原標題:金元順安灃泰定開債發起式 : 金元順安灃泰定期開放債券型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回及轉換業務公告
金元順安灃泰定期開放債券型發起式證券投資基金
開放日常申購、贖回及轉換業務公告
公告送出日期：
2021年
01月
08日
1、公告基本信息
基金名稱金元順安灃泰定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱金元順安灃泰定期開放債券
基金主代碼 005818
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日 2018年
05月
09日
基金管理人名稱金元順安基金管理有限公司
基金託管人名稱
招商銀行股份有限公司
基金註冊登記機構名稱金元順安基金管理有限公司
公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規、《金元順安灃泰定期
開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《金元順安灃泰定期開放債
券型發起式證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2021年
01月
15日
贖回起始日 2021年
01月
15日
轉換轉入起始日 2021年
01月
15日
轉換轉出起始日 2021年
01月
15日
註：
本基金為定期開放基金，本次開放期時間為
2021年
01月
15日至
2021年
01月
21日，並自
2021
年
01月
22日起進入封閉期，封閉期內本基金不接受申購、贖回及轉換申請。
2、申購、贖回、轉換業務的辦理時間
開放期指本基金每一個封閉期結束之日後第一個工作日起（含該日）進入開放期。在此期間，投
資人可以申購、贖回基金份額。
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為開放期內上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的
規定公告暫停申購、贖回時除外。封閉期內，本基金不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。
基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管
理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有
關規定在指定媒介上公告。
本基金本次開放期時間為
2021年
01月
15日至
2021年
01月
21日，並自
2021年
01月
22日起進
入封閉期，封閉期內本基金不接受申購、贖回及轉換申請。
為保護基金份額持有人利益，在開放期間，本基金管理人有權依據本基金的規模情況和市場變化
情況，根據基金合同的約定，暫停或提前結束申購和轉換轉入業務，贖回和轉換轉出業務不受影響。
屆時本基金管理人將在指定媒介上公告。
3、日常申購業務
3.1申購金額限制
通過直銷機構申購，機構投資者首次最低申購金額為人民幣
10元，追加申購的單筆最低限額為人
民幣
1.00元。通過基金管理人的網上交易系統申購，首次最低申購金額為人民幣
10元，追加申購的單
筆最低限額為人民幣
1.00元。
3.2申購費費率
申購金額（
M）申購費費率
申購金額＜100萬 0.60%
100萬≤申購金額＜
500萬 0.40%
申購金額≥500萬每筆
1,000元
註：
1
申購費用由申購人承擔，不列入基金資產，申購費用用於本基金的市場推廣、登記和銷售。
3.3其他與申購相關的事項
（1）「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值為基準進行計算；
（2）「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
（3）當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
（4）贖回遵循「先進先出」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回；
（5）辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則。基金管理人可在法律法規
允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的
有關規定在指定媒介上公告。
4、日常贖回業務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低於
10份基金份額；每個交易帳戶的最低
基金份額餘額不得低於
10份，基金份額持有人贖回時或贖回後將導致在銷售機構保留的基金份額餘額
不足
10份的，需一次全部贖回。如因紅利再投資、非交易過戶等原因導致的帳戶餘額少於
10份的情
況，不受此限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。
4.2贖回費率
持有期限贖回費率
在同一開放期內申購後又贖回且持續持有期少於
7日 1.50%
在同一開放期內申購後又贖回且持續持有期不少於
7日、
認購或在某一開放期申購併持有一個封閉期以上
0.00%
註：
贖回費用由贖回人承擔，贖回費
25%歸入基金資產，其餘部分作為本基金用於支付註冊登記費和
其他必要的手續費。
4.3其他與贖回相關的事項
（1）「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值為基準進行計算；
2
（2）「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
（3）當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
（4）贖回遵循「先進先出」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回；
（5）辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實
施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
本基金的封閉期為自基金合同生效之日（含當日）起或自每一開放期結束之日次日（含當日）起，
至該日三個月後的月度對應日的前一日止。月度對應日指某一個特定日期在後續月度中的對應日期，
如該月無此對應日期，則取當月最後一日。若該對應日期為非工作日，則順延至下一個工作日。如果
基金份額持有人在當期封閉期到期後的開放期未申請贖回，則自該開放期結束日的次日起該基金份額
進入下一個封閉期，以此類推。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務（紅利再投資除外）。
本基金自每個封閉期結束之後第一個工作日起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務。，開放
期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。如封閉期結束之後的第一個工作日因不可抗力或其他情形
致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下
一個工作日開始。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，
開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次工作日起，繼續計算該開放期時間，
直至滿足開放期的時間要求。在不違反法律法規的前提下，基金管理人可以對封閉期和開放期的設置
及規則進行調整，並提前公告。
5、日常轉換業務
5.1轉換費率
本公司旗下基金間的轉換費用由贖回費和申購補差費組成，轉出時收取贖回費，轉入時收取申購
補差費。
每筆基金轉換視為轉出基金的一筆基金贖回和轉入基金的一筆基金申購。基金轉換費用由轉出基
金的贖回費用及轉入基金的申購補差費用構成。
轉入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時，每次收取轉入基金申購補差費用；
從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時，不收取申購補差費用。
轉出基金時，如涉及的轉出基金有贖回費用，收取該基金的贖回費用。
5.2其他與轉換相關的事項
3
本基金轉換業務適用於本基金和本基金管理人管理的其他已開放轉換業務的開放式基金之間的轉
換。
本基金轉換業務適用於所有持有本基金管理人管理的且開放基金轉換業務的開放式基金的基金份
額持有人，包括個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者等。
本基金轉換業務限於本公司直銷網點，以及已開放基金轉換業務的相關代銷機構之營業網點。各
代銷機構受理本公司基金轉換業務的具體事宜見各代銷機構營業網點的說明。
基金轉換的原則：
（1）「份額申請」原則，即基金份額持有人的基金轉換申請必須以份額為單位提出。
（2）「定向轉換」原則，即基金份額持有人必須指明基金轉換的方向，明確指出轉出基金和轉入
基金名稱。
（3）「視同贖回」原則，即基金轉換申請轉出的基金份額應作為贖回申請納入轉出基金當日贖回
申請總量的匯總計算中。當發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可
根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，並且對於基金轉出和基金贖回，將採取相同的比
例確認。
6、基金銷售機構
金元順安基金管理有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區花園石橋路
33號花旗集團大廈
3608室
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區花園石橋路
33號花旗集團大廈
3608室
法定代表人：任開宇
電話：021-68882850
傳真：021-68882865
聯繫人：孫筱君
客戶服務專線：400-666-0666、021-68882815
網址：www.jysa99.com
7、基金份額淨值公告
/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份
額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
4
8、其他需要提示的事項
（1）基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。投資者投資於本基金時應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
（2）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的
詳細情況，請登陸本公司網站（www.jysa99.com）查詢相關的基金招募說明書。
（3）投資者可撥打本公司的客戶服務電話（
400-666-0666）了解基金申購、贖回、轉換等事宜，
亦可通過本公司網站（www.jysa99.com）了解基金銷售相關事宜。
金元順安基金管理有限公司
二〇二一年一月八日
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中財網