§１ 重要提示
１．１ 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載於巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
１．２ 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
１．３ 公司負責人黃天火、主管會計工作負責人肖傳龍及會計機構負責人（會計主管人員）肖傳龍聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§２ 上市公司基本情況
２．１ 基本情況簡介
股票簡稱閩發鋁業
股票代碼００２５７８
上市證券交易所深圳證券交易所
董事會秘書證券事務代表
姓名傅孫明
聯繫地址福建省南安市南美綜合開發區南洪路２４號
電話０５９５－８６２７９７１３
傳真０５９５－８６２７９７３１
電子信箱ｍｉｎｆａｌｙ＠１２６．ｃｏｍ
２．２ 主要財務數據和指標
２．２．１ 主要會計數據和財務指標
單位：元
本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產（元）９９９，１１４，８８２．１３５４６，５０９，１８５．８０８２．８２％
歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）８７２，１８４，６８８．５０２５６，８４９，７４１．０８２３９．５７％
股本（股）１７１，８００，０００．００１２８，８００，０００．００３３．３９％
歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元／股）５．０８１．９９１５５．２８％
報告期（１－６月）上年同期本報告期比上年同期增減（％）
營業總收入（元）２９８，９０７，０９０．８９２７１，４５３，２３５．５１１０．１１％
營業利潤（元）２２，６８６，２７７．９８１６，８９１，０８１．６９３４．３１％
利潤總額（元）２３，６１６，９７７．９８１８，８０４，３５６．６９２５．５９％
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）２０，０６３，５７０．１１１５，９６２，２８５．００２５．６９％
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤（元）１７，３７０，５９５．３８１４，７４５，９４０．０９１７．８０％
基本每股收益（元／股）０．１４０．１２１６．６７％
稀釋每股收益（元／股）０．１４０．１２１６．６７％
加權平均淨資產收益率 （％）４．００％７．５３％－３．５３％
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（％）３．４６％６．９６％－３．５０％
經營活動產生的現金流量淨額（元）－２７，５１５，１１９．０６１７，２７４，７２１．８３－２５９．２８％
每股經營活動產生的現金流量淨額（元／股）－０．１６０．１３－２２３．０８％
２．２．２ 非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目金額附註（如適用）
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外９３０，７００．００
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益２，２３７，５０５．５７
所得稅影響額－４７５，２３０．８４
合計２，６９２，９７４．７３－
２．２．３ 境內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§３ 股本變動及股東情況
３．１ 股份變動情況表
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動後
數量比例發行新股送股公積金轉股其他小計數量比例
一、有限售條件股份１２８，８００，０００１００．００％８，５８０，０００ ８，５８０，０００１３７，３８０，０００７９．９７％
１、國家持股
２、國有法人持股
３、其他內資持股１２８，８００，０００１００．００％８，５８０，０００ ８，５８０，０００１３７，３８０，０００７９．９７％
其中：境內非國有法人持股１２，０００，０００９．３２％７，１５０，０００ ７，１５０，０００１９，１５０，０００１１．１５％
境內自然人持股１１６，８００，０００９０．６８％１，４３０，０００ １，４３０，０００１１８，２３０，０００６８．８２％
４、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、無限售條件股份 ３４，４２０，０００ ３４，４２０，０００３４，４２０，０００２０．０３％
１、人民幣普通股 ３４，４２０，０００ ３４，４２０，０００３４，４２０，０００２０．０３％
２、境內上市的外資股
３、境外上市的外資股
４、其他
三、股份總數１２８，８００，０００１００．００％４３，０００，０００ ４３，０００，０００１７１，８００，０００１００．００％
３．２ 前１０名股東、前１０名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數１９，２８６
前１０名股東持股情況
股東名稱股東性質持股比例持股總數持有有限售條件股份數量質押或凍結的股份數量
黃天火境內自然人４２．７３％７３，４１６，０００７３，４１６，００００
黃長遠境內自然人１０．７５％１８，４７２，０００１８，４７２，００００
黃印電境內自然人１０．７５％１８，４７２，０００１８，４７２，００００
黃秀蘭境內自然人３．７５％６，４４０，０００６，４４０，００００
東莞市中科松山湖創業投資有限公司境內非國有法人３．４９％６，０００，０００６，０００，００００
海通開元投資有限公司境內非國有法人３．４９％６，０００，０００６，０００，００００
新華信託股份有限公司境內非國有法人０．８３％１，４３０，０００１，４３０，００００
中國銀行－嘉實債券開放式證券投資基金境內自然人０．８３％１，４３０，０００１，４３０，００００
雲南國際信託有限公司－雲信成長２００７－２第八期集合資金信託境內非國有法人０．８３％１，４３０，０００１，４３０，００００
雲南國際信託有限公司－雲信成長２００７－２第六期集合資金信託境內非國有法人０．８３％１，４３０，０００１，４３０，００００
前１０名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類
趙建平１，０００，０００人民幣普通股
傅子芬３４４，９９８人民幣普通股
方錫玖３４０，５７８人民幣普通股
沈錫寶３０２，８１１人民幣普通股
崑崙信託有限責任公司－坤之淇２６０，０００人民幣普通股
付培珍２５０，０００人民幣普通股
興業證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶２１０，０４４人民幣普通股
奚麗英１８２，５００人民幣普通股
劉榮枝１７５，３３５人民幣普通股
楊劍萍１７１，９４９人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的說明 １、本公司控股股東及實際控制人為黃天火，第二大股東黃長遠為黃天火之妹夫，第三大股東黃印電為黃天火之弟，第四大股東黃秀蘭為黃天火之妹，構成關聯關係。
２、本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係，也未知上述股東之間是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
３．３ 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§４ 董事、監事和高級管理人員情況
４．１ 董事、監事和高級管理人員持股變動
□ 適用 √ 不適用
§５ 董事會報告
５．１ 主營業務分行業、產品情況表
單位：萬元
主營業務分產品情況
分行業或分產品營業收入營業成本毛利率（％）營業收入比上年同期增減（％）營業成本比上年同期增減（％）毛利率比上年同期增減（％）
鋁型材銷售２９，８２４．９１２５，７７１．００１３．５９％９．９１％１０．８０％－０．６９％
材料銷售４８．８６３７．７３２２．７８％３８１．２６％ －７７．２２％
其他收入１６．９４０．００１００．００％
合計２９，８９０．７１２５，８０８．７３１３．６６％１０．１１％１０．９７％－０．６６％
５．２ 主營業務分地區情況
單位：萬元
地區營業收入營業收入比上年增減（％）
國內２０，４５５．１２２３．０２％
國外９，４３５．５８－１０．２９％
合計２９，８９０．７０１０．１１％
５．３ 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
５．４ 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
５．５ 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
５．６ 募集資金使用情況
５．６．１ 募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額５９，４５４．４５本報告期投入募集資金總額２８６．７６
報告期內變更用途的募集資金總額０．００
累計變更用途的募集資金總額０．００已累計投入募集資金總額４，５９１．９５
累計變更用途的募集資金總額比例０．００％
承諾投資項目和超募資金投向是否已變更項目（含部分變更）募集資金承諾投資總額調整後投資總額（１）本報告期投入金額截至期末累計投入金額（２）截至期末投資進度（％）（３）＝（２）／（１）項目達到預定可使用狀態日期本報告期實現的效益是否達到預計效益項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目
４萬噸鋁合金型材生產線項目＿否４６，９８２．００４６，９８２．００２８６．７６４，５９１．９５９．７７％２０１３年１２月３１日３８２．７９是否
承諾投資項目小計－４６，９８２．００４６，９８２．００２８６．７６４，５９１．９５－－３８２．７９－－
超募資金投向
歸還銀行貸款（如有）－１２，２００．００１２，２００．００１２，２００．００１２，２００．００１００．００％－－－－
補充流動資金（如有）－ －－－－
超募資金投向小計－１２，２００．００１２，２００．００１２，２００．００１２，２００．００－－０．００－－
合計－５９，１８２．００５９，１８２．００１２，４８６．７６１６，７９１．９５－－３８２．７９－－
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）無
項目可行性發生重大變化的情況說明不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況適用
經公司第二屆董事會第三次會議審議通過，《關於公司使用部分超額募集資金歸還銀行貸款的議案》同意以超募資金歸還銀行貸款１２２００萬元。
募集資金投資項目實施地點變更情況不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況適用
經公司第二屆董事會第三次會議審議通過，《關於公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》同意以募集資金４３３７．８７萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況不適用
項目實施出現募集資金結餘的金額及原因不適用
尚未使用的募集資金用途及去向所有尚未使用募集資金均存放於募集資金專項存儲帳戶內。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況無
５．６．２ 變更募集資金投資項目情況表
□ 適用 √ 不適用
５．７ 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
５．８ 對２０１１年１－９月經營業績的預計
２０１１年１－９月預計的經營業績歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增長幅度小於５０％
２０１１年１－９月淨利潤同比變動幅度的預計範圍歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增長幅度為：２０．００％～～５０．００％
２０１０年１－９月經營業績歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）：３２，７２３，９９３．３０
業績變動的原因說明公司主要產品市場認可度較高，市場需求保持基本穩定；募投項目逐步產生效益；公司以技術和品牌優勢，加大力度開拓市場，預計公司的收入和利潤均可持續穩步上升。
５．９ 公司董事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
５．１０ 公司董事會對會計師事務所上年度「非標準審計報告」涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
§６ 重要事項
６．１ 收購、出售資產及資產重組
６．１．１ 收購資產
□ 適用 √ 不適用
６．１．２ 出售資產
□ 適用 √ 不適用
６．１．３ 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
６．２ 擔保事項
□ 適用 √ 不適用
６．３ 非經營性關聯債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
６．４ 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
６．５ 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
６．５．１ 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
６．５．２ 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
６．５．３ 大股東及其附屬企業非經營性資金佔用及清償情況表
□ 適用 √ 不適用
６．５．４ 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股５％以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事項承諾人承諾內容履行情況
股改承諾無無無
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾無無無
重大資產重組時所作承諾無無無
發行時所作承諾公司首次公開發行股票前全體股東黃天火、黃長遠、黃印電、黃秀蘭、東莞市中科松山湖創業投資有限公司、海通開元投資有限公司 １、股份鎖定承諾：公司股東黃天火、黃長遠、黃印電、黃秀蘭，東莞市中科松山湖創業投資有限公司、海通開元投資有限公司承諾：如果證券監管部門核准發行人本次公開發行股票並上市事項，發行人股票在證券交易所上市，自發行人股票上市之日起３６個月內，本人（本公司）不轉讓或者委託他人管理本人（本公司）直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人（本公司）直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。５％以上股東黃天火、黃長遠、黃印電、黃秀蘭承諾：上述期限屆滿後，在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員（如有）期間：本人每年轉讓的股份不超過本人持有的發行人股份總數的２５％；如本人在買入後６個月內賣出或者在賣出後６個月內買入發行人股份的，則由此所得收益歸發行人所有；在離職後六個月內，本人不轉讓所持有的發行人股份，離職六個月後的十二月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量佔本人所持有本公司股票總數的比例不得超過５０％。
２、公司持股５％以上股東黃天火先生、黃印電先生、黃長遠先生、黃秀蘭女士分別出具了《避免同業競爭的承諾函》，承諾：無論是否獲得發行人許可，不直接或間接從事與發行人相同或相似的業務，保證將採取合法、有效的措施，促使本人擁有控制權的公司、企業與其他經濟組織及本人的其他關聯企業不直接或間接從事與發行人相同或相似的業務；保證不利用本人作為發行人控股股東（持有發行人５％以上股份）的地位條件進行其他任何損害發行人及其他股東權益的活動。如違反本承諾函，本人願意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給發行人造成的所有直接或間接損失。
嚴格履行中
其他承諾（含追加承諾）無無無
６．５．５ 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
６．５．６ 其他綜合收益細目
單位：元
項目本期發生額上期發生額
１．可供出售金融資產產生的利得（損失）金額
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額
小計
２．按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額
小計
３．現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額７２６，８７５．００－３，３２１，１５０．００
減：現金流量套期工具產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額
轉為被套期項目初始確認金額的調整額
小計７２６，８７５．００－３，３２１，１５０．００
４．外幣財務報表折算差額
減：處置境外經營當期轉入損益的淨額
小計
５．其他
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額
小計
合計７２６，８７５．００－３，３２１，１５０．００
６．６ 報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況表
接待時間接待地點接待方式接待對象談論的主要內容及提供的資料
２０１１年０６月２４日公司會議室實地調研中國銀河證券談論的主要內容為公司已公開披露信息，公司未提供資料。
§７ 財務報告
７．１ 審計意見
７．２ 財務報表
７．２．１ 資產負債表
編制單位：福建省閩發鋁業股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 單位：元
項目期末餘額年初餘額
合併母公司合併母公司
流動資產：
貨幣資金４５５，７２６，６２２．０９４５０，７２４，２１８．８２６２，５１７，５４１．９８６２，５１７，５４１．９８
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產２，６５０，５７９．９９２，６５０，５７９．９９１，７４３，３９５．１７１，７４３，３９５．１７
應收票據５，５０１，０６４．６０５，５０１，０６４．６０５００，０００．００５００，０００．００
應收帳款５７，５３６，６３９．７７５７，５３６，６３９．７７４５，４６４，９６２．０７４５，４６４，９６２．０７
預付款項３８，９１７，３９７．９６３８，９１７，３９７．９６２３，３７４，３５１．３３２３，３７４，３５１．３３
應收保費
應收分保帳款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款１１，８９９，８３３．０５１１，８９９，８３３．０５８，８０４，４８２．０７８，８０４，４８２．０７
買入返售金融資產
存貨９９，８０５，１４８．６２９９，８０５，１４８．６２７９，０６３，４５７．７９７９，０６３，４５７．７９
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計６７２，０３７，２８６．０８６６７，０３４，８８２．８１２２１，４６８，１９０．４１２２１，４６８，１９０．４１
非流動資產：
發放委託貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 １０，０００，０００．００
投資性房地產
固定資產２２３，３７９，３６１．２３２２３，３７９，３６１．２３２２９，７３１，６７１．３５２２９，７３１，６７１．３５
在建工程３２，８９０，８１１．４６３２，８９０，８１１．４６２３，８８６，２３５．９４２３，８８６，２３５．９４
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產７０，３３４，５９１．５７７０，３３４，５９１．５７７１，０６０，３０８．１３７１，０６０，３０８．１３
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產４７２，８３１．７９４７２，８３１．７９３６２，７７９．９７３６２，７７９．９７
其他非流動資產
非流動資產合計３２７，０７７，５９６．０５３３７，０７７，５９６．０５３２５，０４０，９９５．３９３２５，０４０，９９５．３９
資產總計９９９，１１４，８８２．１３１，００４，１１２，４７８．８６５４６，５０９，１８５．８０５４６，５０９，１８５．８０
流動負債：
短期借款１５，０２６，７６３．７２１５，０２６，７６３．７２７６，２００，０００．００７６，２００，０００．００
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據１２，０７０，０００．００１２，０７０，０００．００４２，７１０，０００．００４２，７１０，０００．００
應付帳款２１，８３５，６０６．９９２１，８３５，６０６．９９１４，８１６，４０３．５７１４，８１６，４０３．５７
預收款項２６，３０１，４６９．１７２６，３０１，４６９．１７１４，２２８，９３０．３５１４，２２８，９３０．３５
賣出回購金融資產款
應付手續費及佣金
應付職工薪酬２，０９８，０１２．９４２，０９８，０１２．９４２，０８２，９７２．２７２，０８２，９７２．２７
應交稅費４，２３２，１９５．１８４，２３１，８４４．３６４，７０８，７１６．５０４，７０８，７１６．５０
應付利息
應付股利
其他應付款３９５，６８３．６３５，３９４，６８３．６３７８，０３７．７５７８，０３７．７５
應付分保帳款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計８１，９５９，７３１．６３８６，９５８，３８０．８１１５４，８２５，０６０．４４１５４，８２５，０６０．４４
非流動負債：
長期借款４０，０００，０００．００４０，０００，０００．００１３０，０００，０００．００１３０，０００，０００．００
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債１，４７０，４６２．００１，４７０，４６２．００１，３３４，３８４．２８１，３３４，３８４．２８
其他非流動負債３，５００，０００．００３，５００，０００．００３，５００，０００．００３，５００，０００．００
非流動負債合計４４，９７０，４６２．００４４，９７０，４６２．００１３４，８３４，３８４．２８１３４，８３４，３８４．２８
負債合計１２６，９３０，１９３．６３１３１，９２８，８４２．８１２８９，６５９，４４４．７２２８９，６５９，４４４．７２
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）１７１，８００，０００．００１７１，８００，０００．００１２８，８００，０００．００１２８，８００，０００．００
資本公積５８０，６１７，６０６．３３５８０，６１７，６０６．３３２８，３４６，２２９．０２２８，３４６，２２９．０２
減：庫存股
專項儲備
盈餘公積１３，１９０，３５１．２２１３，１９０，３５１．２２１３，１９０，３５１．２２１３，１９０，３５１．２２
一般風險準備
未分配利潤１０６，５７６，７３０．９５１０６，５７５，６７８．５０８６，５１３，１６０．８４８６，５１３，１６０．８４
外幣報表折算差額
歸屬於母公司所有者權益合計８７２，１８４，６８８．５０８７２，１８３，６３６．０５２５６，８４９，７４１．０８２５６，８４９，７４１．０８
少數股東權益
所有者權益合計８７２，１８４，６８８．５０８７２，１８３，６３６．０５２５６，８４９，７４１．０８２５６，８４９，７４１．０８
負債和所有者權益總計９９９，１１４，８８２．１３１，００４，１１２，４７８．８６５４６，５０９，１８５．８０５４６，５０９，１８５．８０
７．２．２ 利潤表
編制單位：福建省閩發鋁業股份有限公司 ２０１１年１－６月 單位：元
項目本期金額上期金額
合併母公司合併母公司
一、營業總收入２９８，９０７，０９０．８９２９８，９０７，０９０．８９２７１，４５３，２３５．５１２７１，４５３，２３５．５１
其中：營業收入２９８，９０７，０９０．８９２９８，９０７，０９０．８９２７１，４５３，２３５．５１２７１，４５３，２３５．５１
利息收入
已賺保費
手續費及佣金收入
二、營業總成本２７８，４５８，３１８．４８２７８，４５９，７２１．７５２５４，０８１，６３７．５４２５４，０８１，６３７．５４
其中：營業成本２５８，０８７，２６４．５１２５８，０８７，２６４．５１２３２，５８３，９５３．４１２３２，５８３，９５３．４１
利息支出
手續費及佣金支出
退保金
賠付支出淨額
提取保險合同準備金淨額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加５６６，１０３．４４５６６，１０３．４４１，１９０，０１３．３１１，１９０，０１３．３１
銷售費用２，４９６，６８４．６９２，４９６，６８４．６９２，４３８，４５７．７８２，４３８，４５７．７８
管理費用１１，６２２，９３２．５１１１，６２２，９３２．５１９，３５５，０３２．３１９，３５５，０３２．３１
財務費用４，９５１，６５４．５５４，９５３，０５７．８２７，８７４，０６４．６３７，８７４，０６４．６３
資產減值損失７３３，６７８．７８７３３，６７８．７８６４０，１１６．１０６４０，１１６．１０
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）９０７，１８４．８２９０７，１８４．８２－３０，２３０．２８－３０，２３０．２８
投資收益（損失以「－」號填列）１，３３０，３２０．７５１，３３０，３２０．７５－４５０，２８６．００－４５０，２８６．００
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以「－」號填列）
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）２２，６８６，２７７．９８２２，６８４，８７４．７１１６，８９１，０８１．６９１６，８９１，０８１．６９
加：營業外收入９３０，７００．００９３０，７００．００１，９２３，２７５．００１，９２３，２７５．００
減：營業外支出 １０，０００．００１０，０００．００
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）２３，６１６，９７７．９８２３，６１５，５７４．７１１８，８０４，３５６．６９１８，８０４，３５６．６９
減：所得稅費用３，５５３，４０７．８７３，５５３，０５７．０５２，８４２，０７１．６９２，８４２，０７１．６９
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）２０，０６３，５７０．１１２０，０６２，５１７．６６１５，９６２，２８５．００１５，９６２，２８５．００
歸屬於母公司所有者的淨利潤２０，０６３，５７０．１１２０，０６２，５１７．６６１５，９６２，２８５．００１５，９６２，２８５．００
少數股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益０．１４０．１４０．１２０．１２
（二）稀釋每股收益０．１４０．１４０．１２０．１２
七、其他綜合收益７２６，８７５．００７２６，８７５．００－３，３２１，１５０．００－３，３２１，１５０．００
八、綜合收益總額２０，７９０，４４５．１１２０，７８９，３９２．６６１２，６４１，１３５．００１２，６４１，１３５．００
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額２０，７９０，４４５．１１２０，７８９，３９２．６６１２，６４１，１３５．００１２，６４１，１３５．００
歸屬於少數股東的綜合收益總額
本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：０．００元。
７．２．３ 現金流量表
編制單位：福建省閩發鋁業股份有限公司 ２０１１年１－６月 單位：元
項目本期金額上期金額
合併母公司合併母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金３２７，９３８，６５４．４２３２７，９３８，６５４．４２２８６，２３０，０１５．４５２８６，２３０，０１５．４５
客戶存款和同業存放款項淨增加額
向中央銀行借款淨增加額
向其他金融機構拆入資金淨增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金淨額
保戶儲金及投資款淨增加額
處置交易性金融資產淨增加額
收取利息、手續費及佣金的現金
拆入資金淨增加額
回購業務資金淨增加額
收到的稅費返還５，５３４，０９０．３８５，５３４，０９０．３８２，０１１，２７７．０５２，０１１，２７７．０５
收到其他與經營活動有關的現金７，４２７，７２０．３７１２，４２４，６６４．６０３，９３９，２７０．０２３，９３９，２７０．０２
經營活動現金流入小計３４０，９００，４６５．１７３４５，８９７，４０９．４０２９２，１８０，５６２．５２２９２，１８０，５６２．５２
購買商品、接受勞務支付的現金３４１，５７０，１０３．７１３４１，５７０，１０３．７１２４１，５３２，５５６．４６２４１，５３２，５５６．４６
客戶貸款及墊款淨增加額
存放中央銀行和同業款項淨增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及佣金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金１０，４７５，０７２．８６１０，４７５，０７２．８６６，８３４，３６０．７５６，８３４，３６０．７５
支付的各項稅費５，７８０，８５０．９８５，７８０，８５０．９８１３，１９９，９６４．２８１３，１９９，９６４．２８
支付其他與經營活動有關的現金１０，５８９，５５６．６８１０，５８８，９０４．１８１３，３３８，９５９．２０１３，３３８，９５９．２０
經營活動現金流出小計３６８，４１５，５８４．２３３６８，４１４，９３１．７３２７４，９０５，８４０．６９２７４，９０５，８４０．６９
經營活動產生的現金流量淨額－２７，５１５，１１９．０６－２２，５１７，５２２．３３１７，２７４，７２１．８３１７，２７４，７２１．８３
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金１３，２４２，３８８．８３１３，２４２，３８８．８３１８，２５２，９９１．４９１８，２５２，９９１．４９
投資支付的現金 １０，０００，０００．００
質押貸款淨增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計１３，２４２，３８８．８３２３，２４２，３８８．８３１８，２５２，９９１．４９１８，２５２，９９１．４９
投資活動產生的現金流量淨額－１３，２４２，３８８．８３－２３，２４２，３８８．８３－１８，２５２，９９１．４９－１８，２５２，９９１．４９
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金５９４，５４４，５０２．３１５９４，５４４，５０２．３１
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金４２，１３５，２００．７２４２，１３５，２００．７２２２０，２００，０００．００２２０，２００，０００．００
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計６３６，６７９，７０３．０３６３６，６７９，７０３．０３２２０，２００，０００．００２２０，２００，０００．００
償還債務支付的現金１９３，３０８，４３７．００１９３，３０８，４３７．００１９９，０００，０００．００１９９，０００，０００．００
分配股利、利潤或償付利息支付的現金４，１７４，６８３．１８４，１７４，６８３．１８１３，１０１，８５０．９４１３，１０１，８５０．９４
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計１９７，４８３，１２０．１８１９７，４８３，１２０．１８２１２，１０１，８５０．９４２１２，１０１，８５０．９４
籌資活動產生的現金流量淨額４３９，１９６，５８２．８５４３９，１９６，５８２．８５８，０９８，１４９．０６８，０９８，１４９．０６
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響－１８５，０１３．０５－１８５，０１３．０５－１１０，８６８．７７－１１０，８６８．７７
五、現金及現金等價物淨增加額３９８，２５４，０６１．９１３９３，２５１，６５８．６４７，００９，０１０．６３７，００９，０１０．６３
加：期初現金及現金等價物餘額５４，７７５，５４１．９８５４，７７５，５４１．９８３１，５１９，５３３．２５３１，５１９，５３３．２５
六、期末現金及現金等價物餘額４５３，０２９，６０３．８９４４８，０２７，２００．６２３８，５２８，５４３．８８３８，５２８，５４３．８８
７．２．４ 合併所有者權益變動表(附後)
７．２．５ 母公司所有者權益變動表(附後)
７．３ 報表附註
７．３．１ 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數
□ 適用 √ 不適用
７．３．２ 如果財務報表合併範圍發生重大變化的，說明原因及影響數
√ 適用 □ 不適用
２０１１年６月公司新成立全資子公司上海閩發經貿有限公司，２０１１年１－６月份的報表將其納入合併範圍。
７．３．３ 如果被出具非標準審計報告，列示涉及事項的有關附註
□ 適用 √ 不適用
合併所有者權益變動表
編制單位：福建省閩發鋁業股份有限公司 ２０１１半年度 單位：元
項目 本期金額 上年金額
歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末餘額 １２８，８００，０００．００ ２８，３４６，２２９．０２ １３，１９０，３５１．２２ ８６，５１３，１６０．８４ ２５６，８４９，７４１．０８ １２８，８００，０００．００ ３０，１６１，４５４．０２ ７，９６０，１０２．９２ ３９，４４０，９２６．１５ ２０６，３６２，４８３．０９
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初餘額 １２８，８００，０００．００ ２８，３４６，２２９．０２ １３，１９０，３５１．２２ ８６，５１３，１６０．８４ ２５６，８４９，７４１．０８ １２８，８００，０００．００ ３０，１６１，４５４．０２ ７，９６０，１０２．９２ ３９，４４０，９２６．１５ ２０６，３６２，４８３．０９
三、本年增減變動金額（減少以「－」號填列） ４３，０００，０００．００ ５５２，２７１，３７７．３１ ２０，０６３，５７０．１１ ６１５，３３４，９４７．４２ －１，８１５，２２５．００ ５，２３０，２４８．３０ ４７，０７２，２３４．６９ ５０，４８７，２５７．９９
（一）淨利潤 ２０，０６３，５７０．１１ ２０，０６３，５７０．１１ ５２，３０２，４８２．９９ ５２，３０２，４８２．９９
（二）其他綜合收益 ７２６，８７５．００ ７２６，８７５．００ －１，８１５，２２５．００ －１，８１５，２２５．００
上述（一）和（二）小計 ７２６，８７５．００ ２０，０６３，５７０．１１ ２０，７９０，４４５．１１ －１，８１５，２２５．００ ５２，３０２，４８２．９９ ５０，４８７，２５７．９９
（三）所有者投入和減少資本 ４３，０００，０００．００ ５５１，５４４，５０２．３１ ５９４，５４４，５０２．３１
１．所有者投入資本 ４３，０００，０００．００ ５５１，５４４，５０２．３１ ５９４，５４４，５０２．３１
２．股份支付計入所有者權益的金額
３．其他
（四）利潤分配 ５，２３０，２４８．３０ －５，２３０，２４８．３０
１．提取盈餘公積 ５，２３０，２４８．３０ －５，２３０，２４８．３０
２．提取一般風險準備
３．對所有者（或股東）的分配
４．其他
（五）所有者權益內部結轉
１．資本公積轉增資本（或股本）
２．盈餘公積轉增資本（或股本）
３．盈餘公積彌補虧損
４．其他
（六）專項儲備
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末餘額 １７１，８００，０００．００ ５８０，６１７，６０６．３３ １３，１９０，３５１．２２ １０６，５７６，７３０．９５ ８７２，１８４，６８８．５０ １２８，８００，０００．００ ２８，３４６，２２９．０２ １３，１９０，３５１．２２ ８６，５１３，１６０．８４ ２５６，８４９，７４１．０８
母公司所有者權益變動表
編制單位：福建省閩發鋁業股份有限公司 ２０１１半年度 單位：元
項目 本期金額 上年金額
實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末餘額 １２８，８００，０００．００ ２８，３４６，２２９．０２ １３，１９０，３５１．２２ ８６，５１３，１６０．８４ ２５６，８４９，７４１．０８ １２８，８００，０００．００ ３０，１６１，４５４．０２ ７，９６０，１０２．９２ ３９，４４０，９２６．１５ ２０６，３６２，４８３．０９
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初餘額 １２８，８００，０００．００ ２８，３４６，２２９．０２ １３，１９０，３５１．２２ ８６，５１３，１６０．８４ ２５６，８４９，７４１．０８ １２８，８００，０００．００ ３０，１６１，４５４．０２ ７，９６０，１０２．９２ ３９，４４０，９２６．１５ ２０６，３６２，４８３．０９
三、本年增減變動金額（減少以「－」號填列） ４３，０００，０００．００ ５５２，２７１，３７７．３１ ２０，０６２，５１７．６６ ６１５，３３３，８９４．９７ －１，８１５，２２５．００ ５，２３０，２４８．３０ ４７，０７２，２３４．６９ ５０，４８７，２５７．９９
（一）淨利潤 ２０，０６２，５１７．６６ ２０，０６２，５１７．６６ ５２，３０２，４８２．９９ ５２，３０２，４８２．９９
（二）其他綜合收益 ７２６，８７５．００ ７２６，８７５．００ －１，８１５，２２５．００ －１，８１５，２２５．００
上述（一）和（二）小計 ７２６，８７５．００ ２０，０６２，５１７．６６ ２０，７８９，３９２．６６ －１，８１５，２２５．００ ５２，３０２，４８２．９９ ５０，４８７，２５７．９９
（三）所有者投入和減少資本 ４３，０００，０００．００ ５５１，５４４，５０２．３１ ５９４，５４４，５０２．３１
１．所有者投入資本 ４３，０００，０００．００ ５５１，５４４，５０２．３１ ５９４，５４４，５０２．３１
２．股份支付計入所有者權益的金額
３．其他
（四）利潤分配 ５，２３０，２４８．３０ －５，２３０，２４８．３０
１．提取盈餘公積 ５，２３０，２４８．３０ －５，２３０，２４８．３０
２．提取一般風險準備
３．對所有者（或股東）的分配
４．其他
（五）所有者權益內部結轉
１．資本公積轉增資本（或股本）
２．盈餘公積轉增資本（或股本）
３．盈餘公積彌補虧損
４．其他
（六）專項儲備
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末餘額 １７１，８００，０００．００ ５８０，６１７，６０６．３３ １３，１９０，３５１．２２ １０６，５７５，６７８．５０ ８７２，１８３，６３６．０５ １２８，８００，０００．００ ２８，３４６，２２９．０２ １３，１９０，３５１．２２ ８６，５１３，１６０．８４ ２５６，８４９，７４１．０８