| 時間：2020年11月27日 17:35:40 中財網 |
CFi.CN訊：經中國證券監督管理委員會《關於同意羅克
佳華科技集團股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可【2020】266號）文核准，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）1,933.40萬股，每股面值1.00元，每股發行價格為50.81元。本次公開發行募集資金總額為98,236.05萬元，扣除總發行費用11,799.18萬元（不含增值稅），募集資金淨額為86,436.88萬元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2020年3月16日出具了「天健驗【2020】3-9號」《驗資報告》。公司對募集資金採取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項帳戶。募集資金到帳後，已全部存放於該募集資金專項帳戶內，並與保薦機構、存放募集資金的銀行籤署了募集資金三方監管協議。具體情況詳見2020年3月19日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）首次公開發行股票科創板上市公告書。
公司於2020年4月8日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第二次會議審議通過了《關於變更部分募投項目實施主體並使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，募集資金已全部存放於各實施主體的募集資金專項帳戶內，新變更實施主體已與
佳華科技、保薦機構、存放募集資金的銀行籤署了募集資金四方監管協議，詳細情況請參見公司於2020年5月15日披露的《羅克
佳華科技集團股份有限公司關於籤訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》（公告編號：2020-018）。
公司於2020年4月8日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第二次會議審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過人民幣40,000.00萬元（含本數）的暫時閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品（包括但不限結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），在上述額度範圍內，資金可以循環滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權並籤署相關合同文件，具體事項由公司財務總監負責組織實施。獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構
光大證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。
2020年5月28日，公司召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第四次會議審議並通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，新增使用額度人民幣35,000.00萬元，共計使用額度不超過人民幣75,000萬元（含本數）的暫時閒置募集資金進行現金管理。用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品（包括但不限結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），在上述額度範圍內，資金可以循環滾動使用，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。
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