鐵礦石期貨策略:鐵礦石或衝高后大洗盤 注意黑色共振影響

2020-12-14 東方財富網

原標題：鐵礦石期貨策略：鐵礦石或衝高后大洗盤 注意黑色共振影響

　　期貨：周三鐵礦石2105下探後拉漲，小幅減倉、強勢洗盤。前十名資金流向：近月01多空均延續集中減倉；遠月05多頭大幅集中減倉、集中度仍較高，空頭分散減倉。當前資金加速移倉2105，雖然大商所發出監管加嚴信號，但宏觀利多支撐較強、市場做多氛圍仍較強；螺紋焦炭拉漲帶動礦石，多頭增倉拉升後小幅減倉洗盤。近期或有衝高后大洗盤，注意910-930資金流向及市場情緒變化影響。

　　現貨：港口PB粉(溼噸)上漲：曹妃甸965，青島港960，日照港960。普氏62%鐵礦石指數$149.95(延續漲勢)。當前鋼廠利潤、高爐產量維持相對穩定，需求較好，高品位礦庫存低位且降庫。鐵礦石港口總庫存延續降庫，到港量下降，鋼廠疏港量微降，期貨漲勢帶動現貨市場心態。VALE明年鐵礦產量預計在3.15-3.35億，低於市場預期的3.45億以上。

　　簡要策略：鐵礦石2105或有衝高后大洗盤，注意910-930資金流向及市場情緒變化影響。波段操作：持多5%資金倉位，跌破910平倉，若下探880-900區企穩可逢低做多，若上衝930-950區承壓可逢高平多考慮試空。短期操作：持多10%資金倉位，跌破910平倉，若下探880-900區企穩可逢低做多，若上衝930-950區承壓可逢高平多試空。短期關鍵位：910、930。

　　策略分析：當前各國貨幣財政雙寬鬆強力支持經濟，疫苗成功助推宏觀利好預期持續增強。國內加強宏觀調控，寬鬆政策穩定經濟增長。近期鋼廠保持高需求，期貨可交割高品位礦庫存偏低、延續降庫，多頭拉漲炒作逼空，漲勢帶動交割品大漲激化矛盾。宏觀利好及VALE明年產量低於預期，資金拉漲遠月逼空近月，防範逼倉極端高價後大洗盤。可關注公眾號：黑金天下。操作上參考：回調關鍵支撐區企穩後可做多，瘋狂逼倉極端高價(高估)區可考慮分批布局遠月季度空單，注意關鍵位資金情緒及主動性。

　　提示：11月新增社融2.13萬億元，新增貸款1.43萬億元，均高於前值，貨幣供應數據整體超預期利好。中央高層：今年中國經濟有把握實現正增長，保持宏觀政策連續性、穩定性。美FDA發布輝瑞疫苗報告：有效且安全，不擔心無法通過緊急使用授權；阿斯利康疫苗有效性70%，但對老年人效果存疑；英國開啟疫苗接種。輝瑞和阿斯利康已在印度申請緊急使用授權。美國疫苗最快周五開始接種，英國周二接種；莫斯科上周六開始大規模接種新冠疫苗。川普和參院多數黨領袖麥康奈爾將支持9080億美元刺激計劃方案。中、美、英、歐元區11月製造業PMI均高於預期。國常會、商務部：穩定和擴大汽車消費，提振家電家具消費。央行：貨幣政策將更加靈活適度、精準導向，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年，堅持房住不炒及三穩。易綱：全年貸款新增預計近20萬億，社融規模增量超過30萬億。

　　(文章來源：招金期貨，作者：鋼鐵產業部王經理)

（文章來源：招金期貨）

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