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原標題:城投ETF : 上證城投債交易型開放式指數證券投資基金第七次分紅公告
上證城投債交易型開放式指數證券投資基金第七次分紅公告
公告送出日期：
2020
年
12
月
15
日
1
公告基本信息
基金名稱
上證城投債交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱
海富通上證城投債
ETF
基金主代碼
511220
基金合同生效日
2019
年
4
月
24
日
基金管理人名稱
海富通基金管理有限公司
基金託管人名稱
中國銀行股份有限公司
公告依據
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》及《上證城投債交易型開放式指數證券
投資基金基金合同》、《上證城投債交易型開
放式指數證券投資基金更新招募說明書》
收益分配基準日
2020
年
12
月
7
日
截止收益分配基準日的相關
指標
基準日基金
份額淨值
（單
位：
元）
97.652
基準日基金
可供分配利
潤
（單位：
元）
14,506,562.75
本次分紅方案（單位：元
/10
份基金份額）
9.00
有關年度分紅次數的說明
本次分紅為
2020
年度第四次分紅
2
與分紅相關的其他信息
權益登記日
2020
年
12
月
17
日
除息日
2020
年
12
月
18
日（場內）
現金紅利發放日
2020
年
12
月
23
日
分紅對象
權益登記日下午上海證券交易所交易結束後，在註冊登記人
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本
基金全體份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明
本基金分紅方式僅為現金分紅。
稅收相關事項的說明
根據財政部、國家稅務總局的財稅字
[2002]128
號《關於開
放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅
[2008]1
號
《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》，基金向投資者分
配的基金收益，暫不徵收所得稅。
費用相關事項的說明
本基金本次分紅免收分紅手續費。
3
其他需要提示的事項
1
）、本公司將於
2020
年
12
月
21
日
16
：
00
前將利潤分配的現金紅利款及
代理發放紅利的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的
指定銀行帳戶，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應款項後，在
2020
年
12
月
22
日閉市後通過資金結算系統將已辦理指定交易的投資者的現金
紅利款劃付給指定的
證券公司。投資者可在紅利發放日領取現金紅利。
未辦理指定交易的投資者，其持有的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結算
有限責任公司上海分公司結算系統即自動將尚未領取的現金紅利劃付給指定的
證券公
司，投資者可在辦理指定交易後的第二個交易日領取現金紅利。
2
）、投資者可通過撥打本公司客服熱線
40088
-
40099
或登陸本公司網站
www.hftfund.com
了解本基金其他有關信息。
3
）、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額淨值變化，
不會改變基金的風險收益特徵，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基
金的過往業績不代表未來表現，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2020
年
12
月
15
日
中財網