,000.00

270,000.00

合計

45,348,618.03

13,584,323.36

（4）期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

單位： 元

項目

期末轉應收帳款金額

其他說明

無

5、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

649,691,630.93

99.69%

62,521,611.63

9.62%

587,170,019.30

715,425,014.04

99.72%

59,202,606.28

6.68%

656,222,407.76

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

的應收帳款

2,041,475.29

0.31%

2,041,475.29

100.00%

2,041,475.29

0.28%

2,041,475.29

100.00%

合計

651,733,106.22

100.00%

64,563,086.92

6.95%

587,170,019.30

717,466,489.33

100.00%

61,244,081.57

6.95%

656,222,407.76

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內（含1年）

293,969,508.27

8,819,085.25

3.00%

1年以內小計

293,969,508.27

8,819,085.25

3.00%

1至2年

201,331,048.23

10,066,552.41

5.00%

2至3年

76,623,045.40

7,662,304.55

10.00%

3至4年

47,127,733.03

14,138,319.91

30.00%

4至5年

17,609,892.96

8,804,946.48

50.00%

5年以上

13,030,403.04

13,030,403.04

100.00%

合計

649,691,630.93

62,521,611.64

確定該組合依據的說明：

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第12號——上市公司從事軟體與信息技術服務業務》的披露要求

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款：

單位名稱

帳面餘額

壞帳準備

計提比例（%）

理由

中鐵九局集團有限公司瀋陽西部工業走廊工程

部

470,000.00

470,000.00

100.00

難以收回

華信創科（北京）科技發展有限公司

368,306.00

368,306.00

100.00

難以收回

北京國鐵華晨通信科技有限公司

320,739.00

320,739.00

100.00

難以收回

北京恆科信通科技有限公司

299,999.90

299,999.90

100.00

難以收回

鐵通雲南公司

225,400.00

225,400.00

100.00

難以收回

中鐵建工集團有限公司武昌站項目經理部

140,000.00

140,000.00

100.00

難以收回

寧夏鐵發集團鐵路綜合工程公司銀川電務分公

司

50,200.00

50,200.00

100.00

難以收回

北京交大微聯科技有限公司

48,360.00

48,360.00

100.00

難以收回

濮陽鐵建工程有限公司

42,071.00

42,071.00

100.00

難以收回

中鐵建電氣化局集團第二工程有限公司

36,859.00

36,859.00

100.00

難以收回

中鐵八局集團電務工程有限公司

22,740.39

22,740.39

100.00

難以收回

中鐵三局集團電務工程有限公司上海閔行工程

項目部

9,000.00

9,000.00

100.00

難以收回

武漢鐵路局武漢通信段

7,800.00

7,800.00

100.00

難以收回

合計

2,041,475.29

2,041,475.29

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額3,319,005.35元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

（3）本期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的應收帳款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

應收帳款核銷說明：

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

本報告期按欠款方歸集的期末餘額前五名應收帳款匯總金額118460923.97元，佔應收帳款期末餘額合

計數的比例20.17%，相應計提的壞帳準備期末餘額匯總金額7083877.65元。

（5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

（6）轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

6、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位： 元

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例

金額

比例

1年以內

21,087,600.30

71.61%

14,122,195.16

75.51%

1至2年

4,411,383.79

14.98%

2,752,054.47

14.72%

2至3年

1,835,587.31

6.23%

640,401.23

3.43%

3年以上

2,114,764.36

7.18%

1,187,474.98

6.34%

合計

29,449,335.76

--

18,702,125.84

--

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位名稱

與本公

司關係

期末餘額

佔預付款項期末餘

額合計數的比例

（%）

帳齡

未結算原因

青島海信電子設備股份有

限公司

非關聯

方

3,024,279.65

10.27%

1年以內、1-2年

未到結算期

深圳市天麟泰安

智能科技

有限公司

非關聯

方

1,226,019.00

4.16%

1年以內

未到結算期

南昌鼎泰鐵路電務工程有

限公司

非關聯

方

1,060,000.00

3.60%

1年以內

未到結算期

上海銳明軌交設備有限公

司

非關聯

方

1,069,972.16

3.63%

1年以內

未到結算期

深圳市科安信實業有限公

司

非關聯

方

974,435.87

3.31%

1年以內

未到結算期

合計

7,354,706.68

24.97%

其他說明：

7、應收利息

（1）應收利息分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

（2）重要逾期利息

借款單位

期末餘額

逾期時間

逾期原因

是否發生減值及其判斷

依據

其他說明：

8、應收股利

（1）應收股利

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

期初餘額

上海神劍鐵路通信信號有限公司

281,256.37

281,256.37

合計

281,256.37

281,256.37

（2）重要的帳齡超過1年的應收股利

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

帳齡

未收回的原因

是否發生減值及其判斷

依據

其他說明：

9、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

41,243,299.03

100.00%

2,379,710.02

5.77%

38,863,589.01

24,977,918.03

100.00%

1,724,874.93

6.91%

23,253,043.10

合計

41,243,299.03

100.00%

2,379,710.02

5.77%

38,863,589.01

24,977,918.03

100.00%

1,724,874.93

6.91%

23,253,043.10

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內（含1年）

31,392,488.73

941,780.73

3.00%

1年以內小計

31,392,488.73

941,780.73

3.00%

1至2年

5,582,333.20

279,116.66

5.00%

2至3年

2,767,234.26

276,723.43

10.00%

3至4年

435,245.29

130,573.59

30.00%

4至5年

628,963.88

314,481.94

50.00%

5年以上

437,033.67

437,033.67

100.00%

合計

41,243,299.03

2,379,710.02

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額654,835.09元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

轉回或收回金額

收回方式

（3）本期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的其他應收款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

其他應收款核銷說明：

（4）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

投標保證金

12,228,764.69

9,381,267.62

備用金

23,991,267.64

9,918,651.94

押金

821,146.20

730,324.60

往來款

4,202,120.50

4,947,673.87

合計

41,243,299.03

24,977,918.03

（5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

公司一

保證金

2,500,000.00

1年以內

6.43%

75,000.00

公司二

保證金

1,913,008.80

1-4年

4.92%

60,570.26

公司三

往來款

1,666,700.00

2-5年

4.29%

357,179.54

公司四

備用金

1,411,873.20

1年以內

3.63%

42,356.20

公司五

備用金

1,199,000.00

1-4年

3.09%

60,042.30

合計

--

8,690,582.00

--

22.36%

595,148.30

（6）涉及政府補助的應收款項

單位： 元

單位名稱

政府補助項目名稱

期末餘額

期末帳齡

預計收取的時間、金額

及依據

（7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

（8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

10、存貨

（1）存貨分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

61,477,875.87

61,477,875.87

48,339,556.80

48,339,556.80

在產品

85,655,005.63

85,655,005.63

86,093,331.65

86,093,331.65

庫存商品

20,044,242.86

20,044,242.86

24,135,411.51

24,135,411.51

發出商品

22,188,632.98

22,188,632.98

32,181,121.30

32,181,121.30

委託加工物資

49,330,165.18

49,330,165.18

4,330,533.68

4,330,533.68

包裝物及低值易

耗品

170,497.27

170,497.27

139,878.66

139,878.66

開發成本

9,828,282.63

9,828,282.63

合計

248,694,702.42

248,694,702.42

195,219,833.60

195,219,833.60

公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號—上市公司從事種業、種植業務》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事網際網路遊戲業務》的披露要求

否

（2）存貨跌價準備

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

經檢查，期末存貨無需計提存貨跌價準備。

（3）存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

（4）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

單位： 元

項目

金額

其他說明：

11、持有待售的資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

公允價值

預計處置費用

預計處置時間

其他說明：

12、一年內到期的非流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

13、其他流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

待抵扣稅金

3,535,077.67

32,334.49

預繳企業所得稅

571,066.16

571,066.16

合計

4,106,143.83

603,400.65

其他說明：

14、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

可供出售權益工具：

800,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

按成本計量的

800,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

合計

800,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

（2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產

單位： 元

可供出售金融資產分類

可供出售權益工具

可供出售債務工具

合計

（3）期末按成本計量的可供出售金融資產

單位： 元

被投資單

位

帳面餘額

減值準備

在被投資

單位持股

比例

本期現金

紅利

期初

本期增加

本期減少

期末

期初

本期增加

本期減少

期末

深圳市麥

斯傑網絡

有限公司

800,000.00

800,000.00

10.00%

合計

800,000.00

800,000.00

--

（4）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

單位： 元

可供出售金融資產分類

可供出售權益工具

可供出售債務工具

合計

（5）可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明

單位： 元

可供出售權益工

具項目

投資成本

期末公允價值

公允價值相對於

成本的下跌幅度

持續下跌時間

（個月）

已計提減值金額

未計提減值原因

其他說明

15、持有至到期投資

（1）持有至到期投資情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

（2）期末重要的持有至到期投資

單位： 元

債券項目

面值

票面利率

實際利率

到期日

（3）本期重分類的持有至到期投資

其他說明

16、長期應收款

（1）長期應收款情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

折現率區間

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

（2）因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

（3）轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明

17、長期股權投資

單位： 元

被投資單

位

期初餘額

本期增減變動

期末餘額

減值準備

期末餘額

追加投資

減少投資

權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他

一、合營企業

易程華勤

（蘇州）

信息科技

有限公司

6,705,555.21

-82,479.01

6,623,076.20

小計

6,705,555.21

-82,479.01

6,623,076.20

二、聯營企業

蘇州博遠

容天信息

科技股份

有限公司

22,762,642.83

-554,820.67

22,207,822.16

北京天河

東方科技

有限公司

4,720,392.94

-68,860.25

4,651,532.69

江蘇鴻利

智能科技

有限公司

7,728,650.25

-691,633.58

7,037,016.67

中電智聯

科技（北

京）有限

公司

7,777,401.17

-216,068.76

7,561,332.41

上海神劍

鐵路通信

信號有限

1,510,044.76

1,510,044.76

公司

小計

44,499,131.95

-1,531,383.26

42,967,748.69

合計

51,204,687.16

-1,613,862.27

49,590,824.89

其他說明

無

18、投資性

房地產

（1）採用成本計量模式的投資性

房地產

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

房屋、建築物

土地使用權

在建工程

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

2.本期增加金額

34,563,755.22

34,563,755.22

（1）外購

（2）存貨\固定資產

\在建工程轉入

34,563,755.22

34,563,755.22

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

34,563,755.22

34,563,755.22

二、累計折舊和累計攤

銷

1.期初餘額

2.本期增加金額

1,683,875.26

1,683,875.26

（1）計提或攤銷

210,484.40

210,484.40

（2）固定資產

累計折舊轉入

1,473,390.86

1,473,390.86

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

1,683,875.26

1,683,875.26

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3、本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

32,879,879.96

32,879,879.96

2.期初帳面價值

（2）採用公允價值計量模式的投資性

房地產

□ 適用 √ 不適用

（3）未辦妥產權證書的投資性

房地產

情況

單位： 元

項目

帳面價值

未辦妥產權證書原因

其他說明

19、固定資產

（1）固定資產情況

單位： 元

項目

房屋建築物

機器設備

運輸工具

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

97,077,097.28

29,122,896.95

4,591,167.46

130,791,161.69

2.本期增加金額

201,242.17

1,282,242.51

1,483,484.68

（1）購置

201,242.17

1,282,242.51

1,483,484.68

（2）在建工程轉入

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

34,563,755.22

6,734.19

34,705.00

34,605,194.41

（1）處置或報廢

6,734.19

34,705.00

41,439.19

（2）改變資產

性質或用途（轉入投資

性

房地產

）

34,563,755.22

34,563,755.22

4.期末餘額

62,714,584.23

30,398,405.27

4,556,462.46

97,669,451.96

二、累計折舊

1.期初餘額

15,964,650.36

18,206,746.80

2,551,602.98

36,723,000.14

2.本期增加金額

1,266,969.42

1,908,340.53

279,003.00

3,454,312.95

（1）計提

802,406.54

1,908,340.53

279,003.00

2,989,750.07

（2）企業合併增

加

464,562.88

464,562.88

3.本期減少金額

1,473,390.86

4,781.66

32,969.75

1,511,142.27

（1）處置或報廢

4,781.66

32,969.75

37,751.41

（2）改變資產性

質或用途（轉入投資性

房地產

）

1,473,390.86

1,473,390.86

4.期末餘額

15,758,228.92

20,110,305.67

2,797,636.23

38,666,170.82

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置或報廢

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

46,956,355.31

10,288,099.60

1,758,826.23

59,003,281.14

2.期初帳面價值

81,112,446.92

10,916,150.15

2,039,564.48

94,068,161.55

（2）暫時閒置的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面價值

備註

（3）通過融資租賃租入的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面價值

（4）通過經營租賃租出的固定資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

（5）未辦妥產權證書的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

其他說明

20、在建工程

（1）在建工程情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

測試平臺

25,796.68

25,796.68

合計

25,796.68

25,796.68

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位： 元

項目名

稱

預算數

期初餘

額

本期增

加金額

本期轉

入固定

資產金

額

本期其

他減少

金額

期末餘

額

工程累

計投入

佔預算

比例

工程進

度

利息資

本化累

計金額

其中：本

期利息

資本化

金額

本期利

息資本

化率

資金來

源

（3）本期計提在建工程減值準備情況

單位： 元

項目

本期計提金額

計提原因

其他說明

21、工程物資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

22、固定資產清理

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

23、生產性生物資產

（1）採用成本計量模式的生產性生物資產

□ 適用 √ 不適用

（2）採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□ 適用 √ 不適用

24、油氣資產

□ 適用 √ 不適用

25、無形資產

（1）無形資產情況

單位： 元

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

67,093,451.07

67,093,451.07

2.本期增加金

額

256,410.27

256,410.27

（1）購置

256,410.27

256,410.27

（2）內部研

發

（3）企業合

並增加

3.本期減少金額

（1）處置

4.期末餘額

67,349,861.34

67,349,861.34

二、累計攤銷

1.期初餘額

11,168,821.35

11,168,821.35

2.本期增加金

額

3,508,104.50

3,508,104.50

（1）計提

458,104.50

458,104.50

（2）企

業合併增加

3,050,000.00

3,050,000.00

3.本期減少金

額

（1）處置

4.期末餘額

14,676,925.85

14,676,925.85

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金

額

（1）計提

3.本期減少金

額

（1）處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價

值

52,672,935.49

52,672,935.49

2.期初帳面價

值

55,924,629.72

55,924,629.72

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例。

（2）未辦妥產權證書的土地使用權情況

單位： 元

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

其他說明：

26、開發支出

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

其他說明

27、商譽

（1）商譽帳面原值

單位： 元

被投資單位名稱

或形成商譽的事

項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

蘇州易維迅信息

技術有限公司

395,478,965.95

395,478,965.95

天津市北海通信

技術有限公司

328,494,263.99

328,494,263.99

深圳市北海軌道

交通技術有限公

司

5,733,994.92

5,733,994.92

合計

729,707,224.86

729,707,224.86

（2）商譽減值準備

單位： 元

被投資單位名稱

或形成商譽的事

項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法：

其他說明

28、長期待攤費用

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

裝修費

4,414,746.74

3,302,711.01

796,751.94

6,920,705.81

合計

4,414,746.74

3,302,711.01

796,751.94

6,920,705.81

其他說明

29、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）未經抵銷的遞延所得稅資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

資產減值準備

68,901,095.03

10,337,509.57

62,968,956.50

9,882,119.22

內部交易未實現利潤

14,380,444.26

1,230,175.66

7,705,269.59

1,128,466.15

合計

83,281,539.29

11,567,685.23

70,674,226.09

11,010,585.37

（2）未經抵銷的遞延所得稅負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

（3）以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位： 元

項目

遞延所得稅資產和負債

期末互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期末餘額

遞延所得稅資產和負債

期初互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期初餘額

遞延所得稅資產

11,567,685.23

11,010,585.37

（4）未確認遞延所得稅資產明細

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

（5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位： 元

年份

期末金額

期初金額

備註

其他說明：

30、其他非流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

31、短期借款

（1）短期借款分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

抵押借款

15,000,000.00

15,000,000.00

保證借款

4,000,000.00

10,425,400.00

信用借款

78,000,000.00

69,000,000.00

合計

97,000,000.00

94,425,400.00

短期借款分類的說明：

（2）已逾期未償還的短期借款情況

本期末已逾期未償還的短期借款總額為元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：

單位： 元

借款單位

期末餘額

借款利率

逾期時間

逾期利率

其他說明：

32、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

33、衍生金融負債

□ 適用 √ 不適用

34、應付票據

單位： 元

種類

期末餘額

期初餘額

銀行承兌匯票

25,231,777.26

64,263,485.85

合計

25,231,777.26

64,263,485.85

本期末已到期未支付的應付票據總額為元。

35、應付帳款

（1）應付帳款列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一年以內

90,294,865.53

92,233,172.17

一年以上

37,056,987.77

27,895,097.60

合計

127,351,853.30

120,128,269.77

（2）帳齡超過1年的重要應付帳款

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

其他說明：

36、預收款項

（1）預收款項列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一年以內

7,075,519.75

4,255,371.92

一年以上

1,659,944.89

1,316,929.47

合計

8,735,464.64

5,572,301.39

（2）帳齡超過1年的重要預收款項

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

（3）期末建造合同形成的已結算未完工項目情況

單位： 元

項目

金額

其他說明：

37、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

14,266,083.12

54,845,619.40

60,895,795.07

8,215,907.45

二、離職後福利-設定提

存計劃

419,750.94

6,070,467.21

6,121,140.90

369,077.25

三、辭退福利

484,660.00

484,660.00

合計

14,685,834.06

61,400,746.61

67,501,595.97

8,584,984.70

（2）短期薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、工資、獎金、津貼和

補貼

13,995,701.23

46,997,816.19

52,990,858.02

8,002,659.40

2、職工福利費

961,189.17

961,189.17

3、社會保險費

202,837.72

2,849,346.39

2,836,301.19

215,882.92

其中：醫療保險費

186,240.01

2,601,729.78

2,589,939.36

198,030.43

工傷保險費

4,446.17

69,210.92

68,901.11

4,755.98

生育保險費

12,151.54

178,405.69

177,460.72

13,096.51

4、住房公積金

3,809,012.52

3,812,128.52

-3,116.00

5、工會經費和職工教育

經費

67,544.17

228,255.13

295,318.17

481.13

合計

14,266,083.12

54,845,619.40

60,895,795.07

8,215,907.45

（3）設定提存計劃列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

405,389.46

5,884,283.47

5,936,123.74

353,549.19

2、失業保險費

14,361.48

186,183.74

185,017.16

15,528.06

合計

419,750.94

6,070,467.21

6,121,140.90

369,077.25

其他說明：

38、應交稅費

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

1,155,934.36

17,792,343.85

企業所得稅

8,449,250.24

5,583,666.53

個人所得稅

1,173,098.33

514,488.89

城市維護建設稅

107,436.11

1,436,960.45

教育費附加

46,418.78

649,370.62

地方教育費附加

31,519.81

377,024.70

殘疾人就業保障金

641,895.03

印花稅

22,897.00

39,717.20

合計

10,986,554.63

27,035,467.27

其他說明：

39、應付利息

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

短期借款應付利息

815,335.00

99,506.25

合計

815,335.00

99,506.25

重要的已逾期未支付的利息情況：

單位： 元

借款單位

逾期金額

逾期原因

其他說明：

40、應付股利

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他

1,400,000.00

合計

1,400,000.00

其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

41、其他應付款

（1）按款項性質列示其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

購買股權款

95,617,500.00

差旅費

1,279,508.55

6,337,209.88

其他

2,034,388.72

5,346,543.77

收到的股權轉讓款

120,000,000.00

往來款

4,522,220.83

合計

7,836,118.10

227,301,253.65

（2）帳齡超過1年的重要其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

其他說明

42、持有待售的負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

43、一年內到期的非流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

44、其他流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

政府補助

4,620,000.00

4,620,000.00

合計

4,620,000.00

4,620,000.00

短期應付債券的增減變動：

單位： 元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初餘額

本期發行

按面值計

提利息

溢折價攤

銷

本期償還

期末餘額

其他說明：

45、長期借款

（1）長期借款分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

長期借款分類的說明：

其他說明，包括利率區間：

46、應付債券

（1）應付債券

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

（2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

單位： 元

（3）可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明

（4）劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

單位： 元

發行在外的

金融工具

期初

本期增加

本期減少

期末

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

其他說明

47、長期應付款

（1）按款項性質列示長期應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

48、長期應付職工薪酬

（1）長期應付職工薪酬表

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

（2）設定受益計劃變動情況

設定受益計劃義務現值：

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計劃資產：

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

設定受益計劃淨負債（淨資產）

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明：

設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明：

其他說明：

49、專項應付款

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

其他說明：

50、預計負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

形成原因

其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：

51、遞延收益

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

涉及政府補助的項目：

單位： 元

負債項目

期初餘額

本期新增補

助金額

本期計入營

業外收入金

額

本期計入其

他收益金額

本期衝減成

本費用金額

其他變動

期末餘額

與資產相關/

與收益相關

其他說明：

52、其他非流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

53、股本

單位：元

期初餘額

本次變動增減（+、-）

期末餘額

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

585,106,053.00

585,106,053.00

其他說明：

54、其他權益工具

（1）期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

（2）期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

單位： 元

發行在外的

金融工具

期初

本期增加

本期減少

期末

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

其他說明：

55、資本公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

1,080,080,538.32

1,080,080,538.32

合計

1,080,080,538.32

1,080,080,538.32

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

56、庫存股

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

57、其他綜合收益

單位： 元

項目

期初餘額

本期發生額

期末餘額

本期所得

稅前發生

額

減：前期計入

其他綜合收益

當期轉入損益

減：所得稅

費用

稅後歸屬

於母公司

稅後歸屬

於少數股

東

其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：

58、專項儲備

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

59、盈餘公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

67,917,862.41

67,917,862.41

合計

67,917,862.41

67,917,862.41

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

60、未分配利潤

單位： 元

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

225,162,225.05

211,274,571.23

調整後期初未分配利潤

225,162,225.05

211,274,571.23

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

91,692,351.79

46,745,565.68

減：提取法定盈餘公積

457,911.86

應付普通股股利

58,510,605.30

32,400,000.00

其他

861,760.34

期末未分配利潤

259,205,731.88

225,162,225.05

調整期初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤元。

2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤元。

5)、其他調整合計影響期初未分配利潤元。

61、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

190,019,859.28

100,528,474.78

138,053,889.30

89,902,526.47

其他業務

492,841.24

合計

190,512,700.52

100,528,474.78

138,053,889.30

89,902,526.47

62、稅金及附加

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

城市維護建設稅

321,166.59

524,097.56

教育費附加

240,755.82

374,355.37

房產稅

639,038.40

509,509.42

土地使用稅

26,484.76

21,716.54

車船使用稅

3,630.00

5,650.00

印花稅

265,221.65

173,451.07

其他

32,065.91

合計

1,528,363.13

1,608,779.96

其他說明：

63、銷售費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

工資薪金

23,654,317.75

17,783,009.66

差旅費

4,520,315.81

3,809,359.20

市場推廣費

4,127,505.57

3,496,389.96

交通費

459,929.84

208,764.43

辦公費

737,930.77

441,448.47

會議費

5,100.00

190,962.64

輔料勞務

1,648,942.30

734,385.48

運雜費

1,424,255.58

803,257.26

其他

1,509,829.45

92,477.64

標書服務費

613,008.87

427,926.84

諮詢培訓顧問費

205,776.91

23,450.94

技術服務費

8,973,368.83

2,412,060.50

租賃費

1,892,328.53

2,094,250.50

合計

49,772,610.21

32,517,743.52

其他說明：

64、管理費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

工資薪金

13,516,422.15

7,078,138.31

研發費用

35,204,885.58

17,494,531.06

折舊和攤銷

5,186,997.95

1,081,023.63

其他

3,386,263.87

633,792.58

諮詢培訓顧問費

481,240.90

496,051.83

辦公通訊會議

1,520,548.72

887,573.22

差旅交通

1,334,765.83

1,604,878.28

物業水電費

936,796.43

634,671.55

稅金

182,296.30

0.00

租賃費

894,479.59

672,726.97

中介機構服務費

5,253,399.41

3,303,912.87

合計

67,898,096.73

33,887,300.30

其他說明：

65、財務費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

3,486,136.19

減：利息收入

3,002,156.11

2,203,206.97

利息淨支出

483,980.08

匯兌損益

1,363.92

-4,006.74

手續費支出

1,067,921.49

51,322.98

合計

1,553,265.49

-2,155,890.73

其他說明：

66、資產減值損失

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

3,368,264.74

169,986.15

合計

3,368,264.74

169,986.15

其他說明：

67、公允價值變動收益

單位： 元

產生公允價值變動收益的來源

本期發生額

上期發生額

其他說明：

68、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

-1,613,862.27

-3,171,884.47

處置長期股權投資產生的投資收益

62,638,810.14

合計

61,024,947.87

-3,171,884.47

其他說明：

69、資產處置收益

單位： 元

資產處置收益的來源

本期發生額

上期發生額

固定資產處置利得

-69.90

70、其他收益

單位： 元

產生其他收益的來源

本期發生額

上期發生額

補貼收入

2,256,600.00

493,439.75

71、營業外收入

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

債務重組利得

304,919.03

304,919.03

個稅返還

73,302.97

117,923.74

73,302.97

業績補償

74,042,457.33

74,042,457.33

軟體退稅

3,504,467.36

1,324,271.54

其中：固定資產處置利得

44,445.51

合計

77,925,146.69

1,486,640.79

74,420,679.33

計入當期損益的政府補助：

單位： 元

補助項目

發放主體

發放原因

性質類型

補貼是否影

響當年盈虧

是否特殊補

貼

本期發生金

額

上期發生金

額

與資產相關/

與收益相關

其他說明：

72、營業外支出

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

對外捐贈

2,000,000.00

1,012,843.58

2,000,000.00

合計

2,000,000.00

1,012,843.58

2,000,000.00

其他說明：

73、所得稅費用

（1）所得稅費用表

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

15,923,805.31

-1,529,324.96

遞延所得稅費用

-557,099.87

75,307.23

合計

15,366,705.44

-1,454,017.73

（2）會計利潤與所得稅費用調整過程

單位： 元

項目

本期發生額

利潤總額

105,070,250.10

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

15,923,805.31

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧

損的影響

-557,099.87

所得稅費用

15,366,705.44

其他說明

74、其他綜合收益

詳見附註。

75、現金流量表項目

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

利息收入

4,149,588.24

2,203,206.97

補貼收入

2,447,118.98

1,180,781.43

其他收入

5,563,234.15

合計

12,159,941.37

3,383,988.40

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

行政辦公及差旅費

52,977,753.91

41,012,894.03

開具應付票據及保函對應的受限資金的

增加

15,151,586.12

合計

68,129,340.03

41,012,894.03

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

支付的其他與投資活動有關的現金說明：

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

76、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位： 元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

--

淨利潤

89,703,544.66

-18,627,186.15

加：資產減值準備

3,368,264.74

3,427,855.34

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生

物資產折舊

1,943,170.68

2,107,642.36

無形資產攤銷

3,508,104.50

324,262.23

財務費用（收益以「－」號填列）

1,553,265.49

投資損失（收益以「－」號填列）

-61,024,947.87

3,171,884.47

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-557,099.86

-75,635.41

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-53,474,868.82

-39,464,662.46

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填

列）

70,466,840.90

106,007,821.42

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填

列）

-136,774,049.02

-117,401,271.38

經營活動產生的現金流量淨額

-81,287,774.60

-60,529,289.58

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活

動：

--

--

3．現金及現金等價物淨變動情況：

--

--

現金的期末餘額

420,174,461.77

522,838,264.48

減：現金的期初餘額

564,244,029.47

724,040,199.53

現金及現金等價物淨增加額

-144,069,567.70

-201,201,935.05

（2）本期支付的取得子公司的現金淨額

單位： 元

金額

其中：

--

其中：

--

其中：

--

其他說明：

（3）本期收到的處置子公司的現金淨額

單位： 元

金額

其中：

--

其中：

--

其中：

--

其他說明：

（4）現金和現金等價物的構成

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

420,174,461.77

564,244,029.47

其中：庫存現金

122,040.91

519,757.48

可隨時用於支付的銀行存款

416,547,580.04

563,724,271.99

可隨時用於支付的其他貨幣資金

3,504,840.82

三、期末現金及現金等價物餘額

420,174,461.77

564,244,029.47

其他說明：

77、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

78、所有權或使用權受到限制的資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

17,593,168.45

銀承、保函保證金

合計

17,593,168.45

--

其他說明：

79、外幣貨幣性項目

（1）外幣貨幣性項目

單位： 元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣餘額

其中：美元

23.23

6.6166

153.70

歐元

9,057.18

7.6515

69,301.01

其他說明：

（2）境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位幣及選擇

依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

□ 適用 √ 不適用

80、套期

按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息：

81、其他

八、合併範圍的變更

1、非同一控制下企業合併

（1）本期發生的非同一控制下企業合併

單位： 元

被購買方名

稱

股權取得時

點

股權取得成

本

股權取得比

例

股權取得方

式

購買日

購買日的確

定依據

購買日至期

末被購買方

的收入

購買日至期

末被購買方

的淨利潤

其他說明：

（2）合併成本及商譽

單位： 元

合併成本

合併成本公允價值的確定方法、或有對價及其變動的說明：

大額商譽形成的主要原因：

其他說明：

（3）被購買方於購買日可辨認資產、負債

單位： 元

購買日公允價值

購買日帳面價值

可辨認資產、負債公允價值的確定方法：

企業合併中承擔的被購買方的或有負債：

其他說明：

（4）購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

是否存在通過多次交易分步實現企業合併且在報告期內取得控制權的交易

□ 是 √ 否

（5）購買日或合併當期期末無法合理確定合併對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關說明

（6）其他說明

2、同一控制下企業合併

（1）本期發生的同一控制下企業合併

單位： 元

被合併方名

稱

企業合併中

取得的權益

比例

構成同一控

制下企業合

並的依據

合併日

合併日的確

定依據

合併當期期

初至合併日

被合併方的

收入

合併當期期

初至合併日

被合併方的

淨利潤

比較期間被

合併方的收

入

比較期間被

合併方的淨

利潤

其他說明：

（2）合併成本

單位： 元

合併成本

或有對價及其變動的說明：

其他說明：

（3）合併日被合併方資產、負債的帳面價值

單位： 元

合併日

上期期末

企業合併中承擔的被合併方的或有負債：

其他說明：

3、反向購買

交易基本信息、交易構成反向購買的依據、上市公司保留的資產、負債是否構成業務及其依據、合併成本的確定、按照權益

性交易處理時調整權益的金額及其計算：

4、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□ 是 √ 否

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

6、其他

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

（1）企業集團的構成

子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

取得方式

直接

間接

北京

世紀瑞爾

軟

件有限公司

北京

北京

應用軟體服務；

計算機技術培

訓、技術諮詢；

銷售計算機、軟

件及輔助設備。

100.00%

設立

北京瑞祺皓迪技

術股份有限公司

（注1）

北京

北京

技術開發、技術

諮詢、技術服務

和推廣、計算機

技術培訓；銷售；

技術進出口等。

40.00%

設立

蘇州易維迅信息

科技有限公司

蘇州

蘇州

計算機軟體硬體

及相關外部設

備、通訊設備的

研發、銷售。

96.50%

非同一控制下企

業合併

蘇州恆耘軟體有

限公司

蘇州

蘇州

計算機軟體、硬

件及相關外部設

備、通訊設備的

研發與銷售。

96.50%

非同一控制下企

業合併

天津市北海通信

技術有限公司

天津

天津

軌道交通系統集

成設備、智能交

通設備的生產研

發銷售。

100.00%

非同一控制下企

業合併

深圳市北海軌道

交通技術有限公

司（注2）

深圳

深圳

軌道交通系統集

成設備、智能交

通設備的開發銷

售。

100.00%

非同一控制下企

業合併

福州市北海瑞爾

科技有限公司

福州

福州

智能產品的研

發；智能工程施

100.00%

非同一控制下企

業合併

（注3）

工；廣播、通信

產品銷售。

成都市北海瑞爾

科技有限公司

（注4）

成都

成都

開發、生產、銷

售軌道交通系統

集成設備、智能

交通設備等。

100.00%

非同一控制下企

業合併

湖北瑞水潤宇科

技有限公司

武漢

武漢

工業自動化設

備、電力設備、

輔機控制設備、

輸配電控制設備

的研發、銷售和

技術服務。

70.00%

投資設立

四川瑞

海德爾

科

技有限公司

瀘州

瀘州

軌道、道路和水

路等交通設備研

發、製造和銷售。

95.00%

投資設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位的依據：本公司持有北京瑞祺皓迪技術股份有限公司（以

下簡稱「瑞祺皓迪」）40%的股權，由於瑞祺皓迪的經營團隊由本公司委派，屬於本公司實質控制瑞祺皓迪，

因此將其納入合併範圍。

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

確定公司是代理人還是委託人的依據：

其他說明：

（2）重要的非全資子公司

單位： 元

子公司名稱

少數股東持股比例

本期歸屬於少數股東的

損益

本期向少數股東宣告分

派的股利

期末少數股東權益餘額

北京瑞祺皓迪技術股份

有限公司

60.00%

-1,894,549.69

45,650,109.77

蘇州易維迅信息科技有

限公司

3.50%

31,098.06

3,869,103.51

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

其他說明：

（3）重要非全資子公司的主要財務信息

單位： 元

子公司

名稱

期末餘額

期初餘額

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

北京瑞

祺皓迪

技術股

份有限

公司

104,565,395.89

9,612,074.05

114,177,469.94

38,093,953.66

38,093,953.66

134,753,056.65

9,006,847.42

143,759,904.07

69,314,455.83

69,314,455.83

蘇州易

維迅信

息科技

有限公

司

189,436,185.24

2,336,260.52

191,772,445.76

81,226,631.13

81,226,631.13

194,550,592.25

1,511,540.82

196,062,133.07

44,295,078.88

44,295,078.88

單位： 元

子公司名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

營業收入

淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

北京瑞祺皓

迪技術股份

有限公司

19,761,962.30

-3,157,582.82

-3,157,582.82

-37,188,752.63

30,422,614.63

1,479,803.18

1,479,803.18

-19,219,024.48

蘇州易維迅

信息科技有

限公司

46,587,503.60

888,516.08

888,516.08

-13,592,154.50

9,714,067.03

-5,134,316.80

-5,134,316.80

-22,836,149.85

其他說明：

（4）使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

（5）向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

其他說明：

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明

（2）交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

單位： 元

其他說明

3、在合營安排或聯營企業中的權益

（1）重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營

企業名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

對合營企業或聯

營企業投資的會

計處理方法

直接

間接

蘇州

博遠容天

信

息科技股份有限

公司

蘇州

蘇州

信息系統集成領

域軟、硬體產品

的研發、銷售、

服務、諮詢及轉

讓

15.00%

權益法

易程華勤（蘇州）

信息科技有限公

司

蘇州

蘇州

從事基礎軟體、

應用軟體、計算

機系統的技術開

發、轉讓；銷售

自產產品、計算

機等。

20.00%

權益法

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的依據：

（2）重要合營企業的主要財務信息

單位： 元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

易程華勤（蘇州）信息科技有限公司

易程華勤（蘇州）信息科技有限公司

流動資產

10,186,319.74

9,577,922.33

非流動資產

10,505,156.85

8,509,577.68

資產合計

20,691,476.59

18,087,500.01

流動負債

3,576,095.48

559,723.87

負債合計

3,576,095.48

559,723.87

歸屬於母公司股東權益

17,115,381.11

17,527,776.14

按持股比例計算的淨資產份額

3,423,076.22

3,505,555.23

對合營企業權益投資的帳面價值

6,623,076.20

6,705,555.21

營業收入

141,509.43

淨利潤

-412,395.03

-1,830,660.09

綜合收益總額

-412,395.03

-1,830,660.09

其他說明

（3）重要聯營企業的主要財務信息

單位： 元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

蘇州

博遠容天

信息科技股份有限公司

蘇州

博遠容天

信息科技股份有限公司

流動資產

121,009,847.93

138,160,165.57

非流動資產

1,325,007.76

1,423,846.95

資產合計

122,334,855.69

139,786,969.35

流動負債

72,198,419.71

85,993,772.06

非流動負債

19,361.92

負債合計

72,198,419.71

86,013,133.98

少數股東權益

245,000.00

歸屬於母公司股東權益

49,891,435.98

53,773,835.37

按持股比例計算的淨資產份額

7,520,465.40

8,066,075.31

對聯營企業權益投資的帳面價值

22,207,822.16

22,762,642.83

營業收入

10,010,575.57

15,110,289.91

淨利潤

-3,698,804.48

-6,586,651.75

綜合收益總額

-3,698,804.48

-6,586,651.75

其他說明

（4）不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位： 元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

合營企業：

--

--

下列各項按持股比例計算的合計數

--

--

聯營企業：

--

--

投資帳面價值合計

19,046,900.81

20,023,463.40

下列各項按持股比例計算的合計數

--

--

--淨利潤

-3,470,676.50

-2,975,752.28

--綜合收益總額

-3,470,676.50

-2,975,752.28

其他說明

（5）合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

（6）合營企業或聯營企業發生的超額虧損

單位： 元

合營企業或聯營企業名稱

累積未確認前期累計認的損

失

本期未確認的損失（或本期分

享的淨利潤）

本期末累積未確認的損失

其他說明

（7）與合營企業投資相關的未確認承諾

（8）與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

4、重要的共同經營

共同經營名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例/享有的份額

直接

間接

在共同經營中的持股比例或享有的份額不同於表決權比例的說明：

共同經營為單獨主體的，分類為共同經營的依據：

其他說明

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

6、其他

十、與金融工具相關的風險

公司的經營活動會面臨各種金融風險：信用風險、市場風險和流動風險。

公司整體的風險管理計劃針對金融市場的不可預見性，力求減少對本公司財務業績的潛在不利影響。

公司制定有《重大事項內部報告制度》，公司董事會全面負責風險管理，並對風險管理目標和政策承

擔最終責任。 監事會對董事會風險管理工作進行監督。

（一）信用風險

信用風險是指金融工具的一方不履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。公司的信用風險主要產

生於銀行存款、應收帳款。公司銀行存款主要存放於國有銀行和其它大中型上市銀行，公司認為其不存在

重大的信用風險，不會產生因對方單位違約而導致的任何重大損失。公司應收帳款對應客戶主要為全國各

鐵路局、鐵路運營公司、鐵路建設單位等，這些客戶的內部審批程序時間較長，從公司申請付款到最終收

到款項之間的時間通常間隔3-6個月，甚至更長時間，因此公司期末確認的應收帳款餘額較大，較上期末增

加17%。本公司客戶信用記錄良好，報告期內未發生大額壞帳損失，同時公司制定了應收款項回收考核制

度，公司認為應收帳款無法按時回收的風險較小。

（二）市場風險

金融工具的市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險，

包括匯率風險、利率風險和其他價格風險。

1、 利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司報告

期內無面臨的重大利率風險。

2、 匯率風險

匯率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本公司報告

期內無面臨的重大匯率風險。

（三）流動性風險

流動風險，是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。公

司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由公司的計劃財務部集中控制，審計部進行

監督。財務部通過監控現金餘額以及對未來12個月現金流量的滾動預測，確保公司在所有合理預測的情況

下擁有充足的資金償還債務。

本公司各項金融負債以未折現的合同現金流量按到期日列示如下：

2018年6月30日

報表項目

1年以內

1年以上

合計

短期借款

97,000,000.00

97,000,000.00

應付票據

25,231,777.26

25,231,777.26

應付帳款

90,294,865.53

37,056,987.77

127,351,853.30

預收款項

7,075,519.75

1,659,944.89

8,735,464.64

合計

219,602,162.54

38,716,932.66

258,319,095.20

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

單位： 元

項目

期末公允價值

第一層次公允價值計

量

第二層次公允價值計量

第三層次公允價值計量

合計

一、持續的公允價值計量

--

--

--

--

二、非持續的公允價值計

量

--

--

--

--

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

9、其他

十二、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企業的

持股比例

母公司對本企業的

表決權比例

本企業的母公司情況的說明

本企業最終控制方是牛俊傑、王鐵。

其他說明：

本公司的實際控制人

姓名

關聯關係

對本企業的表決權比例(%)

牛俊傑

主要投資者個人

19.63

王鐵

主要投資者個人

19.63

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註九、（一）。。

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註九、（三）。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下：

合營或聯營企業名稱

與本企業關係

其他說明

4、其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

其他說明

5、關聯交易情況

（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

獲批的交易額度

是否超過交易額度

上期發生額

江蘇鴻利

智能科技

有限公司

材料

2,238,597.35

蘇州

博遠容天

信息

科技股份有限公司

設備

218,000.00

出售商品/提供勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

（2）關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

單位： 元

委託方/出包方名

稱

受託方/承包方名

稱

受託/承包資產類

型

受託/承包起始日

受託/承包終止日

託管收益/承包收

益定價依據

本期確認的託管

收益/承包收益

關聯託管/承包情況說明

本公司委託管理/出包情況表：

單位： 元

委託方/出包方名

稱

受託方/承包方名

稱

委託/出包資產類

型

委託/出包起始日

委託/出包終止日

託管費/出包費定

價依據

本期確認的託管

費/出包費

關聯管理/出包情況說明

（3）關聯租賃情況

本公司作為出租方：

單位： 元

承租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃收入

上期確認的租賃收入

本公司作為承租方：

單位： 元

出租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃費

上期確認的租賃費

關聯租賃情況說明

（4）關聯擔保情況

本公司作為擔保方

單位： 元

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

本公司作為被擔保方

單位： 元

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

關聯擔保情況說明

無

（5）關聯方資金拆借

單位： 元

關聯方

拆借金額

起始日

到期日

說明

拆入

拆出

（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

（7）關鍵管理人員報酬

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

（8）其他關聯交易

6、關聯方應收應付款項

（1）應收項目

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

（2）應付項目

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付帳款

江蘇鴻利

智能科技

有限公司

4,171,442.50

7、關聯方承諾

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、以權益結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

3、以現金結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

4、股份支付的修改、終止情況

無

5、其他

無

十四、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重要承諾

截止2018年6月30日，本公司對外開具期末尚未結清的保函金額人民幣31,784,266.26元。

2、或有事項

（1）資產負債表日存在的重要或有事項

（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明

公司不存在需要披露的重要或有事項。

3、其他

十五、資產負債表日後事項

1、重要的非調整事項

單位： 元

項目

內容

對財務狀況和經營成果的影

響數

無法估計影響數的原因

2、利潤分配情況

單位： 元

3、銷售退回

4、其他資產負債表日後事項說明

十六、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

（1）追溯重述法

單位： 元

會計差錯更正的內容

處理程序

受影響的各個比較期間報表

項目名稱

累積影響數

（2）未來適用法

會計差錯更正的內容

批准程序

採用未來適用法的原因

2、債務重組

3、資產置換

（1）非貨幣性資產交換

（2）其他資產置換

4、年金計劃

5、終止經營

單位： 元

項目

收入

費用

利潤總額

所得稅費用

淨利潤

歸屬於母公司所

有者的終止經營

利潤

其他說明

6、分部信息

（1）報告分部的確定依據與會計政策

（2）報告分部的財務信息

單位： 元

項目

分部間抵銷

合計

（3）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

（4）其他說明

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

8、其他

十七、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

349,134,792.41

99.42%

48,252,207.03

13.82%

300,882,585.38

397,379,024.28

99.49%

42,501,757.91

10.94%

354,877,266.37

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

的應收帳款

2,041,475.29

0.58%

2,041,475.29

100.00%

2,041,475.29

0.51%

2,041,475.29

100.00%

合計

351,176,267.70

100.00%

50,293,682.32

14.32%

300,882,585.38

399,420,499.57

100.00%

44,543,233.20

11.15%

354,877,266.37

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內（含1年）

67,078,591.80

2,012,357.75

3.00%

1年以內小計

67,078,591.80

2,012,357.75

3.00%

1至2年

143,929,365.69

7,196,468.28

5.00%

2至3年

66,231,967.60

6,623,196.76

10.00%

3至4年

44,938,960.54

13,481,688.16

30.00%

4至5年

15,836,261.36

7,918,130.68

50.00%

5年以上

11,020,365.40

11,020,365.40

100.00%

合計

349,035,512.39

48,252,207.03

確定該組合依據的說明：

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款：

單位名稱

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

（%）

理由

中鐵九局電務公司

470,000.00

470,000.00

100.00

難以收

回

華信創科（北京）科技發展有限公司

368,306.00

368,306.00

100.00

難以收

回

通號通信信息集團有限公司（原北京國鐵華晨通

信信息技術公司）

320,739.00

320,739.00

100.00

難以收

回

北京恆科信通科技有限公司

299,999.90

299,999.90

100.00

難以收

回

鐵通雲南公司

225,400.00

225,400.00

100.00

難以收

回

中鐵建工集團有限公司武昌站項目經理部

140,000.00

140,000.00

100.00

難以收

回

寧夏鐵發集團鐵路綜合工程公司銀川電務分公司

50,200.00

50,200.00

100.00

難以收

回

北京交大微聯科技有限公司

48,360.00

48,360.00

100.00

難以收

回

濮陽鐵建工程有限公司

42,071.00

42,071.00

100.00

難以收

回

中鐵建電氣化局集團第二工程有限公司

36,859.00

36,859.00

100.00

難以收

回

中鐵八局集團電務工程有限公司

22,740.39

22,740.39

100.00

難以收

回

中鐵三局集團電務工程有限公司上海閔行工程項

目部

9,000.00

9,000.00

100.00

難以收

回

武漢鐵路局武漢通信段

7,800.00

7,800.00

100.00

難以收

回

合計

2,041,475.29

2,041,475.29

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額5,750,449.12元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

（3）本期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的應收帳款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

應收帳款核銷說明：

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

本報告期按欠款方歸集的期末餘額前五名應收帳款匯總金額 108201679.82 元，佔應收帳款期末餘額

合計數的比例 30.81%，相應計提的壞帳準備期末餘額匯總金額6776100.32元。

（5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

（6）轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

2、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

28,653,213.87

100.00%

1,666,429.85

5.82%

26,986,784.02

23,532,647.37

100.00%

1,382,544.05

5.88%

22,150,103.32

合計

28,653,213.87

100.00%

1,666,429.85

5.82%

26,986,784.02

23,532,647.37

100.00%

1,382,544.05

5.88%

22,150,103.32

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內（含1年）

14,988,212.75

449,646.38

3.00%

1年以內小計

14,988,212.75

449,646.38

3.00%

1至2年

4,496,996.08

224,849.80

5.00%

2至3年

2,741,484.26

274,148.43

10.00%

3至4年

417,045.29

125,113.59

30.00%

4至5年

597,503.90

298,751.95

50.00%

5年以上

293,919.70

293,919.70

100.00%

合計

23,535,161.98

1,666,429.85

確定該組合依據的說明：

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額283,885.80元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

轉回或收回金額

收回方式

（3）本期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的其他應收款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

其他應收款核銷說明：

（4）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

投標保證金

8,600,180.02

9,734,716.72

備用金

13,037,286.86

6,118,010.01

押金

255,420.22

313,290.88

往來款

6,760,326.77

7,366,629.76

合計

28,653,213.87

23,532,647.37

（5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

公司一

保證金

2,500,000.00

1年以內

8.73%

75,000.00

公司二

保證金

1,913,008.80

1-4年

6.68%

60,570.26

公司三

往來款

1,666,700.00

2-5年

5.82%

357,179.54

公司四

備用金

1,199,000.00

1-4年

4.18%

36,380.00

公司五

備用金

780,423.00

1-4年

2.72%

60,042.30

合計

--

8,059,131.80

--

28.13%

589,172.10

（6）涉及政府補助的應收款項

單位： 元

單位名稱

政府補助項目名稱

期末餘額

期末帳齡

預計收取的時間、金額

及依據

（7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

（8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

3、長期股權投資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

對子公司投資

1,039,418,654.13

1,039,418,654.13

1,031,168,654.13

1,031,168,654.13

對聯營、合營企

業投資

47,877,799.17

47,877,799.17

49,491,661.44

49,491,661.44

合計

1,087,296,453.30

1,087,296,453.30

1,080,660,315.57

1,080,660,315.57

（1）對子公司投資

單位： 元

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本期計提減值準

備

減值準備期末餘

額

北京瑞祺皓迪技

18,000,000.00

18,000,000.00

術股份有限公司

北京

世紀瑞爾

軟

件有限公司

15,000,000.00

15,000,000.00

蘇州易維迅信息

技術有限公司

430,168,654.13

430,168,654.13

天津市北海通信

技術有限公司

568,000,000.00

568,000,000.00

四川瑞

海德爾

科

技有限公司

4,750,000.00

4,750,000.00

湖北瑞水潤宇科

技有限公司

3,500,000.00

3,500,000.00

合計

1,031,168,654.13

8,250,000.00

1,039,418,654.13

（2）對聯營、合營企業投資

單位： 元

投資單位

期初餘額

本期增減變動

期末餘額

減值準備

期末餘額

追加投資

減少投資

權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他

一、合營企業

易程華勤

（蘇州）

信息科技

有限公司

6,705,555.21

-82,479.01

6,623,076.20

小計

6,705,555.21

-82,479.01

6,623,076.20

二、聯營企業

蘇州博遠

容天信息

科技股份

有限公司

22,762,642.83

-554,820.67

22,207,822.16

北京天河

東方科技

有限公司

4,720,392.94

-68,860.25

4,651,532.69

江蘇鴻利

智能科技

有限公司

7,525,669.29

-691,633.58

6,834,035.71

中電智聯

7,777,401

-216,068.

7,561,332

科技（北

京）有限

公司

.17

76

.41

小計

42,786,106.23

-1,531,383.26

41,254,722.97

合計

49,491,661.44

-1,613,862.27

47,877,799.17

（3）其他說明

4、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

79,991,444.29

48,081,960.79

97,388,581.45

66,986,343.88

其他業務

492,841.24

合計

80,484,285.53

48,081,960.79

97,388,581.45

66,986,343.88

其他說明：

5、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

-1,613,862.27

6,828,115.53

子公司分配股利

38,600,000.00

出售持有待售資產確認的投資收益

62,638,810.14

合計

99,624,947.87

6,828,115.53

6、其他

十八、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-70.00

債務重組損益

304,919.03

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-2,000,000.00

其他符合非經常性損益定義的損益項目

139,027,870.44

減：所得稅影響額

20,584,460.43

少數股東權益影響額

27,726.88

合計

116,720,532.16

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因。

□ 適用 √ 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

每股收益

基本每股收益（元/股）

稀釋每股收益（元/股）

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

4.60%

0.16

0.16

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

-1.25%

-0.0428

-0.0428

3、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注

明該境外機構的名稱

4、其他

第十一節 備查文件目錄

（一）載有法定代表人籤名的半年度報告文本；

（二）載有單位負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務報告文本；

（三）報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（四）其他相關資料。

　 中財網