新智科技股份有限公司2004年度報告摘要

新智科技股份有限公司2004年度報告摘要


1重要提示

　 1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　 1.2、公司全體董事出席董事會會議。

　 1.3、天職孜信會計師事務所為本公司出具了有強調事項的審計報告，本公司董事會、監事會對
相關事項亦有詳細說明，請投資者注意閱讀。

　 1.4、公司負責人張念民，主管會計工作負責人趙為，會計機構負責人（會計主管人員）龍勝喜
聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

2上市公司基本情況簡介

2.1基本情況簡介

股票簡稱 ST新智

股票代碼 600503

上市交易所 上海證券交易所
註冊地址和辦公地址 福州市臺江區長汀路3號福州市五一中路88號平安大廈27c

郵政編碼 350005
公司國際網際網路網址 http://www.wholewise.com

電子信箱 [e-mail]

2.2聯繫人和聯繫方式

　 董事會秘書 證券事務代表
姓名 席鷹
聯繫地址 福州市五一中路88號平安大廈27c
電話 0591-83335855
傳真 0591-83375597
電子信箱 [e-mail]

3會計數據和財務指標摘要

3.1主要會計數據

單位:元 幣種:人民幣

2003年 本期比上 2002年

　 主要會計數據 2004年 期增減

　 調整後 調整前 調整後 調整前

　 (%)
主營業務收入 53,316,667.51 194,913,169.45 200,833,133.25 -72.65 233,851,388.34
利潤總額 -169,366,467.55 -219,054,139.55 -219,031,490.77 22.68 38,128,848.41
淨利潤 -166,178,494.32 -218,616,176.54 -218,593,527.76 23.99 34,869,973.18

扣除非經常性損

　 -172,431,674.68 -211,295,992.79 -219,166,026.48 18.39 34,411,718.98

益的淨利潤


2003年末 本期比上 2002年末

2004年末 期增減

　 調整後 調整前 調整後 調整前

　 (%)
總資產 341,371,251.84 523,699,973.02 524,729,015.65 -34.82 599,247,466.20
股東權益 102,675,547.45 268,304,721.82 268,327,370.60 -61.73 487,182,169.31

經營活動產生的

　 14,831,913.23 -189,659,953.45 -189,659,953.45 107.82 21,869,961.05

現金流量淨額

3.2主要財務指標

單位:元 幣種:人民幣

2003年 本期比上期 2002年

主要財務指標 2004年

　 調整後 調整前 增減(%) 調整後 調整前
每股收益 -1.51 -1.99 -1.99 24.02 0.32

最新每股收益
淨資產收益率(%) -161.85 -81.48 -81.47 98.64 7.16

扣除非經常性損益的淨利潤

　 -167.94 -78.75 -81.68 113.25 7.06
的淨資產收益率(%)

每股經營活動產生的現金流

0.13 -1.72 -1.72 107.56

量淨額

2003年末 本期比上期增 2002年末

2004年末

　 調整後 調整前 減(%) 調整後 調整前
每股淨資產 0.93 2.44 2.44 -61.89 4.43
調整後的每股淨資產 0.93 2.44 2.44 -61.89 4.40

非經常性損益項目
√適用不適用

單位:元 幣種:人民幣

　 非經常性損益項目 金額
處置除公司產品外的其他資產產生的損益 -2,016,944.48
各種形式的政府補貼 1,460,909.9
扣除資產減值準備後的其他各項營業外收入、支出 -9,938,840.16
以前年度已經計提各項減值準備的轉回 16,748,055.10

　 合計 6,253,180.36

3.3國內外會計準則差異
適用√不適用

4股本變動及股東情況

4.1股份變動情況表

本次變動增減（＋，－）

　 本次變動前 公積金轉 本次變動後

配股 送股 增發 其他 小計

　 股

一、未上市流通股份

1、發起人股份

　其中：

國家持有股份

　境內法人持有股份 70,000,000 70,000,000

境外法人持有股份


其他

2、募集法人股份

3、內部職工股

4、優先股或其他

　 未上市流通股份合計 70,000,000 70,000,000

二、已上市流通股份

　 1、人民幣普通股 40,000,000 40,000,000

2、境內上市的外資

　 股

3、境外上市的外資

　 股

4、其他

　 已上市流通股份合計 40,000,000 40,000,000

　 三、股份總數 110,000,000 110,000,000

4.2前十名股東、前十名流通股股東持股表

報告期末股東總數 12,754

前十名股東持股情況

股份類別 股東性質（國有

年末持股 質押或凍結

　 股東名稱(全稱) 年度內增減 比例(%) （已流通或 股東或外資股

數量 的股份數量

未流通） 東）

凍結
王棟 0 19,838,000 18.03未流通 自然人股東

19,838,000
李少林 0 17,367,000 15.79未流通 0 自然人股東

凍結
福建大乾數字信息有限公司 0 14,462,000 13.15未流通 法人股東

14,462,000
泉州市閩發物業發展有限公司 0 5,733,000 5.21未流通 0 法人股東

凍結
陳大勇 0 4,900,000 4.45未流通 自然人股東

4,900,000

凍結
朱芳 0 4,550,000 4.14未流通 自然人股東

4,550,000
石獅融盛企業集團公司 0 3,150,000 2.86未流通 0 法人股東
雷曼科技 不詳 325,837 0.30已流通 未知 社會公眾股東
黎福景 不詳 316,000 0.29已流通 未知 社會公眾股東
吳切 不詳 282,267 0.26已流通 未知 社會公眾股東

前十名流通股股東持股情況

　 股東名稱（全稱） 年末持有流通股的數量 種類（A、B、H股或其它）
雷曼科技 325,837 A股
黎福景 316,000 A股
吳切 282,267 A股
郭繼軍 267,000 A股
孫秀英 258,300 A股
徐建文 254,371 A股
富虎投資 230,000 A股
蔣秀龍 226,800 A股
俞大妹 197,700 A股
吳美琴 187,400 A股

上述股東關聯關係或一致行動

　 前十名流通股股東與前七名股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。

的說明


4.3控股股東及實際控制人

4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
適用√不適用

4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　 公司第一大股東王棟，男，中國國籍，無其他國家和地區的居留權。1999年7月至2001年3月
任本公司董事、副總經理、技術負責人。2001年3月25日至2003年6月25日任本公司董事、總經
理、技術負責人。2003年6月25日至2003年8月25日任本公司總經理。

　 公司第二大股東李少林，女，中國國籍，無其他國家和地區的居留權。任明珠（福建）集團有限
公司董事長、永泰九老現代農業觀賞園有限公司副董事長、北京萬維世紀科技發展有限公司董事長、
南京玄武湖明珠飛禽樂園有限公司董事長、福建明珠藝術廣告工程有限公司董事長。

4.3.3公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

王 棟 李少林

18.03% 15.79%

本公司

5董事、監事和高級管理人員

5.1董事、監事和高級管理人員持股變動

年初 年末

　 姓名 職務 性別 年齡 任期起止日期 變動原因

持股數 持股數
張念民 董事長 男 39 2004-07-23～2006-06-25
李曙 董事 男 45 2004-07-23～2005-01-28
龍勝喜 董事 男 42 2004-07-23～2006-06-25
劉佳 董事 女 34 2004-07-23～2005-01-28
楊良偉 董事 男 39 2004-07-23～2006-06-25
沈士團 獨立董事 男 64 2004-07-23～2006-06-25
舒強興 獨立董事 男 56 2004-07-23～2006-06-25
陳進 獨立董事 男 42 2004-07-23～2006-06-25
李保國 獨立董事 男 39 2004-07-23～2006-06-25
謝誠 監事 男 40 2004-07-23～2006-06-25
郭峻 監事 女 35 2004-07-23～2005-01-28
謝黨生 監事 男 43 2003-06-25～2006-06-25

趙為 總經理 男 39 2004-07-23～

邱長青 副總經理 男 34 2004-07-23～

龍勝喜 財務總監 男 42 2004-07-23～
趙為 董事 男 39 2005-01-28～2006-06-25
謝紅 董事 女 43 2005-01-28～2006-06-25
王紅 監事 女 2005-01-28～2006-06-25
註：在2005年1月28日召開的公司2003年度股東大會上，原董事李曙、劉佳和股東代表監事郭峻
辭職，選舉趙為、謝紅衛新懂事，選舉王紅為新的股東代表監事。


5.2在股東單位任職的董事監事情況
適用√不適用

5.3董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

單位:元 幣種:人民幣

年度報酬總額 1,568,200

金額最高的前三名董事的報酬總額 600,000

金額最高的前三名高級管理人員的報酬總

600,000
額

獨立董事津貼 144,000

獨立董事其他待遇

不在公司領取報酬、津貼的董事、監事姓

　 楊良偉、劉佳、郭峻。
名
報酬區間 人數
20-30萬（含20萬） 4
10萬-20萬（含10萬） 4
10萬以下 3

6董事會報告

6.1報告期內整體經營情況的討論與分析

　 2004上半年公司法人治理結構混亂，使得公司經營陷入了停頓，財務狀況十分混亂，業務人員
流失殆盡，兩個董事會編制的2003年年報均被負責審計的會計師事務所出具了無法表示意見的審計
報告。2004年7月23日公司新任董事會上任後，面臨著儘快恢復公司正常的法人治理結構和生產經
營秩序、清理公司資產、完成2004年中報的編制和披露工作等艱巨的任務，同時上海證券交易所要
求公司在編制2004年中報之前應首先對2003年年報進行整改重編，公司立即開展了清理整頓工作，
盡最大努力進行財務數據的核對及工程項目的清理，努力消除2003年報中存在的問題，力爭早日完
成2003年年報的整改重編工作。但由於時間倉促，公司原董事會成員、高管人員及業務人員等相關
人員離職時未予正常交接、相關資料嚴重不齊（在清理過程中，發現有以往部分財務憑證及部分大額
資金劃轉單據缺失、2004年1月至6月財務帳目記載不正常等複雜情況，各分支機構及子公司的財
務資料更是不全），難於確定公司真實的財務狀況，特別是公司幾個金額較大的項目涉及刑事調查及
法律訴訟,使得我們的工作困難重重、進展緩慢。

　 儘管如此，在新任董事會的領導下，公司各個方面的工作都取得了很大的進展，如完善了公司治
理結構，加強了人員隊伍建設，建立健全了各項規章制度。對原有項目和公司資產進行了全面清理
（包括分支機構的清理），回籠了部分資金，盤活了公司的大量資產。

　 在定期報告的編制方面，對於2003年度審計報告中所提及的未入帳事項及帳帳、帳表、帳實不
符等事項進行了清理和核實，對於公司財務狀況及募集資金去向等問題也進行了認真調查，經各方的
積極努力和艱苦工作，終於完成了2003年年度報告的整改重編工作，並在2004年12月21日和22
日分別公開披露了整改重編後的2003年年度報告和2004年度定期報告，從而避免了公司股票被上海
證券交易所實施暫停交易的處理，並且摘掉了退市風險警示（*ST）的帽子。隨後，根據相關法律法
規的規定應於2004年6月底之前召開的公司2003年度股東大會由於前任董事會的混亂未能按時召
開，為了完善公司的法人治理結構，解決前任董事會遺留的問題，公司於2005年1月28日召開了公
司2003年度股東大會。會議對公司董事會、監事會和經營管理層前一階段的工作做了總結，並為公
司今後的發展作了必要的準備和部署。


6.2主營業務分行業、產品情況表

單位:元 幣種:人民幣

主營業務收入 主營業務成
分行業或分 毛利率比上年增

　 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%) 比上年增減 本比上年增

　 產品 減(%)

　 (%) 減(%)
中國電信 11,650,088.79 27,669,380.99 -137.50 -75.18 -31.75 -1107.33
中國聯通 6,029,335.36 14,972,070.95 -148.32 -83.79 -56.78 -2262.10
中國移動 25,802,819.58 32,311,849.69 -25.23 -60.71 -45.41 -355.36
其他 9,834,423.78 38,503,066.22 -291.51 -78.19 -64.42 -108.21

6.3主營業務分地區情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業務收入比上年增減

分地區 主營業務收入

　 (%)
福建省 6,889,940.71 -88.62
中南地區 10,098,329.15 -71.64
華東地區 5,318,374.36 -48.38
西北地區 13,254,199.91 -69.13
其他地區 17,755,823.38 -60.99

6.4採購和銷售客戶情況

單位:元 幣種:人民幣
前五名銷售客戶銷售金額合計 22,155,810.25 佔銷售總額比重(%) 52.15

6.5參股公司經營情況（適用投資收益佔淨利潤10％以上的情況）
適用√不適用

6.6主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
適用√不適用
6.7主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
√適用不適用

　 ①本期由於公司生產經營處於非正常狀態，導致本期主營業務收入及成本較上期有大幅度的減
少。

　 ②前五名客戶銷售金額合計22,155,810.25元，佔全部銷售總額的41.56%。

　 ③根據企業會計制度有關提供勞務收入的規定，如果不能可靠地估計所提供勞務的交易結果，則
不能按完工百分比法確認收入。由於公司生產經營處於非正常狀況，一些已提供的勞務預計全部或部
分不能得到補償，公司在期末將預計全部或部分不能得到補償的支出全部確認為當期成本，因此出現
毛利倒掛。

6.8經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
適用√不適用

整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析
適用√不適用
6.9對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成

果產生重要影響的說明
適用√不適用


6.10完成盈利預測的情況
適用√不適用

6.11完成經營計劃情況
適用√不適用

6.12募集資金使用情況
適用√不適用

變更項目情況
適用√不適用

6.13非募集資金項目情況
適用√不適用

6.14董事會對會計師事務所「非標意見」的說明
√適用不適用

　 天職孜信會計師事務所為公司2004年度財務報告出具了有強調事項段的無保留意見審計報告，
本董事會特對強調事項段涉及的相關事項作如下說明：

　 一、關於公司持續經營能力的說明：
針對公司現狀和IT行業日趨激烈的市場競爭，公司繼續堅持以市場為中心、以技術開發為先導、以
經營管理為保障，不斷健全科學高效的內部運營機制。在及早完成以往業務清理的基礎上，儘可能維
持在電信領域的業務規模，同時大力拓展在金融、政府等領域的IT業務，積極參與各有關行業的信
息化建設。

　（一）重中之重的是加緊原有項目的清理速度，採取各種積極措施，盤活資產，回籠資金。同時，
通過協商理順與用戶、供貨方等各方面的關係，保證業務爭議的合理解決，儘可能維護公司的合法利
益。目前公司項目清理已有很大進展，很多項目已與客戶籤訂了協議或者備忘，有的已籤訂框架協
議，有的正在加緊核對數據，預計2005年將收回大部分款項。

　（二）通過業務重組不斷開拓經營領域，側重軟體開發。2005年業務主要包括如下幾個方面：

　 1、電信郵政方面：

　 （1）中國郵政儲蓄電子信息化建設中軟體與系統集成項目。

　 （2）經營分析系統（BAS系統）建設項目：該項目是中國移動集團公司統一招標建設的大型計
算機應用工程，原有一期工程完成後即將二期建設，預計每個省級系統合同額為1000萬元左右。

　 （3）郵政系統185集中等項目的開發建設，力爭獲得1個省的合同。

　 2、金融方面：

　 （1）積極參與各大銀行的網絡擴容與更新項目的開發建設，爭取與一家全國性的政策性銀行籤
訂合同。

　 （2）積極參與各城市商業銀行的「新一代業務系統」項目的開發建設。

　 （3）積極參與銀行的代理保險項目的開發建設，爭取與一家中等商業銀行籤訂合同。

　 （4）積極參與銀行的數據備份系統、異地災備中心等項目的開發建設。

　 （5）電話銀行業務。

　 （6）銀行中間業務系統。

　 3、政府方面：

　 積極參與政府單位的IT防火牆系統等信息安全建設項目，加強與國內外領先企業的合作。例如
與ServGate的信息安全產品合作以及與其他專業化軟體廠商合作，培育新的業務增長點。

　（三）要加強人員隊伍建設，儘快充實一線人員，調整完善人員結構，從速完成各個方面人員隊伍
的建設與整合，以便儘快恢復持續的業務經營能力。


　（四）要進一步加強項目管理與實施能力，規範完善內部業務管理制度與工作流程，節約公司運營
成本，提高工作效率，加強團隊建設與企業文化建設，為未來的長久發展打下堅實的基礎。

　 公司力爭在2005年全面恢復正常的生產與經營秩序，扭轉目前的經營困境和不良的市場形象，
實現扭虧為盈的經營目標，並為公司今後的發展打下良好的基礎。

　 綜上所述，本董事會認為公司的持續經營能力是有保障的。

　 二、關於其他重大不確定事項的說明：

　 1、如會計報表附註十一所述，公司存放於中國光大銀行福州鼓樓支行的5,000萬元募集資金
存款被該行划走的事項、公司存放於中國光大銀行福州古田支行的募集資金存款7,000萬元被匯入福
建崑崙科技有限公司帳戶代其歸還貸款的事項以及公司投資於海通證券北京中關村營業部106778帳
戶內的資金34,172,120.17元人民幣丟失的事項，目前均在訴訟或公安機關立案偵查過程中。公司的
法律顧問認為，公司與中國光大銀行福州鼓樓支行5000萬元募集資金存款糾紛案勝訴可能性較大，
另外兩筆資金的可收回性則無法作出明確判斷。以上三筆資金能否收回將會影響到公司的財務狀況、
經營成果和現金流量。公司根據截止2004年度會計報表批准報出日的追查情況及法律顧問的意見判
斷可收回性，對2003年度已計提壞帳準備52,150,000.00元不進行調整。本董事會認為該處理方式
充分覆蓋了可能產生的風險，是適當、合理的。

　 2、其他事項：

　 如會計報表附註九-1所述，公司因經營引起買賣合同爭議仲裁或買賣合同糾紛正與對方進行溝
通的、尚在進行中、已提起訴訟尚未判決和已判決進入執行階段的事項共8項，涉及本金
7,940,789.70元；軟體園裝修工程施工合同糾紛案一起，涉及本金5,230,823.00元。以上合計
13,171,612.70元，公司已在會計報表的相關項目中反映。

　 對於上述問題公司將通過各種積極措施努力解決，在加緊回收資金的基礎上通過協商理順與對方
的關係，以期合理解決，儘可能減少損失。

6.15董事會新年度的經營計劃（如有）
√適用不適用

　 針對公司現狀和IT行業日趨激烈的市場競爭態勢，公司始終堅持以市場為中心、以技術開發為
先導、以經營管理為保障，不斷健全科學高效的內部運營機制。在及早完成以往業務清理的基礎上，
儘可能維持在電信領域的業務規模，同時大力拓展在金融、政府等領域的IT業務，積極參與各有關
行業的信息化建設。

　 首先，重中之重的是繼續加緊原有項目的清理速度，採取各種積極措施，盤活資產，回籠資金。
同時，要通過協商理順與用戶、供貨方等各方面的關係，保證業務爭議的合理解決，儘可能維護公司
的合法利益。截止報告期末，公司項目清理已有很大進展，很多項目已與客戶籤訂了協議或者備忘，
有的已籤框架協議，有的正在加緊核對數據，預計2005年將收回大部分餘款。

　 其次，通過業務重組不斷開拓經營領域,側重軟體開發。2005年業務主要包括如下幾個方面：

　 一、電信郵政方面：

　 1、中國郵政儲蓄電子信息化建設中軟體與系統集成項目。

　 2、經營分析系統（BAS系統）建設項目，該項目是中國移動集團公司統一招標建設的大型計
算機應用工程，原有一期工程完成後即將二期建設，預計每個省級系統合同額為1000萬左右。

　 3、郵政系統185集中等項目的開發建設，力爭獲得1個省的合同。

　 二、金融方面：

　 1、積極參與各大銀行的網絡擴容與更新項目的開發建設，爭取與一家全國性的政策性銀行籤
訂合同。

　 2、積極參與各城市商業銀行的"新一代業務系統"項目的開發建設。

　 3、積極參與銀行的代理保險項目的開發建設，爭取與一家商業銀行籤訂合同。

　 4、積極參與銀行的數據備份系統、異地災備中心等項目的開發建設。

　 5、電話銀行業務。

　 6、銀行中間業務系統。

　 此外，公司擬在2005年投資1960萬元設立「北京新智騰飛科技發展有限公司」，重點開拓金
融保險行業的系統集成業務和應用軟體開發業務。


　 三、政府方面：

　 積極參與政府信息化工作，尤其是信息安全建設項目，加強與相關領域國內外先進企業的合
作，培育新的業務增長點。

　 第三，加強人員隊伍建設，儘快充實一線人員，調整完善人員結構，從速完成各個方面隊伍的建
設與整合，以便儘快恢復持續的業務經營能力。

　 同時，進一步加強項目管理與實施能力，規範完善內部業務管理制度與工作流程，節約公司運營
成本，提高工作效率，加強團隊建設與企業文化建設，為未來的長久發展打下堅實的基礎。

　 公司力爭在2005年全面恢復正常的生產與經營秩序，扭轉目前的經營困境和不良的市場形象，
實現扭虧為盈的經營目標，並為公司今後的發展打下良好的基礎。

新年度盈利預測（如有）
適用√不適用

6.16董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　 根據天職孜信會計師事務所為我公司2004年度財務報告出具的審計報告，本年度公司淨利潤為-
166178494.32元，可供股東分配利潤為-314920868.49元，根據《公司章程》的規定，公司本年度不
進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。此預案需提交年度股東大會審議。

公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案
適用√不適用

7重要事項

7.1收購資產
適用√不適用

7.2出售資產
適用√不適用

7.3重大擔保
適用√不適用

7.4重大關聯交易

7.4.1關聯銷售和採購
適用√不適用

7.4.2關聯債權債務往來
適用√不適用

7.5委託理財
適用√不適用

7.6承諾事項履行情況
適用√不適用

7.7重大訴訟仲裁事項
√適用不適用

（一）涉及訴訟的事項

（1）、已達成和解協議的事項

　 ①北京華儀未來科技發展有限公司訴宏智科技股份有限公司買賣合同爭議仲裁案；

　 ②深圳市永不停頓電子有限公司訴宏智科技股份有限公司買賣合同案；

　 ③深圳市東軟軟體有限公司與宏智科技股份有限公司買賣合同糾紛案；

　 ④華普信息技術有限公司與宏智科技股份有限公司買賣合同爭議仲裁案；

　 ⑤廣州市曉通網絡科技有限公司與宏智科技股份有限公司買賣合同爭議仲裁案；

　 ⑥成都曉通有限公司與宏智科技股份有限公司買賣合同爭議仲裁案；

（2）、已達成和解意向的事項


①上海傲特科技有限公司訴宏智科技股份有限公司買賣合同案
上海傲特科技有限公司以宏智科技股份有限公司拖欠貨款為由，向福州市鼓樓區人民法院起訴，要求
宏智科技股份有限公司支付貨款人民幣2,458,462.00元及違約金，並承擔該案訴訟費。2004年7月
21日，福州市鼓樓區人民法院作出（2004）鼓民初字第1356號《民事判決書》，判令宏智科技股份
有限公司在判決生效後十日內支付給上海傲特科技有限公司貨款2,458,462.00元人民幣，並支付違
約金70,413.74元人民幣，承擔訴訟費22,650.00元人民幣、財產保全費13,164.00元人民幣。上述
四項合計人民幣2,564,689.74元。
公司與上海傲特科技有限公司達成初步意向上述款項由廣東電信支付。

②北京新聚思信息技術有限公司訴宏智科技司買賣合同案
2004年5月9日，北京新聚思信息技術有限公司以宏智科技股份有限公司拖欠貨款為由，向中國國
際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁，要求裁決宏智科技股份有限公司支付貨款1,393,730.40元人民幣
及逾期違約金，並承擔該案仲裁費和律師費。
公司與北京新聚思信息技術有限公司達成初步意向上述款項由廣東電信支付。

（3）正與對方進行溝通的事項

中興通訊股份有限公司與宏智科技股份有限公司買賣合同爭議仲裁案
2004年9月8日，中興通訊股份有限公司以宏智科技股份有限公司拖欠貨款為由，向福州仲裁委員
會申請仲裁，要求裁決宏智科技股份有限公司支付貨款390,000.00元人民幣。

（4）仲裁進行中的事項

　 ①科力電子信息有限公司與宏智科技股份有限公司買賣合同爭議仲裁案
2004年12月1日，科力電子信息有限公司以宏智科技股份有限公司拖欠貨款為由，向福州仲裁委員
會申請仲裁，要求裁決宏智科技股份有限公司支付貨款1,642,305.50元及違約金81,438.00元，並
承擔該案仲裁費。

　 ②上海華訊網絡系統有限公司與宏智科技股份有限公司買賣合同爭議仲裁案
2005年3月14日，上海華訊網絡系統有限公司以宏智科技股份有限公司拖欠貨款為由，向福州仲裁
委員會申請仲裁，要求裁決宏智科技股份有限公司支付貨款1,000,000.00元及違約金58,161.55
元，並承擔該案仲裁費。

（5）已提起訴訟尚未判決的事項

　 ①福建永盛設計裝飾工程有限公司訴宏智科技股份有限公司裝修工程施工案
2004年8月30日，福建永盛設計裝飾工程有限公司向福州市中級人民法院提起訴訟，要求判令宏智
科技股份有限公司支付工程款5,230,823.00元人民幣，請求法院確認其對工程及建築物的拍賣款享
有優先受償權，並要求宏智科技股份有限公司承擔該案的訴訟費。
福州市中級人民法院對該案已經立案審理，並確定於2004年12月6日上午，組織訴訟雙方當事人進
行證據交換。截止會計報表批准報出日，公司已委託律師正在補充證據，法院在執證過程中。

　 ②上海朝華科技有限公司與宏智科技股份有限公司買賣合同爭議仲裁案
2004年10月25日，上海朝華科技有限公司以宏智科技股份有限公司拖欠貨款為由，向上海仲裁委
員會申請仲裁，要求裁決宏智科技股份有限公司支付貨款52,929.00元人民幣及違約金2,646.46元
人民幣，並承擔該案仲裁費。

（6）已判決進入執行階段的事項

①深圳市雄震通信有限公司訴宏智科技股份有限公司保證合同糾紛案
2004年8月2日，深圳市雄震通信有限公司向福州市鼓樓區人民法院提起訴訟，要求宏智科技股份
有限公司與福建宏智通信軟體有限責任公司共同返還借款150萬元人民幣及相應的逾期違約金
42,525元人民幣，並與福建宏智通信軟體有限責任公司共同承擔該案的訴訟費。

　 2004年9月25日，深圳市雄震通信有限公司向法院申請撤回對福建宏智通信軟體有限責任公司
的起訴。2004年9月30日，福州市鼓樓區人民法院作出(2004)鼓民初字第2073號《民事裁定
書》，準許深圳市雄震通信有限公司的請求。

　 2004年12月10日，福州市鼓樓區人民法院下達(2004)鼓民初字第2073號《民事裁定書》判決
公司應於判決生效始五日內付還深圳市雄震通信有限公司借款人福建宏智通信軟體有限責任公司尚欠
的借款人民幣150萬元、並負擔訴訟費17,510.00元。

　 ②北京諾金投資諮詢有限公司訴宏智科技股份有限公司保證合同糾紛案

2004年8月2日，北京諾金投資諮詢有限公司向福州市鼓樓區人民法院提起訴訟，要求宏智科技股
份有限公司與福建宏智通信軟體有限責任公司共同返還借款130萬元人民幣及相應的逾期違約金
42,861元人民幣，並與福建宏智通信軟體有限責任公司共同承擔該案的訴訟費。

　 2004年9月25日，北京諾金投資諮詢有限公司向法院申請撤回對福建宏智通信軟體有限責任公
司的起訴。2004年9月30日，福州市鼓樓區人民法院作出(2004)鼓民初字第2072號《民事裁定
書》，準許北京諾金投資諮詢有限公司的請求。

　 2004年12月10日，福州市鼓樓區人民法院下達(2004)鼓民初字第2073號《民事裁定書》判決
公司應於判決生效始五日內付還深圳市雄震通信有限公司借款人福建宏智通信軟體有限責任公司尚欠
的借款人民幣130萬元、並負擔訴訟費16,510.00元。

③福州安順家具有限公司訴宏智科技股份有限公司買賣合同糾紛案
2004年9月8日，福州安順家具有限公司以公司向其購買辦公家具而未付清全部款項為由，向福州
市鼓樓區人民法院提起訴訟，要求公司支付貨款155,555.20元人民幣，並支付違約金3,032.70元、
逾期付款利息454.10元，上述三項費用合計金額人民幣159,042.00元。2004年10月27日，福州
市鼓樓共人民法院下達（2004）鼓民初字第2494號《民事判決書》，判決公司應於判決生效之日起
十日內付還福州安順家俱有限公司貨款155,555.20元及逾期付款違約金，並承擔訴訟費。

④廣州佳傑旭日科技有限公司訴宏智科技股份有限公司買賣合同案
福州市鼓樓區人民法院下達的（2004）鼓民初字第1014號《民事判決書》，判決公司應付廣州佳傑
貨款人民幣1,900,000.00元，並支付逾期付款違約金人民幣9,500.00元，並承擔訴訟費19,560.00
元。

截止會計報表批准報出日上述款項尚未支付

（二）其他重要事項

　（1）關於公司存放於中國光大銀行福州鼓樓支行的5,000萬元募集資金存款被該行划走的事項。
根據福建建達律師事務所出具的《關於宏智科技股份有限公司與中國光大銀行福州鼓樓支行存單糾紛
案法律意見書》：「本所認為，從貴司與光大鼓樓支行目前向法院提交的書面證據材料及雙方主張，
結合李振煌、黃炳燦票據詐騙、貸款詐騙、虛報註冊資本案的基本犯罪事實，若無其他不利於貴司的
證據或潛在的風險因素，貴司與光大鼓樓支行存單糾紛案勝訴可能性較大。」公司重編後的2003年
報根據法律顧問意見並判斷其可收回性後，未對該筆款項計提減值準備。本期根據公司法律顧問的意
見對其已計提的壞帳準備未進行調整。截止會計報表批准報出日尚未收回此款，公司擬提起訴訟。

　（2）關於公司投資於海通證券北京中關村營業部106778帳戶內的資金34,172,120.17元人民幣丟
失的事項。福建建達律師事務所出具的《關於宏智科技股份有限公司與海通證券股份有限公司、北京
天楊投資有限公司國債交易糾紛的法律意見書》認為：「無論三方監管理財合同是否被認定為有效合
同，若宏智科技未收回海通證券106778資金帳戶內的國債或國債回購資金，宏智科技仍應享有該筆
資金的債權。但是，因為海通證券106778資金帳戶內的國債回購資金流向不明確，本所只有在該國
債回購資金流向明確以後才能對宏智科技在海通證券106778資金帳戶內的國債或國債回購資金的數
額及歸屬作出分析。」公司重編後的2003年報根據法律顧問意見並判斷其可收回性後，對該筆款項
計提21,000,000元減值準備。本期根據公司法律顧問的意見、對其已計提的壞帳準備未進行調整。

　（3）關於公司存放於中國光大銀行福州古田支行的募集資金存款7,000萬元被匯入福建崑崙科技

有限公司帳戶代其歸還貸款的事項
2002年12月23日，公司與光大銀行福州分行籤訂質押合同。合同號為：7738020166；合同期限
為：自2002年12月26日起至2003年6月26日止；以宏智科技股份有限公司募集資金帳戶上
9,000萬元人民幣的定期存單為質押物，為福建崑崙科技發展有限公司向銀行申請7,000萬元人民幣
借款擔保。該擔保借款到期後，福建崑崙科技發展有限公司未能及時歸還，公司為其歸還了借款，同
時在其他應收款中反映對福建崑崙科技發展有限公司的債權。公司重編後的2003年報根據法律顧問
意見並判斷其可收回性後，對該筆款項計提31,150,000元減值準備。本期根據公司法律顧問的意
見、對其已計提的壞帳準備未進行調整。

7.8獨立董事履行職責的情況

（1）獨立董事參加董事會的出席情況

獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席（次） 委託出席（次） 缺席（次） 備註
沈士團 7 5 1 1
舒強興 7 4 2 1
陳進 7 6 1 0
李保國 7 7 0 0

　 公司現任獨立董事是經2004年7月23日召開的公司2004年度第二次臨時股東大會選舉產生
的，故上述獨立董事出席董事會情況是從其上任後的第一次董事會會議（即第二屆董事會第八次會
議）開始統計的。

8監事會報告

　（一）公司監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交
易和關聯交易不存在問題。

（二）監事會對會計師事務所非標意見的說明

　 天職孜信會計師事務所為公司2004年度財務報告出具了有強調事項段的無保留意見審計報告，
《董事會對審計意見涉及事項的專項說明》，認為該說明基本反映了公司目前的實際情況，對於公司
的持續經營能力和其他重大不確定事項的說明是有根據的、可行的。

　 本監事會認為公司董事會已經採取了積極有效的措施，在諸如原有項目的清理、業務重組、人員
隊伍和制度建設等方面都取得了很大的成績，並為公司今後的發展打下良好的基礎，公司正在積極進
行新業務的開拓，公司新年度的經營計劃使得公司的持續經營能力得到了保障。公司對於其他不確定
事項所作的判斷和財務處理是合理的。

9財務報告

9.1審計意見

審計報告

天職湘審字[2005]343號
新智科技股份有限公司全體股東：

　 我們接受委託，審計了後附的新智科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）2004年12月31日
資產負債表和合併資產負債表、2004年度利潤及利潤分配表和合併利潤及利潤分配表、2004年度現
金流量表和合併現金流量表。這些會計報表的編制是公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計
工作的基礎上對這些會計報表發表意見。

　 我們按照中國註冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重
大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會
計報表時採用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的
審計工作為發表意見提供了合理的基礎。

　 我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和《企業會計制度》的規定，在所有重大
方面公允反映了公司2004年12月31日的財務狀況以及2004年度的經營成果和現金流量。
此外，我們提醒會計報表使用人關注：

　 一、截止2004年度會計報表批准報出日，公司生產經營處於非正常狀況，業務人員嚴重流失；
應收款項、存貨、固定資產等主要資產項目尚在清理之中；公司股票已被實施特別處理；公司部分股
東所持股份被凍結；業務重組和股權重組無實質性進展。公司已在會計報表附註中披露了擬採取的改
善措施，但我們認為公司的持續經營能力仍存在重大不確定性。同時由於持續經營能力的不確定性影
響到各項資產減值準備的計提是否恰當亦存在不確定性。

　 二、其他重大不確定事項：


　 1、如會計報表附註十一所述，公司存放於中國光大銀行福州鼓樓支行的5,000萬元募集資金存
款被該行划走的事項、公司存放於中國光大銀行福州古田支行的募集資金存款7,000萬元被匯入福建
崑崙科技有限公司帳戶代其歸還貸款的事項以及公司投資於海通證券北京中關村營業部106778帳戶
內的資金34,172,120.17元人民幣丟失的事項，目前均在訴訟或公安機關立案偵查過程中。公司的法
律顧問認為，公司與中國光大銀行福州鼓樓支行5,000萬元募集資金存款糾紛案勝訴可能性較大，另
外兩筆資金的可收回性則無法作出明確判斷。以上三筆資金能否收回將會影響到公司的財務狀況、經
營成果和現金流量。公司根據截止2004年度會計報表批准報出日的追查情況及法律顧問的意見判斷
可收回性，對2003年度已計提壞帳準備52,150,000.00元不進行調整。

　 2、其他事項：
如會計報表附註九-1所述，公司因經營引起買賣合同爭議仲裁或買賣合同糾紛正與對方進行溝通
的、尚在進行中、已提起訴訟尚未判決和已判決進入執行階段的事項共8項，涉及本金
7,940,789.70元；軟體園裝修工程施工合同糾紛案一起，涉及本金5,230,823.00元。以上合計
13,171,612.70元，公司已在會計報表的相關項目中反映。

　 上述事項將會對公司截止會計報表批准報出日後的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影
響。

天職孜信會計師事務所有限責任公司

中國註冊會計師：許娟紅 王軍

北京市海澱區車公莊西路乙19號華通大廈B座208

2005年4月28日


9.2財務報表

資產負債表
編制單位:新智科技股份有限公司 2004年12月31日 單位:元 幣種:人民幣

合併 母公司

項目

　 期初數 期末數 期初數 期末數
流動資產：
貨幣資金 17,304,847.50 755,389.88 8,187,162.32 150,703.66

短期投資

應收票據

應收股利

應收利息
應收帳款 57,227,791.65 77,444,974.72 56,555,016.57 76,606,189.72
其他應收款 161,076,743.35 160,388,236.95 118,982,849.35 154,796,969.95
預付帳款 63,119,025.93 253,850.08 62,277,549.53 253,850.08

應收補貼款
存貨 72,427,105.78 12,672,332.74 72,426,430.14 12,672,332.74
待攤費用 28,749.99 252,656.90 28,749.99 252,560.00

一年內到期的長期債權投資

其他流動資產
流動資產合計 371,184,264.20 251,767,441.27 318,457,757.90 244,732,606.15
長期投資：
長期股權投資 37,367,114.11 47,044,645.32 68,616,093.18 51,708,677.82

長期債權投資
長期投資合計 37,367,114.11 47,044,645.32 68,616,093.18 51,708,677.82

其中：合併價差

其中：股權投資差額
固定資產：
固定資產原價 134,916,709.44 127,413,553.92 133,873,403.24 127,413,553.92
減：累計折舊 20,473,847.86 37,585,613.49 20,231,441.05 37,585,613.49
固定資產淨值 114,442,861.58 89,827,940.43 113,641,962.19 89,827,940.43
減：固定資產減值準備 47,302,897.96 47,302,897.96
固定資產淨額 114,442,861.58 42,525,042.47 113,641,962.19 42,525,042.47

工程物資

在建工程

固定資產清理
固定資產合計 114,442,861.58 42,525,042.47 113,641,962.19 42,525,042.47
無形資產及其他資產：

無形資產
長期待攤費用 705,733.13 34,122.78 679,568.13 34,122.78

其他長期資產
無形資產及其他資產合計 705,733.13 34,122.78 679,568.13 34,122.78
遞延稅項：

遞延稅款借項
資產總計 523,699,973.02 341,371,251.84 501,395,381.40 339,000,449.22
流動負債：
短期借款 56,386,425.00 31,800,000.00 56,386,425.00 31,800,000.00

應付票據

應付帳款 71,927,422.70 63,202,958.33 69,927,422.70 63,202,958.33
預收帳款 3,840,247.91 799,843.60 3,840,247.91 404,843.60
應付工資 4,598,234.25 3,458,528.06 4,598,234.25 3,193,528.07
應付福利費 11,562,028.58 13,832,834.74 11,392,590.69 13,697,067.42

應付股利
應交稅金 412,686.61 785,231.80 232,455.62 901,924.43
其他應交款 98,824.34 64,802.99 98,824.34 64,802.99
其他應付款 86,986,735.46 122,182,489.57 86,153,188.12 121,889,914.20
預提費用 220,000.00 1,175,862.73 200,000.00 1,169,862.73

預計負債

一年內到期的長期負債

其他流動負債
流動負債合計 236,032,604.85 237,302,551.82 232,829,388.63 236,324,901.77
長期負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

其他長期負債

長期負債合計
遞延稅項：

遞延稅款貸項
負債合計 236,032,604.85 237,302,551.82 232,829,388.63 236,324,901.77
少數股東權益 19,362,646.35 1,393,152.57
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00

減：已歸還投資
實收資本（或股本）淨額 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
資本公積 292,118,800.00 292,406,849.00 292,118,800.00 292,406,849.00
盈餘公積 15,258,811.19 15,189,566.94 15,189,566.94 15,189,566.94
其中：法定公益金 5,086,270.40 5,063,188.98 5,063,188.98 5,063,188.98
未分配利潤 -148,811,618.42 -314,920,868.49 -148,742,374.17 -314,920,868.49

擬分配現金股利

外幣報表折算差額

減：未確認投資損失 261,270.95

所有者權益（或股東權益）合

　 268,304,721.82 102,675,547.45 268,565,992.77 102,675,547.45
計

負債和所有者權益（或股東權

　 523,699,973.02 341,371,251.84 501,395,381.40 339,000,449.22

益）總計
公司法定代表人:張念民 主管會計工作負責人:趙為 會計機構負責人:龍勝喜


利潤及利潤分配表

　 編制單位:新智科技股份有限公司 2004年 單位:元 幣種:人民幣

合併 母公司

項目

　 本期數 上期數 本期數 上期數
一、主營業務收入 53,316,667.51 194,913,169.45 42,484,950.42 192,513,943.48
減：主營業務成本 113,456,367.85 242,609,956.39 102,363,107.34 240,490,237.36
主營業務稅金及附加 186,995.48 697,741.50 173,482.65 680,274.58
二、主營業務利潤（虧損以「-」號填列） -60,326,695.82 -48,394,528.44 -60,051,639.57 -48,656,568.46
加：其他業務利潤（虧損以「-」號填列） 1,259,244.67 268,807.35 1,259,244.67 268,807.35
減:營業費用 4,163,111.12 15,988,342.81 2,552,777.10 15,988,342.81
管理費用 38,709,563.37 160,460,181.49 26,789,127.59 159,329,632.15
財務費用 3,393,933.81 1,347,125.68 3,418,748.42 1,369,076.31
三、營業利潤（虧損以「-」號填列） -105,334,059.45 -225,921,371.07 -91,553,048.01 -225,074,812.38
加：投資收益（損失以「-」號填列） -6,234,635.40 -191,681.28 -16,907,415.36 -610,845.52
補貼收入 1,460,909.90 7,892,695.81 1,359,200.50 7,892,695.81
營業外收入 184,548.62 6,458.00 184,548.62 6,458.00
減：營業外支出 59,443,231.22 840,241.01 59,261,780.07 829,672.45
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列） -169,366,467.55 -219,054,139.55 -166,178,494.32 -218,616,176.54

減：所得稅
減：少數股東損益 -3,187,973.23 -176,692.06
加：未確認投資損失(合併報表填列) 261,270.95
五、淨利潤（虧損以「-」號填列） -166,178,494.32 -218,616,176.54 -166,178,494.32 -218,616,176.54
加：年初未分配利潤 -148,811,618.42 69,804,558.12 -148,742,374.17 69,873,802.37
其他轉入 69,244.25
六、可供分配的利潤 -314,920,868.49 -148,811,618.42 -314,920,868.49 -148,742,374.17

減：提取法定盈餘公積

提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金(合併報表填列)

提取儲備基金

提取企業發展基金

利潤歸還投資
七、可供股東分配的利潤 -314,920,868.49 -148,811,618.42 -314,920,868.49 -148,742,374.17

減：應付優先股股利

提取任意盈餘公積

應付普通股股利

轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤(未彌補虧損以「-」號填列) -314,920,868.49 -148,811,618.42 -314,920,868.49 -148,742,374.17
補充資料：

1.出售、處置部門或被投資單位所得收益

2.自然災害發生的損失

3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額

4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額

5.債務重組損失

6.其他

　 公司法定代表人:張念民 主管會計工作負責人:趙為 會計機構負責人:龍勝喜


現金流量表
編制單位:新智科技股份有限公司 2004年 單位:元 幣種:人民幣

　 項目 合併數 母公司數
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 52,874,180.23 40,649,071.23
收到的稅費返還 902,909.90 801,200.50
收到的其他與經營活動有關的現金 28,285,037.39 28,001,750.01
現金流入小計 82,062,127.52 69,452,021.74
購買商品、接受勞務支付的現金 24,536,831.26 12,173,581.42
支付給職工以及為職工支付的現金 24,831,508.53 23,249,486.13
支付的各項稅費 2,171,268.03 2,034,977.43
支付的其他與經營活動有關的現金 15,690,606.47 13,995,782.93
現金流出小計 67,230,214.29 51,453,827.91
經營活動產生的現金流量淨額 14,831,913.23 17,998,193.83
二、投資活動產生的現金流量：

收回投資所收到的現金

其中：出售子公司收到的現金

取得投資收益所收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金 1,630,331.00 1,530,331.00

收到的其他與投資活動有關的現金
現金流入小計 1,630,331.00 1,530,331.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 249,000.00 249,000.00

投資所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金 5,446,718.36
現金流出小計 5,695,718.36 249,000.00
投資活動產生的現金流量淨額 -4,065,387.36 1,281,331.00
三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資所收到的現金

其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金
借款所收到的現金 16,400,000.00 16,400,000.00

收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計 16,400,000.00 16,400,000.00
償還債務所支付的現金 40,986,425.00 40,986,425.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 2,729,558.49 2,729,558.49

其中：支付少數股東的股利

支付的其他與籌資活動有關的現金

其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金
現金流出小計 43,715,983.49 43,715,983.49
籌資活動產生的現金流量淨額 -27,315,983.49 -27,315,983.49

四、匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物淨增加額 -16,549,457.62 -8,036,458.66

補充材料
1、將淨利潤調節為經營活動現金流量：
淨利潤 -166,178,494.32 -166,178,494.32
加：少數股東損益(虧損以「-」號填列) -3,187,973.23

減：未確認的投資損失
加：計提的資產減值準備 47,279,134.52 39,266,817.60
固定資產折舊 21,149,358.93 21,119,395.01


無形資產攤銷
長期待攤費用攤銷 590,099.19 590,099.19
待攤費用減少（減：增加） 28,653.09 28,749.99
預提費用增加（減：減少） 6,000.00
處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益) 2,016,944.48 1,835,493.33

固定資產報廢損失
財務費用