基金收評 | 國產替代邏輯加持,科技股強勢歸來!公募這樣說...

2020-12-11 第一財經

收評君復盤日記（2020年5月19日）

兩市今日高位震蕩，科技股全線爆發！

盤面回顧

5月19日，受隔夜歐美股市全線大漲刺激，A股三大指數集體高開，開盤後整體呈高位震蕩態勢，黃金板塊開盤跳水，半導體板塊持續走強，REITs、機場航運等板塊也有所異動。午後，指數維持橫盤震蕩，半導體、光刻膠板塊全線爆發。總體來看，今日兩市板塊普漲，個股方面漲多跌少，市場賺錢效應有所好轉。

兩市全天成交合計6415.23億元，成交額較昨日有所減少，北向資金全天淨流入36.99億元。

基金表現

近期，市場風格在防禦與科技之間切換，今日半導體板塊帶動科技股全線上攻。

受一系列消息影響，半導體國產化替代呼聲不斷。昨日，中國長城表示，我國首臺半導體雷射隱形晶圓切割機研製成功，或將填補國內空白。

A股方面，半導體板塊全天持續強勢，場內相關主題基金表現不俗。晶片ETF、半導體50（512760.SH）ETF、半導體ETF漲幅均超過5%。

除半導體之外，計算機板塊相關主題基金同樣漲幅在前。其中，網際網路B（150195.SZ）漲4.03%，計算機（512720.SH）漲近2%。

上述相關主題基金包括：國聯安中證全指半導體ETF聯接A（007300.OF）、國聯安中證全指半導體ETF聯接C（007301.OF）、國泰CES半導體行業ETF聯接A（008281.OF）、國泰CES半導體行業ETF聯接C（008282.OF）、天弘中證計算機A（001629.OF）、天弘中證計算機C（001630.OF）。

後市展望

近期，在一系列消息的刺激下，以半導體為代表的科技股持續受到關注。

諾德基金認為，國內企業有工程師紅利和政策的支持，持續推進追趕式研發，技術水平逐漸提升，市場滲透率逐漸提升，外部事件又加速了國產替代的進度。

在國內晶圓廠、華為等公司的支持下，半導體產業國產化率將提升，國內半導體行業有望繼續加速成長。

前海聯合基金也表示，滬深兩市動態估值目前仍處於底部區域，與國外市場相比，A股估值吸引力凸顯。接下來在配置上可關注受益於新基建、科技創新周期的優質龍頭公司領域，如5G應用、網絡安全、自主可控、半導體設備、雲計算、工業網際網路、硬體創新等。

（絕對值 陳露）

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