有色金屬:小市值滯漲股與厄爾尼諾概念股 薦5股

2021-01-13 中證網

　　[摘要]

　　事件：

　　自5月28日至6月4日，市場出現強力震蕩。此前滯漲的有色板塊則呈現出較好的走勢，其特徵如下：1）有色小市值與新材料股拉升，如西部材料，山東金泰等；2）前期滯漲的小金屬股反彈，如雲南鍺業、東方鋯業及東方鉭業；3）我們最近報告提到的厄爾尼諾概念股鋰類（贛鋒鋰業、天齊鋰業）、鎳類（華澤鈷鎳、吉恩鎳業）等皆有表現。

　　點評：

　　經濟仍未企穩，通縮壓力猶在，貨幣政策難轉向，牛市未完從最近經濟數據來看，工業增加值與企業庫存累計同比增速繼續下滑，顯示工業去庫存與產能擠出的過程仍在繼續（見附圖1-2）。

　　雖然4月份商品價格有所反彈，PPI負增速小幅收斂，但是從5月份工業金屬價格來看，主要工業金屬期貨價格跌幅均在6%-9%,導致目前通俗壓力依然存在。前期政府穩增長政策之下，經濟是否能底部企穩仍存在一定的不確定性，在這種背景下，穩增長政策與改革並進，同向驅動牛市前行。

　　有色股滯後於大盤，牛市整固階段補漲需求強烈對於本輪牛市，我們在年度策略中強調這是一個一波三折的牛市，而由於商品熊市疊加轉型牛市，將會導致有色股難以獲得超出大盤的額外收益。自14年7月以來，本輪牛市中有色走勢基本持平，甚至落後於大盤（見附圖3-5）。但在最近牛市的整固階段，市場情緒陷入焦灼狀態，一方面充滿於對牛2、牛3的狂熱期許，同時又不可自拔恐懼現有新興產業的泡沫化加劇。在這個階段，前期滯漲的傳統周期性產業如有色、煤炭，則在市場多空對撞中，反而獲得了一線生機。

　　自「528」暴跌以來，有色中的小市值滯漲股、新材料股以及我們在6月1日報告中提到的「厄爾尼諾」股具備較好的上漲機會。當市場再次統一，並凝聚成新一輪上升力量，或許有色將再拋棄，但至少6月我們對有色可以有期待！

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