國泰金馬穩健回報基金最新淨值漲幅達1.65%

2020-12-18 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金11月17日訊 國泰金馬穩健回報證券投資基金（簡稱：國泰金馬穩健回報，代碼020005）11月16日淨值上漲1.65%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.5980元，累計淨值為7.7040元。

國泰金馬穩健回報基金成立以來收益808.68%，今年以來收益52.19%，近一月收益9.83%，近一年收益58.24%，近三年收益72.71%。

國泰金馬穩健回報基金成立以來分紅5次，累計分紅金額4.14億元。目前該基金開放申購。

基金經理為李恆，自2017年01月26日管理該基金，任職期內收益146.26%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有美的集團（持倉比例10.10%）、三一重工（持倉比例10.04%）、貴州茅臺（持倉比例9.63%）、五糧液（持倉比例9.50%）、瀘州老窖（持倉比例7.82%）、恆順醋業（持倉比例5.86%）、順鑫農業（持倉比例5.29%）、愛爾眼科（持倉比例4.00%）、萬華化學（持倉比例3.47%）、恆立液壓（持倉比例3.30%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年三季度以來，國際環境維持了複雜多變的局面，而國內經濟逐步在新冠肺炎疫情的短期衝擊後走出穩步復甦的態勢，國內基本面維持向好。A股市場整體表現較為不錯，基金組合也取得了一定收益。需要強調的是，本基金組合致力於獲得長期回報，因此短期波動對我們的決策影響非常有限。在三季度，我們組合的主體持倉仍舊保持穩定。

報告期內基金的業績表現

本基金在2020年第三季度的淨值增長率為19.06%，同期業績比較基準收益率為5.04%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

站在目前時點，我們基本維持過去的觀點，對優秀標的的長期投資機會依然充滿信心。與此同時，在國內國際經濟秩序逐步恢復穩定，國內貨幣環境政策恢復常態後，我們更傾向於認為依靠短期風險偏好提高的行情終將會均值回歸，長期為股東創造價值的企業才能持續成為市場的中堅力量。我們維持對中國優勢產業的優秀公司的長期看好，研究重點仍放在消費、網際網路、醫藥、製造業等領域。未來會進一步優化組合的選股思路，提高研究的效率，目標是繼續優化我們的組合，爭取找到更好的投資機會。學無止境，努力去持續進步，相信在長期必有好的收穫。

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