[年報]中國國旅:2014年年度報告摘要

2020-12-16 中國財經信息網

[年報]中國國旅:2014年年度報告摘要

時間:2015年04月17日 19:06:33&nbsp中財網

公司代碼:601888 公司簡稱:

中國國旅 中國國旅

股份有限公司 2014年年度報告摘要 一 重要提示 1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。 1.2 公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所

中國國旅

601888 --- 聯繫人和聯繫方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 薛軍 何怡恆 電話 010-84479696 010-84479696 傳真 010-84479312 010-84479312 電子信箱 citszq@citsgroup.com.cn citszq@citsgroup.com.cn 二 主要財務數據和股東情況 2.1 公司主要財務數據 單位:元 幣種:人民幣 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增減(%) 2012年末 總資產 14,700,790,200.05 12,961,422,249.48 13.42 8,930,269,704.25 歸屬於上市公司股東的淨資產 10,097,685,688.25 9,065,143,269.70 11.39 5,600,456,684.36 2014年 2013年 本期比上年同期增2012年 減(%) 經營活動產生的現金流量淨額 1,495,839,221.79 1,470,221,414.45 1.74 1,272,572,562.35 營業收入 19,935,938,240.51 17,448,188,232.06 14.26 16,133,919,927.84 歸屬於上市公司股東的淨利潤 1,470,282,260.41 1,294,596,112.58 13.57 1,005,639,474.30 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 1,455,820,891.73 1,257,109,576.52 15.81 932,691,847.80 加權平均淨資產收益率(%) 15.37 18.21 減少2.84個百分點 19.56 基本每股收益(元/股) 1.506 1.407 7.04 1.143 稀釋每股收益(元/股) 1.506 1.407 7.04 1.143 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表 單位: 股 截止報告期末股東總數(戶) 13,654 年度報告披露日前第五個交易日末的股東總數(戶) 11,723 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例(%) 持股 數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結的股份數量

中國國旅

集團有限公司 國有法人 55.30 539,846,100 0 無 華僑城集團公司 國有法人 9.55 93,190,609 0 未知 香港中央結算有限公司 未知 3.46 33,808,437 0 未知 上海復星產業投資有限公司 未知 1.97 19,250,000 0 未知 UBS AG 未知 1.59 15,478,557 0 未知 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 未知 0.77 7,497,949 0 未知

中國人壽

保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬 未知 0.71 6,970,809 0 未知 全國社保基金五零一組合 未知 0.70 6,800,526 0 未知

國泰君安

-建行-香港上海滙豐銀行有限公司 未知 0.67 6,523,667 0 未知 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 未知 0.55 5,412,550 0 未知 上述股東關聯關係或一致行動的說明 公司未知上述無限售條件股東是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 2.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖 QQ截圖20140414103038 三 管理層討論與分析 2014年,公司克服世界經濟復甦放緩、國內經濟下行加大對旅遊形勢、旅遊行業的不利影響,克服旅遊市場急劇變化、競爭加劇的不利局面,迎難而上,堅持把改革創新貫穿於經營管理的各個方面,加快轉變發展方式,大力推進業務轉型升級,著力抓好重點項目實施,促使各項業務保持健康發展,經營業績創歷史最好水平。報告期內,公司實現營業收入199.36億元,同比增長14.26%;實現主營業務收入196.79億元,同比增長14.14%;實現歸屬於母公司所有者的淨利潤14.70億元,同比增長13.57%,收入和利潤保持了同步快速增長。主要業務情況如下: 3.1 旅遊服務業務 報告期內,公司旅遊服務業務實現營業收入120.11億元,同比增長11.50%,毛利率為9.26%,同比下降0.69個百分點。 2014年,公司充分發揮傳統旅行社在旅遊產品設計研發方面的優勢,通過集中採購,獲得以交通(機票、包機、包船、包列等)和地接(酒店、購物、門票、地接產品、旅遊項目等)為核心的兩大

優勢資源

,推出標準化、系列化的中高端產品,並在市場、航空公司、產品資源、渠道資源等四個方面加強資源整合,大幅提高配置資源能力。在做好傳統組團旅遊的同時, 順應旅遊散客化趨勢,依託電子商務平臺開發並實現了國際機票、國際/國內酒店、國內機票等單項旅遊產品的在線即時預訂、即時支付功能,為傳統業務轉型、發展散客旅遊奠定了良好基礎。公司以遊客需求為導向,把「創意實現差異化」的理念植入到旅遊產品的研發中去,細分客戶需求、豐富產品層次,深耕細作休閒度假旅遊產品,加強對鄉村旅遊、文化旅遊、研學旅遊、老年旅遊、醫療旅遊、體育旅遊等主題性明顯的旅遊產品的研發,並做到更加專業化、細分化,不斷提升旅遊產品的品質,加快旅遊產品的轉型升級。 3.2 商品銷售業務 報告期內公司商品銷售業務實現營業收入76.69億元,同比增長18.53%,毛利率44.58%,同比下降0.29個百分點。 2014年,公司商品銷售業務實現了多項突破。作為公司成立以來投資規模最大的項目——三亞海棠灣免稅購物中心於9月1日按期開業,離島免稅購物躍上一個新臺階,作為全球規模最大的單體免稅店,三亞海棠灣免稅購物中心總建築面積約12萬平方米,商業面積達7.2萬平方米。2014年12月30日,公司第一家在國外開設運營的市內免稅店——柬埔寨暹粒市內免稅店開業,這是柬埔寨第一家可經營多品類商品、第一家對顧客購買不限額、第一家可現場提貨的市內免稅店。暹粒市內免稅店的開業是公司免稅業務真正「走出去」戰略的第一步,更是公司「旅遊+免稅」戰略在海外的第一個實施點。2014年,電商業務圍繞快速進入跨境電子商務市場、實現獨立B2C跨境電商網站上線運營為重點工作目標,確定了自建電商平臺、低於免稅價格、品牌全部授權為獨有核心競爭力的經營戰略,中免商城已於2015年1月20日開始上線運行,全面實現了網購運營功能。傳統業務方面,通過調整商品採購策略、改善商品結構、提升配送效率、加大營銷力度等措施,不斷增加批發零售銷售收入,業務結構日趨合理。 3.3旅遊投資業務 國旅投資公司開發建設的三亞海棠灣免稅購物中心項目正式建成交付運營,海棠灣物流基地項目一期辦公樓和倉庫也同期提前完工,項目設計、建設質量、開發速度均成為三亞標杆,獲得業內高度肯定。與此同時,河心島等免稅購物中心配套項目穩步推進,做好開發前有關籌備工作。在景區景點和股權投資方面,積極嘗試新的資源配置方式,將市場前景良好且具有一定品級的景區景點旅遊資源納入合作範圍。進一步加大免稅旅遊綜合體項目拓展力度,為公司新一代綜合體項目落地創造條件。 四 涉及財務報告的相關事項 4.1 與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計發生變化的,公司應當說明情況、原因及其影響。 (1)會計政策變更 本公司自2014年7月1日起施行財政部於2014年頒布的《企業會計準則第2號—長期股權投資》、《企業會計準則第9號—職工薪酬》、《企業會計準則第30號—財務報表列報》、《企業會計準則第33號—合併財務報表》、《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第40號—合營安排》、《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》和《企業會計準則第37 號-金融工具列報》八項會計準則。 本次會計政策變更經公司第二屆董事會第十八次會議審議通過。 (2)會計政策變更對公司的影響 根據韜睿惠悅諮詢公司出具的員工福利負債精算評估報告評估確認的2014年12月31日的離崗、離職人員辭退福利列示為長期應付職工薪酬,並按《企業會計準則第9號-職工薪酬》(修訂)第三十一條規定追溯計算影響金額,但不調整比較財務報表,截至2013 年末的累計影響金額直接調整2014 年1月1日金額。 本公司對會計政策變更採取追溯調整法,主要影響項目及金額如下: 準則名稱 受影響的報表項目 影響的金額(人民幣元) 2013年12月31日/2013年度 2014年1月1日 《企業會計準則第2號—長期股權投資》 長期股權投資 -890,052.32 可供出售金融資產 890,052.32 《企業會計準則第30號—財務報表列報》 其他綜合收益 201,353.55 資本公積 -201,353.55 《企業會計準則第9號—職工薪酬》 應付職工薪酬 4,256,695.04 長期應付職工薪酬 34,524,300.96 合計 38,780,996.00 其他綜合收益 4,168,083.50 準則名稱 受影響的報表項目 影響的金額(人民幣元) 2013年12月31日/2013年度 2014年1月1日 未分配利潤 -39,502,453.00 歸屬於母公司所有者權益 -35,334,369.50 少數股東權益 -3,446,626.50 所有者權益 -38,780,996.00 4.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的,公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。 不適用。 4.3 與上年度財務報告相比,對財務報表合併範圍發生變化的,公司應當作出具體說明。 (1)本期發生的非同一控制下企業合併 單位:元 幣種:人民幣 被購買方名稱 股權取得時點 股權取得成本 股權取得比例 (%) 股權取得方式 購買日 購買日的確定依據 購買日至期末被購買方的收入 購買日至期末被購買方的淨利潤 雲南熊貓國際旅行社有限公司 2014年7月1日 26.00 協議轉讓 2014年7月1日 注 82,629,645.78 438,968.42 註:按照完成工商變更手續並實際控制所在月份確定為購買日,商譽的計算方法為交易對價大於帳面淨資產的金額確定。 (2)本年新納入合併範圍的主體 序號 企業名稱 年末淨資產 本年淨利潤 控制的性質 取得方式 1 國旅(青島)投資發展有限公司 19,875,581.86 -124,418.14 一般子公司 投資設立 2 國旅(三亞)海棠灣投資發展有限公司 4,837,233.41 -162,766.59 一般子公司 投資設立 序號 企業名稱 年末淨資產 本年淨利潤 控制的性質 取得方式 3

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(江蘇鹽城)旅行社有限公司 940,660.87 -59,339.13 一般子公司 投資設立 4 宜春國旅國際旅行社有限公司 299,920.60 -79.40 一般子公司 投資設立 5 上饒國旅國際旅行社有限公司 300,025.42 25.42 一般子公司 投資設立 6

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(廣東惠州)國際旅行社有限公司 1,026,730.38 26,730.38 一般子公司 投資設立 7

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(廣東梅州)旅行社有限公司 997,982.91 -2,017.09 一般子公司 投資設立 8

中國國旅

(廣東廣州)國際旅行社有限公司 295,933.63 -4,066.37 一般子公司 投資設立 9 霍爾果斯中免國際貿易有限公司 9,161,764.43 2,161,764.43 一般子公司 投資設立 10 隴川章鳳中免免稅品有限責任公司 5,268,364.28 1,268,364.28 一般子公司 投資設立 11 中免集團徐州觀音機場免稅品有限公司 2,514,837.88 114,837.88 一般子公司 投資設立 12 中免集團日照東免免稅品外輪供應有限公司 1,785,855.17 -214,144.83 一般子公司 投資設立 13 中免(深圳)商務科技有限公司 -341,406.40 -20,341,406.40 一般子公司 投資設立 14 平潭中免免稅品有限公司 2,428,705.80 -71,294.20 一般子公司 投資設立 15 合肥機場中免免稅品有限公司 3,822,819.02 -1,077,180.98 一般子公司 投資設立 16 寧德中免免稅品供應有限公司 1,388,598.06 -11,401.94 一般子公司 投資設立 (3)本年不再納入合併範圍的主體 公司名稱 註冊地 業務性質 持股比例(%) 享有的表決權比例(%) 本年內不再納入合併的原因 國旅(北京)廣告有限公司 北京 廣告服務 100.00 100.00 已註銷 張家港中免免稅品有限公司 張家港 商品銷售 51.00 51.00 已註銷 南通對外供應有限公司 南通 商品銷售 48.00 48.00 已註銷 東山縣中免免稅品經營有限公司 東山縣 商品銷售 100.00 100.00 已註銷

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(平潭)國際旅行社有限公司 福建 旅遊服務 51.00 51.00 已註銷 4.4 年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的,董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。 不適用。

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股份有限公司 董事長:王為民 二〇一五年四月十六日

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