證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2021-002
特變電工股份有限公司擔保公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：新特能源香港有限公司（以下簡稱香港公司）、南京電研電力自動化股份有限公司（以下簡稱南京電研公司）、特變電工瀋陽變壓器集團有限公司（以下簡稱沈變公司）
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：
本次公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱新能源公司）代其全資子公司香港公司出具保函，金額不超過1,700萬美元，構成新能源公司對香港公司的擔保。截至目前新能源公司已為香港公司擔保金額為1645.81萬美元。
本次公司控股子公司特變電工衡陽變壓器有限公司（以下簡稱衡變公司）為其全資子公司南京電研公司3,000萬元人民幣銀行授信提供擔保。截至目前衡變公司對南京電研公司無擔保。
本次公司為控股子公司沈變公司4億元人民幣銀行貸款提供擔保。截至目前公司對沈變公司無擔保。
● 本次是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計金額：公司無擔保逾期。
一、擔保情況概述
1、擔保概述
為了保證公司控股公司新能源公司的全資子公司香港公司經營業務的良好開展，新能源公司代香港公司出具履約保函、質量保函等保函，金額不超過1,700萬美元，在決議有效期內可滾動使用。決議有效期2年，代開保函期限自保函出具日起不超過2年。該事項構成新能源公司對香港公司的擔保。
為了滿足業務拓展及生產經營需要，公司控股子公司衡變公司的全資子公司
南京電研公司擬向中國民生銀行股份有限公司南京分行申請3,000萬元人民幣銀行授信，衡變公司對該銀行授信業務提供連帶責任擔保，擔保期限為主合同項下債務履行期屆滿之日起3年。
為了滿足業務拓展及生產經營需要，公司控股子公司沈變公司擬向中國進出口銀行遼寧省分行申請4億元人民幣銀行貸款，公司對該銀行貸款業務提供連帶責任擔保，擔保期限為主合同項下債務履行期屆滿之日起3年。
2、董事會審議情況
2021年1月7日，公司2021年第一次臨時董事會會議審議通過了《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司為其全資子公司新特能源香港有限公司提供擔保的議案》、《公司控股子公司特變電工衡陽變壓器有限公司為其全資子公司南京電研電力自動化股份有限公司提供擔保的議案》、《公司為控股子公司特變電工瀋陽變壓器集團有限公司提供擔保的議案》，上述議案均同意票11票，反對票 0 票，棄權票0 票。
二、被擔保人基本情況
1、新特能源香港有限公司
註冊地址：中國香港
註冊資本：2,100萬美元（新能源公司持有該公司100%股權）
經營範圍：對外投資業務，建設、經營風電和光伏電站、技術諮詢服務，貨物進出口貿易等。
香港公司是公司控股公司新能源公司的全資子公司，是新能源公司的境外持股平臺及業務承接平臺，承擔設備採購及供應、物流貿易等業務，通過香港公司進行稅收籌劃。截至2019年12月31日，香港公司資產總額18,624.27萬元，負債總額4,717.66萬元（其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為4,717.66萬元），淨資產13,906.61萬元，2019年度實現營業收入-3,473.65萬元，實現淨利潤-5,967.97萬元(以上數據未經審計)；截至2020年9月30日，香港公司資產總額16,175.18萬元，負債總額2,479.17萬元（其中銀行貸款總額為0元，流動負債總額為2,479.17萬元），淨資產13,696.01萬元，2020年1-9月實現營業收入313.60萬元，實現淨利潤-210.60萬元，資產負債率15.33%(以上數據未經審計)。
信用等級狀況：香港公司無銀行貸款，信用狀況良好，不存在影響其償債能
力的重大或有事項。
2、南京電研電力自動化股份有限公司
註冊地址：南京江北新區小柳工業園柳州北路29號
註冊資本：人民幣40,000萬元
法定代表人：朱志勇
經營範圍：電力系統自動化技術開發、轉讓、諮詢、服務；生產銷售自研產品；軟體（含嵌入式軟體）開發及銷售；安全技術防範工程設計、施工；配電開關控制設備研發、製造、銷售等。
信用等級狀況：根據南京電研公司2020年9月30日企業信用報告，南京電研公司無逾期貸款，無不良記錄，信用狀況良好，不存在影響其償債能力的重大或有事項。
股權結構：
股東名稱 註冊資本（萬元） 持股比例
特變電工衡陽變壓器有限公司 39,999.00 99.9975%
特變電工南京智能電氣有限公司 1.00 0.0025%
合計 40,000.00 100%
註：衡變公司持有特變電工南京智能電氣有限公司100%股權。
截至2019年12月31日，南京電研資產總額35,075.05萬元，負債總額18,853.22萬元（其中銀行貸款總額為253萬元，流動負債總額為18,473.92萬元），淨資產16,221.83萬元，2019年度實現營業收入27,314.98萬元，實現淨利潤1,756.26萬元(以上數據已經審計)；截至2020年9月30日，南京電研資產總額37,578.35萬元，負債總額19,781.97萬元（其中銀行貸款總額為0元，流動負債總額為19,345.53萬元），淨資產17,796.38萬元，2020年1-9月實現營業收入18,748.37萬元，實現淨利潤1,212.02萬元，資產負債率52.64%(以上數據未經審計)。
3、特變電工瀋陽變壓器集團有限公司
註冊地址：瀋陽經濟技術開發區開發大路32號
註冊資本：人民幣 117,832萬元
法定代表人：馬旭平
經營範圍：變壓器、電抗器的設計、製造、銷售、安裝、維修服務；高低壓
電氣及成套、箱式變電站、電氣自動化設備製造；輸配電及控制設備製造；變電站的運營與維護等。
信用等級狀況：根據沈變公司2020年9月30日企業信用報告，沈變公司無逾期貸款，無不良記錄，信用狀況良好，不存在影響其償債能力的重大或有事項。
股權結構：
股東名稱 註冊資本（萬元） 持股比例
特變電工股份有限公司 110,617.00 93.88%
新疆投資發展（集團）有限責任公司 4,755.00 4.04%
國開發展基金有限公司 2,460.00 2.09%
合計 117,832.00 100%
截至2019年12月31日，沈變公司資產總額1,052,301.53萬元，負債總額612,591.11萬元（其中銀行貸款總額為188,287.79萬元，流動負債總額為553,621.91萬元），淨資產439,710.42萬元，2019年度實現營業收入532,248.78萬元，實現淨利潤736.97萬元(以上數據已經審計)；截至2020年9月30日，沈變公司資產總額1,054,185.28萬元，負債總額612,591.11萬元（其中銀行貸款總額為193,715.14萬元，流動負債總額為496,318.09萬元），淨資產480,843.92萬元，2020年1-9月實現營業收入444,981.90萬元，實現淨利潤26,971.97萬元，資產負債率54.39%(以上數據未經審計)。
三、擔保主要內容
1、新能源公司為香港公司擔保主要內容
為了保證香港公司經營業務的開展，新能源公司代香港公司出具履約保函、質量保函等各類保函，代開保函餘額不超過1,700萬美元，在該金額內可滾動使用。代開保函期限自保函出具日起不超過2年。上述代開保函事項構成新能源公司對香港公司的擔保。公司董事會授權公司總經理在上述額度內對新能源公司具體代香港公司開具保函事宜進行審批辦理。
2、衡變公司為南京電研公司擔保主要內容
為了滿足業務拓展及生產經營需要, 南京電研公司擬向中國民生銀行股份有限公司南京分行申請1年期3,000萬元人民幣銀行授信，用於辦理保函、銀票等業務，衡變公司對南京電研公司3,000萬元人民幣銀行授信提供連帶責任擔保，擔保期限為主合同項下債務履行期屆滿之日起3年。
3、公司為沈變公司擔保主要內容
為了滿足業務拓展及生產經營需要,沈變公司擬向中國進出口銀行遼寧省分行申請4億元人民幣銀行貸款，其中2年期貸款3億元，貸款利率2.7%，1年期貸款1億元，貸款利率3.5%。公司對沈變公司4億元銀行貸款提供連帶責任擔保，擔保期限為主合同項下債務履行期屆滿之日起3年。
四、董事會意見
香港公司是新能源公司的全資子公司，資產負債率較低，經營正常，具備履約能力，擔保風險可控。新能源公司代香港公司出具相關保函，保障其項目的執行，符合公司及全體股東的利益。
南京電研公司為衡變公司的全資子公司，資產負債率合理，經營正常，具備履約能力，擔保風險可控。本次衡變公司為南京電研3,000萬元銀行授信提供擔保，主要是為了支持南京電研持續穩定發展，保障其生產經營及發展所需資金，符合公司及全體股東的利益。
沈變公司為公司的控股子公司，資產負債率合理，經營正常，具備到期還款的能力，擔保風險可控。本次公司為沈變公司人民幣4億元銀行貸款提供擔保，主要是為了支持沈變公司持續穩定發展，保障其生產經營及發展所需資金，符合公司及全體股東的利益。由於沈變公司其他股東並不參與沈變公司的日常經營管理，本次其他股東未按持股比例為沈變公司4億元銀行貸款提供連帶責任擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2020年11月30日，公司及控股子公司對外擔保餘額為620,933.07萬元，公司對控股子公司提供的擔保餘額為509,183.29萬元，分別佔公司2019年12月31日經審計的歸屬於上市公司股東淨資產的17.80%、14.60%。增加對香港公司、南京電研公司、沈變公司的擔保後，公司及控股子公司對外擔保總額為675,116.01萬元，公司對控股子公司提供的擔保總額為549,183.29萬元，分別佔公司2019年12月31日歸屬於上市公司股東淨資產的19.35%、15.74%（外幣按2020年11月30日匯率：1美元=6.5782人民幣；1印度盧比=0.089人民幣；1埃及鎊=0.4203人民幣折算）。
公司無逾期擔保。
六、備查文件目錄
1、特變電工股份有限公司2021年第一次臨時董事會會議決議。
2、被擔保公司營業執照。
特變電工股份有限公司
2021年1月8日
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