來源：智通財經網
文/萬永強(智通財經研究中心總監)
周一兩地市場又呈現差異化走勢，A股市場表現強勁，而港股卻明顯低迷。聖誕前夕，看來港股市場確實比較清淡。截至收盤，恆指跌0.72%，報26306.7點，全日成交金額1438.8億港元。
周末中央經濟工作會議給明年的經濟工作定了調，不過兩地市場的解讀還是有較大的差距。對於A股投資者而言，更多的是看到了其中的積極因素，這也不奇怪，實際上引發差異的最根本的因素在於股市所處的位置，當前，A股處於從底部調整往上的位置，而港股是相對高位。
此次經濟工作會議強調因時而變，不會急轉彎，但港股投資者的視野不局限於國內的政策，因而表現得就不如A股市場那麼興奮。
同時，公共衛生事件又傳來不利的消息，據報泰國中部沙沒沙空府一個大型海鮮市場爆發衛生事件，截至20日已致689人感染。英國出現新冠病毒新變種毒株，其傳播能力比原始毒株高70%。英國政府已於當地時間周六緊急對倫敦等地實施「封城」，並收緊全國防疫措施。歐洲鄰國紛紛限制英國旅客入境。
好不容易有點起色的航空類、博彩類、娛樂業直接遭受打擊，這些板塊品種看來穩定性堪憂。另外，今天匯控(00005)及渣打集團(02888)跌幅都在4個點以上。
回到中央經濟工作會議，儘管宏觀方面沒什麼預期，但對於行業方面的指導對市場還是產生了較大反響，其中提出的碳中和政策無疑給清潔能源帶來了很強的刺激。另外還有一個導火索就是高瓴資本通過協議轉向，獲得隆基股份6%的股權，這筆交易每股轉讓價格為70元，折價10%不到，總額超過158億，就此高瓴也成為隆基股份的第二大股東。
高瓴作為投行的風向標，大手筆出手光伏行業，對市場的引領作用是非常強的，今天兩大龍頭品種福萊特玻璃(06865)和信義光能(00968)大幅高開就奠定了大漲的基調，這兩個品種在上周五的解盤就給大家提到了。另外提到的金風科技(02208)也很給力。
會議還提到了農業這塊，保障糧食安全仍是首要任務，繼續保證口糧種植積極性;首提開展種源「卡脖子」技術攻關。港股這邊沒有相關正宗標的，能沾上邊的是第一拖拉機(00038)。
汽車這塊繼續火爆，據媒體報導，關鍵供應鏈廠商已證實，蘋果計劃在明年第三季度推出首款Apple Car，比原先規劃至少提前了兩年時間，甚至Apple Car原型車已經在美國加州上路測試。美股的特拉斯因為周一加入標普500指數，獲得被動資金的加持繼續上漲，對整體汽車板塊情緒再度拉動。
龍頭比亞迪(01211)終於按捺不住，公司推出的「漢」面世後一直受到全市場的關注，上市後受到一致好評，銷量更是逐月增加，11月銷量破萬臺，後續比亞迪將加快推進比亞迪半導體分拆上市工作，比亞迪的刀片電池也是很大看點。該股今天的放量意味著212港元高點將順利突破。另外一個長城汽車(02333)更加搶眼，看點就是12月17日公司正式推出WEY坦克300運動型多功能汽車，在11月20日展開預售，並在一個月內收到超過1萬張訂單。
汽車股已經進入分化時代，只要順應市場需求能推出爆款，那麼就能佔領市場。汽車市場的蓬勃發展，其實最受益的還是上遊的贛鋒鋰業(01772)、帶鈷的五礦資源(01208)及洛陽鉬業(03993)。
如果說上述品種整體都處於高位，適合風偏高的投資者的話，那麼厭惡風險的投資者則選擇了另外一個方向，那就是物管類，這個板塊近期看起來不顯山露水，但拉開時間來看，不知不覺都漲了不少。這其中很大原因是新股的帶動，如新上市的華潤萬象生活(01209)今天又大漲了11.73%，龍龍頭碧桂園服務(06098)今天也大漲了10.06%，其它跟風品種都陸續被帶起。到年終，業績也相對明朗，作為穩健業績增長的物管類個股，具有很強的分紅投資價值，受到追捧也是很自然。
近期反覆提到的幾個新股品種再度發力，如上周五提到的泡泡瑪特(09992)，今天如預期實現破頂，大漲了13.96%，這種稀缺物種，只能說沒有最高，只有更高。另外藍月亮集團(06993)今天的反包意義非凡，藍月亮品牌在中國洗衣液市場的市場份額連續11年(2009年至2019年)位居第一，在中國洗手液市場的市場份額連續八年(2012年至2019年)位居第一。像這種躺著賺錢的大消費企業，有低點就是機會。其它消費類可持續聚焦餐飲類，如頤海國際(01579)、周黑鴨(01458)、海底撈(06862)，高位的就不要去了。
節前謹慎心態加上不確定性因素，導致恆指出現破位，這並不算意外，應對的方式要不就是控制倉位，要不就是在安全品種上抱團。