河北**科技有限公司
年產4萬m二氧化矽氣凝膠複合絕熱材料產業化項目
可行性研究報告
二零XX年五月
作為我國七大戰略新興產業和「中國製造2025」重點發展的十大領域之一，新材料是整個製造業轉型升級的產業基礎。一直以來，我國對新材料產業的發展高度重視，出臺了眾多推動新材料產業發展的措施。
新材料產業「十三五」規劃將從升級基礎材料、發展戰略材料以及遴選前沿新材料三個層面出發，對「十三五」期間我國新材料產業發展作出細緻規劃。其目的是促使我國新材料產業整體升級，為製造業和實體經濟發展奠定產業基礎;同時通過新材料升級，加快鋼鐵、有色、石化、輕工、建材、紡織等基礎製造業向產業中高端邁進，並為製造業整體轉型升級尋找後續發展的可持續動力。
基礎材料領域，「十三五」期間將著力解決鋼鐵、有色、石化、輕工、建材、紡織等基礎材料產業產能全面過剩、產品結構不合理、高端領域無法實現自給三大突出問題，重點發展先進鋼鐵、先進有色金屬、先進石化、先進輕工、先進建材、先進紡織等6大類25個分類材料。力爭到「十三五」末，基礎材料產業總體規模得到有效控制，並形成高性能、差別化、功能化的先進基礎材料製造能力，促使鋼鐵、有色、石化、輕工、建材、紡織等基礎材料製造產業實現產業升級轉型，先進基礎材料總體實現自給，並形成一定的出口能力。
2016-2021年中國新材料循環經濟產業市場運行暨產業發展趨勢研究報告顯示，關鍵戰略材料領域，將從保障海洋工程、軌道交通、航空航天、核電、新能源等戰略新興產業，以及促進新一代信息技術、醫療衛生、電動汽車、智能製造等我國具有一定技術優勢的產業發展出發，重點發展高端裝備用特種合金、高性能分離薄膜、高性能纖維及符合材料、新能源材料、新一代生物醫用材料、電子陶瓷、先進半導體、稀土等9大類32個分類材料。預計到「十三五」末，我國經濟發展急需的百餘種關鍵戰略材料將全面實現國產化，關鍵戰略材料綜合保障能力超過70%，在初步形成上下遊產業協同的基礎上，為上述眾多關鍵產業發展提供材料支撐，奠定未來發展的產業基礎。
前沿新材料領域，將重點發展石墨烯、3D列印、超導、智能仿生等4大類14個分類材料。其目的是為滿足未來十年戰略新興產業發展，以及為製造業全面邁進中高端進行產業準備;並形成一批潛在市場規模在百億至千億級別的細分產業，為拉動製造業轉型升級和實體經濟持續發展，提供長久推動力。
新材料領域產業前景良好，到「十三五」末市場規模將達萬億之巨。而石墨烯、3D列印、超導等前沿材料的快速發展，則有望在未來繼續催生出千億級別的新市場。更為重要的是，由於新材料產業涉及製造業和國民經濟中的眾多部門，其發展不但會促使基礎材料產業、製造業的轉型升級，還將對「十三五」期間我國經濟的可持續發展產生積極影響。
新材料產業和鋼鐵、有色、石化、輕工、建材、紡織等傳統製造行業息息相關，同時也和眾多新興產業密不可分。因此，發展新材料產業對我國經濟發展有著全面促進作用，對我國經濟轉型期有著重大意義。新材料「十三五」規劃的出臺，將進一步促進新材料產業的發展，進而對傳統產業轉型升級、加速新興產業發展等我國既定戰略起到積極推動。
「十三五」期間，新材料產業不但是我國戰略新興產業的重要組成部分，同時對加快發展新型製造業、推動傳統產業改造升級、創新高端裝備製造發展、培育發展其他戰略性新興產業都有著舉足輕重的意義。新材料產業的發展，還將會對解決產能過剩、提升製造業生產率等重大課題大有裨益。
目 錄
第一章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設單位 1
1.1.3項目建設性質 1
1.1.4項目建設地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規模 1
1.1.7項目建設規模 2
1.1.8項目資金來源 2
1.1.9項目建設期限 2
1.2項目承建單位介紹 3
1.3編制依據 3
1.4編制原則 4
1.5研究範圍 4
1.6主要經濟技術指標 4
1.7綜合評價 5
第二章 項目背景及必要性分析 7
2.1項目提出背景 7
2.2項目提出緣由 9
2.3項目建設必要性分析 10
2.3.1順應我國戰略性新興產業快速發展的需要 10
2.3.2促進項目地產業結構優化升級的需要 10
2.3.3促進國內新材料技術及產業化發展的要求 11
2.3.4符合《中國製造2025》 「三步走」實現製造強國戰略目標 11
2.3.5有利於項目企業做大做強的需要 12
2.3.6增加就業帶動相關產業鏈發展的需要 13
2.3.7促進項目建設地經濟發展進程的的需要 13
2.4項目可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2市場可行性 15
2.4.3技術可行性 16
2.4.4管理可行性 16
2.5分析結論 17
第三章 行業市場分析 18
3.1我國新材料產業發展狀況分析 18
3.2我國新材料產業市場狀況分析 19
3.3我國新材料產業發展趨勢及前景分析 20
3.4我國氣凝膠產品發展現狀分析 21
3.5我國氣凝膠產品發展前景分析 21
3.6我國氣凝膠產品市場應用領域分析 22
3.7市場分析結論 25
第四章 項目建設條件 26
4.1地理位置選擇 26
4.2區域投資環境 26
4.2.1區域地理位置 26
4.2.2區域地形地貌條件 26
4.2.3區域氣候條件 27
4.2.4區域交通區位條件 27
4.2.5施工條件 27
4.2.6公用設施條件 27
第五章 總體建設方案 28
5.1總圖布置原則 28
5.2土建方案 28
5.2.1總體規劃方案 28
5.2.2土建工程方案 29
5.3主要建設內容 30
5.4工程管線布置方案 30
5.4.1給排水 30
5.4.2供電 32
5.5道路設計 33
5.6土地利用情況 33
5.6.1項目用地規劃選址 33
5.6.2用地規模及用地類型 33
第六章 產品及技術方案 35
6.1主要產品方案 35
6.2產品執行標準 35
6.3項目產品優勢 35
6.4產品價格制定原則 35
6.5產品生產規模確定 36
6.6產品工藝流程 36
6.6.1產品工藝方案選擇 36
6.6.2產品工藝流程 36
第七章 原料供應及設備選型 41
7.1主要原材料供應 41
7.2主要設備選型 41
7.2.1設備選型原則 41
7.2.2主要設備明細 42
第八章 節約能源方案 44
8.1本項目遵循的合理用能標準及節能設計規範 44
8.2建設項目能源消耗種類和數量分析 44
8.2.1能源消耗種類 44
8.2.2能源消耗數量分析 44
8.3項目所在地能源供應狀況分析 45
8.4主要能耗指標及分析 45
8.5節能措施和節能效果分析 46
8.5.1工業節能 46
8.5.2節水措施 46
8.5.3建築節能 47
8.5.4企業節能管理 48
8.6結論 48
第九章 環境保護與消防措施 49
9.1設計依據及原則 49
9.1.1環境保護設計依據 49
9.1.2設計原則 49
9.2建設地環境條件 50
9.3 項目建設和生產對環境的影響 50
9.3.1 項目建設對環境的影響 50
9.3.2 項目生產過程產生的汙染物 51
9.4 環境保護措施方案 52
9.4.1 項目建設期環保措施 52
9.4.2 項目運營期環保措施 53
9.4.3 環境管理與監測機構 54
9.5綠化方案 54
9.6消防措施 55
9.6.1設計依據 55
9.6.2防範措施 55
9.6.3消防管理 56
9.6.4消防措施的預期效果 57
第十章 勞動安全衛生 58
10.1編制依據 58
10.2概況 58
10.3勞動安全 58
10.3.1工程消防 58
10.3.2防火防爆設計 59
10.3.3電力 59
10.3.4防靜電防雷措施 59
10.3.5抗震設防措施 60
10.4勞動衛生 60
10.4.1防暑降溫 60
10.4.2衛生設施 60
10.4.3照明 60
10.4.4個人防護 60
10.4.5安全教育及防護 61
第十一章 企業組織機構與勞動定員 62
11.1組織機構 62
11.2勞動定員 62
11.3人力資源管理 63
11.4福利待遇 63
第十二章 項目實施規劃 64
12.1建設工期的規劃 64
12.2 建設工期 64
12.3實施進度安排 64
第十三章 投資估算與資金籌措 66
13.1投資估算依據 66
13.2建設投資估算 66
13.3流動資金估算 67
13.4資金籌措 67
13.5項目投資總額 67
13.6資金使用和管理 70
第十四章 財務及經濟評價 71
14.1總成本費用估算 71
14.1.1基本數據的確立 71
14.1.2產品成本 72
14.1.3平均產品利潤 73
14.2財務評價 73
14.2.1項目投資回收期 73
14.2.2項目投資利潤率 74
14.2.3不確定性分析 74
14.3經濟效益評價結論 77
第十五章 風險分析及規避 79
15.1項目風險因素 79
15.1.1不可抗力因素風險 79
15.1.2技術風險 79
15.1.3市場風險 79
15.1.4資金管理風險 80
15.2風險規避對策 80
15.2.1不可抗力因素風險規避對策 80
15.2.2技術風險規避對策 80
15.2.3市場風險規避對策 80
15.2.4資金管理風險規避對策 81
第十六章 招標方案 82
16.1招標管理 82
16.2招標依據 82
16.3招標範圍 82
16.4招標方式 83
16.5招標程序 83
16.6評標程序 84
16.7發放中標通知書 84
16.8招投標書面情況報告備案 84
16.9合同備案 84
第十七章 結論與建議 85
17.1結論 85
17.2建議 85
附 表 86
附件1產品銷售收入預測表 86
附件2 總成本費用估算表 87
附件3 外購原材料表 88
附件4外購燃料及動力費表 89
附件5 工資及福利表 90
附件6 利潤和利潤分配表 91
附件7 固定資產折舊費計算表 92
附件8 無形資產及遞延資產攤銷表 93
附件9 流動資金估算表 94
附件10 項目投資現金流量表 95
附件11 資產負債表 97
附件12 財務計劃現金流量表 98
附件13 項目資本金現金流量表 100
附件14 資金來源與運用表 101
第一章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
年產4萬m二氧化矽氣凝膠複合絕熱材料產業化項目
1.1.2項目建設單位
河北**科技有限公司
1.1.3項目建設性質
新建項目
1.1.4項目建設地點
河北省滄州市**縣工業園
1.1.5項目負責人
報告編制人：中投信德楊剛 工程師
1.1.6項目投資規模
項目的總投資為22000.00萬元，其中，建設投資為18000.00萬元（土建工程為4142.70萬元，設備及安裝投資12096.00萬元，土地費用750.00萬元，其他費用為402.25萬元，預備費609.05萬元），鋪底流動資金為4000.00萬元。
項目建成後，達產年可實現年產值為52000.00萬元，年均銷售收入為39472.73萬元，年均利潤總額7904.20萬元，年均淨利潤5928.15萬元，年增值稅為2600.04萬元，年所得稅為1976.05萬元，年上繳稅金及附加為260.00萬元；投資利潤率為35.93%，投資利稅率48.93%，稅後財務內部收益率27.49%，稅後投資回收期(含建設期)為5.13年。
1.1.7項目建設規模
本項目主要生產產品為二氧化矽氣凝膠複合絕熱材料，產品系列包括：納米氣凝膠顆粒產品、納米氣凝膠複合絕熱氈JN650系列產品。
本次建設項目佔地面積50畝，總建築面積20160.00平方米；主要建設內容及規模如下：
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金22000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業自籌。
1.1.9項目建設期限
本項目分二期建設，一期工程建設從2017年5月至2018年4月，計12月；二期工程建設從2018年5月至2020年4月，計24個月；工程建設工期共計36個月。
1.2項目承建單位介紹
略
1.3編制依據
1.《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；
2.《河北省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；
3.《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）》；
4.《國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》；
5.《「十三五」國家科技創新規劃》；
6.《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》；
7.《中國製造2025》；
8.《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；
9.《工業可行性研究編制手冊》；
10.《現代財務會計》；
11.《工業投資項目評價與決策》；
12.項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據；
13.國家公布的相關設備及施工標準。
1.4編制原則
（1）充分利用企業現有基礎設施條件，將該企業現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重複投資。
（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，採用國內最先進的產品生產技術，設備選用國內最先進的，確保產品的質量，以達到企業的高效益。
（3）認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規範。
（4）設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源的重複利用率。
（5）設計中注重環境保護及節能降耗，在建設過程中採用行之有效的環境綜合治理措施。
（6）注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規範要求。
1.5研究範圍
本研究報告對企業現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產品生產綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析並作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規避對策。
1.6主要經濟技術指標
1.7綜合評價
本項目重點研究「年產4萬m二氧化矽氣凝膠複合絕熱材料產業化項目」的設計與建設，項目的建設將充分利用現有人才資源、技術資源、經驗積累等，逐步在項目當地形成以市場為導向的規模化二氧化矽氣凝膠複合絕熱材料生產基地，生產出高品質二氧化矽氣凝膠系列產品以滿足當前市場的極大需求，並推動我國二氧化矽氣凝膠及新材料產業的快速發展。
項目的實施符合我國相關產業發展政策，符合我國國民經濟可持續發展的戰略目標。項目將帶動當地就業，增加當地利稅，帶動當地經濟發展。項目建設還將形成產業集群，拉大產業鏈條，對項目建設地乃至我國的經濟發展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設不僅會給項目企業帶來很好的經濟效益，還具有很強的社會效益。
所以，本項目建設十分必要，也切實可行。
本報告有 中投信德楊剛工程師編制，請勿複製。更多案例參考或報告的定做詳詢本人。