證券代碼：600110 證券簡稱：諾德股份 公告編號：臨2020-072
諾德投資股份有限公司
擔保公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人：青海電子材料產業發展有限公司（以下簡稱「青海電子」），青海諾德新材料有限公司（簡稱「青海諾德」），江蘇聯鑫電子工業有限公司（簡稱「江蘇聯鑫」）。
●本次擔保金額：共計45,000萬元人民幣
●對外擔保累計總額：人民幣22.47億元（不含本次擔保）
●本次擔保有無反擔保：無
●對外擔保逾期的累計數量：無
一、公司擔保情況概述
諾德投資股份有限公司（以下簡稱「公司」或「諾德股份」）於2020年12月14日召開了公司第九屆董事會第三十二次會議，會議審議通過了以下事項：
1、《關於公司子公司青海電子向中國進出口銀行陝西省分行申請銀行綜合授信並由公司提供保證擔保的議案》
董事會同意公司子公司青海電子材料產業發展有限公司向中國進出口銀行陝西省分行申請 10,000 萬元（敞口）人民幣綜合授信及流動資金貸款，期限 1年，並由公司及西寧市經濟技術開發區投資控股集團有限公司為其提供保證擔保，同時公司為西寧市經濟技術開發區投資控股集團有限公司提供反擔保。
2、《關於公司子公司青海電子向西寧農商銀行申請銀行綜合授信並由公司提供擔保的議案》
董事會同意公司子公司青海電子材料產業發展有限公司向西寧農商銀行申請22,000萬元人民幣綜合授信，期限1年，並由公司為其提供擔保，同時以公司持有的青海電子22,000萬股股權作為質押擔保。
上述融資及擔保事項屬於2019年年度股東大會授權範圍內，無需提交股東大會審議。
3、《關於公司子公司青海諾德向興業銀行西寧分行申請銀行綜合授信並由公司提供擔保的議案》
董事會同意公司子公司青海諾德新材料有限公司向興業銀行西寧分行申請10,000萬元（敞口）人民幣綜合授信，期限1年，並由公司為其提供擔保，同時以公司持有的青海電子10,000萬股股權作為質押擔保。
上述融資及擔保事項屬於2019年年度股東大會授權範圍內，無需提交股東大會審議。
4、《關於公司全資子公司江蘇聯鑫向崑山農商銀行申請銀行綜合授信並由公司提供擔保的議案》
董事會同意公司全資子公司江蘇聯鑫電子工業有限公司向崑山農商銀行新區支行申請 3,000 萬元（敞口）人民幣綜合授信，期限 1 年，並由公司為其提供擔保。
上述融資及擔保事項屬於 2019年年度股東大會授權範圍內，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人及質押物基本情況介紹
1、青海電子材料產業發展有限公司（簡稱「青海電子」）為公司控股子公司，成立於2007 年，註冊資本人民幣 1,977,551,020 元，是公司的銅箔生產基地之一。經營範圍：從事開發、研製、生產、銷售電解銅箔專用設備、各種電解銅箔產品，LED 節能照明產品、履銅板、線路板、電子材料、數位及模擬電子終端產品；銅的加工、進出口貿易（國家規定的專營進出口商品和國家禁止進出口等特殊商品除外）。
截至 2019 年 12 月 31 日，青海電子總資產 567,541.64 萬元人民幣，淨資產 113,932.69 萬元人民幣，營業收入 214,281.99 萬元人民幣,淨利潤為5,071.13 萬元人民幣（經審計）,資產負債率為 79.93%。
截至 2020 年 9 月 30 日，青海電子總資產644,095.17萬元人民幣，淨資產230,040.78萬元人民幣，營業收入150,285.51萬元人民幣,淨利潤為-3,891.90萬元人民幣（未經審計）,資產負債率為64.28%。
2、青海諾德新材料有限公司（簡稱「青海諾德」）為公司控股子公司，成立於 2015 年，註冊資本 74,000 萬元人民幣。經營範圍：生產、銷售電解銅箔專用設備、電解銅箔產品、LED 節能照明產品、覆銅板、線路板、電子材料；金屬材料的加工和銷售；經營國家禁止和指定公司經營以外的進出口商品。
截至 2019 年 12 月 31 日，青海諾德總資產141,345.24萬元人民幣，淨資產60,330.81萬元人民幣，營業收入22,746.09萬元人民幣，淨利潤1,170.99萬元人民幣（經審計），資產負債率57.32%。
截至 2020 年 9 月 30 日，青海諾德總資產155,589.42萬元人民幣，淨資產61,289.43萬元人民幣，營業收入37,021.98萬元人民幣，淨利潤958.62萬元人民幣（未經審計），資產負債率60.61%。
3、江蘇聯鑫電子工業有限公司（簡稱「江蘇聯鑫」）為公司全資子公司，成立於 1992 年，註冊資本 2,590.03 萬美元。經營範圍：生產、加工電子專用材料(銅面基板),新型電子元器件(混合集成電路材料)；銷售自產產品。從事玻璃布、電子材料製造設備、線路板、銅金屬及鋁金屬的批發及進出口業務。
截至 2019 年 12 月 31 日，江蘇聯鑫總資產 33,355.40 萬元人民幣，淨資產14,073.84萬元人民幣，營業收入33,055.96萬元人民幣，淨利潤 384.38 萬元人民幣（經審計），資產負債率 57.81%。
截至 2020 年 9 月 30 日，江蘇聯鑫總資產35,958.01萬元人民幣，淨資產14,682.04萬元人民幣，營業收入26,040.91萬元人民幣，淨利潤608.20萬元人 民幣（未經審計），資產負債率59.17%。
三、擔保協議主要內容
本次公司為控股子公司及全資子公司申請融資提供擔保事項有關協議尚未籤署。
四、董事會意見
公司於2020年12月14日召開了第九屆董事會第三十二次會議，與會董事一致認為：公司本次申請融資提供擔保不存在較大風險。
擔保公司 被擔保公司 擬辦理機構 擬擔保敞口額
度（萬元）
西寧市經濟技術開發區投 青海電子材料產業發展有限公 中國進出口銀
資控股集團有限公司、諾德 司、西寧市經濟技術開發區投資 行陝西省分行 10,000
投資股份有限公司 控股集團有限公司
諾德投資股份有限公司 青海電子材料產業發展有限公司 西寧農商銀行 22,000
諾德投資股份有限公司 青海諾德新材料有限公司 興業銀行西寧 10,000
分行
諾德投資股份有限公司 江蘇聯鑫電子工業有限公司 崑山農商銀行 3,000
五、對外擔保情況
本次擔保金額共計45,000萬元人民幣。公司對外擔保累計總額22.47億元人民幣（不含本次擔保），佔公司最近一期經審計歸屬於母公司所有者權益的111.40% ，截至本次董事會召開日的公司資產負債率為 70.21%。公司無逾期未歸還的貸款。
特此公告。
諾德投資股份有限公司董事會
2020年12月15日
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