原標題:
同興環保:關於使用銀行票據方式支付募投項目款並以募集資金等額置換的公告
證券代碼：003027 證券簡稱：
同興環保公告編號：2021-005
同興環保科技股份有限公司
關於使用銀行票據方式支付募投項目款並以募集資金
等額置換的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
同興環保科技份有限公司（以下簡稱「公司」或「
同興環保」）於2021年
01月05日召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第五次會議審議通過
《關於使用銀行票據方式支付募投項目款並以募集資金等額置換的議案》，為
提高募集資金使用效率，降低資金使用成本,同意公司及子公司在募集資金投資
項目（以下簡稱「募投項目」）實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票
（包括開立的銀行承兌匯票和票據背書）等銀行票據方式支付部分募投項目
款，並定期從募集資金專戶劃轉等額資金至公司一般帳戶，該部分等額置換資
金視同募投項目使用資金。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准
同興環保科技股份有限公司首次公
開發行股票的批覆》（證監許可[2020]2872號文）的核准，公司已向社會公眾
公開發行人民幣普通股（A股）股票2,167萬股，每股面值1元，每股發行價格為
人民幣40.11元，募集資金總額人民幣869,183,700.00元，扣除發行費用人民幣
80,737,857.73元（不含稅金額）後，實際募集資金淨額為人民幣
788,445,842.27元。上述募集資金到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通
合夥）審驗，並於2020年12月14日出具了《驗資報告》（容誠驗字
[2020]230Z0275號）。
二、募集資金投資項目基本情況
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，本次發行募集資金投資項目
的具體情況如下：
單位：人民幣萬元
序號
募集資金投資項目
項目總投資
擬投入募集資金
項目備案號
1
低溫脫硝設備生
產基地項目
13,499.89
13,499.89
「含發改[2018]154號」文件
2
低溫SCR脫硝催化
劑生產線項目
23,604.52
16,000.00
項目備案表（項目編碼
2019-340523-41-03-
007909）
3
煙氣治理工程技
術中心項目
5,149.99
5,149.99
「含發改[2018]155號」文件
4
合肥運營中心及
信息化建設項目
12,120.92
9,130.92
項目備案表（項目編碼
2019-340111-77-03-
007902）
5
補充營運資金
38,000.00
35,063.78
/
合計
92,375.32
78,844.58
/
本次募集資金到位後，公司將根據實際經營情況，結合發展戰略和發展目
標，並按投資建設項目的輕重緩急安排使用。
三、使用銀行票據方式支付募投項目款並以募集資金等額置換的操作流程
1、根據募集資金投資項目的相關土建、設備、材料採購等計劃進度，由相
關部門在籤訂合同之前徵求財務部的意見，確認可採取銀行票據進行支付的款
項，履行相應審批程序，籤訂合同。
2、支付款項時，由相關部門填制付款申請單，根據合同條款，註明付款方
式，按照《募集資金管理制度》履行相應的審批程序。
3、財務部對募集資金投資項目合同審核付款金額無誤後，根據相關部門提
供的註明付款方式辦理銀行票據支付，並建立使用銀行票據支付募投項目的臺
帳。
4、定期統計未置換的以銀行票據支付募集資金投資項目的款項,按照募集
資金支付的有關審批程序，將銀行票據支付的募集資金投資項目所使用的款
項，從募集資金帳戶中等額轉入公司一般帳戶並通知保薦機構及保薦代表人。
同時公司財務部建立明細臺帳，按月匯總使用銀行票據支付的募投項目資金明
細表並報送保薦機構及保薦代表人。
5、公司在臺帳中逐筆記載募集資金專戶轉入一般帳戶交易的時間、金額、
帳戶等，並與該筆資金相關的票據進行匹配記載。對採用該方式使用募集資金
的銀行票據、交易合同、付款憑據以及履行的審批程序等單獨建冊存檔，確保
募集資金僅用於本次募投項目。
6、保薦機構及保薦代表人有權通過現場核查、書面問詢等方式對公司使用
銀行票據支付募集資金投資項目資金的情況進行監督，公司與募集資金存儲銀
行應當配合保薦機構及保薦代表人的調查與查詢。
四、對公司及子公司的影響
公司及子公司使用銀行票據支付募投項目資金並以募集資金等額置換，有
利於提高募集資金使用效率、降低財務成本，不影響募集資金投資項目的正常
進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
五、相關審核程序及意見
1、董事會審議情況
公司於2021年01月04日召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過《關於
使用銀行票據方式支付募投項目款並以募集資金等額置換的議案》，同意公司
及子公司在募投項目實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票（包括開立的
銀行承兌匯票和票據背書）等銀行票據方式支付部分募投項目款，並定期從募
集資金專戶劃轉等額資金至公司一般帳戶，該部分等額置換資金視同募投項目
使用資金，本事項在董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議。
2、監事會意見
公司及子公司使用銀行票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額
置換事項，履行了必要的決策程序，制定了具體的操作流程，有利於提高募集
資金使用效率，該事項的實施不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募
集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司及股東利益，符合《深圳證券交
易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《上市公
司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資
金管理制度》等的規定，一致同意公司使用銀行票據方式支付募投項目所需資
金並以募集資金等額置換的議案。
3、獨立董事意見
公司及子公司使用銀行票據支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換
事項，該事項的實施有利於提高募集資金使用效率，降低公司資金使用成本，
不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損
害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。公司履行了必要的決策程
序，建立了規範的操作流程。因此，我們同意公司使用銀行票據方式支付募投
項目所需資金並以募集資金等額置換的議案。
4、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為，
同興環保及子公司為使用銀行票據支付募投項目
所需資金並以募集資金等額置換事項制定了相應的操作流程，該事項已經同興
環保董事會、監事會審議通過，獨立董事亦對該事項發表了同意意見，履行了
必要的程序，符合《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《上市公司監管
指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律、法規和
規範性文件的有關規定。
因此，本保薦機構同意
同興環保及子公司使用銀行票據支付募投項目所需
資金並以募集資金等額置換。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第五次會議決議；
2、公司第四屆監事會第五次會議決議；
3、公司獨立董事關於第四屆董事會第五次會議有關事項的獨立意見；
5、首創證券股份有限公司出具的《關於
同興環保科技股份有限公司及其子
公司使用銀行票據方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換之核查意
見》。
特此公告。
同興環保科技股份有限公司
董事會
2021年01月05日
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