中郵2016年10月26日星期三固收日報

2021-01-12 朱房路29號

一、資金面（閆宜乘，李曉博）

央行進行了1050億7天逆回購，利率2.25%，750億14天，利率2.4%，300億28天，利率2.55%，逆回購到期850億元，共計淨投放資金1250億元。今日資金面還是很緊，從早盤緊到尾盤，尾盤傳言央行對某大行SLO後救場，機構艱難度過本交易日，近期央行未續作MLF，且拉長資金期限，槓桿成本進一步抬高，此外即將發行的鳳凰EB凍結資金可能超過2000億，加劇了月末緊張情緒，匯率方面，今日人民幣在岸和離岸價格走勢背離，央行可能入場幹預，對資金面有一定收緊影響，全天除隔夜尾盤大量融出價格下跌外，其餘期限資金均有所走高，明日預計依然艱難。

回購代碼加權平均利率前加權平均利率漲跌BPR0012.2832.4118-12.88R0072.56552.50056.5R0143.23933.012122.72R0213.3553.240711.43

二、一級市場

利率

16附息國債22，3年，加權利率2.2918，邊際利率2.34，全場倍數2.68，邊際倍數28.36

16附息國債20(續2)，7年，加權利率2.6218，邊際利率2.6526，全場倍數3.05，邊際倍數1.076

16農發12(增2)，3年，2.7883，全場倍數1.62，邊際倍數1.1

16農發13(增2)，5年，2.9065，全場倍數3.25，邊際倍數1.05

鐵道

10年期3.01%，全場認購2.53倍，邊際認購1.03倍；

30年期3.40%，全場認購3.93倍，邊際認購2.91倍

CP

16中電建設SCP003, 0.08年, 15.00億, AAA, 央企,【票面利率2.73】

16中車SCP005,30億,50D,AAA,央企,【票面利率2.54】

16深圳航空SCP008, 0.73年, 5.00億, AAA, 央企, 【票面利率3.0】

16首旅SCP008,15億,180D,AAA,國企,【票面利率2.98】

16振華石油SCP005, 0.74年, 20.00億, AAA, 央企,【票面利率3.1】

16香馳控股SCP001, 0.74年, 3.00億, AA,【票面利率4.0】

16同仁堂SCP002, 0.74年, 2.00億, AA, 國企，【票面利率3.18】

16中化工SCP003, 0.74年, 20.00億, AAA, 央企，【票面利率3.02】

16魯商SCP008, 0.74年, 10.00億, AA+, 國企,【票面利率3.48】

16魯黃金SCP012, 0.74年, 10.00億, AAA, 國企,【票面利率3.0】

16青島出版SCP001, 0.74年, 4.20億, AA, 國企, 【票面利率3.15】

16首鋼SCP004, 0.74年, 50.00億, AAA, 國企,【票面利率3.32】

16華北製藥SCP002, 0.74年, 10.00億, AA, 國企, 【票面利率3.8】

16玉皇化工CP003, 1年, 4.00億, AA, 民企，【票面利率5.38】

16深圳航空SCP008,5億,267D,AAA,央企,【票面利率3.0】

16紫金礦業SCP008,5億,270D,AAA,國企,【票面利率2.85綜收3.0】

16中航租賃SCP006,6億,270D,AAA,央企,【票面利率3.22綜收3.3】

16珠海華發SCP006,20億,270D,AA+,國企,【票面利率3.1】

16天富能源SCP002,3億,270D,AA,國企,【票面利率3.23】

16新澳實業SCP002,1.5億,270D,AA-,民企,【票面利率4.9】

MTN

16思明國控MTN002, 3年, 4.00億, AA, 國企,【票面利率3.66】

16武漢商投MTN001, 3年, 10.00億, AA, 國企,【票面利率3.45】

16蓉興城MTN001, 5年, 20.00億, AAA, 國企,【票面利率3.44】

16株洲國投MTN001, 5+N年, 10.00億, AA, 國企，【票面利率3.92】

16陽煤MTN001,15億,3年,AAA,國企,【票面利率4.58】

16六合經開MTN001,5億,3年,AA,國企,【票面利率3.63】

企業債

16牡城投債02    9億     7年     AA/AA    5.34%

周四簿記企業債

1、16諸暨經開小微債02，7億，4年，AA/AA，中信建投，4.7，14-16，無

2、16盤錦水務專項債，11億，7年，AA/AA，國泰君安，6，9-11，無

三、二級市場

1、（閆宜乘，李曉博）國債方面，今日資金面繼續緊張，利率債開盤延續昨日上行趨勢，8點早早gvn，收益率較昨日收盤繼續小幅上行，隨後抄底交易盤大幅湧入，各券收益率開始快速下行，現券收益率在小幅波動中下行達3-4bp，但隨後國債期貨走勢較差，全天跌幅達2毛錢以上，現券在國債期貨開盤後不久開始反彈，1bp左右，國債收益率曲線進一步陡峭化，收盤160017上1bp，至2.725，160010上0.5bp，收在2.745，160019成交較少，上3.25bp至3.14。

1y  （+0） 2.14

3y  （+0） 2.29

5y  （+5） 2.46

7y  （+7.5） 2.685

10Y （+1）  2.725

30y （+3.25） 3.14

具體成交

5y    160015  gvn  2.44,2.46  上5bp

7y    160020  gvn   2.67,2.63,2.65,2.67,2.68,2.685 上7.5bp

7y    160014  trd   2.63,2.64,2.685,2.67  上6bp

10y  160017  tkn   2.74,2.725,2.72,2.7175,2.71,2.70,2.715,2.7175,2.7125,2.71,2.715,2.72,2.725,2.73,2.735,2.725  上1bp

10y  160010  gvn   2.76,2.75,2.745,2.74,2.73,2.725,2.73,2.725,2.72,2.73,2.735,2.74,2.745 上0.5bp

30y  160019  gvn   3.12,3.11,3.1175,3.123.1175,3.135,3.14  上0.5bp

30y  160008  gvn    3.13,3.1275,3.13,3.14,3.15  上2bp

 

2、（閆宜乘，李曉博）金債方面，今日資金面繼續緊張，利率債開盤延續昨日上行趨勢，8點早早gvn，收益率較昨日收盤繼續小幅上行，隨後抄底交易盤大幅湧入，各券收益率開始快速下行，現券收益率在小幅波動中下行達3-4bp，但隨後國債期貨走勢較差，全天跌幅達2毛錢以上，現券在國債期貨開盤後不久開始反彈，1bp左右，國債收益率曲線進一步陡峭化，160210上0.75bp，收盤在3.1357，160213上0.5收在3.10，20年國開上0.5bp收在3.345。非國開回調幅度接近國開，160418收盤在3.145上1.5bp。以下是具體成交情況：

 

1y國開 （+0）2.25

1y非國開（+0）2.225

3y國開（+3.5）2.77

3y非國開（+7）2.78

5y國開（+3.5）2.935

5y非國開（+4）2.96

7y國開（+1）3.09

7y非國開（+0）3.04

10y國開（+0.5）3.10

10y非國開（+1.5）3.145

20y國開（+0.5）3.345

20y非國開（+4）3.37

 

具體成交

3y    160208  gvn  2.75,2.755,2.77  上3.5bp

5y    160206  trd  2.915,2.91,2.92,2.93,2.935  上3.5bp

7y    160207  tkn  3.08,3.07,3.0875,3.095,3.09  上1bp

9y    150218  gvn 3.20,3.205,3.20,3.195,3.18,3.181,3.165,3.17,3.18,3.185,3.18,3.19,3.195,3.20,3.199,3.195,3.1925 上1.5bp

9y    150210  gvn  3.205,3.20,3.19,3.195,3.1975,3.20  上3.25bp

10y  160213  tkn 3.12,3.115,3.11,3.09,3.08,3.075,3.09,3.10,3.0975,3.09,3.095,3.10,3.11,3.115,3.105,3.10  上0.5bp

10y  160210  trd  3.15,3.145,3.135,3.1325,3.13,3.1225,3.12,3.1175,3.115,3.12,3.1175,3.12,3.1225,3.13,3.14,3.1425,3.145,3.143,3.14,3.1375  上0.75bp

10y  160303  tkn  3.18,3.1775,3.175,3.17,3.1725,3.175,3.1775,3.18,3.185,3.18,3.175 上1bp

10y  160418  trd  3.16,3.155,3.15,3.155,3.14,3.13,3.135,3.14,3.145,3.1425,3.155,3.163.1575,3.155,3.15,3.15,3.145 上1.5bp

10y  160405  tkn  3.20,3.18,3.17,3.185 上5bp

20y  160205  tkn  3.34,3.33,3.325,3.34,3.345,3.35,3.37,3.36,3.35,3.345 上0.5bp

3、（高宇）今日短融市場成交活躍，資金依舊緊張，超AAA的高流動性品種大量成交，機構剁券現象增多，整體來看，成交收益率上5-8bp。

AAA方面，

30D  16光明SCP001 AAA/0 3.2  （31.4 bp)

33D  16中航技SCP003 AAA/0 3  （3.2 bp)

33D  16中車SCP003 AAA/0 3.1  （21.2 bp)

33D  16清控SCP004 AAA/0 3.15  （8.2 bp)

35D  15中燃投資CP002 AAA/A-1 3.12  （0.1 bp)

35D  15大秦鐵路CP001 AAA/A-1 3.08  （19.1 bp)

35D  15中燃投資CP002 AAA/A-1 3.1  （-1.9 bp)

37D  16廈國貿集SCP010 AAA/0 3.01  （4.1 bp)

37D  16上實SCP001 AAA/0 3  （1.1 bp)

44D  16廈國貿SCP003 AAA/0 3  （2.9 bp)

49D  16國航股SCP007 AAA/0 3.1  （20.8 bp)

55D  16蘇交通SCP014 AAA/0 3  （2.8 bp)

72D  16國電SCP003 AAA/0 2.87  （-0.7 bp)

107D  16瀾滄江SCP002 AAA/0 3.1  （17.1 bp)

114D  16國電集SCP004 AAA/0 2.87  （2 bp)

114D  16華電SCP008 AAA/0 2.9  （5 bp)

128D  16國電集CP001 AAA/A-1 2.92  （6.8 bp)

133D  16陽煤CP002 AAA/A-1 3.95  （0.4 bp)

139D  16魯高速SCP004 AAA/0 2.95  （1.6 bp)

140D  16陝煤化CP001 AAA/A-1 3.95  （0.4 bp)

141D  16豫高管CP001 AAA/A-1 3.1  （11.1 bp)

156D  16陽煤CP003 AAA/A-1 3.95  （0.3 bp)

164D  16陝煤化CP002 AAA/A-1 3.95  （0.2 bp)

164D  16河鋼CP003 AAA/A-1 3.45  （25.3 bp)

167D  16魯黃金SCP010 AAA/0 3.05  （11.3 bp)

177D  16電網SCP004 AAA/0 2.89  （289 bp)

180D  16淮南礦SCP005 AAA/0 4  （-4.8 bp)

226D  16中糧SCP006 AAA/0 3  （16.6 bp)

227D  16淮南礦SCP007 AAA/0 4.00  （-4.8 bp)

261D  16陽煤SCP007 AAA/0 4  （35.3 bp)

268D  16陝煤化SCP009 AAA/0 4  （45.3 bp)

303D  16揚子國資CP001 AAA/A-1 3.07  （13.9 bp)

323D  16中航租賃CP002 AAA/A-1 3.08  （0.3 bp)

358D  16陽煤CP005 AAA/A-1 4.00  （23.2 bp)

AA+方面，

44D  16首農SCP001 AA+/0 3.03  （-2.1 bp)

128D  16西礦股CP001 AA+/A-1 3.77  （-2.2 bp)

133D  16紅獅CP001 AA+/A-1 3.50  （-24.3 bp)

149D  16京糧SCP003 AA+/0 3.05  （3.5 bp)

154D  16張家公資CP001 AA+/A-1 3.1  （3.9 bp)

246D  16萬達CP003 AA+/A-1 3.64  （-0.7 bp)

262D  16瀘州窖SCP002 AA+/0 3.1  （13.1 bp)

283D  16滬儀電CP001 AA+/A-1 3.1  （13.2 bp)

315D  16西王CP002 AA+/A-1 5.3  （-25.5 bp)

AA方面，

51D  15聖牧高科CP001 AA/A-1 4.7  （-13.2 bp)

75D  16晉交投SCP002 AA/0 3.65  （5.8 bp)

117D  16江陰公SCP005 AA/0 3.23  （7.5 bp)

208D  16皖山鷹SCP004 AA/0 3.73  （-0.8 bp)

4、（高宇）今日中票交投活躍，成交品種集中度較高，鐵道、電力等高等級品種大量成交，期限方面，中長端成交較多，整體來看，收益率上5-7bp。

AAA方面，

1.09Y 12電網MTN4 AAA/AAA 2.91  （8.6 bp)

1.39y 15電網MTN001 AAA/AAA 2.9  （5.9 bp)

2.06Y 11中信集MTN2 AAA/AAA 2.95  （0.7 bp)

2.47Y 14魯能源MTN001 AAA/AAA 3.90  （-1.9 bp)

0.98Y+2Y 14萬華MTN001 AAA/AAA 4.30 到期 （49.9 bp)

2.99Y 14鐵道MTN002 AAA/AAA 2.9  （-0.5 bp)

3.92Y 15魯能源MTN001 AAA/AAA 4.1  （-1.5 bp)

4.13Y 15神華MTN002 AAA/AAA 3.2  （7.8 bp)

4.25y 16神華MTN001 AAA/AAA 3.2  （7 bp)

4.38Y 16海澱國資MTN001 AAA/AAA 3.06  （0.7 bp)

4.55Y 16中油股MTN001 AAA/AAA 3.06  （4.7 bp)

4.62Y 16鐵道MTN002 AAA/AAA 3.02  （5.8 bp)（大量成交）

4.79Y 16南京國投MTN001 AAA/AAA 3.2  （3.1 bp)

2.79Y+2Y 16蘇沙鋼MTN001 AAA/AAA 3.6 行權 （4.5 bp)

4.85Y 16華電股MTN001 AAA/AAA 3.11  （5.7 bp)

5.00Y 16華能集MTN006 AAA/AAA 3.17  （大量成交）

AA+方面，

186d 14浦東土地MTN001 AA+/AA+ 3.11  （6.7 bp)

245D 12三一MTN1 AA+/AA+ 3.9  （-10.9 bp)

2.4Y 14南通國投MTN001 AA+/AA+ 3.265  （2 bp)

2.83Y 16中紡MTN001 AA+/AA+ 3.63  （-12.3 bp)

2.88Y 16首農MTN001 AA+/AA+ 3.1  （2.8 bp)

2.90Y 16金鷹商貿MTN001 AA+/AA+ 3.75  （4.8 bp)

2.91Y 16皖經建MTN001 AA+/AA+ 4.8764  （16.6 bp)

3.51Y 15吳江交投MTN001 AA+/AA+ 3.18  （0.5 bp)

4.01Y 15烏城投MTN001 AA+/AA+ 3.22  （0 bp)

4.4Y 16泰州城投MTN001 AA+/AA+ 3.27  （2.4 bp)

AA方面，

139D 12京煤MTN1 AA/AA 4  （-39.4 bp)

1.01Y 12海機股MTN2 AA/AA 4.45  （2.9 bp)

1.11Y 12雲冶MTN2 AA/AA 6.5  （43.2 bp)

1.59Y 15華聯股MTN002 AA/AA 4.05  （4.9 bp)

2.75y 16古井MTN001 AA/AA 3.05  （4.4 bp)

2.85Y 16錦州港MTN001 AA/AA 4.8  （4.7 bp)

5、（吳昊）今日企業債受利率債大跌和資金面嚴重緊張拖累，市場收益率全面上行。

AAA方面，

1.90Y 15廣越01 AAA/AAA 2.93  (0.5 bp)

1.99Y 15國網債03 AAA/AAA 2.91  (9.1 bp)

2.9Y 16華潤02 AAA/AAA 2.91  (0.1 bp)

3.99Y 15北京銀行02 AAA/AAA 3.18  (8.5 bp)

2.24Y+2Y 16白藥01 AAA/AAA 2.95(行權)  (-0.9 bp)

2.83Y+2Y 16清控01 AAA/AAA 2.95行權  (6 bp)

7.91Y 09鐵道02 AAA/AAA 3.25  (1.8 bp)

8.65y 15鐵道05 AAA/AAA 3.11  (1.8 bp)

9.12Y 15鐵道17 AAA/AAA 3.15  (6.6 bp)

9.90Y 16鐵道01 AAA/AAA 3.14  (9 bp)

9.92y 16鐵道03 AAA/AAA 3.1  (5 bp)

15.01Y 11鐵道04 AAA/AAA 3.285  (2.9 bp)

15.05Y 11鐵道06 AAA/AAA 3.285  (2.8 bp)

16.81y 13鐵道03 AAA/AAA 3.3  (1.8 bp)

 

AA+方面，

1.48Y 11泰醫高債 AA+/AA+ 3.31  (-0.4 bp)

1.55Y 15義國資運MTN001 AA+/AA+ 3.13  (10.7 bp)

2.21Y 12襄投債 AA+/AA+ 3.14  (1.8 bp)

1.25Y+2Y 13吉利債 AA+/AA+ 3.32(到期)  (2.9 bp)

0.41y+3y 10臨沂城投債 AA+/AA+ 3.2  (3.9 bp)

4.02Y 12吳江交投債 AA+/AA+ 3.15  (1.6 bp)

2.05Y+2Y 15東旭02 AA+/AA+ 5.4424  (23.1 bp)

4.34y 14唐山城投債 AA+/AA+ 3.27  (-0.1 bp)

4.5Y 14興國資債 AA+/AA+ 3.17  (-0.8 bp)

4.57y 14崑山交發債 AA+/AA+ 3.14  (-5.7 bp)

4.12y+2y 15金源02 AA+/AA+ 4.6到期  (14.1 bp)

6.17Y+5Y 12天津銀行債02 AA+/AA 3.92  (2 bp)

9.36Y+5Y 16魯鐵投債 AA+/AA+ 3.8行權  (1.6 bp)

 

AA方面，

0.2Y+1Y 14中弘債 AA/AA 7.50到期  (220.7 bp)

1.20Y 11晉中公投債 AA/AA 3.25  (18.7 bp)

1.40Y PR懷化債 AA/AA 3.4  (-21.3 bp)

1.72Y PR蓉經01 AA/AA 3.2  (-0.3 bp)

1.96Y 12滬嘉開債 AA/AA 3.17  (5.2 bp)

1.98Y 12婁底債 AA/AA 3.34  (-0.9 bp)

2.17Y PR贛開債 AA/AA+ 3.2  (-0.2 bp)

2.35Y 11牟平債 AA/AA+ 3.30  (-1.2 bp)

2.64Y 12渝縉雲債 AA/AA 3.41  (0.1 bp)

2.64Y 12渝縉雲債 AA/AA 3.41  (0.1 bp)

2.71Y 12開封發投債 AA/AA 3.25  (-5.6 bp)

2.85Y 12梧州東泰債 AA/AA+ 3.2  (-0.8 bp)

2.88Y PR株高科 AA/AA 3.16  (-4.8 bp)

2.91Y 12奉化債 AA/AA 3.45  (-0.9 bp)

2.97y 12餘姚水投債 AA/AA 3.2  (-1.1 bp)

3.08Y 12瑞安債 AA/AA 3.36  (-0.3 bp)

3.42Y PR楚雄投 AA/AA 3.5  (11.2 bp)

3.65Y 13南昌水投債 AA/AA 3.27  (1.7 bp)

3.86y PR鹽國資 AA/AAA 3.23  (-4.5 bp)

3.96Y 13吳忠城投債 AA/AA+ 3.44  (0.6 bp)

3.97Y 13郫縣國投債 AA/AA+ 3.45  (-3.7 bp)

4.33y 14鄒平債 AA/AAA 3.33  (-3.3 bp)

4.34y 14泉港債 AA/AA 3.85  (3.3 bp)

4.34y 14泉港石建債 AA/AA 3.86  (4.3 bp)

2.46Y+2Y 16建業01 AA/AA 4.8(行權)  (-49.1 bp)

4.47Y 14臨沂經開債 AA/AA 3.47  (5.2 bp)

4.48Y 14桐廬債 AA/AAA 3.5  (-8.1 bp)

4.49y 14徐州高新債 AA/AA 3.33  (1.1 bp)

4.50Y 14奉化債 AA/AA 3.55  (-1.9 bp)

4.50y 14內江投資債 AA/AA 3.31  (-0.9 bp)

4.50Y 14奉化債 AA/AA 3.55  (-1.9 bp)

4.50Y 14象山債 AA/AA 3.60  (-1.9 bp)

4.55Y 14武安債 AA/AA 3.54  (-4.7 bp)

4.59Y 14桓臺債 AA/AA 3.80  (6 bp)

4.91Y 14張掖債 AA/AA 3.59  (-2.9 bp)

5.12Y 14遵義投資債 AA/AA 3.60  (13.7 bp)

5.24Y 15寧鄉城建債 AA/AA 3.75  (-2.5 bp)

5.43Y 15郫縣國投債 AA/AA 3.68  (-0.9 bp)

6.07Y 15任丘建投債 AA/AAA 3.74  (-15.2 bp)

6.45Y 16惠開債 AA/AAA 3.55  (2.3 bp)

6.73Y 16鏡湖停車場債 AA/AA 3.85  (5.6 bp)

6.92y 16汝州鑫源債 AA/AA 4.25  (-3.6 bp)

6、（閆宜乘）交易所成交依舊稀少，收益率漲跌互現

代碼名稱剩餘年限成交量(萬)漲跌BP最新YTM主體評級136291.SH16力帆023.38369070-0.15.7546AA136090.SH15綠地024.1238528.6-0.53.7955AA+122149.SH12石化010.59736050-0.022.6968AAA122408.SH15美都債1.75074757.505.3049AA122328.SH12開灤023.91784624.5-0.084.8596AAA136076.SH15瑞貝卡4.117542003.474.4526AA122397.SH15宜華債013.720541300.414.0359AA122424.SH15華業債3.7781408005.0447AA122365.SH14昊華015.41373876.705.2722AA+124977.SH14天瑞034.97263832.3-0.247.5059AA122393.SH15恆大035.69863060.1-0.554.8297AAA122392.SH15恆大022.69862769.5-0.344.1471AAA122200.SH12晉蘭花1.03282610.1-0.095.8821AA136204.SH16丹港014.25412539.2-0.788.6833AA122442.SH15魯焦011.82742410.2-0.295.1713AA+136661.SH16六建012.82192147.50.086.4095AA122310.SH13蘇新城2.73972144.9-0.297.1725AA+136721.SH16石化014.9096205002.8386AAA122444.SH15冠城債3.83292000-0.294.0869AA136688.SH16鴻商014.8603200003.9549AA+124647.SH14婁底債4.468520003.583.4392AA136540.SH16協信064.71512000-0.126.11AA122151.SH12國電010.6356200002.6881AAA122107.SH11安鋼012.04371999.8-0.066.9687AA-122106.SH11唐新010.03551970.1-0.14.7493AAA122380.SH14瀚華013.62191699.5-1.255.2456AA+136613.SH16西王034.77531576.306.3624AA+136351.SH16永泰012.42471548.3-0.215.5993AA+122184.SH12一重010.85481509.7-0.358.457AA-136448.SH16萬達034.57531500-0.053.4278AAA136491.SH16紅美026.712315001.483.771AA+122366.SH14武鋼債1.67951500-0.113.1226AAA

7、（吳昊）轉債

今日A股表現不佳，全天震蕩瞎下行，大盤藍籌表現弱勢，食品飲料表現相對較好。截止收盤，上證跌0.5%，深證跌0.5%，中小板和創業板分別跌0.5%和0.71%。轉債個券漲少跌多，表現一般。

個券方面，國資漲0.55%，順昌漲0.36%，皖新、海印、以嶺和輝豐微漲。

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