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招商招興定開債基年內第四次分紅
中證網訊(記者 餘世鵬)12月4日,招商招興3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(下稱「招商招興定開債基」)發布公告稱,以12月1日為基準日,進行年內第四次分紅。
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招商瑞慶混合基金年內首次分紅
基金」)發布公告稱,以4月9日為基準日,進行年內首次分紅。 公告顯示,截至基準日,招商瑞慶混合基金A份額和C份額的淨值分別為1.1600元和1.1506元,可供分配利潤分別為3949.39萬元和2674.19萬元,
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股債雙牛 基金一季度分紅337億元同比增130%
2015-4-2 09:16:15來源:新華網作者:方麗 選稿:王昕晨原標題: 股債雙牛 基金一季度分紅337億元同比增130%債市股市雙雙走牛,收穫後的公募基金出手大方,給持有人送來翻倍的紅包。數據顯示,今年一季度,基金分紅超過337億元,較去年同期增幅超過130%。
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公募基金年內分紅1554億元 債基整體獲得良好收益
公募基金再次開啟大手筆分紅模式。隨著A股市場持續震蕩反彈,眾多權益基金的單位淨值快速走高,儘管債市遭遇了大幅震蕩,但債基整體依然獲得了良好收益,基金單位淨值走高后,眾多基金陸續按照基金合同規定分紅。據東方財富Choice數據顯示,今年以來截至12月9日,公募基金已累計分紅1554.21億元,相比去年同期1074.84億元的分紅總額,同比大增45%。
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【每日基金】今日10隻基金分紅權益登記,匯添富經典成長最壕
其中,匯添富基金旗下匯添富經典成長(基金代碼:501065)的基金單位分紅最高,為0.20;其分紅比例也最高,為13.84%。 資本邦了解到,該基金5月8日披露的分紅公告顯示,其基準日基金份額淨值是1.4454元,基準日基金可供分配利潤是2.05億元。
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招商安泰偏股混合基金分紅 成立以來回報率超1000%
中證網訊(記者 餘世鵬)2021年1月6日,招商安泰偏股混合型證券投資基金(下稱「招商安泰偏股混合基金」)發布公告稱,以2020年12月31日為基準日進行分紅。 公告顯示,截至基準日,招商安泰偏股混合基金的份額淨值為0.5832元,可供分配利潤為2.13億元,分紅方案為0.647元/10份基金份額。
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基金早知道|2019年公募基金分紅創歷史新高 你手裡的產品分紅沒?
受益於2019年A股市場整體回暖,權益類基金全年的回報水平不俗,公募基金整體分紅水平創出歷史新高。— —早知道必看大事— —1、2019年公募基金合計分紅近1400億元!再創歷史新高2、新年首個交易日27隻基金密集首發,5隻宣告成立。
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前海開源乾盛定開債2020年首次分紅
中證網訊(記者 餘世鵬)2020年1月6日,前海開源乾盛定期開放債券型發起式證券投資基金(下稱「前海開源乾盛定開債」)發布公告稱,以2019
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[年報]博時裕誠純債債券 : 博時裕誠純債債券型證券投資基金2019年...
73,328,980.14 23,865,861.30期末可供分配基金份額利潤 0.0111 0.0738 0.0240期末基金資產淨值 1,004,710,767.73 1,084,534,034.70 1,018,147,051.16期末基金份額淨值 1.016 1.091 1.024 3.1.3
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招商招旭純債D(010753)詳細資料
信用債市場整體的信用利差水平和信用債發行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產生重要影響,因此,一方面,本基金將從經濟周期、國家政策、行業景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內部信用評級為主、外部信用評級為輔,即採用內外結合的信用研究和評級制度,研究債券發行主體企業的基本面,以確定企業主體債的實際信用狀況。
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1709隻基金分紅近千億 債基成發「紅包」主力
去年同期,共有1187隻基金(不同份額分別計算)派發「紅包」,金額共計544.89億元。 相比而言,今年基金分紅更為積極,也更大方,分紅金額增加了82.98%。 從參與分紅的基金類型來看,今年債基成派發「紅包」的主力軍。截至7月31日,共有1156隻債券型基金參與分紅,佔 比為67.64%;累計分紅金額為585.72億元,佔據今年以來基金分紅總額58.75%。
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國投瑞銀順源定開債基年內第二次分紅
(下稱「國投瑞銀順源定開債基」)發布公告稱,以7月22日為基準日,進行年內第二次分紅。 公告顯示,截至基準日,國投瑞銀順源定開債基的份額淨值為1.0494元,可供分配利潤為1.11億元,分紅方案為0.2400元/10份基金份額。
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年內基金分紅規模達1716億元,債基為主力部隊
來源:資本邦12月17日,資本邦獲悉,Wind數據顯示,截至12月16日,今年以來共有2163隻基金(不同份額分開計算)實施過4146次分紅,總分紅規模達1716億元。這一規模不僅超過2019年全年的1290.07億元,更創出近三年來的最高水平(2018年和2017年的分紅總額分別為1047.17億元和693.71億元)。截至目前,從1998年算起,公募基金歷年累計分紅規模已達到1.36萬億元。分析人士指出,對於普通基民而言,選擇紅利再投資方式可避免資金閒置困擾,更有利於長期投資。
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博道基金祭出新混基 張建勝高凱「新手上任」管理首隻基金
,決定把10隻中國公司股票從全球可投資指數系列的成份股組合內剔除,自1月5日交易結束後生效。 2、11月基金髮行額超3,253億元,逾2,000億元增量資金「馳援」A股 數據顯示,按認購起始日計算,截至12月14日,今年以來共有1,384隻新基金成立,募集金額近2.9萬億元。
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基會| 博道基金祭出新混基 張建勝高凱「新手上任」管理首隻基金
2、11月基金髮行額超3,253億元,逾2,000億元增量資金「馳援」A股 數據顯示,按認購起始日計算,截至12月14日,今年以來共有1,384隻新基金成立,募集金額近2.9萬億元。自7月發行熱情達到年內峰值後,11月基金髮行市場再度升溫,單月發行額超過3,253億元,創近4個月新高,且這個勢頭似乎還在延續。
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【每日基金】今日基金公告一覽:11隻開啟募資,16隻基金宣布分紅
根據Wind數據顯示,今日有6隻基金披露成立公告,涉及基金規模12.07億元;11隻基金今日起開始募資資金;同時,16隻基金髮布基金分紅公告。 5月14日,資本邦獲悉,根據Wind數據顯示,今日有6隻基金披露成立公告,涉及基金規模12.07億元;11隻基金今日起開始募資資金;同時,16隻基金髮布基金分紅公告。
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炒股不如買基金!1716億元 公募送分紅大禮包 這些基金分紅過億
16隻基金分紅規模超10億數據顯示,截至12月16日,年內共有2163隻基金(不同份額分開計算)實施過4146次分紅,總分紅規模達1716億元。這一規模不僅超過了2019年全年的1290.07億元,更創下了近4年來的最高值(2018年和2017年的分紅總額分別為1047.17億元和693.71億元)。
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[分配]城投ETF : 上證城投債交易型開放式指數證券投資基金第七次...
[分配]城投ETF : 上證城投債交易型開放式指數證券投資基金第七次分紅公告 時間:2020年12月15日 11:15:53 中財網 原標題:城投ETF : 上證城投債交易型開放式指數證券投資基金第七次分紅公告
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招商MSCI中國A股國際通ETF聯接A : 招商基金旗下基金開放狀態一覽表
>(點擊查看公告詳情) 009580招商雙債增強債券 D僅開放場外申購、定投、贖回、轉換業務且不上市交易(點擊查看公告詳情) 161719招商可轉債債券開放(點擊查看公告詳情) 000809招利 1個月期理財 B開放個人投資者單日單個基金
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嘉實短債 : 嘉實超短債證券投資基金2020年第十次收益分配公告
嘉實短債 : 嘉實超短債證券投資基金2020年第十次收益分配公告 時間:2020年12月14日 08:56:13 中財網 原標題:嘉實短債 : 嘉實超短債證券投資基金2020收益分配基準日 2020年 11月 30日截止收益分配基準日的相關指標基準日基金份額淨值(單位:元) 1.0486基準日基金可供分配利潤(單位:元) 10,711,800.85截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) 0.00126