[擔保]歐普照明:關於為子公司提供擔保的公告

2020-12-05 中國財經信息網

[擔保]歐普照明:關於為子公司提供擔保的公告

 時間：2019年04月10日 19:16:39&nbsp中財網

證券代碼：603515 證券簡稱：

歐普照明

公告編號：2019-008

歐普照明

股份有限公司

關於為子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

. 被擔保人：蘇州

歐普照明

有限公司（以下簡稱「蘇州歐普」）和

歐普照明

電器（中山）有限公司（以下簡稱「歐普電器」），均為

歐普照明

股份有限公

司（以下簡稱「

歐普照明

」或「公司」）的全資子公司。

. 本次為蘇州歐普提供不超過4,000萬美元擔保，為歐普電器提供不超過

4,000萬美元擔保，向蘇州歐普、歐普電器合計提供不超過6,000萬美元的

擔保；另為蘇州歐普提供不超過17,000萬元人民幣擔保。

. 本次擔保是否存在反擔保：否

. 對外擔保逾期情況：無

一、 擔保情況概述

（一）公司全資子公司蘇州歐普、歐普電器因日常經營需要，需與銀行籤署

融資協議。公司於2019年4月10日與花旗銀行（中國）有限公司上海分行（以

下簡稱「花旗上海」）籤署《保證函》，公司為蘇州歐普提供不超過4,000萬美元

擔保，為歐普電器提供不超過4,000萬美元擔保，合計為蘇州歐普、歐普電器提

供的擔保總額不超過6,000萬美元。另，公司於2019年4月10日與

中國銀行

股

份有限公司吳江分行籤署（以下簡稱「中行吳江分行」）《最高額保證合同》，公

司為蘇州歐普提供不超過17,000萬元人民幣擔保。

（二）根據公司2017年年度股東大會審議通過的《關於2018年度授權對外

擔保額度的議案》，公司股東大會授權公司董事長或其他公司管理層成員決定授

權擔保額度範圍內的擔保事項有關的一切事宜，包括籤署、更改相關協議，或辦

理其他有關手續，授權期限持續有效至公司2018年年度股東大會召開之日，超

出授權範圍外的其他事項，公司將另行履行決策程序。具體內容詳見公司《關於

2018年度授權對外擔保額度的公告》（公告編號：2018-019）。本次擔保在公司股

東大會授權額度範圍之內。

二、被擔保人基本情況

（一）蘇州

歐普照明

有限公司

1、企業性質：有限責任公司

2、註冊地點：吳江市汾湖經濟開發區汾楊路東側

3、法定代表人：馬秀慧

4、註冊資本：28,000萬元人民幣

5、經營範圍：電光源、照明器具、電子控制系統、電器開關及其配件的研

發及技術轉讓、生產、銷售；模具製造、加工、銷售；計算機工具軟體維護；自

營和代理各類商品及技術的進出口業務；倉儲服務；自有房屋租賃；道路普通貨

物運輸。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

6、與本公司的關係：為本公司的全資子公司。

7、被擔保人財務情況：2017年度經審計總資產為123,334.85萬元，總負債

為68,682.62萬元，資產負債率為55.69%；營業收入為174,847.84萬元，淨利潤

為10,156.30萬元，銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為68,340.96萬元。2018

年9月未經審計總資產為150,394.16萬元，總負債為84,050.12萬元，資產負債

率為55.89%；營業收入為145,441.30萬元，淨利潤為11,691.81萬元，銀行貸款

總額為0萬元，流動負債總額為83,783.45萬元。

（二）

歐普照明

電器（中山）有限公司

1、企業性質：有限責任公司

2、註冊地點：中山市古鎮鎮海洲東岸北路275號A幢

3、法定代表人：馬秀慧

4、註冊資本：5,000萬元人民幣

5、經營範圍：生產、設計、銷售：電光源、照明器具、電器開關、家用電

器、插座、浴霸、集成吊頂，插頭、電線、電纜；照明線路系統設計；計算機工

具軟體維護；貨物及技術進出口；自有房屋租賃。（法律、行政法規禁止的項目

除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可證後方可經營）（依法須經批准的

項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

6、與本公司的關係：為本公司的全資子公司。

7、被擔保人財務情況：2017年度經審計總資產為39,314.12萬元，總負債

為21,767.71萬元，資產負債率為55.37%；營業收入為88,556.80萬元，淨利潤

為3,876.46萬元，銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為21,217.71萬元。2018

年9月未經審計總資產為45,468.68萬元，總負債為23,552.55萬元，資產負債率

為51.80%；營業收入為73,791.16萬元，淨利潤為4,369.72萬元，銀行貸款總額

為0萬元，流動負債總額為23,030.05萬元。

三、擔保協議的主要內容

（一）與花旗上海籤署的《保證函》

擔保人：

歐普照明

股份有限公司

被擔保人：蘇州

歐普照明

有限公司、

歐普照明

電器（中山）有限公司

債權人：花旗銀行（中國）有限公司上海分行

擔保方式：連帶保證責任

擔保金額：向蘇州歐普提供不超過4,000萬美元擔保，向歐普電器提供不超

過4,000萬美元擔保，向蘇州歐普、歐普電器合計提供不超過6,000萬美元的擔

保

擔保期間：自協議籤署之日起生效，並在最後一個還款日起滿2年之日或借

款人在貸款協議項下所有應付金額都償還完畢之日終止。

擔保範圍：融資協議項下債務人的全部債務，包括但不限於融資協議項下債

務本金、利息、罰息、違約金、損害賠償金及其他一切有關費用。

（二）與中行吳江分行籤署的《最高額保證合同》

擔保人：

歐普照明

股份有限公司

被擔保人：蘇州

歐普照明

有限公司

債權人：

中國銀行

股份有限公司吳江分行

擔保方式：連帶保證責任

擔保金額：不超過17,000萬元人民幣

擔保期間：融資協議項下主債權發生期間屆滿之日起兩年。

擔保範圍：融資協議項下債務人的全部債務，包括但不限於融資協議項下債

務本金、利息、罰息、違約金、損害賠償金及其他一切有關費用。

四、董事會意見

公司於2018年4月16日召開第二屆董事會第二十二次會議，公司董事會發

表如下意見：本次公司為全資及控股子公司提供擔保，董事會結合上述公司的經

營情況、資信狀況以及對其控股情況，認為擔保風險可控，擔保對象具有足夠償

還債務的能力，不存在資源轉移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東

的利益。因此同意對上述公司進行擔保，董事會同意提請股東大會對2018年度

公司的全資孫/子公司、控股子公司向金融機構申請融資等事項提供擔保進行授

權，授權擔保總額不超過人民幣12億元，授權期限自2017年年度股東大會審議

通過之日起至2018年年度股東大會召開之日止。

公司獨立董事發表如下意見：

1、公司嚴格遵守《公司法》、《擔保法》和《公司章程》等有關法律法規的

規定，控制和降低對外擔保風險，保證公司資產的安全；

2、此次關於2018年度總擔保額度的授權，係為提高公司決策效率及滿足公

司子公司的經營發展需要，作為獨立董事，同意此次擔保事項。此次擔保事項的

決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。我們一致同意《關於

2018年度授權對外擔保額度的議案》。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔保餘額為6,000萬美元和2.70億

元人民幣（共計約合6.74億元人民幣），均為公司對全資子公司提供的擔保，佔

公司最近一期經審計淨資產的18.55%，無逾期擔保。

特此公告。

歐普照明

股份有限公司董事會

二〇一九年四月十一日

　 中財網

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