原標題:南方皓元短債A : 南方皓元短債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定投業務的公告
南方皓元短債債券型證券投資基金開放日
常申購、贖回、轉換及定投業務的公告
1公告基本信息
基金名稱南方皓元短債債券型證券投資基金
基金簡稱南方皓元短債
基金主代碼
008122
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日
2019年
11月
28日
基金管理人名稱南方基金管理股份有限公司
基金託管人名稱中國
農業銀行股份有限公司
基金登記機構名稱南方基金管理股份有限公司
公告依據《南方皓元短債債券型證券投資基金基金合同》
《南方皓元短債債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日
2020年
1月
17日
贖回起始日
2020年
1月
17日
轉換轉入起始日
2020年
1月
17日
轉換轉出起始日
2020年
1月
17日
定投起始日
2020年
1月
17日
下屬分類基金的基金簡稱南方皓元短債
A南方皓元短債
C
下屬分類基金的交易代碼
008122 008123
該分類基金是否開放是是
2日常申購、贖回、轉換及定投業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換和定投，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交
易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告
暫停時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視
情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定
媒介上公告。
3日常申購業務
3.1申購金額限制
1、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為
1元，各銷售機構在符合上述規定的前提下，可根據情況
調高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規定；
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人有權採取設定單一
投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基
金份額持有人的合法權益，具體請參見相關公告;
3、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制，但法律法規或監管要求另有規定的除外；
4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定對申購金額的數量限制，基金管理人必須在調
整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。
3.2申購費率
本基金
A類份額的申購費率最高不高於
0.4%，且隨申購金額的增加而遞減，如下表所示
申購金額（M）申購費率
M＜100萬
0.4%
100萬≤
M＜500萬
0.2%
M≥500萬每筆
1,000元
投資人重複申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。
申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
本基金
C類份額不收取申購費。
3.3其他與申購相關的事項
1、基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日(T日)，在正常情況下，本基
金登記機構在
T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在
T+2日後(包括該日)及
時到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給
投資人。基金銷售機構對申購申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構已經接收到申請。申
購申請的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準。基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述
原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告；
2、申購以金額申請，遵循「未知價」原則，即申購價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值為基準進
行計算；
3、投資人申購基金份額時，必須在規定的時間內全額交付申購款項，否則所提交的申購申請不成立；
4、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。
4日常贖回業務
4.1贖回份額限制
1、本基金單筆贖回申請不低於
1份，投資人全額贖回時不受上述限制。各銷售機構在符合上述規定的前
提下，可根據情況調高單筆最低贖回份額要求，具體以銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相
關規定；
2、本基金不對投資人每個交易帳戶的最低基金份額餘額進行限制；
3、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定對贖回份額的數量限制，基金管理人必須在調
整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。
4.2贖回費率
本基金
A類份額與
C類份額的贖回費率相同，贖回費率最高不超過
1.50%，隨申請份額持有時間增加而遞
減。具體如下表所示：
申請份額持有時間（N）贖回費率
N＜7日
1.5%
7日≤
N＜30日
0.1%
N≥30日
0
投資人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金
份額持有人贖回基金份額時收取。不低於贖回費總額的
25%應歸基金財產，其中贖回持有時間少於
7日的
份額贖回費應全額歸入基金財產，其餘用於支付登記費和其他必要的手續費。
4.3其他與贖回相關的事項
1、基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基
金登記機構在
T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在
T+2日後(包括該日)及
時到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。基金銷售機構對贖回申請的受理並
不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構已經接收到申請。贖回申請的確認以登記機構或基金管理人的確
認結果為準。基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開
始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告；
2、贖回以份額申請，遵循「未知價」原則，即贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值為基準進
行計算；
3、贖回遵循「先進先出」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回；
4、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
5、投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額餘額，否則所提交的贖回申請不成立；
6、投資者贖回申請生效後，基金管理人將在
T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。如遇證券交易所或交易
市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其他非基金管理人及基金託管人所能控制的
因素影響業務處理流程時，贖回款項順延至上述情形消除後的下一個工作日劃出。在發生巨額贖回或本基
金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照本基金合同有關條款處理。
5日常轉換業務
5.1轉換費率
一、本基金與本公司旗下其他基金之間的轉換業務
1、基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成；
2、轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。收取的贖回費歸入基金財產的比例
不得低於法律法規、中國證監會規定的比例下限以及該基金基金合同的相關約定；
3、轉入基金時,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用；從申購費用高的
基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉
入基金的申購費率差額進行補差。由紅利再投資產生的基金份額在轉出時不收取申購補差費；
4、下面以投資人進行本基金與南方價值
A、南方現金
A之間的轉換為例進行說明（其中
1年為
365天）
（1）南方皓元
A的轉換說明：
轉換金額（M）轉換費率
申購補差費率贖回費率
南方皓元
A
轉
南方價值
A
M＜100萬
1.40%份額持有時間（N）：
N＜7日：1.50%；
7日≤
N＜30日：0.10%；
N≥30日：0；
100萬≤
M＜500萬
1.00%
500萬≤
M＜1000萬
0.58%*
M≥1000萬
0
南方價值
A
轉
南方皓元
A
--0
份額持有時間（N）：
N＜7天：1.50%；
7天≤
N＜1年：0.50%；
1年≤
N＜2年：0.30%；
N≥2年：0；
南方皓元
A
轉
南方現金
A
--0
份額持有時間（N）：
N＜7日：1.50%；
7日≤
N＜30日：0.10%；
N≥30日：0；
南方現金
A
轉
南方皓元
A
M＜100萬
0.40%
100萬≤
M＜500萬
0.20% 0
M≥500萬
1000元/筆
*對於該檔金額的轉換，鑑於轉出基金申購費率為每筆固定金額
1000元，本著有利於基金份額持有人利
益的原則，在計算申購補差費率時按
0.02%扣減（即申購補差費率為
0.6%-0.02%＝0.58%）。基金管理人
可根據業務需要進行調整。
（2）南方皓元
C的轉換說明
轉換金額（M）轉換費率
申購補差費率贖回費率
南方皓元
C
轉
南方價值
A
M＜100萬
1.80%份額持有時間（N）：
N＜7日：1.50%；
7日≤
N＜30日：0.10%；
30日≤
N：0；
100萬≤
M＜500萬
1.20%
500萬≤
M＜1000萬
0.60%
M≥1000萬每筆
1000元
南方價值
A
轉
南方皓元
C
--0
份額持有時間（N）：
N＜7天：1.50%；
7天≤
N＜1年：0.50%；
1年≤
N＜2年：0.30%；
N≥2年：0；
南方皓元
C
轉
南方現金
A
--0
份額持有時間（N）：
N＜7日：1.50%；
7日≤
N＜30日：0.10%；
30日≤
N：0；
南方現金
A
轉
南方皓元
C
--0 0
二、南方皓元
A與南方皓元
C的轉換說明
轉換金額（M）轉換費率
申購補差費率贖回費率
南方皓元
C
轉
南方皓元
A
M＜100萬
0.4%
100萬≤
M＜500萬
0.2% 0
M≥500萬每筆
1000元
南方皓元
A
轉
南方皓元
C
--0 0
三、基金轉換份額的計算
基金轉換採取未知價法，以申請當日基金份額淨值為基礎計算。計算公式如下：
轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值
轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
補差費=（轉出金額-轉出基金贖回費用）/（1+申購補差費率）×申購補差費率
轉換費用=轉出基金贖回費用+補差費
轉入金額=轉出金額-轉換費用
轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額淨值
舉例：某基金份額持有人持有
1萬份南方皓元
A,持有時間超過
7日但不到
30日，假設轉換當日轉出南方
皓元
A基金份額淨值為
1.1680元，轉入基
金南方價值
A基金份額淨值為
1.287元，對應贖回費率為
0.1%，申購補差費率為
1.4%，則可得到的轉換份額為：
轉出金額=10,000×1.1680=11,680.00元
轉出基金贖回費用=11,680.00×0.1%=11.68元
補差費=（11,680.00-11.68）/（1+1.4%）×1.4%=161.10元
轉換費用=11.68+161.10=172.78元
轉入金額=11,680.00-172.78=11,507.22元
轉入份額=11,507.22/1.287=8,941.11份
5.2其他與轉換相關的事項
1、投資人轉換的兩隻基金必須是由同一銷售機構銷售並以本公司為登記機構的基金；
2、轉換以份額為單位進行申請。投資人辦理轉換業務時,轉出方的份額必須處於可贖回狀態，轉入方的份
額必須處於可申購狀態。如果涉及轉換的份額有一方不處於開放狀態，轉換申請處理為失敗；
3、單筆基金轉換的最低申請份額為
1份，若轉入基金有大額申購限制的，則需遵循相關大額申購限制的
約定；
4、上述涉及基金份額的計算結果均保留到小數點後兩位，小數點後兩位以後的部分捨棄，捨棄部分歸入
基金財產；上述涉及金額的計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後兩位，由此產生的收益或損失由
基金財產承擔；
5、正常情況下，基金登記機構將在
T+1日對投資人
T日的基金轉換業務申請進行有效性確認，辦理轉出
基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在
T＋2日後(包括該日)投資人可向銷售機構查詢基金轉換的成
交情況；
6、持有人對轉入份額的持有期限自轉入確認之日算起；
7、轉換業務遵循「先進先出」的業務規則，即首先轉換持有時間最長的基金份額；
8、本公司可以根據市場情況調整有關轉換的業務規則及有關限制，但應在調整生效前在指定媒介予以公
告。本公司也可以根據市場情況暫停和重新開通轉換業務，但應在實施前在指定媒介予以公告；
9、本基金的轉換業務規則以《南方基金管理股份有限公司開放式基金業務規則》為準。
10、本次開通基金轉換業務的銷售機構
1）直銷機構：南方基金管理股份有限公司
2）代銷機構：中國
農業銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、
平安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、北京農村商業銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股
份有限公司、
東莞銀行股份有限公司、烏魯木齊銀行股份有限公司、浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限
公司、
西安銀行股份有限公司、晉商銀行股份有限公司、九江銀行股份有限公司、
國信證券股份有限公司、
中國銀河證券股份有限公司、
國泰君安證券股份有限公司、
中泰證券股份有限公司、
海通證券股份有限公
司、
中信建投證券股份有限公司、
廣發證券股份有限公司、
中信證券股份有限公司、
申萬宏源證券有限公
司、
光大證券股份有限公司、
申萬宏源西部證券有限公司、湘財證券股份有限公司、安信證券股份有限公
司、
中信證券（山東）有限責任公司、信達證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、
華西證券股份有
限公司、
長江證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、
東北證券股份有限公司、
國聯證券股份有限公
司、渤海證券股份有限公司、
平安證券股份有限公司、
國都證券股份有限公司、
東吳證券股份有限公司、
廣州證券股份有限公司、
南京證券股份有限公司、
華安證券股份有限公司、
第一創業證券股份有限公司、
華福證券有限責任公司、
西南證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、大同證券有限責任公司、金元
證券股份有限公司、恆泰證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、聯儲證券有限責任公司、中信期貨
有限公司、興證期貨有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長量
基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、浙江
同花順基金銷售
有限公司、浦領基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、泛華
普益基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司、北京恆天明澤基金銷售有限公司、海銀基
金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上
海利得基金銷售有限公司、
北京虹點基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京唐鼎耀
華基金銷售有限公司、中證金牛（北京）投資諮詢有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、南京蘇寧基金
銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公
司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司
除上述機構外，其他銷售機構如以後開展上述業務，本公司可不再另行公告，以各銷售機構為準。
6定投業務
1、開通定投業務的銷售機構
1）直銷機構：南方基金管理股份有限公司。
2）代銷機構：中國
農業銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、
平安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、北京農村商業銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股
份有限公司、
東莞銀行股份有限公司、烏魯木齊銀行股份有限公司、浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限
公司、
西安銀行股份有限公司、晉商銀行股份有限公司、江西銀行股份有限公司、九江銀行股份有限公
司、
國信證券股份有限公司、
中國銀河證券股份有限公司、
國泰君安證券股份有限公司、
中泰證券股份有
限公司、
海通證券股份有限公司、
中信建投證券股份有限公司、
廣發證券股份有限公司、
中信證券股份有
限公司、
申萬宏源證券有限公司、
光大證券股份有限公司、
申萬宏源西部證券有限公司、湘財證券股份有
限公司、安信證券股份有限公司、
中信證券（山東）有限責任公司、信達證券股份有限公司、華融證券股
份有限公司、
華西證券股份有限公司、
長江證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、
東北證券股份有
限公司、
國聯證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、
平安證券股份有限公司、
國都證券股份有限公
司、
東吳證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、
南京證券股份有限公司、
華安證券股份有限公司、
第一創業證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、
西南證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、
大同證券有限責任公司、
萬聯證券股份有限公司、恆泰證券股份有限公司、聯儲證券有限責任公司、中信
期貨有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公
司、上海長量基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、浙江同
花順基金銷售有限公司、浦領基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有
限公司、泛華普益基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司、北京恆天明澤基金銷售有限
公司、海銀基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上
海利得基金
銷售有限公司、北京虹點基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公
司、北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、中證金牛（北京）投資諮詢有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、
北京蛋卷基金銷售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、上海挖財
基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司
（排名不分先後）
由於各銷售機構系統及業務安排等原因，開展上述業務的時間可能有所不同，具體以各銷售機構為準。除
上述機構外，其他銷售機構如以後開展上述業務，本公司可不再另行公告，以各銷售機構為準。
2、辦理方式
投資人開立基金帳戶後即可到上述機構的網點(包括電子化服務渠道)申請辦理本基金的基金定投業務，具
體安排請遵循各銷售機構的相關規定。
3、辦理時間
基金定投的申請受理時間與基金日常申購業務受理時間相同。
4、申購金額
本基金定投每期最低申購金額為
1元，各銷售機構在符合上述規定的前提下，可根據情況調高每期最低申
購金額，具體以銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規定。
（1）投資人應與相關銷售機構約定扣款日期。
（2）銷售機構將按照投資人申請時約定的每期扣款日、申購金額扣款，若遇非基金開放日則以銷售機構
的相關規定為準，並將投資人申購的實際扣款日期視為基金申購申請日（T日）。
（3）投資人需指定相關銷售機構認可的資金帳戶作為每期固定扣款帳戶。
5、申購費率
若無另行公告，定投費率及計費方式與一般的申購業務相同。部分銷售機構處於定投費率優惠活動期間的，
本基金將依照各銷售機構的相關規定執行。
6、扣款和交易確認
基金的登記機構按照基金申購申請日（T日）的基金份額淨值為基準計算申購份額。申購份額將在
T＋
1日進行確認，投資人可自
T+2日起查詢申購成交情況。
7、變更與解約
如果投資人變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業務，請遵循銷售機構的相關規定。
7基金銷售機構
7.1直銷機構
南方基金管理股份有限公司
7.2代銷機構
1、南方皓元短債
A
中國
農業銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、
平安銀行股份有
限公司、渤海銀行股份有限公司、北京農村商業銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、東
莞銀行股份有限公司、烏魯木齊銀行股份有限公司、杭州聯合農村商業銀行股份有限公司、浙江紹興瑞豐
農村商業銀行股份有限公司、
西安銀行股份有限公司、晉商銀行股份有限公司、江西銀行股份有限公司、
九江銀行股份有限公司、
國信證券股份有限公司、
中國銀河證券股份有限公司、
國泰君安證券股份有限公
司、
中泰證券股份有限公司、
海通證券股份有限公司、
中信建投證券股份有限公司、
廣發證券股份有限公
司、
中信證券股份有限公司、
申萬宏源證券有限公司、
光大證券股份有限公司、
申萬宏源西部證券有限公
司、湘財證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、
中信證券（山東）有限責任公司、信達證券股份有
限公司、華融證券股份有限公司、
華西證券股份有限公司、
長江證券股份有限公司、世紀證券有限責任公
司、
東北證券股份有限公司、
國聯證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、
平安證券股份有限公司、
國都證券股份有限公司、
東吳證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、
南京證券股份有限公司、華安
證券股份有限公司、
第一創業證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、
西南證券股份有限公司、國盛
證券有限責任公司、大同證券有限責任公司、新時代證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、萬聯證
券股份有限公司、恆泰證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、聯儲證券有限責任公司、中信期貨有
限公司、興證期貨有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳
眾祿基金銷售股份有限公司、上海好買基
金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限
公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、浙江
同花順基金銷售有限公司、浦領基金銷售有限公司、和訊信
息科技有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券
投資諮詢有限公司、北京恆天明澤基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公
司、上海聯泰基金銷售有限公司、上
海利得基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、北京虹點
基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京唐鼎耀華基金銷
售有限公司、中證金牛（北京）投資諮詢有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限
公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、上海雲灣基金銷售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、上海
基煜基金銷售有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售
有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、鳳凰金信（銀川）基金銷售有限公
司
（以上排名不分先後）
2、南方皓元短債
C
中國
農業銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、
平安銀行股份有
限公司、渤海銀行股份有限公司、北京農村商業銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、東
莞銀行股份有限公司、杭州聯合農村商業銀行股份有限公司、
西安銀行股份有限公司、晉商銀行股份有限
公司、江西銀行股份有限公司、九江銀行股份有限公司、
國信證券股份有限公司、
中國銀河證券股份有
限公司、
國泰君安證券股份有限公司、
中泰證券股份有限公司、
海通證券股份有限公司、
中信建投證券股
份有限公司、
廣發證券股份有限公司、
中信證券股份有限公司、
申萬宏源證券有限公司、
光大證券股份有
限公司、
申萬宏源西部證券有限公司、湘財證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、
中信證券（山東）
有限責任公司、信達證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、
華西證券股份有限公司、
長江證券股份
有限公司、世紀證券有限責任公司、
東北證券股份有限公司、
國聯證券股份有限公司、渤海證券股份有限
公司、
平安證券股份有限公司、
國都證券股份有限公司、
東吳證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、
南京證券股份有限公司、
華安證券股份有限公司、
第一創業證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、
西南證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、大同證券有限責任公司、新時代證券股份有限公司、金
元證券股份有限公司、
萬聯證券股份有限公司、恆泰證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、聯儲證
券有限責任公司、中信期貨有限公司、興證期貨有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳
眾祿基金銷
售股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限
公司、上海天天基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、浙江
同花順基金銷售有限公司、浦
領基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售
有限公司、深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司、北京恆天明澤基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公
司、北京植信基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上
海利得基金銷售有限公司、上海陸金所
基金銷售有限公司、北京虹點基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有
限公司、北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、中證金牛（北京）投資諮詢有限公司、北京匯成基金銷售有限
公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、上海雲灣基金銷售有限公司、上海中正
達廣基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、上海挖財基金銷售
有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、鳳凰
金信（銀川）基金銷售有限公司
（以上排名不分先後）
8基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排
1、自
2020年
1月
17日起，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構
網站或者營業網點披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
2、基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最後一日的基
金份額淨值和基金份額累計淨值。
9其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換和定投業務的有關事項予以說明。投資人慾了解本基金
的詳細情況，請仔細閱讀《南方皓元短債債券型證券投資基金基金合同》和《南方皓元短債債券型證券投
資基金招募說明書》。
2、未開設銷售網點地區的投資人，及希望了解其它有關信息和本基金的詳細情況的投資人，可以登錄本
基金管理人網站（www.nffund.com）或撥打本基金管理人全國免長途費的客服熱線（400－889－8899）。
3、由於各銷售機構系統及業務安排等原因，可能開展上述業務的時間有所不同，投資人應以銷售機構具
體規定的時間為準。
南方基金管理股份有限公司
2020年
1月
14日
中財網