中國股市:僅有的9隻軍工概念龍頭股,主力重倉

2020-12-03 騰訊網

大盤在消費股的帶領下出現反彈，量能來看依舊是不及格，早盤上證綜指的交易量更是只有2000多億，盤面上出現的縮量上漲，究其主因，還是資金對於周末是否出消息以及下周一的走勢，「有所忌憚」。

近期市場的主線，還是圍繞在「中報數據」上做文章，繼續上攻的板塊，多是出現批量公司中報數據超預期的，而調整回落的板塊，大都是擔憂中報業績壓力，資金搶先出逃。

比如近期走勢乏力的新能源車產業鏈，就是流動性不太寬裕的情況下，大家開始擔心中報業績，普遍來看確實不佳，扣非的利潤普遍下滑20%以上。

但我們能夠看到，相較於年初以來新能源車大幅拉漲，該次的調整力度不是很大，核心還是在於，不管是產業端上市公司這邊，還是機構這邊，都是把預期打到明年。

邏輯也很清晰，就是明年上半年開始，在今年的低基數上，很大可能實現50%-100%的增長，所以前面也到過，新能源車的細分龍頭，像寧德、三花等都是給到明年30倍左右的PE，就是業績兌現的確定性更高。

前面講到的消費電子的歌爾，是科技股中調整力度最弱，但反彈力度最強的標的之一，也是和近期出的中報數據有關，Q2業績貼指引的最上限，公司同時披露前三季度淨利潤同比增長70%-90%，如果取中值的話，三季度利潤接近10億元，大超市場的預期。

資金分析

主力淨買額排名居前的板塊有電子製造、食品飲料、傳媒娛樂、釀酒、證券等。主力淨買額排名居後的板塊半導體元件、國防軍工、通信、黃金、建築裝飾等。

主力淨買額排名居前的主題有中報預增、虛擬實境、華為、智能家居、文化傳媒等。主力淨買額排名居後的主題有半導體、鄉村振興、軍工、軍民融合、深圳本地股等。

電子製造：昨日盤後，歌爾股份發布上半年業績，公告稱實現淨利潤7.81億元，同比增長達49.05%。報告期內，尤其是精密零組件、智能無線耳機及虛擬實境等相關產品領域內的業務取得了較快增長。預計前三季度淨利同比增長將達70%-90%。

隨著幾家頭部企業陸續發布上半年財報，A股消費電子板塊回落幅度漸收，有所回暖。歌爾股份上漲6.96%，漫步者上漲5.68%，立訊精密上漲4.5%等。

食品飲料：疫情後期消費復甦和經濟復甦對食品飲料行業的邊際改善。雙節來臨的集聚往來增多將增加休閒零食需求，有良品鋪子、洽洽食品、三隻松鼠。調味品企業中，千禾味業零添加高端調味品差異化優勢；海天味業餐飲端佔比較高，受益餐飲恢復帶來的邊際改善；恆順醋業作為中國四大名醋之一鎮江香醋的代表，產品力和品牌力較強，擁有較廣的消費者基礎，在公司渠道變革、經營變革的背景下，預計公司營收和利潤增長將迎來邊際改善；涪陵榨菜出中報業績，高增長，今天漲停。

傳媒娛樂：行業內復工復產概念的超跌電影和院線個股，目前國內電影票房收入穩步提升，部分熱門的春節檔撤檔電影已經開始陸續重新定檔。電影股出現了修復性的走勢，華誼兄弟上漲8.45%，上海電影上漲7.71%等。

指數午後下探回升，市場小幅縮量，尾盤主要是券商回盤迴升，盤面整體表現較為沉悶。個股高低位切換比較明顯，資金從題材股向低估值、周期類標的調倉。另外下周科創板將迎來註冊制首秀，有別於科創板的是所涉及股票數量更多，同時漲跌停從10%放大到20%，波動率的提高無疑將給市場帶來更多機會。

9隻軍工概念龍頭股（名單）

A股僅9隻軍工概念細分龍頭股名單分別是：通裕重工、天和防務、富森美、德威新材、黃河旋風、天源迪科、安諾其、瑞特股份、西儀股份

通裕重工

公司亮點：我國最大的球墨鑄鐵管管模及MW級風力發電機主軸生產企業

主營業務：大型鍛件、鑄件、結構件的研發、製造及銷售

市場人氣排名：108 行業人氣排名：6

概念貼合度排名：無人機， 通用航空， 軍工， 風電

流通A股：30.03億股

總市值：82億

天和防務

公司亮點：在軍民融合綜合電子信息領域，擁有先進的技術、成熟的生產工藝

主營業務：以連續波雷達技術和光電探測技術為核心的偵察、指揮、控制系統的研發、生產、銷售及技術貿易。

市場人氣排名：251 行業人氣排名：3

概念貼合度排名：晶片概念， 5G， 華為概念， 安防， 軍工

流通A股：3.15億股

總市值：95億

富森美

公司亮點：成都地區的知名裝飾建材家居流通服務商

主營業務：裝飾建材家居和汽配市場的開發、租賃和服務

市場人氣排名：1148 行業人氣排名：6

概念貼合度排名：軍工， 網紅經濟， 電子商務

流通A股：3.03億股

總市值：116億

德威新材

公司亮點：線纜用高分子材料行業領先企業

主營業務：線纜用高分子材料的研發、生產和銷售

市場人氣排名：365 行業人氣排名：4

概念貼合度排名：可降解塑料， 供應鏈金融， 氫能源， 軍工， 口罩， 燃料電池， 特高壓， 新材料概念， 新能源汽車

流通A股：9.96億股

總市值：27億

總之，由於前兩天大盤連續下跌回調，今日軍工板塊持續拉升大漲，大部分軍工個股全線飄紅；對此，再加上昨天軍工龍頭融資融券主力資金流入等利好消息，才使得軍工板塊飄紅收盤。

操作建議

7月17號給大家提示的光啟技術（002625），累計收益超過200%，近期分析的深南股份、君正集團、西藏藥業等都走出了完美走勢，遠遠跑贏大盤。那麼接下來我呢也是計劃明天早盤低吸一隻高質量的，中報業績大增的一隻科技股，技術面超跌，目前小時圖已出現雙底信號，MACD指標多頭金叉運行。值得注意的是，該股業績出現連續的高增長。今年半年報業績同比預增3成。是一隻高成長的小盤股。盤子只有6個億，非常容易拉升.今天尾盤大資金介入明顯，從洗盤手法來看，和前面妖股如出一轍，這波大資金，很大機會要打造同樣的妖股龍頭！短期預計至少有100%-200%以上的漲幅，明天一定要重點關注。具體策略查看文章上方視頻

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