證券代碼：603897證券簡稱：長城科技公告編號：2021-001
債券代碼：113528債券簡稱：長城轉債
轉股代碼：191528轉股簡稱：長城轉股
浙江長城電工科技股份有限公司
關於可轉換公司債券轉股結果暨股份變動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 轉股情況：截至2020年12月31日，累計已有91,000元「長城轉債」轉為本公司A股股票，累計轉股股數為3,776股，累計轉股股數佔「長城轉債」轉股前公司已發行股份總額178,400,000股的0.00211659%；佔2020年12月31日公司股份總額178,403,776股的0.00211655%。
● 未轉股情況：截至2020年12月31日，尚未轉股的「長城轉債」金額為人民幣
633,909,000元，佔「長城轉債」發行總額的比例為99.985647%。
一、長城轉債的發行上市概況
經中國證券監督管理委員會《關於核准浙江長城電工（600192）科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可【2019】5號)核准，浙江長城電工科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年3月1日公開發行可轉換公司債券6,340,000張，每張面值100元，發行總額為人民幣63,400萬元，期限6年，期限為2019年3月1日至2025年2月28日。
經上海證券交易所自律監管決定書〔2019〕39號文同意，公司63,400萬元可轉換公司債券於2019年3月20日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱「長城轉債」，債券代碼「113528」。
根據有關規定和《浙江長城電工科技股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》的約定，「長城轉債」自2019年9月9日起可轉換為公司A股股票，初始轉股價格為人民幣24.18元/股。
因公司實施2018年度利潤分配預案，每10股派發現金紅利人民幣1.50元(含稅)，除權除息日為2019年6月4日，「長城轉債」轉股價格於2019年6月4日起由人民幣24.18元/股調整為人民幣24.03元/股。
因公司實施2019年度利潤分配預案，每10股派發現金紅利人民幣2.80元(含稅)，除權除息日為2020年5月26日，「長城轉債」轉股價格於2020年5月26日起由人民幣24.03元/股調整為人民幣23.75元/股。
因公司實施2020年半年度利潤分配方案，每10股派發現金紅利人民幣3.00元(含稅)，除權除息日為2020年9月23日，「長城轉債」轉股價格於2020年9月23日起由人民幣23.75元/股調整為人民幣23.45元/股。
二、長城轉債本次轉股情況
自2020年10月1日截至2020年12月31日期間，累計有2,000元「長城轉債」轉為本公司A股股票，累計轉股股數為85股，佔可轉債轉股前公司已發行股份總額178,400,000股的0.0000476457%，佔本次可轉債轉股前公司股份總額178,403,691股的0.0000476448%，佔公司2020年12月31日公司股份總額178,403,776股的0.0000476447%。截至2020年12月31日，累計有91,000元「長城轉債」轉換成公司股票，因轉股形成的股份數量累計為3,776股，佔可轉債轉股前公司已發行股份總額178,400,000股的0.00211659%；佔2020年12月31日公司股份總額178,403,776股的0.00211655%。
截至2020年12月31日，尚未轉股的「長城轉債」金額為人民幣633,909,000元，佔「長城轉債」發行總額人民幣634,000,000元的比例為99.985647%。
三、股本變動情況
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四、控股股東持股變動情況
截至2020年12月31日，公司控股股東浙江長城電子科技集團有限公司持有公司股份81,745,200股，佔公司2020年12月31日股份總額178,403,776股的45.82%，仍為公司第一大股東及控股股東。
五、其他
聯繫部門：公司證券部
聯繫電話：0572-3957811
聯繫郵箱：grandwall@yeah.net
特此公告。
浙江長城電工科技股份有限公司董事會
2021年1月6日
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