北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 北京京西風光旅遊開發股份有限公司2012年年度報告股票代碼：000802二〇一三年三月二十七日北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 第一節重要提示、目錄和釋義本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人丁江勇、主管會計工作負責人於曉萍及會計機構負責人 (會計主管人員)張雅萍聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 2013年 03月 27日的公司總股本為基數，向全體股東每 10股派發現金紅利 0.3元（含稅），送紅股 0股（含稅），以資本公積金向全體股東每 10股轉增 10股。本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 目錄 2012年度報告....................................................................................................................................1一、重要提示、目錄和釋義..............................................................................................................1二、公司簡介.....................................................................................................................................2三、會計數據和財務指標摘要..........................................................................................................2四、董事會報告.................................................................................................................................3五、重要事項.....................................................................................................................................6六、股份變動及股東情況..................................................................................................................8七、董事、監事、高級管理人員和員工情況................................................................................10八、公司治理...................................................................................................................................10九、內部控制...................................................................................................................................12十、財務報告...................................................................................................................................12十一、備查文件目錄........................................................................................................................51 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 釋義釋義項指釋義內容
北京旅遊、公司指北京京西風光旅遊開發股份有限公司華力控股指中國華力控股集團有限公司，公司的控股股東時尚之旅指時尚之旅酒店管理有限公司天津華勝指天津華勝股權投資管理有限公司龍泉賓館指北京龍泉賓館有限公司，公司的控股子公司潭柘景區分公司指北京京西風光旅遊開發股份有限公司潭柘景區分公司戒臺景區分公司指北京京西風光旅遊開發股份有限公司戒臺景區分公司靈山景區分公司指北京京西風光旅遊開發股份有限公司靈山景區分公司妙峰山景區分公司指北京京西風光旅遊開發股份有限公司妙峰山景區分公司百貨商場分公司指北京京西風光旅遊開發股份有限公司百貨商場分公司百花賓館分公司、百花速 8酒店指北京京西風光旅遊開發股份有限公司百花賓館分公司百花出租汽車分公司指北京京西風光旅遊開發股份有限公司百花出租汽車分公司《公司章程》指北京京西風光旅遊開發股份有限公司現行有效的章程《管理辦法》指《上市公司證券發行管理辦法》《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》中國證監會指中國證券監督管理委員會股東大會指北京京西風光旅遊開發股份有限公司股東大會董事會指北京京西風光旅遊開發股份有限公司董事會監事會指北京京西風光旅遊開發股份有限公司監事會北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 重大風險提示《中國證券報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn為本公司 2013年度選定的信息披露媒體，本公司所有信息均以在上述選定媒體刊登的信息為準，敬請投資者注意投資風險。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 第二節公司簡介一、公司信息股票簡稱
北京旅遊股票代碼 000802股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱北京京西風光旅遊開發股份有限公司公司的中文簡稱
北京旅遊公司的外文名稱（如有） BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO．LTD．公司的外文名稱縮寫（如有） BJTD公司的法定代表人丁江勇註冊地址北京市門頭溝區石龍工業區泰安路 5號 1號樓註冊地址的郵政編碼 102308辦公地址北京市門頭溝區石龍工業區泰安路 5號 1號樓辦公地址的郵政編碼 102308公司網址 http://www.ibjtour.com電子信箱 000802@ibjtour.com二、聯繫人和聯繫方式董事會秘書證券事務代表姓名陳晨陳晨聯繫地址北京市門頭溝區石龍工業區泰安路 5號 1號樓北京市門頭溝區石龍工業區泰安路 5號 1號樓電話 60869807 60869807傳真 60869910 60869910電子信箱 chenc@ibjtour.com chenc@ibjtour.com三、信息披露及備置地點公司選定的信息披露報紙的名稱中國證券報登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http://www.cninfo.com.cn公司年度報告備置地點北京市門頭溝區石龍工業區泰安路 5號 1號樓公司證劵事務部北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 四、註冊變更情況註冊登記日期註冊登記地點企業法人營業執照註冊號稅務登記號碼組織機構代碼首次註冊 1997年 11月 18日北京市門頭溝區新橋大街 35號百花賓館四、五層 1100001511860 3008571 63369443-6報告期末註冊 2011年 06月 27日北京市門頭溝區石龍工業區泰安路 5號 1號樓 110000005118606 110109633694436 63369443-6公司上市以來主營業務的變化情況（如有）無歷次控股股東的變更情況（如有） 1、北京京西經濟開發公司（現北京戈德電子移動商務有限公司）作為獨家發起人，於 1998年 1月 8日在深圳證券交易所上市交易，公司上市後，公司總股本為 10,500萬股，其中可流通股本 2,700萬股。2、2006年 5月，北京崑崙琨持有公司 5,000萬股，佔公司當時總股本的 43.01%，成為公司控股股東。3、2011年 4月，經中國證監會《關於核准北京京西風光旅遊開發股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2011]384號）核准，公司向華力控股非公開發行 5,000萬股股票。佔公司總股本的 26.67%，成為公司控股股東。五、其他有關資料公司聘請的會計師事務所會計師事務所名稱中喜會計師事務所有限責任公司會計師事務所辦公地址北京市崇文門外大街 11號新成文化大廈 A座 11層籤字會計師姓名朱耀軍馬國林公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 √適用 □不適用保薦機構名稱保薦機構辦公地址保薦代表人姓名持續督導期間
海通證券股份有限公司深圳市紅嶺中路中深國際大廈 16樓劉海燕、陳鴻傑 2012年 1月 1日—2012年 6月 8日中國銀河證券股份有限公司北京市西城區金融大街 35號國際企業大廈 C座 11層王紅兵、王大勇 2012年 6月 8日—2012年 12月 31日公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 □適用 √不適用北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 第三節會計數據和財務指標摘要一、主要會計數據和財務指標公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增減(%) 2010年營業收入（元） 166,113,211.17 176,308,971.50 -5.78% 165,352,307.14歸屬於上市公司股東的淨利潤（元） 27,042,047.03 8,728,330.48 209.82% 4,567,226.16歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元） 12,453,093.52 6,190,915.93 101.15% -3,138,059.21經營活動產生的現金流量淨額（元） 41,535,902.18 11,145,812.93 272.66% 53,398,812.46基本每股收益（元/股） 0.1442 0.0511 182.19% 0.0332稀釋每股收益（元/股） 0.1442 0.0511 182.19% 0.0332淨資產收益率（%） 3.29% 1.09% 2.2% 1.72% 2012年末 2011年末本年末比上年末增減 (%) 2010年末總資產（元） 953,753,660.25 947,628,445.54 0.65% 467,725,272.17歸屬於上市公司股東的淨資產（歸屬於上市公司股東的所有者權益）（元） 822,896,914.49 799,604,671.06 2.91% 266,022,293.56二、非經常性損益項目及金額單位：元項目 2012年金額 2011年金額 2010年金額說明非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝銷部分） 16,481,473.46 844,696.58 5,633,093.06計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 4,370,000.00 2,604,790.51除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和 4,265,030.17 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 可供出售金融資產取得的投資收益除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -1,445,302.33 -16,954.14 295,831.84所得稅影響額 4,817,217.62 895,118.40 2,486,356.52少數股東權益影響額（稅後） 2,313.18合計 14,588,953.51 2,537,414.55 7,705,285.37 -對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 √適用 □不適用項目涉及金額（元）原因非流動資產處置損益 16,481,473.46北旅廣場拆遷補償百貨商場部分結算淨損益計入當期損益的政府補助 4,460,519.00區財政給予的旅遊發展基金補助經費 200萬、區財政給予的 7.21特大自然災害應急救災資金 162萬、區財政撥付的景區升級改造資金按年限結轉 75萬元。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 第四節董事會報告一、概述 2012年是公司重組成功後遵循 「擴大規模，突破創新，穩健經營，快速發展」經營理念發展的開局之年。在各大股東的大力支持下，在董事、監事和全體員工的共同努力下，公司對內規範運營、健全管理體制；對外積極整合各方資源、尋求擴張，內應外聯，努力實現金融資本和資產經營雙輪驅動，公司全體員工克服 7.21暴雨災害、入冬以來特大暴雪以及大環境等諸多不利影響，艱苦奮鬥，開拓創新，紮實工作，有序、有力、有效地推進了公司各項工作，取得了較好的經營業績,基本完成了公司2012年度各項工作和業績指標。本年度公司實現銷售收入16,611.32萬元，同比口徑比去年增加1202.10萬元,同比增加7.80%；實現利潤總額 3,497.89萬元，同比口徑比去年增加 2,358.49萬元，同比增長 206.99%；實現淨利潤 2,704.20萬元，同比口徑比去年增加1,831.37萬元，同比增長209.82%。公司實現盈利大幅增長的因素主要包括以下幾個方面：（一）強化主業經營、加強市場營銷、探索管理創新公司繼續加強對分、子公司的管控和服務，完善總部「服務、監督、指導」職能。為適應經營發展需求，適時調整管理部門設置，將原市場運營部職能細分，成立市場營銷部和運營管理部，同時為便於公司對外擴張，設立投資發展部。借監管部門內控規範出臺、公司內部控制建設和定崗定編契機，明析崗位職責和工作流程、分析和細化工作流程，防範和化解經營管理風險，加強公司財務和管理信息網絡化建設，公司先後完成了潭柘景區、戒臺寺景區和龍泉賓館標準化服務方案。公司進一步完善以市場為導向營銷管理體制，繼續執行由公司總部統籌安排和協調的營銷和廣告宣傳，通過市場統籌、召開營銷會議、整合宣傳、集中培訓等方式，全面促進營銷工作的協調性和統一性，提高銷售人員的營銷技能和水平，提升了公司整體營銷水平。在進行品牌宣傳和市場推廣的同時，樹立了注重成本控制和通過活動帶動營銷的意識。為推進公司品牌建設，重新設計了公司LOGO對公司網站進行了全新改版。組織並成功舉辦了潭柘寺新春祈福納祥、佛主成道日舍粥法會、靈山藏族風情節、戒臺梵音音樂節、戒臺祈福撞鐘妙峰山民俗廟會等十餘場次大型活動。投入大量資金用於景區、酒店廣告宣傳，先後在北京電視臺、北廣傳媒地鐵電視和北京廣播電臺等知名媒體進行了廣告投放，有效地提升景區和酒店的知名度。公司總部和景區加強與市、區兩級政府、政府各部、委、辦、局及社會各界的溝通和交流，上下齊努力爭取多途徑資金支持。同時，公司加強同住寺僧團的交流和聯繫，協助和參與開展門頭溝旅遊開山門、潭柘寺、戒臺寺兩寺主持的升座法事活動等活動，經營發展的內外部環境持續改善。各分、子公司在加強主業經營和市場營銷方面具體工作如下： ——龍泉賓館 2012年龍泉賓館克服會議中心、養生閣、風味餐廳等設施停業升級改造的不利局面，積極應對 7.21大雨及特殊時期對經營造成的負面影響。通過客源結構劃分制定出針對各個細分市場的營銷策略和行動計劃，推出 「春節」、「清明」、「端午」等各類小長假套票；積極加強與媒體和合作，選擇性的參與公司對外推介，同時加強與公司其他景區的聯動營銷銷售，加強團隊客源的跟蹤和服務，加大同旅行社及會議公司的合作；根據現有人員情況，加強崗位管理和人員培訓，制定了三級培訓體系，建立健全了相關培訓制度，充分利用各類職業培訓資源配置，豐富培訓師資渠道，提高培訓水平和效果。 2012年，龍泉賓館全年接待團隊1350餘個，有效的提升了公司團隊和會議數量，經營收入和利潤總額較去年有較大提高。同時順利完成全國業餘組-北京站桌球比賽、國際自行車大賽、市政協會議、門頭溝區人大十五屆二次會議等重要接待任務，有力的宣傳和提升了賓館的對外形象。 ——潭柘景區潭柘寺景區積極加強市場營銷，提高旅遊商品銷售收入，藉助潭柘寺 1700多年的寺院歷史文化資源，以佛教文化特色為營銷賣點，不斷創新，走差異化路線。 2012年，景區在總部的指導下，設計和啟用了潭柘寺新 LOGO,設計理念和視覺上突出進一步彰顯了潭柘寺特有古老的佛北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 教特色，為景區品牌塑造和特色商品開發打下了基礎。此外，景區積極開拓思路，挖掘古剎佛教文化資源，陸續開發了五路財神殿、打開財源庫、東觀音洞月老殿、玉蘭茶樓、金剛延壽塔祈福帶等景區特色文化經營項目，集中特色商品打造精品店，走特色文化經營、精品銷售的路線，全年完成經營收入同比增加17%。景區積極走出去，改變 「坐門等客」的經營策略，加強與北京周邊地區旅行社的溝通、合作，全年實現團隊遊客收入出現較大幅度提升。景區以佛教文化活動為主題，在保持原有景區宣傳活動的基礎上，探索新的宣傳途徑，全年先後舉行了「龍年郵票發行儀式」、「元旦、春節祈福納祥月」、「春季植樹踏青遊」、「潭柘寺二喬玉蘭節」、「端午舍粥」、「常道大和尚升座法會」、「重陽孝文化節會」、金秋「銀杏節」等特色文化活動，以電視、電影、報紙、網絡和微博等各種形式宣傳和擴大在景區的知名度，取得了良好的效果。同時景區積極加強景區旅遊服務設施建設，以創建 5A景區為目標，完善基礎設施，加強文物保護，提高旅遊服務功能。 ——戒臺景區為提高遊客數量和業務收入，戒臺景區加強營銷，一方面積極開展傳統活動，舉辦了敲古鐘迎新年祈福迎祥活動和丁香節賞花踏青活動，另一方面，調整貨源改變品種，清理庫存，調價銷售，增加員工獎勵機制，鼓勵員工銷售，特別是「敲古鐘迎新年，祈福迎祥活動」、 「戒臺寺丁香節賞花踏青活動」和「戒臺梵音」等取得了較好的社會影響和經營業績。在加強經營的同時，戒臺寺景區加強文物的保護和建設，內部基礎設施建設，著力建設精品景區，先後完成了五百羅漢堂等的復建等工作，千佛殿復建工程正有序推進。 ——靈山景區經營季節短和經營環境複雜導致整體盈利能力較弱，而 7.21特大暴雨災害造成的影響對靈山景區經營工作造成了史無前例的壓力。在總部的統籌下，景區加大了宣傳和活動營銷推廣力度，堅持舉辦靈山藏族風情節，此外還通過電視新聞、廣播、網絡等各類媒體進行對景區的宣傳，遊客數量明顯呈上升趨勢。為增加收入，降低經營費用，靈山景區積極尋求外部支持。門票站主動與洪水口村協商，由村裡出資將門票站的防盜門窗及其他設施安裝到位，使門票站得以順利營業。積極與農業局聯繫，力爭將應交付農業局的房屋租金在景區消費，增加景區收入。 ——妙峰山景區妙峰山景區充分發揮自身中國北方民俗文化發源地的特點及優勢利用傳統節日加強營銷，如大年初一至十五擊鼓撞鐘祈福納祥活動、玫瑰節、農曆四月初一至十五 「第十九屆傳統民俗廟會」、走紅金秋等活動，並充分利用電視、網絡、廣播和報紙、微博等媒體進行了宣傳報導，取得了很好的效果。同時藉助區委區政府的支持，一攬子解決了與澗溝村之間關於資源使用費、土地租用、停車場修建等各項矛盾。公司今年加大了景區的改造投入，景區也通過各種渠道和關係募集政府和社會資資金對原爛尾的遊客服務中心實施重新裝修，對回香閣門前及步道、齊天樂茶棚、連心亭及公廁進行維修及升級改造，增強了景區吸引力，提升了景區形象。 ——百花出租 2012年，百花出租汽車分公司以安全工作為核心，強化司機管理，規範公司運營，讓司機時刻以安全運營為準則，在經營管理上外樹形象、內強素質，面向一線，不斷推進公司各項管理，先後完成了繳存系統的電子化、員工和管理人員的調整，實現了收支的兩條線，取得了良好的經濟效益和社會效益，圓滿完成各項工作任務指標。百花出租汽車分公司加強對駕駛員和車輛安全的管理，全年未發生影響出租汽車行業穩定的群體事件、亡人事故、超過保險理賠範圍的甲方責任事故和違法超標現象，未發生既成事實的乘客投訴。同時，公司積極加強管理模式創新，對不同業務和模塊因地制宜，採取不同的管理方案，實現了公司管理模式的創新。公司在國內旅遊行業率先通過私募基金等方式實現資本的擴張利用，同時通過全權授權經營等，實現經營資源的合理有效利用。通過募投及配套項目建設，一定程度上解決了景區、酒店資金短缺、融資難、服務設施落後等制約
北京旅遊發展的瓶頸，經營管理和市場營銷力度的加大，公司軟硬體及經營環境得到了較大的改善，但是，如何利用好我們掌握的資源，實現投資的最大化效益和股東利益的最大化，實現
北京旅遊跨越式發展仍需要我們更加辛勤的工作和付出。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （二）嚴格工程管理、全面推進募投項目建設 2012年，公司募投項目建設全面展開，全年合計計劃實施項目 93項，實際完成 58項，全年完成項目工程造價 5,504萬元，正在實施項目工程造價10,271萬元。在全面推進工程建項目的同時，按照劉偉董事長和丁江勇總裁的要求，公司強化對工程項目的管理，嚴格招投標等流程，全面監控項目進度和質量，強化審批和付款過程，同時公司保薦機構、審計機構、財務部和審計部等部門積極配合加強對募集資金使用的規範化使用和管理。（三）藉助資本平臺注入資產，增強主營業務規模和盈利能力在公司大股東華力集團的大力支持和幫助下，公司在國內旅遊行業率先按開展了以私募股權基金的形式發展時尚之旅連鎖酒店業務，截止2012年底，時尚之旅已酒開業店15家，總持有酒店18家，預計2013年底將達到30家左右。為優化公司業務結構，增強公司盈利能力，破解近年來公司經營業績不甚理想、業務地理分布過於集中、景區經營設施陳舊、人員成本較高等因素影響的困局，2012年3月，公司開始將時尚之旅注入公司的非公開發行股票工作，此次非公開發行股票募集資金總額不超過128,000萬元，扣除發行費用後全部用於收購時尚之旅 100%股權、收購天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）依法享有的對時尚之旅的 67,500萬元的債權，目前本次發行股份已全部認購完畢，發行材料及反饋材料均已報送中國證監會，等待證監會的審核，本次的資產注入將快速提升公司的酒店經營實力，優化公司業務結構，增強主營業務盈利能力，為公司發展帶來新的利潤增長點，同時也消除同業競爭，體現了控股股東對公司的有力支持。（四）加強企業內部控制建設 2012年1月1日起，由國家有關部委發布的《企業內部控制基本規範》在上市公司範圍內開始逐步實施。結合公司非公開發行完畢後實際經營管理的需要，公司對相關內控制度進行修訂、完善，保障技術規範與運行制度管理水平的提升，避免出現業務發展與內控制度建設不匹配的矛盾，為公司業務發展提供有力的制度保障與支持。根據目前公司總部的組織架構，公司將充實、健全內部審計機構。公司根據北京證監局和深交所的要求，制定了《2012年度內部控制規範實施工作方案》、出臺了《現金分紅管理制度》和修改了《內幕知情人報備制度》，更加規範的內控管理制度，有利於提高風險防範能力，有利於內部責任體系的運行，有利於內部監督、控制和管理。通過完善資金管理制度，嚴格控制各項成本費用，有效地降低了公司的物耗、能耗、工程、人工等方面的支出。（五）加強財務管理 2012年，公司財務系統積極發揮財務管理在企業管理中的核心職能，財務管理工作繼續服務生產經營、提升財務監管能力、促進財務系統自身建設，公司財務部被門頭溝區財政和區國資委聯合評為企業財務會計決算工作先進集體。財務系統通過強化資金管理加強對業務流程的控制力，力爭資金效益最大化。通過開展以前年度往來款項清理工作，對分子公司存在的部分長期掛帳按不同性質進行不同處理解決，使得應收帳款得到有效控制。大大降低企業壞帳損失的風險。同時，財務系統加強了公司對資產的管理，通過全面資產盤點工作，摸清公司真實家底，積極與稅務機關協調溝通，圓滿完成稅務稽查工作。啟用存貨進銷存軟體，開展專項組織培訓，提升了公司財務信息化水平。（六）加強人力資源管理，嚴格績效考核，完善和規範考核管理體系一年來，人力資源部梳理和完善了總部組織架構，完成了總部各部門人員編制。在引進和招聘人才方面，嘗試和建立了結構化面試題庫，引入面試評估。在加強
北京旅遊人員的勞動合同管理，避免發生人事糾紛的風險方面，人力資源部結合公司實際情況，修訂了分子公司高管人員和普通員工的勞動合同版本，推動新版合同籤訂工作從總部的角度強化了對分子公司人力資源管理的指導和管理。總體上嚴格了公司績效考核體系，促進員工工作主動性、創造性的提高，將員工收入與公司業績緊密掛鈎，嚴格兌現承諾，對在各項工作中表現突出的人員給予重點獎勵。（七）加強安全生產管理 2012年，公司繼續對安全生產工作進行強化，取得了顯著成績。公司分別與分子公司籤訂了《 2012年度安全生產責任書》和《2012年度安全防汛責任書》，要求各景區和周邊村鎮籤訂了《護林防火互助協議書》。依據責任制管理的原則，督導分子公司細化安全管理責任制的落實，完善各項安全管理制度和應急預案。公司安全管理人員對各分子公司進行了七十多次的北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 安全巡檢，下發《安全檢查備忘錄》十五份，轉發各政府職能部門的安全管理文件近五十份。此外，公司高度關注員工的思想動態，積極配合地方政府做好社會維穩工作，全力配合各分子公司協調解決各類突發事件，做好矛盾調解和現場支援工作，確保了企業生產經營秩序的正常和社會環境的穩定。通過各單位和員工的共同努力，2012年公司沒有發生嚴重的安全責任事故，妙峰山春季廟會、兩寺方丈升座、潭柘寺玉蘭節、靈山藏族風情節等大型活動均得以順利舉辦；潭柘寺3.30山火、7.21暴雨災害、11月初暴雪災害等突發事件都得到了及時、穩妥的處置。（八）積極對外拓展，利用上市公司平臺，做大做強公司主營業務 2012年，公司在立足現有景區、酒店業務及門頭溝地域項目拓展的同時，積極利用上市公司資本平臺優勢開展對外拓展。（九）強化審計監督為規範經營管理行為，強化公司總部監督職能，充分發揮審計對科學經營的作用，保證資產安全，公司設立了審計部，與公司董事會審計委員會對接，制定了《內部審計工作規定》，將審計工作納入日常經營管理，使審計工作制度化、常態化。 2012年審計部對所有分、子公司進行了內審，主要包括經濟效益審計、領導幹部離任專項審計、資產清查專項審計等，重點審查各項經營決策合規性，經濟行為合法性，內控制度的有效性等。通過審計評價，查找各單位管理中的 「薄弱點」，加強對 「關鍵點」的控制，消除 「失控點」，促進各單位依法經營，防範經營和財務風險。審計工作的開展對分、子公司成本費用降低，資產運行質量和工作效率提高發揮了積極作用。二、主營業務分析 1、概述本報告期內，公司經營業務主要包括：旅遊項目投資及管理；旅遊開發服務，生產銷售旅遊產品；酒店客房，中西餐廳；出租汽車客運。公司目前擁有 6家分公司和6家子公司，6家分公司分別為潭柘、戒臺、靈山、妙峰山景區分公司和百花賓館、百花出租汽車分公司；6家子公司分別為北京龍泉賓館有限公司、北京雙恆投資發展有限公司、北京京西風光旅行社有限責任公司、龍泉賓館酒店管理有限公司、北京潭柘嘉福飯店有限責任公司和天津華勝股權投資管理有限公司。報告期內，公司緊緊抓住國家培育發展旅遊業戰略性支柱產業的重大發展機遇，規範運營，協調發展，完善各項經營管理制度，進一步強化對旗下分、子公司的管理、指導、服務和監督職能，同時積極拓展營銷，加強成本費用的控制。2012年，公司實現主營業務收入166,113,211.17元，實現淨利潤 27,042,047.03元。公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況（一）狠抓經營管理，加強市場營銷，提高公司業績 2012年，公司著力提升公司質量和經營管理水平，全面整合旅遊資源，擴大產業協同，延長產業鏈，提高綜合競爭實力和可持續發展能力，實現經濟效益和社會效益雙豐收，以良好的經營業績回報股東和社會。（二）加快募投項目建設，促進景區、酒店全面升級改造，減少對遊客和收入的影響，整合旅遊資源，突出佛教文化特色。公司組織並成功舉辦了潭柘寺新春祈福納祥、佛主成道日舍粥法會、靈山藏族風情節、戒臺梵音音樂節、戒臺祈福撞鐘妙峰山民俗廟會等十餘場次大型活動。投入大量資金用於景區、酒店廣告宣傳，先後在北京電視臺、北廣傳媒地鐵電視和北京廣播電臺等知名媒體進行了廣告投放，有效地提升景區和酒店的知名度。（三）加強人力資源管理，推進全員定崗定編，完善和規範考核管理體系公司加快推進全員定編定崗和績效考核體系的建立，促進員工工作主動性、創造性的提高，將員工收入與公司業績緊密掛鈎，實現工資能增能減、職位能升能降，提高全員職業素質，公司將組織員工培訓並鼓勵員工參加與本崗位相關的專業技能的培訓進修。公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測低於或高於 20%以上的差異原因 □適用 √不適用北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 2、收入說明項目收入調整同口徑 2011年 176,308,971.50 -22,216,796.07 154,092,175.43 2012年 166,113,211.17 166,113,211.17變動額 -10,195,760.33 -22,216,796.07 12,021,035.74 (1）2012年收入與2011年口徑不同的調整因素是百花賓館分公司和百貨商場分公司2011年上半年有2,221.68萬元收入，2012年因拆遷沒有營業； (2）2012年相比2011年收入增長的原因有：天津華勝股權投資管理有限公司收入比上年增加757.50萬元（因去年9月份才納入合併）；因加大促銷力度，公司（同比口徑）日常的經營收入增長445萬元。公司實物銷售收入是否大於勞務收入 □是 √否公司重大的在手訂單情況 □適用 √不適用公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況 □適用 √不適用公司主要銷售客戶情況前五名客戶合計銷售金額（元） 4,784,020.29前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例（%） 2.88%公司前 5大客戶資料 √適用 □不適用序號客戶名稱銷售額（元）佔年度銷售總額比例（%） 1國防科工 1,208,601.04 0.73% 2北京公正會計事務所 1,201,095.46 0.72% 3門頭溝區國土局 1,096,629.67 0.66% 4北京門頭溝區藥監局 786,486.60 0.47% 5馳浩會議 491,207.52 0.3%合計 —— 4,784,020.29 2.88% 3、成本行業分類單位：元行業分類項目 2012年 2011年同比增減(%)金額佔營業成本比重金額佔營業成本比重北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （%）（%）旅遊服務旅遊服務 66,735,974.90 88.89% 67,615,922.82 92.44% -1.3%商業銷售商業銷售 4,945,073.91 6.76% -100%管理費收入管理費收入 8,336,973.96 11.11% 587,477.52 0.8% 1,319.11%產品分類單位：元產品分類項目 2012年 2011年同比增減(%)金額佔營業成本比重（%）金額佔營業成本比重（%）旅遊服務旅遊服務 66,735,974.90 88.89% 67,615,922.82 92.44% -1.3%商業銷售商業銷售 4,945,073.91 6.76% -100%管理費收入管理費收入 8,336,973.96 11.11% 587,477.52 0.8% 1,319.11%說明本報告期管理費收入比上年同期大幅增加的原因：1、天津華勝股權投資管理公司與上年度 9月底才納入合併範圍，經營月份比本報告期少；2、本年度諮詢費用比上年度增加；兩者共同造成營業成本變化較大。公司主要供應商情況前五名供應商合計採購金額（元） 9,617,002.50前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例（%） 12.81%公司前 5名供應商資料 √適用 □不適用序號供應商名稱採購額（元）佔年度採購總額比例（%） 1北京天森青茂有限公司 3,484,527.55 4.64% 2北京華中興旺經營部 2,609,632.41 3.48% 3北京左華盛經營部 1,378,198.81 1.84% 4北京夏正明調料經營部 1,342,707.41 1.79% 5國韻香茶葉經營部 801,936.32 1.06%合計 —— 9,617,002.50 12.81% 4、費用項目銷售費用管理費用財務費用 2011年 12,822,210.47 78,252,188.19 -2,990,392.66 2012年 5,504,606.51 67,887,437.09 -4,667,711.62變動額 -7,317,603.96 -10,364,751.10 -1,677,318.96說明：（1）2012年銷售費用比2011年減少主要是因為合併口徑變化產生（百花賓館分公司和百貨商場分公司2011年有銷售北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 費用 668.96萬元，2012年沒有銷售費用）;另外2012年總部統一作廣告，使得廣告費同比減少63萬。（2）2012年管理費用比上年減少主要是因為合併口徑變化產生（百花賓館分公司和百貨商場分公司去年有管理費用1,165.39萬元，今年沒有管理費用） ;另外報告期由於國家上調了最低工資標準及社保基數等，使得人力成本較去年同期有所增加。（3）2012年財務費用比上年減少主要是因為去年有貸款利息241.92萬元而本報告期沒有貸款利息支出；另由於本年度募集資金餘額減少使存款利息比上年同期減少50萬元。 5、現金流單位：元項目 2012年 2011年同比增減（%）經營活動現金流入小計 196,547,091.18 271,189,315.38 -27.52%經營活動現金流出小計 155,011,189.00 260,043,502.45 -40.39%經營活動產生的現金流量淨額 41,535,902.18 11,145,812.93 272.66%投資活動現金流入小計 158,321.67 24,385,025.20 -99.35%投資活動現金流出小計 109,129,648.51 179,651,195.26 -39.25%投資活動產生的現金流量淨額 -108,971,326.84 -155,266,170.06 29.82%籌資活動現金流入小計 615,232,585.00 -100%籌資活動現金流出小計 59,203,914.04 300,873,590.17 -80.32%籌資活動產生的現金流量淨額 -59,203,914.04 314,358,994.83 -118.83%現金及現金等價物淨增加額 -126,639,338.70 170,238,637.70 -174.39%相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 √適用 □不適用經營活動產生的現金流量淨額本年比上年增加的主要原因是本年初收回中國華力集團於上年末的暫借款900萬元，兩年現金流對比影響數為1800萬元；本年度取得區財政給予的各項補助有968萬元；本年度龍泉賓館加大應收帳款回收力度，收回應收帳款約300萬元。投資活動現金流量流入本年比上年減少的主要原因是上年有收到石龍工業區9號院拆遷補償收入1496.74萬元，另外還有處置海之藍分公司900萬元現金流。投資活動現金流量流出本年比上年減少的主要原因是上年有投入天津華勝合夥企業投資款10000萬元，今年沒有對外投資；但本年度募集資金投入項目資金較去年增加3000萬元。籌資活動現金流量流入本年比上年減少的主要原因是上年有非公開發行籌資淨額52750萬元、吸收天津華勝投資管理有限公司少數股東投資資金400萬元、收到百貨上產及百花賓館拆遷補償款8373.26萬元三項合計的影響。籌資活動現金流量流出本年比上年減少的主要原因是上年有歸還銀行貸款12745萬元、墊付拆遷辦資金 17000萬元（今年只有 5714.96萬元）報告期內公司經營活動的現金流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 □適用 √不適用三、主營業務構成情況單位：元營業收入營業成本毛利率(%)營業收入比上年同期增減（%）營業成本比上年同期增減（%）毛利率比上年同期增減（%）分行業旅遊服務 154,454,711.17 66,735,974.90 56.79% -5.6% -1.3% -1.88%商業銷售 -100% -100% -4.89%管理費收入 10,100,000.00 8,336,973.96 17.46% 200% 1,319.11% -59.27%分產品旅遊服務產品 154,454,711.17 66,735,974.90 56.79% -5.6% -1.3% -1.88%商業產品 -100% -100% -4.89%管理服務產品 10,100,000.00 8,336,973.96 17.46% 200% 1,319.11% -59.27%分地區北京地區 154,454,711.17 66,735,974.90 56.79% -5.6% -1.3% -1.88%天津地區 10,100,000.00 8,336,973.96 17.46% 200% 1,319.11% -59.27%公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1年按報告期末口徑調整後的主營業務數據 √適用 □不適用單位：元營業收入營業成本毛利率(%)營業收入比上年同期增減（%）營業成本比上年同期增減（%）毛利率比上年同期增減（%）分行業旅遊服務 154,454,711.00 66,735,974.90 56.79% 3.53% 5.53% -0.82%管理費收入 10,100,000.00 8,336,973.96 17.46% 200% 1,319.11% -59.27%分產品旅遊服務產品 154,454,711.00 66,735,974.90 56.79% 3.53% 5.53% -0.82%管理服務產品 10,100,000.00 8,336,973.96 17.46% 200% 1,319.11% -59.27%分地區北京地區 154,454,711.00 66,735,974.90 56.79% 3.53% 5.53% -0.82%天津地區 10,100,000.00 8,336,973.96 17.46% 200% 1,319.11% -59.27% 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 四、資產、負債狀況分析 1、資產項目重大變動情況單位：元 2012年末 2011年末比重增減（%）重大變動說明金額佔總資產比例（%）金額佔總資產比例（%）貨幣資金 86,222,567.21 9.04% 212,861,905.91 22.46% -13.42%募投項目投入使用資金應收帳款 5,325,334.49 0.56% 6,473,714.96 0.68% -0.12%收回部分應收帳款存貨 8,129,273.73 0.85% 7,335,829.98 0.77% 0.08%年末適當增加庫存，以備節日所需。長期股權投資 110,000,000.0 0 11.53% 110,000,000.00 11.61% -0.08%固定資產 258,001,384.8 6 27.05% 229,888,661.31 24.26% 2.79%部分在建工程完工裝入固定資產在建工程 42,115,768.73 4.42% 4,842,141.80 0.51% 3.91%募投項目投入計入在建工程 2、以公允價值計量的資產和負債單位：元項目期初數本期公允價值變動損益計入權益的累計公允價值變動本期計提的減值本期購買金額本期出售金額期末數金融資產 1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（不含衍生金融資產） 2,428,839.59 -257,503.35 2,171,336.24上述合計 2,428,839.59 -257,503.35 2,171,336.24金融負債 0.00 0.00 0.00報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化 □是 √否五、核心競爭力分析（一）我國經濟的蓬勃發展為包括酒店業在內的旅遊產業鏈帶來了不可多得的發展機遇隨著我國經濟的快速發展，國民收入水平有了長足的提高，伴隨航空、海運以及高速軌道交通事業的迅猛發展，居民對生活的品質有了更高的需求，生活與工作的半徑越來越大， 「走出去」逐漸成為人民工作生活不可或缺的部分；同時，隨著經北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 濟活動的延伸，商務往來也越來越頻繁，因私旅遊和商務出行成為近幾年旅遊及相關產業的主要支撐點。人口的頻繁流動促進了旅遊、住宿及餐飲業等整個產業鏈條的發展。國家統計局的數據顯示，2005年到2012年期間，無論是總體客房的收入，還是星級賓館數量和床位數，在短短幾年內均保持兩位數的增長。（二）國家持續出臺旅遊方面的利好政策，支持旅遊業發展的政策效應顯現 2009年12月發布的《國務院關於加快發展旅遊業的意見》以及各省市根據《意見》精神出臺的加快旅遊業發展的政策性文件為「十二五」期間我國旅遊業發展營造了良好環境。《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議》明確提出 「把擴
大消費需求作為擴大內需的戰略重點」和「把推動服務業大發展作為產業結構優化升級的戰略重點」，將「積極發展旅遊業」作為建設現代產業體系的重要內容。 2011年12月發布的《中國旅遊業「十二五」發展規劃綱要》正式提出「十二五」旅遊業發展目標：「2015年旅遊業增加值佔全國GDP的比重提高到4.5%，佔服務業增加值的比重達到12%，旅遊消費相當於居民消費總量的比例達到10%。」《規劃綱要》提出要優化旅遊產業結構，研究旅遊產業的區域布局合理性，實現東部、中部、西部等區域和旅遊飯店、旅行社、 A級景區等業態的平衡發展，每個區域的各業態布局和結構也要實現合理化，滿足不同層次遊客的需求。要優化旅遊飯店結構和推進集團化發展，進一步優化類型、檔次和結構，促進各種類型的旅遊住宿設施規範發展，培育一批有產業競爭力和社會影響力的飯店品牌，推進飯店連鎖化和集團化發展。 2012年2月17日，中國人民銀行聯合國家發改委、國家旅遊局、證監會、銀監會、保監會等 7部門發布《關於金融支持旅遊業加快發展的若干意見》，《意見》指出：金融部門要抓住旅遊業加快發展的戰略機遇期，支持和推進旅遊業科學發展和轉型升級，把旅遊業建設成國民經濟的戰略性支柱產業和人民群眾更加滿意的現代服務業。以上政策組合為「十二五」期間我國旅遊業發展營造了前所未有的良好環境，對旅遊業的健康發展、結構優化和轉型升級具有重大意義，並拉開了「十二五」期間國家出臺具體旅遊行業政策的序幕。國務院《關於加快發展旅遊業的意見》將旅遊業發展上升為國家戰略，《國民旅遊休閒綱要(2013-2020年)》將於2013年第一季度推出。《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃》提出 「十二五」期間要「加快轉變經濟發展方式」，要「經濟結構戰略性調整取得重大進展」。 2011年，北京市新成立了旅遊發展委員會，並提出要努力把旅遊產業培育發展成為首都經濟的重要支柱產業和新的經濟增長點，把北京建設成為亞洲商務、會展之都，國際一流旅遊城市。《關於加快西部地區轉型發展的實施意見》、《北京市 「十二五」時期旅遊業發展規劃》、《中國旅遊業十二五發展規劃綱要》相繼出臺，將對北京市旅遊業的創新發展提供良好契機。「十二五」期間北京市旅遊產業發展處在重大戰略機遇期。根據國家旅遊局統計，預計2012年中國旅遊業總收入約2.57萬億元，同比增長14%。其中國內旅遊約29億人次，增長10%，國內旅遊收入約2.22萬億元，增長15%。國內旅遊消費佔居民消費總量達9%左右。新增旅遊直接就業約50萬。國家旅遊局 2013年全國旅遊業發展的預期目標為旅遊總收入2.85萬億元，增長11%，預計新增旅遊直接就業50萬人左右。全年國內旅遊將達32億人次，增長10%；出境旅遊9200萬人次，增長15%。 2012年，門頭溝實現旅遊收入16.8億元，同比增長15%，同時已制定完成《門頭溝旅遊文化休閒產業發展戰略規劃》。另外，2013年第二季度在豐臺舉行的世界園藝博覽會預計會對公司產生積極影響。（三）交通網絡建設加速全國高速交通系統和區域重大交通基礎設施建設加速，將大大縮短北京與國內主要客源地的時空距離，為來京旅遊創造更高效舒適的條件，同時隨著節假日高速公路免費政策實施，自駕遊等周邊旅遊行情將逐步走高。同時，近年來北京市政府加大對京西區域建設力度不斷加強，阜石路二期通車，快速公交開始運營，輕軌 S1線正在建設當中、長安街西延作為北京市重點工程2013年將全面展開建設、濱河路南延、108國道複線等一大批重點工程的實施，為我區帶來了千載難逢的發展機遇，（四）生態涵養發展區、首都西部綜合服務區、首鋼高端產業綜合服務區和永定河生態休閒帶建設門頭溝第十一次黨代會提出了加強建設現代化濱水山城和全域景區化的發展目標，旅遊與文化、商業、醫療、教育、體育、農業、工業、水利等相關產業和行業的融合發展日益加強。藉助門頭溝區創建 「一帶兩線四點多組團」的以旅遊發展為導向進行環境整治改造，實現城市整體景觀化與標識化，將大型公共設施、公園綠地、廣場等公共空間以及市容市貌景觀作為北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 旅遊吸引物進行打造。永定河觀景臺、定都閣等成為我區新的旅遊景點。以旅遊發展為導向開展基礎設施配套規劃建設，提高旅遊景點之間與旅遊服務設施之間的可達性，並對主要的旅遊通道進行立面景觀改造和道路綠化景觀改造。門頭溝區「十二五」時期旅遊發展重點方向是構建集休閒旅遊勝地、高端商務新區、山水宜居新城、首都生態屏障為一體的首都西部旅遊綜合服務中心。首鋼高端產業綜合服務區和永定河生態休閒帶建設也將為門頭溝區旅遊產業的發展提供長遠發展動力。（五）商務客源推動酒店需求不斷上升當前，日趨活躍的國際投資、商務交流、大型會議、會展活動推動區域商務客源需求不斷上升，商務客源具有消費水平較高、停留時間較長、重複頻次較多、拉動作用較大、綜合效益較好、無明顯淡旺季之分的特點，往往需要或要求更好的服務或額外的專門設施，因此商務客源使用酒店及其內部設施一般支付比休閒旅遊更高的費用，因而其利潤率也相對較高。2011年11月，我國首次發布的《中國會議藍皮書》指出，目前我國每年舉辦會議高達幾千萬個，參加會議人數上億之多，年均增長20%。未來，我國各類會議所帶來的商務客源也將直接推動酒店需求的不斷上升。六、投資狀況分析 1、對外股權投資情況（1）對外投資情況對外投資情況 2012年投資額（元） 2011年投資額（元）變動幅度 0.00 110,000,000.00 -100%被投資公司情況公司名稱主要業務上市公司佔被投資公司權益比例（%）天津華勝旅業股權投資合夥企業從事對未上市企業的投資，對上市公司非公開發行股票的投資及相關諮詢服務。 10.89%（2）持有金融企業股權情況公司名稱公司類別最初投資成本（元）期初持股數量（股）期初持股比例（%）期末持股數量（股）期末持股比例（%）期末帳面值（元）報告期損益（元）會計核算科目股份來源合計 0.00 0 -0 -0.00 0.00 --（3）證券投資情況證券品種證券代碼證券簡稱最初投資成本（元）期初持股數量（股）期初持股比例（ %）期末持股數量（股）期末持股比例（ %）期末帳面值（元）報告期損益（元）會計核算科目股份來源股票 002385
大北農254,825.7 0 4,000 5.35% 8,000 172,800.0 0 42,800.00外購股票 300268
萬福生科12,500.00 500 0.5% 1,000 7,070.00 -5,145.00外購北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 股票 600425
青松建化1,609,064 .29 72,300 35.27% 72,300 715,047.0 0 -141,708. 00外購股票 600871
S儀化1,745,071 .00 160,000 47.76% 160,000 977,600.0 0 -182,400. 00外購基金 200001
長城久恆100,000.0 0 100,000 11.11% 100,000 298,819.2 4 28,949.65外購合計 3,721,460 .99 336,800 -341,300 -2,171,336 .24 -257,503. 35 --持有其他上市公司股權情況的說明 2、募集資金使用情況（1）募集資金總體使用情況單位：萬元募集資金總額 53,750報告期投入募集資金總額 10,855.51已累計投入募集資金總額 40,897.53累計變更用途的募集資金總額 10,000累計變更用途的募集資金總額比例（%） 18.6%募集資金總體使用情況說明公司募集資金總額為 53,750萬元，報告期內投入募集資金總額為 10,855.51萬元，累計投入募集資金總額為 40,897.53萬元。截止報告期有以下工程項目尚未完工正在進行中：①、北旅廣場項目原速八改造項目，由於《門頭溝新城規劃 (2005-2020)》，北京市門頭溝區人民政府啟動北旅廣場國有資源整合改造，該項目包括我公司位於門頭溝區新橋大街 35號的百花賓館分公司、位於門頭溝區新橋大街 1號的百貨商場分公司及其附屬土地和房產。2011年 6月 30日，公司召開第五屆董事會第二次會議，審議通過《關於授權管理層籤署 的議案》。2011年 7月 11日，公司與北京市門頭溝區人民政府就北旅廣場項目開發籤署了《合作協議書》。北旅廣場國有資源整合改造徵收項目，整個地塊佔地約 77畝，建築面積 63888.02平方米。北京市門頭溝區人民政府負責北旅廣場項目範圍內住宅房屋與非住宅房屋的徵收工作。北旅廣場一級開發工作完成後，該項目土地由門頭溝區土地儲備中心收儲上市。公司享有北旅廣場項目按土地一級開發成本總額的 8%的利潤。如公司或公司聯合體未獲得此塊土地的二級開發權，公司另外享有土地上市溢價的 40%，作為公司的投資收益補償。截止報告期內，北旅廣場項目正在進行中。②、潭柘寺嘉福飯店項目嘉福飯店項目擬建設高檔佛教素食和禪修為一體的項目，因原有面積有限，為提高整體品質，導致前期方案探討和徵求相關政府部門意見時間相對較長。公司已於 2012年 11月開工，預計完工時間為 2013年 8月竣工。③戒臺寺千佛閣項目：千佛閣項目位於戒臺寺景區內，為北京市重要的古建復建項目，各報批手續用時 1年多，截止報告期內，工程建設合同已籤署，並已取得開工證，公司於 2013年 3月 21日召開了交底會，項目預計完工時間 2015年 6月。（2）募集資金承諾項目情況單位：萬元承諾投資項目和超募是否已變更項目募集資金承諾投資調整後投資總額本報告期截至期末累計投入截至期末投資進度項目達到預定可使本報告期實現的效是否達到項目可行性是否發北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 資金投向 (含部分變更)總額 (1)投入金額金額(2) (%)(3)＝ (2)/(1)用狀態日期益預計效益生重大變化承諾投資項目龍泉賓館改擴建項目否 8,040 8,040 3,128.57 7,027.57 87.41% 2013年 04月 30日是否龍泉賓館改擴建項目是 10,000 10,000 0 10,000 100% 2014年 01月 07日是是潭柘寺景區創 5A升級改造項目否 7,880 7,880 5,520.65 5,848.31 74.22% 2013年 04月 30日是否戒臺寺景區創 5A升級改造項目否 4,285 4,285 2,206.29 2,556.65 59.67% 2013年 04月 30日是否百花速 8酒店改擴建項目否 8,080 8,080 0 0 0否否償還銀行貸款否 13,465 13,465 13,465 100% 0是否補充流動資金否 2,000 2,000 2,000 100% 0是否承諾投資項目小計 -53,750 53,750 10,855.51 40,897.53 --0 --超募資金投向合計 -53,750 53,750 10,855.51 40,897.53 --0 --未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）為進一步加快現代化生態新區和首都西部綜合服務區建設，根據《門頭溝新城規劃(2005-2020)》，北京市門頭溝區人民政府啟動北旅廣場國有資源整合改造，該項目包括公司位於門頭溝區新橋大街 35號的百花賓館分公司、位於門頭溝區新橋大街 1號的百貨商場分公司及其附屬土地和房產。2011年 10月 24日，公司與門頭溝區房屋徵收補償辦公室就徵收具體事宜達成協議，籤署了《協議書》雙方確認，公司徵收房屋建築總面積 24561平方米左右，房屋徵收補償及補助費（包括搬遷補助費、工程配合獎、停產停業損失費）合計 83,732,585元，2011年度公司已全部收到該補償款。鑑於公司百花賓館分公司屬於北旅廣場整合改造範圍，北旅廣場項目尚未開建，公司暫無法按原計劃實施百花速 8酒店改擴建項目。等開發商還建百花速 8酒店項目後，我公司再進行項目投資。依據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等規範性文件的規定，本著遵循股東利益最大化的原則，在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，為了充分提高公司的資金使用效率，降低財務費用，以及因公司為培育新的利潤增長點所導致的流動資金不足，公司擬將閒置募集資金人民幣 8,000萬元用於補充流動資金，從百花速 8酒店改擴建項目募集資金中支取。使用期限自股東大會審議批准該議案之日起不超過六個月，到期公司將以自有資金歸還到募集資金專用帳戶。項目可行性發生重大變化的情況說明在募投項目實施過程中，2011年 7月 21日，公司收到北京市規劃委員會門頭溝分局（規門函 [2011]766號）《關於門頭溝區龍泉賓館貴賓樓項目有關事項請示的復函》，該函明確公司龍泉賓館貴賓樓建設項目選址位置處於永定河堤兩側 100米防護綠化帶範圍內。經公司諮詢永定河管理部門，公司貴賓樓建設項目佔地涉及永定河河道三家店調節池保護範圍。此外，項目徵地拆遷成本加大、當地配套。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 的汙水處理廠項目未開工建設等也對貴賓樓建設項目造成影響。為保證公司長期穩定經營，保護投資者利益，經公司審慎考慮，決定暫不建設龍泉賓館貴賓樓項目，將貴賓樓項目中的 10,000萬元投入華勝旅業基金。募集資金中用於龍泉賓館改擴建項目的其他投入不變。該事項已經公司第五屆董事會第四次會議和 2011年第四次臨時股東大會審議通過。超募資金的金額、用途不適用募集資金投資項目實不適用募集資金投資項目實不適用募集資金投資項目先不適用適用 用閒置募集資金暫時補充流動資金情況2012年 9月 27日經公司召開的第五屆董事會第十七次會議審議，通過《關於再次使用部分閒置募集資金補充流動資金的議案》，公司將閒置募集資金人民幣 8,000萬元用於補充流動資金從百花速 8酒店改擴建項目募集資金中支取。使用期限自股東大會審議批准該議案之日起不超過六個月，到期公司將以自有資金歸還到募集資金專用帳戶。本次使用閒置募集資金補充流動資金預計可節約財務費用近 240萬元（按半年期貸款利率計算）。該議案已經公司 2012年第五次臨時股東大會審議通過。項目實施出現募集資不適用尚未使用的募集資金用途及去向存放公司募集資金三方監管帳戶募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況無（3）募集資金變更項目情況單位：萬元變更後的項目對應的原承諾項目變更後項目擬投入募集資金總額 (1)本報告期實際投入金額截至期末實際累計投入金額(2)截至期末投資進度 (%)(3)=(2)/ (1)項目達到預定可使用狀態日期本報告期實現的效益是否達到預計效益變更後的項目可行性是否發生重大變化華勝旅業基金項目龍泉賓館改擴建項目 10,000 0 10,000 100% 2014年 01月 07日 0是否合計 -10,000 0 10,000 --0 --變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項目)在募投項目實施過程中，2011年 7月 21日，公司收到北京市規劃委員會門頭溝分局（規門函[2011]766號）《關於門頭溝區龍泉賓館貴賓樓項目有關事項請示的復函》，該函明確公司龍泉賓館貴賓樓建設項目選址位置處於永定河堤兩側 100米防護綠化帶範圍內。經公司諮詢永定河管理部門，公司貴賓樓建設項目佔地涉及永定河河道三家店調節池保護範圍。此外，項目徵地拆遷成本加大、當地配套的汙水處理廠項目未開工建設等也對貴賓樓建設項目造成影響。為保證公司長期穩定經營，保護投資者利益，經公司審慎考慮，決定暫不建設龍泉賓館貴賓樓項目，將貴賓樓項目中的 10,000萬元投入華勝旅業基金。募集資金中用於龍泉賓館改擴建項目的其他投入不變。該事項已經公司第五屆董事會第四次會議和 2011年第四次臨時股東大會審議通過。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)無變更後的項目可行性發生重大變化的情況說明無 3、主要子公司、參股公司分析主要子公司、參股公司情況主要產品總資產淨資產營業收入 營業利潤 公司名稱公司類型所處行業或服務註冊資本（元）（元）(元)(元)淨利潤（元）北京龍泉賓館有限公司子公司餐飲住宿業餐飲、客房等 100000000 216,282,16 6.94 170,148,17 9.32 80,863,554. 89 5,868,283 .40 5,998,346.64北京雙恆投資發展有限公司子公司投資與資產管理旅遊開發、承辦展覽、房地產開發、商務諮詢、投資顧問、體育活動項目經營、銷售旅遊用品工藝品體育用品旅遊產品 20000000 11,458,799. 89 11,458,799. 89 0.00 -405,205. 44 -405,205.44龍泉賓館酒店管理酒店管理子公司管理諮詢諮詢、培訓500000 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00有限公司等 北京京西風光旅行社有限責任公司子公司旅行社國內旅遊業務 300000 452,744.90 223,742.63 0.00 -5,478.31 -5,478.31受託管理天津華勝股權投資股權投資管理有限子公司投融資管理及諮詢基金，從事投融資管10000000 12,570,944. 88 12,127,121. 07 10,100,000. 00 1,079,180 .78 773,517.20責任公司理及相關諮詢服務 北京潭柘嘉福飯店有限公司子公司餐飲、住宿中餐、住宿、零售灑、茶、捲菸、雪茄菸 10000000 11,064,856. 43 9,380,708.7 5 3,529,178.3 0 -627,088. 85 -619,291.25 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 及會議服務天津華勝旅業股權投資合夥企業參股公司投資與資產管理從事對未上市企業的投資，對上市公司非公開發行股票的投資及相關諮詢服務。 101000000 0主要子公司、參股公司情況說明天津華勝旅業股權投資合夥企業處於封閉期，尚無收益。報告期內取得和處置子公司的情況 √適用 □不適用公司名稱報告期內取得和處置子公司目的報告期內取得和處置子公司方式對整體生產和業績的影響北京潭柘嘉福飯店有限公司自有產權經營競拍無七、公司未來發展的展望 2013年，公司將繼續以「擴大規模，突破創新，穩健經營，快速發展」為公司的基本工作思路。不斷提升公司的核心競爭力，也就是差異化的競爭能力以及商業模式的創新能力，努力實現公司跨越式發展。按照上述思路， 2013年公司工作的具體舉措：在前近幾年工作的基礎上，今年著手開始對公司現有核心景區--潭戒景區、啟動國家級5A級景區創建申報工作，在申報創建過程中升級完善逐步將打造成真正的北京佛教文化中心；啟動妙峰山非物質文化遺產申報工作；龍泉賓館升級改造基本完成，充實了專業管理團隊，今年開始探索出自己的核心商業模式，將龍泉賓館打造成一家北京知名的新型度假會議酒店，使資產盈利能力有質的飛躍；做好時尚之旅酒店注入後的後續經營和發展；積極利用上市公司資本平臺，儲備和開發符合公司主業方向又有較好發展潛質和投資回報的異地新項目，特別是能取得突破性影響、能帶動
北京旅遊未來3-5年公司經營全面轉型的大型文化旅遊度假區項目，培育新的產業鏈和利潤增長點，為股東創造價值回報。為此，2013年我們要重點抓好以下幾個方面的重點工作：（一）狠抓主業經營管理，加強市場營銷，保持公司盈利的持續性 2013年，公司繼續狠抓主業經營管理,提升主營業務盈利,著力提升公司質量和經營管理水平，全面整合旅遊資源，擴大產業協同，延長產業鏈，提高綜合競爭實力和可持續發展能力，實現經濟效益和社會效益雙豐收，以良好的經營業績回報股東和社會。今年還要繼續強化公司總部管控，提升內部管理水平，同時要整合好各方資源為分、子公司經營提供優質、高效的服務。總部要努力推動總部管控由財務型管控向戰略性管控轉變，有效提高管理效率及防範各類風險。在管控過程中，一方面要確保可控：就是各分、子公司在經營過程中，必須確保總部對重大事項的決策權和有關工作的知情權。為此，在實施過程中要進一步優化總部業務流程，形成標準的業務流程體系。要加強內控體系建設，內部審計要從過去的常規性審計為主向高層次的管理審計方向轉變，同時要健全法律風險防範機制，審計不能走過場，對查出的重大問題，要追查責任特別是一把手責任。另一方面要確保高效：明確總部和分、子公司各自權責邊界，做到權責明晰， 「有管有放」，今年各分、子公司的考核責任書中預算事項和指標，預算內外就是權責邊界，預算內放權，預算外就必須嚴格管理。充分調動和發揮分、子公司的積極性和能動性，為確保分、子公司高效率、高質量地完成總部下達的各項任務和經營指標創造條件。（二）繼續做好非公開發行工作,通過資產注入做大資產規模,做強主營業務北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 時尚之旅注入公司的非公開發行股票工作發行股份已全部認購完畢，發行材料及反饋材料均已報送中國證監會，等待證監會的審核，本次的資產注入將快速提升公司的酒店經營實力，優化公司業務結構，增強主營業務盈利能力，為公司發展帶來新的利潤增長點，同時也消除同業競爭，體現了控股股東對公司的有力支持。（三）潭戒景區升報5A景區及妙峰山非物質文化遺產申報工作潭戒景區作為公司旗下的核心旅遊資源，所發揮的效用還遠遠不夠，公司將著手制訂潭戒景區的總體發展戰略，著力將佛教旅遊資源更好的與生態旅遊、休閒旅遊、觀光旅遊相結合，突出佛教文化主題，策劃佛教文化景觀和可操作性的參與性項目，完善景區服務功能，並明確制訂相應的品牌戰略、市場戰略，高起點高水平將潭、戒景區打造成北京的佛教文化中心。通過募集資金及公司相關配套資金的建設,景區的軟硬體水平得到了根本性的提高，2013年，公司啟動潭戒景區國家級5A景區創建和申報工作，成了專門工作小組，聘請國家級5A評定專家顧問團，在其專業指導下，根據景區現有狀況，按國家級 5A景區標準和要求整改和完善，同時開始申報工作，作為中國民俗廟會的發源地妙峰山，今年也要啟動國家非物質文化遺產申報工作。公司將把潭戒景區創建5A景區工作和妙峰山申報非遺工作納入公司今後較長一段時期的重點工作，公司將從人力、財力和協調資源上予以重點保障。（四）盤活存量資產，啟動小河灘一號地保障房建設項目 2005年，公司購入小河灘一號土地，總面積63.63畝，土地成本8,528萬元，土地性質為工業用地。扣除2010年西六環建設佔用22畝（已補償佔地費用3300萬）外，現餘41.6畝，其中14畝一直出租給國信熱力公司使用，年租金150萬元。該資產自購入以來多年閒置，收益極低，由於地塊規劃涉及供熱等市政配套及土地性質問題，一直無法開發利用。 2012年公司與政府主要領導和規劃等部門多次溝通協調，經多方努力，擬將該地塊用於建設保障房項目。（五）加快完成募投項目建設，促進景區、酒店全面升級改造今年是公司募投項目建設的關鍵一年，按照募集資金的使用要求給公司工程進度計劃，公司主要募投項目預計將於 2013年內基本完成。包括龍泉賓館的秦淮樓改造工程；潭柘寺景區的一期規劃中的牌樓、東停車場、山門前區售票處、嘉福飯店改造工程；戒臺寺景區的牌樓工程、千佛閣復建工程、方丈院修繕工程；妙峰山景區的遊客中心改造裝修工程、茶社裝修工程、，回香閣廟宇油漆彩繪工程等。工程建設部要牽頭各分、子公司全力推進募投項目建設，保證募投項目按時按質完工，同時各景區和酒店在全面升級改造的同時，要儘量減少現場工程施工對景區、酒店正常經營的影響。（六）充分利用上市公司資本平臺，進一步加大對外拓展力度一方面立足門頭溝區內資源，發掘、培育和收購優質資源；另一方面利用上市公司資本平臺，進一步加大對外拓展力度，儲備和開發符合公司主業方向，有規模優勢、有文化旅遊主題帶動、有較好發展潛質和投資回報，特別是能取得突破性影響、能帶動
北京旅遊未來3-5年公司經營全面轉型的異地新項目，力爭年內一至二個新項目落地實施。（七）完成公司內控建設，開展內控的全面審計按照監管部門要求，結合公司實際經營管理的需要公司聘請了中介機構
中華企業諮詢開展內控的全面建設工作，公司對相關內控制度進行了修訂、完善，保障技術規範與運行制度管理水平的提升，避免出現業務發展與內控制度建設不匹配的矛盾，為公司業務發展提供有力的制度保障與支持，2012年底公司已制定完成《
北京旅遊內控手冊》。 2013年，公司將繼續開展內控建設工作，開展內控全面實施，進行內控的培訓和調整，並於年底開展內控的全面審計。（八）加強人力資源管理，完善和規範考核管理體系,健全薪酬管理在全面預算的基礎上，嚴格各項考核，完善員工薪酬制度，充分調動員工工作的主動性、能動性，將員工收入與公司業績緊密掛鈎，實現 「能上能下」、「能進能出」的用人機制，堅決兌現獎懲，促進隊伍建設，增強內部活力，促使員工樹立積極進取的態度和競爭意識，提高員工和公司整體績效，杜絕吃大鍋飯。此外，要加大先進典型的表彰力度，並通過多種途徑進行宣傳，強化導向作用，輸出正能量，為員工樹立正確的標杆和榜樣。在人才引進和使用上，要堅持外部引進和內部培養相結合，按市場化原則引進公司急需的專業人才，同時完善職工在崗培訓，逐步建立職業培訓體系。今年公司將試行《總部員工培養方案》，組織員工培訓並鼓勵員工參加與本崗位相關的專業技能的職業資格認證和在職繼續教育，並給予一定金額的補助，提高全員職業素質，為公司下一步發展做好人才保障。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 八、公司利潤分配及分紅派息情況報告期內利潤分配政策特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況公司已按照中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》等相關文件要求，對《公司章程》中關於利潤分配的相關條款進行了修訂，並經公司第五屆董事會第十三次會議和2012年第三次臨時股東大會審議通過，上述修訂尚須提請公司股東大會審議。公司嚴格按照公司章程的規定及股東大會的決議實行利潤分配，分紅標準和比例明確和清晰，相關的決策程序和機制完備，獨立董事盡職履責並發揮了應有的作用，中小股東有充分表達意見和訴求的機會，合法權益得到了充分維護。公司應重視投資者投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，分紅政策確定後不得隨意調整而降低對股東的回報水平，公司的利潤分配政策為：配政策為：（一）公司可以採用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤；（二）公司利潤分配不得超過累計分配利潤的範圍；（三）在符合上述條件情況下，公司原則上每年進行一次現金分紅，公司董事會可以在有關法規允許情況下根據公司的盈利狀況提議進行中期現金分紅；（四）公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十；（五）公司經營活動現金流量連續兩年為負數時，不得進行高比例現金分紅；（六）公司當年盈利董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在當年的定期報告中披露未現金分紅的原因、未用於現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見。（七）出現股東違規佔用公司資金情況的，公司分紅時應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。（八）公司應重視投資者投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司利潤分配政策的變更需經董事會、股東大會審議通過。公司利潤分配方式以現金分紅為主；根據公司長遠和可持續發展的實際情況，當公司具備股本擴張能力或遇有新的投資項目，為滿足長期發展的要求，增強後續發展和盈利能力，在項目投資資金需求較大時可採用股票股利。為完善和健全公司科學、持續、穩定的利潤分配決策和監督機制，積極回報股東，公司制定的《股東回報規劃》主要內容如下：一、制定的原則（一）公司應積極實施連續、穩定的股利分配政策，綜合考慮投資者的合理投資回報和公司的長遠及可持續發展。（二）公司未來三年（2012-2014年）將堅持以現金分紅為主，在符合相關法律法規及公司章程的情況下，保持利潤分配政策的連續性和穩定性。（三）充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨立董事和監事的意見。二、考慮的因素（一）綜合分析公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本及外部融資環境等因素。（二）充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸及債權融資環境等情況。（三）平衡股東的合理投資回報和公司的長遠發展。三、未來三年（2012-2014年）的具體股東回報規劃（一）公司採取現金、股票、現金與股票相結合的方式分配利潤，優先採用現金分紅的利潤分配方式。（二）根據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，在公司盈利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的前提下，2012-2014年每年以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年內以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可供分配利潤的30%。（三）在滿足《公司章程》規定的現金分紅條件的情況下，未來三年（ 2012-2014年）公司原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （四）未來三年（2012-2014年）公司可以根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模合理的前提下，採用股票股利方式進行利潤分配。四、決策機制（一）公司董事會根據公司當年經營情況與可分配利潤情況提出採用現金或者股票方式分配股利議案，獨立董事發表意見，並交付股東大會進行表決，董事會應在股東大會中及時答覆中小股東關心的問題。股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後2個月內完成股利（或股份）的派發事項。（二）公司利潤分配具體比例由董事會根據中國證監會的有關規定和公司經營狀況擬定，董事會應當就利潤分配事宜進行專項研究論證，詳細說明規劃安排的理由等情況，獨立董事發表意見，由股東大會審議決定。公司應切實保障社會公眾股股東參與股東大會的權利，董事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以向上市公司股東徵集其在股東大會上的投票權。（三）公司的利潤分配政策，屬於董事會和股東大會的重要決策事項。公司利潤分配政策不得隨意調整而降低對股東的回報水平，因國家法律法規和證券監管部門對上市公司的利潤分配政策頒布新的規定或公司外部經營環境、自身經營狀況發生較大變化而需調整分紅政策的，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因，並嚴格履行決策程序。公司利潤分配政策發生變動，應當由董事會擬定變動方案，獨立董事對此發表獨立意見，提交股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持代表權的2/3以上通過。五、本規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規範性文件及《公司章程》規定執行。本規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案符合公司章程等的相關規定。公司近 3年（含報告期）的利潤分配預案或方案及資本公積金轉增股本預案或方案情況 1、2012年利潤分配方案：第五屆董事會第二十一次會議審議通過了公司《關於 2012年度利潤分配預案》， 2012年實現淨利潤27,042,047.03元，根據公司董事會提議，2012年度按已發行的股份 187,490,180股計算，擬以每10股向全體股東派發現金紅利0.3元（含稅），剩餘未分配利潤全部結轉以後年度分配。以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。需提交2012年年度股東大會審議。 2、2011年利潤分配情況：第五屆董事會第十一次會議、公司2011年度股東大會審議通過了公司《2011年度利潤分配預案》， 2011年度本公司2011年度實現淨利潤為8,728,330.48元。，根據公司董事會提議， 2011年度按已發行的股份 187,490,180股計算，擬以每10股向全體股東派發現金紅利0.2元（含稅），剩餘未分配利潤全部結轉以後年度分配。公司2011年度公積金不轉增股本。 3、2010年利潤分配情況：第四屆董事會第二十二次會議、公司 2010年度股東大會審議通過了公司《 2010年度利潤分配預案》，2010年度不分紅，也不以資本公積轉增股本。公司近三年現金分紅情況表單位：元分紅年度現金分紅金額（含稅）分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率（%） 2012年 5,624,705.40 27,042,047.03 20.8% 2011年 3,749,803.60 8,728,330.48 42.96% 2010年 0.00 4,567,226.16 0%公司報告期內盈利且母公司未分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案 □適用 √不適用九、社會責任情況公司重視履行社會責任，超越了把利潤作為唯一目標的理念，在經營和業務發展的過程中，以增效、降耗、節能、減北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 汙為環境保護原則,順應國家和社會的全面發展，努力做到經濟效益與社會效益、短期利益與長期利益、自身發展與社會發展相互協調，實現公司與員工、公司與社會、公司與環境的健康和諧發展。十、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談論的主要內容及提供的資料 2012年 02月 09日第 1會議室實地調研機構寶盈基金研究員柯鳴、銀河證券酒店旅遊業分析師楊歡、銀河證券研究員陳凱南天津華勝旅業、時尚之旅、北旅廣場 2013年 04月 23日第 4會議室實地調研機構新華基金管理有限公司基金經理桂躍強和何瀟、新華基金管理有限公司行業分析師張燕下屬分子公司的情況；對募投的進展了解；2次增發情況 2013年 05月 14日第 4會議室實地調研機構
中信證券郭傑下屬分子公司的情況；時尚之旅的情況；公司未來發展的情況北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 第五節重要事項一、上市公司發生控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況股東或關聯人名稱佔用時間發生原因期初數（萬元）報告期新增佔用金額（萬元）報告期償還總金額（萬元）期末數（萬元）預計償還方式預計償還金額（萬元）預計償還時間（月份）中國華力控股集團有限公司 2011年 12月 14日暫借款 900 0 900 0現金清償 900 2012年 01月合計 900 0 900 0 -900 -期末合計值佔期末淨資產的比例(%) 0%相關決策程序無當期新增大股東及其附屬企業非經營性資金佔用情況的原因、責任人追無究及董事會擬定採取措施的情況說明二、資產交易事項 1、收購資產情況交易對方或最終控制方被收購或置入資產交易價格（萬元）進展情況自購買日起至報告期末為上市公司貢獻的淨利潤（萬元）（適用於非同一控制下的企業合併）自本期初至報告期末為上市公司貢獻的淨利潤（萬元）（適用於同一控制下的企業合併）該資產為上市公司貢獻的淨利潤佔利潤總額的比率(%)是否為關聯交易與交易對方的關聯關係（適用關聯交易情形披露日期披露索引華力控股集團時尚旅管理有限公司 128,000進行中是控股股東不適用收購資產情況概述（1）本次非公開發行的概況公司於2012年3月9日經第五屆董事會第十次會議及2012年第二次臨時股東大會通過《關於非公開發行股票方案的議案》。本次非公開發行股票募集資金總額不超過140,000萬元，扣除發行費用後全部用於收購時尚之旅 100%股權、收購天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）依法享有的對時尚之旅的67,500萬元的債權以及對時尚之旅增資用於其補充流動資金。發行對象不超過十名，發行對象的範圍為華力控股以及證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、財務公司、資產北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 管理公司、信託投資公司、 QFII、其他機構投資者、自然人等符合相關規定條件的特定投資者。除華力控股外的發行對象將在本公司取得中國證監會關於本次非公開發行的核准文件後，由本公司董事會和保薦機構（主承銷商）根據中國證監會有關規定及發行對象申購報價情況，按照價格優先原則以競價方式確定。本次非公開發行的定價基準日為本公司第五屆董事會第十次會議決議公告日，發行價格不低於定價基準日前二十個交易日股票交易均價的百分之九十，即發行價格不低於 9.17元/股。具體發行價格將在本公司取得發行核准文件後，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則，由本公司董事會與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。如本公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，將對本次發行底價做相應調整。華力控股不參與本次發行定價的市場詢價過程，但接受市場詢價結果並與其他投資者以相同價格認購。本次非公開發行股票數量不超過15,267萬股，其中，華力控股認購不超過 4,580萬股。在上述範圍內，將提請股東大會授權董事會根據實際情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。如本公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，上述發行數量將進行相應調整。由於現階段國內證券市場變化等因素，公司對原非公開發行方案進行重大調整，因此，公司經第五屆董事會第十六次會議和2012年第四次臨時股東大會通過終止原非公開發行方案以及與原非公開發行相關的議案,並通過了新的《關於公司非公開發行股票方案的議案》。本次非公開發行股票募集資金總額不超過128,000萬元，扣除發行費用後全部用於收購時尚之旅 100%股權、收購天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）依法享有的對時尚之旅的67,500萬元的債權以及對時尚之旅增資用於其補充流動資金。本次非公開發行對象為中國華力控股集團有限公司、吉林市君越科技有限公司、六寶（北京）投資基金管理有限公司、鐵嶺新鑫銅業有限公司。發行對象均以人民幣現金方式認購本次非公開發行的股票。本次非公開發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第十六次會議決議公告日，發行價格為定價基準日前二十個交易日股票交易均價的百分之九十（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即 8.39元/股。如公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，將對本次發行價格做相應調整。本次非公開發行股票數量不超過15,256萬股，其中，華力控股認購45,768,000股、吉林市君越科技有限公司認購45,768,000股、六寶（北京）投資基金管理有限公司認購 35,756,853股、鐵嶺新鑫銅業有限公司認購 25,267,147股。如公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，上述發行數量將進行相應調整。（2）本次非公開發行的目的優化公司業務結構，增強公司盈利能力。本公司為綜合類旅遊經營公司，以兩山兩寺（妙峰山、靈山、潭柘寺、戒臺寺）核心景區為經營中心，附屬酒店餐飲、商業銷售、出租客運、旅行社服務等業務。本公司的旅遊資源和酒店均位於北京市門頭溝區，受業務地理分布過於集中、景區經營設施陳舊、人員成本較高等因素影響，近年來公司經營業績不甚理想。通過本次非公開發行募集資金收購時尚之旅 100%的股權，將快速提升公司的酒店經營實力，優化公司業務結構，增強主營業務盈利能力，為公司發展帶來新的利潤增長點。三、重大關聯交易 1、資產收購、出售發生的關聯交易關聯方關聯關係關聯交易類型關聯交易內容關聯交易定價原則轉讓資產的帳面價值（萬元）轉讓資產的評估價值（萬元）市場公允價值（萬元）轉讓價格（萬元）關聯交易結算方式轉讓資產獲得的收益（萬元）披露日期披露索引華力控股東收購時尚旅 2012年 http://w 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 股酒店管理公司 09月 26日 ww.cninf o.com.cn 2、關聯債權債務往來是否存在非經營性關聯債權債務往來 √是 □否關聯方關聯關係債權債務類型形成原因是否存在非經營性資金佔用期初餘額（萬元）本期發生額（萬元）期末餘額（萬元）中國華力控股集團有限公司控股股東應收關聯方債權暫借款否 900 -900 0北京戈德電子移動商務有限責任公司股東應付關聯方債務往來借款否 142.87 0 142.87 3、其他重大關聯交易無重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢臨時公告名稱臨時公告披露日期臨時公告披露網站名稱第五屆董事會第十六次會議決議公告 2012年 09月 26日 http://www.cninfo.com.cn第五屆監事會第九次會議決議公告 2012年 09月 26日 http://www.cninfo.com.cn非公開發行股票預案 2012年 09月 26日 http://www.cninfo.com.cn 2012年第四次臨時股東大會決議公告 2012年 09月 26日 http://www.cninfo.com.cn四、重大合同及其履行情況 1、其他重大合同合同訂立公司方名稱合同訂立對方名稱合同涉及資產的帳面價值（萬元）（如有）合同涉及資產的評估價值（萬元）（如有）評估機構名稱（如有）評估基準日（如有）定價原則交易價格（萬元）是否關聯交易關聯關係截至報告期末的執行情況《合作協議書》北京市門頭區人民政府否正在進行北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 五、承諾事項履行情況 1、公司或持股 5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項承諾事項承諾方承諾內容承諾時間承諾期限履行情況股改承諾華力控股 2011年 04月 28日收購報告書或權益變動報告書中所作承諾資產重組時所作承諾首次公開發行或再融資時所作承諾中國華力控股集團 1.為進一步規範收購人與北京旅遊的關聯交易情況本公司將善意履行作為
北京旅遊第一大股東的義務，儘量減少與
北京旅遊間關聯交易；在不與法律、法規相牴觸的前提下，在權利所及範圍內，本公司及其控制的公司/企業在與北京旅遊關聯交易時將遵循公平原則，按照市場價格公允地進行交易，保證不利用關聯交易損害
北京旅遊及其他股東的利益；2.保證與北京旅遊「五獨立」的承諾為確保本次收購完成後上市公司獨立性不受損害、充分保護上市公司、特別是中小投資者利 2010年 04月 28日正在履行北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 益不受損失，華力控股特別承諾人員獨立、資產獨立、完整、機構獨立、財務獨立和業務獨立；3.避免同業競爭的承諾，本公司及控制的公司/企業不參與任何與北京旅遊業務相同或者類似的旅遊項目開發、旅遊投資及管理、旅遊信息諮詢等主營業務及其他構成或可能構成競爭之業務活動，以避免本公司及其控制的公司/企業與
北京旅遊的生產經營構成同業競爭；本公司若違反上述承諾並導致
北京旅遊利益受損，本公司同意承擔全部經濟賠償責任；4.本次非公開發行完成後，中國華力控股集團有限公司認購的股份自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓，不委託他人管理、不由公司回購，若將來中國證監會發布新的規定，則依照其新規北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 定執行；5.在國家目前對房地產行業的宏觀調控政策尤其是融資政策保持不變的前提下，公司承諾將來不會將現有房地產業務相關資產注入上市公司；6.本公司承諾在本次對
北京旅遊股票進行認購的報批、實施過程中以及本次認購完成後，將根據有關規定，及時、真實、準確、完整地披露需要本公司履行的法定信息披露義務。其他對公司中小股東所作承諾承諾是否及時履行是未完成履行的具體原因及下一步計劃正在籌備中是否就導致的同業競爭和關聯交易問題作出承諾是承諾的解決期限長期解決方式併購相關業務承諾的履行情況正在執行六、聘任、解聘會計師事務所情況現聘任的會計師事務所境內會計師事務所名稱中喜會計師事務所有限責任公司境內會計師事務所報酬（萬元） 20境內會計師事務所審計服務的連續年限 7境內會計師事務所註冊會計師姓名朱耀軍當期是否改聘會計師事務所 □是 √否北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 □適用 √不適用七、處罰及整改情況名稱/姓名類型原因調查處罰類型結論（如有）披露日期披露索引整改情況說明董事、監事、高級管理人員、持股 5%以上的股東涉嫌違規買賣公司股票且公司已披露將收回涉嫌違規所得收益的情況 √適用 □不適用董事、監事、高級管理人員、持股 5%以上的股東名稱涉嫌違規所得收益收回的時間涉嫌違規所得收益收回的金額（元）王敏 2012年 12月 28日 44.00八、其他重大事項的說明（一）非公開發行（1）本次非公開發行的概況公司於2012年3月9日經第五屆董事會第十次會議及2012年第二次臨時股東大會通過《關於非公開發行股票方案的議案》。本次非公開發行股票募集資金總額不超過140,000萬元，扣除發行費用後全部用於收購時尚之旅 100%股權、收購天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）依法享有的對時尚之旅的67,500萬元的債權以及對時尚之旅增資用於其補充流動資金。發行對象不超過十名，發行對象的範圍為華力控股以及證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、財務公司、資產管理公司、信託投資公司、 QFII、其他機構投資者、自然人等符合相關規定條件的特定投資者。除華力控股外的發行對象將在本公司取得中國證監會關於本次非公開發行的核准文件後，由本公司董事會和保薦機構（主承銷商）根據中國證監會有關規定及發行對象申購報價情況，按照價格優先原則以競價方式確定。本次非公開發行的定價基準日為本公司第五屆董事會第十次會議決議公告日，發行價格不低於定價基準日前二十個交易日股票交易均價的百分之九十，即發行價格不低於 9.17元/股。具體發行價格將在本公司取得發行核准文件後，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則，由本公司董事會與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。如本公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，將對本次發行底價做相應調整。華力控股不參與本次發行定價的市場詢價過程，但接受市場詢價結果並與其他投資者以相同價格認購。本次非公開發行股票數量不超過15,267萬股，其中，華力控股認購不超過 4,580萬股。在上述範圍內，將提請股東大會授權董事會根據實際情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。如本公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，上述發行數量將進行相應調整。由於現階段國內證券市場變化等因素，公司對原非公開發行方案進行重大調整，因此，公司經第五屆董事會第十六次會議和2012年第四次臨時股東大會通過終止原非公開發行方案以及與原非公開發行相關的議案,並通過了新的《關於公司非公開發行股票方案的議案》。非公開發行股票募集資金總額不超過128,000萬元，扣除發行費用後全部用於收購時尚之旅 100%股權、收購天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）依法享有的對時尚之旅的67,500萬元的債權以及對時尚之旅增資用於其補充流動資金。本次非公開發行對象為中國華力控股集團有限公司、吉林市君越科技有限公司、六寶（北京）投資基金管理有限公司、鐵嶺新鑫銅業有限公司。發行對象均以人民幣現金方式認購本次非公開發行的股票。本次非公開發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第十六次會議決議公告日，發行價格為定價基準日前二十個交易日股票交易均價的百分之九十（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即 8.39元/股。如公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 等除權、除息事項的，將對本次發行價格做相應調整。本次非公開發行股票數量不超過15,256萬股，其中，華力控股認購45,768,000股、吉林市君越科技有限公司認購45,768,000股、六寶（北京）投資基金管理有限公司認購 35,756,853股、鐵嶺新鑫銅業有限公司認購 25,267,147股。如公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，上述發行數量將進行相應調整。（2）本次非公開發行的目的優化公司業務結構，增強公司盈利能力。本公司為綜合類旅遊經營公司，以兩山兩寺（妙峰山、靈山、潭柘寺、戒臺寺）核心景區為經營中心，附屬酒店餐飲、商業銷售、出租客運、旅行社服務等業務。本公司的旅遊資源和酒店均位於北京市門頭溝區，受業務地理分布過於集中、景區經營設施陳舊、人員成本較高等因素影響，近年來公司經營業績不甚理想。通過本次非公開發行募集資金收購時尚之旅 100%的股權，將快速提升公司的酒店經營實力，優化公司業務結構，增強主營業務盈利能力，為公司發展帶來新的利潤增長點。截止報告期，本次非公開發行材料已上交證監局相關部門，等待審核中。如有新的進展，公司將持續披露有關事項的進展情況。（二）關於公司北旅廣場項目的情況說明 2011年6月30日，公司召開第五屆董事會第二次會議，審議通過《關於授權管理層籤署 的議案》。 2011年7月11日，公司與北京市門頭溝區人民政府就北旅廣場項目開發籤署了《合作協議書》，主要內容如下：北旅廣場國有資源整合改造徵收項目，整個地塊佔地約 77畝，建築面積 63888.02平方米。北京市門頭溝區人民政府負責北旅廣場項目範圍內住宅房屋與非住宅房屋的徵收工作，於 2011年10月底前完成。北旅廣場項目徵收資金，通過北京市門頭溝區人民政府向公司拆借的方式解決。徵收補償安置資金 12,348萬元，實際補償安置資金，以最終徵收補償安置總量為準。北旅廣場一級開發工作完成後，該項目土地由門頭溝區土地儲備中心收儲上市。公司享有北旅廣場項目按土地一級開發成本總額的8%的利潤。如公司或公司聯合體未獲得此塊土地的二級開發權，公司另外享有土地上市溢價的 40%，作為公司的投資收益補償。對公司的影響根據《合作協議書》的約定，公司作為北旅廣場項目一級開發主體，享有土地一級開發成本 8%的利潤，如公司未獲得土地的二級開發權，公司另外享有土地上市溢價的40%作為公司的投資收益補償，上述約定保護了公司權益，待北旅廣場建成後，擬引入大型百貨、超市及高檔酒店、寫字樓等項目，設置餐飲、娛樂、文化、休閒等設施。北旅廣場建成後將徹底改變該地區的城市面貌，成為門頭溝區的商業、商務中心和標誌性建築群。將產生較好的社會效益和經濟效益，有利於公司的長遠發展，符合全體股東的利益，將對公司生產經營和未來發展產生積極影響。公司於2011年7月12日履行了信息披露義務（內容詳見 2011年7月12日刊載於《中國證券報》及巨潮資訊網，公告編號： 2011-33）。截止報告期，北旅廣場項目正在進行中，如有新的進展，公司將持續披露有關事項的進展情況。（三）證券投資情況按照《證券法》、《深圳證券交易股票上市規則》、《關於做好上市公司 2012年年度報告披露工作的通知》的有關要求，公司董事會對證券投資情況進行了認真核查，現將有關情況說明如下： 1．報告期末，公司證券投資為公司控股子公司北京雙恆投資發展有限公司所購二級市場股票及公司全資子公司北京龍泉賓館有限公司所購基金。具體情況如下：證券品種證券代碼證券簡稱最初投資成本（元）期初持股數量（股）期初持股比例（%）期末持股數量（股）期末持股比例（ %）期末帳面值（元）報告期損益（元）會計核算科目股份來源股票 002385
大北農254,825.7 0 4,000 5.35% 8,000 172,800.0 0 42,800.00外購北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 股票 300268
萬福生科12,500.00 500 0.5% 1,000 7,070.00 -5,145.00外購股票 600425
青松建化1,609,064. 29 72,300 35.27% 72,300 715,047.0 0 -141,708. 00外購股票 600871
S儀化1,745,071. 00 160,000 47.76% 160,000 977,600.0 0 -182,400. 00外購基金 200001
長城久恆100,000.0 0 100,000 11.11% 100,000 298,819.2 4 28,949.65外購合計 3,721,460. 99 336,800 -341,300 -2,171,336. 24 -257,503. 35 --2．公司及下屬子公司不存在使用募集資金、貸款及專項財政撥款等專項資金進行新股、基金申購，或用於股票及其衍生品種、債券等的交易，以及委託理財等情形。 3.公司證券投資未有違反法律法規及規範性文件規定之情形，投資的變現不存在重大限制。 4．證券投資所履行的審批程序經公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過。 5．內控制度執行情況針對公司證券投資情況，公司審計部定期對公司及控股子公司證券投資情況進行內部審計，規範證券投資內部控制程序及流程，採取有效措施加強投資決策、投資執行和風險控制等環節的控制力度，防範和控制投資風險。 6．對報告期業績的影響本報告期公司交易性金融資產虧損減少，致使報告期交易性金融資產損益相比2011年同期增加（四）控股股東增持情況公司控股股東華力控股於2011年12月13日至2012年12月31日期間，通過深圳證券交易所證券交易系統增持了部分公司 A股股份，有關情況報告如下：（1）增持人：中國華力控股集團有限公司（2）增持的目的及計劃：華力控股增持公司股份，基於對公司未來持續穩定發展的信心，並擬通過增持股份分享收益。華力控股計劃自首次增持日起12個月內，增持公司股份比例不超過公司總股本的3%。（3）增持方式：通過深圳證券交易所交易系統集中競價方式增持。（4）增持股份數量及比例：華力控股於2011年12月13日至2012年12月31日期間，通過深圳證券交易所交易系統增持了公司A股股份共計 3,020，616股，佔公司總股本比例為 1.61%；本次增持前，華力控股持有公司股份數為 5,000萬股，佔公司總股本比例為26.67%，本次增持完成後，華力控股持有公司股份數為53,020,616股，佔公司總股本比例為28.28%。（五）.高管親屬增持情況公司高管叢旗先生的配偶孫素琴女士於2013年3月4日通過深圳證券交易所證券交易系統買入了部分公司A股股份，現將有關情況報告如下：（1）買入人：孫素琴，公司高管配偶（2）買入的目的及計劃：孫素琴買入公司股份，基於對公司未來持續穩定發展的信心，並擬通過買入股份分享收益。（3）買入方式：通過深圳證券交易所交易系統集中競價方式買入。（4）買入股份數量及比例：孫素琴女士於2013年3月4日，通過深圳證券交易所交易系統買入了公司A股股份共計5,000股，佔公司總股本比例為0.0027%，本次買入前，孫素琴女士持有公司股份數為0股，佔公司總股本比例為0%，本次買入完北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 成後，孫素琴持有公司股份數為5,000股，佔公司總股本比例為0.0027%。（5）本次買入股份價格：平均價格約為8.246元/股。（6）孫素琴女士買入我公司股票的行為違反了《深圳證劵交易所主板上市公司規範運作指引》關於窗口期買入公司股份的規定，公司根據相關法律法規要求孫素琴女生所購買的股票在 6個月之內不得出售，並且 6個月後交易所得收益歸公司所有。公司將在以後的工作中積極督促董事、監事、高管及其親屬嚴格遵守《證券法》、《公司法》等法規及《上市規則》的規定，加強相關法規學習，杜絕類似事件發生。（六）公司股東及其一致行動人買賣公司股份情況公司對公司股東及其一致行動人買賣公司股份情況有關情況進行了核查，有關情況如下：一北京置成房地產開發有限公司有關情況 1．北京置成房地產開發有限公司基本情況註冊地址北京市門頭溝區石龍南路11號院202室公司法定代表人王敏註冊資本 2980萬元營業執照註冊號 110109001641954組織機構代碼 723984015企業類型/經濟性質有限責任公司經營範圍房地產開發；銷售商品房；投資諮詢；技術開發、服務、轉讓；經濟信息諮詢（不含中介服務）等。經營期限 2000年8月28日至2030年8月27日 2．股權結構：股東名稱/姓名出資額（萬元）持股比例（%）王敏 2,950.20 99鍾革 29.80 1合計 2,980.00 100註：王敏先生和鍾革女士為夫婦。 3．北京置成房地產開發有限公司持有公司股份的情況 2006年12月，公司原第二大股東北京戈德電子移動商務有限公司持有的1,975萬公司股權被北京市門頭溝區人民法院拍賣，北京置成房地產開發有限公司（以下簡稱 「北京置成」）競得此部分股權。詳見 2006年12月30日《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）有關公告。 4．北京置成房地產開發有限公司賣出公司股份的情況 2009年6月25日至2010年7月1日，北京置成通過深圳證券交易所集中交易及大宗交易系統累計出售
北京旅遊股份 9,964,884股。詳見2010年7月6日《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）有關公告。 2012年10月9日，北京置成通過深圳證券交易所大宗交易系統減持公司7,880,000股，10月10日減持公司1,400,000股， 10月17日減持505,116股,詳見2012年10月12日《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）有關公告。2012年10月17日後北京置成不再持有本公司股份。二王敏先生及王紹林先生情況北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 1．王敏先生於2008年8月開始擔任公司董事，2012年1月10日辭去公司董事職務，詳見2008年8月16日和2012年1月11日《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）有關公告。 2．王敏先生及王紹林先生情況買賣股票情況王敏先生於2011年12月28日至2012年10月19日期間買入公司股票 3,309,386股，佔公司總股本 1.76%。王紹林先生於 2012年10月9日至10月10期間買入公司股票9,280,000股，佔公司總股本 4.95%。截止 2012年11月7日，王敏和王紹林共同持有北京旅遊股份12,589,386股，佔公司總股本 6.71%。詳見 2012年11月9日《中國證券報》和巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn/）有關公告。三公司核查情況公司於2012年11月7日收到深圳證券交易所《關於對北京京西風光旅遊開發股份有限公司的關注函》（公司部關注函【2012】第 286號），公司收到深交所函件後立即聯繫有關股東進行了核查，並督促股東在 11月8日披露了有關買賣股票的情況，在此之前，公司未知王敏先生和王紹林先生的關聯情況。經公司核查，具體情況如下： 1.王敏先生和王紹林先生為父子關係，北京置成、王敏先生和王紹林先生為一致行動人關係； 2.王紹林先生於2012年10月9日至10月10期間買入的公司9,280,000股份為北京置成通過大宗交易轉讓的股份； 3.王敏先生於2012年10月17日通過大宗交易系統買入的505,116股股份亦為北京置成轉讓的股份。公司將在以後的工作中積極督促有關董事和股東嚴格遵守《證券法》、《公司法》等法規及《上市規則》的規定，及時、真實、準確、完整地履行信息披露義務。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 第六節股份變動及股東情況一、股份變動情況本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動後數量比例(%)發行新股送股公積金轉股其他小計數量比例(%)一、有限售條件股份 51,602,09 1 27.52% -1,523,967 -1,523,967 50,078,12 4 26.71% 3、其他內資持股 51,598,96 7 27.52% -1,598,967 -1,598,967 50,000,00 0 26.67%其中：境內法人持股 50,000,00 0 26.67% 50,000,00 0 26.67%境內自然人持股 1,598,967 0.85% -1,598,967 -1,598,967 0 0% 5、高管股份 3,124 0.06% 75,000 75,000 78,124 0.04%二、無限售條件股份 135,888,0 89 72.48% 1,523,967 1,523,967 137,412,0 56 73.29% 1、人民幣普通股 135,888,0 89 72.48% 1,523,967 1,523,967 137,412,0 56 73.29%三、股份總數 187,490,1 80 100% 0 0 187,490,1 80 100%股份變動的原因 1.2011年5月3日，公司向中國華力控股集團有限公司非公開發行而新增的5,000萬股股份上市，股份限售期36個月，可上市流通時間為2014年5月3日。 2.華力控股於2011年12月13日至2012年12月31日期間，通過深圳證券交易所交易系統增持了公司股份共計3,020,616股，佔公司總股本比例為1.61%。本次增持前，華力控股持有公司股份數為 5000萬股，佔公司總股本比例為 26.67%，本次增持完成後，華力控股持有公司股份數為53,020,616股，佔公司總股本比例為28.28%。 3.公司前任董事王敏先生於 2011年12月28日，通過深圳證券交易所交易系統買入了公司A股股份共計1,598,967股，佔公司總股本比例為0.85%，王敏已於2012年1月10日辭去公司董事職務。股份限售期為6個月，可上市流通時間為2012年7月10日。 4.公司董事崔燕傑女士持有本公司股份100,000股，根據《證劵法》、《公司章程》等有關規定，所持有股份中75,000股為限售股份。股份變動的批准情況 □適用 √不適用股份變動的過戶情況股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響 □適用 √不適用公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 1.2011年5月3日，公司向中國華力控股集團有限公司非公開發行而新增的5,000萬股股份上市，股份限售期36個月，可上市流通時間為2014年5月3日。 2.華力控股於2011年12月13日至2012年12月31日期間，通過深圳證券交易所交易系統增持了公司股份共計3,020,616股，佔公司總股本比例為1.61%。本次增持前，華力控股持有公司股份數為 5000萬股，佔公司總股本比例為 26.67%，本次增持完成後，華力控股持有公司股份數為53,020,616股，佔公司總股本比例為28.28%。 3.公司前任董事王敏先生於 2011年12月28日，通過深圳證券交易所交易系統買入了公司A股股份共計1,598,967股，佔公司總股本比例為0.85%，王敏已於2012年1月10日辭去公司董事職務。股份限售期為6個月，可上市流通時間為2012年7月10日。 4.北京崑崙琨投資有限公司於2012年7月3日至2012年12月31日期間，通過深圳證券交易所交易系統減持共計16,830,000股，佔公司總股本比例為 8.98%。本次減持前，北京崑崙琨投資有限公司持有公司股份為 48,691,174股，佔公司總股本 25.97%，報告期內減持完成後，北京崑崙琨投資有限公司持有公司股份為31,861,174股，佔公司總股本比例為16.99%。 5.北京崑崙琨投資有限公司於2013年1月1日至2013年3月2日期間，通過深圳證券交易所交易系統減持共計18,850,000股，佔公司總股本比例為10.05%。本次減持前，北京崑崙琨投資有限公司持有公司股份為31,861,174股，佔公司總股本16.99%，截止2013年3月19日，北京崑崙琨投資有限公司持有公司股份為13,011,174股，佔公司總股本比例為6.94%。 6.經公司核查，王敏先生和王紹林先生為父子關係，北京置成、王敏先生和王紹林先生為一致行動人關係；王紹林先生於2012年10月9日至10月10期間買入的公司9,280,000股份為北京置成通過大宗交易轉讓的股；王敏先生於2012年10月17日通過大宗交易系統買入的505,116股股份亦為北京置成轉讓的股份。截止報告期，王紹林先生持有公司股份數為9,280,000股，佔公司總股本比例為4.95%；王敏先生持有公司股份數為3,309,386股，佔公司總股本比例為1.77%。 7.公司副總裁叢旗先生的配偶孫素琴女士基於看好公司未來發展，於2013年3月4日買入我公司股票5000股，成交價格8.246元，成交金額 41,230元，公司於 2013年3月5日在深圳證券交易所上市公司董事、監事、高級管理人員及相關人員持有本公司股份變動情況平臺進行了報備。並於 2013年3月7日對相關事宜進行公告。（詳見巨潮網 www.cninfo.com公告編號2013—06）二、證券發行與上市情況 1、報告期末近三年歷次證券發行情況股票及其衍生證券名稱發行日期發行價格（或利率）發行數量上市日期獲準上市交易數量交易終止日期股票類非公開發行 2011年 05月 03日 10.75 50,000,000 2011年 05月 03日 50,000,000可轉換
公司債券、分離交易
可轉債、
公司債類權證類前三年歷次證券發行情況的說明 2010年8月，公司向監管部門提交非公開發行A股股票申請，於 2011年2月23日獲得中國證監會發行審核委員會審核通過。公司和保薦機構（主承銷商）於2011年4月6日向特定對象發出《認購邀請書》，並確定以10.75元/股的發行價格向華力控股發行5,000萬股股票， 2011年4月11日，保薦機構（主承銷商）將上述認購款項扣除承銷保薦費後的餘額劃轉至公司指定的本次募集資金專戶內。2011年4月12日，中喜會計師事務所有限責任公司出具了中喜驗字（2011）第02005號《驗資報告》，本次發行募集資金總額為537,500,000.00元，扣除發行費用11,818,109.78元，募集資金淨額為525,681,890.22元。本次非公開發行股票所募集到的資金其中38,285萬元用於項目投資， 13,465萬元將用於償還發行人及其子公司的銀行貸款，其餘 2,000萬元將用於補充流動資金。 2011年4月18日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢本次發行新增股份登北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 記託管及限售手續，5月3日正式在深圳證券交易所上市。三、股東和實際控制人情況 1、公司股東數量及持股情況單位：股報告期股東總數 32,791年度報告披露日前第 5個交易日末股東總數 34,401持股 5%以上的股東持股情況股東名稱股東性質持股比例（%）報告期末持股數量報告期內增減變動情況持有有限售條件的股份數量持有無限售條件的股份數量質押或凍結情況股份狀態數量中國華力控股集團有限公司境內非國有法人 28.28% 53,021, 616 1,603,2 66 50,000, 000 3,021,6 16質押 53,020,000北京崑崙琨投資有限公司國有法人 16.99% 31,861, 174 -16,830, 000 31,861, 174質押 31,860,000王紹林境內自然人 4.95% 9,280,0 00 9,280,0 00 9,280,0 00北京戈德電子移動商務有限公司境內非國有法人 4% 7,500,0 00 7,500,0 00凍結 7,500,000王敏境內自然人 1.77% 3,309,3 86 1,710,4 19 3,309,3 86於洪友境內自然人 1.58% 2,969,0 72 296907 2 2,969,0 72安信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶其他 0.5% 941,904 141,903 941,904貢保偉境內自然人 0.48% 906,342 906342 906,342侯敏境內自然人 0.36% 680,000 2000 680,000吳樹敏境內自然人 0.21% 385,010 385,010上述股東關聯關係或一致行動的說明王紹林與王敏為父子關係，屬於《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。公司未知其他股東之間是否存在關聯關係；也未知其他股東是否屬於《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。前 10名無限售條件股東持股情況股東名稱年末持有無限售條件股份數量（注 4）股份種類股份種類數量北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 北京崑崙琨投資有限公司 31,861,174人民幣普通股 31,861,174王紹林 9,280,000人民幣普通股 9,280,000北京戈德電子移動商務有限公司 7,500,000人民幣普通股 7,500,000王敏 3,309,386人民幣普通股 3,309,386中國華力控股集團有限公司 3,021,616人民幣普通股 3,021,616於洪友 2,969,072人民幣普通股 2,969,072安信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶 941,904人民幣普通股 941,904貢保偉 906,342人民幣普通股 906,342侯敏 680,000人民幣普通股 680,000吳樹敏 385,010人民幣普通股 385,010前 10名無限售流通股股東之間，以及前 10名無限售流通股股東和前 10名股東之間關聯關係或一致行動的說明王紹林與王敏為父子關係，屬於《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。公司未知其他股東之間是否存在關聯關係；也未知其他股東是否屬於《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。 2、公司控股股東情況法人控股股東名稱法定代表人/單位負責人成立日期組織機構代碼註冊資本主要經營業務中國華力控股集團有限公司丁明山 1989年 06月 30日 71092718-5 80,000許可經營項目：銷售醫療器械 III類：醫用電子儀器設備；醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備；醫用超聲儀器及有關設備；醫用雷射儀器設備；醫用高頻儀器設備；醫用磁共振設別；醫用 X射線設備；醫用高能射線設備；臨床檢驗分析儀器；體外循環及血液處理設備；手術室、急救室、診療室設備及器具；醫用衛生材料及敷料；軟體；介入器材；II類：醫用化驗和基礎設備器具；口腔科設備及器具；病房護理設備及器具；消毒北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 和滅菌設備及器具；醫用冷療低溫、冷藏設備及器具；生產新型材料、電子設備、電子計算機、機械設備。一般經營項目：高科技、電子計算機軟體、電子商務及網絡信息技術的開發、技術轉讓、技術服務；新型材料、電子設備、電子計算機、機械設備的開發、銷售；與上述業務相關的信息、技術諮詢服務；資產受託管理；實業項目的投資；金屬材料、建築材料、化工原材料（危險化學品除外）、爐料、礦產品、家用電器、五金交電、日用百貨、汽車及汽車配件焦炭、輕紡產品的銷售；進出口業務。經營成果、財務狀況、現金流和未來發展戰略等經過多年經營，華力控股已發展成為以房地產業、旅遊及相關產業等產業集群為核心的經營實體，其業務發展情況如下：房地產業是華力控股的主導投資方向，經過 10餘年發展，華力控股的地產業務遍及北京、重慶、南京、昆明、南昌、深圳、三亞、
連雲港等大中型城市，地產業務涵蓋「度假型複合地產」、「城市綜合體」、「住宅社區」三大板塊，已開發總面積約 300萬平米。控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況無報告期控股股東變更 □適用 √不適用 3、公司實際控制人情況自然人實際控制人姓名國籍是否取得其他國家或地區居留權丁明山中國否最近 5年內的職業及職務華力控股董事長過去 10年曾控股的境內外上市公司情況無報告期實際控制人變更北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 □適用 √不適用公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司 □適用 √不適用 4、其他持股在 10%以上的法人股東法人股東名稱法定代表人/單位負責人成立日期組織機構代碼註冊資本主要經營業務或管理活動北京崑崙琨投資有限公司宗文利 2004年 11月 30日 10235170-9 15,000萬元投資管理、投資諮詢、銷售鋼材、木材、水泥、建築材料、金屬材料（除金銀）、拖拉機、汽車配件、機械電子設備、儀器儀表、五金交電、針紡織品、百貨、北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 副食品（鹽零售）、煙（零售）、酒、糖等；葉臘石加工；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限制公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。四、公司股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的情況股東名稱/一致行動人姓名計劃增持股份數量計劃增持股份比例（%）實際增持股份數量實際增持股份比例（%）股份增持計劃初次披露日期股份增持計劃實施結束披露日期華力控股 3,020,616 1.61% 2011年 12月 15日其他情況說明華力控股增持公司股份，基於對公司未來持續穩定發展的信心，並擬通過增持股份分享收益。華力控股與 2011年12月13日至2012年12月31日期間，通過深圳證券交易所交易系統增持了公司股份共計3,020,616股，佔公司總股本比例為1.61%。本次增持前，華力控股持有公司股份數為5000萬股，佔公司總股本比例為26.67%，本次增持完成後，華力控股持有公司股份數為53,020,616股，佔公司總股本比例為28.28%。公司控股股東華力控股及其一致行動人承諾，在增持期間及法定期限內不通過二級市場減持所持有的公司股份。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況一、董事、監事和高級管理人員持股變動姓名職務任職狀態性別年齡任期起始日期任期終止日期期初持股數（股）本期增持股份數量（股）本期減持股份數量（股）期末持股數（股）劉偉董事長現任男 59 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0丁江勇副董事長總裁現任男 44 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0閆洪斌副董事長現任男 58 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0閆泓生董事離任男 57 2011年 06月 07日 2012年 05月 24日 0 0 0李春芳董事離任男 69 2011年 06月 07日 2012年 05月 24日 0 0 0崔燕傑董事現任女 49 2012年 03月 27日 2014年 06月 07日 100,000 0 100,000王敏董事離任男 50 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 1,598,967 1,710,419 0 3,309,386熊震宇董事現任男 56 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0柴國明董事現任男 50 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0黃中燕董事現任女 43 2011年 11月 16日 2014年 06月 07日 0 0 0丁芬董事現任女 30 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0王奇之獨立董事現任女 53 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0王廣鵬獨立董事現任男 41 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0邵浩獨立董事現任男 46 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0馮麗茹獨立董事現任女 63 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 張富根獨立董事現任男 52 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0張集書監事會主席現任男 74 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0任蓉芬監事現任女 50 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 4,166 0 4,166趙玉美監事現任女 48 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0鄧勇常務副總裁現任男 48 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0李麟副總裁、董秘離任男 44 2011年 06月 08日 2012年 11月 03日 0 0王常華副總裁現任男 43 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0王鴻興副總裁離任男 54 2011年 06月 07日 2012年 12月 06日 0 0 0於曉萍財務總監現任女 46 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0陳晨副總裁、董秘現任男 29 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0叢旗副總裁現任男 40 2011年 06月 07日 2014年 06月 07日 0 0 0合計 -1,703,133 1,710,419 0 3,413,552二、任職情況公司現任董事、監事、高級管理人員最近 5年的主要工作經歷 1．董事劉偉先生，1954年出生，曾任北京龍泉賓館有限公司總經理，北京中坤投資集團副董事長。現任北京龍泉賓館有限公司董事長，本公司董事長。丁江勇先生,1969年出生,曾任南京秦淮河溼地公園建設有限公司董事長,南京華力投資有限公司董事長,連發國際股份有限公司董事,中國華力控股集團有限公司董事長、總裁,同仁醫療產業集團有限公司董事長、總裁,中國華力控股集團有限公司董事。現任本公司總裁、副董事長。閆洪斌先生，1956年出生，曾任門頭溝區第三建築工程公司，工程項目負責人，第六屆馮村村委會委員，第七屆馮村黨支部委員、馮村村，委會委員；第八屆馮村黨委副書記，馮村村委會委員。現任本公司副董事長。熊震宇先生，1957年出生，曾任同仁醫療管理集團常務副總裁，中國華力控股集團有限公司副總裁兼財務總監，現任中國華力控股集團有限公司董事、總裁，本公司董事。柴國明先生，1963年出生，曾任中國華力控股集團有限公司總會計師，現任中國華力控股集團有限公司財務總監，華盈置地集團有限公司財務總監，北京泰和基業房地產開發有限公司財務總監，本公司董事。黃中燕女士，1970年出生，曾任北京世紀朝陽房地產開發有限公司辦公室主任，中國華力控股集團有限公司辦公室主任，北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 投資部經理，北京同仁興業醫療器械有限公司副總經理、總經理。現任中國華力控股集團有限公司行政總監，本公司董事。丁芬女士，1983年出生，曾任
招商銀行零售部客戶經理，現任時尚之旅酒店管理有限公司總裁助理，本公司董事。崔燕傑女士，1964年出生，2005年至今瀋陽市和平區精美服裝店總經理王奇之女士，1960年出生，曾任南方證券北京分公司辦公室主任、投資銀行部經理，南方證券亞運村營業部總經理，北京
歌華有線電視網絡股份有限公司董事會秘書。現任北京歌華有限公司電視網絡股份有限公司總經理助理，本公司獨立董事。王廣鵬先生，1972年出生，曾任黑龍江省佳木斯市地方稅務局科員，北京興洲會計師事務所有限責任公司副主任會計師。現任中興華會計師事務所有限責任公司副主任會計師，本公司獨立董事。邵浩先生，1967年出生，曾任北京市石景山區司法局科長。現任北京方正律師事務所主任，本公司獨立董事。馮麗茹女士，1950年出生，會計師，審計署駐國家建材局審計局副處級審計員、處長、副局長；審計署民族宗教審計局副局長、局長；審計署資源環保審計局局長，審計署資源環保審計局正局級審計員。現任本公司、
國電南自獨立董事。張富根先生，1961年出生，曾任中央財經大學教師，北京西城城建開發公司會計。現任中瑞嶽華會計師事務所合伙人，本公司獨立董事。 2．監事張集書先生，1939年出生，曾任門頭溝區人大常委會副主任。現已退休，任本公司監事會主席。趙玉美女士，1965年出生，最近五年就職於北京龍泉賓館有限公司，任財務部經理，本公司監事。任蓉芬女士，1963年出生，最近五年就職於北京龍泉賓館有限公司財務部,本公司監事。 3．高級管理人員鄧勇先生，1965年出生，曾任深圳沙河實業股份有限公司總經理，長沙沙河水利投資置業有限公司董事、總經理，深圳沙河實業股份有限公司職工監事，深圳沙河實業股份有限公司總經理，重慶宏帆實業有限公司常務副總裁、北京華盈置地集團有限公司副總裁，廣州潤森房地產開發有限公司董事、總經理。現任本公司常務副總裁。王常華先生，1970年出生。曾任北京京西新南城發展總公司副總經理，本公司靈山景區分公司經理。現任本公司副總裁。於曉萍女士，1967年出生，曾任哈爾濱農業機械廠財務部成本會計，哈爾濱天鵝飯店財務部副科長、財務總監，哈爾濱國際飯店財務總監，北京龍泉賓館有限公司財務總監，本公司審計部經理。現任本公司財務總監。叢旗先生，1973年出生，曾任北京世紀朝陽房地產開發有限公司部門經理，江西華特實業有限公司部門經理，南京同仁實業有限公司部門經理、總經理。任本公司總裁助理、工程部總經理，現任公司副總裁。陳晨先生，1984年出生，曾任本公司投資管理部專員，2007年1月至今任本公司證券事務代表，2009年12月至2012年12月任本公司董事長助理，現任公司副總裁、董事會秘書。在股東單位任職情況 √適用 □不適用任職人員姓名股東單位名稱在股東單位擔任的職務任期起始日期任期終止日期在股東單位是否領取報酬津貼閆洪斌北京崑崙琨投資有限公司董事 2008年 08月 01日是丁江勇中國華力控股集團有限公司董事 2009年 06月 01日否熊震宇中國華力控股集團有限公司總裁 2009年 09月 01日 2013年 03月 08日是北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 柴國明中國華力控股集團有限公司副總裁/財務總監 2003年 04月 01日是黃中燕中國華力控股集團有限公司行政總監 2010年 09月 01日是丁芬時尚之旅酒店管理有限公司總裁助理 2010年 12月 01日是在其他單位任職情況 √適用 □不適用任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔任的職務任期起始日期任期終止日期在其他單位是否領取報酬津貼劉偉北京龍泉賓館有限公司董事長否邵浩北京方正律師事務所主任是馮麗茹國電南京自動化股份有限公司獨立董事是王廣鵬中興華會計師事務所有限責任公司副主任是王奇之北京
歌華有線電視網絡股份有限公司總經理助理是張富根中瑞嶽華會計師事務所合伙人是三、董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況 1、決策程序：公司獨立董事津貼、外部監事津貼由董事會薪酬與考核委員會擬定方案經董事會審議後報股東大會批准；公司高級管理人員的報酬由董事會薪酬與考核委員會提議並經董事會研究決定。 2、確定依據：公司獨立董事津貼、外部監事津貼根據行業水平及公司自身情況確定；公司高級管理人員的報酬實行基本薪金與經營業績掛鈎的浮動獎勵制度。年終董事會根據公司生產經營指標的完成情況及高管人員的崗位績效考核情況，確定相關人員的年度報酬總額。 3、實際支付情況：公司獨立董事津貼每人每年6萬元；外部監事補貼為4.56萬；報告期內，董事、監事、高級管理人員報酬合計254.19萬元。公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況姓名職務性別年齡任職狀態從公司獲得的報酬總額從股東單位獲得的報酬總額報告期末實際所得報酬劉偉董事長男 59現任 31.00 0.00 31.00丁江勇總裁、副董事長男 44現任 31.00 0.00 31.00閆洪斌副董事長男 58現任 0.00 0.00閆泓生董事男 57離任 0.00 0.00李春芳董事男 69離任 0.00 0.00崔燕傑董事女 49現任 0.00 0.00王敏董事男 50離任 0.00 0.00 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 熊震宇董事男 56現任 0.00 0.00柴國明董事男 50現任 0.00 0.00黃中燕董事女 43現任 0.00 0.00丁芬董事女 30現任 0.00 0.00王奇之獨立董事女 53現任 6.00 6.00王廣鵬獨立董事男 41現任 6.00 6.00邵浩獨立董事男 46現任 6.00 6.00馮麗茹獨立董事女 63現任 6.00 6.00張富根獨立董事男 52現任 6.00 6.00張集書監事會主席男 74現任 4.56 4.56任蓉芬監事女 50現任 1.80 1.80趙玉美監事女 48現任 1.80 1.80鄧勇執行總裁男 48現任 24.50 0.00 24.50李麟副總裁、董秘男 44離任 21.05 0.00 21.05王常華副總裁男 43現任 22.00 0.00 22.00王鴻興副總裁男 54離任 22.00 0.00 22.00於曉萍財務總監女 46現任 23.15 0.00 23.15陳晨副總裁、董秘男 29現任 20.33 0.00 20.33叢旗副總裁男 40現任 21.00 0.00 21.00合計 ----254.19 0.00 254.19公司董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 □適用 √不適用四、公司董事、監事、高級管理人員離職和解聘情況姓名擔任的職務類型日期原因王敏董事離職 2012年 01月 10日個人原因李春芳董事離職 2012年 05月 25日個人原因閆泓生董事離職 2012年 05月 25日個人原因李麟董事會秘書離職 2012年 11月 02日個人原因王鴻興副總裁離職 2012年 12月 06日個人原因北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 五、公司員工情況截至報告期末，公司共有職工 1174人，在職員工 1108人，其中管理人員 95人，佔員工總數的 8.09%；銷售人員 51人，佔員工總數的4.34%；財務人員 38人，佔員工總數的 3.24%；行政人員 54人，佔員工總數的 4.60%；各類專業技術和服務人員 870人，佔員工總數的74.11%，其他人員66人，佔員工總數的5.62%。具有大專以上學歷的人員270人，佔員工總數的23.00%。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 第八節公司治理一、公司治理的基本狀況報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證劵法》、《深圳證劵交易所股票上市規則》和其他相關法律、法規的有關規定，不斷完善公司法人治理結構，促進公司規範運作。截至報告期末，公司法人治理結構符合《上市公司治理準則》的要求。（一）根據有關法律法規及《公司章程》的要求，公司設立了股東大會、董事會和監事會，分別行使決策權、執行權和監督權。三機構之間分工明確、各司其職、各盡其責並相互制衡。公司董事會下設戰略與發展委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會以便更加有效地提高董事會決策的科學性和運作的高效性。公司嚴格按照法律、法規以及上市公司規範性文件的要求，不斷完善公司法人治理結構，規範公司的運作。（二）公司全體董事嚴格按照《上市規則》的要求，誠實守信、勤勉獨立的履行職責，忠誠於公司和股東的利益，保護中小股東的合法權益不受侵害，本報告期內，公司提供網絡投票等方式召開的股東大會六次，為中小股東參與公司發展決策提供便利條件。公司董事長積極推動公司內部各項制度的制訂和完善，加強董事會建設，高度重視獨立董事、監事的監督參與，不斷克服公司治理中的薄弱環節，構築保障公司健康發展的長效機制。（三）本報告期內，公司新制定和修訂的內控制度如下：序號制度名稱批准機構披露日期 1公司章程第五屆董事會第十三次會議 2012/6/8 2內幕知情人報備制度 3現金分紅制度 4公司章程 2012年第三次臨時股東大會 2012/8/11公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求是否存在差異 □是 √否公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。公司治理專項活動開展情況以及內幕信息知情人登記管理制度的制定、實施情況公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、中國證監會《關於上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》等法律、行政法規、部門規章的規定，制訂了《內幕信息知情人登記管理制度》，並在信息披露工作中嚴格執行和貫徹。依據證監會公告 [2010]37號的相關要求，公司對內幕信息知情人管理制度的執行情況進行了認真自查。報告期內公司不存在內幕信息知情人在影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣公司股份及因此受監管部門的查處和整改情況。二、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期年度股東大會情況會議屆次召開日期會議議案名稱決議情況披露日期披露索引北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 2011年年度股東大會 2012年 04月 25日《公司 2011年度董事會工作報告》、《2011年度監事會工作報告》、《公司 2011年度財務決算報告》、《公司 2011年度利潤分配預案》、《公司 2011年度報告及其摘要》各項議案通過 2012年 04月 26日公司於 2012年 4月 26日披露在巨潮網（http://www.cninfo .com.cn）上，公告編號 2012-20 2、本報告期臨時股東大會情況會議屆次召開日期會議議案名稱決議情況披露日期披露索引 2012年第一次臨時股東大會 2012年 03月 26日《關於聘請年度審計機構的議案》、《關於增補崔燕傑女士為公司董事的議案》、各項議案通過 2012年 03月 27日公司於 2012年 3月 27日披露在巨潮網（http://www.cninfo .com.cn）上，公告編號 2012-09 2012年第二次臨時股東大會 2012年 05月 08日《公司符合非公開發行股票條件》的議案、《公司非公開發行股票方案》的議案、《公司非公開發行股票預案（修訂稿）》的議案、《公司前次募集資金使用情況報告》的議案、《公司非公開發行股票募集資金使用的可行性報告》的議案、《公司本次非公開發行股票涉及重大關聯交易事項》的議案、《批准公司與中國華力控股集團有限公司籤署附條件的同>》的議案、《批准公司與中國華力控股集團有限公司、天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）籤署附條件生各項議案通過 2012年 05月 09日公司於 2012年 5月 9日披露在巨潮網（http://www.cninfo .com.cn）上，公告編號 2012-23 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 效的議>》的議案、《批准公司與天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）籤署附條件生效的<債權轉讓協議>》的議案、《提請股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行股票相關事宜》的議案、《再次使用部分閒置募集資金補充流動資金》的議案 2012年第三次臨時股東大會 2012年 07月 24日《關於制定管理制度>》的議案、《關於修改司章程>》的議案各項議案通過 2012年 07月 25日公司於 2012年 7月 25日披露在巨潮網（http://www.cninfo .com.cn）上，公告編號 2012-39 2012年第四次臨時股東大會 2012年 10月 12日《關於終止公司非公開發行股票方案及其相關事項的議案》、《關於批准公司分別與中國華力控股集團有限公司、天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）、時尚之旅酒店管理有限公司等主體籤署原非公開發行所涉及協議之終止協議的議案》、《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於公司非公開發行股票方案的議案》、《關於公司非公開發行股票預案的議案》、《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》、《關於公司非公開發行股票募集資金各項議案通過 2012年 10月 13日公司於 2012年 10月 13日披露在巨潮網（http://www.cninfo .com.cn）上，公告編號 2012-57 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 使用的可行性報告的議案》、《關於公司本次非公開發行股票涉及重大關聯交易事項的議案》、《關於批准公司與中國華力控股集團有限公司籤署附條件生效的同>的議案》、《關於批准公司分別與吉林市君越科技有限公司、六寶（北京）投資基金管理有限公司、鐵嶺新鑫銅業有限公司籤署附條件生效的購協議>的議案》、《關於批准公司與中國華力控股集團有限公司、天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）籤署附條件生效的<關於時尚之旅酒店管理有限公司之股權轉讓協議>的議案》、《關於批准公司與天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）、時尚之旅酒店管理有限公司籤署附條件生效的 的議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行股票相關事宜的議案》、《關於聘請年度審計機構的議案》、《關於 來三年（2012-2014年）股東回報規劃 >的議案》北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 2012年第五次臨時股東大會 2012年 10月 30日《關於再次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》各項議案通過 2012年 10月 31日公司於 2012年 10月 31日披露在巨潮網（http://www.cninfo .com.cn）上，公告編號 2012-63三、報告期內獨立董事履行職責的情況 1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況獨立董事出席董事會情況獨立董事姓名本報告期應參加董事會次數現場出席次數以通訊方式參加次數委託出席次數缺席次數是否連續兩次未親自參加會議王奇之 11 6 5 0 0否邵浩 11 6 5 0 0否張富根 11 6 5 0 0否王廣鵬 11 6 5 0 0否馮麗茹 11 6 5 0 0否獨立董事列席股東大會次數 6連續兩次未親自出席董事會的說明 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況獨立董事對公司有關事項是否提出異議 □是 √否報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。 3、獨立董事履行職責的其他說明獨立董事對公司有關建議是否被採納 √是 □否獨立董事對公司有關建議被採納或未被採納的說明會議屆次發表獨立意見的議案或事項是否提出異議披露時間第五屆董事會第十次會議 1、獨立董事關於公司非公開發行股票事項的獨經認真審核公司的相2012年3月9日第五屆董事會第十一次會議獨立董事2011年度相關事項的專項說明及獨立 關資料，基於獨立、2012年3月27日第五屆董事會第十二次會議 1、獨立董事關於公司非公開發行股票相關事項 客觀、公正的立場，2012年4月20日第五屆董事會第十五次會議 1、獨立董事2012年上半年度相關事項的專項說 未對前述事項提出異2012年8月11日第五屆董事會第十六次會議 1、獨立董事對聘請年度審計機構的獨立意見； 2、議 2012年9月26日第五屆董事會第十七次會議獨立董事關於公司非公開發行股票相關事項及獨立董事對公司再次使用部分閒置募集資金暫 2012年9月28日58 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 第五屆董事會第二十次會議 1、獨立董事對聘任公司高管的獨立意見；2、獨立董事對公司向銀行申請授信額度的獨立意見。 2012年12月7日四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況按照《公開發行證券的公司信息披露內容和格式準則第 2號〈年度報告的內容與格式〉》（ 2007年修訂，證監公司字 [2007]212號）、中國證監會公告[2010]37號等相關法規和公告要求，公司董事會審計委員會嚴格按照規定，勤勉履行職責，現將有關情況報告如下：審計委員會由獨立董事王廣鵬先生、閆洪斌先生和馮麗茹女士組成，馮麗茹擔任主任委員，審計委員會嚴格按照上述規定要求履行了職責。 1.認真審閱了公司2012年度審計工作計劃及相關材料，與負責公司年度審計工作的中喜會計事務所籤字註冊會計師協商確定了公司2012年度財務報告審計工作的時間安排。 2.在年審註冊會計師進場前認真審閱了公司初步編制的財務會計報表，並出具了書面意見。審計委員會認為：公司財務基礎工作規範，內控制度健全有效，經濟行為真實，會計資料完整，會計政策選用恰當，會計估計謹慎、合理，未發現有虛假記載、重大錯誤漏報等情況；未發現有大股東佔用公司資金情況和對外擔保，未見異常關聯交易情況，公司財務報表真實、完整。 3.公司年審註冊會計師進場後，審計委員會與籤字會計師就審計過程中發現的問題以及審計報告提交的時間進行了溝通和交流，並跟蹤會計師事務所審計進展情況。 4.公司年審註冊會計師出具初步審計意見後，審計委員會再一次審閱了公司2012年度財務報表及相關資料，並形成書面意見，認可年審會計師的審計意見。 5.中喜會計師事務所出具2012年度審計報告後，審計委員會對中喜會計師事務所從事本年度審計工作進行了總結，同意提請公司董事會審議。董事會下設的薪酬委員會根據證監會相關規定以及公司內部規章制度，薪酬委員會不斷探討與公司實際情況相適應的薪酬激勵制度。五、監事會工作情況監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 □是 √否監事會對報告期內的監督事項無異議。六、監事會工作報告2012年度，公司監事會按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》及其它有關法律法規規定，依法履行職責，認真對公司董事會和管理層以及公司經營情況進行監督。一、監事會會議召開情況2012年度監事會共召開八次會議，會議簡要情況如下：（一）公司第五屆監事會第四次會議於2012年3月8日上午10：30在公司一層會議室召開，公司三位監事張集書、任蓉芬、趙玉美全部出席會議。會議由監事會主席張集書先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：59北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 1.《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》；2.《關於公司非公開發行股票方案的議案》；3.《關於公司非公開發行股票預案的議案》；4.《關於公司非公開發行股票募集資金投資項目說明的議案》；5.《關於公司本次非公開發行股票涉及重大關聯交易事項的議案》；6.《關於關於批准公司與中國華力控股集團有限公司籤署附條件生效的的議案》；7.《關於批准公司與中國華力控股集團有限公司、天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）籤署附條件生效的<股權轉讓協議>的議案》；8.《關於批准公司與天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）籤署附條件生效的的議案》；9.《關於提請股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行股票相關事宜的議案》。（二）公司第五屆監事會第五次會議於2012年3月26日上午11：00在公司一層會議室召開，公司三位監事張集書、任蓉芬、趙玉美全部出席會議。會議審議通過如下議案：1．《公司2011年度監事會工作報告》；2．《公司2011年度財務決算報告》；3.《公司2011年度利潤分配預案》；4.《2011年年度報告》及其摘要；5.《公司內部控制自我評價報告》；6.《關於公司2011年度募集資金存放與使用情況說明》。（三）公司第五屆監事會第六次會議於2012年4月16日上午10：30在龍泉會議召開，公司三位監事張集書、任蓉芬、趙玉美全部出席會議。會議審議通過如下議案：1．《關於公司本次非公開發行股票募集資金金額和用途的議案》；2.《關於公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》；3.《關於批准公司與中國華力控股集團有限公司、天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）籤署附條件生效的<股權轉讓協議>的議案》4.《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》5.《關於公司非公開發行股票募集資金使用的可行性報告的議案》；6.《關於公司本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》；7.《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性等意見的議案》；8.《關於再次使用部分閒置募集資金補充流動資金的議案》。（四）公司第五屆監事會第七次會議於2012年4月25日在公司總部一層會議室召開，公司三位監事張集書、任蓉芬、趙玉美全部出席會議。會議審議通過如下議案：1．《公司2012年第一季度報告》。（五）公司第五屆監事會第七次會議於2012年8月10日在公司總部一層會議室召開，公司三位監事張集書、任蓉芬、趙玉美全部出席會議。會議審議通過如下議案：1．《2012年半年度報告》及其摘要；2.《關於股東回報規劃事宜的論證報告》；3.《未來三年（2012-2014年）股東回報規劃》；4.《前次募集資金使用情況的報告》。（六）公司第五屆監事會第八次會議於2012年9月25日在龍泉賓館會議室召開，公司三位監事張集書、任蓉芬、趙玉美全部出席會議。會議審議通過如下議案：1．《關於終止公司非公開發行股票方案及其相關事項的議案》；2.《關於批准公司分別與中國華力控股集團有限公司、天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）、時尚之旅酒店管理公司等主體籤署原非公開發行所涉及協議之終止協議的議案》；3.《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 4.《關於公司非公開發行股票方案的議案》；5.《關於公司非公開發行股票預案的議案》；6.《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》；7.《關於公司非公開發行股票木槿資金使用的可行性報告的議案》；8.《關於公司本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》；9.《關於關於批准公司與中國華力控股集團有限公司籤署附條件生效的的議案》；10.《關於批准公司分別與吉林市君越科技有限公司、六寶（北京）投資基金管理有限公司、鐵嶺新鑫同業有限公司籤署附條件生效的的議案》；11.《關於批准公司與中國華力控股集團有限公司、天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）籤署附條件生效的的議案》；12.《關於批准公司與天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）、時尚之旅酒店管理有限公司籤署附條件生效的的議案》；13.《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性等意見的議案》；14.《關於提請股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行股票相關事宜的議案》；15.《關於聘請年度審計機構的議案》。（七）公司第五屆監事會第九次會議於2012年9月27日，以通訊的方式召開。會議審議通過如下議案：1．《關於再次使用部分閒置募集資金補充流動資金的議案》。（八）公司第五屆監事會第十次會議於2012年10月17日，以通訊的方式召開。會議審議通過如下議案：1．《2012年第三季度報告》及其摘要的議案。二、監事會對下列事項的審核意見（一）公司依法運作情況本監事會依照法律、法規和《公司章程》等有關規定，對股東大會、董事會、管理層在本報告期內的運作進行了監督，認為公司決策程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》及《股東大會議事規則》的規定。在內部管理方面，公司各項規章制度及內部控制制度均已按照有關規定要求建立並實施。公司董事、管理人員執行公司職務時，無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。（二）公司財務報告本監事會對《北京京西風光旅遊開發股份有限公司2011年年度報告》進行了認真審核、評價，認為公司財務報告真實、客觀反映了公司財務狀況和經營成果，公司2011年年度報告真實、準確、完整。（三）公司募集資金使用情況報告期內，公司通過了《關於再次使用部分閒置募集資金補充流動資金的議案》，公司向中國華力控股集團有限公司非公開發行股票5000萬股，募集資金預計約為53,750萬元（含發行費用），募集資金到位後，本監事會將對公司募集資金使用情況進行監督，督促公司規範使用募集資金，加強對募集資金的管理。（四）公司收購、出售資產情況報告期內，公司收購及出售事項遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。（五）公司關聯交易情況報告期內，公司關聯交易堅持公開、公平原則，定價合理、公允，未發現有損害部分股東及公司利益的行為。（六）報告期內根據證監會要求，對股東王敏與
北京旅遊的發行對象鐵嶺新鑫銅業有限公司的關係進行核查，經我們核查，我們認為：
北京旅遊的股東王敏與
北京旅遊的發行對象新鑫銅業及其唯一股東王藝不存在關聯關係。七、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況公司具有獨立完整的業務及自主經營能力，獨立核算，獨立承擔風險，與控股股東實行人員、資產、財務分開，機構業北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 務獨立。（一）在人員方面，公司設有人力資源部負責勞動、人事及工資管理，制定了完善的勞動、人事管理制度。本公司的經理人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位未擔任除董事以外的其他職務，均在本公司領取薪酬。（二）在資產方面，公司獨立完整，權屬清晰，擁有獨立的經營資產、輔助系統和配套設施，亦擁有獨立的銷售和採購系統。（三）在財務方面，公司設有獨立的財務部門和專職財務人員，並建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，在銀行獨立開戶，獨立納稅。（四）在業務方面，公司業務獨立於控股股東，本公司主要從事景區旅遊業務、酒店、餐飲、計程車業務，公司控股股東主要從事房地產、醫療器械銷售、高科技電子設備、礦產等業務。（五）在機構方面，公司設立了獨立於控股股東、適應公司營運發展的組織機構，公司的董事會、監事會及其他內部機構功能健全，完全獨立運作。公司及下屬的職能部門與控股股東及其職能部門不存在上下級關係。八、同業競爭情況公司經第五屆董事會第十六次會議和2012年第四次臨時股東大會通過了《關於公司非公開發行股票方案的議案》。為了避免今後發生或可能發生同業競爭情形，華力控股出具《關於避免同業競爭的承諾函》，承諾擇機將時尚之旅注入本公司。本次非公開發行系華力控股積極履行前述承諾的重要舉措，有利於消除同業競爭，增強公司經營實力，體現了控股股東對本公司的有力支持。內容詳見公司2012年9月26日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網的《非公開發行股票預案的公告》。九、高級管理人員的考評及激勵情況為了完善公司法人治理結構，建立科學規範的用人機制，加強公司經營層的建設，造就一支高素質的經營管理者隊伍，公司對管理幹部的聘用原則：德才兼備，任人唯賢。公司嚴格按照《公司法》和《公司章程》等法律法規的程序公開、公平的選聘高級管理人員。在對公司高級管理人員的考評及激勵機方面，公司建立了對高級管理人員的績效考評及激勵機制並不斷逐步完善，使其及時適應公司不斷發展的需要。公司董事會薪酬與考核委員會負責核查高級管理人員履行職責的情況，對高級管理人員進行獎懲。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 第九節內部控制一、內部控制建設情況公司上市以來，按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規的要求，制定了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《獨立董事制度》、《內部控制制度》、《信息披露管理制度》、《審計委員會年報工作規程》、《內幕信息知情人保密制度》、《外部單位信息使用人管理制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《分紅管理制度》、《董事會秘書工作制度》等各項內控制度。在《公司章程》中明確的規定了股東大會、董事會、監事會、經理層等各自的權利和義務，並在實際工作中嚴格執行。公司建立了較為完整的內部組織框架。公司內部管理制度主要包括三會制度、投資經營管理制度、行政管理制度、人力資源制度、財務管理制度、薪金考評制度、法務管理制度、消防安全管理制度。此外，公司還制定了一整套有關公司對外投資、對外擔保事項、資產抵押、關聯交易、募集資金、會計、風險控制、信息披露、招標、採購、生產、營銷等方面的規章。上述規章制度均已經在公司各相關部門得到有效地貫徹執行。二、董事會關於內部控制責任的聲明公司董事會認為：公司現行的內部控制制度是依據《公司法》、《上市公司治理準則》、《企業內部控制基本規範》和深圳證券交易所《上市公司內部控制制度指引》等法律、法規的規定，結合公司生產經營實際情況和發展的實際需要而制定的，符合現代企業制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。公司現行內部控制體系的建立，嚴格遵循國家有關法律法規，保證了公司經營合法合規；通過加強對經營環節的有效控制，防範了公司經營風險和道德風險；促進公司經營活動的有序開展，提高了經營效率和效果，保證公司發展戰略順利實現；防止並及時發現、糾正各種錯誤和舞弊行為，保證公司各項資產的安全和完整；保證公司會計資料的真實性、合法性和完整性，提高了企業財務報告的信息質量。內部控制活動是一項長期而持續的工作，公司將繼續根據國家有關法律法規等要求，結合公司的發展需要和存在的不足，不斷加強公司內部控制建設，確保公司健康、持續發展。三、建立財務報告內部控制的依據根據《會計法》、《企業會計準則》、《企業內部控制規範》及配套指引等國家有關法律、法規規定，結合本公司的實際情況，公司制定《財務管理制度》、《內部審計制度》等制度，建立了財務報告內控體系，加強公司財務報告的編制、對外提供和分析利用全過程的管理，確保財務報告合法合規、真實完整和有效性。其次，公司設置了獨立的會計機構，明確了公司財務人員的崗位職責，形成了一個規範、完備的財務管理體系，保證了財務核算工作的順利進行。本年度內，公司未發現財務報告內部控制存在重大缺陷。四、內部控制自我評價報告內部控制自我評價報告中報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況公司董事會已經根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制評價指引》及其他法律法規的要求，對公司截至 2012年 12月 31日的內部控制設計與運行的有效性進行了自我評價，出具了公司《 2012年度內部控制評價報告》，並得出如下結論：在報告期內，公司沒有發現深圳證券交易所《主板上市公司規範運作指引》中所列示內部控制重點控制活動中的重大缺陷情況。內部控制自我評價報告全文披露 2013年 03月 28日北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 日期內部控制自我評價報告全文披露索引《2012年度內部控制自我評價報告》詳見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn五、年度報告重大差錯責任追究制度的建立與執行情況公司嚴格執行已建立的《公司獨立董事年報工作制度》、《公司年報報告制度》、《公司內幕信息知情人登記制度》、《公司對外部單位報送信息管理制度》、《公司年報披露重大差錯責任追究制度》、《公司董事會審計委員會年報工作制度》，報告期內執行情況良好，未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預告修正等情況。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 第十節財務報告一、審計報告審計意見類型標準無保留審計意見審計報告籤署日期 2013年 03月 25日審計機構名稱中喜會計師事務所有限責任公司審計報告文號中喜審字【2013】第 02149號審計報告正文審計報告中喜審字【2013】第02149號北京京西風光旅遊開發股份有限公司全體股東：我們審計了後附的北京京西風光旅遊開發股份有限公司（以下簡稱
北京旅遊）財務報表，包括2012年12月31日的合併及母公司資產負債表、2012年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表以及財務報表附註。一、管理層對財務報表的責任編制和公允列報財務報表是
北京旅遊管理層的責任。這種責任包括：⑴按照企業會計準則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；⑵設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。二、註冊會計師的責任我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用的會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、審計意見我們認為，
北京旅遊財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了
北京旅遊2012年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2012年度的合併及母公司經營北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 成果和現金流量。中喜會計師事務所有限責任公司中國註冊會計師：朱耀輝中國北京中國註冊會計師：馬國林二〇一三年三月二十五日二、財務報表財務附註中報表的單位為：人民幣元 1、合併資產負債表編制單位：北京京西風光旅遊開發股份有限公司單位：元項目期末餘額期初餘額流動資產：貨幣資金 86,222,567.21 212,861,905.91結算備付金拆出資金交易性金融資產 2,171,336.24 2,428,839.59應收票據應收帳款 5,325,334.49 6,473,714.96預付款項 44,907,153.36 25,535,455.09應收保費應收分保帳款應收分保合同準備金應收利息應收股利北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 其他應收款 6,305,649.56 16,909,235.25買入返售金融資產存貨 8,129,273.73 7,335,829.98一年內到期的非流動資產其他流動資產 228,906,630.69 171,026,336.98流動資產合計 381,967,945.28 442,571,317.76非流動資產：發放委託貸款及墊款可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資 110,000,000.00 110,000,000.00投資性房地產固定資產 258,001,384.86 229,888,661.31在建工程 42,115,768.73 4,842,141.80工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產 56,399,366.43 57,850,167.60開發支出商譽 14,788,459.70 14,788,459.70長期待攤費用 15,240,349.03 12,447,311.15遞延所得稅資產其他非流動資產 75,240,386.22 75,240,386.22非流動資產合計 571,785,714.97 505,057,127.78資產總計 953,753,660.25 947,628,445.54流動負債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業存放拆入資金交易性金融負債應付票據北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 應付帳款 17,906,525.28 10,237,024.45預收款項 28,652,067.56 35,122,097.23賣出回購金融資產款應付手續費及佣金應付職工薪酬 2,621,147.46 2,367,576.61應交稅費 6,127,020.67 3,101,260.38應付利息應付股利 1,529,125.32 150,000.00其他應付款 19,654,953.12 14,402,165.10應付分保帳款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內到期的非流動負債其他流動負債 960,316.24 942,080.15流動負債合計 77,451,155.65 66,322,203.92非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款 43,292,295.16 77,154,919.90預計負債遞延所得稅負債 12,446.52 5,209.11其他非流動負債 5,250,000.00非流動負債合計 48,554,741.68 77,160,129.01負債合計 126,005,897.33 143,482,332.93所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本） 187,490,180.00 187,490,180.00資本公積 624,939,287.62 624,939,287.62減：庫存股專項儲備盈餘公積 8,111,153.75 5,957,219.29一般風險準備未分配利潤 2,356,293.12 -18,782,015.85 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 外幣報表折算差額歸屬於母公司所有者權益合計 822,896,914.49 799,604,671.06少數股東權益 4,850,848.43 4,541,441.55所有者權益（或股東權益）合計 827,747,762.92 804,146,112.61負債和所有者權益（或股東權益）總計 953,753,660.25 947,628,445.54法定代表人：丁江勇主管會計工作負責人：於曉萍會計機構負責人：張雅萍 2、母公司資產負債表編制單位：北京京西風光旅遊開發股份有限公司單位：元項目期末餘額期初餘額流動資產：貨幣資金 71,734,801.90 184,770,748.41交易性金融資產應收票據應收帳款 1,481,544.58 2,001,736.55預付款項 44,253,247.66 4,138,695.09應收利息應收股利其他應收款 4,789,074.02 5,959,212.42存貨 4,396,594.87 4,019,576.96一年內到期的非流動資產其他流動資產 228,434,910.85 170,040,000.00流動資產合計 355,090,173.88 370,929,969.43非流動資產：可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資 336,223,647.38 326,223,647.38投資性房地產固定資產 78,728,998.90 89,548,849.83在建工程 30,607,417.83 4,842,141.80工程物資北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產 50,341,221.47 51,546,402.92開發支出商譽長期待攤費用 8,350,558.82 3,963,752.01遞延所得稅資產其他非流動資產 75,240,386.22 75,240,386.22非流動資產合計 579,492,230.62 551,365,180.16資產總計 934,582,404.50 922,295,149.59流動負債：短期借款交易性金融負債應付票據應付帳款 3,061,538.43 3,702,262.95預收款項 2,148,936.97 2,586,707.92應付職工薪酬 1,403,072.79 932,253.44應交稅費 5,236,084.90 1,890,007.63應付利息應付股利 1,529,125.32 150,000.00其他應付款 26,855,008.29 7,851,996.10一年內到期的非流動負債其他流動負債 10,200.00流動負債合計 40,233,766.70 17,123,428.04非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款 43,292,295.16 77,154,919.90預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債 5,250,000.00非流動負債合計 48,542,295.16 77,154,919.90 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 負債合計 88,776,061.86 94,278,347.94所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本） 187,490,180.00 187,490,180.00資本公積 625,917,443.42 625,917,443.42減：庫存股專項儲備盈餘公積 8,792,602.31 6,638,667.85一般風險準備未分配利潤 23,606,116.91 7,970,510.38外幣報表折算差額所有者權益（或股東權益）合計 845,806,342.64 828,016,801.65負債和所有者權益（或股東權益）總計 934,582,404.50 922,295,149.59法定代表人：丁江勇主管會計工作負責人：於曉萍會計機構負責人：張雅萍 3、合併利潤表編制單位：北京京西風光旅遊開發股份有限公司單位：元項目本期金額上期金額一、營業總收入 166,113,211.17 176,308,971.50其中：營業收入 166,113,211.17 176,308,971.50利息收入已賺保費手續費及佣金收入二、營業總成本 150,316,175.75 167,121,850.37其中：營業成本 75,072,948.86 73,148,474.25利息支出手續費及佣金支出退保金賠付支出淨額提取保險合同準備金淨額保單紅利支出分保費用營業稅金及附加 6,732,170.31 7,220,534.98 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 銷售費用 5,504,606.51 12,822,210.47管理費用 67,887,437.09 78,252,188.19財務費用 -4,667,711.62 -2,990,392.66資產減值損失 -213,275.40 -1,331,164.86加：公允價值變動收益（損失以 「－」號填列） -257,503.35 -1,437,999.37投資收益（損失以「－」號填列） 33,162.03 212,381.39其中：對聯營企業和合營企業的投資收益匯兌收益（損失以 「-」號填列）三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 15,572,694.10 7,961,503.15加：營業外收入 21,267,894.24 4,916,835.55減：營業外支出 1,861,723.11 1,484,302.60其中：非流動資產處置損失 424.00 745,052.34四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 34,978,865.23 11,394,036.10減：所得稅費用 7,627,411.32 2,124,264.07五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 27,351,453.91 9,269,772.03其中：被合併方在合併前實現的淨利潤歸屬於母公司所有者的淨利潤 27,042,047.03 8,728,330.48少數股東損益 309,406.88 541,441.55六、每股收益： --（一）基本每股收益 0.1442 0.0511（二）稀釋每股收益 0.1442 0.0511七、其他綜合收益八、綜合收益總額 27,351,453.91 9,269,772.03歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 27,042,047.03 8,728,330.48歸屬於少數股東的綜合收益總額 309,406.88 541,441.55本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元。法定代表人：丁江勇主管會計工作負責人：於曉萍會計機構負責人：張雅萍北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 4、母公司利潤表編制單位：北京京西風光旅遊開發股份有限公司單位：元項目本期金額上期金額一、營業收入 72,047,672.62 95,638,200.64減：營業成本 4,809,823.27 16,229,097.92營業稅金及附加 1,666,327.14 2,732,632.24銷售費用 3,482,477.45 10,288,086.96管理費用 57,091,407.91 67,628,733.34財務費用 -4,741,824.23 -3,619,230.26資產減值損失 146,679.04 -1,524,509.93加：公允價值變動收益（損失以 「－」號填列）投資收益（損失以「－」號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 9,592,782.04 3,903,390.37加：營業外收入 21,452,439.58 4,579,843.08減：營業外支出 2,191,366.70 999,369.47其中：非流動資產處置損失 611,614.74三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 28,853,854.92 7,483,863.98減：所得稅費用 7,314,510.33 1,685,679.91四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 21,539,344.59 5,798,184.07五、每股收益： --（一）基本每股收益 0.1149 0.0309（二）稀釋每股收益 0.1149 0.0309六、其他綜合收益七、綜合收益總額 21,539,344.59 5,798,184.07法定代表人：丁江勇主管會計工作負責人：於曉萍5、合併現金流量表編制單位：北京京西風光旅遊開發股份有限公司會計機構負責人：張雅萍 73 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 單位：元項目本期金額上期金額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 162,167,616.14 191,375,607.39客戶存款和同業存放款項淨增加額向中央銀行借款淨增加額向其他金融機構拆入資金淨增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保險業務現金淨額保戶儲金及投資款淨增加額處置交易性金融資產淨增加額收取利息、手續費及佣金的現金拆入資金淨增加額回購業務資金淨增加額收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金 34,379,475.04 79,813,707.99經營活動現金流入小計 196,547,091.18 271,189,315.38購買商品、接受勞務支付的現金 47,648,512.38 63,300,087.30客戶貸款及墊款淨增加額存放中央銀行和同業款項淨增加額支付原保險合同賠付款項的現金支付利息、手續費及佣金的現金支付保單紅利的現金支付給職工以及為職工支付的現金 65,081,187.26 60,686,576.70支付的各項稅費 11,953,752.00 14,360,826.80支付其他與經營活動有關的現金 30,327,737.36 121,696,011.65經營活動現金流出小計 155,011,189.00 260,043,502.45經營活動產生的現金流量淨額 41,535,902.18 11,145,812.93二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益所收到的現金 33,162.03 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 125,159.64 15,385,025.20處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 9,000,000.00收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計 158,321.67 24,385,025.20購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 109,129,648.51 68,503,195.26投資支付的現金 111,148,000.00質押貸款淨增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計 109,129,648.51 179,651,195.26投資活動產生的現金流量淨額 -108,971,326.84 -155,266,170.06三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 531,500,000.00其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 4,000,000.00取得借款收到的現金髮行債券收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金 83,732,585.00籌資活動現金流入小計 615,232,585.00償還債務支付的現金 127,450,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,054,273.94 3,423,590.17其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金 57,149,640.10 170,000,000.00籌資活動現金流出小計 59,203,914.04 300,873,590.17籌資活動產生的現金流量淨額 -59,203,914.04 314,358,994.83四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物淨增加額 -126,639,338.70 170,238,637.70加：期初現金及現金等價物餘額 212,861,905.91 42,623,268.21六、期末現金及現金等價物餘額 86,222,567.21 212,861,905.91 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 法定代表人：丁江勇主管會計工作負責人：於曉萍會計機構負責人：張雅萍 6、母公司現金流量表編制單位：北京京西風光旅遊開發股份有限公司單位：元項目本期金額上期金額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 71,548,030.48 94,701,781.25收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金 70,002,912.80 169,550,485.52經營活動現金流入小計 141,550,943.28 264,252,266.77購買商品、接受勞務支付的現金 6,241,342.99 16,929,547.31支付給職工以及為職工支付的現金 39,902,094.78 44,473,771.56支付的各項稅費 5,935,131.74 8,238,795.93支付其他與經營活動有關的現金 57,411,962.60 298,898,663.43經營活動現金流出小計 109,490,532.11 368,540,778.23經營活動產生的現金流量淨額 32,060,411.17 -104,288,511.46二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益所收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 16,299.64 15,245,768.00處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 9,000,000.00收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計 16,299.64 24,245,768.00購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 75,908,743.28 24,125,552.29投資支付的現金 10,000,000.00 172,148,000.00取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計 85,908,743.28 196,273,552.29投資活動產生的現金流量淨額 -85,892,443.64 -172,027,784.29三、籌資活動產生的現金流量：北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 吸收投資收到的現金 527,500,000.00取得借款收到的現金髮行債券收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金 83,732,585.00籌資活動現金流入小計 611,232,585.00償還債務支付的現金 7,450,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,054,273.94 1,031,590.17支付其他與籌資活動有關的現金 57,149,640.10 170,000,000.00籌資活動現金流出小計 59,203,914.04 178,481,590.17籌資活動產生的現金流量淨額 -59,203,914.04 432,750,994.83四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物淨增加額 -113,035,946.51 156,434,699.08加：期初現金及現金等價物餘額 184,770,748.41 28,336,049.33六、期末現金及現金等價物餘額 71,734,801.90 184,770,748.41法定代表人：丁江勇主管會計工作負責人：於曉萍會計機構負責人：張雅萍 7、合併所有者權益變動表編制單位：北京京西風光旅遊開發股份有限公司本期金額單位：元項目本期金額歸屬於母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈餘公積一般風險準備未分配利潤其他一、上年年末餘額 187,490 ,180.00 624,939, 287.62 5,957,2 19.29 -18,782, 015.85 4,541,441 .55 804,146,11 2.61加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初餘額 187,490 ,180.00 624,939, 287.62 5,957,2 19.29 -18,782, 015.85 4,541,441 .55 804,146,11 2.61三、本期增減變動金額（減少 2,153,9 21,138,3 309,406.8 23,601,650 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 以「－」號填列） 34.46 08.97 8 .31（一）淨利潤 27,042,0 47.03 309,406.8 8 27,351,453 .91（二）其他綜合收益上述（一）和（二）小計 2,704,04 7.03 309,406.8 8 27,351,453 .91（三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他（四）利潤分配 2,153,9 34.46 -5,903,7 38.06 -3,749,803. 60 1．提取盈餘公積 2,153,9 34.46 -2,153,9 34.46 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -3,749,8 03.60 -3,749,803. 60 4．其他（五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他（六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用（七）其他四、本期期末餘額 187,490 ,180.00 624,939, 287.62 8,111,15 3.75 2,356,29 3.12 4,850,848 .43 827,747,76 2.92上年金額單位：元項目上年金額歸屬於母公司所有者權益少數股東所有者權北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈餘公積一般風險準備未分配利潤其他權益益合計一、上年年末餘額 137,490 ,180.00 150,085, 240.60 5,377,4 00.88 -26,930, 527.92 320,156.8 0 266,342,45 0.36加：同一控制下企業合併產生的追溯調整加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初餘額 137,490 ,180.00 150,085, 240.60 5,377,4 00.88 -26,930, 527.92 320,156.8 0 266,342,45 0.36三、本期增減變動金額（減少50,000, 474,854, 579,818 8,148,51 4,221,284 537,803,66 以「－」號填列） 000.00 047.02 .41 2.07 .75 2.25（一）淨利潤 8,728,33 0.48 541,441.5 5 9,269,772. 03（二）其他綜合收益上述（一）和（二）小計 8,728,33 0.48 541,441.5 5 9,269,772. 03（三）所有者投入和減少資本 50,000, 000.00 474,854, 047.02 3,679,843 .20 528,533,89 0.22 1．所有者投入資本 50,000, 000.00 475,681, 890.22 4,000,000 .00 529,681,89 0.22 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 -827,84 3.20 -320,156. 80 -1,148,000. 00（四）利潤分配 579,818 .41 -579,81 8.41 1．提取盈餘公積 579,818 .41 -579,81 8.41 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他（五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本）北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他（六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用（七）其他四、本期期末餘額 187,490 ,180.00 624,939, 287.62 5,957,2 19.29 -18,782, 015.85 4,541,441 .55 804,146,11 2.61法定代表人：丁江勇主管會計工作負責人：於曉萍會計機構負責人：張雅萍 8、母公司所有者權益變動表編制單位：北京京西風光旅遊開發股份有限公司本期金額單位：元項目本期金額實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈餘公積一般風險準備未分配利潤所有者權益合計一、上年年末餘額 187,490,18 0.00 625,917,44 3.42 6,638,667. 85 7,970,510. 38 828,016,80 1.65加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初餘額 187,490,18 0.00 625,917,44 3.42 6,638,667. 85 7,970,510. 38 828,016,80 1.65三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 2,153,934. 46 15,635,606 .53 17,789,540 .99（一）淨利潤 21,539,344 .59 21,539,344 .59（二）其他綜合收益上述（一）和（二）小計 21,539,344 .59 21,539,344 .59（三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 金額 3．其他（四）利潤分配 2,153,934. 46 -5,903,738. 06 -3,749,803. 60 1．提取盈餘公積 2,153,934. 46 -2,153,934. 46 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -3,749,803. 60 -3,749,803. 60 4．其他（五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他（六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用（七）其他四、本期期末餘額 187,490,18 0.00 625,917,44 3.42 8,792,602. 31 23,606,116 .91 845,806,34 2.64上年金額單位：元項目上年金額實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈餘公積一般風險準備未分配利潤所有者權益合計一、上年年末餘額 137,490,18 0.00 150,235,55 3.20 6,058,849. 44 2,752,144. 72 296,536,72 7.36加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初餘額 137,490,18 0.00 150,235,55 3.20 6,058,849. 44 2,752,144. 72 296,536,72 7.36三、本期增減變動金額（減少以 「－」號填列） 50,000,000 .00 475,681,89 0.22 579,818.41 5,218,365. 66 531,480,07 4.29（一）淨利潤 5,798,184. 5,798,184. 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 07 07（二）其他綜合收益上述（一）和（二）小計 5,798,184. 07 2,798,184. 07（三）所有者投入和減少資本 50,000,000 .00 475,681,89 0.22 525,681,89 0.22 1．所有者投入資本 50,000,000 .00 475,681,89 0.22 525,681,89 0.22 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他（四）利潤分配 579,818.41 -579,818.4 1 1．提取盈餘公積 579,818.41 -579,818.4 1 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他（五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他（六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用（七）其他四、本期期末餘額 187,490,18 0.00 625,917,44 3.42 6,638,667. 85 7,970,510. 38 828,016,80 1.65法定代表人：丁江勇主管會計工作負責人：於曉萍會計機構負責人：張雅萍三、公司基本情況財務報告下的公司基本情況：北京京西風光旅遊開發股份有限公司（以下簡稱 「
北京旅遊」或「本公司」）是由原北京京西經濟開發公司獨家發起，以募集方式設立的公司，於1997年11月18日成立，領有110000005118606號營業執照。 2006年完成股權分置改革，股份變更登記日為2006年5月26日，向方案實施日登記在冊的全體流通股股東轉增股本，流通股股東每10股獲得5.4462股的轉增股份。本公司股本由116,250,000.00元增加至137,490,180.00元。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 2011年4月以10.75元/股的發行價格向中國華力控股集團有限公司發行5,000萬股股票，本公司股本增至187,490,180.00元。本公司所屬行業系旅遊行業，經營範圍：許可經營項目：以下限分公司經營：出租汽車客運、住宿、中餐、西餐、歌舞廳、音樂茶座、洗浴、美容美髮；製造水泥；銷售包裝食品、酒、飲料、冷、熱飲；零售國產捲菸，進口捲菸、雪茄菸；零售國家正式出版的國內版書刊、國家正式出版的音像製品；零售西藥製劑、中成藥、醫療器械；生產旅遊產品、旅遊紀念品。一般經營項目：旅遊項目開發、投資及管理，旅遊信息諮詢；技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務。以下限分公司經營：器械健身；停車服務；電器修理；出租櫃檯、場地出租；銷售水泥；銷售工藝美術品、五金交電、化工（不含危險化學品和一類易製毒化學品）、家具、勞保用品、針紡織品、日用雜品、日用百貨、花木；零售內銷黃金飾品；銷售旅遊產品、旅遊紀念品。法定代表人：丁江勇。公司註冊地址：北京市門頭溝區石龍工業區泰安路 5號1號樓。本公司股票簡稱為「
北京旅遊」，股票代碼000802。四、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 1、財務報表的編制基礎本公司財務報表以持續經營為編制基礎。本公司自2007年1月1日起執行財政部2006年2月15日頒布的《企業會計準則》及其後續規定。 2、遵循企業會計準則的聲明本公司聲明：所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。 3、會計期間本公司採用公曆年度，即從1月1日起至12月31日止為一個會計年度。 4、記帳本位幣本公司以人民幣為記帳本位幣。 5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法（1）同一控制下企業合併對於同一控制下的企業合併，本公司採用權益結合法進行會計處理。合併取得的被合併方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合併日被合併方的原帳面價值計量。合併對價的帳面價值（或發行股份面值總額）與合併中取得的淨資產帳面價值份額的差額調整資本公積，資本公積不足衝減的，調整留存收益。為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （2）非同一控制下的企業合併對於非同一控制下的企業合併，本公司採用購買法進行會計處理。合併成本為本公司在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。在購買日，本公司取得的被購買方的資產、負債及或有負債按公允價值確認。本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，按成本扣除累計減值準備後的金額計量；對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經覆核後計入當期損益。為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。如果企業合併是通過多次交易分步實現，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益應當轉為購買日所屬當期投資收益。子公司中的少數股東權益應與本公司的權益分開確定。少數股東權益按少數股東享有被購買方可辨認淨資產公允價值的份額進行初始計量。購買後，少數股東權益的帳面金額等於初始確認金額加上其享有後續權益變動的份額。綜合收益總額會分攤到少數股東權益，可能導致少數股東權益的金額為負數。本公司將子公司中不導致喪失控制權的權益變動作為權益性交易核算。本公司持有的權益和少數股東權益的帳面金額應予調整以反映子公司中相關權益的變動。調整的少數股東權益的金額與收取或支付的對價的公允價值之間差額直接計入資本公積。當本公司喪失對子公司的控制權時，處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。此前計入其他綜合收益的與子公司相關的金額，應在喪失控制權時轉入當期投資收益。剩餘股權按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量，確認為長期股權投資或其他相關金融資產。 6、合併財務報表的編制方法（1）合併財務報表的編制方法合併財務報表系根據《企業會計準則第 33號—合併財務報表》的規定，以母公司和納入合併範圍的子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，按照權益法調整對子公司的長期股權投資，在抵消母公司權益性資本投資與子公司所有者權益中母公司所持有的份額和公司內部重大交易及內部往來後編制而成。少數股東權益，在合併資產負債表中所有者權益項目下以「少數股東權益」項目列示。少數股東損益，在合併利潤表中淨利潤項目下以 「少數股東損益」項目列示。母公司在報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司，將該子公司合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併報表。因非同一控制下企業合併增加的子公司，將該子公司購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併報表。母公司在報告期內處置子公司，將該子公司期初至處理日的收入、費用、利潤納入合併範圍。（2）對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出，或賣出再買入的應披露相關的會計處理方法無北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 7、現金及現金等價物的確定標準現金等價物的確認標準為公司持有的期限短（一般是指從購買日起 3個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 8、外幣業務和外幣報表折算（1）外幣業務本公司發生外幣交易時，按發生當日的即期匯率 (即中國人民銀行當日公布的人民幣外匯牌價中間價)將外幣金額折算為記帳本位幣金額。本公司發生外幣兌換業務或涉及外幣兌換的交易事項時，按照交易實際採用的匯率 (即銀行買入價或賣出價)折算。（2）外幣財務報表的折算資產負債表日，各項貨幣性外幣資產、負債帳戶按當日中國人民銀行公布的外匯牌價中間價折合為人民幣，除外幣借款本金及利息產生的匯兌差額在資本化期間按規定予以資本化計入在建工程成本外，其他外幣折算差額作為匯兌損益計入當期損益。 9、金融工具金融工具是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。（1）金融工具的分類金融資產應當在初始確認時分為：①以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產和金融負債，包括交易性金融資產或交易性金融負債和指定為公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債；②持有至到期投資；③貸款和應收款項；④可供出售金融資產；⑤其他金融負債。（2）金融工具的確認依據和計量方法①以公允價值計量且起變動計入當期損益的金融資產與金融負債，按照取得時的公允價值作為初始確認金額，相關的交易費用在發生時計入當期損益。支付的價款中包含已宣告發放的現金股利或債券利息，單獨確認為應收項目。持有期間取得的利息或現金股利，確認為投資收益。資產負債表日，將其公允價值變動計入當期損益。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 ②持有至到期投資：按取得時的公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。支付的價款中包含已宣告發放債券利息的，單獨確認為應收項目。持有期間按照實際利率法確認利息收入，計入投資收益。處置持有至到期投資時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額確認為投資收益。如因持有意圖或能力發生改變，使某項投資不再適合作為持有至到期投資，則將其重分類為可供出售金融資產，並以公允價值進行後續計量。重分類日，該投資的帳面價值與公允價值之間的差額計入所有者權益，在該可供出售金融資產發生減值或終止確認時轉出，計入當期損益。③應收款項：按從購買方應收的合同或協議價款作為初始入帳金額。持有期間按照實際利率法，按攤餘成本進行後續計量。④可供出售金融資產：按取得該金融資產的公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。支付的價款中包含了已宣告發放的債券利息和現金股利的，單獨確認為應收項目。持有期間取得的利息和現金股利，計入投資收益。期末，可供出售金融資產以公允價值計量，且公允價值變動計入資本公積（其他資本公積）。處置可供出售金融資產時，將取得的價款和該金融資產的帳面價值之間的差額計入投資收益，同時，將原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損益。⑤其他金融負債：按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額，按攤餘成本進行後續計量。（3）金融資產轉移的確認依據和計量方法將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：①所轉移金融資產的帳面價值；②因轉移支付的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。（4）金融負債終止確認條件金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。（5）金融資產和金融負債公允價值的確定方法①存在活躍市場的金融資產或金融負債，活躍市場的報價應當用於確定其公允價值。②金融工具不存在活躍市場的，企業應當採用估值技術確定其公允價值。③初始取得或源生的金融資產或承擔的金融負債，應當以市場交易價格作為確定其公允價值的基礎。④企業採用未來現金流量折現法確定金融工具公允價值的，應當使用合同條款和特徵在實質上相同的其他金融工具的市場利率法作為折現率。沒有標明利率的短期應收款項和應付款項的現值與實際交易價格相差很小的，可以按照實際交易價格計量。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （6）金融資產（不含應收款項）減值測試方法、減值準備計提方法期末對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減值的，應當計提減值準備。其中，以攤餘成本計量的金融資產發生減值時，應將該金融資產的帳面價值減記至預計未來現金流量現值，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益；如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失應予轉回，計入當期損益；但是，轉回後的帳面價值不應超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤餘成本。（7）將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，說明持有意圖或能力發生改變的依據如果持有該金融資產的期限不確定；發生市場利率變化、流動性需要變化、替代投資機會及其他投資收益率變化、融資來源和條件變化、外匯風險等情況變化時，將出售該金融資產；該金融資產的發行方可以按照明顯低於其攤餘成本的金額清償；以及其他情況，則表明企業沒有明確意圖將該金融資產持有至到期。如果存在沒有可利用的財務資源持續的為該金融資產投資提供資金支持；受法律、行政法規的限制；以及其他情況，則表明企業沒有能力將具有固定期限的金融資產投資持有至到期。 10、應收款項壞帳準備的確認標準和計提方法壞帳的確認標準:債務人破產或死亡，以其破產財產或者遺產清償後仍不能收回的，或因債務人逾期未履行其償債義務，且具有明顯特徵表明無法收回的款項。壞帳核算採用備抵法，壞帳準備的計提範圍為應收帳款和其他應收款。（1）單項金額重大的應收款項壞帳準備單項金額重大的判斷依據或金額標準單項金額大於 200萬元單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法單獨進行減值測試，有客觀證據表明其發生減值的，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，計提壞帳準備。（2）按組合計提壞帳準備的應收款項組合名稱按組合計提壞帳準備的計提方法確定組合的依據單項金額不重大的應收帳款帳齡分析法單項金額不重大的應收帳款（扣除單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收款項），以及單項金額重大、但經單獨測試後未單項計提壞帳瞎混唄的應收款項。組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的 √適用 □不適用北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 帳齡應收帳款計提比例(%)其他應收款計提比例(%) 1年以內（含 1年） 5% 5% 1－2年 10% 10% 2－3年 20% 20% 3－4年 50% 50% 4－5年 80% 80% 5年以上 100% 100%組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的 □適用 √不適用組合中，採用其他方法計提壞帳準備的 □適用 √不適用（3）單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款單項計提壞帳準備的理由信用風險高壞帳準備的計提方法根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，並據此計提相應的壞帳準備。 11、存貨（1）存貨的分類存貨包括生產經營中為銷售或耗用而儲備的原材料、包裝物、低值易耗品、在產品、庫存商品及房地產開發企業中的開發成本、開發產品等。（2）發出存貨的計價方法計價方法：加權平均法存貨按實際成本計價。存貨發出採用加權平均法結轉成本（3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法存貨可變現淨值是按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。本公司按照單個存貨項目計提存貨跌價準備，期末，以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，存貨跌價準備在原已計提的金額內轉回。（4）存貨的盤存制度盤存制度：永續盤存制北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 發生的存貨毀損，應將處置收入扣除帳面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。存貨的帳面價值是存貨成本扣減累計跌價準備後的金額，存貨盤虧造成的損失，計入當期損益。存貨盤盈作為前期差錯，應採用追溯重述法更正重要的前期差錯，但確定前期差錯累計影響數不切實可行的除外。每年年末及中期報告期終了，經對存貨進行全面清查後，按成本與可變現淨值孰低計量，並按單個存貨項目提取存貨跌價損失準備計入當期損益。（5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法低值易耗品攤銷方法：一次攤銷法包裝物攤銷方法：一次攤銷法 12、長期股權投資（1）投資成本的確定長期股權投資的初始投資成本按取得方式不同分別採取如下方式確認：①通過同一控制下的合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務帳面價值或發行的權益性證券面值總額之間的差額，計入資本公積；其借方差額導致資本公積不足衝減的，不足部分計入留存收益。為進行合併發生的各項直接相關費用，包括為進行合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益；為進行合併發行的債券或承擔其他債務支付的手續費、佣金等，計入所發行債券及其他債務的初始計量金額；合併中發行權益性證券發生的手續費、佣金等費用，抵減權益性證券溢價收入，溢價收入不足衝減的，衝減留存收益。②通過非同一控制下的合併取得的長期股權投資，按照確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。合併成本為在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。合併成本大於享有被購買單位可辨認淨資產公允價值的差額，在合併會計報表中確認為商譽；合併成本小於享有被購買單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。為進行合併發生的各項直接相關費用計入合併成本。③除上述通過企業合併取得的長期股權投資外，通過支付的現金、付出的非貨幣性資產或發行的權益性證券的方式取得的長期股權投資，以其公允價值作為長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資通過債務重組方式取得的長期股權投資，以債權轉為股權所享有股份的公允價值確認為長期股權投資的初始投資成本；投資者投入的長期股權投資，以投資合同或協議約定的價值作為初始投資成本，但合同或協議約定價值不公允時，則以投入股權的公允價值作為初始投資成本。實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未領取的現金股利，作為應收項目單獨核算。（2）後續計量及損益確認①對子公司的投資，採用成本法核算成本法核算的長期股權投資按照初始投資成本計價，追加或收回投資應當調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。②對合營企業或聯營企業的投資，採用權益法核算在確認應享有被投資單位淨損益時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。如被投資單位各項可辨認資產等的公允價值無法可靠確定或可辨認資產等的公允價值與帳面價值之間差異較小，投資收益按被投資單位的帳面淨損益與持股比例計算確認。③不存在控制、共同控制或重大影響的長期股權投資在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，採用成本法核算。在活躍市場中有報價或公允價值能夠可靠計量的長期股權投資，在可供出售金融資產項目列報，採用公允價值計量，其公允價值變動計入股東權益。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據共同控制是指任何一個合營方均不能單獨控制合營企業的生產經營活動，涉及合營企業基本經營活動的決策需要各合營方一致同意等。其中，控制是指有權決定一個企業的財務和經營政策，並能據以從該企業的經營活動中獲取利益。重大影響是指重大影響是指對一個企業的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。當本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位 20%（含 20%）以上但低於 50%的表決權股份時，除非有明確證據表明該種情況下不能參與被投資單位的生產經營決策，不形成重大影響外，均確定對被投資單位具有重大影響；本公司擁有被投資單位 20%（不含）以下的表決權股份，一般不認為對被投資單位具有重大影響，除非有明確證據表明該種情況下能夠參與被投資單位的生產經營決策，形成重大影響。（4）減值測試方法及減值準備計提方法（1）採用成本法核算、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，按照《企業會計準則第 22號—金融工具確認和計量》的規定計量。期末對帳面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減值的，應當計提減值準備。採用成本法核算、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資發生減值時，應將其帳面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益。（2）其他資產，主要包括固定資產、在建工程、無形資產和對子公司、聯營公司和合營的長期股權投資等，按照《企業會計準則第8號—資產減值》的規定計量。在資產負債表日對因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產以外的資產，應判斷資產是否存在減值跡象，只有在存在減值跡象的情況下，才要求進行減值測試、估計其可收回金額。因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都應當進行減值測試。根據可收回金額的計量結果表明，資產的可收回金額低於其帳面價值的，應將資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益；資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。（3）資產組的認定企業難以對單項資產的可收回金額進行估計的，應當以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，應當以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。同時，在認定資產組時，應當考慮企業管理層管理生產經營活動的方式（如是按照生產線、業務種類還是按照地區或者區域等）和對資產的持續使用或者處置的決策方式等。幾項資產的組合生產的產品（或者其他產出）存在活躍市場的，即使部分或者所有這些產品（或者其他產出）均供內部使用，也應當在符合前款規定的情況下，將這幾項資產的組合認定為一個資產組。如果該資產組的現金流入受內部轉移價格的影響，應當按照企業管理層在公平交易中對未來價格的最佳估計數來確定資產組的未來現金流量。資產組一經確定，各個會計期間應當保持一致，不得隨意變更。 13、投資性房地產投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。本公司投資性房地產包括已出租的建築物。公司投資性房地產按照取得時的成本進行初始計量，並按照固定資產或無形資產的有關規定，按期計提折舊或攤銷。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 採用成本模式進行後續計量的投資性房地產資產減值按以下方法確定：公司於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。可收回金額低於其帳面價值時，本公司將其帳面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。採用公允價值模式的，應披露該項會計政策選擇的依據，包括認定投資性房地產所在地有活躍的房地產交易市場的依據；公司能夠從房地產交易市場取得同類或類似房地產的市場價格及其他相關信息，從而對投資性房地產的公允價值進行估計的依據；同時說明對投資性房地產的公允價值進行估計時涉及的關鍵假設和主要不確定因素。 14、固定資產（1）固定資產確認條件固定資產的確認標準：固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有並且使用年限超過一年的有形資產。（2）融資租入固定資產的認定依據、計價方法融資租入的固定資產，能夠合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。（3）各類固定資產的折舊方法固定資產折舊採用年限平均法計提，預計淨殘值率為5％，固定資產計提減值準備的，按照固定資產帳面價值扣除預計淨殘值後的金額除以尚可使用年限計算。類別折舊年限（年）殘值率（%）年折舊率（%）房屋及建築物 30 5% 2.4%機器設備 10 5% 6.3%電子設備 5 5% 9.5%運輸設備 5 5% 9.5% 5 5% 9.5%（4）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法本公司對固定資產的資產減值，按以下方法確定：本公司於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本公司以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。當資產或資產組的可收回金額低於其帳面價值時，本公司將其帳面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。（5）其他說明每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，若固定資產的使用壽命、預計淨殘值與原先估計數有差異或與固定資產有關的經濟利益預期實現方式有重大改變，應作為會計估計變更。 15、在建工程（1）在建工程的類別（2）在建工程結轉為固定資產的標準和時點在建工程在交付使用時確認為固定資產。未辦理竣工決算的，根據工程實際成本，按估計的價值轉入固定資產。（3）在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法本公司對在建工程的資產減值，按以下方法確定：本公司於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。對使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年年度終了進行減值測試。可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。當資產或資產組的可收回金額低於其帳面價值時，本公司將其帳面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。 16、借款費用（1）借款費用資本化的確認原則借款費用包括因借款而發生的借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。可直接歸屬於固定資產的購建和需要經過一年以上（含一年）時間的建造或生產過程，才能達到可使用或可銷售狀態的存貨、投資性房產的借款費用，予以資本化；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （2）借款費用資本化期間 A、開始資本化：應予以資本化的借款費用當同時具備以下三個條件時，開始資本化：①資產支出已經發生；②借款費用已經發生；③為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 B、暫停資本化：若固定資產的購建活動發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化，將其確認為當期費用，直至資產的購建活動重新開始。 C、停止資本化：當所購建的固定資產達到預定可使用狀態時，停止其借款費用的資本化。（3）暫停資本化期間符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化；正常中斷期間的借款費用繼續資本化。（4）借款費用資本化金額的計算方法本公司按季度、半年度、年度計算借款費用資本化金額。專門借款的利息費用（扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者進行暫時性投資取得的投資收益）及其輔助費用在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態前，予以資本化。根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額，調整每期利息金額。在資本化期間內，外幣專門借款本金及利息的匯兌差額，應當予以資本化，計入符合資本化條件的資產成本。 17、生物資產無 18、油氣資產無北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 19、無形資產（1）無形資產的計價方法（1）無形資產按取得時的實際成本入帳。①購入的無形資產按照其購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的實際成本入帳；②投資者投入的無形資產按投資合同或協議約定的價值計價；③企業內部研究開發的無形資產，在研究階段發生的支出計入當期損益；在開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產： A、完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； B、具有完成該無形資產並使用或出售的意圖； C、運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場； D、有足夠的技術、財務資源和其他資源支持、以完成該無形資產的開發、並有能力使用或出售該無形資產； E、歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠的計量；（2）使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況對使用壽命有限的無形資產，估計其使用壽命時通常考慮以下因素：①運用該資產生產的產品通常的壽命周期、可獲得的類似資產使用壽命的信息；②技術、工藝等方面的現階段情況及對未來發展趨勢的估計；③以該資產生產的產品或提供勞務的市場需求情況；④現在或潛在的競爭者預期採取的行動；⑤為維持該資產帶來經濟利益能力的預期維護支出，以及公司預計支付有關支出的能力；⑥對該資產控制期限的相關法律規定或類似限制，如特許使用期、租賃期等；⑦與公司持有其他資產使用壽命的關聯性等。項目預計使用壽命依據（3）使用壽命不確定的無形資產的判斷依據使用壽命不確定的無形資產不攤銷，但每年均對該無形資產的使用壽命進行覆核，並進行減值測試。（4）無形資產減值準備的計提本公司對無形資產的資產減值，按以下方法確定：本公司於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。當資產或資產組的可收回金額低於其帳面價值時，本公司將其帳面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （5）劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：①完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；②具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；③無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，可證明其有用性；④有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；⑤歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。（6）內部研究開發項目支出的核算本公司將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。研究階段的支出，於發生時計入當期損益。開發階段的支出，同時滿足下列條件的，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，以及無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出計入當期損益。 20、長期待攤費用長期待攤費用是指已經支出，但應由當期及以後各期承擔的攤銷期限在1年以上(不含1年)的各項費用，該等費用在受益期內平均攤銷。如果長期待攤費用項目不能使以後會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。 21、附回購條件的資產轉讓無 22、預計負債（1）預計負債的確認標準如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本公司將其確認為預計負債：①該義務是本公司承擔的現時義務；②該義務的履行很可能導致經濟利益流出本公司；北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 ③該義務的金額能夠可靠地計量。（2）預計負債的計量方法預計負債應當按照履行相關現時義務所需指出的最佳估計數進行初始計量。最佳估計是的確定應當分別兩種情況處理：第一，所需支出存在一個連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同，則最佳估計數應當按照該範圍內的中間值。第二，所需支出不存在一個連續範圍，或連續範圍內各種結果發生的可能性不相同，則最佳估計數按照最可能發生金額確定。若或有事項涉及多個項目，最佳估計數按照各種可能結果及相關概率計算確定。如果清償已確認預計負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補償，則補償金額只能在基本確定能收到時，作為資產單獨確認。確認的補償金額不超過所確認負債的帳面價值。 23、股份支付及權益工具（1）股份支付的種類無（2）權益工具公允價值的確定方法（3）確認可行權權益工具最佳估計的依據（4）實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理 24、回購本公司股份無 25、收入（1）銷售商品收入確認時間的具體判斷標準商品銷售收入確認原則：公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；公司既沒有保留與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施控制；與交易相關的經濟利益能夠流入企業，相關的收入和成本能夠可靠地計量時，確認實現收入。（2）確認讓渡資產使用權收入的依據讓渡資產使用權收入確認原則：讓渡無形資產（如商標權、專利權、專營權、軟體、版權等），以及其他非現金資產的使用權而形成的使用費收入，按有關合同或協議規定的收費時間和方法計算確定。上述收入的確定應同時滿足：①與交易相關的經濟利益能夠流入企業；②收入的金額能夠可靠地計量。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （3）確認提供勞務收入的依據提供勞務收入確認原則：①在同一會計年度內開始並完成的勞務，在完成勞務時確認實際收入。②勞務開始和完成分屬不同的會計年度，在勞務總收入和總成本能夠可靠地計量，與交易相關的經濟利益能夠流入企業，勞務的完成程度能夠可靠地確定時，在資產負債表日按完工百分比法確認相關勞務收入。（4）按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依據和方法本公司按累計實際發生的合同成本佔合同預計總成本的比例確定合同完工進度。 26、政府補助（1）類型根據政府補助規則規定，政府補助應當劃分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助，這是因為兩類政府補助給企業帶來經濟利益或者彌補相關成本或費用的形式不同，從而在具體財務處理上存在差別。（2）會計處理方法與資產相關的政府補助，應當確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。但是，按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。與收益相關的政府補助，如果用於補償企業已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益；如果用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，計入當期損益。已確認的政府補助需要返還的，如果存在相關遞延收益的，衝減相關遞延收益帳面餘額，超出部分計入當期損益；如果不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。 27、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債（1）確認遞延所得稅資產的依據對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非該可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：①該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額；②對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。於資產負債表日，本公司對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。（2）確認遞延所得稅負債的依據各項應納稅暫時性差異均確認相關的遞延所得稅負債，除非該應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：①商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 不影響應納稅所得額；②對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。於資產負債表日，本公司對遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。 28、經營租賃、融資租賃（1）經營租賃會計處理經營租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。本公司作為承租方的租金在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益，本公司作為出租方的租金在租賃期內的各個期間按直線法確認為收入。（2）融資租賃會計處理融資租賃是指實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。本公司作為承租方時，在租賃開始日，按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者，作為融資租入固定資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，將兩者的差額記錄為未確認融資費用。（3）售後租回的會計處理①售後租回交易形成融資租賃無論賣主（承租人）出售資產的售價高於還是低於出售前資產的帳面價值，所發生的收益或損失均作為未實現售後租回損益遞延並按資產的折舊進度進行分攤，作為折舊費用的調整。①售後租回交易形成經營租賃，分別按以下情況處理： A、在確鑿證據表明售後回租是按照公允價值達成的，售價與資產帳面價值的差額計入當期損益。 B、如果售後租回交易不是按照公允價值達成的，有關損益於當期確認；但若該損失將由低於市價的未來租賃付款額補償的，將其遞延，並按與確認租金費用相一致的方法分攤於預計的資產使用期限內；售價高於公允價值的，其高出公允價值的部分予以遞延，並在預計的資產使用期限內攤銷。 29、持有待售資產（1）持有待售資產確認標準同時滿足下列條件的非流動資產應當劃分為持有待售：①公司已經就處置該非流動資產作出決議；②已經與受讓方籤訂了不可撤銷的轉讓協議；③該項轉讓將在一年內完成。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （2）持有待售資產的會計處理方法公司對於持有待售的固定資產，調整該項固定資產的預計淨殘值，使該項固定資產的預計淨殘值能夠反映其公允價值減去處置費用後的金額，但不得超過符合持有待售條件時該項固定資產的原帳面價值，原帳面價值高於調整後預計淨殘值的差額，作為資產減值損失計入當期損益。某項資產或處置組被劃歸為持有待售，但後來不再滿足持有待售的固定資產的確認條件，公司停止將其劃歸為持有待售，並按照下列兩項金額中較低者計量：①該資產或處置組被劃歸為持有待售之前的帳面價值，按照其假定在沒有被劃歸為持有待售的情況下原應確認的折舊、攤銷或減值進行調整後的金額；②決定不再出售之日的再收回金額。符合持有待售條件的無形資產等其他非流動資產，比照上述原則處理。 30、資產證券化業務無 31、套期會計公司使用衍生金融工具（主要為遠期商品合約）來對部分預期交易的價格風險進行套期。公司的政策是對衝預期交易價格風險，並指定為現金流量套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同籤訂當日的公允價值進行計量，並以其公允價值進行後續計量。公允價值為正數的衍生金融工具確認為一項資產，公允價值為負數的確認為一項負債。套期工具如符合套期會計條件之現金流量套期，涉及套期工具公允值變動有效部分的利得或虧損先計入所有者權益，其後當預計交易發生時，計入當期損益。套期工具利得或損失中屬於無效套期的部分，計入當期損益。套期同時滿足下列條件的，認定其為高度有效：①在套期開始及以後期間，該套期預期會高度有效地抵銷套期指定期間被套期風險引起的公允價值或現金流量變動；②該套期的實際抵銷結果在 80%-125%的範圍內。套期會計會在套期工具到期或出售、終止、或行使或不再符合套期會計條件時終止。 32、主要會計政策、會計估計的變更本報告期主要會計政策、會計估計是否變更 □是 √否（1）會計政策變更本報告期主要會計政策是否變更 □是 √否（2）會計估計變更本報告期主要會計估計是否變更 □是 √否北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 33、前期會計差錯更正本報告期是否發現前期會計差錯 □是 √否無（1）追溯重述法本報告期是否發現採用追溯重述法的前期會計差錯 □是 √否（2）未來適用法本報告期是否發現採用未來適用法的前期會計差錯 □是 √否 34、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法無五、稅項 1、公司主要稅種和稅率稅種計稅依據稅率增值稅按 3%、17%計繳增值稅 3%、17%營業稅營業額的 3%、5%、20%計算 3%、5%、20%城市維護建設稅應交流轉稅的 7%、5%計算 5%、7%企業所得稅應納稅所得 25% 25%各分公司、分廠執行的所得稅稅率跟總公司一致。 2、稅收優惠及批文無 3、其他說明無北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 六、企業合併及合併財務報表 1、子公司情況 2006年11月22日和2010年5月12日本公司和北京龍泉賓館有限公司（以下簡稱「龍泉賓館」）分別出資1980萬元和20萬元成立北京雙恆投資發展有限公司（以下簡稱 「雙恆公司」）。根據雙恆公司章程規定，雙恆公司註冊資本 2000萬元，本公司佔 99%股權，龍泉賓館佔1%股權。 2007年2月8日本公司和龍泉賓館分別出資10萬元和40萬元成立龍泉賓館酒店管理有限公司(以下簡稱「酒店管理公司」)。北京中企仁信會計師事務所出具「中企仁信驗字(2007)第003號」驗資報告確認，並於 2007年2月15日領取北京市工商局門頭溝分局頒發的註冊號為110109010014328的企業法人營業執照。 2009年5月13日本公司出資30萬元註冊成立北京京西風光旅行社有限責任公司（以下簡稱 「旅行社公司」）。北京德潤會計師事務所出具「京德潤驗字（2009）第0830號」驗資報告確認。企業法人營業執照號110109011926314，註冊地址：北京市門頭溝區新橋大街35號一層103-104室，經營範圍：國內旅遊。 2011年6月24日中國華力控股集團有限公司(以下簡稱「中國華力」)獨資300萬元成立天津華勝股權投資管理有限責任公司 (以下簡稱「天津華勝」)，2011年8月31日本公司和北京中能恆業投資顧問有限公司(以下簡稱「中能恆業」)分別向天津華勝增資 600萬元和100萬元，天津誠泰有限責任會計師事務所出具 「津誠會驗字（ 2011）KN205號」驗資報告確認。企業法人營業執照號120191000088650，註冊地址：天津開發區新城西路52號濱海
金融街6號樓三層Y305室，經營範圍：受託管理股權投資基金，從事投融資管理及相關諮詢服務。 2012年8月20日本公司出資1000萬元註冊成立北京潭柘嘉福飯店有限公司（以下簡稱「嘉福飯店」）。中喜會計師事務所出具「中喜驗字（2012）第0037號」驗資報告確認。企業法人營業執照號110109005285496，註冊地址：北京市溝頭溝區潭柘寺風景區內。（1）通過設立或投資等方式取得的子公司單位：元子公司全稱子公司類型註冊地業務性質註冊資本經營範圍期末實際投資額實質上構成對子公司淨投資的其他項目餘額持股比例(%)表決權比例 (%)是否合併報表少數股東權益少數股東權益中用於衝減少數股東損益的金額從母公司所有者權益衝減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額後的餘額北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 北京龍泉賓館有限公司全資北京市餐飲、客房 10,0000 000餐飲、客房 100,000 ,000.00 100% 100%是 0.00 0.00 0.00北京雙恆投資發展有限公司全資北京市旅遊開發、承辦展覽、房地產開發、商務諮詢、投資顧問、體育活動項目經營、銷售旅遊用品工藝品體育用品旅遊產品 2,00000 00旅遊開發、承辦展覽、房地產開發、商務諮詢、投資顧問、體育活動項目經營、銷售旅遊用品工藝品體育用品旅遊產品 20,000, 000.00 100% 100%是 0.00 0.00 0.00龍泉賓館酒店管理有限公司全資北京市龍泉賓館酒店管理有限公司 500000龍泉賓館酒店管理有限公司 500,000 .00 100% 100%是 0.00 0.00 0.00北京京西風光旅行社有限責任公司全資北京市國內旅遊業務 300000國內旅遊業務 300,000 .00 100% 100%是 0.00 0.00 0.00北京潭柘嘉福飯店有限公司全資北京市中餐、住宿；會議服務；零售酒、茶、捲菸、雪茄菸。 100000 00中餐、住宿；會議服務；零售酒、茶、捲菸、雪茄菸。 10,000, 000.00 100% 100%是 0.00 0.00 0.00天津華勝股權投資管控股天津市受託管理股權投資基 1,00000 00受託管理股權投資基 6,000,0 00.00 60% 60%是 4,850,8 48.43 0.00 0.00 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 理有限責任公司金，從事投融資管理及相關諮詢服務金，從事投融資管理及相關諮詢服務通過設立或投資等方式取得的子公司的其他說明（2）同一控制下企業合併取得的子公司單位：元子公司全稱子公司類型註冊地業務性質註冊資本經營範圍期末實際投資額實質上構成對子公司淨投資的其他項目餘額持股比例(%)表決權比例 (%)是否合併報表少數股東權益少數股東權益中用於衝減少數股東損益的金額從母公司所有者權益衝減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額後的餘額通過同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明（3）非同一控制下企業合併取得的子公司單位：元子公司全稱子公司類型註冊地業務性質註冊資本經營範圍期末實際投資額實質上構成對子公司淨投資的其他項目餘額持股比例(%)表決權比例 (%)是否合併報表少數股東權益少數股東權益中用於衝減少數股東損益的金額從母公司所有者權益衝減子公司少數股東分擔的本期虧損超過北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額後的餘額通過非同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明 2、特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體單位：元特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體的其他說明 3、合併範圍發生變更的說明合併報表範圍發生變更說明 □適用 √不適用 4、報告期內新納入合併範圍的主體和報告期內不再納入合併範圍的主體本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體單位：元名稱與公司主要業務往來在合併報表內確認的主要資產、負債期末餘額名稱期末淨資產本期淨利潤北京潭柘嘉福飯店有限公司 9,380,708.75 -619,291.25本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體單位：元新納入合併範圍的主體和不再納入合併範圍的主體的其他說明 5、報告期內發生的同一控制下企業合併單位：元名稱處置日淨資產年初至處置日淨利潤被合併方屬於同一控制下企業合併的判斷依據同一控制的實際控制人合併本期期初至合併日的收入合併本期至合併日的淨利潤合併本期至合併日的經營活動現金流同一控制下企業合併的其他說明北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 6、報告期內發生的非同一控制下企業合併單位：元被合併方商譽金額商譽計算方法非同一控制下企業合併的其他說明 7、報告期內出售喪失控制權的股權而減少子公司子公司名稱出售日損益確認方法出售喪失控制權的股權而減少的子公司的其他說明無 8、報告期內發生的反向購買合併中確認的商譽或計入當借殼方判斷構成反向購買的依據合併成本的確定方法期的損益的計算方法反向購買的其他說明無 9、本報告期發生的吸收合併單位：元吸收合併的類型併入的主要資產併入的主要負債同一控制下吸收合併項目金額項目金額非同一控制下吸收合併項目金額項目金額吸收合併的其他說明 10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率無七、合併財務報表主要項目注釋 1、貨幣資金單位：元項目期末數期初數外幣金額折算率人民幣金額外幣金額折算率人民幣金額現金: --1,103,295.12 --1,297,193.59人民幣 --1,103,295.12 --1,297,193.59 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 銀行存款： --85,082,149.42 --211,527,589.65人民幣 --85,082,149.42 --211,504,389.86其中：美元 3,681.98 6.3% 23,199.79其他貨幣資金： --37,122.67 --37,122.67人民幣 --37,122.67 --37,122.67合計 --86,222,567.21 --212,861,905.91如有因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨說明 2、交易性金融資產（1）交易性金融資產單位：元項目期末公允價值期初公允價值指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產 2,171,336.24 2,428,839.59合計 2,171,336.24 2,428,839.59（2）變現有限制的交易性金融資產單位：元項目限售條件或變現方面的其他重大限制期末金額（3）套期工具及對相關套期交易的說明 3、應收票據（1）應收票據的分類單位：元種類期末數期初數（2）期末已質押的應收票據情況單位：元出票單位出票日期到期日金額備註（3）因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據情況因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 單位：元出票單位出票日期到期日金額備註說明公司已經背書給其他方但尚未到期的票據單位：元說明已貼現或質押的商業承兌票據的說明 4、應收股利單位：元出票單位出票日期到期日金額備註項目期初數本期增加本期減少期末數未收回的原因相關款項是否發生減值其中： -其中： -說明 5、應收利息（1）應收利息單位：元項目期初數本期增加本期減少期末數（2）逾期利息單位：元貸款單位逾期時間（天）逾期利息金額（3）應收利息的說明 6、應收帳款（1）應收帳款按種類披露單位：元種類期末數期初數帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備金額比例(%)金額比例(%)金額比例(%)金額比例(%) 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 按組合計提壞帳準備的應收帳款按組合計提壞帳準備的應收帳款 5,944,233.6 7 100% 618,899.18 100% 7,480,205 .16 100% 1,006,490.20 100%組合小計 5,944,233.6 7 100% 618,899.18 100% 7,480,205 .16 100% 1,006,490.20 100%合計 5,944,233.6 7 -618,899.18 -7,480,205 .16 -1,006,490.20 -應收帳款種類的說明本公司「單項金額重大的應收款項」是指期末金額超過200萬元的應收款項期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款 □適用 √不適用組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款 √適用 □不適用單位：元帳齡期末數期初數帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備金額比例(%)金額比例(%) 1年以內其中： -1年以內小計 3,993,289.05 67.18% 199,664.45 5,419,660.09 72.45% 270,983.01 1至 2年 1,393,178.33 23.44% 139,317.83 413,622.74 5.53% 41,362.27 2至 3年 124,938.00 2.1% 24,987.60 957,840.13 12.8% 191,568.02 3年以上 432,828.29 7.28% 254,929.30 689,082.20 9.21% 502,576.90 3至 4年 349,654.79 5.88% 174,827.40 263,550.63 3.52% 131,775.32 4至 5年 15,358.00 0.26% 12,286.40 273,649.96 3.66% 218,919.97 5年以上 67,815.50 1.14% 67,815.50 151,881.61 2.03% 151,881.61合計 5,944,233.67 -618,899.18 7,480,205.16 -1,006,490.20組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款 □適用 √不適用組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款 □適用 √不適用期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款 □適用 √不適用（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況單位：元108北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 應收帳款內容轉回或收回原因確定原壞帳準備的依據轉回或收回前累計已計提壞帳準備金額轉回或收回金額合計 --0.00 -期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提單位：元應收帳款內容帳面餘額壞帳金額計提比例（%）理由合計 0.00 0.00 --單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明無（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況單位：元單位名稱應收帳款性質核銷時間核銷金額核銷原因是否因關聯交易產生合計 --0.00 --應收帳款核銷說明無（4）本報告期應收帳款中持有公司 5％（含 5％）以上表決權股份的股東單位情況單位：元單位名稱期末數期初數帳面餘額計提壞帳金額帳面餘額計提壞帳金額合計 0.00 0.00 0.00 0.00（5）應收帳款中金額前五名單位情況單位：元單位名稱與本公司關係金額年限佔應收帳款總額的比例 (%)天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）被投資方 2,525,000.01 1年以內 42.48%門頭溝區國土局客戶 731,557.45 1年以內 12.31%北工職院客戶 303,902.00 2-3年 5.11%門頭溝區農委客戶 250,242.91 1-2年 4.21%門頭溝清水鎮政府客戶 236,825.00 1-4年 3.98%合計 -4,047,527.37 -68.09% 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （6）應收關聯方帳款情況單位：元單位名稱與本公司關係金額佔應收帳款總額的比例(%)（7）終止確認的應收款項情況單位：元項目終止確認金額與終止確認相關的利得或損失（8）以應收款項為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額單位：元項目期末數資產：負債： 7、其他應收款（1）其他應收款按種類披露單位：元種類期末數期初數帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備金額比例(%)金額比例(%)金額比例(%)金額比例(%)按組合計提壞帳準備的其他應收款按組合計提壞帳準備的其他應收款 7,320,380.84 100% 1,014,731.28 100% 17,787,390.9 1 100% 878,155.65 100%組合小計 7,320,380.84 100% 1,014,731.28 100% 17,787,390.9 1 100% 878,155.65 100%合計 7,320,380.84 -1,014,731.28 -17,787,390.9 1 -878,155.65 -其他應收款種類的說明本公司「單項金額重大的應收款項」是指期末金額超過200萬元的應收款項期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款 □適用 √不適用組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款 √適用 □不適用單位：元110北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 帳齡期末數期初數帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備金額比例 (%)金額比例 (%) 1年以內其中： 1年以內小計 3,708,240.84 50.66% 185,412.04 15,189,299.61 85.39% 280,814.98 1至 2年 2,522,760.87 34.46% 252,276.09 1,277,464.83 7.18% 127,746.48 2至 3年 121,407.85 1.66% 24,281.57 992,425.42 5.58% 198,485.08 3年以上 967,971.28 13.22% 552,761.58 328,201.05 1.85% 271,109.11 3至 4年 822,419.40 11.23% 411,209.70 112,519.51 0.63% 56,259.76 4至 5年 20,000.00 0.27% 16,000.00 4,160.94 0.02% 3,328.75 5年以上 125,551.88 1.72% 125,551.88 211,520.60 1.19% 211,520.60合計 7,320,380.84 -1,014,731.28 17,787,390.91 -878,155.65組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款 □適用 √不適用組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款 □適用 √不適用期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款 □適用 √不適用（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況單位：元其他應收款內容轉回或收回原因確定原壞帳準備的依據轉回或收回前累計已計提壞帳準備金額轉回或收回金額合計 --0.00 -期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提單位：元應收帳款內容帳面餘額壞帳金額計提比例（%）理由合計 0.00 0.00 --單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況單位：元單位名稱其他應收款性質核銷時間核銷金額核銷原因是否因關聯交易產生其他應收款核銷說明北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （4）本報告期其他應收款中持有公司 5％（含 5％）以上表決權股份的股東單位情況單位：元單位名稱期末數期初數帳面餘額計提壞帳金額帳面餘額計提壞帳金額合計 0.00 0.00 0.00 0.00（5）金額較大的其他應收款的性質或內容單位：元單位名稱金額款項的性質或內容佔其他應收款總額的比例(%)合計 0.00 -0%說明（6）其他應收款金額前五名單位情況單位：元單位名稱與本公司關係金額年限佔其他應收款總額的比例(%)全興裝飾有限公司客戶 2,252,615.04 1-3年 35.72%三家店經濟合作社客戶 1,600,000.00 1年以內 25.37%妙峰山商店客戶 1,051,744.75 1-4年 16.68%門頭溝區旅遊局客戶 668,001.29 1年以內 10.59%北裝電工賠償費客戶 85,000.00 1-2年 1.35%合計 -5,657,361.08 -89.72%（7）其他應收關聯方帳款情況單位：元單位名稱與本公司關係金額佔其他應收款總額的比例(%)合計 -0.00 0%（8）終止確認的其他應收款項情況單位：元項目終止確認金額與終止確認相關的利得或損失合計 0.00 0.00 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （9）以其他應收款為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額單位：元項目期末數資產：資產小計 0.00負債：負債小計 0.00 8、預付款項（1）預付款項按帳齡列示單位：元帳齡期末數期初數金額比例（%）金額比例（%） 1年以內 43,833,808.27 97.61% 24,687,110.00 96.68% 1至 2年 322,800.00 0.72% 750,800.00 2.94% 2至 3年 750,545.09 1.67% 56,745.09 0.22% 3年以上 0.00 0% 40,800.00 0.16%合計 44,907,153.36 -25,535,455.09 -預付款項帳齡的說明（2）預付款項金額前五名單位情況單位：元單位名稱與本公司關係金額時間未結算原因中建一局集團第五建築有限公司供應商 20,000,000.00 2012年 08月 02日工程未完工中意建築裝飾有限公司供應商 20,000,000.00 2012年 08月 02日工程未完工非公開發行前期費用服務商 2,581,716.82 2012年 12月 31日發行中綠維創景規劃設計院服務商 801,500.00 2012年 07月 31日規劃設計尚未完成國信興業工程諮詢有限公司服務商 450,000.00 2012年 04月 23日工程未完工預付款項主要單位的說明（3）本報告期預付款項中持有本公司 5％（含 5％）以上表決權股份的股東單位情況單位：元113北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 單位名稱期末數期初數帳面餘額計提壞帳金額帳面餘額計提壞帳金額（4）預付款項的說明 9、存貨（1）存貨分類單位：元項目期末數期初數帳面餘額跌價準備帳面價值帳面餘額跌價準備帳面價值原材料 23,293.13 23,293.13 77,003.97 77,003.97庫存商品 8,095,707.52 8,095,707.52 7,251,520.01 7,251,520.01低值易耗品 10,273.08 10,273.08 7,306.00 7,306.00合計 8,129,273.73 8,129,273.73 7,335,829.98 7,335,829.98（2）存貨跌價準備單位：元存貨種類期初帳面餘額本期計提額本期減少期末帳面餘額轉迴轉銷（3）存貨跌價準備情況項目計提存貨跌價準備的依據本期轉回存貨跌價準備的原因本期轉回金額佔該項存貨期末餘額的比例（%）存貨的說明 10、其他流動資產單位：元項目期末數期初數燃料費 342,000.00 40,000.00客房廚房小用品 471,719.84 986,336.98北旅廣場拆遷項目 227,722,640.10 170,000,000.00其他 370,270.75合計 228,906,630.69 171,026,336.98其他流動資產說明北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 11、可供出售金融資產（1）可供出售金融資產情況單位：元項目期末公允價值期初公允價值本期將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，本期重分類的金額元，該金額佔重分類前持有至到期投資總額的比例。可供出售金融資產的說明（2）可供出售金融資產中的長期債權投資單位：元債券項目債券種類面值初始投資成本到期日期初餘額本期利息累計應收或已收利息期末餘額可供出售金融資產的長期債權投資的說明 12、持有至到期投資（1）持有至到期投資情況單位：元項目期末帳面餘額期初帳面餘額持有至到期投資的說明（2）本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況單位：元項目金額佔該項投資出售前金額的比例（%）本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況說明 13、長期應收款單位：元種類期末數期初數 14、對合營企業投資和聯營企業投資單位：元被投資單位名稱本企業持股比例(%)本企業在被投資單位表決權比例(%)期末資產總額期末負債總額期末淨資產總額本期營業收入總額本期淨利潤北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 一、合營企業二、聯營企業合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明 15、長期股權投資（1）長期股權投資明細情況單位：元被投資單位核算方法投資成本期初餘額增減變動期末餘額在被投資單位持股比例(%)在被投資單位表決權比例 (%)在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明減值準備本期計提減值準備本期現金紅利天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）成本法 110,000,0 00.00 110,000,0 00.00 110,000,0 00.00 10.89% 10.89%合計 -110,000,0 00.00 110,000,0 00.00 0.00 110,000,0 00.00 ---（2）向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況單位：元向投資企業轉移資金能力受到限制的長受限制的原因當期累計未確認的投資損失金額期股權投資項目長期股權投資的說明 16、投資性房地產（1）按成本計量的投資性房地產單位：元項目期初帳面餘額本期增加本期減少期末帳面餘額單位：元本期北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （2）按公允價值計量的投資性房地產單位：元項目期初公允價值本期增加本期減少期末公允價值購置自用房地產或存貨轉入公允價值變動損益處置轉為自用房地產說明報告期內改變計量模式的投資性房地產和未辦妥產權證書的投資性房地產有關情況，說明未辦妥產權證書的原因和預計辦結時間 17、固定資產（1）固定資產情況單位：元項目期初帳面餘額本期增加本期減少期末帳面餘額一、帳面原值合計： 430,584,067.51 62,427,193.42 15,471,306.39 477,539,954.54其中：房屋及建築物 326,548,725.91 47,548,876.37 14,644,992.89 359,452,609.39機器設備 42,813,267.28 7,890,536.00 50,703,803.28運輸工具 16,739,360.94 1,522,890.00 767,368.00 17,494,882.94其他設備 44,482,713.38 5,464,891.05 58,945.50 49,888,658.93 -期初帳面餘額本期新增本期計提本期減少本期期末餘額二、累計折舊合計： 189,538,737.69 24,803,601.62 5,960,438.14 208,381,901.17其中：房屋及建築物 113,793,320.77 17,785,307.75 5,277,450.64 126,301,177.88機器設備 32,711,824.28 1,584,957.31 34,296,781.59運輸工具 9,476,585.42 2,231,751.02 657,689.28 11,050,647.16其他設備 33,557,007.22 3,201,585.54 25,298.22 36,733,294.54 -期初帳面餘額 -本期期末餘額三、固定資產帳面淨值合計 241,045,329.82 -269,158,053.37其中：房屋及建築物 212,755,405.14 -233,151,431.51機器設備 10,101,443.00 -16,407,021.69運輸工具 7,262,775.52 -6,444,235.78其他設備 10,925,706.16 -13,155,364.39四、減值準備合計 11,156,668.51 -11,156,668.51其中：房屋及建築物 10,117,154.74 -10,117,154.74機器設備 1,039,513.77 -1,039,513.77其他設備 -五、固定資產帳面價值合計 229,888,661.31 -258,001,384.86 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 其中：房屋及建築物 202,638,250.40 -223,034,276.77機器設備 9,061,929.23 -15,367,507.92運輸工具 7,262,775.52 -6,444,235.78其他設備 10,925,706.16 -13,155,364.39本期折舊額元；本期由在建工程轉入固定資產原價為元。（2）暫時閒置的固定資產情況單位：元項目帳面原值累計折舊減值準備帳面淨值備註（3）通過融資租賃租入的固定資產單位：元項目帳面原值累計折舊帳面淨值（4）通過經營租賃租出的固定資產單位：元種類期末帳面價值（5）期末持有待售的固定資產情況單位：元項目帳面價值公允價值預計處置費用預計處置時間（6）未辦妥產權證書的固定資產情況項目未辦妥產權證書原因預計辦結產權證書時間固定資產說明 18、在建工程（1）在建工程情況單位：元項目期末數期初數帳面餘額減值準備帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值流杯亭衛生間 0.00 0.00 0.00 0.00潭柘寺綜合改建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 觀音殿北圍牆工程款 0.00 0.00 0.00 0.00殿堂圍牆牆面修繕工程 0.00 0.00 0.00 0.00消防報警系統改造工程 185,500.00 185,500.00 0.00 0.00臺階、水槽及牌樓工程 2,350,000.00 2,350,000.00 2,350,000.00 2,350,000.00牌樓設計 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00監控系統新增點位工程 0.00 0.00 0.00 0.00伽藍殿修繕工程 58,500.00 58,500.00 0.00 0.00鍋爐循環泵及變頻改造 0.00 0.00 0.00 0.00冷庫保鮮庫工程 0.00 0.00 0.00 0.00大悲壇修復工程 0.00 0.00 0.00 0.00五路財神 0.00 0.00 0.00 0.00鍋爐維修工程 0.00 0.00 0.00 0.00寺前區改造修建性規劃設計 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00潭柘寺圍牆牆帽維修工程 0.00 0.00 0.00 0.00潭柘寺伽藍殿修繕施工工程 455,000.00 455,000.00 0.00 0.00竹林院廁所改造工程 0.00 0.00 0.00 0.00蓄水池改造工程 0.00 0.00 0.00 0.00停車場改造工程 196,000.00 196,000.00 0.00 0.00潭柘寺金剛延壽塔維修工程 0.00 0.00 0.00 0.00潭柘寺牌樓工程 551,000.00 551,000.00 0.00 0.00潭柘寺滲漏屋面維修 0.00 0.00 0.00 0.00潭柘寺戒臺後身臺階護牆維修 0.00 0.00 0.00 0.00潭柘寺毗盧閣沿線供暖工程 0.00 0.00 0.00 0.00潭柘寺綠地圍欄工程 0.00 0.00 0.00 0.00潭柘寺戒壇廁所改造工程 0.00 0.00 0.00 0.00潭柘寺地面硬化（I）工程 0.00 0.00 0.00 0.00潭柘寺配電室及鍋爐房防水工程 0.00 0.00 0.00 0.00潭柘寺寺前區改造項目山門區建築設計 72,268.40 72,268.40 0.00 0.00潭柘寺月老雕塑工程 0.00 0.00 0.00 0.00流杯亭維修工程 0.00 0.00 0.00 0.00潭柘寺 2012年度鍋爐維修工程 0.00 0.00 0.00 0.00 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 潭柘寺鴿子窩工程 0.00 0.00 0.00 0.00鍋爐水冷壁管維修工程 0.00 0.00 0.00 0.00潭柘寺大雄寶殿西配樓工程 409,500.00 409,500.00 0.00 0.00潭柘寺弱電防雷工程 0.00 0.00 0.00 0.00千佛閣復建工程 16,060,407.63 16,060,407.63 0.00 0.00戒臺寺景區圍牆修繕工程 0.00 0.00 0.00 0.00戒臺寺智能化安防監控系統工程 337,500.00 337,500.00 0.00 0.00戒臺寺寺前區牌樓 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00戒臺殿公廁改造 40,800.00 40,800.00 0.00 0.00方丈院改造 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00打井工程 787,941.80 787,941.80 787,941.80 787,941.80娘娘廟修繕工程 0.00 0.00 1,704,200.00 1,704,200.00茶棚設計（艾斯特裝飾） 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00遊客服務中心 162,000.00 162,000.00 0.00 0.00茶社 476,000.00 476,000.00 0.00 0.00秦淮樓裝修 3,410,785.73 3,410,785.73 0.00 0.00飯店整體改造 8,097,565.17 8,097,565.17 0.00 0.00合計 42,115,768.73 42,115,768.73 4,842,141.80 4,842,141.80（2）重大在建工程項目變動情況單位：元項目名稱預算數期初數本期增加轉入固定資產其他減少工程投入佔預算比例 (%)工程進度利息資本化累計金額其中：本期利息資本化金額本期利息資本化率(%)資金來源期末數在建工程項目變動情況的說明（3）在建工程減值準備單位：元項目期初數本期增加本期減少期末數計提原因（4）重大在建工程的工程進度情況項目工程進度備註北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （5）在建工程的說明 19、工程物資單位：元項目期初數本期增加本期減少期末數工程物資的說明 20、固定資產清理單位：元項目期初帳面價值期末帳面價值轉入清理的原因說明轉入固定資產清理起始時間已超過 1年的固定資產清理進展情況 21、生產性生物資產（1）以成本計量單位：元項目期初帳面餘額本期增加本期減少期末帳面餘額一、種植業二、畜牧養殖業三、林業四、水產業（2）以公允價值計量單位：元項目期初帳面價值本期增加本期減少期末帳面價值一、種植業二、畜牧養殖業三、林業四、水產業生產性生物資產的說明 22、油氣資產單位：元項目期初帳面餘額本期增加本期減少期末帳面餘額油氣資產的說明北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 23、無形資產（1）無形資產情況單位：元項目期初帳面餘額本期增加本期減少期末帳面餘額一、帳面原值合計 97,325,313.00 75,440.00 97,400,753.00
用友軟體1－本部 12,000.00 0.00 12,000.00
用友軟體2－本部 58,000.00 47,000.00 105,000.00土地使用權--小河灘 1號本部 83,454,983.00 0.00 83,454,983.00土地使用權--泰安路 5號 3,947,340.00 0.00 3,947,340.00工程部預算軟體 28,680.00 28,440.00 57,120.00土地使用權-龍泉賓館 9,824,310.00 9,824,310.00二、累計攤銷合計 39,475,145.40 1,526,241.17 41,001,386.57
用友軟體1－本部 7,997.89 1,226.04 9,223.93
用友軟體2－本部 35,288.60 9,882.57 45,171.17土地使用權--小河灘 1號本部 35,806,978.63 1,152,774.24 36,959,752.87土地使用權--泰安路 5號 100,510.96 109,648.32 3,956,477.36工程部預算軟體 3,824.00 7,090.28 10,914.28土地使用權-龍泉賓館 3,520,545.32 245,619.72 3,766,165.04三、無形資產帳面淨值合計 57,850,167.60 -1,450,801.17 56,399,366.43
用友軟體1－本部 4,002.11 -1,226.04 2,776.07
用友軟體2－本部 22,711.40 37,117.43 59,828.83土地使用權--小河灘 1號本部 47,648,004.37 -1,152,774.24 46,495,230.13土地使用權--泰安路 5號 3,846,829.04 -109,648.32 3,737,180.72工程部預算軟體 24,856.00 21,349.72 46,205.72土地使用權-龍泉賓館 6,303,764.68 -245,619.72 6,058,144.96
用友軟體1－本部
用友軟體2－本部土地使用權--小河灘 1號本部土地使用權--泰安路 5號工程部預算軟體北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 土地使用權-龍泉賓館無形資產帳面價值合計 57,850,167.60 -1,450,801.17 56,399,366.43
用友軟體1－本部 4,002.11 -1,226.04 2,776.07
用友軟體2－本部 22,711.40 37,117.43 59,828.83土地使用權--小河灘 1號本部 47,648,004.37 -1,152,774.24 46,495,230.13土地使用權--泰安路 5號 3,846,829.04 -109,648.32 3,737,180.72工程部預算軟體 24,856.00 21,349.72 46,205.72土地使用權-龍泉賓館 6,303,764.68 -245,619.72 6,058,144.96本期攤銷額元。（2）公司開發項目支出單位：元項目期初數本期增加本期減少期末數計入當期損益確認為無形資產本期開發支出佔本期研究開發項目支出總額的比例。通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產期末帳面價值的比例。公司開發項目的說明，包括本期發生的單項價值在 100萬元以上且以評估值為入帳依據的，應披露評估機構名稱、評估方法 24、商譽單位：元被投資單位名稱或形成商譽的事項期初餘額本期增加本期減少期末餘額期末減值準備投資龍泉賓館形成的商譽 14,788,459.70 14,788,459.70合計 14,788,459.70 0.00 0.00 14,788,459.70說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法 25、長期待攤費用單位：元項目期初數本期增加額本期攤銷額其他減少額期末數其他減少的原因溶洞 3,453,768.50 0.00 431,721.00 3,022,047.50老虎牆修復工程 0.00 12,366.63 158.55 12,208.08東觀音洞房內裝修 0.00 17,999.96 230.77 17,769.19鍋爐維修 0.00 26,500.00 339.74 26,160.26 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 金剛延壽塔修繕 0.00 25,000.00 641.02 24,358.98配電室及鍋爐防水 0.00 58,542.00 1,501.08 57,040.92竹林院廁所改造 0.00 45,000.00 1,153.84 43,846.16大悲壇暖氣水電恢復 0.00 49,989.62 1,281.78 48,707.84雕塑製作與安裝（五路財神、招財三寶） 0.00 198,200.00 5,082.06 193,117.94新建冷庫保鮮庫施工工程 0.00 78,000.00 2,000.00 76,000.00流杯亭維修工程 0.00 116,781.52 2,994.40 113,787.12圍牆牆帽維修工程 0.00 247,767.00 6,353.00 241,414.00殿堂、圍牆牆面修繕工程 0.00 487,571.00 12,501.82 475,069.18流杯亭廁所改造工程 0.00 195,791.70 4,506.02 191,285.68潭柘寺鴿子窩工程 0.00 45,000.00 1,153.84 43,846.16潭柘寺月老雕塑工程 0.00 74,997.00 1,923.00 73,074.00戒臺廁所改造工程 0.00 600,000.00 15,384.62 584,615.38潭柘寺地面硬化工程 0.00 923,789.85 11,843.46 911,946.39潭柘寺弱電防雷工程 0.00 76,000.00 974.36 75,025.64毗盧閣沿線供暖工程款 0.00 330,000.00 4,230.77 325,769.23潭柘寺綠地圍欄工程 0.00 360,100.00 4,616.67 355,483.33制服 0.00 115,544.00 3,209.55 112,334.45院牆及甬路矮牆修繕 0.00 717,158.67 19,921.08 697,237.59工服費 0.00 47,439.00 1,317.75 46,121.25索道纜繩 150,600.00 0.00 75,300.00 75,300.00索道維修 1 56,810.52 0.00 17,480.16 39,330.36 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 索道維修 2 21,714.00 0.00 6,514.20 15,199.80索道維修 3 142,211.92 0.00 41,623.00 100,588.92索道維修 4 51,147.07 0.00 14,273.60 36,873.47景區維修 0.00 330,000.00 27,500.00 302,500.00餐廳轉讓費 87,500.00 0.00 75,000.00 12,500.00房屋裝修費 8,483,559.14 0.00 1,593,768.93 6,889,790.21合計 12,447,311.15 5,179,537.95 2,386,500.07 15,240,349.03 -長期待攤費用的說明 26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債（1）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債單位：元項目期末數期初數遞延所得稅資產：遞延所得稅負債：交易性金融資產 12,446.52 5,209.11小計 12,446.52 5,209.11未確認遞延所得稅資產明細單位：元項目期末數期初數可抵扣暫時性差異 12,790,298.97 13,041,314.36可抵扣虧損 10,055,087.03 20,612,531.82交易性金融資產 1,655,758.29 1,369,305.29合計 24,501,144.29 35,023,151.47未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期單位：元年份期末數期初數備註 2013年到期金額 5,080,205.64 2014年到期金額 337,515.91 3,462,300.27 2015年到期金額 8,856,657.25 11,621,840.41 2016年到期金額 448,185.50 448,185.50 2017年到期金額 412,728.37合計 10,055,087.03 20,612,531.82 -北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 應納稅差異和可抵扣差異項目明細單位：元項目暫時性差異金額期末期初應納稅差異項目可抵扣差異項目（2）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示互抵後的遞延所得稅資產及負債的組成項目單位：元項目報告期末互抵後的遞延所得稅資產或負債報告期末互抵後的可抵扣或應納稅暫時性差異報告期初互抵後的遞延所得稅資產或負債報告期初互抵後的可抵扣或應納稅暫時性差異遞延所得稅負債 12,446.52 49,786.08 5,209.11 20,836.44遞延所得稅資產和遞延所得稅負債互抵明細單位：元項目本期互抵金額遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的說明 27、資產減值準備明細單位：元項目期初帳面餘額本期增加本期減少期末帳面餘額轉迴轉銷一、壞帳準備 1,884,645.85 213,275.40 37,739.99 1,633,630.46七、固定資產減值準備 11,156,668.51 11,156,668.51合計 13,041,314.36 213,275.40 37,739.99 12,790,298.97資產減值明細情況的說明 28、其他非流動資產單位：元項目期末數期初數北旅廣場拆遷項目等面積補償 75,240,386.22 75,240,386.22合計 75,240,386.22 75,240,386.22其他非流動資產的說明北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 29、短期借款（1）短期借款分類單位：元項目期末數期初數短期借款分類的說明（2）已到期未償還的短期借款情況單位：元貸款單位貸款金額貸款利率貸款資金用途未按期償還原因預計還款期資產負債表日後已償還金額元。短期借款的說明，包括已到期短期借款獲展期的，說明展期條件、新的到期日 30、交易性金融負債單位：元項目期末公允價值期初公允價值交易性金融負債的說明 31、應付票據單位：元種類期末數期初數下一會計期間將到期的金額元。應付票據的說明 32、應付帳款（1）應付帳款情況單位：元項目期末數期初數應付帳款 17,906,525.28 10,237,024.45合計 17,906,525.28 10,237,024.45（2）本報告期應付帳款中應付持有公司 5％（含 5％）以上表決權股份的股東單位款項單位：元單位名稱期末數期初數北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （3）帳齡超過一年的大額應付帳款情況的說明債權人名稱金額記帳科目未付原因北京戈德電子移動商務有限公司 1,428,712.85其他應付款資金緊張未支付司機風險金 760,000.00其他應付款押金未支付合計 2,188,712.85 33、預收帳款（1）預收帳款情況單位：元項目期末數期初數預收款項 28,652,067.56 35,122,097.23合計 28,652,067.56 35,122,097.23（2）本報告期預收帳款中預收持有公司 5％（含 5％）以上表決權股份的股東單位款項單位：元單位名稱期末數期初數（3）帳齡超過一年的大額預收帳款情況的說明 34、應付職工薪酬單位：元項目期初帳面餘額本期增加本期減少期末帳面餘額一、工資、獎金、津貼和補貼 1,505,495.63 36,558,662.11 36,232,334.95 1,831,822.79二、職工福利費 7,690,022.34 7,690,022.34三、社會保險費 581,290.47 10,819,170.03 10,840,352.70 560,107.80其中：醫療保險費 191,492.03 3,665,455.11 3,657,486.20 199,460.94基本養老保險費 358,807.73 6,249,866.31 6,282,119.88 326,554.16年金繳費（補充養老保險）失業保險費 14,167.45 287,305.92 286,760.21 14,713.16 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 工傷保險費 4,163.65 103,824.06 103,116.65 4,871.06生育保險費 10,973.14 277,969.51 276,120.64 12,822.01四、住房公積金 13,728.00 2,767,537.00 2,781,265.00五、辭退福利 19,885.00 19,885.00六、其他 267,062.51 808,950.46 846,796.10 229,216.87工會經費和職工教育經費 267,062.51 774,460.46 812,306.10 229,216.87非貨幣性福利 28,190.00 28,190.00其他 6,300.00 6,300.00合計 2,367,576.61 58,664,226.94 58,410,656.09 2,621,147.46應付職工薪酬中屬於拖欠性質的金額元。工會經費和職工教育經費金額 812,306.10元，非貨幣性福利金額 28,190.00元，因解除勞動關係給予補償 19,885.00元。應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排 35、應交稅費單位：元項目期末數期初數增值稅 -5,135.85 279,411.27營業稅 644,990.91 1,384,958.45企業所得稅 5,337,493.73 1,235,771.47個人所得稅 61,861.63 57,432.43城市維護建設稅 48,632.79 93,369.54教育費附加 35,336.52 45,905.84文化事業建設費 2,578.45 3,569.67其他稅費 1,262.49 841.71合計 6,127,020.67 3,101,260.38應交稅費說明，所在地稅務機關同意各分公司、分廠之間應納稅所得額相互調劑的，應說明稅款計算過程 36、應付利息單位：元項目期末數期初數應付利息說明北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 37、應付股利單位：元單位名稱期末數期初數超過一年未支付原因中國華力控股集團有限公司 1,033,423.00北京置成房地產開發有限公司 195,702.32北京戈德電子移動商務有限公司 300,000.00 150,000.00合計 1,529,125.32 150,000.00 -應付股利的說明 38、其他應付款（1）其他應付款情況單位：元項目期末數期初數其他應付款 19,654,953.12 14,402,165.10合計 19,654,953.12 14,402,165.10（2）本報告期其他應付款中應付持有公司 5％（含 5％）以上表決權股份的股東單位款項單位：元單位名稱期末數期初數（3）帳齡超過一年的大額其他應付款情況的說明（4）金額較大的其他應付款說明內容 39、預計負債單位：元項目期初數本期增加本期減少期末數預計負債說明 40、一年內到期的非流動負債（1）一年內到期的非流動負債情況單位：元項目期末數期初數北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （2）一年內到期的長期借款一年內到期的長期借款單位：元項目期末數期初數一年內到期的長期借款中屬於逾期借款獲得展期的金額元。金額前五名的一年內到期的長期借款單位：元貸款單位借款起始日借款終止日幣種利率（%）期末數期初數外幣金額本幣金額外幣金額本幣金額一年內到期的長期借款中的逾期借款單位：元資產負債表日後已償還的金額元。一年內到期的長期借款說明（3）一年內到期的應付債券單位：元貸款單位借款金額逾期時間年利率(%)借款資金用途逾期未償還原因預期還款期債券名稱面值發行日期債券期限發行金額期初應付利息本期應計利息本期已付利息期末應付利息期末餘額一年內到期的應付債券說明（4）一年內到期的長期應付款單位：元借款單位期限初始金額利率（%）應計利息期末餘額借款條件一年內到期的長期應付款的說明 41、其他流動負債單位：元項目期末帳面餘額期初帳面餘額水電費 875,694.89 860,804.17預提場地租金 84,621.35 81,275.98合計 960,316.24 942,080.15其他流動負債說明北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 42、長期借款（1）長期借款分類單位：元項目期末數期初數長期借款分類的說明（2）金額前五名的長期借款單位：元貸款單位借款起始日借款終止日幣種利率（%）期末數期初數外幣金額本幣金額外幣金額本幣金額長期借款說明，因逾期借款獲得展期形成的長期借款，應說明獲得展期的條件、本金、利息、預計還款安排等 43、應付債券單位：元債券名稱面值發行日期債券期限發行金額期初應付利息本期應計利息本期已付利息期末應付利息期末餘額應付債券說明，包括可轉換
公司債券的轉股條件、轉股時間 44、長期應付款（1）金額前五名長期應付款情況單位：元單位期限初始金額利率（%）應計利息期末餘額借款條件（2）長期應付款中的應付融資租賃款明細單位：元單位期末數期初數外幣人民幣外幣人民幣由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額元。長期應付款的說明 45、專項應付款單位：元項目期初數本期增加本期減少期末數備註說明北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 北旅廣場拆遷補償-注 1 70,254,919.90 28,970,294.74 41,284,625.16區財政撥景區升級改造款-注 2 6,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 1,000,000.00靈山分公司供水工程款-注 3 900,000.00 900,000.00古樹維護撥款 107,670.00 107,670.00合計 77,154,919.90 1,107,670.00 34,970,294.74 43,292,295.16 -專項應付款說明注1：北旅廣場拆遷補償款減少的原因是在百貨商場分公司在完成員工安置補償、商戶補償、資產損失補償，對分公司清算並註銷營業執照後轉入當期營業外收入形成，結轉金額為16,464,749.82元。注2：本期收到北京市門頭溝區財政撥付的戒臺寺景區修繕資金100萬元。上期區財政撥付的景區升級改造資金600萬元轉入遞延收益，按8年綜合平均期限結轉損益。注3：靈山分公司收到的北京市門頭溝區清水鎮江水河村轉來的打井專用款。 46、其他非流動負債單位：元項目期末帳面餘額期初帳面餘額景區升級改造資金 5,250,000.00合計 5,250,000.00其他非流動負債說明，包括本報告期取得的各類與資產相關、與收益相關的政府補助及其期末金額 47、股本單位：元期初數本期變動增減（＋、－）期末數發行新股送股公積金轉股其他小計股份總數 187,490,180.00 187,490,180.00股本變動情況說明，本報告期內有增資或減資行為的，應披露執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報告文號；運行不足 3年的股份有限公司，設立前的年份只需說明淨資產情況；有限責任公司整體變更為股份公司應說明公司設立時的驗資情況 48、庫存股庫存股情況說明 49、專項儲備專項儲備情況說明 50、資本公積單位：元北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 項目期初數本期增加本期減少期末數資本溢價（股本溢價） 613,070,292.39 613,070,292.39其他資本公積 11,868,995.23 11,868,995.23合計 624,939,287.62 624,939,287.62資本公積說明 51、盈餘公積單位：元項目期初數本期增加本期減少期末數法定盈餘公積 5,957,219.29 2,153,934.46 8,111,153.75合計 5,957,219.29 2,153,934.46 8,111,153.75盈餘公積說明，用盈餘公積轉增股本、彌補虧損、分派股利的，應說明有關決議 52、一般風險準備一般風險準備情況說明 53、未分配利潤單位：元項目金額提取或分配比例調整前上年末未分配利潤 -18,782,015.85 -調整後年初未分配利潤 -18,782,015.85 -加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤 27,042,047.03 -減：提取法定盈餘公積 2,153,934.46 10%應付普通股股利 3,749,803.60期末未分配利潤 2,356,293.12 -調整年初未分配利潤明細： 1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響年初未分配利潤元。 2)、由於會計政策變更，影響年初未分配利潤元。 3)、由於重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤元。 4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響年初未分配利潤元。 5)、其他調整合計影響年初未分配利潤元。未分配利潤說明，對於首次公開發行證券的公司，如果發行前的滾存利潤經股東大會決議由新老股東共同享有，應明確予以說明；如果發行前的滾存利潤經股東大會決議在發行前進行分配並由老股東享有，公司應明確披露應付股利中老股東享有的經審計的利潤數北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 54、營業收入、營業成本（1）營業收入、營業成本單位：元項目本期發生額上期發生額主營業務收入 164,554,711.17 171,343,617.94其他業務收入 1,558,500.00 4,965,353.56營業成本 75,072,948.86 73,148,474.25（2）主營業務（分行業）單位：元行業名稱本期發生額上期發生額營業收入營業成本營業收入營業成本旅遊服務 154,454,711.17 66,735,974.90 163,619,189.34 67,615,922.82商業銷售 5,199,428.59 4,945,073.91管理費收入 10,100,000.00 8,336,973.96 2,525,000.01 587,477.52合計 164,554,711.17 75,072,948.86 171,343,617.94 73,148,474.25（3）主營業務（分產品）單位：元產品名稱本期發生額上期發生額營業收入營業成本營業收入營業成本旅遊服務產品 154,454,711.17 66,735,974.90 163,619,189.34 67,615,922.82商業產品 5,199,428.59 4,945,073.91管理服務產品 10,100,000.00 8,336,973.96 2,525,000.01 587,477.52合計 164,554,711.17 75,072,948.86 171,343,617.94 73,148,474.25（4）主營業務（分地區）單位：元地區名稱本期發生額上期發生額營業收入營業成本營業收入營業成本北京地區 154,454,711.17 66,735,974.90 168,818,617.93 72,560,996.73天津地區 10,100,000.00 8,336,973.96 2,525,000.01 587,477.52合計 164,554,711.17 75,072,948.86 171,343,617.94 73,148,474.25 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （5）公司前五名客戶的營業收入情況單位：元客戶名稱主營業務收入佔公司全部營業收入的比例(%)國防科工 1,208,601.04 0.73%北京公正會計事務所 1,201,095.46 0.72%門頭溝區國土局 1,096,629.67 0.66%北京市藥監局 786,486.60 0.47%馳浩會議 491,207.52 0.3%合計 4,784,020.29 2.88%營業收入的說明 55、合同項目收入單位：元固定造價合同合同項目金額累計已發生成本累計已確認毛利（虧損以「-」號表示）已辦理結算的金額成本加成合同合同項目金額累計已發生成本累計已確認毛利（虧損以「-」號表示）已辦理結算的金額合同項目的說明 56、營業稅金及附加單位：元項目本期發生額上期發生額計繳標準營業稅 5,968,266.56 6,548,505.67 5%，20%城市維護建設稅 421,377.70 396,171.52 7%，5%教育費附加 323,175.25 245,074.02 3%文化事業建設費 19,350.80 30,783.77 3%合計 6,732,170.31 7,220,534.98 -營業稅金及附加的說明 57、銷售費用單位：元項目本期發生額上期發生額銷售費用\人員費用 1,663,965.44 7,293,598.89銷售費用\公務費用 3,840,641.07 4,631,137.19 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 銷售費用\能源費用 836,531.00銷售費用\固定費用\折舊 60,943.39合計 5,504,606.51 12,822,210.47 58、管理費用單位：元項目本期發生額上期發生額管理費用\人力資源費用 40,282,169.46 39,952,899.26管理費用\公務費用 8,878,780.56 12,917,692.65管理費用\能源費用 3,375,531.53 6,691,101.76管理費用\稅金費用 1,233,933.89 1,517,699.03管理費用\固定費用 14,117,021.65 17,172,795.49合計 67,887,437.09 78,252,188.19 59、財務費用單位：元項目本期發生額上期發生額利息支出 2,419,151.78利息收入 -5,024,060.25 -5,522,426.15匯兌損失 38.64 1,106.43其他 356,309.99 111,775.28合計 -4,667,711.62 -2,990,392.66 60、公允價值變動收益單位：元產生公允價值變動收益的來源本期發生額上期發生額交易性金融資產 -257,503.35 -1,437,999.37合計 -257,503.35 -1,437,999.37公允價值變動收益的說明 61、投資收益（1）投資收益明細情況單位：元137北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 項目本期發生額上期發生額持有交易性金融資產期間取得的投資收益 33,162.03 212,381.39合計 33,162.03 212,381.39（2）按成本法核算的長期股權投資收益單位：元被投資單位本期發生額上期發生額本期比上期增減變動的原因（3）按權益法核算的長期股權投資收益單位：元被投資單位本期發生額上期發生額本期比上期增減變動的原因投資收益的說明，若投資收益匯回有重大限制的，應予以說明。若不存在此類重大限制，也應做出說明 62、資產減值損失單位：元項目本期發生額上期發生額一、壞帳損失 -213,275.40 -1,331,164.86合計 -213,275.40 -1,331,164.86 63、營業外收入（1）營業外收入情況單位：元項目本期發生額上期發生額計入當期非經常性損益的金額非流動資產處置利得合計 16,481,473.46 4,191,180.45 16,481,473.46其中：固定資產處置利得 16,723.64 4,191,180.45 16,723.64接受捐贈 24,440.00 145,798.60 24,440.00政府補助 4,370,000.00 4,460,519.00違約賠償收入 16,825.80其他利得 391,980.78 563,030.70 301,461.78合計 21,267,894.24 4,916,835.55 21,623,678.96 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （2）政府補助明細單位：元項目本期發生額上期發生額說明區財政給予的旅遊發展基金補助經費 2,000,000.00區財政給予的 7.21特大自然災害應急救災資金 1,620,000.00區財政撥付的景區升級改造資金 750,000.00合計 4,370,000.00 -營業外收入說明非流動資產處置利得除固定資產處置收益外的部分是百貨商場分公司在完成員工安置補償、商戶補償、資產損失補償，對分公司清算並註銷營業執照後轉入當期營業外收入形成，結轉金額為16,464,749.82元。 64、營業外支出單位：元項目本期發生額上期發生額計入當期非經常性損益的金額非流動資產處置損失合計 424.00 745,052.34其中：固定資產處置損失 424.00 745,052.34對外捐贈 1,062,670.00 20,000.00非常損失 100.00資產報廢、毀損損失 158,035.68賠償金、違約金及罰款支出 767,620.99 433,272.18其他支出 31,008.12 127,842.40合計 1,861,723.11 1,484,302.60營業外支出說明 65、所得稅費用單位：元項目本期發生額上期發生額按稅法及相關規定計算的當期所得稅 7,620,173.91 2,138,176.43遞延所得稅調整 7,237.41 -13,912.36合計 7,627,411.32 2,124,264.07 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 66、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程項目本期上年序號及計算過程歸屬於本公司普通股股東的淨利潤 27,042,047.03 8,728,330.48 a扣除所得稅影響後歸屬於母公司普通股股東淨利潤的非經常性損益 14,588,953.51 2,537,414.55 b歸屬於本公司普通股股東、扣除非經常性損益後的淨利潤 12,453,093.52 6,190,915.93 c=a-b年初股份總數 187,490,180 137,490,180 d公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數 e發行新股或債轉股等增加股份數 50,000,00 f發行新股或債轉股等增加股份下一月份起至報告期年末的月份數 8 g報告期因回購或縮股等減少股份數 h減少股份下一月份起至報告期年末的月份數 i報告期月份數 12 12 j發行在外的普通股加權平均數 187,490,180 170,823,513 k=d+e+f*g/j-h*i/j基本每股收益（Ⅰ） 0.1442 0.0511 l=a/k基本每股收益（Ⅱ） 0.0664 0.0362 m=c/k已確認為費用的稀釋性潛在普通股利息 n所得稅率 25% 25% o轉換費用 p認股權證、期權行權增加股份數 q稀釋每股收益（Ⅰ） 0.1442 0.0511 r=[a+(n-p)*(1-o)]/(k+q)稀釋每股收益（Ⅱ） 0.0664 0.0362 s=[c+(n-p)*(1-o)]/(k+q) 67、其他綜合收益單位：元項目本期發生額上期發生額其他綜合收益說明 68、現金流量表附註（1）收到的其他與經營活動有關的現金單位：元項目金額北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 收到的往來款 34,379,475.04合計 34,379,475.04收到的其他與經營活動有關的現金說明（2）支付的其他與經營活動有關的現金單位：元項目金額廣告費 331,551.30活動會務費 1,208,839.61宣傳印刷費 383,495.55考察費 239,515.80差旅費 666,997.50財產保險 105,485.27審計評估費 323,000.00法務訴訟費 16,365.50租賃費 1,927,200.00證券費用 198,567.00辦公費用 958,761.89招待費 855,469.76車輛費用 1,730,715.99郵電費 13,391.48清潔洗滌費 1,301,943.91苗木裝飾費 342,204.99維修費 2,854,446.66低值品購置 722,430.63安全消防 488,649.18報刊娛樂 64,429.70公務費用 7,631.89水電費、電話費 2,030,453.07電費 5,571,507.08暖氣費 574,472.03燃料費 4,017,572.16支付的往來款 3,392,639.41合計 30,327,737.36 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 支付的其他與經營活動有關的現金說明（3）收到的其他與投資活動有關的現金單位：元項目金額收到的其他與投資活動有關的現金說明（4）支付的其他與投資活動有關的現金單位：元項目金額支付的其他與投資活動有關的現金說明（5）收到的其他與籌資活動有關的現金單位：元項目金額收到的其他與籌資活動有關的現金說明（6）支付的其他與籌資活動有關的現金單位：元項目金額北旅廣場項目徵收資金墊付 57,149,640.10合計 57,149,640.10支付的其他與籌資活動有關的現金說明 69、現金流量表補充資料（1）現金流量表補充資料單位：元補充資料本期金額上期金額 1．將淨利潤調節為經營活動現金流量： --淨利潤 27,351,453.91 9,269,772.03加：資產減值準備 -213,275.40 -1,331,164.86固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 24,803,601.62 23,605,139.88無形資產攤銷 1,526,241.17 2,370,309.71長期待攤費用攤銷 2,386,500.07 2,359,904.64 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號填列） 16,299.64 841,337.60公允價值變動損失（收益以「－」號填列） 257,503.35 1,437,999.37財務費用（收益以「－」號填列） 2,419,151.78投資損失（收益以「－」號填列） -33,162.03 -212,381.39遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列） 7,237.41 -13,912.36存貨的減少（增加以「－」號填列） -793,443.75 2,132,871.94經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） 11,862,889.68 -15,044,926.48經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） -413,796.36 -8,010,482.42其他 -25,222,147.13 -8,677,806.51經營活動產生的現金流量淨額 41,535,902.18 11,145,812.93 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： --3．現金及現金等價物淨變動情況： --現金的期末餘額 86,222,567.21 212,861,905.91減：現金的期初餘額 212,861,905.91 42,623,268.21現金及現金等價物淨增加額 -126,639,338.70 170,238,637.70（2）本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息單位：元補充資料本期發生額上期發生額一、取得子公司及其他營業單位的有關信息： --二、處置子公司及其他營業單位的有關信息： --3．處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 9,000,000.00（3）現金和現金等價物的構成單位：元項目期末數期初數一、現金 86,222,567.21 212,861,905.91三、期末現金及現金等價物餘額 86,222,567.21 212,861,905.91現金流量表補充資料的說明 70、所有者權益變動表項目注釋說明對上年年末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額、由同一控制下企業合併產生的追溯調整等事項北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 八、資產證券化業務的會計處理 1、說明資產證券化業務的主要交易安排及其會計處理、破產隔離條款 2、公司不具有控制權但實質上承擔其風險的特殊目的主體情況單位：元名稱期末資產總額期末負債總額期末淨資產本期營業收入本期淨利潤備註九、關聯方及關聯交易 1、本企業的母公司情況單位：元母公司名稱關聯關係企業類型註冊地法定代表人業務性質註冊資本母公司對本企業的持股比例 (%)母公司對本企業的表決權比例(%)本企業最終控制方組織機構代碼本企業的母公司情況的說明 2、本企業的子公司情況單位：元子公司全稱子公司類型企業類型註冊地法定代表人業務性質註冊資本持股比例 (%)表決權比例 (%)組織機構代碼北京龍泉賓館有限公司控股子公司有限責任公司北京門頭溝區水閘北路劉偉餐飲、客房等 100000000 100% 100%北京雙恆投資發展有限公司控股子公司有限責任公司北京市門頭溝區石龍經濟開發區永安路 20號 3幢 B1-0889室李麟旅遊開發、房地產開發投資顧問 20000000 100% 100% 796740660龍泉賓館酒店管理有限公司控股子公司有限責任公司北京門頭溝區水閘北路樸會來酒店管理諮詢、培訓等 500000 100% 100%北京京西風光旅行社有限責任公司控股子公司有限責任公司北京市門頭溝區石龍經濟開發區永安路 20號 3幢 B1-0888室李麟國內旅遊業務 300000 100% 100% 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 北京潭柘嘉福飯店有限公司控股子公司有限責任公司北京市門頭溝區潭柘寺風景區內邵喜國餐飲、住宿、會議服務等 10000000 100% 100% 746716881天津華勝股權投資管理有限責任公司控股子公司有限責任公司天津開發區新城西路 52號濱海
金融街6號樓三層 Y305室熊震宇投融資管理及諮詢 10000000 100% 100% 3、本企業的合營和聯營企業情況單位：元被投資單位名稱企業類型註冊地法定代表人業務性質註冊資本本企業持股比例(%)本企業在被投資單位表決權比例 (%)關聯關係組織機構代碼一、合營企業二、聯營企業 4、本企業的其他關聯方情況其他關聯方名稱與本公司關係組織機構代碼中國華力控股集團有限公司第一大股東北京崑崙琨投資有限公司第二大股東門頭溝區永定鎮馮村經濟合作社第二大股東之母公司北京置成房地產開發有限公司第三大股東北京戈德電子移動商務有限公司第四大股東春秋農林控股有限公司同受第一大股東控制北京泰和基業房地產開發有限責任公司同受第一大股東控制湖北漢海礦業投資有限公司同受第一大股東控制華盈置地集團有限公司同受第一大股東控制福建華力置業有限公司同受第一大股東控制北京鵬運房地產開發有限公司同受第一大股東控制天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）與第一大股東共同投資時尚之旅酒店管理有限公司與第一大股東共同投資北京京西新南城投資發展公司同受第二大股東控制北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 北京華豐房地產開發有限公司同受第二大股東控制北京信園府物業管理中心同受第二大股東控制北京崑崙琨建築材料廠同受第二大股東控制北京海琨建築材料廠同受第二大股東控制北京兆琨水泥構件廠同受第二大股東控制北京京諾家具中心同受第二大股東控制本企業的其他關聯方情況的說明 5、關聯方交易（1）採購商品、接受勞務情況表單位：元關聯方關聯交易內容關聯交易定價方式及決策程序本期發生額上期發生額金額佔同類交易金額的比例（ %）金額佔同類交易金額的比例（ %）出售商品、提供勞務情況表單位：元關聯方關聯交易內容關聯交易定價方式及決策程序本期發生額上期發生額金額佔同類交易金額的比例（ %）金額佔同類交易金額的比例（ %）（2）關聯託管 /承包情況公司受託管理/承包情況表單位：元委託方/出包方名稱受託方/承包方名稱受託/承包資產類型受託/承包起始日受託/承包終止日託管收益/承包收益定價依據本報告期確認的託管收益/承包收益公司委託管理/出包情況表單位：元委託方/出包方名稱受託方/承包方名稱受託/出包資產類型委託/出包起始日委託/出包終止日託管費/出包費定價依據本報告期確認的託管費/出包費關聯託管/承包情況說明（3）關聯租賃情況公司出租情況表北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 單位：元出租方名稱承租方名稱租賃資產種類租賃起始日租賃終止日租賃收益定價依據本報告期確認的租賃收益公司承租情況表單位：元出租方名稱承租方名稱租賃資產種類租賃起始日租賃終止日租賃費定價依據本報告期確認的租賃費關聯租賃情況說明（4）關聯擔保情況單位：元擔保方被擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日擔保是否已經履行完畢關聯擔保情況說明（5）關聯方資金拆借單位：元關聯方拆借金額起始日到期日說明拆入拆出（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況單位：元關聯方關聯交易類型關聯交易內容關聯交易定價原則本期發生額上期發生額金額佔同類交易金額的比例（ %）金額佔同類交易金額的比例（ %）（7）其他關聯交易 6、關聯方應收應付款項上市公司應收關聯方款項單位：元項目名稱關聯方期末期初帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備上市公司應付關聯方款項北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 單位：元項目名稱關聯方期末金額期初金額十、股份支付 1、股份支付總體情況股份支付情況的說明 單位：元2、以權益結算的股份支付情況以權益結算的股份支付的說明 單位：元3、以現金結算的股份支付情況以現金結算的股份支付的說明 單位：元4、以股份支付服務情況單位：元 5、股份支付的修改、終止情況十一、或有事項 1、未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響 2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響其他或有負債及其財務影響北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 十二、承諾事項 1、重大承諾事項 2、前期承諾履行情況十三、資產負債表日後事項 1、重要的資產負債表日後事項說明單位：元對財務狀況和經營成果的影項目內容無法估計影響數的原因 響數2、資產負債表日後利潤分配情況說明單位：元 3、其他資產負債表日後事項說明十四、其他重要事項 1、非貨幣性資產交換 2、債務重組 3、企業合併 4、租賃 5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具 6、以公允價值計量的資產和負債單位：元項目期初金額本期公允價值變動損益計入權益的累計公允價值變動本期計提的減值期末金額金融資產 1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（不含衍生金融資產） 2,428,839.59 -257,503.35 2,171,336.24上述合計 2,428,839.59 -257,503.35 2,171,336.24 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 金融負債 0.00 0.00 0.00 7、外幣金融資產和外幣金融負債單位：元項目期初金額本期公允價值變動損益計入權益的累計公允價值變動本期計提的減值期末金額金融資產金融資產小計 0.00 0.00金融負債 0.00 0.00 8、年金計劃主要內容及重大變化 9、其他十五、母公司財務報表主要項目注釋 1、應收帳款（1）應收帳款單位：元種類期末數期初數帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備金額比例 (%)金額比例 (%)金額比例 (%)金額比例 (%)按組合計提壞帳準備的應收帳款按組合計提壞帳準備的應收帳款 1,850,168.72 100% 368,624.14 100% 2,292,858.94 100% 291,122.39 100%組合小計 1,850,168.72 100% 368,624.14 100% 2,292,858.94 100% 291,122.39 100%合計 1,850,168.72 -368,624.14 -2,292,858.94 -291,122.39 -應收帳款種類的說明本公司「單項金額重大的應收款項」是指期末金額超過200萬元的應收款項。期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款 □適用 √不適用組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款 √適用 □不適用單位：元150北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 帳齡期末數期初數帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備金額比例 (%)金額比例 (%) 1年以內其中： -1年以內小計 10,660.00 0.58% 533.00 1,650,502.56 71.98% 82,525.13 1至 2年 1,381,742.43 74.68% 138,174.24 151,910.84 6.63% 15,191.08 2至 3年 124,938.00 6.75% 24,987.60 348,260.07 15.19% 69,652.01 3年以上 332,828.29 17.99% 204,929.30 142,185.47 6.2% 123,754.17 3至 4年 249,654.79 13.49% 124,827.40 21,428.70 0.93% 10,714.35 4至 5年 15,358.00 0.83% 12,286.40 38,584.77 1.68% 30,867.82 5年以上 67,815.50 3.67% 67,815.50 82,172.00 3.58% 82,172.00合計 1,850,168.72 -368,624.14 2,292,858.94 -291,122.39組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款 □適用 √不適用組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款 □適用 √不適用期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款 □適用 √不適用（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況單位：元應收帳款內容轉回或收回原因確定原壞帳準備的依據轉回或收回前累計已計提壞帳準備金額轉回或收回金額合計 --0.00 -期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提單位：元應收帳款內容帳面餘額壞帳金額計提比例（%）理由合計 0.00 0.00 --單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況單位：元單位名稱應收帳款性質核銷時間核銷金額核銷原因是否因關聯交易產北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 生合計 --0.00 --應收帳款核銷說明（4）本報告期應收帳款中持有公司 5％（含 5％）以上表決權股份的股東單位情況單位：元單位名稱期末數期初數帳面餘額計提壞帳金額帳面餘額計提壞帳金額合計 0.00 0.00 0.00 0.00（5）金額較大的其他的應收帳款的性質或內容（6）應收帳款中金額前五名單位情況單位：元單位名稱與本公司關係金額年限佔應收帳款總額的比例 (%)北工職院客戶 303,902.00 2-3年 16.43%門頭溝區農委客戶 250,242.91 1-2年 13.53%清水鎮政府客戶 236,825.00 1-4年 12.8%張建民客戶 44,541.60 1-2年 2.41%海洋國旅客戶 35,954.50 5年以上 1.94%合計 -871,466.01 -47.1%（7）應收關聯方帳款情況單位：元單位名稱與本公司關係金額佔應收帳款總額的比例(%)合計 -0.00 0%（8）不符合終止確認條件的應收帳款的轉移金額為元。北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 （9）以應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排 2、其他應收款（1）其他應收款單位：元種類期末數期初數帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備金額比例 (%)金額比例 (%)金額比例 (%)金額比例 (%)按組合計提壞帳準備的其他應收款按組合計提壞帳準備的其他應收款 5,567,866.61 100% 778,792.59 100% 6,668,827.72 100% 709,615.30組合小計 5,567,866.61 100% 778,792.59 100% 6,668,827.72 100% 709,615.30合計 5,567,866.61 -778,792.59 -6,668,827.72 -709,615.30 -其他應收款種類的說明本公司「單項金額重大的其他應收項」是指期末金額超過200萬元的應收款項。期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款 □適用 √不適用組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款 √適用 □不適用單位：元帳齡期末數期初數帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備金額比例 (%)金額比例 (%) 1年以內其中： -1年以內小計 3,960,955.55 71.14% 198,047.78 5,091,380.31 76.35% 225,919.02 1至 2年 654,051.27 11.75% 65,405.13 285,770.94 4.29% 28,577.09 2至 3年 92,470.51 1.66% 18,494.10 992,425.42 14.88% 198,485.08 3年以上 860,389.28 15.45% 496,845.58 299,251.05 4.49% 256,634.11 3至 4年 719,087.40 12.91% 359,543.70 83,569.51 1.25% 41,784.76 4至 5年 20,000.00 0.36% 16,000.00 4,160.94 0.06% 3,328.75 5年以上 121,301.88 2.18% 121,301.88 211,520.60 3.17% 211,520.60合計 5,567,866.61 -778,792.59 6,668,827.72 -709,615.30 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款 □適用 √不適用組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款 □適用 √不適用期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款 □適用 √不適用（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況單位：元其他應收款內容轉回或收回原因確定原壞帳準備的依據轉回或收回前累計已計提壞帳準備金額轉回或收回金額合計 --0.00 -期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提單位：元應收帳款內容帳面餘額壞帳金額計提比例（%）理由合計 0.00 0.00 --單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況單位：元單位名稱其他應收款性質核銷時間核銷金額核銷原因是否因關聯交易產生合計 --0.00 --其他應收款核銷說明（4）本報告期其他應收款中持有公司 5％（含 5％）以上表決權股份的股東單位情況單位：元單位名稱期末數期初數帳面餘額計提壞帳金額帳面餘額計提壞帳金額合計 0.00 0.00 0.00 0.00（5）金額較大的其他應收款的性質或內容（6）其他應收款金額前五名單位情況單位：元單位名稱與本公司關係金額年限佔其他應收款總額的比例(%) 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 北京潭柘嘉福飯店有限公司子公司 2,961,982.57 1年以內 53.2%北京龍泉賓館有限公司子公司 1,343,355.21 1年以內 24.13%妙峰山商店客戶 1,051,744.75 1-4年 18.89%門頭溝區旅遊局客戶 668,001.29 1年以內北京京西風光旅行社子公司 229,002.27一年以內合計 -6,254,086.09 -（7）其他應收關聯方帳款情況單位：元單位名稱與本公司關係金額佔其他應收款總額的比例(%)（8）不符合終止確認條件的其他應收款項的轉移金額為元。（9）以其他應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排 3、長期股權投資單位：元被投資單位核算方法投資成本期初餘額增減變動期末餘額在被投資單位持股比例(%)在被投資單位表決權比例 (%)在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明減值準備本期計提減值準備本期現金紅利北京龍泉賓館有限公司成本法 200,023,6 47.38 200,023,6 47.38 200,023,6 47.38 100% 100%北京雙恆投資發展有限公司成本法 19,800,00 0.00 19,800,00 0.00 19,800,00 0.00 99% 99%龍泉酒店管理公司成本法 100,000.0 0 100,000.0 0 100,000.0 0 20% 20%北京京西風光旅行社有限責任公司成本法 300,000.0 0 300,000.0 0 300,000.0 0 100% 100% 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 天津華勝股權投資管理有限責任公司成本法 6,000,000 .00 6,000,000 .00 6,000,000 .00 60% 60%天津華勝旅業股權投資合夥企業（有限合夥）成本法 100,000,0 00.00 100,000,0 00.00 100,000,0 00.00 9.9% 9.9%北京潭柘嘉福飯店有限公司成本法 10,000,00 0.00 10,000,00 0.00 10,000,00 0.00 100% 100%合計 -336,223,6 47.38 326,223,6 47.38 10,000,00 0.00 336,223,6 47.38 ---長期股權投資的說明 4、營業收入和營業成本（1）營業收入單位：元項目本期發生額上期發生額主營業務收入 70,489,172.62 90,672,847.08其他業務收入 1,558,500.00 4,965,353.56合計 72,047,672.62 95,638,200.64營業成本 4,809,823.27 16,229,097.92（2）主營業務（分行業）單位：元行業名稱本期發生額上期發生額營業收入營業成本營業收入營業成本旅遊服務 70,489,172.62 4,809,823.27 85,473,418.49 11,283,323.21銷售商品 5,199,428.59 4,945,073.91合計 70,489,172.62 4,809,823.27 90,672,847.08 16,228,397.12（3）主營業務（分產品）單位：元產品名稱本期發生額上期發生額北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 營業收入營業成本營業收入營業成本旅遊產品 70,489,172.62 4,809,823.27 85,473,418.49 11,283,323.21商品銷售 5,199,428.59 4,945,073.91合計 70,489,172.62 4,809,823.27 90,672,847.08 16,228,397.12（4）主營業務（分地區）單位：元地區名稱本期發生額上期發生額營業收入營業成本營業收入營業成本北京地區 70,489,172.62 4,809,823.27 90,672,847.08 16,228,397.12合計 70,489,172.62 4,809,823.27 90,672,847.08 16,228,397.12（5）公司前五名客戶的營業收入情況單位：元客戶名稱營業收入總額佔公司全部營業收入的比例(%)營業收入的說明 5、投資收益（1）投資收益明細單位：元項目本期發生額上期發生額（2）按成本法核算的長期股權投資收益單位：元被投資單位本期發生額上期發生額本期比上期增減變動的原因（3）按權益法核算的長期股權投資收益單位：元被投資單位本期發生額上期發生額本期比上期增減變動的原因投資收益的說明北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 6、現金流量表補充資料單位：元補充資料本期金額上期金額 1．將淨利潤調節為經營活動現金流量： --淨利潤 21,539,344.59 5,798,184.07加：資產減值準備 146,679.04 -1,524,509.93固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 8,036,933.58 11,311,186.18無形資產攤銷 1,280,621.45 2,124,689.99長期待攤費用攤銷 792,731.14 1,412,465.81處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以 「－」號填列） 16,299.64 872,419.53存貨的減少（增加以「－」號填列） -377,017.91 2,220,416.66經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） 3,008,083.43 -58,917,039.11經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） 22,838,883.34 -58,908,518.15其他 -25,222,147.13 -8,677,806.51經營活動產生的現金流量淨額 32,060,411.17 -104,288,511.46 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： --3．現金及現金等價物淨變動情況： --現金的期末餘額 71,734,801.90 184,770,748.41減：現金的期初餘額 184,770,748.41 28,336,049.33現金及現金等價物淨增加額 -113,035,946.51 156,434,699.08 7、反向購買下以評估值入帳的資產、負債情況反向購買下以公允價值入帳的資產、負債情況單位：元反向購買形成長期股權投資的情況單位：元十六、補充資料 1、淨資產收益率及每股收益項目公允價值確定公允價值方法公允價值計算過程原帳面價值項目反向購買形成的長期股權投資金額長期股權投資計算過程單位：元北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 報告期利潤加權平均淨資產收益率（%）每股收益基本每股收益稀釋每股收益歸屬於公司普通股股東的淨利潤 3.33% 0.14 0.14扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 1.53% 0.07 0.07 2、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明無北京京西風光旅遊開發股份有限公司 2012年度報告全文 第十一節備查文件目錄一、載有董事長、法定代表人、財務總監、會計主管人員籤名並蓋章的會計報表。二、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。三、報告期內在《中國證券報》上公開披露過的所有公司文件的正文及公告原稿。北京京西風光旅遊開發股份有限公司董事長：劉偉二○一三年三月二十六日
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