來源:中國銀河證券基金研究中心
中國公募基金長期業績排名榜單
(24個代表性分類榜單)
中國銀河證券基金研究中心
2020年4月1日
基金評價業務說明:
2019年12月18日,中國銀河證券股份有限公司攜手各基金評價機構共同籤署了《堅持長期評價發揮專業價值——基金評價機構倡議書》。倡議書提議,全面踐行基金評價的長期性原則,自2020年起,基金評價主要考察三年及其以上期限的業績。杜絕短期業績排名,不對成立時間不足一年的基金進行排名,不對不足一年期的基金單一指標進行排名,不進行管理規模排名。在提供一年期業績的基礎上,突出三年期、五年期、七年期、十年期與十五年期的長期業績與年化業績。引導投資者認識長期投資、定期定額投資的作用,培育投資者關注長期收益的科學投資理念。
從2020年1月1日開始,中國銀河證券基金研究中心作為基金評價機構,根據《證券投資基金評價業務管理暫行辦法》、《證券投資基金評價業務自律管理細則(暫行)》規定的時間頻率,定期發布《中國公募基金產品長期業績排名榜單》,從強化長期業績排名的角度,堅持長期評價,發揮專業價值,為基金投資者、基金行業與社會提供專業化服務。
(請關注文章末尾的榜單規則說明與基金分類體系規則文檔連結)
基金分類說明:
我們優化基金分類標準,對不同類別的基金產品採用與其相適應的評價體系,堅持基金分類是基金評價的前提與基礎的思路,注重基金的可比性,堅持同類型基金進行長期業績排名的規範。我們執行《中國銀河證券公募基金分類體系(2019版)》的標準。發布的長期業績榜單按照三級分類體系,旨在對基金做科學細緻的分類,提高可比性。詳細可見《中國銀河證券公募基金分類體系規則文檔(2019版)》與《中國銀河證券公募基金分類體系的理論依據與規則基礎》兩份文件的連結。
數據採集與系統計算說明:
我們建立了一套獨立自主的基金基礎資料庫與基金業務規則體系,從證監會基金信息披露XBRL體系接入基礎數據並進行一系列的校驗和覆核,進而由系統自動生成一系列的數據報告與評價報告。我們的基金評價業務規則體系包括交易份額基金與主基金的區別;基金份額轉型、終止、折算比例與折算金額、異常業績認定、淨值增長率計算、排名規則等。
同類型排名業務規則說明:
每個分類內參評基金需滿3個月基本建倉期後。以過去十五年(2005.4.1-2020.3.31)為例,參評基金需要在2005年1月1日之前成立,經歷了1月、2月、3月三個月建倉期。根據行業慣例,我們展示同類型排名前20名基金,不滿20隻基金的就全部展示。
展示代表性分類:
截止2020年3月31日,正式運作基金數量如下:6374隻主基金,9453隻交易份額基金。包括A類與非A類我們的三級分類數量是168個,只展示基金業績代表性的A類份額。根據每個分類內基金數量、基金規模、基金類型代表性等因素,我們選擇發布其中24個三級分類進行長期業績排名榜單.