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[公告]網宿科技：關於使用部分超募資金及自有資金建設網宿科技雲計算產業基地暨上海研發中心可行性研究報告

時間：2013年04月03日 15:50:31&nbsp中財網

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股份有限公司 關於使用部分超募資金及自有資金建設

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雲計算產業基地暨上海研發中心 可行性研究報告

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股份有限公司 二零一三年三月 目錄 第一章 項目概況 .......................................... 1 一、項目名稱 .......................................... 1 二、項目簡介 .......................................... 1 三、項目投資主體介紹 .................................. 2 第二章 項目背景及項目建設必要性 .......................... 4 一、項目背景 .......................................... 4 二、項目建設必要性 .................................... 6 第三章 項目建設可行性 .................................... 8 一、公司實力大力支撐 .................................. 8 二、項目資金有效保障 .................................. 8 三、區域環境優勢突出 .................................. 9 第四章 項目建設方案 ...................................... 9 一、總投資及資金籌措情況 ............................. 10 二、主要建設方案 ..................................... 10 三、項目實施周期和進度 ............................... 11 第五章 經濟效益和社會效益 ............................... 11 一、財務效益 ......................................... 11 二、就業貢獻 ......................................... 12 三、人才培育 ......................................... 12 四、應用示範 ......................................... 12 五、產業帶動 ......................................... 12 第六章 項目建設風險 ..................................... 13 第七章 結論 ............................................. 13 第一章 項目概況 一、項目名稱

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雲計算產業基地暨上海研發中心 二、項目簡介 為了緊跟市場發展趨勢，加大在雲計算領域技術和產品的研發力度，以更好的應對激烈的市場競爭,進一步擴大業務規模，獲得可持續發展動力。

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股份有限公司（以下簡稱「

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」或「公司」）擬與廈門網宿軟體科技有限公司（以下簡稱「廈門網宿」）共同出資10,000 萬元人民幣設立控股子公司，並由其購買上海市嘉定工業園區北區產學研園區39號地塊約1.48 萬平米土地使用權，建設

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雲計算產業基地暨上海研發中心。 （一）擬設立控股子公司基本情況： 公司名稱：上海雲宿科技有限公司（以工商部門核准為準） 投資形式：註冊資本10,000萬元，

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出資9,500萬元，佔註冊資本的95%；廈門網宿出資500萬元，佔註冊資本的5% 資金籌措：首次到位資金2,000萬元，其中公司首期以自有流動資金出資1,900萬元，其餘7,600萬元資金使用超募資金陸續投入；廈門網宿首期出資100萬元，其餘資金以自有流動資金陸續投入 法定代表人：劉成彥 企業類型：有限責任公司 經營範圍：計算機軟硬體的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、信息採集、信息發布、信息系統集成、經濟信息服務，第一類增值電信業務中的網際網路數據中心業務、第二類增值電信業務中的網際網路數據中心業務、第二類增值電信業務中的網際網路接入服務業務，計算機軟硬體及配件、辦公設備的銷售，從事貨物及技術的進出口業務（以工商部門核准為準） （二）擬購買土地基本情況 土地位置：上海市嘉定工業園區北區產學研園區39號地塊，東至新徠路，南至基地邊界，西至新冠路，北至匯發路 土地性質：工業區工業用地，出讓年限50年 總面積：14,800平米,約22.2畝（以紅線圖為準） 容積率：2.0 預計土地總費用：參考該地塊周邊歷年土地出讓平均價格，考慮到徵地成本、各類稅費、土地價格浮動等因素，預計土地相關總費用為1665萬元人民幣 三、項目投資主體介紹

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股份有限公司於 2000 年初在上海市嘉定區註冊成立，註冊資金1.54億人民幣，是國內領先的網際網路業務平臺服務提供商。2009年10月30日公司正式在深圳證券交易所掛牌上市，是

創業板

首批上市企業之一。公司在國內擁有4家營銷分公司、8家全資子公司以及位於廈門的研發中心，在美國設立有一家三級子公司，員工總數達到887人。公司集技術研發、技術服務於一體，主營業務是為各類網站提供配套的網際網路業務平臺綜合服務，包括CDN（內容分發加速網絡）服務與IDC（網際網路數據中心）服務等。 作為高新技術企業，公司多年來致力於自主研發技術及科技創新，截止2013年末，公司共取得軟體著作權60項，申請專利48項，已取得專利2項，並獲得了行業多項資質榮譽。

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自2001年起，先後被認定為「國家高新技術企業」、「上海市科技小巨人培育企業」、「國家火炬計劃重點高新技術企業」、「上海市創新型企業」；公司自主研發的網宿CDN平臺軟體、網宿全站加速軟體、網宿內容與流量管理軟體等產品已獲得「上海市高新技術成果轉化項目」證書，網宿CDN平臺軟體2.0還被納入上海市和國家重點新產品計劃，被科技部等國家四部委評為「國家重點新產品」；網宿雲分發網絡平臺、網宿全站加速軟體先後榮獲「上海市嘉定區科學技術進步獎」；此外，

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還被授予了「上海市著名商標」，「上海名牌」等稱號，並通過了企業信用等級評價3A級、ISO9001等專業認證。

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的業務發展迅速，保持了較高的增長勢頭，2012年實現營業收入81,479.95萬元，同比增長50.29%；實現營業利潤11,242.12萬元，同比增長109.75%；實現歸屬於上市公司股東淨利潤10,374.57萬元，同比增長89.59%。 表1-1 企業近三年主要財務數據一覽表 序號 名稱 單位 2010年 2011年 2012年 1 總資產 萬元 77,757.08 84,003.59 98,236.37 2 總負債 萬元 3,998.08 6,070.08 11,191.27 3 股東權益 萬元 73,759.00 77,933.51 87,045.10 4 資產負債率 ％ 5.14% 7.23% 11.39% 5 營業收入 萬元 36,228.20 54,214.21 81,479.95 6 各項稅費 萬元 1,614.26 2,709.21 4,138.20 7 利潤總額 萬元 4,531.98 6,464.85 12,280.37 8 淨利潤 萬元 3,827.41 5,472.17 10,374.57 廈門網宿軟體科技有限公司成立於2007年1月，註冊資本1,200萬元人民幣，是

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股份有限公司全資子公司。主要從事CDN服務支撐系統、資源管理系統、CDN內容分發系統、網宿綜合服務平臺的開發以及其他項目的研究。 第二章 項目背景及項目建設必要性 一、項目背景 雲計算是IT產業界的一場技術革命，近年來發展迅速，已成為產業資本和政府投資的重點方向。國內外網際網路企業、運營商等紛紛通過建設雲計算研發中心、服務運營中心，研發雲相關軟硬體產品，提供整體解決方案等手段和方式介入雲計算市場。 Amazon、Google、IBM、微軟等公司是國際市場雲計算的先行者。Amazon使用彈性計算雲（EC2）和簡單存儲服務（S3）為企業提供包括存儲伺服器、帶寬、CPU等資源在內的收費服務；Google搜尋引擎、Google地圖、Gmail、Docs等雲端應用建立在分布在全球200多個地點、超過100萬臺伺服器的支撐之上；IBM推出的「藍雲」計算平臺，包括一系列的自動化、自我管理和自我修復的虛擬化雲計算軟體，使來自全球的應用可以訪問分布式的大型伺服器池，使得數據中心能在類似於網際網路的環境下運行計算；微軟的Windows Azure是作業系統一次顛覆性的轉型，即通過在網際網路架構上打造雲計算平臺讓Windows 實現由 PC到雲領域的轉型。 我國政府也同樣高度重視雲計算的發展，把雲計算作為重點發展戰略性新興產業，鼓勵並推動各地的數據中心、應用軟體企業向雲服務提供商轉型。多個地方政府發布了地方雲計算戰略規劃，成立了地方雲計算聯盟，並組織當地重點企業聯合進行雲計算服務、政策等方面的探索。上海市在《推進雲計算產業發展行動方案（2010-2012年）》即「雲海計劃」中提出「充分發揮區縣政府在推進雲計算產業發展方面的積極作用，結合產業園區整體規劃布局，建設上海市雲計算產業基地和創新基地，並引導雲計算技術和服務企業向產業基地集聚」；《上海市國民經濟和社會信息化「十二五」規劃》要求在「十二五」期間「推動數據中心、應用軟體企業向雲服務提供商轉型，形成具有國際競爭力和自主智慧財產權的解決方案和相關產業鏈」。電信運營商、大型網際網路企業是目前國內主要的雲計算服務提供商，業務形式以Iaas+Paas形式的開放平臺服務為主，Paas雲平臺通過向企業和開發者開放，吸引了大量開發者入駐，通過分成方式與開發者實現了共贏。 據專業機構預計，未來5年，雲計算在全球的市場總額將超過950億美元，全球軟體市場的12%將轉向雲計算。其中，2013至2014年全球雲計算市場複合增長率將達到55.92％，中國國內的雲計算市場份額將達到1174億元人民幣，有望成為全球雲計算產業增長最快的新興市場，雲計算相關技術、產品和解決方案將會成為市場關注的熱點。 二、項目建設必要性 雲計算是IT產業界的一場技術革命，近年來發展迅速，已成為產業資本和政府投資的重點方向。國內外網際網路企業、運營商等紛紛通過建設雲計算研發中心、服務運營中心，研發雲相關軟硬體產品，提供整體解決方案等手段和方式介入雲計算市場。

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的核心業務CDN和IDC作為網際網路的服務和基礎設施，與雲計算的發展密切相關。通過進一步加大資金投入，以自主研發為主要途徑將雲計算技術應用於CDN和IDC，使之有效結合，將優化業務流程、提高資源利用率、降低運行能耗、節約運營成本。 （一） 契合企業發展方向 雲計算是整個網際網路發展的趨勢，雲時代的數據中心將會具有高性能、低成本以及更加靈活的特性，基於雲的CDN技術將能夠為用戶提供更穩定、安全、快速且便捷的應用和訪問體驗。CDN智能化、動態加速、網絡安全、虛擬化與雲計算的結合會主導市場的發展。網宿科技一直在未來市場有迫切需求的智能化內容管理及分發加速技術、流媒體直播技術、動態數據加速技術、CDN加速網絡安全技術、雲計算技術、移動網際網路加速等重點領域大力開展研發。根據公司發展規劃，未來將在現有自主智慧財產權技術基礎上，以「雲加速」和「加速雲」作為兩大發展方向，依託雲計算研發中心大力開展網絡加速領域雲技術、雲產品的研發，並向市場提供一系列雲計算解決方案。 （二） 有利於完善企業運營架構 自成立以來，公司銷售收入逐年增加，規模不斷擴大，員工總數以平均每年超過100人的規模增長。未來，公司將逐步建立完善二級市場服務體系（即總部客戶服務中心、分公司客戶服務網），二級技術支持體系（即總部開發中心、分支機構派駐技術團隊）以及二級方案設計中心（即總部行業用戶解決方案及雲計算應用設計中心、分支機構技術實施團隊）。公司目前在廈門已設有研發中心，鑑於上海的人才

資源優勢

及當地政府的支持和長期發展潛力，適時進行雲計算產業基地建設將有助於公司完善企業運營架構，為未來發展打下堅實的基礎。 （三）有利於提升企業競爭力

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堅持走自主研發的技術發展道路，將提升技術創新能力作為企業的核心競爭力。因此，抓住網際網路市場的新機遇，在繼續保持傳統技術領域研發投入的同時，進一步加大在雲計算領域的投入，全面推動公司在雲計算領域的技術研發水平，將增進自主創新能力，完善產品功能與服務能力，促進企業成長，提升核心競爭力。 （四）有利於推動區域產業發展 通過雲計算產業基地的建設，依託當地高校、科研機構、園區和企業，加強雲計算產業鏈上下遊企業間的信息溝通和業務合作，將有利於推進當地雲計算產業的發展,帶動嘉定工業園區周邊相關產業鏈聯動。 第三章 項目建設可行性 一、公司實力大力支撐 市場份額方面：公司服務的客戶主要包括各類網際網路門戶網站、網路遊戲運營商、電子商務網站、即時通訊網站、音視頻網站、博客/播客論壇類網站、政府以及企業網站等，是市場同類公司中擁有客戶數量最多、行業覆蓋面最廣的公司之一。 運營資源方面：公司擁有超過30個A 類 IDC 機房的資源，超過1.8T的豐富帶寬儲備，280 多個國內CDN加速節點，25個可覆蓋全球的海外節點。 運維和服務方面：公司在全國設有3個網絡管理中心(NOC)和一個CDN網絡管理中心(CDNOC)，擁有經驗豐富的客戶服務團隊和專業的技術工程師隊伍，為客戶提供每周7天24小時、全年365日的運維服務。 上述這些都為雲計算基地的產業化能力提供了保障。 二、項目資金有效保障 2009年10月13日,上海

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股份有限公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]1010號文核准,向社會公開發行人民幣普通股(A股)2,300萬股,募集資金淨額為51,265.53萬元,超出原募集計劃投資項目所需金額 27,021.53萬元。以上募集資金已由深圳南方民和會計師事務所有限公司於2009年10月16日出具的深南驗字(2009)字153號《驗資報告》驗證確認, 並已將全部淨募集資金(51,265.53萬元)存放於公司開立的募集資金專戶管理。流動資金方面，截止2012年底，公司流動資金帳戶餘額為26,564.53萬元，資金充裕，本項目的資金投入並不會影響公司正常業務的開展。 三、區域環境優勢突出 嘉定區委、區政府堅持「科技創新」定位，把發展戰略性新興產業及其科技研發作為經濟轉型主攻方向，牢牢抓住產業轉型升級的機遇，成功打造了金沙3131、東方慧谷、中廣國際等文化

信息產業

基地。百度、阿里巴巴、京東商城、新蛋、慧聰、凡客誠品等著名網際網路企業紛紛落戶。嘉定正成為上海電子商務產業最為集聚的地區，為

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就近拓展業務範圍和對象創造了良好條件。 嘉定區還出臺了一系列資金、土地、人才待遇等方面的優惠政策，吸引企業和個人到嘉定落戶發展。在當地實施雲計算產業基地項目將有利於降低項目建設資金，節省軟體研發成本，吸引高端人才，提升公司效益。 第四章 項目建設方案 一、總投資及資金籌措情況 本項目總投資10,000萬元人民幣，其中建設投資9,495萬元人民幣,鋪底流動資金505萬元。

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和廈門網宿將分別投入1,900萬元人民幣和100萬元人民幣作為項目建設啟動資金。其中，網宿科技投入的1,900萬元資金將主要用於土地購買。其餘建設資金將根據項目進展分期投入。 總投資估算表 序號 項目 金額（萬元） 佔總投資比例 一 建設投資 9,495.00 94.95% 1 土地費用 1,665.00 16.65% 2 建築工程、安裝工程費用 7,280.00 72.80% 3 配套工程費用 550.00 5.50% 二 流動資金 505.00 5.05% 總計 10,000.00 100.00% 二、主要建設方案

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雲計算產業基地暨上海研發中心，建築面積29610平方米。計劃建造雲計算研發中心大樓一棟，綜合行政大樓一棟，包括多功能中心（含培訓中心、信息交流中心、會議中心），客服中心、運維與技術支持中心、企業數據中心及其它配套。具體的項目實施方案將根據園區規劃要求和項目需求來進行。 三、項目實施周期和進度 本項目工程建設期為2.5年，計劃將於土地出讓合同籤訂後6個月內開工，並於土地出讓合同籤訂後30個月內竣工，通過竣工驗收後正式投入使用。 項目實施進度計劃內容包括規劃設計、工程勘察與設計、土建工程施工（包括主體工程及室外工程）、設備採購、安裝調試、職工培訓、竣工驗收並交付使用等。 建設工期從2013年4月到2015年9月： 2013年4月～2014年3月：規劃設計、工程勘察與設計、設計/施工方案審核報批等； 2014年4月～2015年9月：土建工程施工、室內/室外工程、 裝修工程、綠化配套、設備採購安裝，竣工驗收。 研發中心所需各類辦公設備及家具的採購和安裝，將在裝修後期視情況同步進行，爭取和總體工程同步交付。 第五章 經濟效益和社會效益 一、財務效益 預計2016年初產業基地建成並投入使用以後，研發中心基於雲計算平臺的網絡加速相關產品及雲計算整體解決方案，通過產品銷售、運營服務、方案諮詢等途徑, 年銷售收入可達30,000萬元，每年可上繳各類稅收約3,000萬。 二、就業貢獻 研發中心建成後可容納員工1000人，包括企業原有員工200人，新增定員800人，即能提供800個新的就業崗位。其中新增管理人員及一般人員300人，新增研發人員500人，這部分崗位將給大專院校畢業生提供就業機會。 三、人才培育

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建設產業化基地，藉助雲計算平臺進行網絡加速相關技術和產品研發的同時，將會逐步引入一批高學歷、高職稱、高技術能力的「三高」人才入駐園區，將有利於為社會培養創新型科技人才。 四、應用示範 雲計算產業基地建成後，將在雲體系下的網絡分發和加速、資源管理和調配、雲備份、雲安全等方面突破一批關鍵技術，提供一系列基於公司現有核心產品的雲計算解決方案，並形成技術體系和標準規範，推動服務模式創新，實現產品與服務的產業化。 五、產業帶動 雲計算產業化基地的建設和運營，將進一步加快當地的產業結構調整，引領帶動相關領域的發展，促進高新技術智慧財產權創造和應用，幫助商業價值落地。 第六章 項目建設風險 根據嘉定工業園區的整體規劃要求，公司需在籤訂土地出讓合同後六個月內開始實施投資建設，30個月內竣工。期間，如在設計、招標、施工等環節發生不可抗變化,可能對工期會有一定的影響；工程項目組織機構的建立、內部管理制度及規範的完善需要一定的過程，因此在項目實施初期可能存在一定的管理風險。

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在多年的發展中積累了豐富的管理經驗，擁有一批優秀的的管理人才，能夠充分保障項目建設和營運管理，快速形成規範的管理體系，使項目的管理風險降到最低。 第七章 結論 綜上所述，本次使用部分超募資金及自有資金設立控股子公司，購買土地使用權並建設雲計算產業基地暨上海研發中心項目，在資金、市場、技術等方面已經具備了實施條件。本項目的實施，將提升公司整體技術水平尤其是雲計算方面的綜合實力，幫助公司業務可持續發展，給公司業績帶來新的增長點。項目符合公司的長遠發展戰略，符合全體股東的根本利益，是可行的。

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